贵航股份(600523) 最新公司公告|查股网

						贵州贵航汽车零部件股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 孟建、庞元生董事因公未能出席会议，分别书面委托迟耀勇、张健董事代行其职责。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               迟耀勇 
主管会计工作负责人姓名                      朱强华 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          向江 
    公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人朱强华及会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                                    本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                                    度期末增减(%) 
总资产(元)                                     2,517,437,464.19 2,273,839,711.27            10.71 
所有者权益（或股东权益）(元)                   1,473,019,276.89 1,394,892,115.69             5.60 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                   5.10             4.83              5.59 
                                                      年初至报告期期末           比上年同期增减(%) 
                                                                     （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额(元)                          48,503,662.49                      -35.72 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     0.17                           -34.62 
                                                        报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同 
                                                    （7－9月）       （1－9月）         期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)                   37,979,234.09    88,351,521.00             92.03 
基本每股收益（元/股）                                     0.13             0.31             85.71 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                   0.13             0.30             85.71 
稀释每股收益（元/股）                                     0.13             0.31             85.71 
加权平均净资产收益率（%）                                 2.62             6.16  增加1.18个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）             2.66             6.03  增加1.28个百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                            -953,155.42 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    3,443,094.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -158,143.03 
所得税影响额                                                                  -232,536.48 
少数股东权益影响额（税后）                                                   -151,381.40 
                         合计                                               1,947,877.67 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                                      15,095 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                                          期末持有无限售条        种类 
                                                           件流通股的数量 
贵阳市国有资产投资管理公司                                     17,950,566  人民币普通股 
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司                           10,699,350  人民币普通股 
全国社保基金一一零组合                                          5,310,081  人民币普通股 
财通证券有限责任公司                                            4,780,000  人民币普通股 
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪         4,382,036  人民币普通股 
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品                      3,751,695  人民币普通股 
中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金                    2,499,945  人民币普通股 
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－            2,466,183  人民币普通股 
CT001沪 
全国社保基金六零四组合                                          2,248,735  人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－银华和谐主题灵活配置混合型证券        2,154,955  人民币普通股 
    投资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、公司资产负债表大幅变动的情况及原因 
项目          期末金额（元） 期初金额（元） 增减比例                                        原因 
                                              （%） 
应收股利                      8,932,500.00  -100.00                 主要原因系本期股利全部收回。 
其他应收款    23,357,610.68   8,102,300.51   188.28       主要原因系本公司保证金、备用金等增加。 
在建工程      15,648,032.35   7,211,100.36   117.00         主要原因系固定资产在建项目投入增加。 
长期待摊费用   1,378,496.56   2,146,576.56   -35.78             主要原因系长期待摊费用本期摊销。 
应付票据      74,668,613.06  41,051,623.54    81.89  主要原因系本公司采购业务增加，应付票据增加。 
应交税费      27,886,043.83  18,397,709.14    51.57   主要原因系利润总额增加，应缴所得税增加、销 
                                                          售收入增加，增值税及其他税费相应增加。 
专项应付款    30,983,931.94  20,159,508.52    53.69   主要原因系万江子公司科研费拨款以及技改项目 
