龙元建设(600491) 最新公司公告|查股网

						龙元建设集团股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               赖振元 
主管会计工作负责人姓名                      陆健 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          陆健 
    公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           8,909,259,954.28 7,821,727,879.41        13.90 
所有者权益（或股东权益）(元)         2,391,841,422.39 2,274,752,094.32         5.15 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            5.048            4.801          5.14 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               -263,045,064.39                -588.18 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/              -0.5552                    -588.30 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         20,577,407.92   138,951,763.20        -45.82 
基本每股收益（元/股）                         0.0434           0.2933        -45.89 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元           0.0394           0.2640        -45.66 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                         0.0434           0.2933        -45.82 
加权平均净资产收益率（%）                       0.86             5.95  减少0.90个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              0.78             5.36  减少0.81个百 
收益率（%）                                                                    分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                             -37,950.35 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    19,612,309.79 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          403,469.04 
所得税影响额                                                                -4,994,457.12 
少数股东权益影响额（税后）                                                 -1,127,690.20 
                         合计                                              13,855,681.16 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                              38,103 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                                 期末持有无 
股东名称（全称）                                 限售条件流  种类 
                                                 通股的数量 
赖振元                                            159,536,026 人民币普通股 
郑桂香                                            19,414,350  人民币普通股 
赖晔鋆                                            14,486,849  人民币普通股 
赖朝辉                                            13,829,850  人民币普通股 
通联资本管理有限公司                              12,459,555  人民币普通股 
宁波明和投资管理有限公司                          10,049,660  人民币普通股 
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混   9,000,000  人民币普通股 
合型证券投资基金 
常州市新发展实业公司                               7,000,000  人民币普通股 
全国社保基金一一零组合                             6,999,957  人民币普通股 
盛丰投资管理有限公司                               3,282,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、货币资金期末较期初减少42,530.12万元，减少幅度为34.98%。原因主要是为经营活动所支付款项。 
    2、应收票据期末较期初增加3,100.36万元，增加幅度为488.5%。原因主要是部分客商采用票据结算。 
    3、预付款项期末较期初增加30,929.87万元，增加幅度为231.66%。原因主要是开工项目较多，集中采购预付款资金较多。 
    4、其他应收款期末较期初增加53,125.93万元，增加幅度为78.66%。原因主要是本期投标押金及工程保证金等发生较为集中。 
    5、存货期末较期初增加121,637.01万元，增加幅度为71.54%。原因主要是较多项目处于在建期，尚未达到收款阶段。 
    6、工程物资期末较期初增加2,681.17万元，增加幅度为7,310.73%。原因主要是龙元建设安徽水泥有限公司在建工程项目本年新增投入。 
    7、固定资产清理期末较期初增加1,763.7万元。原因主要是浙江大地钢结构有限公司发生厂房搬迁。 
    8、应付票据期末较期初增加23,212.01万元，增加幅度为75.61%。原因主要是本期较多使用票据结算。 
    9、应付账款期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加38,348.09万元所致，增幅为37.21%。原因主要是发挥总包优势，集中采购，集中付款存在一定的付款延期。 
    10、预收款项期末较期初增加52,697.65万元，增加幅度为154.38%。原因主要是部分工程进入结算阶段收款较好。 
    11、应付股利期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加584.49万元所致，增幅为39.07%。原因主要是赖振元及家族成员等在公司的股利本期尚未支付。 
    12、一年内到期的非流动负债期末较期初减少5,097.05万元，减少幅度为100%。原因主要是归还长期借款。 
    13、财务费用本期较上年同期减少，主要是由于母公司本期较上年同期减少1,474.45万元所致，减少幅度为34.76%。原因主要是上半年压缩贷款规模，费用下降。 
    14、收回投资收到的现金本期较上年同期增加，主要是由于母公司本期收回沈阳龙元商品混凝土有限责任公司投资款720万元所致。 
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    3.2.1 重大诉讼仲裁事项 
    1、报告期内，公司未发生达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项。 
