安泰集团(600408) 最新公司公告|查股网

						山西安泰集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●原项目名称：年产20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程项目
    ●新项目名称：
    1、80 万吨矿渣细粉工程项目，计划总投资13,967万元，其中拟投入募集资金11,667万元；
    2、4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目，计划总投资48,328万元，其中拟投入募集资金48,328万元；
    3、剩余募集资金25,664.64万元将用于补充公司流动资金。
    一、变更募集资金投资项目的概述
    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]742号文核准，于2009年8月17日以非公开发行股票的方式向社会公众股公开发行人民币普通股15,900万股，每股发行价为6.50元，共募集资金103,350.00万元，扣除承销费等发行所需费用后实际募集资金净额为99,880.30万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第11697号《验资报告》。
    根据公司第六届董事会2009年第一次临时会议和公司2009年第一次临时股东大会的决议，上述募集资金中85,539.14万元用于投资建设年产20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚项目，其余14,341.16万元用于补充公司流动资金。
    鉴于市场情况发生变化，公司拟将部分募集资金及其利息85,659.64万元，占募集资金总额的85.76%，变更为投资建设80 万吨矿渣细粉工程和4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目，剩余募集资金将用于补充公司流动资金。上述新投资项目不涉及关联交易。
    公司第六届董事会二○一○年第三次会议审议并以全票通过了公司《关于变更募集资金投资项目的议案》，保荐人、公司独立董事以及监事会对此发表了肯定性意见。
    二、变更募集资金投资项目的具体原因
    公司募集资金项目"年产20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程项目"是利用公司焦化副产品焦炉煤气为原料，并采用先进的焦炉气纯氧-蒸汽转化技术，低压合成甲醇、并通过甲醇气相脱水制二甲醚。最终产品方案为5.9万吨/年精甲醇，10万吨/年二甲醚。该项目已经山西省经济委员会以晋经投资字（2008）26号文《关于山西安泰集团股份有限公司年产20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚项目备案的通知》备案，计划投资85,539.14万元。
    受到全球金融危机的持续影响，进入2010年之后，甲醇、二甲醚行业并没有延续前期复苏态势，而是陷入极度低迷，销售价格与产品成本出现倒挂，众多甲醇、二甲醚企业纷纷处于亏损状态，企业被迫停产现象日益加重。而关于甲醇、二甲醚作为城市汽车燃料替代品及液化气掺混二甲醚作为民用燃料的相关国家标准或迟迟难以出台或虽出台但难以得到有效落实推进。众多甲醇、二甲醚生产企业存在严重开工不足的情况，甲醇、二甲醚市场出现明显的产能过剩。公司考虑到该项目建成后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，公司决定暂缓建设年产20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程项目。
    截至2010年9月30日，公司2009年非公开发行股票募集资金已用于补充公司流动资金14,341.16万元，用于年产20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程项目77.58万元，募集资金账户产生存款利息198.08万元，还剩余募集资金及其利息共85,659.64万元，公司拟将其变更投入到以下项目:
    1、80 万吨矿渣细粉工程，是安泰工业园区循环经济产业链的重要组成项目，是对园区内炼铁高炉产生的冶金废渣-矿渣的综合利用，符合国家资源综合利用的产业政策和山西省的经济结构调整发展战略。其生产的矿渣微细粉，是新型高强度高性能水泥和混凝土优质掺合料，为近年来研发出的新型建筑材料，属于国家积极提倡和鼓励推广的新技术。项目投资13,967.00万元, 其中拟使用募集资金投资11,667.00万元，财政拨款投资2,300.00万元，项目固定资产投资13,716.00万元，铺底流动资金251万元。预计可新增年收入13,094.40万元、年税后利润3,308.20万元，该项目已开始建设，预计将在2010年底竣工投产。
    2、4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目，建成后将解决4.5×108Nm3/a焦炉煤气的出路问题，能够产生很好的经济效益，同时也符合山西省节能宗旨以及气化山西的大战略，为建设资源节约型、环境友好型企业以及实现节能减排的目标做出贡献。项目投资48,328万元,拟全部使用募集资金，其中建设投资47,450万元，铺底流动资金878万元，建设周期约22个月。项目投产后预计可新增年收入54,052万元、年平均税后利润9,581万元。
    3、剩余募集资金25,664.64万元，公司将用于补充流动资金。
    三、新项目的具体内容
    （一）80 万吨矿渣细粉项目工程
