浙江新安化工集团股份有限公司2010年半年度报告
1
目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、股本变动及股东情况................................................................ 4
四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 7
五、董事会报告........................................................................ 9
六、重要事项......................................................................... 11
七、财务会计报告（未经审计） ......................................................... 18
八、备查文件目录..................................................................... 88
2
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 王伟
主管会计工作负责人姓名 林加善
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林加善
公司负责人王伟、主管会计工作负责人林加善及会计机构负责人（会计主管人员）林加善声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 浙江新安化工集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 新安股份
公司的法定英文名称
ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSYRIAL GROUP
CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 XACIG
公司法定代表人 王伟
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜永平 李明乔
联系地址
浙江省建德市新安江街道新安
东路555 号
浙江省建德市新安江街道新安
东路555 号
电话 0571-64715693 0571-64726275
传真 0571-64715693 0571-64726275
电子信箱 jiang_yp888@sohu.com li_mq0329@sina.com
(三) 基本情况简介
注册地址 浙江省建德市新安江大桥路93 号
注册地址的邮政编码 311600
办公地址 浙江省建德市新安江街道新安东路555 号
办公地址的邮政编码 311600
公司国际互联网网址 www.wynca.com
电子信箱 xinanche@jd.hz.zj.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
3
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 新安股份 600596
(六) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 6,054,487,969.99 5,694,063,552.82 6.33
所有者权益（或股东权益） 3,941,131,736.11 3,948,765,843.68 -0.19
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
5.8027 5.814 -0.19
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 117,059,200.94 202,158,891.56 -42.10
利润总额 126,545,524.17 202,379,694.78 -37.47
归属于上市公司股东的净
利润
103,228,079.42 163,639,087.28 -36.92
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
94,414,975.71 163,214,986.70 -42.15
基本每股收益(元) 0.152 0.2409 -36.9
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.139 0.2403 -42.16
稀释每股收益(元) 0.152 0.2409 -36.9
加权平均净资产收益率
(%)
2.62 5.75 减少3.13 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
161,187,926.96 234,075,825.20 -31.14
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.2373 0.3446 -31.14
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 506,030.03
本期处置固定资产产生的损
益
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外）
1,424,346.17 本期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
8,543,389.92
其他营业外收支及公司收到
的搬迁补助
所得税影响额 -1,603,478.11
少数股东权益影响额（税后） -57,184.30
合计 8,813,103.71
4
三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积金转股
其
他
小计 数量
比例
(%)
一、有
限售条
件股份
90,042,880 29.17 108,051,456 108,051,456 198,094,336 29.17
1、国家
持股
2、国有
法人持
股
22,161,880 7.19 26,594,256 26,594,256 48,756,136 7.19
3、其他
内资持
股
67,881,000 21.98 81,457,200 81,457,200 149,338,200 21.98
其中：
境内非
国有法
人持股
45,611,000 14.77 54,733,200 54,733,200 100,344,200 14.77
境内自
然人持
股
22,270,000 7.21 26,724,000 26,724,000 48,994,000 7.21
４、外
资持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
二、无
限售条
件流通
股份
218,677,408 70.83 262,412,889 262,412,889 481,090,297 70.83
1、人民
币普通
股
218,677,408 70.83 262,412,889 262,412,889 481,090,297 70.83
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
三、股
份总数
308,720,288 100 370,464,345 370,464,345 679,184,633 100
5
股份变动的批准情况
2010 年4 月15 日，公司召开2009 年度股东大会，会议审议通过了2009 年度利润分配和资本公
积转增股本议案，以资本公积金向全体股东按每10 股转增12 股，共计资本公积转增股本370,464,345
元，转增后资本公积金余额为712,819,633.05 元。
股份变动的过户情况
2010 年4 月29 日，股权登记日
2010 年4 月30 日，除权日
2010 年5 月4 日，新增可流通股份上市流通日
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 77,570 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比
例(%)
持股总数 报告期内增减
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结
的股份数量
传化集团有限
公司
境内
非国
有法
人
14.98 101,725,800 0 100,344,200 无
开化县国有资
产经营有限责
任公司
国有
法人
7.19 48,756,136 0 48,756,136 无
中国工商银行
－鹏华优质治
理股票型证券
投资基金
(LOF)
其他 4.04 27,466,985 14,154,169
未
知
中国工商银行
－易方达价值
成长混合型证
券投资基金
其他 3.15 21,400,000 -2,049,644
未
知
王伟
境内
自然
人
2.60 17,629,359 0 17,600,000 无
中国建设银行
－鹏华价值优
势股票型证券
投资基金
其他 1.38 9,359,990 520,480
未
知
全国社保基金
一零九组合
其他 1.33 9,000,000 -4,592,106
未
知
季诚建
境内
自然
人
1.30 8,829,359 0 8,800,000 无
邓普顿投资顾
问有限公司
其他 0.97 6,577,126 6,577,126
未
知
中国银行－富
兰克林国海潜
力组合股票型
证券投资基金
其他 0.88 5,997,069 -3,000,000
未
知
6
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股
份的数量
股份种类及数量
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券
投资基金(LOF)
27,466,985
人民币普通
股
27,466,985
中国工商银行－易方达价值成长混合型证
券投资基金
21,400,000
人民币普通
股
21,400,000
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券
投资基金
9,359,990
人民币普通
股
9,359,990
全国社保基金一零九组合 9,000,000
人民币普通
股
9,000,000
邓普顿投资顾问有限公司 6,577,126
人民币普通
股
6,577,126
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型
证券投资基金
5,997,069
人民币普通
股
5,997,069
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证
券投资基金
5,031,174
人民币普通
股
5,031,174
全国社保基金一零四组合 5,000,000
人民币普通
股
5,000,000
中国人民财产保险股份有限公司－传统－
普通保险产品－008C－CT001 沪
4,399,820
人民币普通
股
4,399,820
东海证券－交行－东风5 号集合资产管理计
划
4,373,459
人民币普通
股
4,373,459
上述股东关联关系或一致行动的说明
无限售条件股东中，排第一和第三的股东同为鹏华基
金管理公司下的两支基金；排第六和第七的股东同为
国海富兰克林基金管理公司下的两支基金；未知其他
股东之间的关联关系。
报告期内持股数增减数均按转增完成后的股数计算。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序
号
有限售条
件股东名
称
持有的有限售条
件股份数量 可上市交易时间
新增可上市交易
股份数量
限售条件
1
传化集团
有限公司
100,344,200 2011 年4 月11 日 0
自2006 年4 月
11 日实施股改
方案后，60 个
月内不上市交
易或转让
2
开化县国
有资产经
营有限责
任公司
48,756,136
2011 年4 月11 日
0
自2006 年4 月
11 日实施股改
方案后，60 个
月内不上市交
易或转让
3 王伟 17,600,000
2011 年4 月11 日
0
所持股份在股
权分置改革完
成之日起60 个
月内不上市交
易或转让
4 季诚建 8,800,000
2011 年4 月11 日
0
所持股份在股
权分置改革完
7
成之日起60 个
月内不上市交
易或转让
5 刘侠 4,400,000 2011 年4 月 11 日 0
所持股份在股
权分置改革完
成之日起60 个
月内不上市交
易或转让
6 林加善 4,400,000 2011 年4 月11 日 0
所持股份在股
权分置改革完
成之日起60 个
月内不上市交
易或转让
7 方江南 4,400,000 2011 年4 月11 日 0
所持股份在股
权分置改革完
成之日起60 个
月内不上市交
易或转让
8 任不凡 3,300,000 2011 年4 月11 日 0
所持股份在股
权分置改革完
成之日起60 个
月内不上市交
易或转让
9 姜永平 3,300,000 2011 年4 月11 日 0
所持股份在股
权分置改革完
成之日起60 个
月内不上市交
易或转让
10 包雪传 1,760,000 2011 年4 月11 日 0
所持股份在股
权分置改革完
成之日起60 个
月内不上市交
易或转让
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股
姓名 职务
年初持股
数
本期增持
股份数量
本期减持
股份数量
期末持股数变动原因
被授予的限
制性股票数
量
王伟
董事
长
8,013,345 17,629,359
报告期内资
本公积转增
股本增加了
股份
17,600,000
季诚
建
董事、
总经
理
4,013,345 8,829,359
报告期内资
本公积转增
股本增加了
股份
8,800,000
8
林加
善
董事、
副总
经理、
财务
总监
2,013,345 4,429,359
报告期内资
本公积转增
股本增加了
股份
4,400,000
包雪
传
监事 815,190 1,793,418
报告期内资
本公积转增
股本增加了
股份
1,760,000
贾旭
东
监事 6,500 14,300
报告期内资
本公积转增
股本增加了
股份
0
刘侠
副总
经理
2,023,500 4,451,700
报告期内资
本公积转增
股本增加了
股份
4,400,000
方江
南
副总
经理
2,000,000 4,400,000
报告期内资
本公积转增
股本增加了
股份
4,400,000
任不
凡
副总
经理
1,501,334 3,302,935
报告期内资
本公积转增
股本增加了
股份
3,300,000
姜永
平
副总
经理
1,513,345 3,329,359
报告期内资
本公积转增
股本增加了
股份
3,300,000
应天
根
董事 0 0 0
汪福
海
董事 0 0 0
吴建
华
董事 0 0 0
葛忠
华
独立
董事
0 0 0
张旭
独立
董事
0 0 0
李蓥
独立
董事
0 0 0
赵益
明
监事
长
0 0 0
周家
海
副总
经理
0 0 0
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
9
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
今年上半年，公司有机硅产品市场相对稳定，另一主导产品草甘膦市场依然延续去年低迷的行情，
产能供过于求，需求不旺，产品价格处于历史低位致使公司生产经营压力加大，给公司盈利水平带来
挑战。面对恶劣的市场环境，公司积极应对挑战和困难，强化安全生产，提高产品质量，狠抓节能降
耗，降低生产成本，并结合国内外形式变化，关注市场动态，稳定现有营销网络，积极调整经营策略，
内抓管理，外拓市场，同时做好原材料采购，确保公司生产的正常运行，加大主导产品销售力度，基
本实现产销平衡的目标。
报告期内，公司实现营业收入223862.40 万元，比上年同期增长10.95%；实现营业利润11705.92
万元，比上年同期减少42.10%；实现净利润10456.27 万元，比上年同期减少36.39%。利润减少的主
要原因系草甘膦行业产能过剩严重导致产品价格下滑。
下半年，公司将持续推进产业转型升级，重点做好农化系列剂型的开发工作和有机硅产业链向下
游产品的延伸，努力推动新产品、新技术的研发和产业技术进步，提升产业竞争力。在销售方面，主
动把握市场、布局市场，从"以销定产"转为"以优定产"，以盈利最大化为目标，努力为实现公司全年
目标而奋斗。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
(%)
营业成本
比上年同
期增减
(%)
营业利润率
比上年同期
增减(%)
分产品
农药产品 1,036,102,516.88 962,126,769.62 7.14 -12.80 0.28
减少12.11 个
百分点
有机硅制
品
713,883,280.22 495,143,722.04 30.64 26.70 21.14
增加3.18 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,014.58 万
元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内销售 1,332,034,691.91 23.20
国外销售 814,968,733.87 -7.57
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期内，公司农药产品毛利率较去年同期下降12.11 个百分点，主要原因系国际草甘膦市场需
求下滑，国内同行的恶劣竞争使草甘膦价格持续低迷，使公司盈利受到影响。
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
单位:元 币种:人民币
募集
年份
募集
方式
募集资金总额
本报告期已使
用募集资金总
额
已累计使用募集
资金总额
尚未使用募集资
金总额
尚未使用
募集资金
用途及去
向
2009 增发 979,999,994.68 68,277,319.07 413,763,580.28 566,236,414.40
专户活期
存储
合计 / 979,999,994.68 68,277,319.07 413,763,580.28 566,236,414.40 /
10
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]726 号文核准，公司于2009 年8 月13 日公开增发
21,933,751 股股份。根据浙江天健会计师事务所对公司本次公开发行股票出具的浙天会验[2009]137
号《验资报告》，本次募集总金额为人民币979,999,994.68 元，扣除与发行有关的费用人民币
30,887,933.61 元，实际募集资金为人民币949,112,061.07 元，该募集资金分别于2009 年8 月19 日
和2009 年8 月24 存入公司两个募集资金专用账户中。
截止2010 年6 月30 日，公司已经累计使用募集资金382,875,646.67 元（不含发行有关费用
30,887,933.61 元），尚未使用募集资金余额566,236,414.40 元；公司2010 年6 月30 日募集资金专
户余额574,089,492.12 元，与尚未使用的募集资金余额的差异7,853,077.72 元，均系银行利息。报
告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
承诺项
目名称
是
否
变
更
项
目
募集资金拟投入
金额
募集资金实际投
入金额
是
否
符
合
计
划
进
度
项目进
度
预
计
收
益
产
生
收
益
情
况
是
否
符
合
预
计
收
益
未
达
到
计
划
进
度
和
收
益
说
明
变
更
原
因
及
募
集
资
金
变
更
程
序
说
明
年产
45,000
吨室温
硫化硅
橡胶及
配套工
程项目
否 145,660,000.00 63,971,820.51 是 36.09%
年产
30,000
吨甲基
氯硅烷
副产物
综合利
用Ⅱ期
工程
否 373,090,000.00 52,301,087.20 是 16.74%
绿色农
药剂型
制造项
目
否 242,780,000.00 79,020,677.89 是 33.38%
合计 / 761,530,000.00 195,293,585.60 / / / / / /
本报告期公司共投入72,091,556.22 元，累计投入223,907,822.75 元，其中募集资金投入
195,293,585.60 元，国家重点产业银行贷款投入28,614,237.15 元。主要使用情况如下：
1，年产45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目
该项目资金总额20,926 万元，其中募集资金总额14,566 万元，国家重点产业银行贷款6,360 万。
本报告期投入11,550,292.37 元，至本报告期末累计投入75,522,112.88 元，其中以募集资金支付
11
63,971,820.51 元，以国家重点产业银行贷款支付11,550,292.37 元，本报告期资金主要投向年产
45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。
2，年产30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程
该项目资金总额41,429 万元，其中募集资金总额37,309 万元，国家重点产业银行贷款4,120 万
元。本报告期投入29,531,306.92 元，至本报告期末累计投入69,365,031.98 元，其中以募集资金支
付52,301,087.20 元，以国家重点产业银行贷款支付17,063,944.78 元，本报告期资金主要投向年产
30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程的建设。报告期内，尚未实现收益。
3，绿色农药剂型制造项目
该项目资金总额24,278 万元，其中募集资金总额24,278 万元。本报告期投入31,009,956.93 元，
至本报告期末累计投入募集资金79,020,677.89 元，本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的
建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
10 万吨/年有机硅项目 77,242.00 92.6% 项目尚在试生产阶段
3 万吨/年化学硅项目 21,900.00 86%
本报告期实现利润-770
万元
2.7 万吨/年高温胶项目 11,893.00 37.5% 本报告期进行试生产
3 万吨化学硅项目本报告期出现亏损，原因是该项目在本报告期开始进行生产，在生产过程中进
一步调试装置，同时在本报告期内，黑龙江工业用电价格上调所致。
六、重要事项
(一) 公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所颁布的相关法律法规的要
求，不断完善公司治理结构，规范运作并强化信息披露。公司治理具体情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平
等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；严格执行《股东大会议事规则》；对公司的关联
交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。
2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的
人数和人员构成符合法律、法规的要求；坚决执行《董事会议事规则》。
3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会实施《监