                                                                                      拨款增加。 
未分配利润    205,391,716.07 137,544,554.87   49.33             主要原因系本期增加利润尚未分配。 
    2、公司利润表大幅变动的情况及原因 
项目           本期金额（元）   上期金额（元）  增减比例                                    原因 
                                                  （%） 
营业总收入    1,689,302,698.32 1,274,483,850.58   32.55  主要原因系本年度汽车销售增加较多，导致本 
                                                                  公司提供配套的汽车零部件增加。 
营业总成本    1,551,686,863.31 1,168,008,663.54   32.85     主要原因系收入增加，相应的成本增加。 
管理费用       154,024,179.53   117,564,488.17    31.01         主要原因系职工薪酬、研发费增加。 
营业外收入       5,183,225.39    16,547,905.33   -68.68   主要原因系处理非流动资产收益及政府补助 
                                                                                          减少。 
营业外支出       2,851,429.84     1,394,104.58   104.53   主要原因系处理非流动资产损失及非常损失 
                                                                                          增加。 
非流动资产处     1,114,404.13       257,288.13   333.13         主要原因系处理固定资产损失增加。 
置损失 
少数股东损益    34,708,618.55    24,681,490.71    40.63           主要原因系控股子公司利润增加。 
    3、公司现金流量表大幅变动的情况及原因 
项目                        本期金额（元） 上期金额（元） 增减比例                        原因 
                                                            （%） 
                                                                  主要原因系购买商品接受劳务支 
经营活动产生的现金流量净额 48,503,662.49  75,452,712.40  -35.72   付的现金增长超过货款回收的增 
                                                                  长、产销量增加导致职工薪酬和 
                                                                  各项税费支出的增加。 
筹资活动产生的现金流量净额  10,601,431.89  -31,034,865.53  134.16  主要原因系吸收投资、科研拨款 
                                                                                  及借款增加。 
现金及现金等价物净增加额     8,568,745.26  -8,197,402.80   204.53  主要原因系筹资活动现金流量净 
    额增加。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    2009年1月5日因公司重大资产重组，公司股票开始停牌。2月9日公司董事会审议通过了重组预案，并与贵航集团及盖克机电分别签署了《发行股份购买资产协议书》。在审计、评估等工作完成后，6月2日再次召开董事会确定重组方案，方案的主要内容是：本公司拟非公开发行股份购买控股股东贵航集团所持贵州风雷航空军械有限责任公司100%的股权和贵州天义电器有限责任公司100%股权，以及盖克机电所持中国航空工业标准件制造有限责任公司100%的股权。经国务院国资委评估资产备案后，确定本次发行股份的标的资产总价值为72,768.77万元，发行价格为7.98元/股，发行数量为9,118.8931万股。 
    9月25日国务院国资委以《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（国资产权[2009]1117号），批准公司本次重大资产重组的相关事宜。 
    10月12日公司召开股东大会审议通过上述方案。12月29日经证监会重组委审核该项方案未获通过，2010年1月12日，公司收到证监会不予核准的决定及上市部反馈意见函。 
    2010年1月14日，根据证监许可[2010]42号文，经本公司第三届董事会第三十四次会议决定继续推进本次重大资产重组工作。 
    由于本次交易的标的资产之一贵州天义电器有限责任公司业绩连续下滑，至2010年上半年受市场影响仍未改变业绩下滑趋势，其经营情况存在不确定性，导致公司不能按原重组方案继续推进重大资产重组工作。2010年8月2日，经本公司第三届董事会第三十八次会议决定中止本次重大资产重组工作。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    承诺事项                                                                        承诺内容       履行情况中国贵州航空工业（集团）有限责任公司承诺:1)所持有的贵航股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少二十四个月内不上市交易或转让。在至少二十四个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占贵航股份股份总数的比例在十二个月内不超过5%，如有违反上述承诺的卖出交易，本公司将卖出资金的30%划入贵航股份账户归贵航股份全体股股改承诺 东所有。2)在贵航股份股东大会上提议并投赞成票：贵航股份未来5年每年的分红不低于   无违反承诺行为当年实现的可分配利润的50%。3)在贵航股份股改完成后，将按国家法律、法规的有关规定尽快向贵航股份注入其拥有的优质资产及业务，以提高贵航股份的经营业绩。 
    贵阳市国有资产投资管理公司承诺:自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；十二个月后，通过证券交易所挂牌交易出售贵航股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 
    发行时所 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司承诺:在参与认购公司的非公开发行股票后，根据作承诺   《上市公司收购管理办法》第62条第（三）项相关规定，贵航集团作出特别承诺：自贵航  无违反承诺行为股份本次非公开发行股票完成之日起三年内，贵航集团不转让持有的贵航股份的股份。 
    其他对公 
    司中小股 贵航集团承诺:持有的贵航股份股权分置改革中有限售流通股延后两年再开始解禁         无违反承诺行为 
    东所作承 
    诺 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2010年4月30日召开的公司2009年年度股东大会审议通过了2009年利润分配方案。股东大会决议公告于2010年5月4日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站。 
    以2009年期末总股本288,793,800股为基数，向全体股东每10股派送现金0.71元（含税），合计派发现金股利20,504,359.80元，现金红利发放日：2010年6月29日。 
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
    法定代表人:迟耀勇 
    2010年10月30日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 375,856,414.05   367,287,668.79 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产             8,000,000.00 
应收票据                 176,986,220.32   142,131,413.03 
应收账款                 548,763,135.60   446,076,207.45 
预付款项                  79,797,562.44    62,170,569.81 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                      93,075.00       499,487.50 
应收股利                                    8,932,500.00 
其他应收款                23,357,610.68     8,102,300.51 
买入返售金融资产 
