新安股份(600596) 最新公司公告|查股网

						浙江新安化工集团股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        王伟 
 主管会计工作负责人姓名                林加善 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    林加善 
公司负责人王伟、主管会计工作负责人林加善及会计机构负责人（会计主管人员）林加善声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                               本报告期末比上年度 
                                     本报告期末    上年度期末 
                                                                  期末增减(%) 
 总资产(元)                        5,947,823,000.05 4,582,877,620.98   29.78 
 所有者权益（或股东权益）(元)      4,009,578,871.24 3,051,582,745.14   31.39 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）  12.9877       10.6406        22.06 
                                          年初至报告期期末     比上年同期增减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                    56,779,923.72      -66.83 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                 0.1839       -69.19 
                                                               本报告期比上年同期 
                                       报告期    年初至报告期期末 
                                                                   增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)       52,885,758.11 52,885,758.11     -13.22 
 基本每股收益（元/股）                     0.1713        0.1713       -13.00 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   0.1722        0.1722       -13.07 
 稀释每股收益（元/股）                     0.1713        0.1713       -13.00 
 加权平均净资产收益率（%）                  1.33          1.33  减少0.54个百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.34       1.34  减少0.54个百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                                 372,612.99 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                                    773,741.91 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -1,599,174.99 
 所得税影响额                                                       121,829.17 
 少数股东权益影响额（税后）                                          45,098.67 
                       合计                                        -285,892.25 
    600596                          浙江新安化工集团股份有限公司2010年第一季度报告 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                   单位：股 
     报告期末股东总数（户）                                          51,498 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                        期末持有无限售条件流通股的数 
       股东名称（全称）                                    种类 
                                  量 
     中国工商银行－易方达 
     价值成长混合型证券投              10,530,000  人民币普通股 
     资基金 
     中国工商银行－鹏华优 
     质治理股票型证券投资               8,760,265 人民币普通股 
     基金(LOF) 
     中国工商银行－广发聚 
                                        6,500,000 人民币普通股 
     丰股票型证券投资基金 
     全国社保基金一零九组 
                                        6,358,180 人民币普通股 
     合 
     中国工商银行－诺安股 
                                        4,936,975 人民币普通股 
     票证券投资基金 
     中国银行－富兰克林国 
     海潜力组合股票型证券               4,089,577 人民币普通股 
     投资基金 
     中国建设银行－鹏华价 
     值优势股票型证券投资               3,800,000 人民币普通股 
     基金 
     中国建设银行－交银施 
     罗德蓝筹股票证券投资               3,322,100 人民币普通股 
     基金 
     中国农业银行－富兰克 
     林国海弹性市值股票型               3,263,448 人民币普通股 
     证券投资基金 
     交通银行－鹏华中国 50 
                                        2,654,025 人民币普通股 
     开放式证券投资基金 
     §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
     √适用 □不适用 
资产负债表项目：                                                  单位：元 
        项目        2010-3-31金额  2010-1-1金额 增减额  增减幅度  增减原因 
 应收票据            85,399,394.11   63,796,403.51  21,602,990.60  33.86%  主要系客户增加票据结算所致 
                                                            主要系本年根据主导产品销售 
 应收账款           308,156,955.08   134,371,395.25  173,785,559.83  129.33%  市场变化,公司相应延长客户 
                                                            信用账期所致 
 其他应收款          7,261,884.38   11,175,158.67  -3,913,274.29  -35.02%  主要系本年应收出口退税减少 
                                                            主要系本年增加委托贷款 5900 
 其他流动资产       140,088,967.03   82,452,630.57  57,636,336.46  69.90% 
                                                            万元 
                                                            主要系本年工程项目投入增加 
 在建工程           845,429,747.64  516,649,749.63  328,779,998.01  63.64% 
                                                            所致 
    600596                         浙江新安化工集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                                                            主要系项目建设购买工程用专 
 工程物资            38,898,460.60   79,652,414.60  -40,753,954.00  -51.16% 
                                                            用设备陆续领用 
                                                            主要系本年合理使用资金,增 
 应付票据           194,090,000.00   80,900,000.00   113,190,000.00  139.91% 
                                                            加开具银行票据进行支付货款 
                                                            主要系受市场经济影响，公司 
 预收款项            44,459,866.83   64,808,335.90  -20,348,469.07  -31.40%  主导产品市场较疲软，客户预 
                                                            付款减少所致 
                                                            主要系本年收到项目建设财政 
