陆家嘴(600663) 最新公司公告|查股网

						上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
    1.6 公司负责人杨小明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡习声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 陆家嘴
    股票代码 600663
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 陆家B股
    股票代码 900932
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书
    姓名 蒋平
    联系地址 中国上海市峨山路101号1号楼
    电话 86-21-33848801
    传真 86-21-33848799
    电子信箱 jp@ljz.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 21,282,277,759.29 19,457,264,192.38 9.38
    所有者权益（或股东权益） 10,047,513,299.50 9,497,550,691.04 5.79
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.38 5.09 5.79
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 1,234,666,800.20 2,186,961,682.54 -43.54
    利润总额 1,235,947,117.70 2,165,915,558.61 -42.94
    归属于上市公司股东的净利润 985,160,875.70 963,572,917.39 2.24
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 983,877,138.63 980,428,748.63 0.35
    基本每股收益(元) 0.5275 0.5159 2.24
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.5268 0.5249 0.35
    稀释每股收益(元) 0.5275 0.5159 2.24
    加权平均净资产收益率(%) 9.86 10.26 减少0.40个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -712,833,551.07 -1,550,072,956.55 54.01
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.38 -0.83 54.01
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 49,374.00
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 142,644.60
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,088,298.90
    所得税影响额 -281,669.85
    少数股东权益影响额（税后） 285,089.42
    合计 1,283,737.07
    2.2.3 境内外会计准则差异
    2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    √适用 □不适用
    单位：元 币种:人民币
    净利润 净资产
    本期数 上期数 期末数 期初数
    按中国会计准则 985,160,875.70 963,572,917.39 10,047,513,299.50 9,497,550,691.04
    按国际会计准则 985,160,875.70 963,572,917.39 10,047,513,299.50 9,497,550,691.04
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 149,457户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    上海陆家嘴（集团）有限公司 国有法人 57.64 1,076,556,437
    上海国际信托有限公司 国有法人 3.00 56,000,163
    SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 未知 2.48 46,322,589
    DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT 未知 0.83 15,523,845
    SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 未知 0.70 13,139,850
    JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 未知 0.51 9,537,900
    申银万国证券股份有限公司 国有法人 0.47 8,820,000
    SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 未知 0.34 6,364,029
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 未知 0.30 5,649,612
    STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL 未知 0.30 5,631,191
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    上海陆家嘴（集团）有限公司 1,076,556,437 人民币普通股
    上海国际信托有限公司 56,000,163 人民币普通股
    SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 46,322,589 境内上市外资股
    DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT 15,523,845 境内上市外资股
    SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 13,139,850 境内上市外资股
    JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 9,537,900 境内上市外资股
    申银万国证券股份有限公司 8,820,000 人民币普通股
    SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 6,364,029 境内上市外资股
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 5,649,612 境内上市外资股
    STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL 5,631,191 境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知晓上述股东存在关联关系或者属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    土地批租 1,500,000,000.00 217,989,686.46 85.47 -42.30 -23.18 增加3.61个百分点
    房产销售 1,884,280.00 928,838.17 50.71 1,549.45
    房地产租赁 323,227,082.55 146,048,953.50 54.50 61.13 43.86 增加5.43个百分点
    酒店业 45,609,817.18 29,897,674.76 34.45 -2.83 22.09 减少13.38个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额363万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    上海市 1,870,721,179.73 -34.29
