中孚实业(600595) 最新公司公告|查股网

						河南中孚实业股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。 
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 
    1.6 公司负责人贺怀钦、主管会计工作负责人崔红松及会计机构负责人（会计主管人员）梅君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 基本情况简介 
      股票简称       中孚实业 
      股票代码       600595 
   股票上市交易所    上海证券交易所 
                     董事会秘书           证券事务代表 
姓名                     姚国良                   杨萍 
联系地址  河南省巩义市新华路31号 河南省巩义市新华路31号 
电话        0371-64569088        0371-64569088 
传真        0371-64569089        0371-64569089 
电子信箱  zfsy@zfsy.com.cn yangping@zfsy.com.cn 
    2.2 主要财务数据和指标 
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                                本报告期末        上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                  期末增减（%） 
总资产                    11,919,278,306.76 10,691,843,284.44             11.48 
所有者权益（或股东权益）  2,822,632,756.47  2,653,403,417.32               6.38 
归属于上市公司股东的每                2.39              4.04             -40.84 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）          上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                      增减（%） 
营业利润                    298,022,302.09     81,969,546.42             263.58 
利润总额                    303,709,514.71    114,774,502.53             164.61 
归属于上市公司股东的净      208,664,674.99     81,677,934.16             155.47 
利润 
归属于上市公司股东的扣      204,353,822.50     56,400,804.61             262.32 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益（元）                    0.18              0.07             157.14 
扣除非经常性损益后的基                0.17              0.05                240 
本每股收益（元） 
稀释每股收益（元）                    0.18              0.07             157.14 
加权平均净资产收益率                  7.62              3.43   增加4.19个百分点 
（%） 
经营活动产生的现金流量      -91,009,518.25    105,113,172.15            -186.58 
净额 
每股经营活动产生的现金               -0.08              0.09            -186.58 
流量净额（元） 
    2.2.2 非经常性损益项目 
    √适用 □不适用 
    单位：元 币种：人民币 
               非经常性损益项目                                  金额 
非流动资产处置损益                                                            697,303.74 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                            5,900,000.00 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -889,466.12 
所得税影响额                                                                -1,396,959.41 
少数股东权益影响额（税后）                                                       -25.72 
                     合计                                                   4,310,852.49 
    §3 股本变动及股东情况 
    3.1 股份变动情况表 
    √适用 □不适用 
    单位：股 
                       本次变动前                    本次变动增减（＋，－）                     本次变动后 
                                      发 
                               比例   行                                                                 比 
                   数量        (%)    新 送股        公积金转股  其他         小计         数量          例 
                                                                                                         (%) 
                                      股 
一、有限售条件股份  200,000,000 30.43     60,000,000  100,000,000 -360,000,000 -200,000,000            0       0 
1、国家持股 
2、国有法人持股 
3、其他内资持股     200,000,000 30.43     60,000,000  100,000,000 -360,000,000 -200,000,000            0       0 
其中：境内非国有法  200,000,000 30.43     60,000,000  100,000,000 -360,000,000 -200,000,000            0       0 
人持股 
境内自然人持股 
4、外资持股 
其中：境外法人持股 
境外自然人持股 
二、无限售条件流通  457,255,594 69.57     137,176,678 228,627,797 360,000,000  725,804,475  1,183,060,069    100 
股份 
1、人民币普通股     457,255,594 69.57     137,176,678 228,627,797 360,000,000  725,804,475  1,183,060,069    100 
2、境内上市的外资 
股 
3、境外上市的外资 
股 
4、其他 
三、股份总数        657,255,594 100.00    197,176,678 328,627,797           0  525,804,475  1,183,060,069    100 
    3.2 股东数量和持股情况 
    单位：股 
                    报告期末股东总数                                            181,157户 
                                   前十名股东持股情况 
                                                                         持有有 
股东名称                        股东性质 持股比  持股总数    报告期内    限售条 质押或冻结 
                                         例（%）             增减        件股份 的股份数量 
                                                                         数量 
河南豫联能源集团有限责任公司     境内非国  51.28  606,620,725 269,609,211     0        质押 
                                  有法人                                        521,874,000 
上海浦东发展银行－广发小盘成长      未知    1.38  16,281,500   6,542,440      0          无 
股票型证券投资基金 
