光明乳业(600597) 最新公司公告|查股网

						光明乳业股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               庄国蔚 
主管会计工作负责人姓名                      董宗泊 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          姚第兴 
    公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                           本报告期末    上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                       度期末增减(%) 
总资产(元)                               4,688,405,569 4,122,987,766           13.71 
所有者权益（或股东权益）(元)             2,238,982,250 2,106,669,172            6.28 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）          2.15          2.02             6.28 
                                             年初至报告期期末         比上年同期增减 
                                                         （1－9月）              (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                  234,885,360                   -23.06 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）            0.23                       -23.06 
                                                      年初至报告期 
                                        报告期                      本报告期比上年同 
                                                      期末 
                                        （7－9月）                  期增减(%) 
                                                      （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)             71,244,390   132,313,078             0.94 
基本每股收益（元/股）                          0.0684        0.1270             0.94 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/           0.0666        0.1139            45.98 
股) 
稀释每股收益（元/股）                          0.0684        0.1270             0.94 
加权平均净资产收益率（%）                        3.23          6.09   减少0.19个百分 
                                                                                  点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益           3.15          5.46   增加0.85个百分 
率（%）                                                                           点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                             -1,036,936 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    18,149,087 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    508,693 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           1,237,910 
所得税影响额                                                                   -4,564,012 
少数股东权益影响额（税后）                                                       -682,534 
                         合计                                                 13,612,208 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             58,130 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                                      期末持有无限售条        种类 
                                                       件流通股的数量 
上海牛奶(集团)有限公司                                    105,189,256  人民币普通股 
光明食品（集团）有限公司                                   52,094,628  人民币普通股 
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红             17,570,000  人民币普通股 
全国社保基金一一零组合                                     14,251,449  人民币普通股 
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金               11,109,924  人民币普通股 
金鑫证券投资基金                                            7,378,836  人民币普通股 
东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划                     6,792,009  人民币普通股 
东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划                     5,438,628  人民币普通股 
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金        5,111,530  人民币普通股 
交通银行－海富通精选证券投资基金                            5,000,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1）经营成果分析 
                     金额（元）                     增减比率 
项目            2010年1-9月 2009年1-9月     增减额   （％） 
营业税金及附加  30,922,424  20,919,557  10,002,867    47.82 
财务费用         9,232,211  15,956,490  -6,724,279   -42.14 
资产减值损失    17,197,512   5,061,823  12,135,689   239.75 
投资收益         3,537,633  -3,122,112   6,659,745        - 
营业外收入      22,658,113  45,605,933  -22,947,820  -50.32 
营业外支出       8,269,401  20,659,561  -12,390,160  -59.97 
所得税费用      32,135,744  75,377,775  -43,242,031  -57.37 
少数股东损益     4,914,748  -7,479,228  12,393,976        - 
    注：变动的主要原因 
    1、营业税金及附加比上年同期增加，主要原因是本期母公司需计提城建税等税费。 
    2、财务费用比上年同期减少，主要原因是本期利息费用支出减少。 
    3、资产减值损失比上年同期增加，主要原因是本期计提坏账准备金额增加。 
    4、投资收益比上年同期增加，主要原因是上年同期处置子公司损失。 
    5、营业外收入比上年同期减少，主要原因是上年同期收到补贴收入。 
    6、营业外支出比上年同期减少，主要原因是本期生物资产处置损失减少。 
    7、所得税费用比上年同期减少，主要原因是本期收到所得税费用返还。 
    8、少数股东损益比上年同期增加，主要原因是上年同期子公司亏损增加。 
    2）财务状况分析 
                    金额（元）                       增减比率 
项目        2010年9月30日 2009年12月31日     增减额   （％） 
应收账款     882,511,063    552,854,222  329,656,841   59.63 
预付款项     166,771,292    116,414,231  50,357,061    43.26 
在建工程      82,175,281     40,958,952  41,216,329   100.63 
短期借款     209,000,000    128,000,000  81,000,000    63.28 
应交税费     113,533,737      4,458,185  109,075,552 2,446.64 
长期应付款     8,075,337     12,461,313  -4,385,976   -35.20 
