大众交通600611 公司最新公告内容|查股网

大众交通(集团)股份有限公司2010年半年度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-21
大众交通(集团)股份有限公司2010年半年度报告一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (二) 公司半年度财务报告未经审计。 (三) 公司负责人姓名杨国平主管会计工作负责人姓名史慧萍会计机构负责人（会计主管人员）姓名史慧萍公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (四) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况 (一) 公司信息公司的法定中文名称大众交通（集团）股份有限公司公司的法定中文名称缩写大众交通公司的法定英文名称 DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 DZT 公司法定代表人杨国平 (二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵思渊乐春萍上海市中山西路 1515 号大众大上海市中山西路 1515 号大众大联系地址厦 11 楼厦 11 楼电话 021-64285708 021-64289122 传真 021-64285642 021-64285642 电子信箱 ZSY@82222.com LCP@96822.com (三) 基本情况简介注册地址上海市中山西路 1515 号大众大厦 12楼注册地址的邮政编码 200235 办公地址上海市中山西路 1515 号大众大厦 11楼办公地址的邮政编码 200235 公司国际互联网网址 www.96822.com 电子信箱 DZJT@96822.com (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 上海市中山西路 1515 号大众大厦 11楼公司法律公司半年度报告备置地点事务部 (五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所大众交通 600611 大众出租 B 股上海证券交易所大众 B 股 900903 (六) 公司其他基本情况公司首次注册登记日期：1992年 7月 10 日公司首次注册登记地点：上海市浦东新区龙阳路 100 号公司变更注册登记日期：2004年8 月6 日公司变更注册登记地点：上海市中山西路 1515 号 12 楼公司法人营业执照注册号：310000400085115 公司税务登记号码：310104607216596 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度期末期末增减(%) 总资产 9,480,040,528.21 9,116,749,485.50 3.98 所有者权益（或股东权益） 4,979,202,342.38 5,036,296,599.15 -1.13 归属于上市公司股东的每 3.16 3.20 -1.13 股净资产（元／股）本报告期比上年同期报告期（1－6 月）上年同期增减(%) 营业利润 318,855,384.54 220,342,056.58 44.71 利润总额 328,356,000.06 305,758,803.65 7.39 归属于上市公司股东的净 232,532,343.55 239,656,206.92 -2.97 利润归属于上市公司股东的扣 196,063,180.40 148,409,444.57 32.11 除非经常性损益的净利润基本每股收益(元) 0.15 0.15 -2.97 扣除非经常性损益后的基 0.12 0.09 32.11 本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 0.15 0.15 -2.97 加权平均净资产收益率 4.57 5.96 减少 1.39 个百分点 (%) 经营活动产生的现金流量 270,745,053.29 522,640,537.89 -48.20 净额每股经营活动产生的现金 0.17 0.33 -48.20 流量净额（元） 2、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -14,301,238.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 12,342,173.61 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 51,019,659.28 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益 993,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,590,460.76 所得税影响额 -12,468,678.39 少数股东权益影响额（税后） -3,706,513.63 合计 36,469,163.15 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 215,810 户前十名股东持股情况质押或持股股东报告期内增持有有限售条件冻结的股东名称比例持股总数性质减股份数量股份数 (%) 量境内上海大众公用事业（集非国 20.76 327,179,412 0 327,179,412 无团）股份有限公司有法人国泰君安证券股份有限国有 6.76 106,477,700 0 无公司法人大众（香港）国际有限境外 0.85 13,439,216 10,977,185 无公司法人 TOYO SECURITIES ASIA 境外 0.33 5,169,475 -73,841 无 LTD. A/C CLIENT 法人 NAITO SECURITIES CO., 境外 0.27 4,219,131 -345,420 无 LTD. 法人境内中国银行－嘉实沪深非国 0.25 3,918,674 -150,720 无 300 指数证券投资基金有法人境外谢建和 0.19 3,020,600 242,400 无自然人 GUOTAI JUNAN 境外 SECURITIES(HONGKONG) 0.17 2,751,595 1,158,509 无法人 LIMITED 境内中国工商银行股份有限非国公司－华夏沪深 300 指 0.17 2,672,700 0 无有法数证券投资基金人境外邵晓立自然 0.15 2,382,400 107,400 无人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量国泰君安证券股份有限公司 106,477,700 人民币普通股大众（香港）国际有限公司 13,439,216 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 5,169,475 境内上市外资股 CLIENT NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,219,131 境内上市外资股中国银行－嘉实沪深 300 指数证 3,918,674 人民币普通股券投资基金谢建和 3,020,600 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN 2,751,595 境内上市外资股 SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 中国工商银行股份有限公司－华 2,672,700 人民币普通股夏沪深 300指数证券投资基金邵晓立 2,382,400 境内上市外资股 CITI (NOMINEES) LIMITED 2,197,200 境内上市外资股前十名无限售条件股东中第一与第七位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露上述股东关联关系或一致行动的管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联说明关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名股东中上海大众公用事业（集团）股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系，但第一与第三位股东存在关联关系；第二与第八位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股持有的有限售条件股份可上市交易情况有限售有限售条件股东名称新增可上市交易限售条件条件股可上市交易时间股份数量份数量自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前述禁售期满后，控上海大众公用事业（集 327,179 2010年7 月19 日 327,179,412 股股东大众公用在紧随禁售团）股份有限公司 ,412 期后的 36 个月内将不通过证券交易所挂牌交易出售其持有的有限售条件的股份。 2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司于 2010年 3 月25 日召开公司六届五次董事会,会议审议通过了《关于聘任张静女士为公司副总经理的议案》。五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内，公司共计实现主营业务收入 183372.58 万元，比上年同期增加 3.94%，主要原因为：一是房地产业收入同比增加 154.85%，系房地产经营的项目结算期差异及周期性等因素所致。其二是商业收入同比增加 42.07%，主要源于车辆和配件销售收入。其三是旅游服务收入同比增加65.32%，主要是旅游宾馆业务和大众拍卖行业务收入同比增加；其四是交通运输业同比减少29.95%，主要是公司 2009 年转让了公交股权，去年同期公交收入为 36945 万元。本期集团实现净利润 23253 万元，比去年同期减少 2.97%，主要原因为：一是交通运输业中出租汽车受政策因素及人工等刚性成本上升的影响，利润同比减少；其二是出售股票收益同比减少。本期公司每股收益 0.15 元，净资产收益率 4.67%。公司总资产规模 94.80 亿元；归属于母公司的净资产 49.79 亿元；资产负债率 44.19%。 2、报告期内公司财务状况和经营成果分析单位：元主要会计科目本报告期末上年度期末增减变化变化原因货币资金 1,799,348,564.75 1,289,525,444.11 39.54% 本期筹资活动收到现金增加. 交易性金融资产 2,830,866.24 776,526.25 264.56% 本期末增持交易性金融资产本期业务量增加及世博业务等应收账款 122,800,784.07 85,023,525.29 44.43% 应收款项尚未结算所致本期末拍卖公司预付委托方尚预付款项 226,345,556.10 334,017,569.47 -32.24% 待资产过户的拍品结算款减少其他流动资产 20,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 本期增加委托贷款短期借款 716,000,000.00 1,723,000,000.00 -58.44% 本期归还借款。应付职工薪酬 19,360,279.18 37,264,071.12 -48.05% 本期预提职工薪酬较年初减少根据2009 年度股东大会通过的现金红利分配方案预提，8 应付股利 160,203,523.06 2,707,538.00 5816.94% 月6 日实施分配。本期发行 15 亿 1 年期短期融其他流动负债 1,509,860,757.95 10,072,841.27 14889.42% 资券长期借款 30,000,000.00 本期新增。单位：元主要会计科目本期金额上年同期金额增减变化变化原因本期调整坏账准备金计提比例所资产减值损失 6,176,203.02 1,667,911.78 270.30% 致本期抛售可供出售金融资产取得的收投资收益 131,643,634.17 192,817,461.08 -31.73% 益较同期减少所致. 营业外收入 28,789,772.92 103,997,901.96 -72.32% 合并范围减少。少数股东损益 35,215,456.93 12,010,043.90 193.22% 子公司本期利润增加本期退驾驶员押金、大众拍卖行支经营活动产生的现金流量付拍卖款、房地产项目支付工程款净额 270,745,053.29 522,640,537.89 -48.20% 及支付各项税费较上年同期增加筹资活动产生的现金流量本期发行 15 亿 1 年期短期融资券净额 461,512,628.10 -535,881,214.42 186.12% 及归还部分银行借款所致 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币营业营业利润分行业营业收入营业成本利润率比上年或分产营业收入营业成本比上年同比上年同率同期增减品期增减(%) 期增减(%) (%) (%) 分行业（1）工增加 1.89 57,213,725.95 43,794,034.16 23.46 -2.78 -5.12 业个百分点（2）商增加 2.43 187,542,569.16 164,692,596.33 12.18 42.07 38.24 业个百分点（3）房减少 7.21 304,435,080.35 194,314,482.86 36.17 154.85 187.31 地产业个百分点（4）旅增加 1.11 游饮食 461,640,627.50 378,105,237.74 18.10 65.32 63.12 个百分点服务业（5）交增加 13.02 通运输 822,893,767.99 588,208,349.80 28.52 -29.95 -40.74 个百分点业增加 7.95 合计 1,833,725,770.95 1,369,114,700.89 25.34 3.94 -6.06 个百分点 2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%) 上海 1,528,071,282.19 -5.10 江苏 200,806,525.96 292.03 黑龙江 76,394,666.07 -6.25 四川 8,613,542.00 212.75 浙江 14,292,329.68 11.69 北京 5,547,425.05 -4.28 合计 1,833,725,770.95 3.94 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项 (一) 公司治理的情况报告期内，公司严格按照国家颁布的法律法规的要求，规范公司运作，公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》和《公司法》的要求。公司不断加强内部管理、规范公司运作，具体工作情况如下：公司六届五次董事会审议通过了《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。公司结合《企业内部控制基本规范》的落实工作，通过对公司商品采购、存货以及车辆事故管理等重要内控制度执行情况的监督与检查，反映公司各项制度均得到了有效的实施，没有发现内部控制存在重大缺陷和重大风险。董事会对上半年上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况经公司2010年6月10日召开的2009年度股东大会批准，以2009年末公司总股本157608.19万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。股权登记日：A 股：2010年 7月 21 日；B股：最后交易日为 2010年 7 月21 日，股权登记日为 7 月26日；除息日：2010年 7月 22 日；红利发放日：2010 年8 月6日。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况公司利润分配政策为：公司的利润分配政策应遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟订，由股东大会审议决定。公司向境内上市外资股股东支付股利，以人民币计价和宣布，以外币支付。经公司 2009年度股东大会批准，以 2009 年末公司总股本 157608.19 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.0元（含税）。见上述（二）。 (四) 重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况证占期末最初投资成券证券代证券简持有数量期末账面价值证券投报告期损益序号本品码称（股）（元）资比例（元）（元）种（％）申万巴 1 310358 黎-新经 10,000,000.00 42,936,724.18 25,379,897.66 89.96 济友好集 2 600778 1,604,550.00 150,000.00 1,542,000.00 5.47 -62,550.00 团 3 510130 中盘 ETF 344,079.36 174,394.00 412,964.99 1.46 68,885.63 新大新 4 300080 209,049.50 5,500.00 198,000.00 0.70 -11,049.50 材 5 002416 爱施德 180,000.00 4,000.00 157,720.00 0.56 -22,280.00 6 601000 唐山港 106,600.00 13,000.00 106,600.00 0.38 闰土股 7 002440 93,600.00 3,000.00 93,600.00 0.33 份 8 002410 广联达 87,000.00 1,500.00 78,225.00 0.28 -8,775.00 国联水 9 300094 50,330.00 3,500.00 50,330.00 0.18 产 10 002441 众业达 39,900.00 1,000.00 39,900.00 0.14 期末持有的其他证券投资 177,460.00 / 151,526.25 0.54 -19,000.00 报告期已出售证券投资损益 / / / / 2,830,372.60 合计 12,892,568.86 / 28,210,763.90 100 2,775,603.73 2、持有其他上市公司股权情况单位：元占该公司证券股权报告期所有者权会计核股份证券代码最初投资成本期末账面价值报告期损益简称比例益变动算科目来源（％）可供出法人光大 601788 165,000,000.00 小于5 812,400,000.00 30,000,000.00 99,000,000.00 售金融股投证券资产资法人可供出交大股及 600530 49,653,967.38 17.27 439,251,169.35 2,694,792.45 -75,055,102.70 售金融昂立股票资产投资可供出法人华域 600741 22,176,000.00 小于5 197,494,180.00 56,185,477.85 -110,483,998.20 售金融股投汽车资产资可供出法人交运 600676 11,000,000.00 小于5 125,983,103.61 2,022,200.70 -32,152,991.13 售金融股投股份资产资可供出法人南京 000421 2,700,000.00 小于5 24,845,184.00 -7,076,160.00 售金融股投中北资产资复地法人集团长期股 2337 1,057,459.45 小于5 1,057,459.45 股投内资权投资资股可供出上工股票 900924 571,492.76 小于5 705,633.78 -192,170.36 售金融 B 股投资资产可供出锦投股票 900914 129,554.33 小于5 314,486.58 -86,639.49 售金融 B 股投资资产 900929 锦旅 76,791.79 小于 291,329.61 -55,740.38 可供出股票 B 股 5 售金融投资资产法人水仙长期股 400008 944,000.00 小于5 472,560.00 股投 A3 权投资资法人 S*ST 长期股 600610 404,000.00 小于5 404,000.00 股投中纺权投资资 1,603,219,106. 合计 253,713,265.71 / 90,902,471.00 -126,102,802.26 / / 3、持有非上市金融企业股权情况报占该告公司期报告期会计最初投资成本期末账面价值所有者股份来所持对象名称持有数量（股）股权损核算（元）比例（元）益权益变科目源动（元）（%）（元）长期法人股江苏银行股份有限公司 5,000,000.00 8,295,249 小于5 5,000,000.00 股权投资投资长期法人股上海银行股份有限公司 2,425,100.00 3,304,856 小于5 5,284,000.00 股权投资投资长期国泰君安证券股份有限法人股 119,124,915.00 154,455,909 2.74 157,282,388.52 股权公司投资投资长期法人股大众保险股份有限公司 63,154,224.79 91,440,000 7.98 50,894,224.79 股权投资投资合计 189,704,239.79 257,496,014.00 / 218,460,613.31 / / (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项其他重大关联交易上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属控股子公司上海大众汽车租赁公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2010年上半年与上海大众企业管理有限公司结算总收入6,563,115.00 元，结算相关成本及费用 3,082,678.00 元。 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况单位:元币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 233,118,900.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 233,118,900.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B） 233,118,900.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.68 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 （C）直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 154,118,900.00 象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 154,118,900.00 3、委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺内容履行情况自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内，大众公用不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。国泰君安:持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者股改承诺严格履行转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占大众交通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：否 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。 (十四) 信息披露索引刊载的互联网网站及检事项刊载的报刊名称及版面刊载日期索路径公司关于发行短期上海证券报 30 版 2010年 1月4 日 www.sse.com.cn 融资券的公告公司2009年度业绩上海证券报 33 版 2010年 1月30 日 www.sse.com.cn 预增公告公司 2009 年度报告，大众交通六届五次董事会决议暨上海证券报 157 版 2010年 3月27 日 www.sse.com.cn 召开2009年度股东大会公告，六届四次监事会决议公告公司2010年第一季上海证券报 B82 版 2010年 4月27 日 www.sse.com.cn 度报告公司2009年度股东上海证券报 B24 版 2010年 6月11 日 www.sse.com.cn 大会决议公告七、财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表（附后） (二) 财务报表附注（附后）八、备查文件目录 1、载有董事长签名的半年度报告文本。 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。 3、报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。董事长：杨国平大众交通（集团）股份有限公司 2010年 8月19 日附件一、财务报表合并资产负债表 2010年 6月30 日编制单位:大众交通（集团）股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金（一） 1,799,348,564.75 1,289,525,444.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产（二） 2,830,866.24 776,526.25 应收票据应收账款（四） 122,800,784.07 85,023,525.29 预付款项（六） 226,345,556.10 334,017,569.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利（三） 17,000.00 17,000.00 其他应收款（五） 100,584,364.15 116,195,476.67 买入返售金融资产存货（七） 1,070,918,485.79 1,152,182,795.58 一年内到期的非流动资产其他流动资产（八） 20,000,000.00 10,000,000.00 流动资产合计 3,342,845,621.10 2,987,738,337.37 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产（九） 1,626,664,984.59 1,763,264,605.21 持有至到期投资长期应收款长期股权投资（十一） 818,278,890.65 782,872,240.80 投资性房地产（十二） 41,487,113.96 41,501,306.01 固定资产（十三） 2,105,692,576.72 2,002,358,940.07 在建工程（十四） 92,870,091.24 78,412,784.98 工程物资固定资产清理（十五） 3,224,441.35 3,000,471.81 生产性生物资产油气资产无形资产（十六） 1,207,818,043.29 1,220,259,292.37 开发支出商誉长期待摊费用（十七） 184,199,230.29 185,640,091.53 递延所得税资产（十八） 31,959,535.02 26,701,415.35 其他非流动资产（二十） 25,000,000.00 25,000,000.00 非流动资产合计 6,137,194,907.11 6,129,011,148.13 资产总计 9,480,040,528.21 9,116,749,485.50 流动负债：短期借款（二十一） 716,000,000.00 1,723,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据（二十二） 154,118,900.00 139,673,134.00 应付账款（二十三） 78,747,686.52 67,584,708.38 预收款项（二十四） 528,883,745.00 681,138,857.90 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬（二十五） 19,360,279.18 37,264,071.12 应交税费（二十六） 100,920,652.76 106,640,611.15 应付利息 0.00 应付股利（二十七） 160,203,523.06 2,707,538.00 其他应付款（二十八） 568,427,243.83 609,652,549.71 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债（二十九） 1,509,860,757.95 10,072,841.27 流动负债合计 3,836,522,788.30 3,377,734,311.53 非流动负债：长期借款（三十） 30,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债（十八） 322,587,125.45 364,916,821.50 其他非流动负债非流动负债合计 352,587,125.45 364,916,821.50 负债合计 4,189,109,913.75 3,742,651,133.03 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）（三十一） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 资本公积（三十二） 1,586,870,362.31 1,718,888,771.73 减：库存股 0.00 0.00 专项储备盈余公积（三十三） 608,203,447.24 608,203,447.24 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润（三十四） 1,208,046,623.83 1,133,122,471.18 外币报表折算差额归属于母公司所有者 4,979,202,342.38 5,036,296,599.15 权益合计少数股东权益 311,728,272.08 337,801,753.32 所有者权益合计 5,290,930,614.46 5,374,098,352.47 负债和所有者权益总计 9,480,040,528.21 9,116,749,485.50 法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：史慧萍会计机构负责人：史慧萍母公司资产负债表 2010年 6月30 日编制单位:大众交通（集团）股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 1,046,404,550.37 358,526,428.16 交易性金融资产 76,670.00 108,135.00 应收票据应收账款（一） 6,448,408.33 5,771,218.99 预付款项 43,309,409.55 20,576,117.62 应收利息应收股利 0.00 其他应收款（二） 1,406,048,832.44 1,240,820,601.03 存货 3,790,373.82 3,502,948.92 一年内到期的非流动资产其他流动资产 430,000,000.00 515,000,000.00 流动资产合计 2,936,078,244.51 2,144,305,449.72 非流动资产：可供出售金融资产 1,626,664,984.59 1,763,264,605.21 持有至到期投资长期应收款长期股权投资（三） 2,141,032,315.98 2,143,800,546.78 投资性房地产固定资产 371,468,690.81 288,857,979.81 在建工程 37,669,237.69 36,422,259.76 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 706,153,877.95 685,721,813.36 开发支出商誉长期待摊费用 25,379,925.86 26,931,342.25 递延所得税资产 2,193,584.06 1,794,685.59 其他非流动资产 25,000,000.00 25,000,000.00 非流动资产合计 4,935,562,616.94 4,971,793,232.76 资产总计 7,871,640,861.45 7,116,098,682.48 流动负债：短期借款 633,000,000.00 1,633,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 127,818,025.13 20,461,621.92 预收款项 197,137,349.63 239,831,137.05 应付职工薪酬 2,941,249.16 15,543,799.31 应交税费 4,867,839.45 5,148,153.91 应付利息应付股利 157,608,190.90 其他应付款 508,711,046.73 408,377,411.24 一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,500,000,000.00 流动负债合计 3,132,083,701.00 2,322,362,123.43 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 321,560,285.97 364,027,618.54 其他非流动负债非流动负债合计 321,560,285.97 364,027,618.54 负债合计 3,453,643,986.97 2,686,389,741.97 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 资本公积 1,585,365,995.31 1,717,384,404.73 减：库存股专项储备盈余公积 608,203,447.24 608,203,447.24 一般风险准备未分配利润 648,345,522.93 528,039,179.54 所有者权益（或股东权益） 4,417,996,874.48 4,429,708,940.51 合计负债和所有者权益（或股 7,871,640,861.45 7,116,098,682.48 东权益）总计法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：史慧萍会计机构负责人：史慧萍合并利润表 2010年 1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 1,851,218,255.67 1,795,808,177.23 其中：营业收入（三十五） 1,851,218,255.67 1,795,808,177.23 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,663,951,736.43 1,768,205,458.87 其中：营业成本（三十五） 1,379,889,522.08 1,465,075,702.07 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加（三十六） 64,385,057.57 50,621,644.57 销售费用 39,206,298.78 31,693,493.92 管理费用 131,740,413.17 158,933,376.66 财务费用（四十） 42,554,241.81 60,213,329.87 资产减值损失（三十九） 6,176,203.02 1,667,911.78 加：公允价值变动收益（损失以（三十七） -54,768.87 -78,122.86 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填（三十八） 131,643,634.17 192,817,461.08 列）其中：对联营企业和合营企业的投资 24,198,272.95 24,238,531.30 收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 318,855,384.54 220,342,056.58 加：营业外收入（四十一） 28,789,772.92 103,997,901.96 减：营业外支出（四十二） 19,289,157.40 18,581,154.89 其中：非流动资产处置损失 19,049,412.31 17,875,113.89 四、利润总额（亏损总额以“－”号 328,356,000.06 305,758,803.65 填列）减：所得税费用（四十三） 60,608,199.58 54,092,552.83 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 267,747,800.48 251,666,250.82 归属于母公司所有者的净利润 232,532,343.55 239,656,206.92 少数股东损益 35,215,456.93 12,010,043.90 六、每股收益：（一）基本每股收益（四十四） 0.15 0.15 （二）稀释每股收益（四十四） 0.15 0.15 七、其他综合收益（四十五） -132,018,409.42 387,736,488.84 八、综合收益总额 135,729,391.06 639,402,739.66 归属于母公司所有者的综合收益 100,513,934.13 629,670,396.62 总额归属于少数股东的综合收益总额 35,215,456.93 9,732,343.04 法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：史慧萍会计机构负责人：史慧萍母公司利润表 2010年 1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入（四） 221,018,729.38 221,612,885.03 减：营业成本（四） 171,417,588.79 167,861,257.35 营业税金及附加 6,999,827.34 7,202,845.85 销售费用 1,465,732.10 1,898,242.29 管理费用 43,728,788.28 34,475,762.43 财务费用 38,906,719.01 46,024,515.61 资产减值损失 1,381,686.74 78,575.42 加：公允价值变动收益（损失以 -5,570.00 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号（五） 330,271,302.45 375,927,435.26 填列）其中：对联营企业和合营 17,421,769.20 23,266,769.57 企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 287,384,119.57 339,999,121.34 加：营业外收入 5,889,292.98 9,061,277.76 减：营业外支出 9,215,764.41 1,325,482.99 其中：非流动资产处置损失 9,155,764.41 1,015,482.99 三、利润总额（亏损总额以“－”号 284,057,648.14 347,734,916.11 填列）减：所得税费用 6,143,113.85 26,986,937.03 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 277,914,534.29 320,747,979.08 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益 -132,018,409.42 394,974,017.26 七、综合收益总额 145,896,124.87 715,721,996.34 法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：史慧萍会计机构负责人：史慧萍合并现金流量表 2010年 1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 1,771,212,186.99 1,859,622,150.29 收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动（四十六） 82,776,885.69 288,516,952.40 有关的现金经营活动现金流入 1,853,989,072.68 2,148,139,102.69 小计购买商品、接受劳务 898,727,925.25 905,932,956.15 支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职 277,916,027.89 496,541,915.28 工支付的现金支付的各项税费 142,318,478.97 103,379,355.86 支付其他与经营活动（四十六） 264,281,587.28 119,644,337.51 有关的现金经营活动现金流出 1,583,244,019.39 1,625,498,564.80 小计经营活动产生的 270,745,053.29 522,640,537.89 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 147,175,351.97 181,453,971.84 取得投资收益收到的 46,402,143.67 47,012,819.08 现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 61,947,667.52 66,719,607.31 的现金净额处置子公司及其他营 29,569,632.32 业单位收到的现金净额收到其他与投资活动（四十六） 1,464,103.85 有关的现金投资活动现金流入 286,558,899.33 295,186,398.23 小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 333,109,438.32 286,955,685.95 的现金投资支付的现金 149,419,875.95 40,922,342.82 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动（四十六） 29,556,166.10 202,267,904.01 有关的现金投资活动现金流出 512,085,480.37 530,145,932.78 小计投资活动产生的 -225,526,581.04 -234,959,534.55 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,106,000,000.00 2,434,603,400.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入 2,106,000,000.00 2,434,603,400.00 小计偿还债务支付的现金 1,583,000,000.00 2,644,591,666.77 分配股利、利润或偿 55,487,371.90 325,892,947.65 付利息支付的现金其中：子公司支付给 34,767,253.59 60,778,002.81 少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动（四十六） 6,000,000.00 0.00 有关的现金筹资活动现金流出 1,644,487,371.90 2,970,484,614.42 小计筹资活动产生的 461,512,628.10 -535,881,214.42 现金流量净额四、汇率变动对现金及现 -53,719.10 -224,862.61 金等价物的影响五、现金及现金等价物净 506,677,381.25 -248,425,073.69 增加额加：期初现金及现金 1,284,215,844.11 1,098,161,845.09 等价物余额六、期末现金及现金等价 1,790,893,225.36 849,736,771.40 物余额法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：史慧萍会计机构负责人：史慧萍母公司现金流量表 2010年 1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 217,625,336.68 221,456,623.48 收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动 115,121,049.73 241,484,742.43 有关的现金经营活动现金流入 332,746,386.41 462,941,365.91 小计购买商品、接受劳务 72,943,207.31 66,413,510.50 支付的现金支付给职工以及为职 155,907,213.03 115,145,063.20 工支付的现金支付的各项税费 12,524,620.51 8,795,697.93 支付其他与经营活动 175,541,781.46 105,908,011.48 有关的现金经营活动现金流出 416,916,822.31 296,262,283.11 小计经营活动产生的 -84,170,435.90 166,679,082.80 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 171,103,630.98 221,401,354.70 取得投资收益收到的 250,817,651.30 244,056,374.84 现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 14,990,142.00 3,133,585.00 的现金净额处置子公司及其他营 33,501,988.37 0.00 业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入 470,413,412.65 468,591,314.54 小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 98,042,075.81 21,001,628.90 的现金投资支付的现金 76,782,767.68 34,966,889.77 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出 174,824,843.49 55,968,518.67 小计投资活动产生的 295,588,569.16 412,622,795.87 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,033,000,000.00 1,923,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入 2,033,000,000.00 1,923,000,000.00 小计偿还债务支付的现金 1,533,000,000.00 2,283,000,000.00 分配股利、利润或偿 17,531,474.00 252,652,538.67 付利息支付的现金支付其他与筹资活动 6,000,000.00 有关的现金筹资活动现金流出 1,556,531,474.00 2,535,652,538.67 小计筹资活动产生的 476,468,526.00 -612,652,538.67 现金流量净额四、汇率变动对现金及现 -8,537.05 -226,443.63 金等价物的影响五、现金及现金等价物净 687,878,122.21 -33,577,103.63 增加额加：期初现金及现金 358,526,428.16 337,428,947.01 等价物余额六、期末现金及现金等价 1,046,404,550.37 303,851,843.38 物余额法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：史慧萍会计机构负责人：史慧萍合并所有者权益变动表 2010年 1—6月单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益专项目减：一般项少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积库存盈余公积风险未分配利润其他储股准备备一、上年年末余 1,576,081,909.00 1,718,888,771.73 608,203,447.24 1,133,122,471.18 337,801,753.32 5,374,098,352.47 额加：会计 0.00 政策变更前期差错更正 0.00 其他二、本年年初余 1,576,081,909.00 1,718,888,771.73 0.00 608,203,447.24 0.00 1,133,122,471.18 0.00 337,801,753.32 5,374,098,352.47 额三、本期增减变动金额（减少以 0.00 -132,018,409.42 0.00 0.00 0.00 74,924,152.65 0.00 -26,073,481.24 -83,167,738.01 “－”号填列）（一）净利润 232,532,343.55 35,215,456.93 267,747,800.48 （二）其他综合 0.00 -132,018,409.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -132,018,409.42 收益上述（一）和 0.00 -132,018,409.42 0.00 0.00 0.00 232,532,343.55 0.00 35,215,456.93 135,729,391.06 （二）小计（三）所有者投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26,192,890.44 -26,192,890.44 入和减少资本 1．所有者投入 0.00 资本 2．股份支付计 0.00 入所有者权益的金额 3．其他 -26,192,890.44 -26,192,890.44 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -157,608,190.90 0.00 -35,096,047.73 -192,704,238.63 1．提取盈余公 0.00 积 2．提取一般风 0.00 险准备 3．对所有者（或 -157,608,190.90 -35,096,047.73 -192,704,238.63 股东）的分配 4．其他 0.00 （五）所有者权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 0.00 本） 2．盈余公积转增资本（或股 0.00 本） 3．盈余公积弥 0.00 补亏损 4．其他 0.00 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余 1,576,081,909.00 1,586,870,362.31 0.00 608,203,447.24 0.00 1,208,046,623.83 0.00 311,728,272.08 5,290,930,614.46 额单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益专项目减：一般项少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积库存盈余公积风险未分配利润其他储股准备备一、上年年末余 1,576,081,909.00 903,138,464.83 567,317,085.63 767,201,099.89 491,180,649.17 4,304,919,208.52 额加：会计政策变 0.00 更前期差错更正 0.00 其他二、本年年初余 1,576,081,909.00 903,138,464.83 0.00 567,317,085.63 0.00 767,201,099.89 0.00 491,180,649.17 4,304,919,208.52 额三、本期增减变动金额（减少以 0.00 390,014,189.70 0.00 0.00 0.00 34,765,558.75 0.00 -190,061,189.28 234,718,559.17 “－”号填列）（一）净利润 239,656,206.92 12,010,043.90 251,666,250.82 （二）其他综合 0.00 390,014,189.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,277,700.86 387,736,488.84 收益上述（一）和 0.00 390,014,189.70 0.00 0.00 0.00 239,656,206.92 0.00 9,732,343.04 639,402,739.66 （二）小计（三）所有者投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -135,842,341.60 -135,842,341.60 入和减少资本 1．所有者投入 0.00 资本 2．股份支付计入所有者权益 0.00 的金额 3．其他 -135,842,341.60 -135,842,341.60 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -204,890,648.17 0.00 -63,951,190.72 -268,841,838.89 1．提取盈余公 0.00 积 2．提取一般风 0.00 险准备 3．对所有者（或 -204,890,648.17 -63,951,190.72 -268,841,838.89 股东）的分配 4．其他 0.00 （五）所有者权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 0.00 本） 2．盈余公积转增资本（或股 0.00 本） 3．盈余公积弥 0.00 补亏损 4．其他 0.00 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余 1,576,081,909.00 1,293,152,654.53 0.00 567,317,085.63 0.00 801,966,658.64 0.00 301,119,459.89 4,539,637,767.69 额法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：史慧萍会计机构负责人：史慧萍母公司所有者权益变动表 2010年 1—6月单位:元币种:人民币本期金额减：一般项目专项实收资本（或股本）资本公积库存盈余公积风险未分配利润所有者权益合计储备股准备一、上年年末余 1,576,081,909.00 1,717,384,404.73 608,203,447.24 528,039,179.54 4,429,708,940.51 额加：会计政策变 0.00 更前期差错更正 0.00 其他二、本年年初余 1,576,081,909.00 1,717,384,404.73 0.00 608,203,447.24 528,039,179.54 4,429,708,940.51 额三、本期增减变动金额（减少以 0.00 -132,018,409.42 0.00 0.00 0.00 0.00 120,306,343.39 -11,712,066.03 “－”号填列）（一）净利润 277,914,534.29 277,914,534.29 （二）其他综合 -132,018,409.42 -132,018,409.42 收益上述（一）和 0.00 -132,018,409.42 0.00 0.00 0.00 0.00 277,914,534.29 145,896,124.87 （二）小计（三）所有者投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 入和减少资本 1．所有者投入 0.00 资本 2．股份支付计入所有者权益 0.00 的金额 3．其他 0.00 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -157,608,190.90 -157,608,190.90 1．提取盈余公 0.00 积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或 -157,608,190.90 -157,608,190.90 股东）的分配 4．其他 0.00 （五）所有者权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 0.00 本） 2．盈余公积转增资本（或股 0.00 本） 3．盈余公积弥 0.00 补亏损 4．其他 0.00 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余 1,576,081,909.00 1,585,365,995.31 0.00 608,203,447.24 648,345,522.93 4,417,996,874.48 额单位:元币种:人民币上年同期金额减：一般项目专项实收资本（或股本）资本公积库存盈余公积风险未分配利润所有者权益合计储备股准备一、上年年末 1,576,081,909.00 896,297,828.00 567,317,085.63 364,952,573.25 3,404,649,395.88 余额加：会计 0.00 政策变更前期差错更正 0.00 其他二、本年年初 1,576,081,909.00 896,297,828.00 0.00 567,317,085.63 364,952,573.25 3,404,649,395.88 余额三、本期增减变动金额（减 0.00 394,974,017.26 0.00 0.00 0.00 0.00 115,857,330.91 510,831,348.17 少以“－”号填列）（一）净利润 320,747,979.08 320,747,979.08 （二）其他综 394,974,017.26 394,974,017.26 合收益上述（一）和 0.00 394,974,017.26 0.00 0.00 0.00 0.00 320,747,979.08 715,721,996.34 （二）小计（三）所有者投入和减少资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本 1．所有者投入 0.00 资本 2．股份支付计入所有者权益 0.00 的金额 3．其他 0.00 （四）利润分 0.00 0.00 0.00 0.00 -204,890,648.17 -204,890,648.17 配 1．提取盈余公 0.00 积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -204,890,648.17 -204,890,648.17 分配 4．其他 0.00 （五）所有者 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 0.00 本） 2．盈余公积转增资本（或股 0.00 本） 3．盈余公积弥 0.00 补亏损 4．其他 0.00 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末 1,576,081,909.00 1,291,271,845.26 0.00 567,317,085.63 480,809,904.16 3,915,480,744.05 余额法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：史慧萍会计机构负责人：史慧萍附件二、财务报表附注大众交通（集团）股份有限公司二 O 一 O年半年度财务报表附注一、公司基本情况大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第 433 号文、沪外资委批字（92）第 563 号文批准，改制为中外合资股份有限公司。公司A股和B股股票分别于1992年8月7日和1992年 7 月22 日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。 2006 年 7 月 19 日公司已完成股权分置改革。截止到 2009 年 12 月 31 日，股本总数为1,576,081,909 股，其中：有限售条件股份为 327,179,412 股，占股份总数的 20.76%，无限售条件股份为 1,248,902,497 股，占股份总数的 79.24%。截至 2010 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 157,608.19 万股，公司注册资本为157,608.19 万元。经营范围为：企业经营管理咨询、商务服务、会议及展览服务、办公服务、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司注册地及总部办公地均为上海。二、主要会计政策、会计估计和前期差错 (一) 财务报表的编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 (二) 遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (三) 会计期间自公历1 月 1 日至12 月31 日止为一个会计年度。 (四) 记账本位币采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。 2、非同一控制下的企业合并本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 (六) 合并财务报表的编制方法本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 (七) 现金及现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (八) 外币业务和外币报表折算 1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 (九) 金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2 ）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4 ）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2 ）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2 ）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债部分直接参考期末活跃市场中的报价，部分采用估值技术。公司以相关资产在期末活跃市场中的报价作为交易性金融资产和可供出售金融资产中无限售条件股份公允价值的依据；可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则计量。估值技术参照中国证监会证监会计字[2007]21 号文《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》。 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。（2 ）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 (十) 应收款项 1、用风险特征组合的确定依据：（1）公司根据应收款项的特定性质及特定对象确定为类似信用风险特征组合： A、隔月即可收回的应收款项； B、通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收款项； C、未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出。 D、合并范围以内的应收款项上述特定性质及特定对象的应收款项采用单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。（2）除上述四项外的应收账款公司以账龄分析作为类似信用风险特征组合。 2、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：单项金额重大的具体标准为：金额在 300 万元以上的应收款项。单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在以账龄分析为类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 3、金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：（1）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定依据为：单项金额不重大，以账龄分析为类似信用风险组合的应收款项。（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提比例如下：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，以账龄分析法计提坏账准备。账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%） 1 年以内 5 5 1 年－2 年 10 10 2 年－3 年 20 20 3 年－4 年 30 30 4 年－5 年 50 50 5 年以上 80 80 (十一) 存货 1、存货的分类存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资、开发成本、开发产品、出租开发产品等。 2、发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4、存货的盘存制度采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次转销法；（2 ）包装物采用一次转销法。 (十二) 长期股权投资 1、初始投资成本确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。（2 ）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、后续计量及损益确认（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。（2 ）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 4、减值测试方法及减值准备计提方法重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 (十三) 投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。 (十四) 固定资产 1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2 ）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、各类固定资产的折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物 20－45 4－5 4.8－2.11 专用设备 5－15 4－5 19.20－6.33 运输设备 5－10 4－5 19.20－9.5 通用设备 5－10 4－5 19.20－9.5 其他设备 5－10 4－5 19.20－9.5 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2 ）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4 ）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 (十五) 在建工程 1、在建工程的类别在建工程以立项项目分类核算。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 (十六) 借款费用 1、借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2 ）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 (十七) 无形资产 1、无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。（2 ）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：项目预计使用寿命依据特许经营权 3-10 年经营权受益期土地使用权 30-50 年土地证上注明年限房屋使用权 10-20 年受益期软件 3-5 年受益期每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车报废以后，其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租运营许可的授予是否规定期限，将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。 4、无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2 ）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4 ）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十八) 长期待摊费用 1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销 2、摊销年限（1）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；（2）识别服在更新期间内平均摊销； (十九) 附回购条件的资产转让公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。 (二十) 预计负债本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 1、预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。 2、预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 (二十一) 收入 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 2、确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。（2 ）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2 ）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 (二十二) 政府补助 1、类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2、会计处理方法与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、确认递延所得税资产的依据公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 2、确认递延所得税负债的依据公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。 (二十四) 经营租赁、融资租赁 1、经营租赁会计处理（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2 ）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 2、融资租赁会计处理（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。（2 ）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 (二十五) 主要会计政策、会计估计的变更 1、会计政策变更本报告期主要会计政策未变更。 2、会计估计变更根据公司 2010 年8 月19日召开的第六届董事会第七次会议决定，公司从 2010 年 1月 1 日变更坏账准备的计提方法。公司原计提方法：信用风险特征组合的确定依据：应收合并范围的应收款项；通过交通卡等结算方式实现的营运收入和其他隔月即可收回的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。除上述应收款项外，单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项余额的 5%计提坏账准备。公司现计提方法：根据应收款项的特定性质及特定对象确定为类似信用风险特征组合：A、隔月即可收回的应收款项；B、通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收款项；C、未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出；D、合并范围以内的应收款项。上述特定性质及特定对象的应收款项采用单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。除上述四项外的应收账款公司以账龄作为类似信用风险特征组合，单独测试未发生减值的，以账龄分析法计提坏账准备。账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%） 1 年以内 5 5 1 年－2 年 10 10 2 年－3 年 20 20 3 年－4 年 30 30 4 年－5 年 50 50 5 年以上 80 80 此项会计估计变更的影响数：项目会计估计变更影响数对本期净利润的影响 -3,967,094.35 (正数为增加，负数为减少) (二十六) 前期会计差错更正 1、追溯重述法本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。 2、未来适用法本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。三、税项 (一) 公司主要税种和税率税种计税依据税率（%）增值税应税所得 4、17 营业税应税所得 3、5 城市维护建设税应交增值税及营业税 1、5、7 企业所得税应纳税所得额 25 营业税：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3%计征营业税；旅游收入扣除旅游成本后的净额计征 5%营业税；拍卖行按向委托方收取的手续费收入计征 5%营业税。企业所得税：本公司企业所得税税率为 25%，其他子公司税率详见本附注三（二）税收优惠。 (二) 税收优惠（1）上海大众空港宾馆有限公司、上海大众交通旧机动车经纪有限公司注册地均为浦东，享受企业所得税优惠税率。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按20%税率执行，2010 年按22%税率执行，2011 年按24%税率执行，2012 年按25%税率执行。（2）上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司、上海众稳房产经纪有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。（3）上海大众汽车租赁公司、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众汽车修理有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众旅游汽车有限公司、上海大众会议展览有限责任公司、上海大众国际旅行社有限公司、上海大众物流有限公司、上海大众国际货运代理有限公司、上海嘉定大众出租汽车有限公司、上海金山大众出租汽车有限公司、上海奉贤大众客运汽车有限公司、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司、上海大众交通汽车销售有限公司、上海祥羚置业有限公司、无锡大众交通有限责任公司、上海大众空港宾馆有限公司、宁波大众出租汽车有限公司、上海大众航空服务有限公司、上海大众科技有限公司、上海大众拍卖有限公司、上海大众汽车虹桥销售服务有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司、上海大众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限公司、吴江大众交通汽车服务有限公司享受注册地地方税收优惠政策。（4）上海大众科技有限公司享受高新技术企业优惠政策，按 15%税率计征企业所得税。四、企业合并及合并财务报表本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。 (一) 子公司情况 1、通过设立或投资等方式取得的子公司从母公司所有者权益冲减子公司实质上构少数股东权少数股东分担的成对子公表决权子公司期末实际持股比是否合少数股东益中用于冲本期亏损超过少序号子公司全称注册地业务性质注册资本经营范围司净投资比例类型投资额例(%) 并报表权益减少数股东数股东在该子公的其他项 (%) 损益的金额司期初所有者权目余额益中所享有份额后的余额全资子旅游饮食服接待住宿，办公楼出租，会务 1 上海大众大厦有限责任公司上海 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00 是公司务业服务上海大众洗涤保洁实业有限全资子旅游饮食服 2 上海 100.00 洗熨、织补 100.00 100.00 100.00 是公司公司务业全资子 3 上海大众汽车租赁公司上海运输业 12,000.00 汽车租赁、出租车营运等 20,000.00 100.00 100.00 是公司上海大众房地产开发经营公全资子房地产开发经营，房地产业务 4 上海房地产业 20,000.00 20,000.00 100.00 100.00 是司公司咨询上海大众交通汽车服务有限全资子汽车（含小轿车）、汽车配件 5 上海商业 7,000.00 7,000.00 100.00 100.00 是公司公司销售，国内贸易等上海大众交通汽车修理有限全资子 6 上海工业 1,000.00 汽车修理等 2,053.91 100.00 100.00 是公司（注）公司全资子旅游饮食服 7 上海大众旅游公司上海 50.00 国内旅游服务 268.58 100.00 100.00 是公司务业全资子 8 上海大众旅游汽车有限公司上海运输业 4,800.00 客运服务，承办各类会务服务 4,800.00 100.00 100.00 是公司从母公司所有者权益冲减子公司实质上构少数股东权少数股东分担的成对子公表决权子公司期末实际持股比是否合少数股东益中用于冲本期亏损超过少序号子公司全称注册地业务性质注册资本经营范围司净投资比例类型投资额例(%) 并报表权益减少数股东数股东在该子公的其他项 (%) 损益的金额司期初所有者权目余额益中所享有份额后的余额上海大众会议展览有限责任全资子旅游饮食服 9 上海 30.00 承办各类会议展览 30.00 100.00 100.00 是公司（注）公司务业上海大众国际旅行社有限公控股子旅游饮食服国家旅游局批准的旅游业务， 10 上海 1,000.00 616.60 51.00 51.00 是 1,032.90 司公司务业旅游咨询控股子道路货物运输、搬场货物运 11 上海大众物流有限公司上海运输业 2,000.00 1,486.71 75.00 75.00 是 671.16 公司输、货运代理上海大众国际货运代理有限控股子承办海运、空运进出口货物的 12 上海运输业 1,300.00 1,044.18 76.93 76.93 是 956.91 公司公司国际运输代理业务。上海嘉定大众出租汽车有限全资子 13 上海运输业 3,000.00 出租汽车营运，汽车配件批售 2,986.66 100.00 100.00 是公司公司上海松江大众出租汽车有限控股子 14 上海运输业 2,000.00 出租汽车营运（区域性） 1,020.00 51.00 51.00 是 1,158.90 公司公司上海金山大众出租汽车有限控股子出租汽车及区域性出租汽车 15 上海运输业 3,000.00 2,400.00 80.00 80.00 是 656.12 公司公司营运市内专线客运，出租汽车客上海奉贤大众汽车客运有限全资子 16 上海运输业 15,167.43 运。（涉及许可经营的项目凭 15,579.40 100.00 100.00 是公司（注）公司许可证经营）上海奉贤大众众腾客运汽车全资子经营出租汽车业务、汽车配件 17 上海运输业 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 是有限公司（注）公司销售上海奉贤大众众义汽车客运全资子 18 上海运输业 1,000.00 出租车客运、汽车配件销售 1,000.00 100.00 100.00 是有限公司（注）公司上海奉贤大众众和出租汽车全资子经营出租汽车业务、汽车配件 19 上海运输业 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 是有限公司（注）公司销售从母公司所有者权益冲减子公司实质上构少数股东权少数股东分担的成对子公表决权子公司期末实际持股比是否合少数股东益中用于冲本期亏损超过少序号子公司全称注册地业务性质注册资本经营范围司净投资比例类型投资额例(%) 并报表权益减少数股东数股东在该子公的其他项 (%) 损益的金额司期初所有者权目余额益中所享有份额后的余额上海奉贤大众众慧客运汽车全资子经营出租汽车业务、汽车配件 20 上海运输业 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 是有限公司（注）公司销售上海大众交通汽车销售有限全资子汽车销售（含小轿车），汽车 21 上海商业 1,700.00 1,813.15 100.00 100.00 是公司（注）公司零件劳务服务及汽车装潢等上海大众国际仓储物流有限全资子仓储、包装整理、搬运装饰、 22 上海运输业 2,400.00 2,400.00 100.00 100.00 是公司（注）公司商务咨询上海大众国际会议中心有限全资子旅游饮食服 23 上海 5,000.00 会务服务，大型饭店，旅馆业 5,700.00 100.00 100.00 是公司公司务业控股子出租客运、汽车租赁、销售汽 24 苏州大众交通有限公司苏州运输业 2,000.00 1,784.33 85.00 85.00 是 363.68 公司车配件。控股子 25 上海祥羚置业有限公司上海房地产业 3,000.00 房地产开发、经营，物业管理 1,530.00 51.00 51.00 是 2,661.75 公司黑龙江大众新城房地产开发控股子 26 哈尔滨房地产业 8,000.00 房地产开发与经营 4,720.00 59.00 59.00 是 5,838.12 有限公司公司上海众稳房地产经纪有限公控股子旅游饮食服 27 上海 200.00 房地产经纪 110.00 55.00 55.00 是 183.53 司公司务业四川阆中城南天下投资管理全资子 28 阆中房地产业 3,000.00 房地产开发、咨询、物业管理 3,038.00 100.00 100.00 是有限公司公司控股子 29 无锡大众交通有限责任公司公司无锡运输业 4,000.00 出租客运、汽车出租及租赁 3,310.91 82.50 82.50 是 1,058.39 控股子 30 无锡大众汽车租赁有限公司无锡运输业 500.00 汽车租赁 350.00 70.00 70.00 是 200.28 公司从母公司所有者权益冲减子公司实质上构少数股东权少数股东分担的成对子公表决权子公司期末实际持股比是否合少数股东益中用于冲本期亏损超过少序号子公司全称注册地业务性质注册资本经营范围司净投资比例类型投资额例(%) 并报表权益减少数股东数股东在该子公的其他项 (%) 损益的金额司期初所有者权目余额益中所享有份额后的余额控股子旅游饮食服宾馆、大型饭店、咖啡馆、会 31 上海大众空港宾馆有限公司上海 5,000.00 3,530.00 71.00 71.00 是 1,983.05 公司务业议服务上海大众新发展置业投资有控股子房地产开发，销售，物业管理， 32 上海房地产业 2,000.00 1,020.00 51.00 51.00 是 970.07 限公司公司建筑装潢，咨询，设计等国际航线航空客运销售代理控股子旅游饮食服 33 上海大众航空服务有限公司上海 300.00 业务、代办会务，待客订房， 153.00 51.00 51.00 是 360.83 公司务业销售旅游用品销售在信息技术、交通领域内从事控股子四技服务，出租汽车计价器、 34 上海大众科技有限公司（注）上海工业 1,800.00 1,402.41 51.00 51.00 是 2,633.70 公司通讯设备维修，通讯设备、汽车配件销售在汽车及相关科技产品、计算机软硬件专业领域内从事全资子 35 上海大众交通技术有限公司上海工业 50.00 “四技”服务，汽车计价器维 50.00 100.00 100.00 是公司修，通讯设备维修上海大众交通崇明汽车销售全资子汽车维护、汽车装潢、汽车配 36 上海工业 176.00 176.00 100.00 100.00 是服务有限公司公司件销售汽车修理，配件、零部件加工，上海大众汽车虹桥销售服务控股子 37 上海工业 1,000.00 汽车（不含小轿车），旧车交 851.70 51.00 51.00 是 908.90 有限公司公司易。上海大众品牌汽车销售上海大众汽车俱乐部有限公控股子旅游饮食服汽车及相关产业的信息咨询 38 上海 500.00 350.00 70.00 70.00 是 306.47 司公司务业及服务从母公司所有者权益冲减子公司实质上构少数股东权少数股东分担的成对子公表决权子公司期末实际持股比是否合少数股东益中用于冲本期亏损超过少序号子公司全称注册地业务性质注册资本经营范围司净投资比例类型投资额例(%) 并报表权益减少数股东数股东在该子公的其他项 (%) 损益的金额司期初所有者权目余额益中所享有份额后的余额上海大众交通汽车零部件总全资子 39 上海商业 200.00 汽车配件，摩托车配件 200.60 100.00 100.00 是汇有限公司公司上海大众交通旧机动车经纪全资子 40 上海商业 100.00 旧机动车经纪 156.98 100.00 100.00 是有限公司（注）公司上海大众交通市中汽车销售全资子汽车修理、汽车配件销售；商 41 上海工业 800.00 910.69 100.00 100.00 是服务有限公司公司务信息咨询上海大众交通市西汽车销售全资子销售：汽车、汽车配件、汽车 42 上海商业 700.00 693.59 100.00 100.00 是服务有限公司公司修理，汽车装潢，商务咨询控股子 43 杭州大众汽车服务有限公司杭州运输业 2,000.00 服务；汽车租赁 1,050.00 52.50 52.50 是 1,108.35 公司全资子房地产开发及咨询服务、物业 44 吴江大众置业发展有限公司吴江房地产业 5,000.00 5,000.00 100.00 100.00 是公司管理物业管理、停车场管理、室内上海大众物业管理有限责任控股子旅游饮食服装潢 45 上海 300.00 338.08 80.00 80.00 是 83.36 公司公司务业哈尔滨大众物业管理有限责全资子旅游饮食服物业管理、室内装饰、庭院绿 46 哈尔滨 300.00 300.00 100.00 100.00 是任公司公司务业化苏州大众交通汽车修理有限全资子 47 苏州工业 200.00 汽车维修、销售汽车配件 200.00 100.00 100.00 是公司公司控股子 48 昆山大众交通有限公司昆山运输业 1,600.00 出租客运、汽配销售 960.00 60.00 60.00 是 707.22 公司 49 上海大众交通二手机动车经全资子上海商业 100.00 二手车经，汽车配件、汽车用 100.00 100.00 100.00 是从母公司所有者权益冲减子公司实质上构少数股东权少数股东分担的成对子公表决权子公司期末实际持股比是否合少数股东益中用于冲本期亏损超过少序号子公司全称注册地业务性质注册资本经营范围司净投资比例类型投资额例(%) 并报表权益减少数股东数股东在该子公的其他项 (%) 损益的金额司期初所有者权目余额益中所享有份额后的余额营有限公司公司品的销售及相关业务的咨询服务市场信息咨询与调查，通过集团会员卡系统提供企业管理咨询策划及商务信息咨询，通全资子 50 上海大众交通商务有限公司上海商业 2,000.00 过员工服务卡体系为企事业 2,000.00 100.00 100.00 是公司单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询及代理服务嘉善众祥房地产开发有限公控股子 51 嘉善房地产业 10,000.00 房地产开发 5,200.00 52.00 52.00 是 4,800.00 司公司吴江大众交通汽车服务有限全资子 52 吴江运输业 200.00 经营出租汽车业务 200.00 100.00 100.00 是公司公司无锡上汽大众汽车修理有限全资子 53 无锡工业 100.00 二类汽车维修、汽车配件销售 100.00 100.00 100.00 是公司公司注：上海大众交通修理有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 51%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资 49%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有 100%；上海大众会议展览有限责任公司系上海大众国际旅行社有限公司投资 25%，上海大众国际旅行社有限公司委托上海大众旅游公司投资 75%，收益由上海大众国际旅行社有限公司享有 100%；上海奉贤大众汽车客运有限公司系母公司投资 95.16%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 4.84%，收益由母公司享有 100%；上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司系母公司投资 10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90%，收益由母公司享有 100%；上海奉贤大众众义汽车客运有限公司系母公司投资 10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90%，收益由母公司享有 100%；上海奉贤大众众和出租汽车有限公司系母公司投资 10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90%，收益由母公司享有 100%；上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司系母公司投资 10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90%，收益由母公司享有 100%；上海大众交通汽车销售有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 80%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资20%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有 100%；上海大众国际仓储物流有限公司系母公司委托上海大众国际货运代理有限公司投资 25%、母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 75%；收益由母公司享有 100%；上海大众科技有限公司系母公司投资 25%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 26%，收益由母公司享有 51%；上海大众交通旧机动车经纪有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 60%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资 40%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有 100%； 2、通过同一控制下企业合并取得的子公司本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。 3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司从母公司所有者权益少数股东实质上构成冲减子公司少数股东权益中用子公司期末实际投对子公司净持股比表决权是否合少数股东权分担的本期亏损超过序号子公司全称注册地业务性质注册资本经营范围于冲减少类型资额投资的其他例(%) 比例(%) 并报表益少数股东在该子公司数股东损项目余额期初所有者权益中所益的金额享有份额后的余额昆山新大众房地产发展有控股子 1 江苏昆山房地产业 5,000.00 房地产开发、销售 8,380.05 90.00 90.00 是 659.01 限公司公司上海大众华旅出租汽车有全资子 2 上海运输业 1,000.00 出租汽车业务 4,444.83 100.00 100.00 是限公司（注）公司宁波大众出租汽车有限公全资子汽车配件批发、零售；汽车租 3 宁波运输业 200.00 827.94 100.00 100.00 是司（注）公司赁，客运出租生产资料、生活资料、艺术品、控股子 4 上海大众拍卖有限公司上海商业 1,000.00 收藏品、珠宝首饰、房地产、 615.47 55.00 55.00 是 650.81 公司交通工具的拍卖业务上海崇明大众出租汽车有控股子 5 上海崇明运输业 2,000.00 区域性出租汽车 1,090.24 70.00 70.00 是 522.07 限公司（注）公司上海大众三汽公共交通出控股子汽车出租、市内外专线定班 6 上海运输业 350.00 603.56 95.00 95.00 是 24.02 租汽车有限公司公司车、夸省市道路旅客运输上海虹口大众出租汽车有控股子 7 上海运输业 19,454.00 出租汽车营运，销售汽车配件 47,473.24 99.84 99.84 是 41.46 限公司公司北京大众汽车租赁有限公全资子租赁机械设备、汽车、办公用 8 北京运输业 800.00 729.11 100.00 100.00 是司公司品、家庭用品；汽车装饰全资子 9 桐乡申地置业有限公司浙江桐乡房地产业 5,000.00 房地产开发、经营 3,492.65 100.00 100.00 是公司上海大众河滨酒店经营管全资子旅游饮食服务酒店管理，物业管理，承办展 10 上海 200.00 160.26 100.00 100.00 是理有限公司公司业览展示活动，会务服务等住宿，咖啡厅，酒店管理，室上海大众假日河滨酒店有控股子旅游饮食服务 11 上海 250.00 内保洁服务，物业管理，停车 241.33 100.00 100.00 是限公司公司业场管理，会务服务上海大众汽车庙行特约维控股子汽车修理、装潢、油漆、服务； 12 上海工业 1,200.00 716.04 51.00 51.00 是 631.76修站有限公司公司停车场；汽车配件注：上海大众华旅出租汽车有限公司系母公司投资 20%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 80%，收益由母公司享有 100%；宁波大众出租汽车有限公司系母公司投资 90%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 10%，收益由母公司享有 100%；上海崇明大众出租汽车有限公司系母公司投资 68.5%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 1.5%，收益由母公司享有 70%。 (二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。 (三) 合并范围发生变更的说明 1、与上年同期相比本期增加合并单位 2 家，原因为：本期新增合并单位投资比例（%）原因 2009年下半年收购上海大众汽车庙行特约维修有限公司 51.00 股权对方股东减资，使公无锡上汽大众汽车修理有限公司 100.00 司股权比例上升为 100% 与上年同期相比本期减少合并单位 6 家，原因为：本期减少合并单位投资比例（%）原因上海大众九环化工储运经营有限公司 51.00 2009年下半年股权转让上海大众集装箱货运有限公司 100.00 2009年下半年清算关闭无锡大众交通汽车维修服务有限公司 69.00 本期进入歇业清算期上海大众智能设备有限公司 100.00 本期进入歇业清算期上海青浦大众汽车客运有限公司 85.00 本期清算关闭上海佘山大众房地产置业发展有限公司 55.00 本期清算关闭 2、与上年末相比本期新增合并单位 1 家，原因为：本期新增合并单位投资比例（%）原因对方股东减资，使公无锡上汽大众汽车修理有限公司 100.00 司股权比例上升为 100% 与上年末相比本期减少合并单位 4 家，原因为：本期减少合并单位投资比例（%）原因无锡大众交通汽车维修服务有限公司 69.00 本期进入歇业清算期上海大众智能设备有限公司 100.00 本期进入歇业清算期上海青浦大众汽车客运有限公司 85.00 本期清算关闭上海佘山大众房地产置业发展有限公司 55.00 本期清算关闭 (四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体名称期末净资产本期净利润无锡上汽大众汽车修理有限公司 124.40 1.40 2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体名称处置日净资产期初至处置日净利润无锡大众交通汽车维修服务有限公司 220.37 -16.89 上海大众智能设备有限公司 1,085.66 309.05 上海青浦大众汽车客运有限公司 3,938.80 上海佘山大众房地产置业发展有限公司 4,259.53 (五) 本期发生的同一控制下企业合并公司本期未发生同一控制下的企业合并。 (六) 本期发生的非同一控制下企业合并公司本期未发生非同一控制下企业合并。五、合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 货币资金期末余额年初余额项目外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金人民币 621,200.24 672,073.73 银行存款人民币 1,743,736,981.49 1,257,672,517.36 美元 845,990.20 6.7909 5,745,034.85 1,393,584.33 6.8282 9,515,672.51 小计 1,749,482,016.34 1,267,188,189.87 其他货币资金人民币 49,141,852.14 21,561,116.01 美元 15,240.40 6.7909 103,496.03 15,240.40 6.8282 104,064.50 小计 49,245,348.17 21,665,180.51 合计 1,799,348,564.75 1,289,525,444.11 其中受限制的货币资金明细如下：项目期末余额年初余额房产商业贷款保证金 8,455,339.39 4,309,600.00 其他保证金 1,000,000.00 合计 8,455,339.39 5,309,600.00 (二) 交易性金融资产项目期末公允价值年初公允价值交易性权益工具投资 2,830,866.24 776,526.25 (三) 应收股利相关款项未收回项目年初余额本期增加本期减少期末余额是否发生原因减值账龄一年以内的应收股利其中：昆山大众物业管理有 17,000.00 --- --- 17,000.00 尚未支付否限公司 (四) 应收账款 1、应收账款按种类披露期末余额年初余额种类占总额坏账准占总额坏账准账面金额坏账准备备比例账面金额坏账准备备比例比例(%) 比例(%) (%) (%) 单项金额重大的应 6,654,367.22 5.12 332,718.36 5.00 3,463,176.60 3.84 173,158.83 5.00 收账款单项金额不重大但按信用风险特征组 100,649,035.49 77.44 6,836,327.01 6.79 76,504,743.53 84.76 5,060,022.48 6.61 合后该组合的风险较大的应收账款其他不重大应收账 22,666,426.73 17.44 10,288,786.47 11.40 款合计 129,969,829.44 100.00 7,169,045.37 90,256,706.60 100.00 5,233,181.31 其他不重大应收账款为：通过交通卡、银联（杉德）等结算方式实现的营运收入及其他隔月即可收回的应收账款。 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：计提比例应收款项内容账面金额坏账准备金额理由 (%) 山东大众出租汽车 1,005,462.00 1,005,462.00 100.00 账龄较长，收回可能性较小股份有限公司零星客户 248,651.99 248,651.99 100.00 账龄较长，收回可能性较小合计 1,254,113.99 1,254,113.99 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：期末余额年初余额账面余额账面余额账龄坏账准备比例坏账准备金额比例(%) 金额 (%) 1年以内 95,730,258.17 95.12 4,786,512.92 72,298,650.60 94.50 3,614,932.53 1至2年 1,602,929.84 1.59 160,292.98 1,222,646.17 1.60 70,376.63 2至3年 569,240.31 0.57 113,848.07 564,126.93 0.74 174,311.25 3至4年 1,481,540.25 1.47 558,929.91 1,049,180.55 1.37 52,459.03 4至5年 44,760.33 0.04 22,380.16 194,964.00 0.25 9,748.20 5年以上 1,220,306.59 1.21 1,194,362.97 1,175,175.28 1.54 1,138,194.84 合计 100,649,035.49 100.00 6,836,327.01 76,504,743.53 100.00 5,060,022.48 3、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 4、应收账款中欠款金额前五名占应收账款总单位名称与本公司关系金额年限额的比例(%) 上海高信国际物流有限公司非关联方 3,611,717.22 1年以内 2.78 南京汽车集团有限公司非关联方 3,042,650.00 1年以内 2.34 上海大众汽车有限公司非关联方 2,991,733.60 1年以内 2.30 上海福誉国际货物运输代理有限公司非关联方 2,410,714.50 1年以内 1.85 上海浦东煤气制气有限公司非关联方 1,196,700.00 1年以内 0.92 合计 13,253,515.32 10.19 5、应收关联方账款情况占应收账款总额单位名称与本公司关系金额的比例(%) 上海大众交运出租汽车有限公司合营企业 656,800.00 0.51 山东大众出租汽车股份有限公司联营企业 1,005,462.00 0.77 哈尔滨大众交通运输有限责任公司联营企业 52,433.28 0.04 上海大众广告有限公司联营企业 3,729.00 合计 1,718,424.28 1.32 (五) 其他应收款 1、其他应收款按种类披露：期末余额年初余额种类占总额坏账准备占总额比坏账准备账面金额坏账准备账面金额坏账准备比例(%) 比例(%) 例(%) 比例(%) 单项金额重大 13,980,000.00 12.17 4,670,000.00 33.40 13,980,000.00 11.07 4,670,000.00 33.40 的其他应收款单项金额不重大但按信用风险特征组合后 51,529,439.61 44.85 9,650,498.04 18.73 102,829,469.15 81.40 5,458,069.08 5.31 该组合的风险较大的其他应收款其他不重大其 49,395,422.58 42.98 9,514,076.60 7.53 他应收款合计 114,904,862.19 100.00 14,320,498.04 126,323,545.75 100.00 10,128,069.08 其他不重大其他应收款为：未结案事故相关支出及隔月即可收回的其他应收款 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：计提比其他应收款内容账面余额坏账准备金额理由例(%) 上海辛耕置业发展有限公司 4,180,000.00 4,180,000.00 100.00 帐龄较长，收回可能性较小零星 887,315.40 887,315.40 100.00 帐龄较长，收回可能性较小合计 5,067,315.40 5,067,315.40 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：期末余额年初余额账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 29,385,032.83 57.03 1,537,612.28 51,299,676.05 49.89 2,633,819.43 1至2年 7,750,867.20 15.04 775,086.73 20,816,613.00 20.24 1,041,590.65 2至3年 4,255,397.59 8.26 851,079.51 9,523,937.21 9.26 713,696.86 3至4年 2,592,426.36 5.03 777,727.92 14,742,888.71 14.34 737,144.44 4至5年 1,635,507.56 3.17 817,753.78 692,292.20 0.67 34,614.61 5年以上 5,910,208.07 11.47 4,891,237.82 5,754,061.98 5.60 297,203.09 合计 51,529,439.61 100.00 9,650,498.04 102,829,469.15 100.00 5,458,069.08 3、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 4、其他应收款金额前五名情况占其他应与本公司单位名称金额年限收款总额性质或内容关系的比例(%) 1-5年以车辆事故借款及事故责任人及保险理赔方非关联方 65,369,149.85 56.89 上保险理赔上海新发展房地产开发有非关联方 9,800,000.00 1年以内 8.53 往来款限公司上海辛耕置业发展有限公非关联方 4,180,000.00 5年以上 3.64 房款司旅游团队借款非关联方 3,547,507.00 1年以内 3.09 旅游团队借款永乐家电非关联方 2,000,000.00 1年以内 1.74 商户保证金合计 84,896,656.85 73.89 5、应收关联方账款情况占应收账款总额单位名称与本公司关系金额的比例(%) 上海大众新亚出租汽车有限公司合营企业 396,430.55 0.35 上海大众驾驶员培训有限公司联营企业 1,082,800.00 0.94 昆山大众物业管理有限公司联营企业 1,122,887.17 0.98 山东大众出租汽车股份有限公司联营企业 44,913.30 0.04 上海大众华林艺术品有限公司联营企业 679,891.42 0.59 合计 3,326,922.44 2.90 (六) 预付款项 1、预付款项按账龄列示期末余额年初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 202,807,266.10 89.60 309,720,896.66 92.73 1至2年 23,021,000.00 10.17 23,779,382.81 7.12 2至3年 517,290.00 0.23 517,290.00 0.15 合计 226,345,556.10 100.00 334,017,569.47 100.00 2、预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额时间未结算原因上海锦江国际地产有限公司非关联方 72,000,000.00 1 年以内预付股权转让保证金拍卖公司预付代理方尚待资上海大宁资产经营公司非关联方 36,568,000.00 1 年以内产过户的拍品拍卖款桐乡市屠甸城建开发有限公司非关联方 21,000,000.00 1-2 年土地预付款拍卖公司预付代理方尚待资上海第五化学纤维厂非关联方 19,796,000.00 1 年以内产过户的拍品拍卖款拍卖公司预付代理方尚待资上海荣峰实业公司非关联方 10,780,000.00 1 年以内产过户的拍品拍卖款合计 160,144,000.00 3、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (七) 存货 1、存货分类期末余额年初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 32,731,197.25 184,130.48 32,547,066.77 30,266,131.85 184,130.48 30,082,001.37 周转材 1,059,243.90 1,059,243.90 899,193.39 899,193.39 料委托加 6,755,223.15 6,755,223.15 4,644,379.26 4,644,379.26 工物资库存商 99,230,324.32 99,230,324.32 77,473,682.44 77,473,682.44 品开发成 559,151,180.74 559,151,180.74 527,967,592.99 527,967,592.99 本开发产 355,127,051.80 355,127,051.80 494,028,341.14 494,028,341.14 品出租开 17,048,395.11 17,048,395.11 17,087,604.99 17,087,604.99 发产品合计 1,071,102,616.27 184,130.48 1,070,918,485.79 1,152,366,926.06 184,130.48 1,152,182,795.58 期末余额年初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值开发成本 559,151,180.74 559,151,180.74 527,967,592.99 527,967,592.99 开发产品 355,127,051.80 355,127,051.80 494,028,341.14 494,028,341.14 出租开发产品 17,048,395.11 17,048,395.11 17,087,604.99 17,087,604.99 合计 931,326,627.65 931,326,627.65 1,039,083,539.12 1,039,083,539.12 （1）开发成本：预计竣工项目名称开工时间预计投资总额期末余额年初余额时间桐乡新上海湖滨庄园二期 2006 年 2010 年 13,861.79 万元 74,716,637.07 65,033,788.15 大众湖滨花园筹建期间 484,434,543.67 462,933,804.84 合计 559,151,180.74 527,967,592.99 （2）开发产品：项目名称竣工时间年初余额本期增加金额本期减少金额期末余额保定路大众公寓 1995年 719,058.53 719,058.53 长寿路大众河滨 2004 年 10,214,779.49 10,214,779.49 大众金融大厦 2006年 76,631,403.55 33,241,394.96 43,390,008.59 黑龙江大众新城一期 2005年 9,781,161.54 5,090,146.45 4,691,015.09 黑龙江大众新城二期 2007年 63,556,052.73 14,537,918.70 49,018,134.03 黑龙江大众新城三期 2008年 28,205,570.21 30,000.00 15,303,195.81 12,932,374.40 昆山金色港湾二期 2004年 40,771,237.54 3,267,868.20 37,503,369.34 四川阆中城南天下 2006年 19,433,078.39 39,209.88 19,472,288.27 桐乡新上海湖滨庄园一期 2006 年 72,218,204.39 1,551,713.84 70,666,490.55 重庆江北区新上海大厦 2006年 2,713,736.25 2,713,736.25 吴江大众湖滨雅园 2009年 169,784,058.52 48,169,271.45 114,147,532.71 103,805,797.26 合计 494,028,341.14 48,238,481.33 187,139,770.67 355,127,051.80 （3）出租开发产品竣工出租项目名称年初余额本期增加金额本期减少金额期末余额时间金色港湾商铺 2005 年 9,386,077.64 39,209.88 9,346,867.76 四川阆中城南 2006 年 7,701,527.35 7,701,527.35 天下商铺合计 17,087,604.99 39,209.88 17,048,395.11 2、存货跌价准备本期减少额存货种类年初账面余额本期计提额期末账面余额转回转销原材料 184,130.48 184,130.48 (八) 其他流动资产项目期末余额年初余额委托贷款 20,000,000.00 10,000,000.00 (九) 可供出售金融资产 1、可供出售金融资产情况项目期末公允价值年初公允价值可供出售权益工具 1,626,664,984.59 1,763,264,605.21 2、存在限售期限的可供出售金融资产明细品种限售期截止日期末公允价值年初公允价值光大证券 2010.8.17 812,400,000.00 680,400,000.00 (十) 对合营企业投资和联营企业投资（金额单位：元）本企业在被注册法定本企业持股期末净资产本期营业收入序号被投资单位名称企业类型业务性质注册资本投资单位表期末资产总额期末负债总额本期净利润地代表人比例(%) 总额总额决权比例(%) 一、合营企业上海大众新亚出有限责任交通运输 1 上海戎平涛 30,000,000.00 49.50 50.00 205,912,278.32 52,938,653.89 152,973,624.43 58,326,161.31 11,755,586.85 租汽车有限公司公司业上海大众交运出有限责任交通运输 2 上海莫少峰 7,187,000.00 50.00 50.00 52,074,155.55 17,822,562.24 34,251,593.31 13,728,476.20 3,611,670.63 租汽车有限公司公司业二、联营企业上海大众驾驶员有限责任 3 上海施孟飞服务业 5,000,000.00 30.00 30.00 14,603,710.35 5,970,233.86 8,633,476.49 8,319,839.70 1,568,563.35 培训有限公司公司上海新天天大众有限责任交通运输美元 4 低温物流有限公上海张国美 33.00 33.00 58,545,556.01 3,660,783.57 54,884,772.44 14,097,063.08 -193,763.39 公司业 8,000,000.00 司上海大众搬场物有限责任交通运输 5 上海袁庆芳 6,000,000.00 40.00 40.00 7,195,017.92 55,021.51 7,139,996.41 788,515.00 88,888.09 流有限公司公司业上海九环大众油有限责任 6 上海张锡麟服务业 15,000,000.00 30.00 30.00 26,244,173.61 2,498,868.46 23,745,305.15 47,335,776.10 2,179,228.57 汽供应公司公司上海弘邦汽车销有限责任 7 上海陈存云服务业 5,000,000.00 30.00 30.00 27,251,928.67 23,287,640.23 3,964,288.44 售服务有限公司公司 8 上海汽车工业无有限责任无锡李苏服务业 8,000,000.00 30.00 30.00 23,426,814.68 13,587,125.16 9,839,689.52 35,252,576.18 285,029.99 本企业在被注册法定本企业持股期末净资产本期营业收入序号被投资单位名称企业类型业务性质注册资本投资单位表期末资产总额期末负债总额本期净利润地代表人比例(%) 总额总额决权比例(%) 锡销售有限公司公司杭州大众出租汽股份有限交通运输 9 杭州蒋天荣 51,000,000.00 45.51 45.51 104,564,284.90 34,535,245.17 70,029,039.73 11,709,841.48 3,483,886.62 车股份有限公司公司业上海三吉电子工有限责任 10 上海赵薇节工业 10,000,000.00 25.00 25.00 191,023,719.20 144,232,699.10 46,791,020.10 137,367,361.20 12,118,172.44 程有限公司公司上海大众华林艺有限责任 11 上海张锡麟商业 3,000,000.00 33.33 33.33 1,546,606.92 679,891.42 866,715.50 -33,468.53 术品有限公司公司昆山大众物业管有限责任 12 昆山唐余衡服务业 500,000.00 34.00 34.00 3,817,777.79 3,513,584.36 304,193.43 1,562,664.24 -210,788.52 理有限公司公司上海飞乐旅行社有限责任 13 上海李小萍服务业 500,000.00 80.00 80.00 496,991.17 496,991.17 有限公司公司上海大众春盛房有限责任 14 地产发展有限公上海高志明房地产业 9,800,000.00 49.00 49.00 32,916,760.76 26,345,732.89 6,571,027.87 公司司上海西部大众地有限责任 15 上海董素铭房地产业 50,000,000.00 20.00 20.00 799,694,290.90 750,765,765.29 48,928,525.61 55,239,778.50 -45,167.73 产置业有限公司公司上海大众广告有有限责任 16 上海谭游学广告业 12,000,000.00 50.00 50.00 29,283,065.75 8,334,964.83 20,948,100.92 13,624,018.94 2,917,954.17 限公司公司山东大众出租汽股份有限交通运输 17 山东董玉海 26,200,000.00 23.52 23.52 95,235,269.54 103,429,890.15 -8,194,620.61 -580,053.33 车股份有限公司公司业济南大众出租汽有限责任交通运输 18 济南张锡麟 6,800,000.00 50.00 50.00 53,033,116.66 50,597,652.70 2,435,463.96 9,168,241.71 48,381.76 车有限责任公司公司业 19 安徽大众汽车运有限责任安徽石景明交通运输 32,000,000.00 50.00 50.00 79,486,064.85 34,121,458.51 45,364,606.34 14,147,711.32 1,622,621.78 本企业在被注册法定本企业持股期末净资产本期营业收入序号被投资单位名称企业类型业务性质注册资本投资单位表期末资产总额期末负债总额本期净利润地代表人比例(%) 总额总额决权比例(%) 输有限责任公司公司业哈尔滨大众交通有限责任哈尔交通运输 20 运输有限责任公杨国平 10,000,000.00 50.00 50.00 63,611,698.38 35,002,657.60 28,609,040.78 12,640,761.93 1,975,763.98 公司滨业司江西大众交通运有限责任交通运输 21 江西石景明 8,000,000.00 45.00 45.00 66,092,792.35 54,207,917.94 11,884,874.41 15,036,773.09 1,789,430.25 输有限责任公司公司业上海交通大众客有限责任交通运输 22 上海陈辰康 108,580,000.00 40.71 40.71 144,189,011.22 19,673,023.84 124,515,987.38 20,102,191.03 4,063,902.39 运有限责任公司公司业上海大众佐川急有限责任交通运输美元 23 上海石原博文 25.00 25.00 41,588,716.51 14,993,699.43 26,595,017.08 22,889,221.49 1,160,483.07 便物流有限公司公司业 4,220,000.00 上海大众美林阁有限责任 24 上海杨国平服务业 50,000,000.00 40.00 40.00 101,194,133.97 8,283,918.91 92,910,215.06 31,224,596.21 5,727,187.32 酒店有限公司公司上海徐汇大众小股份有限 25 额贷款股份有限上海顾华金融业 100,000,000.00 20.00 20.00 101,033,035.84 498,858.77 100,534,177.07 2,095,943.33 703,125.68 公司公司上海大众智能设有限责任 26 上海赵薇节工业 8,000,000.00 100.00 100.00 10,857,378.52 750.00 10,856,628.52 3,090,507.34 备有限公司公司无锡大众交通汽有限责任 27 车维修服务有限无锡虞伟平工业 2,000,000.00 69.00 69.00 2,336,233.16 132,548.65 2,203,684.51 -168,948.61 公司公司 (十一) 长期股权投资 1、长期股权投资明细情况在被投资单在被投资在被投资位持股比例序单位表决本期计提被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额单位持股与表决权比减值准备本期现金红利号权比例减值准备比例(%) 例不一致的 (%) 说明上海大众新亚出租汽车有 1 权益法 62,415,207.86 121,632,866.11 5,350,667.57 126,983,533.68 49.50 50.00 注限公司上海大众交运出租汽车有 2 权益法 15,131,523.84 34,005,947.81 1,628,188.56 35,634,136.37 50.00 50.00 限公司上海大众驾驶员培训有限 3 权益法 1,500,000.00 2,419,473.94 170,569.01 2,590,042.95 30.00 30.00 300,000.00 公司上海新天天大众低温物流 4 权益法 21,850,752.00 18,187,623.89 -63,941.92 18,123,681.97 33.00 33.00 有限公司上海大众搬场物流有限公 5 权益法 2,400,000.00 3,636,443.33 -780,444.76 2,855,998.57 40.00 40.00 816,000.00 司上海九环大众油汽供应公 6 权益法 4,500,000.00 6,434,416.65 653,768.57 7,088,185.22 30.00 30.00 司上海弘邦汽车销售服务有 7 权益法 1,500,000.00 977,066.38 977,066.38 30.00 30.00 限公司无锡上汽大众汽车修理有 8 权益法 2,000,000.00 2,721,509.21 -2,721,509.21 50.00 50.00 限公司在被投资单在被投资在被投资位持股比例序单位表决本期计提被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额单位持股与表决权比减值准备本期现金红利号权比例减值准备比例(%) 例不一致的 (%) 说明上海汽车工业无锡销售有 9 权益法 2,869,852.97 2,866,397.85 85,509.01 2,951,906.86 30.00 30.00 限公司杭州大众出租汽车股份有 10 权益法 23,210,000.00 30,069,721.55 1,537,090.78 31,606,812.33 45.51 45.51 限公司上海三吉电子工程有限公 11 权益法 1,200,000.00 8,669,321.40 3,029,543.11 11,698,864.51 25.00 25.00 司上海大众华林艺术品有限 12 权益法 1,000,000.00 300,061.34 -11,156.18 288,905.16 33.33 33.33 公司大众绿奕物业管理有限公 13 权益法 150,000.00 18,674.66 -18,674.66 0.00 50.00 50.00 司昆山大众物业管理有限公 14 权益法 170,000.00 160,669.20 -52,993.44 107,675.76 34.00 34.00 司 15 上海飞乐旅行社有限公司权益法 400,000.00 400,000.00 400,000.00 80.00 80.00 上海大众春盛房地产发展 16 权益法 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 49.00 49.00 有限公司上海西部大众地产置业有 17 权益法 10,000,000.00 9,794,738.67 9,794,738.67 20.00 20.00 限公司 18 上海大众广告有限公司权益法 2,000,000.00 10,824,416.86 -341,022.91 10,483,393.95 50.00 50.00 1,800,000.00 山东大众出租汽车股份有 19 权益法 8,260,000.00 23.52 23.52 限公司济南大众出租汽车有限责 20 权益法 2,000,000.00 1,193,088.09 24,190.88 1,217,278.97 50.00 50.00 任公司 21 安徽大众汽车运输有限责权益法 6,080,000.00 23,772,881.13 811,310.89 24,584,192.02 50.00 50.00 在被投资单在被投资在被投资位持股比例序单位表决本期计提被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额单位持股与表决权比减值准备本期现金红利号权比例减值准备比例(%) 例不一致的 (%) 说明任公司哈尔滨大众交通运输有限 22 权益法 5,720,000.00 16,835,450.00 -12,118.01 16,823,331.99 50.00 50.00 1,000,000.00 责任公司江西大众交通运输有限责 23 权益法 3,600,000.00 5,625,011.01 -274,756.39 5,350,254.62 45.00 45.00 1,080,000.00 任公司上海交通大众客运有限责 24 权益法 45,501,957.92 49,036,043.80 -539,585.34 48,496,458.46 40.71 40.71 2,194,000.00 任公司上海大众佐川急便物流有 25 权益法 8,732,024.00 6,358,630.70 290,120.77 6,648,751.47 25.00 25.00 限公司上海大众美林阁酒店有限 26 权益法 20,000,000.00 34,397,891.10 2,290,874.93 36,688,766.03 40.00 40.00 公司上海徐汇大众小额贷款股 27 权益法 20,000,000.00 19,966,210.28 140,625.14 20,106,835.42 20.00 20.00 份有限公司上海大众智能设备有限公 28 权益法 8,000,000.00 10,888,552.97 10,888,552.97 100.00 100.00 司（注）无锡大众交通汽车维修服 29 权益法 1,380,000.00 1,421,840.48 1,421,840.48 69.00 69.00 务有限公司（注）权益法小计 415,104,554.96 23,506,649.85 438,611,204.81 7,190,000.00 上海水仙电器股份有限公 30 成本法 944,000.00 944,000.00 944,000.00 小于5% 小于 5% 471,440.00 司中国纺织机械股份有限公 31 成本法 404,000.00 404,000.00 404,000.00 小于5% 小于5% 司在被投资单在被投资在被投资位持股比例序单位表决本期计提被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额单位持股与表决权比减值准备本期现金红利号权比例减值准备比例(%) 例不一致的 (%) 说明 32 复地（集团）股份有限公司成本法 1,057,459.45 1,057,459.45 1,057,459.45 小于5% 小于 5% 33 上海银行股份有限公司成本法 2,425,100.00 5,284,000.00 5,284,000.00 小于5% 小于5% 国泰君安证券股份有限公 34 成本法 119,124,915.00 157,282,388.52 157,282,388.52 小于5% 小于5% 司（注）国泰君安投资管理股份有 35 成本法 875,085.00 68,710,593.48 68,710,593.48 小于5% 小于5% 限公司 36 江苏银行股份有限公司成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 小于5% 小于5% 上海南桥客运汽车站有限 37 成本法 1,089,602.32 1,089,602.32 1,089,602.32 5.00 5.00 公司东方大众汽车销售服务有 38 成本法 1,400,000.00 2,000,000.00 200,000.00 2,200,000.00 20.00 20.00 1,688,372.85 限公司东方宜晟圣汽车销售服务 39 成本法 600,000.00 800,000.00 200,000.00 1,000,000.00 20.00 20.00 451,987.45 有限公司上海良标智能终端股份有 40 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2.00 2.00 430,591.57 限公司上海飞田通信技术有限公 41 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 -1,000,000.00 14.29 14.29 司上海电科智能交通科技有 42 成本法 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 6.00 6.00 720,000.00 限公司 52,900,000.0 43 大众保险股份有限公司成本法 63,154,224.79 103,794,224.79 103,794,224.79 7.9791 7.9791 0 上海数讯信息技术有限公 44 成本法 17,440,000.00 17,440,000.00 17,440,000.00 15.68 15.68 784,000.00 司在被投资单在被投资在被投资位持股比例序单位表决本期计提被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额单位持股与表决权比减值准备本期现金红利号权比例减值准备比例(%) 例不一致的 (%) 说明上海卫铭生化股份有限公 45 成本法 1,319,488.00 1,319,488.00 1,319,488.00 4.44 4.44 司上海管道净水有限责任公 46 成本法 1,751,874.00 1,751,874.00 1,751,874.00 10.00 10.00 司上海新奥九环车用能源股 47 成本法 8,071,377.93 8,071,377.93 8,071,377.93 14.85 14.85 份有限公司上海公共交通卡股份有限 48 成本法 20,234,256.00 20,234,256.00 20,234,256.00 12.11 12.11 1,573,866.67 公司上海九环汽车天然气发展 49 成本法 1,766,452.92 1,766,452.92 1,766,452.92 10.00 10.00 有限公司上海南站长途客运有限公 50 成本法 11,250,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00 15.00 15.00 3,621,914.88 司上海阳光九环能源发展有 51 成本法 3,270,000.00 3,270,000.00 3,270,000.00 10.00 10.00 限公司上海联创永沂股权投资中 52 成本法 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 小于5% 小于5% 心 53,802,031.5 成本法小计 421,569,717.41 11,900,000.00 433,469,717.41 8,840,141.85 53,802,031.5 合计 836,674,272.37 35,406,649.85 872,080,922.22 16,030,141.85注：序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.5%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.5%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司只享有收益权，不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。序号 28、29：上海大众智能设备有限公司、无锡大众交通汽车维修服务有限公司目前处于歇业清算期，本期末不再对其资产负债进行合并，但由于尚未完成公司关闭相关手续，在这 2 家公司中享有的权益在合并资产负债表中以长期股权投资形式反映，并以权益法核算。序号 34：公司对国泰君安证券股份有限公司的长期股权投资成本 157,282,388.52 元中，2007 年公司根据对方股东大会决议，以每股 1.08 元认购国泰君安增资款 38,157,473.52 元，上述增资款项尚待中国证监会批准。 (十二) 投资性房地产项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额 1．账面原值合计 44,704,417.60 44,704,417.60 （1）房屋、建筑物 44,704,417.60 44,704,417.60 （2）土地使用权 2．累计折旧和累计摊销合计 3,203,111.59 14,192.05 3,217,303.64 （1）房屋、建筑物 3,203,111.59 14,192.05 3,217,303.64 （2）土地使用权 3．投资性房地产净值合计 41,501,306.01 14,192.05 41,487,113.96 （1）房屋、建筑物 41,501,306.01 14,192.05 41,487,113.96 （2）土地使用权 4．投资性房地产减值准备累计金额合计（1）房屋、建筑物（2）土地使用权 5．投资性房地产账面价值合计 41,501,306.01 14,192.05 41,487,113.96 （1）房屋、建筑物 41,501,306.01 14,192.05 41,487,113.96 （2）土地使用权 (十三) 固定资产原价及累计折旧 1、固定资产情况项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计： 3,124,417,851.87 393,098,391.74 282,477,949.29 3,235,038,294.32 其中：房屋及建筑物 596,887,160.94 27,786,273.72 6,263,623.68 618,409,810.98 通用设备 118,416,013.00 3,560,157.58 1,380,245.51 120,595,925.07 专用工具 2,380,197,156.99 358,705,623.74 273,715,949.38 2,465,186,831.35 运输设备 24,094,362.95 1,365,303.36 1,014,130.83 24,445,535.48 其他设备 4,823,157.99 1,681,033.34 103,999.89 6,400,191.44 二、累计折旧合计： 1,121,862,121.21 188,598,765.40 181,311,959.60 1,129,148,927.01 其中：房屋及建筑物 108,942,678.01 9,494,553.61 1,094,866.33 117,342,365.29 项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额通用设备 87,943,182.71 5,753,335.31 1,194,321.22 92,502,196.80 专用工具 910,666,381.09 171,738,345.87 178,325,159.01 904,079,567.95 运输设备 11,162,856.82 1,365,423.90 632,208.05 11,896,072.67 其他设备 3,147,022.58 247,106.71 65,404.99 3,328,724.30 三、固定资产账面净值合计 2,002,555,730.66 393,098,391.74 289,764,755.09 2,105,889,367.31 其中：房屋及建筑物 487,944,482.93 27,786,273.72 14,663,310.96 501,067,445.69 通用设备 30,472,830.29 3,560,157.58 5,939,259.60 28,093,728.27 专用工具 1,469,530,775.90 358,705,623.74 267,129,136.24 1,561,107,263.40 运输设备 12,931,506.13 1,365,303.36 1,747,346.68 12,549,462.81 其他设备 1,676,135.41 1,681,033.34 285,701.61 3,071,467.14 四、减值准备合计 196,790.59 196,790.59 其中：房屋及建筑物通用设备 196,790.59 196,790.59 专用工具运输设备其他设备五、固定资产账面价值合计 2,002,358,940.07 393,098,391.74 289,764,755.09 2,105,692,576.72 其中：房屋及建筑物 487,944,482.93 27,786,273.72 14,663,310.96 501,067,445.69 通用设备 30,276,039.70 3,560,157.58 5,939,259.60 27,896,937.68 专用工具 1,469,530,775.90 358,705,623.74 267,129,136.24 1,561,107,263.40 运输设备 12,931,506.13 1,365,303.36 1,747,346.68 12,549,462.81 其他设备 1,676,135.41 1,681,033.34 285,701.61 3,071,467.14 本期计提折旧额为 188,598,765.40 元。本期由在建工程转入固定资产原价为323,723,192.01 元。 (十四) 在建工程 1、在建工程情况期末余额年初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备车辆及计价器 19,735,162.70 19,735,162.70 26,092,419.20 26,092,419.20 待安装设备 2,992,128.05 2,992,128.05 424,365.00 424,365.00 零星工程 436,000.00 436,000.00 东方环球企业园 25,425,121.57 25,425,121.57 23,060,000.00 23,060,000.00 驾驶员培训基地停车场 2,049,800.00 2,049,800.00 2,049,800.00 2,049,800.00 食堂道路大众大厦改造工程 31,587,071.50 31,587,071.50 595,790.50 595,790.50 四川阆中会议中心项目 17,429,767.72 17,429,767.72 苏州大众房屋建筑物 5,975,470.00 5,975,470.00 5,364,871.00 5,364,871.00 零星房屋及扩建工程 4,669,337.42 4,669,337.42 3,395,771.56 3,395,771.56 合计 92,870,091.24 92,870,091.24 78,412,784.98 78,412,784.98 2、重大在建工程项目变动情况工程投入利息资其中：本本期利息工程进资金工程项目名称预算数年初余额本期增加转入固定资产其他减少占预算比本化累期利息资资本化率期末余额度(%) 来源例(%) 计金额本化金额 (%) 车辆及计价器 26,092,419.20 289,784,489.32 296,141,745.82 其他 19,735,162.70 待安装设备 424,365.00 4,622,763.05 2,055,000.00 其他 2,992,128.05 零星工程 697,070.00 261,070.00 其他 436,000.00 东方环球企业园 2,600 万元 23,060,000.00 2,365,121.57 98.00 100.00 其他 25,425,121.57 驾驶员培训基地停车场食堂道路 297 万元 2,049,800.00 95.00 95.00 其他 2,049,800.00 大众大厦改造工程 4,000 万元 595,790.50 30,991,281.00 75.00 50.00 其他 31,587,071.50 四川阆中会议中心项目 2,501 万元 17,429,767.72 7,582,517.47 25,012,285.19 100.00 100.00 其他苏州大众房屋建筑物 650 万元 5,364,871.00 610,599.00 95.00 95.00 其他 5,975,470.00 零星房屋及扩建工程 3,395,771.56 1,526,656.86 253,091.00 其他 4,669,337.42 合计 78,412,784.98 338,180,498.27 323,723,192.01 其他 92,870,091.24 (十五) 固定资产清理项目期末账面价值年初账面价值转入清理的原因营运车辆 3,224,441.35 3,000,471.81 车辆已退出营运，进入拍卖程序 (十六) 无形资产 1、无形资产情况项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额 1、账面原值合计 1,436,754,134.70 26,987,255.00 28,980,000.00 1,434,761,389.70 (1).