    1、本项目已经山西省经济委员会以晋经投资字[2007]521号文《关于山西安泰集团股份有限公司80万吨/年矿渣粉技改项目备案的通知》备案，经公司第五届董事会二○○七年第五次会议审议通过。
    2、该项目为安泰工业园区内炼铁高炉产生的冶金废渣-矿渣的综合利用项目，用于消化高炉每年生产过程中排出的约80万吨废渣，以此达到变"废"为"宝"，废渣资源化利用，有助于公司实现"拓展上下游产业链、发展循环经济"的目标。
    3、本项目符合国家资源综合利用的产业政策和山西省的经济结构调整发展战略，采用先进的新型立式辊磨粉磨工艺，技术方案和主要设备的选择均采用目前国际上成熟的和通用的方案和设备。主要子项工程有：配料库及输送、粉磨车间、废气处理系统、成品储存及均化库、散装库、变配电及中控室、空压机站以及部分辅助生产设施等。
    4、本工程目前已开工建设，估算总投资13,967万元，其中固定资产投资13,716万元，预计将在2010年底竣工投产，预计可新增年收入13,094.40万元、年税后利润3,308.20万元。
    5、项目的产出和效益
    序号 项目 单位 指标 备注
    1 年销售收入 万元 13,094.40 正常生产年
    2 年利润总额 万元 4,937.61 正常生产年
    3 年税后利润 万元 3,308.20 正常生产年
    4 投资利润率 % 28.29
    5 投资利税率 % 34.50
    6 全投资财务内部收益率 % 32.89 税前
    24.25 税后
    7 全投资回收期 年 4.13 税前
    5.05 税后
    6、截止2010年9月30日，经会计师审核，本公司已预先投入80万吨矿渣细粉工程的资金为112,382,473.59元，其中：以已收到的财政拨款投入19,000,000.00元，以自筹资金投入93,382,473.59元。
    公司在股东大会通过上述募集资金变更方案后，将用募集资金置换公司预先投入的自筹资金。
    （二）4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目
    1、本项目已经山西省发展和改革委员会以晋发改备案[2010]201号文备案。
    2、该项目由四川天一科技股份有限公司出具工程可行性研究报告。项目总投资为48,328万元，资金来源为上述项目变更的募集资金。
    3、本项目的原料焦炉煤气来自于公司已有的焦化装置，原料来源稳定、可靠。
    4、根据国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》本项目属于规定的"第一类 鼓励类"中"二十六、环境保护与资源节约综合利用"的"36.高炉、转炉、焦炉煤气回收及综合利用"，符合国家的能源政策、产业政策、环保政策及公司的发展规划。
    5、项目的产出和效益
    序号 指标名称 单位 数量 备注
    1 年均销售收入 万元 54,052 含税
    2 年平均总成本 万元 31,818 生产期平均
    3 年均利润总额 万元 12,774
    4 年均营业税金及附加 万元 290 不含增值税
    5 全投资内部收益率 % 31.78 税前
    6 总投资收益率 % 25.36
    7 静态投资回收期 年 4.11 税前含建设期
    8 动态投资回收期 年 5.11 税前含建设期
    9 盈亏平衡点 % 30.41 生产期平均
    （三）剩余募集资金25,664.64万元，公司将用于补充流动资金。
    四、新项目的市场前景和风险提示
    （一）市场前景
    1、80 万吨矿渣细粉项目工程
    矿渣微细粉，是新型高强度高性能水泥和混凝土优质掺合料，为近年来研发出来的新型建筑材料，属于国家积极提倡和鼓励推广的新技术，并已得到建筑行业的实践认可和欢迎。矿渣粉掺合料制备的混凝土成为高性能砼，一方面是满足可持续发展的材料，含有很强的绿色要素，可以大大降低水泥用量，降低建筑成本；另一方面具有早强、水化热低、耐腐蚀、与钢筋粘结力强、后期强度高、收缩值小等特点，砼强度增加，可使建构筑物尺寸减小。掺有矿渣微粉的混凝土愈来愈受到建筑业的青睐，在世界许多国家和地区已广泛用于大坝工程、水下工程、道路工程、防腐蚀工程、大型建筑工程等。
    由于原料资源充足，原料价格低廉，产品成本相应亦非常低，而产品销售利润相当可观，市场前景广阔。同时，建设矿渣细粉生产线，是钢铁工业综合利用矿渣方向，符合国家资源综合利用、用高新技术改造传统产业、环境综合治理、节能减排等方面的产业政策。
    本项目利用公司自身的冶金废渣--矿渣生产矿渣粉，生产成本较低，可以突破200km销售半径，其销售去向主要为：商品砼搅拌站，各大建筑施工单位，水泥生产企业及水泥粉磨站，与硅酸盐水泥按一定比例混匀生产优质高标号矿渣水泥，降低水泥企业的生产成本，提高经济效益。本项目建成后生产成本较低，产品竞争能力强，可以替代水泥10～15%，产品销售前景广阔。
    2、4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目
    天然气用途广泛，天然气发电，具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径，且从经济效益看，天然气发电的单位装机容量所需投资少，建设工期短，上网电价较低，具有较强的竞争力。天然气化工工业，天然气是制造氮肥的最佳原料，具有投资少、成本低、污染少等特点。城市燃气事业，特别是居民生活用燃料。随着人民生活水平的提高及环保意识的增强，大部分城市对天然气的需求明显增加。天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。压缩天然气汽车，以天然气代替汽车用油，具有价格低、污染少、安全等优点。