    2、以前发生达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的重大未决诉讼事项：公司与上海建配龙房地产开发有限公司工程款诉讼，报告期该诉讼无新进展，法院正在审理中。请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2010-02号公告。 
    3.2.2 公司前三季度承接业务约202亿元。报告期内主要建筑施工合同情况如下： 
    1、公司三亚小洲岛国际游艇俱乐有限公司签订了小洲岛度假酒店项目工程施工总承包合同，合同金额为人民币5亿元。 
    2、公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司签订了岳阳洞庭湖国际公馆、湖南湘潭九华国际新城项目工程施工总承包合同，合同金额为人民币70亿元。 
    3、公司与成都奥克斯财富广场投资有限公司签订了奥克斯财富广场建安工程项目施工总承包合同，合同金额为人民币10.5亿元。 
    4、公司与现代联合控股集团有限公司（山东现代物流中心发展有限公司）签订了济南现代新城一期工程项目施工总承包合同，合同金额为人民币2亿元。 
    5、公司中标上海同丰房地产开发有限公司开发的棕榈滩海景城-C地块海景酒店工程项目，中标价为人民币2.07亿元。 
    6、公司中标浙江华峰房地产开发有限公司开发的杭州凯迪金座【杭政储出（2007）67号D-01-2地块办公、商业金融用房】工程项目，中标价为人民币3.11亿元。 
    7、公司与太仓景瑞置业有限公司签订了太仓景瑞荣御蓝湾66#至79#楼及1-3车库施工总承包合同，合同金额为人民币1.69亿元。 
    3.2.3 报告期内重大事项 
    公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司收购股权及相关项目合作开发的议 
    案》，公司参与投资开发浙江省重点工程项目--宁波奉化阳光海湾项目。这是公司自参与临安高新技 
    术产业园项目以来的又一重大房地产投资项目，标志着公司从单一建筑向"建筑+地产"模式战略转型升 
    级又迈进一步。本次参与的奉化阳光海湾项目，位于太平洋东岸东海海滨，即浙江宁波奉化市象山港 
    湾，规划范围约21.7平方公里，总投资暂估约人民币150亿元。（详细请参见公司在中国证券报、上 
    海证券报及上海证券交易所网站披露的临2010-26号公告） 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内公司未实施现金分红。 
    龙元建设集团股份有限公司 
    法定代表人: 
    2010年10月29日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 790,669,030.56  1,215,970,276.12 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  37,350,339.97     6,346,733.10 
应收账款                2,386,779,892.43 3,048,258,703.01 
预付款项                 442,811,585.08   133,512,889.59 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              1,206,670,257.29  675,410,971.66 
买入返售金融资产 
存货                    2,916,574,025.89 1,700,203,919.56 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产               3,860,309.75 
流动资产合计            7,784,715,440.97 6,779,703,493.04 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              25,605,358.25    25,605,357.39 
投资性房地产 
固定资产                 769,886,106.06   779,960,205.54 
在建工程                 108,302,207.34    82,236,535.06 
工程物资                  27,178,469.70       366,744.97 
固定资产清理              17,637,020.62 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 116,881,690.46    98,201,349.38 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用              15,159,905.15    16,460,560.42 
递延所得税资产            39,146,677.63    33,714,352.17 
其他非流动资产             4,747,078.10     5,479,281.44 
非流动资产合计          1,124,544,513.31 1,042,024,386.37 
资产总计                8,909,259,954.28 7,821,727,879.41 
流动负债： 
短期借款                1,422,586,413.60 1,291,979,740.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                     539,114,816.44   306,994,720.24 
应付账款                    1,872,652,895.30 1,492,353,506.76 
预收款项                     868,324,780.55   341,348,303.86 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                 589,534,095.95   776,341,757.79 
应交税费                     279,439,203.71   276,258,063.40 
应付利息                                          440,088.67 
应付股利                      20,805,016.23    14,976,364.98 
其他应付款                   519,169,697.60   592,154,666.54 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债                         50,970,506.72 
其他流动负债                   3,592,888.92 
流动负债合计                6,115,219,808.30 5,143,817,718.96 
非流动负债： 
长期借款                     270,432,811.33   270,481,247.35 
应付债券 
长期应付款                       233,339.33       247,133.53 
专项应付款                       498,889.03       453,867.03 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计               271,165,039.69   271,182,247.91 
负债合计                    6,386,384,847.99 5,414,999,966.87 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           473,800,000.00   473,800,000.00 
资本公积                     649,997,184.44   649,997,184.44 
减：库存股 
专项储备                      53,893,233.10    53,893,233.10 
盈余公积                     152,653,921.60   152,653,921.60 
一般风险准备 
未分配利润                  1,060,247,783.90  944,986,020.70 
外币报表折算差额               1,249,299.35      -578,265.52 
归属于母公司所有者权益合计  2,391,841,422.39 2,274,752,094.32 
少数股东权益                 131,033,683.90   131,975,818.22 
所有者权益合计              2,522,875,106.29 2,406,727,912.54 