    注：变动的主要原因 
    1、应收账款比年初增加，主要原因是信用期内应收账款增加。 
    2、预付账款比年初增加，主要原因是预付原材料款增多。 
    3、在建工程比年初增加，主要原因是为扩大产能而增加厂房、设备建设工程。 
    4、短期借款比年初增加，主要原因是本期新增银行借款。 
    5、应交税费比年初增加，主要原因是应交流转税增加。 
    6、长期应付款比年初减少，主要原因是本期支付设备款。 
    3）现金流量分析 
    金额（元） 
项目                        2010年1-9月  2009年1-9月      增减额 
经营活动产生的现金流量净额  234,885,360  305,297,369  -70,412,009 
投资活动产生的现金流量净额  -195,372,092 -107,381,610 -87,990,482 
筹资活动产生的现金流量净额   76,236,692  108,829,780  -32,593,088 
    注：变动的主要原因 
    1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期购买原材料支付增加及期间费用支付增加。 
    2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期购置固定资产及在建工程投资增加。 
    3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期银行借款比上年同期减少。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    一、2010年第三季度，按照相关法律法规和本公司章程的规定，本公司积极推进A股限制性股票激励计划。 
    2010年7月7日，本公司接上海证券交易所通知，中国证券监督管理委员会对本公司《A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》审核无异议（详见2010年7月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    2010年8月26日，本公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》再次修改的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》（详见2010年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    2010年8月26日，本公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于核查“A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）”激励对象名单的议案》（详见2010年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    2010年9月20日，本公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》、《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划管理办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的提案》（详见2010年9月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    2010年9月21日，本公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于确定A股限制性股票激励计划授予日的议案》（详见2010年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    2010年9月29日，本公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》、《关于修改公司章程的议案》（详见2010年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    2010年9月29日，本公司召开第四届监事会第四次会议，公司监事会对《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》所确定的获授限制性股票的激励对象名单和数量进行了核查后认为：该名单以及获授的限制性股票数量均未超出公司2010年第二次临时股东大会审议通过的激励计划的范围，部分激励对象放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票未违反有关法律法规以及激励计划的规定。《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效（详见2010年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    2010年10月18日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司限制性股票登记手续完成（详见2010年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    二、2010年第三季度，本公司积极推进认购新西兰Synlait Milk公司51%新增股份的项目。 
    2010年7月16日，本公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于认购新西兰SynlaitMilk公司51%新增股份的议案》（详见2010年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    2010年8月5日,本公司召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于认购新西兰Synlait Miik公司51%新增股份的提案》（详见2010年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    2010年9月21日，本公司收到新西兰海外投资办公室（OIO）决定通知书，批准本公司或本公司的全资子公司收购SynlaitMilk有限公司51.0%股权权益（详见2010年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    2010年10月下旬，本公司收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于光明乳业股份有限公司投资入股新西兰信联乳业有限公司项目核准的批复（发改外资[2010]2493号）》，同意光明乳业投资入股Synlait Milk Limited项目（详见2010年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    2010年10月下旬，本公司收到上海市商务委员会《市商务委关于同意光明乳业股份有限公司对光明乳业国际投资有限公司增资收购新西兰Synlait Milk Limited 51%新增股权的批复（沪商外经[2010]661号）》，同意光明乳业增资收购Synlait Milk Limited 51%的新增股权（详见2010年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项                                               承诺内容     履行情况股东上海牛奶（集团）有限公司股改时承诺：1、若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的支付对价的义务时，将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此后该等股东所持的原非流通股股份上市流通，须向垫付方支付所垫付的对价及补偿金，或在取得垫付方的股改承诺                                                        严格履行承诺书面同意后，由光明乳业董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份 
    占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。3、在2006年、 
    2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分 
    红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此 
    提案投赞成票。4、为了增强流通股股东的持股信心，激励管 
    理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动 
    公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计 
    划。 
    股东上实食品控股有限公司在股改时承诺：1、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。2、在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。3、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。 
    2009年7月，光明食品（集团）有限公司受让上实食品控股 
    有限公司持有的光明乳业股份有限公司股份。光明食品（集 
    团）有限公司承诺：目前没有拟在未来12个月改变光明乳业 
    收购报告书或权益 
    主营业务的计划或对光明乳业主营业务进行重大调整的计 
    变动报告书中所作                                                       严格履行承诺 
    划；目前没有拟在未来12个月内对光明乳业或其子公司的资 
    承诺 
    产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或拟购买或置换资产的重组计划；本次权益变动完成后，将保持上市公司现有分红政策不变。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司已在章程中明确现金分红政策。本报告期内，不实施现金分红。 
    光明乳业股份有限公司 
    法定代表人:庄国蔚 
    2010年10月29日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 光明乳业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                        期末余额      年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,045,003,765  929,253,805 