土地使用权 197,446,625.15 2,736,200.00 200,182,825.15 (2).房屋使用权 460,000.00 460,000.00 (3).电脑软件 2,980,915.00 70,300.00 3,051,215.00 (4).特许经营权 1,235,866,594.55 24,180,755.00 28,980,000.00 1,231,067,349.55 2、累计摊销合计 216,494,842.33 13,298,204.08 2,849,700.00 226,943,346.41 (1).土地使用权 8,797,924.96 2,248,055.99 11,045,980.95 (2).房屋使用权 379,500.00 10,500.00 390,000.00 (3).电脑软件 1,705,480.91 222,713.94 1,928,194.85 (4).特许经营权 205,611,936.46 10,816,934.15 2,849,700.00 213,579,170.61 3、无形资产账面净值合计 1,220,259,292.37 26,987,255.00 39,428,504.08 1,207,818,043.29 (1).土地使用权 188,648,700.19 2,736,200.00 2,248,055.99 189,136,844.20 (2).房屋使用权 80,500.00 10,500.00 70,000.00 (3).电脑软件 1,275,434.09 70,300.00 222,713.94 1,123,020.15 (4).特许经营权 1,030,254,658.09 24,180,755.00 36,947,234.15 1,017,488,178.94 4、减值准备合计 (1).土地使用权 (2).房屋使用权 (3).电脑软件 (4).特许经营权项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额无形资产账面价值合计 1,220,259,292.37 26,987,255.00 39,428,504.08 1,207,818,043.29 (1).土地使用权 188,648,700.19 2,736,200.00 2,248,055.99 189,136,844.20 (2).房屋使用权 80,500.00 10,500.00 70,000.00 (3).电脑软件 1,275,434.09 70,300.00 222,713.94 1,123,020.15 (4).特许经营权 1,030,254,658.09 24,180,755.00 36,947,234.15 1,017,488,178.94 本期摊销额 13,298,204.08元。本期减少无形资产原值28,980,000.00 元及累计摊销数金额2,849,700.00 元均为合并范围的变动相应减少。 (十七) 长期待摊费用项目年初余额本期增加额本期摊销额其他减少额期末余额其他减少的原因装修费 177,510,120.15 2,168,034.98 7,979,235.96 171,698,919.17 其中：浦东机 146,139,804.89 4,059,439.44 142,080,365.45 场酒店装修费识别服 4,318,322.59 1,465,688.00 1,471,544.45 4,312,466.14 其他 3,811,648.79 5,576,189.90 1,084,722.71 115,271.00 8,187,844.98 合并范围减少合计 185,640,091.53 9,209,912.88 10,535,503.12 115,271.00 184,199,230.29 (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债项目期末数期初数递延所得税资产：资产减值准备 5,113,243.60 3,612,556.90 折旧或摊销差 57,942.95 收入确认 676,311.46 公允价值变动 11,782.50 未实现内部销售损益 26,834,508.92 22,354,604.04 小计 31,959,535.02 26,701,415.35 递延所得税负债：计入资本公积的可供出售金融资产公允价 311,340,958.10 355,347,094.58 值变动无形资产摊销 11,246,167.35 9,569,726.92 小计 322,587,125.45 364,916,821.50 2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异项目暂时性差异金额递延所得税资产对应的暂时性差异：资产减值准备 21,489,543.41 金融资产公允价值变动 54,768.87 未实现内部销售损益 107,338,035.66 小计 128,882,347.94 递延所得税负债对应的暂时性差异：计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 -1,245,363,832.40 无形资产摊销 -44,984,669.40 小计 -1,290,348,501.80 合计 -1,161,466,153.86 (十九) 资产减值准备本期减少项目年初余额本期增加期末余额转回转销坏账准备 15,361,250.39 6,176,203.02 47,910.00 21,489,543.41 存货跌价准备 184,130.48 184,130.48 长期股权投资减值准备 53,802,031.57 53,802,031.57 固定资产减值准备 196,790.59 196,790.59 合计 69,544,203.03 6,176,203.02 47,910.00 75,672,496.05 本期转销金额 47,910.00 元，为合并范围的变动相应转销。 (二十) 其他非流动资产类别及内容期末余额年初余额到期日在一年以上的委托贷款 25,000,000.00 25,000,000.00 (二十一) 短期借款项目期末余额年初余额保证借款 83,000,000.00 90,000,000.00 信用借款 633,000,000.00 1,633,000,000.00 合计 716,000,000.00 1,723,000,000.00 (二十二) 应付票据种类期末余额年初余额银行承兑汇票 154,118,900.00 139,673,134.00 商业承兑汇票合计 154,118,900.00 139,673,134.00 (二十三) 应付账款期末余额年初余额 78,747,686.52 67,584,708.38 1、期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。 2、期末余额中无欠关联方款项。 (二十四) 预收账款期末余额年初余额 528,883,745.00 681,138,857.90 1、期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。 2、期末余额中无预收关联方款项。 3、账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：单位名称金额未结转原因备注旅游券预收款 13,412,906.24 持有人尚未使用票证发行预收款 23,594,576.94 持有人尚未使用 (二十五) 应付职工薪酬项目年初余额本期增加本期减少期末余额（1）工资、奖金、津贴和补贴 28,291,730.38 112,413,635.85 131,084,066.46 9,621,299.77 （2）职工福利费 16,144,579.25 16,144,579.25 （3）社会保险费 3,359,710.21 109,121,071.55 109,304,812.44 3,175,969.32 其中：医疗保险费 837,870.72 28,901,975.02 29,029,305.09 710,540.65 基本养老保险费 1,217,461.53 59,896,020.59 60,087,255.87 1,026,226.25 失业保险费 150,579.79 5,825,938.75 5,851,161.83 125,356.71 工伤保险费 30,776.65 1,502,135.00 1,522,662.92 10,248.73 生育保险费 14,447.06 1,467,810.62 1,470,539.91 11,717.77 其他 1,108,574.46 11,527,191.57 11,343,886.82 1,291,879.21 （4）住房公积金 134,634.02 13,032,740.82 13,011,330.46 156,044.38 （5）工会经费和职工教育经费 5,477,996.51 6,762,524.54 5,833,555.34 6,406,965.71 （6）辞退福利 147,154.53 147,154.53 合计 37,264,071.12 257,621,706.54 275,525,498.48 19,360,279.18 (二十六) 应交税费税费项目期末余额年初余额增值税 -419,988.74 2,520,669.34 营业税 9,238,448.07 10,142,410.46 城市维护建设税 518,218.03 601,805.19 企业所得税 52,929,385.61 60,759,217.14 个人所得税 1,598,238.62 1,266,939.09 土地增值税 35,910,014.31 29,347,700.76 房产税 305,857.94 1,286,085.38 土地使用税 -105,706.94 252,265.36 印花税 73,486.67 车船税 450,682.50 教育费附加 348,810.49 338,249.87 水利建设基金 2,412.78 2,224.91 河道管理费 77,882.73 108,248.78 粮调物调基金 -37,157.68 -15,656.63 其他 30,068.37 30,451.50 合计 100,920,652.76 106,640,611.15 (二十七) 应付股利单位名称期末余额年初余额未支付原因合并报表范围内子公司少数股东 2,595,332.16 2,707,538.00 尚未领取根据 2009 年度股东大会通过公司股东 157,608,190.90 的现金红利分配方案预提， 2010年 8月6 日实施分配合计 160,203,523.06 2,707,538.00 (二十八) 其他应付款期末余额年初余额 568,427,243.83 609,652,549.71 1、期末余额中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况：单位名称期末余额年初余额上海大众企业管理有限公司 6,058,200.00 6,058,200.00 2、期末余额中欠关联方情况：单位名称期末余额年初余额上海交通大众客运有限责任公司 42,662,118.00 8,000,000.00 上海大众驾驶员培训有限公司 27,105.58 132,000.00 合计 42,689,223.58 8,132,000.00 3、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明单位名称金额未偿还原因备注风险押金及各类押金 151,556,099.07 未到偿付期保险费 41,092,404.84 分期按实支付事故费 33,697,325.65 分期按实支付修理包干费 29,506,905.28 分期按实支付注 1 安全互助会 17,191,288.80 分期按实支付注 2 合计 273,044,023.64 注 1：修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。注 2：安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额互助金，实际发生时在此列支。 4、金额较大的其他应付款单位名称金额性质或内容备注风险押金及各类押金 151,556,099.07 押金保险费 41,092,404.84 车辆保险费上海市公共交通卡股份有限公司 38,047,517.00 代销一卡通款未结案事故保险赔款事故费 33,697,325.65 及预计损失修理包干费 29,506,905.28 定额车辆修理费短期融资券利息 28,944,500.00 预提短期融资券利息安全互助会 17,191,288.80 安全互助基金合计 340,036,040.64 (二十九) 其他流动负债项目期末余额年初余额递延收益 9,860,757.95 10,072,841.27 短期融资券（注） 1,500,000,000.00 合计 1,509,860,757.95 10,072,841.27 注：公司于 2010 年1 月13 日发行一年期的利随本清式短期融资券，期限为 2010 年1月 13日至 2011 年1 月13 日，金额为 15 亿元。本次发行根据中市协注（2009）CP141 号《中国银行间市场交易商协会关于接受大众交通（集团）股份有限公司短期融资券注册的通知》，核定本公司短期融资券注册的最高金额为 15 亿元人民币。本次短期融资券由中国工商银行负责主承销，向全国境内银行间债券市场的机构投资者公开发行。利息率为 3.49%，利息支付日为 2011 年1月 13 日，承销费用为 600 万元。 2010 年度递延收益（本期末）项目年初账面余额当期增加当期减少期末账面余额 (1)高等级车补贴 1,525,988.40 212,083.32 1,313,905.08 (2)动迁补偿 8,546,852.87 8,546,852.87 合计 10,072,841.27 212,083.32 9,860,757.95 政府补助政府补助的种类及项目本期发生额上年同期发生额备注 1．收到的与资产相关的政府补助 (1)高等级车补贴 7,078,058.00 小计 7,078,058.00 2．收到的与收益相关的政府补助 (1)财政扶持款 12,342,173.61 6,298,487.57 (2)燃料油价补贴 11,594,832.08 42,271,736.07 (3)老年人优惠乘车补贴 14,488,959.87 (4)公交线路补贴 120,000.00 16,408,697.81 (5)车载残值补贴 4,225,072.67 (6)其他 290,000.00 小计 24,057,005.69 83,982,953.99 合计 24,057,005.69 91,061,011.99 (三十) 长期借款项目期末余额年初余额长期借款 30,000,000.00 (三十一) 股本本期变动增（+）减（－）项目年初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计 1．有限售条件股份 (1). 国有法人持股 (2). 其他内资持股 327,179,412.00 327,179,412.00 其中：境内法人持股 327,179,412.00 327,179,412.00 有限售条件股份合计 327,179,412.00 327,179,412.00 2．无限售条件流通股份 (1). 人民币普通股 715,031,497.00 715,031,497.00 (2). 境内上市的外资股 533,871,000.00 533,871,000.00 无限售条件流通股份合计 1,248,902,497.00 1,248,902,497.00 合计 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 (三十二) 资本公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额 1.资本溢价（股本溢价）投资者投入的资本 650,895,109.89 650,895,109.89 2.其他资本公积（1）被投资单位除净损益外 1,504,367.00 1,504,367.00 所有者权益其他变动（2）可供出售金融资产公允 1,066,041,283.73 132,018,409.42 934,022,874.31 价值变动产生的利得或损失小计 1,067,545,650.73 132,018,409.42 935,527,241.31 3. 其他 448,011.11 448,011.11 合计 1,718,888,771.73 132,018,409.42 1,586,870,362.31 资本公积的说明：本期减少数 132,018,409.42 元，是由于出售可供出售金融资产及其期末公允价值变动相应变动数。 (三十三) 盈余公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 472,678,113.50 472,678,113.50 任意盈余公积 135,525,333.74 135,525,333.74 合计 608,203,447.24 608,203,447.24 (三十四) 未分配利润提取或分配比例项目金额（%）调整前上年末未分配利润 1,133,122,471.18 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润 1,133,122,471.18 加：本期归属于母公司所有者的净利润 232,532,343.55 减：提取法定盈余公积 10.00 应付普通股股利 157,608,190.90 期末未分配利润 1,208,046,623.83 (三十五) 营业收入及营业成本 1、营业收入项目本期发生额上年同期发生额主营业务收入 1,833,725,770.95 1,764,231,418.25 其他业务收入 17,492,484.72 31,576,758.98 营业成本 1,379,889,522.08 1,465,075,702.07 2、主营业务（分行业）本期发生额上年同期发生额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本（1）工业 57,213,725.95 43,794,034.16 58,851,414.94 46,157,396.36 （2）商业 187,542,569.16 164,692,596.33 132,003,434.04 119,131,081.33 （3）房地产 304,435,080.35 194,314,482.86 119,456,159.45 67,631,975.97 业（4）旅游饮 461,640,627.50 378,105,237.74 279,238,472.33 231,794,964.14 食服务业（5）交通运 822,893,767.99 588,208,349.80 1,174,681,937.49 992,644,162.11 输业合计 1,833,725,770.95 1,369,114,700.89 1,764,231,418.25 1,457,359,579.91 3、主营业务（分地区）本期发生额上年同期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本上海 1,528,071,282.19 1,168,846,214.72 1,610,177,720.30 1,364,744,512.83 江苏 200,806,525.96 142,294,043.71 51,222,264.57 30,527,340.77 黑龙江 76,394,666.07 36,479,685.83 81,485,417.73 46,364,182.73 四川 8,613,542.00 7,174,712.19 2,754,109.50 1,497,892.83 浙江 14,292,329.68 9,692,015.36 12,796,153.87 9,585,992.33 北京 5,547,425.05 4,628,029.08 5,795,752.28 4,639,658.42 合计 1,833,725,770.95 1,369,114,700.89 1,764,231,418.25 1,457,359,579.91 (三十六) 营业税金及附加项目本期发生额上年同期发生额计缴标准（%）营业税 50,262,738.15 49,094,988.65 3、5 城市维护建设税 2,580,294.63 2,822,305.18 1、5、7 土地增值税 9,265,823.21 -3,010,185.81 教育费附加 1,671,478.07 1,503,995.25 1、3 其他 604,723.51 210,541.30 合计 64,385,057.57 50,621,644.57 (三十七) 公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源本期发生额上年同期发生额交易性金融资产 -54,768.87 -78,122.86 (三十八) 投资收益 1、投资收益明细情况项目本期发生额上年同期发生额成本法核算的长期股权投资收益 9,661,521.85 38,373,077.95 权益法核算的长期股权投资收益 24,198,272.95 24,238,531.30 处置长期股权投资产生的投资收益 3,057,695.77 -5,701,584.76 持有交易性金融资产期间取得的投资收益持有可供出售金融资产等期间取得的投资收 42,658,415.45 166,520.42 益处置交易性金融资产取得的投资收益 2,830,372.60 826,092.67 处置持有至到期投资取得的投资收益处置可供出售金融资产等取得的投资收益 48,244,055.55 133,886,875.21 其他（委托贷款收益） 993,300.00 1,027,948.29 合计 131,643,634.17 192,817,461.08 2、按成本法核算的长期股权投资收益本期比上年同期增减变被投资单位本期发生额上年同期发生额动的原因上海南站长途客运有限公司 3,621,914.88 1,215,600.00 上海公共交通卡股份有限公司 1,573,866.67 东方大众汽车销售服务有限公司 1,688,372.85 874,456.38 上海数讯信息技术有限公司 784,000.00 上海电科智能交通科技有限公司 720,000.00 合计 8,388,154.40 2,090,056.38 上表列示为投资收益中成本法核算的前 5 家投资单位。 3、按权益法核算的长期股权投资收益：本期比上年同期被投资单位本期发生额上年同期发生额增减变动的原因上海大众新亚出租汽车有限公司 5,350,667.57 7,134,153.43 上海三吉电子工程有限公司 3,029,543.11 474,055.87 上海大众美林阁酒店有限公司 2,290,874.93 3,038,654.90 上海交通大众客运有限责任公司 1,654,414.66 1,851,743.62 上海大众交运出租汽车有限公司 1,628,188.56 1,668,974.14 合计 13,953,688.83 14,167,581.96 上表列示为投资收益中权益法核算的前 5 家投资单位。 4、可供出售金融资产的投资收益：本期发生额上年同期发生额券名称持有期间持有期间出售收益收益小计出售收益收益小计红利红利华域汽车 48,244,055.55 7,941,422.30 56,185,477.85 7,729,521.94 7,729,521.94 光大证券 30,000,000.00 30,000,000.00 交运股份 2,022,200.70 2,022,200.70 本期发生额上年同期发生额券名称持有期间持有期间出售收益收益小计出售收益收益小计红利红利交大昂立 2,694,792.45 2,694,792.45 海通证券 106,683,873.26 150,000.00 106,833,873.26 棱光实业 6,638,012.36 6,638,012.36 其他 12,835,467.65 16,520.42 12,851,988.07 小计 48,244,055.55 42,658,415.45 90,902,471.00 133,886,875.21 166,520.42 134,053,395.63 5、处置长期股权投资产生的投资收益：被投资单位本期发生额上年同期发生额上海巴士电车有限公司 -7,925,834.73 上海瑞众汽车销售服务有限公司 1,413,120.73 上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司 842,443.18 上海飞田技术有限公司 3,040,600.00 上海青浦大众汽车客运有限公司 22,222.32 上海佘山大众房地产置业发展有限公司 -20,466.93 其他处置公司 15,340.38 -31,313.94 合计 3,057,695.77 -5,701,584.76 6、投资收益的说明：本公司投资收益汇回无重大限制。 (三十九) 资产减值损失项目本期发生额上年同期发生额坏账损失 6,176,203.02 1,667,911.78 (四十) 财务费用类别本期发生额上年同期发生额利息支出 43,645,983.81 62,324,678.92 减：利息收入 8,370,729.04 3,160,872.04 汇兑损益 53,719.10 224,862.61 其他 7,225,267.94 824,660.38 合计 42,554,241.81 60,213,329.87 (四十一) 营业外收入 1、营业外收入情况项目本期发生额上年同期发生额非流动资产处置利得合计 1,690,478.06 3,959,830.96 其中：处置固定资产利得 1,690,478.06 3,897,436.96 处置无形资产利得 62,394.00 政府补助 24,269,089.01 94,790,966.18 违约金、罚款收入 881,699.85 150,798.68 其他 1,948,506.00 5,096,306.14 合计 28,789,772.92 103,997,901.96 2、营业外收入中的政府补助明细项目本期发生额上年同期发生额说明当期直接确认的政府补助 1．财政扶持款 12,342,173.61 6,298,487.57 2．燃料油价补贴 11,594,832.08 42,271,736.07 4．老年人优惠乘车补贴 14,488,959.87 5．公交线路补贴 120,000.00 16,408,697.81 6．车载残值补贴 4,225,072.67 7．其他 290,000.00 由递延收益转入的政府补助 1．高等级车补贴 212,083.32 10,808,012.19 合计 24,269,089.01 94,790,966.18 (四十二) 营业外支出项目本期发生额上年同期发生额非流动资产处置损失合计 19,049,412.31 17,875,113.89 其中：固定资产处置损失 19,049,412.31 17,875,113.89 无形资产处置损失对外捐赠 81,000.00 315,599.00 赔偿支出 20,031.21 240,658.88 其他 138,713.88 149,783.12 合计 19,289,157.40 18,581,154.89 (四十三) 所得税费用项目本期发生额上年同期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税 64,189,878.82 57,146,930.29 递延所得税调整 -3,581,679.24 -3,054,377.46 合计 60,608,199.58 54,092,552.83 (四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 1、基本每股收益和稀释每股收益每股收益（元）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 0.15 0.15 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 0.12 0.12 利润 2、基本每股收益的计算过程项目计算公式本期数归属于公司普通股股东的净利润 P0 232,532,343.55 非经常性损益 F 36,469,163.15 项目计算公式本期数扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的 P1＝P0－F 196,063,180.40 净利润期初股份总数 S 1,576,081,909.00 0 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S 发行新股或债转股等增加股份数 S i 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 M i 因回购等减少股份数 S j 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 M j 报告期缩股数 S k 报告期月份数 M 6 0 S=S ＋S ＋ 0 1 发行在外的普通股加权平均数 1,576,081,909.00 S ×M÷M –S×M÷M-S i i 0 j j 0 k 基本每股收益 EPS=P0/S 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益 EPS1=P1/S 0.12 3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 4、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。 5、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。 (四十五) 其他综合收益项目本期发生额上年同期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -127,151,246.85 611,231,040.85 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -44,006,136.48 131,658,005.76 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 48,873,299.05 84,599,017.83 小计 -132,018,409.42 394,974,017.26 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 - 份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 7,237,528.42 小计 -7,237,528.42 合计 -132,018,409.42 387,736,488.84 (四十六) 现金流量表附注 1、收到的其他与经营活动有关的现金项目本期金额利息收入 8,370,729.04 营业外收入 2,830,205.85 政府补贴 24,057,005.69 收到往来款 47,518,945.11 合计 82,776,885.69 2、支付的其他与经营活动有关的现金项目本期金额费用支出 119,857,963.78 营业外支出 239,745.09 往来支出 144,183,878.41 合计 264,281,587.28 3、收到的其他与投资活动有关的现金项目本期金额增加合并子公司的期初现金的余额 1,464,103.85 4、支付的其他与投资活动有关的现金项目本期金额处置子公司及其他营业单位收到的现金小于子公司期初现金的差额 29,556,166.10 5、支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期金额短期融资券手续费 6,000,000.00 (四十七) 现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料项目本期金额上年同期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润 267,747,800.48 251,666,250.82 加：资产减值准备 6,176,203.02 1,667,911.78 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 188,612,957.45 243,229,846.26 折旧无形资产摊销 13,298,204.08 16,021,139.49 长期待摊费用摊销 10,535,503.12 10,911,342.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 17,358,934.25 13,915,282.93 （收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 54,768.87 78,122.86 财务费用（收益以“－”号填列） 49,699,702.91 62,549,541.53 投资损失（收益以“－”号填列） -131,643,634.17 -192,817,461.08 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,258,119.67 -4,625,211.02 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,676,440.43 1,570,833.56 存货的减少（增加以“－”号填列） 82,838,572.59 30,738,891.13 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -90,602,615.10 -67,566,683.71 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -139,749,664.97 155,300,731.24 其他经营活动产生的现金流量净额 270,745,053.29 522,640,537.89 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券项目本期金额上年同期金额融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额 1,790,893,225.36 849,736,771.40 减：现金的年初余额 1,284,215,844.11 1,098,161,845.09 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额 506,677,381.25 -248,425,073.69 2、现金和现金等价物的构成：项目期末余额年初余额一、现金 1,790,893,225.36 1,284,215,844.11 其中：库存现金 621,200.24 672,073.73 可随时用于支付的银行存款 1,749,482,016.34 1,266,188,189.87 可随时用于支付的其他货币资金 40,790,008.78 17,355,580.51 可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 1,790,893,225.36 1,284,215,844.11注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物六、关联方及关联交易 (一) 本企业的第一大股东情况本企业第一大股东为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，上海大众公用事业（集团）股份有限公司及其关联公司大众（香港）国际有限公司合计对本公司的持股比例和表决权比例均为 21.61%。上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司 20.12%的股权。上述两家公司的基本情况：（金额单位：万元）母公司对本公司的对本公司的表决权本公司最终企业名称关联关系企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本组织机构代码持股比例比例控制方公司第一大上海西上海大众企业管其他有限持有公司第一大股持有公司第一大股股东的第一部工业顾倚涛综合类 15,900.00 13456546-1 理有限公司责任公司东20.12%的股权东20.12%的股权大股东园区上海大众公用事股份有限浦东新公司第一大业（集团）股份公司（上区商城杨国平综合类 149,533.62 21.61% 21.61% 13220877-8 股东有限公司市）路518号 (二) 本企业的子公司情况：（金额单位：万元）序号子公司全称子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码 1 上海大众大厦有限责任公司全资子公司有限责任公司上海张静旅游饮食服务业 2,000.00 100.00 100.00 13224234-3 2 上海大众洗涤保洁实业有限公司全资子公司有限责任公司上海张静旅游饮食服务业 100.00 100.00 100.00 63041390-X 3 上海大众汽车租赁公司全资子公司有限责任公司上海费宜和运输业 12,000.00 100.00 100.00 13306747-9 4 上海大众房地产开发经营公司全资子公司有限责任公司上海张锡麟房地产业 20,000.00 100.00 100.00 13324053-4 5 上海大众交通汽车服务有限公司全资子公司有限责任公司上海杨国平商业 7,000.00 100.00 100.00 13371213-2 6 上海大众交通汽车修理有限公司全资子公司有限责任公司上海胡始建工业 1,000.00 100.00 100.00 13458376-6 7 上海大众旅游公司全资子公司有限责任公司上海步洁旅游饮食服务业 50.00 100.00 100.00 13302356-4 8 上海大众旅游汽车有限公司全资子公司有限责任公司上海徐益民运输业 4,800.00 100.00 100.00 13457345-3 9 上海大众会议展览有限责任公司全资子公司有限责任公司上海步洁旅游饮食服务业 30.00 100.00 100.00 63162915-5 10 上海大众国际旅行社有限公司控股子公司有限责任公司上海杨国平旅游饮食服务业 1,000.00 51.00 51.00 13225983-1 11 上海大众物流有限公司控股子公司有限责任公司上海赵纬纶运输业 2,000.00 75.00 75.00 63141697-7 12 上海大众国际货运代理有限公司控股子公司有限责任公司上海杨国平运输业 1,300.00 76.93 76.93 63078660-X 13 上海嘉定大众出租汽车有限公司全资子公司有限责任公司上海石景明运输业 3,000.00 100.00 100.00 70328623-6 14 上海松江大众出租汽车有限公司控股子公司有限责任公司上海倪稚鑫运输业 2,000.00 51.00 51.00 70324784-3 15 上海金山大众出租汽车有限公司控股子公司有限责任公司上海石景明运输业 3,000.00 80.00 80.00 70346218-0 16 上海奉贤大众汽车客运有限公司全资子公司有限责任公司上海童亦工运输业 15,167.43 100.00 100.00 73407212-6 上海奉贤大众众腾客运汽车有限 17 全资子公司有限责任公司上海董继缘运输业 1,000.00 100.00 100.00 77145415-8 公司上海奉贤大众众义汽车客运有限 18 全资子公司有限责任公司上海董继缘运输业 1,000.00 100.00 100.00 77145411-5 公司上海奉贤大众众和出租汽车有限 19 全资子公司有限责任公司上海董继缘运输业 1,000.00 100.00 100.00 77145405-1 公司序号子公司全称子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码上海奉贤大众众慧客运汽车有限 20 全资子公司有限责任公司上海董继缘运输业 1,000.00 100.00 100.00 77145414-X 公司 21 上海大众交通汽车销售有限公司全资子公司有限责任公司上海费宜和商业 1,700.00 100.00 100.00 13468995-8 22 上海大众国际仓储物流有限公司全资子公司有限责任公司上海赵纬纶运输业 2,400.00 100.00 100.00 75248170-8 23 上海大众国际会议中心有限公司全资子公司有限责任公司上海杨国平旅游饮食服务业 5,000.00 100.00 100.00 76303511-3 24 苏州大众交通有限公司控股子公司有限责任公司苏州石景明运输业 2,000.00 85.00 85.00 76244827-4 25 上海祥羚置业有限公司控股子公司有限责任公司上海张锡麟房地产业 3,000.00 51.00 51.00 76164983-2 黑龙江大众新城房地产开发有限 26 控股子公司有限责任公司哈尔滨张锡麟房地产业 8,000.00 59.00 59.00 74966150-5 公司 27 上海众稳房地产经纪有限公司控股子公司有限责任公司上海张锡麟旅游饮食服务业 200.00 55.00 55.00 75955150-2 江苏昆 28 昆山新大众房地产发展有限公司控股子公司有限责任公司张锡麟房地产业 5,000.00 90.00 90.00 73333119-1 山四川阆中城南天下投资管理有限 29 全资子公司有限责任公司阆中张锡麟房地产业 3,000.00 100.00 100.00 75970546-0 公司 30 无锡大众交通有限责任公司控股子公司有限责任公司无锡杨国平运输业 4,000.00 82.50 82.50 25051146-0 31 无锡大众汽车租赁有限公司控股子公司有限责任公司无锡虞伟平运输业 500.00 70.00 70.00 25051047-6 32 上海大众华旅出租汽车有限公司全资子公司有限责任公司上海管玉明运输业 1,000.00 100.00 100.00 13284447-5 33 上海大众空港宾馆有限公司控股子公司有限责任公司上海杨国平旅游饮食服务业 5,000.00 71.00 71.00 77893971-3 上海大众新发展置业投资有限公 34 控股子公司有限责任公司上海张锡麟房地产业 2,000.00 51.00 51.00 79447464-5 司 35 宁波大众出租汽车有限公司全资子公司有限责任公司宁波石景明运输业 200.00 100.00 100.00 14413632-9 36 上海大众航空服务有限公司控股子公司有限责任公司上海杨国平旅游饮食服务业 300.00 51.00 51.00 63073190-8 37 上海大众科技有限公司控股子公司有限责任公司上海杨国平工业 1,800.00 51.00 51.00 13308900-2 38 上海大众交通技术有限公司全资子公司有限责任公司上海杨国平工业 50.00 100.00 100.00 74325898-5 39 上海大众拍卖有限公司控股子公司有限责任公司上海杨国平商业 1,000.00 55.00 55.00 13318333-0 序号子公司全称子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码上海崇 40 上海崇明大众出租汽车有限公司控股子公司有限责任公司石景明运输业 2,000.00 70.00 70.00 74955188-3 明上海大众交通崇明汽车销售服务 41 全资子公司有限责任公司上海常宝林工业 176.00 100.00 100.00 76398042-2 有限公司上海大众汽车虹桥销售服务有限 42 控股子公司有限责任公司上海管玉明工业 1,000.00 51.00 51.00 13228872-0 公司 43 上海大众汽车俱乐部有限公司控股子公司有限责任公司上海费宜和旅游饮食服务业 500.00 70.00 70.00 63179663-1 上海大众交通汽车零部件总汇有 44 全资子公司有限责任公司上海胡始建商业 200.00 100.00 100.00 70323933-3 限公司上海大众交通旧机动车经纪有限 45 全资子公司有限责任公司上海石景明商业 100.00 100.00 100.00 63208018-4 公司上海大众交通市中汽车销售服务 46 全资子公司有限责任公司上海朱祖俊工业 800.00 100.00 100.00 75290278-7 有限公司上海大众交通市西汽车销售服务 47 全资子公司有限责任公司上海常宝林商业 700.00 100.00 100.00 78782860-1 有限公司 48 杭州大众汽车服务有限公司控股子公司有限责任公司杭州杨国平运输业 2,000.00 52.50 52.50 74631697-6 49 吴江大众置业发展有限公司全资子公司有限责任公司吴江张锡麟房地产业 5,000.00 100.00 100.00 76738820-7 上海大众物业管理有限责任公司 50 控股子公司有限责任公司上海张文华旅游饮食服务业 300.00 80.00 80.00 63036218-8 哈尔滨大众物业管理有限责任公 51 全资子公司有限责任公司哈尔滨张锡麟旅游饮食服务业 300.00 100.00 100.00 76906394-0 司上海大众三汽公共交通出租汽车 52 控股子公司有限责任公司上海徐益民运输业 350.00 95.00 95.00 13263812-9 有限公司 53 苏州大众交通汽车修理有限公司全资子公司有限责任公司苏州屠德发工业 200.00 100.00 100.00 76652811-6 54 上海虹口大众出租汽车有限公司控股子公司有限责任公司上海单莉雯运输业 19,454.00 99.84 99.84 63149532-9 序号子公司全称子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码 55 昆山大众交通有限公司控股子公司有限责任公司昆山石景明运输业 1,600.00 60.00 60.00 66007992-2 56 北京大众汽车租赁有限公司全资子公司有限责任公司北京费宜和运输业 800.00 100.00 100.00 10300537-3 浙江桐 57 桐乡申地置业有限公司全资子公司有限责任公司张文华房地产业 5,000.00 100.00 100.00 75302930-X 乡上海大众交通二手机动车经营有 58 全资子公司有限责任公司上海石景明商业 100.00 100.00 100.00 66242380-6 限公司上海大众河滨酒店经营管理有限 59 全资子公司有限责任公司上海张锡麟旅游饮食服务业 200.00 100.00 100.00 75249882-5 公司 60 上海大众假日河滨酒店有限公司全资子公司有限责任公司上海张文华旅游饮食服务业 250.00 100.00 100.00 79704332-2 61 上海大众交通商务有限公司全资子公司有限责任公司上海顾华商业 2,000.00 100.00 100.00 67628398-7 62 嘉善众祥房地产开发有限公司控股子公司有限责任公司嘉善杨国平房地产业 10,000.00 52.00 52.00 67615201-2 江苏吴 63 吴江大众交通汽车服务有限公司全资子公司有限责任公司石景明运输业 200.00 100.00 100.00 68830383-4 江上海大众汽车庙行特约维修站有 64 控股子公司有限责任公司上海李如亭工业 1,200.00 51.00 51.00 73668106-4 限公司 65 无锡上汽大众修理有限公司全资子公司有限责任公司无锡虞伟平工业 100.00 100.00 100.00 74555447-0 (三) 本企业的合营和联营企业情况详见本附注五（十）。 (四) 关联方交易 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、销售商品、提供劳务的关联交易本期发生额上年同期发生额关联交易定关联交易类关联交易内占同类占同类交关联方名称价方式及决型容金额交易比金额易比例策程序例(%) (%) 上海大众新亚出租汽车有限销售商品车辆市场公允价 1,684,102.56 0.93 2,827,649.58 0.88 公司上海大众交运出租汽车有限销售商品车辆市场公允价 561,367.52 0.31 2,340,256.44 0.73 公司上海大众企业销售商品车辆市场公允价 631,538.46 0.35 3,106,153.88 0.97 管理有限公司上海大众驾驶员培训有限公销售商品车辆市场公允价 2,613,675.05 1.45 司上海大众广告提供广告媒广告收入市场公允价 1,338,072.00 88.29 5,543,751.17 60.10 有限公司体上海大众企业租赁收入办公楼出租市场公允价 127,987.50 1.61 123,187.50 1.79 管理有限公司上海大众广告租赁收入办公楼出租市场公允价 194,580.00 2.44 350,153.40 5.08 有限公司上海大众公用事业（集团）股租赁收入办公楼出租市场公允价 748,614.00 9.40 731,814.00 10.62 份有限公司大众保险股份租赁收入办公楼出租市场公允价 49,149.63 0.62 268,087.80 3.89 有限公司 3、关联担保情况担保是否已担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕关联方：大众交通（集团）上海大众交运出租汽 4,000,000.00 2010 年5 月27 日 2010年11月27日否股份有限公司车有限公司子公司：大众交通（集团）上海奉贤大众汽车客 40,000,000.00 2010 年6 月8 日 2010 年12 月8 日否股份有限公司运有限公司大众交通（集团）上海大众空港宾馆有 35,000,000.00 2010 年1 月13 日 2010 年7 月12 日否股份有限公司限公司大众交通（集团）上海大众汽车虹桥销 5,000,000.00 2010 年2 月5 日 2010 年8 月5 日否股份有限公司售服务有限公司大众交通（集团）上海大众汽车虹桥销 77,078,400.00 2010 年3 月5 日 2010 年9 月4 日否股份有限公司售服务有限公司大众交通（集团）上海大众汽车虹桥销 20,111,500.00 2010 年3 月22 日 2010 年9 月21 日否股份有限公司售服务有限公司大众交通（集团）上海大众汽车虹桥销 35,040,000.00 2010 年4 月6 日 2010 年10 月5 日否股份有限公司售服务有限公司大众交通（集团）上海大众汽车虹桥销 5,395,000.00 2010 年5 月11 日 2010 年8 月25 日否股份有限公司售服务有限公司大众交通（集团）上海大众汽车虹桥销 11,494,000.00 2010 年5 月24 日 2010年11月23日否股份有限公司售服务有限公司子公司小计 229,118,900.00 总计 233,118,900.00 4、关联方资金拆借向关联方拆出资金关联方拆出金额起始日到期日说明安徽大众汽车运委托贷款，本期收到利 10,000,000.00 2009年12月4日 2010年12 月5 日输有限责任公司息254,800.00 元安徽大众汽车运委托贷款，本期收到利 10,000,000.00 2010年5月10日 2011年5 月9 日输有限责任公司息56,000.00 元 5、其他关联交易上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属控股子公司上海大众汽车租赁公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2010年 1-6 月与上海大众企业管理有限公司结算总收入6,563,115.00元，结算相关成本及费用3,082,678.00元。 6、关联方应收应付款项项目关联方期末余额年初余额应收账款哈尔滨大众交通运输有限责任公司 52,433.28 52,433.28 山东大众出租汽车股份有限公司 1,005,462.00 1,005,462.00 上海大众交运出租汽车有限公司 656,800.00 521,428.00 上海大众广告有限公司 3,729.00 25,650.00 应收账款小计 1,718,424.28 1,604,973.28 其他应收款上海大众新亚出租汽车有限公司 396,430.55 237,200.00 上海大众交运出租汽车有限公司 6,150.00 上海大众驾驶员培训有限公司 1,082,800.00 1,082,800.00 昆山大众物业管理有限公司 1,122,887.17 1,122,044.77 山东大众出租汽车股份有限公司 44,913.30 44,913.30 上海大众华林艺术品有限公司 679,891.42 679,891.42 其他应收款小计 3,326,922.44 3,172,999.49 其他应付款上海大众企业管理有限公司 6,058,200.00 6,058,200.00 上海大众驾驶员培训有限公司 27,105.58 132,000.00 上海交通大众客运有限责任公司 42,662,118.00 8,000,000.00 其他应付款小计 48,747,423.58 14,190,200.00 七、或有事项 (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响截止 2010 年 6 月 30 日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。 (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响对本公司的被担保单位担保金额债务到期日财务影响关联方：上海奉贤大众汽车客运有限公司 40,000,000.00 2010年 12月 8 日无不利影响上海大众空港宾馆有限公司 35,000,000.00 2010年 7月12 日无不利影响上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 5,000,000.00 2010年 8月5 日无不利影响上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 77,078,400.00 2010年 9月4 日无不利影响上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 20,111,500.00 2010年 9月21 日无不利影响上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 35,040,000.00 2010年 10月 5 日无不利影响上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 5,395,000.00 2010年 8月25 日无不利影响上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 11,494,000.00 2010年 11月 23 日无不利影响上海大众交运出租汽车有限公司 4,000,000.00 2010年 11月 27 日无不利影响合计 233,118,900.00 八、承诺事项本公司无需要披露的承诺事项。九、资产负债表日后事项本公司无需要披露的资产负债表日后事项。十、其他重要事项说明 (一) 租赁经营租赁租入重大经营租赁最低租赁付款额：单位：人民币元剩余租赁期最低租赁付款额 1 年以内（含 1 年） 27,843,001.81 1 年以上2 年以内（含 2年） 23,243,990.00 2 年以上3 年以内（含 3年） 21,721,700.00 剩余租赁期最低租赁付款额 3 年以上 208,998,700.00 合计 281,807,391.81 (二) 以公允价值计量的资产和负债单位：人民币元本期本期公允价计入权益的累计公计提项目年初余额期末余额值变动损益允价值变动的减值金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含 776,526.25 -54,768.87 2,830,866.24 衍生金融资产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 1,763,264,605.21 1,245,363,832.41 1,626,664,984.59 金融资产小计 1,764,041,131.46 -54,768.87 1,245,363,832.41 1,629,495,850.83 投资性房地产生产性生物资产其他上述合计 1,764,041,131.46 -54,768.87 1,245,363,832.41 1,629,495,850.83 金融负债十一、母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款 1、应收账款期末余额年初余额种类占总额比例坏账准占总额坏账准账面金额坏账准备备比例账面金额坏账准备备比例 (%) 比例(%) (%) (%) 单项金额重大的应收账款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组 3,987,045.45 59.98 199,352.27 5.00 6,074,967.36 100.00 303,748.37 5.00 合的风险较大的应收账款其他不重大应收账款 2,660,715.15 40.02 合计 6,647,760.60 100.00 199,352.27 6,074,967.36 100.00 303,748.37 其他不重大的应收帐款为：隔月即可收回的应收帐款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：期末余额年初余额账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 3,987,045.45 100.00 199,352.27 6,074,967.36 100.00 303,748.37 2、期末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 3、应收账款金额前五名单位情况与本公司占应收账款总单位名称金额年限关系额的比例(%) 上海浦东煤气制气有限公司非关联方 1,967,000.00 1年以内 29.59 中国移动通信集团上海限公司非关联方 510,000.00 1年以内 7.67 中国建设银行非关联方 501,000.00 1年以内 7.54 电力设计院非关联方 480,000.00 1年以内 7.22 上海市土地规划和国资源管理局非关联方 120,000.00 1年以内 1.81 小计 3,578,000.00 53.83 (二) 其他应收款 1、其他应收款期末余额年初余额种类坏账占总额准备占总额坏账准备账面金额比例坏账准备账面金额坏账准备比例比例(%) 比例(%) (%) (%) 单项金额重大的其他应 1,353,485,922.76 95.68 4,180,000.00 5-100 1,183,936,614.30 94.88 4,180,000.00 5-100 收款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组 14,188,776.46 1.00 4,389,413.97 5-100 56,699,410.15 4.54 2,903,331.13 5-100 合的风险较大的其他应收款其他不重大其他应收款 46,943,547.19 3.32 7,267,907.71 0.58 合计 1,414,618,246.41 100.00 8,569,413.97 1,247,903,932.16 100.00 7,083,331.13 其他不重大的其他应收款为：未结案事故相关支出及隔月即可收回的其他应收款。 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提单位名称账面余额坏账准备金额计提比例(%) 理由上海辛耕置业发展有限公帐龄较长，收回可 4,180,000.00 4,180,000.00 100.00 司能性较小零星 619,019.83 619,019.83 100.00 收回可能性较小合计 4,799,019.83 4,799,019.83 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：期末余额年初余额账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 4,970,655.42 35.03 316,893.40 26,060,158.54 45.96 1,371,368.55 1至2年 3,704,020.00 26.11 370,402.00 12,895,089.42 22.74 644,754.47 2至3年 1,073,265.00 7.56 214,653.00 4,295,018.99 7.58 214,750.95 3至4年 327,643.03 2.31 98,292.91 9,335,950.19 16.47 466,797.51 4至5年 35,980.00 0.25 17,990.00 35,980.00 0.06 1,799.00 5年以上 4,077,213.01 28.74 3,371,182.66 4,077,213.01 7.19 203,860.65 合计 14,188,776.46 100.00 4,389,413.97 56,699,410.15 100.00 2,903,331.13 3、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 4、其他应收款金额前五名单位情况占其他应收款总额单位名称与本公司关系性质或内容金额年限的比例 (%) 合并范围各子公司控股子公司往来款 1,349,305,922.76 1年以内 95.38 车辆事故借款事故责任人及保险理赔方非关联方 49,392,086.22 1-5年以上 3.49 及保险理赔上海辛耕置业发展有限公非关联方房款 4,180,000.00 5年以上 0.30 司永乐家电非关联方商户保证金 2,000,000.00 1年以内 0.14 上海大众驾驶员培训有限联营企业往来款 1,082,800.00 1-2年 0.08 公司合计 1,405,960,808.98 99.39 5、其他应收关联方款项与本公司关占应收账款总单位名称金额系额的比例(%) 合并范围各子公司控股子公司 1,349,305,922.76 95.38 上海大众新亚出租汽车合营企业 396,430.55 0.03 有限公司上海大众驾驶员培训有联营企业 1,082,800.00 0.08 限公司山东大众出租汽车股份联营企业 44,913.30 有限公司合计 1,350,830,066.61 95.49 (三) 长期股权投资单位：人民币元在被投资单位在被投资在被投资单持股比例与表本期计提序号被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额单位持股位表决权比减值准备本期现金红利决权比例不一减值准备比例(%) 例(%) 致的说明上海大众新亚出租汽 1 权益法 62,415,207.86 121,632,866.11 5,350,667.57 126,983,533.68 49.5 50 注车有限公司上海大众交运出租汽 2 权益法 15,131,523.84 34,005,947.81 1,628,188.56 35,634,136.37 50 50 车有限公司上海大众广告有限公 3 权益法 2,000,000.00 10,824,416.86 -341,022.91 10,483,393.95 50 50 1,800,000.00 司山东大众出租汽车股 4 权益法 8,260,000.00 23.52 23.52 份有限公司杭州大众出租汽车股 5 权益法 22,500,000.00 29,359,721.55 1,537,090.78 30,896,812.33 44.12 44.12 份有限公司济南大众出租汽车有 6 权益法 2,000,000.00 1,193,088.09 24,190.88 1,217,278.97 50 50 限责任公司安徽大众汽车运输有 7 权益法 6,080,000.00 23,772,881.13 811,310.89 24,584,192.02 50 50 限责任公司哈尔滨大众交通运输 8 权益法 5,720,000.00 16,835,450.00 -12,118.01 16,823,331.99 50 50 1,000,000.00 有限责任公司江西大众交通运输有 9 权益法 3,600,000.00 5,625,011.01 -274,756.39 5,350,254.62 45 45 1,080,000.00 限责任公司在被投资单位在被投资在被投资单持股比例与表本期计提序号被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额单位持股位表决权比减值准备本期现金红利决权比例不一减值准备比例(%) 例(%) 致的说明上海交通大众客运有 10 权益法 45,501,957.92 49,036,043.80 -539,585.34 48,496,458.46 40.71 40.71 2,194,000.00 限责任公司上海大众佐川急便物 11 权益法 8,732,024.00 6,358,630.70 290,120.77 6,648,751.47 25 25 流有限公司上海新天天大众低温 12 权益法 11,256,448.00 7,593,319.89 -63,941.92 7,529,377.97 17 17 物流有限公司上海大众驾驶员培训 13 权益法 919,473.94 170,569.01 1,090,042.95 300,000.00 有限公司上海大众搬场物流有 14 权益法 1,236,443.33 -780,444.76 455,998.57 816,000.00 限公司上海大众美林阁酒店 15 权益法 20,000,000.00 34,397,891.10 2,290,874.93 36,688,766.03 40 40 有限公司上海徐汇大众小额贷 16 权益法 20,000,000.00 19,966,210.28 140,625.14 20,106,835.42 20 20 款股份有限公司权益法小计 362,757,395.60 10,231,769.20 372,989,164.80 7,190,000.00 上海水仙电器股份有 17 成本法 944,000.00 944,000.00 944,000.00 小于5% 小于 5% 471,440.00 限公司中国纺织机械股份有 18 成本法 404,000.00 404,000.00 404,000.00 小于5% 小于5% 限公司复地（集团）股份有限 19 成本法 1,057,459.45 1,057,459.45 1,057,459.45 小于5% 小于5% 公司 20 上海银行股份有限公成本法 391,500.00 391,500.00 391,500.00 小于5% 小于5% 在被投资单位在被投资在被投资单持股比例与表本期计提序号被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额单位持股位表决权比减值准备本期现金红利决权比例不一减值准备比例(%) 例(%) 致的说明司国泰君安证券股份有 21 成本法 119,124,915.00 157,282,388.52 157,282,388.52 小于5% 小于5% 限公司（注）国泰君安投资管理股 22 成本法 875,085.00 68,710,593.48 68,710,593.48 小于5% 小于5% 份有限公司上海大众大厦有限责 23 成本法 10,200,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00 51 51 任公司上海大众汽车租赁公 24 成本法 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100 100 125,585,003.20 司上海大众房地产开发 25 成本法 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100 100 41,528,330.90 经营公司上海大众交通汽车服 26 成本法 59,506,000.00 66,500,000.00 66,500,000.00 95 95 务有限公司上海大众国际旅行社 27 成本法 2,000,000.00 6,166,000.00 6,166,000.00 51 51 1,473,900.00 有限公司上海大众旅游汽车有 28 成本法 43,100,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 100 100 限公司上海大众物流有限公 29 成本法 11,832,646.78 11,832,646.78 11,832,646.78 60 60 4,080,000.00 司上海大众国际货运代 30 成本法 4,512,775.76 4,512,775.76 4,512,775.76 34.62 34.62 3,750,000.00 理有限公司 31 上海嘉定大众出租汽成本法 26,866,550.68 26,866,550.68 26,866,550.68 90 90 在被投资单位在被投资在被投资单持股比例与表本期计提序号被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额单位持股位表决权比减值准备本期现金红利决权比例不一减值准备比例(%) 例(%) 致的说明车有限公司上海松江大众出租汽 32 成本法 10,200,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00 51 51 车有限公司上海金山大众出租汽 33 成本法 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 80 80 1,909,131.00 车有限公司上海奉贤大众汽车客 34 成本法 148,399,583.82 148,399,583.82 148,399,583.82 95.16 95.16 运有限公司上海奉贤大众众腾客 35 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10 10 运汽车有限公司上海奉贤大众众义汽 36 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10 10 车客运有限公司上海奉贤大众众和出 37 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10 10 租汽车有限公司上海奉贤大众众慧客 38 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10 10 运汽车有限公司上海青浦大众汽车客 39 成本法 25,500,000.00 25,500,000.00 -25,500,000.00 85 85 7,979,766.05 运有限公司上海大众国际会议中 40 成本法 30,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00 100 100 心有限公司苏州大众交通有限公 41 成本法 9,571,675.26 17,843,276.07 17,843,276.07 85 85 司 42 无锡大众交通有限责成本法 10,109,125.85 33,109,125.85 33,109,125.85 82.5 82.5 6,600,000.00 在被投资单位在被投资在被投资单持股比例与表本期计提序号被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额单位持股位表决权比减值准备本期现金红利决权比例不一减值准备比例(%) 例(%) 致的说明任公司上海大众华旅出租汽 43 成本法 8,296,253.28 8,296,253.28 8,296,253.28 20 20 201,594.28 车有限公司上海大众空港宾馆有 44 成本法 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 51 51 限公司上海大众新发展置业 45 成本法 10,200,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00 51 51 投资有限公司宁波大众出租汽车有 46 成本法 7,774,210.39 7,774,210.39 7,774,210.39 90 90 1,800,000.00 限公司上海大众航空服务有 47 成本法 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 51 51 限公司上海大众科技有限公 48 成本法 3,607,644.90 3,607,644.90 3,607,644.90 25 25 司上海大众拍卖有限公 49 成本法 -120,840.61 -120,840.61 -120,840.61 司上海大众汽车虹桥销 50 成本法 8,517,000.00 8,517,000.00 8,517,000.00 51 51 售服务有限公司上海虹口大众出租汽 51 成本法 77,529,045.73 474,732,397.52 474,732,397.52 99.84 99.84 车有限公司上海崇明大众出租汽 52 成本法 7,254,951.65 10,679,951.65 10,679,951.65 68.5 68.5 车有限公司 53 昆山大众交通有限公成本法 4,800,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 60 60 522,304.82 在被投资单位在被投资在被投资单持股比例与表本期计提序号被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额单位持股位表决权比减值准备本期现金红利决权比例不一减值准备比例(%) 例(%) 致的说明司上海大众交通商务有 54 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100 限公司吴江大众交通汽车服 55 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100 100 务有限公司上海大众汽车庙行特 56 成本法 7,160,400.00 7,160,400.00 7,160,400.00 51 51 约维修站有限公司大众保险股份有限公 57 成本法 43,154,224.79 56,914,224.79 56,914,224.79 2.7016 2.7016 52,900,000.00 司上海数讯信息技术有 58 成本法 17,440,000.00 17,440,000.00 17,440,000.00 15.68 15.68 784,000.00 限公司上海卫铭生化股份有 59 成本法 1,319,488.00 1,319,488.00 1,319,488.00 4.44 4.44 限公司上海管道净水有限责 60 成本法 1,751,874.00 1,751,874.00 1,751,874.00 10 10 任公司上海新奥九环车用能 61 成本法 8,071,377.93 8,071,377.93 8,071,377.93 14.85 14.85 源股份有限公司上海公共交通卡股份 62 成本法 20,234,256.00 20,234,256.00 20,234,256.00 12.11 12.11 1,573,866.67 有限公司上海九环汽车天然气 63 成本法 1,766,452.92 1,766,452.92 1,766,452.92 10 10 发展有限公司 64 上海南站长途客运有成本法 11,250,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00 15 15 3,621,914.88 在被投资单位在被投资在被投资单持股比例与表本期计提序号被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额单位持股位表决权比减值准备本期现金红利决权比例不一减值准备比例(%) 例(%) 致的说明限公司上海阳光九环能源发 65 成本法 3,270,000.00 3,270,000.00 3,270,000.00 10 10 展有限公司上海联创永沂股权投 66 成本法 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 小于5% 小于5% 资中心成本法小计 1,834,414,591.18 -13,000,000.00 1,821,414,591.18 53,371,440.00 201,409,811.80 合计 2,197,171,986.78 -2,768,230.80 2,194,403,755.98 53,371,440.00 208,599,811.80 注序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.5%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.5%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司只享有收益权，不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。