负债和所有者权益总计        8,909,259,954.28 7,821,727,879.41 
公司法定代表人: 赖振元             主管会计工作负责人:陆健          会计机构负责人:陆健 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 483,131,243.78   886,311,966.42 
交易性金融资产 
应收票据                     650,000.00       200,000.00 
应收账款                1,681,454,667.43 2,247,341,390.20 
预付款项                 303,085,572.67    82,414,654.87 
应收利息 
应收股利                  29,880,000.00    29,880,000.00 
其他应收款              1,391,478,035.71  747,297,745.14 
存货                    2,307,977,488.16 1,352,023,239.95 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产                 356,100.13 
流动资产合计            6,198,013,107.88 5,345,468,996.58 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             771,588,347.45   649,959,294.80 
投资性房地产 
固定资产                  36,392,944.85    32,612,664.02 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                     871,227.06     1,075,509.45 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               4,734,196.44     3,538,735.48 
递延所得税资产            29,430,978.19    26,628,298.33 
其他非流动资产                                130,461.00 
非流动资产合计           843,017,693.99   713,944,963.08 
资产总计                7,041,030,801.87 6,059,413,959.66 
流动负债： 
短期借款                 905,000,000.00   859,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                 408,568,816.44   192,684,720.24 
应付账款                1,414,070,443.09 1,030,589,574.22 
预收款项                 441,452,316.31   176,221,422.28 
应付职工薪酬             490,934,776.92   677,522,407.63 
应交税费                 241,549,984.41   211,432,703.56 
应付利息 
应付股利                  20,805,016.23    14,960,142.98 
其他应付款               852,508,320.25   751,673,639.57 
    一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                           2,398,852.64 
流动负债合计                        4,777,288,526.29 3,914,084,610.48 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                            4,777,288,526.29 3,914,084,610.48 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   473,800,000.00   473,800,000.00 
资本公积                             655,958,530.18   655,958,530.18 
减：库存股 
专项储备                              53,893,233.10    53,893,233.10 
盈余公积                             152,653,921.60   152,653,921.60 
一般风险准备 
未分配利润                           927,436,590.70   809,023,664.30 
所有者权益（或股东权益）合计        2,263,742,275.58 2,145,329,349.18 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  7,041,030,801.87 6,059,413,959.66 
公司法定代表人: 赖振元             主管会计工作负责人:陆健          会计机构负责人:陆健 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                 本期金额         上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                 （7－9月）       （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入    1,610,265,626.07 1,808,631,714.00 6,330,940,763.15 5,356,558,086.98 
其中：营业收入    1,610,265,626.07 1,808,631,714.00 6,330,940,763.15 5,356,558,086.98 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收 
入 
二、营业总成本    1,590,747,744.98 1,761,501,394.50 6,165,434,865.44 5,177,641,834.37 
其中：营业成本    1,470,428,773.35 1,654,730,108.20 5,757,442,880.33 4,819,146,262.45 
利息支出 
手续费及佣金支 
出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准 
备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加      49,951,071.56    51,131,214.14   189,145,484.35   152,529,316.20 
销售费用             3,888,931.88     3,318,696.20    11,054,251.26     9,303,724.45 
管理费用            37,481,769.47    35,710,246.00   132,698,246.13   117,690,526.05 
财务费用            25,064,780.59    13,568,126.15    55,085,140.05    66,049,746.91 
资产减值损失         3,932,418.13     3,043,003.81    20,008,863.32    12,922,258.31 
加：公允价值变 
动收益（损失以                    -36,412.46        185,770.30       52,915.54 
“－”号填列） 
投资收益（损失       1,799,419.22      -160,457.61     1,323,414.44      -478,410.58 
    以“－”号填列） 
    其中：对联营企 
    业和合营企业的 
    投资收益 
    汇兑收益（损失 
    以“－”号填列） 
    三、营业利润（亏 
损以“－”号填   21,317,300.31    46,933,449.43    167,015,082.45   178,490,757.57 
列） 
