中国软件(600536) 最新公司公告|查股网

						中国软件与技术服务股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资
者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 除独立董事李德毅先生、独立董事王璞先生分别委托独立董事于长春先生出席会
议并行使表决权外，其他董事均亲自出席本次董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司董事长程春平先生、总经理朱鹏先生、财务总监方军先生、财务部总经理周
美茹女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 中国软件
股票代码 600536
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈复兴 赵冬妹
联系地址 北京市昌平区昌盛路18 号 北京市昌平区昌盛路18 号
电话 010-51508699 010-51508699
传真 010-51508661 010-51508661
电子信箱 cfx@css.com.cn zdm@css.com.cn
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
中国软件与技术服务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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单位：元
上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
项目 本报告期末 （%）
调整后 调整前
总资产 3,352,973,786.45 3,226,228,295.83 2,853,823,034.66 3.93
所有者权益 987,806,832.01 1,143,561,669.01 1,019,502,100.29 -13.62
每股净资产 4.38 5.07 4.52 -13.62
上年同期
报告期（1－6 月）
调整后 调整前
本报告期比上年
同期增减（%）
营业利润 -30,342,392.63 -44,375,095.19 -43,740,811.30 31.62
利润总额 12,599,501.15 -22,168,435.93 -21,752,581.03 156.84
归属于上市公司股东
的净利润
2,177,677.06 2,027,180.16 1,561,679.98 7.42
扣除非经常性损益后
的净利润
8,830,613.42 8,228,977.47 7,763,477.29 7.31
基本每股收益 0.01 0.01 0.01 7.42
扣除非经常性损益后
的每股收益
0.04 0.04 0.03 7.31
稀释每股收益 0.03 0.04 0.03 -7.41
净资产收益率（%） 0.22 0.18 0.15
增加0.04 个百
分点
经营活动产生的现金
流量净额
-116,237,100.07 -183,762,219.94 -226,005,979.39 36.75
每股经营活动产生的
现金流量净额
-0.52 -0.81 -1.00 36.75
注：上述上年度期末和上年同期调整后数据，是由于公司本期收购长城软件，属于同一
控制下企业合并，按照企业会计准则的有关规定对上年度期末和上年同期数据进行了调整；
调整前数据，是2009 年年报和2009 年半年报披露的相关数据。
非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 14,809.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-31,543,139.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,381,323.16
小计 -29,147,005.88
减：少数股权影响 -23,028,924.93
所得税的影响 534,855.41
扣除所得税少数股权影响后合计 -6,652,936.36
2.2.2 国内外会计准则差异：
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□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
报告期末股东总数 24,807 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
（股）
报告期内增
减（股）
持有有限
售条件股
份数量
（股）
质押或
冻结的
股份数
量（股）
中国电子信息产业集团有
限公司
国有法人 54.28 122,500,000 0 64,382,795 0
汉唐证券有限责任公司
境内非国
有法人
11.12 25,097,453 0 0 0
程春平
境内自然
人
2.42 5,470,887 0 0 0
交通银行－华夏蓝筹核心
混合型证券投资基金(LOF)
1.15 2,590,484 +2,590,484 0 0
中国民生银行股份有限公
司－长信增利动态策略股
票型证券投资基金
0.98 2,209,601 +2,209,601 0 0
中国建设银行股份有限公
司－华夏盛世精选股票型
证券投资基金
0.88 1,985,387 +1,985,387 0 0
尚铭
境内自然
人
0.79 1,776,806 0 0 0
中国工商银行股份有限公
司－广发聚瑞股票型证券
投资基金
0.76 1,709,504 +1,709,504 0 0
周进军
境内自然
人
0.67 1,502,807 0 0 0
崔辉
境内自然
人
0.62 1,399,751 0 0 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国电子信息产业集团有限公司 58,117,205 人民币普通股
汉唐证券有限责任公司 25,097,453 人民币普通股
程春平 5,470,887 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
(LOF)
2,590,484 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略
股票型证券投资基金
2,209,601 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票
型证券投资基金
1,985,387 人民币普通股
尚铭 1,776,806 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证
券投资基金
1,709,504 人民币普通股
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周进军 1,502,807 人民币普通股
崔辉 1,399,751 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说
明
上述股东中，程春平、崔辉、尚铭、周进军为本公司董事或高管。
除此以外，中国电子信息产业集团有限公司、汉唐证券有限责任
公司、程春平、尚铭、周进军、崔辉之间及其与其他股东之间不
存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否
存在关联关系或者一致行动人的情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
分行业或分
产品
营业收入 营业成本
毛利
率(%)
营业收入
比上年同
期增减(%)
营业成本
比上年同
期增减(%)
毛利率比上
年同期增减
百分点
自主软件产品 137,129,477.30 27,050,014.45 80.27 9.09 -3.75 2.63
行业解决方案
与服务
1,056,643,640.12 798,598,269.84 24.42 9.58 3.63 4.34
软件外包服务 205,021,409.98 125,962,470.43 38.56 26.07 8.74 9.79
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为
336.52 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 2010 年1-6 月主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