交易性金融资产                64,500        88,180 
应收票据                   1,470,948     2,755,018 
应收账款                 882,511,063   552,854,222 
预付款项                 166,771,292   116,414,231 
应收利息 
应收股利                   1,225,000     1,225,000 
其他应收款                40,966,529    35,875,469 
存货                     547,761,517   518,861,344 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            2,685,774,614 2,157,327,269 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                10,089,872    10,314,872 
长期股权投资              25,391,040    23,138,226 
投资性房地产                 435,831       491,775 
固定资产                1,467,509,721 1,491,662,337 
在建工程                  82,175,281    40,958,952 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产           109,584,526   104,153,003 
无形资产                 123,129,545   122,071,256 
开发支出 
商誉                      54,389,320    54,389,320 
长期待摊费用 
递延所得税资产           129,925,819   118,480,756 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,002,630,955 1,965,660,497 
资产总计                4,688,405,569 4,122,987,766 
流动负债： 
短期借款                 209,000,000   128,000,000 
交易性金融负债 
应付票据                   1,574,462     3,701,988 
应付账款                 878,002,580   709,239,966 
预收款项                 178,138,759   202,068,574 
应付职工薪酬              74,323,883    97,726,790 
应交税费                 113,533,737     4,458,185 
应付利息                     851,094       498,509 
    应付股利 
其他应付款                   648,069,842   501,763,879 
一年内到期的非流动负债        81,242,688   108,857,288 
其他流动负债 
流动负债合计                2,184,737,045 1,756,315,179 
非流动负债： 
长期借款                      55,675,649    67,368,496 
应付债券 
长期应付款                     8,075,337    12,461,313 
专项应付款                    25,171,470    24,882,326 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                64,554,059    63,856,269 
非流动负债合计               153,476,515   168,568,404 
负债合计                    2,338,213,560 1,924,883,583 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,041,892,560 1,041,892,560 
资本公积                     426,235,380   426,235,380 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     234,417,909   234,417,909 
一般风险准备 
未分配利润                   536,436,401   404,123,323 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  2,238,982,250 2,106,669,172 
少数股东权益                 111,209,759    91,435,011 
所有者权益合计              2,350,192,009 2,198,104,183 
负债和所有者权益总计        4,688,405,569 4,122,987,766 
公司法定代表人:庄国蔚       主管会计工作负责人:董宗泊         会计机构负责人: 姚第兴 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 光明乳业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                        期末余额      年初余额 
流动资产： 
货币资金                 735,486,398   557,015,947 
交易性金融资产                64,500        88,180 
应收票据 
应收账款                 960,293,357   602,715,027 
预付款项                  91,651,807    69,130,334 
应收利息 
应收股利                   2,425,000     2,425,000 
其他应收款               678,635,685   615,271,791 
存货                     188,900,096   130,332,934 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            2,657,456,843 1,976,979,213 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                 7,951,768     7,951,768 
长期股权投资             747,738,331   715,065,209 
投资性房地产                 435,831       491,775 
固定资产                 465,203,195   480,311,759 
在建工程                  21,344,630     4,689,206 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
无形资产                  37,341,777    36,716,706 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产           246,481,158   240,650,694 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,526,496,690 1,485,877,117 
资产总计                4,183,953,533 3,462,856,330 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                1,324,765,097 1,035,122,110 
预收款项                 114,150,684   128,263,090 
应付职工薪酬              36,590,885    49,157,845 
应交税费                  85,682,799    21,452,562 
应付利息 
应付股利 
其他应付款               611,302,868   526,820,101 
一年内到期的非流动负债     1,465,800     1,580,400 
    其他流动负债 
流动负债合计                        2,173,958,133 1,762,396,108 
非流动负债： 
长期借款                              15,125,649    16,818,496 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                               700,000       700,000 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                        22,256,126    19,194,930 
非流动负债合计                        38,081,775    36,713,426 
负债合计                            2,212,039,908 1,799,109,534 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,041,892,560 1,041,892,560 
资本公积                             403,217,562   403,217,562 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             234,417,909   234,417,909 
一般风险准备 
未分配利润                           292,385,594   -15,781,235 
所有者权益（或股东权益）合计        1,971,913,625 1,663,746,796 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  4,183,953,533 3,462,856,330 
