*ST东碳(600691) 最新公司公告|查股网

						东新电碳股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
宋和平                   董事       外出未出席 
李昌荣               独立董事             生病       魏建平 
徐若然                   董事             外出         黄彬 
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 
公司负责人姓名                              黄彬 
主管会计工作负责人姓名                     何瑰 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名         杨俊丽 
    公司负责人黄彬、主管会计工作负责人何瑰及会计机构负责人（会计主管人员）杨俊丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           东新电碳股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       东新电碳 
    公司的法定英文名称                           DONGXIN ELECTRICAL CARBON CO.,LTD 
公司的法定英文名称缩写                       DONGXIN 
公司法定代表人                               黄彬 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书               证券事务代表 
姓名                       黄彬                     王立君 
联系地址     成都市洗面桥街25号  四川省自贡市自流井区东光路 
                                                桌子山22号 
电话               0813-2606903               0813-2606903 
传真               0813-2606903               0813-2606903 
电子信箱  dongxindiantan@126.com           lj_wang@163.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      四川省自贡市自流井区东光路桌子山22号 
注册地址的邮政编码                           643000 
办公地址                                      四川省自贡市自流井区东光路桌子山22号 
办公地址的邮政编码                           643000 
电子信箱                                      dxt888@tom.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   上海证券报 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                       公司董事会办公室 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 *ST东碳   600691         ST东碳 
    (六) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                               本报告期末      上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                 期末增减(%) 
总资产                      90,230,741.14   91,230,504.69              -1.10 
所有者权益（或股东权益）  -142,047,944.65  -126,887,311.14            不适用 
归属于上市公司股东的每              -1.24           -1.11             不适用 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）       上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                     增减(%) 
营业利润                   -15,109,439.25  -13,597,343.65             不适用 
利润总额                   -15,160,633.51  -13,609,572.07             不适用 
归属于上市公司股东的净     -15,160,633.51  -13,609,572.07             不适用 
利润 
归属于上市公司股东的扣     -15,109,439.25  -13,597,343.65             不适用 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                  -0.1324         -0.1189             不适用 
扣除非经常性损益后的基            -0.1320         -0.1188             不适用 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)                  -0.1324         -0.1189             不适用 
经营活动产生的现金流量      -1,516,783.30    2,068,676.34            -173.32 
净额 
每股经营活动产生的现金            -0.0132          0.0181            -172.93 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                              -5,152.74 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -46,041.52 
                    合计                                                      -51,194.26 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                    10,239户 
                                    前十名股东持股情况 
股东名称          股东 持股比  持股总数  报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的股 
                 性质  例(%)                    减   件股份数量         份数量 
                 境内 
四川香凤企业有限 非国                                           冻 
    28.58  32,714,028   0        32,714,028    32,714,028 
公司             有法                                           结 
                 人 
中行四川分行国际  国有  2.10  2,400,000          0                        未知 
信托投资公司     法人 
四川省信托投资公  国有  2.01  2,300,000  -1,300,000                       未知 
司               法人 
中国华融资产管理  国有  1.75  2,000,000   -501,400                        未知 
公司             法人 
                 境内 
吴耀             自然 0.68   783,663    783,663                 未知 
                 人 
中国人民保险公司  国有  0.62    712,000          0                        未知 
自贡市支公司     法人 
                 境内 
赵智             自然 0.61   701,500    701,500                 未知 
                 人 
                 境内 
谭琳             自然 0.60   687,900    687,900                 未知 
                 人 
自贡市财源开发公  国有  0.52    600,000          0                        未知 
司               法人 
中国人民银行自贡 
                 国有 
市分行劳动服务公      0.52   600,000      0                     未知 
                 法人 
司经营部 
                              前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                    持有无限售条件股份的数       股份种类及数量 
                                               量 
中行四川分行国际信托投资公              2,400,000  人民币普通股2,400,000 
司 
四川省信托投资公司                      2,300,000  人民币普通股2,300,000 
中国华融资产管理公司                    2,000,000  人民币普通股2,000,000 
吴耀                                      783,663   人民币普通股783,663 
