新华医疗(600587) 最新公司公告|查股网

						山东新华医疗器械股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                                                  赵毅新 
主管会计工作负责人姓名                                          李财祥 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                             郑家东 
    公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           1,345,211,592.12 1,039,647,972.64        29.39 
所有者权益（或股东权益）(元)          682,430,912.13   653,369,862.40          4.45 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             5.08             4.86          4.45 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                87,455,868.27                   -9.15 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.65                        -9.15 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         17,404,562.71    42,397,093.96         73.77 
基本每股收益（元/股）                           0.13             0.32         73.77 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元             0.13             0.31        116.67 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.13             0.32         73.77 
加权平均净资产收益率（%）                       2.63             6.29  增加1.01个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              2.74             6.19  增加1.42个百 
收益率（%）                                                                    分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                            -185,043.49 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    940,050.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           23,925.87 
所得税影响额                                                                  -119,697.77 
少数股东权益影响额（税后）                                                     -11,181.62 
                         合计                                                 648,052.99 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                               8,891 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）          期末持有无限售条件        种类 
                               流通股的数量 
淄博矿业集团有限责任公司         38,974,260  人民币普通股 
威高集团有限公司                  5,968,000  人民币普通股 
中国工商银行－易方达价值          3,366,054  人民币普通股 
成长混合型证券投资基金 
国际金融－花旗－MARTIN 
CURRIEINVESTMENT           3,260,957        人民币普通股 
MANAGEMENTLIMITED 
中国建设银行－华夏优势增          3,161,365  人民币普通股 
长股票型证券投资基金 
中国建设银行－工银瑞信稳          2,789,507  人民币普通股 
健成长股票型证券投资基金 
淄博市财政局                      2,212,080  人民币普通股 
中国建设银行股份有限公司 
－华夏盛世精选股票型证券   1,999,903        人民币普通股 
投资基金 
中国人寿保险股份有限公司 
－分红－个人分红－005L－   1,843,717        人民币普通股 
FH002沪 
中国对外经济贸易信托有限          1,741,060  人民币普通股 
    公司－新股信贷资产A15 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    （1）报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下： 
项目            2010年9月30日  2009年9月30日  增减变化                      变化原因 
货币资金        308,451,654.62 188,272,696.60  63.83%  系产品销售增加，银行存款增加所 
                                                                                  致 
交易性金融资产     331,120.00      65,200.00  407.85%   系期末持有交易性金融资产增加 
                                                                                所致 
应收票据        33,323,682.44  14,468,857.83  130.31%   系期末以票据结算的货款较多所 
                                                                                  致 
应收账款        266,446,896.67 186,278,875.68  43.04%     主要系公司销售规模扩大所致 
预付账款        28,988,290.57  18,272,640.21   58.64%         系本期生产投入增加所致 
其他应收款      50,550,438.37  29,323,750.64   72.39%  主要系投标保证金增加、子公司股 
                                                              权转让合并范围变化所致 
在建工程        21,042,099.43  14,740,590.69   42.75%         系本期工程建设增加所致 
应付票据        27,717,633.86  10,000,000.00  177.18%   系期末用票据结算的购货款增加 
    所致 
预收账款        244,446,641.07 144,258,233.64  69.45%             销售订单增加所致 
应付职工薪酬     4,965,815.28   3,241,644.99   53.19%  主要系计提教育经费使用较少所 
                                                                                致 
应交税费        -5,349,132.60   2,838,791.52  -288.43% 主要系本期实现的应缴实缴的税 
                                                                        金增加所致 
其他应付款      44,539,749.63   7,542,736.76  490.50%   主要系新合并子公司报表所致 
递延所得税负债           0.00       3,780.00  -100.00% 系期末持有交易性金融资产公允 
    价值提高所致 
    （2）报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下： 