    5.3资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
    项目 期末余额 年初余额 增减变动比例 主要原因
    货币资金 1,696,610,937.63 679,624,553.14 149.64% 本期租金收入及其他经营收款增加。
    其他应收款
    789,347,970.27
    111,058,778.99 349.34% 本期购买集团资产所预付4亿元,以及购买浦江镇土地款2.9亿元。
    预收款项 549,643,345.68 2,017,326,528.50 -72.75% 预收土地转让款，本期结转收入
    应交税费 275,568,724.29 140,157,963.48 96.61% 随报告期内营业收入结转增加减少了预交税金
    应付股利 308,460,631.57 15,360,000.00 1908.21% 尚未支付的2009年红利
    5.4费用构成、现金流量与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
    项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 主要原因
    营业收入 1,881,450,449.17 2,847,460,928.37 -33.93% 本期土地转让收入减少
    财务费用 47,754,871.91 -15,085,598.76 416.56% 本期银行贷款增加而增加所产生的利息支出
    经营活动产生的现金流量净额 -712,833,551.07 -1,550,072,956.55 54.01% 与上年同期相比，本期租金收入增加以及税款支付和工程款支付减少
    投资活动产生的现金流量净额 -549,406,072.58 -26,529,062.29 -1970.96% 本期购买集团资产支付预付款
    筹资活动产生的现金流量净额 2,279,245,413.11 1,373,450,562.50 65.95% 与上年同期相比,本期公司发生银行贷款
    5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.8 募集资金使用情况
    5.8.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.8.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.9 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度
    陆家嘴信息服务中心 5,143 办公楼，地上建筑面积0.5万平方米。报告期内已竣工。
    竹园中心绿地配套用房* 6,347 商办楼，地上建筑面积0.35万平方米。报告期内已竣工。
    陆家嘴基金大厦（竹园2-11地块）* 14,191 甲级办公楼，地上建筑面积3.3万平方米。已完成地上十一层结构施工，计划2011年竣工。
    陆家嘴投资大厦（竹园2-9地块）* 13,742 甲级办公楼，地上建筑面积3.33万平方米，地下建筑面积约1.2万平方米，计划2011年竣工。
    天津陆家嘴河滨花苑（一期） 32,638 高档住宅，地上建筑面积约8万平方米，已完成18-19层结构施工。
    天津陆家嘴河滨花苑（二期） 53,214 高档住宅，已开工西标段地上建筑面积9.4万平方米，报告期内开工。
    天津虹桥新天地 12,190 商铺，地上面积0.6万平方米，报告期内开工。
    世纪大都会* 60,837 大型商办综合项目，地上建筑面积16.4万平方米，总建筑面积27.8万平方米，预计2014年竣工。
    塘东总部基地 47,285 甲级办公楼群，地上建筑面积约30万平方米，正在进行地下工程施工。
    东银公寓 20,405 公寓楼，地上建筑面积约3.9万平方米，正在进行精装修施工。
    软件园11号楼 19,735 研发办公楼，地上建筑面积7.1万平方米。已完成裙房施工，预计2011年竣工。
    注："*"项目为控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司项目，公司占有55%权益。
    5.10 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    上海陆家嘴（集团）有限公司 上海富都世界发展有限公司50%股权 2010年7月1日 23,451.00 0 是 经评估后得出的评估价格 否 否
    上海陆家嘴（集团）有限公司 上海张杨商业建设联合发展有限公司39%股权 2010年7月1日 5,518.81 0 是 经评估后得出的评估价格 否 否
    上海陆家嘴（集团）有限公司 上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权 2010年7月1日 32,180.00 0 是 经评估后得出的评估价格 否 否
    上海陆家嘴（集团）有限公司 上海陆家嘴展览发展有限公司50%股权 2010年7月1日 69,865.00 0 是 经评估后得出的评估价格 否 否
    上海陆家嘴（集团）有限公司 上海陆家嘴物业管理有限公司90%股权 2010年7月1日 2,920.72 0 是 经评估后得出的评估价格 否 否
    上海陆家嘴（集团）有限公司 上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司33%股权 2010年7月1日 747.16 0 是 经评估后得出的评估价格 否 否
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4 非经营性关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    上海陆家嘴房地产经纪有限责任公司 联营公司 -44.57 -
    上海陆家嘴展览发展有限公司 联营公司 -5,900.00 20.00
    上海陆家嘴（集团）有限公司 母公司 44,715.03 45,000.00
    上海陆家嘴动拆迁有限责任公司 母公司的控股子公司 200.00
    上海易兑外币兑换有限公司 联营公司 700.00
    合计 -44.57 900.00 38,815.03 45,020.00
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 0.00
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 900.00
    关联债权债务形成原因 1. 日常往来。
    2. 公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司向公司提供委托贷款人民币45,000 万元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮10%计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。
    关联债权债务清偿情况 未清偿
    与关联债权债务有关的承诺 无
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无重大影响
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    600036 招商银行 47,163,865.77 0.12 336,170,802.16 -57,430,391.13 可供出售金融资产
    600640 中卫国脉 51,655,628.00 3.45 96,465,336.69 -58,024,522.82 可供出售金融资产
    600655 豫园商城 3,513,000.00 0.26 45,139,089.52 -7,973,824.25 可供出售金融资产
    601328 交通银行 10,166,419.00 0.01 39,993,737.32 -10,582,878.89 可供出售金融资产
    600642 申能股份 5,955,200.00 0.11 23,562,000.00 -8,445,600.00 可供出售金融资产
    600633 白猫股份 1,349,000.00 0.26 2,882,880.00 -181,170.00 可供出售金融资产