巩义市供电公司                   国有法人   1.37  16,176,081   7,189,369      0          无 
中国银行－嘉实沪深300指数证券投     未知    0.31   3,706,921   1,568,287      0          无 
资基金 
中国工商银行股份有限公司－华夏      未知    0.22   2,616,736   1,287,225      0          无 
沪深300指数证券投资基金 
河南第一火电建设公司                未知    0.20   2,360,649   1,049,177      0          无 
周文龙                              未知    0.16   1,918,928   1,618,288      0          无 
中国工商银行股份有限公司－易方 
达上证中盘交易型开放式指数证券  未知     0.13    1,572,399   1,572,399    0     无 
投资基金 
中国建设银行股份有限公司－博时      未知    0.12   1,457,945   1,457,945      0          无 
裕富沪深300指数证券投资基金 
中国建设银行－宝康灵活配置证券      未知    0.11   1,299,820   1,299,820      0          无 
投资基金 
                              前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                                            持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 
河南豫联能源集团有限责任公司                                    606,620,725   人民币普通股 
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金                 16,281,500   人民币普通股 
巩义市供电公司                                                   16,176,081   人民币普通股 
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金                             3,706,921   人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资                 2,616,736   人民币普通股 
基金 
河南第一火电建设公司                                              2,360,649   人民币普通股 
周文龙                                                            1,918,928   人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－易方达上证中盘交易型开放                1,572,399   人民币普通股 
式指数证券投资基金 
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券  1,457,945 人民币普通股 
投资基金 
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金             1,299,820 人民币普通股 
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用 √不适用 
    §4 董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用 √不适用 
    §5 董事会报告 
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                                           营业收入   营业成    营业利润率 
分行业或分产品        营业收入             营业成本        营业利润   比上年增   本比上    比上年增减 
                                                   率(%)       减(%)      年增减      （%） 
                                                                       (%) 
分行业 
                                                                               增加2.3个 
有色行业       5,303,956,270.88   4,700,680,041.82     11.37    125.94   120.23 
                                                                                  百分点 
分产品 
                                                                               增加2.3个 
铝及铝制品     5,303,956,270.88   4,700,680,041.82     11.37    125.94   120.23 
                                                                                  百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0元。 
    5.2 主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区         营业收入  营业收入比上年增减（%） 
国内  5,297,671,594.20                 125.67 
国外     6,284,676.68                     100 
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    √适用 □不适用 
    今年上半年由于产品销售价格比去年同期有所提高，导致主营业务盈利能力较去年同期有所上升。 
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    □适用 √不适用 
    5.6 募集资金使用情况 
    5.6.1 募集资金运用 
    □适用 √不适用 
    5.6.2 变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    5.7 非募集资金项目情况 
    单位:亿元 币种:人民币 
项目名称                                  预算数 项目进度(%) 
中孚实业铝加工项目                        20.69          99 
银湖铝业年产6万吨铸轧板及年产2万吨板带箔   1.50          60 
工程 
林州铝加工项目                             7.80          90 
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用 √不适用 
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 
    大幅度变动的警示及说明 
    □适用 √不适用 
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用 √不适用 
    5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理 
    情况的说明 
    □适用 √不适用 
    §6 重要事项 
    6.1 收购资产 
    □适用  √不适用 
    6.2 出售资产 
    □适用  √不适用 
    6.3 担保事项 
    √适用  □不适用 
    单位:元 币种:人民币 
                          公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
                                                                          担 
                                                                          保       是 是 
               担保                                                       是 担 担 否 否 
               方与                        担保发生                       否 保 保 存 为 
担保方         上市 被担保方   担保金额    日期(协议 担保起  担保到  担保 已 是 逾 在 关 关联 
               公司                        签署日)   始日    期日    类型 经 否 期 反 联 关系 
               的关                                                       履 逾 金 担 方 