序号 21：公司对国泰君安证券股份有限公司的长期股权投资成本 157,282,388.52 元中，2007 年公司根据对方股东大会决议，以每股 1.08 元认购国泰君安增资款 38,157,473.52 元，上述增资款项尚待中国证监会批准。 (四) 营业收入及营业成本 1、营业收入项目本期发生额上年同期发生额主营业务收入 218,203,761.67 220,681,323.58 其他业务收入 2,814,967.71 931,561.45 营业成本 171,417,588.79 167,861,257.35 2、主营业务（分行业）本期发生额上年同期发生额项目营业收入营业成本营业收入营业成本（1）服务业 8,822,509.80 5,284,264.25 （2）交通运输业 209,381,251.87 162,888,638.12 220,681,323.58 167,356,803.26 合计 218,203,761.67 168,172,902.37 220,681,323.58 167,356,803.26 3、主营业务（分地区）本期发生额上年同期发生额地区营业收入营业成本营业收入营业成本上海 218,203,761.67 168,172,902.37 220,681,323.58 167,356,803.26 (五) 投资收益 1、投资收益明细项目本期发生额上年同期发生额成本法核算的长期股权投资收益 202,907,284.85 215,807,986.87 权益法核算的长期股权投资收益 17,421,769.20 23,266,769.57 处置长期股权投资产生的投资收益 22,222.32 -7,925,834.73 持有可供出售金融资产等期间取得的投资 42,658,415.45 166,520.42 收益处置交易性金融资产取得的投资收益 317,422.58 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 48,244,055.55 121,051,407.56 其他（委托贷款） 18,700,132.50 23,560,585.57 合计 330,271,302.45 375,927,435.26 2、按成本法核算的长期股权投资收益本期比上年同期被投资单位本期发生额上年同期发生额增减变动的原因根据被投资单位上海大众汽车租赁公司 125,585,003.20 股东大会利润分配决议上海大众房地产开发经营公司 41,528,330.90 37,808,417.27 上海青浦大众汽车客运有限公司 7,979,766.05 4,672,779.91 无锡大众交通有限责任公司 6,600,000.00 上海大众物流有限公司 4,080,000.00 4,500,000.00 小计 185,773,100.15 46,981,197.18 上表列示为投资收益中成本法核算的前 5 家投资单位。 3、按权益法核算的长期股权投资收益本期比上年同期被投资单位本期发生额上年同期发生额增减变动的原因上海大众新亚出租汽车有限公司 5,350,667.57 7,134,153.43 上海大众美林阁酒店有限公司 2,290,874.93 3,038,654.90 上海交通大众客运有限责任公司 1,654,414.66 1,851,743.62 上海大众交运出租汽车有限公司 1,628,188.56 1,491,327.38 杭州大众出租汽车股份有限公司 1,537,090.78 1,203,908.12 12,461,236.5 小计 14,719,787.45 0上表列示为投资收益中权益法核算的前 5 家投资单位。 4、可供出售金融资产的投资收益本期发生额上年同期发生额证券名称出售收益持有期间红利收益小计出售收益持有期间红利收益小计华域汽车 48,244,055.55 7,941,422.30 56,185,477.85 光大证券 30,000,000.00 30,000,000.00 交运股份 2,022,200.70 2,022,200.70 交大昂立 2,694,792.45 2,694,792.45 棱光实业 6,638,012.36 6,638,012.36 华域汽车 7,729,521.94 7,729,521.94 海通证券 106,683,873.26 150,000.00 106,833,873.26 其他 16,520.42 16,520.42 小计 48,244,055.55 42,658,415.45 90,902,471.00 121,051,407.56 166,520.42 121,217,927.98 投资收益的说明：本公司投资收益汇回无重大限制。 (六) 现金流量表补充资料项目本期金额上年同期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润 277,914,534.29 320,747,979.08 加：资产减值准备 1,381,686.74 78,575.42 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 39,069,411.11 34,459,662.18 无形资产摊销 1,778,690.41 2,995,640.20 长期待摊费用摊销 4,318,538.37 4,602,475.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 9,155,764.41 1,010,765.23 “－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 5,570.00 财务费用（收益以“－”号填列） 44,605,671.05 47,165,010.93 投资损失（收益以“－”号填列） -330,271,302.45 -375,927,435.26 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -398,898.47 -19,643.85 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,538,803.91 1,496,580.88 存货的减少（增加以“－”号填列） -287,424.90 -527,272.80 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -67,717,137.35 36,282,873.18 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -65,264,343.02 94,313,871.65 其他经营活动产生的现金流量净额 -84,170,435.90 166,679,082.80 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额 1,046,404,550.37 303,851,843.38 减：现金的年初余额 358,526,428.16 337,428,947.01 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额 687,878,122.21 -33,577,103.63 十二、补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益 -14,301,238.48 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 12,342,173.61 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 51,019,659.28 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益 993,300.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,590,460.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目小计 52,644,355.17 所得税影响额 -12,468,678.39 少数股东权益影响额（税后） -3,706,513.63 合计 36,469,163.15 (二) 净资产收益率及每股收益：加权平均净资产收益每股收益（元）报告期利润率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 4.57 0.15 0.15 利润扣除非经常性损益后归属于 3.85 0.12 0.12 公司普通股股东的净利润 (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明金额异常或比较期间变动异常的报表项目报表项期末余额年初余额变动比率变动原因目（或本期金额）（或上年同期金额）（%）货币资本期筹资活动收到现金增加. 1,799,348,564.75 1,289,525,444.11 39.54% 金应收账本期业务量增加及世博业务等应款 122,800,784.07 85,023,525.29 44.43% 收款项尚未结算所致本期末拍卖公司预付委托方尚待预付款项 226,345,556.10 334,017,569.47 -32.24% 资产过户的拍品结算款减少短期借本期归还借款所致 716,000,000.00 1,723,000,000.00 -58.44% 款根据2009年度股东大会通过的现应付股 160,203,523.06 2,707,538.00 5816.94% 金红利分配方案预提，8月6 日实利施分配。资产本期调整坏账准备金计提比例所减值 6,176,203.02 1,667,911.78 270.30% 致损失投资本期抛售可供出售金融资产取得的收 131,643,634.17 192,817,461.08 -31.73% 益较同期减少所致. 收益营业合并范围变动所致外收 28,789,772.92 103,997,901.96 -72.32% 入十三、财务报表的批准报出本财务报表业经公司董事会于2010 年 8 月 19 日批准报出。大众交通（集团）股份有限公司二〇一〇年八月一十九日
附件：PDF公告全文

						大众交通(集团)股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (二) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (三) 
 公司负责人姓名                                    杨国平 
 主管会计工作负责人姓名                            史慧萍 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                史慧萍 
    公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (四) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
 公司的法定中文名称                                  大众交通（集团）股份有限公司 
 公司的法定中文名称缩写                              大众交通 
    公司的法定英文名称                                  DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD 
 公司的法定英文名称缩写                              DZT 
 公司法定代表人                                      杨国平 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书                        证券事务代表 
 姓名                              赵思渊                             乐春萍 
                                   上海市中山西路 1515 号大众大       上海市中山西路 1515 号大众大 
 联系地址 
                                   厦 11 楼                           厦 11 楼 
 电话                               021-64285708                      021-64289122 
 传真                              021-64285642                       021-64285642 
 电子信箱                           ZSY@82222.com                     LCP@96822.com 
    (三) 基本情况简介 
 注册地址                                           上海市中山西路 1515 号大众大厦 12楼 
 注册地址的邮政编码                                  200235 
 办公地址                                            上海市中山西路 1515 号大众大厦 11楼 
 办公地址的邮政编码                                  200235 
 公司国际互联网网址                                  www.96822.com 
 电子信箱                                            DZJT@96822.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
 公司选定的信息披露报纸名称                          《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 
 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn 
    上海市中山西路 1515 号大众大厦 11楼公司法律 
    公司半年度报告备置地点 
    事务部 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
      股票种类         股票上市交易所          股票简称            股票代码          变更前股票简称 
 A 股                 上海证券交易所      大众交通             600611              大众出租 
 B 股                 上海证券交易所      大众 B 股            900903 
    (六) 公司其他基本情况 
    公司首次注册登记日期：1992年 7月 10 日公司 首次注册登记地点：上海市浦东新区龙阳路 100 
    号公司 变更注册登记日期：2004年8 月6 日公司 变更注册登记地点：上海市中山西路 1515 号 
    12 楼 公司法人营业执照注册号：310000400085115 公司税务登记号码：310104607216596 公司 
    聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 
    (七) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
    本报告期末比上年度 
                                   本报告期末               上年度期末 
                                                                                    期末增减(%) 
 总资产                           9,480,040,528.21        9,116,749,485.50                       3.98 
 所有者权益（或股东权益）         4,979,202,342.38        5,036,296,599.15                      -1.13 
    归属于上市公司股东的每 
    3.16                    3.20                    -1.13 
    股净资产（元／股） 
    本报告期比上年同期 
                               报告期（1－6 月）             上年同期 
                                                                                      增减(%) 
 营业利润                           318,855,384.54          220,342,056.58                      44.71 
 利润总额                           328,356,000.06          305,758,803.65                       7.39 
 归属于上市公司股东的净 
                                    232,532,343.55          239,656,206.92                      -2.97 
 利润 
 归属于上市公司股东的扣 
                                    196,063,180.40          148,409,444.57                      32.11 
 除非经常性损益的净利润 
 基本每股收益(元)                               0.15                    0.15                    -2.97 
 扣除非经常性损益后的基 
                                                0.12                    0.09                    32.11 
 本每股收益(元) 
 稀释每股收益(元)                               0.15                    0.15                    -2.97 
    加权平均净资产收益率 
    4.57                    5.96      减少 1.39 个百分点 
    (%) 
    经营活动产生的现金流量 
                                    270,745,053.29          522,640,537.89                     -48.20 
 净额 
 每股经营活动产生的现金 
                                                0.17                    0.33                   -48.20 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
                  非经常性损益项目                                           金额 
 非流动资产处置损益                                                                   -14,301,238.48 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                                       12,342,173.61 
 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 
 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 
                                                                                       51,019,659.28 
 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 
 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
 对外委托贷款取得的损益                                                                   993,300.00 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   2,590,460.76 
 所得税影响额                                                                         -12,468,678.39 
 少数股东权益影响额（税后）                                                            -3,706,513.63 
                         合计                                                          36,469,163.15 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                       215,810 户 
                                       前十名股东持股情况 
                                                                                           质押或 
                                  持股 
                           股东                          报告期内增    持有有限售条件      冻结的 
       股东名称                    比例     持股总数 
                           性质                               减           股份数量        股份数 
                                   (%) 
                                                                                             量 
                           境内 
上海大众公用事业（集       非国 
    20.76   327,179,412               0      327,179,412  无 
团）股份有限公司           有法 
                             人 
国泰君安证券股份有限       国有 
    6.76   106,477,700               0                     无 
公司                       法人 
大众（香港）国际有限       境外 
                                   0.85    13,439,216    10,977,185                       无 
公司                       法人 
TOYO SECURITIES ASIA   境外 
                                   0.33     5,169,475        -73,841                      无 
LTD. A/C CLIENT            法人 
NAITO SECURITIES CO.,  境外 
                                   0.27     4,219,131      -345,420                       无 
LTD.                       法人 
                           境内 
中国银行－嘉实沪深         非国 
                                   0.25     3,918,674      -150,720                       无 
300 指数证券投资基金       有法 
                             人 
                           境外 
谢建和                             0.19     3,020,600        242,400                      无 
    自然 
    人 
    GUOTAI JUNAN 
    境外 
SECURITIES(HONGKONG)               0.17     2,751,595     1,158,509                       无 
                           法人 
LIMITED 
                           境内 
中国工商银行股份有限 
                           非国 
公司－华夏沪深 300 指              0.17     2,672,700               0                     无 
                           有法 
数证券投资基金 
                             人 
                           境外 
邵晓立                     自然    0.15     2,382,400        107,400                      无 
                             人 
                                 前十名无限售条件股东持股情况 
            股东名称                持有无限售条件股份的数量               股份种类及数量 
国泰君安证券股份有限公司                             106,477,700                  人民币普通股 
大众（香港）国际有限公司                              13,439,216               境内上市外资股 
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 
                                                       5,169,475               境内上市外资股 
CLIENT 
NAITO SECURITIES CO., LTD.                             4,219,131               境内上市外资股 
中国银行－嘉实沪深 300 指数证 
                                                       3,918,674                 人民币普通股 
券投资基金 
谢建和                                                 3,020,600               境内上市外资股 
GUOTAI JUNAN 
                                                       2,751,595               境内上市外资股 
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 
中国工商银行股份有限公司－华 
                                                       2,672,700                 人民币普通股 
夏沪深 300指数证券投资基金 
邵晓立                                                 2,382,400               境内上市外资股 
CITI (NOMINEES) LIMITED                                2,197,200               境内上市外资股 
    前十名无限售条件股东中第一与第七位存在关联关系；与其它 
    股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露 
    上述股东关联关系或一致行动的 
    管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联 
    说明 
    关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
    前十名股东中上海大众公用事业（集团）股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系，但第一与第三位股东存在关联关系；第二与第八位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件                                     单位:股 
                            持有的       有限售条件股份可上市交易情况 
                            有限售 
  有限售条件股东名称                                      新增可上市交易                限售条件 
                            条件股     可上市交易时间 
                                                              股份数量 
                            份数量 
                                                                              自改革方案实施之日起，在十 
                                                                              二个月内不得上市交易或者 
                                                                              转让；在前述禁售期满后，控 
 上海大众公用事业（集      327,179 
                                        2010年7 月19 日        327,179,412  股股东大众公用在紧随禁售 
    团）股份有限公司          ,412 
    期后的 36 个月内将不通过证 
    券交易所挂牌交易出售其持 
    有的有限售条件的股份。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    公司于 2010年 3 月25 日召开公司六届五次董事会,会议审议通过了《关于聘任张静女士为公司副总经理的议案》。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    1、报告期内，公司共计实现主营业务收入 183372.58 万元，比上年同期增加 3.94%，主要原因为： 
    一是房地产业收入同比增加 154.85%，系房地产经营的项目结算期差异及周期性等因素所致。其二是商业收入同比增加 42.07%，主要源于车辆和配件销售收入。其三是旅游服务收入同比增加65.32%，主要是旅游宾馆业务和大众拍卖行业务收入同比增加；其四是交通运输业同比减少29.95%，主要是公司 2009 年转让了公交股权，去年同期公交收入为 36945 万元。 
    本期集团实现净利润 23253 万元，比去年同期减少 2.97%，主要原因为：一是交通运输业中出租汽车受政策因素及人工等刚性成本上升的影响，利润同比减少；其二是出售股票收益同比减少。本期公司每股收益 0.15 元，净资产收益率 4.67%。公司总资产规模 94.80 亿元；归属于母公司的净资产 49.79 亿元；资产负债率 44.19%。 
    2、报告期内公司财务状况和经营成果分析 
    单位：元 
     主要会计科目           本报告期末           上年度期末       增减变化              变化原因 
 货币资金               1,799,348,564.75     1,289,525,444.11        39.54%  本期筹资活动收到现金增加. 
 交易性金融资产              2,830,866.24           776,526.25      264.56%  本期末增持交易性金融资产 
                                                                              本期业务量增加及世博业务等 
 应收账款                 122,800,784.07         85,023,525.29       44.43%  应收款项尚未结算所致 
                                                                              本期末拍卖公司预付委托方尚 
 预付款项                 226,345,556.10       334,017,569.47       -32.24%  待资产过户的拍品结算款减少 
 其他流动资产              20,000,000.00        10,000,000.00       100.00%  本期增加委托贷款 
 短期借款                 716,000,000.00     1,723,000,000.00       -58.44%  本期归还借款。 
 应付职工薪酬               19,360,279.18        37,264,071.12      -48.05%  本期预提职工薪酬较年初减少 
                                                                              根据2009 年度股东大会通过 
                                                                              的现金红利分配方案预提，8 
 应付股利                 160,203,523.06          2,707,538.00     5816.94%  月6 日实施分配。 
                                                                              本期发行 15 亿 1 年期短期融 
 其他流动负债           1,509,860,757.95         10,072,841.27    14889.42%  资券 
    长期借款                  30,000,000.00                                      本期新增。 
    单位：元 
     主要会计科目           本期金额        上年同期金额       增减变化               变化原因 
                                                                          本期调整坏账准备金计提比例所 
 资产减值损失             6,176,203.02        1,667,911.78      270.30%   致 
    本期抛售可供出售金融资产取得的收 
 投资收益               131,643,634.17      192,817,461.08       -31.73%    益较同期减少所致. 
 营业外收入              28,789,772.92      103,997,901.96       -72.32%    合并范围减少。 
 少数股东损益            35,215,456.93       12,010,043.90       193.22%    子公司本期利润增加 
                                                                            本期退驾驶员押金、大众拍卖行支 
 经营活动产生的现金流量                                                     付拍卖款、房地产项目支付工程款 
 净额                    270,745,053.29      522,640,537.89      -48.20%    及支付各项税费较上年同期增加 
 筹资活动产生的现金流量                                                     本期发行 15 亿 1 年期短期融资券 
 净额                    461,512,628.10     -535,881,214.42      186.12%    及归还部分银行借款所致 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                                      营业                               营业利润 
 分行业                                                        营业收入     营业成本 
                                                      利润                               率比上年 
 或分产         营业收入             营业成本                  比上年同     比上年同 
                                                        率                                同期增减 
   品                                                         期增减(%)     期增减(%) 
                                                       (%)                                   (%) 
分行业 
 （1）工                                                                                 增加 1.89 
               57,213,725.95        43,794,034.16     23.46        -2.78        -5.12 
业                                                                                        个百分点 
 （2）商                                                                                 增加 2.43 
             187,542,569.16        164,692,596.33     12.18        42.07        38.24 
业                                                                                        个百分点 
 （3）房                                                                                 减少 7.21 
             304,435,080.35        194,314,482.86     36.17       154.85       187.31 
地产业                                                                                    个百分点 
    （4）旅 
    增加 1.11 
    游饮食       461,640,627.50        378,105,237.74     18.10        65.32        63.12 
    个百分点 
    服务业 
    （5）交 
    增加 13.02 
通运输       822,893,767.99        588,208,349.80     28.52       -29.95       -40.74 
                                                                                         个百分点 
业 
                                                                                         增加 7.95 
合 计      1,833,725,770.95  1,369,114,700.89         25.34         3.94        -6.06 
    个百分点 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
           地区                         营业收入                     营业收入比上年增减(%) 
 上海                                    1,528,071,282.19                                     -5.10 
 江苏                                      200,806,525.96                                    292.03 
 黑龙江                                      76,394,666.07                                    -6.25 
 四川                                         8,613,542.00                                   212.75 
 浙江                                        14,292,329.68                                    11.69 
 北京                                         5,547,425.05                                    -4.28 
 合 计                                   1,833,725,770.95                                      3.94 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    报告期内，公司严格按照国家颁布的法律法规的要求，规范公司运作，公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》和《公司法》的要求。公司不断加强内部管理、规范公司运作，具体工作情况如下： 
    公司六届五次董事会审议通过了 《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。 公司结合《企业内部控制基本规范》的落实工作，通过对公司商品采购、存货以及车辆事故管理等重要内控制度执行情况的监督与检查，反映公司各项制度均得到了有效的实施，没有发现内部控制存在重大缺陷和重大风险。 董事会对上半年上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    经公司2010年6月10日召开的2009年度股东大会批准，以2009年末公司总股本157608.19万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。股权登记日：A 股：2010年 7月 21 日；B股：最后交易日为 2010年 7 月21 日，股权登记日为 7 月26日；除息日：2010年 7月 22 日；红利发放日：2010 年8 月6日。 
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司利润分配政策为： 公司的利润分配政策应遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟订，由股东大会审议决定。 公司向境内上市外资股股东支付股利，以人民币计价和宣布，以外币支付。 经公司 2009年度股东大会批准，以 2009 年末公司总股本 157608.19 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.0元（含税）。见上述（二）。 
    (四) 重大诉讼仲裁事项 
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (五) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    1、证券投资情况 
         证                                                                         占期末 
                                   最初投资成 
         券 证券代      证券简                      持有数量       期末账面价值   证券投       报告期损益 
序号                                    本 
         品    码         称                          （股）           （元）       资比例        （元） 
                                       （元） 
         种                                                                          （％） 
                       申万巴 
  1         310358   黎-新经       10,000,000.00  42,936,724.18    25,379,897.66     89.96 
                       济 
                       友好集 
  2         600778                  1,604,550.00     150,000.00     1,542,000.00       5.47     -62,550.00 
    团 
         3          510130   中盘 ETF    344,079.36        174,394.00         412,964.99      1.46       68,885.63 
                              新大新 
         4          300080                  209,049.50        5,500.00        198,000.00      0.70      -11,049.50 
                              材 
         5          002416   爱施德         180,000.00        4,000.00        157,720.00      0.56      -22,280.00 
         6          601000   唐山港         106,600.00       13,000.00        106,600.00      0.38 
                              闰土股 
         7          002440                   93,600.00        3,000.00         93,600.00      0.33 
                              份 
         8          002410   广联达          87,000.00        1,500.00         78,225.00      0.28       -8,775.00 
                               国联水 
         9          300094                   50,330.00        3,500.00         50,330.00      0.18 
                              产 
         10         002441   众业达          39,900.00        1,000.00         39,900.00      0.14 
      期末持有的其他证券投资                177,460.00          /             151,526.25      0.54      -19,000.00 
      报告期已出售证券投资损益                  /               /                /             /      2,830,372.60 
                    合计                  12,892,568.86         /         28,210,763.90       100     2,775,603.73 
    2、持有其他上市公司股权情况 
    单位：元 
    占该 
    公司 
             证券                      股权                                        报告期所有者权      会计核    股份 
证券代码             最初投资成本              期末账面价值        报告期损益 
             简称                      比例                                             益变动         算科目    来源 
                                        （％ 
                                        ） 
                                                                                                       可供出   法人 
            光大 
601788              165,000,000.00  小于5   812,400,000.00       30,000,000.00       99,000,000.00  售金融      股投 
            证券 
                                                                                                       资产     资 
                                                                                                                法人 
                                                                                                       可供出 
            交大                                                                                                股及 
600530               49,653,967.38  17.27     439,251,169.35      2,694,792.45      -75,055,102.70  售金融 
            昂立                                                                                                股票 
                                                                                                       资产 
                                                                                                                投资 
                                                                                                       可供出   法人 
            华域 
600741               22,176,000.00  小于5    197,494,180.00      56,185,477.85     -110,483,998.20  售金融      股投 
            汽车 
                                                                                                       资产     资 
                                                                                                       可供出   法人 
            交运 
600676               11,000,000.00  小于5    125,983,103.61        2,022,200.70     -32,152,991.13  售金融      股投 
            股份 
                                                                                                       资产     资 
                                                                                                       可供出   法人 
            南京 
000421                2,700,000.00  小于5      24,845,184.00                         -7,076,160.00  售金融      股投 
            中北 
                                                                                                       资产     资 
            复地 
                                                                                                                法人 
            集团                                                                                       长期股 
2337                   1,057,459.45  小于5      1,057,459.45                                                    股投 
            内资                                                                                       权投资 
                                                                                                                资 
            股 
                                                                                                       可供出 
            上工                                                                                                股票 
900924                   571,492.76  小于5         705,633.78                           -192,170.36  售金融 
            B 股                                                                                                投资 
                                                                                                       资产 
                                                                                                       可供出 
            锦投                                                                                                股票 
900914                   129,554.33  小于5         314,486.58                            -86,639.49  售金融 
            B 股                                                                                                投资 
                                                                                                       资产 
900929      锦旅          76,791.79   小于         291,329.61                            -55,740.38  可供出     股票 
             B 股                          5                                                                售金融    投资 
                                                                                                            资产 
                                                                                                                      法人 
             水仙                                                                                           长期股 
400008                    944,000.00  小于5          472,560.00                                                       股投 
             A3                                                                                             权投资 
                                                                                                                      资 
                                                                                                                      法人 
             S*ST                                                                                           长期股 
600610                    404,000.00  小于5          404,000.00                                                       股投 
             中纺                                                                                           权投资 
                                                                                                                      资 
                                                1,603,219,106. 
