青岛啤酒(600600) 最新公司公告|查股网

						青岛啤酒股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司第六届董事会第十一次会议以书面形式审议通过公司 2010 年第一季度报告。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司法定代表人姓名                    金志国 
 主管会计工作负责人姓名                孙玉国 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    于竹明 
公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                本报告期末比上 
                                     本报告期末    上年度期末 
                                                               年度期末增减(%) 
 总资产(元)                        16,148,595,491 14,867,452,637        8.62 
 所有者权益（或股东权益）(元)       8,505,743,185 8,220,579,997         3.47 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）     6.30          6.08           3.47 
                                                                比上年同期增减 
                                         年初至报告期期末 
                                                                     (%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                   1,346,341,881        45.43 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                   1.00          40.85 
                                                 年初至报告期期 本报告期比上年 
                                      报告期 
                                                      末         同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)       284,626,030   284,626,030        42.72 
 基本每股收益（元/股）                    0.2107        0.2107         38.25 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                          0.1813        0.1813          27.5 
 股) 
 稀释每股收益（元/股）                    0.2107        0.2107         38.25 
                                                               增加 0.26 个百分 
 加权平均净资产收益率（%）                  3.40          3.40 
                                                                           点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 
                                            2.93          2.93  增加 0 个百分点 
 益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                                 -6,486,835 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                                    51,959,101 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                7,104,050 
 所得税影响额                                                      -11,985,917 
 少数股东权益影响额（税后）                                          -950,503 
                       合计                                         39,639,896 
600600                                  青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                27,228 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                      期末持有无限售条件流通股的数 
   股东名称（全称）                                          种类 
                                 量 
 香港中央结算（代理人） 
                                      293,232,142 境外上市外资股 
 有限公司 
 朝日啤酒株式会社                    266,721,836 境外上市外资股 
 ICBC (ASIA) NOMINEE 
                                      91,641,342 境外上市外资股 
 LIMITED 
 中国银行－大成蓝筹稳 
                                       18,599,930 人民币普通股 
 健证券投资基金 
 全国社保基金一零八组 
                                       11,465,900 人民币普通股 
 合 
 兴业银行股份有限公司 
 －兴业趋势投资混合型                  10,247,744 人民币普通股 
 证券投资基金 
 全国社保基金一零二组 
                                       9,200,000 人民币普通股 
 合 
 中国建设银行－银华核 
 心价值优选股票型证券                  8,411,747 人民币普通股 
 投资基金 
 华润深国投信托有限公 
 司－重阳 3期证券投资                  7,950,000 人民币普通股 
 集合资金信托计划 
 兴业银行股份有限公司 
 －兴业全球视野股票型                  4,635,180 人民币普通股 
 证券投资基金 
§3 重要事项 
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析 
   报告期内，公司实现啤酒销量 122.6 万千升，同比增长 1.5%；实现销售收入 40.9 亿元，同比增长 9.0%；实现净利润 2.8 亿元，同比增长 42.7%；其中主品牌青岛啤酒实现销量 69.6万千升，同比增长 15.3%。 
   报告期内，受低温天气影响，啤酒销售不畅，随着天气转暖，销售情况呈现逐月好转趋势。从去年以来，主品牌青岛啤酒一直保持良好的增长趋势，带动了销售收入的增长和盈利能力的提升。 
    啤酒销售旺季即将到来，公司将在保持中高端市场的良好增长态势的情况下，加大对新产品和第二品牌啤酒的营销力度，不断提高市场占有率。 
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
 1、资产负债表项目      本报告期末    上年度期末       增减额      增减比例 
 货币资金              6,358,622,203  5,350,580,742  1,008,041,461     18.8% 
 应收票据                  4,500,000     10,750,000    -6,250,000     -58.1% 
 预付款项                386,381,263    139,233,218    247,148,045    177.5% 
 在建工程                191,896,674     99,271,062    92,625,612      93.3% 
 递延所得税资产          315,990,114    240,842,706    75,147,408      31.2% 
 预收账款                470,140,846    271,015,729   199,125,117      73.5% 
600600                                  青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 
 应交税费                726,819,068    467,030,243   259,788,825      55.6% 
 专项应付款               93,257,533    13,034,749     80,222,784     615.5% 
 2、利润表项目          2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月      增减额   增减比例 
 投资收益                  2,612,944        55,597      2,557,347    4599.8% 
 营业外收入               61,070,569    20,245,251     40,825,318     201.7% 
 营业外支出                8,494,252     2,132,375      6,361,877     298.3% 
 所得税费用              114,038,788     74,755,073    39,283,715      52.5% 
 归属于上市公司股东的 