存货                     486,894,093.88   432,568,645.26 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,699,748,111.97 1,467,768,792.35 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             128,667,729.54   129,152,350.88 
投资性房地产               6,458,901.48     5,407,478.59 
固定资产                 509,565,852.80   508,211,838.08 
在建工程                  15,648,032.35     7,211,100.36 
工程物资                                        3,392.31 
固定资产清理                  47,460.86 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 120,625,097.69   121,401,256.81 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               1,378,496.56     2,146,576.56 
递延所得税资产            12,639,320.17    12,941,844.56 
其他非流动资产            22,658,460.77    19,595,080.77 
非流动资产合计           817,689,352.22   806,070,918.92 
资产总计                2,517,437,464.19 2,273,839,711.27 
    流动负债： 
短期借款                     176,225,969.61   139,328,200.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                      74,668,613.06    41,051,623.54 
应付账款                     369,260,384.00   333,776,353.92 
预收款项                      21,248,394.97    21,961,322.84 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  43,470,389.78    37,392,326.74 
应交税费                      27,886,043.83    18,397,709.14 
应付利息                         315,740.57        94,916.25 
应付股利                         202,215.02     1,375,951.78 
其他应付款                    67,831,450.89    55,578,847.77 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 781,109,201.73   648,957,251.98 
非流动负债： 
长期借款                      60,000,000.00    62,570,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                    30,983,931.94    20,159,508.52 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                90,983,931.94    82,729,508.52 
负债合计                     872,093,133.67   731,686,760.50 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           288,793,800.00   288,793,800.00 
资本公积                     898,760,715.47   888,480,715.47 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      80,073,045.35    80,073,045.35 
一般风险准备 
未分配利润                   205,391,716.07   137,544,554.87 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,473,019,276.89 1,394,892,115.69 
少数股东权益                 172,325,053.63   147,260,835.08 
所有者权益合计              1,645,344,330.52 1,542,152,950.77 
负债和所有者权益总计        2,517,437,464.19 2,273,839,711.27 
公司法定代表人: 迟耀勇  主管会计工作负责人:朱强华  会计机构负责人:向江 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 216,165,666.71   237,288,326.22 
交易性金融资产 
应收票据                  88,005,049.88    64,896,437.58 
应收账款                 226,154,530.05   192,400,423.84 
预付款项                  37,150,489.96    33,776,099.26 
应收利息                      93,075.00       499,487.50 
应收股利                      99,562.18    25,262,202.10 
其他应收款                71,288,822.25    51,722,851.88 
存货                     175,718,500.31   128,155,849.56 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             814,675,696.34   734,001,677.94 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             630,764,088.76   619,680,762.31 
投资性房地产               4,842,953.96     5,187,513.56 
固定资产                 190,742,593.04   183,378,610.85 
在建工程                  10,334,293.08     2,793,218.82 
工程物资                                        3,392.31 
固定资产清理                  47,460.86 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  18,015,356.95    18,580,817.78 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             6,661,298.37     6,621,050.24 
其他非流动资产 
非流动资产合计           861,408,045.02   836,245,365.87 
资产总计                1,676,083,741.36 1,570,247,043.81 
流动负债： 
短期借款                 114,000,000.00    89,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                  69,968,613.06    39,041,623.54 
应付账款                 142,656,368.21   118,836,213.37 
预收款项                   1,017,114.61     1,999,504.99 
应付职工薪酬              13,695,544.96    12,823,470.50 
应交税费                   8,935,463.22     6,123,053.51 
应付利息                      99,031.50        94,916.25 
应付股利                       9,520.30         9,520.30 
其他应付款                31,662,450.53    35,448,998.14 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                         382,044,106.39   303,377,300.60 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                             382,044,106.39   303,377,300.60 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   288,793,800.00   288,793,800.00 