    600631 百联股份 642,700.00 0.03 3,901,210.50 -1,083,587.18 可供出售金融资产
    600638 新黄浦 153,500.00 0.02 763,776.00 -544,968.00 可供出售金融资产
    600643 爱建股份 280,000.00 0.02 1,114,521.55 -451,893.23 可供出售金融资产
    合计 120,879,312.77 / 549,993,353.74 -144,718,835.50 / /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    大众保险 35,112,000.00 30,240,000.00 2.64 12,780,880.69 长期股权投资
    光大银行 33,110,000.00 16,940,000.00 0.05 33,110,000.00 长期股权投资
    国泰君安证券 11,513,623.83 9,859,435.00 0.16 6,974,671.21 长期股权投资
    申银万国 43,724,527.92 32,388,539.00 0.48 4,862,263.96 长期股权投资
    合计 123,460,151.75 89,427,974.00 / 57,727,815.86 / /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 1,696,610,937.63 679,624,553.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 2,812,370.28 1,380,513.77
    预付款项 259,013,871.81 263,148,983.28
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 600,000.00 600,000.00
    应收股利 0 445,676.59
    其他应收款 789,347,970.27 111,058,778.99
    买入返售金融资产
    存货 8,890,182,992.19 9,386,244,861.04
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 11,638,568,142.18 10,442,503,366.81
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 549,993,353.74 742,951,801.05
    持有至到期投资 0 0
    长期应收款
    长期股权投资 2,895,792,419.26 2,862,460,980.07
    投资性房地产 5,350,953,707.05 4,565,559,308.82
    固定资产 253,617,977.45 253,961,809.48
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 206,250.00 263,750.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 59,329,847.54 58,533,507.20
    递延所得税资产 533,816,062.07 531,029,668.95
    其他非流动资产
    非流动资产合计 9,643,709,617.11 9,014,760,825.57
    资产总计 21,282,277,759.29 19,457,264,192.38
    流动负债：
    短期借款 4,006,500,000.00 1,625,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 449,297,363.73 494,949,522.98
    预收款项 549,643,345.68 2,017,326,528.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 112,687,666.62 115,483,050.22
    应交税费 275,568,724.29 140,157,963.48
    应付利息 1,563,416.07 3,729,190.86
    应付股利 308,460,631.57 15,360,000.00
    其他应付款 3,274,257,026.63 3,163,256,505.61
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 8,977,978,174.59 7,575,262,761.65
    非流动负债：
    长期借款 251,263,300.00 252,643,400.00
    应付债券
    长期应付款 11,862,716.11 7,976,574.11
    专项应付款 1,535,000.00 2,771,629.01
    预计负债
    递延所得税负债 349,372,722.72 411,175,828.68
    其他非流动负债
    非流动负债合计 614,033,738.83 674,567,431.80
    负债合计 9,592,011,913.42 8,249,830,193.45
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
    资本公积 1,561,577,728.58 1,724,432,717.56
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 2,082,872,746.97 2,082,872,746.97
    一般风险准备
    未分配利润 4,535,378,823.95 3,822,561,226.51
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 10,047,513,299.50 9,497,550,691.04
    少数股东权益 1,642,752,546.37 1,709,883,307.89
    所有者权益合计 11,690,265,845.87 11,207,433,998.93
    负债和所有者权益总计 21,282,277,759.29 19,457,264,192.38
    法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 1,025,125,523.77 177,715,181.99
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项 251,187,650.63 251,014,336.03
    应收利息 1,180,000.00
    应收股利 84,480,000.00
    其他应收款 785,195,299.84 116,605,105.32
    存货 4,961,836,275.77 5,746,321,755.97
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 800,000,000.00 800,000,000.00
    流动资产合计 7,907,824,750.01 7,092,836,379.31
    非流动资产：
    可供出售金融资产 499,074,756.17 678,627,506.62
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 4,572,789,001.15 4,538,896,821.81
    投资性房地产 2,265,165,060.86 1,422,963,057.94
    固定资产 3,165,335.60 3,274,634.90
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 58,193,437.78 57,124,531.78
    递延所得税资产 429,388,066.68 430,693,582.82
    其他非流动资产 1,235,000,000.00 1,090,000,000.00
    非流动资产合计 9,062,775,658.24 8,221,580,135.87
    资产总计 16,970,600,408.25 15,314,416,515.18
    流动负债：
