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河北太行水泥股份有限公司2010年半年度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-07
河北太行水泥股份有限公司2010年半年度报告一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名姜长禄主管会计工作负责人姓名朱岩会计机构负责人（会计主管人员）姓名王岚枫公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人朱岩及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况 (一) 公司信息公司的法定中文名称河北太行水泥股份有限公司公司的法定中文名称缩写太行水泥公司的法定英文名称 Hebei Taihang Cement Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 THCC 公司法定代表人姜长禄 (二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郑宝金刘宇联系地址北京市崇文区永定门外大街64 北京市崇文区永定门外大街64 号号电话 010-87203935 010-67265600-2063 传真 010-87207635 010-87207635 电子信箱 zbj_1209@163.com lylply@163.com (三) 基本情况简介注册地址河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号注册地址的邮政编码 056200 办公地址北京市崇文区永定门外大街64号办公地址的邮政编码 100075 公司国际互联网网址 http://www.taihang-cement.com.cn 电子信箱 thsn600553@126.com (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券部 (五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所太行水泥 600553 (六) 公司其他基本情况公司首次注册登记日期：1993年3月5日公司首次注册登记地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号公司第1次变更注册登记日期：2005年10月25日公司第2次变更注册登记日期：2007年8月28日公司第1次变更注册登记地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号公司第2次变更注册登记地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号公司法人营业执照注册号：1300001001550 公司税务登记号码：130406700731314 公司组织结构代码：70073131-4 公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦11层 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 3,169,876,074.60 2,207,957,716.18 43.57 所有者权益（或股东权益） 908,733,957.55 875,998,917.73 3.74 归属于上市公司股东的每 2.39 2.31 3.46 股净资产（元／股）报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 38,284,449.79 27,521,564.83 39.11 利润总额 82,945,286.84 53,141,109.10 56.08 归属于上市公司股东的净 51,105,337.57 39,207,164.52 30.35 利润归属于上市公司股东的扣 58,713,989.20 36,269,783.47 61.88 除非经常性损益的净利润基本每股收益(元) 0.13 0.10 30 扣除非经常性损益后的基 0.15 0.10 50 本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 0.13 0.10 30 加权平均净资产收益率 5.69 4.76 增加0.93个百分点 (%) 经营活动产生的现金流量 -12,571,715.59 185,241,855.70 -106.79 净额每股经营活动产生的现金 -0.03 0.49 -106.12 流量净额（元） 2、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -13,250,784.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 2,720,000.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,018,171.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,409,378.99 所得税影响额 2,556,440.41 少数股东权益影响额（税后） -25,515.41 合计 -7,608,651.63 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 46,106户前十名股东持股情况持有有限股东持股比报告期内增质押或冻结股东名称持股总数售条件股性质例(%) 减的股份数量份数量河北太行华信建材有限责国家 30 114,000,000 0 0 无任公司中润经济发展有限责任公其他 5 19,000,000 0 0 无司长江证券股份有限公司其他 2.99 11,373,127 11,373,127 0 无中经信投资有限公司其他 2.09 7,926,895 0 0 无中国银行－南方高增长股其他 1.48 5,640,540 2,300,990 0 无票型开放式证券投资基金中国农业银行－华夏复兴其他 1.32 4,999,914 4,999,914 0 无股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型其他 1.18 4,486,698 1,486,700 0 无证券投资基金中国银行－华宝兴业动力其他 1.05 3,999,989 3,999,989 0 无组合股票型证券投资基金中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券其他 1.05 3,999,849 3,999,849 0 无投资基金中国建设银行－华宝兴业其他 0.92 3,506,859 3,506,859 0 无多策略增长证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数股份种类及数量量河北太行华信建材有限责任公司 114,000,000 人民币普通股中润经济发展有限责任公司 19,000,000 人民币普通股长江证券股份有限公司 11,373,127 人民币普通股中经信投资有限公司 7,926,895 人民币普通股中国银行－南方高增长股票型开放式 5,640,540 人民币普通股证券投资基金中国农业银行－华夏复兴股票型证券 4,999,914 人民币普通股投资基金中国建设银行股份有限公司－华夏盛 4,486,698 人民币普通股世精选股票型证券投资基金中国银行－华宝兴业动力组合股票型 3,999,989 人民币普通股证券投资基金中国银行股份有限公司－嘉实研究精 3,999,849 人民币普通股选股票型证券投资基金中国建设银行－华宝兴业多策略增长 3,506,859 人民币普通股证券投资基金报告期内，河北太行华信建材有限责任公司为公司控股股东。上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。公司也未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，公司六届十三次董事会审议通过了公司财务总监黄文阁先生辞职的议案，并聘任朱岩先生为公司财务总监。五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析在国际金融危机的冲击下，为了促进经济增长，中央政府采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，依靠4万亿投资的拉动，中国迅速完成了经济的"V"型反弹。面对国家水泥产业政策调整和加大基础设施投入给水泥行业带来的发展机遇，公司超前谋划，积极应对，按照董事会确定的经营方针，进一步理顺管理流程，科学排定生产计划，强化生产过程控制，推行质量跟踪管理，提升设备运行效率，准确把握产销关系，实现了各项基础管理水平的巩固提升，促进了生产经营的平稳运行，推动了公司经济效益的稳步提升。报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生重大变化，继续致力于水泥及水泥熟料的制造与销售等业务。公司上半年生产水泥286.40万吨，较去年同期增加6.15%，销售水泥440.41万吨，较去年同期增加62.31%；生产熟料233.72万吨，较去年同期增加7.58%，销售熟料41.42万吨，较去年同期增加83.68%；实现营业收入131584.88万元，比去年同期增长58.81%；实现利润总额8294.53万元，比去年同期增长56.09%；实现净利润5110.53万元，同比增长30.35%。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币营业收营业成分行业营业利营业利润率入比上本比上或分产营业收入营业成本润率比上年同期年同期年同期品 (%) 增减(%) 增减(%) 增减(%) 分行业减少7.09个建材 1,305,493,733.61 1,134,678,339.67 13.08 58.01 72.02 百分点分产品减少7.37个水泥 1,218,437,872.58 1,062,401,036.43 12.81 52.31 66.38 百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额29,696.47万元。 2、主营业务分地区情况单位:万元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%) 河北 56,778.98 16.67 北京 21,711.76 20.79 天津 45,617.18 430.14 山西 3,545.78 93.64 河南 0 -100 东北 3,931.18 -20.73 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明报告期内公司控股子公司平均毛利率为20.27%，合并报表毛利率为13.08%，比去年同期降低7.09%，主要原因是公司代销水泥毛利率（0.3%）较低。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况在邯郸市成安县设立年产 7,966.40 招标工作基本结束，已 100万吨的水泥粉磨站开始土建工作合计 7,966.40 / / 公司在邯郸市成安县设立一家年产100万吨的水泥粉磨站，成安粉磨站项目投资约7966.4万元。详情请参阅2010年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。六、重要事项 (一) 公司治理的情况公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。同时，为了进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据有关法律法规的规定，结合实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2009年度共实现净利润29,150,469.86元，加上年初未分配利润11,003,787.51元，提取10%法定公积金2,915,046.99元，可供股东分配利润为29,699,608.13元。经2009股东大会审议通过，以2009末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金 0.5(含税)，税后每股发放红利0.045元，剩余的未分配利润结转到下一年度。该派送现金红利方案已于报告期内实施完毕，股权登记日为2010年4月29日，除息日为2010年4月30日，现金红利发放日为2010年5月7日。（关于利润分配详情请参阅公司于2010年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的《太行水泥2009年度分红派息实施公告》） (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 1、《公司章程》对公司现金分红有如下规定：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。分配办法为：分配以当年实现的净利润在提取法定公积金、法定公益金后，加上往年滚存利润进行分配，其中，现金红利分配的比例不低于10%。公司当年无税后利润的，不得进行股利分配。 2、经2009年股东大会审议通过，公司按每10股派现金0.5元(含税)的方案向全体股东分配红利。剩余的未分配利润结转到下一年度。该派送现金红利方案已于报告期内实施完毕。 (四) 重大诉讼仲裁事项单位:元币种:人民币诉讼诉讼起诉应诉承担连诉讼诉讼(仲裁) 诉讼仲 (仲裁) 诉讼(仲裁)涉 (仲裁) (申请) (被申带责任 (仲裁) 审理结果及裁类型基本情及金额判决执方请)方方进展影响况行情况被告河北省衡水市化工河北省河北太建材总公司衡水市行水泥见详细审理终自判决生效化工建 2,151,683.93 股份有说明结后十日内支材总公限公司付原告货款司 2151683.93 元。中国农北京强被告北京强业银行联水泥见详细审理终联水泥有限 56,520,000 北京房有限公说明结公司承担连山支行司带责任。中国工北京强被告北京强商银行联水泥见详细审理终联水泥有限 3,940,000 北京房有限公说明结公司承担连山支行司带责任。 1、依据我公司与河北省衡水市化工建材总公司签订的《水泥买卖合同》，我公司向衡水建材供应水泥。我公司已履行了全部义务，但衡水建材拖欠我公司水泥货款2151683.93元拒不偿付。据此，我公司依据法律规定，于2009年11月10日向邯郸市峰峰矿区人民法院提起诉讼，要求衡水建材偿还所欠水泥货款和自1999年4月23日至实际支付日的逾期付款违约金，法院予以受理。2010年3月10日，该案件审理终结，判决如下：被告河北省衡水市化工建材总公司自判决生效后十日内支付原告货款2151683.93元。自2008年12月31日起至本判决生效之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率支付原告逾期付款违约金。 2、我公司之子公司北京强联水泥有限公司在被北京太行前景水泥有限公司收购前，为北京市房山强力水泥厂向农业银行借款五笔贷款共计计人民币5652万元提供担保，向工商银行394万元贷款提供担保，由于上述借款逾期，中国农业银行北京房山支行和中国工商银行北京房山支行将北京强联水泥有限公司起诉，上述借款是以强力水泥厂名义向银行借出，主要用于强联水泥的生产经营支出。截至2008年7月31日北京强联水泥有限公司应付北京市强力水泥厂4148万元。截至报告期末，工行诉讼经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。农行诉讼经北京市第一中级人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。强联水泥对其中一笔19,903,383.01元贷款判决不服，并于2008年10月向法院提起上诉。2009年5月25日，法院驳回该上诉，维持原判。 (五) 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (七) 资产交易事项 1、收购资产情况单位:万元币种:人民币自收购自本年初该资产日起至至本期末是否为所涉及所涉及为上市交易对报告期为上市公关联交资产收的资产的债权公司贡方或最被收购购买资产收购末为上司贡献的易（如购定价产权是债务是献的净关联关终控制资产日价格市公司净利润（适是，说原则否已全否已全利润占系方贡献的用于同一明定价部过户部转移利润总净利润控制下的原则）额的比企业合并）例(%) 河北海河北宙 2010 天建设石水泥年4 有限公有限公月6 18,167.87 685.22 否是是 8.26 司司91% 日的股权为进一步扩展公司业务，加快公司的发展，2010年4月6日公司与河北海天建设有限公司签署了关于转让河北宙石水泥有限公司股权的协议，并经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。依据协议约定，公司以自有资金18167.87万元人民币收购河北宙石水泥有限公司91%的股权。2010 年5月14日，河北宙石水泥有限公司更名为邯郸涉县金隅水泥有限公司。（关于收购详情请参阅公司于2010年4月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的《对外投资公告》） 2、出售资产情况本报告期公司无出售资产事项。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易单位:元币种:人民币交易价格占同与市关联类交关联关联关联关联关联场参关联交易易金交易市场交易交易交易交易关联交易金额考价关系定价额的结算价格方类型内容价格格差原则比例方式异较 (%) 大的原因河北太行华信母公销售市场建材材料 297,616.37 9.83 现金司商品价格有限责任公司邯郸邯泥其他销售市场建材关联材料 143,388.06 4.74 现金商品价格有限人公司邯郸邯泥其他销售市场建材关联电 308,079.98 26.12 现金商品价格有限人公司北京金隅其他水泥销售市场关联水泥 174,777,285.36 14.34 现金经贸商品价格人有限公司北京其他销售市场金隅关联熟料 18,453,929.24 23.18 现金商品价格水泥人经贸有限公司鹿泉金隅其他鼎鑫销售市场关联水泥 381,853.99 0.03 现金水泥商品价格人有限公司天津金隅其他混凝销售市场关联水泥 103,351,675.67 8.48 现金土有商品价格人限公司北京市平谷区其他销售市场水泥关联材料 155,434.02 5.14 现金商品价格二厂人有限公司北京金隅红树其他林环销售市场关联材料 69,453.00 2.29 现金保技商品价格人术有限公司河北太行华信母公购买协议建材矿石 3,347,665.20 10.54 现金司商品价有限责任公司北京金隅其他水泥购买市场关联原煤 18,742,118.25 6.93 现金经贸商品价格人有限公司北京通达其他耐火购买耐火市场关联 3,364,478.64 39.69 现金技术商品材料价格人有限公司鹿泉金隅其他鼎鑫购买市场关联熟料 543,738.01 98.36 现金水泥商品价格人有限公司鹿泉金隅其他鼎鑫购买市场关联水泥 76,331,769.17 16.31 现金水泥商品价格人有限公司北京市琉其他璃河购买市场关联水泥 4,436,682.36 0.95 现金水泥商品价格人有限公司北京市琉其他璃河购买砂岩市场关联 653,698.18 6.87 现金水泥商品废石价格人有限公司北京市平谷区其他购买市场水泥关联水泥 8,964,480.17 1.92 现金商品价格二厂人有限公司赞皇金隅其他水泥购买市场关联水泥 5,559,147.73 1.19 现金有限商品价格人责任公司天津振兴其他购买市场水泥关联水泥 301,456,955.79 64.40 现金商品价格有限人公司天津振兴其他购买市场水泥关联熟料 9,087.56 1.64 现金商品价格有限人公司沧州其他购买水泥市场 71,346,488.56 15.24 现金临港关联商品价格金隅人水泥有限公司北京金隅水泥其他购买市场节能关联轻化 2,128,576.96 25.97 现金商品价格科技人有限公合计 / / 794,823,602.27 / / / 关联交易的必要性、持续性、选（1）河北太行华信建材有限责任公司拥有开采权的石灰石矿资源丰富，品质优良。该石灰择与关联石矿距离公司较近，开采成本比较低。方（而非市（2）依据太行水泥与北京金隅股份有限公司签署的《水泥产品代销合作协议》，该项关联场其他交交易能对双方市场进行有效整合，避免恶性竞争，达到双赢的目地。易方）进行交易的原因关联交易对上市公上述关联交易依据签订的长期合同，按照市场价格进行交易，对上市公司的独立性不存在影司独立性响。的影响（1）一方面，公司有与太行华信签订的长期合同作保证，资源供应稳定可靠；另一方面，公司地处太行山麓，石灰石资源丰富，即使太行华信不供应，公司也能够保证原料稳定，但是采购成本可能略高一些。（2）公司以与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉金隅鼎鑫水泥有公司对关限公司签订的《水泥产品代销合作协议》为依据，按照市场价格进行交易，有利于对双方水联方的依泥市场的有效整合，避免恶性竞争，达到共赢的目地，并不存在对关联方的依赖。赖程度，以（3）公司以与北京金隅集团有限责任公司签署的《产品购销合同》是按照市场价格进行交及相关解易。本《协议》有利于规范双方关联交易，避免恶性竞争。决措施（如（4）按照公司与北京金隅股份有限公司签署的《水泥产品代销合作协议》规定，天津市场有）由太行水泥负责销售。据此，公司与天津振兴水泥有限公司签署了《购销及咨询服务合同》，该项关联交易志在规范双方关联交易，避免恶性竞争。（5）公司正在筹备换股吸收合并事项，通过此次合并，金隅集团将完成对太行水泥资产的整合，彻底达到解决同业竞争、关联交易、完善公司治理架构等目的。（一）关联方销售 1、根据本公司于2008年7月15日与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司签订的《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥446,687.07吨，价款 133,292,345.58元。2009年1-6月北京金隅股份有限公司为本公司之子公司北京太行前景关联交易水泥有限公司销售水泥15,836.91吨，价款4,636,031.03元。2009年1-6月北京金隅水泥的说明经贸有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥482,216.32吨，价款142,339,530.88元。根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京强联水泥有限公司销售水泥141,401.70吨，价款为41,484,939.78元；销售熟料为72,590.55吨，价款为18,453,929.24元。2009年4—6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京强联水泥有限公司销售水泥73,077.85吨，价款为21,009,800.43元；销售熟料为38,186.85吨，价款为9,000,000.04元。根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为本公司销售水泥1,391.80吨，价款381,853.99元。2009年1-6月鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为本公司销售水泥22,556.08吨，价款5,642,821.87元。自2009年1月1日起，原北京金隅股份有限公司水泥分公司水泥购销业务由北京金隅水泥经贸有限公司承继。 2、根据本公司与天津金隅混凝土有限公司签订的《水泥购销协议》，2010年1-6月本公司销售给天津金隅混凝土有限公司水泥360,596.12吨，价款103,351,675.67元。（二）关联方采购 1、2008年7月15日，本公司与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司签订了《水泥产品代销合作协议》。根据合同规定，北京金隅股份有限公司与本公司互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同，以销售对方的水泥产品，并自行对外结算。各方均不承担合同对方基于履行本合同所产生的任何费用，本协议经董事会五届二十次会议审议通过。本协议签订后，公司原于2007年8月6日与鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司签订的《销售合作合同》即行终止。根据本协议，2010年1-6月本公司采购鼎鑫水泥308,825.77吨，总价款76,331,769.17元；采购熟料为2,504.62吨，价款543,738.01元。2009年1-6月本公司采购鼎鑫水泥200,669.91吨，总价款49,830,237.86元。 2010年1-6月本公司自北京市平谷区水泥二厂有限公司采购水泥31,902.75吨，价款8,964,480.17元；2009年1-6月本公司自北京市平谷区水泥二厂有限公司采购水泥62,273.65吨，总价款17,612,955.26元。 2010年1-6月本公司自赞皇金隅水泥有限责任公司采购水泥23,672.15吨，价款5,559,147.73元；2009年1-6月本公司自赞皇金隅水泥有限责任公司采购熟料500吨，价款104,273.50元。 2010年1-6月本公司自北京市琉璃河水泥有限公司采购水泥14,922.34吨，价款4,436,682.36元，砂岩废石12,717.58吨，价款653,698.18元；2009年1-6月本公司自北京市琉璃河水泥有限公司采购水泥80,155.02吨,总价款23,440,207.46元。根据本公司与天津振兴水泥有限公司签订的《购销及咨询服务合同》，2010年1-6月本公司自天津振兴水泥有限公司采购水泥1,000,334.42吨，价款301,456,955.79元；采购熟料35.56吨，价款9,087.56元。2009年1-6月本公司未向对方采购。本公司2010年1-6月自沧州临港金隅水泥有限公司采购水泥261,689.45吨，价款71,346,488.56元。2009年1-6月本公司未向对方采购。 2009年1-6月本公司之子公司保定太行兴盛水泥有限公司自北京金隅水泥经贸有限公司采购熟料800.70吨，价款186,834.19元，2010年1-6月未向对方采购。 2、根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《矿石合作开采与供应协议》，河北太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳务和监督管理人员投入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石3.30元向河北太行华信建材有限责任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公司支付资源税、矿产资源补偿费及设施的折旧费等。据此，2010年1-6月本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石1,014,444.00吨，价款3,347,665.20元；2009年1-6月本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石1,025,323.00吨，价款 3,383,565.90元 3、根据本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司与北京金隅水泥经贸有限公司签订的《煤炭购销协议》，2010年1-6月北京太行前景向北京金隅水泥经贸有限公司采购原煤23,241.13吨，价款12,719,444.44 元。根据本公司之子公司北京强联水泥有限公司与北京金隅水泥经贸有限公司签订的《煤炭购销协议》，2010年1-6月北京强联向北京金隅水泥经贸有限公司采购原煤 12,854.40吨，价款6,022,673.81元。 2、其他重大关联交易（一）销售代理费根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月本公司之子公司北京前景水泥有限公司应支付代销该公司水泥产品的北京金隅水泥经贸有限公司及各关联方公司销售代理费共计2,200,000.00元；2009年1-6月太行前景应支付销售代理费2,490,266.15元。 2010年1-6月本公司之子公司北京强联水泥有限公司应支付代销该公司水泥产品的北京金隅水泥经贸有限公司销售代理费776,968.55元；2009年4至6月，北京强联应支付销售代理费403,576.10元。根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月本公司收取为其代销水泥产品的鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司及各关联方公司销售代理费4,910,000元；2009年1-6月应收取销售代理费1,029,795.74元。（二）租赁与许可协议根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司签订的《土地使用权租赁合同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50万平方米出租给本公司使用，按每年每平米1.02元人民币计收，年租金40万元人民币。本公司2010年度1-6月份支付租金20万元，2009年度1-6月支付租金20万元。根据本公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市建筑材料销售中心于2008年12月25日签订的《房屋租赁合同》，北京市建筑材料销售中心将其拥有的北京市崇文区永定门外大街64号2号楼部分楼层出租给本公司使用，年租金95万元。2009年11月30日，公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市龙顺成中式家具厂签订《房屋租赁合同》，续租上述房产至2010年11月30日，年租金95万元。2010年1-6月支付租金47.50万元。 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 1、根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司于2008年9月25日订立的《土地使用权租赁合同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50万平方米出租给本公司使用，按每年每平米1.02元人民币计收，年租金40万元人民币。 2、根据本公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市建筑材料销售中心于2010年4月23日订立的《房屋租赁合同》，北京市建筑材料销售中心将其拥有的北京市崇文区永定门外大街64号2号楼部分楼层出租给本公司使用，年租金95万元。 2、担保情况单位:元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担担担保保保是方发是是担担否与生否被担否保保为担上日担保担保存担保已是逾关关联保市担保金额期起始到期在保类经否期联关系方公 (协日日反方型履逾金方司议担行期额担的签保完保关署毕系日) 北北京京强市连控 2005 2006 联房带股年5 年5 水山责子 19,903,383.01 月月否是否否泥强任公 19 18 有力担司日日限水保公泥司厂北北京京强市连控 2003 2006 联房带股年4 年4 水山责子 20,000,000.00 月月否是否否泥强任公 16 16 有力担司日日限水保公泥司厂北北京京强市 2006 连控 2007 联房年带股年7 水山 12 责子 10,000,000.00 月否是否否泥强月任公 20 有力 30 担司日限水日保公泥司厂北北连控京京带股强市责子 3,840,000.00 否是否否联房任公水山担司泥强保有力限水公泥司厂北北京京强市 2006 2007 连控联房年年带股水山 12 10 责子 2,780,000.00 否是否否泥强月月任公有力 27 27 担司限水日日保公泥司厂北北京京强市连控联房带股水山责子 2,500,000.00 否是否否泥强任公有力担司限水保公泥司厂北北京京强市连控联房带股水山责子 2,500,000.00 否是否否泥强任公有力担司限水保公泥司厂北北京京强市连控 2006 联房 2005 带股年3 水山年7 责子 3,900,000.00 月否是否否泥强月1 任公 29 有力日担司日限水保公泥司厂报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 39,254,029.81 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 39,254,029.81 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 157,200,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 82,600,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B） 121,854,029.81 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.41 其中：直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供 42,600,000 的债务担保金额（D）上述三项担保金额合计（C+D+E） 42,600,000 3、委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺内容履行情况股改承诺自获得上市流通权之日起12个月内已严格按照承诺履行不上市交易或转北京金隅集团有限责任公司相关承收购报告书或权益诺请参见金隅集团于2007年10月变动报告书中所作见下述说明 27日公告之《河北太行水泥股份有承诺限公司收购报告书》（1）本次水泥资产整合将以太行水泥向金隅股份发行股份购买资产等方式（以下简称"资产整合"）进行。金隅集团拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台，统一运营和管理金隅集团的水泥资产及业务，成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司，从而妥善解决金隅集团与太行水泥之间水泥业务的竞争问题。（2）我公司自2010年4月2日起30日内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于2010年5月4日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。（详情请参阅2010年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的信息） (3)报告期内，本次换股吸收合并预案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过；经相关审计、评估、盈利预测后，公司再次召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了换股吸收合并预案。（详情请参阅2010年6月5日、2010年7月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的信息） (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：否现聘任境内会计师事务所名称中喜会计师事务所有限责任公司报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任的会计师事务所为中喜会计师事务所有限责任公司。 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 1、2009年第二次临时股东大会决议通过公司筹建4500t/d水泥生产线议案：拟在邯郸建设一条4500t/d熟料带1组9000kW纯低温余热发电机组的水泥生产线，年产水泥约200.00万吨，年发电量为6048×104kWh。该项目总投资63906.51 万元，所需资金全部由公司自筹解决。截至报告期末，已经完成所有招标工作，A标土建主体结束，正在进行设备安装。（详情请参阅2009年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）公告）2、保定太行兴盛水泥有限公司（以下简称“太行兴盛”）系我公司控股子公司，我公司持有其82%的股权。根据保定市政府城市规划总体要求，该公司年产50万吨水泥粉磨生产线须拆除。2010年将影响公司水泥产量约40万吨。具体拆除补偿事宜正在与保定市政府相关部门进行协商。 3、2009年12月27日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过了在邯郸设立子公司议案，该公已于2010年5月17日设立（详情请参阅2010年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）公告）。 4、2010年1月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了与合作方成安县金仓水泥厂共同出资设立成安金隅太行水泥有限公司的议案，该公已于2010年5月6日设立（详情请参阅2010年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）公告）。 5、报告期内，公司将所持邯郸太行水泥有限责任公司和成安金隅太行水泥有限公司的股权作为出资，注入邯郸金隅太行水泥有限责任公司，相关工作已于报告期末完成。 (十四) 信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径太行水泥2010年度《中国证券报》《上海证券第一次临时股东大会 2010年1月8日 www.sse.com.cn 报》的法律意见书太行水泥第六届董事《中国证券报》《上海证券会第八次会议决议公 2010年1月8日 www.sse.com.cn 报》告太行水泥2010年第《中国证券报》《上海证券一次临时股东大会决 2010年1月8日 www.sse.com.cn 报》议公告太行水泥2009年度《中国证券报》《上海证券 2010年1月26日 www.sse.com.cn 业绩预增公告报》太行水泥年报信息披《中国证券报》《上海证券露重大差错责任追究 2010年2月2日 www.sse.com.cn 报》制度太行水泥第六届监事《中国证券报》《上海证券会第五次会议决议公 2010年2月2日 www.sse.com.cn 报》告太行水泥对外投资公《中国证券报》《上海证券 2010年2月2日 www.sse.com.cn 告报》太行水泥控股股东及《中国证券报》《上海证券其他关联方占用资金 2010年2月2日 www.sse.com.cn 报》情况的专项说明太行水泥第六届董事会第九次会议决议公《中国证券报》《上海证券 2010年2月2日 www.sse.com.cn 告暨召开2009年度报》股东大会的通知太行水泥年报摘要《中国证券报》《上海证券 2010年2月2日 www.sse.com.cn 报》太行水泥年报《中国证券报》《上海证券 2010年2月2日 www.sse.com.cn 报》太行水泥关于召开《中国证券报》《上海证券 2009年度报告业绩 2010年2月4日 www.sse.com.cn 报》说明会的公告太行水泥关于2009 《中国证券报》《上海证券年度股东大会增加议 2010年2月27日 www.sse.com.cn 报》案的公告太行水泥第六届第十《中国证券报》《上海证券 2010年2月27日 www.sse.com.cn 次董事会决议公告报》太行水泥2009年度《中国证券报》《上海证券 2010年3月9日 www.sse.com.cn 股东大会会议资料报》太行水泥2009年度《中国证券报》《上海证券股东大会的法律意见 2010年3月13日 www.sse.com.cn 报》书太行水泥2009年度《中国证券报》《上海证券 2010年3月13日 www.sse.com.cn 股东大会决议公告报》太行水泥重大事项暨《中国证券报》《上海证券 2010年4月2日 www.sse.com.cn 停牌公告报》太行水泥对外投资公《中国证券报》《上海证券 2010年4月7日 www.sse.com.cn 告报》太行水泥第六届第十《中国证券报》《上海证券 2010年4月7日 www.sse.com.cn 一次董事会决议公告报》太行水泥重大事项进《中国证券报》《上海证券 2010年4月12日 www.sse.com.cn 展公告报》太行水泥重大事项进《中国证券报》《上海证券 2010年4月19日 www.sse.com.cn 展公告报》太行水泥2009年度《中国证券报》《上海证券 2010年4月23日 www.sse.com.cn 分红派息实施公告报》太行水泥第一季度季《中国证券报》《上海证券 2010年4月24日 www.sse.com.cn 报报》太行水泥重大事项进《中国证券报》《上海证券 2010年4月26日 www.sse.com.cn 展公告报》太行水泥关于延期复《中国证券报》《上海证券 2010年4月30日 www.sse.com.cn 牌的提示性公告报》太行水泥重大事项进《中国证券报》《上海证券 2010年5月10日 www.sse.com.cn 展公告报》太行水泥重大事项进《中国证券报》《上海证券 2010年5月17日 www.sse.com.cn 展公告报》太行水泥关于子公司《中国证券报》《上海证券 2010年5月21日 www.sse.com.cn 设立的提示性公告报》太行水泥重大事项进《中国证券报》《上海证券 2010年5月24日 www.sse.com.cn 展公告报》太行水泥重大事项进《中国证券报》《上海证券 2010年5月31日 www.sse.com.cn 展公告报》太行水泥关于召开业《中国证券报》《上海证券 2010年6月1日 www.sse.com.cn 绩说明会的公告报》太行水泥公告《中国证券报》《上海证券 2010年6月5日 www.sse.com.cn 报》太行水泥复牌公告《中国证券报》《上海证券 2010年6月5日 www.sse.com.cn 报》太行水泥第六届第十《中国证券报》《上海证券 2010年6月5日 www.sse.com.cn 三次董事会决议公告报》太行水泥详式权益变《《中国证券报》《上海证 2010年6月30日 www.sse.com.cn 动报告书券报》太行水泥简式权益变《中国证券报》《上海证券 2010年6月30日 www.sse.com.cn 动报告书报》七、财务会计报告 (一) 财务报表合并资产负债表 2010年6月30日编制单位:河北太行水泥股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五-1 307,235,652.54 351,678,443.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五-2 176,663,747.72 169,412,293.09 应收账款五-3 243,325,131.83 168,085,172.59 预付款项五-4 278,688,593.79 40,190,693.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五-6 26,670,616.61 22,986,505.22 买入返售金融资产存货五-7 323,974,978.44 185,221,865.23 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,356,558,720.93 937,574,972.91 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五-7 453,200.00 301,000.00 投资性房地产固定资产五-8 1,440,311,926.11 1,106,731,372.64 在建工程五-9 166,622,229.63 29,088,897.78 工程物资五-10 21,544,551.96 78,569,519.24 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五-11 122,246,435.04 37,378,658.19 开发支出商誉五-12 44,907,847.45 948,858.53 长期待摊费用五-13 199,466.47 226,266.49 递延所得税资产五-14 15,873,664.95 15,877,959.04 其他非流动资产五-15 1,158,032.06 1,260,211.36 非流动资产合计 1,813,317,353.67 1,270,382,743.27 资产总计 3,169,876,074.60 2,207,957,716.18 流动负债：短期借款五-17 680,600,000.00 492,600,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五-18 16,000,000.00 应付账款五-19 495,036,232.29 243,823,747.18 预收款项五-20 84,954,439.89 65,449,100.42 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五-21 10,680,817.69 10,146,717.67 应交税费五-22 13,665,561.90 6,451,033.44 应付利息五-23 427,500.00 95,150.00 应付股利五-24 20,818,125.82 5,426,728.07 其他应付款五-25 241,536,499.02 149,727,832.07 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动五-26 50,000,000.00 50,000,000.00 负债其他流动负债流动负债合计 1,613,719,176.61 1,023,720,308.85 非流动负债：长期借款五-27 390,000,000.00 66,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债五-28 79,457,493.59 77,439,322.38 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 469,457,493.59 143,439,322.38 负债合计 2,083,176,670.20 1,167,159,631.23 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五-29 380,000,000.00 380,000,000.00 资本公积五-30 223,008,588.79 222,318,488.79 减：库存股专项储备盈余公积五-31 86,001,026.92 86,001,026.92 一般风险准备未分配利润五-32 219,724,341.84 187,679,402.02 外币报表折算差额归属于母公司所有者 908,733,957.55 875,998,917.73 权益合计少数股东权益 177,965,446.85 164,799,167.22 所有者权益合计 1,086,699,404.40 1,040,798,084.95 负债和所有者权益 3,169,876,074.60 2,207,957,716.18 总计法定代表人：姜长禄主管会计工作负责人：朱岩会计机构负责人：王岚枫母公司资产负债表 2010年6月30日编制单位:河北太行水泥股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 190,696,405.18 221,264,404.86 交易性金融资产应收票据 45,384,800.16 63,803,393.07 应收账款十一-1 187,089,848.03 155,400,886.29 预付款项 27,878,259.24 11,688,905.71 应收利息应收股利 255,000.00 255,000.00 其他应收款十一-2 664,370,131.16 249,159,063.54 存货 62,199,661.73 52,725,004.88 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,177,874,105.50 754,296,658.35 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一-3 831,337,023.98 239,647,907.69 投资性房地产固定资产 1,913,438.72 301,885,929.66 在建工程 20,207,659.87 工程物资 78,569,519.24 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 575,899.13 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 20,940,445.27 20,591,349.46 其他非流动资产非流动资产合计 854,190,907.97 661,478,265.05 资产总计 2,032,065,013.47 1,415,774,923.40 流动负债：短期借款 598,000,000.00 418,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 239,572,803.98 100,785,168.93 预收款项 53,109,911.55 56,575,515.64 应付职工薪酬 68,028.97 127,388.82 应交税费 11,917,238.26 -5,825,407.08 应付利息应付股利 4,093,125.82 3,901,728.07 其他应付款 35,881,928.45 41,649,665.42 一年内到期的非流动 50,000,000.00 50,000,000.00 负债其他流动负债流动负债合计 992,643,037.03 665,214,059.80 非流动负债：长期借款 310,000,000.00 36,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 310,000,000.00 36,000,000.00 负债合计 1,302,643,037.03 701,214,059.80 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 380,000,000.00 380,000,000.00 资本公积 218,860,228.55 218,860,228.55 减：库存股专项储备盈余公积 86,001,026.92 86,001,026.92 一般风险准备未分配利润 44,560,720.97 29,699,608.13 所有者权益（或股东权益） 729,421,976.44 714,560,863.60 合计负债和所有者权益 2,032,065,013.47 1,415,774,923.40 （或股东权益）总计法定代表人：姜长禄主管会计工作负责人：朱岩会计机构负责人：王岚枫合并利润表 2010年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入五-33 1,315,848,769.05 828,557,917.20 其中：营业收入 1,315,848,769.05 828,557,917.20 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本五-33 1,277,462,139.96 800,379,338.24 其中：营业成本 1,139,862,888.11 664,091,473.59 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五-34 2,988,036.83 3,241,148.86 销售费用 50,443,874.77 43,924,824.66 管理费用 64,264,514.03 66,306,298.23 财务费用五-35 19,475,852.31 20,144,252.92 资产减值损失五-36 426,973.91 2,671,339.98 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填五-37 -102,179.30 -657,014.13 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,284,449.79 27,521,564.83 加：营业外收入 62,279,336.05 26,535,320.03 减：营业外支出 17,618,499.00 915,775.76 其中：非流动资产处置损失 14,920,929.83 544,271.91 四、利润总额（亏损总额以“－”号 82,945,286.84 53,141,109.10 填列）减：所得税费用五-40 16,983,597.28 10,086,819.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,961,689.56 43,054,289.30 归属于母公司所有者的净利润 51,105,337.57 39,207,164.52 少数股东损益 14,856,351.99 3,847,124.78 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.13 0.10 （二）稀释每股收益 0.13 0.10 七、其他综合收益 1,030,000.00 八、综合收益总额 66,991,689.56 43,054,289.30 归属于母公司所有者的综合收益 51,795,437.57 39,207,164.52 总额归属于少数股东的综合收益总额 15,196,251.99 3,847,124.78 法定代表人：姜长禄主管会计工作负责人：朱岩会计机构负责人：王岚枫母公司利润表 2010年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入十一-四 954,353,187.34 551,851,412.56 减：营业成本十一-四 876,198,105.98 471,183,142.33 营业税金及附加 2,242,941.44 2,305,336.95 销售费用 29,956,100.17 22,121,435.77 管理费用 27,882,473.25 37,332,065.57 财务费用 7,685,507.68 4,993,753.27 资产减值损失 29,061,888.83 5,527,931.95 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号十一-五 35,800,000.00 23,255,000.00 填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,126,169.99 31,642,746.72 加：营业外收入 28,219,009.25 10,412,557.76 减：营业外支出 15,071,416.45 285,570.40 其中：非流动资产处置损失 14,920,929.83 89,882.76 三、利润总额（亏损总额以“－”号 30,273,762.79 41,769,734.08 填列）减：所得税费用 -3,647,747.80 -1,334,570.74 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,921,510.59 43,104,304.82 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额 33,921,510.59 43,104,304.82 法定代表人：姜长禄主管会计工作负责人：朱岩会计机构负责人：王岚枫合并现金流量表 2010年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 965,339,148.00 782,587,491.85 收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 59,861,985.44 26,540,975.73 收到其他与经营活动五-43 7,595,459.46 5,562,950.60 有关的现金经营活动现金流入 1,032,796,592.90 814,691,418.18 小计购买商品、接受劳务 842,185,529.75 464,694,531.01 支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职 70,412,049.78 50,752,251.85 工支付的现金支付的各项税费 69,540,020.89 80,652,583.21 支付其他与经营活动五-43 63,230,708.07 33,350,196.41 有关的现金经营活动现金流出 1,045,368,308.49 629,449,562.48 小计经营活动产生的 -12,571,715.59 185,241,855.70 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 424,539.45 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 17,759,880.21 15,047,561.54 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动 368,571.16 有关的现金投资活动现金流入 18,128,451.37 15,472,100.99 小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 419,263,118.71 17,078,400.23 的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营 170,095,211.91 7,660,146.84 业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出 589,358,330.62 24,738,547.07 小计投资活动产生的 -571,229,879.25 -9,266,446.08 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 774,100,000.00 216,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动五-43 100,000,000.00 161,089,700.00 有关的现金筹资活动现金流入 874,100,000.00 377,089,700.00 小计偿还债务支付的现金 292,800,000.00 363,400,000.00 分配股利、利润或偿 41,940,796.76 30,046,670.97 付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动五-43 9,600,000.00 有关的现金筹资活动现金流出 344,340,796.76 393,446,670.97 小计筹资活动产生的 529,759,203.24 -16,356,970.97 现金流量净额四、汇率变动对现金及现 -398.98 金等价物的影响五、现金及现金等价物净 -54,042,790.58 159,618,438.65 增加额加：期初现金及现金 351,678,443.12 173,608,749.02 等价物余额六、期末现金及现金等价 297,635,652.54 333,227,187.67 物余额法定代表人：姜长禄主管会计工作负责人：朱岩会计机构负责人：王岚枫母公司现金流量表 2010年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 676,083,498.98 506,787,383.35 收到的现金收到的税费返还 27,639,737.90 10,658,670.26 收到其他与经营活动 3,110,529.04 4,036,096.34 有关的现金经营活动现金流入 706,833,765.92 521,482,149.95 小计购买商品、接受劳务 533,332,745.45 335,989,825.08 支付的现金支付给职工以及为职 36,514,954.59 28,639,235.35 工支付的现金支付的各项税费 26,427,491.16 31,666,112.95 支付其他与经营活动 32,044,669.52 18,634,732.16 有关的现金经营活动现金流出 628,319,860.72 414,929,905.54 小计经营活动产生的 78,513,905.20 106,552,244.41 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 424,539.45 取得投资收益收到的 15,809,356.68 现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 833,142.30 10,674,126.00 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动 368,571.16 43,250,000.00 有关的现金投资活动现金流入 1,201,713.46 70,158,022.13 小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 221,554,172.21 10,977,737.15 的现金投资支付的现金取得子公司及其他营 371,569,860.60 24,425,880.00 业单位支付的现金净额支付其他与投资活动 26,400,000.00 有关的现金投资活动现金流出 593,124,032.81 61,803,617.15 小计投资活动产生的 -591,922,319.35 8,354,404.98 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 610,000,000.00 156,000,000.00 收到其他与筹资活动 321,000,000.00 161,089,700.00 有关的现金筹资活动现金流入 931,000,000.00 317,089,700.00 小计偿还债务支付的现金 156,000,000.00 284,500,000.00 分配股利、利润或偿 32,759,585.53 14,925,433.65 付利息支付的现金支付其他与筹资活动 259,400,000.00 有关的现金筹资活动现金流出 448,159,585.53 299,425,433.65 小计筹资活动产生的 482,840,414.47 17,664,266.35 现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净 -30,567,999.68 132,570,915.74 增加额加：期初现金及现金 221,264,404.86 95,016,108.55 等价物余额六、期末现金及现金等价 190,696,405.18 227,587,024.29 物余额法定代表人：姜长禄主管会计工作负责人：朱岩会计机构负责人：王岚枫 ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## 母公司所有者权益变动表 2010年1—6月单位:元币种:人民币本期金额一减专般：项目实收资本（或股项风所有者权益合资本公积库盈余公积未分配利润本）储险计存备准股备一、上年年 380,000,000.00 218,860,228.55 86,001,026.92 29,699,608.13 714,560,863.60 末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年 380,000,000.00 218,860,228.55 86,001,026.92 29,699,608.13 714,560,863.60 初余额三、本期增减变动金额（减少以 14,861,112.84 14,861,112.84 “－”号填列）（一）净利 33,921,510.59 33,921,510.59 润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小 33,921,510.59 33,921,510.59 计（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润 -19,060,397.75 -19,060,397.75 分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有 -19,060,397.75 -19,060,397.75 者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期 380,000,000.00 218,860,228.55 86,001,026.92 44,560,720.97 729,421,976.44 末余额单位:元币种:人民币上年同期金额一专般减：项目实收资本（或股项风资本公积库存盈余公积未分配利润所有者权益合计本）储险股备准备一、上年年末 380,000,000.00 215,244,028.55 83,085,979.93 11,003,787.51 689,333,795.99 余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初 380,000,000.00 215,244,028.55 83,085,979.93 11,003,787.51 689,333,795.99 余额三、本期增减变动金额（减 35,564,702.57 35,564,702.57 少以“－”号填列）（一）净利润 43,104,304.82 43,104,304.82 （二）其他综合收益上述（一）和 43,104,304.82 43,104,304.82 （二）小计（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分 -7,539,602.25 -7,539,602.25 配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -7,539,602.25 -7,539,602.25 分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末 380,000,000.00 215,244,028.55 83,085,979.93 46,568,490.08 724,898,498.56 余额法定代表人：姜长禄主管会计工作负责人：朱岩会计机构负责人：王岚枫（二）财务报表附注河北太行水泥股份有限公司会计报表附注（除另有说明外，以人民币元为单位）一、公司基本情况河北太行水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由原河北省邯郸水泥厂（后组建为河北太行集团公司）独家发起、定向募集设立的股份有限公司。