华北地区 110,588.47 13.02
华东地区 6,689.21 9.13
华南地区 8,951.26 2.54
华中地区 5,586.41 10.35
西北地区 2,489.67 7.06
东北地区 3,677.54 12.18
西南地区 1,164.21 -9.30
其他地区 732.68 21.83
合 计 139,879.45 11.67
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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位：元
本报告期 上年同期
项目
金额 占利润总额(%) 金额 占利润总额(%)
营业利润 -30,342,392.63 240.82 -44,375,095.19 200.17
期间费用 413,613,610.60 3,282.78 339,817,704.42 1,532.89
公允价值变动损益 -31,543,139.00 250.35 -32,004,869.08 144.37
投资收益 425,098.81 3.37 1,488,227.21 6.71
营业外收支净额 42,941,893.78 340.82 22,206,659.26 100.17
利润总额 12,599,501.15 100 -22,168,435.93 100
报告期内公司期间费用与利润总额的占比同比增加较大，主要由于公司扩大经营规模、
加大科研及市场开发投入力度、人力成本增加等原因所致。
报告期内公司营业外收支与利润总额的占比同比增加较大，主要由于本期软件产品退税
及政府补助较多所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元
本报告期已使用募集资金总额2,861.54
募集资金总额 39,182.28
已累计使用募集资金总额 20,928.08
承诺项目
拟投入金
额
是否变更项
目
实际投入金额产生收益情况
是否符合
计划进度
是否符合
预计收益
基于系统仿真的灾难评估
支撑平台研发与产业化
7000 否 729.65 101.54 是
轨道交通自动售检票系统
的研发与产业化
7000 否 656.22 74.84 是
基础软件应用平台研发与
产业化
5000 否 949.10 110.42 是
内网安全产品研发与产业
化
4000 否 526.57 104.95 是
增资上海中标软件有限公
司
10000 否 - - -
补充流动资金 7000 否 - 170.10 是
合计 40000 否 2861.54 - -
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未达到计划进度和收益
的说明（分具体项目）
无
变更原因及变更程序说
明（分具体项目）
无
尚未使用的募集资金用
途及去向
经公司2010 年2 月10 日2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用
1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。另外254.20 万元存于公司的募集资金
专户中。
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情
况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
交易对
方或最
终控制
方
被收购或
置入资产
购买日交易价格
自购买日起至报
告期末为公司贡
献的净利润（适用
于非同一控制下
的企业合并）
本年初至本期
末为公司贡献
的净利润（适用
于同一控制下
的企业合并）
是否为关联交易（如是，
说明定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
长城科
技、长城
电脑、长
城信息、
姜波
长城软件
100%股权
2010 年
4 月
13,322.83 万
元
- -149.27 万元
是。经参考双方一致认可
的、以评估基准日为基准
进行评估并经过有权部
门备案的标的股权的评
估值，双方经协商确定
是 是
张伟
上海中软
20 万元出
资
2010 年
6 月
0 0 - 否 是 是
-
武汉达梦
5.5%股权
2010 年
4 月
400 万元0.69 万元- 否 是 是
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经
营成果与财务状况的影响
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□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、根据2010 年4 月23 日公司第四届董事会第三次会议决议，公司同意子公司广州中软骨干员工朱伟
等3 人对广州中软合计增资921.4 万元，其中340 万元计入注册资本，其余部分将计入资本公积。增资完
成后，广州中软注册资本增至2340 万元，其中本公司的出资额不变仍为1643.81 万元，占注册资本的70.25%。
本次增资扩股，有利于激发广州中软骨干员工的积极性，有利于提升广州中软长期发展的能力，将促使广
州中软进一步拓展市场，增强影响力和经营能力，符合公司的长期利益。目前，相关手续正在办理中。详
情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及2010 年4 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、根据2010 年4 月23 日公司第四届董事会第三次会议决议，公司同意子公司大连中软对其全资子公
司东京中软增资5000 万日元，增资完成后东京中软的资本金增至8000 万日元，仍为大连中软的全资子公
司。本次增资将有效缓解东京中软的营运资金短缺问题，提升其业务拓展能力，促进公司对日软件外包业
务的发展。目前，相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及2010 年4 月27
日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、根据2009 年12 月28 日第三届董事会第三十九次会议决议，公司拟以56.24 万元的价格将在河南
中软的全部51 万元出资（占注册资本的51%）转让给自然人周建新，转让完成后本公司不再持有河南中软
股权。本次股权转让可使公司进一步优化资源配置，降低投资风险，集中力量专注于优势及重点行业领域
的发展。目前，相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及2009 年12 月29
日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4、公司所属子公司北京中软国际于2010 年4 月12 日与卖方签署收购协议，并于2010 年5 月11 日签
署补充协议，拟收购汉普管理咨询（中国）有限公司51%的股权。交易对价由首付款和获利能力对价组成。
其中首付款为1302 万元，分别为190 万现金及北京中软国际全资母公司中软国际发行的1.377 港元/股的
9,208,126 股中软国际股票，获利能力付款为分三年有条件支付现金1000 万元。本次收购将可以对中软国
际现有业务进行补充及拓展，可以增强中软国际的高端咨询能力，拓展中软国际的业务范围及服务内容，
从而进一步深化与客户的战略合作。2010 年5 月，相关工商变更手续已经办理完成。
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
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（一）合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 615,394,587.86 788,009,565.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,050,000.00 1,741,870.59
应收账款 1,085,161,963.86 915,141,693.36
预付款项 146,382,650.68 123,257,442.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 196,300.00 852,797.50
其他应收款 117,566,234.35 125,242,805.33