项目            2010年1-9月    2009年1-9月  增减变化                        变化原因 
营业收入      880,005,506.69 629,687,056.25  39.75%       主要系公司销售规模扩大所致 
营业成本      660,819,782.10 465,704,229.47  41.90%  主要系销售规模扩大，成本相应增加 
管理费用      57,466,198.64  39,926,150.52   43.93%           主要系加大研发投入所致 
财务费用         450,581.75   1,793,028.34  -74.87%               主要系借款减少所致 
公允价值变动     -25,200.00      12,850.00  -296.11% 主要是受市场波动的影响，使得公允 
收益                                                            价值变动收益减少所致 
资产减值损失   9,099,771.40   1,171,037.73  677.07%  主要系本期应计提的坏账准备增加所 
                                                                                  致 
投资收益         253,269.94    -480,448.24  152.72%  主要系权益法核算的长期股权投资收 
                                                                          益增加所致 
营业外收入     1,164,575.98   2,290,219.45  -49.15%  主要系本期确认计入营业外收入的政 
                                                                府补助较上年减少所致 
营业外支出       385,643.60     166,121.21  132.15%  主要系本期非流动资产处置损失增加 
                                                                                所致 
所得税费用     9,961,139.68   5,872,795.35   69.61%  主要系本期应计提的当期所得税费用 
    增加所致 
    （3）报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下： 
项目                          2010年1-9月    2009年1-9月  增减变化              变化原因 
购买商品、接受劳务支付的现  687,322,876.82 526,506,851.16  30.54%  主要系收销售规模扩大， 
金                                                                  采购规模相应增加所致 
支付给职工以及为职工支付的  76,430,074.98  51,791,586.24   47.57%  主要系住房公积金和职工 
现金                                                                        收入增加所致 
支付的各项税费              66,600,608.46  48,601,164.82   37.04%  主要系实缴增值税和所得 
                                                                          税大幅增加所致 
支付其他与经营活动有关的现  95,983,648.63  69,754,155.53   37.60%  主要系销售规模扩大，费 
金                                                                    用支出相应增加所致 
收回投资收到的现金流量      35,003,849.81           0.00     100%  主要系收到债权投资款所 
                                                                                      致 
处置固定资产、无形资产和其       8,100.00     122,000.00  -93.36%  主要系本期非流动资产处 
他长期资产收回的现金净额                                                  置收益减少所致 
处置子公司及其他营业单位收  17,130,000.00           0.00  100.00%  主要系本期收到转让子公 
到的现金净额                                                            司股份的款项所致 
购建固定资产、无形资产和其  32,558,372.67  15,818,327.53  105.83%  主要系本期购建固定资产 
他长期资产支付的现金                                                            增加所致 
投资支付的现金                       0.00     900,000.00  -100.00% 主要系本期没有对外投资 
    所致 
吸收投资所收到的现金  24,328,355.00 16,731,540.00 45.40%  主要系收到少数股东投资 
                                                             款项较上年增加所致 
偿还债务所支付的现金  11,737,410.27 26,250,000.00 -55.29% 主要系本期到期需还债务 
    较上年减少所致 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    根据公司2010年9月9日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于向北京威泰科生物技术有限公司增资的议案》，公司向北京威泰科生物技术有限公司（以下简称"威泰科公司"）增资。 
    威泰科公司主要从事专项微生物检测产品业务，目前注册资本为100万元。此次公司向威泰科公司增资1300万元，占增资后威泰科公司注册资本的65%；威泰科公司原股东边疆增资500万元，加上原出资的100万元，合计占增资后威泰科公司注册资本的30%；李洪毅增资100万元，占增资后威泰科公司注册资本的5%。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2009年3月15日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司章程中增加了现金分红政策，即“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司支付股东股利的形式采取现金或股票形式，而且应保证利润分配政策的连续性及稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金”。该议案经2008年度股东大会批准。 
    公司2009年度利润分配方案已经2010年4月10日召开的2009年度股东大会审议通过。据此议案，公司于2010年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布了公司2009年利润分配实施公告，5月27日为现金发放日。截止报告期末，公司2009年度利润分配方案已实施完毕。 
    山东新华医疗器械股份有限公司 
    法定代表人:赵毅新 
    2010年10月27日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 308,451,654.62   188,272,396.60 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产               331,120.00        65,200.00 
应收票据                  33,323,682.44    14,468,857.83 
应收账款                 266,446,896.67   186,278,875.68 
预付款项                  28,988,290.57    18,272,640.21 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                50,550,438.37    29,323,750.64 
买入返售金融资产 
存货                     340,950,270.17   275,489,035.06 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,029,042,352.84  712,170,756.02 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                   308,719.64       308,719.64 