1993年2月27日，经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字【1993】8-1 号文批准，河北省邯郸水泥厂将其经评估并确认后的净资产101,186,668.98 元，按79.06% 的比例折为发起人股8,000万股，同时定向募集内部职工股2,000万股。同年6月15日经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字【1993】43号文批准，采用溢价发行方式，定向募集法人股4,000万股。1997年经股东之间协议并经邯郸市经济体制改革委员会邯政体改【1997】14号文及邯郸市国有资产管理局邯国资企字【1997】第20号文件批复，部分社会法人股股东将所持的股份转让给河北太行集团公司1,686万股。2002年3月15日河北太行集团公司更名为河北太行华信建材有限责任公司（以下述及河北太行集团公司现均指河北太行华信建材有限责任公司）。经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】78号文批准，公司A 股股票5,000 万股于2002年8月7日通过上海证券交易所交易系统上网公开发行。发行后公司股本总额为190,000,000.00 股（每股面值1元），其中已流通股份为5,000 万A 股，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证确认，出具中喜验字（2002）第00357 号《验资报告》。2004 年2月18日股东大会决议以公司2003年末总股本19,000 万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送4股，用资本公积金每10股转增6股，送及转增19,000 万股。转增后公司股本总额为380,000,000.00 股（每股面值1元），其中已流通股份： A 股10,000 万股，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证确认，出具中喜验字（2004）第01115 号《验资报告》。公司取得了变更后的企业法人营业执照，注册号同前。截至2005年8月7日，本公司社会公众股发行已满三年。经上海证券交易所审核同意，公司内部职工股4,000万股除董事、监事、高管人员持有的158,000 股继续冻结外，其余39,842,000 股上市流通。至此，本公司A 股已流通股份增至14,000 万股。 2006年2月6日，根据河北省人民政府国有资产监督管理委员冀国资发产权【2006】50号文《关于河北太行水泥股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并经2006 年2月13日召开的公司相关股东会议审议通过，流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付4,620万股股票，该方案于2006年3月1日实施完毕。股权分置改革后本公司A 股流通股份增至38,000 万股，其中：有限售条件的流通股193,800,000 股，无限售条件的流通股 186,200,000 股。2007、2008、2009 年度限售期满新增可上市交易的股份数量分别为38,461,100 股、23,050,000 股，129,328,900 股，截至2010年6月30日，有限售条件流通股2,960,000股，无限售条件的流通股377,040,000 股。本公司在河北省工商行政管理局依法登记注册，领取企业法人营业执照，注册号为130000000001793 ，法定代表人：姜长禄，注册资本：人民币38,000 万元，注册地址：邯郸市峰峰矿区建国路2号。公司主要经营水泥及水泥制品的生产、销售；技术咨询服务；自产水泥、水泥熟料的出口等业务。二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、会计报表编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明本公司基于附注二、1所述之编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间自公历一月一日至十二月三十一日。 4、记账本位币以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。（1）同一控制下的企业合并公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。（2）非同一控制下的企业合并合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入合并成本。 ①对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产、公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 ②对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买日合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认可资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法公司按《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关会计准则编制合并财务报表。以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销公司间内部重大交易、内部往来及权益性投资项目后编制而成。 7、编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务及外币报表折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算按照上述规定处理。 9、金融工具（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法 1）金融资产、金融负债的分类、确认依据金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。 2）金融工具的计量方法公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。 ①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益； ②公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益； ③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益； ④公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。（2）金融资产转移的确认依据和计量方法 1）金融资产转移的确认：公司在下列情况将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。 ①企业以不附追索权方式出售金融资产。 ②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购。 ③将金融资产出售，同时与买入方签定看跌期权合约，但从和约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。 2）金融资产转移的计量金融资产整体转移时，按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；金融资产部分转移时，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。（3）金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。（4）金融资产和金融负债公允价值的确定存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值；采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。（5）金融资产减值准备测试及提取资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。 10、应收款项（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准期末余额1000万元以上的应收款项公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按未来现单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：信用风险特征组合的确定单项金额不重大但账龄3年以上的应收款项依据根据信用风险特征组合确定的计提方法应收账款余额百分比法计同单项金额重大其他应收款余额百分比法计同单项金额重大的应提的比例(%) 的应收款项提的比例(%) 收款项（3）账龄分析法账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内（含1年） 5 5 1－2年 10 10 2－3年 30 30 3年以上 50 50 计提坏账准备的说明对于经单独测试后未减值的重大应收款项、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项、其他应收款项一起按不同账龄余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。其他计提法说明对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 11、存货（1）存货分类：存货包括原材料、在产品、库存商品及周转材料等。（2）计价方法：原材料及库存商品采用实际成本计价，采用加权平均法结转成本。周转材料采用一次摊销法进行摊销。（3）公司的存货盘存采用永续盘存制度。（4）存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。 12、长期股权投资（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。（2）非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。（3）长期股权投资后续计量及收益确认本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确定。（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。公司直接或通过子公司间接拥有企业20% 以上但低于50% 表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。（5）减值测试方法及减值准备计提方法期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 13、固定资产计价和折旧方法（1）固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。（2）固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量。（3）公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧，残值率为5% ，分类折旧年限如下：固定资产类别使用年限预计净残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20～35 5 2.71～4.75 机器设备 10～22 5 4.32～9.50 运输工具 10 5 9.50 其他设备 6～20 5 4.75～15.83 （4）固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。（5）固定资产减值准备：当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 14、在建工程（1）在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。（2）在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。（3）在建工程减值准备：公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。 15、借款费用（1）借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额等。（2）借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。（3）借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（4）借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。（5）符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。（6）借款费用资本化金额按照下列方法确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 16、无形资产（1）核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。（2）计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其有用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。（3）无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。（4）企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。（5）土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，应将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。（6）无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 17、长期待摊费用长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。 18、预计负债公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。 19、职工薪酬职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险及其他社会保障。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。 20、收入确认原则（1）公司销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关的收入和成本能够可靠地计量。（2）公司提供劳务，按以下原则确认收入：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计当期已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的成本确认为当期费用。公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②己经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。（3）让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 21、政府补助公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额1元计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。 22、递延所得税资产和递延所得税负债（1）递延所得税资产资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： ①该项交易不是企业合并； ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。（2）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回； ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。（3）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。（4）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。（5）递延所得税负债资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 23、所得税公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。 24、利润分配公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：项目计提比例提取法定公积金 10% 提取任意盈余公积金由股东大会决定支付普通股股利由股东大会决定三、税项 1、增值税：增值税适用税率17% 根据财政部、国家税务总局财税【2008】156 号文件关于资源综合利用产品享受即征即退增值税优惠政策的规定，本公司经邯郸市峰峰矿区国家税务局批准，2010 年 1-6 月享受即征即退增值税24,919,737.90 元，2009 年1-6月享受即征即退增值税8,198,440.58 元；本公司之磁县分公司2010年1-5月未享受先征后返增值税，自6月1日起磁县分公司纳入本公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司合并范围，6月份磁县分公司享受先征后返增值税335,819.71 元，，2009年1-6月享受先征后返增值税14,117.18 元。本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司（以下简称“北京前景”）经北京市房山区国税局批准2010 年 1-6 月享受即征即退增值税 15,757,559.43 元，2009 年 1-6 月享受即征即退增值税11,488,357.92 元。本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司（以下简称“保定和益”）经保定市国家税务局批准享受即征即退增值税优惠政策，2010年1-6月和2009年1-6月均未收到应退回税款。本公司之子公司保定兴盛水泥有限公司（以下简称“保定兴盛”）生产的 32.5 复合硅酸盐水泥（pc32.5）符合国家资源综合利用的有关文件规定，根据财税【2008】156号文件，2010年1-6月享受即征即退增值税52,274.66 元，2009年1-6月未收到应退回税款。本公司之子公司邯郸市太行水泥有限责任公司（以下简称“邯郸太行”）依据《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发【2007】67号）、《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税【2007】92号）的规定享受即征即退增值税优惠政策，2010年1-5月和2009年1-6月均未收到应退税款；自6月1日起邯郸市太行水泥有限责任公司纳入本公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司合并范围，也未收到应退税款。本公司之子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司（以下简称“哈尔滨兴隆”）经巴彦县国家税务局批准，2010年1-6月享受即征即退增值税5,662,082.88 元，2009年1-6月未收到应退回税款。本公司之子公司北京强联水泥有限公司（以下简称“北京强联”）经北京市房山区国家税务局批准，2010年1-6月享受即征即退增值税8,072,939.10 元，2009年4-6月份享受即征即退增值税2,210,947.55元。 2、城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加：除下述三项外分别按应缴纳流转税税额的7% 、3% 、1% 计缴。自2010 年4月起，地方教育附加按照应缴纳流转税税额的2% 计缴。本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司属中外合资经营企业，北京强联水泥有限公司属中外合作企业，不缴纳城建税及教育费附加。本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司城建税税率为1% 。本公司之子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司城建税税率为5％。 3、资源税：本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司和哈尔滨太行兴隆水泥有限公司按矿山石灰石产量每吨2元计缴。 4、所得税：本公司所得税税率为25% 。本公司之子公司邯郸市太行水泥有限责任公司及磁县分公司（自2010年6月1日起上述两公司纳入本公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司合并范围）根据国家有关法律法规和财政部及国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字【1994】001号）规定并经所属地税局批准，2007年6月30日之前公司免征企业所得税，2007年7月1日起，按照《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发【2007】67号）、《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税【2007】92号）的规定计提缴纳企业所得税。本公司之子公司北京强联水泥有限公司属中外合作经营企业，根据北京市房山区国家税务局《关于对北京强联水泥有限公司申请享受生产性外商投资企业所得税减免问题的批复》京国税房外税免【2005】第1005号，批准公司2005和2006年度免缴企业所得税，2007年至2009年减半按12.5%缴纳企业所得税。四、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况（1）通过设立或投资等方式取得的子公司单位：人民币万元期末实子公司全子公司业务注册资经营持股比表决权比是否合注册地际出资称类型性质本范围例(%) 例(%) 并报表额保定太行保定易县高水泥水泥和益水泥有限责任公司村乡八里庄制造 16,000 生产 12,000 75 75 是有限公司村业销售保定太行保定市复兴有限责东路仁达园水泥兴盛水泥制造 2,000 水泥任公司 5-2-501、生产 1,640 82 82 是有限公司业 5-2-502室销售邯郸金隅太行水泥有限责邯郸市峰峰水泥矿区建国路制造 31,535 水泥有限责任任公司生产 42,545 100 100 是公司 2号业销售 2002年10月25日，本公司2002年第一次临时股东大会审议并通过了《出资7,800 万元投资控股组建保定太行和益水泥有限公司的议案》。该公司已于2002 年11月14日成立，注册资本12,000万元人民币。2003年6月公司以自有资金1,200 万元收购该公司另一投资方河北建设集团有限公司所持10% 的股权。2004年7月本公司以自有资金3,000万元与河北建设集团有限公司同比例增加对该公司投资共计4,000万元，增资后本公司控股比例仍为75% 。 2003年4月25日本公司第三届董事会第十二次会议决议通过了与保定市建筑材料总公司合资在保定建立水泥粉磨有限公司的议案，2004年6月25日本公司与保定市建筑材料总公司签订《保定太行兴盛水泥有限公司合资合同书》。该公司于2004年7月13日成立，注册资本人民币2,000万元。其中：本公司出资1,640万元，持股比例82% ；保定市建筑材料总公司出资360万元，持股比例18% 。 2009年12月27日，本公司第六届董事会第七次会议决议通过了在邯郸设立子公司议案，公司以部分资产出资设立子公司，子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司已于2010 年5月17日成立，为公司的全资子公司，注册资本人民币31,535 万元。（2）非同一控制下企业合并取得的子公司单位：人民币万元子公持股表决权是否业务注册资经营范期末实际子公司全称司类注册地比例比例合并性质本围出资额型 (%) (%) 报表北京太行前有限北京市坨水泥景水泥有限责任里镇坨里制造 10,000 水泥生 6,760 67 67 是公司公司村业产销售邯郸市太行有限邯郸市复水泥水泥生水泥有限责责任兴区后百制造 500 703.80 51 51 是产销售任公司公司家村西业黑龙江省哈尔滨太行有限水泥巴彦县兴水泥生兴隆水泥有责任制造 3,000 1,198.40 43 43 是隆镇铁东产销售限公司公司业街138号北京市房有限水泥北京强联水山区周口水泥生责任制造 2,000 2,442.588 60 60 是泥有限公司店镇娄子产销售公司业水村水邯郸涉县金有限泥、水泥、商涉县神头隅水泥有限责任商砼 10,000 砼生产 18,167.87 91 91 是乡公司公司制造销售业 2002年10月25日，本公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《出资5,700 万元收购北京建谊建筑工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公司 57% 的股权的议案》。本公司与北京建谊建筑工程有限公司签订《北京太行建谊水泥有限公司股权转让合同》，以5,700万元人民币收购北京太行建谊水泥有限公司 57% 的股权。股权变更后，北京太行建谊水泥有限公司更名为北京太行前景水泥有限公司，已取得变更后的企业法人营业执照。2004年5月12日，第四届董事会第十次会议，审议通过了《收购澳大利亚前景投资有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司10% 的股权的议案》，2004年5月14日本公司与澳大利亚前景投资有限公司签订《股权转让协议》，以自有资金1,060万元收购北京太行前景水泥有限公司10% 股权，持股比例达到67% 。 2005年3月13日，本公司第四届董事会第十五次会议决议通过了公司以自有资金703.8万元收购邯郸市太行水泥有限责任公司51% 股权的议案。依据2005年4月27日本公司与邯郸市复兴冶金建材总厂、自然人郦聪签署的《邯郸市太行水泥有限责任公司股权收购协议》以及2006年2月本公司与河北太行水泥股份有限公司、邯郸市复兴冶金建材总厂和自然人郦聪签署的《债权债务抵消协议》，本公司出资703.8万元依法收购邯郸市复兴冶金建材总厂和自然人郦聪所持有的该公司2% 和49% 股权，收购后，本公司持股51% ，邯郸市复兴冶金建材总厂持股49% 。2006 年2月收购行为完成。2010 年6月，公司将所持该公司51% 股权以账面价值703.80万元转让给子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司。 2007年1月10日，公司第五届董事会第五次会议决议通过了公司与北京军星混凝土有限责任公司债务重组的议案。2007年4月20日，公司与北京军星混凝土有限责任公司、刘志芳、李洁签订协议，约定由该公司股东刘志芳、李洁分别以其持有的该公司22.27% 、29.73% 的股权代该公司清偿所欠本公司债务12,124,562.92 元，截至2007年末，本公司实际取得对该公司的控制权。2008年6月25日，公司与北京金隅混凝土有限责任公司签订《股权托管协议》，约定自2008年7月1日起，将持有的北京军星混凝土有限责任公司52% 股权委托对方管理，期限3年，委托管理收益费每年为120万元。公司自2008年7月1日起，公司已不再对北京军星混凝土有限责任公司实施控制，故自2008年7月1日起，公司不再将该公司纳入报表合并范围。2009年8月，公司与刘志芳签订股权转让协议，约定以价款780万元转让公司所持北京军星混凝土有限责任公司52% 股权。该股权转让协议完成后，公司不再持有北京军星混凝土有限责任公司股权。 2005年12月4日，本公司第四届董事会第二十一次会议决议通过了以自有资金收购邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司43% 的股权的议案。2006 年5月10日，本公司与邯郸太行实业股份有限公司签署《哈尔滨太行兴隆水泥有限公司股份转让协议》，本公司出资11,984,027.69 元收购邯郸太行实业股份有限公司所持有的该公司43% 股权。股份转让后，该公司注册资本人民币仍为3,000 万元，其中本公司占注册资本的43% ，黑龙江省巴彦水泥制造有限公司占注册资本的40% ，邯郸太行实业股份有限公司占注册资本的17% 。我公司成为为该公司第一大股东，董事会5人中有2人由我公司委派，该子公司董事长、总经理和财务总监及其他高级管理人员均由我公司担任或委派，能够实质控制该公司的经营和财务政策，故将其纳入报表合并范围。 2008年12月26日，公司与子公司北京太行前景水泥有限公司签订股权转让协议，北京前景向本公司转让其所持有的北京强联水泥有限公司40% 股权，转让价款1628.392 万元；同日公司与北京强联水泥熟料有限公司签订股权转让协议，北京强联水泥熟料有限公司向本公司转让其所持有的北京强联水泥有限公司20% 股权，转让价款814.196 万元。2009年4月，股权转让协议履行完毕，公司实际持有北京强联水泥有限公司60% 股权。公司之子公司邯郸涉县金隅水泥有限公司情况详见附注四-2。 2、2010年1-6月发生子公司增减变动情况 2010年4月，公司与河北海天建设有限公司签署股权转让协议，公司出资18,167.87 万元收购河北海天建设有限公司所持有的河北宙石水泥有限公司 91% 股权，股权转让完成后，河北宙石水泥有限公司注册资本仍为10,000 万元，其中本公司占注册资本的91% ，河北海天建设有限公司占注册资本的9% 。2010年5月，河北宙石水泥有限公司更名为邯郸涉县金隅水泥有限公司。子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司设立情况详见附注四—1—（1）。 2010年1月29日，公司第六届董事会第九次会议决议通过了与合作方成安县金仓水泥厂共同出资设立成安金隅太行水泥有限公司的议案，2010 年5月6日，该公司成立，注册资本6000 万元，约定公司与成安县金仓水泥厂分别出资4500 万元、1500 万元，截至2010 年6月30日，首次出资1200万元，全部由本公司投入。2010 年6月，公司将所持该公司全部股权以账面价值1200 万元转让给子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司。 3、2010年1-6月新纳入合并范围的主体名称期末净资产本期净利润邯郸涉县金隅水泥有限公司 164,974,604.21 7,529,852.70 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 417,642,626.45 -2,250,777.05 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金项目 2010年6月30日 2009年12月31日外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金： 374,838.17 130,289.19 人民币 374,838.17 130,289.19 银行存款： 305,886,331.58 350,935,454.64 人民币 305,813,692.58 350,862,416.66 美元 10696.52 6.7907 72,639.00 10,696.52 6.8282 73,037.98 其他货币资金： 974,482.79 612,699.29 人民币 974,482.79 612,699.29 合计 307,235,652.54 351,678,443.12 2、应收票据票据种类 2010年6月30日 2009年12月31日银行承兑汇票 176,663,747.72 169,412,293.09 合计 176,663,747.72 169,412,293.09 （1）无用于抵押、质押的银行承兑汇票。（2）无持有本公司5% （含5% ）以上股份的股东单位的欠款。（3）期末公司已经背书给他方但尚未到期的前五名票据情况：出票单位出票日期到期日金额备注中铁建设集团有限公司 2010-3-30 2010-9-30 4,500,000.00 保定市秀兰混凝土搅拌有限公 2010-3-19 2010-9-19 3,000,000.00 司北京京铁火车头混凝土有限公 2010-4-16 2010-10-16 2,450,000.00 司保定市秀兰混凝土搅拌有限公 2010-1-04 2010-7-04 2,000,000.00 司山东万德福商贸有限公司 2010-2-09 2010-8-09 2,000,000.00 合计 13,950,000.00 3、应收账款（1）应收账款按种类披露 2010年6月30日 2009年12月31日种账面余额坏账准备账面余额坏账准备类金额比例% 金额比例% 金额比例% 金额比例% 单项金额重大 88,855,620.86 30.97 4,471,183.01 10.28 78,236,241.67 36.94 11,711,689.34 26.79 的应收账款单项金额不重大但按信用风险特征组合后 3,312,937.54 1.16 3,312,937.54 7.61 3,440,440.53 1.62 3,440,440.53 7.87 该组合的风险较大的应收账款其他不重大应 194,663,557.10 67.87 35,722,863.12 82.11 130,128,494.35 61.44 28,567,874.09 65.34 收账款合计 286,832,115.50 100.00 43,506,983.67 100.00 211,805,176.55 100.00 43,720,003.96 100.00 （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提应收账款内容账面余额坏账金额计提比理由例天津城建集团有限公司混凝土分公 21,167,410.90 1,058,370.55 5% 一年以内司天津市金河畔商仝有限责任公司 12,601,197.99 630,059.90 5% 一年以内天津飞龙勤和混凝土制品有限公司 12,271,576.80 613,578.84 5% 一年以内中铁四局集团有限公司石武铁路客 11,734,625.90 586,731.30 5% 一年以内运专线（河北段）项目经理部北京金隅水泥经贸有限公司 10,445,291.95 522,264.60 5% 一年以内中铁十八局集团津秦铁路客运专线 10,436,263.05 521,813.15 5% 一年以内项目经理部一年以内9,631,214.93 元， 5%、一至二年568,039.34 天津东星混凝土有限公司 10,199,254.27 538,364.68 10% 元天津市三建建筑工程有限公司商品 2,202,342.44 2,202,342.44 100% 三年以上混凝土分公司天津市天元混凝土工程有限公司 1,110,595.10 1,110,595.10 100% 三年以上合计 92,168,558.40 7,784,120.56 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款期末数期初数账龄账面余额坏账准备账面余额金额比例(%) 金额比例(%) 坏账准备 3年以 3,312,937.54 1.16 3,312,937.54 3,440,440.53 1.62 3,440,440.53 上合计 3,312,937.54 1.16 3,312,937.54 3,440,440.53 1.62 3,440,440.53 （3）2010年1-6月未实际核销应收账款。（4）期末本账项无应收持有公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位款项。（5）应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关金额年限占应收账款总系额的比例(%) 天津城建集团有限公司混凝土分公司客户 21,167,410.90 一年以内 7.38 天津市金河畔商砼有限责任公司客户 12,601,197.99 一年以内 4.39 天津飞龙勤和混凝土制品有限公司客户 12,271,576.80 一年以内 4.28 中铁四局集团有限公司石武铁路客运客户 11,734,625.90 一年以内 4.09 专线（河北段）项目经理部北京金隅水泥经贸有限公司关联方 10,445,291.95 一年以内 3.64 合计 68,220,103.54 23.78 4、预付款项（1）预付款项按账龄列示 2010年6月30日 2009年12月31日账龄金额比例金额比例（%） 1年以内 266,542,181.22 95.65 31,514,089.27 95.65 1至2年 4,514,452.66 1.62 2,771,942.66 1.62 2至3年 2,464,841.65 0.88 1,021,239.83 0.88 3年以上 5,167,118.26 1.85 4,883,421.90 1.85 合计 278,688,593.79 100.00 40,190,693.66 100.00 （2）期末预付款项中无预付持有公司5%( 含5%) 以上表决权股份的股东款项。预付款项账龄的说明：账龄1年以上的预付款项主要系预付工程设备款，由于相应合同尚在执行中及设备质量异议，故尚未结算。（3）预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄未结算原因合肥水泥研究设计院肥西节能设供应商 19,160,000.00 一年以内合同正在执行备厂江苏中材水泥技术装备有限公司供应商 19,050,000.00 一年以内合同正在执行唐山盾石机械制造有限责任公司供应商 17,100,000.00 一年以内合同正在执行合肥水泥研究设计院供应商 14,765,950.00 一年以内合同正在执行天津仕名粉体技术装备有限公司供应商 12,300,000.00 一年以内合同正在执行合计 82,375,950.00 5、其他应收款（1）其他应收款按种类披露 2010年6月30日 2009年12月31日种账面余额坏账准备账面余额坏账准备类金额比例% 金额比例% 金额比例% 金额比例% 单项金额重大 20,000,000.00 48.28 10,000,000.00 67.77 20,000,000.00 53.90 10,000,000.00 70.84 的其他应收款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款其他不重大其 21,426,817.96 51.72 4,756,201.35 32.23 17,102,712.37 46.10 4,116,207.15 29.16 他应收款合计 41,426,817.96 100.00 14,756,201.35 100.00 37,102,712.37 100.00 14,116,207.15 100.00 （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例（%）理由周口店镇资产经营管理公司 20,000,000.00 10,000,000.00 50 账龄3年以上合计 20,000,000.00 10,000,000.00 （3）期末其他应收款中无应收持有公司5%( 含5%) 以上表决权股份的股东款项。（4）金额较大的其他应收款的性质或内容： 2002年10月30日，北京强联股东北京强联水泥熟料有限公司（以下简称“强联熟料”）向北京市房山区城关农村信用合作社（现为北京农商行燕房支行，以下简称“农商行”）申请贷款。经协商，强联熟料分别与农商行、北京市房山区周口店人民政府签订了关于盘活原周口店水泥厂借款的三方协议，约定农商行对强联熟料贷款，同时强联熟料承贷原周口店水泥厂1,200万元贷款，并按季度付息，所支付的银行利息抵顶强联熟料应上缴周口店镇人民政府的土地租赁费。北京强联成立后，三方协议中约定的强联熟料的权利义务由北京强联承接。 2003年3月26日，北京强联向北京市房山区城关农村信用合作社申请贷款。经协商，北京强联分别与农商行、北京市房山区周口店镇人民政府签订了关于盘活原周口店水泥厂借款的三方协议，约定农商行对公司贷款，同时公司承贷原周口店水泥厂800万元贷款，并按季度付息，所支付的银行利息抵顶公司应上缴周口店镇人民政府的土地租赁费。由于上述事项的影响，北京强联共承贷原周口店水泥厂2,000万元贷款，同时形成对北京市周口店资产经营公司2,000万元债权（周口店镇资产经营管理公司代北京市房山区周口店镇人民政府行使资产经营管理职责）。（5）其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例% 周口店镇资产经营资产管理 20,000,000.00 3年以上 48.31 公司黄继民车队 1,989,543.25 3年以上 4.81 1-2年737,600.00元；巴彦水泥制造公司 1,308,157.48 3年以上570,557.48 3.16 元巴彦建设局 1,293,000.00 3年以上 3.12 邯郸市天壕余热发电有限公供应商 888,111.62 1年以内 2.15 司合计 25,478,812.35 61.55 6、存货（1）存货分类 2010年6月30日 2009年12月31日项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 207,470,634.90 207,470, 634.90 123,055,263.30 123,055,263.30 在产品 60,903,921.96 60,903,921.96 24,552,456.01 24,552,456.01 库存商品 45,770,143.02 45,770,143.02 33,371,106.28 33,371,106.28 周转材料 329,676.06 329,676.06 500,226.34 500,226.34 委托加工物资 9,500,602.50 9,500,602.50 3,742,813.30 3,742,813.30 合计 323,974,978.44 323,974,978.44 185, 221,865.23 185,221,865.23 ##################此页转换失败################## 9、固定资产及累计折旧固定资产原值 2009年12月31日本期增加本期减少 2010年6月30日房屋建筑物 830,121,514.32 257,509,062.15 24,239,576.07 1,063,391,000.40 机器设备 1,133,989,255.57 165,766,110.83 22,552,717.27 1,277,202,649.13 运输设备 55,743,366.22 15,347,768.11 71,091,134.33 其他设备 50,625,038.63 1,903,985.91 52,529,024.54 合计 2,070,479,174.74 440,526,927.00 46,792,293.34 2,464,213,808.40 累计折旧房屋建筑物 260,495,549.16 26,287,173.16 4,860,945.31 281,921,777.01 机器设备 643,303,577.78 46,577,080.16 12,726,964.56 677,153,693.38 运输设备 29,125,917.40 3,190,704.39 32,316,621.79 其他设备 30,822,757.76 1,687,032.35 32,509,790.11 合计 963,747,802.10 77,741,990.06 17,587,909.87 1,023,901,882.29 固定资产净值 1,106,731,372.64 1,440,311,926.11 固定资产减值准备房屋建筑物机器设备其他设备固定资产减值准备合计合计 1,106,731,372.64 1,440,311,926.11 固定资产净额本公司2010年1-6月份计提折旧额 64,509,760.69 元。本期由在建工程转入固定资产原值为24,210,068.62 元。通过经营租赁租出的固定资产：项目账面价值房屋及建筑物 7,377,903.15 机器设备 14,654,236.98 合计 22,032,140.13 未办妥产权证书的固定资产情况：项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间部分房屋建筑物租赁集体用地部分房屋建筑物原房产证已过期，新证正在办理中 2010年末 ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## （3）重大在建工程的工程进度情况项目工程进度备注邯郸4500t熟料水泥生产线工 70% 和益辊压机项目 95% （4）在建工程减值准备项目 2009年12月31日本期增加本期减少 2010年6月30日老线新技术改造工程 5,048,175.42 5,048,175.42 合计 5,048,175.42 5,048,175.42 公司在建工程预计发生减值时，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。 10、工程物资（1）明细情况项目 2009年12月31日本期增加本期减少 2010年6月30日专用设备 79,892,348.62 181,916,164.90 238,308,282.29 23,500,231.23 其他设备及配件 1,487,534.68 799,108.68 1,431,958.57 854,684.79 合计 81,379,883.30 182,715,273.58 239,740,240.86 24,354,916.02 （2）工程物资减值准备项目 2009年12月31日本期增加本期减少 2010年6月30日专用设备 2,810,364.06 2,810,364.06 合计 2,810,364.06 2,810,364.06 工程物资净额 78,569,519.24 21,544,551.96 ##################此页转换失败################## 12、商誉项目 2009年12月31 本期增加本期减少 2010年6月30 期末减值日日准备收购北京强联 948,858.53 948,858.53 形成收购涉县金隅 38,403,976.13 38,403,976.13 形成入资设立邯郸 5,555,012.79 5,555,012.79 金隅形成合计 948,858.53 43,958,988.92 44,907,847.45 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：企业在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当按以下步骤处理：分别对不包含商誉、包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 13、长期待摊费用本剩余摊项目原始发生额 2009年期本期摊销累计摊销 2010年销 12月31日增 6月30日期限加 (月) 和益土地租赁 236,000.00 106,266.49 11, 800.02 141,533.53 94,466.47 44-61 费强联土地租赁 300,000.00 120,000.00 15, 000.00 195,000.00 105,000.00 42 费合计 536,000.00 226,266.49 26, 800.02 336,533.53 199,466.47 14、递延所得税资产递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。（1）已确认的递延所得税资产项目 2010年6月30日 2009年12月31日递延所得税资产：资产减值准备 15,652,276.46 15,585,916.34 合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响 96,199.04 长期股权投资差额摊销 221,388.49 195,843.66 小计 15,873,664.95 15,877,959.04 （2）未确认递延所得税资产明细项目 2010年6月30日 2009年12月31日可抵扣暂时性差异 3,512,618.68 3,351,085.30 可抵扣亏损 26,653,783.73 22,637,345.75 合计 30,166,402.41 25,988,431.05 （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份 2010年6月30日 2009年12月31日备注 2010年 -7,240,512.73 -7,240,512.73 2011年 -3,035,515.78 -3,035,515.78 2012年 -799,839.83 -799,839.83 2013年 -7,198,753.21 -7,198,753.21 2014年 -3,148,147.09 -3,148,147.09 2015年 -4,016,437.98 合计 -25,439,206.62 -21,422,768.64 （4）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异项目 2010年6月30日 2009年12月31日坏账准备 58,263,185.02 57,836,211.11 长期股权投资减值准备在建工程减值准备 5,048,175.42 5,048,175.42 工程物资减值准备 2,810,364.06 2,810,364.06 存货（未实现的内销利润） 384,796.16 长期股权投资摊销 885,553.96 783,374.64 合计 67,007,278.46 66,862,921.39 15、其他非流动资产项目期限初始金额 2009年本年摊销累计摊销 2010年 12月31日 6月30日股权投资差额 10年 2,043,585.99 1,260,211.36 102,179.30 885,553.93 1,158,032.06 合计 2,043,585.99 1,260,211.36 102,179.30 885,553.93 1,158,032.06 2006年2月，本公司出资703.8 万元依法收购邯郸市太行水泥有限责任公司51% 的股权，形成股权投资借方差额2,043,585.99 元，按照10年期限进行摊销，2006 年12月31日，股权投资借方差额余额为1,873,287.16 元，按照企业会计准则实施问题专家工作组意见，企业持有的非同一控制下企业合并产生的对子公司的长期股权投资，在首次执行日及执行新会计准则后，按照原制度核算的股权投资借方差额的余额，可在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。 16、资产减值准备 2009年本期本期减少额 2010年项目 12月31日计提额转回转销 6月30日一、坏账准备 57,836,211.11 426,973.91 58,263,185.02 二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备八、工程物资减值准备 2,810,364.06 2,810,364.06 九、在建工程减值准备 5,048,175.42 5,048,175.42 十、生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计 65,694,750.59 426,973.91 66,121,724.50 17、短期借款借款类别 2010年6月30日 2009年12月31日保证借款 680,600,000.00 492,600,000.00 合计 680,600,000.00 492,600,000.00 保证借款中59,800 万元由北京金隅集团有限责任公司为本公司提供担保；4,000 万元为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司提供担保；4,260 万元由本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司为子公司北京强联水泥有限公司提供担保。截至2010年6月30日，无逾期借款。 18、应付票据票据类别 2010年6月30日 2009年12月31日银行承兑汇票 16,000,000.00 - 合计 16,000,000.00 - 本公司2010年度将到期的银行承兑汇票金额为16,000,000.00 元。 19、应付账款账龄 2010年6月30日 2009年12月31日 1年以内 437,652,144.06 194,853,870.20 1至2年 28,607,994.08 22,230,459.13 2至3年 2,972,114.76 4,415,802.19 3年以上 25,803,979.39 22,323,615.66 合计 495,036,232.29 243,823,747.18 （1）截至2010年6月30日，应付持有本公司5% （含5% ）以上股份的股东单位欠款如下：河北太行华信建材有限责任公司 2,263,639.09 （2）账龄一年以上的应付账款由于采购合同正在执行或结算原因，尚未支付。 