事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务以及
高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
4、关于绩效评估和激励约束机制：公司实施《公司高级管理人员选拔、考评、激励和约束制度》，
高级管理人员的聘任公开、透明，符合国家法律法规的规定。
5、关于内控机制：公司制定了对外投资、财务管理、人力资源管理、安全环保、工艺设备等各方
面160 余项制度，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，协助公司高效运作，保障投资
者利益安全。
6、关于信息披露与透明度：公司严格按照上交所要求，坚决执行《信息披露管理制度》。公司能
够按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，自觉接受监管部门和广大股东的监督。
公司治理是一项长期的工作，公司今后将不断积累公司治理经验，进一步健全内控制度，完善公
司治理，规范公司运作，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，以公司价值和全体股东利益最大
化为最终目标。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2009 年度利润分配和资本公积转增股本方案为：以2009 年底总股本308720288 股为基数，
向全体股东每10 股派发现金红利4.00 元（含税），剩余利润结转以后年度分配。并以资本公积金向
全体股东按每10 股转增12 股，共计资本公积转增股本370464345 元，转增后资本公积金余额为
712819633.05 元。
12
此方案经过2010 年4 月15 日召开的公司2009 年度股东大会通过，分红派息实施公告刊登在2010
年4 月16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，股权登记日为2010 年4 月29 日，除权除息日为
2010 年4 月30 日，新增可流通股份上市流通日为2010 年5 月4 日，现金分红发放日为2010 年5 月6
日。
公司已于2010 年5 月6 日，完成了2009 年度分红派息和资本公积转增股本工作。
(三) 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定要求，公司《章程》第一百六十一条 公司利润分配
政策为：(一)公司可以采取现金、股票或二者结合的方式分配股利，公司可以进行中期分红。公司的
利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司每连续三年以
现金方式累计分配的利润不少于该连续三年公司实现的年均可分配利润的30%。
公司2009 年度利润分配方案为：以2009 年底总股本308720288 股为基数，向全体股东每10 股派
发现金红利4.00 元（含税），共计派发现金红利123488115.20 元（含税），符合公司《章程》的现
金分红要求规定。
(四) 重大诉讼仲裁事项
单位:元 币种:人民币
起诉(申
请)方
应诉(被
申请)方
承担连
带责任
方
诉讼仲
裁类型
诉讼(仲
裁)基本
情况
诉讼(仲裁)涉
及金额
诉讼(仲
裁)进展
诉讼(仲
裁)审理
结果及
影响
诉讼(仲
裁)判决
执行情
况
浙江新
安化工
集团股
份有限
公司
浙江金
帆达生
化股份
有限公
司
民事诉
讼
杭州市
中级人
民法院
一审判
决金帆
达生化
赔偿本
公司经
济损失
人民币
2000
万，金帆
达生化
对一审
判决不
服向浙
江省高
级人民
法院提
出上诉。
20,000,000.00
浙江省
高级人
民法院
正在审
理中。
1、2009 年8 月13 日，杭州市中级人民法院就浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称：金帆达
生化）发明专利侵权一案作出判决，一审判决被告金帆达生化赔偿本公司经济损失人民币2000 万（详
见2009 年8 月16 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站）。而后，金帆达生化对一审
判决不服向浙江省高级人民法院提出上诉。目前浙江省高级人民法院正在审理中。（2010 年4 月7 日
在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露)。
2、2000 年2 月欧盟委员会对中国产草甘膦反倾销征收48%反倾销税。2003 年2 月进行期间复审
和日落复审的合并审理调查，公司独家应诉；欧盟委员会于2004 年9 月决定对原产于中国的草甘膦征
收29.9%的反倾销税。本公司不服欧盟理事会的裁决，于2004 年12 月起诉至欧盟初审法院。2009 年
5 月14 日，欧盟委员会发布公告，决定暂停征收对进口自中国的草甘膦的反倾销税，期限为9 个月。
(公司分别于2006 年2 月28 日、2007 年3 月27 日、2008 年2 月26 日、2008 年3 月10 日和2009 年
13
5 月19 日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露)。2009 年6 月17 日，欧盟初审法院第
四法庭对此案作出判决书，对公司取消征收最终反倾销税。(公司于2009 年6 月23 日在上海证券报、
中国证券报及上海证交所网站上披露)。欧盟理事会于2009 年8 月24 日向欧盟高等法院就欧盟初审法
院第四法庭判决提出上诉。同时，2009 年9 月29 日，欧盟委员会发布了立案公告，正式发起对中国
草甘膦反倾销案日落复审调查。调查期为2008 年9 月1 日至2009 年8 月1 日。欧盟理事会于2010
年2 月13 日发布公告，决定继续暂停征收对进口自中国的草甘膦的反倾销税，期限为一年，自2010
年2 月13 日起生效。(公司于2010 年2 月23 日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露)。
3、2010 年3 月31 日，美国Albaugh 公司向美国国际贸易委员会和商务部提出申请，要求对原产
于中国的草甘膦进行反倾销调查。(公司于2010 年4 月7 日在上海证券报、中国证券报及上海证交所
网站上披露)。2010 年4 月29 日，美国国际贸易委员会和商务部因申请人美国Albaugh 公司要求撤销
调查的要求，通告对产自中国的草甘膦不再继续进行反倾销调查程序，并自2010 年4 月29 日生效。(公
司于2010 年5 月5 日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露)。
(五) 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、持有非上市金融企业股权情况
所
持
对
象
名
称
最初投资成本
（元）
持有数量（股）
占该
公司
股权
比例
（%）
期末账面价值
（元）
报告期
损益
（元）
报告期
所有者
权益变
动（元）
会计
核算
科目
股份
来源
杭
州
工
商
信
托
股
份
有
限
20,590,252.31 25,430,760.00 6.26 20,590,252.31
方
正
证
券
责
任
有
限
公
司
1,500,000.00 735,000.00 0.04 735,000.00
合
计
22,090,252.31 26,165,760.00 / 21,325,252.31 / /
方正证券有限责任公司原名浙江证券有限责任公司。本公司最初投资金额1500000.00 元。2002
年由北大方正集团入主浙江证券，向所有原股东以每股1 元的价格收购51%的股份。
(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
14
(八) 报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联
交易
方
关联
关系
关联
交易
类型
关联
交易
内容
关联
交易
定价
原则
关联
交易
价格
关联交易金额
占同
类交
易金
额的
比例
(%)
关联
交易
结算
方式
市场
价格
交易
价格
与市
场参
考价
格差
异较
大的
原因
浙江
传化
股份
有限
公司
股东
的子
公司
销售
商品
有机
硅产
品
市场
价
10,145,803.42
建德
市新
安植
保有
限责
任公
司
其他
销售
商品
农药
市场
价
4,346,653.54
新沂
中凯
农用
化工
有限
公司
联营
公司
销售
商品
农药
市场
价
4,227,067.50
泰州
市高
伟化
工有
限公
司
联营
公司
购买
商品
原材
料
市场
价
47,187,290.15
合计 / / 65,906,814.61 / / /
(九) 重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、担保情况
本报告期公司无担保事项。
15
3、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(十) 承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
传化集团有限公司：非流通股份获得流
通权后，60 个月内不上市交易或转让。
开化县国有资产经营有限责任公司：非
流通股份获得流通权后，60 个月内不上
市交易或转让。
公司高管团队：所持股份在股权分置改
革完成之日起60 个月内不上市交易或
转让。
完全按照承诺条件履行。
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所： 否
(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三) 其他重大事项的说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十四) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
关于竞买土地使用
权事项的公告
《中国证券报》C002;
《上海证券报》24
2010 年1 月9 日 www.sse.com.cn
关于投资集合资金
信托计划的公告
《中国证券报》C08;
《上海证券报》38
2010 年2 月12 日 www.sse.com.cn
关于欧盟对中国草
甘膦暂停征收反倾
销税期限延长一年
的公告
《中国证券报》D003;
《上海证券报》B28
2010 年2 月23 日 www.sse.com.cn
关于为控股子公司
提供委托贷款的公
告
《中国证券报》B02;
《上海证券报》B32
2010 年2 月25 日 www.sse.com.cn
六届二十五次董事
会决议公告暨关于
召开2010 年第一次
临时股东大会的通
知
《中国证券报》C003;
《上海证券报》33
2010 年3 月6 日 www.sse.com.cn
16
关于召开2010 年第
一次临时股东大会
的提示性公告
《中国证券报》D002;
《上海证券报》B16
2010 年3 月19 日 www.sse.com.cn
2010 年第一次临时
股东大会决议公告
《中国证券报》C08;
《上海证券报》B57
2010 年3 月25 日 www.sse.com.cn
六届二十六次董事
会决议公告暨召开
2009 年度股东大会
的通知
《中国证券报》D059;
《上海证券报》B72
2010 年3 月26 日 www.sse.com.cn
六届十次监事会决
议公告
《中国证券报》D059;
《上海证券报》B72
2010 年3 月26 日 www.sse.com.cn
关于公司募集资金
存放与实际使用情
况的专项报告
《中国证券报》D059;
《上海证券报》B72
2010 年3 月26 日 www.sse.com.cn
关于与传化股份关
联交易的公告
《中国证券报》D059;
《上海证券报》B72
2010 年3 月26 日 www.sse.com.cn
2009 年年度报告
《中国证券报》D058;
《上海证券报》B72
2010 年3 月26 日 www.sse.com.cn
关于美国企业对中
国产草甘膦提出反
倾销调查申请的公
告
《中国证券报》B02;
《上海证券报》B16
2010 年4 月7 日 www.sse.com.cn
关于维持公司专利
权有效决定的公告
《中国证券报》B02;
《上海证券报》B16
2010 年4 月7 日 www.sse.com.cn
关于2009 年度股东
大会新增临时议案
的公告
《中国证券报》B02;
《上海证券报》B16
2010 年4 月7 日 www.sse.com.cn
关于增资新安小额
贷款公司的公告
《中国证券报》C07;
《上海证券报》B9
2010 年4 月13 日 www.sse.com.cn
关于氯甲烷清洁回
收技术被工信部列
为行业技术推广项
目的公告
《中国证券报》C07;
《上海证券报》B9
2010 年4 月13 日www.sse.com.cn
关于为控股子公司
绥化新安提供委托
贷款的公告
《中国证券报》D005;
《上海证券报》B6
2010 年4 月14 日www.sse.com.cn
关于为控股子公司
新安天玉提供委托
贷款的公告
《中国证券报》D005;
《上海证券报》B6
2010 年4 月14 日www.sse.com.cn
2009 年度股东大会
决议公告
《中国证券报》A18;
《上海证券报》B65
2010 年4 月16 日www.sse.com.cn
关于归还暂时补充
流动资金之闲置募
集资金的公告
《中国证券报》A18;
《上海证券报》B65
2010 年4 月16 日www.sse.com.cn
2009 年度分红派息
和资本公积转增股
本实施公告
《中国证券报》A14;
《上海证券报》76
2010 年4 月26 日www.sse.com.cn
2010 年第一季度季
报
《中国证券报》D019;
《上海证券报》B86
2010 年4 月27 日www.sse.com.cn
六届二十八次董事
会公告
《中国证券报》D019;
《上海证券报》B86
2010 年4 月27 日www.sse.com.cn
17
六届十一次监事会
决议公告
《中国证券报》D019;
《上海证券报》B86
2010 年4 月27 日www.sse.com.cn
关于美国企业撤销
对中国产草甘膦反
倾销诉讼的公告
《中国证券报》A06;
《上海证券报》B24
2010 年5 月5 日 www.sse.com.cn
六届二十九次临时
董事会决议公告
《中国证券报》A06;
《上海证券报》B24
2010 年5 月5 日 www.sse.com.cn
关于投资理财产品
的公告
《中国证券报》B002;
《上海证券报》A12
2010 年6 月3 日 www.sse.com.cn
六届三十次临时董
事会决议公告
《中国证券报》B007;
《上海证券报》B24
2010 年6 月18 日www.sse.com.cn
关于为新安物流有
限公司提供委托贷
款的公告
《中国证券报》B007;
《上海证券报》B24
2010 年6 月18 日www.sse.com.cn
关于草甘膦出口退
税政策取消的公告
《中国证券报》B006;
《上海证券报》B8
2010 年6 月24 日www.sse.com.cn
18
七、财务会计报告（未经审计）
(一) 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,553,317,553.74 1,840,715,836.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 110,857,681.73 63,796,403.51
应收账款 264,492,756.56 134,371,395.25
预付款项 147,115,916.60 125,062,440.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,159,250.76 11,175,158.67
买入返售金融资产
存货 622,314,015.11 559,237,144.01
一年内到期的非流动
资产
616,467.61
其他流动资产 111,168,832.26 82,452,630.57
流动资产合计 2,819,042,474.37 2,816,811,009.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 84,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 209,392,041.25 147,565,435.73
投资性房地产
固定资产 1,693,548,865.31 1,681,247,267.53
在建工程 786,567,716.87 516,649,749.63
工程物资 3,434,901.21 79,652,414.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 379,734,768.67 403,558,529.93
19
开发支出
商誉 55,861,587.05 27,166,981.99
长期待摊费用 652,882.29
递延所得税资产 22,252,732.97 21,412,164.05
其他非流动资产
非流动资产合计 3,235,445,495.62 2,877,252,543.46
资产总计 6,054,487,969.99 5,694,063,552.82
流动负债：
短期借款 243,276,473.43 113,294,469.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 258,060,000.00 80,900,000.00
应付账款 606,042,537.85 597,909,937.49
预收款项 25,383,154.84 64,808,335.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,721,761.55 24,493,355.38
应交税费 -102,488,170.27 -66,702,285.93
应付利息 1,750,012.06 2,239,937.32
应付股利
其他应付款 117,314,010.53 50,037,012.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 11,165,342.90
流动负债合计 1,194,225,122.89 876,980,762.16
非流动负债：
长期借款 648,330,665.95 607,699,323.10
应付债券
长期应付款 5,424,325.45 5,472,892.45
专项应付款 1,440,000.00 1,440,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 59,157,223.17 41,270,425.00
非流动负债合计 714,352,214.57 655,882,640.55
负债合计 1,908,577,337.46 1,532,863,402.71
所有者权益（或股东权
20
益）：
实收资本（或股本） 679,184,633.00 308,720,288.00
资本公积 732,487,322.13 1,102,951,667.13
减：库存股
专项储备 67,145,572.48 53,278,416.11
盈余公积 319,133,659.09 319,133,659.09
一般风险准备
未分配利润 2,144,514,654.18 2,164,774,689.96
外币报表折算差额 -1,334,104.77 -92,876.61
归属于母公司所有者
权益合计
3,941,131,736.11 3,948,765,843.68
少数股东权益 204,778,896.42 212,434,306.43
所有者权益合计 4,145,910,632.53 4,161,200,150.11
负债和所有者权益
总计
6,054,487,969.99 5,694,063,552.82
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善
21
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,037,463,912.51 1,309,626,481.14
交易性金融资产
应收票据 76,549,438.19 46,850,469.50
应收账款 236,784,602.04 145,212,009.19
预付款项 90,880,887.76 111,813,884.47
应收利息 116,961.60
应收股利
其他应收款 2,786,002.27 7,761,431.82
存货 188,758,338.91 195,090,181.57
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 278,688,250.00 172,126,500.00
流动资产合计 1,911,911,431.68 1,988,597,919.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 84,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,116,427,636.39 878,539,430.87
投资性房地产
固定资产 737,834,813.04 820,137,255.52
在建工程 142,128,253.76 44,834,862.70
工程物资 3,380,000.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 206,898,017.63 227,563,067.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,081,178.87 11,061,128.78
其他非流动资产
非流动资产合计 2,300,369,899.69 1,985,515,745.32
资产总计 4,212,281,331.37 3,974,113,664.61
流动负债：
短期借款 153,276,473.43 3,294,469.94
交易性金融负债
应付票据 157,060,000.00 60,900,000.00
22
应付账款 494,700,592.62 471,998,944.51
预收款项 16,170,098.91 55,342,916.16
应付职工薪酬 18,309,095.83 17,319,231.78
应交税费 -522,086.56 -3,252,371.02
应付利息 260,396.96 133,830.00
应付股利
其他应付款 69,183,117.86 45,043,203.92
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 8,860,000.00
流动负债合计 917,297,689.05 650,780,225.29
非流动负债：
长期借款 167,670,356.65 167,699,323.10
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,655,133.57 19,659,667.00
非流动负债合计 187,325,490.22 187,358,990.10
负债合计 1,104,623,179.27 838,139,215.39
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 679,184,633.00 308,720,288.00
资本公积 712,819,633.05 1,083,283,978.05
减：库存股
专项储备 32,831,120.68 26,687,331.99