长期股权投资              30,221,677.62    21,272,353.46 
投资性房地产 
固定资产                 203,094,320.76   222,190,466.51 
在建工程                  21,042,099.43    14,740,590.69 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  43,966,547.99    58,111,428.21 
开发支出 
商誉                       4,909,528.02 
长期待摊费用 
递延所得税资产            12,626,345.82    10,853,658.11 
其他非流动资产 
非流动资产合计           316,169,239.28   327,477,216.62 
资产总计                1,345,211,592.12 1,039,647,972.64 
    流动负债： 
    短期借款 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                      27,717,633.86    10,000,000.00 
应付账款                     240,780,630.12   135,444,417.25 
预收款项                     244,446,641.07   144,258,233.64 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   4,965,815.28     3,241,644.99 
应交税费                      -5,349,132.60     2,838,791.52 
应付利息 
应付股利                       4,147,459.30             0.00 
其他应付款                    44,539,749.63     7,542,736.76 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 561,248,796.66   303,325,824.16 
非流动负债： 
长期借款                       6,000,000.00     6,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                                      3,780.00 
其他非流动负债                17,574,260.00    16,533,500.00 
非流动负债合计                23,574,260.00    22,537,280.00 
负债合计                     584,823,056.66   325,863,104.16 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           134,394,000.00   134,394,000.00 
资本公积                     330,526,652.19   330,529,403.94 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      28,639,978.95    28,533,871.43 
一般风险准备 
未分配利润                   188,870,280.99   159,912,587.03 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   682,430,912.13   653,369,862.40 
少数股东权益                  77,957,623.33    60,415,006.08 
所有者权益合计               760,388,535.46   713,784,868.48 
负债和所有者权益总计        1,345,211,592.12 1,039,647,972.64 
公司法定代表人: 赵毅新        主管会计工作负责人:李财祥            会计机构负责人:郑家东 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                 195,345,850.71  136,050,573.03 
交易性金融资产               331,120.00      65,200.00 
应收票据                  32,980,348.20  14,172,557.83 
应收账款                 179,675,502.64  154,933,169.54 
预付款项                  26,077,135.24   6,851,278.68 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                49,852,672.34  71,842,205.49 
存货                     252,965,885.09  194,559,252.31 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             737,228,514.22  578,474,236.88 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                   308,719.64     308,719.64 
长期股权投资             140,580,569.72  95,571,778.42 
投资性房地产              15,725,092.34  16,040,265.59 
固定资产                 174,880,507.20  161,480,153.01 
在建工程                  21,042,099.43  14,740,590.69 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  40,039,112.27  40,805,921.64 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            12,362,173.84  11,629,911.34 
其他非流动资产 
非流动资产合计           404,938,274.44  340,577,340.33 
资产总计                1,142,166,788.66 919,051,577.21 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据                  10,000,000.00  10,000,000.00 
应付账款                 177,548,580.75  118,447,371.72 
预收款项                 258,968,625.52  124,494,772.76 
应付职工薪酬               3,057,007.45   1,518,500.64 
应交税费                  -7,409,492.59   2,048,626.47 
应付利息 
应付股利                   4,147,459.30 
其他应付款                 7,030,127.25   3,979,135.80 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                         453,342,307.68  260,488,407.39 
非流动负债： 
长期借款                               6,000,000.00   6,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                                            3,780.00 
其他非流动负债                        17,074,260.00  16,533,500.00 
非流动负债合计                        23,074,260.00  22,537,280.00 
负债合计                             476,416,567.68  283,025,687.39 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   134,394,000.00  134,394,000.00 
资本公积                             330,554,110.17  330,554,110.17 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              28,639,978.95  28,533,871.43 