20、预收款项账龄 2010年6月30日 2009年12月31日一年以内 81,110,052.51 62,470,839.92 一至两年 927,306.52 349,105.74 两至三年 356,459.45 632,749.21 三年以上 2,560,621.41 1,996,405.55 合计 84,954,439.89 65,449,100.42 截至2010年6月30日，无预收持有本公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位款项。 21、应付职工薪酬项目 2009年12月31 本期增加额本期支付额 2010年6月30 一、工资、奖金、津贴和补 53,343,738.43 53,343,738.43 贴二、职工福利费 3,672,933.93 2,258,154.77 2,884,297.77 3,046,790.93 三、社会保险费 4,299,978.86 10,173,278.92 9,838,580.12 4,634,677.66 其中：1、医疗保险费 299,300.33 1,748,189.35 2,034,744.45 12,745.23 2、基本养老保险费 3,052,743.92 7,049,312.33 6,399,879.28 3,702,176.97 3、年金缴费 8,375.10 8,375.10 4、失业保险费 644,842.05 919,703.86 1,045,127.70 519,418.21 5、工伤保险费 174,538.40 387,871.66 290,626.97 271,783.09 6、生育保险费 128,554.16 59,826.62 59,826.62 128,554.16 四、住房公积金 662,981.05 3,145,691.67 2,745,615.72 1,063,057.00 五、工会经费和职工教育经 1,510,823.83 1,249,237.48 823,769.21 1,936,292.10 费六、非货币性福利七、因解除劳动关系给予的补偿八、其他 3,985.26 3,985.26 其中：以现金结算的股份支付合计 10,146,717.67 70,174,086.53 69,639,986.51 10,680,817.69 22、应交税费税种 2010年6月30日 2009年12月31日企业所得税 14,426,656.99 11,679,593.34 增值税 -6,810,139.32 -5,979,122.80 城建税 376,687.19 92,904.16 营业税 5,077,901.74 64,137.97 房产税 -59,120.22 38,308.50 土地使用税 -85,446.58 92,782.21 资源税 -170,488.00 -75,147.37 防洪费 1,431.64 390.00 印花税 187,387.90 17,398.26 车船使用税 -480.00 个人所得税 65,908.94 106,971.66 教育费附加 449,261.12 380,214.83 地方教育附加 206,000.50 32,602.68 合计 13,665,561.90 6,451,033.44 23、应付利息项目 2010年6月30日 2009年12月31日应付短期借款利息 427,500.00 95,150.00 合计 427,500.00 95,150.00 24、应付股利主要投资者 2010年6月30日 2009年12月31日辽宁爱森商介有限公司 174,000.00 174,000.00 南方证券北京办事处 174,000.00 174,000.00 北京市光达电气设备公司 406,000.00 406,000.00 沈阳市远东经济技术发展公司 174,000.00 174,000.00 北京分钟寺汽配件厂 116,000.00 116,000.00 沈阳恒兴实业总公司 58,000.00 58,000.00 烟台四达新技术公司 58,000.00 58,000.00 北京金园娱乐中心 58,000.00 58,000.00 中国金谷国际信托投资有限公司 88,450.00 88,450.00 中国建材珠海公司 43,000.00 43,000.00 广州经济技术开发区国际信托投 58,000.00 58,000.00 资公司证券交易营业部河北省建材工业供销公司 46,000.00 46,000.00 北京友和组投资管理有限公司 16,500.00 16,500.00 中国企业管理科学基金会 32,000.00 32,000.00 北京智融商贸有限责任公司 25,200.00 25,200.00 中国东方资产管理公司海口办事 10,000.00 10,000.00 处沈阳市鲁翔装饰公司 1,200.00 1,200.00 沈阳市精艺机电物资经销处 33,200.00 33,200.00 澳大利亚前景投资有限公司 2,000,000.00 河北建设集团有限公司 3,000,000.00 香港达科投资有限公司 4,000,000.00 涟钢（香港）有限公司 4,000,000.00 香港添峰有限公司 525,000.00 525,000.00 北京市房山区青龙湖镇坨里农工 3,200,000.00 1,000,000.00 其他股东 2,521,575.82 2,330,178.07 合计 20,818,125.82 5,426,728.07 25、其他应付款账龄 2010年6月30日 2009年12月31日 1年以内 123,197,726.01 45,504,491.63 1至2年 7,916,247.24 22,944,013.34 2至3年 38,998,947.65 63,335,681.43 3年以上 71,423,578.12 17,943,645.67 合计 241,536,499.02 149,727,832.07 截至2010年6月30日，应付持有本公司5% （含5% ）以上股份的股东单位欠款如下：河北太行华信建材有限责任公司 3,783,596.25 26、一年内到期的非流动负债项目 2010年6月30日 2009年12月31日 1年内到期的长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 合计 50,000,000.00 50,000,000.00 1年内到期的长期借款5,000万元系以本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司原值199,744,176.12 元设备抵押向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行的借款。 1年内到期的长期借款明细情况期末数期初数贷款单位借款起始借款终止币利率外币金本币金额外币金本币金额日日种（%）额额中国建设银行股份有限公司邯郸 2008-8-13 2010-8-12 5.4 50,000,000.00 50,000,000.00 峰峰支行合计 50,000,000.00 50,000,000.00 27、长期借款项目 2010年6月30日 2009年12月31日保证借款 390,000,000.00 66,000,000.00 合计 390,000,000.00 66,000,000.00 保证借款31,000 万元由北京金隅集团有限责任公司为本公司提供担保；8,000万元由北京金隅集团有限责任公司为本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司提供担保。明细如下：期末数期初数贷款单位借款起始借款终止币种利率外币金本币金额外币金额本币金额日日（%）额华夏银行 2010-3-2 2012-3-1 4.86 80,000,000.00 36,000,000.00 建设银行 2010-1-6 2012-1-5 5.40 30,000,000.00 华夏银行 2010-3-5 2012-3-4 4.86 80,000,000.00 30,000,000.00 广发银行 2010-4-12 2013-4-11 4.86 200,000,000.00 合计 390,000,000.00 66,000,000.00 28、预计负债 2009年12月31日和2010年6月30日预计负债余额及其变动情况：项目 2009年12月31日本期增加本期减少 2010年6月30日对外提供担保 77,439,322.38 2,018,171.21 79,457,493.59 合计 77,439,322.38 2,018,171.21 79,457,493.59 本公司之子公司北京强联水泥有限公司（以下简称“北京强联”）为北京房山强力水泥厂（以下简称“强力水泥”）向中国农业银行北京房山支行伍笔借款共计5,662万元提供担保，由于借款逾期，中国农业银行北京房山支行对北京强联提起诉讼。截至报告期末，上述诉讼经北京市第一中级人民法院判决，判令北京强联承担连带责任，承担截至2007年12月20日的本金56,523,383.01 元，利息2,716,110.11 元，其他费用685,641.00 元。北京强联为强力水泥向中国农业银行北京西城支行贰笔借款共计500万元的担保方北京鼎力达鑫经贸有限公司（以下简称鼎力达鑫）提供反担保，截止2010年1月，鼎力达鑫已履行还款责任，本息已全部结清，强联水泥根据反担保合同应偿还鼎力达鑫4,453,856.43 元。北京强联为强力水泥向中国工商银行股份有限公司北京房山支行借款424万元提供担保，由于借款逾期，工行房山支行对北京强联提起诉讼。截至报告期末，上述诉讼经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联承担连带责任，承担截至2006年7月4日的本金394万元。 2008年11月28日，北京强联出资人北京强联熟料公司与本公司签订《关于北京强联水泥有限公司20% 股权之股权转让框架协议》特别约定：1、鉴于本协议签署前北京强联实际使用了以强力水泥名义对外的借款，北京强联为该述借款提供了担保，若北京强联依照法律规定履行了付款义务后，则形成对强力水泥享有的债权；同时，太行水泥也对强力水泥负有债务。故此，双方商定，待上述因借款而形成的或有债权明确实现时，由太行水泥以该述债权冲抵应付强力水泥债务，冲抵后如尚有收益则该收益归强力水泥所有，冲抵后如有损失时则该损失部分由强力水泥以货币形式支付给北京强联，且北京强联熟料公司以在北京强联的应分红利为强力水泥履行上述应付损失债务提供担保。 2008年度北京强联确认预计负债45,326,072.38 元，并相应冲减应付强力水泥45,326,072.38元。截至2009年12月31日应付强力水泥9,576,689.30 元，北京强联依据法院判决并计算截至2009年12月31日相关利息对上述事项补充计提预计负债32,113,250.00 元，并相应冲减应付强力水泥9,576,689.30 元后计入2009年度营业外支出22,536,560.70 元。 2010年1-6月北京强联依据法院判决，预计借款利息2,018,171.21 元，截至2010年6月30日北京强联预计负债余额为79,457,493.59 元。 29、股本公司股份均为普通股，每股面值人民币1元，股本结构如下（单位：股）：项目 2009年本期增加本期减少 2010年 12月31日 6月30日一、尚未流通股份二、有限售条件的流通股国家拥有股份境内法人持有股份 2,960,000.00 2,960,000.00 有限售条件的流通股股份 2,960,000.00 2,960,000.00 三、无限售条件的流通股股人民币普通股 377,040,000.0 377,040,000.00 无限售条件的流通股份合 377,040,000.0 377,040,000.00 股份总数 380,000,000.0 380,000,000.00 本公司各期股本变动情况参见公司基本情况（附注一）。 30、资本公积项目 2009年12月31日本期增加本期减少 2010年6月30日股本溢价 170,897,896.73 170,897,896.73 其他资本公积 51,420,592.06 690,100.00 52,110,692.06 合计 222,318,488.79 690,100.00 223,008,588.79 2010年1-6月份其他资本公积比上年余额增加690,100 元，其主要原因系：本公司之子公司北京前景本期资本公积变动金额及公司所持有股权比例而享有的收益份额增加资本公积690,100 元 31、盈余公积项目 2009年12月31日本期增加本期减少 2010年6月30日法定公积金 73,453,811.26 73,453,811.26 任意公积金 12,547,215.66 12,547,215.66 合计 86,001,026.92 86,001,026.92 32、未分配利润项目金额提取或分配比例调整前上年末未分配利润 187,679,402.02 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润 187,679,402.02 加：本期归属于母公司所有者的净利润 51,105,337.57 减：提取法定盈余公积提取职工奖励及福利基金应付普通股股利 19,060,397.75 期末未分配利润 219,724,341.84 33、营业收入、营业成本（1）营业收入、营业成本项目 2010年1-6月 2009年1-6月主营业务收入 1,305,493,733.61 826,212,525.44 其他业务收入 10,355,035.44 2,345,391.76 合计 1,315,848,769.05 828,557,917.20 主营业务成本 1,134,678,339.67 659,603,430.73 其他业务成本 5,184,548.44 4,488,042.86 合计 1,139,862,888.11 664,091,473.59 （2）主营业务（分产品） 2010年1-6月 2009年1-6月产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本水泥 1,218,437,872.58 1,062,401,036.43 799,982,922.29 638,537,853.28 熟料 79,602,368.60 67,557,126.84 26,229,603.15 21,065,577.45 矿渣粉 1,561,654.22 1,529,427.57 商砼 5,891,838.21 3,190,748.83 合计 1,305,493,733.61 1,134,678,339.67 826,212,525.44 659,603,430.73 （3）公司前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%) 北京金隅水泥经贸有限公司 193,231,214.51 14.68 天津金隅混凝土有限公司 103,351,675.67 7.85 天津顺德混凝土工程有限公司 33,402,620.00 2.54 天津城建集团有限公司混凝土分公司 28,897,403.42 2.20 河北华丰煤化电力有限公司 19,861,568.44 1.51 合计 378,744,482.04 28.78 34、营业税金及附加项目 2010年1-6月 2009年1-6月计缴标准城市建设维护税 1,327,177.97 1,760,249.40 1%，5%，7% 营业税 478,772.66 30,438.37 5% 教育费附加 1,177,274.25 1,450,052.11 3%、2%、1% 防洪费 4,811.95 408.98 合计 2,988,036.83 3,241,148.86 35、财务费用项目 2010年1-6月 2009年1-6月利息支出 20,471,096.45 22,364,737.54 减：利息收入 1,911,182.56 3,665,047.93 汇兑损失 398.98 减：汇兑收益金融机构手续费 746,634.03 1,444,563.31 贴现利息 168,905.41 合计 19,475,852.31 20,144,252.92 36、资产减值损失项目 2010年1-6月 2009年1-6月坏账损失 426,973.91 2,671,339.98 合计 426,973.91 2,671,339.98 37、投资收益（1）明细情况项目 2010年1-6月 2009年1-6月权益法核算的长期股权投资收益 -1,154,834.83 股权投资差额摊销 -102,179.30 -102,179.30 股权托管收益 600,000.00 合计 -102,179.30 -657,014.13 （2）按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位 2010年1-6月 2009年1-6月北京强联水泥有限公司 -1,154,834.83 合计 -1,154,834.83 （3）股权投资差额摊销被投资单位 2010年1-6月 2009年1-6月邯郸市太行水泥有限责任公司 -102,179.30 -102,179.30 合计 -102,179.30 -102,179.30 （4）股权托管收益被投资单位 2010年1-6月 2009年1-6月北京军星混凝土有限责任公司 600,000.00 合计 600,000.00 （5）本公司投资收益收回不存在重大限制。 38、营业外收入项目 2010年1-6月 2009年1-6月处置非流动资产利得 1,670,145.42 17,470.20 其中：处置固定资产利得 1,670,145.42 17,470.20 政府补助 57,520,413.68 26,444,863.23 其他 3,088,776.95 72,986.60 合计 62,279,336.05 26,535,320.03 本公司2010年1-6月公司营业外收入—政府补助中，包括即征即退的增值税54,800,413.68 元（详见附注三-1），其余明细详见下表：政府部门内容金额河北省财政厅节能技术改造财政奖励资金 2,720,000.00 合计专项资金拨款 2,720,000.00 39、营业外支出项目 2010年1-6月 2009年1-6月处置固定资产净损失 14,920,929.83 544,271.90 罚款支出 152,284.68 215,271.56 捐赠支出 400,000.00 62,000.00 预计负债损失 2,018,171.21 其它 127,113.28 94,232.30 合计 17,618,499.00 915,775.76 预计负债损失详见附注预计负债项目（附注五-28）。 40、所得税费用项目 2010年1-6月 2009年1-6月按税法及相关规定计算的当期所得税 16,979,303.19 10,686,089.37 递延所得税调整 4,294.09 -599,269.57 合计 16,983,597.28 10,086,819.80 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程（1）基本每股收益 0.13元/股，参照如下公式计算：基本每股收益=P0鱏 S=S0＋S1＋Si譓i鱉0–Sj譓j鱉0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。（2）稀释每股收益0.13/股，参照如下公式计算：稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si譓i鱉0–Sj譓j鱉0–Sk+ 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 42、其他综合收益项目 2010年1-6月 2009年1-6月其他 1,030,000.00 合计 1,030,000.00 2010年1-6月其他综合收益1,030,000.00 元系本公司子公司北京前景2010年1-6月资本公积变动金额。 43、现金流量表项目注释（1）收到的其他与经营活动有关的现金项目：项目 2010年1-6月利息收入 1,906,448.66 收到保险公司赔款 1,374,424.05 保证金 2,395,000.00 资金往来 370,000.00 其他 1,549,586.75 合计 7,595,459.46 （2）支付的其他与经营活动有关的现金项目；项目 2010年1-6月代垫运费 9,666,690.57 运输费用 2,621,659.04 业务招待费 3,573,867.49 办公费 3,631,521.99 租赁费 1,765,207.89 差旅费 1,382,910.41 规费支出 3,341,884.09 中介机构 2,221,870.00 保险费 2,284,838.15 消耗材料 749,217.04 人办资源保证金 4,037,141.76 单位往来 20,169,942.98 其他 7,783,956.66 合计 63,230,708.07 （3）收到的其他与筹资活动有关的现金中大额项目；项目 2010年1-6月北京金隅集团有限责任公司 100,000,000.00 合计 100,000,000.00 （4）支付的其他与筹资活动有关的现金中大额项目项目 2010年1-6月应付票据保证金 9,600,000.00 合计 9,600,000.00 44、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料项目 2010年1-6月 2009年1-6月 1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润 65,961,689.56 43,054,289.30 加：资产减值准备 426,973.91 2,671,339.98 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 64,509,760.69 53,666,969.04 生物资产折旧无形资产摊销 1,025,276.54 598,204.95 长期待摊费用摊销 26,800.02 26,800.02 处置固定资产、无形资产和其他长期 13,250,784.41 556,692.97 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 20,138,746.45 20,507,089.11 投资损失（收益以“－”号填列） 102,179.30 657,014.13 递延所得税资产减少（增加以“－”号 4,294.09 -1,596,046.93 填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -120,912,302.60 17,911,475.25 经营性应收项目的减少（增加以“－” -112,421,578.05 -72,343,009.35 号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号 53,297,488.88 119,531,037.23 填列）其他 2,018,171.21 经营活动产生的现金流量净额 -12,571,715.59 185,241,855.70 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 297,635,652.54 333,227,187.67 减：现金的期初余额 351,678,443.12 173,608,749.02 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -54,042,790.58 159,618,438.65 （2）取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息项目 2010年1-6月一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1.取得子公司及其他营业单位的价格 181,678,700.00 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 181,678,700.00 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 11,583,488.09 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 170,095,211.91 4.取得子公司的净资产 157,444,751.51 流动资产 32,174,094.74 非流动资产 373,415,461.58 流动负债 240,144,804.81 非流动负债 8,000,000.00 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1.处置子公司及其他营业单位的价格 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.处置子公司的净资产流动资产非流动资产流动负债非流动负债（3）、现金和现金等价物的构成项目 2010年6月30日一、现金： 297,635,652.54 其中：库存现金 374,838.17 可随时用于支付的银行存款 297,260,814.37 可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物：其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额： 297,635,652.54 四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 9,600,000.00 六、关联方关系及其交易 1、本企业的母公司情况企业名称注册地址主营业务与本企经济性质法定代持股比表决权组织机构代业关系或类型表人例(%) 比例(%) 码河北太行华信邯郸市峰峰石灰石开采有限责任建材有限责任矿区建国路2 母公司王南 30 30 737377750 及汽车运输公司公司号 2、本企业的子公司情况企业名称注册地址主营业务与本企经济性质法定代持股比表决权组织机构代业关系或类型表人例(%) 比例(%) 码北京太行前景水北京市坨里镇坨里水泥及水泥制子公司有限责任郑宝金 67 67 600094506 泥有限公司村品的生产销售公司保定太行和益水保定易县高村乡八水泥及水泥制子公司有限责任姜长禄 75 75 745433142 泥有限公司里庄村品的生产销售公司保定市复兴东路仁保定太行兴盛水水泥及水泥制有限责任达园5-2-501、子公司郑宝金 82 82 763449412 泥有限公司品的生产销售公司 5-2-502室邯郸市太行水泥邯郸市复兴区后百水泥及水泥制子公司有限责任李怀江 51 51 73027955x 有限责任公司家村西品的生产销售公司哈尔滨太行兴隆黑龙江省巴彦县兴水泥及水泥制子公司有限责任王里顺 43 43 756330202 有限公司隆镇铁东街138号品的生产销售公司北京强联水泥有北京市房山区周口水泥及水泥制子公司有限责任郑宝金 60 60 746100286 限公司店镇娄子水村品的生产销售公司邯郸金隅太行水邯郸市峰峰矿区建水泥及水泥制子公司有限责任李怀江 100 100 55607541-1 泥有限责任公司国路2号品的生产销售公司水泥熟料、商邯郸涉县金隅水涉县神头乡（东罗有限责任品混凝土、水子公司李怀江 91 91 66529368-8 泥有限公司沟）公司泥的生产销售 3、本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码北京金隅集团有限责任公司实际控制人 101130066 北京金隅股份有限公司与本公司同受实际控制人控制 783952840 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司与本公司同受实际控制人控制 743415792 北京建贸五环水泥配送有限公司与本公司同受实际控制人控制 740439406 北京市琉璃河水泥有限公司与本公司同受实际控制人控制 102746487 北京通达耐火技术有限公司与本公司同受实际控制人控制 788614074 邯郸邯泥建材有限公司与本公司同受实际控制人控制 674695048 北京燕山水泥有限公司与本公司同受实际控制人控制 101100406 天津中航空港建材有限公司与本公司同受实际控制人控制 789374690 天津金材混凝土有限公司与本公司同受实际控制人控制 684737184 北京市平谷区水泥二厂有限公司与本公司同受实际控制人控制 102918998 赞皇金隅水泥有限责任公司与本公司同受实际控制人控制 67206252X 天津振兴水泥有限公司与本公司同受实际控制人控制 103071303 北京新北水水泥有限责任公司与本公司同受实际控制人控制 797556478 张家口金隅水泥有限公司与本公司同受实际控制人控制 687047365 北京金隅水泥节能科技有限公司与本公司同受实际控制人控制 695045538 北京金隅水泥经贸有限公司与本公司同受实际控制人控制 678753321 北京市龙顺成中式家具厂与本公司同受实际控制人控制 10112318-1 天津金筑混凝土有限公司与本公司同受实际控制人控制 679447887 北京市建筑材料销售中心与本公司同受实际控制人控制 10116478-4 沧州临港金隅水泥有限公司与本公司同受实际控制人控制 67418458x 天津金隅混凝土有限公司与本公司同受实际控制人控制 754841607 北京金隅红树林环保技术有限公司与本公司同受实际控制人控制 783956745 北京金隅混凝土有限公司与本公司同受实际控制人控制 674274059 本企业的其他关联方情况的说明北京金隅集团有限责任公司成立于1992年9月3日，注册地：北京市宣武区槐柏树街2号，注册资本91076万元，经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；制造、销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理（含写字间出租）；机械设备租赁。 4、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 2010年1-6月 2009年1-6月关联交易关联占同类关联交定价方式占同类交关联方交易交易金易内容及决策程金额易金额的金额类型额的比序比例（%）例（%）河北太行华信建材销售材料市场价格 297,616.37 9.83 1,264,042.82 88.95 有限责任公司邯郸邯泥建材有限销售材料市场价格 143,388.06 4.74 157,100.56 11.05 公司邯郸邯泥建材有限销售电市场价格 308,079.98 26.12 421,575.55 100.00 公司北京金隅股份有限销售水泥市场价格 4,636,031.03 2.67 公司北京金隅水泥经贸销售水泥市场价格 174,777,285.36 14.34 163,349,331.31 94.08 有限公司北京金隅水泥经贸销售熟料市场价格 18,453,929.24 23.18 9,000,000.04 100.00 有限公司鹿泉金隅鼎鑫水泥销售水泥市场价格 381,853.99 0.03 5,642,821.87 3.25 有限公司天津金隅混凝土有销售水泥市场价格 103,351,675.67 8.48 限公司北京市平谷区水泥销售材料市场价格 155,434.02 5.14 二厂有限公司北京金隅红树林环销售材料市场价格 69,453.00 2.29 保技术有限公司河北太行华信建材采购矿石协议价 3,347,665.20 10.54 3,383,565.90 18.13 有限责任公司北京金隅水泥经贸采购熟料市场价格 186,834.19 64.18 有限公司北京金隅水泥经贸采购原煤市场价格 18,742,118.25 6.93 有限公司北京通达耐火技术采购耐火材市场价格 3,364,478.64 39.69 78,632.48 0.87 有限公司料鹿泉金隅鼎鑫水泥采购熟料市场价格 543,738.01 98.36 有限公司鹿泉金隅鼎鑫水泥采购水泥市场价格 76,331,769.17 16.31 49,830,237.86 54.07 有限公司北京市琉璃河水泥采购水泥市场价格 4,436,682.36 0.95 23,440,207.46 25.43 有限公司北京市琉璃河水泥采购砂岩废市场价格 653,698.18 6.87 有限公司石北京市平谷区水泥采购水泥市场价格 8,964,480.17 1.92 17,612,955.26 19.11 二厂有限公司赞皇金隅水泥有限采购水泥市场价格 5,559,147.73 1.19 104,273.50 35.82 责任公司天津振兴水泥有限采购水泥市场价格 301,456,955.79 64.40 公司 2010年1-6月 2009年1-6月关联交易关联占同类关联交定价方式占同类交关联方交易交易金易内容及决策程金额易金额的金额类型额的比序比例（%）例（%）天津振兴水泥有限采购熟料市场价格 9,087.56 1.64 公司沧州临港金隅水泥采购水泥市场价格 71,346,488.56 15.24 有限公司北京金隅水泥节能采购轻化市场价格 2,128,576.96 25.97 科技有限公司（一）关联方销售 1、根据本公司于2008年7月15日与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司签订的《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥446,687.07 吨，价款133,292,345.58元。2009 年1-6 月北京金隅股份有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥15,836.91 吨，价款4,636,031.03 元。2009年1-6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥482,216.32 吨，价款142,339,530.88 元。根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京强联水泥有限公司销售水泥 141,401.70 吨，价款为 41,484,939.78 元；销售熟料为72,590.55 吨，价款为18,453,929.24 元。2009 年4—6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京强联水泥有限公司销售水泥 73,077.85 吨，价款为 21,009,800.43 元；销售熟料为38,186.85 吨，价款为9,000,000.04 元。根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为本公司销售水泥1,391.80 吨，价款381,853.99 元。2009年1-6月鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为本公司销售水泥22,556.08 吨，价款5,642,821.87 元。自2009年1月1日起，原北京金隅股份有限公司水泥分公司水泥购销业务由北京金隅水泥经贸有限公司承继。 2、根据本公司与天津金隅混凝土有限公司签订的《水泥购销协议》，2010年1-6月本公司销售给天津金隅混凝土有限公司水泥360,596.12 吨，价款103,351,675.67 元。（二）关联方采购 1、2008 年7月15日，本公司与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司签订了《水泥产品代销合作协议》。根据合同规定，北京金隅股份有限公司与本公司互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同，以销售对方的水泥产品，并自行对外结算。各方均不承担合同对方基于履行本合同所产生的任何费用，本协议经董事会五届二十次会议审议通过。本协议签订后，公司原于2007年8月6日与鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司签订的《销售合作合同》即行终止。根据本协议，2010年1-6月本公司采购鼎鑫水泥308,825.77 吨，总价款76,331,769.17 元；采购熟料为2,504.62 吨，价款543,738.01 元。2009年1-6月本公司采购鼎鑫水泥200,669.91 吨，总价款49,830,237.86 元。 2010 年 1-6 月本公司自北京市平谷区水泥二厂有限公司采购水泥 31,902.75 吨，价款8,964,480.17 元；2009年1-6月本公司自北京市平谷区水泥二厂有限公司采购水泥62,273.65 吨，总价款17,612,955.26 元。 2010年1-6月本公司自赞皇金隅水泥有限责任公司采购水泥23,672.15 吨，价款5,559,147.73元；2009年1-6月本公司自赞皇金隅水泥有限责任公司采购熟料500吨，价款104,273.50 元。 2010年1-6月本公司自北京市琉璃河水泥有限公司采购水泥14,922.34 吨，价款4,436,682.36元，砂岩废石12,717.58 吨，价款653,698.18 元；2009年1-6月本公司自北京市琉璃河水泥有限公司采购水泥80,155.02 吨,总价款23,440,207.46 元。根据本公司与金隅股份签署的《购销及咨询服务合同》，2010年1-6月本公司自天津振兴水泥有限公司采购水泥1,000,334.42 吨，价款301,456,955.79 元；采购熟料35.56吨，价款9,087.56元。2009年1-6月本公司未向对方采购。本公司 2010 年 1-6 月自沧州临港金隅水泥有限公司采购水泥 261,689.45 吨，价款71,346,488.56 元。2009年1-6月本公司未向对方采购。 2009年1-6月本公司之子公司保定太行兴盛水泥有限公司自北京金隅水泥经贸有限公司采购熟料800.70 吨，价款186,834.19 元，2010年1-6月未向对方采购。 2、根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《矿石合作开采与供应协议》，河北太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳务和监督管理人员投入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石3.30元向河北太行华信建材有限责任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公司支付资源税、矿产资源补偿费及设施的折旧费等。据此，2010 年 1-6 月本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石 1,014,444.00 吨，价款3,347,665.20 元；2009 年1-6月本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石1,025,323.00 吨，价款3,383,565.90 元 3、根据本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司与北京金隅水泥经贸有限公司签订的《煤炭购销协议》，2010年1-6月北京太行前景向北京金隅水泥经贸有限公司采购原煤23,241.13 吨，价款12,719,444.44 元。根据本公司之子公司北京强联水泥有限公司与北京金隅水泥经贸有限公司签订的《煤炭购销协议》，2010年1-6月北京强联向北京金隅水泥经贸有限公司采购原煤12,854.40 吨，价款6,022,673.81 元。（三）销售代理费根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月本公司之子公司北京前景水泥有限公司应支付代销该公司水泥产品的北京金隅水泥经贸有限公司及各关联方公司销售代理费共计2,200,000.00 元；2009年1-6月太行前景应支付销售代理费2,490,266.15 元。 2010 年1-6 月本公司之子公司北京强联水泥有限公司应支付代销该公司水泥产品的北京金隅水泥经贸有限公司销售代理费 776,968.55 元；2009 年 4 至 6 月，北京强联应支付销售代理费403,576.10 元。根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月本公司收取为其代销水泥产品的鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司及各关联方公司销售代理费 4,910,000 元；2009 年 1-6 月应收取销售代理费1,029,795.74 元。（四）租赁与许可协议根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司签订的《土地使用权租赁合同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50万平方米出租给本公司使用，按每年每平米1.02元人民币计收，年租金40万元人民币。本公司2010年度1-6月份支付租金20万元，2009年度1-6月支付租金20万元。根据本公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市建筑材料销售中心于2008 年12月25日签订的《房屋租赁合同》，北京市建筑材料销售中心将其拥有的北京市崇文区永定门外大街 64号2号楼部分楼层出租给本公司使用，年租金95万元。2009年11月30日，公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市龙顺成中式家具厂签订《房屋租赁合同》，续租上述房产至2010年11月30日，年租金95万元。2010年1-6月支付租金47.50万元。（五）资金往来本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司（以下简称“太行前景”）2007年自河北太行华信建材有限责任公司借入6,590万元，截至2010年6月30日，借款余额为5,540万元。邯郸邯泥建材有限公司系自河北太行华信建材有限责任公司分立而成的公司，与本公司同受北京金隅集团有限公司最终控制，该公司成立时，自河北太行华信建材有限责任公司分离出部分资产负债，现河北太行华信建材有限责任公司对太行前景的5,540万元债权已由邯郸邯泥建材有限公司承继。此项借款利率为银行同期贷款利率，按月结息。（六）关联方应收应付款项项目名称关联方 2010年6月30日 2009年12月31日应收账款北京金隅水泥经贸有限公司 10,445,291.95 4,814,338.93 应收账款鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 113,892.68 129,163.25 应收账款天津中航空港建材有限公司 34,035,287.25 应收账款天津金材混凝土有限公司 26,866,174.65 应收账款张家口金隅水泥有限公司 553,548.50 应收账款北京金隅混凝土有限公司 1,018,440.26 其他应收款张家口金隅水泥有限公司 22,313.10 其他应收款邯郸邯泥建材有限公司 59,575.89 161,871.19 其他应收款天津金筑混凝土有限公司 14,012.24 其他应收款北京金隅股份有限公司 9,196.44 预付款项北京市平谷区水泥二厂 94,500.00 应付账款河北太行华信建材有限责任公司 2,263,639.09 1,733,856.64 应付账款鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 26,113,557.17 8,927,368.83 应付账款北京通达耐火技术有限公司 427,912.00 571,899.42 应付账款北京市琉璃河水泥有限公司 950,953.14 619,342.29 应付账款北京金隅水泥科技节能公司 1,210,188.07 40,615.39 应付账款北京市平谷区水泥二厂 1,041,776.08 1,443,334.28 应付账款天津振兴水泥有限公司 92,117,716.58 750,425.45 应付账款北京新北水水泥有限责任公司 2,724,795.16 应付账款赞皇金隅水泥有限公司 3,674,202.85 应付账款北京天坛股份有限公司通达耐火材料 66,606.87 应付账款沧州临港金隅水泥有限公司 41,695,391.62 其他应付款河北太行华信建材有限责任公司 3,783,596.25 3,954,596.25 其他应付款北京金隅股份有限公司 535,830.56 其他应付款北京金隅水泥经贸有限公司 581,355.18 554,146.63 其他应付款邯郸邯泥建材有限公司 55,400,000.00 55,400,000.00 其他应付款鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 140,000.00 预收款项北京金隅水泥经贸有限公司 4,554,397.42 （七）其他需披露事项截至2010年6月30日，本公司之实际控制人北京金隅集团有限责任公司为本公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款22,800 万元提供担保；为本公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行借款8,000万元提供担保；为本公司向广发银行北京金融街支行借款50,000 万元提供担保；为本公司向交通银行北京阜外支行借款15,000 万元提供担保；为本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行借款8,000万元提供担保。七、或有事项公司于资产负债表日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。八、承诺事项本公司无需披露的承诺事项。九、资产负债表日后事项本公司无需披露的资产负债表日后事项。十、其他重要事项 1、本公司之子公司北京强联在本公司收购前共为北京市房山强力水泥厂（以下简称“强力水泥”）向中国农业银行北京市房山支行借款5,662万元提供担保。上述借款均由法院做出判决，涉及北京强联承担金额为56,523,383.01 元（含本金、利息、案件受理费等）。北京强联为强力水泥向中国农业银行北京西城支行贰笔借款共计500万元的担保方北京鼎力达鑫经贸有限公司（以下简称鼎力达鑫）提供反担保，截止2010年1月，鼎力达鑫已履行还款责任，本息已全部结清，强联水泥根据反担保合同应偿还鼎力达鑫4,453,856.43 元。鉴于以上借款均发生在本公司收购北京强联水泥有限公司股权之前，若北京强联依照法律规定履行了付款义务后，则形成为对强力水泥享有的债权；同时北京强联也对强力水泥负有债务（过往形成和因债权转让形成部分）。因此，在签订股权转让协议时，特别约定：“待上述因借款而形成的或有债权明确实现时，由北京强联以该述债权冲抵应付强力水泥债务，冲抵后如尚有收益则该收益归强力水泥所有，冲抵后如有损失时，则该损失部分由强力水泥以货币形式支付给强联水泥，且北京强联水泥熟料公司以在强联水泥的应分红利为强力水泥履行上述应付损失债务提供担保。” 本公司之子公司北京强联为强力水泥向中国工商银行股份有限公司北京房山支行借款424万元提供担保，由于借款逾期，工商银行北京房山支行对北京强联起诉。截至报告期末，上述诉讼经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联承担连带责任偿还借款本金394万元。 2、根据保定市人民政府办公厅保市府办【2010】137号《关于保定太行兴盛水泥有限公司拆除问题协调会议纪要》精神，本公司之子公司保定太行兴盛水泥有限公司将全部拆除不再生产。截至报告期末公司拆除工作尚未进行，相关补偿方案尚在协商。本公司无需披露的其他重要事项。十一、母公司会计报表项目注释 1、应收账款（1）应收账款按种类披露 2010年6月30日 2009年12月31日种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例% 金额比例金额比例金额比例 % % % 单项金额重大的应收账款 67,974,065.86 32.66 3,427,105.27 16.27 87,669,963.24 44.76 16,429,323.76 40.60 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款其他不重大 140,182,752.03 67.34 17,639,864.59 83.73 108,201,611.67 55.24 24,041,364.86 59.40 应收账款合计 208,156,817.89 100.00 21,066,969.86 100.00 195,871,574.91 100.00 40,470,688.62 100.00 （2）单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：应收账款内容账面余额坏账金额计提比例理由天津城建集团有限公 21,167,410.90 1,058,370.55 5% 一年以内司混凝土分公司天津市金河畔商仝有 12,601,197.99 630,059.90 5% 一年以内限责任公司天津飞龙勤和混凝土 12,271,576.80 613,578.84 5% 一年以内制品有限公司中铁四局集团有限公司石武铁路客运专线（河北 11,734,625.90 586,731.30 5% 一年以内一年以内9,631,214.93元以5 天津东星混凝土有限 %计提，一至二年568,039.34 公司 10,199,254.27 538,364.68 5%/10% 元按10%计提合计 67,974,065.86 3,427,105.27 （3）2010年1-6月未实际核销应收账款。（4）期末账项无应收持有公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位款项。（5）应收账款金额前五名单位情况：单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例 (%) 天津城建集团有限客户 21,167,410.90 一年以内 10.17 公司混凝土分公司天津市金河畔商仝客户 12,601,197.99 一年以内 6.05 有限责任公司天津飞龙勤和混凝客户 12,271,576.80 一年以上 5.90 土制品有限公司中铁四局集团有限公司石武铁路客运客户 11,734,625.90 一年以上 5.64 专线（河北一年以内9,631,214.93 天津东星混凝土有客户 10,199,254.27 元,一至二年568,039.34 4.90 限公司元合计 67,974,065.86 32.66 （6）应收关联方账款情况单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例 (%) 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司关联方 113,892.68 0.05 北京金隅混凝土有限公司关联方 1,018,440.26 0.49 邯郸市太行水泥有限责任公司关联方 1,135,973.10 0.55 保定太行兴盛水泥有限公司关联方 13,122,932.20 6.30 合计 15,391,238.24 7.39 2、其他应收款 2010年6月30日 2008年12月31日（1）账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类金额比例金额比例金额比例金额比例（%）（%）（%）（%）单项金额重大的其 696,785,868.38 97.75 47,350,489.95 97.67 257,190,886.21 92.78 25,156,602.22 89.74 他应收款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款其他不重大其他应 16,064,931.40 2.25 1,130,178.67 2.33 20,000,397.73 7.22 2,875,618.18 10.26 收款合计 712,850,799.78 100.00 48,480,668.62 100.00 277,191,283.94 100.00 28,032,220.40 100.00 （2）2010年6月末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例% 理由邯郸金隅太行水泥有限责任 268,839,310.48 13,441,965.52 5.00 一年以内公司邯郸涉县金隅水泥有限公司 249,849,875.00 12,492,493.75 5.00 一年以内北京太行前景水泥有限公司 88,505,836.17 5,092,412.11 5.75 一年以内75,163,430.15；一至二年13,342,406.02元一年以内2,570,946.16元；一至二年13,842,436.83 哈尔滨太行兴隆水泥有限公 49,027,513.94 11,297,030.28 23.04 元；司二至三年32,614,130.95 元一年以内445,616.95元；一至二年37,191,284.91元；保定太行兴盛水泥有限公司 40,563,332.79 5,026,588.29 12.39 二至三年890,182.58元；三年以上2,036,248.35 元合计 696,785,868.38 47,350,489.95 （3）2010年6月末本账项无应收持有公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位款项。（4）其他应收款金额前五名单位情况与本占其他应收单位名称公司金额年限款总额的比关系例(%) 邯郸金隅太行水泥有限责任子公 268,839,310.48 一年以内 37.71 公司司邯郸涉县金隅水泥有限公司子公 249,849,875.00 一年以内 35.05 司一年以内75,163,430.15 子公元；一至二年司北京太行前景水泥有限公司 88,505,836.17 13,342,406.02元； 12.42 哈尔滨太行兴隆水泥有限公子公 49,027,513.94 一年以内2,570,946.16 6.88 司司元；一至二年13,842,436.83 元；二至三年 32,614,130.95元一年以内445,616.95 元；子公一至二年37,191,284.91 保定太行兴盛水泥有限公司 40,563,332.79 元；二至三年890,182.58 5.69 司元；三年以上2,036,248.35 元合计 696,785,868.38 97.75 （5）应收关联方账款情况单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例 (%) 北京金隅股份有限公司关联方 9,196.44 邯郸邯泥建材有限公司关联方 59,575.89 0.01 保定太行兴盛水泥有限公司子公司 40,563,332.79 5.69 保定太行和益水泥有限公司子公司 2,544,590.90 0.36 北京太行前景水泥有限公司子公司 88,505,836.17 12.42 哈尔滨太行兴隆水泥有限公子公司 49,027,513.94 6.88 司北京强联水泥有限公司子公司 9,050,861.49 1.27 邯郸金隅太行水泥有限责任子公司 268,839,310.48 37.71 公司邯郸涉县金隅水泥有限公司子公司 249,849,875.00 35.05 成安金隅太行水泥有限公司子公司之子公 2,190,468.14 0.31 司合计 710,640,561.24 99.70 ##################此页转换失败################## 根据保定市人民政府办公厅保市府办【2010】137号《关于保定太行兴盛水泥有限公司拆除问题协调会议纪要》，本公司之子公司保定太行兴盛水泥有限公司拟全部拆除并不再生产。截至报告期末，相关补偿方案尚在协商，公司拆除工作尚未进行；公司本着谨慎性原则，全额计提长期股权投资减值准备。 4、营业收入、营业成本（1）营业收入、营业成本项目 2010年1-6月 2009年1-6月主营业务收入 929,465,561.92 548,953,434.69 其他业务收入 24,887,625.42 2,897,977.87 合计 954,353,187.34 551,851,412.56 主营业务成本 854,356,912.81 466,696,171.31 其他业务成本 21,841,193.17 4486971.02 合计 876,198,105.98 471,183,142.33 （2）主营业务（分产品）产品 2010年1-6月 2009年1-6月名称营业收入营业成本营业收入营业成本水泥 912,417,029.24 836,893,067.40 530,214,963.47 451,274,666.11 熟料 17,048,532.68 17,463,845.41 18,738,471.22 15,421,505.20 合计 929,465,561.92 854,356,912.81 548,953,434.69 466,696,171.31 （3）公司前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例 (%) 天津金隅混凝土有限公司 103,351,675.67 10.83 天津顺德混凝土工程有限公司 33,402,620.00 3.50 天津城建集团有限公司混凝土分公 28,897,403.42 3.03 司河北华丰煤化电力有限公司 19,861,568.44 2.08 中铁四局集团有限公司石武铁路客 18,765,133.26 1.97 运专线（河北段）合计 204,278,400.79 21.41 5、投资收益项目 2010年1-6月 2009年1-6月成本法核算的长期股权投资收益 35,800,000.00 22,655,000.00 股权托管收益 600,000.00 合计 35,800,000.00 23,255,000.00 （2）成本法核算的投资收益被投资单位 2010年1-6月 2009年1-6月北京太行前景水泥有限公司 26,800,000.00 13,400,000.00 保定太行和益水泥有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 邯郸太行水泥有限责任公司 255,000.00 小计 35,800,000.00 22,655,000.00 （3）股权托管收益被投资单位 2010年1-6月 2009年1-6月北京军星混凝土有限责任公司 600,000.00 小计 600,000.00 6、现金流量表补充资料项目 2010年1-6月 2009年1-6月 1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润 33,921,510.59 43,104,304.82 加：资产减值准备 29,061,888.83 5,527,931.95 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 14,385,019.26 15,979,324.50 折旧无形资产摊销 89,999.43 108,000.90 长期待摊费用摊销 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 14,920,929.83 89,882.76 （收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - 财务费用（收益以“－”号填列） 8,752,816.00 4,999,039.85 投资损失（收益以“－”号填列） -35,800,000.00 -23,255,000.00 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -349,095.81 -1,357,486.57 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - 存货的减少（增加以“－”号填列） -28,702,082.33 23,985,430.72 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -111,230,022.07 15,073,094.87 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 153,462,941.47 22,297,720.61 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 78,513,905.20 106,552,244.41 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 190,696,405.18 227,587,024.29 减：现金的期初余额 221,264,404.86 95,016,108.55 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -30,567,999.68 132,570,915.74 十二、补充资料 1、当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益 -13,250,784.41 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 2,720,000.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,018,171.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,409,378.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计 -10,139,576.63 减：所得税影响额 -2,556,440.41 非经常性损益净额 -7,583,136.22 其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额 25,515.41 归属于母公司净利润的非经常性损益净额 -7,608,651.63 2、净资产收益率及每股收益加权平均净每股收益项目报告期利润资产收益率基本每股收益稀释每股收益（%）归属于公司普通股股东的净利润 5.69 0.13 0.13 2010年1-6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股 6.54 0.15 0.15 股东的净利润 ?合并资产负债表项目 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 变动比率变动原因日 % 应收账款 243,325,131.83 168,085,172.59 44.76 本公司加大力度拓展天津市场，增加产品的市场投放所致。预付款项 278,688,593.79 40,190,693.66 593.42 本期并入涉县金隅和公司建设日产4500 吨水泥熟料生产线，订购大批生产设备预付款增加所致存货 323,974,978.44 185,221,865.23 74.91 本期并入涉县金隅及原材料库存增加所致固定资产 1,440,311,926.11 1,106,731,372.64 30.14 本期并入涉县金隅及前景生料磨改造项目竣工转入在建工程 166,622,229.63 29,088,897.78 472.80 4500t/d 项目投入逐渐增大，以及本期新增成安粉磨站项目、涉县金隅余热发电项目、和益辊压机项目工程物资 21,544,551.96 78,569,519.24 -72.58 主要原因为公司建设日产4500 吨水泥熟料生产线随着工程进度工程物资出库增加所致无形资产 122,246,435.04 37,378,658.19 227.05 主要为涉县金隅本期纳入报表合并范围，新增涉县金隅土司使用权8545 万元。商誉 44,907,847.45 948,858.53 4632.83 本期收购涉县金隅增加商誉3840 万元和入资设立邯郸金隅增加商誉556 万元所致短期借款 680,600,000.00 492,600,000.00 38.16 公司向银行借款增加所致应付账款 495,036,232.29 243,823,747.18 103.03 主要由于1、本期并入涉县金隅，增加应付帐款5652 万元；2、本公司之天津分公司代销水泥回款情况不好，应付货款增加所致。预收款项 84,954,439.89 65,449,100.42 29.80 主要是因为本期并入涉县金隅，增加预收帐款1366 万元所致。应交税费 13,665,561.90 6,451,033.44 111.84 以资产入资成立邯郸金隅时产生的应交税费。应付股利 20,818,125.82 5,426,728.07 283.62 主要为本公司之子公司北京前景和太行和益年度分红尚未支付现金股利所致其他应付款 241,536,499.02 149,727,832.07 61.32 主要为公司本期并入涉县金隅增加其他应付款7963 万元和公司尚未支付代收的运费增加所致长期借款 390,000,000.00 66,000,000.00 490.91 公司为收购涉县金隅和4500t/d 项目投入增加，向银行借款增加所致合并利润表项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月变动比率% 营业收入 1,318,248,769.05 828,557,917.20 59.10 拓展天津市场，销量增加和水泥销售价格上涨所致。营业成本 1,142,262,888.11 664,091,473.59 72.00 主要公司产品产销量增加所致资产减值损失 426,973.91 2,671,339.98 -84.02 主要因为本期应收款项帐龄未发生较大变化所致投资收益 -102,179.30 -657,014.13 -84.45 上期对本公司之子公司北京军星混凝土有限公司托管收入60 万元，2009 年1-3 月本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司对北京强联水泥有限公司按权益法核算投资收益 -115 万元。营业外收入 62,279,336.05 26,535,320.03 134.70 主要为政府补助——即征即退增值税退税增加所致。营业外支出 17,618,499.00 915,775.76 1823.89 主要为预计负债增加202 万，固定资产处置损失增加1,492 万所得税费用 16,983,597.28 10,086,819.80 68.37 公司盈利增加，所得税费用增加合并现金流量表项目 2010年1-6 月 2009 年1-6 月变动比率 % 经营活动产生的现金流量净额 -12,571,715.59 185,241,855.70 -106.79 本期并入涉县金隅减少现金流4365 万元；本期较上期存货增加较大导致购销商品现金净流入减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -571,229,879.25 -9,266,446.08 6064.50% 本期公司为4500t/d 水泥熟料生产线、成安粉磨站项目、和益辊压机项目投入大幅增加；本期并入涉县金隅增加净流出15456 万元；收购子公司现金净流出增加16243 万元。筹资活动产生的现金流量净额 529,759,203.24 -16,356,970.97 -3338.74% 公司为收购涉县金隅和4500t/d 项目投入增加，向银行借款增加导致借款净增加现金流入62870 万元；本期比上期分配股利、偿付利息增加现金流支出1189 万元；本期收到集团内部借款10000 万元，增加现金流入10000 万元，应付票据保证金960 万元计入支付其他筹资项目，减少现金流入960 万元，上期 2008 年6600 万定期质押存单上期到期解押及票据贴现，计入收到其他筹资项目增加现金流入161,09 万元，三项合计影响现金流入减少5149 万元。十三、财务报表之批准本公司财务报表于2010年8月6日业经本公司董事会批准通过。八、备查文件目录 1、载有董事长签名的2010年半年度报告正文。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本公告的原稿。董事长：姜长禄河北太行水泥股份有限公司 2010年8月6日
