海通集团(600537) 最新公司公告|查股网

						海通食品集团股份有限公司第一季度季报 
 §1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        陈龙海 
 主管会计工作负责人姓名                吴立忠 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    朱敏华 
公司负责人陈龙海、主管会计工作负责人吴立忠及会计机构负责人（会计主管人员）朱敏华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                  币种:人民币 
                                                                本报告期末比上 
                                     本报告期末    上年度期末 
                                                               年度期末增减(%) 
 总资产(元)                        854,943,664.23 880,351,366.93        -2.89 
 所有者权益（或股东权益）(元)      483,609,340.66 491,339,714.31        -1.57 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）     2.10          2.14          -1.86 
                                                                比上年同期增减 
                                         年初至报告期期末 
                                                                     (%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                    5,122,161.69        179.26 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                   0.02         166.67 
                                                 年初至报告期期 本报告期比上年 
                                      报告期 
                                                      末         同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)     -7,730,373.65 -7,730,373.65     -21,496.47 
 基本每股收益（元/股）                     -0.03         -0.03      -21,496.47 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                           -0.04         -0.04      -2,136.83 
 股) 
 稀释每股收益（元/股）                     -0.03         -0.03      -21,496.47 
 加权平均净资产收益率（%）                 -1.59         -1.59          -1.58 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 
                                           -2.12         -2.12          -2.02 
 益率（%） 
           海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                       单位：元 币种:人民币 
                      项目                                 金额 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                               1,393,236.25 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                    1,232,539.84 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -65,226.01 
                      合计                                     2,560,550.08 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                  单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                             15,868 
                       前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                              期末持有无限售条 
                股东名称（全称）                                  种类 
                                               件流通股的数量 
 陈龙海                                            52,089,086  人民币普通股 
 周乐群                                            14,784,881  人民币普通股 
 毛培成                                            12,017,239  人民币普通股 
 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金       8,667,422  人民币普通股 
 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金       4,963,180  人民币普通股 
 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金     4,000,000  人民币普通股 
 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金   3,499,818  人民币普通股 
 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金     3,083,578  人民币普通股 
 叶成浩                                             2,983,745  人民币普通股 
 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金   2,904,576  人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
                   公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
      项目            报告期末          报告期初          增减额      增减（%） 
  货币资金              35,996,683.73     68,076,622.09    -32,079,938.36  -47.12% 
  其他应收款            11,060,860.67      7,296,366.90      3,764,493.77  51.59% 
  在建工程               3,030,415.27      5,213,696.50     -2,183,281.23  -41.88% 
  预收款项               2,362,129.38      3,719,355.84     -1,357,226.46  -36.49% 
  应付职工薪酬           4,194,847.79     13,761,080.57     -9,566,232.78  -69.52% 
  应付股利                          -       3,215,747.69     -3,215,747.69  -100.00% 
  其他应付款             5,759,810.57      3,746,018.43      2,013,792.14  53.76% 
  其他非流动负债        11,352,763.75      1,920,000.00      9,432,763.75  491.29% 
           海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
                                                                       同比增减 
         项目              报告期          上年同期       同比增减额 
                                                                         （%) 
  营业税金及附加                403,253.71        615,371.72       -212,118.01  -34.47% 