加：营业外收入       3,473,889.04     6,932,158.87    20,919,690.26    13,649,341.91 
减：营业外             715,548.21     1,701,577.14       941,861.78     2,522,890.60 
支出 
其中：非 
流动资产处置损   -19,218.40        132,089.34       37,950.35        85,623.23 
失 
四、利润总额（亏    24,075,641.14    52,164,031.16   186,992,910.93   189,617,208.88 
    损总额以“－” 
    号填列） 
    减：所得税      8,339,961.68  12,989,507.03 47,172,282.05  45,818,301.96 
    费用 
    五、净利润（净 
亏损以“－”号 15,735,679.46 39,174,524.13 139,820,628.88 143,798,906.92 
填列） 
归属于母公 
司所有者的净利 20,577,407.92 37,976,378.00 138,951,763.20 138,228,577.37 
润 
少数股东损      -4,841,728.46 1,198,146.13     868,865.68   5,570,329.55 
益 
六、每股收益： 
（一）基本            0.0434        0.0802         0.2933         0.3240 
每股收益 
（二）稀释            0.0434        0.0802         0.2933         0.3240 
每股收益 
七、其他综合收  1,966,841.55     28,267.71   1,827,564.87     132,762.56 
益 
八、综合收益总  17,702,521.01 39,202,791.84 141,648,193.75 143,931,669.48 
额 
归属于母公 
司所有者的综合 22,544,249.47 38,004,645.71 140,779,328.07 138,361,339.93 
收益总额 
归属于少数 
股东的综合收益 -4,841,728.46 1,198,146.13   868,865.68    5,570,329.55 
总额 
公司法定代表人: 赖振元             主管会计工作负责人:陆健          会计机构负责人:陆健 
    母公司利润表 
    编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                 本期金额         上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                 （7－9月）       （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业收入      1,302,911,378.47 1,427,410,358.82 5,069,783,343.06 4,315,041,334.95 
减：营业成本      1,194,075,788.64 1,312,062,520.39 4,635,146,367.95 3,905,196,569.51 
营业税金及附加      44,603,752.35    43,671,094.04   166,188,953.87   133,012,126.41 
销售费用 
管理费用            14,430,218.62    16,721,711.12    52,293,723.21    57,598,373.72 
财务费用            14,345,672.74     6,537,429.85    27,673,089.86    42,417,592.27 
资产减值损失         2,771,998.89     4,921,159.22     8,908,661.30    13,565,201.15 
加：公允价 
值变动收益（损 
                                  -32,856.00        185,770.30       46,232.00 
失以“－”号填 
列） 
投资收 
益（损失以“－”  2,000,000.00                      3,791,156.78     765,000.00 
    号填列） 
    其 
    中：对联营企业 
    和合营企业的投 
    资收益 
    二、营业利润（亏 
损以“－”号填   34,683,947.23    43,463,588.20    183,549,473.95   164,062,703.89 
列） 
加：营业外收入          93,562.14       302,865.62     5,535,875.65       754,602.62 
减：营业外             501,000.00       856,890.39       878,500.00       866,651.12 
支出 
其中：非流                               48,322.48                         55,073.92 
    动资产处置损失 
    三、利润总额（亏 
损总额以“－”   34,276,509.37    42,909,563.43    188,206,849.60   163,950,655.39 
号填列） 
减：所得税           8,069,127.33    10,727,390.86    46,103,923.20    40,796,413.85 
    费用 
    四、净利润（净 
亏损以“－”号   26,207,382.04    32,182,172.57    142,102,926.40   123,154,241.54 
填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股             0.0553           0.0679           0.2999           0.2887 
收益 
（二）稀释每股             0.0553           0.0679           0.2999           0.2887 
    收益 
    六、其他综合收 
    益 
七、综合收益总      26,207,382.04    32,182,172.57   142,102,926.40   123,154,241.54 
额 
公司法定代表人: 赖振元             主管会计工作负责人:陆健          会计机构负责人:陆健 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               5,634,978,269.97     4,931,949,415.78 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                   110,757.00             1,307.04 
收到其他与经营活动有关的现金               1,923,781,607.38     1,909,332,692.65 
经营活动现金流入小计                       7,558,870,634.35     6,841,283,415.47 
购买商品、接受劳务支付的现金               3,358,113,636.75     3,345,344,652.76 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金             1,778,113,953.39     1,400,638,152.49 
支付的各项税费                               265,653,782.84       292,413,653.89 
支付其他与经营活动有关的现金               2,420,034,325.76     1,749,003,982.85 
经营活动现金流出小计                       7,821,915,698.74     6,787,400,441.99 
经营活动产生的现金流量净额                  -263,045,064.39        53,882,973.48 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             7,200,000.00 
