大西洋(600558) 最新公司公告|查股网

						四川大西洋焊接材料股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               余大全 
主管会计工作负责人姓名                      胡国权 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          胡国权 
    公司负责人余大全、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员）胡国权声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           1,786,332,209.56 1,779,651,568.98         0.38 
所有者权益（或股东权益）(元)         1,015,954,105.50  747,916,277.13         35.84 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            7.353            6.233         17.97 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               -39,541,692.74                 -275.69 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/              -0.286                     -252.13 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         10,736,773.31    52,510,882.38        -14.62 
基本每股收益（元/股）                          0.071            0.410        -20.08 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元            0.059            0.393        -23.24 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                          0.071            0.410        -20.08 
加权平均净资产收益率（%）                      1.360            6.797   减少2.145个 
                                                                             百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产             1.004            6.527   减少2.398个 
收益率（%）                                                                  百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                           4,100,311.94 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    813,000.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -238,174.96 
所得税影响额                                                                -1,137,096.55 
少数股东权益影响额（税后）                                                 -1,446,272.43 
                         合计                                               2,091,768.00 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             22,037 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）            期末持有无限售条件流通股                  种类 
                                             的数量 
四川大西洋集团有限责任公司               51,412,910  人民币普通股51,412,910 
全国社保基金二零六组合                    2,420,000  人民币普通股2,420,000 
四川汉龙（集团）有限公司                  1,345,542  人民币普通股1,345,542 
广汉市佳德实业有限公司                      989,586    人民币普通股989,586 
何建文                                      867,946    人民币普通股867,946 
四川汉龙高新技术开发有限公                  840,000    人民币普通股840,000 
司 
王晓琴                                      700,000    人民币普通股700,000 
北京万里纵横投资有限公司                    600,050    人民币普通股600,050 
宏源—建行—宏源证券“金之                  570,640    人民币普通股570,640 
宝”集合资产管理计划 
杨文                                        534,898    人民币普通股534,898 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    报告期内（2010年1-9月）资产构成发生重大变化的主要有： 
    （1）应收账款：本期期末比期初增长205.41%，主要由于公司营销政策影响，年度中期销售垫款增加，导致应收货款较高； 
    （2）在建工程：本期期末比年初增长147.82%，主要是新增四万吨药芯焊丝项目、新都工业园焊材生产线、有色金属焊丝中试项目、埋弧焊扩能项目、普通焊条扩能项目等工程项目本年度投入增加所致； 
    （3）工程物资：本期期末比期初减少59.78%，主要是工程领用物资增加所致； 
    （4）预收账款：本期期末比期初减少65.71%，主要是因市场变化预收客户的货款减少所致； 
    （5）应付职工薪酬：本期期末比期初增长44.34%，主要是按应付职工薪酬计划已计提尚未支付所致； 
    （6）应交税费：本期期末比期初增长93.84%，主要原因是期末增值税待抵扣税金减少所致； 
    （7）应付利息； 本期应付利息为零，主要是可转换债券已转股，利息冲销所致； 
    （8）应付债券：本期应付债券为零，主要是可转换债券已转股所致； 
    （9）资本公积：本期期末比期初增长63.85%，主要是公司发行的可转换债券转股行权后的资本溢价增加所致。 
    报告期内（2010年1-9月）损益数据同比发生重大变化的主要有： 
    （1）资产减值损失：本期为971万元，比上年同期的-576万元增长较大,主要原因是去年同期主要原材料价格回升，按制度规定冲回原计提的减值准备907万元，本年应收帐款大幅增加，计提的坏帐准备增加所致； 
    （2）投资收益：本期投资收益为400万元，主要系子公司云南大西洋焊接材料有限公司转让其子公司云南开窍绿色生物有限公司股权形成的收益； 
    （3）营业外收入：本期为104万元，比上年同期的57万元增长83.04%，主要是本年收到的政府补助收入增加所致； 
    （4）营业外支出：本期为36万元，比上年同期的23万元增长54.39%，主要是本年处理资产损失增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    公司控股子公司——云南大西洋焊接材料有限公司持有的云南开窍绿色生物有限公司88%的股权转让公告于2009年6月22日—7月17日在昆明产权交易中心发布，2009年7月17日，云南天源水利机械有限公司摘牌。经双方协商一致，云南大西洋焊接材料有限公司与云南天源水利机械有限公司于2010年7月9日签订了《产权交易合同》（合同编号：KCQ200925）。截至报告期末，双方已完成工商变更等相关手续，完成了云南开窍绿色生物有限公司88%的股权转让事宜。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司2009年度利润分配方案已经于2010年3月26日召开的2009年度股东大会审议通过（详见2010年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn），该分配方案已于2010年6月4日实施完毕。 
    四川大西洋焊接材料股份有限公司 
    法定代表人: 余大全 
    2010年10月26日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 四川大西洋焊接材料股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 359,062,585.26   492,233,272.68 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  87,032,445.36   105,716,176.47 
应收账款                 285,828,397.74    93,588,123.90 
预付款项                  96,085,976.00   101,031,125.20 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 6,217,635.52     4,804,514.68 