一般风险准备 
未分配利润                           172,162,131.86  142,543,908.22 
所有者权益（或股东权益）合计         665,750,220.98  636,025,889.82 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,142,166,788.66 919,051,577.21 
公司法定代表人: 赵毅新           主管会计工作负责人:李财祥         会计机构负责人:郑家东 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业总收入              368,438,862.61 239,629,394.48 880,005,506.69 629,687,056.25 
其中：营业收入              368,438,862.61 239,629,394.48 880,005,506.69 629,687,056.25 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              345,494,792.58 228,751,970.94 824,430,327.45 594,197,796.89 
其中：营业成本              282,170,672.31 178,815,547.07 660,819,782.10 465,704,229.47 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加               1,816,631.72   1,286,196.34   3,985,185.12   3,809,544.20 
销售费用                    36,281,553.14  31,340,856.07  92,466,198.64  81,793,806.63 
管理费用                    22,627,189.48  14,408,635.46  57,608,808.44  39,926,150.52 
财务费用                       128,824.19     695,314.23     450,581.75   1,793,028.34 
资产减值损失                 2,469,921.74   2,205,421.77   9,099,771.40   1,171,037.73 
加：公允价值变动收益                 0.00      38,500.00     -25,200.00      12,850.00 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”        -250,734.73    -634,082.61     253,269.94    -480,448.24 
号填列） 
其中：对联营企业和合营         -47,683.79     151,729.38     366,571.08     511,910.81 
企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－” 
号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  22,693,335.30  10,281,840.93  55,803,249.18  35,021,661.12 
号填列） 
加：营业外收入                 496,323.72   2,235,715.30   1,164,575.98   2,290,219.45 
减：营业外支出                 138,176.67      48,020.93     385,643.60     166,121.21 
其中：非流动资产处 
置损失 
四、利润总额（亏损总额      23,051,482.35  12,469,535.30  56,582,181.56  37,145,759.36 
以“－”号填列） 
减：所得税费用               2,639,476.32   1,408,920.13   9,961,139.68   5,872,795.35 
五、净利润（净亏损以“－”  20,412,006.03  11,060,615.17  46,621,041.88  31,272,964.01 
号填列） 
归属于母公司所有者          17,404,562.71  10,015,967.99  42,397,093.96  28,779,321.59 
的净利润 
少数股东损益                 3,007,443.32   1,044,647.18   4,223,947.92   2,493,642.42 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                   0.13           0.07           0.32           0.21 
    （二）稀释每股收益          0.13          0.07          0.32          0.21 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额    20,412,006.03 11,060,615.17 46,621,041.88 31,272,964.01 
归属于母公司所有者  17,404,562.71 10,015,967.99 42,397,093.96 28,779,321.59 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综  3,007,443.32  1,044,647.18  4,223,947.92  2,493,642.42 
    合收益总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 
    公司法定代表人: 赵毅新        主管会计工作负责人:李财祥          会计机构负责人:郑家东 
    母公司利润表 
    编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                244,404,525.01 183,159,013.68 639,388,901.69 493,255,565.13 
减：营业成本                178,898,419.83 134,368,909.01 467,206,235.48 359,186,684.36 
营业税金及附加               1,587,662.86   1,111,760.69   3,442,202.48   3,401,814.89 
销售费用                    30,327,678.22  25,662,605.40  75,841,974.68  67,475,471.83 
管理费用                    18,901,060.36  11,439,289.68  45,441,064.39  32,239,865.06 
财务费用                      -145,258.23     512,618.60    -917,583.85   1,684,092.43 
资产减值损失                  -612,127.79   1,704,387.96  -1,480,190.31   1,388,537.33 
加：公允价值变动收                   0.00      38,500.00     -25,200.00      12,850.00 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”        -250,734.73    -634,082.61     253,269.94    -480,448.24 
号填列） 
其中：对联营企业和合           -47,683.79     151,729.38     366,571.08     511,910.81 
营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”  15,196,355.03   7,763,859.73  50,083,268.76  27,411,500.99 
号填列） 
加：营业外收入                 451,720.55   2,184,095.00   1,047,112.45   2,224,370.22 
减：营业外支出                  93,429.30       4,022.13     281,531.23      87,838.02 
其中：非流动资产处 
置损失 
三、利润总额（亏损总额      15,554,646.28   9,943,932.60  50,848,849.98  29,548,033.19 
以“－”号填列） 
减：所得税费用               2,284,067.70   1,124,145.48   8,746,194.04   5,176,403.90 