  销售费用                   11,816,989.26      6,153,577.17      5,663,412.09  92.03% 
  管理费用                   13,034,744.31      9,004,368.07      4,030,376.24  44.76% 
  投资收益                   -1,768,612.23       -213,262.55     -1,555,349.68  -729.31% 
  营业外收入                  1,393,236.25        420,000.00        973,236.25  231.72% 
  营业外支出                     65,226.01         20,211.94         45,014.07  222.71% 
  所得税费用                    957,294.22        170,142.36        787,151.86  462.64% 
  少数股东损益                1,487,749.37         81,821.11      1,405,928.26  1718.30% 
 经营活动产生的现金流量净额        5,122,161.69     -6,462,850.31     11,585,012.00  179.26% 
 投资活动产生的现金流量净额       -3,149,586.88    -26,622,786.76     23,473,199.88  88.17% 
 筹资活动产生的现金流量净额      -23,992,513.17     63,835,301.43    -87,827,814.60  -137.59% 
1、货币资金减少，主要是本期归还银行借款所致； 
2、其他应收款增加，主要是本期代垫往来款增加所致； 
3、在建工程减少，主要是本期已结转固定资产所致； 
4、预收款项减少，主要是本期进出口公司向客户预收货款结账所致； 
5、应付职工薪酬减少，主要是本期已发放上年末提取的年终奖所致； 
6、应付股利减少，主要是本期子公司全必客已支付应付股利所致； 
7、其他应付款增加，主要是本期应付保证金增加所致； 
8、其他非流动负债增加，主要是本期技改项目递延收益增加所致； 
9、营业税金及附加减少，主要是本期有减免以前年度的水利基金所致； 
10、销售费用增加，主要是本期内销市场开发费用增加所致； 
11、管理费用增加，主要是本期交纳税金增加所致； 
12、投资收益减少，主要是本期对子公司投资亏损增加所致； 
13、营业外收入增加，主要是本期递延收益分配转入所致； 
14、营业外支出增加，主要是本期捐赠额同比增加所致； 
15、所得税费用增加，主要是本期子公司全必客的所得税纳入合并所致； 
16、少数股东损益增加，主要是本期子公司全必客纳入合并所致； 
17、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期收到的退税款增加所致； 
18、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期股权投资支出较上年同期减少所致； 
19、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期银行借款较上年同期减少所致。 
            海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
 √适用 □不适用 
公司报告期内正在进行重大资产重组事项，重要事项说明如下： 
    本公司以拥有的除民生村镇银行600万股股份外的所有资产及负债（作为置出资产），与亿晶光电股东持有的亿晶光电100%股权（作为置入资产）中相应等值部分进行置换，以2009年9月30 日为评估基准日，置出资产评估价值为69,780.52万元，置入资产评估价值为282,381.32万元。就置入资产评估价值超过置出资产评估价值的212,600.80万元，本公司将以8.31元/股的价格向亿晶光电股东非公开发行255,837,301股股份作为受让该部分资产的对价。 
    亿晶光电股东同意海通集团将置出资产直接交付给陈龙海及其一致行动人新设的接收实体，并再向陈龙海及其一致行动人支付3,000万元现金。作为换回置出资产及取得 
3,000万元现金的对价，陈龙海及其一致行动人将向亿晶光电股东转让其持有的1,700万股海通集团股份（作为交割股份），且其中 800 万股股份应转让给建银光电持有，以满足商务部对外国投资者战略投资境内上市公司的相关审批要求，剩余900万股股份由荀建华及其一致行动人按各自在亿晶光电中持股的相对比例分别持有；此外，陈龙海及其一致行动人还应将其持有的3,300万股海通集团股份（作为处置股份）所对应的处置所得收益（包括处置前取得的分红）支付给除建银光电之外的亿晶光电股东（若交割时前述之3,300 
万股处置股份已符合法律法规所允许的可转让条件，陈龙海及其一致行动人将不必支付处置股份所对应的处置所得收益，而应直接将该部分处置股份转让给除建银光电之外的亿晶光电股东持有）。 
    本次交易完成后，本公司主营业务将从果蔬加工转为单晶硅棒、硅片切割、太阳能电池片、电池组件的生产和销售。 
    本次交易的总体方案已经本公司2009年12月26日公司第三届董事会第十六次会议及2010年01月13日临时股东大会审议通过，但尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于外商投资主管部门对本次拟置出资产中所涉中外合资企业股权转让的审批、商务部对建银光电参与本次交易的批准、中国证监会对本次交易的批准和对荀建华及其一致行动人豁免要约收购申请的核准。因此，本次方案能否成功实施存在不确定性。 
    本次重大资产重组相关文件协议详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或本公司指定信息披露报刊（上海证券报）。 
            海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
报告期内无现金分红政策。 
                                                     海通食品集团股份有限公司 
                                                            法定代表人:陈龙海 
                                                              2010年4月27日 
            海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
 §4 附录 
4.1 
                               合并资产负债表 
                               2010年3月31日 
编制单位: 海通食品集团股份有限公司 
                                     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                 35,996,683.73      68,076,622.09 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                 30,698,644.42      29,217,645.68 
     预付款项                                  4,974,523.62       6,395,247.81 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               11,060,860.67       7,296,366.90 
     买入返售金融资产 
     存货                                    145,282,006.12     135,730,719.76 
     一年内到期的非流动资产                   69,892,065.88      72,707,536.04 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          297,904,784.44     319,424,138.28 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            142,159,845.04     142,428,457.27 
     投资性房地产 
     固定资产                                373,224,252.18     374,353,948.94 
     在建工程                                  3,030,415.27       5,213,696.50 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 34,418,128.96      34,641,387.79 
     开发支出 
     商誉                                      3,075,003.36       3,075,003.36 
     长期待摊费用                               893,093.24          976,593.05 
     递延所得税资产                             238,141.74          238,141.74 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        557,038,879.79     560,927,228.65 
           资产总计                          854,943,664.23     880,351,366.93 