盈余公积 319,133,659.09 319,133,659.09
一般风险准备
未分配利润 1,363,689,106.28 1,398,149,192.09
所有者权益（或股东权益）
合计
3,107,658,152.10 3,135,974,449.22
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
4,212,281,331.37 3,974,113,664.61
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善
23
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,238,623,983.67 2,017,761,369.76
其中：营业收入 2,238,623,983.67 2,017,761,369.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,129,742,439.27 1,817,796,807.22
其中：营业成本 1,890,616,455.11 1,626,242,282.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,476,600.53 7,498,600.11
销售费用 68,349,675.92 59,486,413.87
管理费用 147,686,825.76 132,175,766.36
财务费用 -1,992,993.54 -274,937.30
资产减值损失 14,605,875.49 -7,331,318.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
8,177,656.54 2,194,329.02
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
5,589,620.24 2,194,329.02
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,059,200.94 202,158,891.56
加：营业外收入 13,154,849.95 3,676,913.50
减：营业外支出 3,668,526.72 3,456,110.28
其中：非流动资产处置损失 854,356.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
126,545,524.17 202,379,694.78
减：所得税费用 21,982,858.23 37,994,078.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,562,665.94 164,385,615.94
归属于母公司所有者的净利润 103,228,079.42 163,639,087.28
少数股东损益 1,334,586.52 746,528.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.152 0.2409
24
（二）稀释每股收益 0.152 0.2409
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,155,051,279.00 2,196,932,297.01
减：营业成本 1,933,026,400.03 1,922,063,861.83
营业税金及附加 3,503,106.41 3,852,186.32
销售费用 33,261,210.68 32,929,250.88
管理费用 90,197,313.94 78,577,062.19
财务费用 -4,847,857.55 -2,891,213.60
资产减值损失 9,614,129.26 4,426,313.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
11,280,646.61 399,916,258.38
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
5,589,620.24 2,194,329.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,577,622.84 557,891,094.47
加：营业外收入 1,047,137.17 2,088,649.38
减：营业外支出 937,398.69 93,972.59
其中：非流动资产处置损失 98,848.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
101,687,361.32 559,885,771.26
减：所得税费用 12,659,331.93 23,135,878.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,028,029.39 536,749,892.50
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善
25
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
2,215,883,513.91 2,130,347,463.62
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 41,035,035.95 38,354,059.47
收到其他与经营活动
有关的现金
67,680,749.06 30,639,334.00
经营活动现金流入
小计
2,324,599,298.92 2,199,340,857.09
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,851,269,315.99 1,612,889,137.45
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
26
支付给职工以及为职
工支付的现金
106,184,817.76 127,487,835.09
支付的各项税费 79,941,764.19 120,460,323.19
支付其他与经营活动
有关的现金
126,015,474.02 104,427,736.16
经营活动现金流出
小计
2,163,411,371.96 1,965,265,031.89
经营活动产生的
现金流量净额
161,187,926.96 234,075,825.20
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益收到的
现金
7,621,051.02
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
25,723,085.65 20,729,201.58
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
113,344,136.67 20,729,201.58
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
289,213,382.91 302,965,940.01
投资支付的现金 214,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
72,106,500.00 69,805,764.96
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
575,319,882.91 372,771,704.97
投资活动产生的
现金流量净额
-461,975,746.24 -352,042,503.39
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 33,503,750.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
33,503,750.00
取得借款收到的现金 251,200,000.00 258,000,000.00
发行债券收到的现金
27
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
251,200,000.00 291,503,750.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 61,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
146,883,235.70 367,129,822.01
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
45,695,970.64
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
236,883,235.70 428,129,822.01
筹资活动产生的
现金流量净额
14,316,764.30 -136,626,072.01
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-927,228.26 -668,656.39
五、现金及现金等价物净
增加额
-287,398,283.24 -255,261,406.59
加：期初现金及现金
等价物余额
1,840,715,836.98 1,397,544,159.95
六、期末现金及现金等价
物余额
1,553,317,553.74 1,142,282,753.36
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,903,780,709.30 2,019,149,594.93
收到的税费返还 40,766,236.11 38,321,116.34
收到其他与经营活动
有关的现金
21,931,231.56 7,174,234.40
经营活动现金流入
小计
1,966,478,176.97 2,064,644,945.67
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,606,915,753.29 2,013,141,221.22
支付给职工以及为职
工支付的现金
53,653,588.75 77,437,677.40
支付的各项税费 30,016,953.26 23,530,784.81
支付其他与经营活动 67,320,531.86 66,867,728.17
28
有关的现金
经营活动现金流出
小计
1,757,906,827.16 2,180,977,411.60
经营活动产生的
现金流量净额
208,571,349.81 -116,332,465.93
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益收到的
现金
7,621,051.02 397,721,929.36
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
192,000.00 650,201.58
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
2,564,468.79
投资活动现金流入
小计
90,377,519.81 398,372,130.94
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
85,289,346.69 99,453,808.83
投资支付的现金 292,000,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
216,581,600.00 104,687,214.96
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
593,870,946.69 204,141,023.79
投资活动产生的
现金流量净额
-503,493,426.88 194,231,107.15
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
150,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
126,479,216.90 317,353,353.44
支付其他与筹资活动
29
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
126,479,216.90 317,353,353.44
筹资活动产生的
现金流量净额
23,520,783.10 -317,353,353.44
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-761,274.66 -639,706.49
五、现金及现金等价物净
增加额
-272,162,568.63 -240,094,418.71
加：期初现金及现金
等价物余额
1,309,626,481.14 1,138,325,410.20
六、期末现金及现金等价
物余额
1,037,463,912.51 898,230,991.49
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善
30
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
308,720,288.00 1,102,951,667.13 53,278,416.11 319,133,659.09 2,164,774,689.96 -92,876.61 212,434,306.43 4,161,200,150.11
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
308,720,288.00 1,102,951,667.13 53,278,416.11 319,133,659.09 2,164,774,689.96 -92,876.61 212,434,306.43 4,161,200,150.11
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
370,464,345.00 -370,464,345.00 13,867,156.37 -20,260,035.78 -1,241,228.16 -7,655,410.01 -15,289,517.58
（一）净利润 103,228,079.42 1,334,586.52 104,562,665.94
（二）其他综
合收益
-1,241,228.16 -1,241,228.16
上述（一）和
（二）小计
103,228,079.42 -1,241,228.16 1,334,586.52 103,321,437.78
（三）所有者
投入和减少
资本
-8,989,996.53 -8,989,996.53
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
31
权益的金额
3．其他 -8,989,996.53 -8,989,996.53
（四）利润分
配
-123,488,115.20 -123,488,115.20
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-123,488,115.20 -123,488,115.20
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
370,464,345.00 -370,464,345.00 0.00
1．资本公积
转增资本（或
股本）
370,464,345.00 -370,464,345.00 0.00
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
13,867,156.37 13,867,156.37
1．本期提取 17,770,736.37 17,770,736.37
2．本期使用 3,903,580.00 3,903,580.00
四、本期期末
余额
679,184,633.00 732,487,322.13 67,145,572.48 319,133,659.09 2,144,514,654.18 -1,334,104.77 204,778,896.42 4,145,910,632.53
32
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
286,786,537.00 171,703,700.13 261,505,947.33 2,271,470,568.05 -203,947.73 295,108,886.35 3,286,371,691.13
加：
会计政策变更
18,438,342.96 -18,438,342.96
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
286,786,537.00 171,703,700.13 18,438,342.96 243,067,604.37 2,271,470,568.05 -203,947.73 295,108,886.35 3,286,371,691.13
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
6,029,098.08 7,599,849.98 -151,826,103.42 -108.13 -84,343,931.25 -222,541,194.74
（一）净利润 163,639,087.28 746,528.66 164,385,615.94
（二）其他综合
收益
6,029,098.08 -108.13 6,028,989.95
上述（一）和（二）
小计
6,029,098.08 163,639,087.28 -108.13 746,528.66 170,414,605.89
（三）所有者投
入和减少资本
-39,394,489.27 -39,394,489.27
1．所有者投入资
本
-39,394,489.27 -39,394,489.27
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -315,465,190.70 -45,695,970.64 -361,161,161.34
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
33
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-315,465,190.70 -45,695,970.64 -361,161,161.34
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 7,599,849.98 7,599,849.98
1．本期提取 9,093,864.59 9,093,864.59
2．本期使用 1,494,014.61 1,494,014.61
四、本期期末余
额
286,786,537.00 177,732,798.21 26,038,192.94 243,067,604.37 2,119,644,464.63 -204,055.86 210,764,955.10 3,063,830,496.39
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
308,720,288.00 1,083,283,978.05 26,687,331.99 319,133,659.09 1,398,149,192.09 3,135,974,449.22
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
308,720,288.00 1,083,283,978.05 26,687,331.99 319,133,659.09 1,398,149,192.09 3,135,974,449.22
三、本期增减370,464,345.00 -370,464,345.00 6,143,788.69 -34,460,085.81 -28,316,297.12
34
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 89,028,029.39 89,028,029.39
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
89,028,029.39 89,028,029.39
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-123,488,115.20 -123,488,115.20
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-123,488,115.20 -123,488,115.20
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
370,464,345.00 -370,464,345.00 0.00
1．资本公积
转增资本（或
股本）
370,464,345.00 -370,464,345.00 0.00
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
35
4．其他
（六）专项储
备
6,143,788.69 6,143,788.69
1．本期提取 9,010,102.56 9,010,102.56
2．本期使用 2,866,313.87 2,866,313.87
四、本期期末
余额
679,184,633.00 712,819,633.05 32,831,120.68 319,133,659.09 1,363,689,106.28 3,107,658,152.10
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
286,786,537.00 156,105,667.98 261,505,947.33 1,006,857,906.13 1,711,256,058.44
加：会
计政策变更
18,438,342.96 -18,438,342.96
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
286,786,537.00 156,105,667.98 18,438,342.96 243,067,604.37 1,006,857,906.13 1,711,256,058.44
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
7,599,849.98 221,284,701.80 228,884,551.78
（一）净利润 536,749,892.50 536,749,892.50
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
536,749,892.50 536,749,892.50
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
36
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-315,465,190.70 -315,465,190.70
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-315,465,190.70 -315,465,190.70
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
7,599,849.98 7,599,849.98
1．本期提取 9,093,864.59 9,093,864.59