               系                                                         行 期 额 保 担 
                                                                          完          保 
                                                                          毕 
河南中孚实业股 公司 河南中孚电             2008年2   2008年2 2023年2 连带                参股 
份有限公司     本部 力有限公司 543,200,000 月28日    月28日  月27日  责任 否 否 0  否 是 公司 
                                                                     担保 
河南中孚实业股 公司 河南中孚电             2008年2   2008年2 2023年2 连带                参股 
份有限公司     本部 力有限公司 475,300,000 月28日    月28日  月27日  责任 否 否 0  否 是 公司 
                                                                     担保 
河南中孚实业股 公司 河南中孚电             2008年2   2008年2 2023年2 连带                参股 
份有限公司     本部 力有限公司 203,700,000 月28日    月28日  月27日  责任 否 否 0  否 是 公司 
                                                                     担保 
河南中孚实业股 公司 河南中孚电             2008年3   2008年3 2023年3 连带                参股 
份有限公司     本部 力有限公司 580,000,000 月20日    月20日  月19日  责任 否 否 0  否 是 公司 
                                                                     担保 
林州市林丰铝电    控股     郑州市丰华                     2008年11   2008年     2011年    连带 
有限责任公司      子公     碳素有限公     30,000,000   月14日     11月14    12月31    责任     否    否    0    是   否   其他 
         司       司                                              日           日          担保 
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                                                                  0 
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                                               1,832,200,000 
                                 公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                                       1,320,396,000 
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                                                                   1,446,796,000 
                           公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                                                                                         3,278,996,000 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                                  110.9 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                                                 1,802,200,000 
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）                                                          3,248,996,000 
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）                                                                                         1,800,730,260.34 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                                                    5,049,726,260.34 
    6.4 关联债权债务往来 
√适用  □不适用 
                                                             单位：元 币种：人民币 
                     向关联方提供资金        关联方向上市公司提供资金 
关联方      关联关系 发生额        余额         发生额                 余额 
河南豫联能 
源集团有限 控股股东 －     －           409,111,541.43 － 
责任公司 
河南中孚电  参股公司    －           －  736,151,588.68      128,667,234.73 
力有限公司 
报告期内公司向控股股东及其 
                                                         无 
子公司提供资金的发生额 
公司向控股股东及其子公司提 
                                                         无 
供资金的余额 
关联债权债务形成原因            关联方向上市公司提供资金主要为采购电力的经营性往来。 
    6.5 重大诉讼仲裁事项 
    □适用  √不适用 
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    6.6.1 证券投资情况 
    □适用  √不适用 
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况 
    □适用  √不适用 
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 
√适用  □不适用 
                                占该公                   报告期 
                                                  报告期 
所持对象名 最初投资   持有数量  司股权 期末账面          所有者   会计核 股份 
                                                  损益 
称         成本（元） （股）    比例   价值（元）        权益变   算科目 来源 
                                                  （元） 
                                （%）                    动（元） 
巩义浦发村 
                                                                  长期股 
镇银行股份 5,000,000  5,000,000  10    5,000,000  /      /               出资 
                                                                  权投资 
有限公司 
    §7 财务会计报告 
    7.1 审计意见 
    财务报告            √未经审计                       □审计 
    7.2 财务报表（附后） 
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。 
    7.5 企业合并及合并财务报表 
    7.5.1合并范围发生变更的说明：本期合并范围发生变化，增加一家子公司：河南中孚特种铝材有限公司，为做大做强铝产业，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与中铝河南铝业有限公司合资成立河南中孚特种铝材有限公司的议案》，投资设立中孚特铝。河南中孚特种铝材有限公司主要经营铝及铝产品加工业务，该公司注册资本为7.69亿元，其中河南铝业以2亿元现金出资，占该公司注册资本的26%，本公司以评估后公司本部铝合金车间的机器设备、厂房、存货等合计约4.64亿元资产和1.05亿元现金出资，占该公司注册资本的74%。本报告期减少一家子公司：林州振鑫机械铸造有限公司，2010年4月15日林州市林丰铝电铝材有限公司吸收合并了其全资子公司林州振鑫机械铸造有限公司，该公司不再作为子公司单独合并。 
