氯碱化工(600618) 最新公司公告|查股网

						上海氯碱化工股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               李军先生 
主管会计工作负责人姓名                      何刚先生 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          洪梅女士 
    公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                     本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                        期末增减(%) 
总资产(元)                      5,756,861,003.46 5,721,443,827.30              0.62 
所有者权益（或股东权益）(元)    2,380,780,986.18 2,305,021,242.81              3.29 
归属于上市公司股东的每股净资产            2.059           1.9933               3.30 
（元/股） 
                                       年初至报告期期末           比上年同期增减(%) 
                                                      （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额(元)          365,610,369.15                        81.25 
每股经营活动产生的现金流量净额               0.316                            81.61 
（元/股） 
                                         报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同期 
                                     （7－9月）       （1－9月）            增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)    15,312,503.04    73,889,118.37             不适用 
基本每股收益（元/股）                    0.0132           0.0639             不适用 
扣除非经常性损益后的基本每股收          -0.0217           0.0182            -119.78 
益(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                    0.0132           0.0639             不适用 
加权平均净资产收益率（%）                 0.646            3.116             不适用 
扣除非经常性损益后的加权平均净           -1.057             0.89   减少5.90个百分点 
资产收益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                      年初至报告期期末金额                说明 
                                                   （1－9月） 
                                                              主要系出售宁夏西部聚 
非流动资产处置损益                        17,710,305.03       氯乙烯有限公司15.53% 
                                                              股权收益 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免         2,313,203.88             税收返还 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相        50,000,000.00  公司产业结构调整获得 
    关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补                          政府补偿款 
    助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 
    务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 
    生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资  133,373.00 
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 
    投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         1,114,056.20       收到的地方奖励 
其他符合非经常性损益定义的损益项目          -17,252,683.60 公司产业结构调整支付 
                                                                员工安置补偿费 
所得税影响额                                  -798,140.06 
少数股东权益影响额（税后）                    -427,003.48 
合计                                        52,793,110.97 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                      113,779户，其中A股45,911户，B股67,868户 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                      期末持有无限售条件          种类 
                                               股份数量 
上海华谊(集团)公司                          586,592,347   人民币普通股 
中国银行无锡分行                              2,605,981   人民币普通股 
上海轻工控股（集团）公司                      2,541,000   人民币普通股 
上海华谊集团投资有限公司                      1,908,100   人民币普通股 
陈才林                                        1,699,248  境内上市外资股 
NORGESBANK                                    1,551,912  境内上市外资股 
张启文                                        1,508,069   人民币普通股 
上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会          1,248,254   人民币普通股 
中润经济发展有限责任公司                      1,133,000   人民币普通股 
郝峰                                          1,079,755  境内上市外资股 
    说明：上海华谊集团投资有限公司原名为上海化工对外经济技术合作公司，该公司是上海华谊(集团)公司全资子公司。 
    §3重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    报告期公司会计报表项目发生大副变动（变动幅度超过30%以上）       单位：元   币种：人民币 
项目          2010年9月30日   2009年12月31日    比年初                         说明 
                                             增减（%） 
应收票据     228,364,494.65   132,395,407.08     72.49  销售收入增加提高票据收取比例 
应收账款     245,797,650.33   146,800,057.75     67.44                 销售收入增加 
预付账款     199,434,709.81    66,860,840.30    198.28         系增加预付动力款所致 
