扬农化工(600486) 最新公司公告|查股网

						江苏扬农化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的要求，现将公司2009年度募集资金存放与使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]910号文核准，公司于2009年9月非公开发行股票1543.543万股。根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票出具的苏亚诚验字[2009]038号《验资报告》，本次募集资金总额为人民币466,149,986.00元，扣除本次发行费用15,315,435.43元，实际募集资金净额450,834,550.57元。该募集资金已于2009年9月24日存入公司募集资金专用账户中。公司已于2009年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增股份的登记托管手续。
    按照本次募集资金使用计划，公司已于2009年11月将本次募集资金450,834,550.57元全部用于对控股子公司增资。截止2009年12月31日，公司募集资金专户余额为676,895.09元，全部为银行账户存款利息。
    报告期内，公司控股子公司已累计使用募集资金451,465,678.05元，募集资金已全部使用完毕，截止2009年12月31日，公司控股子公司银行专户余额为0。
    二、募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定有《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的情形。
    2009年10月28日，公司及公司控股子公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行及华泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2009年11月3日《上海证券报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
    三、本年度募集项目资金的实际使用情况
    1．募集资金投资项目的资金使用情况
    公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
    2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
    2008年初，由于募集资金未能及时到位，公司为了抢抓市场机遇，保证履行客户合同，2008年起公司控股子公司利用自筹资金对募集资金项目先行投入，截至2009年募集资金到位并对控股子公司增资为止，该募集资金项目已经完工，截止2009年11月10日，公司在该项目固定资产投资上共投入392,407,976.17元。该投资金额经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚诚专审字[2009]058号《关于江苏扬农化工股份有限公司以自筹资金投入募集资金项目情况的专项审核报告》确认。
    2009年12月7日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见。2009年12月25日，公司召开2009年第二次临时股东大会，审议通过该项议案。2009年12月28日，公司以募集资金置换了先期公司以自有资金投入募集资金项目的392,407,976.17元。
    3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    4．节余募集资金使用情况
    公司本次募集资金已全部使用完毕，公司银行专户中的676,895.09元利息结余将用于补充流动资金。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    公司本次募集资金未发生变更募投项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司本次募集资金严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》的相关规定进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情况。
    募集资金使用情况对照表
    单位：人民币万元
    募集资金总额 45083.46 本年度投入募集资金总额 45146.57
    变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 45146.57
    变更用途的募集资金总额比例 0
    承诺投资项目 已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
    (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）
    (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    3万吨/年草甘膦原药项目 无 45015 45015 45015 45146.57 45146.57 131.57 100.29 2009-10-31 4,014.77 注 否
    合计 - 　 　 　 　 　 　 - - 　 - -
    未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
    项目可行性发生重大变化的情况说明 无
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见上文三-2
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
    募集资金结余的金额及形成原因 利息结余67.69万元
    募集资金其他使用情况 无
    注：该项目于2009年第四季度全面完工，之前公司有部分装置投入运行，产生效益4,014.77万元。
    六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
    保荐机构华泰证券股份有限公司对公司2009年度募集资金的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并现场检查了募集资金投资项目的进展情况。为公司出具了《华泰证券股份有限公司关于江苏扬农化工股份有限公司2009年度募集资金存放与使用的核查报告》，保荐机构认为：扬农化工2009年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    特此公告。 
    江苏扬农化工股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月十三日