       合计          253,713,265.71       /                          90,902,471.00     -126,102,802.26         /        / 
    3、持有非上市金融企业股权情况 
    报 
                                                                  占该                       告 
                                                                  公司                      期     报告期    会计 
                             最初投资成本                                 期末账面价值             所有者           股份来 
     所持对象名称                               持有数量（股） 股权                         损               核算 
                                  （元）                          比例         （元）       益     权益变    科目      源 
                                                                                                  动（元） 
                                                                  （%）                       （ 
                                                                                            元） 
                                                                                                             长期 
                                                                                                                    法人股 
江苏银行股份有限公司           5,000,000.00         8,295,249    小于5     5,000,000.00                      股权 
                                                                                                                    投资 
                                                                                                             投资 
                                                                                                             长期 
                                                                                                                    法人股 
上海银行股份有限公司           2,425,100.00         3,304,856    小于5     5,284,000.00                      股权 
                                                                                                                    投资 
                                                                                                             投资 
                                                                                                             长期 
国泰君安证券股份有限                                                                                                法人股 
                            119,124,915.00       154,455,909       2.74    157,282,388.52                    股权 
公司                                                                                                                投资 
                                                                                                             投资 
                                                                                                             长期 
                                                                                                                    法人股 
大众保险股份有限公司         63,154,224.79        91,440,000       7.98  50,894,224.79                       股权 
                                                                                                                    投资 
                                                                                                             投资 
          合计              189,704,239.79  257,496,014.00         /       218,460,613.31                     /        / 
    (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (八) 报告期内公司重大关联交易事项 
    其他重大关联交易 
    上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属控股子公司上海大众汽车租赁公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2010年上半年与上海大众企业管理有限公司结算总收入6,563,115.00 元，结算相关成本及费用  3,082,678.00 元。 
    (九) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本报告期公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    单位:元 币种:人民币 
    公司对控股子公司的担保情况 
 报告期内对子公司担保发生额合计                                                       233,118,900.00 
 报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                    233,118,900.00 
                           公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
 担保总额（A+B）                                                                      233,118,900.00 
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                   4.68 
 其中： 
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 
                                                                                                     0 
  （C） 
 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 
                                                                                      154,118,900.00 
 象提供的债务担保金额（D） 
 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）                                                              0 
 上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                        154,118,900.00 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (十) 承诺事项履行情况 
    1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
    承诺事项                                      承诺内容                                履行情况自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内，大众公用不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。国泰君安:持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者股改承诺                                                                                   严格履行转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占大众交通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    是否改聘会计师事务所：            否 
    (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十三) 其他重大事项的说明 
    本报告期公司无其他重大事项。 
    (十四) 信息披露索引 
    刊载的互联网网站及检 
         事项           刊载的报刊名称及版面              刊载日期 
                                                                                      索路径 
 公司关于发行短期 
                       上海证券报 30 版          2010年 1月4 日              www.sse.com.cn 
 融资券的公告 
 公司2009年度业绩 
                       上海证券报 33 版          2010年 1月30 日             www.sse.com.cn 
 预增公告 
 公司 2009 年度报 
 告，大众交通六届 
 五次董事会决议暨 
                       上海证券报 157 版         2010年 3月27 日             www.sse.com.cn 
 召开2009年度股东 
 大会公告，六届四 
 次监事会决议公告 
 公司2010年第一季 
                       上海证券报 B82 版         2010年 4月27 日             www.sse.com.cn 
 度报告 
 公司2009年度股东 
                       上海证券报 B24 版         2010年 6月11 日             www.sse.com.cn 
    大会决议公告 
    七、财务会计报告（未经审计） 
    (一) 财务报表（附后） 
    (二) 财务报表附注（附后） 
    八、备查文件目录 
    1、载有董事长签名的半年度报告文本。 
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。 
    3、报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 
    董事长：杨国平 
    大众交通（集团）股份有限公司 
    2010年 8月19 日 
    附件一、财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年 6月30 日 
    编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
            项目                附注               期末余额                        年初余额 
 流动资产： 
      货币资金                （一）                 1,799,348,564.75              1,289,525,444.11 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产          （二）                      2,830,866.24                    776,526.25 
      应收票据 
      应收账款                （四）                   122,800,784.07                  85,023,525.29 
      预付款项                （六）                   226,345,556.10                  334,017,569.47 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      应收股利                （三）                         17,000.00                       17,000.00 
      其他应收款              （五）                   100,584,364.15                  116,195,476.67 
      买入返售金融资产 
      存货                    （七）                 1,070,918,485.79              1,152,182,795.58 
      一年内到期的非流动 
 资产 
      其他流动资产            （八）                     20,000,000.00                 10,000,000.00 
        流动资产合计                                3,342,845,621.10               2,987,738,337.37 
 非流动资产： 
      发放委托贷款及垫款 
      可供出售金融资产        （九）                 1,626,664,984.59              1,763,264,605.21 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资            （十一）                 818,278,890.65                  782,872,240.80 
      投资性房地产            （十二）                   41,487,113.96                 41,501,306.01 
      固定资产                （十三）               2,105,692,576.72              2,002,358,940.07 
      在建工程                （十四）                   92,870,091.24                 78,412,784.98 
      工程物资 
      固定资产清理            （十五）                    3,224,441.35                   3,000,471.81 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                （十六）               1,207,818,043.29              1,220,259,292.37 
    开发支出 
    商誉 
      长期待摊费用            （十七）                  184,199,230.29                 185,640,091.53 
      递延所得税资产          （十八）                   31,959,535.02                 26,701,415.35 
      其他非流动资产          （二十）                   25,000,000.00                 25,000,000.00 
        非流动资产合计                              6,137,194,907.11               6,129,011,148.13 
          资产总计                                  9,480,040,528.21               9,116,749,485.50 
 流动负债： 
      短期借款                （二十一）              716,000,000.00               1,723,000,000.00 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据                （二十二）              154,118,900.00                  139,673,134.00 
      应付账款                （二十三）               78,747,686.52                   67,584,708.38 
      预收款项                （二十四）              528,883,745.00                  681,138,857.90 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬            （二十五）                19,360,279.18                  37,264,071.12 
      应交税费                （二十六）              100,920,652.76                  106,640,611.15 
      应付利息                                                     0.00 
      应付股利                （二十七）              160,203,523.06                    2,707,538.00 
      其他应付款              （二十八）              568,427,243.83                  609,652,549.71 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动 
 负债 
      其他流动负债            （二十九）            1,509,860,757.95                   10,072,841.27 
        流动负债合计                                3,836,522,788.30               3,377,734,311.53 
 非流动负债： 
      长期借款                （三十）                   30,000,000.00 
      应付债券 
      长期应付款 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债          （十八）                  322,587,125.45                 364,916,821.50 
      其他非流动负债 
        非流动负债合计                                352,587,125.45                 364,916,821.50 
          负债合计                                  4,189,109,913.75               3,742,651,133.03 
    所有者权益（或股东权益）： 
      实收资本（或股本）      （三十一）            1,576,081,909.00               1,576,081,909.00 
      资本公积                （三十二）            1,586,870,362.31               1,718,888,771.73 
      减：库存股                                                   0.00                           0.00 
      专项储备 
      盈余公积                （三十三）              608,203,447.24                  608,203,447.24 
      一般风险准备                                                 0.00                           0.00 
      未分配利润              （三十四）            1,208,046,623.83               1,133,122,471.18 
      外币报表折算差额 
      归属于母公司所有者 
                                                    4,979,202,342.38               5,036,296,599.15 
 权益合计 
      少数股东权益                                    311,728,272.08                 337,801,753.32 
          所有者权益合计                            5,290,930,614.46               5,374,098,352.47 
 负债和所有者权益总计                               9,480,040,528.21               9,116,749,485.50 
    法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍 
    母公司资产负债表 
    2010年 6月30 日 
    编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
            项目                附注               期末余额                        年初余额 
 流动资产： 
      货币资金                                      1,046,404,550.37                 358,526,428.16 
      交易性金融资产                                        76,670.00                     108,135.00 
      应收票据 
      应收账款                （一）                      6,448,408.33                   5,771,218.99 
      预付款项                                         43,309,409.55                   20,576,117.62 
      应收利息 
      应收股利                                                    0.00 
      其他应收款              （二）                 1,406,048,832.44              1,240,820,601.03 
      存货                                               3,790,373.82                   3,502,948.92 
      一年内到期的非流动 
 资产 
      其他流动资产                                    430,000,000.00                 515,000,000.00 
        流动资产合计                                2,936,078,244.51               2,144,305,449.72 
 非流动资产： 
      可供出售金融资产                              1,626,664,984.59               1,763,264,605.21 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资            （三）                 2,141,032,315.98              2,143,800,546.78 
      投资性房地产 
      固定资产                                        371,468,690.81                 288,857,979.81 
      在建工程                                         37,669,237.69                   36,422,259.76 
      工程物资 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                                        706,153,877.95                 685,721,813.36 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用                                     25,379,925.86                   26,931,342.25 
      递延所得税资产                                     2,193,584.06                   1,794,685.59 
      其他非流动资产                                   25,000,000.00                   25,000,000.00 
        非流动资产合计                              4,935,562,616.94               4,971,793,232.76 
          资产总计                                  7,871,640,861.45               7,116,098,682.48 
 流动负债： 
      短期借款                                        633,000,000.00               1,633,000,000.00 
    交易性金融负债 
    应付票据 
      应付账款                                        127,818,025.13                   20,461,621.92 
      预收款项                                        197,137,349.63                  239,831,137.05 
      应付职工薪酬                                       2,941,249.16                  15,543,799.31 
      应交税费                                           4,867,839.45                   5,148,153.91 
      应付利息 
      应付股利                                        157,608,190.90 
      其他应付款                                      508,711,046.73                  408,377,411.24 
 一年内到期的非流动负债 
      其他流动负债                                  1,500,000,000.00 
        流动负债合计                                3,132,083,701.00               2,322,362,123.43 
 非流动负债： 
      长期借款 
      应付债券 
      长期应付款 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债                                  321,560,285.97                  364,027,618.54 
      其他非流动负债 
      非流动负债合计                                  321,560,285.97                  364,027,618.54 
           负债合计                                 3,453,643,986.97               2,686,389,741.97 
 所有者权益（或股东权益）： 
      实收资本（或股本）                            1,576,081,909.00               1,576,081,909.00 
      资本公积                                      1,585,365,995.31               1,717,384,404.73 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                                        608,203,447.24                  608,203,447.24 
      一般风险准备 
      未分配利润                                      648,345,522.93                  528,039,179.54 
 所有者权益（或股东权益） 
                                                    4,417,996,874.48               4,429,708,940.51 
 合计 
 负债和所有者权益（或股 
                                                    7,871,640,861.45               7,116,098,682.48 
    东权益）总计 
    法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍 
    合并利润表 
    2010年 1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
                  项目                     附注            本期金额                  上期金额 
 一、营业总收入                                          1,851,218,255.67          1,795,808,177.23 
      其中：营业收入                      （三十五）     1,851,218,255.67          1,795,808,177.23 
             利息收入 
             已赚保费 
             手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                          1,663,951,736.43          1,768,205,458.87 
      其中：营业成本                      （三十五）     1,379,889,522.08          1,465,075,702.07 
             利息支出 
             手续费及佣金支出 
             退保金 
             赔付支出净额 
             提取保险合同准备金净额 
             保单红利支出 
             分保费用 
             营业税金及附加               （三十六）        64,385,057.57              50,621,644.57 
             销售费用                                       39,206,298.78              31,693,493.92 
             管理费用                                      131,740,413.17             158,933,376.66 
             财务费用                     （四十）          42,554,241.81              60,213,329.87 
             资产减值损失                 （三十九）          6,176,203.02              1,667,911.78 
    加：公允价值变动收益（损失以 
    （三十七）            -54,768.87                -78,122.86 
    “－”号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填 
    （三十八）       131,643,634.17             192,817,461.08 
    列） 
    其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                            24,198,272.95              24,238,531.30 
 收益 
 汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                        318,855,384.54             220,342,056.58 
      加：营业外收入                      （四十一）        28,789,772.92             103,997,901.96 
      减：营业外支出                      （四十二）         19,289,157.40             18,581,154.89 
        其中：非流动资产处置损失                             19,049,412.31             17,875,113.89 
    四、利润总额（亏损总额以“－”号 
                                                           328,356,000.06             305,758,803.65 
 填列） 
      减：所得税费用                      （四十三）        60,608,199.58              54,092,552.83 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                        267,747,800.48             251,666,250.82 
      归属于母公司所有者的净利润                           232,532,343.55             239,656,206.92 
      少数股东损益                                          35,215,456.93              12,010,043.90 
 六、每股收益： 
       （一）基本每股收益                 （四十四）                    0.15                      0.15 
       （二）稀释每股收益                 （四十四）                    0.15                      0.15 
 七、其他综合收益                         （四十五）      -132,018,409.42             387,736,488.84 
 八、综合收益总额                                          135,729,391.06            639,402,739.66 
      归属于母公司所有者的综合收益 
                                                           100,513,934.13            629,670,396.62 
 总额 
      归属于少数股东的综合收益总额                          35,215,456.93               9,732,343.04 
    法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍 
    母公司利润表 
    2010年 1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
                  项目                     附注            本期金额                  上期金额 
 一、营业收入                            （四）            221,018,729.38             221,612,885.03 
      减：营业成本                        （四）            171,417,588.79           167,861,257.35 
          营业税金及附加                                     6,999,827.34               7,202,845.85 
          销售费用                                           1,465,732.10               1,898,242.29 
          管理费用                                          43,728,788.28              34,475,762.43 
          财务费用                                          38,906,719.01              46,024,515.61 
           资产减值损失                                      1,381,686.74                  78,575.42 
    加：公允价值变动收益（损失以 
    -5,570.00 
    “－”号填列） 
    投资收益（损失以“－”号 
    （五）            330,271,302.45           375,927,435.26 
    填列） 
    其中：对联营企业和合营 
                                                            17,421,769.20              23,266,769.57 
 企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                        287,384,119.57             339,999,121.34 
      加：营业外收入                                         5,889,292.98               9,061,277.76 
      减：营业外支出                                         9,215,764.41               1,325,482.99 
          其中：非流动资产处置损失                           9,155,764.41               1,015,482.99 
    三、利润总额（亏损总额以“－”号 
                                                           284,057,648.14            347,734,916.11 
 填列） 
      减：所得税费用                                         6,143,113.85              26,986,937.03 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                        277,914,534.29             320,747,979.08 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益                                         -132,018,409.42             394,974,017.26 
 七、综合收益总额                                          145,896,124.87            715,721,996.34 
    法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍 
    合并现金流量表 
    2010年 1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                附注                本期金额                       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
    销售商品、提供劳务 
                                                    1,771,212,186.99               1,859,622,150.29 
 收到的现金 
      客户存款和同业存放 
 款项净增加额 
      向中央银行借款净增 
 加额 
      向其他金融机构拆入 
 资金净增加额 
      收到原保险合同保费 
 取得的现金 
      收到再保险业务现金 
 净额 
      保户储金及投资款净 
 增加额 
      处置交易性金融资产 
 净增加额 
      收取利息、手续费及 
 佣金的现金 
      拆入资金净增加额 
      回购业务资金净增加 
 额 
      收到的税费返还 
      收到其他与经营活动 
                               （ 
                                四十六）                82,776,885.69                 288,516,952.40 
 有关的现金 
        经营活动现金流入 
                                                    1,853,989,072.68               2,148,139,102.69 
 小计 
      购买商品、接受劳务 
                                                      898,727,925.25                  905,932,956.15 
    支付的现金 
    客户贷款及垫款净增 
    加额 
    存放中央银行和同业 
    款项净增加额 
    支付原保险合同赔付 
    款项的现金 
    支付利息、手续费及 
    佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
    支付给职工以及为职 
                                                      277,916,027.89                 496,541,915.28 
 工支付的现金 
      支付的各项税费                                  142,318,478.97                 103,379,355.86 
      支付其他与经营活动 
                              （四十六）               264,281,587.28                  119,644,337.51 
 有关的现金 
        经营活动现金流出 
                                                    1,583,244,019.39               1,625,498,564.80 
 小计 
          经营活动产生的 
                                                      270,745,053.29                 522,640,537.89 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
      收回投资收到的现金                              147,175,351.97                 181,453,971.84 
      取得投资收益收到的 
                                                       46,402,143.67                   47,012,819.08 
 现金 
      处置固定资产、无形 
 资产和其他长期资产收回                                61,947,667.52                   66,719,607.31 
    的现金净额 
    处置子公司及其他营 
    29,569,632.32 
    业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动 
    （四十六）                  1,464,103.85 
    有关的现金 
    投资活动现金流入 
                                                      286,558,899.33                 295,186,398.23 
 小计 
      购建固定资产、无形 
 资产和其他长期资产支付                               333,109,438.32                 286,955,685.95 
 的现金 
      投资支付的现金                                  149,419,875.95                   40,922,342.82 
      质押贷款净增加额 
      取得子公司及其他营 
 业单位支付的现金净额 
      支付其他与投资活动 
                              （四十六）                 29,556,166.10                202,267,904.01 
 有关的现金 
        投资活动现金流出 
                                                      512,085,480.37                 530,145,932.78 
 小计 
          投资活动产生的 
                                                     -225,526,581.04                -234,959,534.55 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少 
    数股东投资收到的现金 
      取得借款收到的现金                            2,106,000,000.00               2,434,603,400.00 
      发行债券收到的现金 
      收到其他与筹资活动 
 有关的现金 
        筹资活动现金流入 
                                                    2,106,000,000.00               2,434,603,400.00 
 小计 
      偿还债务支付的现金                            1,583,000,000.00               2,644,591,666.77 
      分配股利、利润或偿 
                                                       55,487,371.90                 325,892,947.65 
 付利息支付的现金 
      其中：子公司支付给 
                                                       34,767,253.59                   60,778,002.81 
 少数股东的股利、利润 
      支付其他与筹资活动 
                              （四十六）                  6,000,000.00                            0.00 
 有关的现金 
        筹资活动现金流出 
                                                    1,644,487,371.90               2,970,484,614.42 
 小计 
          筹资活动产生的 
                                                      461,512,628.10                -535,881,214.42 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    -53,719.10                    -224,862.61 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净 
                                                      506,677,381.25                -248,425,073.69 
 增加额 
      加：期初现金及现金 
                                                    1,284,215,844.11               1,098,161,845.09 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价 
    1,790,893,225.36                 849,736,771.40 
    物余额 
    法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍 
    母公司现金流量表 
    2010年 1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目               附注                本期金额                       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
    销售商品、提供劳务 
                                                      217,625,336.68                 221,456,623.48 
 收到的现金 
      收到的税费返还 
      收到其他与经营活动 
                                                      115,121,049.73                 241,484,742.43 
 有关的现金 
        经营活动现金流入 
                                                      332,746,386.41                 462,941,365.91 
 小计 
      购买商品、接受劳务 
                                                       72,943,207.31                  66,413,510.50 
 支付的现金 
      支付给职工以及为职 
                                                      155,907,213.03                 115,145,063.20 
 工支付的现金 
      支付的各项税费                                   12,524,620.51                   8,795,697.93 
      支付其他与经营活动 
                                                      175,541,781.46                 105,908,011.48 
 有关的现金 
        经营活动现金流出 
                                                      416,916,822.31                 296,262,283.11 
 小计 
          经营活动产生的 
                                                      -84,170,435.90                 166,679,082.80 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
      收回投资收到的现金                              171,103,630.98                 221,401,354.70 
      取得投资收益收到的 
                                                      250,817,651.30                 244,056,374.84 
 现金 
      处置固定资产、无形 
 资产和其他长期资产收回                                14,990,142.00                   3,133,585.00 
 的现金净额 
      处置子公司及其他营 
                                                       33,501,988.37                             0.00 
 业单位收到的现金净额 
      收到其他与投资活动 
 有关的现金 
        投资活动现金流入 
                                                      470,413,412.65                 468,591,314.54 
 小计 
      购建固定资产、无形 
 资产和其他长期资产支付                                98,042,075.81                  21,001,628.90 
 的现金 
      投资支付的现金                                   76,782,767.68                  34,966,889.77 
    取得子公司及其他营 
    业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动 
    有关的现金 
    投资活动现金流出 
                                                      174,824,843.49                  55,968,518.67 
 小计 
          投资活动产生的 
                                                      295,588,569.16                 412,622,795.87 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
      取得借款收到的现金                            2,033,000,000.00               1,923,000,000.00 
      收到其他与筹资活动 
 有关的现金 
        筹资活动现金流入 
                                                    2,033,000,000.00               1,923,000,000.00 
 小计 
      偿还债务支付的现金                            1,533,000,000.00               2,283,000,000.00 
      分配股利、利润或偿 
                                                       17,531,474.00                 252,652,538.67 
 付利息支付的现金 
      支付其他与筹资活动 
                                                        6,000,000.00 
 有关的现金 
        筹资活动现金流出 
                                                    1,556,531,474.00               2,535,652,538.67 
 小计 
          筹资活动产生的 
                                                      476,468,526.00                -612,652,538.67 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    -8,537.05                   -226,443.63 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净 
                                                      687,878,122.21                 -33,577,103.63 
 增加额 
      加：期初现金及现金 
                                                      358,526,428.16                 337,428,947.01 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价 
    1,046,404,550.37                 303,851,843.38 
    物余额 
    法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍 
    合并所有者权益变动表 
    2010年 1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    专 
      项目                                                  减：                          一般 
                                                                   项                                                          少数股东权益      所有者权益合计 
                  实收资本（或股本）        资本公积        库存           盈余公积       风险       未分配利润        其他 
                                                                   储 
                                                             股                           准备 
    备 
    一、上年年末余 
                  1,576,081,909.00  1,718,888,771.73                    608,203,447.24            1,133,122,471.18            337,801,753.32    5,374,098,352.47 
额 
      加：会计 
                                                                                                                                                               0.00 
政策变更 
前期差错更正                                                                                                                                                   0.00 
    其他 
    二、本年年初余 
    1,576,081,909.00  1,718,888,771.73        0.00        608,203,447.24  0.00      1,133,122,471.18     0.00   337,801,753.32    5,374,098,352.47 
    额 
    三、本期增减变 
动金额 （减少以                  0.00   -132,018,409.42     0.00                   0.00  0.00        74,924,152.65     0.00   -26,073,481.24       -83,167,738.01 
 “－”号填列） 
 （一）净利润                                                                                        232,532,343.55             35,215,456.93      267,747,800.48 
    （二）其他综合 
                                 0.00   -132,018,409.42     0.00                   0.00  0.00                  0.00    0.00                      -132,018,409.42 
收益 
上述（一）和 
                                 0.00   -132,018,409.42     0.00                   0.00  0.00       232,532,343.55     0.00    35,215,456.93       135,729,391.06 
    （二）小计 
    （三）所有者投 
    0.00                0.00   0.00                   0.00  0.00                  0.00    0.00   -26,192,890.44       -26,192,890.44 
    入和减少资本 
    1．所有者投入 
    0.00 
    资本 
    2．股份支付计                                                                                                                                                  0.00 
    入所有者权益 
    的金额 
3．其他                                                                                                                       -26,192,890.44       -26,192,890.44 
 （四）利润分配                  0.00                0.00   0.00                   0.00  0.00      -157,608,190.90     0.00   -35,096,047.73     -192,704,238.63 
    1．提取盈余公 
    0.00 
    积 
    2．提取一般风 
    0.00 
    险准备 
    3．对所有者（或 
    -157,608,190.90           -35,096,047.73      -192,704,238.63 
    股东）的分配 
    4．其他                                                                                                                                                        0.00 
    （五）所有者权 
    0.00                0.00   0.00                   0.00  0.00                  0.00    0.00              0.00                  0.00 
    益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股                                                                                                                                                   0.00 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股                                                                                                                                                   0.00 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    0.00 
    补亏损 
    4．其他                                                                                                                                                        0.00 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余 
    1,576,081,909.00  1,586,870,362.31        0.00        608,203,447.24  0.00      1,208,046,623.83    0.00    311,728,272.08    5,290,930,614.46 
    额 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    专 
     项目                                                   减：                          一般 
                                                                   项                                                         少数股东权益       所有者权益合计 
                  实收资本（或股本）       资本公积         库存           盈余公积       风险      未分配利润       其他 
                                                                   储 
                                                             股                           准备 
    备 
    一、上年年末余 
                  1,576,081,909.00       903,138,464.83                 567,317,085.63             767,201,099.89             491,180,649.17    4,304,919,208.52 
额 
加：会计政策变 
                                                                                                                                                               0.00 
更 
前期差错更正                                                                                                                                                   0.00 
    其他 
    二、本年年初余 
    1,576,081,909.00       903,138,464.83     0.00        567,317,085.63  0.00       767,201,099.89    0.00    491,180,649.17     4,304,919,208.52 
    额 
    三、本期增减变 
动金额（减少以                  0.00     390,014,189.70     0.00                   0.00  0.00       34,765,558.75    0.00   -190,061,189.28       234,718,559.17 
 “－”号填列） 
 （一）净利润                                                                                       239,656,206.92              12,010,043.90     251,666,250.82 
    （二）其他综合 
                                0.00     390,014,189.70     0.00                   0.00  0.00                 0.00   0.00      -2,277,700.86      387,736,488.84 
收益 
上述（一）和 
                                0.00     390,014,189.70     0.00                   0.00  0.00     239,656,206.92     0.00       9,732,343.04      639,402,739.66 
    （二）小计 
    （三）所有者投 
    0.00                 0.00   0.00                   0.00  0.00                 0.00   0.00   -135,842,341.60      -135,842,341.60 
    入和减少资本 
    1．所有者投入 
    0.00 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益                                                                                                                                                   0.00 
    的金额 
3．其他                                                                                                                     -135,842,341.60      -135,842,341.60 
 （四）利润分配                 0.00                 0.00   0.00                   0.00  0.00    -204,890,648.17     0.00    -63,951,190.72      -268,841,838.89 
    1．提取盈余公 
    0.00 
    积 
    2．提取一般风 
    0.00 
    险准备 
    3．对所有者（或 
    -204,890,648.17             -63,951,190.72      -268,841,838.89 
    股东）的分配 
    4．其他                                                                                                                                                        0.00 
    （五）所有者权 
    0.00                 0.00   0.00                   0.00  0.00                 0.00   0.00                0.00                  0.00 
    益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股                                                                                                                                                   0.00 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股                                                                                                                                                   0.00 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    0.00 
    补亏损 
    4．其他                                                                                                                                                        0.00 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余 
    1,576,081,909.00  1,293,152,654.53        0.00        567,317,085.63  0.00       801,966,658.64    0.00    301,119,459.89     4,539,637,767.69 
    额 
    法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍 
    母公司所有者权益变动表 
    2010年 1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
                                                                   减：                                 一般 
     项目                                                                  专项 
                  实收资本（或股本）             资本公积          库存                盈余公积         风险       未分配利润           所有者权益合计 
                                                                           储备 
                                                                    股                                  准备 
    一、上年年末余 
                     1,576,081,909.00         1,717,384,404.73                       608,203,447.24               528,039,179.54        4,429,708,940.51 
额 
加：会计政策变 
                                                                                                                                                       0.00 
更 
前期差错更正                                                                                                                                           0.00 
    其他 
    二、本年年初余 
    1,576,081,909.00         1,717,384,404.73      0.00             608,203,447.24               528,039,179.54        4,429,708,940.51 
    额 
    三、本期增减变 
动金额（减少以                     0.00        -132,018,409.42      0.00   0.00                  0.00   0.00      120,306,343.39           -11,712,066.03 
 “－”号填列） 
 （一）净利润                                                                                                     277,914,534.29           277,914,534.29 
    （二）其他综合 
                                               -132,018,409.42                                                                           -132,018,409.42 
收益 
上述（一）和 
                                   0.00        -132,018,409.42      0.00   0.00                  0.00   0.00      277,914,534.29           145,896,124.87 
    （二）小计 
    （三）所有者投 
    0.00                     0.00    0.00                         0.00                         0.00                     0.00 
    入和减少资本 
    1．所有者投入 
    0.00 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益                                                                                                                                           0.00 
    的金额 
    3．其他                                                                                                                                                0.00 
    （四）利润分配                    0.00                     0.00    0.00                         0.00            -157,608,190.90         -157,608,190.90 
    1．提取盈余公 
    0.00 
    积 
    2.提取一般风 
    险准备 
    3．对所有者（或 
    -157,608,190.90         -157,608,190.90 
    股东）的分配 
    4．其他                                                                                                                                                0.00 
    （五）所有者权 
    0.00                     0.00    0.00                         0.00                        0.00                      0.00 
    益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股                                                                                                                                           0.00 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股                                                                                                                                           0.00 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    0.00 
    补亏损 
    4．其他                                                                                                                                                0.00 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余 
    1,576,081,909.00         1,585,365,995.31      0.00             608,203,447.24               648,345,522.93        4,417,996,874.48 
    额 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
                                                                  减：                                 一般 
     项目                                                                 专项 
                  实收资本（或股本）           资本公积           库存                盈余公积         风险        未分配利润           所有者权益合计 
                                                                          储备 
                                                                   股                                  准备 
    一、上年年末 
                    1,576,081,909.00           896,297,828.00                       567,317,085.63                 364,952,573.25       3,404,649,395.88 
余额 
      加：会计 
                                                                                                                                                       0.00 
政策变更 
前期差错更正                                                                                                                                           0.00 
    其他 
    二、本年年初 
    1,576,081,909.00           896,297,828.00     0.00              567,317,085.63                 364,952,573.25       3,404,649,395.88 
    余额 
    三、本期增减 
    变动金额（减 
                                  0.00         394,974,017.26     0.00    0.00                  0.00    0.00       115,857,330.91         510,831,348.17 
少以“－”号 
填列） 
 （一）净利润                                                                                                      320,747,979.08          320,747,979.08 
    （二）其他综 
                                               394,974,017.26                                                                              394,974,017.26 
合收益 
上述（一）和 
                                  0.00         394,974,017.26     0.00    0.00                  0.00    0.00       320,747,979.08         715,721,996.34 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少资                      0.00                    0.00    0.00                          0.00                          0.00                     0.00 
    本 
    1．所有者投入 
    0.00 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益                                                                                                                                           0.00 
    的金额 
    3．其他                                                                                                                                                0.00 
    （四）利润分 
    0.00                    0.00    0.00                          0.00             -204,890,648.17         -204,890,648.17 
    配 
    1．提取盈余公 
    0.00 
    积 
    2.提取一般风 
    险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的                                                                                                    -204,890,648.17         -204,890,648.17 
    分配 
    4．其他                                                                                                                                                0.00 
    （五）所有者 
    0.00                    0.00    0.00                          0.00                          0.00                     0.00 
    权益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股                                                                                                                                           0.00 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股                                                                                                                                           0.00 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    0.00 
    补亏损 
    4．其他                                                                                                                                                0.00 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末 
                    1,576,081,909.00        1,291,271,845.26      0.00              567,317,085.63                 480,809,904.16       3,915,480,744.05 
余额 
法定代表人：杨国平   主管会计工作负责人：史慧萍     会计机构负责人：史慧萍 
    附件二、财务报表附注 
    大众交通（集团）股份有限公司 
    二 O 一 O年半年度财务报表附注 
    一、    公司基本情况 
    大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第 433 号文、沪外资委批字（92）第 563 号文批准，改制为中外合资股份有限公司。公司A股和B股股票分别于1992年8月7日和1992年 7 月22 日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。 
    2006 年 7 月 19 日公司已完成股权分置改革。 截止到 2009 年 12 月 31 日，股本总数为1,576,081,909 股，其中：有限售条件股份为 327,179,412 股，占股份总数的 20.76%，无限售条件股份为 1,248,902,497 股，占股份总数的 79.24%。 
    截至 2010  年 6  月 30  日，本公司累计发行股本总数 157,608.19 万股，公司注册资本为157,608.19 万元。经营范围为：企业经营管理咨询、商务服务、会议及展览服务、办公服务、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司注册地及总部办公地均为上海。 
    二、    主要会计政策、会计估计和前期差错 
    (一)    财务报表的编制基础 
    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 
    (二)    遵循企业会计准则的声明 
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 
    (三)    会计期间 
    自公历1 月 1 日至12 月31 日止为一个会计年度。 
    (四)    记账本位币 
    采用人民币为记账本位币。 
    (五)    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    1、   同一控制下企业合并 
    本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。 
    在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 
    企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 
    被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。 
    2、   非同一控制下的企业合并 
    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 
    本公司在购买日对合并成本进行分配。 
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 
    (六)    合并财务报表的编制方法 
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 
    合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 
    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。 
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数； 
    将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数； 
    将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 
    在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 
    (七)    现金及现金及现金等价物的确定标准 
    在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 
    (八)    外币业务和外币报表折算 
    1、   外币业务 
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 
    外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 
    2、   外币财务报表的折算 
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。 
    处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 
    (九)    金融工具 
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 
    1、   金融工具的分类 
    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）； 
    持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 
    2、   金融工具的确认依据和计量方法 
    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 
    （2 ）持有至到期投资 
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 
    持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 
    （3）应收款项 
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额； 
    具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 
    （4 ）可供出售金融资产 
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 
    （5）其他金融负债 
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 
    3、   金融资产转移的确认依据和计量方法 
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 
    （1）所转移金融资产的账面价值； 
    （2 ）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 
    （1）终止确认部分的账面价值； 
    （2 ）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 
    4、   金融负债终止确认条件 
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分； 
    本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 
    5、   金融资产和金融负债公允价值的确定方法 
    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债部分直接参考期末活跃市场中的报价，部分采用估值技术。 
    公司以相关资产在期末活跃市场中的报价作为交易性金融资产和可供出售金融资产中无限售条件股份公允价值的依据； 
    可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则计量。估值技术参照中国证监会证监会计字[2007]21 号文《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》。 
    6、   金融资产（不含应收款项）减值准备计提 
    （1）可供出售金融资产的减值准备： 
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 
    （2 ）持有至到期投资的减值准备： 
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 
    (十)    应收款项 
    1、用风险特征组合的确定依据： 
    （1）公司根据应收款项的特定性质及特定对象确定为类似信用风险特征组合： 
    A、隔月即可收回的应收款项； 
    B、通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收款项； 
    C、未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出。 
    D、合并范围以内的应收款项 
    上述特定性质及特定对象的应收款项采用单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 
    （2）除上述四项外的应收账款公司以账龄分析作为类似信用风险特征组合。 
    2、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准： 
    单项金额重大的具体标准为：金额在 300 万元以上的应收款项。 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法： 
    单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在以账龄分析为类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 
    3、金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
    （1）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定依据为：单项金额不重大，以账龄分析为类似信用风险组合的应收款项。 
    （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提比例如下： 
    单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，以账龄分析法计提坏账准备。 
                      账  龄           应收账款计提比例（%）      其他应收款计提比例 
                                                                          （%） 
                     1 年以内                     5                        5 
                    1 年－2 年                   10                       10 
                    2 年－3 年                   20                       20 
                    3 年－4 年                   30                       30 
                    4 年－5 年                   50                       50 
                     5 年以上                    80                       80 
    (十一)  存货 
    1、  存货的分类 
    存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资、开发成本、开发产品、出租开发产品等。 
    2、   发出存货的计价方法 
    存货发出时按加权平均法计价。 
    3、  存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 
    4、  存货的盘存制度 
    采用永续盘存制。 
    5、  低值易耗品和包装物的摊销方法 
    （1）低值易耗品采用一次转销法； 
    （2 ）包装物采用一次转销法。 
    (十二)  长期股权投资 
    1、  初始投资成本确定 
    （1）企业合并形成的长期股权投资 
    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 
    非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 
    （2 ）其他方式取得的长期股权投资 
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 
    投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 
    2、   后续计量及损益确认 
    （1）后续计量 
    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 
    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 
    （2 ）损益确认 
    成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 
    权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理： 
    首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 
    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 
    3、  确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 
    4、  减值测试方法及减值准备计提方法 
    重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 
    除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 
    因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 
    长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 
    (十三)  投资性房地产 
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。 
    公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 
    投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。 
    (十四)  固定资产 
    1、   固定资产确认条件 
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 
    （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 
    （2 ）该固定资产的成本能够可靠地计量。 
    2、  各类固定资产的折旧方法 
    固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 
    融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 
    各类固定资产折旧年限和年折旧率如下： 
                      类别           折旧年限（年）         残值率（%）        年折旧率（%） 
              房屋及建筑物                      20－45                 4－5           4.8－2.11 
              专用设备                            5－15                4－5        19.20－6.33 
              运输设备                            5－10                4－5          19.20－9.5 
              通用设备                            5－10                4－5          19.20－9.5 
              其他设备                            5－10                4－5          19.20－9.5 
    3、   固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 
    固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 
    固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 
    固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 
    4、   融资租入固定资产的认定依据、计价方法 
    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： 
    （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； 
    （2 ）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； 
    （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； 
    （4 ）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 
    公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 
    (十五)  在建工程 
    1、  在建工程的类别 
    在建工程以立项项目分类核算。 
    2、  在建工程结转为固定资产的标准和时点 
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 
    3、  在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 
    公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。 
    在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 
    在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 
    (十六)  借款费用 
    1、  借款费用资本化的确认原则 
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 
    （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 
    （2 ）借款费用已经发生； 
    （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 
    2、  借款费用资本化期间 
    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 
    3、   暂停资本化期间 
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。 
    在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 
    4、  借款费用资本化金额的计算方法 
    专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 
    (十七)  无形资产 
    1、  无形资产的计价方法 
    （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 
    内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 
    （2 ）后续计量 
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 
    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 
    2、   使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 
                          项  目                预计使用寿命                  依  据 
              特许经营权                                 3-10 年 经营权受益期 
              土地使用权                                30-50 年 土地证上注明年限 
              房屋使用权                                10-20 年 受益期 
              软    件                                    3-5 年 受益期 
    每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 
    经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 
    3、   使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 
    根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车报废以后，其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租运营许可的授予是否规定期限，将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。 
    每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 
    经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。 
    4、  无形资产减值准备的计提 
    对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 
    对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 
    对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 
    无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。 
    无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。 
    5、  划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 
    研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 
    开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 
    内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 
    6、   开发阶段支出符合资本化的具体标准 
    内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： 
    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 
    （2 ）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 
    （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； 
    （4 ）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 
    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 
    (十八)  长期待摊费用 
    1、  摊销方法 
    长期待摊费用在受益期内平均摊销 
    2、  摊销年限 
    （1）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销； 
    （2）识别服在更新期间内平均摊销； 
    (十九)  附回购条件的资产转让 
    公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。 
    (二十)  预计负债 
    本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 
    1、  预计负债的确认标准 
    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 
    该义务是本公司承担的现时义务； 
    履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 
    该义务的金额能够可靠地计量。 
    2、  预计负债的计量方法 
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 
    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 
    最佳估计数分别以下情况处理： 
    所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 
    所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 
    (二十一)  收入 
    1、  销售商品收入确认时间的具体判断标准 
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 
    2、  确认让渡资产使用权收入的依据 
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 
    （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 
    （2 ）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    3、   按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据 
    和方法 
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 
    （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 
    （2 ）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 
    (二十二)  政府补助 
    1、  类型 
    政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 
    2、  会计处理方法 
    与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； 
    与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 
    (二十三)  递延所得税资产和递延所得税负债 
    1、  确认递延所得税资产的依据 
    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 
    2、  确认递延所得税负债的依据 
    公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。 
    (二十四)  经营租赁、融资租赁 
    1、   经营租赁会计处理 
    （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 
    （2 ）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 
    2、   融资租赁会计处理 
    （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 
    公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 
    （2 ）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 
    (二十五)  主要会计政策、会计估计的变更 
    1、  会计政策变更 
    本报告期主要会计政策未变更。 
    2、  会计估计变更 
    根据公司 2010 年8 月19日召开的第六届董事会第七次会议决定，公司从 2010 年 1月 1 日变更坏账准备的计提方法。 
    公司原计提方法：信用风险特征组合的确定依据：应收合并范围的应收款项；通过交通卡等结算方式实现的营运收入和其他隔月即可收回的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。除上述应收款项外，单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项余额的 5%计提坏账准备。 
    公司现计提方法：根据应收款项的特定性质及特定对象确定为类似信用风险特征组合：A、隔月即可收回的应收款项；B、通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收款项；C、未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出；D、合并范围以内的应收款项。 
    上述特定性质及特定对象的应收款项采用单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。除上述四项外的应收账款公司以账龄作为类似信用风险特征组合，单独测试未发生减值的，以账龄分析法计提坏账准备。 
                              账  龄           应收账款计提比例（%）      其他应收款计提比例 
                                                                                  （%） 
                             1 年以内                     5                        5 
                            1 年－2 年                   10                        10 
                            2 年－3 年                   20                        20 
                            3 年－4 年                   30                        30 
                            4 年－5 年                   50                        50 
                             5 年以上                    80                        80 
              此项会计估计变更的影响数： 
                                     项    目                      会计估计变更影响数 
    对本期净利润的影响 
    -3,967,094.35 
    (正数为增加，负数为减少) 
    (二十六)  前期会计差错更正 
    1、  追溯重述法 
    本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。 
    2、  未来适用法 
    本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。 
    三、    税项 
    (一)    公司主要税种和税率 
                     税  种                          计税依据                   税率（%） 
        增值税                             应税所得                                         4、17 
        营业税                             应税所得                                          3、5 
        城市维护建设税                     应交增值税及营业税                            1、5、7 
        企业所得税                         应纳税所得额                                         25 
    营业税：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3%计征营业税；旅游收入扣除旅游成本后的净额计征 5%营业税；拍卖行按向委托方收取的手续费收入计征 5%营业税。 
    企业所得税：本公司企业所得税税率为 25%，其他子公司税率详见本附注三（二）税收优惠。 
    (二)    税收优惠 
    （1）上海大众空港宾馆有限公司、上海大众交通旧机动车经纪有限公司注册地均为浦东，享受企业所得税优惠税率。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按20%税率执行，2010 年按22%税率执行，2011 年按24%税率执行，2012 年按25%税率执行。 
    （2）上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司、上海众稳房产经纪有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。 
    （3）上海大众汽车租赁公司、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众汽车修理有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众旅游汽车有限公司、上海大众会议展览有限责任公司、上海大众国际旅行社有限公司、上海大众物流有限公司、上海大众国际货运代理有限公司、上海嘉定大众出租汽车有限公司、上海金山大众出租汽车有限公司、上海奉贤大众客运汽车有限公司、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司、上海大众交通汽车销售有限公司、上海祥羚置业有限公司、无锡大众交通有限责任公司、上海大众空港宾馆有限公司、宁波大众出租汽车有限公司、上海大众航空服务有限公司、上海大众科技有限公司、上海大众拍卖有限公司、上海大众汽车虹桥销售服务有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司、上海大众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限公司、吴江大众交通汽车服务有限公司享受注册地地方税收优惠政策。 
    （4）上海大众科技有限公司享受高新技术企业优惠政策，按 15%税率计征企业所得税。 
    四、      企业合并及合并财务报表 
    本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。 
    (一)      子公司情况 
    1、  通过设立或投资等方式取得的子公司 
    从母公司所有者 
    权益冲减子公司 
    实质上构 
                                                                                                                                                                                  少数股东权     少数股东分担的 
                                                                                                                             成对子公              表决权 
                                    子公司                                                                       期末实际                持股比             是否合    少数股东    益中用于冲     本期亏损超过少 
序号           子公司全称                      注册地      业务性质     注册资本             经营范围                        司净投资               比例 
