海螺水泥(600585) 最新公司公告|查股网

						安徽海螺水泥股份有限公司2010年第一季度报告
- 1 -
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
二○一○年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人纪勤应先生及会计机构负责人
周波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本季度报告内，除非另有说明，货币单位均为人民币，中国法定货币；除非另
有说明，所有财务数据均系按照中国会计准则编制。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计资料及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减（％）
总资产（元） 50,459,741,791 47,148,497,829 7.02
归属于上市公司股东的股东权益（元） 29,456,181,148 28,759,638,990 2.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 16.68 16.28 2.42
年初至报告期期末
比上年同
期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额（元） 18,577,166 （99.09）
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一○年第一季度报告
- 2 -
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股） 0.01 （99.09）
报告期
年初至报告期
期末
本报告期
比上年同
期增减
（％）
归属于上市公司股东的净利润（元） 792,319,605 792,319,605 93.75
基本每股收益（元/股） 0.45 0.45 93.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元/股） 0.38 0.38 72.73
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.45 93.75
归属于上市公司股东的加权平均净资产
收益率 2.72 2.72
增长1.1
个百分点
扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东的加权平均净资产收益率 2.28 2.28
增长0.74
个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
处置长期股权投资、固定资产的损益 483,130
政府补贴收入 168,818,525
其他非经常性损益 2,542,245
非经常性损益所得税影响数 (42,044,848)
非经常性损益对少数股东权益的影响数 (1,348,785)
合计 128,450,267
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 37,590
前十名无限售条件流通股股东持股情况
序
号
股东名称
期末持有无
限售条件流
通股的数量
种类
1 安徽海螺集团有限责任公司 616,687,889 人民币普通股
2 香港中央结算（代理人）有限公司 432,680,997 境外上市外资股
3 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金13,660,000 人民币普通股
4 交通银行－富国天益价值证券投资基金 11,308,556 人民币普通股
5 UBS AG 10,311,467 人民币普通股
6 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 10,311,249 人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一○年第一季度报告
- 3 -
7
国际金融－ 汇丰－ JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASS0CIATION
9,240,425 人民币普通股
8
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型
证券投资基金
9,162,712 人民币普通股
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 8,633,108 人民币普通股
10
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG)
LIMITED
7,955,950 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、报告期末，本集团其他流动资产余额较年初增长33.51%，主要系报告期末
公司工程建设购入设备待抵扣的增值税金增加所致；
2、报告期末，本集团长期股权投资余额较年初增长103.91%，主要系报告期内
本集团增加对下属三家合营公司（贵定海螺盘江水泥有限责任公司、贵阳海螺盘江
水泥有限责任公司、遵义海螺盘江水泥有限责任公司）的投资额所致；
3、报告期末，本集团应付票据余额较年初下降57.29%，主要是因为本集团偿
还了于报告期内陆续到期的应付票据；
4、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降87.28%，主要是因为本集
团于报告期内发放了上一年度计提的年终奖金；
5、报告期末，本集团应付利息余额较年初增长256.74%，主要系本集团于报告
期内向安徽海螺集团有限责任公司借款45 亿元，且此类借款利息于报告期末尚未支
付所致；
6、报告期末，本集团长期借款余额较年初增长77.01%，主要系本集团于报告
期内取得长期借款增多所致；
7、报告期内，本集团营业外收入较去年同期增长496.42%，主要系报告期内收
到补贴收入增多所致；
8、报告期内，本集团利润总额和归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别
增长91.32%、93.75%，主要系报告期产品销量、价格同比上升及收到的补贴收入
增多所致；
9、报告期内，本集团经营性活动产生的现金流量净额较去年同期下降99.09%，
主要是由于本集团报告期内支付到期的应付票据及增加部分主要原材料储备，导致
经营现金流量净额较少，而去年同期受大量应收票据到期等因素影响使得经营现金
流量净额较大；
10、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长132.93%，