买入返售金融资产 
存货                     345,352,787.83   378,880,449.66 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,179,579,827.71 1,176,253,662.59 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              13,080,593.00    13,080,593.00 
投资性房地产 
固定资产                 427,578,499.53   464,869,181.97 
在建工程                  70,380,690.48    28,399,696.05 
工程物资                     250,486.53       622,804.16 
固定资产清理                 116,892.40 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  83,982,648.46    85,909,145.35 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               1,399,129.00     1,669,555.46 
递延所得税资产             9,963,442.45     8,846,930.40 
其他非流动资产 
非流动资产合计           606,752,381.85   603,397,906.39 
资产总计                1,786,332,209.56 1,779,651,568.98 
    流动负债： 
短期借款                     260,000,000.00   280,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                     188,279,500.00   182,107,000.00 
应付账款                     132,495,489.21   127,339,924.26 
预收款项                      16,379,808.07    47,771,164.29 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  38,801,344.14    26,882,184.22 
应交税费                        -673,028.66   -10,926,992.18 
应付利息                                          883,333.33 
应付股利                       2,903,359.49     2,903,359.49 
其他应付款                    32,507,012.59    44,773,378.46 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 670,693,484.84   701,733,351.87 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券                                      234,115,012.86 
长期应付款 
专项应付款                     1,400,000.00     1,320,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                 2,798,330.00     2,903,330.00 
非流动负债合计                 4,198,330.00   238,338,342.86 
负债合计                     674,891,814.84   940,071,694.73 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           138,171,876.00   120,000,000.00 
资本公积                     563,164,389.66   343,701,819.51 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      62,326,513.06    58,161,743.23 
一般风险准备 
未分配利润                   252,291,326.78   226,052,714.39 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,015,954,105.50  747,916,277.13 
少数股东权益                  95,486,289.22    91,663,597.12 
所有者权益合计              1,111,440,394.72  839,579,874.25 
负债和所有者权益总计        1,786,332,209.56 1,779,651,568.98 
公司法定代表人: 余大全          主管会计工作负责人:胡国权          会计机构负责人:胡国权 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 四川大西洋焊接材料股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 254,286,116.64   377,040,520.74 
交易性金融资产 
应收票据                  41,111,896.47    29,481,287.20 
应收账款                 124,849,418.05    40,739,857.32 
预付款项                  47,299,261.00    42,672,079.77 
应收利息 
应收股利                  22,313,324.56     4,717,006.64 
其他应收款                80,222,583.62   102,298,318.99 
存货                     154,431,098.65   159,222,972.85 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             724,513,698.99   756,172,043.51 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             236,896,878.88   236,896,878.88 
投资性房地产 
固定资产                 198,367,826.96   211,709,912.79 
在建工程                  58,266,337.24    26,078,968.81 
工程物资                     232,286.53       622,804.16 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  40,621,829.04    41,546,229.90 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               1,399,129.00     1,669,555.46 
递延所得税资产             5,969,138.57     5,509,980.03 
其他非流动资产 
非流动资产合计           541,753,426.22   524,034,330.03 
资产总计                1,266,267,125.21 1,280,206,373.54 
流动负债： 
短期借款                 135,000,000.00   155,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                  31,110,000.00    57,340,000.00 
应付账款                  89,440,656.53    59,226,437.74 
预收款项                  10,861,932.38    23,359,210.13 
应付职工薪酬              21,862,133.84    19,913,381.76 
应交税费                  -1,149,822.86    -5,059,590.54 
应付利息                                      883,333.33 
应付股利 
其他应付款                26,168,990.25    39,524,997.46 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                         313,293,890.14   350,187,769.88 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券                                              234,115,012.86 
长期应付款 
专项应付款                             1,080,000.00     1,080,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                         2,798,330.00     2,903,330.00 
非流动负债合计                         3,878,330.00   238,098,342.86 
