片仔癀(600436) 最新公司公告|查股网

						漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第一季度报告 
    二○一○年四月二十三日
    目录
    §1 重要提示 1
    §2 公司基本情况 1
    §3 重要事项 2
    §4 附录 6
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    罗鶄 独立董事 因身体不适未能出席 卢永华
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 冯忠铭
    主管会计工作负责人姓名 庄建珍
    会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄亚龙
    公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种：人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元) 1,348,499,744.45 1,284,539,847.23 4.98
    所有者权益（或股东权益）(元) 865,861,046.43 824,633,214.41 5.00
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.18 5.89 5.00
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 23,357,019.67 2,718.21
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 2,718.21
    报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 33,623,346.31 33,623,346.31 29.43
    基本每股收益（元/股） 0.24 0.24 29.43
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.239 0.239 29.21
    稀释每股收益（元/股） 0.24 0.24 29.43
    加权平均净资产收益率（%） 4.00 4.00 增加0.4815个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.98 3.98 增加0.4771个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额：
    单位：元 币种：人民币
    项目 金额
    非流动资产处置损益 -114,598.28
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 227,357.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,339.08
    所得税影响额 -37,625.46
    少数股东权益影响额（税后） 51,829.85
    合计 157,302.19
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 12,004
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    王富济 6,200,000 人民币普通股
    漳州市国有资产投资经营有限公司 5,365,000 人民币普通股
    中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,520,202 人民币普通股
    中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 2,759,407 人民币普通股
    全国社保基金一一零组合 2,466,758 人民币普通股
    交通银行－普惠证券投资基金 2,199,998 人民币普通股
    片仔癀（漳州）医药有限公司 1,776,000 人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 1,200,000 人民币普通股
    东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划 1,115,589 人民币普通股
    中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    （1）报告期公司资产、负债构成发生重大变动的说明 单位：万元 币种：人民币
    序号 项目 期末数 年初数 2010年3月31日比2009年12月31日
    合并数 所占
    比(%) 合并数 所占
    比重(%) 增减额 增减
    幅度(%)
    1 交易性金融资产 504.59 0.39 -504.59 -100.00
    2 应收账款 14,149.65 10.49 12,118.36 9.43 2,031.28 16.76
    3 预付账款 4,568.47 3.39 3,508.15 2.73 1,060.31 30.22
    4 其它应收款 482.26 0.36 1,348.02 1.05 -865.76 -64.22
    5 存货 35,243.93 26.14 33,306.32 25.93 1,937.61 5.82
    6 可供出售金融资产 12,681.59 9.40 10,973.49 8.54 1,708.11 15.57
    7 在建工程 1,736.08 1.29 572.18 0.45 1,163.90 203.41
    8 短期借款 19,185.52 14.23 21,260.94 16.55 -2,075.42 -9.76
    9 应付账款 9,954.44 7.38 6,241.78 4.86 3,712.66 59.48
    10 应付职工薪酬 725.94 0.54 1,127.63 0.88 -401.69 -35.62
    11 应交税费 267.89 0.20 645.78 0.50 -377.89 -58.52
    1、 交易性金融资产年初数504.59万元（子公司福建片仔癀化妆品有限公司持有），本期全部出售；
    2、 应收账款期末数14,149.65万元，比年初数12,118.36万元，增加2,031.28万元，主要是子公司片仔癀医药公司销售额增加所致；
    3、 预付账款期末数4,568.47万元，比年初数3,508.15万元，增加1,060.31万元，主要是本公司母公司预付战略储备物资款1,800万元，收回预付房屋租金300万元，净增加1,500万元，子公司片仔癀化妆品公司增加128万元，子公司片仔癀医药减少410万元，及子公司片仔癀医药、国药堂、四川麝业公司之间预付账款合并抵消158万元等。
    4、 其他应收款期末数482.26万元，比年初数1,348.02万元，减少865.76万元，主要是母公司核销应收闽发证券款账面净值1,005万元，及其他增加所致；
    5、 存货期末数35,243.93万元，比年初数33,306.32万元，增加1,937.61万元，主要是本公司母公司战略储备物资等增加1,560.44万元，子公司片仔癀医药增加325.23万元等所致；