    7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 
    7.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式 
    形成控制权的经营实体 
    单位:万元币种:人民币 
名称                      期末净资产 本期净利润 
河南中孚特种铝业有限公司     25,108       -1.1 
    河南中孚实业股份有限公司 
    董事长：贺怀钦 
    2010年7月19日 
    资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位：河南中孚实业股份有限公司                              单位：元币种：人民币 
                        附 附               合并                              母公司 
资产                    注 注    2010年6月30日    2009年12月31日    2010年6月30日   2009年12月31日 
    五 六 
    流动资产： 
货币资金                1     2,267,753,253.82  1,855,618,473.33  1,553,279,056.16 1,401,021,036.59 
交易性金融资产 
应收票据                2       268,313,330.39     90,437,225.46   288,328,061.68    52,483,183.91 
应收账款                3  1    128,830,501.45     83,525,341.07   159,170,797.96     4,767,852.74 
预付款项                4       741,867,188.25    786,180,026.62   815,806,971.71   321,400,738.55 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              5  2     59,575,498.86     49,267,368.08   127,450,748.36   142,548,624.10 
存货                    6     1,209,002,806.06  1,068,004,539.51   666,653,251.88   738,084,798.12 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计                  4,675,342,578.83  3,933,032,974.07  3,610,688,887.75 2,660,306,234.01 
非流动资产： 
可供出售金融资产                                            0.00                              0.00 
持有至到期投资                                              0.00                              0.00 
长期应收款                                                  0.00                              0.00 
长期股权投资            7  3    484,601,796.39    519,243,660.06  1,400,676,806.27 1,249,513,660.06 
投资性房地产                                                0.00                              0.00 
固定资产                8     6,326,933,919.99  5,367,833,857.31  3,645,981,046.79 3,733,745,020.41 
在建工程                9       243,397,127.38    679,928,094.24   110,736,278.14    82,946,749.48 
工程物资                10        9,466,217.55     12,355,883.71                              0.00 
固定资产清理                                                0.00                              0.00 
生产性生物资产                                              0.00                              0.00 
油气资产                                                    0.00                              0.00 
无形资产                11      139,848,549.50    140,398,607.06    75,613,155.51    76,495,941.21 
开发支出                                                    0.00                              0.00 
商誉                    12       13,596,548.50     13,596,548.50                              0.00 
长期待摊费用                                                0.00                              0.00 
递延所得税资产          13       26,091,568.62     25,453,659.49    24,776,600.25    24,350,522.33 
其他非流动资产                                              0.00                              0.00 
非流动资产合计                7,243,935,727.93  6,758,810,310.37  5,257,783,886.96 5,167,051,893.49 
资产总计                      11,919,278,306.76 10,691,843,284.44 8,868,472,774.71 7,827,358,127.50 
法定代表人：贺怀钦     主管会计工作负责人： 崔红松   会计机构负责人：梅君 
    资产负债表（续） 
    2010年6月30日 
    编制单位：河南中孚实业股份有限公司                              单位：元币种：人民币 
                            附 附               合并                                       母公司 
负债和股东权益              注 注    2010年6月30日    2009年12月31日           2010年6月30日             2009年12月31日 
    五 六 
    流动负债： 
短期借款                    15    1,996,294,856.50  2,119,950,504.00         1,670,226,357.00           1,826,355,783.31 
交易性金融负债 
应付票据                    16    1,934,614,993.40  1,745,315,000.00          932,474,993.40             830,000,000.00 
应付账款                    17      918,548,522.74    956,481,935.10          391,867,974.89             154,885,239.57 
预收款项                    18      516,433,294.66    527,198,655.08          405,773,638.10             455,340,544.17 
应付职工薪酬                19       11,614,957.67     11,717,873.31           1,089,019.33 
应交税费                    20     -144,048,406.07    -49,502,053.19          -21,796,835.21              31,483,664.77 
应付利息                    21       21,685,381.21     22,706,933.11           6,339,762.79                6,723,301.61 
应付股利 