2．本期使用 1,494,014.61 1,494,014.61
四、本期期末
余额
286,786,537.00 156,105,667.98 26,038,192.94 243,067,604.37 1,228,142,607.93 1,940,140,610.22
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善
37
(二) 公司概况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经浙江省股份制试点工作协调小
组浙股[1992]34 号文批准，于1993 年5 月12 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为
14291927 的《企业法人营业执照》。1996 年8 月27 日，经浙江省工商行政管理局核准更名为“浙江
新安化工集团股份有限公司”，并取得变更后注册号为330000000023163 的《企业法人营业执照》。
现有注册资本679,184,633 元，折679,184,633 股（每股面值1 元），其中，有限售条件的流通股份
为198,094,336 股，无限售条件的流通股份为481,090,297 股。公司股票已于2001 年9 月6 日在上海
证券交易所挂牌交易。
本公司属化工行业。经营范围：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，
本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、
修理服务，汽车运输业务。压力容器、压力管道设计，化工、石油化工工程的施工，设备及机组的维
修、保养、低压成套配电柜制造（限分支机构经营）。主要产品或提供的劳务：草甘膦、毒死蜱等高
效低毒类农药产品开发、生产与销售；有机硅单体及其下游产品的研制和生产经营;精细及生物化工产
品开发、生产和经营，并提供运输服务。
(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
3、会计期间：
本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为2010 年1
月1 日起至2010 年6 月30 日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账
面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲
减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法：
(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司
的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照
《企业会计准则第33 号——合并财务报表》编制。
7、现金及现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
38
8、外币业务和外币报表折算：
1. 外币业务折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、
外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及
利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发
生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，
差额作为公允价值变动损益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独
列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在
现金流量表中单独列示。
9、金融工具：
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交
易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款
和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交
易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费
用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交
付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交
易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利
率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率
法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入
公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收
到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金
融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售
权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额
与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移
时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其
一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一
项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况
处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按
照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
39
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产
的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融
资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确
认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止
确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中
对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资
产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价
格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公
允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检
查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风
险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金
流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投
资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投
资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值
之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于
非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损
失。
10、应收款项：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准
金额300 万元以上（含）或占应收款项账面余额
10%以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试
未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的
应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项
金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏
账准备的确认标准和计提方法。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计
提方法：
信用风险特征组合的确定依据 根据应收款项的账龄进行计提
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
1 年以内（含1 年） 10% 10%
1－2 年 20% 20%
2－3 年 50% 50%
3 年以上 100% 100%
计提坏账准备的说明
以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各
组合计提坏账准备的比例。
其他计提法说明
对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收
款，采用个别认定法计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
40
11、存货：
(1) 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或
提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
(2) 发出存货的计价方法
加权平均法
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额
计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生
产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，
分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(4) 存货的盘存制度
永续盘存制
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
一次摊销法
2) 包装物
一次摊销法
12、长期股权投资：
(1) 初始投资成本确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。
长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关
费用作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；
以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按
照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
(2) 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法
进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长
期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，
认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方
一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
(4) 减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投
资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现
41
值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二
之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。
13、投资性房地产：
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产
相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报
表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。
14、固定资产：
(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值
较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均
法)提取折旧。
(2) 各类固定资产的折旧方法：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 12-40 4-5 8-2.38
机器设备 8-12 4-5 12-7.92
电子设备 4-12 4-5 24-7.92
运输设备 6-12 4-5 16-7.92
(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提
固定资产减值准备。
15、在建工程：
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产
达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办
理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不
再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在
建工程减值准备。
16、借款费用:
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重
新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本
化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本
42
化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一
般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、无形资产：
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统
合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销方法 摊销年限（年）
土地使用权 直线法 40-50
专有技术 直线法 5-17
软件 直线法 5-10
商标权 直线法 8
3．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减
值所述方法计提无形资产减值准备。
4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可
行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够
证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证
明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使
用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期待摊费用：
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用
项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、预计负债：
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时
义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义
务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对
预计负债的账面价值进行复核。
20、收入：
1. 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收
入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量。
2. 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交
易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计
能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经
发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3. 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关
合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
21、政府补助：
43
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价
值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收
益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期
间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
22、递延所得税资产/递延所得税负债：
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定
可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期
间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以
前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的
应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得
税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
23、经营租赁、融资租赁：
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，
发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
24、套期会计：
1. 套期包括公允价值套期。
2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系
(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策
略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；
(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流
量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在
套期关系被指定的会计期间内高度有效。
套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会
高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结
果在80%至125%的范围内。
3. 套期会计处理
套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非
衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
25、主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
26、前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无
44
(2) 未来适用法
无
(四) 税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、13%、0%
营业税 应纳税营业额 服务业按5%、建筑业按3%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
教育费附加 应缴流转税税额 3%、1%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%、0%
房产税
从价计征的，按房产原值一次减
除30%后余值的1.2%计缴；从租
计征的，按租金收入的12%计缴
1.2%、12%
2、税收优惠及批文
1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于
认定恒生电子股份有限公司等309 家企业为2008 年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高[2008]314
号)，本公司被认定为高新技术企业，2008 年至2010 年按15%的税率计缴企业所得税。
2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于
认定杭州科澜信息技术有限公司等349 家企业为2008 年第三批高新技术企业的通知》(浙科发高
[2008]336 号)，子公司浙江开化合成材料有限公司被认定为高新技术企业，2008 年至2010 年按15%
的税率计缴企业所得税。
3. 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的《关于认定江苏省2009 年度第二批高新技
术企业的通知》(苏高企协[2009]11 号)，子公司镇江江南化工有限公司被认定为高新技术企业，2009
年至2011 年按15%的税率计缴企业所得税。
45
(五) 企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:元 币种:人民币
子公
司全
称
子
公
司
类
型
注
册
地
业
务
性
质
注册资本
经营
范围
期末实际出资
额
实质
上构
成对
子公
司净
投资
的其
他项
目余
额
持股
比例
(%)
表决权
比例
(%)
是
否
合
并
报
表
少数股东权益
少数
股东
权益
中用
于冲
减少
数股
东损
益的
金额
从母公司
所有者权
益冲减子
公司少数
股东分担
的本期亏
损超过少
数股东在
该子公司
期初所有
者权益中
所享有份
额后的余