买入返售金融资产
存货 367,749,248.36 274,783,768.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 610,865.03 3,933.00
流动资产合计 2,334,111,850.14 2,229,033,876.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,849,384.42 89,474,285.61
投资性房地产
固定资产 463,890,122.64 458,993,535.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,110,416.06 99,931,057.90
开发支出 18,640,282.87 11,797,157.49
商誉 318,152,341.57 312,205,343.57
长期待摊费用 17,039,914.61 11,987,171.49
递延所得税资产 15,179,474.14 12,805,868.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,018,861,936.31 997,194,419.47
资产总计 3,352,973,786.45 3,226,228,295.83
法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹
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（一）合并资产负债表（续）
2010 年6 月30 日
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元
项 目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 366,986,854.81 266,774,867.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,554,098.08 22,790,296.08
应付账款 530,264,370.30 565,161,697.29
预收款项 118,618,293.74 106,019,954.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 80,083,457.76 80,524,446.67
应交税费 13,849,866.77 42,460,639.89
应付利息
221,836.00
应付股利 3,288,854.76 1,685,954.76
其他应付款 246,121,786.41 188,664,485.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,402,767,582.63 1,281,304,178.17
非流动负债：
长期借款
应付债券 195,443,557.39 167,654,519.60
长期应付款
-
专项应付款 12,600,000.00 12,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 82,957,603.23 13,249,577.41
非流动负债合计 291,001,160.62 193,504,097.01
负债合计 1,693,768,743.25 1,474,808,275.18
股东权益：
股本 225,693,879.00 225,693,879.00
资本公积 625,062,947.96 783,075,644.22
减：库存股
盈余公积 41,188,196.49 41,188,196.49
未分配利润 123,680,926.13 121,503,249.07
外币报表折算差额 -27,819,117.57 -27,899,299.77
归属于母公司所有者权益合计 987,806,832.01 1,143,561,669.01
少数股东权益 671,398,211.19 607,858,351.64
股东权益合计 1,659,205,043.20 1,751,420,020.65
负债和股东权益总计 3,352,973,786.45 3,226,228,295.83
法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹
中国软件与技术服务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
- 11 -
（二）母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 134,087,497.57 176,395,942.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款 238，699,044.55 248,905,698.44
预付款项 73,870,855.62 49,868,502.06
应收利息
应收股利 10,623,400.00 4,245,297.50
其他应收款 87,837,686.03 87,198,127.36
存货 184,090,444.18 129,822,032.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 729,208,927.95 696,435,600.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 403,037,312.35 269,238,794.93
投资性房地产
固定资产 263,214,756.81 269,903,162.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,129,292.76 66,732,793.82
开发支出 11,797,157.49 11,797,157.49
商誉
长期待摊费用 516,487.42 497,797.06
递延所得税资产 7,873,361.35 7,859,412.81
其他非流动资产
非流动资产合计 744,568,368.18 626,029,118.86
资产总计 1,473,777,296.13 1,322,464,719.23
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中国软件与技术服务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
- 12 -
（二）母公司资产负债表（续）
2010 年6 月30 日
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元
项 目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 74,321,612.58 56,020,784.92
应付账款 136,035,518.83 145,066,264.46
预收款项 29,335,795.79 26,634,442.81
应付职工薪酬 7,664,791.74 6,833,180.57
应交税费 -747,978.32 8,766,956.47
应付利息
应付股利 16,454.76 16,454.76
其他应付款 141,209,459.42 70,795,125.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 517,835,654.80 404,133,209.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,600,000.00 12,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 35,683,169.34 3,883,169.34
非流动负债合计 48,283,169.34 16,483,169.34
负债合计 566,118,824.14 420,616,378.71
股东权益：
股本 225,693,879.00 225,693,879.00
资本公积 522,250,264.14 527,679,831.55
减：库存股
盈余公积 41,188,196.49 41,188,196.49
未分配利润 118,526,132.36 107,286,433.48
股东权益合计 907,658,471.99 901,848,340.52
