小商品城(600415) 最新公司公告|查股网

						浙江中国小商品城集团股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               金方平 
主管会计工作负责人姓名                       吴波成 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          朱碧云 
    公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末        上年度期末        上年度期末增 
                                                                        减(%) 
总资产(元)                           15,241,714,851.67 13,223,138,924.39       15.27 
所有者权益（或股东权益）(元)         7,020,725,681.04  6,375,200,287.00        10.13 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              5.16              4.68        10.26 
股） 
                                             年初至报告期期末            比上年同期增 
                                                             （1－9月）        减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               -1,190,902,735.91                不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                -0.87                      不适用 
股） 
                                                                        本报告期比上 
                                    报告期            年初至报告期期末 
                                                                        年同期增减 
                                    （7－9月）        （1－9月） 
                                                                        (%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         225,100,836.49    664,824,362.62        10.48 
基本每股收益（元/股）                            0.17              0.49        11.36 
扣除非经常性损益后的基本每股收益                 0.16              0.49        11.36 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                            0.17              0.49        11.36 
加权平均净资产收益率（%）                        3.21              9.47   减少0.46个 
                                                                              百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产               4.64              9.35   减少0.44个 
收益率（%）                                                                   百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
项目                                    年初至报告期期末金额                  说明 
                                                 （1－9月） 
非流动资产处置损益                                 3,740.21 
                                                            其中三期一阶段太阳能设 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切                      备补助按期分摊转收入 
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的  4,505,063.22        107.14万元，旅游发展基 
政府补助除外）                                              金及省重点市场建设专项 
                                                            补助各100万元 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -10,015,877.44  其中玉树地震捐款1000万 
                                                                                元 
所得税影响额                                   2,503,514.71 
少数股东权益影响额（税后）                      -280,757.24 
合计                                          -3,284,316.54 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             47,599 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                                  期末持有无限售条        种类 
                                                   件流通股的数量 
浙江省财务开发公司                                     36,866,632  人民币普通股 
浙江省国信企业(集团)公司                               35,208,192  人民币普通股 
全国社保基金一零九组合                                 15,840,588  人民币普通股 
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金                 11,066,836  人民币普通股 
中国银行－海富通股票证券投资基金                       10,217,684  人民币普通股 
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－       10,149,345  人民币普通股 
FH001沪 
交通银行－海富通精选证券投资基金                       10,000,000  人民币普通股 