 其他应付款          93,708,173.32   50,037,012.06  43,671,161.26  87.28%  贴息2533万元，因项目正在建 
                                                            设中而尚未结转 
                                                            主要系本报告期末已归还到期 
 一年内到期的非流动负债    0.00   10,000,000.00  -10,000,000.00  -100.00% 
                                                            贷款 
                                                            主要系根据年度计划预提的大 
 其他流动负债        6,915,237.86               -   6,915,237.86 
                                                            修理费用 
                                                            主要系子公司收到的整体搬迁 
 其他非流动负债      57,906,881.28   41,270,425.00  16,636,456.28  40.31% 
                                                            补偿资金所致 
利润表项目： 
                               去年同期累计金 
            项目    本期累计金额             增减额  增减幅度     增减原因 
                                   额 
                                                            主要系本年产品销售增加，市 
 销售费用           38,285,887.90    29,207,082.82  9,078,805.08   31.08% 
                                                            场销售形势影响 
                                                            主要系本年借款总额比去年同 
 财务费用            -3,499,898.15   853,499.77  -4,353,397.92  -510.06%  期大幅减少,银行贷款利息支 
                                                            出较少等原因所致 
                                                            主要系本报告期期末应收账款 
 资产减值损失        20,133,737.54   -6,100,805.47  26,234,543.01  -430.02% 
                                                            增加，计提坏账准备所致 
                                                            主要系本报告期联营企业效益 
 投资收益            1,229,572.86   -572,447.75  1,802,020.61  -314.79% 
                                                            比上年好转所致 
                                                            主要系本年处理报废的固定资 
 营业外收入          1,300,088.82   2,247,568.88  -947,480.06  -42.16% 
                                                            产收入较上年减少 
                                                            主要系本年在建设期内的子公 
 少数股东损益         -950,879.16   -1,441,575.42  490,696.26  -34.04% 
                                                            司亏损减少 
现金流量表项目： 
                               去年同期累计金 
        项目        本期累计金额             增减额  增减幅度     增减原因 
                                   额 
 收到的其他与经营活动有关                                   主要系本年收到项目建设财政 
                                           28,527,383.23  275.52% 
的现金              38,881,286.65    10,353,903.42          贴息2533万元所致 
                                                            受宏观经济及金融危机的影 
 支付的各项税费      31,207,152.60   63,649,606.90  -32,442,454.30  -50.97%   响，公司效益减少，支付的增 
                                                            值税和所得税下降所致。 
                                                            主要系本报告期子公司镇江江 
                                                            南化工有限公司收到搬迁补偿 
 处置固定资产、无形资产和其 
                     17,194,750.00   10,552,785.26  6,641,964.74  62.94%  款1000万元和四川阿坝州禧龙 
他长期资产而收到的现金净额 
                                                            工业硅有限责任公司收到搬迁 
                                                            补偿款700万元所致 
                                                            主要系本期公司根据股权转让 
 取得子公司及其他营业单位 
                     31,586,500.00   3,501,279.61  28,085,220.39  802.14%  协议,公司支付自然人李朝东 
支付的现金净额 
                                                            股权转让款3158.65万元 
                                                            主要系上年子公司新安迈图公 
 吸收投资所收到的现金      0.00   33,503,750.00  -33,503,750.00  -100.00% 
                                                            司收到少数股东投资款 
 偿还债务所支付的现金   75,000,000.00   43,000,000.00  32,000,000.00  74.42%  主要是本年公司偿还贷款所致 
 分配股利、利润和偿付利息所                                 主要系本年支付银行贷款利息 
                     8,806,337.20   4,117,213.82  4,689,123.38  113.89% 
支付的现金                                                  所致 
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
传化集团有限公司：非流通股份获得流通权后，60 个月内不上市交易或转让。 
开化县国有资产经营有限责任公司：非流通股份获得流通权后，60 个月内不上市交易或转让。 
公司高管团队：受让所持股份将在股权分置改革完成之日起 60 个月内不上市交易或转让。 
完全按照承诺条件履行。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2010年3 月24 日，公司六届二十六次董事会审议通过 2009 年度利润分配预案为：以 2009 年底总股本 308,720,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)。剩余利润结转以后年度分配，并以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 12 股，共计资本公积转赠股本 370,464,345元，转赠后资本公积金余额为 712,819,633.05 元。 
    此项预案已经 2010年 4 月15 日公司 2009 年度股东大会审议通过。 
                                                     浙江新安化工集团股份有限公司 
                                                                法定代表人:王伟 
                                                                2010年 4月27 日 
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§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                              1,673,462,437.55    1,840,715,836.98 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                 85,399,394.11      63,796,403.51 
     应收账款                                308,156,955.08     134,371,395.25 