附件：PDF公告全文

						河北太行水泥股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 
  公司负责人姓名                              姜长禄 
  主管会计工作负责人姓名                     朱岩 
  会计机构负责人（会计主管人员）姓名         王岚枫 
    公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人朱岩及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
  公司的法定中文名称                           河北太行水泥股份有限公司 
  公司的法定中文名称缩写                       太行水泥 
    公司的法定英文名称                           Hebei Taihang Cement Co.,Ltd. 
  公司的法定英文名称缩写                       THCC 
  公司法定代表人                               姜长禄 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书               证券事务代表 
姓名                         郑宝金                       刘宇 
联系地址  北京市崇文区永定门外大街64 北京市崇文区永定门外大街64 
                                 号                         号 
电话                   010-87203935          010-67265600-2063 
传真                   010-87207635               010-87207635 
电子信箱           zbj_1209@163.com             lylply@163.com 
    (三) 基本情况简介 
  注册地址                                      河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 
  注册地址的邮政编码                           056200 
  办公地址                                      北京市崇文区永定门外大街64号 
  办公地址的邮政编码                           100075 
  公司国际互联网网址                           http://www.taihang-cement.com.cn 
  电子信箱                                      thsn600553@126.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
  公司选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》、《中国证券报》 
  登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    http//www.sse.com.cn 
  公司半年度报告备置地点                       公司证券部 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 太行水泥  600553 
    (六) 公司其他基本情况 
    公司首次注册登记日期：1993年3月5日 
    公司首次注册登记地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 
    公司第1次变更注册登记日期：2005年10月25日 
    公司第2次变更注册登记日期：2007年8月28日 
    公司第1次变更注册登记地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 
    公司第2次变更注册登记地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 
    公司法人营业执照注册号：1300001001550 
    公司税务登记号码：130406700731314 
    公司组织结构代码：70073131-4 
    公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦11层 
    (七) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标                                           单位:元 币种:人民币 
                               本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                  期末增减(%) 
总资产                    3,169,876,074.60 2,207,957,716.18             43.57 
所有者权益（或股东权益）   908,733,957.55   875,998,917.73               3.74 
归属于上市公司股东的每               2.39             2.31               3.46 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）        上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                      增减(%) 
营业利润                    38,284,449.79    27,521,564.83              39.11 
利润总额                    82,945,286.84    53,141,109.10              56.08 
归属于上市公司股东的净      51,105,337.57    39,207,164.52              30.35 
利润 
归属于上市公司股东的扣      58,713,989.20    36,269,783.47              61.88 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                     0.13             0.10                 30 
扣除非经常性损益后的基               0.15             0.10                 50 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)                     0.13             0.10                 30 
加权平均净资产收益率                 5.69             4.76   增加0.93个百分点 
(%) 
经营活动产生的现金流量     -12,571,715.59   185,241,855.70            -106.79 
    净额 
    每股经营活动产生的现金 
    -0.03                 0.49               -106.12 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
                  非经常性损益项目                                    金额 
  非流动资产处置损益                                                         -13,250,784.41 
  计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                                 2,720,000.00 
  照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                 -2,018,171.21 
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        2,409,378.99 
  所得税影响额                                                                 2,556,440.41 
  少数股东权益影响额（税后）                                                     -25,515.41 
                        合计                                                   -7,608,651.63 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
  报告期末股东总数                                                                 46,106户 
                                      前十名股东持股情况 
                                                          持有有限 
                       股东 持股比             报告期内增          质押或冻结 
股东名称                           持股总数               售条件股 
                       性质 例(%)              减                  的股份数量 
                                                          份数量 
河北太行华信建材有限责  国家    30  114,000,000         0        0         无 
任公司 
中润经济发展有限责任公  其他     5  19,000,000          0        0         无 
司 
长江证券股份有限公司    其他  2.99  11,373,127  11,373,127       0         无 
中经信投资有限公司      其他  2.09   7,926,895          0        0         无 
中国银行－南方高增长股  其他  1.48   5,640,540  2,300,990        0         无 
票型开放式证券投资基金 
中国农业银行－华夏复兴  其他  1.32   4,999,914  4,999,914        0         无 
股票型证券投资基金 
中国建设银行股份有限公 
司－华夏盛世精选股票型 其他 1.18   4,486,698   1,486,700   0       无 
证券投资基金 
中国银行－华宝兴业动力  其他  1.05   3,999,989  3,999,989        0         无 
组合股票型证券投资基金 
中国银行股份有限公司－ 
嘉实研究精选股票型证券 其他 1.05   3,999,849   3,999,849   0       无 
投资基金 
中国建设银行－华宝兴业  其他  0.92   3,506,859  3,506,859        0         无 
    多策略增长证券投资基金 
    前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                          持有无限售条件股份的数 股份种类及数量 
                                                     量 
河北太行华信建材有限责任公司                114,000,000   人民币普通股 
中润经济发展有限责任公司                     19,000,000   人民币普通股 
长江证券股份有限公司                         11,373,127   人民币普通股 
中经信投资有限公司                            7,926,895   人民币普通股 
中国银行－南方高增长股票型开放式              5,640,540   人民币普通股 
证券投资基金 
中国农业银行－华夏复兴股票型证券              4,999,914   人民币普通股 
投资基金 
中国建设银行股份有限公司－华夏盛              4,486,698   人民币普通股 
世精选股票型证券投资基金 
中国银行－华宝兴业动力组合股票型              3,999,989   人民币普通股 
证券投资基金 
中国银行股份有限公司－嘉实研究精              3,999,849   人民币普通股 
选股票型证券投资基金 
中国建设银行－华宝兴业多策略增长              3,506,859   人民币普通股 
    证券投资基金 
    报告期内，河北太行华信建材有限责任公司为公司控股股 
    东。 
    上述股东关联关系或一致行动的说明  公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 
    公司也未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否 
    存在关联关系。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    报告期内，公司六届十三次董事会审议通过了公司财务总监黄文阁先生辞职的议案，并聘任朱岩先生为公司财务总监。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    在国际金融危机的冲击下，为了促进经济增长，中央政府采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，依靠4万亿投资的拉动，中国迅速完成了经济的"V"型反弹。面对国家水泥产业政策调整和加大基础设施投入给水泥行业带来的发展机遇，公司超前谋划，积极应对，按照董事会确定的经营方针，进一步理顺管理流程，科学排定生产计划，强化生产过程控制，推行质量跟踪管理，提升设备运行效率，准确把握产销关系，实现了各项基础管理水平的巩固提升，促进了生产经营的平稳运行，推动了公司经济效益的稳步提升。 
    报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生重大变化，继续致力于水泥及水泥熟料的制造与销售等业务。公司上半年生产水泥286.40万吨，较去年同期增加6.15%，销售水泥440.41万吨，较去年同期增加62.31%；生产熟料233.72万吨，较去年同期增加7.58%，销售熟料41.42万吨，较去年同期增加83.68%；实现营业收入131584.88万元，比去年同期增长58.81%；实现利润总额8294.53万元，比去年同期增长56.09%；实现净利润5110.53万元，同比增长30.35%。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                                              营业收   营业成 
   分行业                                         营业利                        营业利润率 
                                                              入比上   本比上 
   或分产       营业收入          营业成本        润率                         比上年同期 
                                                              年同期   年同期 
     品                                             (%)                           增减(%) 
                                                             增减(%)  增减(%) 
  分行业 
                                                                                  减少7.09个 
  建材      1,305,493,733.61  1,134,678,339.67     13.08     58.01     72.02 
                                                                                       百分点 
  分产品 
                                                                                  减少7.37个 
  水泥      1,218,437,872.58  1,062,401,036.43     12.81     52.31     66.38 
    百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额29,696.47万元。 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:万元 币种:人民币 
地区  营业收入  营业收入比上年增减(%) 
河北  56,778.98                16.67 
北京  21,711.76                20.79 
天津  45,617.18               430.14 
山西  3,545.78                 93.64 
河南         0                  -100 
东北  3,931.18                -20.73 
    3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明报告期内公司控股子公司平均毛利率为20.27%，合并报表毛利率为13.08%，比去年同期降低7.09%，主要原因是公司代销水泥毛利率（0.3%）较低。 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    项目名称                项目金额            项目进度  项目收益情况 
    在邯郸市成安县设立年产  7,966.40 招标工作基本结束，已 
100万吨的水泥粉磨站                     开始土建工作 
合计                    7,966.40                   /            / 
    公司在邯郸市成安县设立一家年产100万吨的水泥粉磨站，成安粉磨站项目投资约7966.4万元。 
    详情请参阅2010年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。同时，为了进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据有关法律法规的规定，结合实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2009年度共实现净利润29,150,469.86元，加上年初未分配利润11,003,787.51元，提取10%法定公积金2,915,046.99元，可供股东分配利润为29,699,608.13元。 
    经2009股东大会审议通过，以2009末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金 
    0.5(含税)，税后每股发放红利0.045元，剩余的未分配利润结转到下一年度。该派送现金红利方 
    案已于报告期内实施完毕，股权登记日为2010年4月29日，除息日为2010年4月30日，现金红 
    利发放日为2010年5月7日。（关于利润分配详情请参阅公司于2010年4月23日在《上海证券 
    报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的《太行水泥2009年度分红派息实施公告》） 
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 
    1、《公司章程》对公司现金分红有如下规定：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 
    公司可以采取现金或者股票方式分配股利。分配办法为：分配以当年实现的净利润在提取法定公积金、法定公益金后，加上往年滚存利润进行分配，其中，现金红利分配的比例不低于10%。公司当年无税后利润的，不得进行股利分配。 
    2、经2009年股东大会审议通过，公司按每10股派现金0.5元(含税)的方案向全体股东分配红利。 
    剩余的未分配利润结转到下一年度。该派送现金红利方案已于报告期内实施完毕。 
    (四) 重大诉讼仲裁事项                                               单位:元 币种:人民币 
                            诉讼                                  诉讼 
起诉   应诉   承担连                            诉讼   诉讼(仲裁) 
                     诉讼仲 (仲裁) 诉讼(仲裁)涉                   (仲裁) 
(申请) (被申  带责任                            (仲裁) 审理结果及 
                     裁类型 基本情 及金额                         判决执 
方     请)方  方                                进展   影响 
                            况                                    行情况 
                                                       被告河北省 
                                                       衡水市化工 
       河北省 
河北太                                                 建材总公司 
       衡水市 
行水泥                      见详细              审理终 自判决生效 
       化工建                      2,151,683.93 
股份有                      说明                结     后十日内支 
       材总公 
限公司                                                 付原告货款 
    司 
    2151683.93 
    元。 
中国农 北京强                            被告北京强 
业银行 联水泥   见详细            审理终 联水泥有限 
                       56,520,000 
北京房 有限公   说明              结     公司承担连 
山支行 司                                带责任。 
中国工 北京强                            被告北京强 
商银行 联水泥   见详细            审理终 联水泥有限 
                       3,940,000 
北京房 有限公   说明              结     公司承担连 
    山支行 司                                带责任。 
    1、依据我公司与河北省衡水市化工建材总公司签订的《水泥买卖合同》，我公司向衡水建材供应水泥。我公司已履行了全部义务，但衡水建材拖欠我公司水泥货款2151683.93元拒不偿付。据此，我公司依据法律规定，于2009年11月10日向邯郸市峰峰矿区人民法院提起诉讼，要求衡水建材偿还所欠水泥货款和自1999年4月23日至实际支付日的逾期付款违约金，法院予以受理。2010年3月10日，该案件审理终结，判决如下：被告河北省衡水市化工建材总公司自判决生效后十日内支付原告货款2151683.93元。自2008年12月31日起至本判决生效之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率支付原告逾期付款违约金。 
    2、我公司之子公司北京强联水泥有限公司在被北京太行前景水泥有限公司收购前，为北京市房山强力水泥厂向农业银行借款五笔贷款共计计人民币5652万元提供担保，向工商银行394万元贷款提供担保，由于上述借款逾期，中国农业银行北京房山支行和中国工商银行北京房山支行将北京强联水泥有限公司起诉，上述借款是以强力水泥厂名义向银行借出，主要用于强联水泥的生产经营支出。截至2008年7月31日北京强联水泥有限公司应付北京市强力水泥厂4148万元。截至报告期末，工行诉讼经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。 
    农行诉讼经北京市第一中级人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。强联水泥对其中一笔19,903,383.01元贷款判决不服，并于2008年10月向法院提起上诉。2009年5月25日，法院驳回该上诉，维持原判。 
    (五) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    (七) 资产交易事项 
    1、收购资产情况 
    单位:万元 币种:人民币 
                             自收购 自本年初                               该资产 
                             日起至 至本期末   是否为        所涉及 所涉及 为上市 
交易对                       报告期 为上市公   关联交 资产收 的资产 的债权 公司贡 
方或最 被收购 购买 资产收购  末为上 司贡献的   易（如 购定价 产权是 债务是 献的净 关联关 
    终控制 资产   日   价格      市公司 净利润（适 是，说 原则   否已全 否已全 利润占 系 
方                           贡献的 用于同一   明定价        部过户 部转移 利润总 
                             净利润 控制下的   原则）                      额的比 
                                    企业合并）                             例(%) 
河北海 河北宙 2010 
天建设 石水泥 年4 
有限公 有限公 月6  18,167.87 685.22            否            是     是     8.26 
司     司91%  日 
    的股权 
    为进一步扩展公司业务，加快公司的发展，2010年4月6日公司与河北海天建设有限公司签署 
    了关于转让河北宙石水泥有限公司股权的协议，并经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。依 
    据协议约定，公司以自有资金18167.87万元人民币收购河北宙石水泥有限公司91%的股权。2010 
    年5月14日，河北宙石水泥有限公司更名为邯郸涉县金隅水泥有限公司。（关于收购详情请参阅 
    公司于2010年4月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的《对 
    外投资公告》） 
    2、出售资产情况 
    本报告期公司无出售资产事项。 
    (八) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
    交易 
    价格 
    占同 
    与市 
                    关联                     类交  关联 
关联      关联 关联      关联                                场参 
     关联           交易                     易金  交易 市场 
交易      交易 交易      交易 关联交易金额                   考价 
     关系           定价                     额的  结算 价格 
方        类型 内容      价格                                格差 
                    原则                     比例  方式 
                                                             异较 
                                             (%) 
                                                             大的 
                                                             原因 
河北 
太行 
华信 
     母公 销售      市场 
建材           材料            297,616.37    9.83  现金 
     司   商品      价格 
有限 
责任 
公司 
邯郸 
邯泥 其他 
          销售      市场 
建材 关联      材料            143,388.06    4.74  现金 
          商品      价格 
有限 人 
公司 
邯郸 
邯泥 其他 
          销售      市场 
建材 关联      电              308,079.98    26.12 现金 
          商品      价格 
有限 人 
公司 
北京 
金隅 
     其他 
水泥      销售      市场 
     关联      水泥           174,777,285.36 14.34 现金 
经贸      商品      价格 
     人 
有限 
公司 
北京 其他 
          销售      市场 
金隅 关联      熟料           18,453,929.24  23.18 现金 
          商品      价格 
    水泥 人 
    经贸 
    有限 
    公司 
    鹿泉 
    金隅 
    其他 
鼎鑫      销售      市场 
     关联      水泥        381,853.99    0.03  现金 
水泥      商品      价格 
     人 
有限 
公司 
天津 
金隅 
     其他 
混凝      销售      市场 
     关联      水泥       103,351,675.67 8.48  现金 
土有      商品      价格 
     人 
限公 
司 
北京 
市平 
谷区 其他 
          销售      市场 
水泥 关联      材料        155,434.02    5.14  现金 
          商品      价格 
二厂 人 
有限 
公司 
北京 
金隅 
红树 
     其他 
林环      销售      市场 
     关联      材料        69,453.00     2.29  现金 
保技      商品      价格 
     人 
术有 
限公 
司 
河北 
太行 
华信 
     母公 购买      协议 
建材           矿石       3,347,665.20   10.54 现金 
     司   商品      价 
有限 
责任 
公司 
北京 
金隅 
     其他 
水泥      购买      市场 
     关联      原煤       18,742,118.25  6.93  现金 
经贸      商品      价格 
     人 
有限 
公司 
北京 
通达 
     其他 
耐火      购买 耐火 市场 
     关联                 3,364,478.64   39.69 现金 
技术      商品 材料 价格 
    人 
    有限 
    公司 
    鹿泉 
    金隅 
    其他 
鼎鑫      购买      市场 
     关联      熟料        543,738.01    98.36 现金 
水泥      商品      价格 
     人 
有限 
公司 
鹿泉 
金隅 
     其他 
鼎鑫      购买      市场 
     关联      水泥       76,331,769.17  16.31 现金 
水泥      商品      价格 
     人 
有限 
公司 
北京 
市琉 
     其他 
璃河      购买      市场 
     关联      水泥       4,436,682.36   0.95  现金 
水泥      商品      价格 
     人 
有限 
公司 
北京 
市琉 
     其他 
璃河      购买 砂岩 市场 
     关联                  653,698.18    6.87  现金 
水泥      商品 废石 价格 
     人 
有限 
公司 
北京 
市平 
谷区 其他 
          购买      市场 
水泥 关联      水泥       8,964,480.17   1.92  现金 
          商品      价格 
二厂 人 
有限 
公司 
赞皇 
金隅 
     其他 
水泥      购买      市场 
     关联      水泥       5,559,147.73   1.19  现金 
有限      商品      价格 
     人 
责任 
公司 
天津 
振兴 其他 
          购买      市场 
水泥 关联      水泥       301,456,955.79 64.40 现金 
          商品      价格 
有限 人 
公司 
天津 
振兴 其他 
          购买      市场 
水泥 关联      熟料        9,087.56      1.64  现金 
          商品      价格 
有限 人 
公司 
沧州  其他 购买 水泥 市场  71,346,488.56  15.24 现金 
临港 关联 商品      价格 
    金隅 人 
    水泥 
    有限 
    公司 
    北京 
    金隅 
    水泥 其他 
          购买      市场 
节能 关联      轻化        2,128,576.96   25.97 现金 
          商品      价格 
科技 人 
有限 
公 
合计                   /  / 794,823,602.27         /  / / 
    关联交易 
    的必要性、 
    持续性、选 
    （1）河北太行华信建材有限责任公司拥有开采权的石灰石矿资源丰富，品质优良。该石灰 
    择与关联 
    石矿距离公司较近，开采成本比较低。 
    方（而非市 
    （2）依据太行水泥与北京金隅股份有限公司签署的《水泥产品代销合作协议》，该项关联 
    场其他交 
    交易能对双方市场进行有效整合，避免恶性竞争，达到双赢的目地。 
    易方）进行 
    交易的原 
    因 
    关联交易 
    对上市公   上述关联交易依据签订的长期合同，按照市场价格进行交易，对上市公司的独立性不存在影司独立性   响。 
    的影响 
    （1）一方面，公司有与太行华信签订的长期合同作保证，资源供应稳定可靠；另一方面，公司地处太行山麓，石灰石资源丰富，即使太行华信不供应，公司也能够保证原料稳定，但是采购成本可能略高一些。 
    （2）公司以与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉金隅鼎鑫水泥有 
    公司对关 
    限公司签订的《水泥产品代销合作协议》为依据，按照市场价格进行交易，有利于对双方水 
    联方的依 
    泥市场的有效整合，避免恶性竞争，达到共赢的目地，并不存在对关联方的依赖。 
    赖程度，以 
    （3）公司以与北京金隅集团有限责任公司签署的《产品购销合同》是按照市场价格进行交 
    及相关解 
    易。本《协议》有利于规范双方关联交易，避免恶性竞争。 
    决措施（如 
    （4）按照公司与北京金隅股份有限公司签署的《水泥产品代销合作协议》规定，天津市场 
    有） 
    由太行水泥负责销售。据此，公司与天津振兴水泥有限公司签署了《购销及咨询服务合同》，该项关联交易志在规范双方关联交易，避免恶性竞争。 
    （5）公司正在筹备换股吸收合并事项，通过此次合并，金隅集团将完成对太行水泥资产的整合，彻底达到解决同业竞争、关联交易、完善公司治理架构等目的。 
    （一）关联方销售 
    1、根据本公司于2008年7月15日与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、 
    鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司签订的《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月北京金隅水泥 
    经贸有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥446,687.07吨，价款 
    133,292,345.58元。2009年1-6月北京金隅股份有限公司为本公司之子公司北京太行前景 
    关联交易 
    水泥有限公司销售水泥15,836.91吨，价款4,636,031.03元。2009年1-6月北京金隅水泥 
    的说明 
    经贸有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥482,216.32吨，价款142,339,530.88元。 
    根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京强联水泥有限公司销售水泥141,401.70吨，价款为41,484,939.78元；销售熟料为72,590.55吨，价款为18,453,929.24元。2009年4—6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京强联水泥有限公司销售水泥73,077.85吨，价款为21,009,800.43元； 
    销售熟料为38,186.85吨，价款为9,000,000.04元。 
    根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为本公司销售水泥1,391.80吨，价款381,853.99元。2009年1-6月鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为本公司销售水泥22,556.08吨，价款5,642,821.87元。 
    自2009年1月1日起，原北京金隅股份有限公司水泥分公司水泥购销业务由北京金隅水泥经贸有限公司承继。 
    2、根据本公司与天津金隅混凝土有限公司签订的《水泥购销协议》，2010年1-6月本公司销售给天津金隅混凝土有限公司水泥360,596.12吨，价款103,351,675.67元。 
    （二）关联方采购 
    1、2008年7月15日，本公司与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司签订了《水泥产品代销合作协议》。根据合同规定，北京金隅股份有限公司与本公司互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同，以销售对方的水泥产品，并自行对外结算。各方均不承担合同对方基于履行本合同所产生的任何费用，本协议经董事会五届二十次会议审议通过。本协议签订后，公司原于2007年8月6日与鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司签订的《销售合作合同》即行终止。根据本协议，2010年1-6月本公司采购鼎鑫水泥308,825.77吨，总价款76,331,769.17元；采购熟料为2,504.62吨，价款543,738.01元。2009年1-6月本公司采购鼎鑫水泥200,669.91吨，总价款49,830,237.86元。 
    2010年1-6月本公司自北京市平谷区水泥二厂有限公司采购水泥31,902.75吨，价款8,964,480.17元；2009年1-6月本公司自北京市平谷区水泥二厂有限公司采购水泥62,273.65吨，总价款17,612,955.26元。 
    2010年1-6月本公司自赞皇金隅水泥有限责任公司采购水泥23,672.15吨，价款5,559,147.73元；2009年1-6月本公司自赞皇金隅水泥有限责任公司采购熟料500吨，价款104,273.50元。 
    2010年1-6月本公司自北京市琉璃河水泥有限公司采购水泥14,922.34吨，价款4,436,682.36元，砂岩废石12,717.58吨，价款653,698.18元；2009年1-6月本公司自北京市琉璃河水泥有限公司采购水泥80,155.02吨,总价款23,440,207.46元。 
    根据本公司与天津振兴水泥有限公司签订的《购销及咨询服务合同》，2010年1-6月本公司自天津振兴水泥有限公司采购水泥1,000,334.42吨，价款301,456,955.79元；采购熟料35.56吨，价款9,087.56元。2009年1-6月本公司未向对方采购。 
    本公司2010年1-6月自沧州临港金隅水泥有限公司采购水泥261,689.45吨，价款71,346,488.56元。2009年1-6月本公司未向对方采购。 
    2009年1-6月本公司之子公司保定太行兴盛水泥有限公司自北京金隅水泥经贸有限公司采购熟料800.70吨，价款186,834.19元，2010年1-6月未向对方采购。 
    2、根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《矿石合作开采与供应协议》，河 
    北太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输设 
    备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳务和监督管理 
    人员投入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石3.30元向 
    河北太行华信建材有限责任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公司支付 
    资源税、矿产资源补偿费及设施的折旧费等。据此，2010年1-6月本公司向河北太行华信建 
    材有限责任公司采购石灰岩矿石1,014,444.00吨，价款3,347,665.20元；2009年1-6月本 
    公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石1,025,323.00吨，价款 
    3,383,565.90元 
    3、根据本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司与北京金隅水泥经贸有限公司签订的《煤炭购销协议》，2010年1-6月北京太行前景向北京金隅水泥经贸有限公司采购原煤23,241.13吨，价款12,719,444.44 元。 
    根据本公司之子公司北京强联水泥有限公司与北京金隅水泥经贸有限公司签订的《煤炭购销协议》，2010年1-6月北京强联向北京金隅水泥经贸有限公司采购原煤 12,854.40吨，价款6,022,673.81元。 
    2、其他重大关联交易 
    （一）销售代理费 
    根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月本公司之子公司北京前景水泥有限公司应支付代销该公司水泥产品的北京金隅水泥经贸有限公司及各关联方公司销售代理费共计2,200,000.00元；2009年1-6月太行前景应支付销售代理费2,490,266.15元。 
    2010年1-6月本公司之子公司北京强联水泥有限公司应支付代销该公司水泥产品的北京金隅水泥经贸有限公司销售代理费776,968.55元；2009年4至6月，北京强联应支付销售代理费403,576.10元。 
    根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月本公司收取为其代销水泥产品的鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司及各关联方公司销售代理费4,910,000元；2009年1-6月应收取销售代理费1,029,795.74元。 
    （二）租赁与许可协议 
    根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司签订的《土地使用权租赁合同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50万平方米出租给本公司使用，按每年每平米1.02元人民币计收，年租金40万元人民币。本公司2010年度1-6月份支付租金20万元，2009年度1-6月支付租金20万元。 
    根据本公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市建筑材料销售中心于2008年12月25日签订的《房屋租赁合同》，北京市建筑材料销售中心将其拥有的北京市崇文区永定门外大街64号2号楼部分楼层出租给本公司使用，年租金95万元。2009年11月30日，公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市龙顺成中式家具厂签订《房屋租赁合同》，续租上述房产至2010年11月30日，年租金95万元。2010年1-6月支付租金47.50万元。 
    (九) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    1、根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司于2008年9月25日订立的《土地使用权租赁合同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50万平方米出租给本公司使用，按每年每平米1.02元人民币计收，年租金40万元人民币。 
    2、根据本公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市建筑材料销售中心于2010年4月23日订立的《房屋租赁合同》，北京市建筑材料销售中心将其拥有的北京市崇文区永定门外大街64号2号楼部分楼层出租给本公司使用，年租金95万元。 
    2、担保情况 
    单位:元 币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
   担                  担 
                                        担 
   保                  保 
                                        保          是 
   方                  发                        是 
                                        是 担 担    否 
   与                  生                        否 
      被                             担 否 保 保    为 
担 上                  日  担保 担保             存 
      担                             保 已 是 逾    关 关联 
保 市    担保金额      期  起始 到期             在 
      保                             类 经 否 期    联 关系 
方 公                  (协 日   日               反 
      方                             型 履 逾 金    方 
   司                  议                        担 
                                        行 期 额    担 
   的                  签                        保 
                                        完          保 
   关                  署 
                                        毕 
   系                  日) 
北    北 
京    京 
强    市                             连 
   控                      2005 2006 
联    房                             带 
   股                      年5  年5 
水    山                             责 
   子    19,903,383.01     月   月      否 是    否 否 
泥    强                             任 
   公                      19   18 
有    力                             担 
   司                      日   日 
限    水                             保 
公    泥 
司    厂 
北    北 
京    京 
强    市                             连 
   控                      2003 2006 
联    房                             带 
   股                      年4  年4 
水    山                             责 
   子    20,000,000.00     月   月      否 是    否 否 
泥    强                             任 