负债合计                             317,172,220.14   588,286,112.74 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   138,171,876.00   120,000,000.00 
资本公积                             563,164,389.66   343,701,819.51 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              62,326,513.06    58,161,743.23 
一般风险准备 
未分配利润                           185,432,126.35   170,056,698.06 
所有者权益（或股东权益）合计         949,094,905.07   691,920,260.80 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,266,267,125.21 1,280,206,373.54 
公司法定代表人: 余大全         主管会计工作负责人:胡国权          会计机构负责人:胡国权 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 四川大西洋焊接材料股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入        540,234,114.40 494,943,458.98 1,703,540,568.98 1,505,137,023.61 
其中：营业收入        540,234,114.40 494,943,458.98 1,703,540,568.98 1,505,137,023.61 
利息收入 
已赚保费 
手续费及 
佣金收入 
二、营业总成本        529,840,109.65 466,625,498.28 1,632,169,082.62 1,421,923,260.39 
其中：营业成本        495,946,790.48 411,865,896.70 1,479,273,608.55 1,268,723,321.83 
利息支出 
手续费及 
佣金支出 
退保金 
赔付支出 
净额 
提取保险 
合同准备金净额 
保单红利 
支出 
分保费用 
营业税金               1,206,739.46     844,885.08     3,271,766.98     3,739,576.86 
及附加 
销售费用              15,480,845.13  20,014,029.54    58,951,427.15    63,100,731.69 
管理费用              14,914,988.01  30,312,695.06    71,201,494.72    80,304,585.10 
财务费用               2,290,746.57   3,587,991.90     9,759,665.72    11,813,940.86 
资产减值                                               9,711,119.50    -5,758,895.95 
损失 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益 
（损失以“－”号填   3,997,354.44                   3,997,354.44     50,000.00 
列） 
其中：对 
联营企业和合营企业 
的投资收益 
汇兑收益 
（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损    14,391,359.19  28,317,960.70    75,368,840.80    83,263,763.22 
以“－”号填列） 
加：营业外收入           662,141.55     144,383.13     1,040,603.45       568,509.18 
减：营业外支出          -971,120.09      22,537.76       362,820.91       234,997.67 
    其中：非流动 
    资产处置损失 
四、利润总额（亏损    16,024,620.83 28,439,806.07 76,046,623.34 83,597,274.73 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用           37,883.38  4,490,688.45  12,706,795.57 14,296,411.48 
五、净利润（净亏损    15,986,737.45 23,949,117.62 63,339,827.77 69,300,863.25 
以“－”号填列） 
归属于母公司所        10,736,773.31 21,593,615.92 52,510,882.38 61,505,419.18 
有者的净利润 
少数股东损益          5,249,964.14  2,355,501.70  10,828,945.39 7,795,444.07 
六、每股收益： 
（一）基本每股               0.071         0.180         0.410         0.513 
收益 
（二）稀释每股               0.071         0.180         0.410         0.513 
    收益 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额      15,986,737.45 23,949,117.62 63,339,827.77 69,300,863.25 
归属于母公司所        10,736,773.31 21,593,615.92 52,510,882.38 61,505,419.18 
有者的综合收益总额 
归属于少数股东        5,249,964.14  2,355,501.70  10,828,945.39 7,795,444.07 
的综合收益总额 
公司法定代表人: 余大全          主管会计工作负责人:胡国权          会计机构负责人:胡国权 
    母公司利润表 
    编制单位: 四川大西洋焊接材料股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                270,339,261.69 257,537,025.71 866,873,898.92 802,105,998.42 
减：营业成本                250,832,815.68 211,418,760.49 755,381,343.18 670,105,088.68 
营业税金及附加                 914,881.34     669,081.05   2,144,988.18   2,896,810.64 
销售费用                     8,400,520.85   8,063,117.62  32,598,724.50  32,332,845.82 
管理费用                    11,294,526.59  18,013,418.10  39,391,481.88  47,174,474.13 
财务费用                      -342,322.57     878,902.18   1,766,792.72   3,100,622.14 
资产减值损失                                               6,168,672.37  -3,802,037.30 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失              13,358,486.49   1,708,440.61  17,596,317.92  14,587,012.61 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
二、营业利润（亏损以“－”  12,597,326.29  20,202,186.88  47,018,214.01  64,885,206.92 
号填列） 
加：营业外收入                 200,000.00     131,296.80     417,683.63     250,422.85 
减：营业外支出                -565,928.01      19,746.41     299,708.59     231,469.72 
其中：非流动资产 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额      13,363,254.30  20,313,737.27  47,136,189.05  64,904,160.05 
以“－”号填列） 
减：所得税费用                  29,766.85   2,773,453.92   5,488,490.77   8,389,468.89 
四、净利润（净亏损以“－”  13,333,487.45  17,540,283.35  41,647,698.28  56,514,691.16 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额            13,333,487.45  17,540,283.35  41,647,698.28  56,514,691.16 
公司法定代表人: 余大全          主管会计工作负责人:胡国权          会计机构负责人:胡国权 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 四川大西洋焊接材料股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,335,529,436.56     1,280,260,148.16 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                 4,839,090.02         1,019,506.85 