其他应付款                  22      208,922,119.50    510,153,985.41           86,575,453.32              31,141,359.73 
一年内到期的非流动负债      23      644,400,427.66    103,973,836.00          548,449,818.48             103,973,836.00 
其他流动负债                                                    0.00                                               0.00 
流动负债合计                      6,108,466,147.27  5,947,996,668.82  4,021,000,182.10                  3,439,903,729.16 
非流动负债：                                                                                                       0.00 
长期借款                    24    1,830,000,000.00  1,740,000,000.00         1,830,000,000.00           1,740,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                  25    1,024,280,680.16    295,477,629.33          383,138,683.25             295,477,629.33 
专项应付款                                                      0.00                                               0.00 
预计负债                                                        0.00                                               0.00 
递延所得税负债                                                  0.00                                               0.00 
其他非流动负债                                                  0.00                                               0.00 
非流动负债合计                    2,854,280,680.16  2,035,477,629.33  2,213,138,683.25                  2,035,477,629.33 
负债合计                          8,962,746,827.43  7,983,474,298.15  6,234,138,865.35                  5,475,381,358.49 
所有者权益（或股东权益）：                                                                                         0.00 
实收资本（或股本）          26    1,183,060,069.00    657,255,594.00         1,183,060,069.00            657,255,594.00 
资本公积                    27      279,691,848.04    608,319,645.04          279,691,848.04             608,319,645.04 
减：库存股 
盈余公积                    28      166,543,008.31    166,543,008.31          166,543,008.31             166,543,008.31 
未分配利润                  29    1,193,337,831.12  1,221,285,169.97         1,005,038,984.01            919,858,521.66 
外币报表折算差额                                                0.00                                               0.00 
归属于母公司所有者权益合计        2,822,632,756.47  2,653,403,417.32  2,634,333,909.36                  2,351,976,769.01 
少数股东权益                        133,898,722.86     54,965,568.97                                               0.00 
所有者权益合计                    2,956,531,479.33  2,708,368,986.29  2,634,333,909.36                  2,351,976,769.01 
负债和所有者权益总计              11,919,278,306.76 10,691,843,284.44 8,868,472,774.71                  7,827,358,127.50 
法定代表人：贺怀钦     主管会计工作负责人： 崔红松   会计机构负责人：梅君 
    利润表 
    2010年1—6月 
    编制单位：河南中孚实业股份有限公司                              单位：元币种：人民币 
                                  附 附              合并                             母公司 
项目                              注 注        本期金额         上期金额         本期金额         上期金额 
    五 六 
一、营业收入                      30 4  5,336,470,455.82 2,379,806,707.75 3,092,730,571.38 1,506,325,727.45 
减：营业成本                      30 4  4,724,111,845.16 2,163,791,630.78 2,667,268,105.98 1,399,028,422.86 
营业税金及附加                    31      12,829,076.87       443,827.76    10,884,341.80 
销售费用                                  18,306,086.08    12,165,186.80     5,612,460.05     2,580,661.85 
管理费用                                  96,827,244.25    59,536,067.85    61,189,148.11    37,530,567.45 
财务费用                          32     149,202,800.32    45,954,017.44   107,321,081.62    36,128,621.51 
资产减值损失                      33       2,549,862.38    -4,025,588.57     1,741,134.90    -3,903,640.03 
加：公允价值变动收益 
投资收益                          34 5   -34,621,238.67   -19,972,019.27   145,358,136.33   -16,379,878.99 
其中：对联营、合营企业的投资收益         -34,641,803.67   -19,997,759.27   -34,641,803.67   -19,997,759.27 
二、营业利润                             298,022,302.09    81,969,546.42   384,072,435.25    18,581,214.82 
加：营业外收入                    35       6,788,788.87    33,055,038.64       100,000.00    20,912,055.93 
减：营业外支出                    36       1,101,576.25       250,082.53     1,080,000.00        28,285.02 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额                             303,709,514.71   114,774,502.53   383,092,435.25    39,464,985.73 
减：所得税费用                    37      80,902,667.51    43,161,766.59    61,299,959.06    18,513,366.72 
四、净利润                               222,806,847.20    71,612,735.94   321,792,476.19    20,951,619.01 