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金            9,360,143  人民币普通股 
大成价值增长证券投资基金                                8,162,275  人民币普通股 
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红            8,000,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    (1) 预付账款本报告期末243,389.70万元，较上年末增加134,791.32万元，主要系本期支付江西南昌凤凰洲地块土地出让金48,400.00万元，支付杭州市钱江新城地块土地出让金85,049.00万元。 
    (2) 其他应收款本报告期末9,340.45万元，较上年末减少3,110.75万元，主要系本期收回未中标土地之投标保证金7,000.00万元及本期建设项目收取低价风险保证金3,590.83所致。 
    (3) 长期股权投资本报告期末62,699.93万元，较上年末增加57,031.86万元，系本期购买申银万国证券股份有限公司9,290.91万股股权支付投资款55,819.50万元，追加投资北京义云清洁技术创业投资有限公司投资款900.00万元，按权益法计提义乌市惠商小额贷款股份有限公司2010年1-9月份收益312.36万元。 
    (4)在建工程期末余额107,267.09万元，较上年末增加69,497.44万元，系本期按进度三期市场二阶段、新篁园市场及配套酒店以及国际会展中心配套酒店项目建设工程款所致。 
    (5) 递延所得税资产期末余额2,697.85万元，较上年末减少1,190.32万元。 
    (6)短期借款期末余额178,300万元，较上年末增加111,983.67万元，主要系公司资金周转需要增加银行短期借款所致。 
    (7) 应付票据期末余额12,892.69万元，较上年末减少31,283.01万元。 
    (8) 应付账款期末余额52,115.18万元，较上年末减少22,823.91万元，主要系本期根据支付工程款所致。 
    (9) 预收账款期末余额257,355.80万元，较上年末减少116,172.07万元，主要系本期摊销市场预收商位使用权费所致。 
    (10)应付利息期末余额3,724.71万元，较上年末增加3,724.71万元，主要系本期发行短期融资券确认相应利息所致。 
    (11)其他应付款期末余额89,915.12万元，较上年末增加26,122.20万元，主要系收取本期售房预约金27,650.00万元所致。 
    (12)其他流动负债期末余额199,930.39万元，较上年末增加199,686.34万元，主要系本期发行短期融资券200,000.00万元并摊销承销费用所致。 
    (13) 一年内到期的长期借款较上年末减少20,015.00万元，系本期归还到期的长期借款20,000.00万元的本息所致。 
    (14)股本期末余额136,080.35万元，较上年末增加68,040.18万元，系本期实施资本公积每10股转增10股所致。 
    (15)少数股东权益期末余额1,481.11万元，较上年末减少4,363.26万元，主要系本期购买下属房产公司及广告公司少数股权相应减少少数股东权益所致。 
    (16)营业外收入本期477.41万元，同比减少644.89万元，主要系政府补贴收入较上年同期增加410.28万元，而上年同期取得篁园市场拆除处置收入945.45万元本期无此内容所致。 
    (17) 营业外支出本期1,256.91万元，同比增加1,048.47万元，主要系本期玉树地震捐款1,000.00万元所致。 
    (18) 投资收益本期343.74万元，主要系本期按权益法计提义乌市惠商小额贷款股份有限公司收益312.36万元，因义乌市惠商小额贷款股份有限公司于上年9月份起营业，故上年同期无此项收益。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    承诺                                                     承诺内容                              履行情况 
    事项 
    股改 义乌小商品城恒大开发有限责任公司承诺其持有的345,690,400股承诺 有限售条件流通股在2012年8月14日前不通过上交所系统挂牌出      至本报告期末，该股份未发生变化。 
    售其所持的股份。 
    收购 ⑴义乌国资公司关于注入资产最低保障的承诺                     根据安永华明会计师事务所出具的安永华报告 08年定向增发项目中，中介机构已为目标资产出具了相应的资       明(2009)审字第60709629-B01号《审计报书或 产评估报告、审计报告、盈利预测报告及公司的合并盈利预测报告。 告》和(2010)审字第60709629-B01号《审权益 根据资产评估报告及目标资产盈利预测报告，义乌国资公司为本次   计报告》，国际商贸城三期一阶段项目在变动 交易出具了《关于注入资产未达到盈利预测用现金补足的承诺函》， 2008年10-12月所产生的净利润为报告 承诺义乌国际商贸城三期项目在2008年10-12月所产生的净利润不    5962.28万元，超出承诺净利润2385.09书中 低于35,771,865.38元、2009年至2011年每年所产生的净利润不低    万元；2009年度产生的净利润为35,725.17所作 于143,087,386.52元。如果相关年度经审计的净利润低于上述数据， 万元，超出承诺净利润21,416.43万元； 
    承诺 在相关审计报告出具后的60个工作日内，义乌国资公司将以货币资   2010年1-9月产生净利润32，688.48万元，金补足差额。                                                 已超出承诺的净利润。 
    ⑵义乌国资公司关于关联交易的承诺 
    义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司与上市公司及其控股子公司之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，义乌国资公司除上市公司   本报告期内，国资公司除上市公司以外的以外的其他控股子公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依   其他控股子公司未与上市公司及其控股子法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律、法规   公司之间发生关联交易。 
    和规范性文件等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。 
    义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 
    ⑶义乌国资公司关于股份不转让的承诺                           至本报告期末，该部分股份已由中国证券义乌国资公司认购的股份自发行结束之日起36个月内（即2011       登记结算公司上海分公司技术锁定，未上年8月29日前）不得上市交易或转让。                            市交易或转让。 
    1、根据上海长信资产评估有限公司长信评 
    报字根(2009)第1028号测算报告书，至测 
    算基准日2008年12月31日，公司所属国 
    际商贸城三期土地使用权评估总价为 
    ⑷义乌国资公司关于国际商贸城三期土地评估相关问题的承诺       345,742.36万元。 
    在双方签订的以资产认购股份的合同中约定以目前资产的评估       2、根据上海万隆资产评估有限公司沪万隆值作价认购公司发行的股份，该评估值中土地使用权的评估值为     评报字（2010）第26号测算报告书，至测31.03亿元。国资公司承诺：交易完成，土地使用权注入公司后，在  算基准日2009年12月31日，公司所属国2008年、2009年、2010年三年中，该土地使用权的价值在三年中的   际商贸城三期土地使用权评估总价为年终审计的减值测试中若发生了减值，赔偿相应的减值部分。       406,433.53万元。 