                         284,626,030    199,424,261    85,201,769      42.7% 
 净利润 
 3、现金流量表项目      2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月      增减额   增减比例 
 经营活动产生的现金流 
                       1,346,341,881    925,752,573   420,589,308      45.4% 
 量净额 
 投资活动产生的现金流 
                        -308,020,643   -434,582,434   126,561,791      29.1% 
 量净额 
 筹资活动产生的现金流 
                         -24,881,909    55,828,819    -80,710,728    -144.6% 
 量净额 
(1)、货币资金比上年期末增加，主要原因是报告期内经营活动产生的现金净流量增加所致； 
(2)、应收票据比上年期末减少，主要原因是报告期内应收票据到期收回款项所致； 
(3)、预付款项比上年期末增加，主要原因是报告期内根据股权转让协议预付收购青岛啤酒（济南）趵突泉销售有限公司（“目标公司”）股权转让款所致； 
(4)、在建工程比上年期末增加，主要原因是部分子公司技改扩建项目投入增加所致； 
(5)、递延所得税资产比上年期末增加，主要原因是子公司待付费用增加使得确认的递延所得税资产增加所致； 
(6)、预收账款比上年期末增加，主要原因是子公司预收客户的货款增加所致； 
(7)、应交税费比上年期末增加，主要原因是公司销售收入与利润增长导致公司应交的增值税、所得税等税费增加所致； 
(8)、专项应付款比上年期末增加，主要原因是子公司收到政府搬迁补偿款所致； 
(9)、投资收益比上年同期增加，主要原因是公司投资的联营企业净利润同比增长使得确认的投资收益增加所致； 
(10)、营业外收入比上年同期增加，主要原因是报告期内部分子公司收到的政府补助同比增加所致； 
(11)、营业外支出比上年同期增加，主要原因是报告期内部分子公司搬迁处置固定资产损失增加所致； 
(12)、所得税费用比上年同期增加，主要原因是报告期内公司利润总额同比增加使得所得税费用增加所致； 
(13)、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加，主要原因是由于销量增加及产品结构的优化，使得销售收入增加； 
(14)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是报告期内公司主营产品销售增长趋势较好，销售商品的收入增长所致； 
(15)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是一是报告期内部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致；二是本报告期内公司支付投资款减少所致； 
(16)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是报告期内公司借款同比减少所致。 
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
3.3.1  经公司董事会审议批准，2010 年3 月1 日，公司与青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）签订股权转让协议，公司通过青岛产权交易所（“青岛产交所”）公开交易的方式受让青啤集团所持有的目标公司全部股权，本次股权转让的交易对价为人民币 17,416 万元。其作价参考了目标公司的净资产值估值以及挂牌价格而厘定，有关交易的详情请见公司于 2010 年3月 2 日刊载于上市地交易所网站之公告。 
于报告期内，公司已向青啤集团在青岛产交所的指定账户付清收购目标公司股权之全部对价。截至报 
600600                                  青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 
告期末，上述受让股权之工商变更手续尚未办理完毕。 
3.3.2  经公司董事会审议批准，2010 年4 月16日，公司与河北石家庄经济技术开发区（“石家庄开发区”）管理委员会签订《项目进区协议》，公司拟在石家庄开发区新建年产啤酒 40万千升（一期规模 20 万千升）的生产基地项目，一期计划固定资产投资人民币 27,450万元，通过在石家庄开发区设立全资子公司注入资本金人民币 20,000 万元，项目所需其他建设资金通过公司提供委托贷款或自筹解决。公司董事会认为，公司选择在河北石家庄新建工厂，是完善市场布局和填补产能缺口的需要，同时具有较好的投资回报，项目具有可行性和必要性。 
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
3.4.1  公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺： 
 （1）其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过 A股市场上市交易或转让； 
 （2）控股股东承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年，将向公司年度股东大会提出以下利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的 70%； 
 （3）在本次股权分置改革完成后，控股股东将建议公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。 
    在公司国家股股份划转完成后，青啤集团已承接青岛市国资委（公司原控股股东）在公司股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。 
3.4.2  青啤集团承诺，在增持股份计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 
报告期内，青啤集团已遵守了其做出的上述承诺事项。 
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况 
按照《青岛啤酒股份有限公司章程》规定，“公司董事会制订的年度利润分配预案中，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%”，公司第六届董事会第十次会议审议通过了 2009 年度公司利润分配预案，公司拟派发 2009 年度末期股息每股人民币 0.16 元（含税）。本利润分配方案须待公司 2009年度股东年会审议批准。 
                                                            青岛啤酒股份有限公司 
                                                              法定代表人:金志国 
                                                                2010年 4月29 日 
600600                                  青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                 6,358,622,203      5,350,580,742 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                    4,500,000          10,750,000 
     应收账款                                   99,228,954          92,594,647 
     预付款项                                   386,381,263        139,233,218 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                 129,317,659        133,243,682 
     买入返售金融资产 
     存货                                     1,807,291,375      1,877,379,269 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                                8,498,074           9,978,877 
       流动资产合计                           8,793,839,528      7,613,760,435 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款                                  2,000,000           2,000,000 
     长期股权投资                               150,000,071        152,817,852 
     投资性房地产 
     固定资产                                 5,464,736,365      5,524,562,417 
     在建工程                                   191,896,674         99,271,062 
     工程物资 
     固定资产清理                                3,328,081          13,336,856 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 1,094,833,411      1,088,230,932 
     开发支出 
     商誉                                       122,816,301        122,816,301 
     长期待摊费用                                9,154,946           9,814,076 
     递延所得税资产                             315,990,114        240,842,706 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                         7,354,755,963      7,253,692,202 
           资产总计                          16,148,595,491     14,867,452,637 
 流动负债： 
600600                                   青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 