           海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                               295,000,000.00     312,006,274.48 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                29,481,056.01      32,740,013.60 
     预收款项                                 2,362,129.38       3,719,355.84 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                             4,194,847.79      13,761,080.57 
     应交税费                               -10,111,853.59     -13,854,919.78 
     应付利息                                   457,782.33         408,043.83 
     应付股利                                                    3,215,747.69 
     其他应付款                               5,759,810.57       3,746,018.43 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                   5,380,000.00       5,380,000.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                         332,523,772.49      361,121,614.66 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                             297,614.80         297,614.80 
     其他非流动负债                          11,352,763.75       1,920,000.00 
       非流动负债合计                        11,650,378.55       2,217,614.80 
         负债合计                           344,174,151.04      363,339,229.46 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                     230,034,000.00      230,034,000.00 
     资本公积                               188,822,955.42     188,822,955.42 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                30,258,210.38      30,258,210.38 
     一般风险准备 
     未分配利润                              34,494,174.86      42,224,548.51 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计             483,609,340.66     491,339,714.31 
     少数股东权益                            27,160,172.53      25,672,423.16 
           所有者权益合计                   510,769,513.19      517,012,137.47 
         负债和所有者权益总计               854,943,664.23     880,351,366.93 
公司法定代表人: 陈龙海     主管会计工作负责人:吴立忠     会计机构负责人:朱敏华 
            海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
                              母公司资产负债表 
                               2010年3月31日 
编制单位: 海通食品集团股份有限公司 
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                 项目                        期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                  9,248,433.40      12,871,593.00 
     交易性金融资产 
     应收票据                                                    20,000,000.00 
     应收账款                                 10,437,775.00       4,699,784.76 
     预付款项                                  2,281,814.73       4,099,724.03 
     应收利息 
     应收股利                                                     4,823,621.53 
     其他应收款                               95,395,410.87      81,367,537.82 
     存货                                     52,370,478.06      48,478,899.84 
     一年内到期的非流动资产                   69,892,065.88      72,707,536.04 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          239,625,977.94     249,048,697.02 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            318,144,104.68     318,442,715.71 
     投资性房地产                              2,671,991.11       2,713,832.20 
     固定资产                                150,934,176.08     153,879,196.49 
     在建工程                                  1,873,324.27       2,039,025.41 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 15,263,451.31      15,356,438.02 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        488,887,047.45     492,431,207.83 
         资产总计                            728,513,025.39     741,479,904.85 
 流动负债： 
     短期借款                                167,000,000.00     193,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                  7,951,823.67       7,965,406.19 
     预收款项                                    62,000.00           24,000.00 
     应付职工薪酬                               840,208.24        4,388,165.46 
     应交税费                                  1,203,702.88       2,459,363.82 
     应付利息                                   245,527.83          276,825.33 
           海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
     应付股利 
     其他应付款                              47,125,330.66      35,180,876.76 
     一年内到期的非流动负债                   5,380,000.00       5,380,000.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                         229,808,593.28     248,674,637.56 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                             297,614.80         297,614.80 
     其他非流动负债                          11,352,763.75       1,920,000.00 
       非流动负债合计                        11,650,378.55       2,217,614.80 
         负债合计                           241,458,971.83     250,892,252.36 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                     230,034,000.00      230,034,000.00 