其他应收款    14,566,425.77     5,462,615.14    166.66     系增加与联营企业的往来款 
应付账款     382,528,586.84   290,572,746.24     31.65     部分货款采取延期支付方式 
项目            2010年1-9月      2009年1-9月    比上年                         说明 
                                             增减（%） 
营业收入    4,129,357,666.91 3,572,442,441.11    15.59   营业收入、营业成本较去年同 
                                                       期均有上升，系液氯售价较去 
营业支出   3,655,000,432.91 3,321,474,148.61  10.04    年同期大幅上涨，下游开工率 
    提高使销量较去年同期增加 
营业税金及附加  18,949,408.06   12,270,146.23     54.44     销售收入较上年同期增加 
销售费用        82,789,484.63   89,645,040.76     -7.65       主要系产品出口量下降 
管理费用        199,748,111.48 250,969,072.67    -20.41  公司产业结构调整支付员工安 
                                                            置补偿费较去年同期减少 
财务费用        108,575,248.24 111,969,852.39     -3.03 
资产减值损失    85,747,644.66            0.00    不适用  F1型烧碱装置停产计提相关资 
                                                                        产减值准备 
投资收益        42,881,944.32   62,186,543.80    -31.04  本报告期股权处置收益较上年 
                                                                          同期减少 
营业外收入      53,669,101.39   24,467,332.68    119.35  F1型烧碱装置停产调整收到政 
                                                                          府补贴款 
营业外支出       4,036,206.61    3,064,703.70     31.70       固定资产处置损失增加 
营业利润        21,595,185.25  -151,699,275.75   不适用  受上述诸多因素的影响导致公 
利润总额        71,228,080.03  -130,296,646.77   不适用  司本期营业利润、利润总额及 
净利润          73,889,118.37  -130,440,945.42   不适用  净利润均比上年同期大幅上升 
少数股东损益    -3,777,097.35      -23,041.91  -16292.29    合并子公司增加亏损所致 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    2010年5月17日，公司董事会联签决定，转让公司持有的上海氯威塑料有限公司41%股权。本次股权转让以资产评估价976万元为基准价公开挂牌，2010年9月10日，该股权已转让给温州佑利投资有限公司，目前正在办理工商变更手续。详情请见2010年8月16日公司2010年半年度报告。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内公司未实施现金分红。 
    上海氯碱化工股份有限公司 
    法定代表人:李军先生 
    2010年10月27日 
    附录 
    3.6 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 498,679,104.51   405,831,941.49 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产                     0.00     2,724,077.14 
应收票据                 228,364,494.65   132,395,407.08 
应收账款                 245,797,650.33   146,800,057.75 
预付款项                 199,434,709.81    66,860,840.30 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                14,566,425.77     5,462,615.14 
买入返售金融资产 
存货                     335,022,897.70   349,403,816.43 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,521,865,282.77 1,109,478,755.33 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产           7,574,900.00     7,347,400.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             298,312,053.98   366,114,596.57 
投资性房地产 
固定资产                3,349,399,400.05 3,666,596,822.89 
在建工程                 278,620,677.77   239,600,115.95 
工程物资                  21,705,483.55    30,499,362.52 
固定资产清理                -304,589.09 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 227,671,069.90   236,095,794.34 
开发支出                  25,967,159.81    22,223,170.38 
商誉 
长期待摊费用              25,402,544.39    42,840,788.99 
递延所得税资产               647,020.33       647,020.33 
其他非流动资产 
非流动资产合计          4,234,995,720.69 4,611,965,071.97 
资产总计                5,756,861,003.46 5,721,443,827.30 
流动负债： 
短期借款                1,399,050,000.00 1,630,050,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                     382,528,586.84   290,572,746.24 
预收款项                     279,047,369.68   191,819,316.14 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   3,017,443.41     4,273,600.98 
应交税费                      25,769,616.89    48,524,762.67 
应付利息                       4,292,263.89    16,360,318.47 
应付股利                       2,859,376.41     2,528,976.41 
其他应付款                   747,891,065.47   694,741,831.57 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债       400,000,000.00   400,000,000.00 
其他流动负债                   1,163,500.00     1,710,562.16 
流动负债合计                3,245,619,222.59 3,280,582,114.64 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款                    26,026,345.12    26,026,345.12 
专项应付款                    57,120,000.00    57,120,000.00 
预计负债 
递延所得税负债                 1,631,225.00     1,574,350.00 
其他非流动负债 
非流动负债合计                84,777,570.12    84,720,695.12 