   公                      16   16 
有    力                             担 
   司                      日   日 
限    水                             保 
公    泥 
司    厂 
北    北 
京    京 
强    市                   2006      连 
   控                           2007 
联    房                   年        带 
   股                           年7 
水    山                   12        责 
   子    10,000,000.00          月      否 是    否 否 
泥    强                   月        任 
   公                           20 
有    力                   30        担 
   司                           日 
限    水                   日        保 
公    泥 
司    厂 
北    北                             连 
   控 
京    京                             带 
   股 
强    市                             责 
   子    3,840,000.00                   否 是    否 否 
联    房                             任 
   公 
水    山                             担 
   司 
泥    强                             保 
有    力 
限    水 
公    泥 
司    厂 
北    北 
京    京 
强    市               2006 2007 连 
   控 
联    房               年   年   带 
   股 
水    山               12   10   责 
   子    2,780,000.00               否 是  否 否 
泥    强               月   月   任 
   公 
有    力               27   27   担 
   司 
限    水               日   日   保 
公    泥 
司    厂 
北    北 
京    京 
强    市                         连 
   控 
联    房                         带 
   股 
水    山                         责 
   子    2,500,000.00               否 是  否 否 
泥    强                         任 
   公 
有    力                         担 
   司 
限    水                         保 
公    泥 
司    厂 
北    北 
京    京 
强    市                         连 
   控 
联    房                         带 
   股 
水    山                         责 
   子    2,500,000.00               否 是  否 否 
泥    强                         任 
   公 
有    力                         担 
   司 
限    水                         保 
公    泥 
司    厂 
北    北 
京    京 
强    市                         连 
   控                       2006 
联    房               2005      带 
   股                       年3 
水    山               年7       责 
   子    3,900,000.00       月      否 是  否 否 
泥    强               月1       任 
   公                       29 
有    力               日        担 
   司                       日 
限    水                         保 
公    泥 
司    厂 
  报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                            39,254,029.81 
  报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                          39,254,029.81 
                                  公司对控股子公司的担保情况 
  报告期内对子公司担保发生额合计                                               157,200,000 
  报告期末对子公司担保余额合计（B）                                             82,600,000 
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
  担保总额（A+B）                                                            121,854,029.81 
  担保总额占公司净资产的比例(%)                                                       13.41 
  其中： 
  直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供 
                                                                                   42,600,000 
  的债务担保金额（D） 
  上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                 42,600,000 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (十) 承诺事项履行情况 
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
承诺事项                               承诺内容           履行情况 
股改承诺          自获得上市流通权之日起12个月内 已严格按照承诺履行 
                                 不上市交易或转 
                 北京金隅集团有限责任公司相关承 
收购报告书或权益 
                 诺请参见金隅集团于2007年10月 
变动报告书中所作                                见下述说明 
    27日公告之《河北太行水泥股份有 
    承诺 
    限公司收购报告书》 
    （1）本次水泥资产整合将以太行水泥向金隅股份发行股份购买资产等方式（以下简称"资产整合"）进行。金隅集团拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台，统一运营和管理金隅集团的水泥资产及业务，成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司，从而妥善解决金隅集团与太行水泥之间水泥业务的竞争问题。 
    （2）我公司自2010年4月2日起30日内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相 
    关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披 
    露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公 
    司股票将于2010年5月4日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重 
    组事项。（详情请参阅2010年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网 
    站上披露的信息） 
    (3)报告期内，本次换股吸收合并预案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过；经相关 
    审计、评估、盈利预测后，公司再次召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了换股吸收合并预 
    案。（详情请参阅2010年6月5日、2010年7月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海 
    证券交易所网站上披露的信息） 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 
  是否改聘会计师事务所：                       否 
                                                                    现聘任 
  境内会计师事务所名称                         中喜会计师事务所有限责任公司 
    报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任的会计师事务所为中喜会计师事务所有限责任公司。 
    (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十三) 其他重大事项的说明 
    1、2009年第二次临时股东大会决议通过公司筹建4500t/d水泥生产线议案：拟在邯郸建设一条4500t/d熟料带1组9000kW纯低温余热发电机组的水泥生产线，年产水泥约200.00万吨，年发电量为6048×104kWh。该项目总投资63906.51 万元，所需资金全部由公司自筹解决。 
    截至报告期末，已经完成所有招标工作，A标土建主体结束，正在进行设备安装。（详情请参阅2009年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）公告）2、保定太行兴盛水泥有限公司（以下简称“太行兴盛”）系我公司控股子公司，我公司持有其82%的股权。根据保定市政府城市规划总体要求，该公司年产50万吨水泥粉磨生产线须拆除。2010年将影响公司水泥产量约40万吨。具体拆除补偿事宜正在与保定市政府相关部门进行协商。 
    3、2009年12月27日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过了在邯郸设立子公司议案，该公已于2010年5月17日设立（详情请参阅2010年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）公告）。 
    4、2010年1月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了与合作方成安县金仓水泥厂共同出资设立成安金隅太行水泥有限公司的议案，该公已于2010年5月6日设立（详情请参阅2010年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）公告）。 
    5、报告期内，公司将所持邯郸太行水泥有限责任公司和成安金隅太行水泥有限公司的股权作为出资，注入邯郸金隅太行水泥有限责任公司，相关工作已于报告期末完成。 
    (十四) 信息披露索引 
事项                   刊载的报刊名称及版面      刊载日期  刊载的互联网网站及检 
                                                                        索路径 
太行水泥2010年度 
                   《中国证券报》《上海证券 
第一次临时股东大会                          2010年1月8日  www.sse.com.cn 
                   报》 
的法律意见书 
太行水泥第六届董事 
                   《中国证券报》《上海证券 
会第八次会议决议公                          2010年1月8日  www.sse.com.cn 
                   报》 
告 
太行水泥2010年第 
                   《中国证券报》《上海证券 
一次临时股东大会决                          2010年1月8日  www.sse.com.cn 
                   报》 
议公告 
太行水泥2009年度    《中国证券报》《上海证券 2010年1月26日      www.sse.com.cn 
业绩预增公告                           报》 
太行水泥年报信息披 
                   《中国证券报》《上海证券 
露重大差错责任追究                          2010年2月2日  www.sse.com.cn 
                   报》 
制度 
太行水泥第六届监事 
                   《中国证券报》《上海证券 
会第五次会议决议公                          2010年2月2日  www.sse.com.cn 
                   报》 
告 
太行水泥对外投资公  《中国证券报》《上海证券 2010年2月2日       www.sse.com.cn 
告                                     报》 
太行水泥控股股东及 
                   《中国证券报》《上海证券 
其他关联方占用资金                          2010年2月2日  www.sse.com.cn 
    报》 
    情况的专项说明 
    太行水泥第六届董事 
    会第九次会议决议公 《中国证券报》《上海证券 
                                            2010年2月2日  www.sse.com.cn 
告暨召开2009年度   报》 
股东大会的通知 
太行水泥年报摘要    《中国证券报》《上海证券 2010年2月2日  www.sse.com.cn 
                                       报》 
太行水泥年报        《中国证券报》《上海证券 2010年2月2日  www.sse.com.cn 
                                       报》 
太行水泥关于召开 
                   《中国证券报》《上海证券 
2009年度报告业绩                            2010年2月4日  www.sse.com.cn 
                   报》 
说明会的公告 
太行水泥关于2009 
                   《中国证券报》《上海证券 
年度股东大会增加议                          2010年2月27日 www.sse.com.cn 
                   报》 
案的公告 
太行水泥第六届第十  《中国证券报》《上海证券 2010年2月27日 www.sse.com.cn 
次董事会决议公告                       报》 
太行水泥2009年度    《中国证券报》《上海证券 2010年3月9日  www.sse.com.cn 
股东大会会议资料                       报》 
太行水泥2009年度 
                   《中国证券报》《上海证券 
股东大会的法律意见                          2010年3月13日 www.sse.com.cn 
                   报》 
书 
太行水泥2009年度    《中国证券报》《上海证券 2010年3月13日 www.sse.com.cn 
股东大会决议公告                       报》 
太行水泥重大事项暨  《中国证券报》《上海证券 2010年4月2日  www.sse.com.cn 
停牌公告                               报》 
太行水泥对外投资公  《中国证券报》《上海证券 2010年4月7日  www.sse.com.cn 
告                                     报》 
太行水泥第六届第十  《中国证券报》《上海证券 2010年4月7日  www.sse.com.cn 
一次董事会决议公告                     报》 
太行水泥重大事项进  《中国证券报》《上海证券 2010年4月12日 www.sse.com.cn 
展公告                                 报》 
太行水泥重大事项进  《中国证券报》《上海证券 2010年4月19日 www.sse.com.cn 
展公告                                 报》 
太行水泥2009年度    《中国证券报》《上海证券 2010年4月23日 www.sse.com.cn 
分红派息实施公告                       报》 
太行水泥第一季度季  《中国证券报》《上海证券 2010年4月24日 www.sse.com.cn 
报                                     报》 
太行水泥重大事项进  《中国证券报》《上海证券 2010年4月26日 www.sse.com.cn 
展公告                                 报》 
太行水泥关于延期复  《中国证券报》《上海证券 2010年4月30日 www.sse.com.cn 
牌的提示性公告                         报》 
太行水泥重大事项进  《中国证券报》《上海证券 2010年5月10日 www.sse.com.cn 
展公告                                 报》 
太行水泥重大事项进  《中国证券报》《上海证券 2010年5月17日 www.sse.com.cn 
展公告                                 报》 
太行水泥关于子公司  《中国证券报》《上海证券 2010年5月21日 www.sse.com.cn 
设立的提示性公告                       报》 
太行水泥重大事项进  《中国证券报》《上海证券 2010年5月24日 www.sse.com.cn 
展公告                                 报》 
太行水泥重大事项进  《中国证券报》《上海证券 2010年5月31日 www.sse.com.cn 
展公告                                 报》 
太行水泥关于召开业  《中国证券报》《上海证券 2010年6月1日  www.sse.com.cn 
绩说明会的公告                         报》 
太行水泥公告        《中国证券报》《上海证券 2010年6月5日  www.sse.com.cn 
                                       报》 
太行水泥复牌公告    《中国证券报》《上海证券 2010年6月5日  www.sse.com.cn 
                                       报》 
太行水泥第六届第十  《中国证券报》《上海证券 2010年6月5日  www.sse.com.cn 
三次董事会决议公告                     报》 
太行水泥详式权益变  《《中国证券报》《上海证 2010年6月30日 www.sse.com.cn 
动报告书                             券报》 
太行水泥简式权益变  《中国证券报》《上海证券 2010年6月30日 www.sse.com.cn 
动报告书                               报》 
    七、财务会计报告 
    (一) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:河北太行水泥股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
            项目             附注             期末余额                    年初余额 
  流动资产： 
货币资金            五-1  307,235,652.54  351,678,443.12 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据            五-2  176,663,747.72  169,412,293.09 
应收账款            五-3  243,325,131.83  168,085,172.59 
预付款项            五-4  278,688,593.79  40,190,693.66 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款          五-6   26,670,616.61  22,986,505.22 
买入返售金融资产 
存货                五-7  323,974,978.44  185,221,865.23 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计             1,356,558,720.93 937,574,972.91 
  非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资        五-7       453,200.00       301,000.00 
投资性房地产 
固定资产            五-8  1,440,311,926.11 1,106,731,372.64 
在建工程            五-9   166,622,229.63    29,088,897.78 
工程物资            五-10   21,544,551.96    78,569,519.24 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
无形资产        五-11  122,246,435.04    37,378,658.19 
开发支出 
商誉            五-12   44,907,847.45       948,858.53 
长期待摊费用    五-13      199,466.47       226,266.49 
递延所得税资产  五-14   15,873,664.95    15,877,959.04 
其他非流动资产  五-15    1,158,032.06     1,260,211.36 
非流动资产合计        1,813,317,353.67 1,270,382,743.27 
资产总计              3,169,876,074.60 2,207,957,716.18 
  流动负债： 
短期借款            五-17  680,600,000.00   492,600,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据            五-18   16,000,000.00 
应付账款            五-19  495,036,232.29   243,823,747.18 
预收款项            五-20   84,954,439.89    65,449,100.42 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬        五-21   10,680,817.69    10,146,717.67 
应交税费            五-22   13,665,561.90     6,451,033.44 
应付利息            五-23      427,500.00        95,150.00 
应付股利            五-24   20,818,125.82     5,426,728.07 
其他应付款          五-25  241,536,499.02   149,727,832.07 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动  五-26   50,000,000.00    50,000,000.00 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计              1,613,719,176.61 1,023,720,308.85 
  非流动负债： 
长期借款        五-27 390,000,000.00 66,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债        五-28 79,457,493.59  77,439,322.38 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计        469,457,493.59 143,439,322.38 
           负债合计                             2,083,176,670.20           1,167,159,631.23 
  所有者权益（或股东权 
  益）： 
实收资本（或股本）  五-29  380,000,000.00   380,000,000.00 
资本公积            五-30  223,008,588.79   222,318,488.79 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积            五-31   86,001,026.92    86,001,026.92 
一般风险准备 
未分配利润          五-32  219,724,341.84   187,679,402.02 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者         908,733,957.55   875,998,917.73 
权益合计 
少数股东权益               177,965,446.85   164,799,167.22 
所有者权益合计            1,086,699,404.40 1,040,798,084.95 
负债和所有者权益          3,169,876,074.60 2,207,957,716.18 
总计 
    法定代表人：姜长禄        主管会计工作负责人：朱岩       会计机构负责人：王岚枫 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:河北太行水泥股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
            项目             附注             期末余额                    年初余额 
  流动资产： 
货币资金                    190,696,405.18  221,264,404.86 
交易性金融资产 
应收票据                     45,384,800.16  63,803,393.07 
应收账款            十一-1  187,089,848.03  155,400,886.29 
预付款项                     27,878,259.24  11,688,905.71 
应收利息 
应收股利                        255,000.00     255,000.00 
其他应收款          十一-2  664,370,131.16  249,159,063.54 
存货                         62,199,661.73  52,725,004.88 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计               1,177,874,105.50 754,296,658.35 
  非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资      十一-3  831,337,023.98   239,647,907.69 
投资性房地产 
固定资产                    1,913,438.72   301,885,929.66 
在建工程                                    20,207,659.87 
工程物资                                    78,569,519.24 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                                       575,899.13 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             20,940,445.27    20,591,349.46 
其他非流动资产 
非流动资产合计            854,190,907.97   661,478,265.05 
资产总计                 2,032,065,013.47 1,415,774,923.40 
  流动负债： 
       短期借款                                   598,000,000.00             418,000,000.00 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款             239,572,803.98 100,785,168.93 
预收款项             53,109,911.55  56,575,515.64 
应付职工薪酬             68,028.97     127,388.82 
应交税费             11,917,238.26  -5,825,407.08 
应付利息 
应付股利              4,093,125.82   3,901,728.07 
其他应付款           35,881,928.45  41,649,665.42 
一年内到期的非流动   50,000,000.00  50,000,000.00 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计         992,643,037.03 665,214,059.80 
  非流动负债： 
长期借款          310,000,000.00  36,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计    310,000,000.00  36,000,000.00 
负债合计         1,302,643,037.03 701,214,059.80 
  所有者权益（或股东权 
  益）： 
实收资本（或股本）          380,000,000.00   380,000,000.00 
资本公积                    218,860,228.55   218,860,228.55 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     86,001,026.92    86,001,026.92 
一般风险准备 
未分配利润                   44,560,720.97    29,699,608.13 
所有者权益（或股东权益）    729,421,976.44   714,560,863.60 
合计 
负债和所有者权益           2,032,065,013.47 1,415,774,923.40 
（或股东权益）总计 
    法定代表人：姜长禄        主管会计工作负责人：朱岩        会计机构负责人：王岚枫 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注         本期金额       上期金额 
一、营业总收入                      五-33 1,315,848,769.05 828,557,917.20 
其中：营业收入                            1,315,848,769.05 828,557,917.20 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                      五-33 1,277,462,139.96 800,379,338.24 
其中：营业成本                            1,139,862,888.11 664,091,473.59 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                      五-34    2,988,036.83   3,241,148.86 
销售费用                                    50,443,874.77  43,924,824.66 
管理费用                                    64,264,514.03  66,306,298.23 
财务费用                            五-35   19,475,852.31  20,144,252.92 
资产减值损失                        五-36      426,973.91   2,671,339.98 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填          五-37     -102,179.30    -657,014.13 
列） 
其中：对联营企业和合营企 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          38,284,449.79  27,521,564.83 
加：营业外收入                              62,279,336.05  26,535,320.03 
减：营业外支出                              17,618,499.00     915,775.76 
其中：非流动资产处置损失                    14,920,929.83     544,271.91 
四、利润总额（亏损总额以“－”号            82,945,286.84  53,141,109.10 
填列） 
减：所得税费用                      五-40   16,983,597.28  10,086,819.80 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          65,961,689.56  43,054,289.30 
归属于母公司所有者的净利润                  51,105,337.57  39,207,164.52 
少数股东损益                                14,856,351.99   3,847,124.78 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益                     0.13          0.10 
    （二）稀释每股收益                     0.13          0.10 
    七、其他综合收益               1,030,000.00 
    八、综合收益总额               66,991,689.56 43,054,289.30 
归属于母公司所有者的综合收益   51,795,437.57 39,207,164.52 
总额 
归属于少数股东的综合收益总额   15,196,251.99 3,847,124.78 
    法定代表人：姜长禄        主管会计工作负责人：朱岩        会计机构负责人：王岚枫 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                  附注       本期金额       上期金额 
一、营业收入                        十一-四 954,353,187.34 551,851,412.56 
减：营业成本                        十一-四 876,198,105.98 471,183,142.33 
营业税金及附加                               2,242,941.44   2,305,336.95 
销售费用                                    29,956,100.17  22,121,435.77 
管理费用                                    27,882,473.25  37,332,065.57 
财务费用                                     7,685,507.68   4,993,753.27 
资产减值损失                                29,061,888.83   5,527,931.95 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号            十一-五 35,800,000.00  23,255,000.00 
填列） 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）          17,126,169.99  31,642,746.72 
加：营业外收入                              28,219,009.25  10,412,557.76 
减：营业外支出                              15,071,416.45     285,570.40 
其中：非流动资产处置损失                    14,920,929.83      89,882.76 
三、利润总额（亏损总额以“－”号            30,273,762.79  41,769,734.08 
填列） 
减：所得税费用                              -3,647,747.80  -1,334,570.74 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）          33,921,510.59  43,104,304.82 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                            33,921,510.59  43,104,304.82 
    法定代表人：姜长禄        主管会计工作负责人：朱岩        会计机构负责人：王岚枫 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注         本期金额       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务             965,339,148.00  782,587,491.85 
收到的现金 
客户存款和同业存放 
款项净增加额 
向中央银行借款净增 
加额 
向其他金融机构拆入 
资金净增加额 
收到原保险合同保费 
取得的现金 
收到再保险业务现金 
净额 
保户储金及投资款净 
增加额 
处置交易性金融资产 
净增加额 
收取利息、手续费及 
佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加 
额 
收到的税费返还                  59,861,985.44  26,540,975.73 
收到其他与经营活动      五-43    7,595,459.46   5,562,950.60 
有关的现金 
经营活动现金流入              1,032,796,592.90 814,691,418.18 
小计 
购买商品、接受劳务             842,185,529.75  464,694,531.01 
    支付的现金 
    客户贷款及垫款净增 
    加额 
    存放中央银行和同业 
    款项净增加额 
    支付原保险合同赔付 
    款项的现金 
    支付利息、手续费及 
    佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职              70,412,049.78  50,752,251.85 
工支付的现金 
支付的各项税费                  69,540,020.89  80,652,583.21 
支付其他与经营活动      五-43   63,230,708.07  33,350,196.41 
有关的现金 
经营活动现金流出              1,045,368,308.49 629,449,562.48 
小计 
经营活动产生的                 -12,571,715.59  185,241,855.70 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金                                424,539.45 
取得投资收益收到的 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回       17,759,880.21    15,047,561.54 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动                 368,571.16 
有关的现金 
投资活动现金流入                18,128,451.37  15,472,100.99 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付       419,263,118.71   17,078,400.23 
的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营             170,095,211.91   7,660,146.84 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出               589,358,330.62  24,738,547.07 
小计 
投资活动产生的                -571,229,879.25  -9,266,446.08 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少 
    数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金            774,100,000.00 216,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动      五-43 100,000,000.00 161,089,700.00 
有关的现金 
筹资活动现金流入              874,100,000.00 377,089,700.00 
小计 
偿还债务支付的现金            292,800,000.00 363,400,000.00 
分配股利、利润或偿            41,940,796.76  30,046,670.97 
付利息支付的现金 
其中：子公司支付给 
少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动      五-43  9,600,000.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出              344,340,796.76 393,446,670.97 
小计 
筹资活动产生的                529,759,203.24 -16,356,970.97 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现              -398.98 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净        -54,042,790.58 159,618,438.65 
    增加额 
    加：期初现金及现金            351,678,443.12 173,608,749.02 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价        297,635,652.54 333,227,187.67 
    物余额 
    法定代表人：姜长禄        主管会计工作负责人：朱岩        会计机构负责人：王岚枫 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注      本期金额       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           676,083,498.98 506,787,383.35 
收到的现金 
收到的税费返还               27,639,737.90  10,658,670.26 
收到其他与经营活动            3,110,529.04   4,036,096.34 
有关的现金 
经营活动现金流入             706,833,765.92 521,482,149.95 
小计 
购买商品、接受劳务           533,332,745.45 335,989,825.08 
支付的现金 
支付给职工以及为职           36,514,954.59  28,639,235.35 
工支付的现金 
支付的各项税费               26,427,491.16  31,666,112.95 
支付其他与经营活动           32,044,669.52  18,634,732.16 
有关的现金 
经营活动现金流出             628,319,860.72 414,929,905.54 
小计 
经营活动产生的               78,513,905.20  106,552,244.41 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金                             424,539.45 
取得投资收益收到的                          15,809,356.68 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回       833,142.30    10,674,126.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动              368,571.16  43,250,000.00 
有关的现金 
投资活动现金流入              1,201,713.46  70,158,022.13 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付      221,554,172.21 10,977,737.15 
    的现金 
    投资支付的现金 
取得子公司及其他营       371,569,860.60  24,425,880.00 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动                       26,400,000.00 
有关的现金 
投资活动现金流出         593,124,032.81  61,803,617.15 
小计 
投资活动产生的           -591,922,319.35  8,354,404.98 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金       610,000,000.00  156,000,000.00 
收到其他与筹资活动       321,000,000.00  161,089,700.00 
有关的现金 
筹资活动现金流入         931,000,000.00  317,089,700.00 
小计 
偿还债务支付的现金       156,000,000.00  284,500,000.00 
分配股利、利润或偿        32,759,585.53  14,925,433.65 
付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动       259,400,000.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出         448,159,585.53  299,425,433.65 
小计 
筹资活动产生的           482,840,414.47  17,664,266.35 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -30,567,999.68  132,570,915.74 
    增加额 
    加：期初现金及现金       221,264,404.86  95,016,108.55 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   190,696,405.18  227,587,024.29 
    物余额 
    法定代表人：姜长禄        主管会计工作负责人：朱岩        会计机构负责人：王岚枫 
    ##################此页转换失败################## 
    ##################此页转换失败################## 
    ##################此页转换失败################## 
    ##################此页转换失败################## 
    母公司所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    一 
    减 
                                            专               般 
                                         ： 
项目       实收资本（或股                   项               风                所有者权益合 
                          资本公积       库    盈余公积         未分配利润 
           本）                             储               险                计 
                                         存 
                                            备               准 
                                         股 
                                                             备 
一、上年年  380,000,000.00 218,860,228.55       86,001,026.92    29,699,608.13  714,560,863.60 
末余额 
加：会计政 
策变更 
前期差错 
更正 
其他 
二、本年年  380,000,000.00 218,860,228.55       86,001,026.92    29,699,608.13  714,560,863.60 
    初余额 
    三、本期增 
    减变动金 
额（减少以                                                      14,861,112.84  14,861,112.84 
“－”号填 
列） 
（一）净利                                                       33,921,510.59  33,921,510.59 
    润 
    （二）其他 
    综合收益 
    上述（一） 
    和（二）小                                                      33,921,510.59  33,921,510.59 
    计 
    （三）所有 
    者投入和 
    减少资本 
    1．所有者 
    投入资本 
    2．股份支 
    付计入所 
    有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利润                                                       -19,060,397.75 -19,060,397.75 
    分配 
    1．提取盈 
    余公积 
    2.提取一 
    般风险准 
    备 
    3．对所有                                                        -19,060,397.75 -19,060,397.75 
    者（或股 
    东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有 
    者权益内 
    部结转 
    1．资本公 
    积转增资 
    本（或股 
    本） 
    2．盈余公 
    积转增资 
    本（或股 
    本） 
    3．盈余公 
    积弥补亏 
    损 
    4．其他 
    （六）专项 
    储备 
    1．本期提 
    取 
    2．本期使 
    用 
四、本期期  380,000,000.00 218,860,228.55   86,001,026.92  44,560,720.97 729,421,976.44 
末余额 
                                                                        单位:元 币种:人民币 
                                             上年同期金额 
                                                                 一 
                                                专               般 
                                           减： 
项目         实收资本（或股                     项               风 
                            资本公积       库存    盈余公积         未分配利润    所有者权益合计 
             本）                               储               险 
                                           股 
                                                备               准 
                                                                 备 
一、上年年末  380,000,000.00 215,244,028.55         83,085,979.93    11,003,787.51 689,333,795.99 
余额 
加：会 
计政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初  380,000,000.00 215,244,028.55         83,085,979.93    11,003,787.51 689,333,795.99 
    余额 
    三、本期增减 
    变动金额（减                                                        35,564,702.57 35,564,702.57 
    少以“－”号 
    填列） 