    3、2010年度评估将在年末进行。 
    2008、2009年度评估均不低于资产认购股 
    份的目标资产中土地部份的评估值31.03 
    亿元。未发生减值，因此无需赔偿。 
    ⑸义乌国资公司关于国际商贸城三期二阶段相关问题的承诺在双方签订的以资产认购股份的合同中约定以目前资产的评估值作价认购公司发行的股份，该评估值的其中一个前提条件是国际商贸城三期二阶段于2012年1月1日开始产生收益，如果迟于2012年1月1日产生收益将导致评估值减少。故作出承诺：               2010年1月23日国际商贸城三期二阶段①若国际商贸城三期二阶段项目延迟运营1年，即于2013年1         （五区）工程结顶，转入设备安装、内外月1日还未开始营业，假设开发法计算的目标资产评估结果将减少    装饰阶段。5月义乌市政府发布行业布局调0.95亿元，我公司于2013年1月赔偿小商品城0.95亿元。            整方案：国际商贸城五区主要布局进口商②若三期二阶段房地产迟延交付2年，即于2014年1月1日还          品馆和床上用品、纺织品、针织原材料、未开始营业，假设开发法计算的目标资产评估结果将减少1.59亿元， 汽车用品及配件等行业。目前五区的建设我公司于2014年1月再赔偿小商品城1.59－0.95＝0.64亿元。        工作正按原计划在实施，预计在2011年4③若三期二阶段房地产迟延交付3年，即于2015年1月1日还          月开业运行，能够完成义乌国资公司的相未交付营业，假设开发法计算的目标资产评估结果将减少2.18亿元， 关承诺。 
    我公司于2015年1月再赔偿小商品城2.18－1.59＝0.59亿元。 
    如果义乌国际商贸城三期二阶段开始运营时间介于2012年与2013年之间，则赔偿金额按延迟的月份占12个月的比例乘该年赔偿总金额计算。其他年份以此类推。 
    如遇不可抗力，则以上承诺失效。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    本报告期内无现金分红情况。 
    浙江中国小商品城集团股份有限公司 
    法定代表人:金方平 
    2010年10月30日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 浙江中国小商品城集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                期末余额          年初余额 
流动资产： 
货币资金                      384,656,538.32    499,199,130.05 
应收账款                       80,169,587.43     79,520,834.75 
预付款项                    2,433,896,964.49  1,085,983,722.17 
其他应收款                     93,404,495.68    124,511,973.36 
存货                        2,558,623,258.33  2,614,384,508.48 
流动资产合计                5,550,750,844.25  4,403,600,168.81 
非流动资产： 
长期股权投资                  626,999,346.44     56,680,724.07 
投资性房地产                  178,141,497.22    183,337,035.10 
固定资产                    3,794,719,785.32  4,045,832,178.64 
在建工程                    1,072,670,892.05    377,696,465.70 
无形资产                    3,814,259,424.34  3,892,465,226.51 
长期待摊费用                  177,194,577.94    224,645,490.53 
递延所得税资产                 26,978,484.11     38,881,635.03 
非流动资产合计              9,690,964,007.42  8,819,538,755.58 
资产总计                    15,241,714,851.67 13,223,138,924.39 
流动负债： 
短期借款                    1,783,000,000.00    663,163,316.03 
应付票据                      128,926,903.00    441,756,982.00 
应付账款                      521,151,763.75    749,390,900.11 
预收款项                    2,573,557,995.79  3,735,278,688.70 
应付职工薪酬                   83,542,152.56    114,583,040.56 
应交税费                      171,606,537.82    235,040,396.93 
应付利息                       37,247,123.44 
其他应付款                    899,151,190.01    637,929,183.47 
一年内到期的非流动负债                          200,150,000.00 
其他流动负债                1,999,303,917.24      2,440,551.49 
流动负债合计                8,197,487,583.61  6,779,733,059.29 
非流动负债： 
其他非流动负债                  8,690,476.18      9,761,904.76 
非流动负债合计                  8,690,476.18      9,761,904.76 
负债合计                    8,206,178,059.79  6,789,494,964.05 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,360,803,544.00    680,401,772.00 
资本公积                    2,829,537,217.55  3,529,214,870.99 
盈余公积                      345,972,471.89    345,972,471.89 
未分配利润                   2,484,434,589.9  1,819,610,227.28 
外币报表折算差额                  -22,142.30            944.84 
归属于母公司所有者权益合计  7,020,725,681.04  6,375,200,287.00 
少数股东权益                   14,811,110.84     58,443,673.34 
所有者权益合计              7,035,536,791.88  6,433,643,960.34 
负债和所有者权益总计        15,241,714,851.67 13,223,138,924.39 
公司法定代表人: 金方平        主管会计工作负责人:吴波成        会计机构负责人:朱碧云 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 浙江中国小商品城集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                        期末余额          年初余额 
流动资产： 
货币资金                              266,768,270.76    268,364,982.34 