    短期借款 4,025,166,575.82 2,525,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 346,089,726.08 343,731,391.39
    预收款项 72,149,542.51 1,577,371,995.94
    应付职工薪酬 3,009,761.18 1,456,129.22
    应交税费 33,505,963.02 -119,047,392.00
    应付利息 3,351,937.50
    应付股利 239,340,631.57
    其他应付款 3,621,547,908.36 2,933,393,222.91
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 8,340,810,108.54 7,265,257,284.96
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 11,862,716.11 7,976,574.11
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 95,696,160.84 148,137,873.86
    其他非流动负债
    非流动负债合计 107,558,876.95 156,114,447.97
    负债合计 8,448,368,985.49 7,421,371,732.93
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
    资本公积 1,715,346,601.62 1,872,671,740.65
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 2,082,872,746.97 2,082,872,746.97
    一般风险准备
    未分配利润 2,856,328,074.17 2,069,816,294.63
    所有者权益（或股东权益）合计 8,522,231,422.76 7,893,044,782.25
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,970,600,408.25 15,314,416,515.18
    法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,881,450,449.17 2,847,460,928.37
    其中：营业收入 1,881,450,449.17 2,847,460,928.37
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 677,014,677.75 699,902,276.27
    其中：营业成本 403,818,777.85 410,462,945.45
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 138,783,424.97 178,303,345.41
    销售费用 32,723,833.80 32,577,840.87
    管理费用 53,933,769.22 93,643,743.30
    财务费用 47,754,871.91 -15,085,598.76
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 30,231,028.78 39,403,030.44
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31,892,179.34 26,797,577.23
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 1,234,666,800.20 2,186,961,682.54
    加：营业外收入 1,280,356.41 343,816.10
    减：营业外支出 38.91 21,389,940.03
    其中：非流动资产处置损失 19,339,739.32
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 1,235,947,117.70 2,165,915,558.61
    减：所得税费用 244,272,580.83 395,297,165.15
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 991,674,536.87 1,770,618,393.46
    归属于母公司所有者的净利润 985,160,875.70 963,572,917.39
    少数股东损益 6,513,661.17 807,045,476.07
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.5275 0.5159
    （二）稀释每股收益 0.5275 0.5159
    七、其他综合收益 -167,379,411.67 238,264,152.14
    八、综合收益总额 824,295,125.20 2,008,882,545.60
    归属于母公司所有者的综合收益总额 822,305,886.72 1,195,183,367.00
    归属于少数股东的综合收益总额 1,989,238.48 813,699,178.60
    法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,643,939,071.12 101,222,607.93
    减：营业成本 267,954,606.64 58,177,170.90
    营业税金及附加 107,499,207.05 10,366,036.19
    销售费用 22,035,178.23 15,563,735.84
    管理费用 17,869,219.36 56,769,413.09
    财务费用 65,788,631.51 5,648,400.83
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 135,643,231.34 129,412,431.03
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31,892,179.34 26,797,577.23
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 1,298,435,459.67 84,110,282.11
    加：营业外收入 95,588.72 242,730.65
    减：营业外支出 21,339,739.32
    其中：非流动资产处置损失 19,339,739.32
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 1,298,531,048.39 63,013,273.44
    减：所得税费用 239,675,990.59 1,897,185.75
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 1,058,855,057.80 61,116,087.69
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.5669 0.0327
    （二）稀释每股收益 0.5669 0.0327
    六、其他综合收益 -157,325,139.03 223,478,146.51
    七、综合收益总额 901,529,918.77 284,594,234.20
    法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 461,613,563.42 234,861,782.79
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 854,925.09
    收到其他与经营活动有关的现金 412,224,069.62 244,519,034.62
    经营活动现金流入小计 873,837,633.04 480,235,742.50
    购买商品、接受劳务支付的现金 815,208,373.56 1,030,880,079.44
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 45,743,748.78 39,077,847.05
