烽火通信(600498) 最新公司公告|查股网

						烽火通信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
        一、募集资金基本情况 
                                                                              （证监许 
            经中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 
        可[2009]930 号）核准，公司于 2009 年 9 月 23 日以非公开发行的方式向 7 名特定对象发行 
                                          。根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安 
        了 31,800,000 股人民币普通股（A 股） 
                                        ，截至 2009 年 10 月 10 日止，烽火通信向特定对象非 
        达验字[2009]第 1039 号《验资报告》 
        公开发行人民币普通股（A 股）31,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格 17.57 
        元，募集资金总额 558,726,000 元，扣除发行费用 20,773,054 元，募集资金净额 537,952,946 
        元。 
            截至 2010 年 06 月 30 日，公司已累计使用募集资金 26,795 万元,尚未使用募集资金余 
        额 27,000 万元；公司 2009 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 27,498 万元，与尚未使 
        用的募集资金余额的差异系银行利息。 
            在募集资金到位后，公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开立了如下募集资金 
        存储专户： 
                                                                                          单位：元 
                 项目                   专户开户银行             银行账号              初始存放金额 
    新一代智能光网络传输设备      招商银行股份有限公司武 
                                                           027900113210818               155,282,946.00 
    （ASON）产业化项目            汉光谷支行 
    光纤到户等宽带接入设备 
                                  中国工商银行股份有限公                                  174,250,000.00 
    （FTTx）产业化项目                                     3202018629200031423 
                                  司武汉武昌支行 
    FTTx 和 3G 用光缆产业化项目                                                           45,590,000.00 
    投资设立藤仓烽火光电材料科    华夏银行股份有限公司武   52482000018019000008 
                                                                                         164,400,000.00 
    技有限公司                    汉分行营业部             68 
                                        合计                                             539,522,946.00 
        注：初始存放金额中包括公司尚未支付的部分发行费用1,570,000元，扣除该费用后的募集 
        资金净额应为537,952,946元。 
            2009 年 10 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增 
        股份登记手续，公司股份总数变更为 441,800,000 股。 
               二、募集资金管理情况 
            公司严格按照《募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 
        的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的 
        情况。 
           公司按照相关要求与招商银行股份有限公司武汉光谷支行等 3 家募集资金专户开户银 
      行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 
           截至 2010 年 06 月 30 日，公司募集资金在银行账户的余额如下： 
                                                                                      单位：元 
              募集资金存放银行                     银行账号         初始存放金额      截止日余额 
    招商银行股份有限公司武汉光谷支行       027900113210818            155,282,946   112,602,713.56 
    中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行   3202018629200031423        219,840,000   162,372,494.56 
    华夏银行股份有限公司武汉分行营业部     5248200001801900000868     164,400,000             0.00 
                                  合计                                539,522,946   274,975,208.12 
           三、募投项目先期投入及置换情况 
           根据第四届董事会第四次会议决议，2009 年 11 月，公司使用了募集资金中的 8,665 万 
      元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,665 万元。 
           利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具了“利安达专字[2009]第 1431 号”《以 
                                                    ， 
      自筹资金预先投入募集资金项目情况专项审核报告》 华泰联合证券有限责任公司作为公司 
      保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见。募投项目先期投入及募集资金置换 
      相关内容详见公司于 2009 年 10 月 29 日公告的 2009-026 号临时公告。 
           四、本年度募集资金的实际使用情况 
           根据本次非公开发行股票预案，本次募集资金拟用于新一代智能光网络传输设备（ASON） 
      产业化项目、光纤到户等宽带接入设备（FTTx）产业化项目、FTTx 和 3G 用光缆产业化项目 
      和投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司等 4 个项目。 
           截至 2010 年 06 月 30 日，公司本报告期内使用募集资金 4137 万元，累计使用 26,795 
      万元。除投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司项目外，其余项目均在建设中。投资设立 
      藤仓烽火光电材料科技有限公司项目已完成全部募集资金的投入，该公司于 2009 年 5 月领 
      取营业执照，注册资本金于 2009 年 11 月全部到位。 
           募集资金使用情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。 
           五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 
           经核查，2010 年上半年公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 
           六、募集资金投向变更的情况 
           经核查，2010 年上半年公司不存在募集资金投向变更的情况。 
           七、募集资金使用及披露中存在的问题 
           公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理 
      违规的情形。 
                                                                    烽火通信科技股份有限公司 
                                                                             2010 年 8 月 23 日 
                                                                           募集资金使用情况对照表 
                                                                                                                                                                 单位：万元 
    募集资金净额                             53,795                  本年度投入募集资金总额                                                4,137 
    变更用途的募集资金净额                   0 
                                                                     已累计投入募集资金总额                                                26,795 
    变更用途的募集资金净额比例               — 
                                                                                                           截至期末累计投 
                                  已变更项   募集资金                截至期末计                 截至期末                     截至期末投    项目达到预   本年度   是否达   项目可行性 
                                                         调整后投                   本年度投               入金额与承诺投 
           承诺投资项目           目，含部   承诺投资                划投资金额                 累计投入                     入进度（%）   定可使用状   实现的   到预计   是否发生重 
                                                          资总额                     入金额                 入金额的差额 
                                   分变更      总额                     （1）                  金额（2）                     (4)=(2)/(1)    态日期       效益     效益     大变化 
                                                                                                                =    - 
                                                                                                           （3）（2）（1） 
    新一代智能光网络传输设备 
                                     无       15,387      15,387        5,500        1,628       4,492         -1,008           82%           —         —        —         无 
    （ASON）产业化项目 
    光纤到户等宽带接入设备 
                                     无       17,425      17,425        5,300        1,784       3,831         -1,469           72%           —         —        —         无 
    （FTTx）产业化项目 
    FTTx 和 3G 用光缆产业化项目      无        4,559      4,559         1,700         725        2,082           382            122%          —         —        —         无 
    投资设立藤仓烽火光电材料                   2,400      2,400        2,400           0        2,400 
                                     无                                                                           0             100%          —         —        —         无 
    科技有限公司（注）                       （万美元） （万美元）   （万美元）    （万美元） （万美元） 
    合计                             —       53,811      53,811       28,890        4,137       26,795        -2,095           93%           —         —        —         — 
             未达到计划进度原因              新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目及光纤到户等宽带接入设备（FTTx）产业化项目实际进度符合预期。但因设备实际付款时间晚于预期致 
             （分具体募投项目）              使投入金额低于计划。 
       项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                        — 
     募集资金投资项目先期投入及置换情况      公司先期以自有资金投入 8,665 万元，后使用募集资金置换了其中的 8,665 万元。 
     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                        — 
         募集资金结余的金额及形成原因                                                                          — 
             募集资金其他使用情况                                                                              — 
            注：投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司项目共分两期出资，分别为 600 万美元及 1,800 万美元，以公司实际出资时的汇率换算，共计人民币 16,390 
            万。