    天然气利用领域非常广泛，除了能用于上述领域外，还可广泛作为机械制造、玻璃陶瓷、集中空调的燃料或原料。
    天然气是较为安全的燃气之一，它不含一氧化碳，也比空气轻，一旦泄露，立即会向上扩散，不易积聚形成爆炸性气体，安全性较高。采用天然气作为能源，可减少煤和石油的用量，因而大大改善环境污染问题；天然气作为一种清洁燃料，与燃煤相比，能减少二氧化硫和粉尘排放量近100%，减少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，并有助于减少酸雨形成，延缓地球温室效应，从根本上改善环境质量。其优点有：
    （1）绿色环保：天然气是一种洁净环保的优质能源，几乎不含硫、粉尘和其他有毒物质，燃烧时产生二氧化碳少于其他化石燃料，造成温室效应较低，因而能从根本上改善环境质量。
    （2）经济实惠：天然气与人工煤气相比，同比热值价格相当，并且天然气清洁干净，能延长灶具的使用寿命，也有利于用户减少维修费用的支出。天然气是洁净燃气，供应稳定，能够改善空气质量，因而能为该地区经济发展提供新的动力，带动经济繁荣及改善环境。
    （3）安全可靠：天然气无毒、易散发，比重轻于空气，不易积聚成爆炸性气体，是较为安全的燃气。
    （4）改善生活：随着家庭使用安全、可靠的天然气，将会极大改善家居环境，提高生活质量。
    液化天然气主要成分是液态的甲烷，其密度为标准状态下甲烷的625倍。
    液化天然气是将在常压下气态的天然气冷却至-162℃，使之凝结成液体。天然气液化后可以大大节约储运空间和成本，而且具有热值大、性能高、燃烧完全等特点，是优质的发动机燃料，而且燃烧排放的SO2、NOx非常少、碳排放量也小，是一种洁净的燃料。
    液化天然气是一种清洁、高效的能源。由于进口液化天然气有助于能源消费国实现能源供应多元化、保障能源安全，而出口液化天然气有助于天然气生产国有效地开发天然气资源、增加外汇收入、促进国民经济发展，因而液化天然气贸易正成为全球能源市场的新热点。
    液化天然气除和普通天然气一样可以作为城市民用燃气和作为发电厂的燃料之外，还具有调峰储存功能；同时还可用于作为汽车、轮船、飞机等交通工具的燃料。
    在目前能源供应和节能减排环保要求的形势下，汽车工业发展清洁的代用燃料己势在必行，在目前使用的各种汽车代用燃料中，天然气作为最清洁的车用替代能源，由于其自身对大气环境污染小等特点，是最理想的清洁燃料。
    （二）风险提示
    目前，本公司主要从事焦炭及其副产品、生铁、电力等产品的生产和销售， 投资建设4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目，业务范围将拓展到煤化工的新领域。公司目前缺乏在上述业务领域的经验，可能会因为上述业务的管理、人员、技术上缺乏经验对公司生产经营产生一定影响，并因新产品的相关市场波动而对公司利润产生影响。
    五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
    （一）独立董事对变更募集资金投资项目的意见：本次变更募集资金投向是公司为适应市场变化而进行的业务调整，是必要可行的，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的发展需要和广大投资者的利益。通过该项目的实施，进一步做大公司主业规模，增强核心竞争力，实现公司长期、稳定、可持续发展，因此同意公司对募集资金投资项目进行变更。在股东大会通过该募集资金变更方案后，同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金。
    （二）监事会对变更募集资金投资项目的意见：本次变更募集资金是公司在市场环境发生重大变化的情况下，结合自身经营优势而做出的合理调整。新的投资项目有利于保障公司和股东的权益，提高募集资金的投资收益；对于剩余募集资金，公司用于补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。在股东大会通过该募集资金变更方案后，同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金。
    （三）保荐人对变更募集资金投资项目的意见：
    1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
    2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
    3、公司本次以募集资金9,338.25万元置换公司预先已投入拟变更募集资金投资项目的自筹资金9,338.25万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，尚待股东大会通过上述募集资金投资项目变更方案后方可实施。
    保荐人对本次募集资金投资项目变更及以募集资金置换预先已投入拟变更募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
    六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
    本次变更募集资金投资项目尚需提交公司二○一○年第一次临时股东大会审议。
    七、备查文件目录
    1、公司第六届董事会二○一○第三次会议决议；
    2、公司第六届监事会二○一○第三次会议决议；
    3、独立董事意见；
    4、保荐机构意见。
    特此公告
    山西安泰集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年十月二十一日