额
浙江
新安
迈图
有机
硅有
限责
任公
司
控
股
子
公
司
浙
江
建
德
市
制
造
业
40,000,000.00
美元
有机
硅生
产销
售
149,092,671.2 51.00 51.00 是 131,251,152.3
泰兴
市兴
安精
细化
工有
限公
司
全
资
子
公
司
江
苏
泰
兴
市
制
造
业
23,000,000.00
农药
化工
生产
销售
23,000,000.0 100.00 100.00 是
新安
(阿
根
廷)
化工
股份
有限
公司
全
资
子
公
司
阿
根
廷
流
通
业
300,000.00 美
元
农药
化工
国际
贸易
2,321,328.0 100.00 100.00 是
绥化
新安
硅材
料有
限公
司
全
资
子
公
司
黑
龙
江
绥
化
制
造
业
100,000,000.00
化学
硅、
微硅
粉生
产
100,000,000.0 100.00 100.00 是
新安
阳光
（加
纳）
农资
有限
公司
控
股
子
公
司
加
纳
流
通
业
500,000.00 美
元
农药
销售
31,586,500.0 70.00 70.00 是 1,016,721.3
46
(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司 单位:元 币种:人民币
子公
司全
称
子
公
司
类
型
注
册
地
业
务
性
质
注册资本
经营
范围
期末实际出资额
实质
上构
成对
子公
司净
投资
的其
他项
目余
额
持股
比例
(%)
表决权
比例
(%)
是
否
合
并
报
表
少数股东权益
少数
股东
权益
中用
于冲
减少
数股
东损
益的
金额
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
分担的
本期亏
损超过
少数股
东在该
子公司
期初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
浙江
开化
合成
材料
有限
公司
全
资
子
公
司
浙
江
开
化
市
制
造
业
32,000,000.00
有机
硅生
产销
售
248,674,704.77 100.00 100.00 是
浙江
开化
元通
硅业
有限
公司
控
股
子
公
司
浙
江
开
化
市
制
造
业
100,000,000.00
工业
硅加
工销
售
144,475,100.00 75.052 75.052 是 50,041,367.91
黑河
市元
泰硅
业有
限公
司
控
股
子
公
司
的
控
股
子
公
司
黑
龙
江
黑
河
市
制
造
业
10,000,000.00
工业
硅加
工销
售
6,000,000.00 60.00 60.00 是 8,303,762.24
阿坝
州禧
龙工
业硅
有限
责任
公司
全
资
子
公
司
四
川
阿
坝
州
制
造
业
23,000,000.00
工业
硅生
产销
售
15,075,000.00 100.00 100.00 是
浙江
新安
包装
材料
有限
公司
全
资
子
公
司
浙
江
建
德
市
制
造
业
9,620,000.00
包装
材料
生产
销售
13,750,206.80 100.00 100.00 是
浙江
新安
物流
有限
公司
全
资
子
公
司
浙
江
建
德
市
运
输
业
12,050,000.00
货物
运
输、
煤炭
经营
17,889,669.99 100.00 100.00 是
47
建德
市思
利科
精细
化工
有限
公司
控
股
子
公
司
的
控
股
子
公
司
浙
江
建
德
市
制
造
业
2,000,000.00
亚磷
酸的
制
造、
加
工；
化工
原
料、
建筑
材料
的销
售
100,000.00 55.00 55.00 是 689,534.76
镇江
江南
化工
有限
公司
全
资
子
公
司
江
苏
镇
江
市
制
造
业
200,000,000.00
农药
化工
生产
销售
100,336,239.28 100.00 100.00 是
新安
天玉
有机
硅有
限公
司
[注]
控
股
子
公
司
广
东
清
远
市
制
造
业
100,000,000.00
有机
硅生
产销
售
85,000,000.00 85.00 85.00 是 14,165,892.66
2、本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方
属于同一控制
下企业合并的
判断依据
同一控制的实
际控制人
合并本期期初至
合并日的收入
合并本期至合
并日的净利润
合并本期至合
并日的经营活
动现金流
浙江开化元通
硅业有限公司
原由浙江开化
合成材料有限
公司控股
浙江新安化工
集团股份有限
公司
284,131,229.14 3,886,911.67 -1,760,900.96
3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
新安阿根廷公司主要报表项目的折算汇率情况如下
资 产 折算汇率 负债及所有者权益 折算汇率 利润表项目 折算汇率
货币资金 期末汇率 应付款项 期末汇率 营业收入
应收账款 期末汇率
实收资本 发生时的汇
率
期间费用
交易发生日
的即期汇率
存货 期末汇率
新安阳光（加纳）农资有限公司主要报表项目的折算汇率情况如下
资 产 折算汇率 负债及所有者权益 折算汇率 利润表项目 折算汇率
货币资金 期末汇率 应付款项 期末汇率 营业收入
应收账款 期末汇率
实收资本 发生时的汇
率
期间费用
交易发生日
的即期汇率
存货 期末汇率
48
(六) 合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 249,062.84 / / 140,372.95
人民
币
/ / 224,253.26 / / 140,372.95
加纳
塞地
4,560.87 4.7159 21,508.61
非洲
金融
共同
体法
郎
261,982.00 0.0126 3,300.97
银行
存款：
/ / 1,318,040,371.51 / / 1,824,784,610.93
人民
币
/ / 1,295,265,354.76 / / 1,798,343,942.23
美元 3,197,487.78 6.7909 21,714,135.19 3,872,275.08 6.8282 26,440,668.70
欧元 10.28 8.271 85.03
加纳
塞地
215,477.87 4.7159 1,016,172.09
非洲
金融
共同
体法
郎
3,541,622.00 0.0126 44,624.44
其他
货币
资金：
/ / 235,028,119.39 / / 15,790,853.10
人民
币
/ / 234,106,535.45 / / 15,790,853.10
加纳
塞地
126,178.03 4.7159 595,042.97
非洲
金融
共同
体法
郎
25,915,950.00 0.0126 326,540.97
合计 / / 1,553,317,553.74 / / 1,840,715,836.98
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 110,857,681.73 63,796,403.51
合计 110,857,681.73 63,796,403.51
3、应收账款:
(1) 应收账款按种类披露：
49
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项
金额
重大
的应
收账
款
169,602,979.28 57.39 16,960,297.93 54.68 106,202,986.07 70.01 10,620,298.61 61.29
单项
金额
不重
大但
按信
用风
险特
征组
合后
该组
合的
风险
较大
的应
收账
款
498,499.11 0.17 498,499.11 1.61 143,517.23 0.09 143,517.23 0.83
其他
不重
大应
收账
款
125,404,932.31 42.44 13,554,857.09 43.71 45,353,055.33 29.90 6,564,347.54 37.88
合计 295,506,410.70 / 31,013,654.13 / 151,699,558.63 / 17,328,163.38 /
（2）应收外币账款
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由
阿坝州顺鑫冶炼
有限公司
1,672,561.20 1,672,561.20 100
受“5.12”汶川大
地震的影响，预计
收回可能性很小
阿坝州岷江硅业
集团有限公司
305,542.66 305,542.66 100
受“5.12”汶川大
地震的影响，预计
收回可能性很小
阿坝州移民办事
处
41,792.32 41,792.32 100
受“5.12”汶川大
地震的影响，预计
收回可能性很小
期末数 期初数
币种
原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额
美元 23,403,872.36 6.7909 158,933,356.81 15,210,123.32 6.8282 103,857,764.05
小计 158,933,356.81 103,857,764.05
50
张群侨 13,110.00 13,110.00 100
受“5.12”汶川大
地震的影响，预计
收回可能性很小
汶川市顺发有限
公司
11,519.79 11,519.79 100
受“5.12”汶川大
地震的影响，预计
收回可能性很小
合计 2,044,525.97 2,044,525.97 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
3 年以上 498,499.11 100.00 498,499.11 143,517.23 100.00 143,517.23
合计 498,499.11 100.00 498,499.11 143,517.23 100.00 143,517.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系指单项金额不重大且账
龄3 年以上的应收账款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占应收账款总额
的比例（％）
客户1 非关联方 54,916,813.11 1 年以内 18.58
客户2 非关联方 20,118,801.83 1 年以内 6.81
客户3 非关联方 15,416,429.54 1 年以内 5.22
客户4 非关联方 11,277,000.00 1 年以内 3.82
客户5 非关联方 7,580,200.00 1 年以内 2.56
合计 / 109,309,244.48 / 36.99
(5) 应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额
占应收账款总额的比例
（％）
阿坝州顺鑫冶炼有限公
司
参股公司 1,672,561.20 0.57
合计 / 1,672,561.20 0.57
4、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项
金额
重大
12,531,692.25 59.28 5,641,704.23 67.39 12,303,756.24 65.49 5,618,910.62 73.80
51
的其
他应
收款
单项
金额
不重
大但
按信
用风
险特
征组
合后
该组
合的
风险
较大
的其
他应
收款
1,759,947.32 8.33 1,759,947.32 24.33 1,138,635.40 6.06 1,138,635.40 14.96
其他
不重
大的
其他
应收
款
6,846,851.81 32.39 4,577,589.07 8.26 5,346,167.74 28.45 855,854.69 11.24
合计 21,138,491.38 / 11,979,240.62 / 18,788,559.38 / 7,613,400.71 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由
阿坝州顺鑫冶炼
有限公司
4,876,150.00 4,876,150.00 100.00
单项金额重大,对
方受四川地震影
响重大
合计 4,876,150.00 4,876,150.00 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
3 年以上 1,755,838.54 100.00 1,755,838.54 1,138,635.40 100.00 1,138,635.40
合计 1,755,838.54 100.00 1,755,838.54 1,138,635.40 100.00 1,138,635.40
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指单项金额不重大且账龄
3 年以上的其他应收款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
52
(4) 其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占其他应收款总
额的比例(%)
客户1 参股公司 4,876,150.00 3 年以上 23.07
客户2 非关联方 1,168,463.40 1 年以内 5.53
客户3 非关联方 315,800.00 1-2 年 1.49
客户4 非关联方 300,000.00 1 年以内 1.42
客户5 非关联方 300,000.00 1-2 年 1.42
合计 / 6,960,413.40 / 32.93
(5) 应收关联方款项
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额
占其他应收账款总额的
比例（％）
阿坝州顺鑫冶炼有限公
司
参股公司 4,876,150.00 23.07
合计 / 4,876,150.00 23.07
5、预付款项：
(1) 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 106,616,562.31 72.47 116,391,388.58 93.07
1 至2 年 40,430,404.29 27.48 2,480,355.13 1.98
2 至3 年 6,100,368.00 4.88
3 年以上 68,950.00 0.05 90,328.66 0.07
合计 147,115,916.60 100.00 125,062,440.37 100.00
(2) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
项期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材
料
220,851,831.27 3,777,823.74 217,074,007.53 224,484,332.77 6,898,603.90 217,585,728.87
在
产
品
21,898,952.39 21,898,952.39 17,804,633.69 17,804,633.69
库
存
商
品
381,783,496.81 4,794,231.68 376,989,265.13 319,711,153.70 5,118,906.69 314,592,247.01
在
途
3,714,914.55 3,714,914.55
53
物
资
委
托
加
工
物
资
8,139.00 8,139.00
包
装
物
6,355,635.21 3,845.15 6,351,790.06 5,515,250.45 3,845.15 5,511,405.30
低
值
易
耗
品
20,075.59 20,075.59
合
计
630,889,915.68 8,575,900.57 622,314,015.11 571,258,499.75
12,021,355.7
4
559,237,144.01
(2) 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额
转回 转销
期末账面余额
原材料 6,898,603.90 3,120,780.16 3,777,823.74
库存商品 5,118,906.69 324,675.01 4,794,231.68
包装物 3,845.15 3,845.15
合计 12,021,355.74 3,445,455.17 8,575,900.57
(3) 存货跌价准备情况
项目
计提存货跌价准备的
依据
本期转回存货跌价准备的
原因
本期转回金额占该项存货期
末余额的比例（％）
原材料
库存成本与报告期末
市场采购价的差额
原料库存成本降低 1.43
库存商品
库存成本与报告期末
市场销售价的差额
产品库存成本降低 0.09
7、其他流动资产：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
技术服务费 688,250.00 1,376,500.00
待摊房租 468,988.39 307,461.00
待摊财产保险费 11,593.87 18,669.57
委托贷款 110,000,000.00 80,750,000.00
合计 111,168,832.26 82,452,630.57
1) 公司向杭州市化工研究院有限公司支付技术服务费275.30 万元，服务期限自2009 年1 月1
日至2010 年12 月31 日，期末摊余价值为688,250.00 元。
2) 2010 年2 月10 日，公司与杭州工商信托股份有限公司签署了杭信飞鹰五号房地产投资集合资
金信托计划资金信托合同。公司以2,000 万元资金认购了该信托计划2,000 万信托单位，信托期限为
5 年。合同项下预期信托资金年参照收益率为10%。
3) 2010 年5 月6 日，公司与杭州工商信托股份有限公司签署了杭信财富一号资产管理计划资金
信托合同。公司以5,000 万元资金认购了该信托计划5,000 万信托单位，信托期限为1 年。合同项下
54
预期信托资金年参照收益率为11%。
4) 2009 年12 月30 日，公司与中国银行股份有限公司建德市支行签订了委托贷款合同，合同约
定信托本金为委托人即本公司交付的资金4,000 万元，信托计划资金由杭州工商信托股份有限公司集
合运用，向欣博房产发放贷款，用于浙江联泰投资有限公司的经营周转。贷款期限为2010 年6 月9
日至2010 年12 月29 日，年利率11%。
8、持有至到期投资:
(1) 持有至到期投资情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
中国银行中银集富 39,000,000.00
中国建设银行乾图理财 45,000,000.00
合计 84,000,000.00
1) 2010 年3 月31 日，公司与中国银行股份有限公司建德支行签署了“中银集富滚滚发”信托理
财产品客户协议书。公司将以3,900 万元资金投资乙方“中银集富滚滚”人民币信托理财产品，出资
期限：2010 年3 月31 日至2011 年3 月30 日。本次投资不构成关联交易。
2)、2010 年5 月31 日，公司与中国建设银行股份有限公司浙江分行建德支行签署了“乾图理财”
信托理财产品客户协议书。公司将以4,500 万元资金投资乙方“乾图理财”人民币信托理财产品，出
资期限：2010 年5 月31 日至2011 年5 月30 日。本次投资不构成关联交易。
55
9、对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元 币种：人民币
被投资
单位名
称
企业
类型
注
册
地
法
人
代
表
业
务
性
质
注册资本
本企
业持
股
比例
(%)
本企
业在
被投
资单
位表
决权
比例
(%)
期末资产总额 期末负债总额期末净资产总额
本期营业收入
总额
本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
阿坝州
顺鑫冶
炼有限
责任公
司
有限
责任
公司
四
川
阿
坝
州
周
强
制
造
业
20,000,000.00 35.00 35.00
泰州市
高伟化
工有限
公司
有限
责任
公司
江
苏
泰
州
刘
永
福
制
造
业
12,000,000.00 30.00 30.00 79,880,416.31 56,307,091.04 23,573,325.27 62,797,710.48 -6,273,235.02
杭州市
化工研
究院有
限公司
有限
责任
公司
浙
江
杭
州
姚
献
平
技
术
开
发
服
务
17,000,000.00 33.43 33.43 194,352,221.36 44,514,586.52 149,837,634.84 54,932,252.32 10,677,401.77
建德市
新安小
额贷款
股份有
限公司
有限
责任
公司
浙
江
建
德
林
加
善
金
融
业
200,000,000.00 20.00 20.00 211,908,360.24 6,248,787.12 205,659,573.12 13,646,681.26 8,339,087.53
56
新沂中
凯农用
化工有
限公司
有限
责任
公司
江
苏
新
沂
张
志
高
制
造
业
6,300,000.00
美元
20.00 20.00 178,462,748.40 96,243,325.68 82,219,422.72 56,748,608.04 1,262,844.97
浙江信
德丰创
业投资
有限公
司
有限
责任
公司
浙
江
杭
州
包
晓
红
金
融
业
100,000,000.00 20.00 20.00 59,947,452.30 400.30 59,947,052.00 0.00 -52,948.00
建德市
新安紫
金酒店
有限公
司
有限
责任
公司
浙
江
建
德
王
拥
军
餐
饮
业
5,000,000.00 44.00 44.00 2,700,000.00 2,700,000.00
57
10、长期股权投资:
(1) 长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
被投资
单位
初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
减值
准备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
杭州工
商信托
投资股
份有限
公司
20,590,252.31 20,590,252.31 20,590,252.31 6.26 6.26
方正证
券有限
责任公
司
735,000.00 735,000.00 735,000.00 0.04 0.04
建德市
新安植
保有限
公司
108,000.00 108,000.00 108,000.00 18.00 18.00
厦门新
安化工
有限责
任公司
200,000.00 200,000.00 200,000.00 20.00 20.00
浙江信
德丰创
业投资
有限公
司
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20.00 20.00
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
被投
资单
位
初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
减
值
准
备
本期现金红利
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
阿坝
州顺
鑫冶
炼有
限公
司
7,000,000.00 35.00 35.00
泰州
市高
伟化
工有
限公
司
10,279,744.30 6,768,625.94 -1,881,970.51 4,886,655.43 30.00 30.00
58
杭州
市化
工研
究院
有限
公司