负债合计                    3,330,396,792.71 3,365,302,809.76 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,156,399,976.00 1,156,399,976.00 
资本公积                    1,542,257,307.45 1,540,386,682.45 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                       9,360,895.40     9,593,017.11 
一般风险准备 
未分配利润                  -327,237,192.67  -401,358,432.75 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  2,380,780,986.18 2,305,021,242.81 
少数股东权益                  45,683,224.57    51,119,774.73 
所有者权益合计              2,426,464,210.75 2,356,141,017.54 
负债和所有者权益总计        5,756,861,003.46 5,721,443,827.30 
公司法定代表人:李军先生       主管会计工作负责人:何刚先生      会计机构负责人:洪梅女士 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 460,542,008.56   354,651,271.07 
交易性金融资产                     0.00     2,724,077.14 
应收票据                 225,409,843.59   118,306,613.57 
应收账款                 208,639,696.58   123,102,132.67 
预付款项                 200,929,459.81    67,625,141.88 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                46,265,397.12    31,471,183.34 
存货                     307,619,328.87   323,252,346.08 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,449,405,734.53 1,021,132,765.75 
非流动资产： 
可供出售金融资产           7,574,900.00     7,347,400.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             486,312,702.14   583,040,268.06 
投资性房地产 
固定资产                3,131,700,315.75 3,428,318,626.91 
在建工程                 248,361,461.53   209,294,953.16 
工程物资                  21,705,483.55    30,499,362.52 
固定资产清理                -310,046.72 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 220,699,634.52   226,383,336.12 
开发支出                  25,967,159.81    22,223,170.38 
商誉 
长期待摊费用              24,924,134.78    42,439,414.92 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          4,166,935,745.36 4,549,546,532.07 
资产总计                5,616,341,479.89 5,570,679,297.82 
流动负债： 
短期借款                1,399,050,000.00 1,630,050,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                 374,741,832.05   252,622,276.28 
预收款项                 277,012,369.68   191,554,621.22 
应付职工薪酬 
应交税费                  23,993,254.42    46,566,424.10 
应付利息                   2,734,867.89    15,847,420.47 
应付股利                   1,385,172.43     1,385,172.43 
其他应付款               722,107,632.45   689,878,655.24 
一年内到期的非流动负债               400,000,000.00   400,000,000.00 
其他流动负债                           1,163,500.00     1,080,000.00 
流动负债合计                        3,202,188,628.92 3,228,984,569.74 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款                            26,026,345.12    26,026,345.12 
专项应付款                            57,120,000.00    57,120,000.00 
预计负债 
递延所得税负债                         1,631,225.00     1,574,350.00 
其他非流动负债 
非流动负债合计                        84,777,570.12    84,720,695.12 
负债合计                            3,286,966,199.04 3,313,705,264.86 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,156,399,976.00 1,156,399,976.00 
资本公积                            1,532,607,444.96 1,530,107,188.82 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              10,037,341.80    10,269,463.51 
一般风险准备 
未分配利润                          -369,669,481.91  -439,802,595.37 
所有者权益（或股东权益）合计        2,329,375,280.85 2,256,974,032.96 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  5,616,341,479.89 5,570,679,297.82 
公司法定代表人: 李军先生       主管会计工作负责人:何刚先生       会计机构负责人:洪梅女士 
    3.7 
    合并利润表 
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                     本期金额         上期金额   年初至报告期期  上年年初至报告期 
                       （7－9月）       （7－9月）  末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 
一、营业总收入    1,321,556,387.52 1,274,085,476.21 4,129,357,666.91 3,572,442,441.11 
其中：营业收入    1,321,556,387.52 1,274,085,476.21 4,129,357,666.91 3,572,442,441.11 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本    1,364,762,314.47 1,427,432,639.94 4,150,810,329.98 3,786,328,260.66 
其中：营业成本    1,135,080,052.39 1,250,175,859.12 3,655,000,432.91 3,321,474,148.61 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加       6,508,281.44     3,834,223.80    18,949,408.06     12,270,146.23 
销售费用            27,354,936.97    27,595,264.05    82,789,484.63     89,645,040.76 