主要系本集团加快工程建设进度而增加工程项目投资所致；
11、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长370.31%，
主要系 本集团于报告期内取得借款增多所致。
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一○年第一季度报告
- 4 -
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
2007 年，本公司因购买安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创公司”）相关资产向
海创公司发行287,999,046 股A 股股份，同时海创公司就股份锁定期及股东权利安排
等事项作出了相关承诺。因海创公司以上述股份中的203,828,265 股A 股股份（“该
股份”）抵偿平安信托投资有限责任公司（“平安信托”）相关债务，经仲裁使该股份
由平安信托持有，并于2009 年7 月28 日完成该股份过户。安徽海螺集团有限责任
公司工会委员会（“海螺集团工会”）作为平安信托－海螺股权信托的委托人，承诺
愿就持有的该股份继续履行海创公司此前的相关承诺，具体如下：
1、该股份仍然为限售流通A 股，至2010 年5 月26 日解除限售；在解除限售期届满
前，不通过证券二级市场进行减持或交易。
2、股东权利安排：在平安信托持有该股份期间，除股东财产权益（包括但不限于分
红权）外，在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举海螺水泥董事/监事等其他一
切作为海螺水泥股东的权利。
报告期内 ，海创公司及海螺集团工会履行了上述相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 现金分红政策的执行情况
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
报告期内，本公司未进行现金分红。
公司董事会于2009 年4 月2 日审议批准了关于在中国境内发行票面本金总额不超过
95 亿元人民币的公司债券事宜，并于2009 年6 月5 日获得公司2008 年度股东大会
批准通过。截至本报告披露日，上述发行公司债券的申请尚有待中国政府相关部门
的批准。
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一○年第一季度报告
- 5 -
§4 附录
4.1 资产负债表
资产负债表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目
2010 年3 月31 日
合并
2009 年12 月31 日
合并
2010 年3 月31 日
母公司
2009 年12 月31 日
母公司
流动资产
货币资金 4,313,730,860 3,627,038,896 2,362,504,707 2,263,753,520
交易性金融资产 - - - -
应收票据 2,034,692,764 2,615,027,343 537,644,371 792,307,927
应收账款 364,646,698 442,496,851 24,521,088 34,622,159
预付款项 388,696,131 380,408,669 21,257,434 15,287,586
应收股利 - - - -
其他应收款 394,982,204 319,028,324 2,257,542,227 4,355,559,079
存货 2,807,900,793 2,172,190,986 288,696,825 222,322,047
其他流动资产 721,967,818 540,744,093 4,900,860 14,762
流动资产合计 11,026,617,268 10,096,935,162 5,497,067,512 7,683,867,080
非流动资产:
可供出售金融资产 2,364,945,078 2,343,992,410 2,364,945,078 2,343,992,410
长期股权投资 981,563,343 481,359,640 27,617,652,585 26,917,448,882
固定资产 26,599,306,888 25,609,417,223 931,083,511 949,935,913
在建工程 4,421,125,960 4,136,503,341 11,771,885 13,491,420
工程物资 2,707,193,075 2,207,683,761 8,438,503 8,589,267
无形资产 2,108,242,938 2,064,374,818 213,343,395 214,987,098
商誉 16,119,621 16,119,621 - -
递延所得税资产 64,086,428 60,250,205 - -
其他非流动资产 170,541,192 131,861,648 - -
非流动资产合计 39,433,124,523 37,051,562,667 31,147,234,957 30,448,444,990
资产合计 50,459,741,791 47,148,497,829 36,644,302,469 38,132,312,070
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：纪勤应 会计机构负责人：周波
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一○年第一季度报告
- 6 -
资产负债表（续）
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目
2010 年3 月31 日
合并
2009 年12 月31 日
合并
2010 年3 月31 日
母公司
2009 年12 月31 日
母公司
流动负债:
短期借款 1,808,333,550 1,705,719,775 460,000,000 410,000,000
应付票据 401,881,775 940,943,452 1,029,036,318 1,294,177,995
应付账款 2,698,756,864 3,339,169,076 570,952,000 745,013,845
预收款项 613,080,249 551,897,980 101,085,454 93,116,740
应付职工薪酬 24,895,589 195,765,047 8,241,660 33,340,622
应交税费 474,395,545 499,965,426 66,377,761 48,388,069
应付利息 61,506,094 17,241,105 17,615,205 8,794,476