    支付的各项税费 270,232,499.76 793,407,400.83
    支付其他与经营活动有关的现金 455,486,562.01 166,943,371.73 
    经营活动现金流出小计 1,586,671,184.11 2,030,308,699.05
    经营活动产生的现金流量净额 -712,833,551.07 -1,550,072,956.55
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,422,793.11 13,951,990.71
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,995,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 80,417,793.11 13,951,990.71
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 193,561,724.09 39,481,053.00
    投资支付的现金 32,214,101.60 1,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 404,048,040.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 629,823,865.69 40,481,053.00
    投资活动产生的现金流量净额 -549,406,072.58 -26,529,062.29
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 3,081,500,000.00 1,450,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 3,081,500,000.00 1,450,000,000.00
    偿还债务支付的现金 700,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,254,586.89 76,549,437.50
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,360,000.00 66,560,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 802,254,586.89 76,549,437.50
    筹资活动产生的现金流量净额 2,279,245,413.11 1,373,450,562.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,404.97 14,816.29
    五、现金及现金等价物净增加额 1,016,986,384.49 -203,136,640.05
    加：期初现金及现金等价物余额 679,624,553.14 2,425,673,439.08
    六、期末现金及现金等价物余额 1,696,610,937.63 2,222,536,799.03
    法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 220,486,537.87 93,008,549.10
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 947,555,282.33 328,805,111.55
    经营活动现金流入小计 1,168,041,820.20 421,813,660.65
    购买商品、接受劳务支付的现金 487,359,425.86 688,968,303.90
    支付给职工以及为职工支付的现金 7,842,345.13 5,237,506.40
    支付的各项税费 200,142,539.08 374,023,917.06
    支付其他与经营活动有关的现金 412,572,229.70 77,142,750.58
    经营活动现金流出小计 1,107,916,539.77 1,145,372,477.94
    经营活动产生的现金流量净额 60,125,280.43 -723,558,817.29
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 21,476,000.00 102,899,160.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 74,495,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 95,971,000.00 102,899,160.05
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 124,940,011.91
    投资支付的现金 177,214,101.60 871,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 404,048,040.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 706,202,153.51 871,000,000.00
    投资活动产生的现金流量净额 -610,231,153.51 -768,100,839.95
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 3,113,025,111.13 1,450,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 3,113,025,111.13 1,450,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,612,858,535.31
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,649,063.72 15,299,437.50
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,715,507,599.03 15,299,437.50
    筹资活动产生的现金流量净额 1,397,517,512.10 1,434,700,562.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,297.24 -149.22
    五、现金及现金等价物净增加额 847,410,341.78 -56,959,243.96
    加：期初现金及现金等价物余额 177,715,181.99 781,741,459.04
    六、期末现金及现金等价物余额 1,025,125,523.77 724,782,215.08
    法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,867,684,000.00 1,724,432,717.56 　 2,082,872,746.97 　 3,822,561,226.51 　 1,709,883,307.89 11,207,433,998.93
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,867,684,000.00 1,724,432,717.56 　 2,082,872,746.97 　 3,822,561,226.51 　 1,709,883,307.89 11,207,433,998.93
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 　 -162,854,988.98 　 　 　 712,817,597.44 　 -67,130,761.52 482,831,846.94
    (一)净利润 　 　 　 　 　 985,160,875.70 　 6,513,661.17 991,674,536.87
    （二）其他综合收益 　 -162,854,988.98 　 　 　 　 　 -4,524,422.69 -167,379,411.67
    上述(一)和(二)小计 　 -162,854,988.98 　 　 　 985,160,875.70 　 1,989,238.48 824,295,125.20