    6、 可供出售金融资产期末数12,681.59万元，比年初数10,973.49万元，增加1,708.11万元，主要是本公司母公司应收闽发证券清算款以"双鹤药业"、"辽宁成大"二只股票清偿债务，本公司将其确认为可供出售金融资产，期末公允价值为2,589.60万元，本公司子公司片仔癀化妆品公司持有"兴业银行"股票报告期内公允价值减少396.44万元，本公司子公司片仔癀医药持有本公司"片仔癀"股票报告期内公允价值减少484.95万元所致；
    7、 在建工程期末数1,736.08万元，比年初572.18万元，增加1,163.90万元，主要是本公司母公司增加金糖宁产业化项目、医药仓储车间项目等技术改造增加支出1,163.09万元所致；
    8、 短期借款期末数19,185.52万元，比年初数21,260.94万元，减少2,075.42万元，主要是本公司母公司偿还银行借款；
    9、 应付账款期末数9,954.44万元，比年初数6,241.78万元，增加3,712.66万元，主要是本公司母公司采购物资暂估入账款2,725万元，子公司片仔癀医药增加采购物资应付款1,209万元等；
    10、 应付职工薪酬期末数725.94万元，比年初数1,127.63万元，减少401.69万元，主要是母公司支付上年度年终奖金结算款；
    11、 应交税费期末数267.89万元，比年初数645.78万元，减少377.89万元，主要是本公司母公司入库上年度汇算清缴税费。
    （2）报告期公司经营业绩同比发生重大变动的说明 单位：万元 币种：人民币
    项目名称 2010年第一季度 2009年第一季度 2010年第一季度比2009年第一季度
    增减额 增减幅度（%）
    营业收入 19,232.10 15,163.42 4,068.68 26.83%
    营业成本 12,552.18 9,818.12 2,734.06 27.85%
    营业税金及附加 177.00 97.48 79.52 81.58%
    营业费用 1,020.58 849.91 170.67 20.08%
    管理费用 1,377.35 985.21 392.14 39.80%
    营业利润 3,955.87 3,110.34 845.54 27.18%
    利润总额 3,970.18 3,119.29 850.89 27.28%
    所得税费用 620.18 484.50 135.68 28.00%
    净利润 3,350.01 2,634.80 715.21 27.14%
    1、 报告期营业收入19,232.10万元，比上年同期15,163.42万元，增加4,068.68万元，增长26.83%，主要原因是本公司母公司片仔癀销量增加及价格调整后，增加营业额1,500万元，同比增长22.26%；片仔癀化妆品及日化产品增加143万元，同比增长23.58%；医药流通增加2,745.46万元，同比增长34.93%等。
    2、 报告期营业成本12,552.18万元，比上年同期9,818.12万元，增加2,734.06万元，增长27.85%，主要原因是本公司母公司由于销量变动增加成本445.51万元，同比增长20.38%；片仔癀化妆品及日化产品销量变动增加成本28.64万元，同比增长12.85%；医药流通销量变动增加成本2,576.05万元，同比增长34.29%等。
    3、 报告期营业税金及附加变动主要是实际入库增值税同比增加相应城建税教育费附加增加所致。
    4、 报告期营业费用增加主要是片仔癀化妆品公司及片仔癀医药公司略有增加所致。
    5、 报告期管理费用1,377.35万元，比上年同期985.21万元，增加392.14万元，增长39.80%，主要原因是本公司母公司研发支出增加180万元及折旧费增加等237万元，片仔癀化妆品及日化公司增加46万元，片仔癀医药增加90万元，新增纳入合并范围的子公司陕西麝业20万元等。
    6、 综上所述，报告期利润总额3,970.18万元，比上年同期3,119.29万元，同比增加850.89万元，增长27.28%，扣除所得税费用后，报告期实现净利润3,350.01万元，比上年同期2,634.80万元，同比增加715.21万元，增长27.14%。
    （3）报告期公司现金流量同比发生重大变动的说明 单位：万元 币种：人民币
    项目名称 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度
    经营活动产生的现金流量净额 2,335.70 82.88 2,252.82 2,718.21%
    投资活动产生的现金流量净额 -36.65 -780.47 743.82 95.30%
    筹资活动产生的现金流量净额 -2,326.00 -352.69 -1,973.31 559.51%
    现金及现金等价物净增加额 -30.27 -1,096.93 1,066.67 97.24%
    1、 报告期内经营活动产生的现金流量净额 2,335.70万元，比上年同期 82.88万元，增加 2,252.82万元，主要原因是销售商品收到的现金增加4,353.9万元，收到税收返还（出口退税）减少222.56万元，购买商品支付的现金增加2,508.23万元，支付职工薪酬增加600.78万元，支付各项税费增加758.74万元，其他与经营活动有关的现金收支净额增加563.59万元。
    2、 报告期内投资活动产生的现金流量净额263.35万元，比上年同期-780.47万元，增加 1,043.82万元，主要原因是片仔癀化妆品公司上年同期投资支付现金本报告期出售交易性金融资产收回现金500万元，投资分红减少现金流入90.7万元，购建固定资产支付现金增加169.80万元等。
    3、 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-2,326.00万元，比上年同期-352.69万元，减少1,973.31万元，主要原因是取得银行借款增加现金流入964.37万元，偿还银行借款支付现金增加3039.80万元，支付股利减少66.4万元等。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    本公司2003 年委托闽发证券有限责任公司购买国债6,000万元，该国债被闽发证券有限责任公司私自挪用。我司已于2004 年提取该笔国债坏帐准备5,100 万元。本公司于2008 年9 月26 日向闽发证券有限责任公司破产管理人（下称：管理人）申报债权151,990,080 元，2009 年10 月12 日获确认债权67,897,349.38 元。2010 年1 月11 日获管理人通知，2009 年12 月12 日闽发证券有限责任公司第二次债权人会议审议通过了管理人提交的《闽发证券有限责任公司第一次破产财产分配方案》。根据分配方案，我司已于2010 年1 月12 日获得分配"双鹤药业"581,530 股，"辽宁成大"313,834 股，收回该笔清算款对应收闽发证券款项予以核销，并转回原计提坏账准备，增加当期所有者权益。（详见公司2010年1月12日公告，网址：http://www.sse.com.cn）
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    根据2010年3月25日本公司董事会审议通过的《2009年年度利润分配预案》，本公司拟按总股本14,000万股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利7,000万元，公积金不转增股本。上述利润分配预案待本公司股东大会批准后实施。本报告期内未分配现金红利。
    漳州片仔癀药业股份有限公司
    法定代表人：冯忠铭
    2010年4月23日