资本公积                             915,368,301.91   915,368,301.91 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              21,556,813.67    21,556,813.67 
一般风险准备 
未分配利润                            68,320,719.39    41,150,827.63 
所有者权益（或股东权益）合计        1,294,039,634.97 1,266,869,743.21 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,676,083,741.36 1,570,247,043.81 
公司法定代表人: 迟耀勇  主管会计工作负责人:朱强华  会计机构负责人:向江 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入        522,770,415.67 481,539,565.06 1,689,302,698.32 1,274,483,850.58 
其中：营业收入        522,770,415.67 481,539,565.06 1,689,302,698.32 1,274,483,850.58 
利息收入 
已赚保费 
手续费及 
佣金收入 
二、营业总成本        475,962,871.73 434,583,934.82 1,551,686,863.31 1,168,008,663.54 
其中：营业成本        395,940,006.65 357,892,273.89 1,302,659,917.96  974,389,231.32 
利息支出 
手续费及 
佣金支出 
退保金 
赔付支出 
净额 
提取保险 
合同准备金净额 
保单红利 
支出 
分保费用 
营业税金               1,546,360.14   1,474,756.35     4,771,230.97     4,324,171.91 
及附加 
销售费用              23,303,183.54  26,703,682.70    82,356,801.58    63,710,443.90 
管理费用              53,111,746.92  45,719,263.63   154,024,179.53   117,564,488.17 
财务费用               1,328,731.59   1,847,852.32     5,042,625.28     5,355,341.13 
资产减值                 732,842.89     946,105.93     2,832,107.99     2,664,987.11 
损失 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益 
（损失以“－”号填   12,556,273.33  1,770,401.10   17,287,783.69    15,623,704.27 
列） 
其中：对 
联营企业和合营企业 
的投资收益 
汇兑收益 
（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损    59,363,817.27  48,726,031.34   154,903,618.70   122,098,891.31 
以“－”号填列） 
加：营业外收入         1,217,396.28   2,005,370.15     5,183,225.39    16,547,905.33 
减：营业外支出         2,154,934.76     739,674.56     2,851,429.84     1,394,104.58 
其中：非流动            750,519.87     62,474.09   1,114,404.13     257,288.13 
资产处置损失 
四、利润总额（亏损    58,426,278.79 49,991,726.93 157,235,414.25 137,252,692.06 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用        10,026,852.81 15,934,785.97 34,175,274.70  34,377,077.89 
五、净利润（净亏损    48,399,425.98 34,056,940.96 123,060,139.55 102,875,614.17 
以“－”号填列） 
归属于母公司所        37,979,234.09 19,777,889.19 88,351,521.00  78,194,123.46 
有者的净利润 
少数股东损益          10,420,191.89 14,279,051.77 34,708,618.55  24,681,490.71 
六、每股收益： 
（一）基本每股                0.13          0.07           0.31           0.27 
收益 
（二）稀释每股                0.13          0.07           0.31           0.27 
    收益 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所 
    有者的综合收益总额 
    归属于少数股东 
    的综合收益总额 
    公司法定代表人: 迟耀勇  主管会计工作负责人:朱强华  会计机构负责人:向江 
    母公司利润表 
    编制单位: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                191,172,601.95 164,152,414.9  594,194,437.66 443,095,899.97 
减：营业成本                144,364,112.53 121,838,209.05 450,215,984.59 341,215,820.89 
营业税金及附加                 746,064.52     790,771.64   2,260,283.58   2,306,890.02 
销售费用                    12,824,500.42  15,843,767.24  46,349,659.47  33,132,840.05 
管理费用                    19,873,231.62  17,525,126.15  58,425,569.48  43,960,872.04 
财务费用                        74,937.90     184,609.99     226,644.82    -269,276.35 
资产减值损失                  -162,447.83      96,026.75     137,243.50     412,361.48 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                   4,179.77     -49,359.17  13,539,426.45   8,361,944.00 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
二、营业利润（亏损以“－”  13,456,382.56   7,824,544.91  50,118,478.67  30,698,335.84 
号填列） 
加：营业外收入               1,059,091.52   1,081,755.64   3,605,073.71   2,494,405.00 
减：营业外支出                 145,143.83         150.00     315,107.70      51,527.99 
其中：非流动资产                13,895.27         150.00      40,446.87      12,691.94 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额      14,370,330.25   8,906,150.55  53,408,444.68  33,141,212.85 
以“－”号填列） 
减：所得税费用               1,949,011.07    2,076,706.7   5,734,193.12   8,150,627.62 
四、净利润（净亏损以“－”  12,421,319.18   6,829,443.85  47,674,251.56  24,990,585.23 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 迟耀勇  主管会计工作负责人:朱强华  会计机构负责人:向江 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,833,758,636.22     1,345,904,744.22 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                 1,376,802.45         9,514,893.63 
收到其他与经营活动有关的现金                  26,034,135.59        21,659,124.45 