                                     类型                                                                         投资额                 例(%)              并报表      权益      减少数股东     数股东在该子公 
                                                                                                                             的其他项                (%) 
                                                                                                                                                                                  损益的金额     司期初所有者权 
    目余额 
    益中所享有份额 
    后的余额 
    全资子               旅游饮食服                 接待住宿，办公楼出租，会务 
  1    上海大众大厦有限责任公司               上海                       2,000.00                                 2,000.00               100.00    100.00     是 
                                    公司                 务业                       服务 
       上海大众洗涤保洁实业有限     全资子               旅游饮食服 
  2                                           上海                         100.00   洗熨、织补                      100.00               100.00    100.00     是 
       公司                         公司                 务业 
                                    全资子 
  3    上海大众汽车租赁公司                   上海       运输业         12,000.00   汽车租赁、出租车营运等       20,000.00               100.00    100.00     是 
    公司 
    上海大众房地产开发经营公     全资子                                          房地产开发经营，房地产业务 
  4                                           上海       房地产业       20,000.00                                20,000.00               100.00    100.00     是 
       司                           公司                                            咨询 
       上海大众交通汽车服务有限     全资子                                          汽车（含小轿车）、汽车配件 
  5                                           上海       商业            7,000.00                                 7,000.00               100.00    100.00     是 
    公司                         公司                                            销售，国内贸易等 
       上海大众交通汽车修理有限     全资子 
  6                                           上海       工业            1,000.00   汽车修理等                    2,053.91                100.00   100.00     是 
       公司（注）                   公司 
                                    全资子               旅游饮食服 
  7    上海大众旅游公司                       上海                          50.00   国内旅游服务                    268.58               100.00    100.00     是 
                                    公司                 务业 
                                    全资子 
  8    上海大众旅游汽车有限公司               上海       运输业          4,800.00   客运服务，承办各类会务服务    4,800.00               100.00    100.00     是 
    公司 
    从母公司所有者 
    权益冲减子公司 
    实质上构 
                                                                                                                                                                                 少数股东权     少数股东分担的 
                                                                                                                            成对子公              表决权 
                                    子公司                                                                       期末实际               持股比             是否合    少数股东    益中用于冲     本期亏损超过少 
序号           子公司全称                      注册地      业务性质     注册资本            经营范围                        司净投资               比例 
                                     类型                                                                         投资额                 例(%)             并报表      权益      减少数股东     数股东在该子公 
                                                                                                                            的其他项                (%) 
                                                                                                                                                                                 损益的金额     司期初所有者权 
                                                                                                                              目余额 
                                                                                                                                                                                                益中所享有份额 
                                                                                                                                                                                                   后的余额 
       上海大众会议展览有限责任     全资子               旅游饮食服 
  9                                          上海                           30.00   承办各类会议展览                30.00                100.00   100.00     是 
       公司（注）                   公司                 务业 
       上海大众国际旅行社有限公     控股子               旅游饮食服                 国家旅游局批准的旅游业务， 
 10                                          上海                        1,000.00                                  616.60                 51.00    51.00     是      1,032.90 
       司                           公司                 务业                      旅游咨询 
                                    控股子                                         道路货物运输、搬场货物运 
 11    上海大众物流有限公司                  上海        运输业         2,000.00                                 1,486.71                 75.00    75.00      是        671.16 
                                    公司                                           输、货运代理 
       上海大众国际货运代理有限     控股子                                         承办海运、空运进出口货物的 
 12                                          上海        运输业         1,300.00                                 1,044.18                 76.93    76.93      是        956.91 
    公司                         公司                                            国际运输代理业务。 
       上海嘉定大众出租汽车有限     全资子 
 13                                          上海        运输业         3,000.00   出租汽车营运，汽车配件批售    2,986.66                100.00   100.00     是 
       公司                         公司 
       上海松江大众出租汽车有限     控股子 
 14                                          上海        运输业         2,000.00   出租汽车营运（区域性）        1,020.00                 51.00    51.00     是      1,158.90 
       公司                         公司 
       上海金山大众出租汽车有限     控股子                                          出租汽车及区域性出租汽车 
 15                                          上海        运输业         3,000.00                                 2,400.00                 80.00    80.00     是        656.12 
       公司                         公司                                           营运 
                                                                                    市内专线客运，出租汽车客 
       上海奉贤大众汽车客运有限     全资子 
 16                                          上海        运输业        15,167.43   运。（涉及许可经营的项目凭  15,579.40                 100.00   100.00      是 
       公司（注）                   公司 
                                                                                   许可证经营） 
       上海奉贤大众众腾客运汽车     全资子                                          经营出租汽车业务、汽车配件 
 17                                          上海        运输业         1,000.00                                 1,000.00                100.00   100.00      是 
       有限公司（注）               公司                                           销售 
       上海奉贤大众众义汽车客运     全资子 
 18                                          上海        运输业         1,000.00   出租车客运、汽车配件销售      1,000.00                100.00   100.00     是 
       有限公司（注）               公司 
       上海奉贤大众众和出租汽车     全资子                                          经营出租汽车业务、汽车配件 
 19                                          上海        运输业         1,000.00                                 1,000.00                100.00   100.00      是 
       有限公司（注）               公司                                           销售 
    从母公司所有者 
    权益冲减子公司 
    实质上构 
                                                                                                                                                                                   少数股东权     少数股东分担的 
                                                                                                                             成对子公              表决权 
                                     子公司                                                                       期末实际               持股比              是否合    少数股东    益中用于冲     本期亏损超过少 
序号           子公司全称                      注册地      业务性质      注册资本            经营范围                         司净投资               比例 
                                     类型                                                                          投资额                 例(%)              并报表      权益      减少数股东     数股东在该子公 
                                                                                                                              的其他项               (%) 
                                                                                                                                                                                   损益的金额     司期初所有者权 
                                                                                                                               目余额 
                                                                                                                                                                                                  益中所享有份额 
                                                                                                                                                                                                     后的余额 
       上海奉贤大众众慧客运汽车     全资子                                          经营出租汽车业务、汽车配件 
 20                                           上海       运输业          1,000.00                                 1,000.00                100.00    100.00     是 
       有限公司（注）               公司                                            销售 
    上海大众交通汽车销售有限     全资子                                          汽车销售（含小轿车），汽车 
 21                                           上海       商业            1,700.00                                 1,813.15                100.00    100.00     是 
       公司（注）                   公司                                            零件劳务服务及汽车装潢等 
       上海大众国际仓储物流有限     全资子                                          仓储、包装整理、搬运装饰、 
 22                                           上海       运输业          2,400.00                                 2,400.00                100.00    100.00     是 
       公司（注）                   公司                                            商务咨询 
       上海大众国际会议中心有限     全资子               旅游饮食服 
 23                                           上海                       5,000.00   会务服务，大型饭店，旅馆业    5,700.00                100.00    100.00     是 
       公司                         公司                 务业 
                                    控股子                                          出租客运、汽车租赁、销售汽 
 24    苏州大众交通有限公司                   苏州       运输业          2,000.00                                 1,784.33                 85.00     85.00     是        363.68 
    公司                                            车配件。 
    控股子 
 25    上海祥羚置业有限公司                   上海       房地产业        3,000.00   房地产开发、经营，物业管理    1,530.00                 51.00     51.00     是      2,661.75 
                                    公司 
       黑龙江大众新城房地产开发     控股子 
 26                                           哈尔滨     房地产业        8,000.00   房地产开发与经营              4,720.00                 59.00     59.00     是      5,838.12 
       有限公司                     公司 
       上海众稳房地产经纪有限公     控股子               旅游饮食服 
 27                                           上海                         200.00   房地产经纪                      110.00                 55.00     55.00     是        183.53 
       司                           公司                 务业 
        四川阆中城南天下投资管理    全资子 
 28                                           阆中        房地产业       3,000.00   房地产开发、咨询、物业管理    3,038.00                100.00    100.00     是 
       有限公司                     公司 
                                    控股子 
 29    无锡大众交通有限责任公司     公司      无锡       运输业          4,000.00   出租客运、汽车出租及租赁      3,310.91                 82.50     82.50     是      1,058.39 
                                    控股子 
 30    无锡大众汽车租赁有限公司               无锡       运输业            500.00   汽车租赁                        350.00                 70.00     70.00     是        200.28 
    公司 
    从母公司所有者 
    权益冲减子公司 
    实质上构 
                                                                                                                                                                                          少数股东权     少数股东分担的 
                                                                                                                                  成对子公               表决权 
                                      子公司                                                                          期末实际                 持股比              是否合    少数股东     益中用于冲     本期亏损超过少 
序号            子公司全称                       注册地      业务性质      注册资本              经营范围                         司净投资                比例 
                                       类型                                                                            投资额                  例(%)               并报表      权益       减少数股东     数股东在该子公 
                                                                                                                                  的其他项                 (%) 
                                                                                                                                                                                          损益的金额     司期初所有者权 
                                                                                                                                    目余额 
                                                                                                                                                                                                         益中所享有份额 
                                                                                                                                                                                                            后的余额 
                                      控股子                旅游饮食服                  宾馆、大型饭店、咖啡馆、会 
 31     上海大众空港宾馆有限公司                上海                        5,000.00                                   3,530.00                 71.00     71.00      是      1,983.05 
                                      公司                  务业                        议服务 
    上海大众新发展置业投资有      控股子                                            房地产开发，销售，物业管理， 
    32                                             上海        房地产业        2,000.00                                   1,020.00                  51.00     51.00     是         970.07 
    限公司                        公司                                              建筑装潢，咨询，设计等 
    国际航线航空客运销售代理 
                                      控股子                旅游饮食服 
 33     上海大众航空服务有限公司                上海                          300.00    业务、代办会务，待客订房，       153.00                  51.00     51.00     是         360.83 
                                      公司                  务业 
    销售旅游用品销售 
    在信息技术、交通领域内从事 
    控股子                                            四技服务，出租汽车计价器、 
    34     上海大众科技有限公司（注）              上海        工业            1,800.00                                   1,402.41                  51.00     51.00     是       2,633.70 
    公司                                              通讯设备维修，通讯设备、汽 
    车配件销售 
    在汽车及相关科技产品、计算 
    机软硬件专业领域内从事 
    全资子 
 35     上海大众交通技术有限公司                上海        工业               50.00    “四技”服务，汽车计价器维        50.00                100.00    100.00      是 
                                      公司 
                                                                                        修，通讯设备维修 
        上海大众交通崇明汽车销售      全资子                                            汽车维护、汽车装潢、汽车配 
 36                                             上海        工业              176.00                                     176.00                100.00     100.00     是 
        服务有限公司                  公司                                              件销售 
                                                                                        汽车修理，配件、零部件加工， 
        上海大众汽车虹桥销售服务      控股子 
 37                                             上海        工业            1,000.00    汽车（不含小轿车），旧车交       851.70                 51.00     51.00      是         908.90 
        有限公司                      公司 
                                                                                        易。上海大众品牌汽车销售 
        上海大众汽车俱乐部有限公      控股子                旅游饮食服                  汽车及相关产业的信息咨询 
 38                                             上海                          500.00                                     350.00                 70.00     70.00      是         306.47 
        司                            公司                  务业                        及服务 
    从母公司所有者 
    权益冲减子公司 
    实质上构 
                                                                                                                                                                                    少数股东权     少数股东分担的 
                                                                                                                              成对子公              表决权 
                                     子公司                                                                       期末实际                持股比              是否合   少数股东     益中用于冲     本期亏损超过少 
序号           子公司全称                      注册地      业务性质      注册资本             经营范围                        司净投资               比例 
                                      类型                                                                         投资额                  例(%)              并报表     权益       减少数股东     数股东在该子公 
                                                                                                                              的其他项                (%) 
                                                                                                                                                                                    损益的金额     司期初所有者权 
                                                                                                                               目余额 
                                                                                                                                                                                                   益中所享有份额 
                                                                                                                                                                                                      后的余额 
       上海大众交通汽车零部件总     全资子 
 39                                           上海        商业              200.00   汽车配件，摩托车配件            200.60                100.00    100.00     是 
       汇有限公司                   公司 
       上海大众交通旧机动车经纪     全资子 
 40                                           上海        商业              100.00   旧机动车经纪                    156.98                100.00    100.00     是 
       有限公司（注）               公司 
    上海大众交通市中汽车销售     全资子                                           汽车修理、汽车配件销售；商 
 41                                           上海        工业              800.00                                   910.69                100.00   100.00      是 
       服务有限公司                 公司                                             务信息咨询 
       上海大众交通市西汽车销售     全资子                                           销售：汽车、汽车配件、汽车 
 42                                           上海        商业              700.00                                   693.59                100.00   100.00      是 
    服务有限公司                 公司                                             修理，汽车装潢，商务咨询 
    控股子 
 43    杭州大众汽车服务有限公司               杭州        运输业          2,000.00   服务；汽车租赁                1,050.00                 52.50    52.50      是      1,108.35 
                                    公司 
                                    全资子                                           房地产开发及咨询服务、物业 
 44    吴江大众置业发展有限公司               吴江        房地产业        5,000.00                                 5,000.00                100.00   100.00      是 
                                    公司                                             管理 
                                                                                     物业管理、停车场管理、室内 
       上海大众物业管理有限责任     控股子                旅游饮食服                 装潢 
 45                                           上海                          300.00                                   338.08                 80.00    80.00      是         83.36 
       公司                         公司                  务业 
        哈尔滨大众物业管理有限责    全资子                旅游饮食服                 物业管理、室内装饰、庭院绿 
 46                                           哈尔滨                        300.00                                   300.00                100.00   100.00      是 
       任公司                       公司                  务业                       化 
       苏州大众交通汽车修理有限     全资子 
 47                                           苏州        工业              200.00   汽车维修、销售汽车配件          200.00                100.00    100.00     是 
       公司                         公司 
                                    控股子 
 48    昆山大众交通有限公司                   昆山        运输业          1,600.00   出租客运、汽配销售              960.00                 60.00    60.00      是        707.22 
                                    公司 
 49    上海大众交通二手机动车经     全资子    上海        商业              100.00   二手车经，汽车配件、汽车用      100.00                100.00   100.00      是 
    从母公司所有者 
    权益冲减子公司 
    实质上构 
                                                                                                                                                                                    少数股东权     少数股东分担的 
                                                                                                                              成对子公              表决权 
                                     子公司                                                                       期末实际                持股比              是否合   少数股东     益中用于冲     本期亏损超过少 
序号           子公司全称                      注册地      业务性质      注册资本             经营范围                        司净投资               比例 
                                      类型                                                                         投资额                  例(%)              并报表     权益       减少数股东     数股东在该子公 
                                                                                                                              的其他项                (%) 
                                                                                                                                                                                    损益的金额     司期初所有者权 
                                                                                                                               目余额 
                                                                                                                                                                                                   益中所享有份额 
                                                                                                                                                                                                      后的余额 
       营有限公司                   公司                                             品的销售及相关业务的咨询 
                                                                                     服务 
                                                                                     市场信息咨询与调查，通过集 
                                                                                     团会员卡系统提供企业管理 
                                                                                     咨询策划及商务信息咨询，通 
                                    全资子 
 50    上海大众交通商务有限公司               上海        商业            2,000.00   过员工服务卡体系为企事业      2,000.00                100.00   100.00      是 
                                    公司 
                                                                                     单位提供各种员工福利相关 
                                                                                     的管理、策划、咨询及代理服 
                                                                                     务 
       嘉善众祥房地产开发有限公     控股子 
 51                                           嘉善        房地产业       10,000.00   房地产开发                    5,200.00                 52.00    52.00      是      4,800.00 
        司                          公司 
       吴江大众交通汽车服务有限     全资子 
 52                                           吴江        运输业            200.00   经营出租汽车业务                200.00                100.00    100.00     是 
       公司                         公司 
       无锡上汽大众汽车修理有限     全资子 
 53                                           无锡        工业              100.00   二类汽车维修、汽车配件销售      100.00                100.00   100.00      是 
       公司                         公司 
    注： 
    上海大众交通修理有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 51%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资 49%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有 100%； 
    上海大众会议展览有限责任公司系上海大众国际旅行社有限公司投资 25%，上海大众国际旅行社有限公司委托上海大众旅游公司投资 75%，收益由上海大众国际旅行社有限公司享有 100%； 
    上海奉贤大众汽车客运有限公司系母公司投资 95.16%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 4.84%，收益由母公司享有 100%； 
    上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司系母公司投资 10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90%，收益由母公司享有 100%； 
    上海奉贤大众众义汽车客运有限公司系母公司投资 10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90%，收益由母公司享有 100%； 
    上海奉贤大众众和出租汽车有限公司系母公司投资 10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90%，收益由母公司享有 100%； 
    上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司系母公司投资 10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90%，收益由母公司享有 100%； 
    上海大众交通汽车销售有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 80%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资20%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有 100%； 
    上海大众国际仓储物流有限公司系母公司委托上海大众国际货运代理有限公司投资 25%、母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 75%；收益由母公司享有 100%； 
    上海大众科技有限公司系母公司投资 25%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 26%，收益由母公司享有 51%； 
    上海大众交通旧机动车经纪有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 60%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资 40%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有 100%； 
    2、  通过同一控制下企业合并取得的子公司 
    本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。 
    3、  通过非同一控制下企业合并取得的子公司 
    从母公司所有者权益 
    少数股东 
                                                                                                                               实质上构成                                                      冲减子公司少数股东 
                                                                                                                                                                                    权益中用 
                                    子公司                                                                         期末实际投  对子公司净   持股比   表决权   是否合   少数股东权              分担的本期亏损超过 
序号           子公司全称                      注册地      业务性质      注册资本              经营范围                                                                             于冲减少 
                                     类型                                                                             资额     投资的其他   例(%)    比例(%)  并报表       益                  少数股东在该子公司 
                                                                                                                                                                                    数股东损 
                                                                                                                                项目余额                                                       期初所有者权益中所 
                                                                                                                                                                                    益的金额 
                                                                                                                                                                                                享有份额后的余额 
        昆山新大众房地产发展有      控股子 
  1                                           江苏昆山   房地产业         5,000.00   房地产开发、销售               8,380.05                 90.00     90.00    是         659.01 
        限公司                       公司 
        上海大众华旅出租汽车有      全资子 
  2                                           上海       运输业           1,000.00   出租汽车业务                   4,444.83                100.00    100.00    是 
        限公司（注）                 公司 
    宁波大众出租汽车有限公      全资子                                           汽车配件批发、零售；汽车租 
    3                                           宁波       运输业             200.00                                    827.94                100.00    100.00    是 
    司（注）                     公司                                            赁，客运出租 
    生产资料、生活资料、艺术品、 
    控股子 
  4     上海大众拍卖有限公司                  上海       商业             1,000.00   收藏品、珠宝首饰、房地产、       615.47                 55.00     55.00    是         650.81 
                                     公司 
                                                                                     交通工具的拍卖业务 
        上海崇明大众出租汽车有      控股子 
  5                                           上海崇明   运输业           2,000.00   区域性出租汽车                 1,090.24                 70.00     70.00    是         522.07 
        限公司（注）                 公司 
        上海大众三汽公共交通出      控股子                                           汽车出租、市内外专线定班 
  6                                           上海       运输业             350.00                                    603.56                 95.00     95.00    是          24.02 
        租汽车有限公司               公司                                            车、夸省市道路旅客运输 
        上海虹口大众出租汽车有      控股子 
  7                                           上海       运输业          19,454.00   出租汽车营运，销售汽车配件    47,473.24                 99.84     99.84    是          41.46 
        限公司                       公司 
        北京大众汽车租赁有限公      全资子                                           租赁机械设备、汽车、办公用 
  8                                           北京       运输业             800.00                                    729.11                100.00    100.00    是 
    司                           公司                                             品、家庭用品；汽车装饰 
    全资子 
    9     桐乡申地置业有限公司                  浙江桐乡   房地产业         5,000.00   房地产开发、经营               3,492.65                100.00    100.00    是 
    公司 
    上海大众河滨酒店经营管      全资子               旅游饮食服务                酒店管理，物业管理，承办展 
    10                                           上海                          200.00                                    160.26                100.00    100.00    是 
    理有限公司                   公司                业                          览展示活动，会务服务等 
    住宿，咖啡厅，酒店管理，室 
        上海大众假日河滨酒店有      控股子               旅游饮食服务 
 11                                           上海                          250.00    内保洁服务，物业管理，停车      241.33                100.00    100.00    是 
        限公司                       公司                业 
    场管理，会务服务 
    上海大众汽车庙行特约维      控股子                                           汽车修理、装潢、油漆、服务； 
    12                                           上海       工业             1,200.00                                    716.04                 51.00     51.00    是         631.76修站有限公司                 公司                                            停车场；汽车配件注： 
    上海大众华旅出租汽车有限公司系母公司投资 20%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 80%，收益由母公司享有 100%； 
    宁波大众出租汽车有限公司系母公司投资 90%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 10%，收益由母公司享有 100%； 
    上海崇明大众出租汽车有限公司系母公司投资 68.5%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 1.5%，收益由母公司享有 70%。 
    (二)    特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。 
    (三)    合并范围发生变更的说明 
    1、与上年同期相比本期增加合并单位 2 家，原因为： 
                           本期新增合并单位                   投资比例（%）             原因 
                                                                                 2009年下半年收购 
              上海大众汽车庙行特约维修有限公司                           51.00 
                                                                                 股权 
                                                                                 对方股东减资，使公 
              无锡上汽大众汽车修理有限公司                              100.00  司股权比例上升为 
                                                                                 100% 
            与上年同期相比本期减少合并单位 6 家，原因为： 
                           本期减少合并单位               投资比例（%）             原因 
              上海大众九环化工储运经营有限公司                    51.00   2009年下半年股权转让 
              上海大众集装箱货运有限公司                         100.00   2009年下半年清算关闭 
              无锡大众交通汽车维修服务有限公司                    69.00   本期进入歇业清算期 
              上海大众智能设备有限公司                           100.00   本期进入歇业清算期 
              上海青浦大众汽车客运有限公司                        85.00   本期清算关闭 
              上海佘山大众房地产置业发展有限公司                  55.00   本期清算关闭 
        2、与上年末相比本期新增合并单位 1 家，原因为： 
                           本期新增合并单位                   投资比例（%）             原因 
                                                                                 对方股东减资，使公 
              无锡上汽大众汽车修理有限公司                              100.00  司股权比例上升为 
                                                                                 100% 
            与上年末相比本期减少合并单位 4 家，原因为： 
                           本期减少合并单位               投资比例（%）             原因 
              无锡大众交通汽车维修服务有限公司                    69.00   本期进入歇业清算期 
              上海大众智能设备有限公司                           100.00   本期进入歇业清算期 
              上海青浦大众汽车客运有限公司                        85.00   本期清算关闭 
              上海佘山大众房地产置业发展有限公司                  55.00   本期清算关闭 
    (四)    本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 
    1、  本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控 
    制权的经营实体 
                           名称                          期末净资产             本期净利润 
        无锡上汽大众汽车修理有限公司                              124.40                    1.40 
        2、  本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成 
              控制权的经营实体 
                           名称                         处置日净资产       期初至处置日净利润 
        无锡大众交通汽车维修服务有限公司                          220.37                 -16.89 
        上海大众智能设备有限公司                                1,085.66                  309.05 
        上海青浦大众汽车客运有限公司                            3,938.80 
        上海佘山大众房地产置业发展有限公司                     4,259.53 
    (五)    本期发生的同一控制下企业合并 
    公司本期未发生同一控制下的企业合并。 
    (六)    本期发生的非同一控制下企业合并 
    公司本期未发生非同一控制下企业合并。 
    五、    合并财务报表主要项目注释 
    （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） 
    (一)    货币资金 
                                        期末余额                                    年初余额 
             项目 
                         外币金额     折算率       人民币金额         外币金额      折算率      人民币金额 
        现金 
          人民币                                      621,200.24                                    672,073.73 
        银行存款 
          人民币                                1,743,736,981.49                              1,257,672,517.36 
          美元           845,990.20   6.7909        5,745,034.85     1,393,584.33   6.8282        9,515,672.51 
          小计                                  1,749,482,016.34                              1,267,188,189.87 
        其他货币资金 
          人民币                                   49,141,852.14                                 21,561,116.01 
          美元            15,240.40   6.7909          103,496.03        15,240.40   6.8282          104,064.50 
          小计                                     49,245,348.17                                 21,665,180.51 
          合    计                              1,799,348,564.75                              1,289,525,444.11 
    其中受限制的货币资金明细如下： 
                               项目                                   期末余额                             年初余额 
          房产商业贷款保证金                                              8,455,339.39                           4,309,600.00 
          其他保证金                                                                                             1,000,000.00 
                            合    计                                      8,455,339.39                           5,309,600.00 
    (二)      交易性金融资产 
                                 项目                                 期末公允价值                     年初公允价值 
          交易性权益工具投资                                               2,830,866.24                         776,526.25 
    (三)      应收股利 
    相关款项 
    未收回 
                      项  目                  年初余额        本期增加      本期减少        期末余额                      是否发生 
                                                                                                              原因 
                                                                                                                            减值 
          账龄一年以内的应收股利 
          其中：昆山大众物业管理有 
                                               17,000.00             ---           ---       17,000.00  尚未支付              否 
    限公司 
    (四)   应收账款 
    1、  应收账款按种类披露 
                                            期末余额                                             年初余额 
         种类                           占总额                    坏账准                     占总额                     坏账准 
                         账面金额                   坏账准备       备比例      账面金额                  坏账准备       备比例 
                                       比例(%)                                               比例(%) 
                                                                    (%)                                                  (%) 
    单项金额重大的应 
                         6,654,367.22     5.12       332,718.36      5.00     3,463,176.60     3.84        173,158.83     5.00 
    收账款 
    单项金额不重大但 
    按信用风险特征组 
                       100,649,035.49    77.44      6,836,327.01     6.79    76,504,743.53     84.76     5,060,022.48     6.61 
    合后该组合的风险 
    较大的应收账款 
    其他不重大应收账 
                        22,666,426.73    17.44                               10,288,786.47     11.40 
    款 
         合计          129,969,829.44   100.00      7,169,045.37             90,256,706.60    100.00     5,233,181.31 
    其他不重大应收账款为：通过交通卡、银联（杉德）等结算方式实现的营运收入及其他隔月即可收回的应收账款。 
    2、  期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 
    计提比例 
            应收款项内容        账面金额      坏账准备金额                        理  由 
                                                                 (%) 
          山东大众出租汽车 
                               1,005,462.00    1,005,462.00      100.00  账龄较长，收回可能性较小 
          股份有限公司 
          零星客户              248,651.99       248,651.99      100.00  账龄较长，收回可能性较小 
                合计          1,254,113.99     1,254,113.99 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
                                       期末余额                                   年初余额 
                               账面余额                                   账面余额 
            账龄 
                                                      坏账准备                      比例       坏账准备 
                            金额         比例(%)                        金额 
                                                                                     (%) 
        1年以内          95,730,258.17      95.12   4,786,512.92   72,298,650.60    94.50     3,614,932.53 
        1至2年            1,602,929.84       1.59     160,292.98    1,222,646.17     1.60        70,376.63 
        2至3年              569,240.31       0.57     113,848.07      564,126.93     0.74       174,311.25 
        3至4年            1,481,540.25       1.47     558,929.91    1,049,180.55     1.37        52,459.03 
        4至5年               44,760.33       0.04      22,380.16      194,964.00     0.25         9,748.20 
        5年以上           1,220,306.59       1.21   1,194,362.97    1,175,175.28     1.54     1,138,194.84 
            合计        100,649,035.49     100.00   6,836,327.01   76,504,743.53   100.00     5,060,022.48 
    3、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 
    4、应收账款中欠款金额前五名 
    占应收账款总 
                       单位名称               与本公司关系         金额         年限 
                                                                                          额的比例(%) 
          上海高信国际物流有限公司            非关联方          3,611,717.22  1年以内             2.78 
          南京汽车集团有限公司                非关联方          3,042,650.00  1年以内             2.34 
          上海大众汽车有限公司                非关联方          2,991,733.60  1年以内             2.30 
          上海福誉国际货物运输代理有限公司    非关联方          2,410,714.50  1年以内             1.85 
          上海浦东煤气制气有限公司            非关联方          1,196,700.00  1年以内             0.92 
                         合计                                  13,253,515.32                     10.19 
    5、应收关联方账款情况 
    占应收账款总额 
                        单位名称                  与本公司关系        金额 
                                                                                     的比例(%) 
          上海大众交运出租汽车有限公司          合营企业             656,800.00              0.51 
              山东大众出租汽车股份有限公司                      联营企业                 1,005,462.00                     0.77 
              哈尔滨大众交通运输有限责任公司                    联营企业                    52,433.28                     0.04 
              上海大众广告有限公司                             联营企业                       3,729.00 
                                  合计                                                  1,718,424.28                      1.32 
    (五)       其他应收款 
           1、  其他应收款按种类披露： 
                                                    期末余额                                                    年初余额 
                种类                           占总额                       坏账准备                     占总额比                      坏账准备 
                               账面金额                     坏账准备                      账面金额                      坏账准备 
                                               比例(%)                      比例(%)                       例(%)                         比例(%) 
           单项金额重大 
                               13,980,000.00     12.17      4,670,000.00       33.40     13,980,000.00       11.07      4,670,000.00       33.40 
           的其他应收款 
           单项金额不重 
           大但按信用风 
           险特征组合后 
                               51,529,439.61     44.85      9,650,498.04       18.73   102,829,469.15        81.40      5,458,069.08        5.31 
           该组合的风险 
           较大的其他应 
           收款 
           其他不重大其 
                               49,395,422.58     42.98                                   9,514,076.60         7.53 
           他应收款 
                合计          114,904,862.19    100.00     14,320,498.04               126,323,545.75       100.00     10,128,069.08 
    其他不重大其他应收款为：未结案事故相关支出及隔月即可收回的其他应收款 
           2、  期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： 
                                                                                         计提比 
                   其他应收款内容                  账面余额          坏账准备金额                                 理  由 
                                                                                          例(%) 
           上海辛耕置业发展有限公司              4,180,000.00         4,180,000.00        100.00  帐龄较长，收回可能性较小 
           零星                                    887,315.40           887,315.40        100.00  帐龄较长，收回可能性较小 
                         合计                    5,067,315.40         5,067,315.40 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款： 
                                           期末余额                                             年初余额 
             账龄                账面余额                                             账面余额 
                                                           坏账准备                                              坏账准备 
                              金额          比例(%)                                金额           比例(%) 
           1年以内  29,385,032.83              57.03     1,537,612.28        51,299,676.05           49.89  2,633,819.43 
           1至2年        7,750,867.20          15.04        775,086.73       20,816,613.00          20.24  1,041,590.65 
        2至3年     4,255,397.59     8.26     851,079.51    9,523,937.21     9.26    713,696.86 
        3至4年     2,592,426.36     5.03     777,727.92   14,742,888.71    14.34     737,144.44 
        4至5年     1,635,507.56     3.17     817,753.78      692,292.20     0.67      34,614.61 
        5年以上    5,910,208.07    11.47   4,891,237.82    5,754,061.98     5.60     297,203.09 
          合计    51,529,439.61   100.00   9,650,498.04  102,829,469.15   100.00  5,458,069.08 
    3、  期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 
    4、  其他应收款金额前五名情况 
    占其他应 
    与本公司 
                单位名称                           金额         年限     收款总额      性质或内容 
                                     关系 
                                                                         的比例(%) 
                                                              1-5年以               车辆事故借款及 
        事故责任人及保险理赔方    非关联方     65,369,149.85                 56.89 
                                                              上                    保险理赔 
        上海新发展房地产开发有 
                                  非关联方      9,800,000.00  1年以内         8.53  往来款 
        限公司 
        上海辛耕置业发展有限公 
                                  非关联方      4,180,000.00  5年以上         3.64  房款 
        司 
        旅游团队借款              非关联方      3,547,507.00  1年以内         3.09  旅游团队借款 
        永乐家电                  非关联方      2,000,000.00  1年以内         1.74  商户保证金 
                  合计                         84,896,656.85                 73.89 
    5、  应收关联方账款情况 
    占应收账款总额 
                          单位名称                与本公司关系           金额 
                                                                                        的比例(%) 
              上海大众新亚出租汽车有限公司        合营企业             396,430.55                0.35 
              上海大众驾驶员培训有限公司          联营企业           1,082,800.00                0.94 
              昆山大众物业管理有限公司            联营企业           1,122,887.17                0.98 
              山东大众出租汽车股份有限公司        联营企业               44,913.30               0.04 
              上海大众华林艺术品有限公司          联营企业             679,891.42                0.59 
                            合计                                     3,326,922.44                2.90 
    (六)    预付款项 
    1、  预付款项按账龄列示 
                                                      期末余额                                 年初余额 
                         账龄 
                                                金额             比例(%)               金额                 比例(%) 
                 1年以内                   202,807,266.10              89.60       309,720,896.66                  92.73 
                 1至2年                     23,021,000.00              10.17        23,779,382.81                   7.12 
                 2至3年                         517,290.00              0.23            517,290.00                  0.15 
                         合计              226,345,556.10            100.00        334,017,569.47                 100.00 
    2、  预付款项金额前五名单位情况 
                           单位名称             与本公司关系          金额           时间              未结算原因 
                 上海锦江国际地产有限公司      非关联方           72,000,000.00   1 年以内      预付股权转让保证金 
                                                                                                拍卖公司预付代理方尚待资 
                 上海大宁资产经营公司          非关联方           36,568,000.00   1 年以内 
                                                                                                产过户的拍品拍卖款 
                 桐乡市屠甸城建开发有限公司    非关联方           21,000,000.00   1-2 年        土地预付款 
                                                                                                拍卖公司预付代理方尚待资 
                 上海第五化学纤维厂            非关联方           19,796,000.00   1 年以内 
                                                                                                产过户的拍品拍卖款 
                                                                                                拍卖公司预付代理方尚待资 
                 上海荣峰实业公司              非关联方           10,780,000.00   1 年以内 
                                                                                                产过户的拍品拍卖款 
                             合计                                160,144,000.00 
    3、  期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 
    (七)      存货 
    1、  存货分类 
                                        期末余额                                           年初余额 
           项目 
                       账面余额        跌价准备         账面价值           账面余额        跌价准备        账面价值 
          原材料       32,731,197.25   184,130.48      32,547,066.77      30,266,131.85   184,130.48      30,082,001.37 
          周转材 
                        1,059,243.90                    1,059,243.90         899,193.39                      899,193.39 
          料 
          委托加 
                       6,755,223.15                     6,755,223.15       4,644,379.26                    4,644,379.26 
          工物资 
          库存商 
                      99,230,324.32                    99,230,324.32      77,473,682.44                   77,473,682.44 
          品 
          开发成 
                     559,151,180.74                   559,151,180.74     527,967,592.99                  527,967,592.99 
          本 
          开发产 
                     355,127,051.80                   355,127,051.80     494,028,341.14                  494,028,341.14 
          品 
          出租开 
                       17,048,395.11                   17,048,395.11      17,087,604.99                   17,087,604.99 
          发产品 
           合计    1,071,102,616.27   184,130.48   1,070,918,485.79    1,152,366,926.06   184,130.48   1,152,182,795.58 
                                                      期末余额                                                     年初余额 
               项 目 
                                    账面余额            跌价准备          账面价值              账面余额           跌价准备           账面价值 
        开发成本                  559,151,180.74                       559,151,180.74          527,967,592.99                       527,967,592.99 
        开发产品                  355,127,051.80                       355,127,051.80          494,028,341.14                       494,028,341.14 
        出租开发产品                17,048,395.11                       17,048,395.11           17,087,604.99                        17,087,604.99 
               合计               931,326,627.65                       931,326,627.65        1,039,083,539.12                     1,039,083,539.12 
             （1）开发成本： 
                                                                       预计竣工 
                             项目名称                  开工时间                        预计投资总额            期末余额              年初余额 
                                                                          时间 
                   桐乡新上海湖滨庄园二期           2006 年            2010 年         13,861.79 万元        74,716,637.07           65,033,788.15 
                   大众湖滨花园                     筹建期间                                                484,434,543.67          462,933,804.84 
                                合计                                                                        559,151,180.74          527,967,592.99 
           （2）开发产品： 
                              项目名称              竣工时间        年初余额        本期增加金额        本期减少金额          期末余额 
                   保定路大众公寓                   1995年           719,058.53                                                  719,058.53 
                   长寿路大众河滨                   2004 年       10,214,779.49                                               10,214,779.49 
                   大众金融大厦                     2006年        76,631,403.55                          33,241,394.96        43,390,008.59 
                   黑龙江大众新城一期               2005年         9,781,161.54                           5,090,146.45         4,691,015.09 
                   黑龙江大众新城二期               2007年        63,556,052.73                          14,537,918.70        49,018,134.03 
                   黑龙江大众新城三期               2008年        28,205,570.21          30,000.00       15,303,195.81        12,932,374.40 
                    昆山金色港湾二期                2004年        40,771,237.54                           3,267,868.20         37,503,369.34 
                    四川阆中城南天下                2006年        19,433,078.39          39,209.88                             19,472,288.27 
                   桐乡新上海湖滨庄园一期           2006 年       72,218,204.39                           1,551,713.84        70,666,490.55 
                   重庆江北区新上海大厦             2006年         2,713,736.25                                                2,713,736.25 
                   吴江大众湖滨雅园                 2009年       169,784,058.52      48,169,271.45      114,147,532.71       103,805,797.26 
                                合计                             494,028,341.14      48,238,481.33      187,139,770.67       355,127,051.80 
    （3）出租开发产品 
    竣工 
                    出租项目名称                     年初余额         本期增加金额     本期减少金额         期末余额 
                                       时间 
                   金色港湾商铺       2005 年       9,386,077.64                            39,209.88     9,346,867.76 
                    四川阆中城南 
                                      2006 年       7,701,527.35                                          7,701,527.35 
                   天下商铺 
                        合计                       17,087,604.99                            39,209.88    17,048,395.11 
    2、  存货跌价准备 
    本期减少额 
               存货种类    年初账面余额     本期计提额                                 期末账面余额 
                                                              转回          转销 
              原材料          184,130.48                                                  184,130.48 
    (八)    其他流动资产 
                        项目                          期末余额                   年初余额 
        委托贷款                                       20,000,000.00                 10,000,000.00 
    (九)    可供出售金融资产 
    1、   可供出售金融资产情况 
                         项  目                      期末公允价值            年初公允价值 
          可供出售权益工具                          1,626,664,984.59         1,763,264,605.21 
    2、  存在限售期限的可供出售金融资产 
                 明细品种           限售期截止日         期末公允价值          年初公允价值 
                光大证券              2010.8.17          812,400,000.00        680,400,000.00 
    (十)     对合营企业投资和联营企业投资 
    （金额单位：元） 
    本企业在被 
                                      注册      法定                                   本企业持股                                                           期末净资产       本期营业收入 
序号    被投资单位名称    企业类型                       业务性质       注册资本                     投资单位表     期末资产总额       期末负债总额                                            本期净利润 
                                       地      代表人                                    比例(%)                                                               总额              总额 
    决权比例(%) 
    一、合营企业 
       上海大众新亚出     有限责任                       交通运输 
  1                                  上海     戎平涛                   30,000,000.00        49.50         50.00     205,912,278.32       52,938,653.89     152,973,624.43    58,326,161.31     11,755,586.85 
       租汽车有限公司     公司                           业 
       上海大众交运出     有限责任                       交通运输 
  2                                  上海     莫少峰                    7,187,000.00        50.00         50.00      52,074,155.55       17,822,562.24      34,251,593.31    13,728,476.20      3,611,670.63 
       租汽车有限公司     公司                           业 
    二、联营企业 
       上海大众驾驶员     有限责任 
  3                                  上海     施孟飞     服务业         5,000,000.00        30.00         30.00      14,603,710.35        5,970,233.86       8,633,476.49     8,319,839.70      1,568,563.35 
       培训有限公司       公司 
       上海新天天大众 
                          有限责任                       交通运输   美元 
  4    低温物流有限公                上海     张国美                                        33.00         33.00      58,545,556.01        3,660,783.57      54,884,772.44    14,097,063.08       -193,763.39 
                          公司                           业         8,000,000.00 
       司 
       上海大众搬场物     有限责任                       交通运输 
  5                                  上海     袁庆芳                    6,000,000.00        40.00         40.00       7,195,017.92           55,021.51       7,139,996.41       788,515.00         88,888.09 
       流有限公司         公司                           业 
       上海九环大众油     有限责任 
  6                                  上海     张锡麟     服务业        15,000,000.00        30.00         30.00      26,244,173.61        2,498,868.46      23,745,305.15    47,335,776.10      2,179,228.57 
       汽供应公司         公司 
       上海弘邦汽车销     有限责任 
  7                                  上海     陈存云     服务业         5,000,000.00        30.00         30.00      27,251,928.67       23,287,640.23       3,964,288.44 
       售服务有限公司     公司 
  8    上海汽车工业无     有限责任   无锡     李苏       服务业         8,000,000.00        30.00         30.00      23,426,814.68       13,587,125.16       9,839,689.52    35,252,576.18        285,029.99 
    本企业在被 
                                      注册      法定                                   本企业持股                                                           期末净资产       本期营业收入 
序号    被投资单位名称    企业类型                       业务性质       注册资本                     投资单位表     期末资产总额       期末负债总额                                            本期净利润 
                                       地      代表人                                    比例(%)                                                               总额              总额 
                                                                                                    决权比例(%) 
       锡销售有限公司    公司 
       杭州大众出租汽    股份有限                        交通运输 
  9                                  杭州     蒋天荣                   51,000,000.00        45.51         45.51     104,564,284.90       34,535,245.17      70,029,039.73    11,709,841.48      3,483,886.62 
       车股份有限公司     公司                           业 
       上海三吉电子工     有限责任 
 10                                  上海     赵薇节     工业          10,000,000.00        25.00         25.00     191,023,719.20      144,232,699.10      46,791,020.10   137,367,361.20     12,118,172.44 
       程有限公司         公司 
       上海大众华林艺     有限责任 
 11                                  上海     张锡麟     商业           3,000,000.00        33.33         33.33       1,546,606.92          679,891.42         866,715.50                         -33,468.53 
       术品有限公司       公司 
       昆山大众物业管     有限责任 
 12                                  昆山     唐余衡     服务业           500,000.00        34.00         34.00       3,817,777.79        3,513,584.36         304,193.43     1,562,664.24       -210,788.52 
       理有限公司         公司 
       上海飞乐旅行社     有限责任 
 13                                  上海     李小萍     服务业           500,000.00        80.00         80.00         496,991.17                             496,991.17 
       有限公司           公司 
       上海大众春盛房 
                          有限责任 
 14    地产发展有限公                上海     高志明     房地产业       9,800,000.00        49.00         49.00      32,916,760.76       26,345,732.89       6,571,027.87 
                          公司 
       司 
       上海西部大众地     有限责任 
 15                                  上海     董素铭     房地产业      50,000,000.00        20.00         20.00     799,694,290.90   750,765,765.29         48,928,525.61    55,239,778.50        -45,167.73 
       产置业有限公司     公司 
       上海大众广告有     有限责任 
 16                                  上海     谭游学     广告业        12,000,000.00        50.00         50.00      29,283,065.75        8,334,964.83      20,948,100.92    13,624,018.94      2,917,954.17 
       限公司             公司 
       山东大众出租汽    股份有限                        交通运输 
 17                                  山东     董玉海                   26,200,000.00        23.52         23.52      95,235,269.54      103,429,890.15      -8,194,620.61                        -580,053.33 
       车股份有限公司     公司                           业 
       济南大众出租汽     有限责任                       交通运输 
 18                                  济南     张锡麟                    6,800,000.00        50.00         50.00      53,033,116.66       50,597,652.70       2,435,463.96     9,168,241.71         48,381.76 
       车有限责任公司     公司                           业 
 19    安徽大众汽车运     有限责任   安徽     石景明     交通运输      32,000,000.00        50.00         50.00      79,486,064.85       34,121,458.51      45,364,606.34    14,147,711.32      1,622,621.78 
    本企业在被 
                                      注册      法定                                   本企业持股                                                           期末净资产       本期营业收入 
序号    被投资单位名称    企业类型                       业务性质       注册资本                     投资单位表     期末资产总额       期末负债总额                                            本期净利润 
                                       地      代表人                                    比例(%)                                                               总额              总额 
                                                                                                    决权比例(%) 
       输有限责任公司     公司                           业 
       哈尔滨大众交通 
                          有限责任   哈尔                交通运输 
 20    运输有限责任公                         杨国平                   10,000,000.00        50.00         50.00      63,611,698.38       35,002,657.60      28,609,040.78    12,640,761.93      1,975,763.98 
                          公司       滨                  业 
       司 
       江西大众交通运     有限责任                       交通运输 
 21                                  江西     石景明                    8,000,000.00        45.00         45.00      66,092,792.35       54,207,917.94      11,884,874.41    15,036,773.09      1,789,430.25 
       输有限责任公司     公司                           业 
       上海交通大众客     有限责任                       交通运输 
 22                                  上海     陈辰康                  108,580,000.00        40.71         40.71      144,189,011.22      19,673,023.84     124,515,987.38    20,102,191.03      4,063,902.39 
       运有限责任公司     公司                           业 
       上海大众佐川急     有限责任                       交通运输               美元 
 23                                  上海     石原博文                                      25.00         25.00      41,588,716.51       14,993,699.43      26,595,017.08    22,889,221.49      1,160,483.07 
       便物流有限公司     公司                           业             4,220,000.00 
       上海大众美林阁     有限责任 
 24                                  上海     杨国平     服务业        50,000,000.00        40.00         40.00     101,194,133.97        8,283,918.91      92,910,215.06    31,224,596.21      5,727,187.32 