公司法定代表人:庄国蔚      主管会计工作负责人:董宗泊         会计机构负责人:姚第兴 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 光明乳业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                           年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                       期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                           月）          （1-9月） 
一、营业总收入                  2,487,377,967 2,230,544,644 6,814,553,793 6,082,175,902 
其中：营业收入                  2,487,377,967 2,230,544,644 6,814,553,793 6,082,175,902 
利息收入 
二、营业总成本                  2,399,335,531 2,158,480,172 6,663,116,568 5,920,187,656 
其中：营业成本                  1,606,581,579 1,408,866,264 4,398,231,673 3,804,115,412 
利息支出 
营业税金及附加                    14,963,062     7,391,719    30,922,424    20,919,557 
销售费用                         700,486,387   675,360,390  2,024,765,775 1,884,402,585 
管理费用                          65,349,631    62,565,266   182,766,973   189,731,789 
财务费用                           5,172,186     6,310,539     9,232,211    15,956,490 
资产减值损失                       6,782,686    -2,014,006    17,197,512     5,061,823 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”             3,166,146       756,777     3,537,633    -3,122,112 
号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－” 
号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”        91,208,582    72,821,249   154,974,858   158,866,134 
号填列） 
加：营业外收入                     2,735,333    30,594,998    22,658,113    45,605,933 
减：营业外支出                     1,931,182     5,927,418     8,269,401    20,659,561 
其中：非流动资产处置损失           1,697,908     4,303,029     6,507,616    16,126,022 
四、利润总额（亏损总额以“－”    92,012,733    97,488,829   169,363,570   183,812,506 
号填列） 
减：所得税费用                    20,200,792    30,854,671    32,135,744    75,377,775 
五、净利润（净亏损以“－”        71,811,941    66,634,158   137,227,826   108,434,731 
号填列） 
归属于母公司所有者的净利          71,244,390    70,578,557   132,313,078   115,913,959 
润 
少数股东损益                         567,551    -3,944,399     4,914,748    -7,479,228 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.0684        0.0677        0.1270        0.1113 
（二）稀释每股收益                    0.0684        0.0677        0.1270        0.1113 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                  71,811,941    66,634,158   137,227,826   108,434,731 
归属于母公司所有者的综合          71,244,390    70,578,557   132,313,078   115,913,959 
收益总额 
归属于少数股东的综合收益             567,551    -3,944,399     4,914,748    -7,479,228 
总额 
公司法定代表人:庄国蔚            主管会计工作负责人:董宗泊  会计机构负责人: 姚第兴 
    母公司利润表 
    编制单位: 光明乳业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                           年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                       期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                           月）          （1-9月） 
一、营业收入                    1,952,082,406 1,703,440,711 5,216,933,738 4,654,953,501 
减：营业成本                    1,496,264,284 1,274,492,277 3,987,890,127 3,479,987,953 
营业税金及附加                     7,559,491        56,318    11,023,366       167,638 
销售费用                         397,508,866   367,191,015  1,137,412,782 1,025,485,506 
管理费用                          32,641,932    33,262,796    91,475,549    92,481,527 
财务费用                             173,538       906,688    -3,733,548      -424,849 
资产减值损失                       5,081,347                   7,664,908   -20,000,000 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”            10,647,203     1,420,617   310,984,921   170,653,299 
号填列） 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”        23,500,151    28,952,234   296,185,475   247,909,025 
号填列） 
加：营业外收入                       541,600    22,643,878    11,446,649    27,840,999 
减：营业外支出                         1,000       965,055        77,569     2,095,064 
其中：非流动资产处置损                                            76,569 
失 
三、利润总额（亏损总额以“－”    24,040,751    50,631,057   307,554,555   273,654,960 
号填列） 
减：所得税费用                     3,038,018    12,487,491      -612,274    21,932,105 
四、净利润（净亏损以“－”        21,002,733    38,143,566   308,166,829   251,722,855 
号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.0202        0.0366        0.2958        0.2416 
（二）稀释每股收益                    0.0202        0.0366        0.2958        0.2416 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                  21,002,733    38,143,566   308,166,829   251,722,855 
公司法定代表人:庄国蔚     主管会计工作负责人:董宗泊      会计机构负责人:姚第兴 
    4.3                                   合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 光明乳业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  7,501,853,880        6,787,750,846 
收到的税费返还                                    8,375,541            2,665,669 
收到其他与经营活动有关的现金                     22,644,558           50,438,872 
经营活动现金流入小计                          7,532,873,979        6,840,855,387 
购买商品、接受劳务支付的现金                  4,847,297,307        4,338,416,190 