75,411,279.61 83,539,737.53 3,569,455.41 87,109,192.94 33.43 33.43
建德
市新
安小
额货
款股
份有
限公
司
20,000,000.00 21,656,097.12 39,886,543.63 61,542,640.75 2,452,000.00 30.00 30.00
新沂
中凯
农用
化工
有限
公司
10,702,517.72 11,765,913.90 252,576.99 12,018,490.89 20.00 20.00
建德
市新
安紫
金酒
店有
限公
司
2,200,000.00 2,201,808.93 2,201,808.93 44.00 44.00
11、固定资产:
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合
计：
2,350,682,415.33 96,486,036.49 9,737,374.08 2,437,431,077.74
其中：房屋及建筑
物
858,799,878.11 60,796,415.01 2,962,451.58 916,633,841.54
机器设备 1,443,451,166.43 31,870,050.87 5,697,912.24 1,469,623,305.06
运输工具 48,431,370.79 3,819,570.61 1,077,010.26 51,173,931.14
二、累计折旧合
计：
642,485,859.27 80,027,591.77 5,358,889.53 717,154,561.51
其中：房屋及建筑
物
110,781,825.27 11,210,240.79 601,488.39 121,390,577.67
机器设备 512,558,715.23 65,463,977.28 4,362,234.82 573,660,457.69
运输工具 19,145,318.77 3,353,373.70 395,166.32 22,103,526.15
三、固定资产账面
净值合计
1,708,196,556.06 16,458,444.72 4,378,484.55 1,720,276,516.23
其中：房屋及建筑
物
748,018,052.84 49,586,174.22 2,360,963.19 795,243,263.87
机器设备 930,892,451.20 -33,593,926.41 1,335,677.42 895,962,847.37
59
运输工具 29,286,052.02 466,196.91 681,843.94 29,070,404.99
四、减值准备合计 26,949,288.53 221,637.61 26,727,650.92
其中：房屋及建筑
物
8,751,596.02 8,751,596.02
机器设备 18,197,692.51 221,637.61 17,976,054.90
运输工具
五、固定资产账面
价值合计
1,681,247,267.53 16,458,444.72 4,156,846.94 1,693,548,865.31
其中：房屋及建筑
物
739,266,456.82 49,586,174.22 2,360,963.19 786,491,667.85
机器设备 912,694,758.69 -33,593,926.41 1,114,039.81 877,986,792.47
运输工具 29,286,052.02 466,196.91 681,843.94 29,070,404.99
本期折旧额：80,027,591.77 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：86,795,991.63 元。
(2) 暂时闲置的固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 6,800,862.72 3,279,407.29 3,249,420.90 272,034.53
机器设备 40,989,710.25 21,245,622.11 18,104,499.73 1,639,588.41
小计 47,790,572.97 24,525,029.40 21,353,920.63 1,911,622.94
(3) 未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
新安化工二厂办公搂 质监站验收中 2010 年12 月31 日
10 万吨有机硅厂房 尚未竣工决算
室温胶项目厂房 尚未竣工决算
新安化工二厂厂房 质监站验收中 2010 年12 月31 日
新安有机硅厂房 质监站验收中 2010 年12 月31 日
新安热电厂厂房 质监站验收中 2010 年12 月31 日
新安职工宿舍 质监站验收中 2010 年12 月31 日
开化三氯氢硅厂房 质监站验收中 2010 年12 月31 日
开化甲基氯硅烷厂房 尚未竣工决算
绥化新安办公楼 尚未竣工决算
绥化新安厂房 尚未竣工决算
开化元通硅粉厂房 尚未竣工决算
黑河元泰厂房 尚未竣工决算
思利科厂房 租赁土地自建房产
新安物流仓库 尚未竣工决算
镇江江南综合楼 质监站验收中 2010 年12 月31 日
12、在建工程：
(1) 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额
减值准
备
账面净值 账面余额
减值准
备
账面净值
在建
工程
786,567,716.87 786,567,716.87 516,649,749.63 516,649,749.63
60
(2) 重大在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
10 万吨/年
有机硅项目
772,420,000 347,905,312.15 159,001,017.55 506,906,329.70
2 万吨/年
甲基氯硅烷
项目
166,640,000 34,441,958.12 34,441,958.12 0.00
绿色农药剂
型制造项目
200,000,000 21,985,696.26 37,105,584.66 59,091,280.92
3 万吨/年
化学硅项目
219,000,000 36,433,935.97 16,253,225.02 52,687,160.99
3 万吨甲基
氯硅烷副产
品综合利用
二期工程
383,880,000 16,180,208.84 38,086,582.10 1,947,000.38 52,319,790.56
2.7 万吨/
年高温胶项
目
118,930,000 25,517,039.65 21,878,431.13 44,555,799.01 2,839,671.77
15Kt/a 混
炼胶项目
8,564,100 4,263,591.90 2,579,552.87 6,843,144.77
8 万吨硅粉
项目
45,000,000 1,829,444.22 4,634,762.71 6,464,206.93
零星工程 28,092,562.52 77,174,802.83 5,851,234.12 99,416,131.23
合计 516,649,749.63 356,713,958.87 86,795,991.63 786,567,716.87
13、工程物资：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
专用材料 22,567,382.00 22,567,382.00
专用设备 57,085,032.60 53,650,131.39 3,434,901.21
合计 79,652,414.60 76,217,513.39 3,434,901.21
14、无形资产：
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 514,100,685.43 514,100,685.43
土地使用权 275,497,576.11 275,497,576.11
专有技术 237,662,289.32 237,662,289.32
软件 200,820.00 200,820.00
商标 740,000.00 740,000.00
二、累计摊销合计 110,542,155.50 23,823,761.26 134,365,916.76
土地使用权 13,188,316.51 3,386,611.30 16,574,927.81
专有技术 96,790,897.44 20,371,395.12 117,162,292.56
软件 118,941.73 19,018.02 137,959.75
商标 443,999.82 46,736.82 490,736.64
三、无形资产账面
净值合计
403,558,529.93 23,823,761.26 379,734,768.67
61
土地使用权 262,309,259.60 3,386,611.30 258,922,648.30
专有技术 140,871,391.88 20,371,395.12 120,499,996.76
软件 81,878.27 19,018.02 62,860.25
商标 296,000.18 46,736.82 249,263.36
四、减值准备合计
土地使用权
专有技术
软件
商标
五、无形资产账面
价值合计
403,558,529.93 23,823,761.26 379,734,768.67
土地使用权 262,309,259.60 3,386,611.30 258,922,648.30
专有技术 140,871,391.88 20,371,395.12 120,499,996.76
软件 81,878.27 19,018.02 62,860.25
商标 296,000.18 46,736.82 249,263.36
本期摊销额：23,823,761.26 元。
15、商誉:
单位：元 币种：人民币
被投资单位名
称或形成商誉
的事项
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
江南化工公司 24,266,951.40 24,266,951.40
阿坝州禧龙公
司
2,023,035.31 2,023,035.31
开化元通公司 502,409.94 502,409.94
新安天玉公司 374,585.34 374,585.34
新安阳光公司 29,197,015.00 29,197,015.00
合计 27,166,981.99 29,197,015.00 502,409.94 55,861,587.05
16、长期待摊费用:
单位：元 币种：人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
租赁资产装
修
722,220.91 69,338.62 652,882.29
合计 722,220.91 69,338.62 652,882.29
17、递延所得税资产/递延所得税负债：
（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 10,806,111.00 8,980,925.81
安全生产费用 8,916,821.96 8,963,469.33
固定资产采用税法不认可的
折旧年限导致的计税基础大
于账面价值
2,340,272.22 3,202,147.33
长期待摊费用的摊销期限和
税法不一致导致的计税基础
189,527.79 241,094.08
62
大于账面价值
分若干年在税前抵扣的支付
给职工的一次性补偿
24,527.50
小计 22,252,732.97 21,412,164.05
(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
单位：元 币种：人民币
项目 暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目
资产减值准备 70,178,796.48
安全生产费 67,145,572.48
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计
税基础大于账面价值
14,377,454.41
长期待摊费用的摊销期限和税法不一致导致的
计税基础大于账面价值
758,111.14
小计 152,459,934.51
18、资产减值准备明细:
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加
转回 转销
期末账面余额
一、坏账准备 24,941,564.09 18,051,330.66 42,992,894.75
二、存货跌价准
备
12,021,355.74 3,445,455.17 8,575,900.57
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
值准备
26,949,288.53 221,637.61 26,727,650.92
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 63,912,208.36 18,051,330.66 3,667,092.78 78,296,446.24
63
19、短期借款：
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 3,294,469.94
抵押借款 10,000,000.00 10,000,000.00
保证借款 35,000,000.00 25,000,000.00
信用借款 198,276,473.43 75,000,000.00
合计 243,276,473.43 113,294,469.94
(2) 已到期未偿还的短期借款情况
单位：元 币种：人民币
贷款单位 贷款金额
贷款利率
（％）
贷款资金用途
未按期偿还原
因
预计还款期
汶川农行 10,000,000.00 6.4782 流动资金借款
合计 10,000,000.00 / / / /
阿坝州禧龙公司向中国农业银行汶川县支行借款1,000 万元，合同约定于2008 年8 月到期200
万元，2008 年12 月到期600 万元，2009 年4 月到期200 万元。上述借款应付利息1,239,302.00 元。
根据财政部《关于金融机构地震灾区不良贷款重组和减免有关问题的通知》（财金[2008]146 号）和
中国人民银行、银监会《关于汶川地震灾前贷款因灾延期偿还有关政策的通知》（银发[2008]392 号）
的规定，对灾区灾前已经发放、灾后不能按期偿还的企业贷款，在2008 年12 月31 日以前仍然不能按
期还款或者借贷双方尚未达成重组和减免协议的，再给予12 个月的宽限期，在2009 年12 月31 日前，
继续按"四不政策"处理。该公司已申请对上述贷款本息予以减免，截至本财务报告批准报出日，阿坝
州禧龙公司与中国农业银行尚未签订正式的债务重组协议。
20、应付票据：
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 258,060,000.00 80,900,000.00
合计 258,060,000.00 80,900,000.00
21、应付账款：
(1) 应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
应付原料款 386,610,103.09 312,990,200.79
应付设备工程款 219,432,434.76 284,919,736.70
合计 606,042,537.85 597,909,937.49
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
22、预收账款：
(1) 预收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
货款 25,383,154.84 64,808,335.90
合计 25,383,154.84 64,808,335.90
64
(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
23、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补
贴
4,541,221.10 64,644,030.71 68,239,960.86 945,290.95
二、职工福利费 8,453,195.73 7,003,254.73 6,947,864.73 8,508,585.73
三、社会保险费 3,065,570.17 21,312,972.51 18,984,515.86 5,394,026.82
其中：医疗保险费 242,933.64 3,858,552.83 4,008,295.93 93,190.54
基本养老保险费 1,272,456.21 12,349,077.73 11,788,031.43 1,833,502.50
失业保险费 143,532.04 1,289,410.24 1,407,432.62 25,509.66
工伤保险费 57,411.49 688,084.72 730,236.86 15,259.35
生育保险费 23,498.67 237,029.10 254,759.43 5,768.33
补充养老保险 1,325,738.12 2,890,817.89 795,759.59 3,420,796.44
四、住房公积金 7,540,096.90 7,464,466.90 75,630.00
五、辞退福利 524,166.21 524,166.21
六、其他 952,994.22 5,503,881.62 6,047,075.84 409,800
七、工会经费 682,137.00 2,243,609.59 2,124,147.6 801,598.99
八、职工教育经费 6,798,237.16 1,612,303.88 823,711.98 7,586,829.06
合计 24,493,355.38 110,384,316.15 111,155,909.98 23,721,761.55
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额3,855,913.47 元，非货币性福利金额0.00 元，因解除劳动关系给予补
偿0.00 元。
项 目 预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴 截至本财务报告批准报出日均已发放
职工福利费 期末余额系预提的职工集体福利设施费用，将逐步支用
社会保险费 截至本财务报告批准报出日均已上缴
住房公积金 截至本财务报告批准报出日均已上缴
工会经费和职工教育经费 将在2010 年上缴或支用
因解除劳动关系给予补偿 截至本财务报告批准报出日均已发放
24、应交税费：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 -105,140,778.01 -72,945,208.40
营业税 152,584.91 268,879.94
企业所得税 -1,440,060.24 -2,721,326.81
个人所得税 745,518.25 5,550,175.70
城市维护建设税 506,871.23 739,619.29
房产税 350,845.15 239,475.12
土地使用税 1,129,245.49 796,186.40
教育费附加 237,664.80 345,904.46
地方教育附加 122,062.26 170,540.65
水利建设基金 623,173.47 675,385.92
65
残疾人保障金 12,293.86 13,904.09
印花税 78,875.15 58,084.99
出口关税 129,217.82 106,092.72
综合基金 49,280.00
土地增值税 -44,964.41
合计 -102,488,170.27 -66,702,285.93
25、应付利息：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款
利息
805,830.00
短期借款应付利息 1,731,265.10 1,395,400.12
其他利息 18,746.96 38,707.20
合计 1,750,012.06 2,239,937.32
26、其他应付款：
(1) 其他应付款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
押金保证金 7,437,002.31 18,767,842.57
应付暂收款 19,876,956.61 1,802,896.07
其他 90,000,051.61 29,466,273.42
合计 117,314,010.53 50,037,012.06
(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
27、1 年内到期的非流动负债：
(1) 1 年内到期的非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
(2) 1 年内到期的长期借款
1) 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
2) 金额前五名的1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
贷款单位
借款起
始日
借款终止
日
币种 利率（％）
本币金额 本币金额
建行绥化分行
2008 年
12 月29
日
2010 年
12 月21
日
人民币 5.76 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 / / / / 10,000,000.00 10,000,000.00
66
28、其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
大修理费 11,165,342.90
合计 11,165,342.90
公司按照年度大修费用计划，逐月计提，年度清算。
29、长期借款：
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 184,730,665.95 144,099,323.10
信用借款 463,600,000.00 463,600,000.00
合计 648,330,665.95 607,699,323.10
(2) 金额前五名的长期借款
单位：元 币种：人民币
贷期末数 期初数
款
单
位
借款
起始
日
借款
终止
日
币
种
利率（％）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
国
家
开
发
银
行
2008
年1
月
10
日
2012
年
12
月
23
日
美
元
libor+0.5% 10,245,500.00 69,576,165.95 10,245,500.00 69,958,323.10
工
商
银
行
2009
年
12
月1
日
2011
年
11
月
30
日
人
民
币
基准利率 63,600,000.00 63,600,000.00
浦
发
银
行
2009
年
10
月
21
日
2014
年5
月
18
日
人
民
币
5.18 60,000,000.00 60,000,000.00
浦
发
银
行
2009
年9
月
15
日
2014
年5
月
18
日
人
民
币
5.18 50,000,000.00 50,000,000.00
工
商
银
行
2009
年3
月
31
日
2014
年3
月
28
日
人
民
币
5.18 50,000,000.00 50,000,000.00
67
工
商
银
行
2009
年9
月
16
日
2014
年3
月
28
日
人
民
币
5.18 50,000,000.00 50,000,000.00
工
商
银
行
2009
年
10
月
19
日
2014
年3
月
28
日
人
民
币
5.18 50,000,000.00 50,000,000.00
合
计
/ / / / / 393,176,165.95 / 393,558,323.10
30、长期应付款：
(1) 金额前五名长期应付款情况
单位：元 币种：人民币
