龙元建设(600491) 最新公司公告|查股网

						龙元建设集团股份有限公司关于公司2010年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、募集资金基本情况
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2010年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
    1、公司IPO募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会 2004 年4月20 日证监发字（2004）47 号文批准，公司于2004年4月30 日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 2,800万股，每股发行价为 17.08 元，共募集资金 47,824 万元，扣除承销费等发行所需费用计 19,826,028.71 元后实际募集资金净额为 458,413,971.29 元。 该募集资金已于 2004 年 5 月 13日止全部到位。该募集资金业经安永大华会计师事务所验证并出具安永大华业字（2004）第 853 号《验资报告》。后于2008年4月6 日，立信会计师事务所有限责任公司出具了信会师报字(2008)第 11060 号《关于龙元建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。
    截至2010年6月30日，公司已经累计使用首次公开发行募集资金45,362.51万元，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用募集资金余额 478.89万元，系公司购置施工机械设备项目尚未购置完毕形成。存放于公司指定的中国建设银行股份有限公司象山支行账户（账号：33101995536050026117）中，将继续用于购置施工机械设备。
    2、公司非公开发行股票募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】325号文核准，公司于2009年5月22日非公开发行普通股（A股）8,500万股， 每股发行价为7.20元，募集资金总额61,200万元，扣除承销费、保荐费、为非公开发行股票所支付的律师费、验资费等非公开发行相关费用，实际募集资金净额为人民币58,984.00万元。立信会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票出具了信会师报字(2009)第11509号《验资报告》。该募集资金于2009年5月21日、22日存入公司募集资金专用账户中。
    截至2010年6月30日，公司已经累计使用非公开发行募集资金49,797.28万元，尚未使用募集资金余额9,186.72万元，系增资信安幕墙用于投资幕墙节能装置产业化项目尚未启动投入及补充营运资金项目尚未使用完毕形成。公司2010年6月30日募集资金专户余额合计为9,384.00万元,与尚未使用的募集资金余额的差异197.28万元,系银行利息收入和手续费的影响所致。报告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。
    二、募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《龙元建设集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理非公开发行募集资金，公司非公开发行募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
    公司于 2009 年5月21日、5月22 日分别与中国银行股份有限公司宁波市江东支行、中国建设银行象山支行及兴业证券股份有限公司签订了《2008 年非公开发行募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在 2009 年 6 月 2 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
    截至 2010年6月30日,募集资金的存储情况列示如下：
    单位：人民币万元
    银行 账号 初始存放金额 账户余额
    中国建设银行股份有限公司象山支行 33101995536050509113 50,114 356.61
    中国银行股份有限公司宁波市江东支行 810060655008406001 9,000 9,027.39
    合计 59,114 9,384
    注1：非公开发行募集资金总额为 61,200 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 58,984万元。募集资金专户初始存放金额合计为本次募集资金总额为 59,114 万元，系募集资金总额扣除承销费 1,836 万元、保荐费 300 万元中的 250 万元之后的金额（50 万元保荐费公司已经在募集资金到账前以自有资金向保荐机构支付）。
    注2：因宁波人民币银行至中行宁波江东支行检查后人认为原账户（账号：810060655008406001）不符合银行开立专用存款账户的规定，要求撤销原专用存款账户，并于撤销原账户同时开立账号为810060655008094001的专用存款账户。详见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2010-16号公告。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    公司严格按照《募集资金管理办法》、《招股说明书》以及《2008年非公开发行股票发行情况报告书》的承诺使用募集资金。公司2010年上半年募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
    1、按公司募集资金使用计划，本报告期公司共投入募集资8,340.75万元，主要使用情况如下：
    （1）购置施工机械设备项目（IPO项目）：
    该项目募集资金承诺投资金额19,421.48万元，经公司股东大会审议调整后承诺投资金额14,500.69 万元，本报告期投入募集资金1,343.47万元，累计投入募集资金14,021.8万元，剩余478.89万元。
    （2）补充营运资金（非公开发行变更项目）
    该项目募集资金承诺投资金额13,184万元，本报告期投入募集资金6,997.28万元，累计投入募集资金12,997.28万元，剩余186.72万元。
    2、报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
    3、报告期公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。
    4、募集资金使用的其他情况。
    报告期公司不存在募集资金违规使用的情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内公司无变更募投项目情况。
    五、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
    六、保荐人对公司半年度募集资金存放与使用情况履行了现场调查职责。
    保荐机构兴业证券股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》派出非公开发行项目保荐人李杰先生对公司2010半年度募集资金存放与使用情况进行了一次全面现场调查，保荐人李杰先生对公司存放与使用的情况未提出异议，并督促公司继续合法合规使用剩余募集资金。
    龙元建设集团股份有限公司
    董 事 会
    2010年8月27日
    附表1：
    募集资金使用情况对照表
    募集资金总额 58,984 　 本年度投入募集资金总额 6,997.28
    变更用途的募集资金总额 13,184　 已累计投入募集资金总额 49,797.28
    变更用途的募集资金总额比例 22.35%
    承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    增资信安幕墙用于投资幕墙节能装置产业化项目 　 - 　9,000 　9,000 9,000 0 0 9,000 0% - 报告期尚未投入 否　 是
    补充营运资金 - 20,000 20,000 20,000 0 20,000 0 100% - 无法单独计算 是 否
    增资龙元水泥用于投资新建4500T/D新型干法熟料生产线 补充营运资金 29,984 16,800 16,800 0 16,800 0 　100% 2009年12月 注4 否 否
    合计 - 58,984 45,800 45,800　 　0 36,800 9,000 - - - - -
    未达到计划进度原因（分具体募投项目） 增资信安幕墙用于投资幕墙节能装置产业化项目，由于市场环境等多方面因素发生变化，报告期尚未投入。
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    募集资金投资项目先期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 　无
    募集资金结余的金额及形成原因 　无
    募集资金其他使用情况 　无
    单位：人民币万元
    注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。
    注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    注4： 因该生产线前期需进行技术调试，存在一定的磨合期；及相关配套设施尚在建设，能耗大，导致成本上升，故在报告期尚未体现利润。
    注5： "变更用途的募集资金总额"13,184万元的变更事项已于2009年变更完毕，本报告期内无募集资金项目变更事项。
    附表2：
    变更募集资金投资项目情况表
    单位：人民币万元
    变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1) 本年度实际投入金额 实际累计投入金额(2) 投资进度（%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
    补充营运资金（非公开发行） 增资龙元水泥用于投资新建4500T/D新型干法熟料生产线 　13,184 13,184　 6,997.28 12,997.28 98.58% - 无法单独计算 　 是 否
    合计 - 　13,184 13,184　 6,997.28 12,997.28 - - 　 - -
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 原因1：安徽水泥已经使用自筹资金投入完毕； 原因2：公司主营业务发展需要补充营运资金。
    决策程序：2009年10 月30日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过后提交2009 年11月16日召开公司 2009 年第一次临时股东大会审议，获得通过。独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了保荐意见，均同意。
    信息披露情况：2009 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站刊登了《关于变更部分募集资金项目的公告》，2009年11 月17日刊登了股东大会决议公告。
    未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
    注1："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    　　注2：本表所列募集资金项目已于2009年变更完毕，本次披露该变更项目在本报告期内的资金使用进展情况。本报告期内无募集资金变更事项。