应付股利 - - - -
其他应付款 2,326,683,815 2,329,226,871 5,442,838,720 6,140,679,645
一年内到期的非流动负债 2,132,322,181 2,493,382,181 200,000,000 550,000,000
流动负债合计 10,541,855,662 12,073,310,913 7,896,147,118 9,323,511,392
非流动负债:
长期借款 9,547,181,819 5,393,621,819 840,000,000 800,000,000
长期应付款 68,087,229 72,375,147 - -
递延所得税负债 267,255,763 301,722,467 247,878,121 282,238,937
其他非流动负债 4,505,166 4,587,333 - -
非流动负债合计 9,887,029,977 5,772,306,766 1,087,878,121 1,082,238,937
负债合计： 20,428,885,639 17,845,617,679 8,984,025,239 10,405,750,329
所有者权益:
股本 1,766,434,193 1,766,434,193 1,766,434,193 1,766,434,193
资本公积 14,969,277,300 15,065,054,747 21,106,386,258 21,209,468,705
盈余公积 759,003,834 759,003,834 759,003,834 759,003,834
未分配利润 11,961,465,821 11,169,146,216 4,028,452,945 3,991,655,009
归属于母公司所有者权益
合计
29,456,181,148 28,759,638,990 - -
少数股东权益 574,675,004 543,241,160 - -
所有者权益合计 30,030,856,152 29,302,880,150 27,660,277,230 27,726,561,741
负债及所有者权益总计 50,459,741,791 47,148,497,829 36,644,302,469 38,132,312,070
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：纪勤应 会计机构负责人：周波
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一○年第一季度报告
- 7 -
4.2 利润表
利润表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目
2010 年1-3 月
合并
2009 年1-3 月
合并
2010 年1-3 月
母公司
2009 年1-3 月
母公司
一、营业收入 6,070,054,669 5,145,160,472 2,200,022,187 1,479,443,622
减:营业成本 (4,604,443,067) (4,007,125,225) (2,095,635,510) (1,401,807,164)
营业税金及附加 (27,413,391) (25,819,546) (4,622,948) (2,063,724)
销售费用 (329,114,658) (333,154,241) (19,889,190) (22,919,330)
管理费用 (185,311,349) (197,278,293) (35,007,475) (28,815,815)
财务费用 (101,415,343) (90,508,616) (10,262,261) 6,055,573
资产减值损失 300,584 - (1,055,312) (1,532,227)
加: 公允价值变动
损益
- (12,030) - -
投资收益 235,192 5,851,488 5,203,703 147,766,869
其中：对联营企业
的投资收益
235,192 (267,685) 5,203,703 (267,685)
二、营业利润 822,892,637 497,114,009 38,753,194 176,127,804
加：营业外收入 187,706,844 31,472,313 9,467,105 3,183,502
减：营业外支出 (538,996) (635,994) (8,519) (25,546)
其中：非流动资产
处置损失
(98,873) (64,097) (8,519) -
三、利润总额 1,010,060,485 527,950,328 48,211,780 179,285,760
减:所得税费用 (187,742,036) (107,846,061) (11,413,844) (1,594,339)
四、净利润 822,318,449 420,104,267 36,797,936 177,691,421
归属于母公司所有
者的净利润
792,319,605 408,937,957 - -
少数股东权益 29,998,844 11,166,310 - -
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.45 0.23 - -
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 (94,342,447) 530,612,910 (103,082,447) 494,587,309
七、综合收益总额 727,976,002 950,717,177 (66,284,511) 672,278,730
归属于母公司股东的
综合收益总额
696,542,158 936,583,367
归属于少数股东的
综合收益总额
31,433,844 14,133,810
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：纪勤应 会计机构负责人：周波
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一○年第一季度报告
- 8 -
4.3 现金流量表
现金流量表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目
2010 年1 季度
合并
2009 年1 季度
合并
2010 年1 季度
母公司
2009 年1 季度
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,594,307,074 8,149,641,249 2,847,059,883 2,237,662,329
收到的税费返还 16,401,941 7,410,700 2,021,455 -