管理费用            76,697,756.64   116,323,824.10   199,748,111.48    250,969,072.67 
财务费用            33,373,642.37    29,503,468.87   108,575,248.24    111,969,852.39 
资产减值损失        85,747,644.66                     85,747,644.66 
加：公允价值变 
动收益（损失以                                      165,904.00 
“－”号填列） 
投资收益（损失      10,122,788.27     3,189,566.56    42,881,944.32     62,186,543.80 
以“－”号填列） 
其中：对联营企 
业和合营企业的    1,875,602.02     2,626,941.56    14,962,006.11    -26,653,690.61 
    投资收益 
    汇兑收益（损失 
    以“－”号填列） 
    三、营业利润（亏 
损以“－”号填   -33,083,138.68   -150,157,597.17  21,595,185.25    -151,699,275.75 
列） 
加：营业外收入      51,617,149.39    19,128,797.73    53,669,101.39     24,467,332.68 
减：营业外支出       4,021,585.10     3,038,912.35     4,036,206.61      3,064,703.70 
    其中：非流动资 
    产处置损失 
    四、利润总额（亏 
损总额以“－”   14,512,425.61    -134,067,711.79  71,228,080.03    -130,296,646.77 
号填列） 
减：所得税费用         413,364.88      -727,081.77     1,116,059.01        167,340.56 
    五、净利润（净 
    亏损以“－”号   14,099,060.73    -133,340,630.02  70,112,021.02    -130,463,987.33 
    填列） 
归属于母公司      15,312,503.04 -133,206,563.47 73,889,118.37 -130,440,945.42 
所有者的净利润 
少数股东损益      -1,213,442.31    -134,066.55  -3,777,097.35     -23,041.91 
六、每股收益： 
（一）基本每股          0.0132         -0.1152        0.0639         -0.1128 
收益 
（二）稀释每股          0.0132         -0.1152        0.0639         -0.1128 
收益 
七、其他综合收益  1,908,810.00      571,230.50    170,625.00     -850,428.25 
八、综合收益总额  16,007,870.73 -132,769,399.52 70,282,646.02 -131,314,415.58 
归属于母公司所有  17,221,313.04 -132,635,332.97 74,059,743.37 -131,291,373.67 
者的综合收益总额 
归属于少数股东    -1,213,442.31    -134,066.55  -3,777,097.35     -23,041.91 
的综合收益总额 
公司法定代表人:李军先生       主管会计工作负责人:何刚先生      会计机构负责人:洪梅女士 
    母公司利润表 
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                 本期金额         上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                 （7－9月）       （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业收入      1,292,054,663.09 1,240,156,324.61 4,044,917,125.79 3,352,062,129.98 
减：营业成本      1,106,771,987.12 1,232,528,691.12 3,574,258,706.79 3,087,664,084.75 
营业税金及附加       5,812,911.27     2,749,437.76    17,169,874.85    10,031,698.08 
销售费用            25,919,217.64    26,110,719.60    78,553,565.99    66,814,490.10 
管理费用            72,061,356.38   101,201,715.47   184,890,040.46   179,324,033.45 
财务费用            33,132,680.42    29,188,227.64   107,822,705.38    77,060,530.62 
资产减值损失        85,747,644.66                     85,747,644.66 
加：公允价值变 
动收益（损失以                                      165,904.00 
“－”号填列） 
投资收益（损失      -1,033,685.25     3,189,566.56    39,772,135.94    73,540,232.47 
以“－”号填列） 
其中：对联营企 
业和合营企业的    1,875,602.02     2,626,941.56    14,962,006.11    45,476,509.05 
    投资收益 
    二、营业利润（亏 
损以“－”号填   -38,424,819.65   -148,432,900.42  36,412,627.60     4,707,525.45 
列） 
加：营业外收入      50,000,000.00    17,420,395.95    50,000,000.00     3,727,029.42 
减：营业外支出       4,021,585.10             0.00     4,021,585.10       233,204.00 
    其中：非流动资 
    产处置损失 
    三、利润总额（亏 
损总额以“－”    7,553,595.25    -131,012,504.47  82,391,042.50     8,201,350.87 
号填列） 
减：所得税费用               0.00             0.00             0.00             0.00 
    四、净利润（净 
    亏损以“－”号    7,553,595.25    -131,012,504.47  82,391,042.50     8,201,350.87 
    填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股 
    收益 
    （二）稀释每股 
    收益 
六、其他综合收益     1,908,810.00       571,230.50       170,625.00      -850,428.25 
七、综合收益总额     9,462,405.25  -130,441,273.97    82,561,667.50  -192,061,413.73 
公司法定代表人:李军先生       主管会计工作负责人:何刚先生      会计机构负责人:洪梅女士 
    3.8 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               3,579,402,926.97     3,094,710,420.35 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                 2,095,418.91         5,373,760.12 
收到其他与经营活动有关的现金                  98,102,295.66        33,693,915.57 
经营活动现金流入小计                       3,679,600,641.54     3,133,778,096.04 
购买商品、接受劳务支付的现金               2,755,067,525.74     2,386,792,116.11 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               189,637,044.44       250,162,766.66 
支付的各项税费                               210,838,445.48       130,283,902.59 