     资本公积                               188,557,290.22     188,557,290.22 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                30,258,210.38      30,258,210.38 
     一般风险准备 
     未分配利润                              38,204,552.96      41,738,151.89 
 所有者权益（或股东权益）合计               487,054,053.56     490,587,652.49 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 728,513,025.39      741,479,904.85 
公司法定代表人: 陈龙海     主管会计工作负责人:吴立忠     会计机构负责人:朱敏华 
            海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
4.2 
                                 合并利润表 
                                2010年1—3月 
编制单位: 海通食品集团股份有限公司 
                                     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                               97,993,763.79      84,743,277.10 
     其中：营业收入                           97,993,763.79      84,743,277.10 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                              102,838,491.86      84,641,709.94 
     其中：营业成本                           73,706,199.20      63,447,823.23 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       403,253.71          615,371.72 
           销售费用                           11,816,989.26       6,153,577.17 
           管理费用                           13,034,744.31       9,004,368.07 
           财务费用                            3,852,181.66       5,420,569.75 
           资产减值损失                          25,123.72 
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）       -1,768,612.23        -213,262.55 
        其中：对联营企业和合营企业的投资收益  -1,768,612.23        -213,262.55 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           -6,613,340.30        -111,695.39 
     加：营业外收入                            1,393,236.25         420,000.00 
     减：营业外支出                              65,226.01           20,211.94 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       -5,285,330.06         288,092.67 
     减：所得税费用                             957,294.22          170,142.36 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           -6,242,624.28         117,950.31 
     归属于母公司所有者的净利润               -7,730,373.65          36,129.20 
     少数股东损益                              1,487,749.37          81,821.11 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                             -0.03 
     （二）稀释每股收益                             -0.03 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                             -6,242,624.28         117,950.31 
     归属于母公司所有者的综合收益总额         -7,730,373.65          36,129.20 
     归属于少数股东的综合收益总额              1,487,749.37          81,821.11 
公司法定代表人: 陈龙海     主管会计工作负责人:吴立忠     会计机构负责人:朱敏华 
            海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
                                母公司利润表 
                                2010年1—3月 
编制单位: 海通食品集团股份有限公司 
                                     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                 项目                        本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                 37,121,139.05      40,585,953.09 
     减：营业成本                             29,210,570.73      29,873,507.19 
         营业税金及附加                         372,723.17          494,667.54 
         销售费用                              2,118,217.81       1,488,201.47 
         管理费用                              6,761,922.79       3,994,508.29 
         财务费用                              1,759,584.40       2,712,969.83 
         资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）       -1,798,611.03        -531,128.12 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                              -1,798,611.03        -531,128.12 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           -4,900,490.88       1,490,970.65 
     加：营业外收入                            1,368,236.25 
     减：营业外支出                                344.30 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       -3,532,598.93       1,490,970.65 
     减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           -3,532,598.93       1,490,970.65 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                             -0.02                0.01 
     （二）稀释每股收益                             -0.02                0.01 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                             -3,532,598.93       1,490,970.65 
公司法定代表人: 陈龙海     主管会计工作负责人:吴立忠     会计机构负责人:朱敏华 
            海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
4.3 
                               合并现金流量表 
                                2010年1—3月 
编制单位: 海通食品集团股份有限公司 