取得投资收益收到的现金                         2,123,000.00           123,331.76 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收        40,504,519.40        69,752,625.10 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                     165,908.47 
投资活动现金流入小计                          49,993,427.87        69,875,956.86 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       128,378,566.83       222,430,087.11 
付的现金 
投资支付的现金                                32,886,157.86        80,000,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                   2,279,177.33           545,637.06 
投资活动现金流出小计                         163,543,902.02       302,975,724.17 
投资活动产生的现金流量净额                  -113,550,474.15      -233,099,767.31 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                           360,860.60   600,333,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      1,327,500,000.00 2,127,378,008.01 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                 750,000.00 
筹资活动现金流入小计                    1,328,610,860.60 2,727,711,008.01 
偿还债务支付的现金                      1,247,912,269.14 2,359,391,776.08 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        63,190,501.85    94,722,510.42 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    1,311,102,770.99 2,454,114,286.50 
筹资活动产生的现金流量净额                17,508,089.61   273,596,721.51 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        -354,282.97      -144,480.78 
五、现金及现金等价物净增加额            -359,441,731.90    94,235,446.90 
加：期初现金及现金等价物余额             962,815,023.89   753,301,856.37 
六、期末现金及现金等价物余额             603,373,291.99   847,537,303.27 
公司法定代表人: 赖振元             主管会计工作负责人:陆健          会计机构负责人:陆健 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               4,542,277,786.23     3,871,949,987.98 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金               2,723,705,423.82     2,403,472,175.74 
经营活动现金流入小计                       7,265,983,210.05     6,275,422,163.72 
购买商品、接受劳务支付的现金               2,480,069,662.18     2,555,053,151.67 
支付给职工以及为职工支付的现金             1,620,117,617.48     1,250,818,398.60 
支付的各项税费                               202,695,422.99       243,351,923.65 
支付其他与经营活动有关的现金               3,228,864,882.35     2,113,399,826.61 
经营活动现金流出小计                       7,531,747,585.00     6,162,623,300.53 
经营活动产生的现金流量净额                  -265,764,374.95       112,798,863.19 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             7,200,000.00 
取得投资收益收到的现金                         3,989,000.00           765,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            56,693.00            82,133.60 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                     129,627.93 
投资活动现金流入小计                          11,375,320.93           847,133.60 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         5,211,097.70        10,508,182.22 
付的现金 
投资支付的现金                               101,987,957.00       184,167,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                         256.94 
投资活动现金流出小计                         107,199,311.64       194,675,182.22 
投资活动产生的现金流量净额                   -95,823,990.71      -193,828,048.62 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                                591,140,000.00 
取得借款收到的现金                           805,000,000.00     1,143,800,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                         805,000,000.00     1,734,940,000.00 
偿还债务支付的现金                           759,000,000.00     1,537,078,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            35,994,282.88        67,159,885.01 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                         794,994,282.88     1,604,237,885.01 
筹资活动产生的现金流量净额                    10,005,717.12       130,702,114.99 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                -351,582,648.54        49,672,929.56 
加：期初现金及现金等价物余额                 729,300,779.96       564,351,711.80 
六、期末现金及现金等价物余额                 377,718,131.42       614,024,641.36 
公司法定代表人: 赖振元             主管会计工作负责人:陆健          会计机构负责人:陆健