       酒店有限公司       公司 
       上海徐汇大众小 
                          股份有限 
 25    额贷款股份有限                上海     顾华       金融业       100,000,000.00        20.00         20.00     101,033,035.84          498,858.77     100,534,177.07     2,095,943.33        703,125.68 
                          公司 
       公司 
       上海大众智能设     有限责任 
 26                                  上海     赵薇节     工业           8,000,000.00       100.00        100.00      10,857,378.52              750.00      10,856,628.52                       3,090,507.34 
       备有限公司         公司 
       无锡大众交通汽 
                          有限责任 
 27    车维修服务有限                无锡     虞伟平     工业           2,000,000.00        69.00         69.00       2,336,233.16          132,548.65       2,203,684.51                        -168,948.61 
    公司 
    公司 
    (十一) 长期股权投资 
    1、  长期股权投资明细情况 
    在被投资单 
    在被投资 
                                                                                                                  在被投资              位持股比例 
    序                                                                                                                       单位表决                                本期计提 
                被投资单位         核算方法     初始投资成本       期初余额        增减变动         期末余额      单位持股              与表决权比      减值准备                 本期现金红利 
    号                                                                                                                        权比例                                 减值准备 
                                                                                                                   比例(%)              例不一致的 
                                                                                                                                (%) 
                                                                                                                                           说明 
         上海大众新亚出租汽车有 
    1                              权益法       62,415,207.86   121,632,866.11    5,350,667.57   126,983,533.68      49.50      50.00       注 
         限公司 
         上海大众交运出租汽车有 
    2                              权益法       15,131,523.84    34,005,947.81    1,628,188.56    35,634,136.37      50.00      50.00 
         限公司 
         上海大众驾驶员培训有限 
    3                              权益法        1,500,000.00     2,419,473.94      170,569.01     2,590,042.95      30.00      30.00                                               300,000.00 
         公司 
         上海新天天大众低温物流 
    4                              权益法       21,850,752.00    18,187,623.89      -63,941.92    18,123,681.97      33.00      33.00 
         有限公司 
         上海大众搬场物流有限公 
    5                              权益法        2,400,000.00     3,636,443.33     -780,444.76     2,855,998.57      40.00      40.00                                               816,000.00 
         司 
         上海九环大众油汽供应公 
    6                              权益法        4,500,000.00     6,434,416.65      653,768.57     7,088,185.22      30.00      30.00 
         司 
         上海弘邦汽车销售服务有 
    7                              权益法        1,500,000.00       977,066.38                       977,066.38      30.00      30.00 
         限公司 
         无锡上汽大众汽车修理有 
    8                              权益法        2,000,000.00     2,721,509.21   -2,721,509.21                       50.00      50.00 
    限公司 
    在被投资单 
    在被投资 
                                                                                                                   在被投资              位持股比例 
    序                                                                                                                        单位表决                                本期计提 
                被投资单位          核算方法    初始投资成本       期初余额         增减变动        期末余额       单位持股              与表决权比     减值准备                  本期现金红利 
    号                                                                                                                         权比例                                 减值准备 
                                                                                                                   比例(%)               例不一致的 
                                                                                                                                 (%) 
                                                                                                                                            说明 
         上海汽车工业无锡销售有 
    9                              权益法        2,869,852.97     2,866,397.85       85,509.01     2,951,906.86       30.00      30.00 
         限公司 
         杭州大众出租汽车股份有 
    10                             权益法       23,210,000.00    30,069,721.55    1,537,090.78    31,606,812.33       45.51      45.51 
         限公司 
         上海三吉电子工程有限公 
    11                             权益法        1,200,000.00     8,669,321.40     3,029,543.11   11,698,864.51       25.00      25.00 
         司 
         上海大众华林艺术品有限 
    12                             权益法        1,000,000.00       300,061.34      -11,156.18        288,905.16      33.33      33.33 
         公司 
         大众绿奕物业管理有限公 
    13                             权益法          150,000.00        18,674.66       -18,674.66            0.00       50.00      50.00 
         司 
         昆山大众物业管理有限公 
    14                             权益法          170,000.00       160,669.20      -52,993.44       107,675.76       34.00      34.00 
         司 
    15   上海飞乐旅行社有限公司     权益法         400,000.00       400,000.00                       400,000.00       80.00      80.00 
         上海大众春盛房地产发展 
    16                             权益法        4,800,000.00     4,800,000.00                     4,800,000.00       49.00      49.00 
         有限公司 
         上海西部大众地产置业有 
    17                             权益法       10,000,000.00     9,794,738.67                     9,794,738.67       20.00      20.00 
         限公司 
    18   上海大众广告有限公司       权益法       2,000,000.00    10,824,416.86     -341,022.91    10,483,393.95       50.00      50.00                                             1,800,000.00 
         山东大众出租汽车股份有 
    19                             权益法        8,260,000.00                                                         23.52      23.52 
         限公司 
         济南大众出租汽车有限责 
    20                             权益法        2,000,000.00     1,193,088.09       24,190.88     1,217,278.97       50.00      50.00 
         任公司 
    21   安徽大众汽车运输有限责    权益法        6,080,000.00    23,772,881.13      811,310.89    24,584,192.02       50.00      50.00 
    在被投资单 
    在被投资 
                                                                                                                  在被投资              位持股比例 
    序                                                                                                                       单位表决                                本期计提 
                被投资单位         核算方法     初始投资成本       期初余额        增减变动         期末余额      单位持股              与表决权比      减值准备                 本期现金红利 
    号                                                                                                                        权比例                                 减值准备 
                                                                                                                   比例(%)              例不一致的 
                                                                                                                                (%) 
                                                                                                                                           说明 
         任公司 
         哈尔滨大众交通运输有限 
    22                             权益法        5,720,000.00    16,835,450.00      -12,118.01    16,823,331.99      50.00      50.00                                             1,000,000.00 
         责任公司 
         江西大众交通运输有限责 
    23                             权益法        3,600,000.00     5,625,011.01     -274,756.39     5,350,254.62      45.00      45.00                                             1,080,000.00 
         任公司 
         上海交通大众客运有限责 
    24                             权益法       45,501,957.92    49,036,043.80     -539,585.34    48,496,458.46      40.71      40.71                                             2,194,000.00 
         任公司 
         上海大众佐川急便物流有 
    25                             权益法        8,732,024.00     6,358,630.70      290,120.77     6,648,751.47      25.00      25.00 
         限公司 
         上海大众美林阁酒店有限 
    26                             权益法       20,000,000.00    34,397,891.10    2,290,874.93    36,688,766.03      40.00      40.00 
         公司 
         上海徐汇大众小额贷款股 
    27                             权益法       20,000,000.00    19,966,210.28      140,625.14    20,106,835.42      20.00      20.00 
         份有限公司 
         上海大众智能设备有限公 
    28                             权益法        8,000,000.00                    10,888,552.97    10,888,552.97     100.00     100.00 
         司（注） 
         无锡大众交通汽车维修服 
    29                             权益法        1,380,000.00                     1,421,840.48     1,421,840.48      69.00      69.00 
         务有限公司（注） 
                权益法小计                                      415,104,554.96   23,506,649.85   438,611,204.81                                                                   7,190,000.00 
         上海水仙电器股份有限公 
    30                             成本法          944,000.00       944,000.00                       944,000.00     小于5%     小于 5%                  471,440.00 
         司 
          中国纺织机械股份有限公 
    31                             成本法          404,000.00       404,000.00                       404,000.00     小于5%     小于5% 
    司 
    在被投资单 
    在被投资 
                                                                                                                   在被投资              位持股比例 
    序                                                                                                                        单位表决                                本期计提 
                被投资单位          核算方法    初始投资成本       期初余额         增减变动        期末余额       单位持股              与表决权比     减值准备                  本期现金红利 
    号                                                                                                                         权比例                                 减值准备 
                                                                                                                   比例(%)               例不一致的 
                                                                                                                                 (%) 
                                                                                                                                            说明 
    32   复地（集团）股份有限公司   成本法       1,057,459.45     1,057,459.45                     1,057,459.45     小于5%      小于 5% 
    33   上海银行股份有限公司       成本法       2,425,100.00     5,284,000.00                     5,284,000.00     小于5%      小于5% 
         国泰君安证券股份有限公 
    34                             成本法      119,124,915.00   157,282,388.52                    157,282,388.52    小于5%      小于5% 
         司（注） 
         国泰君安投资管理股份有 
    35                             成本法          875,085.00    68,710,593.48                    68,710,593.48     小于5%      小于5% 
         限公司 
    36   江苏银行股份有限公司       成本法       5,000,000.00     5,000,000.00                     5,000,000.00     小于5%      小于5% 
         上海南桥客运汽车站有限 
    37                             成本法        1,089,602.32     1,089,602.32                     1,089,602.32        5.00       5.00 
         公司 
         东方大众汽车销售服务有 
    38                             成本法        1,400,000.00     2,000,000.00      200,000.00     2,200,000.00       20.00      20.00                                             1,688,372.85 
         限公司 
         东方宜晟圣汽车销售服务 
    39                             成本法          600,000.00       800,000.00      200,000.00      1,000,000.00      20.00      20.00                                               451,987.45 
         有限公司 
         上海良标智能终端股份有 
    40                             成本法        1,000,000.00     1,000,000.00                     1,000,000.00        2.00       2.00                   430,591.57 
         限公司 
         上海飞田通信技术有限公 
    41                             成本法        1,000,000.00     1,000,000.00   -1,000,000.00                        14.29      14.29 
         司 
         上海电科智能交通科技有 
    42                             成本法        8,100,000.00     8,100,000.00                     8,100,000.00        6.00       6.00                                               720,000.00 
         限公司 
                                                                                                                                                       52,900,000.0 
    43   大众保险股份有限公司      成本法       63,154,224.79   103,794,224.79                   103,794,224.79      7.9791     7.9791 
                                                                                                                                                                  0 
         上海数讯信息技术有限公 
    44                             成本法       17,440,000.00    17,440,000.00                     17,440,000.00      15.68      15.68                                               784,000.00 
    司 
    在被投资单 
    在被投资 
                                                                                                                  在被投资              位持股比例 
    序                                                                                                                       单位表决                                本期计提 
                被投资单位         核算方法     初始投资成本       期初余额        增减变动         期末余额      单位持股              与表决权比      减值准备                 本期现金红利 
    号                                                                                                                        权比例                                 减值准备 
                                                                                                                   比例(%)              例不一致的 
                                                                                                                                (%) 
                                                                                                                                           说明 
         上海卫铭生化股份有限公 
    45                             成本法        1,319,488.00     1,319,488.00                     1,319,488.00       4.44       4.44 
         司 
         上海管道净水有限责任公 
    46                             成本法        1,751,874.00     1,751,874.00                     1,751,874.00      10.00      10.00 
         司 
         上海新奥九环车用能源股 
    47                             成本法        8,071,377.93     8,071,377.93                     8,071,377.93      14.85      14.85 
         份有限公司 
         上海公共交通卡股份有限 
    48                             成本法       20,234,256.00    20,234,256.00                    20,234,256.00      12.11      12.11                                             1,573,866.67 
         公司 
         上海九环汽车天然气发展 
    49                             成本法        1,766,452.92     1,766,452.92                     1,766,452.92      10.00      10.00 
         有限公司 
         上海南站长途客运有限公 
    50                             成本法       11,250,000.00    11,250,000.00                    11,250,000.00      15.00      15.00                                             3,621,914.88 
         司 
         上海阳光九环能源发展有 
    51                             成本法        3,270,000.00     3,270,000.00                     3,270,000.00      10.00      10.00 
         限公司 
         上海联创永沂股权投资中 
    52                             成本法       12,500,000.00                    12,500,000.00    12,500,000.00     小于5%     小于5% 
         心 
                                                                                                                                                      53,802,031.5 
         成本法小计                                             421,569,717.41   11,900,000.00   433,469,717.41                                                                   8,840,141.85 
    53,802,031.5 
    合计                                                   836,674,272.37   35,406,649.85   872,080,922.22                                                                  16,030,141.85注： 
    序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.5%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.5%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司只享有收益权，不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。 
    序号 28、29：上海大众智能设备有限公司、无锡大众交通汽车维修服务有限公司目前处于歇业清算期，本期末不再对其资产负债进行合并，但由于尚未完成公司关闭相关手续，在这 2 家公司中享有的权益在合并资产负债表中以长期股权投资形式反映，并以权益法核算。 
    序号 34：公司对国泰君安证券股份有限公司的长期股权投资成本 157,282,388.52 元中，2007 年公司根据对方股东大会决议，以每股 1.08 元认购国泰君安增资款 38,157,473.52 元，上述增资款项尚待中国证监会批准。 
    (十二)    投资性房地产 
                          项  目                       年初余额        本期增加额       本期减少额         期末余额 
          1．账面原值合计                            44,704,417.60                                        44,704,417.60 
           （1）房屋、建筑物                          44,704,417.60                                       44,704,417.60 
    （2）土地使用权 
          2．累计折旧和累计摊销合计                   3,203,111.59        14,192.05                        3,217,303.64 
           （1）房屋、建筑物                           3,203,111.59       14,192.05                        3,217,303.64 
    （2）土地使用权 
          3．投资性房地产净值合计                    41,501,306.01                         14,192.05      41,487,113.96 
           （1）房屋、建筑物                          41,501,306.01                        14,192.05      41,487,113.96 
    （2）土地使用权 
    4．投资性房地产减值准备累计金额合计 
    （1）房屋、建筑物 
    （2）土地使用权 
          5．投资性房地产账面价值合计                41,501,306.01                         14,192.05      41,487,113.96 
           （1）房屋、建筑物                          41,501,306.01                        14,192.05      41,487,113.96 
    （2）土地使用权 
    (十三)    固定资产原价及累计折旧 
    1、  固定资产情况 
                       项目                   期初账面余额             本期增加              本期减少            期末账面余额 
          一、账面原值合计：                3,124,417,851.87         393,098,391.74       282,477,949.29       3,235,038,294.32 
          其中：房屋及建筑物                  596,887,160.94          27,786,273.72         6,263,623.68          618,409,810.98 
            通用设备                          118,416,013.00           3,560,157.58         1,380,245.51          120,595,925.07 
            专用工具                        2,380,197,156.99         358,705,623.74      273,715,949.38        2,465,186,831.35 
            运输设备                           24,094,362.95           1,365,303.36         1,014,130.83           24,445,535.48 
            其他设备                             4,823,157.99          1,681,033.34           103,999.89            6,400,191.44 
          二、累计折旧合计：                1,121,862,121.21         188,598,765.40       181,311,959.60       1,129,148,927.01 
          其中：房屋及建筑物                  108,942,678.01           9,494,553.61         1,094,866.33          117,342,365.29 
                  项目               期初账面余额         本期增加          本期减少        期末账面余额 
          通用设备                     87,943,182.71      5,753,335.31     1,194,321.22       92,502,196.80 
          专用工具                    910,666,381.09    171,738,345.87   178,325,159.01      904,079,567.95 
          运输设备                     11,162,856.82      1,365,423.90       632,208.05       11,896,072.67 
          其他设备                      3,147,022.58        247,106.71        65,404.99        3,328,724.30 
        三、固定资产账面净值合计    2,002,555,730.66    393,098,391.74   289,764,755.09    2,105,889,367.31 
        其中：房屋及建筑物            487,944,482.93     27,786,273.72    14,663,310.96      501,067,445.69 
          通用设备                     30,472,830.29      3,560,157.58     5,939,259.60       28,093,728.27 
          专用工具                  1,469,530,775.90    358,705,623.74   267,129,136.24    1,561,107,263.40 
          运输设备                     12,931,506.13      1,365,303.36     1,747,346.68       12,549,462.81 
          其他设备                      1,676,135.41      1,681,033.34       285,701.61        3,071,467.14 
        四、减值准备合计                  196,790.59                                             196,790.59 
        其中：房屋及建筑物 
          通用设备                        196,790.59                                             196,790.59 
          专用工具 
          运输设备 
          其他设备 
        五、固定资产账面价值合计    2,002,358,940.07    393,098,391.74   289,764,755.09    2,105,692,576.72 
        其中：房屋及建筑物            487,944,482.93     27,786,273.72    14,663,310.96      501,067,445.69 
          通用设备                     30,276,039.70      3,560,157.58     5,939,259.60       27,896,937.68 
          专用工具                  1,469,530,775.90    358,705,623.74   267,129,136.24    1,561,107,263.40 
          运输设备                     12,931,506.13      1,365,303.36     1,747,346.68       12,549,462.81 
          其他设备                      1,676,135.41      1,681,033.34       285,701.61        3,071,467.14 
    本期计提折旧额为 188,598,765.40 元。 
    本期由在建工程转入固定资产原价为323,723,192.01 元。 
    (十四)  在建工程 
    1、  在建工程情况 
                                              期末余额                               年初余额 
                项目                            减值                                   减值 
                                  账面余额               账面价值         账面余额               账面价值 
                                                准备                                   准备 
        车辆及计价器            19,735,162.70           19,735,162.70  26,092,419.20           26,092,419.20 
        待安装设备               2,992,128.05            2,992,128.05     424,365.00              424,365.00 
        零星工程                   436,000.00              436,000.00 
        东方环球企业园          25,425,121.57           25,425,121.57  23,060,000.00           23,060,000.00 
        驾驶员培训基地停车场 
                                 2,049,800.00            2,049,800.00   2,049,800.00            2,049,800.00 
        食堂道路 
        大众大厦改造工程        31,587,071.50           31,587,071.50     595,790.50              595,790.50 
        四川阆中会议中心项目                                            17,429,767.72          17,429,767.72 
        苏州大众房屋建筑物       5,975,470.00            5,975,470.00   5,364,871.00            5,364,871.00 
        零星房屋及扩建工程       4,669,337.42            4,669,337.42   3,395,771.56            3,395,771.56 
        合  计                  92,870,091.24           92,870,091.24  78,412,784.98           78,412,784.98 
    2、  重大在建工程项目变动情况 
                                                                                                                            工程投入              利息资    其中：本   本期利息 
                                                                                                                                        工程进                                     资金 
                  工程项目名称              预算数        年初余额         本期增加        转入固定资产       其他减少      占预算比              本化累    期利息资   资本化率              期末余额 
                                                                                                                                         度(%)                                     来源 
                                                                                                                             例(%)                计金额    本化金额      (%) 
          车辆及计价器                                  26,092,419.20    289,784,489.32   296,141,745.82                                                                          其他      19,735,162.70 
          待安装设备                                       424,365.00      4,622,763.05     2,055,000.00                                                                          其他       2,992,128.05 
          零星工程                                                           697,070.00       261,070.00                                                                          其他         436,000.00 
          东方环球企业园                  2,600 万元    23,060,000.00      2,365,121.57                                        98.00     100.00                                   其他      25,425,121.57 
          驾驶员培训基地停车场食堂道路    297 万元       2,049,800.00                                                          95.00      95.00                                   其他       2,049,800.00 
          大众大厦改造工程                4,000 万元       595,790.50     30,991,281.00                                        75.00      50.00                                   其他      31,587,071.50 
          四川阆中会议中心项目            2,501 万元     17,429,767.72     7,582,517.47    25,012,285.19                      100.00     100.00                                   其他 
          苏州大众房屋建筑物              650 万元       5,364,871.00        610,599.00                                        95.00      95.00                                   其他       5,975,470.00 
          零星房屋及扩建工程                             3,395,771.56      1,526,656.86       253,091.00                                                                          其他       4,669,337.42 
                     合  计                             78,412,784.98    338,180,498.27   323,723,192.01                                                                          其他      92,870,091.24 
    (十五)  固定资产清理 
    项   目         期末账面价值       年初账面价值               转入清理的原因 
营运车辆             3,224,441.35       3,000,471.81      车辆已退出营运，进入拍卖程序 
    (十六)  无形资产 
    1、  无形资产情况 
                项  目             期初账面余额       本期增加       本期减少       期末账面余额 
        1、账面原值合计          1,436,754,134.70  26,987,255.00   28,980,000.00  1,434,761,389.70 
        (1).土地使用权             197,446,625.15   2,736,200.00                    200,182,825.15 
        (2).房屋使用权                 460,000.00                                       460,000.00 
        (3).电脑软件                 2,980,915.00      70,300.00                      3,051,215.00 
        (4).特许经营权           1,235,866,594.55  24,180,755.00   28,980,000.00  1,231,067,349.55 
        2、累计摊销合计            216,494,842.33  13,298,204.08   2,849,700.00     226,943,346.41 
        (1).土地使用权               8,797,924.96   2,248,055.99                     11,045,980.95 
        (2).房屋使用权                 379,500.00      10,500.00                        390,000.00 
        (3).电脑软件                 1,705,480.91     222,713.94                      1,928,194.85 
        (4).特许经营权             205,611,936.46  10,816,934.15    2,849,700.00    213,579,170.61 
        3、无形资产账面净值合计  1,220,259,292.37  26,987,255.00  39,428,504.08  1,207,818,043.29 
        (1).土地使用权             188,648,700.19   2,736,200.00    2,248,055.99    189,136,844.20 
        (2).房屋使用权                  80,500.00                      10,500.00         70,000.00 
        (3).电脑软件                 1,275,434.09      70,300.00      222,713.94      1,123,020.15 
        (4).特许经营权           1,030,254,658.09  24,180,755.00   36,947,234.15  1,017,488,178.94 
    4、减值准备合计 
    (1).土地使用权 
    (2).房屋使用权 
    (3).电脑软件 
    (4).特许经营权 
                项  目             期初账面余额       本期增加       本期减少       期末账面余额 
        无形资产账面价值合计     1,220,259,292.37  26,987,255.00  39,428,504.08  1,207,818,043.29 
        (1).土地使用权             188,648,700.19   2,736,200.00    2,248,055.99    189,136,844.20 
        (2).房屋使用权                  80,500.00                      10,500.00         70,000.00 
        (3).电脑软件                 1,275,434.09      70,300.00      222,713.94      1,123,020.15 
        (4).特许经营权           1,030,254,658.09  24,180,755.00   36,947,234.15  1,017,488,178.94 
    本期摊销额 13,298,204.08元。 
    本期减少无形资产原值28,980,000.00 元及累计摊销数金额2,849,700.00 元均为合并范围的变动相应减少。 
    (十七)  长期待摊费用 
 项目       年初余额      本期增加额     本期摊销额    其他减少额     期末余额      其他减少的原因 
装修费   177,510,120.15  2,168,034.98    7,979,235.96              171,698,919.17 
其中： 
浦东机 
         146,139,804.89                  4,059,439.44               142,080,365.45 
场酒店 
装修费 
识别服     4,318,322.59  1,465,688.00    1,471,544.45                4,312,466.14 
其他       3,811,648.79  5,576,189.90    1,084,722.71  115,271.00    8,187,844.98  合并范围减少 
 合计    185,640,091.53  9,209,912.88   10,535,503.12  115,271.00  184,199,230.29 
    (十八)  递延所得税资产和递延所得税负债 
    1、   已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 
                  项  目                           期末数               期初数 
递延所得税资产： 
资产减值准备                                      5,113,243.60        3,612,556.90 
折旧或摊销差                                                              57,942.95 
收入确认                                                                 676,311.46 
公允价值变动                                         11,782.50 
未实现内部销售损益                               26,834,508.92       22,354,604.04 
                  小  计                         31,959,535.02       26,701,415.35 
递延所得税负债： 
计入资本公积的可供出售金融资产公允价 
                                               311,340,958.10       355,347,094.58 
值变动 
无形资产摊销                                    11,246,167.35         9,569,726.92 
                   小计                        322,587,125.45       364,916,821.50 
    2、  引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 
                            项目                                 暂时性差异金额 
   递延所得税资产对应的暂时性差异： 
   资产减值准备                                                         21,489,543.41 
   金融资产公允价值变动                                                      54,768.87 
   未实现内部销售损益                                                  107,338,035.66 
                           小  计                                      128,882,347.94 
   递延所得税负债对应的暂时性差异： 
   计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动                      -1,245,363,832.40 
   无形资产摊销                                                        -44,984,669.40 
                           小  计                                  -1,290,348,501.80 
                            合计                                   -1,161,466,153.86 
    (十九)  资产减值准备 
    本期减少 
       项   目           年初余额       本期增加                          期末余额 
                                                    转 回     转 销 
坏账准备               15,361,250.39  6,176,203.02          47,910.00  21,489,543.41 
存货跌价准备              184,130.48                                      184,130.48 
长期股权投资减值准备   53,802,031.57                                   53,802,031.57 
固定资产减值准备          196,790.59                                      196,790.59 
合计                   69,544,203.03  6,176,203.02          47,910.00  75,672,496.05 
    本期转销金额 47,910.00 元，为合并范围的变动相应转销。 
    (二十)  其他非流动资产 
             类别及内容                         期末余额                 年初余额 
到期日在一年以上的委托贷款                        25,000,000.00           25,000,000.00 
    (二十一)  短期借款 
                项目                          期末余额                  年初余额 
保证借款                                        83,000,000.00             90,000,000.00 
信用借款                                      633,000,000.00          1,633,000,000.00 
                合计                          716,000,000.00          1,723,000,000.00 
    (二十二)  应付票据 
               种 类                           期末余额                  年初余额 
银行承兑汇票                                   154,118,900.00           139,673,134.00 
商业承兑汇票 
                合计                           154,118,900.00           139,673,134.00 
    (二十三)  应付账款 
                  期末余额                                      年初余额 
                78,747,686.52                                67,584,708.38 
    1、   期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。 
    2、  期末余额中无欠关联方款项。 
    (二十四)  预收账款 
                   期末余额                                      年初余额 
               528,883,745.00                                681,138,857.90 
    1、   期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。 
    2、   期末余额中无预收关联方款项。 
        3、   账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明： 
          单位名称                  金   额            未结转原因          备注 
旅游券预收款                      13,412,906.24    持有人尚未使用 
票证发行预收款                    23,594,576.94    持有人尚未使用 
    (二十五)  应付职工薪酬 
            项目                  年初余额          本期增加         本期减少         期末余额 
 （1）工资、奖金、津贴和补贴     28,291,730.38    112,413,635.85    131,084,066.46    9,621,299.77 
 （2）职工福利费                                   16,144,579.25     16,144,579.25 
 （3）社会保险费                  3,359,710.21    109,121,071.55    109,304,812.44    3,175,969.32 
其中：医疗保险费                   837,870.72     28,901,975.02     29,029,305.09      710,540.65 
     基本养老保险费              1,217,461.53     59,896,020.59     60,087,255.87    1,026,226.25 
     失业保险费                    150,579.79      5,825,938.75      5,851,161.83      125,356.71 
     工伤保险费                     30,776.65      1,502,135.00      1,522,662.92       10,248.73 
     生育保险费                     14,447.06      1,467,810.62      1,470,539.91       11,717.77 
     其他                        1,108,574.46     11,527,191.57     11,343,886.82    1,291,879.21 
 （4）住房公积金                    134,634.02     13,032,740.82     13,011,330.46      156,044.38 
 （5）工会经费和职工教育经费      5,477,996.51      6,762,524.54      5,833,555.34    6,406,965.71 
 （6）辞退福利                                        147,154.53        147,154.53 
            合计                37,264,071.12    257,621,706.54    275,525,498.48   19,360,279.18 
    (二十六)  应交税费 
               税费项目                         期末余额                  年初余额 
增值税                                              -419,988.74             2,520,669.34 
营业税                                             9,238,448.07            10,142,410.46 
城市维护建设税                                       518,218.03               601,805.19 
企业所得税                                       52,929,385.61             60,759,217.14 
个人所得税                                         1,598,238.62             1,266,939.09 
土地增值税                                       35,910,014.31             29,347,700.76 
房产税                                               305,857.94             1,286,085.38 
土地使用税                                          -105,706.94               252,265.36 
印花税                                                73,486.67 
车船税                                               450,682.50 
教育费附加                                           348,810.49               338,249.87 
水利建设基金                                           2,412.78                 2,224.91 
河道管理费                                            77,882.73               108,248.78 
粮调物调基金                                         -37,157.68               -15,656.63 
其他                                                  30,068.37                30,451.50 
                 合计                           100,920,652.76           106,640,611.15 
    (二十七)  应付股利 
            单位名称                   期末余额           年初余额               未支付原因 
合并报表范围内子公司少数股东           2,595,332.16     2,707,538.00              尚未领取 
                                                                        根据 2009 年度股东大会通过 
公司股东                            157,608,190.90                       的现金红利分配方案预提， 
                                                                          2010年 8月6 日实施分配 
              合计                  160,203,523.06      2,707,538.00 
    (二十八)  其他应付款 
                    期末余额                                      年初余额 
                 568,427,243.83                                609,652,549.71 
       1、    期末余额中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况： 
                 单位名称                        期末余额            年初余额 
上海大众企业管理有限公司                        6,058,200.00         6,058,200.00 
        2、  期末余额中欠关联方情况： 
                         单位名称                        期末余额           年初余额 
        上海交通大众客运有限责任公司                   42,662,118.00        8,000,000.00 
        上海大众驾驶员培训有限公司                         27,105.58          132,000.00 
                         合    计                      42,689,223.58        8,132,000.00 
    3、  账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 
                 单位名称                 金   额           未偿还原因           备注 
        风险押金及各类押金             151,556,099.07     未到偿付期 
        保险费                           41,092,404.84    分期按实支付 
        事故费                           33,697,325.65    分期按实支付 
        修理包干费                       29,506,905.28    分期按实支付           注 1 
        安全互助会                       17,191,288.80    分期按实支付           注 2 
                   合计                273,044,023.64 
    注 1：修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。 
    注 2：安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额互助金，实际发生时在此列支。 
    4、  金额较大的其他应付款 
            单位名称                     金   额              性质或内容            备注 
风险押金及各类押金                   151,556,099.07     押金 
保险费                                 41,092,404.84    车辆保险费 
上海市公共交通卡股份有限公司           38,047,517.00    代销一卡通款 
                                                        未结案事故保险赔款 
事故费                                 33,697,325.65 
                                                        及预计损失 
修理包干费                             29,506,905.28    定额车辆修理费 
短期融资券利息                         28,944,500.00    预提短期融资券利息 
安全互助会                             17,191,288.80    安全互助基金 
              合计                   340,036,040.64 
    (二十九)  其他流动负债 
                    项目                             期末余额              年初余额 
递延收益                                                9,860,757.95         10,072,841.27 
短期融资券（注）                                    1,500,000,000.00 
                    合计                            1,509,860,757.95       10,072,841.27 
    注：公司于 2010 年1 月13 日发行一年期的利随本清式短期融资券，期限为 2010 年1月 13日至 2011 年1 月13 日，金额为 15 亿元。本次发行根据中市协注（2009）CP141 号《中国银行间市场交易商协会关于接受大众交通（集团）股份有限公司短期融资券注册的通知》，核定本公司短期融资券注册的最高金额为 15 亿元人民币。 
    本次短期融资券由中国工商银行负责主承销，向全国境内银行间债券市场的机构投资者公开发行。利息率为 3.49%，利息支付日为 2011 年1月 13 日，承销费用为 600 万元。 
    2010 年度递延收益（本期末） 
         项  目            年初账面余额      当期增加         当期减少       期末账面余额 
(1)高等级车补贴             1,525,988.40                        212,083.32    1,313,905.08 
(2)动迁补偿                 8,546,852.87                                      8,546,852.87 
         合  计            10,072,841.27                       212,083.32     9,860,757.95 
    政府补助 
    政府补助的种类及项目               本期发生额     上年同期发生额       备  注 
    1．收到的与资产相关的政府补助 
(1)高等级车补贴                                               7,078,058.00 
                小  计                                        7,078,058.00 
    2．收到的与收益相关的政府补助 
(1)财政扶持款                               12,342,173.61     6,298,487.57 
(2)燃料油价补贴                             11,594,832.08    42,271,736.07 
(3)老年人优惠乘车补贴                                        14,488,959.87 
(4)公交线路补贴                                120,000.00    16,408,697.81 
(5)车载残值补贴                                               4,225,072.67 
(6)其他                                                         290,000.00 
                小  计                      24,057,005.69    83,982,953.99 
                合  计                      24,057,005.69    91,061,011.99 
    (三十)  长期借款 
                    项目                             期末余额               年初余额 
                  长期借款                             30,000,000.00 
    (三十一)  股本 
    本期变动增（+）减（－） 
                    项目                    年初余额                                                                                             期末余额 
                                                                发行新股         送股        公积金转股          其他            小计 
    1．有限售条件股份 
    (1). 国有法人持股 
        (2). 其他内资持股                   327,179,412.00                                                                                      327,179,412.00 
        其中： 
        境内法人持股                       327,179,412.00                                                                                       327,179,412.00 
        有限售条件股份合计                 327,179,412.00                                                                                       327,179,412.00 
    2．无限售条件流通股份 
        (1). 人民币普通股                   715,031,497.00                                                                                      715,031,497.00 
        (2). 境内上市的外资股               533,871,000.00                                                                                      533,871,000.00 
        无限售条件流通股份合计           1,248,902,497.00                                                                                     1,248,902,497.00 
                    合计                 1,576,081,909.00                                                                                     1,576,081,909.00 
    (三十二)  资本公积 
    项目                  年初余额       本期增加        本期减少           期末余额 
    1.资本溢价（股本溢价） 
    投资者投入的资本               650,895,109.89                                     650,895,109.89 
    2.其他资本公积 
    （1）被投资单位除净损益外 
    1,504,367.00                                       1,504,367.00 
    所有者权益其他变动 
    （2）可供出售金融资产公允 
                                     1,066,041,283.73                 132,018,409.42      934,022,874.31 
        价值变动产生的利得或损失 
        小计                         1,067,545,650.73                132,018,409.42       935,527,241.31 
        3. 其他                            448,011.11                                         448,011.11 
                   合计              1,718,888,771.73                132,018,409.42     1,586,870,362.31 
    资本公积的说明：本期减少数 132,018,409.42 元，是由于出售可供出售金融资产及其期末公允价值变动相应变动数。 
    (三十三) 盈余公积 
                项目             年初余额           本期增加          本期减少        期末余额 
        法定盈余公积           472,678,113.50                                       472,678,113.50 
        任意盈余公积           135,525,333.74                                       135,525,333.74 
               合  计          608,203,447.24                                       608,203,447.24 
    (三十四)  未分配利润 
    提取或分配比例 
                            项    目                              金  额 
                                                                                         （%） 
        调整前 上年末未分配利润                              1,133,122,471.18 
        调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 
        调整后 年初未分配利润                                1,133,122,471.18 
        加： 本期归属于母公司所有者的净利润                    232,532,343.55 
        减：提取法定盈余公积                                                                  10.00 
            应付普通股股利                                     157,608,190.90 
        期末未分配利润                                       1,208,046,623.83 
    (三十五)  营业收入及营业成本 
    1、  营业收入 
                                项    目                           本期发生额               上年同期发生额 
                主营业务收入                                    1,833,725,770.95             1,764,231,418.25 
                其他业务收入                                        17,492,484.72                 31,576,758.98 
                营业成本                                        1,379,889,522.08             1,465,075,702.07 
    2、  主营业务（分行业） 
                                             本期发生额                              上年同期发生额 
                  行业名称 
                                    营业收入             营业成本             营业收入             营业成本 
                  （1）工  业       57,213,725.95        43,794,034.16        58,851,414.94        46,157,396.36 
                  （2）商  业      187,542,569.16       164,692,596.33       132,003,434.04       119,131,081.33 
    （3）房地产 
    304,435,080.35        194,314,482.86       119,456,159.45        67,631,975.97 
    业 
    （4）旅游饮 
    461,640,627.50       378,105,237.74        279,238,472.33       231,794,964.14 
    食服务业 
    （5）交通运 
                                 822,893,767.99        588,208,349.80    1,174,681,937.49        992,644,162.11 
                输业 
                  合   计      1,833,725,770.95     1,369,114,700.89     1,764,231,418.25  1,457,359,579.91 
    3、  主营业务（分地区） 
                                          本期发生额                              上年同期发生额 
                地区名称 
                                 营业收入             营业成本             营业收入              营业成本 
                上海        1,528,071,282.19     1,168,846,214.72      1,610,177,720.30  1,364,744,512.83 
                江苏           200,806,525.96       142,294,043.71        51,222,264.57        30,527,340.77 
                黑龙江          76,394,666.07        36,479,685.83        81,485,417.73        46,364,182.73 
                 四川            8,613,542.00         7,174,712.19          2,754,109.50         1,497,892.83 
                浙江            14,292,329.68         9,692,015.36        12,796,153.87         9,585,992.33 
                北京             5,547,425.05         4,628,029.08         5,795,752.28          4,639,658.42 
                 合   计   1,833,725,770.95      1,369,114,700.89      1,764,231,418.25  1,457,359,579.91 
    (三十六)  营业税金及附加 
                     项目                   本期发生额        上年同期发生额       计缴标准（%） 
        营业税                              50,262,738.15       49,094,988.65           3、5 
        城市维护建设税                       2,580,294.63        2,822,305.18          1、5、7 
        土地增值税                           9,265,823.21       -3,010,185.81 
        教育费附加                           1,671,478.07        1,503,995.25            1、3 
        其他                                   604,723.51           210,541.30 
                     合计                   64,385,057.57       50,621,644.57 
    (三十七)  公允价值变动收益 
                  产生公允价值变动收益的来源                    本期发生额         上年同期发生额 
        交易性金融资产                                              -54,768.87       -78,122.86 
    (三十八)  投资收益 
    1、  投资收益明细情况 
                                   项目                          本期发生额       上年同期发生额 
              成本法核算的长期股权投资收益                       9,661,521.85      38,373,077.95 
              权益法核算的长期股权投资收益                      24,198,272.95      24,238,531.30 
              处置长期股权投资产生的投资收益                     3,057,695.77      -5,701,584.76 
              持有交易性金融资产期间取得的投资收益 
              持有可供出售金融资产等期间取得的投资收 
                                                                42,658,415.45         166,520.42 
              益 
              处置交易性金融资产取得的投资收益                   2,830,372.60         826,092.67 
              处置持有至到期投资取得的投资收益 
              处置可供出售金融资产等取得的投资收益              48,244,055.55  133,886,875.21 
              其他（委托贷款收益）                                  993,300.00      1,027,948.29 
                                 合    计                      131,643,634.17  192,817,461.08 
    2、  按成本法核算的长期股权投资收益 
    本期比上年同期增减变 
                        被投资单位              本期发生额     上年同期发生额 
                                                                                        动的原因 
              上海南站长途客运有限公司          3,621,914.88      1,215,600.00 
              上海公共交通卡股份有限公司        1,573,866.67 
              东方大众汽车销售服务有限公司      1,688,372.85        874,456.38 
              上海数讯信息技术有限公司            784,000.00 
              上海电科智能交通科技有限公司        720,000.00 
                         合    计               8,388,154.40      2,090,056.38 
             上表列示为投资收益中成本法核算的前 5 家投资单位。 
        3、  按权益法核算的长期股权投资收益： 
                                                                                   本期比上年同期 
                         被投资单位               本期发生额     上年同期发生额 
                                                                                   增减变动的原因 
              上海大众新亚出租汽车有限公司        5,350,667.57      7,134,153.43 
              上海三吉电子工程有限公司            3,029,543.11        474,055.87 
              上海大众美林阁酒店有限公司          2,290,874.93      3,038,654.90 
              上海交通大众客运有限责任公司        1,654,414.66      1,851,743.62 
              上海大众交运出租汽车有限公司        1,628,188.56      1,668,974.14 
                          合    计               13,953,688.83     14,167,581.96 
             上表列示为投资收益中权益法核算的前 5 家投资单位。 
        4、  可供出售金融资产的投资收益： 
                                     本期发生额                                  上年同期发生额 
          券名称                      持有期间                                      持有期间 
                       出售收益                      收益小计        出售收益                     收益小计 
                                        红利                                          红利 
         华域汽车   48,244,055.55   7,941,422.30   56,185,477.85    7,729,521.94                 7,729,521.94 
         光大证券                  30,000,000.00   30,000,000.00 
         交运股份                   2,022,200.70    2,022,200.70 
                                     本期发生额                                  上年同期发生额 
          券名称                      持有期间                                      持有期间 
                       出售收益                      收益小计        出售收益                     收益小计 
                                        红利                                          红利 
         交大昂立                   2,694,792.45    2,694,792.45 
         海通证券                                                 106,683,873.26   150,000.00  106,833,873.26 
         棱光实业                                                   6,638,012.36                 6,638,012.36 
         其    他                                                  12,835,467.65    16,520.42   12,851,988.07 
         小    计   48,244,055.55  42,658,415.45   90,902,471.00  133,886,875.21   166,520.42  134,053,395.63 
        5、  处置长期股权投资产生的投资收益： 
        被投资单位                                           本期发生额     上年同期发生额 
        上海巴士电车有限公司                                                 -7,925,834.73 
        上海瑞众汽车销售服务有限公司                                          1,413,120.73 
        上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司                                    842,443.18 
        上海飞田技术有限公司                               3,040,600.00 
        上海青浦大众汽车客运有限公司                          22,222.32 
        上海佘山大众房地产置业发展有限公司                   -20,466.93 
        其他处置公司                                          15,340.38         -31,313.94 
                            合计                           3,057,695.77      -5,701,584.76 
        6、  投资收益的说明： 
    本公司投资收益汇回无重大限制。 
    (三十九)  资产减值损失 
                        项目                         本期发生额              上年同期发生额 
        坏账损失                                         6,176,203.02             1,667,911.78 
    (四十)  财务费用 
                      类别                         本期发生额               上年同期发生额 
        利息支出                                        43,645,983.81            62,324,678.92 
        减：利息收入                                     8,370,729.04              3,160,872.04 
        汇兑损益                                             53,719.10               224,862.61 
        其他                                             7,225,267.94                824,660.38 
                      合计                              42,554,241.81            60,213,329.87 
    (四十一)  营业外收入 
    1、  营业外收入情况 
                                 项目                          本期发生额          上年同期发生额 
              非流动资产处置利得合计                             1,690,478.06         3,959,830.96 
              其中：处置固定资产利得                             1,690,478.06         3,897,436.96 
                    处置无形资产利得                                                     62,394.00 
              政府补助                                          24,269,089.01        94,790,966.18 
              违约金、罚款收入                                      881,699.85          150,798.68 
              其他                                               1,948,506.00         5,096,306.14 
                                 合计                           28,789,772.92       103,997,901.96 
    2、  营业外收入中的政府补助明细 
                           项目                  本期发生额       上年同期发生额           说明 
              当期直接确认的政府补助 
              1．财政扶持款                     12,342,173.61         6,298,487.57 
              2．燃料油价补贴                   11,594,832.08        42,271,736.07 
    4．老年人优惠乘车补贴                                 14,488,959.87 
    5．公交线路补贴                       120,000.00       16,408,697.81 
    6．车载残值补贴                                         4,225,072.67 
    7．其他                                                   290,000.00 
    由递延收益转入的政府补助 
              1．高等级车补贴                       212,083.32       10,808,012.19 
                           合计                 24,269,089.01       94,790,966.18 
    (四十二)  营业外支出 
                          项目                          本期发生额            上年同期发生额 
        非流动资产处置损失合计                            19,049,412.31            17,875,113.89 
        其中：固定资产处置损失                            19,049,412.31            17,875,113.89 
              无形资产处置损失 
        对外捐赠                                              81,000.00               315,599.00 
        赔偿支出                                              20,031.21               240,658.88 
        其他                                                 138,713.88               149,783.12 
                          合计                            19,289,157.40            18,581,154.89 
    (四十三)  所得税费用 
                           项目                          本期发生额             上年同期发生额 
        按税法及相关规定计算的当期所得税                    64,189,878.82            57,146,930.29 
        递延所得税调整                                      -3,581,679.24            -3,054,377.46 
                           合计                             60,608,199.58            54,092,552.83 
    (四十四)  基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 
    1、  基本每股收益和稀释每股收益 
    每股收益（元） 
                                                               基本每股收益        稀释每股收益 
              归属于公司普通股股东的净利润                                0.15                0.15 
              扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 
                                                                         0.12                 0.12 
    利润 
    2、  基本每股收益的计算过程 
                                 项目                             计算公式               本期数 
              归属于公司普通股股东的净利润                           P0               232,532,343.55 
              非经常性损益                                            F                36,469,163.15 
                                               项目                                           计算公式                        本期数 
                    扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的 
                                                                                             P1＝P0－F                    196,063,180.40 
                    净利润 
                    期初股份总数                                                                   S                   1,576,081,909.00 
                                                                                                    0 
                    因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                                     S 
                    发行新股或债转股等增加股份数                                                   S 
                                                                                                    i 
                    增加股份次月起至报告期期末的累计月数                                           M 
                                                                                                    i 
                    因回购等减少股份数                                                             S 
                                                                                                    j 
                    减少股份次月起至报告期期末的累计月数                                           M 
                                                                                                    j 
                    报告期缩股数                                                                   S 
                                                                                                    k 
                    报告期月份数                                                                   M                                        6 
                                                                                                    0 
                                                                                             S=S ＋S ＋ 
                                                                                                 0     1 
                    发行在外的普通股加权平均数                                                                         1,576,081,909.00 
    S ×M÷M –S×M÷M-S 
                                                                                      i    i    0    j    j    0  k 
                    基本每股收益                                                              EPS=P0/S                                  0.15 
                    扣除非经常性损益后的基本每股收益                                         EPS1=P1/S                                  0.12 
    3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 
    4、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。 
    5、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。 
    (四十五)  其他综合收益 
                                               项目                                             本期发生额              上年同期发生额 
            1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                                         -127,151,246.85              611,231,040.85 
           减：可供出售金融资产产生的所得税影响                                                -44,006,136.48             131,658,005.76 
                 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                         48,873,299.05              84,599,017.83 
                                               小计                                          -132,018,409.42              394,974,017.26 
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 
    - 
    份额 
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 
    份额产生的所得税影响 
            前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                      7,237,528.42 
                                 小计                                                  -7,237,528.42 
                                 合计                             -132,018,409.42     387,736,488.84 
    (四十六)  现金流量表附注 
    1、   收到的其他与经营活动有关的现金 
                                        项    目                                    本期金额 
              利息收入                                                                8,370,729.04 
              营业外收入                                                              2,830,205.85 
              政府补贴                                                               24,057,005.69 
              收到往来款                                                             47,518,945.11 
                                          合  计                                     82,776,885.69 
    2、  支付的其他与经营活动有关的现金 
                                        项    目                                     本期金额 
              费用支出                                                                 119,857,963.78 
              营业外支出                                                                   239,745.09 
              往来支出                                                                 144,183,878.41 
                                        合    计                                       264,281,587.28 
    3、  收到的其他与投资活动有关的现金 
                                            项    目                                     本期金额 
              增加合并子公司的期初现金的余额                                             1,464,103.85 
    4、  支付的其他与投资活动有关的现金 
                                            项    目                                     本期金额 
              处置子公司及其他营业单位收到的现金小于子公司期初现金的差额               29,556,166.10 
    5、支付的其他与筹资活动有关的现金 
                                           项    目                                      本期金额 
              短期融资券手续费                                                          6,000,000.00 
    (四十七)  现金流量表补充资料 
    1、  现金流量表补充资料 
    项    目                            本期金额           上年同期金额 
    1、将净利润调节为经营活动现金流量 
        净利润                                                267,747,800.48       251,666,250.82 
        加：资产减值准备                                        6,176,203.02         1,667,911.78 
        固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 
                                                              188,612,957.45       243,229,846.26 
        折旧 
        无形资产摊销                                           13,298,204.08        16,021,139.49 
        长期待摊费用摊销                                       10,535,503.12        10,911,342.10 
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
                                                               17,358,934.25        13,915,282.93 
         （收益以“－”号填列） 
        固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
        公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                      54,768.87            78,122.86 
        财务费用（收益以“－”号填列）                         49,699,702.91        62,549,541.53 
        投资损失（收益以“－”号填列）                       -131,643,634.17      -192,817,461.08 
        递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）               -5,258,119.67        -4,625,211.02 
        递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                1,676,440.43         1,570,833.56 
        存货的减少（增加以“－”号填列）                       82,838,572.59        30,738,891.13 
        经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            -90,602,615.10       -67,566,683.71 
        经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）           -139,749,664.97       155,300,731.24 
        其    他 
        经营活动产生的现金流量净额                            270,745,053.29       522,640,537.89 
    2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 
    债务转为资本 
    一年内到期的可转换公司债券 
    项    目                            本期金额           上年同期金额 
    融资租入固定资产 
    3、现金及现金等价物净变动情况 
        现金的期末余额                                      1,790,893,225.36       849,736,771.40 
        减：现金的年初余额                                  1,284,215,844.11  1,098,161,845.09 
        加：现金等价物的期末余额 
        减：现金等价物的年初余额 
        现金及现金等价物净增加额                              506,677,381.25      -248,425,073.69 
        2、   现金和现金等价物的构成： 
                                项    目                          期末余额             年初余额 
              一、现    金                                   1,790,893,225.36  1,284,215,844.11 
              其中：库存现金                                        621,200.24           672,073.73 
                  可随时用于支付的银行存款                   1,749,482,016.34  1,266,188,189.87 
                  可随时用于支付的其他货币资金                   40,790,008.78        17,355,580.51 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额                   1,790,893,225.36  1,284,215,844.11注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 