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 　 　 　 　 　 -272,343,278.26 　 -69,120,000.00 -341,463,278.26
    1.提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 -270,814,180.00 　 -69,120,000.00 -339,934,180.00
    4．其他 　 　 　 　 　 -1,529,098.26 　 　 -1,529,098.26
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 1,867,684,000.00 1,561,577,728.58 　 2,082,872,746.97 　 4,535,378,823.95 　 1,642,752,546.37 11,690,265,845.87
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,867,684,000.00 1,557,063,836.59 　 2,067,581,764.41 　 2,918,556,877.63 　 965,442,991.29 9,376,329,469.92
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,867,684,000.00 1,557,063,836.59 　 2,067,581,764.41 　 2,918,556,877.63 　 965,442,991.29 9,376,329,469.92
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 　 231,610,449.61 　 　 　 750,656,941.39 　 744,579,178.60 1,726,846,569.60
    (一)净利润 　 　 　 　 　 963,572,917.39 　 807,045,476.07 1,770,618,393.46
    （二）其他综合收益 　 231,610,449.61 　 　 　 　 　 6,653,702.53 238,264,152.14
    上述(一)和(二)小计 　 231,610,449.61 　 　 　 963,572,917.39 　 813,699,178.60 2,008,882,545.60
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 　 　 　 　 　 -212,915,976.00 　 -69,120,000.00 -282,035,976.00
    1.提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 -212,915,976.00 　 -69,120,000.00 -282,035,976.00
    4．其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 1,867,684,000.00 1,788,674,286.20 　 2,067,581,764.41 　 3,669,213,819.02 　 1,710,022,169.89 11,103,176,039.52
    公司法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末 1,867,684,000.00 1,872,671,740.65 　 　 2,082,872,746.97 　 2,069,816,294.63 7,893,044,782.25
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,867,684,000.00 1,872,671,740.65 　 　 2,082,872,746.97 　 2,069,816,294.63 7,893,044,782.25
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 　 -157,325,139.03 　 　 　 　 786,511,779.54 629,186,640.51
    (一)净利润 　 　 　 　 　 　 1,058,855,057.80 1,058,855,057.80
    (二)其他综合收益 　 -157,325,139.03 　 　 　 　 　 -157,325,139.03
    上述(一)和(二)小计 　 -157,325,139.03 　 　 　 　 1,058,855,057.80 901,529,918.77
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 　 　 　 　 　 　 -272,343,278.26 -272,343,278.26
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 -270,814,180.00 -270,814,180.00
    4.其他 　 　 　 　 　 　 -1,529,098.26 -1,529,098.26
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或实收资本)
    2.盈余公积转增资本(或实收资本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 1,867,684,000.00 1,715,346,601.62 　 　 2,082,872,746.97 　 2,856,328,074.17 8,522,231,422.76
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末 1,867,684,000.00 1,634,348,336.01 　 　 2,067,581,764.41 　 2,221,568,340.36 7,791,182,440.78
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,867,684,000.00 1,634,348,336.01 　 　 2,067,581,764.41 　 2,221,568,340.36 7,791,182,440.78
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 　 223,478,146.51 　 　 　 　 -151,799,888.31 71,678,258.20
    (一)净利润 　 　 　 　 　 　 61,116,087.69 61,116,087.69
    (二)其他综合收益 　 223,478,146.51 　 　 　 　 　 223,478,146.51
    上述(一)和(二)小计 　 223,478,146.51 　 　 　 　 61,116,087.69 284,594,234.20
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 　 　 　 　 　 　 -212,915,976.00 -212,915,976.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 -212,915,976.00 -212,915,976.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或实收资本)
    2.盈余公积转增资本(或实收资本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 1,867,684,000.00 1,857,826,482.52 　 　 2,067,581,764.41 　 2,069,768,452.05 7,862,860,698.98
    公司法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习
    7.3会计估计变更
    本报告期主要会计估计发生如下变更：
    会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
    投资性房地产累计折旧变更为20年 董事会批准 主营业务成本/投资性房地产 38,973,871.47
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
    董事长：杨小明
    　　2010年8月30日