经营活动现金流入小计                       1,861,169,574.26     1,377,078,762.30 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,367,010,522.17       959,721,908.88 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               260,817,431.64       201,891,433.65 
支付的各项税费                               121,473,366.92        93,156,638.80 
支付其他与经营活动有关的现金                  63,364,591.04        46,856,068.57 
经营活动现金流出小计                       1,812,665,911.77     1,301,626,049.90 
经营活动产生的现金流量净额                    48,503,662.49        75,452,712.40 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                  1,819,760.27 
取得投资收益收到的现金                        26,704,905.03        13,862,500.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           377,124.45         1,226,300.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          27,082,029.48        16,908,560.27 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        68,070,798.89        67,543,809.94 
付的现金 
投资支付的现金                                 9,522,360.00         1,980,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          77,593,158.89        69,523,809.94 
投资活动产生的现金流量净额              -50,511,129.41 -52,615,249.67 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                       4,900,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   4,900,000.00 
取得借款收到的现金                      169,216,453.26 180,294,900.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金            17,300,694.78   5,700,000.00 
筹资活动现金流入小计                    191,417,148.04 185,994,900.00 
偿还债务支付的现金                      134,720,968.84 181,996,520.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      43,806,993.08  29,348,190.25 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  15,718,136.76   5,410,206.72 
支付其他与筹资活动有关的现金             2,287,754.23   5,685,055.28 
筹资活动现金流出小计                    180,815,716.15 217,029,765.53 
筹资活动产生的现金流量净额              10,601,431.89  -31,034,865.53 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -25,219.71 
五、现金及现金等价物净增加额             8,568,745.26  -8,197,402.80 
加：期初现金及现金等价物余额            367,287,668.79 362,799,363.61 
六、期末现金及现金等价物余额            375,856,414.05 354,601,960.81 
公司法定代表人: 迟耀勇  主管会计工作负责人:朱强华  会计机构负责人:向江 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 635,856,860.34       462,166,659.30 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   4,676,632.94        13,893,667.82 
经营活动现金流入小计                         640,533,493.28       476,060,327.12 
购买商品、接受劳务支付的现金                 496,867,129.72       345,468,672.07 
支付给职工以及为职工支付的现金                90,881,016.74        70,457,554.88 
支付的各项税费                                28,011,134.44        29,011,727.36 
支付其他与经营活动有关的现金                  35,452,942.25        29,979,371.37 
经营活动现金流出小计                         651,212,223.15       474,917,325.68 
经营活动产生的现金流量净额                   -10,678,729.87         1,143,001.44 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                        38,818,739.92        32,465,736.31 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           100,900.00           593,500.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          38,919,639.92        33,059,236.31 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        38,116,030.58        27,563,205.77 
付的现金 
投资支付的现金                                   522,360.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        11,200,000.00 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          49,838,390.58        27,563,205.77 
投资活动产生的现金流量净额                   -10,918,750.66         5,496,030.54 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                            85,000,000.00        60,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                          85,000,000.00        60,000,000.00 
偿还债务支付的现金                            60,000,000.00        72,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            24,181,384.48        18,677,840.88 
支付其他与筹资活动有关的现金                     343,794.50         3,463,679.20 
筹资活动现金流出小计                          84,525,178.98        94,141,520.08 
筹资活动产生的现金流量净额                       474,821.02       -34,141,520.08 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                 -21,122,659.51       -27,502,488.10 
加：期初现金及现金等价物余额                 237,288,326.22       265,039,563.73 
六、期末现金及现金等价物余额                 216,165,666.71       237,537,075.63 
公司法定代表人: 迟耀勇  主管会计工作负责人:朱强华  会计机构负责人:向江