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额
江南化工公司
改制提留款
长期 6,135,208.05 5,424,325.45
期末余额系江南化工公司改制时根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于镇江江南化
工厂产权出让确认的批复》(镇国资办[2005]15 号)提留的职工身份置换费和社会统筹费尚未支用余
额。
31、专项应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
灾后恢复重建
补助资金
1,440,000.00 1,440,000.00
合计 1,440,000.00 1,440,000.00 /
根据《阿坝州人民政府关于国家下达我州产业重建补助资金有关安排的通知》（阿府函（2009）
107 号），本期阿坝州禧龙公司收到补助资金360 万元。根据汶川县国有资产经营公司与该公司签订
的协议,上述资金中60%计216 万元作为恢复重建项目补助资金补助给该公司，该公司作为政府补助列
营业外收入。上述资金中40%计144 万元作为汶川县国有资产经营公司对恢复重建项目的资本金入股，
但该入股资金不改变该公司的股权结构，也不参与该公司的经营管理。汶川县国有资产经营公司按年
利率5.76%收取资金占用费，该公司使用上述资金不超过3 年，期满后有权收回，该公司列专项应付
款。
32、其他非流动负债：
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益 59,157,223.17 41,270,425.00
合计 59,157,223.17 41,270,425.00
1) 公司及子公司江南化工公司收到的整体搬迁补偿资金，因相应搬迁支出尚未发生而暂列其他非
流动负债，其中本公司19,655,133.57 元，江南化工公司13,500,000.00 元。
2) 根据浙江省财政厅《2009 年重点产业振兴和技术改造项目建设（第二批）扩大内需国债补助
支出预算通知》（浙财建字[2009]202 号），开化合成公司本期收到3 万吨甲基氯硅烷副产品综合利
用二期工程国债专项补助445 万元，因相关支出尚未发生而暂列其他流动负债。
3) 开化合成公司收到政府给予的引进国外技术国际合作补助439.00 万元，上年列支729,242.00
元，尚余3,660,758.00 元暂列其他流动负债。
68
33、股本：
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、-）
期初数 发行新
股
送股 公积金转股其他 小计
期末数
股份总
数
308,720,288 370,464,345 370,464,345 679,184,633
经公司2009 年度股东大会决议和修改后章程规定，本期公司增加注册资本人民币370,464,345.00
元，全部由资本公积转增，转增基准日为2010 年4 月30 日。截至2010 年5 月10 日止，公司已将资
本公积(股本溢价)人民币叁亿柒仟零肆拾陆万肆仟叁佰肆拾伍元整（￥370,464,345.00）转增实收资
本。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕125 号
《验资报告》。公司已于2010 年6 月15 日办妥工商变更登记手续。
34、专项储备：
(1)明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
危化企业安全生产费 53,278,416.11 17,770,736.37 3,903,580.00 67,145,572.48
(2)其他说明
1)根据财政部、国家安监总局联合发布《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企
〔2006〕478 号）文件精神及财政部2009 年6 月11 日颁布的《企业会计准则解释第3 号》(财会[2009]8
号)要求，公司本期共计提安全生产费17,770,736.37 元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减
专项储备3,903,580.00 元。
35、资本公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 1,055,646,277.18 370,464,345.00 685,181,932.18
其他资本公积 47,305,389.95 47,305,389.95
合计 1,102,951,667.13 370,464,345.00 732,487,322.13
股本溢价本期减少370,464,345.00 元，原因详见本财务报表附注五股本之说明。
36、盈余公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 285,269,283.89 285,269,283.89
任意盈余公积 17,751,930.53 17,751,930.53
其他 16,112,444.67 16,112,444.67
合计 319,133,659.09 319,133,659.09
37、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前上年末未分配利润 2,164,774,689.96 /
调整后年初未分配利润 2,164,774,689.96 /
加：本期归属于母公司所有者的
净利润
103,228,079.42 /
应付普通股股利 123,488,115.20
期末未分配利润 2,144,514,654.18 /
69
38、营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 2,147,003,425.78 1,962,942,953.41
其他业务收入 91,620,557.89 54,818,416.35
营业成本 1,890,616,455.11 1,626,242,282.21
(2) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农药产品 1,036,102,516.88 962,126,769.62 1,188,181,696.31 959,472,669.77
有机硅产品 713,883,280.22 495,143,722.04 563,439,248.65 408,738,694.92
化工产品 65,266,212.72 34,583,527.53 24,125,833.93 18,245,490.35
煤炭 67,541,573.30 66,760,809.18 38,500,705.86 37,510,934.01
其他 264,209,842.66 243,703,965.63 148,695,468.66 149,144,249.21
合计 2,147,003,425.78 1,802,318,794.00 1,962,942,953.41 1,573,112,038.26
(3) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内销售 1,332,034,691.91 1,030,154,926.46 1,081,194,722.09 894,857,746.14
国外销售 814,968,733.87 772,163,867.54 881,748,231.32 678,254,292.12
合计 2,147,003,425.78 1,802,318,794.00 1,962,942,953.41 1,573,112,038.26
(4) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
客户1 103,785,006.94 4.64
客户2 60,921,758.96 2.72
客户3 39,642,400.00 1.77
客户4 36,987,679.75 1.65
客户5 30,323,800.00 1.35
合计 271,660,645.65 12.13
39、营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 1,173,634.22 1,144,114.04 应纳税营业额
城市维护建设税 3,262,768.18 3,308,955.31 应缴流转税税额
教育费附加 1,546,099.13 1,577,352.34
地方教育费附加 960,799.90 1,047,066.91
关税 3,533,299.10 421,111.51
合计 10,476,600.53 7,498,600.11 /
40、投资收益：
(1) 投资收益明细情况
70
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 1,831,014.72
权益法核算的长期股权投资收益 3,758,605.52 2,194,329.02
持有至到期投资取得的投资收益 2,588,036.30
合计 8,177,656.54 2,194,329.02
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
杭州工商信托投资股份
有限公司
1,831,014.72 本期取得现金分红
合计 1,831,014.72 /
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
泰州市高伟化机厂 -1,881,970.51 -1,674,577.48
建德市新安小额货款股
份有限公司
1,818,543.63 414,504.00
杭州市化工研究院有限
公司
3,569,455.41 3,454,402.50
新沂中凯农用化工有限
公司
252,576.99
合计 3,758,605.52 2,194,329.02 /
41、资产减值损失：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 18,051,330.66 6,077,743.88
二、存货跌价损失 -3,445,455.17 -13,409,061.91
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 14,605,875.49 -7,331,318.03
71
42、营业外收入：
(1) 营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 702,526.57 928,580.91
其中：固定资产处置利得 702,526.57 928,580.91
政府补助 1,424,346.17 706,601.18
无需支付应付款 224,269.19 1,715,378.62
罚没利得 130,536.50 39,773.40
其他 10,673,171.52 286,579.39
合计 13,154,849.95 3,676,913.50
(2) 政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
废旧资产销售税收减免21,070.58 13,601.18
高新技术补助 150,000.00
外贸出口补助 119,800.00 113,000.00
技术专项补助 653,875.59 400,000.00
国外智力引进费用补贴30,000.00
企业发展引导资金 500,000.00
失业保险补贴 129,600.00
合计 1,424,346.17 706,601.18 /
43、营业外支出：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 196,496.54 854,356.96
其中：固定资产处置损失 196,496.54 854,356.96
对外捐赠 630,100.00 426,755.00
罚款支出 173,417.14 35,780.16
水利建设基金 987,442.89 714,833.56
综合基金 300,000.00 1,293,648.18
其他 1,381,070.15 130,736.42
合计 3,668,526.72 3,456,110.28
44、所得税费用：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期
所得税
22,823,427.15 35,602,294.22
递延所得税调整 -840,568.92 2,391,784.62
合计 21,982,858.23 37,994,078.84
72
45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
净资产收益率
报告期利润 全面摊薄 加权平均
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润 2.62% 5.75% 2.55% 5.51%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.40% 5.74% 2.33% 5.50%
每股收益(元/股)
报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润 0.1519 0.2409 0.1519 0.2409
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.1389 0.2403 0.1389 0.2403
计算过程：
本期数 上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润 103,161,870.47 163,639,087.28
非经常性损益 8,813,103.71 424,100.58
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 94,348,766.76 163,214,986.70
期初归属于母公司股东权益 3,948,765,843.68 2,991,262,804.78
期末归属于母公司股东权益 3,938,126,453.98 2,845,465,691.31
摊薄后的归属于母公司股东权益 3,938,126,453.98 2,845,465,691.31
分配股利 123,488,115.20 -315,465,190.70
其他事项引起的净资产变化("-"表示减少) 0.00 0.00
加权平均后的归属于母公司股东权益 4,041,509,483.98 2,967,927,284.85
摊薄净资产收益率 2.62% 5.75%
扣除非经常损益摊薄净资产收益率 2.40% 5.74%
加权净资产收益率 2.55% 5.51%
扣除非经常损益加权净资产收益率 2.33% 5.50%
股本 679,184,633.00 679,184,633.00
加权平均后的股本 679,184,633.00 679,184,633.00
基本每股收益 0.1519 0.2409
扣除非经常损益基本每股收益 0.1389 0.2403
稀释每股收益 0.1519 0.2409
扣除非经常损益稀释每股收益 0.1389 0.2403
46、现金流量表项目注释：
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
拆迁补助 12,134,248.00
政府补助 26,840,000.00
银行存款利息收入 10,664,752.75
其他 18,041,748.31
合计 67,680,749.06
73
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
各项经营性期间费用 123,219,340.73
损赠支出 630,100.00
其他支出 2,166,033.29
合计 126,015,474.02
47、现金流量表补充资料：
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 104,562,665.94 164,385,615.94
加：资产减值准备 14,605,875.49 -7,331,318.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
80,027,591.77 65,085,347.33
无形资产摊销 23,823,761.26 21,428,088.63
长期待摊费用摊销 34,338.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
-544,222.92 -74,223.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -1,992,993.54 -274,937.30
投资损失（收益以“－”号填列） -8,177,656.54 -2,194,329.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -840,568.92 2,391,784.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -63,112,599.72 65,136,648.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -230,681,727.81 -114,791,711.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 243,517,801.95 40,280,521.66
其他
经营活动产生的现金流量净额 161,187,926.96 234,075,825.20
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,553,317,553.74 1,142,282,753.36
减：现金的期初余额 1,840,715,836.98 1,397,544,159.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -287,398,283.24 -255,261,406.59
(2) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 1,553,317,553.74 1,840,715,836.98
其中：库存现金 249,062.84 140,372.95
可随时用于支付的银行存款 1,317,974,162.56 1,798,343,942.23
74
可随时用于支付的其他货币资金 235,028,119.39 15,790,853.10
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,553,317,553.74 1,840,715,836.98
(七) 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
母公
司名
称
企业
类型
注
册
地
法人
代表
业务
性质
注册资本
母公司对
本企业的
持股比例
(%)
母公司对
本企业的
表决权比
例(%)
本企
业最
终控
制方
组织机构代
码
传化
集团
有限
公司
民营
企业
浙
江
杭
州
市
徐冠
巨
化工
贸易
510,000,000.00 16.12 16.12
徐冠
巨、
徐传
化、
徐观
宝三
位自
然人
25390870-3
2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
子公司
全称
企业类
型
注册
地
法人代
表
业务性
质
注册资本
持股比
例(%)
表决权
比例
(%)
组织机构代
码
浙江开
化合成
材料有
限公司
有限责
任公司
浙江
开化
市
王伟 制造业 21,993,900.00 100.00 100.00 14793513-4
浙江开
化元通
硅业有
限公司
有限责
任公司
浙江
开化
市
林加善 制造业 100,000,000.00 75.052 75.052 14792734-5
黑河市
元泰硅
业有限
公司
有限责
任公司
黑龙
江黑
河市
吴启寿 制造业 10,000,000.00 60.00 60.00 79504830-6
阿坝州
禧龙工
业硅有
限公司
有限责
任公司
四川
阿坝
州
方江南 制造业 23,000,000.00 100.00 100.00 70910107-9
建德市
新安包
装材料
有限公
司
有限责
任公司
浙江
建德
市
林加善 制造业 9,620,000.00 100.00 100.00 14395594-7
75
浙江新
安物流
有限公
司
有限责
任公司
浙江
建德
市
任不凡 运输业 12,050,000.00 100.00 100.00 14398133-6
建德市
思利科
精细化
工有限
公司
有限责
任公司
浙江
建德
市
叶德芳 制造业 2,000,000.00 55.00 55.00 72846047-2
镇江江
南化工
有限公
司
有限责
任公司
江苏
镇江
市
刘侠 制造业 52,000,000.00 100.00 100.00 14137480-7
新安天
玉有机
硅新技
术开发
有限公
司
有限责
任公司
广东
清远
市
方江南 制造业 100,000,000.00 85.00 85.00 79938965-0
浙江新
安迈图
有机硅
有限责
任公司
有限责
任公司
浙江
建德
市
林加善 制造业
40,000,000.00
美元
51.00 51.00 66287142-X
泰兴市
兴安精
细化工
有限公
司
有限责
任公司
江苏
泰兴
市
周卫星 制造业 23,000,000.00 100.00 100.00 78439772-X
绥化新
安硅材
料有限
公司
有限责
任公司
黑龙
江绥
化
林加善 制造业 100,000,000.00 100.00 100.00 67293009-1
新安
(阿根
廷)化
工股份
有限公
司
有限责
任公司
阿根
廷
蒋群 流通业
300,000.00 美
元
100.00 100.00
加纳新
安阳光
农资有
限公司
有限责
任公司
加纳 李朝东 流通业
500,000.00 美
元
70.00 70.00
76
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
被投资
单位名
称
企业类
型
注册地
法人代
表
业务性
质
注册资本
本企业
持股比
例(%)
本企业
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
组织机构代
码
二、联营企业
阿坝州
顺鑫冶
炼有限
责任公
司
有限责
任公司
四川阿
坝州
周强 制造业20,000,000.00 35.00 35.00 75974893-8
泰州市
高伟化
工有限
公司
有限责
任公司
江苏泰
州
刘永福 制造业12,000,000.00 30.00 30.00 73227353-0
杭州市
化工研
究院有
限公司
有限责
任公司
浙江杭
州
姚献平
技术开
发服务
17,000,000.00 33.43 33.43 71615428-3
建德市
新安小
额贷款
股份有
限公司
有限责
任公司
浙江建
德
林加善 金融业200,000,000.00 20.00 20.00 68293006-0
新沂中
凯农用
化工有
限公司
有限责
任公司
江苏新
沂
张志高 制造业
6,300,000.00
美元
20.00 20.00 60810707-6
浙江信
德丰创
业投资
有限公
司
有限责
任公司
浙江杭
州
包晓红 金融业100,000,000.00 20.00 20.00 00004988-2
建德市
新安紫
金酒店
有限公
司
有限责
任公司
浙江建
德
王拥军 餐饮业5,000,000.00 44.00 44.00 69172757-4
单位:元 币种:人民币
被投资单
位名称
期末资产总额 期末负债总额期末净资产总额
本期营业收入
总额
本期净利润
二、联营企业
泰州市高
伟化工有
限公司
79,880,416.31 56,307,091.04 23,573,325.27 62,797,710.48 -6,273,235.02