应收账款                                8,465,851.27      5,685,940.07 
预付款项                                6,157,393.35      1,908,981.60 
其他应收款                          4,358,468,632.28  3,098,043,716.39 
存货                                    5,168,526.63      4,663,804.44 
流动资产合计                        4,645,028,674.29  3,378,667,424.84 
非流动资产： 
长期股权投资                          816,053,346.44    182,978,724.07 
投资性房地产                          151,528,260.47    156,153,354.62 
固定资产                            3,770,536,730.76  4,021,103,833.09 
在建工程                            1,072,670,892.05    377,696,465.70 
无形资产                            3,813,562,464.15  3,891,756,015.07 
长期待摊费用                          170,214,169.07    215,573,800.15 
递延所得税资产                         22,528,174.25     28,678,209.37 
非流动资产合计                      9,817,094,037.19  8,873,940,402.07 
资产总计                            14,462,122,711.48 12,252,607,826.91 
流动负债： 
短期借款                            1,783,000,000.00    650,000,000.00 
应付票据                              128,926,903.00    441,756,982.00 
应付账款                              385,923,415.02    572,233,959.74 
预收款项                            2,466,209,883.69  3,531,347,222.19 
应付职工薪酬                           75,293,759.86     97,516,334.35 
应交税费                              104,242,164.72    100,705,061.78 
应付利息                               37,247,123.44 
其他应付款                            712,726,794.48    608,769,999.93 
一年内到期的非流动负债                                  100,000,000.00 
其他流动负债                        1,999,303,917.24      2,440,551.49 
流动负债合计                        7,692,873,961.45  6,104,770,111.48 
非流动负债： 
其他非流动负债                          8,690,476.18      9,761,904.76 
非流动负债合计                          8,690,476.18      9,761,904.76 
负债合计                            7,701,564,437.63  6,114,532,016.24 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,360,803,544.00    680,401,772.00 
资本公积                            2,848,530,158.19  3,528,931,930.19 
盈余公积                              345,918,996.06    345,918,996.06 
未分配利润                           2,205,305,575.6  1,582,823,112.42 
所有者权益（或股东权益）合计        6,760,558,273.85  6,138,075,810.67 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  14,462,122,711.48 12,252,607,826.91 
公司法定代表人: 金方平        主管会计工作负责人:吴波成        会计机构负责人:朱碧云 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 浙江中国小商品城集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入        810,474,823.81 758,246,253.83 2,339,035,693.73 1,981,627,909.37 
其中：营业收入        810,474,823.81 758,246,253.83 2,339,035,693.73 1,981,627,909.37 
二、营业总成本        508,254,844.90 461,557,740.51 1,443,724,296.30 1,179,705,765.60 
其中：营业成本        404,749,328.22 373,078,538.67 1,140,144,124.46  897,637,093.96 
营业税金及附加        35,268,248.40  31,653,002.27   107,878,172.68    89,858,720.15 
销售费用              26,332,865.70  23,641,077.06    78,907,662.61    61,801,157.83 
管理费用              40,792,340.95  33,872,426.30   119,655,849.41   132,158,346.72 
财务费用                -399,380.68    -684,692.85    -3,029,585.51    -1,812,700.95 
资产减值损失           1,511,442.31      -2,610.94       168,072.65        63,147.89 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损失         1,348,851.26                    3,437,361.43 
以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损    303,568,830.17 296,688,513.32  898,748,758.86   801,922,143.77 
以“－”号填列） 
加：营业外收入           814,008.36   1,214,085.33     4,774,073.78    11,222,950.76 
减：营业外支出           644,687.84     760,148.67    12,569,119.44     2,084,408.01 
其中：非流动               6,517.07      14,648.28        27,282.35        39,816.37 
资产处置损失 
