海立股份(600619) 最新公司公告|查股网

						上海海立(集团)股份有限公司向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信及相关担保安排的关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    1、本公司拟向上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"电气财务公司"）申请总额为人民币15,000万元融资授信，并由上海电气（集团）总公司（以下简称"电气总公司"）提供融资担保，本公司向电气总公司提供保证反担保。该授信额度内的融资将用于公司下属相关被投资公司2010年度流动资金需求（其中：上海珂纳12,000万元、海立铸造3,000万元），具体每一笔借款，电气财务公司将另行与借款人签署借款合同。
    2、电气财务公司由上海电气集团股份有限公司（该公司在中国香港上市，以下简称"电气股份公司"）、电气总公司和上海工业投资集团有限公司等11家单位共同出资成立，电气股份公司直接持有电气财务公司73.38%股权。电气总公司为本公司第一大股东，电气股份公司为电气总公司控股62.30%的子公司。故本次融资授信、担保与反担保事项构成关联交易。
    3、董事会表决及关联董事回避情况
    2010年4月7日，本公司董事会召开的五届十一次会议审议通过了《向上海电气集团财务有限责任公司申请2010年度融资授信及相关融资担保安排的议案》。根据本公司章程和有关法律法规的规定，出席会议的4名关联董事就该关联交易的表决予以回避，其他非关联董事和独立董事表决结果为一致同意。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    二、关联方介绍
    公司名称：上海电气集团财务有限责任公司
    法定代表人：徐建国
    注册资本：人民币15亿元
    注册地址：上海市江宁路212号凯迪克大厦8楼
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
    截至2009年12月31日，电气财务公司总资产为2,212,364万元，净资产为273,041万元。
    三、关联交易的主要内容和定价原则
    1、交易标的：电气财务公司向本公司提供融资授信总额为人民币15,000万元，用于本公司下属相关被投资公司经营所需流动资金。
    2、定价原则：贷款利率以不超过贷款发放时其他商业银行给予的同等水平确定，票据贴现率根据贴现时市场相当水平。
    3、协议期限：自2009年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    近年来，上海珂纳和海立铸造等公司持续向电气财务公司申请融资，该融资使上海珂纳和海立铸造能以合理的成本及时获得生产经营所需的流动资金，对公司的压缩机业务发展提供一定的资金保障。上海珂纳和海立铸造历年向电气财务公司融资都能按照合同归还本金和支付利息，没有发生逾期，因此没有给本公司造成影响。贷款利率和票据贴现率按照市场公允价格确定，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
    五、独立董事意见
    根据《公司章程》等有关规定，在董事会召开五届十一次会议之前，独立董事从获得的书面材料了解了关联交易的详细情况，并予以认可。独立董事就本次关联交易发表意见如下：此次公司向上海电气集团财务有限责任公司申请总额为人民币1.5亿元的融资授信，其中：上海珂纳电气机械有限公司申请额度为12,000万元、上海海立铸造有限公司申请额度为3,000万元。融资授信额度可用于两家公司借款、商票保贴等业务。近年来，上海珂纳和海立铸造等公司持续向电气财务公司申请融资，该融资使上海珂纳和海立铸造能以合理的成本及时获得生产经营所需的流动资金，对公司的压缩机业务发展提供一定的资金保障。上海珂纳和海立铸造历年向电气财务公司融资都能按照合同归还本金和支付利息，没有发生逾期，因此没有给本公司造成影响。交易的定价公允，遵循了市场化原则，符合关联交易规则。贷款利率以不超过贷款发放时其他商业银行给予的同等水平确定，票据贴现率根据贴现时市场相当水平。不会增加借款人财务费用，使融资成本保持在可控范围内。此次上海珂纳和海立铸造向电气财务公司申请融资授信，均由电气总公司向电气财务公司提供担保，同时由本公司向电气总公司提供保证反担保。该项交易兼顾了各方的利益，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
    六、备查文件目录
    1、第五届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事意见书；
    3、第五届监事会第十一次会议决议。
    特此公告 
    上海海立（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年4月9日