莫高股份(600543) 最新公司公告|查股网

						甘肃莫高实业发展股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况专项报告
    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]735号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行A股股票不超过4,000万股。本公司以非公开发行股票的方式向江西省嘉园投资管理有限公司、江西国际信托投资股份有限公司、华宝信托投资有限责任公司、中融国际信托有限公司、三亚中海湾房地产开发有限公司、吴荣荃、王毅共七家特定投资者发行4,000万股人民币普通股（A股），发行价格10.07元/股。截止2008年6月19日，发行对象的认购款项全部到账。截止2008年6月23日，本期发行募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额389,790,000.00元。2008年6月23日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字[2008]69号验资报告对本期非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。
    (二) 累计投入情况、本年度使用金额及当前余额
    1.本公司2008年度募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额389,790,000.00元，实际存入公司账户392,730,000.00元（包括已扣除未支付的发行费用2,940,000.00元）。本公司截止2009年12月31日累计投入募集资金项目金额为人民币113,769,785.00元,其中国际酒庄项目72,962,440.38元，营销网络项目17,003,455.80元，2万亩葡萄基地及榨汁站项目23,803,888.82元。其中募集资金累计投入总额为71,623,098.62元,酒庄项目50,500,000.00元，营销网络项目2,963,489.80元，2万亩葡萄基地及榨汁站项目18,159,608.82元；自有资金投入总额为42,146,686.38元，国际酒庄项目22,462,440.38 元，营销网络项目14,039,966.00元，2万亩葡萄基地及榨汁站项目5,644,280.00元。2009年度本公司以自有资金支付已经扣除发生费用但在发行时未支付的发行费用2,940,000.00元。
    根据2010年4月16日召开的第五届二十三次董事会决议，本公司以募集资金置换自有资金，总金额为45,086,686.38元。该次置换由保荐机构首创证券有限责任公司出具《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司变更部分募集资金投向、用募集资金置换已投入募投项目的自有资金事项的保荐意见》。该置换尚需通过股东大会决议。
    2. 根据2009年7月24日第五届第十八次董事会会议及2009年8月10日召开的2009年第二次临时股东大会决议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用非公开发行股票闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金。公司承诺在保证募集资金项目建设的资金需要以及项目正常进行的前提下，不改变募集资金用途，承诺补充流动资金时间最长不超过6个月。公司使用该部分限制募集资金暂时补充流动资产的金额为50,000,000.00元。公司于2010年2月10日归还。
    3.募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额8,104,438.38元。
    综上所述，截至2009 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为279,211,339.76元，与募集资金银行账户实际余额一致。
    二、募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》等法律法规，制定了《甘肃莫高实业发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"）根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2008年7月17日，本公司与首创证券有限责任公司、交通银行兰州城关支行签订了《募集资金三方监管协议》。
    为提高募集资金的使用效率，公司将一部分暂时闲置资金以专户派生的定期存单、通知存款等方式存储，根据中国证监会甘肃监管局的要求，2008年12月30日，公司与首创证券、交通银行股份有限公司兰州分行签订了《之补充协议》，对上述资金存储方式进行了规范。
    截至2009年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
    金额单位：人民币元
    银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
    交通银行兰州城关支行 621060106018010016391 392,730,000.00 279,211,339.76 注1
    注1：为了提高资金存款收益，本公司在交通银行股份有限公司兰州城关支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和七天存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户，上表中交通银行股份有限公司兰州城关支行的存储余额已包括定期存款账户余额190,000,000.00 元和七天存款账户余额89,000,000.00 元。
    三、2009年度募集资金的使用情况
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    四、募集资金投向变更的情况
    根据本公司2010年4月16日召开的公司第五届董事会二十三次会议决议，本公司改变募集资金投向，具体情况列示如下表：
    募集资金实际投资项目变更表
    金额单位：人民币万元
    变更前项目 投入募集资金 变更后项目 投入募集资金
    国际酒庄项目 6,405.00 国际酒庄项目 11,405.00
    营销网络项目 18,782.80 营销网络项目 18,782.80
    2万亩葡萄基地及榨汁站项目 13,791.20 2万亩葡萄基地及榨汁站项目 8,791.20
    合计 38,979.00 合计 38,979.00
    该议案尚需通过股东大会的通过。
    注释：关于部分募集资金变更用途说明：