四、净利润（净亏损以“－”  13,270,578.58   8,819,787.12  42,102,655.94  24,371,629.29 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 赵毅新          主管会计工作负责人:李财祥        会计机构负责人:郑家东 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,004,106,763.58       785,011,658.51 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   9,686,313.58         7,901,850.72 
经营活动现金流入小计                       1,013,793,077.16       792,913,509.23 
购买商品、接受劳务支付的现金                 687,322,876.82       526,506,851.16 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                76,430,074.98        51,791,586.24 
支付的各项税费                                66,600,608.46        48,601,164.82 
支付其他与经营活动有关的现金                  95,983,648.63        69,754,155.53 
经营活动现金流出小计                         926,337,208.89       696,653,757.75 
经营活动产生的现金流量净额                    87,455,868.27        96,259,751.48 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            35,003,849.81 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收             8,100.00           122,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        17,130,000.00 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          52,141,949.81           122,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        32,558,372.67        15,818,327.53 
付的现金 
投资支付的现金                                                        900,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          32,558,372.67        16,718,327.53 
投资活动产生的现金流量净额                    19,583,577.14       -16,596,327.53 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                      24,328,355.00  16,731,540.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  24,328,355.00  16,731,540.00 
取得借款收到的现金                      10,006,959.47 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    34,335,314.47  16,731,540.00 
偿还债务支付的现金                      11,737,410.27  26,250,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       9,458,091.59  10,515,804.05 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    21,195,501.86  36,765,804.05 
筹资活动产生的现金流量净额              13,139,812.61  -20,034,264.05 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            120,179,258.02 59,629,159.90 
加：期初现金及现金等价物余额            188,272,396.60 159,531,296.28 
六、期末现金及现金等价物余额            308,451,654.62 219,160,456.18 
公司法定代表人: 赵毅新        主管会计工作负责人:李财祥         会计机构负责人:郑家东 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 832,909,171.58       624,532,361.77 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   5,728,781.09         5,121,109.92 
经营活动现金流入小计                         838,637,952.67       629,653,471.69 
购买商品、接受劳务支付的现金                 535,258,211.96       392,918,783.28 
支付给职工以及为职工支付的现金                61,011,329.05        36,193,998.96 
支付的各项税费                                55,609,445.98        41,583,938.82 
支付其他与经营活动有关的现金                  81,307,532.90        54,445,289.42 
经营活动现金流出小计                         733,186,519.89       525,142,010.48 
经营活动产生的现金流量净额                   105,451,432.78       104,511,461.21 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            35,003,849.81 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        17,130,000.00 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          52,133,849.81                 0.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        29,524,756.82        12,635,688.99 
付的现金 
投资支付的现金                                59,311,145.00        18,314,460.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          88,835,901.82        30,950,148.99 
投资活动产生的现金流量净额                   -36,702,052.01       -30,950,148.99 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金                                                 25,250,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             9,454,103.09        10,356,262.55 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                           9,454,103.09        35,606,262.55 
筹资活动产生的现金流量净额                    -9,454,103.09       -35,606,262.55 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                  59,295,277.68        37,955,049.67 
加：期初现金及现金等价物余额                 136,050,573.03       126,750,838.31 
六、期末现金及现金等价物余额                 195,345,850.71       164,705,887.98 
公司法定代表人:赵毅新           主管会计工作负责人:李财祥          会计机构负责人:郑家东