                                     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            110,652,180.84      81,109,163.19 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
☆     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                           12,911,126.32       1,762,396.16 
     收到其他与经营活动有关的现金             13,850,984.84       3,306,946.48 
       经营活动现金流入小计                  137,414,292.00      86,178,505.83 
     购买商品、接受劳务支付的现金             87,989,688.90      60,015,675.47 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           19,908,111.17      11,888,904.41 
     支付的各项税费                            9,774,273.38       7,604,280.70 
     支付其他与经营活动有关的现金             14,620,056.86      13,132,495.56 
       经营活动现金流出小计                  132,292,130.31      92,641,356.14 
         经营活动产生的现金流量净额            5,122,161.69      -6,462,850.31 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 
 现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计 
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 
                                               3,149,586.88       2,093,298.01 
 现金 
     投资支付的现金                                              24,529,488.75 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
            海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
       投资活动现金流出小计                    3,149,586.88      26,622,786.76 
         投资活动产生的现金流量净额           -3,149,586.88     -26,622,786.76 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                      163,000,000.00     237,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                  163,000,000.00     237,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                      180,006,274.48     169,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        6,986,238.69       4,074,839.71 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金                                    89,858.86 
       筹资活动现金流出小计                  186,992,513.17      173,164,698.57 
         筹资活动产生的现金流量净额          -23,992,513.17      63,835,301.43 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                -22,019,938.36      30,749,664.36 
     加：期初现金及现金等价物余额             58,016,622.09      14,491,069.75 
 六、期末现金及现金等价物余额                 35,996,683.73      45,240,734.11 
公司法定代表人: 陈龙海     主管会计工作负责人:吴立忠     会计机构负责人:朱敏华 
            海通食品集团股份有限公司                                             2010年第一季度报告 
                              母公司现金流量表 
                                2010年1—3月 
编制单位: 海通食品集团股份有限公司 
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                 项目                        本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             37,565,079.05      46,043,806.04 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金             24,111,690.15       2,467,039.05 
       经营活动现金流入小计                   61,676,769.20      48,510,845.09 
     购买商品、接受劳务支付的现金             32,945,205.12      22,454,923.97 
     支付给职工以及为职工支付的现金            7,432,536.26       7,652,350.96 
     支付的各项税费                            4,831,343.81       6,632,955.48 
     支付其他与经营活动有关的现金             13,505,934.60      29,429,546.76 
       经营活动现金流出小计                   58,715,019.79      66,169,777.17 
         经营活动产生的现金流量净额            2,961,749.41     -17,658,932.08 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 
                                               2,674,680.28 
 现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                    2,674,680.28 
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 
                                               1,468,707.39         416,038.79 
 现金 
     投资支付的现金                                              10,529,488.75 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                    1,468,707.39      10,945,527.54 
         投资活动产生的现金流量净额            1,205,972.89     -10,945,527.54 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       80,000,000.00     129,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                   80,000,000.00     129,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                       86,000,000.00      96,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        1,790,881.90       2,672,593.23 
     支付其他与筹资活动有关的现金                                    4,734.10 
       筹资活动现金流出小计                   87,790,881.90      98,677,327.33 
         筹资活动产生的现金流量净额           -7,790,881.90      30,322,672.67 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                 -3,623,159.60       1,718,213.05 
     加：期初现金及现金等价物余额             12,871,593.00       5,317,046.58 
 六、期末现金及现金等价物余额                  9,248,433.40       7,035,259.63 
公司法定代表人: 陈龙海     主管会计工作负责人:吴立忠     会计机构负责人:朱敏华