负债和股东权益合计 1,473,777,296.13 1,322,464,719.23
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- 13 -
（三）合并利润表
2010 年1-6 月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元
项 目 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 1,405,037,010.24 1,268,927,692.43
其中：营业收入 1,405,037,010.24 1,268,927,692.43
二、营业总成本 1,404,261,362.68 1,282,786,145.75
其中：营业成本 955,977,392.97 918,980,244.18
营业税金及附加 21,818,158.45 12,025,088.53
销售费用 96,275,431.42 81,018,709.64
管理费用 310,909,853.97 246,109,616.61
财务费用 6,428,325.21 12,689,378.17
资产减值损失 12,852,200.66 11,963,108.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -31,543,139.00 -32,004,869.08
投资收益（损失以“－”号填列） 425,098.81 1,488,227.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 425,098.81 1,282,416.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,342,392.63 -44,375,095.19
加：营业外收入 44,153,012.06 22,462,445.27
减：营业外支出 1,211,118.28 255,786.01
其中：非流动资产处置净损失 129,859.98 43,495.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,599,501.15 -22,168,435.93
减：所得税费用 9,721,344.64 6,038,221.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,878,156.51 -28,206,657.79
归属于母公司所有者的净利润 2,177,677.06 2,027,180.16
少数股东损益 700,479.45 -30,233,837.95
六、每股收益
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.04
七、其他综合收益 80,182.20 -929,748.84
八、综合收益总额 2,958,338.71 -29,136,406.63
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 2,257,859.26 1,097,431.32
归属于少数股东的综合收益总额 700,479.45 -30,233,837.95
本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：-10,238,455.54 元。
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中国软件与技术服务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
- 14 -
（四）母公司利润表
2010 年1-6 月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元
项 目 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 348,988,773.84 350,903,338.98
减：营业成本 259,583,045.60 247,804,485.55
营业税金及附加 3,375,072.73 3,574,433.15
销售费用 23,551,174.24 22,159,128.61
管理费用 74,720,625.06 55,244,915.11
财务费用 3,262,706.19 8,970,016.23
资产减值损失 129,917.86 4,523,065.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,566,884.83 546,821.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 169,784.83 350,521.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,066,883.01 9,174,116.18
加：营业外收入 21,002,695.76 8,715,873.26
减：营业外支出 906,623.64 4,103.80
其中：非流动资产处置净损失 65,498.67 4,103.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,029,189.11 17,885,885.64
减：所得税费用 789,490.23 2,043,689.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,239,698.88 15,842,196.41
五、综合收益总额 11,239,698.88 15,842,196.41
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- 15 -
（五）合并现金流量表
2010 年1-6 月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元
项 目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,401,768,178.96 1,487,914,064.77
收到的税费返还 14,861,977.38 14,972,371.36
收到其他与经营活动有关的现金 125,233,930.73 45,133,809.72
经营活动现金流入小计 1,541,864,087.07 1,548,020,245.85
购买商品、接受劳务支付的现金 911,275,230.65 1,036,881,698.25
支付给职工以及为职工支付的现金 420,565,033.41 393,245,953.94
支付的各项税费 86,477,857.85 70,881,651.11
支付其他与经营活动有关的现金 239,783,065.23 230,773,162.49
经营活动现金流出小计 1,658,101,187.14 1,731,782,465.79
经营活动产生的现金流量净额 -116,237,100.07 -183,762,219.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,652,286.56 12,588,265.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 203,501.78 831,605.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,845.55
投资活动现金流入小计 2,855,788.34 13,429,716.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,090,392.41 37,838,807.12
投资支付的现金 90,945,150.00 10,222,646.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,090,007.23 238,750.00
投资活动现金流出小计 124,125,549.64 48,300,203.39
投资活动产生的现金流量净额 -121,269,761.30 -34,870,486.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,480,895.44 395,380,437.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 361,196,673.03 381,592,021.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 191,185.00