     短期借款                                   153,368,598         153,472,309 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                    93,859,994          89,828,083 
     应付账款                                  1,213,398,948      1,057,841,685 
     预收款项                                   470,140,846         271,015,729 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                               479,339,502         524,188,582 
     应交税费                                   726,819,068         467,030,243 
     应付利息 
     应付股利 
     其他应付款                                2,558,586,537      2,252,824,315 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                      27,975,056          28,340,560 
     其他流动负债                                    37,707 
       流动负债合计                            5,723,526,256      4,844,541,506 
 非流动负债： 
     长期借款                                    21,149,375          28,266,911 
     应付债券                                  1,217,565,687      1,198,896,050 
     长期应付款                                  13,631,539          14,143,329 
     专项应付款                                  93,257,533          13,034,749 
     预计负债 
     递延所得税负债                              33,470,784          34,281,493 
     其他非流动负债                             178,049,738         171,134,452 
       非流动负债合计                          1,557,124,656      1,459,756,984 
         负债合计                              7,280,650,912      6,304,298,490 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                        1,350,982,795      1,350,982,795 
     资本公积                                  4,194,568,144      4,194,817,488 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                   613,542,388         613,542,388 
     一般风险准备 
     未分配利润                                2,339,831,570      2,055,205,540 
     外币报表折算差额                             6,818,288           6,031,786 
     归属于母公司所有者权益合计                8,505,743,185      8,220,579,997 
     少数股东权益                               362,201,394         342,574,150 
           所有者权益合计                      8,867,944,579      8,563,154,147 
         负债和所有者权益总计                 16,148,595,491     14,867,452,637 
公司法定代表人: 金志国  主管会计工作负责人:孙玉国  会计机构负责人:于竹明 
600600                                  青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                 4,247,915,413      3,675,659,243 
     交易性金融资产 
     应收票据                                    4,500,000           6,500,000 
     应收账款                                   195,354,813        157,056,719 
     预付款项                                   241,853,061         32,934,000 
     应收利息                                   21,300,360           9,705,943 
     应收股利 
     其他应收款                                 217,093,523        231,121,522 
     存货                                       314,030,177        405,245,960 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                           5,242,047,347      4,518,223,387 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款                                 892,713,453        930,713,453 
     长期股权投资                             3,941,808,027      3,939,195,083 
     投资性房地产                               19,543,863          19,681,359 
     固定资产                                   848,860,021        869,890,964 
     在建工程                                   70,767,331          29,427,065 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                   251,469,046        250,692,975 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                                2,754,056           2,965,134 
     递延所得税资产                             128,694,972         95,397,036 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                         6,156,610,769      6,137,963,069 
         资产总计                            11,398,658,116     10,656,186,456 
 流动负债： 
     短期借款                                   170,000,000        170,000,000 
     交易性金融负债 
     应付票据                                   73,100,000          60,100,000 
     应付账款                                   626,176,651        414,047,321 
     预收款项                                   194,333,872        132,370,858 
     应付职工薪酬                               175,168,175        199,159,813 
     应交税费                                   273,004,743        121,032,488 
     应付利息 
     应付股利 
     其他应付款                                 864,293,480        763,503,176 
600600                                   青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                            2,376,076,921      1,860,213,656 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券                                  1,217,565,687      1,198,896,050 
     长期应付款 
     专项应付款                                     600,000 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                          1,218,165,687      1,198,896,050 
         负债合计                              3,594,242,608      3,059,109,706 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                        1,350,982,795      1,350,982,795 