    （一）净利润                                                 43,104,304.82 43,104,304.82 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和                                                 43,104,304.82 43,104,304.82 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分                                                 -7,539,602.25 -7,539,602.25 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2.提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的                                                -7,539,602.25 -7,539,602.25 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末  380,000,000.00 215,244,028.55   83,085,979.93  46,568,490.08 724,898,498.56 
余额 
法定代表人：姜长禄        主管会计工作负责人：朱岩        会计机构负责人：王岚枫 
    （二）财务报表附注 
    河北太行水泥股份有限公司 
    会计报表附注 
    （除另有说明外，以人民币元为单位） 
    一、公司基本情况 
    河北太行水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由原河北省邯郸水泥厂（后组建为河北太行集团公司）独家发起、定向募集设立的股份有限公司。1993年2月27日，经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字【1993】8-1 号文批准，河北省邯郸水泥厂将其经评估并确认后的净资产101,186,668.98 元，按79.06% 的比例折为发起人股8,000万股，同时定向募集内部职工股2,000万股。 
    同年6月15日经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字【1993】43号文批准，采用溢价发行方式，定向募集法人股4,000万股。1997年经股东之间协议并经邯郸市经济体制改革委员会邯政体改【1997】14号文及邯郸市国有资产管理局邯国资企字【1997】第20号文件批复，部分社会法人股股东将所持的股份转让给河北太行集团公司1,686万股。2002年3月15日河北太行集团公司更名为河北太行华信建材有限责任公司（以下述及河北太行集团公司现均指河北太行华信建材有限责任公司）。 
    经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】78号文批准，公司A 股股票5,000 万股于2002年8月7日通过上海证券交易所交易系统上网公开发行。发行后公司股本总额为190,000,000.00 股（每股面值1元），其中已流通股份为5,000 万A 股，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证确认，出具中喜验字（2002）第00357 号《验资报告》。2004 年2月18日股东大会决议以公司2003年末总股本19,000 万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送4股，用资本公积金每10股转增6股，送及转增19,000 万股。转增后公司股本总额为380,000,000.00 股（每股面值1元），其中已流通股份： 
    A 股10,000 万股，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证确认，出具中喜验字（2004）第01115 号《验资报告》。公司取得了变更后的企业法人营业执照，注册号同前。 
    截至2005年8月7日，本公司社会公众股发行已满三年。经上海证券交易所审核同意，公司内部职工股4,000万股除董事、监事、高管人员持有的158,000 股继续冻结外，其余39,842,000 股上市流通。至此，本公司A 股已流通股份增至14,000 万股。 
    2006年2月6日，根据河北省人民政府国有资产监督管理委员冀国资发产权【2006】50号文《关于河北太行水泥股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并经2006 年2月13日召开的公司相关股东会议审议通过，流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付4,620万股股票，该方案于2006年3月1日实施完毕。股权分置改革后本公司A 股流通股份增至38,000 万股，其中：有限售条件的流通股193,800,000 股，无限售条件的流通股 186,200,000  股。2007、2008、2009 年度限售期满新增可上市交易的股份数量分别为38,461,100 股、23,050,000 股，129,328,900 股，截至2010年6月30日，有限售条件流通股2,960,000股，无限售条件的流通股377,040,000 股。 
    本公司在河北省工商行政管理局依法登记注册，领取企业法人营业执照，注册号为130000000001793 ，法定代表人：姜长禄，注册资本：人民币38,000 万元，注册地址：邯郸市峰峰矿区建国路2号。公司主要经营水泥及水泥制品的生产、销售；技术咨询服务；自产水泥、水泥熟料的出口等业务。 
    二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 
    1、会计报表编制基础 
    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 
    2、遵循企业会计准则的声明 
    本公司基于附注二、1所述之编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 
    3、会计期间 
    自公历一月一日至十二月三十一日。 
    4、记账本位币 
    以人民币为记账本位币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。 
    （1）同一控制下的企业合并 
    公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。 
    （2）非同一控制下的企业合并 
    合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入合并成本。 
    ①对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产、公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    ②对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买日合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认可资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    6、合并财务报表的编制方法 
    公司按《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关会计准则编制合并财务报表。以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销公司间内部重大交易、内部往来及权益性投资项目后编制而成。 
    7、编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准 
    现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务及外币报表折算 
    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。 
    资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。 
    公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算按照上述规定处理。 
    9、金融工具 
    （1）金融工具的分类、确认依据和计量方法 
    1）金融资产、金融负债的分类、确认依据 
    金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司成为 
    金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债 
    金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。 
    金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。 
    2）金融工具的计量方法 
    公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。 
    ①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益； 
    ②公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益； 
    ③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益； 
    ④公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 
    支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。 
    公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。 
    （2）金融资产转移的确认依据和计量方法 
    1）金融资产转移的确认： 
    公司在下列情况将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。 
    ①企业以不附追索权方式出售金融资产。 
    ②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购。 
    ③将金融资产出售，同时与买入方签定看跌期权合约，但从和约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。 
    2）金融资产转移的计量 
    金融资产整体转移时，按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益； 
    金融资产部分转移时，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。 
    （3）金融负债终止确认条件 
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 
    （4）金融资产和金融负债公允价值的确定 
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值；采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。 
    （5）金融资产减值准备测试及提取 
    资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 
    对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。 
    可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。 
    10、应收款项 
    （1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准     期末余额1000万元以上的应收款项 
    公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减值 
    测试，有客观证据表明其发生了减值的，按未来现 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失， 
    计提坏账准备 
    （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
    信用风险特征组合的确定 
    单项金额不重大但账龄3年以上的应收款项 
    依据 
    根据信用风险特征组合确定的计提方法 
应收账款余额百分比法计  同单项金额重大 其他应收款余额百分比法计  同单项金额重大的应 
提的比例(%)              的应收款项        提的比例(%)                收款项 
    （3） 
    账龄分析法 
账龄              应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 
1年以内（含1年）                   5                     5 
1－2年                            10                    10 
2－3年                            30                    30 
3年以上                           50                    50 
计提坏账准备的说明      对于经单独测试后未减值的重大应收款项、单项金额不重大但按信用风险 
    特征组合后该组合的风险较大的应收款项、其他应收款项一起按不同账龄余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。 
    其他计提法说明          对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 
    11、存货 
    （1）存货分类：存货包括原材料、在产品、库存商品及周转材料等。 
    （2）计价方法：原材料及库存商品采用实际成本计价，采用加权平均法结转成本。周转材料采用一次摊销法进行摊销。 
    （3）公司的存货盘存采用永续盘存制度。 
    （4）存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。 
    12、长期股权投资 
    （1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： 
    A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积； 
    资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。 
    （2）非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。 
    （3）长期股权投资后续计量及收益确认 
    本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确定。 
    （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。 
    公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。公司直接或通过子公司间接拥有企业20% 以上但低于50% 表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。 
    （5）减值测试方法及减值准备计提方法 
    期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 
    13、固定资产计价和折旧方法 
    （1）固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。 
    （2）固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量。 
    （3）公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧，残值率为5% ，分类折旧年限如下： 
固定资产类别  使用年限 预计净残值率(%) 年折旧率(%) 
房屋及建筑物   20～35               5  2.71～4.75 
机器设备       10～22               5  4.32～9.50 
运输工具           10               5        9.50 
其他设备        6～20               5  4.75～15.83 
    （4）固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。 
    （5）固定资产减值准备：当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 
    14、在建工程 
    （1）在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。 
    （2）在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。 
    （3）在建工程减值准备：公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。 
    15、借款费用 
    （1）借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 
    （2）借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 
    （3）借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： 
    ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 
    ②借款费用已经发生； 
    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 
    （4）借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。 
    （5）符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。 
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 
    （6）借款费用资本化金额按照下列方法确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
    16、无形资产 
    （1）核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。 
    （2）计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 
    源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其有用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。 
    如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。 
    （3）无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。 
    （4）企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。 
    （5）土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，应将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。 
    （6）无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 
    17、长期待摊费用 
    长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。 
    18、预计负债 
    公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务； 
    ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。 
    公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。 
    19、职工薪酬 
    职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险及其他社会保障。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。 
    20、收入确认原则 
    （1）公司销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： 
    ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 
    ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； 
    ③与交易相关的经济利益能够流入企业； 
    ④相关的收入和成本能够可靠地计量。 
    （2）公司提供劳务，按以下原则确认收入： 
    在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计当期已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的成本确认为当期费用。 
    公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②己经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。 
    （3）让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    21、政府补助 
    公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额1元计量。 
    与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。 
    22、递延所得税资产和递延所得税负债 
    （1）递延所得税资产 
    资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： 
    ①该项交易不是企业合并； 
    ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 
    （2）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： 
    ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回； 
    ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 
    （3）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 
    （4）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。 
    （5）递延所得税负债 
    资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 
    23、所得税 
    公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。 
    期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。 
    公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。 
    24、利润分配 
    公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配： 
   项目                                    计提比例 
   提取法定公积金                            10% 
   提取任意盈余公积金                  由股东大会决定 
   支付普通股股利                       由股东大会决定 
    三、税项 
    1、增值税： 
    增值税适用税率17% 
    根据财政部、国家税务总局财税【2008】156 号文件关于资源综合利用产品享受即征即退增值税优惠政策的规定，本公司经邯郸市峰峰矿区国家税务局批准，2010 年 1-6 月享受即征即退增值税24,919,737.90  元，2009 年1-6月享受即征即退增值税8,198,440.58 元；本公司之磁县分公司2010年1-5月未享受先征后返增值税，自6月1日起磁县分公司纳入本公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司合并范围，6月份磁县分公司享受先征后返增值税335,819.71 元，，2009年1-6月享受先征后返增值税14,117.18 元。 
    本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司（以下简称“北京前景”）经北京市房山区国税局批准2010 年 1-6 月享受即征即退增值税 15,757,559.43  元，2009 年 1-6 月享受即征即退增值税11,488,357.92 元。 
    本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司（以下简称“保定和益”）经保定市国家税务局批准享受即征即退增值税优惠政策，2010年1-6月和2009年1-6月均未收到应退回税款。 
    本公司之子公司保定兴盛水泥有限公司（以下简称“保定兴盛”）生产的 32.5 复合硅酸盐水泥（pc32.5）符合国家资源综合利用的有关文件规定，根据财税【2008】156号文件，2010年1-6月享受即征即退增值税52,274.66 元，2009年1-6月未收到应退回税款。 
    本公司之子公司邯郸市太行水泥有限责任公司（以下简称“邯郸太行”）依据《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发【2007】67号）、《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税【2007】92号）的规定享受即征即退增值税优惠政策，2010年1-5月和2009年1-6月均未收到应退税款；自6月1日起邯郸市太行水泥有限责任公司纳入本公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司合并范围，也未收到应退税款。 
    本公司之子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司（以下简称“哈尔滨兴隆”）经巴彦县国家税务局批准，2010年1-6月享受即征即退增值税5,662,082.88 元，2009年1-6月未收到应退回税款。 
    本公司之子公司北京强联水泥有限公司（以下简称“北京强联”）经北京市房山区国家税务局批准，2010年1-6月享受即征即退增值税8,072,939.10 元，2009年4-6月份享受即征即退增值税2,210,947.55元。 
    2、城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加： 
    除下述三项外分别按应缴纳流转税税额的7% 、3% 、1% 计缴。自2010 年4月起，地方教育附加按照应缴纳流转税税额的2% 计缴。 
    本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司属中外合资经营企业，北京强联水泥有限公司属中外合作企业，不缴纳城建税及教育费附加。 
    本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司城建税税率为1% 。 
    本公司之子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司城建税税率为5％。 
    3、资源税： 
    本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司和哈尔滨太行兴隆水泥有限公司按矿山石灰石产量每吨2元计缴。 
    4、所得税： 
    本公司所得税税率为25% 。 
    本公司之子公司邯郸市太行水泥有限责任公司及磁县分公司（自2010年6月1日起上述两公司纳入本公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司合并范围）根据国家有关法律法规和财政部及国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字【1994】001号）规定并经所属地税局批准，2007年6月30日之前公司免征企业所得税，2007年7月1日起，按照《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发【2007】67号）、《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税【2007】92号）的规定计提缴纳企业所得税。 
    本公司之子公司北京强联水泥有限公司属中外合作经营企业，根据北京市房山区国家税务局《关于对北京强联水泥有限公司申请享受生产性外商投资企业所得税减免问题的批复》京国税房外税免【2005】第1005号，批准公司2005和2006年度免缴企业所得税，2007年至2009年减半按12.5%缴纳企业所得税。 
    四、企业合并及合并财务报表 
    1、子公司情况 
    （1）通过设立或投资等方式取得的子公司        单位：人民币万元 
    期末实 
子公司全 子公司            业务 注册资 经营        持股比 表决权比 是否合 
                注册地                      际出资 
称       类型              性质 本     范围        例(%)  例(%)    并报表 
                                            额 
保定太行        保定易县高 水泥        水泥 
和益水泥 有限责 
         任公司 村乡八里庄 制造 16,000 生产 12,000  75     75      是 
有限公司        村         业          销售 
保定太行        保定市复兴 
         有限责 东路仁达园 水泥 
兴盛水泥                   制造 2,000  水泥 
         任公司 5-2-501、              生产 1,640   82     82      是 
有限公司                   业 
                5-2-502室              销售 
邯郸金隅 
太行水泥 有限责 邯郸市峰峰 水泥 
                矿区建国路 制造 31,535 水泥 
有限责任 任公司                        生产 42,545 100     100     是 
公司            2号        业 
    销售 
    2002年10月25日，本公司2002年第一次临时股东大会审议并通过了《出资7,800 万元投资控股组建保定太行和益水泥有限公司的议案》。该公司已于2002 年11月14日成立，注册资本12,000万元人民币。2003年6月公司以自有资金1,200 万元收购该公司另一投资方河北建设集团有限公司所持10% 的股权。2004年7月本公司以自有资金3,000万元与河北建设集团有限公司同比例增加对该公司投资共计4,000万元，增资后本公司控股比例仍为75% 。 
    2003年4月25日本公司第三届董事会第十二次会议决议通过了与保定市建筑材料总公司合资在保定建立水泥粉磨有限公司的议案，2004年6月25日本公司与保定市建筑材料总公司签订《保定太行兴盛水泥有限公司合资合同书》。该公司于2004年7月13日成立，注册资本人民币2,000万元。其中： 
    本公司出资1,640万元，持股比例82% ；保定市建筑材料总公司出资360万元，持股比例18% 。 
    2009年12月27日，本公司第六届董事会第七次会议决议通过了在邯郸设立子公司议案，公司以部分资产出资设立子公司，子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司已于2010 年5月17日成立，为公司的全资子公司，注册资本人民币31,535 万元。 
    （2）非同一控制下企业合并取得的子公司               单位：人民币万元 
           子公                                         持股 表决权 是否 
                         业务 注册资 经营范   期末实际 
子公司全称 司类 注册地                                  比例 比例   合并 
                         性质 本     围       出资额 
           型                                           (%)  (%)    报表 
北京太行前 有限 北京市坨 水泥 
景水泥有限 责任 里镇坨里 制造 10,000 水泥生    6,760    67    67    是 
公司       公司 村       业          产销售 
邯郸市太行 有限 邯郸市复 水泥 
                                     水泥生 
水泥有限责 责任 兴区后百 制造 500             703.80    51    51    是 
                                     产销售 
任公司     公司 家村西   业 
                黑龙江省 
哈尔滨太行 有限          水泥 
                巴彦县兴             水泥生 
兴隆水泥有 责任          制造 3,000           1,198.40  43    43    是 
                隆镇铁东             产销售 
限公司     公司          业 
                街138号 
                北京市房 
           有限          水泥 
北京强联水      山区周口             水泥生 
           责任          制造 2,000           2,442.588 60    60    是 
泥有限公司      店镇娄子             产销售 
           公司          业 
                水村 
                         水 
邯郸涉县金 有限          泥、        水泥、商 
                涉县神头 
隅水泥有限 责任          商砼 10,000 砼生产   18,167.87 91    91    是 
                乡 
公司       公司          制造        销售 
    业 
    2002年10月25日，本公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《出资5,700 万元收购北京建谊建筑工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公司 57% 的股权的议案》。本公司与北京建谊建筑工程有限公司签订《北京太行建谊水泥有限公司股权转让合同》，以5,700万元人民币收购北京太行建谊水泥有限公司 57% 的股权。股权变更后，北京太行建谊水泥有限公司更名为北京太行前景水泥有限公司，已取得变更后的企业法人营业执照。2004年5月12日，第四届董事会第十次会议，审议通过了《收购澳大利亚前景投资有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司10% 的股权的议案》，2004年5月14日本公司与澳大利亚前景投资有限公司签订《股权转让协议》，以自有资金1,060万元收购北京太行前景水泥有限公司10% 股权，持股比例达到67% 。 
    2005年3月13日，本公司第四届董事会第十五次会议决议通过了公司以自有资金703.8万元收购邯郸市太行水泥有限责任公司51% 股权的议案。依据2005年4月27日本公司与邯郸市复兴冶金建材总厂、自然人郦聪签署的《邯郸市太行水泥有限责任公司股权收购协议》以及2006年2月本公司与河北太行水泥股份有限公司、邯郸市复兴冶金建材总厂和自然人郦聪签署的《债权债务抵消协议》，本公司出资703.8万元依法收购邯郸市复兴冶金建材总厂和自然人郦聪所持有的该公司2% 和49% 股权，收购后，本公司持股51% ，邯郸市复兴冶金建材总厂持股49% 。2006 年2月收购行为完成。2010 年6月，公司将所持该公司51% 股权以账面价值703.80万元转让给子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司。 
    2007年1月10日，公司第五届董事会第五次会议决议通过了公司与北京军星混凝土有限责任公司债务重组的议案。2007年4月20日，公司与北京军星混凝土有限责任公司、刘志芳、李洁签订协议，约定由该公司股东刘志芳、李洁分别以其持有的该公司22.27% 、29.73% 的股权代该公司清偿所欠本公司债务12,124,562.92 元，截至2007年末，本公司实际取得对该公司的控制权。2008年6月25日，公司与北京金隅混凝土有限责任公司签订《股权托管协议》，约定自2008年7月1日起，将持有的北京军星混凝土有限责任公司52% 股权委托对方管理，期限3年，委托管理收益费每年为120万元。公司自2008年7月1日起，公司已不再对北京军星混凝土有限责任公司实施控制，故自2008年7月1日起，公司不再将该公司纳入报表合并范围。2009年8月，公司与刘志芳签订股权转让协议，约定以价款780万元转让公司所持北京军星混凝土有限责任公司52% 股权。该股权转让协议完成后，公司不再持有北京军星混凝土有限责任公司股权。 
    2005年12月4日，本公司第四届董事会第二十一次会议决议通过了以自有资金收购邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司43% 的股权的议案。2006 年5月10日，本公司与邯郸太行实业股份有限公司签署《哈尔滨太行兴隆水泥有限公司股份转让协议》，本公司出资11,984,027.69 元收购邯郸太行实业股份有限公司所持有的该公司43% 股权。股份转让后，该公司注册资本人民币仍为3,000 万元，其中本公司占注册资本的43% ，黑龙江省巴彦水泥制造有限公司占注册资本的40% ，邯郸太行实业股份有限公司占注册资本的17% 。我公司成为为该公司第一大股东，董事会5人中有2人由我公司委派，该子公司董事长、总经理和财务总监及其他高级管理人员均由我公司担任或委派，能够实质控制该公司的经营和财务政策，故将其纳入报表合并范围。 
    2008年12月26日，公司与子公司北京太行前景水泥有限公司签订股权转让协议，北京前景向本公司转让其所持有的北京强联水泥有限公司40% 股权，转让价款1628.392 万元；同日公司与北京强联水泥熟料有限公司签订股权转让协议，北京强联水泥熟料有限公司向本公司转让其所持有的北京强联水泥有限公司20% 股权，转让价款814.196 万元。2009年4月，股权转让协议履行完毕，公司实际持有北京强联水泥有限公司60% 股权。 
    公司之子公司邯郸涉县金隅水泥有限公司情况详见附注四-2。 
    2、2010年1-6月发生子公司增减变动情况 
    2010年4月，公司与河北海天建设有限公司签署股权转让协议，公司出资18,167.87 万元收购河北海天建设有限公司所持有的河北宙石水泥有限公司 91% 股权，股权转让完成后，河北宙石水泥有限公司注册资本仍为10,000 万元，其中本公司占注册资本的91% ，河北海天建设有限公司占注册资本的9% 。2010年5月，河北宙石水泥有限公司更名为邯郸涉县金隅水泥有限公司。 
    子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司设立情况详见附注四—1—（1）。 
    2010年1月29日，公司第六届董事会第九次会议决议通过了与合作方成安县金仓水泥厂共同出资设立成安金隅太行水泥有限公司的议案，2010 年5月6日，该公司成立，注册资本6000 万元，约定公司与成安县金仓水泥厂分别出资4500 万元、1500 万元，截至2010 年6月30日，首次出资1200万元，全部由本公司投入。2010 年6月，公司将所持该公司全部股权以账面价值1200 万元转让给子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司。 
    3、2010年1-6月新纳入合并范围的主体 
名称                             期末净资产    本期净利润 
邯郸涉县金隅水泥有限公司      164,974,604.21 7,529,852.70 
邯郸金隅太行水泥有限责任公司  417,642,626.45 -2,250,777.05 
    五、合并会计报表主要项目注释 
    1、货币资金 
项目                   2010年6月30日                  2009年12月31日 
                外币金额 折算率    人民币金额  外币金额  折算率    人民币金额 
现金：                             374,838.17                      130,289.19 
人民币                             374,838.17                      130,289.19 
银行存款：                      305,886,331.58                  350,935,454.64 
人民币                          305,813,692.58                  350,862,416.66 
美元            10696.52 6.7907     72,639.00  10,696.52 6.8282     73,037.98 
其他货币资金：                     974,482.79                      612,699.29 
人民币                             974,482.79                      612,699.29 
合计                            307,235,652.54                  351,678,443.12 
    2、应收票据 
票据种类      2010年6月30日  2009年12月31日 
银行承兑汇票  176,663,747.72 169,412,293.09 
合计          176,663,747.72 169,412,293.09 
    （1）无用于抵押、质押的银行承兑汇票。 
    （2）无持有本公司5% （含5% ）以上股份的股东单位的欠款。 
    （3）期末公司已经背书给他方但尚未到期的前五名票据情况： 
出票单位                    出票日期     到期日          金额  备注 
中铁建设集团有限公司        2010-3-30 2010-9-30  4,500,000.00 
保定市秀兰混凝土搅拌有限公  2010-3-19 2010-9-19  3,000,000.00 
司 
北京京铁火车头混凝土有限公  2010-4-16 2010-10-16 2,450,000.00 
司 
保定市秀兰混凝土搅拌有限公  2010-1-04 2010-7-04  2,000,000.00 
司 
山东万德福商贸有限公司      2010-2-09 2010-8-09  2,000,000.00 
合计                                             13,950,000.00 
    3、应收账款 
    （1）应收账款按种类披露 
                   2010年6月30日                          2009年12月31日 
种          账面余额            坏账准备           账面余额            坏账准备 
类              金额  比例%        金额  比例%         金额  比例%         金额  比例% 
单项金 
额重大 
       88,855,620.86 30.97 4,471,183.01 10.28 78,236,241.67 36.94 11,711,689.34 26.79 
    的应收 
    账款 
    单项金 
    额不重 
    大但按 
    信用风 
    险特征 
组合后 3,312,937.54   1.16   3,312,937.54  7.61   3,440,440.53   1.62   3,440,440.53  7.87 
该组合 
的风险 
较大的 
应收账 
款 
其他不 
重大应 194,663,557.10 67.87  35,722,863.12 82.11  130,128,494.35 61.44  28,567,874.09 65.34 
收账款 
合计    286,832,115.50 100.00 43,506,983.67 100.00 211,805,176.55 100.00 43,720,003.96 100.00 
    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 
应收账款内容                        账面余额     坏账金额  计提比                理由 
                                                              例 
天津城建集团有限公司混凝土分公  21,167,410.90 1,058,370.55    5%             一年以内 
司 
天津市金河畔商仝有限责任公司    12,601,197.99  630,059.90     5%             一年以内 
天津飞龙勤和混凝土制品有限公司  12,271,576.80  613,578.84     5%             一年以内 
中铁四局集团有限公司石武铁路客  11,734,625.90  586,731.30     5%             一年以内 
运专线（河北段）项目经理部 
北京金隅水泥经贸有限公司        10,445,291.95  522,264.60     5%             一年以内 
中铁十八局集团津秦铁路客运专线  10,436,263.05  521,813.15     5%             一年以内 
项目经理部 
                                                                 一年以内9,631,214.93 
                                                                 元， 
                                                          5%、   一至二年568,039.34 
天津东星混凝土有限公司         10,199,254.27 538,364.68   10%    元 
天津市三建建筑工程有限公司商品  2,202,342.44  2,202,342.44  100%             三年以上 
混凝土分公司 
天津市天元混凝土工程有限公司    1,110,595.10  1,110,595.10  100%             三年以上 
合计                            92,168,558.40 7,784,120.56 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 
                   期末数                            期初数 
账龄        账面余额           坏账准备       账面余额 
              金额  比例(%)                     金额  比例(%)    坏账准备 
3年以  3,312,937.54   1.16  3,312,937.54 3,440,440.53   1.62  3,440,440.53 
上 
合计   3,312,937.54   1.16  3,312,937.54 3,440,440.53   1.62  3,440,440.53 
    （3）2010年1-6月未实际核销应收账款。 
    （4）期末本账项无应收持有公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位款项。 
    （5）应收账款金额前五名单位情况 
单位名称                          与本公司关         金额     年限  占应收账款总 
                                         系                         额的比例(%) 
天津城建集团有限公司混凝土分公司       客户  21,167,410.90 一年以内        7.38 
天津市金河畔商砼有限责任公司           客户  12,601,197.99 一年以内        4.39 
天津飞龙勤和混凝土制品有限公司     客户  12,271,576.80 一年以内 4.28 
中铁四局集团有限公司石武铁路客运   客户  11,734,625.90 一年以内 4.09 
专线（河北段）项目经理部 
北京金隅水泥经贸有限公司          关联方 10,445,291.95 一年以内 3.64 
合计                                     68,220,103.54          23.78 
    4、预付款项 
    （1）预付款项按账龄列示 
             2010年6月30日           2009年12月31日 
账龄              金额      比例          金额  比例（%） 
1年以内  266,542,181.22    95.65  31,514,089.27    95.65 
1至2年    4,514,452.66      1.62  2,771,942.66      1.62 
2至3年    2,464,841.65      0.88  1,021,239.83      0.88 
3年以上   5,167,118.26      1.85  4,883,421.90      1.85 
合计     278,688,593.79   100.00  40,190,693.66   100.00 
    （2）期末预付款项中无预付持有公司5%( 含5%) 以上表决权股份的股东款项。 
    预付款项账龄的说明：账龄1年以上的预付款项主要系预付工程设备款，由于相应合同尚在执行中及设备质量异议，故尚未结算。 
    （3）预付款项金额前五名单位情况 
单位名称                      与本公司关系         金额     账龄   未结算原因 
合肥水泥研究设计院肥西节能设       供应商  19,160,000.00 一年以内 合同正在执行 
备厂 
江苏中材水泥技术装备有限公司       供应商  19,050,000.00 一年以内 合同正在执行 
唐山盾石机械制造有限责任公司       供应商  17,100,000.00 一年以内 合同正在执行 
合肥水泥研究设计院                 供应商  14,765,950.00 一年以内 合同正在执行 
天津仕名粉体技术装备有限公司       供应商  12,300,000.00 一年以内 合同正在执行 
合计                                       82,375,950.00 
    5、其他应收款 
    （1）其他应收款按种类披露 
                  2010年6月30日                          2009年12月31日 
种        账面余额            坏账准备            账面余额            坏账准备 
类            金额  比例%         金额  比例%         金额  比例%         金额  比例% 
单项 
金额 
重大 
     20,000,000.00 48.28 10,000,000.00 67.77 20,000,000.00 53.90 10,000,000.00 70.84 
    的其 
    他应 
    收款 
    单项 
    金额 
    不重 
    大但 
    按信 
    用风 
    险特 
    征组 
    合后 
    该组 
    合的 
    风险 
    较大 
    的其 
    他应 
    收款 
    其他 
    不重 
大其 21,426,817.96 51.72  4,756,201.35  32.23  17,102,712.37 46.10  4,116,207.15  29.16 
他应 
收款 
合计  41,426,817.96 100.00 14,756,201.35 100.00 37,102,712.37 100.00 14,116,207.15 100.00 
    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 
其他应收款内容                账面余额      坏账金额  计提比例（%）       理由 
周口店镇资产经营管理公司  20,000,000.00 10,000,000.00           50  账龄3年以上 
合计                      20,000,000.00 10,000,000.00 
    （3）期末其他应收款中无应收持有公司5%( 含5%) 以上表决权股份的股东款项。 
    （4）金额较大的其他应收款的性质或内容： 
    2002年10月30日，北京强联股东北京强联水泥熟料有限公司（以下简称“强联熟料”）向北京市房山区城关农村信用合作社（现为北京农商行燕房支行，以下简称“农商行”）申请贷款。经协商，强联熟料分别与农商行、北京市房山区周口店人民政府签订了关于盘活原周口店水泥厂借款的三方协议，约定农商行对强联熟料贷款，同时强联熟料承贷原周口店水泥厂1,200万元贷款，并按季度付息，所支付的银行利息抵顶强联熟料应上缴周口店镇人民政府的土地租赁费。北京强联成立后，三方协议中约定的强联熟料的权利义务由北京强联承接。 
    2003年3月26日，北京强联向北京市房山区城关农村信用合作社申请贷款。经协商，北京强联分别与农商行、北京市房山区周口店镇人民政府签订了关于盘活原周口店水泥厂借款的三方协议，约定农商行对公司贷款，同时公司承贷原周口店水泥厂800万元贷款，并按季度付息，所支付的银行利息抵顶公司应上缴周口店镇人民政府的土地租赁费。 
    由于上述事项的影响，北京强联共承贷原周口店水泥厂2,000万元贷款，同时形成对北京市周口店资产经营公司2,000万元债权（周口店镇资产经营管理公司代北京市房山区周口店镇人民政府行使资产经营管理职责）。 
    （5）其他应收款金额前五名单位情况 
单位名称                  与本公司关系         金额                年限  占其他应收款总 
                                                                             额的比例% 
周口店镇资产经营资产管理               20,000,000.00            3年以上          48.31 
公司 
黄继民车队                             1,989,543.25             3年以上           4.81 
                                                    1-2年737,600.00元； 
巴彦水泥制造公司                      1,308,157.48  3年以上570,557.48     3.16 
                                                    元 
巴彦建设局                             1,293,000.00             3年以上           3.12 
邯郸市天壕余热发电有限公       供应商    888,111.62             1年以内           2.15 
司 
合计                                   25,478,812.35                             61.55 
    6、存货 
    （1）存货分类 
                            2010年6月30日                            2009年12月31日 
项目               账面余额       跌价准备      账面价值       账面余额  跌价准备      账面价值 
原材料        207,470,634.90      207,470,        634.90  123,055,263.30          123,055,263.30 
在产品        60,903,921.96                 60,903,921.96 24,552,456.01           24,552,456.01 
库存商品      45,770,143.02                 45,770,143.02 33,371,106.28           33,371,106.28 
周转材料         329,676.06                   329,676.06     500,226.34              500,226.34 