筹资活动现金流入小计 369,677,568.47 777,163,643.71
偿还债务支付的现金 294,381,375.00 303,621,254.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,236,555.58 27,390,550.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,837,652.30
筹资活动现金流出小计 304,617,930.58 333,849,457.03
筹资活动产生的现金流量净额 65,059,637.89 443,314,186.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -167,754.50 -1,174,628.57
五、现金及现金等价物净增加额 -172,614,977.98 223,506,851.18
加：期初现金及现金等价物余额 788,009,565.84 623,181,327.03
六、期末现金及现金等价物余额 615,394,587.86 846,688,178.21
法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹
中国软件与技术服务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
- 16 -
（六）母公司现金流量表
2010 年1-6 月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元
项 目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 393,511,713.11 349,035,146.33
收到的税费返还 3,075,203.85 2,241,777.43
收到其他与经营活动有关的现金 58,403,000.74 2,257,444.92
经营活动现金流入小计 454,989,917.70 353,534,368.68
购买商品、接受劳务支付的现金 343,629,813.41 375,029,516.79
支付给职工以及为职工支付的现金 62,524,879.27 53,594,121.50
支付的各项税费 17,955,446.41 18,578,119.61
支付其他与经营活动有关的现金 23,842,155.82 25,466,025.40
经营活动现金流出小计 447,952,294.91 472,667,783.30
经营活动产生的现金流量净额 7,037,622.79 -119,133,414.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 656,497.50 530,228.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 122,891.78 102,697.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 779,389.28 632,925.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,860,583.53 12,720,821.19
投资支付的现金 83,616,650.00 2,721,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,477,233.53 15,442,621.19
投资活动产生的现金流量净额 -86,697,844.25 -14,809,695.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 393,817,156.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 683,817,156.95
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,661,542.50 8,589,885.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,724,382.80
筹资活动现金流出小计 202,661,542.50 210,314,268.17
筹资活动产生的现金流量净额 37,338,457.50 473,502,888.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,318.89 2,538.59
五、现金及现金等价物净增加额 -42,308,445.07 339,562,317.14
加：期初现金及现金等价物余额 176,395,942.64 74,356,375.91
六、期末现金及现金等价物余额 134,087,497.57 413,918,693.05
法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹
中国软件与技术服务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
- 17 -
(七）合并股东权益变动表
2010 年1-6 月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
股本 资本公积
减:
库存
股
盈余公积 未分配利润其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 225,693,879.00 615,373,379.88 41,188,196.49 165,145,944.69 -27,899,299.77 607,858,351.64 1,627,360,451.93
加：同一控制下企
业合并产生的追溯
调整
167,702,264.34 -43,642,695.62 124,059,568.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 225,693,879.00 783,075,644.22 41,188,196.49 121,503,249.07 -27,899,299.77 607,858,351.64 1,751,420,020.65
三、本期增减变动
金额
-158,012,696.26 2,177,677.06 80,182.20 63,539,859.55 -92,214,977.45
（一）净利润 2,177,677.06 700,479.45 2,878,156.51
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
-172,603,872.41 80,182.20 62,839,380.10 -109,684,310.11
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他 -172,603,872.41 80,182.20 62,839,380.10 -109,684,310.11
上述（一）和（二）
小计
-172,603,872.41 2,177,677.06 80,182.20 63,539,859.55 -106,806,153.60
（三）所有者投入
和减少资本
14,591,176.15 14,591,176.15
1.所有者投入资本 14,591,176.15 14,591,176.15
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 225,693,879.00 625,062,947.96 41,188,196.49 123,680,926.13 -27,819,117.57 671,398,211.19 1,659,205,043.20
法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹
中国软件与技术服务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
- 18 -
（七）合并股东权益变动表（续）
2010 年1-6 月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元