     资本公积                                  4,311,880,864      4,311,880,864 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                   613,542,388         613,542,388 
     一般风险准备 
     未分配利润                                1,528,009,461      1,320,670,703 
 所有者权益（或股东权益）合计                  7,804,415,508      7,597,076,750 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计   11,398,658,116     10,656,186,456 
公司法定代表人: 金志国  主管会计工作负责人:孙玉国  会计机构负责人:于竹明 
600600                                  青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                               4,140,663,572      3,813,182,094 
     其中：营业收入                           4,140,663,572      3,813,182,094 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                               3,777,560,771      3,550,574,977 
     其中：营业成本                           2,339,405,310      2,294,364,279 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       329,759,630        316,991,763 
           销售费用                             898,147,725        737,958,045 
           管理费用                             194,811,888        180,787,598 
           财务费用                             16,935,761          20,441,828 
           资产减值损失                         -1,499,543             31,464 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                                      -690,000 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）          2,612,944             55,597 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                 2,612,944             13,597 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             365,715,745        261,972,714 
     加：营业外收入                             61,070,569          20,245,251 
     减：营业外支出                              8,494,252           2,132,375 
       其中：非流动资产处置损失                  6,581,642           1,430,126 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         418,292,062        280,085,590 
     减：所得税费用                             114,038,788         74,755,073 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             304,253,274        205,330,517 
     归属于母公司所有者的净利润                 284,626,030        199,424,261 
     少数股东损益                               19,627,244           5,906,256 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                            0.2107              0.1524 
     （二）稀释每股收益                            0.2107              0.1524 
 七、其他综合收益                                  786,502           1,117,892 
 八、综合收益总额                               305,039,776        206,448,409 
     归属于母公司所有者的综合收益总额           285,412,532        200,542,153 
     归属于少数股东的综合收益总额               19,627,244           5,906,256 
公司法定代表人: 金志国  主管会计工作负责人:孙玉国  会计机构负责人:于竹明 
600600                                  青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
☆                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                 2,508,454,176      2,018,035,918 
     减：营业成本                             1,639,247,847      1,397,169,200 
         营业税金及附加                         78,493,634          67,794,631 
         销售费用                               456,457,722        279,030,333 
         管理费用                               50,208,817          56,517,632 
         财务费用                               21,487,748          22,531,423 
         资产减值损失                             -230,392             500,000 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                                      -690,000 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）         14,746,836          19,058,604 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                 2,612,945           1,394,905 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             277,535,636        212,861,303 
     加：营业外收入                              1,148,145            260,844 
     减：营业外支出                                412,699            577,313 
       其中：非流动资产处置损失                       823             375,456 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         278,271,082        212,544,834 
     减：所得税费用                             70,932,324          54,152,649 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             207,338,758        158,392,185 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                            0.1535              0.1211 
     （二）稀释每股收益                            0.1535              0.1211 
 六、其他综合收益                                                     607,500 
 七、综合收益总额                               207,338,758        158,999,685 
公司法定代表人: 金志国  主管会计工作负责人:孙玉国  会计机构负责人:于竹明 
600600                                  青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             4,579,996,444      4,340,506,293 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                             70,808,325          12,443,925 
     收到其他与经营活动有关的现金               201,088,942        147,480,527 