四、利润总额（亏损    303,738,150.69 297,142,449.98  890,953,713.20   811,060,686.52 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用        78,748,870.64  74,166,036.14   225,372,637.05   204,007,978.94 
五、净利润（净亏损    224,989,280.05 222,976,413.84  665,581,076.15   607,052,707.58 
以“－”号填列） 
归属于母公司所        225,100,836.49 219,283,344.20  664,824,362.62   601,762,628.04 
有者的净利润 
少数股东损益            -111,556.44   3,693,069.64       756,713.53     5,290,079.54 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益             0.17           0.16             0.49             0.44 
（二）稀释每股收益             0.17           0.16             0.49             0.44 
七、其他综合收益          42,704.39                      -32,244.61 
八、综合收益总额      225,031,984.44 222,976,413.84  665,548,831.54   607,052,707.58 
归属于母公司所        225,131,412.83 219,283,344.20  664,801,275.48   601,762,628.04 
有者的综合收益总额 
归属于少数股东           -99,428.39   3,693,069.64       747,556.06     5,290,079.54 
的综合收益总额 
公司法定代表人: 金方平        主管会计工作负责人:吴波成        会计机构负责人:朱碧云 
    母公司利润表 
    编制单位: 浙江中国小商品城集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                       本期金额       上期金额  年初至报告期期末 上年年初至报告期 
                         （7－9月）     （7－9月）    金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 
一、营业收入          519,021,720.74 514,459,552.27 1,565,050,102.19 1,509,387,503.01 
减：营业成本          143,581,550.22 166,566,196.95  488,815,668.30    494,729,192.25 
营业税金及附加        29,330,661.11  28,713,421.71    87,932,538.96     84,412,740.58 
销售费用              20,599,788.56  20,416,310.98    64,716,527.04     47,472,046.66 
管理费用              26,485,429.10  27,686,151.56    91,681,882.19    112,359,193.97 
财务费用                -407,296.18    -136,607.41    -2,176,899.53       -367,070.59 
资产减值损失                             -2,610.94                          74,952.36 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损失         1,348,851.26                    3,437,361.43     95,850,000.00 
以“－”号填列） 
二、营业利润（亏损    300,780,439.19 271,216,689.42  837,517,746.66    866,556,447.78 
以“－”号填列） 
加：营业外收入           481,408.36     380,444.00     3,252,716.64     10,084,539.43 
减：营业外支出           327,219.90     546,899.09    11,807,548.97      1,591,461.54 
其中：非流动资产           6,438.70      13,968.28        26,502.22         39,136.37 
处置损失 
三、利润总额（亏损    300,934,627.65 271,050,234.33  828,962,914.33    875,049,525.67 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用        74,960,600.90  66,964,017.56   206,480,451.15    194,799,881.42 
四、净利润（净亏损    225,974,026.75 204,086,216.77  622,482,463.18    680,249,644.25 
以“－”号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益             0.17           0.15             0.46              0.50 
（二）稀释每股收益             0.17           0.15             0.46              0.50 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额      225,974,026.75 204,086,216.77  622,482,463.18    680,249,644.25 
公司法定代表人: 金方平        主管会计工作负责人:吴波成        会计机构负责人:朱碧云 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 浙江中国小商品城集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,455,980,630.65     1,420,733,562.52 
收到的税费返还                                62,001,064.29 
收到其他与经营活动有关的现金                 251,341,833.50        68,075,079.12 
经营活动现金流入小计                       1,769,323,528.44     1,488,808,641.64 
购买商品、接受劳务支付的现金               2,198,072,840.58     1,043,504,331.25 
支付给职工以及为职工支付的现金               150,898,624.69       138,347,945.91 
支付的各项税费                               431,854,734.61       362,318,861.50 
支付其他与经营活动有关的现金                 179,400,064.47       101,672,744.72 
经营活动现金流出小计                       2,960,226,264.35     1,645,843,883.38 
经营活动产生的现金流量净额                -1,190,902,735.91      -157,035,241.74 