委托加工物资   9,500,602.50                 9,500,602.50   3,742,813.30            3,742,813.30 
合计          323,974,978.44 323,974,978.44         185,     221,865.23           185,221,865.23 
    ##################此页转换失败################## 
    9、固定资产及累计折旧 
固定资产原值         2009年12月31日       本期增加      本期减少    2010年6月30日 
房屋建筑物           830,121,514.32  257,509,062.15 24,239,576.07 1,063,391,000.40 
机器设备            1,133,989,255.57 165,766,110.83 22,552,717.27 1,277,202,649.13 
运输设备              55,743,366.22  15,347,768.11                  71,091,134.33 
其他设备              50,625,038.63   1,903,985.91                  52,529,024.54 
合计                2,070,479,174.74 440,526,927.00 46,792,293.34 2,464,213,808.40 
累计折旧 
房屋建筑物           260,495,549.16  26,287,173.16  4,860,945.31   281,921,777.01 
机器设备             643,303,577.78  46,577,080.16  12,726,964.56  677,153,693.38 
运输设备              29,125,917.40   3,190,704.39                  32,316,621.79 
其他设备              30,822,757.76   1,687,032.35                  32,509,790.11 
合计                 963,747,802.10  77,741,990.06  17,587,909.87 1,023,901,882.29 
固定资产净值        1,106,731,372.64                              1,440,311,926.11 
固定资产减值准备 
房屋建筑物 
机器设备 
其他设备 
固定资产减值准备合 
计合计              1,106,731,372.64                              1,440,311,926.11 
固定资产净额 
本公司2010年1-6月份计提折旧额 64,509,760.69 元。 
本期由在建工程转入固定资产原值为24,210,068.62 元。 
通过经营租赁租出的固定资产： 
                    项目                                   账面价值 
房屋及建筑物                                                       7,377,903.15 
机器设备                                                          14,654,236.98 
合计                                                               22,032,140.13 
  未办妥产权证书的固定资产情况： 
项目                       未办妥产权证书原因  预计办结产权证书时间 
部分房屋建筑物                   租赁集体用地 
    部分房屋建筑物  原房产证已过期，新证正在办理中            2010年末 
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    （3）重大在建工程的工程进度情况 
项目                       工程进度 备注 
邯郸4500t熟料水泥生产线工      70% 
和益辊压机项目                 95% 
    （4）在建工程减值准备 
项目                2009年12月31日 本期增加 本期减少 2010年6月30日 
老线新技术改造工程   5,048,175.42                    5,048,175.42 
合计                 5,048,175.42                    5,048,175.42 
    公司在建工程预计发生减值时，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。 
    10、工程物资 
    （1）明细情况 
项目            2009年12月31日      本期增加       本期减少  2010年6月30日 
专用设备        79,892,348.62  181,916,164.90 238,308,282.29 23,500,231.23 
其他设备及配件   1,487,534.68     799,108.68   1,431,958.57    854,684.79 
合计            81,379,883.30  182,715,273.58 239,740,240.86 24,354,916.02 
    （2）工程物资减值准备 
项目          2009年12月31日 本期增加 本期减少 2010年6月30日 
专用设备       2,810,364.06                    2,810,364.06 
合计           2,810,364.06                    2,810,364.06 
工程物资净额  78,569,519.24                    21,544,551.96 
    ##################此页转换失败################## 
    12、商誉 
项目          2009年12月31     本期增加  本期减少  2010年6月30  期末减值 
                       日                                   日     准备 
收购北京强联   948,858.53                           948,858.53 
形成 
收购涉县金隅               38,403,976.13          38,403,976.13 
形成 
入资设立邯郸               5,555,012.79           5,555,012.79 
金隅形成 
合计           948,858.53  43,958,988.92          44,907,847.45 
    商誉的减值测试方法和减值准备计提方法： 
    企业在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当按以下步骤处理：分别对不包含商誉、包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 
    13、长期待摊费用 
                                   本                                 剩余摊 
项目         原始发生额 2009年     期  本期摊销 累计摊销   2010年     销 
                        12月31日   增                      6月30日    期限 
                                   加                                 (月) 
和益土地租赁  236,000.00 106,266.49 11,  800.02  141,533.53 94,466.47  44-61 
费 
强联土地租赁  300,000.00 120,000.00 15,  000.00  195,000.00 105,000.00    42 
费 
合计          536,000.00 226,266.49 26,  800.02  336,533.53 199,466.47 
    14、递延所得税资产 
    递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。 
    （1）已确认的递延所得税资产 
项目                                    2010年6月30日 2009年12月31日 
递延所得税资产： 
资产减值准备                            15,652,276.46 15,585,916.34 
合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响                    96,199.04 
长期股权投资差额摊销                      221,388.49     195,843.66 
小计                                    15,873,664.95 15,877,959.04 
    （2）未确认递延所得税资产明细 
项目              2010年6月30日 2009年12月31日 
可抵扣暂时性差异  3,512,618.68   3,351,085.30 
可抵扣亏损        26,653,783.73 22,637,345.75 
合计              30,166,402.41 25,988,431.05 
    （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 
年份    2010年6月30日 2009年12月31日 备注 
2010年  -7,240,512.73 -7,240,512.73 
2011年  -3,035,515.78 -3,035,515.78 
2012年   -799,839.83    -799,839.83 
2013年  -7,198,753.21 -7,198,753.21 
2014年  -3,148,147.09  -3,148,147.09 
2015年  -4,016,437.98 
合计    -25,439,206.62 -21,422,768.64 
    （4）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 
项目                      2010年6月30日 2009年12月31日 
坏账准备                  58,263,185.02 57,836,211.11 
长期股权投资减值准备 
在建工程减值准备          5,048,175.42   5,048,175.42 
工程物资减值准备          2,810,364.06   2,810,364.06 
存货（未实现的内销利润）                   384,796.16 
长期股权投资摊销            885,553.96     783,374.64 
合计                      67,007,278.46 66,862,921.39 
    15、其他非流动资产 
项目          期限    初始金额       2009年   本年摊销   累计摊销       2010年 
                                   12月31日                            6月30日 
股权投资差额  10年 2,043,585.99 1,260,211.36 102,179.30 885,553.93 1,158,032.06 
合计               2,043,585.99 1,260,211.36 102,179.30 885,553.93 1,158,032.06 
    2006年2月，本公司出资703.8 万元依法收购邯郸市太行水泥有限责任公司51% 的股权，形成股权投资借方差额2,043,585.99 元，按照10年期限进行摊销，2006 年12月31日，股权投资借方差额余额为1,873,287.16 元，按照企业会计准则实施问题专家工作组意见，企业持有的非同一控制下企业合并产生的对子公司的长期股权投资，在首次执行日及执行新会计准则后，按照原制度核算的股权投资借方差额的余额，可在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。 
    16、资产减值准备 
                                  2009年       本期 本期减少额         2010年 
项目                            12月31日     计提额  转回  转销       6月30日 
一、坏账准备                57,836,211.11 426,973.91             58,263,185.02 
    二、存货跌价准备 
    三、可供出售金融资产减值准 
    备 
    四、持有至到期投资减值准备 
    五、长期股权投资减值准备 
    六、投资性房地产减值准备 
    七、固定资产减值准备 
八、工程物资减值准备        2,810,364.06                         2,810,364.06 
九、在建工程减值准备        5,048,175.42                         5,048,175.42 
    十、生产性生物资产减值准备 
    十一、油气资产减值准备 
    十二、无形资产减值准备 
    十三、商誉减值准备 
    十四、其他 
    合计                    65,694,750.59 426,973.91   66,121,724.50 
    17、短期借款 
借款类别  2010年6月30日  2009年12月31日 
保证借款  680,600,000.00 492,600,000.00 
合计      680,600,000.00 492,600,000.00 
    保证借款中59,800 万元由北京金隅集团有限责任公司为本公司提供担保；4,000 万元为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司提供担保；4,260 万元由本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司为子公司北京强联水泥有限公司提供担保。 
    截至2010年6月30日，无逾期借款。 
    18、应付票据 
票据类别      2010年6月30日 2009年12月31日 
银行承兑汇票  16,000,000.00             - 
合计          16,000,000.00             - 
    本公司2010年度将到期的银行承兑汇票金额为16,000,000.00 元。 
    19、应付账款 
账龄     2010年6月30日  2009年12月31日 
1年以内  437,652,144.06 194,853,870.20 
1至2年   28,607,994.08  22,230,459.13 
2至3年    2,972,114.76   4,415,802.19 
3年以上  25,803,979.39  22,323,615.66 
合计     495,036,232.29 243,823,747.18 
    （1）截至2010年6月30日，应付持有本公司5% （含5% ）以上股份的股东单位欠款如下： 
    河北太行华信建材有限责任公司    2,263,639.09 
    （2）账龄一年以上的应付账款由于采购合同正在执行或结算原因，尚未支付。 
    20、预收款项 
账龄      2010年6月30日 2009年12月31日 
一年以内  81,110,052.51 62,470,839.92 
一至两年    927,306.52     349,105.74 
两至三年    356,459.45     632,749.21 
三年以上  2,560,621.41   1,996,405.55 
合计      84,954,439.89 65,449,100.42 
    截至2010年6月30日，无预收持有本公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位款项。 
    21、应付职工薪酬 
项目                      2009年12月31    本期增加额    本期支付额   2010年6月30 
一、工资、奖金、津贴和补                53,343,738.43 53,343,738.43 
贴二、职工福利费          3,672,933.93  2,258,154.77  2,884,297.77  3,046,790.93 
三、社会保险费            4,299,978.86  10,173,278.92 9,838,580.12  4,634,677.66 
其中：1、医疗保险费         299,300.33  1,748,189.35  2,034,744.45     12,745.23 
2、基本养老保险费         3,052,743.92  7,049,312.33  6,399,879.28  3,702,176.97 
3、年金缴费                                 8,375.10      8,375.10 
4、失业保险费               644,842.05    919,703.86  1,045,127.70    519,418.21 
5、工伤保险费               174,538.40    387,871.66    290,626.97    271,783.09 
6、生育保险费               128,554.16     59,826.62     59,826.62    128,554.16 
四、住房公积金              662,981.05  3,145,691.67  2,745,615.72  1,063,057.00 
五、工会经费和职工教育经  1,510,823.83  1,249,237.48    823,769.21  1,936,292.10 
    费六、非货币性福利 
    七、因解除劳动关系给予的 
补偿八、其他                                3,985.26      3,985.26 
其中：以现金结算的股份支 
付合计                    10,146,717.67 70,174,086.53 69,639,986.51 10,680,817.69 
    22、应交税费 
税种          2010年6月30日 2009年12月31日 
企业所得税    14,426,656.99 11,679,593.34 
增值税        -6,810,139.32 -5,979,122.80 
城建税          376,687.19      92,904.16 
营业税        5,077,901.74      64,137.97 
房产税          -59,120.22      38,308.50 
土地使用税      -85,446.58      92,782.21 
资源税         -170,488.00     -75,147.37 
防洪费            1,431.64         390.00 
印花税          187,387.90      17,398.26 
车船使用税         -480.00 
个人所得税       65,908.94     106,971.66 
教育费附加      449,261.12     380,214.83 
地方教育附加    206,000.50      32,602.68 
合计          13,665,561.90  6,451,033.44 
    23、应付利息 
项目              2010年6月30日 2009年12月31日 
应付短期借款利息    427,500.00      95,150.00 
合计                427,500.00      95,150.00 
    24、应付股利 
主要投资者                    2010年6月30日 2009年12月31日 
辽宁爱森商介有限公司            174,000.00     174,000.00 
南方证券北京办事处              174,000.00     174,000.00 
北京市光达电气设备公司          406,000.00     406,000.00 
沈阳市远东经济技术发展公司      174,000.00     174,000.00 
北京分钟寺汽配件厂              116,000.00     116,000.00 
沈阳恒兴实业总公司               58,000.00      58,000.00 
烟台四达新技术公司               58,000.00      58,000.00 
北京金园娱乐中心                 58,000.00      58,000.00 
中国金谷国际信托投资有限公司     88,450.00      88,450.00 
中国建材珠海公司                 43,000.00      43,000.00 
广州经济技术开发区国际信托投     58,000.00      58,000.00 
资公司证券交易营业部 
河北省建材工业供销公司           46,000.00      46,000.00 
北京友和组投资管理有限公司       16,500.00      16,500.00 
中国企业管理科学基金会           32,000.00      32,000.00 
北京智融商贸有限责任公司         25,200.00      25,200.00 
中国东方资产管理公司海口办事     10,000.00      10,000.00 
处 
沈阳市鲁翔装饰公司                1,200.00       1,200.00 
沈阳市精艺机电物资经销处         33,200.00      33,200.00 
澳大利亚前景投资有限公司      2,000,000.00 
河北建设集团有限公司          3,000,000.00 
香港达科投资有限公司          4,000,000.00 
涟钢（香港）有限公司          4,000,000.00 
香港添峰有限公司                525,000.00     525,000.00 
北京市房山区青龙湖镇坨里农工  3,200,000.00   1,000,000.00 
其他股东                      2,521,575.82   2,330,178.07 
合计                          20,818,125.82  5,426,728.07 
    25、其他应付款 
账龄     2010年6月30日  2009年12月31日 
1年以内  123,197,726.01 45,504,491.63 
1至2年    7,916,247.24  22,944,013.34 
2至3年   38,998,947.65  63,335,681.43 
3年以上  71,423,578.12  17,943,645.67 
合计     241,536,499.02 149,727,832.07 
    截至2010年6月30日，应付持有本公司5% （含5% ）以上股份的股东单位欠款如下： 
    河北太行华信建材有限责任公司    3,783,596.25 
    26、一年内到期的非流动负债 
项目                 2010年6月30日 2009年12月31日 
1年内到期的长期借款  50,000,000.00 50,000,000.00 
合计                 50,000,000.00 50,000,000.00 
    1年内到期的长期借款5,000万元系以本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司原值199,744,176.12 元设备抵押向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行的借款。 
    1年内到期的长期借款明细情况 
                                                   期末数               期初数 
贷款单位        借款起始  借款终止  币 利率  外币金     本币金额  外币金     本币金额 
                      日        日 种 （%）     额                   额 
中国建设银行股 
份有限公司邯郸 2008-8-13 2010-8-12    5.4          50,000,000.00        50,000,000.00 
峰峰支行 
合计                                                50,000,000.00        50,000,000.00 
    27、长期借款 
项目      2010年6月30日  2009年12月31日 
保证借款  390,000,000.00 66,000,000.00 
合计      390,000,000.00 66,000,000.00 
    保证借款31,000 万元由北京金隅集团有限责任公司为本公司提供担保；8,000万元由北京金隅集团有限责任公司为本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司提供担保。 
    明细如下： 
                                                   期末数                      期初数 
贷款单位  借款起始  借款终止  币种 利率        外币金       本币金额      外币金额      本币金额 
                日        日      （%）            额 
华夏银行  2010-3-2  2012-3-1       4.86                80,000,000.00                36,000,000.00 
建设银行  2010-1-6  2012-1-5       5.40  30,000,000.00 
华夏银行  2010-3-5  2012-3-4       4.86                80,000,000.00  30,000,000.00 
广发银行  2010-4-12 2013-4-11      4.86                200,000,000.00 
合计                                                   390,000,000.00 66,000,000.00 
    28、预计负债 
    2009年12月31日和2010年6月30日预计负债余额及其变动情况： 
项目          2009年12月31日    本期增加  本期减少 2010年6月30日 
对外提供担保  77,439,322.38  2,018,171.21          79,457,493.59 
合计          77,439,322.38  2,018,171.21          79,457,493.59 
    本公司之子公司北京强联水泥有限公司（以下简称“北京强联”）为北京房山强力水泥厂（以下简称“强力水泥”）向中国农业银行北京房山支行伍笔借款共计5,662万元提供担保，由于借款逾期，中国农业银行北京房山支行对北京强联提起诉讼。截至报告期末，上述诉讼经北京市第一中级人民法院判决，判令北京强联承担连带责任，承担截至2007年12月20日的本金56,523,383.01 元，利息2,716,110.11 元，其他费用685,641.00 元。 
    北京强联为强力水泥向中国农业银行北京西城支行贰笔借款共计500万元的担保方北京鼎力达鑫经贸有限公司（以下简称鼎力达鑫）提供反担保，截止2010年1月，鼎力达鑫已履行还款责任，本息已全部结清，强联水泥根据反担保合同应偿还鼎力达鑫4,453,856.43 元。 
    北京强联为强力水泥向中国工商银行股份有限公司北京房山支行借款424万元提供担保，由于借款逾期，工行房山支行对北京强联提起诉讼。截至报告期末，上述诉讼经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联承担连带责任，承担截至2006年7月4日的本金394万元。 
    2008年11月28日，北京强联出资人北京强联熟料公司与本公司签订《关于北京强联水泥有限公司20% 股权之股权转让框架协议》特别约定：1、鉴于本协议签署前北京强联实际使用了以强力水泥名义对外的借款，北京强联为该述借款提供了担保，若北京强联依照法律规定履行了付款义务后，则形成对强力水泥享有的债权；同时，太行水泥也对强力水泥负有债务。故此，双方商定，待上述因借款而形成的或有债权明确实现时，由太行水泥以该述债权冲抵应付强力水泥债务，冲抵后如尚有收益则该收益归强力水泥所有，冲抵后如有损失时则该损失部分由强力水泥以货币形式支付给北京强联，且北京强联熟料公司以在北京强联的应分红利为强力水泥履行上述应付损失债务提供担保。 
    2008年度北京强联确认预计负债45,326,072.38 元，并相应冲减应付强力水泥45,326,072.38元。截至2009年12月31日应付强力水泥9,576,689.30 元，北京强联依据法院判决并计算截至2009年12月31日相关利息对上述事项补充计提预计负债32,113,250.00 元，并相应冲减应付强力水泥9,576,689.30 元后计入2009年度营业外支出22,536,560.70 元。 
    2010年1-6月北京强联依据法院判决，预计借款利息2,018,171.21 元，截至2010年6月30日北京强联预计负债余额为79,457,493.59 元。 
    29、股本 
    公司股份均为普通股，每股面值人民币1元，股本结构如下（单位：股）： 
项目               2009年  本期增加 本期减少 2010年 
                 12月31日                   6月30日 
    一、尚未流通股份 
    二、有限售条件的流通股 
    国家拥有股份 
境内法人持有股份          2,960,000.00     2,960,000.00 
有限售条件的流通股股份    2,960,000.00     2,960,000.00 
    三、无限售条件的流通股股 
人民币普通股              377,040,000.0   377,040,000.00 
无限售条件的流通股份合    377,040,000.0   377,040,000.00 
股份总数                  380,000,000.0   380,000,000.00 
    本公司各期股本变动情况参见公司基本情况（附注一）。 
    30、资本公积 
项目          2009年12月31日  本期增加  本期减少 2010年6月30日 
股本溢价      170,897,896.73                     170,897,896.73 
其他资本公积  51,420,592.06  690,100.00          52,110,692.06 
合计          222,318,488.79 690,100.00          223,008,588.79 
    2010年1-6月份其他资本公积比上年余额增加690,100 元，其主要原因系： 
    本公司之子公司北京前景本期资本公积变动金额及公司所持有股权比例而享有的收益份额增 
    加资本公积690,100 元 
    31、盈余公积 
项目        2009年12月31日 本期增加 本期减少 2010年6月30日 
法定公积金  73,453,811.26                    73,453,811.26 
任意公积金  12,547,215.66                    12,547,215.66 
合计        86,001,026.92                    86,001,026.92 
    32、未分配利润 
项目                                               金额  提取或分配比例 
调整前上年末未分配利润                    187,679,402.02 
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 
调整后年初未分配利润                      187,679,402.02 
加：本期归属于母公司所有者的净利润        51,105,337.57 
减：提取法定盈余公积 
提取职工奖励及福利基金 
应付普通股股利                            19,060,397.75 
期末未分配利润                            219,724,341.84 
    33、营业收入、营业成本 
    （1）营业收入、营业成本 
项目              2010年1-6月    2009年1-6月 
主营业务收入  1,305,493,733.61 826,212,525.44 
其他业务收入    10,355,035.44   2,345,391.76 
合计          1,315,848,769.05 828,557,917.20 
主营业务成本  1,134,678,339.67 659,603,430.73 
其他业务成本     5,184,548.44   4,488,042.86 
合计          1,139,862,888.11 664,091,473.59 
    （2）主营业务（分产品） 
                    2010年1-6月                     2009年1-6月 
产品名称         营业收入         营业成本       营业收入       营业成本 
水泥      1,218,437,872.58 1,062,401,036.43 799,982,922.29 638,537,853.28 
熟料        79,602,368.60    67,557,126.84  26,229,603.15  21,065,577.45 
矿渣粉       1,561,654.22     1,529,427.57 
商砼         5,891,838.21     3,190,748.83 
合计      1,305,493,733.61 1,134,678,339.67 826,212,525.44 659,603,430.73 
    （3）公司前五名客户的营业收入情况 
客户名称                               营业收入  占公司全部营业 
                                                 收入的比例(%) 
北京金隅水泥经贸有限公司          193,231,214.51         14.68 
天津金隅混凝土有限公司            103,351,675.67          7.85 
天津顺德混凝土工程有限公司        33,402,620.00           2.54 
天津城建集团有限公司混凝土分公司  28,897,403.42           2.20 
河北华丰煤化电力有限公司          19,861,568.44           1.51 
合计                              378,744,482.04         28.78 
    34、营业税金及附加 
项目            2010年1-6月  2009年1-6月   计缴标准 
城市建设维护税  1,327,177.97 1,760,249.40 1%，5%，7% 
营业税           478,772.66    30,438.37         5% 
教育费附加      1,177,274.25 1,450,052.11 3%、2%、1% 
防洪费             4,811.95       408.98 
合计            2,988,036.83 3,241,148.86 
    35、财务费用 
项目             2010年1-6月   2009年1-6月 
利息支出        20,471,096.45 22,364,737.54 
减：利息收入    1,911,182.56  3,665,047.93 
汇兑损失              398.98 
减：汇兑收益 
金融机构手续费    746,634.03  1,444,563.31 
贴现利息          168,905.41 
合计            19,475,852.31 20,144,252.92 
    36、资产减值损失 
项目      2010年1-6月 2009年1-6月 
坏账损失  426,973.91  2,671,339.98 
合计      426,973.91  2,671,339.98 
    37、投资收益 
    （1）明细情况 
项目                          2010年1-6月  2009年1-6月 
权益法核算的长期股权投资收益              -1,154,834.83 
股权投资差额摊销              -102,179.30  -102,179.30 
股权托管收益                                600,000.00 
合计                          -102,179.30  -657,014.13 
    （2）按权益法核算的长期股权投资收益 
被投资单位            2010年1-6月  2009年1-6月 
北京强联水泥有限公司              -1,154,834.83 
合计                              -1,154,834.83 
    （3）股权投资差额摊销 
被投资单位                  2010年1-6月 2009年1-6月 
邯郸市太行水泥有限责任公司  -102,179.30 -102,179.30 
合计                        -102,179.30 -102,179.30 
    （4）股权托管收益 
被投资单位                  2010年1-6月 2009年1-6月 
北京军星混凝土有限责任公司              600,000.00 
合计                                    600,000.00 
    （5）本公司投资收益收回不存在重大限制。 
    38、营业外收入 
项目                     2010年1-6月   2009年1-6月 
处置非流动资产利得      1,670,145.42     17,470.20 
其中：处置固定资产利得  1,670,145.42     17,470.20 
政府补助                57,520,413.68 26,444,863.23 
其他                    3,088,776.95     72,986.60 
合计                    62,279,336.05 26,535,320.03 
    本公司2010年1-6月公司营业外收入—政府补助中，包括即征即退的增值税54,800,413.68 元（详见附注三-1），其余明细详见下表： 
政府部门                         内容         金额 
河北省财政厅  节能技术改造财政奖励资金 2,720,000.00 
合计                     专项资金拨款  2,720,000.00 
    39、营业外支出 
项目                 2010年1-6月  2009年1-6月 
处置固定资产净损失  14,920,929.83 544,271.90 
罚款支出              152,284.68  215,271.56 
捐赠支出              400,000.00   62,000.00 
预计负债损失        2,018,171.21 
其它                  127,113.28   94,232.30 
合计                17,618,499.00 915,775.76 
    预计负债损失详见附注预计负债项目（附注五-28）。 
    40、所得税费用 
项目                               2010年1-6月   2009年1-6月 
按税法及相关规定计算的当期所得税  16,979,303.19 10,686,089.37 
递延所得税调整                        4,294.09   -599,269.57 
合计                              16,983,597.28 10,086,819.80 
    41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 
    （1）基本每股收益 0.13元/股，参照如下公式计算： 
    基本每股收益=P0鱏 
    S=S0＋S1＋Si譓i鱉0–Sj譓j鱉0-Sk 
    其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； 
    S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； 
    Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 
    （2）稀释每股收益0.13/股，参照如下公式计算： 
    稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si譓i鱉0–Sj譓j鱉0–Sk+   认股权证、股份期权、可转换债券等 
    增加的普通股加权平均数) 
    其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 
    42、其他综合收益 
项目  2010年1-6月  2009年1-6月 
其他  1,030,000.00 
合计  1,030,000.00 
    2010年1-6月其他综合收益1,030,000.00 元系本公司子公司北京前景2010年1-6月资本公积变动金额。 
    43、现金流量表项目注释 
    （1）收到的其他与经营活动有关的现金项目： 
                    项目                                    2010年1-6月 
利息收入                                                                    1,906,448.66 
收到保险公司赔款                                                            1,374,424.05 
保证金                                                                      2,395,000.00 
资金往来                                                                      370,000.00 
其他                                                                        1,549,586.75 
合计                                                                        7,595,459.46 
   （2）支付的其他与经营活动有关的现金项目； 
                    项目                                    2010年1-6月 
代垫运费                                                                    9,666,690.57 
运输费用                                                                    2,621,659.04 
业务招待费                                                                  3,573,867.49 
办公费                                                                      3,631,521.99 
租赁费                                                                      1,765,207.89 
差旅费                                                                      1,382,910.41 
规费支出                                                                    3,341,884.09 
中介机构                                                                    2,221,870.00 
保险费                                                                      2,284,838.15 
消耗材料                                                                      749,217.04 
人办资源保证金                                                              4,037,141.76 
单位往来                                                                   20,169,942.98 
其他                                                                        7,783,956.66 
合计                                                                       63,230,708.07 
   （3）收到的其他与筹资活动有关的现金中大额项目； 
                    项目                                    2010年1-6月 
北京金隅集团有限责任公司                                                  100,000,000.00 
合计                                                                       100,000,000.00 
    （4）支付的其他与筹资活动有关的现金中大额项目 
                    项目                                    2010年1-6月 
应付票据保证金                                                              9,600,000.00 
合计                                                                         9,600,000.00 
    44、现金流量表补充资料 
    （1）现金流量表补充资料 
    项目                                2010年1-6月   2009年1-6月 
    1、将净利润调节为经营活动现金流量 
净利润                             65,961,689.56 43,054,289.30 
加：资产减值准备                     426,973.91  2,671,339.98 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产   64,509,760.69 53,666,969.04 
    生 
    物资产折旧 
无形资产摊销                             1,025,276.54     598,204.95 
长期待摊费用摊销                            26,800.02      26,800.02 
处置固定资产、无形资产和其他长期        13,250,784.41     556,692.97 
资产的损失（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填 
列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填 
列） 
财务费用（收益以“－”号填列）          20,138,746.45  20,507,089.11 
投资损失（收益以“－”号填列）             102,179.30     657,014.13 
递延所得税资产减少（增加以“－”号           4,294.09  -1,596,046.93 
填列） 
递延所得税负债增加（减少以“－”号 
填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）       -120,912,302.60 17,911,475.25 
经营性应收项目的减少（增加以“－”     -112,421,578.05 -72,343,009.35 
号填列） 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号    53,297,488.88  119,531,037.23 
填列） 
其他                                     2,018,171.21 
经营活动产生的现金流量净额             -12,571,715.59  185,241,855.70 
    2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 
    债务转为资本 
    一年内到期的可转换公司债券 
    融资租入固定资产 
    3、现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                         297,635,652.54  333,227,187.67 
减：现金的期初余额                     351,678,443.12  173,608,749.02 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额               -54,042,790.58  159,618,438.65 
    （2）取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 
                       项目                                  2010年1-6月 
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 
1.取得子公司及其他营业单位的价格                                    181,678,700.00 
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物                    181,678,700.00 
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物                     11,583,488.09 
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                            170,095,211.91 
4.取得子公司的净资产                                                 157,444,751.51 
 流动资产                                                           32,174,094.74 
 非流动资产                                                        373,415,461.58 
 流动负债                                                          240,144,804.81 
 非流动负债                                                           8,000,000.00 
    二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 
    1.处置子公司及其他营业单位的价格 
    2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 
    减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 
    3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    4.处置子公司的净资产 
    流动资产 
    非流动资产 
    流动负债 
    非流动负债 
    （3）、现金和现金等价物的构成 
                       项目                                      2010年6月30日 
一、现金：                                                            297,635,652.54 
其中：库存现金                                                         374,838.17 
    可随时用于支付的银行存款                                       297,260,814.37 
    可随时用于支付的其他货币资金 
二、现金等价物： 
其中：三个月内到期的债券投资 
三、期末现金及现金等价物余额：                                       297,635,652.54 
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物                  9,600,000.00 
    六、关联方关系及其交易 
    1、本企业的母公司情况 
企业名称        注册地址   主营业务  与本企 经济性质 法定代 持股比 表决权  组织机构代 
                                    业关系   或类型   表人  例(%) 比例(%)         码 
河北太行华信 邯郸市峰峰 
                         石灰石开采        有限责任 
建材有限责任 矿区建国路2            母公司          王南    30     30     737377750 
                         及汽车运输        公司 
公司         号 
    2、本企业的子公司情况 
企业名称               注册地址     主营业务  与本企 经济性质 法定代 持股比 表决权  组织机构代 
                                             业关系   或类型   表人  例(%) 比例(%)         码 
北京太行前景水  北京市坨里镇坨里 水泥及水泥制 子公司 有限责任 郑宝金    67      67  600094506 
泥有限公司                   村 品的生产销售            公司 
保定太行和益水  保定易县高村乡八 水泥及水泥制 子公司 有限责任 姜长禄    75      75  745433142 
泥有限公司               里庄村 品的生产销售            公司 
               保定市复兴东路仁 
保定太行兴盛水                  水泥及水泥制        有限责任 
               达园5-2-501、                 子公司          郑宝金  82     82     763449412 
泥有限公司                      品的生产销售        公司 
               5-2-502室 
邯郸市太行水泥  邯郸市复兴区后百 水泥及水泥制 子公司 有限责任 李怀江    51      51  73027955x 
有限责任公司             家村西 品的生产销售            公司 
哈尔滨太行兴隆  黑龙江省巴彦县兴 水泥及水泥制 子公司 有限责任 王里顺    43      43  756330202 
有限公司        隆镇铁东街138号 品的生产销售            公司 
北京强联水泥有  北京市房山区周口 水泥及水泥制 子公司 有限责任 郑宝金    60      60  746100286 
限公司             店镇娄子水村 品的生产销售            公司 
邯郸金隅太行水  邯郸市峰峰矿区建 水泥及水泥制 子公司 有限责任 李怀江   100     100  55607541-1 
泥有限责任公司          国路2号 品的生产销售            公司 
                                水泥熟料、商 