    2007年5月，公司委托甘肃省农业工程规划院编制了《莫高国际酒庄项目可行性研究报告》，根据该可行性研究报告，项目估算总投资132,250,000.00元。本项目经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，利用募集资金进行建设。根据项目建设的实际情况，公司对项目投资重新进行了预算，预算工程总投资为182,179,426.00元，比原投资估算132,250,000.00元增加49,929,426.00元，因此，公司拟对该项目增加投资5000万元。拟通过变更募集资金用途来完成该部分投资，预计项目完成后可实现销售收入32,000.00万元（含税），利润总额4,757.40万元，平均净利润为3,568.00万元。项目所得税后财务内部收益率21.2%，财务净现值7,436.00万元，静态投资回收期7.1年（含建设期）。资本金财务内部收益率34.6%。总投资收益率21.6%，资本金净收益率48.9%。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    截止2009年12月31日，公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
    六、保荐机构意见
    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、《上市公司持续督导工作指引》等有关规定，首创证券有限责任公司作为本公司2008年非公开发行股票的保荐人，就公司募集资金年度使用情况进行了专项核查，并发表核查意见如下：
    1、莫高股份已按规定与保荐机构和专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将募集资金存入专户进行管理，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
    2、莫高股份利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项按规定履行了相应的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金使用的相关规定。
    3、莫高股份于2010年4月16日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的议案》，置换金额为45,086,686.38元，符合有关规定和公司实际情况。
    3、莫高股份于2010年4月16日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，符合有关规定和公司实际情况。
    4、莫高股份有关募集资金存放与使用等方面的资料客观反映了公司2009年度募集资金使用的实际情况。
    附件1：募集资金使用情况对照表
    甘肃莫高实业发展股份有限公司
    二○一○年四月二十二日
    募集资金使用情况对照表
    2009年度
    编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位：人民币元
    募集资金总额 457,990,000.00 本年度投入募集资金总额 24,951,000.91
    变更用途的募集资金总额 50,000,000.00 已累计投入募集资金总额 113,769,785.00
    变更用途的募集资金总额比例 10.92%
    承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    莫高国际酒庄项目 　 132,250,000.00 182,250,000.00 50,500,000.00 2,593,246.29 72,962,440.38 22,462,440.38 144.48% 分期实施 - 否 无
    葡萄酒营销网络建设项目 　 187,828,000.00 187,828,000.00 183,330,000.00 3,446,819.80 17,003,455.80 (166,326,544.20) 9.27% 分期实施 - 否 无
    新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目 　 137,912,000.00 87,912,000.00 112,700,000.00 18,910,934.82 23,803,888.82 (88,896,111.18) 21.12% 分期实施 - 否 无
    合计 　 457,990,000.00 457,990,000.00 346,530,000.00 24,951,000.91 113,769,785.00 (232,760,215.00) ---
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据2009年1月6日第五届第十五次董事会会议及2009年1月23日召开的2009年第一次临时股东大会决议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用非公开发行股票闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金。公司承诺在保证募集资金项目建设的资金需要以及项目正常进行的前提下，不改变募集资金用途，承诺补充流动资金时间最长不超过6个月。本公司于2009年7月20日归还。
    根据2009年7月24日第五届第十五次董事会会议及2009年8月10日召开的2009年第二次临时股东大会决议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用非公开发行股票闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金。公司承诺在保证募集资金项目建设的资金需要以及项目正常进行的前提下，不改变募集资金用途，承诺补充流动资金时间最长不超过6个月。本公司于2010年2月10日归还。
    募集资金结余的金额及形成原因 本报告期末募集资金余额279,211,339.76 元(包含利息收入)，为项目尚未投入的余额。
    募集资金其他使用情况 无其他使用情况
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据2010年4月16日召开的第五届二十三次董事会决议，本公司以募集资金置换自有资金，总金额为45,086,686.38元。该次置换由保荐机构首创证券有限责任公司出具《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司变更部分募集资金投向、用募集资金置换已投入募投项目的自有资金事项的保荐意见》。该置换尚需通过股东大会决议。
    　　注：该募集资金总额中包括已使用完毕的上次募集资金使用在莫高国际酒庄项目6,820.00万元。