       经营活动现金流入小计                   4,851,893,711      4,500,430,745 
     购买商品、接受劳务支付的现金             1,913,207,254      1,973,270,993 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金             450,941,215        411,317,952 
     支付的各项税费                             745,728,161        761,349,645 
     支付其他与经营活动有关的现金               395,675,200        428,739,582 
       经营活动现金流出小计                   3,505,551,830      3,574,678,172 
         经营活动产生的现金流量净额           1,346,341,881        925,752,573 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                                               383,628 
     取得投资收益收到的现金                                          2,279,247 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                 7,573,337           1,560,136 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
 取得子公司收到的现金净额                          943,577 
     收到其他与投资活动有关的现金               58,290,326             466,520 
       投资活动现金流入小计                     66,807,240           4,689,531 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                190,504,383        147,907,042 
 付的现金 
     投资支付的现金                             174,160,000        290,695,346 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金               10,163,500             669,577 
       投资活动现金流出小计                     374,827,883        439,271,965 
600600                                  青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 
         投资活动产生的现金流量净额            -308,020,643       -434,582,434 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                         61,409,537         159,661,265 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金               11,772,982           2,130,996 
       筹资活动现金流入小计                     73,182,519         161,792,261 
     偿还债务支付的现金                         87,708,598          80,846,770 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金          2,556,080          22,702,945 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润      1,333,517           2,096,310 
     支付其他与筹资活动有关的现金                7,799,750           2,413,727 
       筹资活动现金流出小计                     98,064,428         105,963,442 
         筹资活动产生的现金流量净额             -24,881,909         55,828,819 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -548,909            -423,012 
 五、现金及现金等价物净增加额                 1,012,890,420        546,575,946 
     加：期初现金及现金等价物余额             4,697,575,040      2,382,044,218 
 六、期末现金及现金等价物余额                 5,710,465,460      2,928,620,164 
公司法定代表人: 金志国  主管会计工作负责人:孙玉国  会计机构负责人:于竹明 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             2,801,555,334      2,210,528,333 
     收到的税费返还                             35,046,585 
     收到其他与经营活动有关的现金                9,357,170          13,143,001 
       经营活动现金流入小计                   2,845,959,089      2,223,671,334 
     购买商品、接受劳务支付的现金             1,518,567,538      1,278,900,388 
     支付给职工以及为职工支付的现金             140,174,596        132,038,111 
     支付的各项税费                             251,649,770        273,260,733 
     支付其他与经营活动有关的现金               164,637,576        164,443,725 
       经营活动现金流出小计                   2,075,029,480      1,848,642,957 
         经营活动产生的现金流量净额             770,929,609        375,028,377 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                         38,000,000          70,100,000 
     取得投资收益收到的现金                        539,475           2,351,143 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                    26,762             22,715 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金                   25,452 
       投资活动现金流入小计                     38,591,689          72,473,858 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                61,770,898          18,783,615 
 付的现金 
     投资支付的现金                             174,160,000        285,949,416 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
600600                                   青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 
       投资活动现金流出小计                     235,930,898         304,733,031 
         投资活动产生的现金流量净额            -197,339,209        -232,259,173 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                          50,000,000          50,000,000 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                      50,000,000          50,000,000 
     偿还债务支付的现金                          50,000,000 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              15,504,726 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                      50,000,000          15,504,726 
         筹资活动产生的现金流量净额                                  34,495,274 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -1,308,777            -183,523 
 五、现金及现金等价物净增加额                   572,281,623         177,080,955 
     加：期初现金及现金等价物余额              3,036,814,317      1,408,379,921 
 六、期末现金及现金等价物余额                  3,609,095,940      1,585,460,876 
公司法定代表人: 金志国  主管会计工作负责人:孙玉国  会计机构负责人:于竹明