收到其他与经营活动有关的现金                   1,605,881.79         1,498,237.10 
经营活动现金流入小计                       1,341,974,408.37     1,282,777,892.11 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,147,838,666.21     1,063,778,351.62 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                94,188,358.44        77,172,113.35 
支付的各项税费                                65,674,586.25        58,674,693.26 
支付其他与经营活动有关的现金                  73,814,490.21        60,646,763.09 
经营活动现金流出小计                       1,381,516,101.11     1,260,271,921.32 
经营活动产生的现金流量净额                   -39,541,692.74        22,505,970.79 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             7,104,383.50 
取得投资收益收到的现金                                                 50,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           129,315.95            16,974.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           7,233,699.45            66,974.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        54,367,677.81        43,185,871.11 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                     516,415.91 
投资活动现金流出小计                          54,884,093.72        43,185,871.11 
投资活动产生的现金流量净额                   -47,650,394.27       -43,118,897.11 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      290,000,000.00  416,000,000.00 
发行债券收到的现金                                      253,050,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金             12,754,618.49   2,351,179.39 
筹资活动现金流入小计                    302,754,618.49  671,401,179.39 
偿还债务支付的现金                      310,596,000.00  401,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       36,877,959.20  32,434,528.51 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金              1,380,124.08  21,691,299.92 
筹资活动现金流出小计                    348,854,083.28  455,125,828.43 
筹资活动产生的现金流量净额              -46,099,464.79  216,275,350.96 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        120,864.38     -38,436.90 
五、现金及现金等价物净增加额            -133,170,687.42 195,623,987.74 
加：期初现金及现金等价物余额            492,233,272.68  300,627,879.52 
六、期末现金及现金等价物余额            359,062,585.26  496,251,867.26 
公司法定代表人: 余大全          主管会计工作负责人:胡国权          会计机构负责人:胡国权 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 四川大西洋焊接材料股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 663,681,737.01       740,930,118.14 
收到的税费返还                                 3,047,495.32           421,789.73 
收到其他与经营活动有关的现金                   1,750,002.24         1,955,898.80 
经营活动现金流入小计                         668,479,234.57       743,307,806.67 
购买商品、接受劳务支付的现金                 589,245,959.36       622,485,368.95 
支付给职工以及为职工支付的现金                52,425,367.79        43,684,841.77 
支付的各项税费                                30,472,399.81        29,627,059.27 
支付其他与经营活动有关的现金                  42,850,806.07        34,538,603.66 
经营活动现金流出小计                         714,994,533.03       730,335,873.65 
经营活动产生的现金流量净额                   -46,515,298.46        12,971,933.02 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                                              4,830,580.32 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                  26,000,000.00        10,000,000.00 
投资活动现金流入小计                          26,000,000.00        14,830,580.32 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        46,397,753.23        28,408,438.00 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                  14,000,000.00        17,000,000.00 
投资活动现金流出小计                          60,397,753.23        45,408,438.00 
投资活动产生的现金流量净额                   -34,397,753.23       -30,577,857.68 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                    165,000,000.00  305,000,000.00 
发行债券收到的现金                                    253,050,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金            5,671,085.86   4,711,338.58 
筹资活动现金流入小计                  170,671,085.86  562,761,338.58 
偿还债务支付的现金                    185,596,000.00  290,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     25,937,804.89  22,096,845.24 
支付其他与筹资活动有关的现金              978,633.38  21,452,259.49 
筹资活动现金流出小计                  212,512,438.27  333,549,104.73 
筹资活动产生的现金流量净额            -41,841,352.41  229,212,233.85 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额          -122,754,404.10 211,606,309.19 
加：期初现金及现金等价物余额          377,040,520.74  160,444,984.36 
六、期末现金及现金等价物余额          254,286,116.64  372,051,293.55 
公司法定代表人: 余大全          主管会计工作负责人:胡国权          会计机构负责人:胡国权