支付给职工以及为职工支付的现金                  423,858,724          407,769,743 
支付的各项税费                                  367,694,032          424,493,549 
支付其他与经营活动有关的现金                  1,659,138,556        1,364,878,536 
经营活动现金流出小计                          7,297,988,619        6,535,558,018 
经营活动产生的现金流量净额                      234,885,360          305,297,369 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                4,796,854            1,019,720 
取得投资收益收到的现金                            1,306,116            1,507,760 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           10,199,023           28,546,976 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                         1 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                             16,301,993           31,074,457 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支          206,879,612          137,000,158 
付的现金 
投资支付的现金                                    4,782,145            1,031,500 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                   310,163 
支付其他与投资活动有关的现金                         12,328              114,246 
投资活动现金流出小计                            211,674,085          138,456,067 
投资活动产生的现金流量净额                     -195,372,092         -107,381,610 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                               20,000,000            1,850,000 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           20,000,000            1,850,000 
取得借款收到的现金                              127,200,000          265,000,000 
收到其他与筹资活动有关的现金                     42,906,720           10,179,960 
筹资活动现金流入小计                            190,106,720          277,029,960 
偿还债务支付的现金                               85,141,200          141,534,780 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金               23,577,258           26,460,545 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润            9,760,000            7,885,622 
支付其他与筹资活动有关的现金                      5,151,570              204,855 
筹资活动现金流出小计                            113,870,028          168,200,180 
筹资活动产生的现金流量净额                       76,236,692          108,829,780 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                    115,749,960          306,745,539 
加：期初现金及现金等价物余额                    929,253,805          700,889,809 
六、期末现金及现金等价物余额                  1,045,003,765        1,007,635,348 
公司法定代表人:庄国蔚     主管会计工作负责人:董宗泊       会计机构负责人:姚第兴 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 光明乳业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  5,654,166,062        5,123,790,845 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                     12,073,256           39,516,933 
经营活动现金流入小计                          5,666,239,318        5,163,307,778 
购买商品、接受劳务支付的现金                  4,380,374,939        3,825,984,309 
支付给职工以及为职工支付的现金                  204,651,519          168,390,598 
支付的各项税费                                  177,111,447          250,724,043 
支付其他与经营活动有关的现金                    973,188,291          916,134,500 
经营活动现金流出小计                          5,735,326,196        5,161,233,450 
经营活动产生的现金流量净额                      -69,086,878            2,074,328 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                4,796,854            1,019,720 
取得投资收益收到的现金                          308,333,098          155,515,192 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收              487,858            1,017,356 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                         1 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                            313,617,810          157,552,269 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           66,758,764           34,684,610 
付的现金 
投资支付的现金                                   34,782,145            1,031,500 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                10,200,000 
支付其他与投资活动有关的现金                         12,328              114,246 
投资活动现金流出小计                            101,553,237           46,030,356 
投资活动产生的现金流量净额                      212,064,573          111,521,913 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                                   100,000,000 
收到其他与筹资活动有关的现金                     39,013,020            6,864,960 
筹资活动现金流入小计                             39,013,020          106,864,960 
偿还债务支付的现金                                1,441,200              749,040 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     1,227,150 
支付其他与筹资活动有关的现金                      2,079,064              204,855 
筹资活动现金流出小计                              3,520,264            2,181,045 
筹资活动产生的现金流量净额                       35,492,756          104,683,915 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                    178,470,451          218,280,156 
加：期初现金及现金等价物余额                    557,015,947          440,950,182 
六、期末现金及现金等价物余额                    735,486,398          659,230,338 
公司法定代表人:庄国蔚     主管会计工作负责人:董宗泊       会计机构负责人:姚第兴