上年同期金额
归属于母公司项 目 所有者权益
股本 资本公积
减:库
存股
盈余公积 未分配利润其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 161,311,084.00 292,388,296.41 40,345,806.31 154,750,491.37 -14,000,212.78 680,838,865.42 1,315,634,330.73
加：同一控制下企
业合并产生的追溯
调整
167,702,264.34 -39,050,886.01 11,551,317.00 140,202,695.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 161,311,084.00 460,090,560.75 40,345,806.31 115,699,605.36 -14,000,212.78 692,390,182.42 1,455,837,026.06
三、本期增减变动
金额
64,382,795.00 328,390,119.40 1,361,688.57 2,027,180.16 -929,748.84 -22,115,034.37 373,116,999.92
（一）净利润 2,027,180.16 -30,233,837.95 -28,206,657.79
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
950,140.25 1,361,688.57 -929,748.84 8,118,803.58 9,500,883.56
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他 950,140.25 1,361,688.57 -929,748.84 8,118,803.58 9,500,883.56
上述（一）和（二）
小计
950,140.25 1,361,688.57 2,027,180.16 -929,748.84 -22,115,034.37 -18,705,774.23
（三）所有者投入
和减少资本
64,382,795.00 327,439,979.15 391,822,774.15
1.所有者投入资本 64,382,795.00 327,439,979.15 391,822,774.15
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 225,693,879.00 788,480,680.15 41,707,494.88 117,726,785.52 -14,929,961.62 670,275,148.05 1,828,954,025.98
法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹
中国软件与技术服务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
- 19 -
（八）母公司股东权益变动表
2010 年1-6 月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元
本期金额
项 目
实收资本 资本公积
库存股
(减项)
盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 225,693,879.00 527,679,831.55 - 41,188,196.49 107,286,433.48 901,848,340.52
加：同一控制下增加
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 225,693,879.00 527,679,831.55 41,188,196.49 107,286,433.48 901,848,340.52
三、本期增减变动金额
(减少以“-”号填列)
-5,429,567.41 11,239,698.88 5,810,131.47
（一）净利润 11,239,698.88 11,239,698.88
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-5,429,567.41 -5,429,567.41
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他 -5,429,567.41 -5,429,567.41
上述（一）和（二）小计 -5,429,567.41 11,239,698.88 5,810,131.47
（三）所有者投入资本
1. 所有者本期投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）本期利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4. 其他
四、本期期末余额 225,693,879.00 522,250,264.14 41,188,196.49 118,526,132.36 907,658,471.99
法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹
中国软件与技术服务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
- 20 -
（八）母公司股东权益变动表（续）
2010 年1-6 月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元
上年同期金额
项 目
实收资本 资本公积
库存股
(减项)
盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 161,311,084.00 198,407,252.40 - 40,345,806.31 102,932,344.34 502,996,487.05
加：同一控制下增加
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 161,311,084.00 198,407,252.40 40,345,806.31 102,932,344.34 502,996,487.05
三、本期增减变动金额
(减少以“-”号填列)
64,382,795.00 327,988,979.15 15,842,196.41 408,213,970.56
（一）净利润 15,842,196.41 15,842,196.41
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
549,000.00 549,000.00
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他 549,000.00 549,000.00
上述（一）和（二）小计 549,000.00 15,842,196.41 16,391,196.41
（三）所有者投入资本 64,382,795.00 327,439,979.15 391,822,774.15
1. 所有者本期投入资本 64,382,795.00 327,439,979.15 391,822,774.15
2．股份支付计入所有者
权益的金额
-
3．其他 -
（四）本期利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2．对所有者（或股东）
的分配
-
3．其他 -
（五）所有者权益内部结
转
-
1．资本公积转增资本（或
股本）
-
2．盈余公积转增资本（或
股本）
-
3．盈余公积弥补亏损 -
4. 其他 -
四、本期期末余额 225,693,879.00 526,396,231.55 40,345,806.31 118,774,540.75 911,210,457.61
法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹
中国软件与技术服务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
- 21 -
7.3 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正情况
□适用 √不适用
7.4 本报告期公司财务报表合并范围变化情况
√适用 □不适用
报告期内，公司收购了长城软件100%的股权，收购完成后，长城软件成为本公司的全资子公司，公司
将其纳入财务报表合并范围。
董事长：程春平
中国软件与技术服务股份有限公司
2010 年8 月27 日