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 240,171,539.85 240,474,201.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 5,045,857.65
    应收票据 4,403,510.13 3,735,484.23
    应收账款 141,496,471.94 121,183,638.43
    预付款项 45,684,654.81 35,081,530.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 4,826,472.93 13,480,222.18
    买入返售金融资产
    存货 352,439,307.51 333,063,191.88
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 789,021,957.17 752,064,125.59
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 126,815,931.37 109,734,856.98
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 177,394,404.74 176,535,961.88
    投资性房地产
    固定资产 179,824,062.22 182,690,566.43
    在建工程 17,360,752.49 5,721,791.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产 2,769,806.68 2,886,984.71
    油气资产
    无形资产 41,156,820.72 40,959,292.49
    开发支出 7,123,912.09 7,061,231.22
    商誉
    长期待摊费用 726,975.38 614,821.81
    递延所得税资产 6,305,121.59 6,270,214.97
    其他非流动资产
    非流动资产合计 559,477,787.28 532,475,721.64
    资产总计 1,348,499,744.45 1,284,539,847.23
    流动负债：
    短期借款 191,855,203.60 212,609,396.25
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 19,909,976.03 15,962,436.91
    应付账款 99,544,404.47 62,417,799.71
    预收款项 22,953,525.46 20,056,430.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 7,259,353.31 11,276,302.17
    应交税费 2,678,913.51 6,457,841.99
    应付利息 301,295.00
    应付股利 11,900.00 11,900.00
    其他应付款 26,270,037.37 22,778,772.55
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 370,483,313.75 351,872,175.00
    非流动负债：
    长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 9,442,120.60 9,442,120.60
    预计负债
    递延所得税负债 27,314,128.49 28,052,461.90
    其他非流动负债 23,304,025.00 17,987,450.00
    非流动负债合计 80,060,274.09 75,482,032.50
    负债合计 450,543,587.84 427,354,207.50
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
    资本公积 374,416,688.96 366,812,203.25
    减：库存股 1,776,000.00 1,776,000.00
    专项储备
    盈余公积 99,953,301.94 99,953,301.94
    一般风险准备
    未分配利润 253,267,055.53 219,643,709.22
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 865,861,046.43 824,633,214.41
    少数股东权益 32,095,110.18 32,552,425.32
    所有者权益合计 897,956,156.61 857,185,639.73
    负债和所有者权益总计 1,348,499,744.45 1,284,539,847.23
    公司法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
    母公司资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 150,619,221.13 148,230,855.55
    交易性金融资产
    应收票据 1,745,681.70 3,049,566.12
    应收账款 52,996,176.71 52,305,189.05
    预付款项 21,954,973.80 7,074,316.15
    应收利息 425.30 10,206.00
    应收股利
    其他应收款 4,290,431.35 13,017,375.22
    存货 303,490,549.03 287,886,089.48
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
    流动资产合计 536,097,459.02 512,573,597.57
    非流动资产：
    可供出售金融资产 25,895,912.02
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 335,084,292.19 334,225,849.33
    投资性房地产
    固定资产 153,915,778.92 156,589,569.17
    在建工程 14,875,552.51 3,244,757.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 23,593,292.11 23,258,906.38
    开发支出 6,696,588.89 6,696,588.89
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 5,426,617.71 5,426,617.71
    其他非流动资产
    非流动资产合计 565,488,034.35 529,442,288.65
    资产总计 1,101,585,493.37 1,042,015,886.22
    流动负债：
    短期借款 174,855,203.60 198,609,396.25
    交易性金融负债
    应付票据 2,754,550.00
    应付账款 33,538,388.27 6,289,182.57
    预收款项 20,214,908.17 14,764,004.58
    应付职工薪酬 5,147,322.54 9,361,447.47