二、投资活动产生的现金流量： 
取得投资收益收到的现金                           313,770.06 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           213,091.28         9,567,752.48 
回的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                   7,346,107.31 
投资活动现金流入小计                           7,872,968.65         9,567,752.48 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支     1,084,415,402.28       308,532,848.12 
付的现金 
投资支付的现金                               630,851,031.00        40,300,000.00 
投资活动现金流出小计                       1,715,266,433.28       348,832,848.12 
投资活动产生的现金流量净额                -1,707,393,464.63      -339,265,095.64 
三、筹资活动产生的现金流量： 
取得借款收到的现金                         2,449,698,370.50       461,774,758.10 
发行短期融资券收到的现金                   1,992,000,000.00 
筹资活动现金流入小计                       4,441,698,370.50       461,774,758.10 
偿还债务支付的现金                         1,529,861,686.53       164,599,238.66 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            33,431,859.38        95,921,982.25 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                             11,010,000.00 
筹资活动现金流出小计                       1,563,293,545.91       260,521,220.91 
筹资活动产生的现金流量净额                 2,878,404,824.59       201,253,537.19 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                 -19,891,375.95      -295,046,800.19 
加：期初现金及现金等价物余额                 376,857,336.83       667,765,470.31 
六、期末现金及现金等价物余额                 356,965,960.88       372,718,670.12 
公司法定代表人: 金方平        主管会计工作负责人:吴波成        会计机构负责人:朱碧云 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 浙江中国小商品城集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 499,947,235.00       429,814,142.79 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                 175,708,195.05       113,133,676.30 
经营活动现金流入小计                         675,655,430.05       542,947,819.09 
购买商品、接受劳务支付的现金                 158,072,286.47       162,872,508.74 
支付给职工以及为职工支付的现金               114,216,942.84       104,612,168.28 
支付的各项税费                               324,921,670.35       318,451,791.11 
支付其他与经营活动有关的现金               1,288,792,097.67        72,458,785.40 
经营活动现金流出小计                       1,886,002,997.33       658,395,253.53 
经营活动产生的现金流量净额                -1,210,347,567.28      -115,447,434.44 
二、投资活动产生的现金流量： 
取得投资收益收到的现金                           313,770.06 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            36,986.00         9,567,752.48 
回的现金净额 
投资活动现金流入小计                             350,756.06         9,567,752.48 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支     1,082,870,568.28       307,968,191.12 
付的现金 
投资支付的现金                               629,951,031.00        41,694,000.00 
投资活动现金流出小计                       1,712,821,599.28       349,662,191.12 
投资活动产生的现金流量净额                -1,712,470,843.22      -340,094,438.64 
三、筹资活动产生的现金流量： 
取得借款收到的现金                         2,442,500,000.00       360,000,000.00 
发行短期融资券收到的现金                   1,992,000,000.00 
筹资活动现金流入小计                       4,434,500,000.00       360,000,000.00 
偿还债务支付的现金                         1,409,500,000.00       145,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            33,221,859.38        77,752,077.20 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                       1,442,721,859.38       222,752,077.20 
筹资活动产生的现金流量净额                 2,991,778,140.62       137,247,922.80 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                  68,959,730.12      -318,293,950.28 
加：期初现金及现金等价物余额                 172,023,160.04       497,612,623.46 
六、期末现金及现金等价物余额                 240,982,890.16       179,318,673.18 
公司法定代表人: 金方平        主管会计工作负责人:吴波成        会计机构负责人:朱碧云