杭州市化
工研究院
194,352,221.36 44,514,586.52 149,837,634.84 54,932,252.32 10,677,401.77
77
有限公司
建德市新
安小额贷
款股份有
限公司
211,908,360.24 6,248,787.12 205,659,573.12 13,646,681.26 8,339,087.53
新沂中凯
农用化工
有限公司
178,462,748.40 96,243,325.68 82,219,422.72 56,748,608.04 1,262,844.97
浙江信德
丰创业投
资有限公
司
59,947,452.30 400.30 59,947,052.00 0.00 -52,948.00
建德市新
安紫金酒
店有限公
司
2,700,000.00 2,700,000.00
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
建德市新安植保有限责任公司 其他 76547242-1
传化集团有限公司采购分公司 股东的子公司 67675567-3
佛山市传化富联精细化工有限
公司
股东的子公司 71482059-6
浙江传化股份有限公司 股东的子公司 60930134-8
杭州传化精细化工有限公司 股东的子公司 78235645-7
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
关联
方
关联
交易
类型
关联交易
内容
关联交易
定价方式
及决策程
序
金额
占同类交
易金额的
比例（%）
金额
占同类交
易金额的
比例（%）
浙江
传化
股份
有限
公司
销售
商品
有机硅产
品
市场价 8,299,880.34 8,211,435.89 1.46
杭州
传化
精细
化工
有限
公司
销售
商品
有机硅产
品
市场价 1,845,923.08 1,827,329.06 0.32
建德
市新
安植
保有
限责
任公
司
销售
商品
农药产品 市场价 4,346,653.54 4,699,548.80 0.40
78
新沂
中凯
农用
化工
有限
公司
销售
商品
农药产品 市场价 4,227,067.50
泰州
市高
伟化
工有
限公
司
购买
商品
原材料 市场价 47,187,290.15 45,733,128.21 2.91
传化
集团
有限
公司
采购
分公
司
销售
商品
有机硅产
品
市场价 158,333.33 0.03
佛山
市传
化富
联精
细化
工有
限公
司
销售
商品
有机硅产
品
市场价 67,880.34 0.01
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元 币种:人民币
期末 期初
项目名称 关联方
金额
其中：计提减值
金额
金额
其中：计提减值
金额
应收账款
杭州传化精细
化工有限公司
9,730.00 973.00
应收账款
浙江传化股份
有限公司
860.00 86.00
应收账款
建德市新安植
保有限责任公
司
412,775.29 41,277.53
应收账款
阿坝州顺鑫冶
炼有限公司
1,672,561.20 1,672,561.20 1,672,561.20 1,672,561.20
其他应收款
阿坝州顺鑫冶
炼有限公司
4,876,150.00 4,876,150.00 4,876,150.00 4,876,150.00
79
上市公司应付关联方款项:
单位:元 币种:人民币
期末 期初
项目名称 关联方
金额
其中：计提减值
金额
金额
其中：计提减值
金额
应付账款
泰州市高伟化
工有限公司
13,896,336.74 11,466,166.21
(八) 股份支付：
无
(九) 或有事项：
无
(十) 承诺事项：
无
(十一) 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款：
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项
金额
重大
的应
收账
款
190,205,285.24 72.30 19,020,528.53 72.30 139,589,490.11 51.72 13,958,949.01 51.73
单项
金额
不重
大但
按信
用风
险特
征组
合后
该组
合的
风险
较大
的应
收账
款
72,888,717.03 27.70 7,288,871.70 27.70 130,301,858.81 48.28 13,030,185.88 48.27
合计 263,094,002.27 / 26,309,400.23 / 269,891,348.92 / 26,989,134.89 /
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
80
(3) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占应收账款总额
的比例(%)
客户1 非关联方 54,916,813.11 1 年以内 20.87
客户2 控股子公司 21,093,404.64 1 年以内 8.02
客户3 非关联方 20,118,801.83 1 年以内 7.65
客户4 非关联方 15,416,429.54 1 年以内 5.86
客户5 控股子公司 12,056,986.50 1 年以内 4.58
合计 / 123,602,435.62 / 46.98
(4) 应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
杭州传化精细化工有限
公司
同受传化集团有限公
司控制
9,730.00
浙江传化股份有限公司
同受传化集团有限公
司控制
860.00
建德市新安植保有限责
任公司
本公司之参股企业 412,775.29 0.16
合计 / 423,365.29 0.16
2、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金
额重大
的其他
应收款
15,000,000.00 80.21 1,500,000.00 79.37
单项金
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款
33,200.00 0.18 23,200.00 1.23
其他不
重大的
其他应
收款
3,095,558.08 100.00 309,555.81 100.00 3,667,756.77 19.61 366,775.68 19.4
合计 3,095,558.08 / 309,555.81 / 18,700,956.77 / 1,889,975.68 /
81
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资
按成本法核算 单位：元 币种：人民币
被投
资单
位
初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
减
值
准
备
本
期
计
提
减
值
准
备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
浙江
开化
合成
材料
有限
公司
47,266,875.77 248,674,704.77 248,674,704.77 100.00 100.00
阿坝
州禧
龙工
业硅
有限
责任
公司
15,075,000.00 15,075,000.00 15,075,000.00 100.00 100.00
建德
市新
安包
装材
料有
限公
司
3,316,000.00 13,750,206.80 13,750,206.80 100.00 100.00
浙江
新安
物流
有限
公司
1,600,000.00 17,889,669.99 17,889,669.99 100.00 100.00
镇江
江南
化工
有限
公司
55,627,403.93 100,336,239.28 100,336,239.28 100.00 100.00
浙江
新安
迈图
有机
硅有
限责
任公
司
114,211,221.23 149,092,671.23 149,092,671.23 51.00 51.00
82
泰兴
市兴
安精
细化
工有
限公
司
21,500,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00 100.00 100.00
新安
(阿根
廷)化
工股
份有
限公
司
1,857,312.00 1,857,312.00 1,857,312.00 100.00 100.00
绥化
新安
硅材
料有
限公
司
80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00 100.00
清远
市大
为有
机硅
新技
术开
发有
限公
司
42,500,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85.00 85.00
杭州
工商
信托
投资
股份
有限
公司
20,590,252.31 20,590,252.31 20,590,252.31 6.26 6.26
方正
证券
有限
责任
公司
735,000.00 735,000.00 735,000.00 0.04 0.04
厦门
新安
化工
有限
公司
200,000.00 200,000.00 200,000.00 20.00 20.00
建德
市新
安植
保有
限责
108,000.00 108,000.00 108,000.00 18.00 18.00
83
任公
司
加纳
新安
阳光
农资
有限
公司
31,586,500.00 31,586,500.00 31,586,500.00 70.00 70.00
浙江
开化
元通
硅业
有限
公司
144,475,100.00 144,475,100.00 144,475,100.00 75.052 75.052
浙江
信德
丰创
业投
资有
限公
司
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20.00 20.00
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被投
资单
位
初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
减
值
准
备
本
期
计
提
减
值
准
备
现金红利
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
泰州
市高
伟化
工有
限公
司
10,279,744.30 6,768,625.94 -1,881,970.51 4,886,655.43 30.00 30.00
杭州
市化
工研
究院
有限
公司
71,910,000.00 83,539,737.53 3,569,455.41 87,109,192.94 33.43 33.43
建德
市新
安小
额货
款股
份有
限公
司
20,000,000.00 21,656,097.12 39,886,543.63 61,542,640.75 2,452,000.00 30.00 30.00
84
新沂
中凯
农用
化工
有限
公司
10,702,517.72 11,765,913.90 252,576.99 12,018,490.89 20.00 20.00
阿坝
州顺
鑫冶
炼有
限公
司
7,000,000.00 0 0 35.00 35.00
4、营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,717,766,588.22 1,735,288,321.97
其他业务收入 437,284,690.78 461,643,975.04
营业成本 1,933,026,400.03 1,922,063,861.83
(2) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农药产品 1,044,649,582.46 996,500,402.37 1,183,278,935.22 1,046,493,829.70
有机硅产品 661,922,906.61 506,263,830.63 548,653,976.04 422,666,266.49
化工产品 6,480,976.30 3,799,910.72 1,222,134.82 3,431,133.21
其他 4,713,122.85 6,078,100.47 2,133,275.89 3,370,304.36
合计 1,717,766,588.22 1,512,642,244.19 1,735,288,321.97 1,475,961,533.76
(3) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内销售 940,588,294.19 764,479,321.43 880,932,170.68 725,651,462.59
国外销售 777,178,294.03 748,162,922.76 854,356,151.29 750,310,071.17
合计 1,717,766,588.22 1,512,642,244.19 1,735,288,321.97 1,475,961,533.76
(4) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入总额
占公司全部营业收入的比例
（％）
客户1 272,884,571.49 12.66
客户2 131,021,202.41 6.08
客户3 125,478,107.47 5.82
客户4 60,921,758.96 2.83
客户5 39,642,400.00 1.84
合计 629,948,040.33 29.23
85
5、投资收益：
(1) 投资收益明细
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 1,831,014.72 397,721,929.36
权益法核算的长期股权投资收益 3,758,605.52 2,194,329.02
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 3,102,990.07
持有至到期投资取得的投资收益 2,588,036.30
合计 11,280,646.61 399,916,258.38
6、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 89,028,029.39 536,749,892.50
加：资产减值准备 9,614,129.26 4,426,313.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
35,792,603.17 25,223,317.63
无形资产摊销 20,665,049.82 19,867,822.65
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
-530,882.86 -496,023.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -4,781,648.60 -2,891,213.60
投资损失（收益以“－”号填列） -11,280,646.61 -399,946,258.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,470,296.12 -444,985.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,331,842.66 51,369,656.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -71,596,655.85 -69,870,846.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 138,799,825.55 -280,320,140.76
其他
经营活动产生的现金流量净额 208,571,349.81 -116,332,465.93
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,037,463,912.51 898,230,991.49
减：现金的期初余额 1,309,626,481.14 1,138,325,410.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -272,162,568.63 -240,094,418.71
86
(十二) 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 506,030.03 本期处置固定资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
1,424,346.17 本期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
8,543,389.92
其他营业外收支及公司收到的
搬迁补助
所得税影响额 -1,603,478.11
少数股东权益影响额（税后） -57,184.30
合计 8,813,103.71
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润
加权平均净资产收
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
利润
2.62 0.152 0.152
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
2.40 0.139 0.139
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目：
项目 2010-6-30 金额 2010-1-1 金额 增减额 增减幅度 增减原因
应收票据 110,857,681.73 63,796,403.51 47,061,278.22 73.77% 主要系客户增加票据结算所致
应收账款 264,492,756.56 134,371,395.25 130,121,361.31 96.84%
主要系本年根据主导产品销售市场
变化,公司相应延长客户信用账期
所致
其他流动资产 111,168,832.26 82,452,630.57 28,716,201.69 34.83% 主要系本年增加委托贷款2500 万元
长期股权投资 209,392,041.25 1,116,427,636.39 -907,035,595.14 -81.24%
主要系本年增加建德小额贷款公司
投资和组建浙江信德丰投资公司出
资
在建工程 786,567,716.87 516,649,749.63 269,917,967.24 52.24%
主要系本年工程项目继续投入增加
所致
工程物资 3,434,901.21 79,652,414.60 -76,217,513.39 -95.69%
主要系项目建设购买工程用专用设
备陆续领用
短期借款 243,276,473.43 113,294,469.94 129,982,003.49 114.73% 主要系本年增加贷款所致
应付票据 258,060,000.00 80,900,000.00 177,160,000.00 218.99%
主要系本年合理使用资金,增加开
具银行票据进行支付货款
预收款项 25,383,154.84 64,808,335.90 -39,425,181.06 -60.83%
主要系受市场经济影响，公司主导
产品市场较疲软，客户预付款减少
所致
其他应付款 117,314,010.53 50,037,012.06 67,276,998.47 134.45%
主要系本年收到项目建设财政贴息
2533 万元，因项目正在建设中而尚
未结转
其他流动负债 11,165,342.90 11,165,342.90
主要系根据年度计划预提的大修理
费用
其他非流动负债 59,157,223.17 41,270,425.00 17,886,798.17 43.34%
主要系子公司收到的整体搬迁补偿
资金所致
87
股本 679,184,633.00 308,720,288.00 370,464,345.00 120.00%
主要系公司本年公积金转赠股本所
致
资本公积 732,487,322.13 1,102,951,667.13 -370,464,345.00 -33.59%
主要系公司本年公积金转赠股本所
致
外币折算差额 -1,334,104.77 -92,876.61 -1,241,228.16 1336.43%
主要系本年公司新购买的子公司新
安阳光所用外币汇率下降所致
利润表项目：
项目 本期累计金额 去年同期累计金额 增减额 增减幅度 增减原因
营业税金及附加 10,476,600.53 7,498,600.11 2,978,000.42 39.71%
主要系本年子公司开化元通出口硅
粉增加引起关税增加所致
财务费用 -1,992,993.54 -274,937.30 -1,718,056.24 624.89%
主要系本年借款总额比去年同期大
幅减少,银行贷款利息支出较少等
原因所致
资产减值损失 14,605,875.49 -7,331,318.03 21,937,193.52 -299.23%
主要系本报告期期末应收账款增
加，计提坏账准备所致
投资收益 8,177,656.54 2,194,329.02 5,983,327.52 272.67%
主要系本报告期联营企业效益比上
年好转所致
营业外收入 13,154,849.95 3,676,913.50 9,477,936.45 257.77%
主要系本报告期收到搬迁补助1000
万元
所得税费用 21,982,858.23 37,994,078.84 -16,011,220.61 -42.14% 主要系本年公司效益下降影响
少数股东损益 1,334,586.52 746,528.66 588,057.86 78.77%
主要系本年在建设期内的子公司亏
损减少
现金流量表项目：
项目 本期累计金额 去年同期累计金额 增减额 增减幅度 增减原因
收到的其他与经营活
动有关的现金
67,680,749.06
30,639,334.00 37,041,415.06 120.89%
主要系本年收到项目建设财政贴息
2533 万元所致
支付的各项税费 79,941,764.19 120,460,323.19 -40,518,559.00 -33.64%
受宏观经济及金融危机的影响，公
司效益减少，支付的增值税和所得
税下降所致。
吸收投资所收到的现
金
0.00 33,503,750.00 -33,503,750.00 -100.00%
主要系上年子公司新安迈图公司收
到少数股东投资款
偿还债务所支付的现
金
90,000,000.00 61,000,000.00 29,000,000.00 47.54% 主要是本年公司偿还贷款所致
分配股利、利润和偿
付利息所支付的现金
146,883,235.70 367,129,822.01 -220,246,586.31 -59.99% 主要系本年股东分红下降所致
汇率变动对现金及现
金等价物的影响额
-927,228.26 -668,656.39 -258,571.87 38.67% 主要系本年美元汇率下降影响
88
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的2010 年半年度报告
2、载有法定代表人，主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的所有公司文件正本及公告原稿
新安股份(600596) 最新公司公告|查股网
浙江新安化工集团股份有限公司2010年半年度报告 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2010-08-17 |
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