支付其他与经营活动有关的现金                 158,447,256.73       164,826,624.24 
经营活动现金流出小计                       3,313,990,272.39     2,932,065,409.60 
经营活动产生的现金流量净额                   365,610,369.15       201,712,686.44 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                           108,648,349.21       193,082,080.38 
取得投资收益收到的现金                         7,976,798.90        79,713,740.77 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           504,012.80           770,961.28 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                   4,800,193.34             6,543.44 
投资活动现金流入小计                         121,929,354.25       273,573,325.87 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        30,697,314.65        52,970,418.05 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                  12,066,362.28 
投资活动现金流出小计                          42,763,676.93        52,970,418.05 
投资活动产生的现金流量净额                    79,165,677.32       220,602,907.82 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      2,223,000,000.00 2,079,227,377.58 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                   8,450.25 
筹资活动现金流入小计                    2,223,008,450.25 2,079,227,377.58 
偿还债务支付的现金                      2,454,000,000.00 2,814,483,141.18 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       120,729,993.94   107,288,430.02 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       894,073.90     3,582,886.51 
支付其他与筹资活动有关的现金                   3,400.00         2,296.80 
筹资活动现金流出小计                    2,574,733,393.94 2,921,773,868.00 
筹资活动产生的现金流量净额              -351,724,943.69  -842,546,490.42 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        -203,939.76     1,208,857.16 
五、现金及现金等价物净增加额              92,847,163.02  -419,022,039.00 
加：期初现金及现金等价物余额             405,831,941.49   790,661,084.20 
六、期末现金及现金等价物余额             498,679,104.51   371,639,045.20 
公司法定代表人:李军先生      主管会计工作负责人:何刚先生       会计机构负责人:洪梅女士 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               3,474,982,637.42     2,971,515,363.62 
收到的税费返还                                         0.00         4,095,857.76 
收到其他与经营活动有关的现金                  93,696,720.05        27,322,894.89 
经营活动现金流入小计                       3,568,679,357.47     3,002,934,116.27 
购买商品、接受劳务支付的现金               2,720,043,668.86     2,356,242,717.88 
支付给职工以及为职工支付的现金               140,030,155.45       201,228,705.49 
支付的各项税费                               200,891,069.56       114,064,110.29 
支付其他与经营活动有关的现金                 151,218,038.31       142,287,956.39 
经营活动现金流出小计                       3,212,182,932.18     2,813,823,490.05 
经营活动产生的现金流量净额                   356,496,425.29       189,110,626.22 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                           108,648,349.21       295,624,606.91 
取得投资收益收到的现金                        16,023,464.04        86,045,351.22 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           380,012.80           628,048.08 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                   4,800,193.34             3,850.00 
投资活动现金流入小计                         129,852,019.39       382,301,856.21 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        29,452,845.39        48,408,992.22 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          29,452,845.39        48,408,992.22 
投资活动产生的现金流量净额             100,399,174.00   333,892,863.99 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                    2,223,000,000.00 2,078,727,377.58 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                  2,223,000,000.00 2,078,727,377.58 
偿还债务支付的现金                    2,454,000,000.00 2,801,683,141.18 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     119,800,922.04   105,341,224.19 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                  2,573,800,922.04 2,907,024,365.37 
筹资活动产生的现金流量净额            -350,800,922.04  -828,296,987.79 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -203,939.76     1,207,651.91 
五、现金及现金等价物净增加额           105,890,737.49  -304,085,845.67 
加：期初现金及现金等价物余额           354,651,271.07   638,063,067.93 
六、期末现金及现金等价物余额           460,542,008.56   333,977,222.26 
公司法定代表人:李军先生      主管会计工作负责人:何刚先生       会计机构负责人:洪梅女士