     预付款项                                160,285,541.31     125,062,440.37 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                7,261,884.38      11,175,158.67 
     买入返售金融资产 
     存货                                    542,907,942.85     559,237,144.01 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                            140,088,967.03      82,452,630.57 
       流动资产合计                        2,917,563,122.31    2,816,811,009.36 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            178,356,930.65     147,565,435.73 
     投资性房地产 
     固定资产                              1,589,313,369.53    1,681,247,267.53 
     在建工程                                845,429,747.64     516,649,749.63 
     工程物资                                 38,898,460.60      79,652,414.60 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                333,016,255.00     403,558,529.93 
     开发支出 
     商誉                                     27,166,981.99      27,166,981.99 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                           18,078,132.33      21,412,164.05 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      3,030,259,877.74    2,877,252,543.46 
           资产总计                        5,947,823,000.05    5,694,063,552.82 
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 流动负债： 
     短期借款                                 143,293,553.22      113,294,469.94 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                 194,090,000.00      80,900,000.00 
     应付账款                                 566,789,991.69     597,909,937.49 
     预收款项                                  44,459,866.83      64,808,335.90 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              22,020,776.97      24,493,355.38 
     应交税费                                 -70,454,801.47     -66,702,285.93 
     应付利息                                  2,296,339.74        2,239,937.32 
     应付股利 
     其他应付款                                93,708,173.32      50,037,012.06 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                                       10,000,000.00 
     其他流动负债                              6,915,237.86 
       流动负债合计                         1,003,119,138.16     876,980,762.16 
 非流动负债： 
     长期借款                                 658,870,356.65     607,699,323.10 
     应付债券 
     长期应付款                                 5,424,325.45       5,472,892.45 
     专项应付款                                 1,440,000.00       1,440,000.00 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                            57,906,881.28      41,270,425.00 
       非流动负债合计                         723,641,563.38     655,882,640.55 
         负债合计                           1,726,760,701.54    1,532,863,402.71 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       308,720,288.00     308,720,288.00 
     资本公积                               1,102,951,667.13    1,102,951,667.13 
     减：库存股 
     专项储备                                  61,205,853.05      53,278,416.11 
     盈余公积                                 319,133,659.09     319,133,659.09 
     一般风险准备 
     未分配利润                             2,217,660,448.07    2,164,774,689.96 
     外币报表折算差额                            -93,044.10          -92,876.61 
     归属于母公司所有者权益合计             4,009,578,871.24    3,948,765,843.68 
     少数股东权益                             211,483,427.27     212,434,306.43 
           所有者权益合计                   4,221,062,298.51    4,161,200,150.11 
         负债和所有者权益总计               5,947,823,000.05    5,694,063,552.82 
公司法定代表人: 王伟  主管会计工作负责人:林加善  会计机构负责人:林加善 
600596                             浙江新安化工集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                              1,219,148,606.40    1,309,626,481.14 
     交易性金融资产 
     应收票据                                 56,632,923.95      46,850,469.50 
     应收账款                                305,467,709.12     145,212,009.19 
     预付款项                                119,294,231.03     111,813,884.47 
     应收利息                                                       116,961.60 
     应收股利 
     其他应收款                                3,650,003.74       7,761,431.82 
     存货                                    177,882,541.01     195,090,181.57 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                            258,032,375.00     172,126,500.00 
       流动资产合计                        2,140,108,390.25    1,988,597,919.29 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            909,035,043.50     878,539,430.87 
     投资性房地产 
     固定资产                                754,473,856.62     820,137,255.52 
     在建工程                                175,291,626.89      44,834,862.70 
     工程物资                                                     3,380,000.00 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                157,850,476.41     227,563,067.45 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                           10,609,039.15      11,061,128.78 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      2,007,260,042.57    1,985,515,745.32 
         资产总计                          4,147,368,432.82    3,974,113,664.61 
 流动负债： 