收到其他与经营活动有关的现金 180,658,277 58,690,446 1,709,065,680 18,210,611
经营活动现金流入小计 8,791,367,292 8,215,742,395 4,558,147,018 2,255,872,940
购买商品、接受劳务支付的现金 (7,511,795,023) (5,150,609,213) (2,919,294,998) (1,868,907,438)
支付给职工以及为职工支付的现
金
(448,808,618) (297,813,906) (45,654,902) (39,651,711)
支付的各项税费 (694,381,393) (641,591,340) (43,647,179) (60,455,224)
支付其他与经营活动有关的现金 (117,805,092) (80,420,811) (197,730,379) (155,761,335)
经营活动现金流出小计 (8,772,790,126) (6,170,435,270) (3,206,327,458) (2,124,775,708)
经营活动产生的现金流量净额 18,577,166 2,045,307,125 1,351,819,560 131,097,232
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 34,883,915 - 33,709,438
取得投资收益收到的现金 - - - 242,000,000
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
278,874 - 12,726 -
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
- - - -
收到的其他与投资活动有关的现
金
22,025,480 59,923,119 10,470,383 46,744,136
投资活动现金流入小计 22,304,354 94,807,034 10,483,109 322,453,574
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
(2,512,507,103) (1,355,920,148) (301,165) (2,789,954)
投资支付的现金 (158,395,931) (3,155,488) (158,395,931) -
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
(495,000,000) (80,000,000) (695,000,000) (676,897,500)
支付其他与投资活动有关的现金 (13,252,604) (11,000,000) (138,300,000) (303,880,000)
投资活动现金流出小计 (3,179,155,638) (1,450,075,636) (991,997,096) (983,567,454)
投资活动产生的现金流量净额 (3,156,851,284) (1,355,268,602) (981,513,987) (661,113,880)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 5,312,613,775 1,126,292,000 240,000,000 100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 5,312,613,775 1,126,292,000 240,000,000 100,000,000
偿还债务支付的现金 (1,419,500,000) (2,310,875,685) (500,000,000) (453,949,503)
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
(79,400,297) (226,264,904) (10,761,621) (24,437,794)
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一○年第一季度报告
- 9 -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 (1,498,900,297) (2,537,140,589) (510,761,621) (478,387,297)
筹资活动产生的现金流净额 3,813,713,478 (1,410,848,589) (270,761,621) (378,387,297)
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
- - - -
五、现金及现金等价物净增加额 675,439,360 (720,810,066) 99,543,952 (908,403,945)
加：期初现金及现金等价物余额 3,572,876,327 6,751,210,705 2,237,132,961 5,395,168,650
六、期末现金及现金等价物余额 4,248,315,687 6,030,400,639 2,336,676,913 4,486,764,705
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：纪勤应 会计机构负责人：周波
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一○年第一季度报告
- 10 -
安徽海螺水泥股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司二〇一〇年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号》(2007年修订)相关规定和要求，作为安徽海螺水泥股
份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司二○一○年第一季
度报告后，认为：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司二○一○年第一季报告公允
地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；
我们保证公司二○一○年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
姓名 职务 姓名 职务
郭文叁 董事长、执行董事 康 洹 独立非执行董事
陈育棠 独立非执行董事 丁美彩 独立非执行董事
郭景彬 执行董事 纪勤应 执行董事、总经理
齐生立 执行董事、副总经理 吴建平 执行董事
汪鹏飞 副总经理 何承发 副总经理
章明静 副总经理、董事会秘书 吴 斌 总经理助理
李乐意 工艺副总工程师
二〇一〇年四月二十七日