归属于母公司所有者的净利润               208,664,674.99    81,677,934.16 
少数股东损益                              14,142,172.21   -10,065,198.22             0.00             0.00 
    五、每股收益 
（一）基本每股收益                                 0.18             0.07 
（二）稀释每股收益                                 0.18             0.07 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                         222,806,847.20    71,612,735.94   321,792,476.19    20,951,619.01 
归属于母公司所有者的综合收益总额         208,664,674.99    81,677,934.16 
归属于少数股东的综合收益总额              14,142,172.21   -10,065,198.22 
法定代表人：贺怀钦     主管会计工作负责人： 崔红松   会计机构负责人：梅君 
    现金流量表 
    2010年1—6月 
    编制单位：河南中孚实业股份有限公司                              单位：元币种：人民币 
                                    附 附              合并                             母公司 
项目                                注 注        本期金额         上期金额         本期金额         上期金额 
    五 六 
    一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金              4,388,527,325.04 1,847,409,973.74 2,254,836,822.56 1,191,932,150.34 
收到的税费返还                                  37,577.00 
收到的其他与经营活动有关的现金      39      22,553,186.37    37,325,271.29    15,057,583.62    25,613,650.00 
现金流入小计                              4,411,118,088.41 1,884,735,245.03 2,269,894,406.18 1,217,545,800.34 
购买商品、接受劳务支付的现金              3,992,095,427.91 1,528,835,711.96 2,022,369,951.70  998,911,703.21 
支付给职工以及为职工支付的现金             120,529,260.65    80,287,299.63    62,644,860.62    47,339,763.06 
支付的各项税费                             343,683,278.77   145,557,183.98   234,431,326.97    65,456,888.85 
支付的其他与经营活动有关的现金      39      45,819,639.33    24,941,877.31    24,609,156.81    18,277,226.16 
现金流出小计                              4,502,127,606.66 1,779,622,072.88 2,344,055,296.10 1,129,985,581.28 
经营活动产生的现金流量净额                 -91,009,518.25   105,113,172.15   -74,160,889.92    87,560,219.06 
二、投资活动产生的现金流量：                         0.00             0.00 
收回投资所收到的现金                       500,000,000.00    31,500,000.00   500,000,000.00    31,500,000.00 
取得投资收益所收到的现金                        20,625.00        25,740.00   180,000,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资 
产而收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现                              9,398,773.49                     13,617,880.28 
金净额 
收到的其他与投资活动有关的现金      39                                                                  0.00 
现金流入小计                               500,020,625.00    40,924,513.49   680,000,000.00    45,117,880.28 
购建固定资产、无形资产和其他长期资         350,241,342.57   393,784,342.33   189,857,019.61   124,561,757.24 
产所支付的现金 
投资所支付的现金                                            140,000,000.00                    350,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现                                              10,043,514.05 
金净额 
支付的其他与投资活动有关的现金        39 
现金流出小计                               350,241,342.57   533,784,342.33   199,900,533.66   474,561,757.24 
投资活动产生的现金流量净额                 149,779,282.43  -492,859,828.84   480,099,466.34  -429,443,876.96 
三、筹资活动产生的现金流量：                         0.00             0.00                              0.00 
吸收投资所收到的现金                        65,282,841.31                                               0.00 
借款所收到的现金                          2,955,219,831.72 2,459,588,046.57 1,860,500,000.00 2,163,547,500.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金        39    23,913,320.86    36,966,380.01    10,468,134.39    11,441,698.02 
现金流入小计                              3,044,415,993.89 2,496,554,426.58 1,870,968,134.39 2,174,989,198.02 
偿还债务所支付的现金                      2,015,709,576.38 2,371,072,686.01 1,480,844,223.21 2,045,130,171.02 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现         146,918,524.41    93,128,425.37   137,750,376.52    82,216,066.43 
金 
支付的其他与筹资活动有关的现金        39    28,421,451.77    16,065,935.08     6,052,666.49     3,338,000.94 
现金流出小计                              2,191,049,552.56 2,480,267,046.46 1,624,647,266.22 2,130,684,238.39 
筹资活动产生的现金流量净额                 853,366,441.33    16,287,380.12   246,320,868.17    44,304,959.63 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -1,425.02                         -1,425.02 
五、现金及现金等价物净增加额               912,134,780.49  -371,459,276.57   652,258,019.57  -297,578,698.27 
加：期初现金及现金等价物余额              1,355,618,473.33  921,126,526.18   901,021,036.59   641,032,788.93 
六、期末现金及现金等价物余额              2,267,753,253.82  549,667,249.61  1,553,279,056.16  343,454,090.66 
法定代表人：贺怀钦     主管会计工作负责人： 崔红松   会计机构负责人：梅君