     短期借款                                 53,293,553.22       3,294,469.94 
     交易性金融负债 
     应付票据                                105,090,000.00      60,900,000.00 
     应付账款                                507,110,062.75     471,998,944.51 
     预收款项                                 33,613,376.09      55,342,916.16 
     应付职工薪酬                             16,908,373.15      17,319,231.78 
     应交税费                                  3,956,858.96      -3,252,371.02 
     应付利息                                   205,891.55          133,830.00 
     应付股利 
     其他应付款                               52,814,021.99      45,043,203.92 
600596                             浙江新安化工集团股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债                              5,316,000.00 
       流动负债合计                           778,308,137.71     650,780,225.29 
 非流动负债： 
     长期借款                                 167,670,356.65      167,699,323.10 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                            19,659,667.00      19,659,667.00 
       非流动负债合计                         187,330,023.65      187,358,990.10 
         负债合计                             965,638,161.36     838,139,215.39 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       308,720,288.00     308,720,288.00 
     资本公积                               1,083,283,978.05    1,083,283,978.05 
     减：库存股 
     专项储备                                  30,871,489.03      26,687,331.99 
     盈余公积                                 319,133,659.09     319,133,659.09 
     一般风险准备 
     未分配利润                             1,439,720,857.29    1,398,149,192.09 
 所有者权益（或股东权益）合计               3,181,730,271.46    3,135,974,449.22 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,147,368,432.82    3,974,113,664.61 
公司法定代表人: 王伟  主管会计工作负责人:林加善  会计机构负责人:林加善 
600596                             浙江新安化工集团股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                            1,137,365,073.76    1,001,702,197.38 
     其中：营业收入                        1,137,365,073.76    1,001,702,197.38 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                            1,073,423,914.41     931,323,147.14 
     其中：营业成本                          937,952,235.63     825,947,309.43 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                      3,573,993.05       3,940,165.38 
           销售费用                           38,285,887.90      29,207,082.82 
           管理费用                           76,977,958.44      77,475,895.21 
           财务费用                           -3,499,898.15         853,499.77 
           资产减值损失                       20,133,737.54      -6,100,805.47 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）        1,229,572.86        -572,447.75 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                               1,229,572.86        -572,447.75 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           65,170,732.21      69,806,602.49 
     加：营业外收入                            1,300,088.82       2,247,568.88 
     减：营业外支出                            3,103,332.19       2,908,945.63 
       其中：非流动资产处置损失                                      32,382.70 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       63,367,488.84      69,145,225.74 
     减：所得税费用                           11,432,609.89      14,110,455.92 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           51,934,878.95      55,034,769.82 
☆     归属于母公司所有者的净利润               52,885,758.11      56,476,345.24 
     少数股东损益                               -950,879.16      -1,441,575.42 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                            0.1713              0.1969 
     （二）稀释每股收益                            0.1713              0.1969 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额 
     归属于母公司所有者的综合收益总额 
     归属于少数股东的综合收益总额 
公司法定代表人: 王伟  主管会计工作负责人:林加善  会计机构负责人:林加善 
600596                             浙江新安化工集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                              1,124,092,492.85    1,138,258,231.53 
     减：营业成本                            995,566,888.62    1,013,411,765.94 
         营业税金及附加                        1,243,741.32       2,138,935.58 
         销售费用                             19,940,364.64      17,165,598.47 
         管理费用                             47,796,729.58      45,432,479.32 
         财务费用                             -4,551,957.02        -707,649.45 
         资产减值损失                         17,472,343.53       1,154,770.12 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）        2,572,416.44        -572,447.75 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                               1,229,572.86        -572,447.75 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           49,196,798.62      59,089,883.80 
     加：营业外收入                             410,220.98        2,027,551.04 
     减：营业外支出                            1,592,853.28       1,582,999.34 
       其中：非流动资产处置损失                                       3,479.20 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       48,014,166.32      59,534,435.50 