    应交税费 1,207,480.34 5,339,756.68
    应付利息 283,300.00
    应付股利
    其他应付款 23,938,629.50 19,944,791.84
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 261,656,482.42 254,591,879.39
    非流动负债：
    长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 2,376,627.91 900,000.00
    其他非流动负债 17,681,700.00 12,971,700.00
    非流动负债合计 40,058,327.91 33,871,700.00
    负债合计 301,714,810.33 288,463,579.39
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
    资本公积 322,480,023.95 309,012,465.78
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 99,953,301.94 99,953,301.94
    一般风险准备
    未分配利润 237,437,357.15 204,586,539.11
    所有者权益（或股东权益）合计 799,870,683.04 753,552,306.83
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,101,585,493.37 1,042,015,886.22
    公司法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
    4.2
    合并利润表
    2010年1-3月
    编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 192,320,985.15 151,634,180.44
    其中：营业收入 192,320,985.15 151,634,180.44
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 153,879,179.89 120,581,787.92
    其中：营业成本 125,521,840.79 98,181,199.26
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,769,957.35 974,761.01
    销售费用 10,205,800.32 8,499,066.87
    管理费用 13,773,523.27 9,852,118.48
    财务费用 2,011,505.68 1,968,554.68
    资产减值损失 596,552.48 1,106,087.62
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -45,007.65
    投资收益（损失以"－"号填列） 1,161,947.03 51,000.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 909,442.86
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 39,558,744.64 31,103,392.52
    加：营业外收入 258,742.52 175,343.72
    减：营业外支出 115,644.99 85,799.31
    其中：非流动资产处置损失 6,253.98
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 39,701,842.17 31,192,936.93
    减：所得税费用 6,201,777.17 4,844,958.46
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 33,500,065.00 26,347,978.47
    归属于母公司所有者的净利润 33,623,346.31 25,977,078.33
    少数股东损益 -123,281.31 370,900.14
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.24 0.19
    （二）稀释每股收益 0.24 0.19
    七、其他综合收益 6,856,429.95 7,353,556.85
    八、综合收益总额 40,356,494.95 33,701,535.32
    归属于母公司所有者的综合收益总额 41,138,090.44 32,301,137.22
    归属于少数股东的综合收益总额 -781,595.49 1,400,398.10
    公司法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
    母公司利润表
    2010年1-3月
    编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 82,400,637.18 67,395,956.62
    减：营业成本 26,311,906.65 21,856,781.26
    营业税金及附加 1,593,964.31 854,521.58
    销售费用 5,937,759.04 6,018,645.26
    管理费用 8,794,275.03 6,425,074.25
    财务费用 1,680,442.74 1,999,780.80
    资产减值损失 596,062.48 1,106,177.63
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 909,442.86 3,233,000.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 909,442.86 3,233,000.00
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 38,395,669.79 32,367,975.84
    加：营业外收入 258,741.62 172,665.12
    减：营业外支出 6,390.19 20,476.25
    其中：非流动资产处置损失 6,253.98
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 38,648,021.22 32,520,164.71
    减：所得税费用 5,797,203.18 4,400,724.71
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 32,850,818.04 28,119,440.00
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.23 0.20
    （二）稀释每股收益 0.23 0.20
    六、其他综合收益 13,467,558.17
    七、综合收益总额 46,318,376.21 28,119,440.00
    公司法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
    4.3
    合并现金流量表