邯郸涉县金隅水 涉县神头乡（东罗                     有限责任 
                                品混凝土、水 子公司          李怀江  91     91     66529368-8 
泥有限公司     沟）                                 公司 
    泥的生产销售 
    3、本企业的其他关联方情况 
其他关联方名称                     其他关联方与本公司关系  组织机构代码 
北京金隅集团有限责任公司                       实际控制人    101130066 
北京金隅股份有限公司            与本公司同受实际控制人控制   783952840 
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司        与本公司同受实际控制人控制   743415792 
北京建贸五环水泥配送有限公司    与本公司同受实际控制人控制   740439406 
北京市琉璃河水泥有限公司        与本公司同受实际控制人控制   102746487 
北京通达耐火技术有限公司        与本公司同受实际控制人控制   788614074 
邯郸邯泥建材有限公司            与本公司同受实际控制人控制   674695048 
北京燕山水泥有限公司            与本公司同受实际控制人控制   101100406 
天津中航空港建材有限公司        与本公司同受实际控制人控制   789374690 
天津金材混凝土有限公司          与本公司同受实际控制人控制   684737184 
北京市平谷区水泥二厂有限公司    与本公司同受实际控制人控制   102918998 
赞皇金隅水泥有限责任公司        与本公司同受实际控制人控制   67206252X 
天津振兴水泥有限公司            与本公司同受实际控制人控制   103071303 
北京新北水水泥有限责任公司      与本公司同受实际控制人控制   797556478 
张家口金隅水泥有限公司          与本公司同受实际控制人控制   687047365 
北京金隅水泥节能科技有限公司    与本公司同受实际控制人控制   695045538 
北京金隅水泥经贸有限公司        与本公司同受实际控制人控制   678753321 
北京市龙顺成中式家具厂          与本公司同受实际控制人控制  10112318-1 
天津金筑混凝土有限公司          与本公司同受实际控制人控制   679447887 
北京市建筑材料销售中心          与本公司同受实际控制人控制  10116478-4 
沧州临港金隅水泥有限公司        与本公司同受实际控制人控制   67418458x 
天津金隅混凝土有限公司          与本公司同受实际控制人控制   754841607 
北京金隅红树林环保技术有限公司  与本公司同受实际控制人控制   783956745 
北京金隅混凝土有限公司          与本公司同受实际控制人控制   674274059 
    本企业的其他关联方情况的说明 
    北京金隅集团有限责任公司成立于1992年9月3日，注册地：北京市宣武区槐柏树街2号，注册资本91076万元，经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；制造、销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理（含写字间出租）；机械设备租赁。 
    4、关联交易情况 
    （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
                                            2010年1-6月             2009年1-6月 
                             关联交易 
                 关联                                                         占同类 
                      关联交 定价方式                占同类交 
关联方           交易                                                         交易金 
                      易内容 及决策程 金额           易金额的  金额 
                 类型                                                         额的比 
                             序                      比例（%） 
                                                                              例（%） 
河北太行华信建材  销售  材料  市场价格    297,616.37      9.83   1,264,042.82   88.95 
有限责任公司 
邯郸邯泥建材有限  销售  材料  市场价格    143,388.06      4.74     157,100.56   11.05 
公司 
邯郸邯泥建材有限  销售    电  市场价格    308,079.98     26.12     421,575.55  100.00 
公司 
北京金隅股份有限  销售  水泥  市场价格                           4,636,031.03    2.67 
公司 
北京金隅水泥经贸  销售  水泥  市场价格 174,777,285.36    14.34  163,349,331.31  94.08 
有限公司 
北京金隅水泥经贸  销售  熟料  市场价格 18,453,929.24     23.18   9,000,000.04  100.00 
有限公司 
鹿泉金隅鼎鑫水泥  销售  水泥  市场价格    381,853.99      0.03   5,642,821.87    3.25 
有限公司 
天津金隅混凝土有  销售  水泥  市场价格 103,351,675.67     8.48 
限公司 
北京市平谷区水泥  销售  材料  市场价格    155,434.02      5.14 
二厂有限公司 
北京金隅红树林环  销售  材料  市场价格     69,453.00      2.29 
保技术有限公司 
河北太行华信建材  采购  矿石   协议价   3,347,665.20     10.54   3,383,565.90   18.13 
有限责任公司 
北京金隅水泥经贸  采购  熟料  市场价格                             186,834.19   64.18 
有限公司 
北京金隅水泥经贸  采购  原煤  市场价格 18,742,118.25      6.93 
有限公司 
北京通达耐火技术  采购 耐火材 市场价格  3,364,478.64     39.69      78,632.48    0.87 
有限公司                  料 
鹿泉金隅鼎鑫水泥  采购  熟料  市场价格    543,738.01     98.36 
有限公司 
鹿泉金隅鼎鑫水泥  采购  水泥  市场价格 76,331,769.17     16.31  49,830,237.86   54.07 
有限公司 
北京市琉璃河水泥  采购  水泥  市场价格  4,436,682.36      0.95  23,440,207.46   25.43 
有限公司 
北京市琉璃河水泥  采购 砂岩废 市场价格    653,698.18      6.87 
有限公司                  石 
北京市平谷区水泥  采购  水泥  市场价格  8,964,480.17      1.92  17,612,955.26   19.11 
二厂有限公司 
赞皇金隅水泥有限  采购  水泥  市场价格  5,559,147.73      1.19     104,273.50   35.82 
责任公司 
天津振兴水泥有限  采购  水泥  市场价格 301,456,955.79    64.40 
    公司 
                                            2010年1-6月       2009年1-6月 
                             关联交易 
                 关联                                              占同类 
                      关联交 定价方式               占同类交 
关联方           交易                                              交易金 
                      易内容 及决策程 金额          易金额的  金额 
                 类型                                              额的比 
                             序                     比例（%） 
                                                                   例（%） 
天津振兴水泥有限  采购  熟料  市场价格     9,087.56      1.64 
公司 
沧州临港金隅水泥  采购  水泥  市场价格 71,346,488.56    15.24 
有限公司 
北京金隅水泥节能  采购  轻化  市场价格 2,128,576.96     25.97 
    科技有限公司 
    （一）关联方销售 
    1、根据本公司于2008年7月15日与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司签订的《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥446,687.07 吨，价款133,292,345.58元。2009 年1-6 月北京金隅股份有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥15,836.91 吨，价款4,636,031.03 元。2009年1-6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥482,216.32 吨，价款142,339,530.88 元。 
    根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京强联水泥有限公司销售水泥 141,401.70  吨，价款为 41,484,939.78  元；销售熟料为72,590.55 吨，价款为18,453,929.24 元。2009 年4—6月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京强联水泥有限公司销售水泥 73,077.85 吨，价款为 21,009,800.43  元；销售熟料为38,186.85 吨，价款为9,000,000.04 元。 
    根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为本公司销售水泥1,391.80 吨，价款381,853.99 元。2009年1-6月鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为本公司销售水泥22,556.08 吨，价款5,642,821.87 元。 
    自2009年1月1日起，原北京金隅股份有限公司水泥分公司水泥购销业务由北京金隅水泥经贸有限公司承继。 
    2、根据本公司与天津金隅混凝土有限公司签订的《水泥购销协议》，2010年1-6月本公司销售给天津金隅混凝土有限公司水泥360,596.12 吨，价款103,351,675.67 元。 
    （二）关联方采购 
    1、2008 年7月15日，本公司与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司签订了《水泥产品代销合作协议》。根据合同规定，北京金隅股份有限公司与本公司互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同，以销售对方的水泥产品，并自行对外结算。各方均不承担合同对方基于履行本合同所产生的任何费用，本协议经董事会五届二十次会议审议通过。本协议签订后，公司原于2007年8月6日与鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司签订的《销售合作合同》即行终止。根据本协议，2010年1-6月本公司采购鼎鑫水泥308,825.77 吨，总价款76,331,769.17 元；采购熟料为2,504.62 吨，价款543,738.01 元。2009年1-6月本公司采购鼎鑫水泥200,669.91 吨，总价款49,830,237.86 元。 
    2010 年 1-6 月本公司自北京市平谷区水泥二厂有限公司采购水泥 31,902.75  吨，价款8,964,480.17 元；2009年1-6月本公司自北京市平谷区水泥二厂有限公司采购水泥62,273.65 吨，总价款17,612,955.26 元。 
    2010年1-6月本公司自赞皇金隅水泥有限责任公司采购水泥23,672.15 吨，价款5,559,147.73元；2009年1-6月本公司自赞皇金隅水泥有限责任公司采购熟料500吨，价款104,273.50 元。 
    2010年1-6月本公司自北京市琉璃河水泥有限公司采购水泥14,922.34 吨，价款4,436,682.36元，砂岩废石12,717.58 吨，价款653,698.18 元；2009年1-6月本公司自北京市琉璃河水泥有限公司采购水泥80,155.02 吨,总价款23,440,207.46 元。 
    根据本公司与金隅股份签署的《购销及咨询服务合同》，2010年1-6月本公司自天津振兴水泥有限公司采购水泥1,000,334.42 吨，价款301,456,955.79 元；采购熟   料35.56吨，价款9,087.56元。2009年1-6月本公司未向对方采购。 
    本公司 2010 年 1-6 月自沧州临港金隅水泥有限公司采购水泥 261,689.45  吨，价款71,346,488.56 元。2009年1-6月本公司未向对方采购。 
    2009年1-6月本公司之子公司保定太行兴盛水泥有限公司自北京金隅水泥经贸有限公司采购熟料800.70 吨，价款186,834.19 元，2010年1-6月未向对方采购。 
    2、根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《矿石合作开采与供应协议》，河北 
    太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、铁路 
    专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳务和监督管理人员投入，合作 
    开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石3.30元向河北太行华信建材有限责 
    任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公司支付资源税、矿产资源补偿费及设施 
    的折旧费等。据此，2010 年 1-6 月本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石 
    1,014,444.00 吨，价款3,347,665.20 元；2009 年1-6月本公司向河北太行华信建材有限责任公司 
    采购石灰岩矿石1,025,323.00 吨，价款3,383,565.90 元 
    3、根据本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司与北京金隅水泥经贸有限公司签订的《煤炭购销协议》，2010年1-6月北京太行前景向北京金隅水泥经贸有限公司采购原煤23,241.13 吨，价款12,719,444.44 元。 
    根据本公司之子公司北京强联水泥有限公司与北京金隅水泥经贸有限公司签订的《煤炭购销协议》，2010年1-6月北京强联向北京金隅水泥经贸有限公司采购原煤12,854.40 吨，价款6,022,673.81 元。 
    （三）销售代理费 
    根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月本公司之子公司北京前景水泥有限公司应支付代销该公司水泥产品的北京金隅水泥经贸有限公司及各关联方公司销售代理费共计2,200,000.00 元；2009年1-6月太行前景应支付销售代理费2,490,266.15 元。 
    2010 年1-6 月本公司之子公司北京强联水泥有限公司应支付代销该公司水泥产品的北京金隅水泥经贸有限公司销售代理费 776,968.55  元；2009 年 4 至 6 月，北京强联应支付销售代理费403,576.10 元。 
    根据上述《水泥产品代销合作协议》，2010年1-6月本公司收取为其代销水泥产品的鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司及各关联方公司销售代理费 4,910,000 元；2009 年 1-6 月应收取销售代理费1,029,795.74 元。 
    （四）租赁与许可协议 
    根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司签订的《土地使用权租赁合同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50万平方米出租给本公司使用，按每年每平米1.02元人民币计收，年租金40万元人民币。本公司2010年度1-6月份支付租金20万元，2009年度1-6月支付租金20万元。 
    根据本公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市建筑材料销售中心于2008 年12月25日签订的《房屋租赁合同》，北京市建筑材料销售中心将其拥有的北京市崇文区永定门外大街 64号2号楼部分楼层出租给本公司使用，年租金95万元。2009年11月30日，公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市龙顺成中式家具厂签订《房屋租赁合同》，续租上述房产至2010年11月30日，年租金95万元。2010年1-6月支付租金47.50万元。 
    （五）资金往来 
    本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司（以下简称“太行前景”）2007年自河北太行华信建材有限责任公司借入6,590万元，截至2010年6月30日，借款余额为5,540万元。邯郸邯泥建材有限公司系自河北太行华信建材有限责任公司分立而成的公司，与本公司同受北京金隅集团有限公司最终控制，该公司成立时，自河北太行华信建材有限责任公司分离出部分资产负债，现河北太行华信建材有限责任公司对太行前景的5,540万元债权已由邯郸邯泥建材有限公司承继。此项借款利率为银行同期贷款利率，按月结息。 
    （六）关联方应收应付款项 
项目名称                             关联方  2010年6月30日 2009年12月31日 
应收账款           北京金隅水泥经贸有限公司  10,445,291.95  4,814,338.93 
应收账款           鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司    113,892.68     129,163.25 
应收账款           天津中航空港建材有限公司                34,035,287.25 
应收账款             天津金材混凝土有限公司                26,866,174.65 
应收账款             张家口金隅水泥有限公司    553,548.50 
应收账款             北京金隅混凝土有限公司  1,018,440.26 
其他应收款           张家口金隅水泥有限公司                    22,313.10 
其他应收款             邯郸邯泥建材有限公司     59,575.89     161,871.19 
其他应收款           天津金筑混凝土有限公司                    14,012.24 
其他应收款             北京金隅股份有限公司      9,196.44 
预付款项               北京市平谷区水泥二厂     94,500.00 
应付账款       河北太行华信建材有限责任公司  2,263,639.09   1,733,856.64 
应付账款           鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司  26,113,557.17  8,927,368.83 
应付账款           北京通达耐火技术有限公司    427,912.00     571,899.42 
应付账款           北京市琉璃河水泥有限公司    950,953.14     619,342.29 
应付账款           北京金隅水泥科技节能公司  1,210,188.07      40,615.39 
应付账款               北京市平谷区水泥二厂  1,041,776.08   1,443,334.28 
应付账款               天津振兴水泥有限公司  92,117,716.58    750,425.45 
应付账款         北京新北水水泥有限责任公司                 2,724,795.16 
应付账款               赞皇金隅水泥有限公司  3,674,202.85 
应付账款    北京天坛股份有限公司通达耐火材料    66,606.87 
应付账款           沧州临港金隅水泥有限公司  41,695,391.62 
其他应付款     河北太行华信建材有限责任公司  3,783,596.25   3,954,596.25 
其他应付款             北京金隅股份有限公司                   535,830.56 
其他应付款         北京金隅水泥经贸有限公司    581,355.18     554,146.63 
其他应付款             邯郸邯泥建材有限公司  55,400,000.00 55,400,000.00 
其他应付款         鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司                   140,000.00 
预收款项           北京金隅水泥经贸有限公司  4,554,397.42 
    （七）其他需披露事项 
    截至2010年6月30日，本公司之实际控制人北京金隅集团有限责任公司为本公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款22,800 万元提供担保；为本公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行借款8,000万元提供担保；为本公司向广发银行北京金融街支行借款50,000 万元提供担保；为本公司向交通银行北京阜外支行借款15,000 万元提供担保；为本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行借款8,000万元提供担保。 
    七、或有事项 
    公司于资产负债表日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。 
    八、承诺事项 
    本公司无需披露的承诺事项。 
    九、资产负债表日后事项 
    本公司无需披露的资产负债表日后事项。 
    十、其他重要事项 
    1、本公司之子公司北京强联在本公司收购前共为北京市房山强力水泥厂（以下简称“强力水泥”）向中国农业银行北京市房山支行借款5,662万元提供担保。上述借款均由法院做出判决，涉及北京强联承担金额为56,523,383.01 元（含本金、利息、案件受理费等）。 
    北京强联为强力水泥向中国农业银行北京西城支行贰笔借款共计500万元的担保方北京鼎力达鑫经贸有限公司（以下简称鼎力达鑫）提供反担保，截止2010年1月，鼎力达鑫已履行还款责任，本息已全部结清，强联水泥根据反担保合同应偿还鼎力达鑫4,453,856.43 元。 
    鉴于以上借款均发生在本公司收购北京强联水泥有限公司股权之前，若北京强联依照法律规定履行了付款义务后，则形成为对强力水泥享有的债权；同时北京强联也对强力水泥负有债务（过往形成和因债权转让形成部分）。因此，在签订股权转让协议时，特别约定：“待上述因借款而形成的或有债权明确实现时，由北京强联以该述债权冲抵应付强力水泥债务，冲抵后如尚有收益则该收益归强力水泥所有，冲抵后如有损失时，则该损失部分由强力水泥以货币形式支付给强联水泥，且北京强联水泥熟料公司以在强联水泥的应分红利为强力水泥履行上述应付损失债务提供担保。” 
    本公司之子公司北京强联为强力水泥向中国工商银行股份有限公司北京房山支行借款424万元提供担保，由于借款逾期，工商银行北京房山支行对北京强联起诉。截至报告期末，上述诉讼经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联承担连带责任偿还借款本金394万元。 
    2、根据保定市人民政府办公厅保市府办【2010】137号《关于保定太行兴盛水泥有限公司拆除问题协调会议纪要》精神，本公司之子公司保定太行兴盛水泥有限公司将全部拆除不再生产。截至报告期末公司拆除工作尚未进行，相关补偿方案尚在协商。 
    本公司无需披露的其他重要事项。 
    十一、母公司会计报表项目注释 
    1、应收账款 
    （1）应收账款按种类披露 
                       2010年6月30日                          2009年12月31日 
种类            账面余额            坏账准备           账面余额            坏账准备 
                    金额  比例%        金额  比例          金额  比例          金额  比例 
                                                %                   %                   % 
单项金额重 
大的应收账 
款         67,974,065.86 32.66 3,427,105.27 16.27 87,669,963.24 44.76 16,429,323.76 40.60 
    单项金额不 
    重大但按信 
    用风险特征 
    组合后该组 
    合的风险较 
    大的应收账 
    款 
其他不重大  140,182,752.03 67.34  17,639,864.59 83.73  108,201,611.67 55.24  24,041,364.86 59.40 
应收账款 
合计        208,156,817.89 100.00 21,066,969.86 100.00 195,871,574.91 100.00 40,470,688.62 100.00 
    （2）单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 
应收账款内容            账面余额     坏账金额  计提比例                     理由 
天津城建集团有限公  21,167,410.90 1,058,370.55      5%                  一年以内 
司混凝土分公司 
天津市金河畔商仝有  12,601,197.99  630,059.90       5%                  一年以内 
限责任公司 
天津飞龙勤和混凝土  12,271,576.80  613,578.84       5%                  一年以内 
制品有限公司 
中铁四局集团有限公 
司石武铁路客运专线 
（河北             11,734,625.90 586,731.30   5%       一年以内 
    一年以内9,631,214.93元以5 
    天津东星混凝土有限                                     %计提，一至二年568,039.34 
公司               10,199,254.27 538,364.68   5%/10%   元按10%计提 
合计                67,974,065.86 3,427,105.27 
    （3）2010年1-6月未实际核销应收账款。 
    （4）期末账项无应收持有公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位款项。 
    （5）应收账款金额前五名单位情况： 
单位名称          与本公司关系         金额                  年限  占应收账款总额的比例 
                                                                                   (%) 
天津城建集团有限         客户  21,167,410.90             一年以内                10.17 
公司混凝土分公司 
天津市金河畔商仝         客户  12,601,197.99             一年以内                 6.05 
有限责任公司 
天津飞龙勤和混凝         客户  12,271,576.80             一年以上                 5.90 
土制品有限公司 
中铁四局集团有限 
公司石武铁路客运 客户         11,734,625.90 一年以上                 5.64 
专线（河北 
                                            一年以内9,631,214.93 
天津东星混凝土有 客户         10,199,254.27 元,一至二年568,039.34    4.90 
限公司                                      元 
合计                           67,974,065.86                                     32.66 
    （6）应收关联方账款情况 
单位名称                    与本公司关系         金额  占应收账款总额的比例 
                                                                       (%) 
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司         关联方    113,892.68                 0.05 
北京金隅混凝土有限公司           关联方  1,018,440.26                 0.49 
邯郸市太行水泥有限责任公司       关联方  1,135,973.10                 0.55 
保定太行兴盛水泥有限公司         关联方  13,122,932.20                6.30 
合计                                     15,391,238.24                7.39 
    2、其他应收款 
                       2010年6月30日                              2008年12月31日 
（1）          账面余额              坏账准备             账面余额              坏账准备 
种类               金额   比例          金额   比例           金额   比例          金额   比例 
                         （%）                （%）                 （%）                （%） 
单项金额 
重大的其 696,785,868.38 97.75  47,350,489.95 97.67  257,190,886.21 92.78  25,156,602.22 89.74 
他应收款 
单项金额 
不重大但 
按信用风 
险特征组 
合后该组 
合的风险 
较大的其 
他应收款 
其他不重 
大其他应 16,064,931.40  2.25   1,130,178.67  2.33   20,000,397.73  7.22   2,875,618.18  10.26 
收款 
合计      712,850,799.78 100.00 48,480,668.62 100.00 277,191,283.94 100.00 28,032,220.40 100.00 
    （2）2010年6月末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 
其他应收款内容                 账面余额      坏账金额  计提比例%                     理由 
邯郸金隅太行水泥有限责任  268,839,310.48 13,441,965.52     5.00                  一年以内 
公司 
邯郸涉县金隅水泥有限公司  249,849,875.00 12,492,493.75     5.00                  一年以内 
北京太行前景水泥有限公司  88,505,836.17  5,092,412.11      5.75   一年以内75,163,430.15； 
                                                                  一至二年13,342,406.02元 
                                                                一年以内2,570,946.16元； 
                                                                一至二年13,842,436.83 
哈尔滨太行兴隆水泥有限公 
                         49,027,513.94  11,297,030.28  23.04    元； 
司 
                                                                二至三年32,614,130.95 
                                                                元 
                                                                一年以内445,616.95元； 
                                                                一至二年37,191,284.91元； 
保定太行兴盛水泥有限公司 40,563,332.79  5,026,588.29   12.39    二至三年890,182.58元； 
                                                                三年以上2,036,248.35 
                                                                元 
合计                      696,785,868.38 47,350,489.95 
    （3）2010年6月末本账项无应收持有公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位款项。 
    （4）其他应收款金额前五名单位情况 
                         与本                                      占其他应收 
单位名称                 公司 金额           年限                  款总额的比 
                         关系                                      例(%) 
邯郸金隅太行水泥有限责任  子公 268,839,310.48             一年以内      37.71 
公司                       司 
邯郸涉县金隅水泥有限公司  子公 249,849,875.00             一年以内      35.05 
                           司 
                                             一年以内75,163,430.15 
                         子公 
                                             元；一至二年 
                         司 
北京太行前景水泥有限公司      88,505,836.17  13,342,406.02元；      12.42 
哈尔滨太行兴隆水泥有限公  子公 49,027,513.94  一年以内2,570,946.16       6.88 
    司                       司                  元； 
    一至二年13,842,436.83 
    元；二至三年 
    32,614,130.95元 
    一年以内445,616.95 
    元； 
                         子公                一至二年37,191,284.91 
保定太行兴盛水泥有限公司      40,563,332.79  元；二至三年890,182.58 5.69 
                         司                  元； 
                                             三年以上2,036,248.35 
                                             元 
合计                           696,785,868.38                        97.75 
    （5）应收关联方账款情况 
单位名称                  与本公司关系          金额  占其他应收款总额的比例 
                                                                        (%) 
北京金隅股份有限公司           关联方       9,196.44 
邯郸邯泥建材有限公司           关联方      59,575.89                   0.01 
保定太行兴盛水泥有限公司       子公司  40,563,332.79                   5.69 
保定太行和益水泥有限公司       子公司   2,544,590.90                   0.36 
北京太行前景水泥有限公司       子公司  88,505,836.17                  12.42 
哈尔滨太行兴隆水泥有限公       子公司  49,027,513.94                   6.88 
司 
北京强联水泥有限公司           子公司   9,050,861.49                   1.27 
邯郸金隅太行水泥有限责任       子公司  268,839,310.48                 37.71 
公司 
邯郸涉县金隅水泥有限公司       子公司  249,849,875.00                 35.05 
成安金隅太行水泥有限公司  子公司之子公  2,190,468.14                   0.31 
                                   司 
合计                                   710,640,561.24                 99.70 
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    根据保定市人民政府办公厅保市府办【2010】137号《关于保定太行兴盛水泥有限公司拆除问题协调会议纪要》，本公司之子公司保定太行兴盛水泥有限公司拟全部拆除并不再生产。截至报告期末，相关补偿方案尚在协商，公司拆除工作尚未进行；公司本着谨慎性原则，全额计提长期股权投资减值准备。 
    4、营业收入、营业成本 
    （1）营业收入、营业成本 
项目            2010年1-6月    2009年1-6月 
主营业务收入  929,465,561.92 548,953,434.69 
其他业务收入  24,887,625.42   2,897,977.87 
合计          954,353,187.34 551,851,412.56 
主营业务成本  854,356,912.81 466,696,171.31 
其他业务成本  21,841,193.17     4486971.02 
合计          876,198,105.98 471,183,142.33 
    （2）主营业务（分产品） 
产品          2010年1-6月                   2009年1-6月 
名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
水泥  912,417,029.24 836,893,067.40 530,214,963.47 451,274,666.11 
熟料  17,048,532.68  17,463,845.41  18,738,471.22  15,421,505.20 
合计  929,465,561.92 854,356,912.81 548,953,434.69 466,696,171.31 
    （3）公司前五名客户的营业收入情况 
客户名称                             营业收入  占公司全部营业收入的比例 
                                                                   (%) 
天津金隅混凝土有限公司          103,351,675.67                   10.83 
天津顺德混凝土工程有限公司      33,402,620.00                     3.50 
天津城建集团有限公司混凝土分公  28,897,403.42                     3.03 
司 
河北华丰煤化电力有限公司        19,861,568.44                     2.08 
中铁四局集团有限公司石武铁路客  18,765,133.26                     1.97 
运专线（河北段） 
合计                            204,278,400.79                   21.41 
    5、投资收益 
项目                           2010年1-6月   2009年1-6月 
成本法核算的长期股权投资收益  35,800,000.00 22,655,000.00 
股权托管收益                                  600,000.00 
合计                          35,800,000.00 23,255,000.00 
    （2）成本法核算的投资收益 
被投资单位                 2010年1-6月   2009年1-6月 
北京太行前景水泥有限公司  26,800,000.00 13,400,000.00 
保定太行和益水泥有限公司  9,000,000.00  9,000,000.00 
邯郸太行水泥有限责任公司                  255,000.00 
小计                      35,800,000.00 22,655,000.00 
    （3）股权托管收益 
被投资单位                  2010年1-6月 2009年1-6月 
北京军星混凝土有限责任公司              600,000.00 
小计                                    600,000.00 
    6、现金流量表补充资料 
    项目                                           2010年1-6月    2009年1-6月 
    1、将净利润调节为经营活动现金流量 
净利润                                       33,921,510.59  43,104,304.82 
加：资产减值准备                             29,061,888.83   5,527,931.95 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产   14,385,019.26  15,979,324.50 
折旧 
无形资产摊销                                     89,999.43     108,000.90 
长期待摊费用摊销                                         - 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失   14,920,929.83      89,882.76 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                   - 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                   - 
财务费用（收益以“－”号填列）                8,752,816.00   4,999,039.85 
投资损失（收益以“－”号填列）              -35,800,000.00  -23,255,000.00 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）       -349,095.81  -1,357,486.57 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                 - 
存货的减少（增加以“－”号填列）            -28,702,082.33  23,985,430.72 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  -111,230,022.07 15,073,094.87 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  153,462,941.47  22,297,720.61 
其他                                                     - 
经营活动产生的现金流量净额                   78,513,905.20  106,552,244.41 
    2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 
    债务转为资本 
    一年内到期的可转换公司债券 
    融资租入固定资产 
    3、现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                              190,696,405.18  227,587,024.29 
减：现金的期初余额                          221,264,404.86  95,016,108.55 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                    -30,567,999.68  132,570,915.74 
    十二、补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表 
项目                                                       金额  说明 
非流动资产处置损益                                -13,250,784.41 
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照   2,720,000.00 
    国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 
    取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 
    产生的收益 
    非货币性资产交换损益 
    委托他人投资或管理资产的损益 
    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 
    值准备 
    债务重组损益 
    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 
    损益 
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 
    期净损益 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益        -2,018,171.21 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 
可供出售金融资产取得的投资收益 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
对外委托贷款取得的损益 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 
价值变动产生的损益 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 
次性调整对当期损益的影响 
受托经营取得的托管费收入 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               2,409,378.99 
其他符合非经常性损益定义的损益项目 
合计                                              -10,139,576.63 
减：所得税影响额                                  -2,556,440.41 
非经常性损益净额                                  -7,583,136.22 
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额            25,515.41 
归属于母公司净利润的非经常性损益净额              -7,608,651.63 
    2、净资产收益率及每股收益 
                                                加权平均净        每股收益 
项目                                报告期利润  资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益 
                                                    （%） 
                  归属于公司普通股股东的净利润       5.69         0.13         0.13 
2010年1-6月  扣除非经常性损益后归属于公司普通股      6.54         0.15         0.15 
    股东的净利润 
 ?合并资产负债表 
项目	 2010 年6 月30 日	 2009 年12 月31 	变动比率	变动原因 
		日	% 
应收账款	 243,325,131.83 	 168,085,172.59 	44.76 	本公司加大力度拓展天津市场，增加产品的市场投放所致。 
预付款项	278,688,593.79 	40,190,693.66 	593.42 	本期并入涉县金隅和公司建设日产4500 吨水泥熟料生产线，订购大批生产设备预付款增加所致 
存货	 323,974,978.44 	 185,221,865.23 	74.91 	本期并入涉县金隅及原材料库存增加所致 
固定资产	 1,440,311,926.11 	1,106,731,372.64 	30.14 	本期并入涉县金隅及前景生料磨改造项目竣工转入 
在建工程	 166,622,229.63 	 29,088,897.78 	472.80 	4500t/d 项目投入逐渐增大，以及本期新增成安粉磨站项目、涉县金隅余热发电项目、和益辊压机项目 
工程物资	 21,544,551.96 	 78,569,519.24 	-72.58 	主要原因为公司建设日产4500 吨水泥熟料生产线随着工程进度工程物资出库增加所致 
无形资产	 122,246,435.04 	 37,378,658.19 	227.05 	主要为涉县金隅本期纳入报表合并范围，新增涉县金隅土司使用权8545 万元。 
商誉	 44,907,847.45 	948,858.53 	4632.83 	本期收购涉县金隅增加商誉3840 万元和入资设立邯郸金隅增加商誉556 万元所致 
短期借款	 680,600,000.00 	 492,600,000.00 	38.16 	公司向银行借款增加所致 
应付账款	 495,036,232.29 	 243,823,747.18 	103.03 	主要由于1、本期并入涉县金隅，增加应付帐款5652 万元；2、本公司之天津分公司代销水泥回款情况不好，应付货款增加所致。 
预收款项	84,954,439.89 	65,449,100.42 	29.80 	主要是因为本期并入涉县金隅，增加预收帐款1366 万元所致。 
应交税费	 13,665,561.90	 6,451,033.44 	111.84 	以资产入资成立邯郸金隅时产生的应交税费。 
应付股利	 20,818,125.82 	 5,426,728.07 	283.62 	主要为本公司之子公司北京前景和太行和益年度分红尚未支付现金股利所致 
其他应付款	 241,536,499.02 	 149,727,832.07 	61.32 	主要为公司本期并入涉县金隅增加其他应付款7963 万元和公司尚未支付代收的运费增加所致 
长期借款	 390,000,000.00 	 66,000,000.00 	490.91 	公司为收购涉县金隅和4500t/d 项目投入增加，向银行借款增加所致 
  合并利润表
项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月 变动比率%
营业收入
1,318,248,769.05 828,557,917.20 59.10 拓展天津市场，销量增加和水泥销售价格上涨所致。
营业成本
1,142,262,888.11 664,091,473.59 72.00 主要公司产品产销量增加所致
资产减值损失 426,973.91 2,671,339.98 -84.02 主要因为本期应收款项帐龄未发生较大变化所致
投资收益 -102,179.30 -657,014.13 -84.45
上期对本公司之子公司北京军星混凝土有限公司托管收入60 万元，2009 年1-3 月本公
司之子公司北京太行前景水泥有限公司对北京强联水泥有限公司按权益法核算投资收益
-115 万元。
营业外收入 62,279,336.05 26,535,320.03 134.70 主要为政府补助——即征即退增值税退税增加所致。
营业外支出 17,618,499.00 915,775.76 1823.89 主要为预计负债增加202 万，固定资产处置损失增加1,492 万
所得税费用 16,983,597.28 10,086,819.80 68.37 公司盈利增加，所得税费用增加
合并现金流量表
项目 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
变动比率
%
经营活动产生的现金流量净额 -12,571,715.59 185,241,855.70 -106.79
本期并入涉县金隅减少现金流4365 万元；本期较上期存货增加较大导致购销
商品现金净流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 -571,229,879.25 -9,266,446.08 6064.50%
本期公司为4500t/d 水泥熟料生产线、成安粉磨站项目、和益辊压机项目投入
大幅增加；本期并入涉县金隅增加净流出15456 万元；收购子公司现金净流出
增加16243 万元。
筹资活动产生的现金流量净额 529,759,203.24 -16,356,970.97 -3338.74%
公司为收购涉县金隅和4500t/d 项目投入增加，向银行借款增加导致借款净增
加现金流入62870 万元；本期比上期分配股利、偿付利息增加现金流支出1189
万元；本期收到集团内部借款10000 万元，增加现金流入10000 万元，应付
票据保证金960 万元计入支付其他筹资项目，减少现金流入960 万元，上期
2008 年6600 万定期质押存单上期到期解押及票据贴现，计入收到其他筹资项
目增加现金流入161,09 万元，三项合计影响现金流入减少5149 万元。 
    十三、财务报表之批准 
    本公司财务报表于2010年8月6日业经本公司董事会批准通过。 
    八、备查文件目录 
    1、载有董事长签名的2010年半年度报告正文。 
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本公告的原稿。 
    董事长：姜长禄 
    河北太行水泥股份有限公司 
    2010年8月6日

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