     减：所得税费用                            6,442,501.12       8,766,841.78 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           41,571,665.20      50,767,593.72 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
公司法定代表人: 王伟  主管会计工作负责人:林加善  会计机构负责人:林加善 
600596                             浙江新安化工集团股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            997,185,427.63    1,091,109,232.57 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                           23,316,143.32      21,076,021.97 
     收到其他与经营活动有关的现金             38,881,286.65      10,353,903.42 
       经营活动现金流入小计                1,059,382,857.60    1,122,539,157.96 
     购买商品、接受劳务支付的现金            866,681,243.17     766,031,589.14 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           57,912,344.98      71,372,844.01 
     支付的各项税费                           31,207,152.60      63,649,606.90 
     支付其他与经营活动有关的现金             46,802,193.13      50,301,970.36 
       经营活动现金流出小计                1,002,602,933.88     951,356,010.41 
         经营活动产生的现金流量净额           56,779,923.72     171,183,147.55 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                              17,194,750.00      10,552,785.26 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金              1,063,576.03 
       投资活动现金流入小计                   18,258,326.03      10,552,785.26 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                             203,891,379.55     181,708,165.93 
 付的现金 
     投资支付的现金                           59,000,000.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   31,586,500.00       3,501,279.61 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                  294,477,879.55     185,209,445.54 
         投资活动产生的现金流量净额         -276,219,553.52    -174,656,660.28 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600596                             浙江新安化工集团股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金                                           33,503,750.00 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                       33,503,750.00 
     取得借款收到的现金                       136,200,000.00      118,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                   136,200,000.00      151,503,750.00 
     偿还债务支付的现金                        75,000,000.00      43,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        8,806,337.20        4,117,213.82 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                        2,400,000.00 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                    83,806,337.20      47,117,213.82 
         筹资活动产生的现金流量净额            52,393,662.80      104,386,536.18 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -207,432.43         -424,935.02 
 五、现金及现金等价物净增加额                -167,253,399.43      100,488,088.43 
     加：期初现金及现金等价物余额           1,840,715,836.98    1,397,544,159.95 
 六、期末现金及现金等价物余额               1,673,462,437.55    1,498,032,248.38 
公司法定代表人: 王伟  主管会计工作负责人:林加善  会计机构负责人:林加善 
600596                             浙江新安化工集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            866,054,243.15    1,062,464,014.61 
     收到的税费返还                           23,132,942.48      21,043,078.84 
     收到其他与经营活动有关的现金             14,179,060.92       2,531,744.47 
       经营活动现金流入小计                  903,366,246.55    1,086,038,837.92 
     购买商品、接受劳务支付的现金            790,298,896.93     835,479,392.32 
     支付给职工以及为职工支付的现金           31,358,092.44      45,969,686.96 
     支付的各项税费                           13,684,296.33      11,590,467.70 
     支付其他与经营活动有关的现金             33,117,298.23      34,059,545.16 
       经营活动现金流出小计                  868,458,583.93     927,099,092.14 
         经营活动产生的现金流量净额           34,907,662.62     158,939,745.78 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                    552,785.26 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金              1,063,576.03 
       投资活动现金流入小计                    1,063,576.03         552,785.26 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              56,792,163.46      59,985,792.42 
 付的现金 
     投资支付的现金                           87,000,000.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   31,586,500.00      38,382,729.61 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                  175,378,663.46      98,368,522.03 
         投资活动产生的现金流量净额         -174,315,087.43     -97,815,736.77 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       50,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                   50,000,000.00 
     偿还债务支付的现金 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金         868,350.00          108,375.00 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                     868,350.00          108,375.00 
         筹资活动产生的现金流量净额           49,131,650.00        -108,375.00 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -202,099.93        -424,492.21 
 五、现金及现金等价物净增加额                -90,477,874.74      60,591,141.80 
     加：期初现金及现金等价物余额          1,309,626,481.14    1,138,325,410.20 
 六、期末现金及现金等价物余额              1,219,148,606.40    1,198,916,552.00 
公司法定代表人: 王伟  主管会计工作负责人:林加善  会计机构负责人:林加善