    2010年1-3月
    编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 201,435,173.69 157,896,074.58
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,225,594.47
    收到其他与经营活动有关的现金 14,480,845.05 103,037,224.30
    经营活动现金流入小计 215,916,018.74 263,158,893.35
    购买商品、接受劳务支付的现金 135,478,327.91 110,396,070.86
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 17,648,227.65 11,640,393.42
    支付的各项税费 22,537,076.02 14,949,711.67
    支付其他与经营活动有关的现金 16,895,367.49 125,343,928.14
    经营活动现金流出小计 192,558,999.07 262,330,104.09
    经营活动产生的现金流量净额 23,357,019.67 828,789.26
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 5,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 304,354.17 1,211,393.03
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -24,544.20
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 5,304,354.17 1,186,848.83
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,670,817.73 3,972,873.17
    投资支付的现金 5,018,637.80
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 5,670,817.73 8,991,510.97
    投资活动产生的现金流量净额 -366,463.56 -7,804,662.14
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 20,843,742.52 112,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 20,843,742.52 112,000,000.00
    偿还债务支付的现金 41,597,935.17 112,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,505,774.91 3,169,777.92
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 357,091.08
    筹资活动现金流出小计 44,103,710.08 115,526,869.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -23,259,967.56 -3,526,869.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33,249.84 -466,577.30
    五、现金及现金等价物净增加额 -302,661.29 -10,969,319.18
    加：期初现金及现金等价物余额 240,474,201.14 163,027,321.03
    六、期末现金及现金等价物余额 240,171,539.85 152,058,001.85
    公司法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
    母公司现金流量表
    2010年1-3月
    编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 97,310,485.96 79,600,139.45
    收到的税费返还 2,225,594.47
    收到其他与经营活动有关的现金 8,374,336.07 99,919,775.88
    经营活动现金流入小计 105,684,822.03 181,745,509.80
    购买商品、接受劳务支付的现金 32,083,358.23 37,568,160.68
    支付给职工以及为职工支付的现金 12,445,386.40 7,672,835.39
    支付的各项税费 18,224,696.01 12,189,948.29
    支付其他与经营活动有关的现金 9,576,374.23 117,734,362.15
    经营活动现金流出小计 72,329,814.87 175,165,306.51
    经营活动产生的现金流量净额 33,355,007.16 6,580,203.29
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 51,000.00 10,728.01
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 51,000.00 10,228.01
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,992,087.34 3,208,036.92
    投资支付的现金 18,637.80
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 4,992,087.34 3,226,674.72
    投资活动产生的现金流量净额 -4,941,087.34 -3,216,446.71
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 14,843,742.52 109,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 14,843,742.52 109,000,000.00
    偿还债务支付的现金 38,597,935.17 100,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,238,111.44 1,623,043.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 40,836,046.61 101,623,043.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -25,992,304.09 7,376,957.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33,250.15 -466,577.30
    五、现金及现金等价物净增加额 2,388,365.58 10,274,136.28
    加：期初现金及现金等价物余额 148,230,855.55 69,911,965.43
    六、期末现金及现金等价物余额 150,619,221.13 80,186,101.71
    　　公司法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