    六、    关联方及关联交易 
    (一)   本企业的第一大股东情况 
    本企业第一大股东为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，上海大众公用事业（集团）股份有限公司及其关联公司大众（香港）国际有限公司合计对本公司的持股比例和表决权比例均为 21.61%。上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司 20.12%的股权。 
    上述两家公司的基本情况： 
    （金额单位：万元） 
                                                                                              母公司对本公司的   对本公司的表决权    本公司最终 
           企业名称       关联关系    企业类型   注册地   法定代表人  业务性质    注册资本                                                       组织机构代码 
                                                                                                  持股比例              比例           控制方 
                         公司第一大             上海西 
        上海大众企业管                其他有限                                               持有公司第一大股    持有公司第一大股 
                         股东的第一             部工业    顾倚涛      综合类      15,900.00                                                      13456546-1 
        理有限公司                    责任公司                                               东20.12%的股权      东20.12%的股权 
                         大股东                 园区 
        上海大众公用事                股份有限  浦东新 
                         公司第一大 
        业（集团）股份                公司（上  区商城    杨国平      综合类     149,533.62        21.61%             21.61%                     13220877-8 
                         股东 
        有限公司                      市）      路518号 
(二)    本企业的子公司情况： 
                                                                                                                      （金额单位：万元） 
           序号              子公司全称             子公司类型      企业类型      注册地      法定代表人        业务性质        注册资本     持股比例(%)      表决权比例(%)       组织机构代码 
            1      上海大众大厦有限责任公司         全资子公司    有限责任公司   上海       张静             旅游饮食服务业      2,000.00           100.00             100.00         13224234-3 
            2      上海大众洗涤保洁实业有限公司     全资子公司    有限责任公司   上海       张静             旅游饮食服务业        100.00           100.00             100.00         63041390-X 
            3      上海大众汽车租赁公司             全资子公司    有限责任公司   上海       费宜和           运输业             12,000.00           100.00             100.00         13306747-9 
            4      上海大众房地产开发经营公司       全资子公司    有限责任公司   上海       张锡麟           房地产业           20,000.00           100.00             100.00         13324053-4 
            5      上海大众交通汽车服务有限公司     全资子公司    有限责任公司   上海       杨国平           商业                7,000.00           100.00             100.00         13371213-2 
            6      上海大众交通汽车修理有限公司     全资子公司    有限责任公司   上海       胡始建           工业                1,000.00           100.00             100.00         13458376-6 
            7      上海大众旅游公司                 全资子公司    有限责任公司   上海       步洁             旅游饮食服务业         50.00           100.00             100.00         13302356-4 
            8      上海大众旅游汽车有限公司         全资子公司    有限责任公司   上海       徐益民           运输业              4,800.00           100.00             100.00         13457345-3 
            9      上海大众会议展览有限责任公司     全资子公司    有限责任公司   上海       步洁             旅游饮食服务业         30.00           100.00             100.00         63162915-5 
            10     上海大众国际旅行社有限公司       控股子公司    有限责任公司   上海       杨国平           旅游饮食服务业      1,000.00            51.00              51.00         13225983-1 
            11     上海大众物流有限公司             控股子公司    有限责任公司   上海       赵纬纶           运输业              2,000.00            75.00              75.00         63141697-7 
            12     上海大众国际货运代理有限公司     控股子公司    有限责任公司   上海       杨国平           运输业              1,300.00            76.93              76.93         63078660-X 
            13     上海嘉定大众出租汽车有限公司     全资子公司    有限责任公司   上海       石景明           运输业              3,000.00           100.00             100.00         70328623-6 
            14     上海松江大众出租汽车有限公司     控股子公司    有限责任公司   上海       倪稚鑫           运输业              2,000.00            51.00              51.00         70324784-3 
            15     上海金山大众出租汽车有限公司     控股子公司    有限责任公司   上海       石景明           运输业              3,000.00            80.00              80.00         70346218-0 
            16     上海奉贤大众汽车客运有限公司     全资子公司    有限责任公司   上海       童亦工           运输业             15,167.43           100.00             100.00         73407212-6 
                   上海奉贤大众众腾客运汽车有限 
            17                                      全资子公司    有限责任公司   上海       董继缘           运输业              1,000.00           100.00             100.00         77145415-8 
                   公司 
                   上海奉贤大众众义汽车客运有限 
            18                                      全资子公司    有限责任公司   上海       董继缘           运输业              1,000.00           100.00             100.00         77145411-5 
                   公司 
                   上海奉贤大众众和出租汽车有限 
            19                                      全资子公司    有限责任公司   上海       董继缘           运输业              1,000.00           100.00             100.00         77145405-1 
    公司 
           序号              子公司全称             子公司类型      企业类型      注册地      法定代表人        业务性质        注册资本     持股比例(%)      表决权比例(%)       组织机构代码 
                   上海奉贤大众众慧客运汽车有限 
            20                                     全资子公司     有限责任公司   上海       董继缘           运输业              1,000.00           100.00             100.00         77145414-X 
                   公司 
            21     上海大众交通汽车销售有限公司     全资子公司    有限责任公司   上海       费宜和           商业                1,700.00           100.00             100.00         13468995-8 
            22     上海大众国际仓储物流有限公司     全资子公司    有限责任公司   上海       赵纬纶           运输业              2,400.00           100.00             100.00         75248170-8 
            23     上海大众国际会议中心有限公司     全资子公司    有限责任公司   上海       杨国平           旅游饮食服务业      5,000.00           100.00             100.00         76303511-3 
            24     苏州大众交通有限公司            控股子公司     有限责任公司   苏州       石景明           运输业              2,000.00            85.00              85.00         76244827-4 
            25     上海祥羚置业有限公司            控股子公司     有限责任公司   上海       张锡麟           房地产业            3,000.00            51.00              51.00         76164983-2 
                   黑龙江大众新城房地产开发有限 
            26                                     控股子公司     有限责任公司   哈尔滨     张锡麟           房地产业            8,000.00            59.00              59.00         74966150-5 
                   公司 
            27     上海众稳房地产经纪有限公司       控股子公司    有限责任公司   上海       张锡麟           旅游饮食服务业        200.00            55.00              55.00         75955150-2 
                                                                                 江苏昆 
            28     昆山新大众房地产发展有限公司     控股子公司    有限责任公司              张锡麟           房地产业            5,000.00            90.00              90.00         73333119-1 
                                                                                 山 
                   四川阆中城南天下投资管理有限 
            29                                     全资子公司     有限责任公司   阆中       张锡麟           房地产业            3,000.00           100.00             100.00         75970546-0 
                   公司 
            30     无锡大众交通有限责任公司         控股子公司    有限责任公司   无锡       杨国平           运输业              4,000.00            82.50              82.50         25051146-0 
            31     无锡大众汽车租赁有限公司         控股子公司    有限责任公司   无锡       虞伟平           运输业                500.00            70.00              70.00         25051047-6 
            32     上海大众华旅出租汽车有限公司     全资子公司    有限责任公司   上海       管玉明           运输业              1,000.00           100.00             100.00         13284447-5 
            33     上海大众空港宾馆有限公司         控股子公司    有限责任公司   上海       杨国平           旅游饮食服务业      5,000.00            71.00              71.00         77893971-3 
                   上海大众新发展置业投资有限公 
            34                                     控股子公司     有限责任公司   上海       张锡麟           房地产业            2,000.00            51.00              51.00         79447464-5 
                   司 
            35     宁波大众出租汽车有限公司         全资子公司    有限责任公司   宁波       石景明           运输业                200.00           100.00             100.00         14413632-9 
            36     上海大众航空服务有限公司         控股子公司    有限责任公司   上海       杨国平           旅游饮食服务业        300.00            51.00              51.00         63073190-8 
            37     上海大众科技有限公司             控股子公司    有限责任公司   上海       杨国平           工业                1,800.00            51.00              51.00         13308900-2 
            38     上海大众交通技术有限公司         全资子公司    有限责任公司   上海       杨国平           工业                   50.00           100.00             100.00         74325898-5 
            39     上海大众拍卖有限公司             控股子公司    有限责任公司   上海       杨国平           商业                1,000.00            55.00              55.00         13318333-0 
           序号              子公司全称             子公司类型      企业类型      注册地      法定代表人        业务性质        注册资本     持股比例(%)      表决权比例(%)       组织机构代码 
                                                                                 上海崇 
            40     上海崇明大众出租汽车有限公司    控股子公司     有限责任公司              石景明           运输业              2,000.00            70.00              70.00         74955188-3 
                                                                                 明 
                   上海大众交通崇明汽车销售服务 
            41                                      全资子公司    有限责任公司   上海       常宝林           工业                  176.00           100.00             100.00         76398042-2 
                   有限公司 
                   上海大众汽车虹桥销售服务有限 
            42                                     控股子公司     有限责任公司   上海       管玉明           工业                1,000.00            51.00              51.00         13228872-0 
                   公司 
            43     上海大众汽车俱乐部有限公司      控股子公司     有限责任公司   上海       费宜和           旅游饮食服务业        500.00            70.00              70.00         63179663-1 
                   上海大众交通汽车零部件总汇有 
            44                                      全资子公司    有限责任公司   上海       胡始建           商业                  200.00           100.00             100.00         70323933-3 
                   限公司 
                   上海大众交通旧机动车经纪有限 
            45                                      全资子公司    有限责任公司   上海       石景明           商业                  100.00           100.00             100.00         63208018-4 
                   公司 
                   上海大众交通市中汽车销售服务 
            46                                      全资子公司    有限责任公司   上海       朱祖俊           工业                  800.00           100.00             100.00         75290278-7 
                   有限公司 
                   上海大众交通市西汽车销售服务 
            47                                      全资子公司    有限责任公司   上海       常宝林           商业                  700.00           100.00             100.00         78782860-1 
                   有限公司 
            48     杭州大众汽车服务有限公司        控股子公司     有限责任公司   杭州       杨国平           运输业              2,000.00            52.50              52.50         74631697-6 
            49     吴江大众置业发展有限公司        全资子公司     有限责任公司   吴江       张锡麟           房地产业            5,000.00           100.00             100.00         76738820-7 
                   上海大众物业管理有限责任公司 
            50                                     控股子公司     有限责任公司   上海       张文华           旅游饮食服务业        300.00            80.00              80.00         63036218-8 
                   哈尔滨大众物业管理有限责任公 
            51                                      全资子公司    有限责任公司   哈尔滨     张锡麟           旅游饮食服务业        300.00           100.00             100.00         76906394-0 
                   司 
                   上海大众三汽公共交通出租汽车 
            52                                     控股子公司     有限责任公司   上海       徐益民           运输业                350.00            95.00              95.00         13263812-9 
                   有限公司 
            53     苏州大众交通汽车修理有限公司     全资子公司    有限责任公司   苏州       屠德发           工业                  200.00           100.00             100.00         76652811-6 
            54     上海虹口大众出租汽车有限公司     控股子公司    有限责任公司   上海       单莉雯           运输业             19,454.00            99.84              99.84         63149532-9 
           序号              子公司全称             子公司类型      企业类型      注册地      法定代表人        业务性质        注册资本     持股比例(%)      表决权比例(%)       组织机构代码 
            55     昆山大众交通有限公司             控股子公司    有限责任公司   昆山       石景明           运输业              1,600.00            60.00              60.00         66007992-2 
            56     北京大众汽车租赁有限公司         全资子公司    有限责任公司   北京       费宜和           运输业                800.00           100.00             100.00         10300537-3 
                                                                                 浙江桐 
            57     桐乡申地置业有限公司             全资子公司    有限责任公司              张文华           房地产业            5,000.00           100.00             100.00         75302930-X 
                                                                                 乡 
                   上海大众交通二手机动车经营有 
            58                                     全资子公司     有限责任公司   上海       石景明           商业                  100.00           100.00             100.00         66242380-6 
                   限公司 
                   上海大众河滨酒店经营管理有限 
            59                                     全资子公司     有限责任公司   上海       张锡麟           旅游饮食服务业        200.00           100.00             100.00         75249882-5 
                   公司 
            60     上海大众假日河滨酒店有限公司    全资子公司     有限责任公司   上海       张文华           旅游饮食服务业        250.00           100.00             100.00         79704332-2 
            61     上海大众交通商务有限公司        全资子公司     有限责任公司   上海       顾华             商业                2,000.00           100.00             100.00         67628398-7 
            62     嘉善众祥房地产开发有限公司      控股子公司     有限责任公司   嘉善       杨国平           房地产业           10,000.00            52.00              52.00         67615201-2 
                                                                                 江苏吴 
            63     吴江大众交通汽车服务有限公司    全资子公司     有限责任公司              石景明           运输业                200.00           100.00             100.00         68830383-4 
                                                                                 江 
                   上海大众汽车庙行特约维修站有 
            64                                     控股子公司     有限责任公司   上海       李如亭           工业                1,200.00            51.00              51.00         73668106-4 
                   限公司 
            65     无锡上汽大众修理有限公司        全资子公司     有限责任公司   无锡       虞伟平           工业                  100.00           100.00             100.00         74555447-0 
    (三)   本企业的合营和联营企业情况 
    详见本附注五（十）。 
    (四)    关联方交易 
    1、  存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 
    2、  销售商品、提供劳务的关联交易 
                                                                                    本期发生额              上年同期发生额 
                                                                关联交易定 
                                  关联交易类     关联交易内                                   占同类                   占同类交 
                   关联方名称                                   价方式及决 
                                      型             容                           金额       交易比        金额         易比例 
                                                                  策程序 
                                                                                              例(%)                       (%) 
                 上海大众新亚 
                 出租汽车有限    销售商品       车辆           市场公允价     1,684,102.56      0.93    2,827,649.58       0.88 
                 公司 
                 上海大众交运 
                 出租汽车有限    销售商品       车辆           市场公允价       561,367.52      0.31    2,340,256.44       0.73 
                 公司 
                 上海大众企业 
                                 销售商品       车辆           市场公允价       631,538.46      0.35    3,106,153.88       0.97 
                 管理有限公司 
                 上海大众驾驶 
                 员培训有限公    销售商品       车辆           市场公允价     2,613,675.05      1.45 
                 司 
                 上海大众广告                   提供广告媒 
                                 广告收入                      市场公允价     1,338,072.00     88.29    5,543,751.17      60.10 
                 有限公司                       体 
                 上海大众企业 
                                 租赁收入       办公楼出租     市场公允价       127,987.50      1.61      123,187.50       1.79 
                 管理有限公司 
                 上海大众广告 
                                 租赁收入       办公楼出租     市场公允价       194,580.00      2.44      350,153.40       5.08 
                 有限公司 
                 上海大众公用 
                 事业（集团）股  租赁收入       办公楼出租     市场公允价       748,614.00      9.40      731,814.00      10.62 
                 份有限公司 
                 大众保险股份 
                                 租赁收入       办公楼出租     市场公允价        49,149.63      0.62      268,087.80       3.89 
    有限公司 
    3、  关联担保情况 
    担保是否已 
                      担保方             被担保方             担保金额         担保起始日          担保到期日 
                                                                                                                   经履行完毕 
                                   关联方： 
                 大众交通（集团）  上海大众交运出租汽        4,000,000.00    2010 年5 月27 日   2010年11月27日         否 
                 股份有限公司       车有限公司 
                                    子公司： 
                 大众交通（集团）   上海奉贤大众汽车客 
                                                             40,000,000.00      2010 年6 月8 日   2010 年12 月8 日       否 
                 股份有限公司       运有限公司 
                 大众交通（集团）   上海大众空港宾馆有 
                                                             35,000,000.00     2010 年1 月13 日   2010 年7 月12 日       否 
                 股份有限公司       限公司 
                 大众交通（集团）   上海大众汽车虹桥销 
                                                              5,000,000.00      2010 年2 月5 日    2010 年8 月5 日       否 
                 股份有限公司       售服务有限公司 
                 大众交通（集团）   上海大众汽车虹桥销 
                                                             77,078,400.00      2010 年3 月5 日    2010 年9 月4 日       否 
                 股份有限公司       售服务有限公司 
                 大众交通（集团）   上海大众汽车虹桥销 
                                                             20,111,500.00     2010 年3 月22 日   2010 年9 月21 日       否 
                 股份有限公司       售服务有限公司 
                 大众交通（集团）   上海大众汽车虹桥销 
                                                             35,040,000.00      2010 年4 月6 日   2010 年10 月5 日       否 
                 股份有限公司       售服务有限公司 
                 大众交通（集团）   上海大众汽车虹桥销 
                                                              5,395,000.00     2010 年5 月11 日   2010 年8 月25 日       否 
                 股份有限公司       售服务有限公司 
                 大众交通（集团）   上海大众汽车虹桥销 
                                                             11,494,000.00     2010 年5 月24 日   2010年11月23日         否 
                 股份有限公司       售服务有限公司 
                                    子公司小计              229,118,900.00 
                                    总计                    233,118,900.00 
    4、  关联方资金拆借 
    向关联方拆出资金 
    关联方             拆出金额              起始日                到期日                    说明 
    安徽大众汽车运                                                                       委托贷款，本期收到利 
                                      10,000,000.00      2009年12月4日        2010年12 月5 日 
                 输有限责任公司                                                                       息254,800.00 元 
    安徽大众汽车运                                                                       委托贷款，本期收到利 
                                      10,000,000.00      2010年5月10日        2011年5 月9 日 
                 输有限责任公司                                                                       息56,000.00 元 
    5、   其他关联交易 
    上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属控股子公司上海大众汽车租赁公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2010年 1-6 月与上海大众企业管理有限公司结算总收入6,563,115.00元，结算相关成本及费用3,082,678.00元。 
    6、   关联方应收应付款项 
                  项目                    关联方                    期末余额          年初余额 
              应收账款 
                            哈尔滨大众交通运输有限责任公司            52,433.28        52,433.28 
                            山东大众出租汽车股份有限公司          1,005,462.00      1,005,462.00 
                            上海大众交运出租汽车有限公司             656,800.00       521,428.00 
                            上海大众广告有限公司                       3,729.00        25,650.00 
                            应收账款小计                          1,718,424.28      1,604,973.28 
              其他应收 
              款 
                            上海大众新亚出租汽车有限公司             396,430.55       237,200.00 
                            上海大众交运出租汽车有限公司                                6,150.00 
                            上海大众驾驶员培训有限公司            1,082,800.00      1,082,800.00 
                            昆山大众物业管理有限公司              1,122,887.17      1,122,044.77 
                            山东大众出租汽车股份有限公司              44,913.30        44,913.30 
                            上海大众华林艺术品有限公司               679,891.42       679,891.42 
                            其他应收款小计                        3,326,922.44      3,172,999.49 
              其他应付 
              款 
                            上海大众企业管理有限公司              6,058,200.00      6,058,200.00 
                            上海大众驾驶员培训有限公司                27,105.58       132,000.00 
                            上海交通大众客运有限责任公司         42,662,118.00      8,000,000.00 
                            其他应付款小计                       48,747,423.58  14,190,200.00 
    七、    或有事项 
    (一)    未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 
    截止 2010 年 6 月 30 日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。 
    (二)    为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 
    对本公司的 
                     被担保单位                      担保金额           债务到期日 
                                                                                            财务影响 
        关联方： 
        上海奉贤大众汽车客运有限公司               40,000,000.00     2010年 12月 8 日      无不利影响 
        上海大众空港宾馆有限公司                   35,000,000.00     2010年 7月12 日       无不利影响 
        上海大众汽车虹桥销售服务有限公司            5,000,000.00      2010年 8月5 日       无不利影响 
        上海大众汽车虹桥销售服务有限公司           77,078,400.00      2010年 9月4 日       无不利影响 
        上海大众汽车虹桥销售服务有限公司           20,111,500.00     2010年 9月21 日       无不利影响 
        上海大众汽车虹桥销售服务有限公司           35,040,000.00     2010年 10月 5 日      无不利影响 
        上海大众汽车虹桥销售服务有限公司            5,395,000.00     2010年 8月25 日       无不利影响 
        上海大众汽车虹桥销售服务有限公司           11,494,000.00     2010年 11月 23 日   无不利影响 
        上海大众交运出租汽车有限公司                4,000,000.00     2010年 11月 27 日   无不利影响 
        合计                                      233,118,900.00 
    八、    承诺事项 
    本公司无需要披露的承诺事项。 
    九、    资产负债表日后事项 
    本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 
    十、    其他重要事项说明 
    (一)    租赁 
    经营租赁租入 
    重大经营租赁最低租赁付款额： 
    单位：人民币元 
                          剩余租赁期                                 最低租赁付款额 
        1 年以内（含 1 年）                                                      27,843,001.81 
        1 年以上2 年以内（含 2年）                                               23,243,990.00 
        2 年以上3 年以内（含 3年）                                               21,721,700.00 
                                   剩余租赁期                                              最低租赁付款额 
            3 年以上                                                                                     208,998,700.00 
            合    计                                                                                     281,807,391.81 
    (二)       以公允价值计量的资产和负债 
    单位：人民币元 
    本期 
                                                                 本期公允价        计入权益的累计公         计提 
               项目                         年初余额                                                                       期末余额 
                                                                 值变动损益            允价值变动           的减 
    值 
    金融资产 
    1.以公允价值计量且其变动计 
    入当期损益的金融资产（不含                       776,526.25       -54,768.87                                                2,830,866.24 
    衍生金融资产） 
    2.衍生金融资产 
3.可供出售金融资产                       1,763,264,605.21                           1,245,363,832.41                   1,626,664,984.59 
金融资产小计                             1,764,041,131.46         -54,768.87        1,245,363,832.41                   1,629,495,850.83 
投资性房地产 
生产性生物资产 
其他 
上述合计                                 1,764,041,131.46         -54,768.87        1,245,363,832.41                   1,629,495,850.83 
    金融负债 
    十一、母公司财务报表主要项目注释 
    (一)   应收账款 
    1、  应收账款 
                                                      期末余额                                           年初余额 
                  种类                            占总额比例                坏账准                   占总额                   坏账准 
                                    账面金额                    坏账准备    备比例     账面金额                  坏账准备     备比例 
                                                     (%)                                             比例(%) 
                                                                              (%)                                              (%) 
          单项金额重大的应收账 
          款 
          单项金额不重大但按信 
          用风险特征组合后该组 
                                   3,987,045.45        59.98    199,352.27    5.00    6,074,967.36    100.00     303,748.37     5.00 
          合的风险较大的应收账 
          款 
          其他不重大应收账款       2,660,715.15        40.02 
                  合计             6,647,760.60       100.00    199,352.27            6,074,967.36    100.00     303,748.37 
    其他不重大的应收帐款为：隔月即可收回的应收帐款。 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
                                             期末余额                                            年初余额 
              账龄                  账面余额                                            账面余额 
                                                              坏账准备                                             坏账准备 
                                金额           比例(%)                              金额           比例(%) 
           1年以内          3,987,045.45         100.00      199,352.27         6,074,967.36         100.00       303,748.37 
    2、  期末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 
    3、   应收账款金额前五名单位情况 
                                                              与本公司                                              占应收账款总 
                                 单位名称                                          金额               年限 
                                                                 关系                                               额的比例(%) 
                  上海浦东煤气制气有限公司                   非关联方          1,967,000.00       1年以内                    29.59 
                   中国移动通信集团上海 限公司                非关联方            510,000.00      1年以内                      7.67 
                   中国建设银行                               非关联方            501,000.00      1年以内                      7.54 
                   电力设计院                                 非关联方            480,000.00      1年以内                      7.22 
                  上海市土地规划和国资源管理局               非关联方             120,000.00      1年以内                      1.81 
                   小计                                                        3,578,000.00                                  53.83 
    (二)   其他应收款 
    1、  其他应收款 
                                                   期末余额                                              年初余额 
                种类 
                                                                          坏账 
                                                  占总额 
                                                                          准备                        占总额                    坏账准备 
                                   账面金额        比例      坏账准备                 账面金额                    坏账准备 
                                                                          比例                        比例(%)                    比例(%) 
                                                   (%) 
                                                                           (%) 
       单项金额重大的其他应 
                               1,353,485,922.76    95.68   4,180,000.00   5-100    1,183,936,614.30     94.88    4,180,000.00      5-100 
       收款 
       单项金额不重大但按信 
       用风险特征组合后该组 
                                  14,188,776.46     1.00   4,389,413.97   5-100       56,699,410.15     4.54     2,903,331.13      5-100 
       合的风险较大的其他应 
       收款 
       其他不重大其他应收款       46,943,547.19     3.32                               7,267,907.71      0.58 
                合计           1,414,618,246.41   100.00   8,569,413.97            1,247,903,932.16    100.00    7,083,331.13 
    其他不重大的其他应收款为：未结案事故相关支出及隔月即可收回的其他应收款。 
           2、  期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 
                            单位名称                   账面余额         坏账准备金额       计提比例(%)              理  由 
    上海辛耕置业发展有限公                                                                     帐龄较长，收回可 
                                                     4,180,000.00       4,180,000.00              100.00 
                   司                                                                                        能性较小 
                  零星                                  619,019.83         619,019.83             100.00  收回可能性较小 
                               合计                  4,799,019.83        4,799,019.83 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款： 
                                期末余额                               年初余额 
          账龄           账面余额                               账面余额 
                                            坏账准备                                坏账准备 
                      金额       比例(%)                     金额       比例(%) 
        1年以内    4,970,655.42    35.03     316,893.40  26,060,158.54    45.96  1,371,368.55 
        1至2年     3,704,020.00    26.11     370,402.00  12,895,089.42    22.74     644,754.47 
        2至3年     1,073,265.00     7.56     214,653.00   4,295,018.99     7.58     214,750.95 
        3至4年       327,643.03     2.31      98,292.91   9,335,950.19    16.47     466,797.51 
        4至5年        35,980.00     0.25      17,990.00      35,980.00     0.06       1,799.00 
        5年以上    4,077,213.01    28.74   3,371,182.66   4,077,213.01     7.19     203,860.65 
          合计    14,188,776.46   100.00   4,389,413.97  56,699,410.15   100.00  2,903,331.13 
    3、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 
    4、其他应收款金额前五名单位情况 
    占其他应 
    收款总额 
                单位名称           与本公司关系    性质或内容          金额            年限 
                                                                                                  的比例 
                                                                                                    (%) 
        合并范围各子公司          控股子公司      往来款         1,349,305,922.76  1年以内          95.38 
                                                  车辆事故借款 
        事故责任人及保险理赔方    非关联方                          49,392,086.22  1-5年以上         3.49 
                                                  及保险理赔 
        上海辛耕置业发展有限公 
                                  非关联方        房款               4,180,000.00  5年以上           0.30 
        司 
        永乐家电                  非关联方        商户保证金         2,000,000.00  1年以内           0.14 
        上海大众驾驶员培训有限 
                                  联营企业        往来款             1,082,800.00  1-2年             0.08 
        公司 
                  合计                                           1,405,960,808.98                   99.39 
    5、  其他应收关联方款项 
                                           与本公司关                             占应收账款总 
                      单位名称                                   金额 
                                               系                                 额的比例(%) 
              合并范围各子公司            控股子公司        1,349,305,922.76              95.38 
              上海大众新亚出租汽车 
                                          合营企业                 396,430.55              0.03 
              有限公司 
              上海大众驾驶员培训有 
                                          联营企业              1,082,800.00               0.08 
              限公司 
              山东大众出租汽车股份 
                                          联营企业                  44,913.30 
              有限公司 
                        合计                                1,350,830,066.61              95.49 
    (三)      长期股权投资 
    单位：人民币元 
    在被投资单位 
                                                                                                                     在被投资   在被投资单 
                                                                                                                                             持股比例与表                      本期计提 
  序号        被投资单位        核算方法     初始投资成本         期初余额          增减变动          期末余额       单位持股   位表决权比                      减值准备                   本期现金红利 
                                                                                                                                             决权比例不一                      减值准备 
                                                                                                                      比例(%)      例(%) 
                                                                                                                                               致的说明 
         上海大众新亚出租汽 
   1                            权益法        62,415,207.86     121,632,866.11     5,350,667.57     126,983,533.68       49.5           50        注 
         车有限公司 
         上海大众交运出租汽 
   2                            权益法        15,131,523.84      34,005,947.81     1,628,188.56      35,634,136.37         50           50 
         车有限公司 
         上海大众广告有限公 
   3                            权益法         2,000,000.00      10,824,416.86      -341,022.91      10,483,393.95         50           50                                                  1,800,000.00 
         司 
         山东大众出租汽车股 
   4                            权益法         8,260,000.00                                                             23.52        23.52 
         份有限公司 
         杭州大众出租汽车股 
   5                            权益法        22,500,000.00      29,359,721.55     1,537,090.78      30,896,812.33      44.12        44.12 
         份有限公司 
         济南大众出租汽车有 
   6                            权益法         2,000,000.00       1,193,088.09        24,190.88       1,217,278.97         50           50 
         限责任公司 
         安徽大众汽车运输有 
   7                            权益法         6,080,000.00      23,772,881.13       811,310.89      24,584,192.02         50           50 
         限责任公司 
         哈尔滨大众交通运输 
   8                            权益法         5,720,000.00      16,835,450.00       -12,118.01      16,823,331.99         50           50                                                  1,000,000.00 
         有限责任公司 
         江西大众交通运输有 
   9                            权益法         3,600,000.00       5,625,011.01      -274,756.39       5,350,254.62         45           45                                                  1,080,000.00 
    限责任公司 
    在被投资单位 
                                                                                                                      在被投资   在被投资单 
                                                                                                                                               持股比例与表                     本期计提 
  序号        被投资单位        核算方法     初始投资成本         期初余额           增减变动          期末余额       单位持股   位表决权比                      减值准备                    本期现金红利 
                                                                                                                                               决权比例不一                     减值准备 
                                                                                                                       比例(%)      例(%) 
                                                                                                                                                 致的说明 
         上海交通大众客运有 
   10                           权益法        45,501,957.92       49,036,043.80      -539,585.34      48,496,458.46      40.71         40.71                                                  2,194,000.00 
         限责任公司 
         上海大众佐川急便物 
   11                           权益法         8,732,024.00       6,358,630.70        290,120.77       6,648,751.47         25            25 
         流有限公司 
         上海新天天大众低温 
   12                           权益法        11,256,448.00        7,593,319.89       -63,941.92       7,529,377.97         17            17 
         物流有限公司 
         上海大众驾驶员培训 
   13                           权益法                              919,473.94        170,569.01       1,090,042.95                                                                             300,000.00 
         有限公司 
         上海大众搬场物流有 
   14                           权益法                            1,236,443.33       -780,444.76         455,998.57                                                                             816,000.00 
         限公司 
         上海大众美林阁酒店 
   15                           权益法        20,000,000.00       34,397,891.10     2,290,874.93      36,688,766.03         40            40 
         有限公司 
         上海徐汇大众小额贷 
   16                           权益法        20,000,000.00       19,966,210.28       140,625.14      20,106,835.42         20            20 
         款股份有限公司 
         权益法小计                                             362,757,395.60     10,231,769.20     372,989,164.80                                                                           7,190,000.00 
         上海水仙电器股份有 
   17                           成本法           944,000.00          944,000.00                          944,000.00     小于5%       小于 5%                       471,440.00 
         限公司 
         中国纺织机械股份有 
   18                           成本法           404,000.00          404,000.00                          404,000.00     小于5%       小于5% 
         限公司 
         复地（集团）股份有限 
   19                           成本法         1,057,459.45       1,057,459.45                         1,057,459.45     小于5%       小于5% 
         公司 
   20    上海银行股份有限公     成本法           391,500.00          391,500.00                          391,500.00     小于5%       小于5% 
    在被投资单位 
                                                                                                                     在被投资   在被投资单 
                                                                                                                                             持股比例与表                      本期计提 
  序号        被投资单位        核算方法     初始投资成本         期初余额          增减变动          期末余额       单位持股   位表决权比                      减值准备                   本期现金红利 
                                                                                                                                             决权比例不一                      减值准备 
                                                                                                                      比例(%)      例(%) 
                                                                                                                                               致的说明 
         司 
         国泰君安证券股份有 
   21                           成本法       119,124,915.00     157,282,388.52                      157,282,388.52     小于5%       小于5% 
         限公司（注） 
         国泰君安投资管理股 
   22                           成本法           875,085.00      68,710,593.48                       68,710,593.48     小于5%       小于5% 
         份有限公司 
         上海大众大厦有限责 
   23                           成本法        10,200,000.00      10,200,000.00                       10,200,000.00         51           51 
         任公司 
         上海大众汽车租赁公 
   24                           成本法       200,000,000.00     200,000,000.00                      200,000,000.00        100          100                                                125,585,003.20 
         司 
         上海大众房地产开发 
   25                           成本法       200,000,000.00     200,000,000.00                      200,000,000.00        100          100                                                 41,528,330.90 
         经营公司 
         上海大众交通汽车服 
   26                           成本法        59,506,000.00      66,500,000.00                       66,500,000.00         95           95 
         务有限公司 
         上海大众国际旅行社 
   27                           成本法         2,000,000.00       6,166,000.00                        6,166,000.00         51           51                                                  1,473,900.00 
         有限公司 
         上海大众旅游汽车有 
   28                           成本法        43,100,000.00      48,000,000.00                       48,000,000.00        100          100 
         限公司 
         上海大众物流有限公 
   29                           成本法        11,832,646.78      11,832,646.78                       11,832,646.78         60           60                                                  4,080,000.00 
         司 
         上海大众国际货运代 
   30                           成本法         4,512,775.76       4,512,775.76                        4,512,775.76      34.62        34.62                                                  3,750,000.00 
         理有限公司 
   31    上海嘉定大众出租汽     成本法        26,866,550.68      26,866,550.68                       26,866,550.68         90           90 
    在被投资单位 
                                                                                                                     在被投资   在被投资单 
                                                                                                                                             持股比例与表                      本期计提 
  序号        被投资单位        核算方法     初始投资成本         期初余额          增减变动          期末余额       单位持股   位表决权比                      减值准备                   本期现金红利 
                                                                                                                                             决权比例不一                      减值准备 
                                                                                                                     比例(%)       例(%) 
                                                                                                                                               致的说明 
         车有限公司 
         上海松江大众出租汽 
   32                           成本法        10,200,000.00      10,200,000.00                       10,200,000.00         51           51 
         车有限公司 
         上海金山大众出租汽 
   33                           成本法        24,000,000.00      24,000,000.00                       24,000,000.00         80           80                                                  1,909,131.00 
         车有限公司 
         上海奉贤大众汽车客 
   34                           成本法       148,399,583.82     148,399,583.82                      148,399,583.82      95.16        95.16 
         运有限公司 
         上海奉贤大众众腾客 
   35                           成本法         1,000,000.00       1,000,000.00                        1,000,000.00         10           10 
         运汽车有限公司 
         上海奉贤大众众义汽 
   36                           成本法         1,000,000.00       1,000,000.00                        1,000,000.00         10           10 
         车客运有限公司 
         上海奉贤大众众和出 
   37                           成本法         1,000,000.00       1,000,000.00                        1,000,000.00         10           10 
         租汽车有限公司 
         上海奉贤大众众慧客 
   38                           成本法         1,000,000.00       1,000,000.00                        1,000,000.00         10           10 
         运汽车有限公司 
         上海青浦大众汽车客 
   39                           成本法        25,500,000.00      25,500,000.00   -25,500,000.00                            85           85                                                  7,979,766.05 
         运有限公司 
         上海大众国际会议中 
   40                           成本法        30,000,000.00      57,000,000.00                       57,000,000.00        100          100 
         心有限公司 
         苏州大众交通有限公 
   41                           成本法         9,571,675.26      17,843,276.07                       17,843,276.07         85           85 
         司 
   42    无锡大众交通有限责     成本法        10,109,125.85      33,109,125.85                       33,109,125.85       82.5         82.5                                                  6,600,000.00 
    在被投资单位 
                                                                                                                     在被投资   在被投资单 
                                                                                                                                             持股比例与表                      本期计提 
  序号        被投资单位        核算方法     初始投资成本         期初余额          增减变动          期末余额       单位持股   位表决权比                      减值准备                   本期现金红利 
                                                                                                                                             决权比例不一                      减值准备 
                                                                                                                      比例(%)      例(%) 
                                                                                                                                               致的说明 
         任公司 
         上海大众华旅出租汽 
   43                           成本法         8,296,253.28       8,296,253.28                        8,296,253.28         20           20                                                    201,594.28 
         车有限公司 
         上海大众空港宾馆有 
   44                           成本法        25,500,000.00      25,500,000.00                       25,500,000.00         51           51 
         限公司 
         上海大众新发展置业 
   45                           成本法        10,200,000.00      10,200,000.00                       10,200,000.00         51           51 
         投资有限公司 
         宁波大众出租汽车有 
   46                           成本法         7,774,210.39       7,774,210.39                        7,774,210.39         90           90                                                  1,800,000.00 
         限公司 
         上海大众航空服务有 
   47                           成本法         1,530,000.00       1,530,000.00                        1,530,000.00         51           51 
         限公司 
         上海大众科技有限公 
   48                           成本法         3,607,644.90       3,607,644.90                        3,607,644.90         25           25 
         司 
         上海大众拍卖有限公 
   49                           成本法          -120,840.61        -120,840.61                         -120,840.61 
         司 
         上海大众汽车虹桥销 
   50                           成本法         8,517,000.00       8,517,000.00                        8,517,000.00         51           51 
         售服务有限公司 
         上海虹口大众出租汽 
   51                           成本法        77,529,045.73     474,732,397.52                      474,732,397.52      99.84        99.84 
         车有限公司 
         上海崇明大众出租汽 
   52                           成本法         7,254,951.65      10,679,951.65                       10,679,951.65       68.5         68.5 
         车有限公司 
   53    昆山大众交通有限公     成本法         4,800,000.00       9,600,000.00                        9,600,000.00         60           60                                                    522,304.82 
    在被投资单位 
                                                                                                                     在被投资   在被投资单 
                                                                                                                                             持股比例与表                      本期计提 
  序号        被投资单位        核算方法     初始投资成本         期初余额          增减变动          期末余额       单位持股   位表决权比                      减值准备                   本期现金红利 
                                                                                                                                             决权比例不一                      减值准备 
                                                                                                                      比例(%)      例(%) 
                                                                                                                                               致的说明 
         司 
         上海大众交通商务有 
   54                           成本法        20,000,000.00      20,000,000.00                       20,000,000.00        100          100 
         限公司 
         吴江大众交通汽车服 
   55                           成本法         2,000,000.00       2,000,000.00                        2,000,000.00        100          100 
         务有限公司 
         上海大众汽车庙行特 
   56                           成本法         7,160,400.00       7,160,400.00                        7,160,400.00         51           51 
         约维修站有限公司 
         大众保险股份有限公 
   57                           成本法        43,154,224.79      56,914,224.79                       56,914,224.79     2.7016       2.7016                     52,900,000.00 
         司 
         上海数讯信息技术有 
   58                           成本法        17,440,000.00      17,440,000.00                       17,440,000.00      15.68        15.68                                                    784,000.00 
         限公司 
         上海卫铭生化股份有 
   59                           成本法         1,319,488.00       1,319,488.00                        1,319,488.00       4.44         4.44 
         限公司 
         上海管道净水有限责 
   60                           成本法         1,751,874.00       1,751,874.00                        1,751,874.00         10           10 
         任公司 
         上海新奥九环车用能 
   61                           成本法         8,071,377.93       8,071,377.93                        8,071,377.93      14.85        14.85 
         源股份有限公司 
         上海公共交通卡股份 
   62                           成本法        20,234,256.00      20,234,256.00                       20,234,256.00      12.11        12.11                                                  1,573,866.67 
         有限公司 
         上海九环汽车天然气 
   63                           成本法         1,766,452.92       1,766,452.92                        1,766,452.92         10           10 
         发展有限公司 
   64    上海南站长途客运有     成本法        11,250,000.00      11,250,000.00                       11,250,000.00         15           15                                                  3,621,914.88 
    在被投资单位 
                                                                                                                     在被投资   在被投资单 
                                                                                                                                             持股比例与表                      本期计提 
  序号        被投资单位        核算方法     初始投资成本         期初余额          增减变动          期末余额       单位持股   位表决权比                      减值准备                   本期现金红利 
                                                                                                                                             决权比例不一                      减值准备 
                                                                                                                      比例(%)      例(%) 
                                                                                                                                               致的说明 
         限公司 
         上海阳光九环能源发 
   65                           成本法         3,270,000.00       3,270,000.00                        3,270,000.00         10           10 
         展有限公司 
         上海联创永沂股权投 
   66                           成本法        12,500,000.00                       12,500,000.00      12,500,000.00     小于5%       小于5% 
         资中心 
         成本法小计                                           1,834,414,591.18   -13,000,000.00   1,821,414,591.18                                             53,371,440.00              201,409,811.80 
         合计                                                 2,197,171,986.78    -2,768,230.80   2,194,403,755.98                                             53,371,440.00              208,599,811.80 
    注 
    序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.5%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.5%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司只享有收益权，不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。 
    序号 21：公司对国泰君安证券股份有限公司的长期股权投资成本 157,282,388.52 元中，2007 年公司根据对方股东大会决议，以每股 1.08 元认购国泰君安增资款 38,157,473.52 元，上述增资款项尚待中国证监会批准。 
    (四)    营业收入及营业成本 
    1、  营业收入 
                         项    目                      本期发生额                上年同期发生额 
              主营业务收入                                218,203,761.67               220,681,323.58 
              其他业务收入                                  2,814,967.71                   931,561.45 
              营业成本                                    171,417,588.79               167,861,257.35 
    2、   主营业务（分行业） 
                                               本期发生额                       上年同期发生额 
                    项    目 
                                       营业收入         营业成本          营业收入         营业成本 
    （1）服务业             8,822,509.80      5,284,264.25 
               （2）交通运输业       209,381,251.87    162,888,638.12   220,681,323.58   167,356,803.26 
                    合   计         218,203,761.67    168,172,902.37   220,681,323.58    167,356,803.26 
    3、  主营业务（分地区） 
                                               本期发生额                       上年同期发生额 
                    地    区 
                                       营业收入         营业成本          营业收入         营业成本 
              上海                  218,203,761.67    168,172,902.37   220,681,323.58    167,356,803.26 
    (五)    投资收益 
    1、  投资收益明细 
                                 项目                           本期发生额          上年同期发生额 
              成本法核算的长期股权投资收益                      202,907,284.85        215,807,986.87 
              权益法核算的长期股权投资收益                       17,421,769.20          23,266,769.57 
              处置长期股权投资产生的投资收益                         22,222.32          -7,925,834.73 
              持有可供出售金融资产等期间取得的投资 
                                                                 42,658,415.45             166,520.42 
              收益 
              处置交易性金融资产取得的投资收益                      317,422.58 
              处置可供出售金融资产等取得的投资收益              48,244,055.55         121,051,407.56 
              其他（委托贷款）                                  18,700,132.50          23,560,585.57 
                              合    计                         330,271,302.45         375,927,435.26 
    2、  按成本法核算的长期股权投资收益 
    本期比上年同期 
                         被投资单位                 本期发生额       上年同期发生额 
                                                                                       增减变动的原因 
                                                                                        根据被投资单位 
              上海大众汽车租赁公司                  125,585,003.20                    股东大会利润分 
                                                                                       配决议 
              上海大众房地产开发经营公司             41,528,330.90     37,808,417.27 
              上海青浦大众汽车客运有限公司            7,979,766.05      4,672,779.91 
              无锡大众交通有限责任公司                6,600,000.00 
              上海大众物流有限公司                    4,080,000.00      4,500,000.00 
                            小计                    185,773,100.15      46,981,197.18 
    上表列示为投资收益中成本法核算的前 5 家投资单位。 
    3、  按权益法核算的长期股权投资收益 
    本期比上年同期 
                     被投资单位                  本期发生额      上年同期发生额 
                                                                                     增减变动的原因 
         上海大众新亚出租汽车有限公司           5,350,667.57        7,134,153.43 
         上海大众美林阁酒店有限公司             2,290,874.93        3,038,654.90 
         上海交通大众客运有限责任公司           1,654,414.66        1,851,743.62 
         上海大众交运出租汽车有限公司           1,628,188.56        1,491,327.38 
         杭州大众出租汽车股份有限公司           1,537,090.78        1,203,908.12 
                                                 12,461,236.5 
                         小计                                      14,719,787.45 
    0上表列示为投资收益中权益法核算的前 5 家投资单位。 
    4、  可供出售金融资产的投资收益 
                                     本期发生额                                   上年同期发生额 
         证券名称 
                       出售收益     持有期间红利      收益小计        出售收益     持有期间红利      收益小计 
         华域汽车   48,244,055.55    7,941,422.30  56,185,477.85 
          光大证券                 30,000,000.00   30,000,000.00 
          交运股份                   2,022,200.70   2,022,200.70 
          交大昂立                   2,694,792.45   2,694,792.45 
         棱光实业                                                    6,638,012.36                   6,638,012.36 
         华域汽车                                                    7,729,521.94                   7,729,521.94 
         海通证券                                                  106,683,873.26    150,000.00   106,833,873.26 
           其他                                                                       16,520.42        16,520.42 
          小    计   48,244,055.55  42,658,415.45  90,902,471.00   121,051,407.56    166,520.42   121,217,927.98 
    投资收益的说明： 
    本公司投资收益汇回无重大限制。 
    (六)    现金流量表补充资料 
    项    目                              本期金额             上年同期金额 
    1、将净利润调节为经营活动现金流量 
净利润                                                      277,914,534.29         320,747,979.08 
加：资产减值准备                                              1,381,686.74              78,575.42 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧               39,069,411.11           34,459,662.18 
无形资产摊销                                                  1,778,690.41           2,995,640.20 
长期待摊费用摊销                                              4,318,538.37           4,602,475.96 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 
                                                              9,155,764.41           1,010,765.23 
 “－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                            5,570.00 
财务费用（收益以“－”号填列）                               44,605,671.05          47,165,010.93 
投资损失（收益以“－”号填列）                             -330,271,302.45        -375,927,435.26 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                       -398,898.47             -19,643.85 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                      1,538,803.91           1,496,580.88 
存货的减少（增加以“－”号填列）                              -287,424.90            -527,272.80 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                 -67,717,137.35          36,282,873.18 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                 -65,264,343.02          94,313,871.65 
其    他 
经营活动产生的现金流量净额                                 -84,170,435.90         166,679,082.80 
    2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 
    债务转为资本 
    一年内到期的可转换公司债券 
    融资租入固定资产 
    3、现金及现金等价物净变动情况 
现金的期末余额                                           1,046,404,550.37         303,851,843.38 
减：现金的年初余额                                         358,526,428.16         337,428,947.01 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的年初余额 
现金及现金等价物净增加额                                   687,878,122.21         -33,577,103.63 
    十二、补充资料 
    (一)    当期非经常性损益明细表 
                                项目                                  金额                说明 
        非流动资产处置损益                                          -14,301,238.48 
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 
    12,342,173.61 
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 
    投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
    非货币性资产交换损益 
    委托他人投资或管理资产的损益 
    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 
    备 
    债务重组损益 
    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 
    益 
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 
    51,019,659.28 
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 
    资产取得的投资收益 
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
    对外委托贷款取得的损益                                          993,300.00 
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 
    动产生的损益 
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 
    调整对当期损益的影响 
    受托经营取得的托管费收入 
        除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          2,590,460.76 
        其他符合非经常性损益定义的损益项目 
                             小      计                              52,644,355.17 
        所得税影响额                                                -12,468,678.39 
        少数股东权益影响额（税后）                                   -3,706,513.63 
                             合      计                              36,469,163.15 
(二)    净资产收益率及每股收益： 
                                        加权平均净资产收益                每股收益（元） 
                 报告期利润 
                                              率（%）            基本每股收益       稀释每股收益 
    归属于公司普通股股东的净 
    4.57               0.15               0.15 
    利润 
    扣除非经常性损益后归属于 
    3.85               0.12               0.12 
    公司普通股股东的净利润 
    (三)    公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 
    金额异常或比较期间变动异常的报表项目 
        报表项        期末余额            年初余额        变动比率 
                                                                                  变动原因 
           目       （或本期金额）    （或上年同期金额）     （%） 
        货币资                                                        本期筹资活动收到现金增加. 
                 1,799,348,564.75  1,289,525,444.11          39.54% 
        金 
        应收账                                                        本期业务量增加及世博业务等应 
        款          122,800,784.07       85,023,525.29       44.43%   收款项尚未结算所致 
                                                                      本期末拍卖公司预付委托方尚待 
        预付款 
        项         226,345,556.10      334,017,569.47       -32.24%   资产过户的拍品结算款减少 
        短期借                                                        本期归还借款所致 
                   716,000,000.00  1,723,000,000.00         -58.44% 
    款 
    根据2009年度股东大会通过的现 
        应付股     160,203,523.06         2,707,538.00     5816.94%   金红利分配方案预提，8月6 日实 
        利 
                                                                      施分配。 
        资产                                                          本期调整坏账准备金计提比例所 
        减值          6,176,203.02        1,667,911.78      270.30%   致 
        损失 
        投资                                                          本期抛售可供出售金融资产取得的收 
                   131,643,634.17       192,817,461.08      -31.73%   益较同期减少所致. 
        收益 
        营业                                                          合并范围变动所致 
        外收        28,789,772.92      103,997,901.96       -72.32% 
    入 
    十三、财务报表的批准报出 
    本财务报表业经公司董事会于2010 年 8 月 19 日批准报出。 
    大众交通（集团）股份有限公司 
    二〇一〇年八月一十九日

有问题请联系 chaguwang.us@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
	郑重声明：TopView数据由网友自行上传，仅用于股友学习交流，与本站立场无关！
	Copyright2007-2009 chaguwang.cn 黑ICP备09024121号

大众交通(600611) 最新公司公告|查股网