莫高股份(600543) 最新公司公告|查股网

						甘肃莫高实业发展股份有限公司2010年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告 
    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]735号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行A股股票不超过4,000万股。本公司以非公开发行股票的方式向江西省嘉园投资管理有限公司、江西国际信托投资股份有限公司、华宝信托投资有限责任公司、中融国际信托有限公司、三亚中海湾房地产开发有限公司、吴荣荃、王毅共七家特定投资者发行4,000万股人民币普通股（A股），发行价格10.07元/股。截止2008年6月19日，发行对象的认购款项全部到账。截止2008年6月23日，本期发行募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额389,790,000.00元。2008年6月23日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字[2008]69号验资报告对本期非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。
    (二) 累计投入情况、本年度使用金额及当前余额
    1.本公司2008年度募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额389,790,000.00元，实际存入公司账户392,730,000.00元（包括已扣除未支付的发行费用2,940,000.00元）。本公司截止2010年6月30日累计投入募集资金项目金额为人民币139,348,484.10元，其中国际酒庄项目82,090,005.98元，营销网络项目28,751,270.20元，2万亩葡萄基地及榨汁站项目28,507,207.92 元。其中募集资金累计投入总额为118,333,104.10元,酒庄项目72,962,440.38元，营销网络项目17,003,455.80元，2万亩葡萄基地及榨汁站项目28,367,207.92元；自有资金投入总额为21,015,380.00元，国际酒庄项目9,127,565.60 元，营销网络项目11,747,814.40元，2万亩葡萄基地及榨汁站项目140,000.00元。
    2. 根据2009年7月24日第五届第十八次董事会会议及2009年8月10日召开的2009年第二次临时股东大会决议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用非公开发行股票闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金。公司承诺在保证募集资金项目建设的资金需要以及项目正常进行的前提下，不改变募集资金用途，承诺补充流动资金时间最长不超过6个月。公司使用该部分限制募集资金暂时补充流动资产的金额为50,000,000.00元。公司于2010年2月10日
    3.募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额9,653,817.47元。
    综上所述，截止2010 年6 月30日，尚未使用的募集资金余额为281,110,713.37元，与募集资金银行账户实际余额一致。
    二、募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》等法律法规，制定了《甘肃莫高实业发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"）根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2008年7月17日，本公司与首创证券有限责任公司、交通银行兰州城关支行签订了《募集资金三方监管协议》。
    为提高募集资金的使用效率，公司将一部分暂时闲置资金以专户派生的定期存单、通知存款等方式存储，根据中国证监会甘肃监管局的要求，2008年12月30日，公司与首创证券、交通银行股份有限公司兰州分行签订了《之补充协议》，对上述资金存储方式进行了规范。
    截止2010年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
    金额单位：人民币元
    银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
    交通银行兰州城关支行 621060106018010016391 392,730,000.00 281,110,713.37 注1
    注1：为了提高资金存款收益，本公司在交通银行股份有限公司兰州城关支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和七天存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户，上表中交通银行股份有限公司兰州城关支行的存储余额已包括定期存款账户余额221,400,000.00 元和七天存款账户余额58,730,000.00 元。
    三、2010年1-6月募集资金的使用情况
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    四、募集资金使用及披露中存在的问题
    截止2010年6月30日，公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
    附件1：募集资金使用情况对照表
    甘肃莫高实业发展股份有限公司
    二○一○年八月二十日
    附件1
    募集资金使用情况对照表
    2010年1-6月
    编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位：人民币元
    募集资金总额 389,790,000.00 本报告期投入募集资金总额 25,578,699.10
    变更用途的募集资金总额 50,000,000.00 已累计投入募集资金总额 139,348,484.10
    变更用途的募集资金总额比例 12.83%
    承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截止期末承诺投入金额(1) 本期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    莫高国际酒庄项目 　 64,050,000.00 114,050,000.00 114,050,000.00 9,127,565.60 82,090,005.98 -31,959,994.02 71.98% 分期实施 　 否 无
    葡萄酒营销网络建设项目 　 187,828,000.00 187,828,000.00 187,828,000.00 11,747,814.40 28,751,270.20 -159,076,729.80 15.31% 分期实施 　 否 无
    新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目 　 137,912,000.00 87,912,000.00 87,912,000.00 4,703,319.10 28,507,207.92 -59,404,792.08 32.43% 分期实施 　 否 无
    合计 　 389,790,000.00 389,790,000.00 389,790,000.00 25,578,699.10 139,348,484.10 -250,441,515.90
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据2009年7月24日第五届第十五次董事会会议及2009年8月10日召开的2009年第二次临时股东大会决议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用非公开发行股票闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金。公司承诺在保证募集资金项目建设的资金需要以及项目正常进行的前提下，不改变募集资金用途，承诺补充流动资金时间最长不超过6个月。本公司于2010年2月10日归还。
    募集资金结余的金额及形成原因 本报告期末募集资金专户余额为281,110,713.37 元。其中募投项目尚未使用250,441,515.90元，募投项目占用自有资金户21,015,380.00元，募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额9,653,817.47元。
    　　募集资金其他使用情况 无其他使用情况