中国人民保险公司自贡市支公                712,000   人民币普通股712,000 
司 
赵智                                      701,500   人民币普通股701,500 
谭琳                                      687,900   人民币普通股687,900 
自贡市财源开发公司                        600,000   人民币普通股600,000 
中国人民银行自贡市分行劳动                600,000   人民币普通股600,000 
服务公司经营部 
孙泽平                                    588,600   人民币普通股588,600 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位:股 
    持有的有限有限售条件股份可上市交易情况 
序  有限售条件股东名 售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易  限售条件 
号               称       数量                      股份数量 
1   四川香凤企业有限 32,714,028                               冻结未解禁 
               公司 
2   武汉利德电气技术   120,000                                冻结未解禁 
    开发公司 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    2010年4月6日,公司2010年第二次临时股东大会审议批准董事会、监事会换届的议案。 
    选举黄彬、顾旅昌、宋和平、徐若然、罗媛、曾珍、李昌荣、魏建平、方超和第七届董事会董事，其中：李昌荣、魏建平、方超为独立董事。 
    选举洪伟、陈燕为监事，与职工代表大会选举产生的监事洪兴云一起组成第七届监事会。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    1、报告期内公司总体经营情况： 
    报告期内，电碳行业市场趋势总体向好，国内市场竞争加剧。 
    2010年上半年，公司基本面没有大的改变，管理层仍以配合相关方做好重组工作和保持企业持续经营能力作为根本任务，以稳定为纲、生产经营为中心，努力协调内外部关系，寻求资金和政策的支持。 
    2、报告期内，公司所处行业和经营范围未发生变化。公司属非金属矿物制品业，公司经营的主要产品有：电碳-石墨制品、机械密封件制品、粉末冶金制品。 
    公司上半年完成工业总产值2405.6万元，较去年同期上升33%，主营收入1423.77万元，较去年周期增长0.42%，净利润-1516.06万元，较去年增亏141万元。主要原因： 
    ①公司控股子公司自贡东新电碳有限责任公司投入产出加大，工业总产值较去年同期上升35%。 
    ②公司控股子公司自贡金蜂房地产有限公司工业总产值较去年同期上升18%。 
    ③公司控股子公司自贡粉末冶金有限责任公司有成都忠苇房地产开发有限公司因流动资金及自身产品结构原因，目前只能维持简单再生产。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                                     营业收入   营业成本 
                                          营业利润                         营业利润率比 
分行业或                                              比上年同   比上年同 
            营业收入       营业成本        率                             上年同期增减 
分产品                                                期增减     期增减 
                                            (%)                                 (%) 
                                                        (%)        (%) 
分产品 
电碳制品  7,443,938.27 7,938,437.01 -6.64  -44.83   -34.91  减少169.06 
                                                             个百分点 
机械密封  5,915,949.74 4,034,145.66 31.81 3,323.06 2,463.18 增加256.10 
    个百分点 
冶金粉末    306,515.38    342,131.59  -11.62 -97.76 -97.23 减少220.91 
制品                                                        个百分点 
合计      13,666,403.39 12,314,714.26  9.89  -50.00 -50.16 增加2.91个 
    百分点 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区      营业收入  营业收入比上年增减(%) 
国内  13,480,423.98                -0.10 
国外    185,979.41                  7.61 
合计  13,666,403.39                 0.00 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    (四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 
    示及说明 
    因公司资金短缺情况没有得到根本改善,预计下一报告期公司累计净利润仍将出现亏损。 
    (五) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明信永中和会计师事务所对本公司2009年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会认为会计师对公司出具的审计报告真实反映了公司2009年1-12月的生产经营情况。 
    2009年是企业在困境中求生存的一年,面对资金严重短缺、历史包袱沉重和主要子公司生产经营萎缩的困难,公司高度重视保持企业持续、稳定经营能力,在自贡市政府的大力支持和积极协调下,千方百计落实了各项措施,保持了企业2009年生产经营的持续稳定局面。公司虽然在2009年度启动了重大资产重组工作，但并未完成资产的注入，公司主营业务仍出现亏损局面。 
    公司亏损主要原因是流动资金短缺、历史包袱沉重所致，公司在2009年通过落实各项措施，保持了生产经营的持续稳定。同时，公司在2009年启动了重大资产重组工作，公司若在2010年完成此次重大资产重组后，上述问题将消除。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会关于开展公司治理专项活动的要求，不断完善法人治理结构，提高了公司治理水平。 
    报告期内，公司继续深入推进公司治理专项活动，对2009年"加强上市公司治理专项活动"中的整改情况和整改结果进行检查、核实；公司积极安排董事、监事参加四川省下管办举办的董、监事培训,并以邮件和会议宣传等形式组织董事、监事和其他高级管理人员学习《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他最新的法律法规，不断提高公司董事、监事和高管人员规范化运作的意识和风险控制能力；进一步完善了各项内部控制制度建设,严格按照《信息披露管理制度》、《重大事项报告制度》《董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》《控股股东行为规范》等一系列内控制度的执行。同时,在报告期内,制订了《公司内幕信息知情人管理制度》，进一步规范了内幕信息的保密制度，为防止内幕交易做好了提前准备。 
    公司将根据新颁布的《企业内部控制规范-基本规范》及其相关规定，进一步完善公司内部控制制度，建立长效机制，不断提高公司风险防范能力，促进公司健康发展。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    2010年6月30日，公司2009年度股东大会审议批准了公司利润分配方案，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公司积金转增股本。 
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。根据公司2010年6月30日召开的2009年度股东大会审议批准的公司利润分配方案，2009年度公司出现亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公司积金转增股本。 
    (四) 重大诉讼仲裁事项 
    1、2006年11月16日,本公司向自贡市贡井区人民法院起诉四川托普软件投资股份有限公司欠款200万元一案（详见2006年12月26日《上海证券报》）现已由四川省自贡市贡井区人民法院下达（2007）贡井民二初字第28号《民事判决书》。该案判决如下：(1)、被告四川托普软件投资股份有限公司于本判决生效之日起五日内偿付原告东新电碳股份有限公司担保款200万元；(2)、驳回原告东新电碳股份有限公司其他诉讼请求。现处在执行过程中。 
    2、2003年4月17日，本公司与交通银行股份有限公司自贡分行签订借款合同70.00万元（期限一年）。 
    因本公司未履行合同，交通银行股份有限公司自贡分行向自贡市自流井区人民法院提起诉讼。自贡市自流井区人民法院于2006年9月26日作出（2006）自流民二初字第204号《民事判决书》，判决本公司于判决生效之日起三日内偿还原告交通银行股份有限公司自贡分行借款本金70.00万元及同期利息。现处在被执行过程中。 
    3、2003年4月16日，本公司与交通银行股份有限公司自贡分行签订借款合同90.00万元（期限一年）。 
    因本公司未履行合同，交通银行股份有限公司自贡分行向自贡市自流井区人民法院提起诉讼。自贡市自流井区人民法院于2006年9月26日作出（2006）自流民二初字第205号《民事判决书》，判决本公司于判决生效之日起三日内偿还原告交通银行股份有限公司自贡分行借款本金90.00万元及同期利息。现处在被执行过程中。 
    (五) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (八) 重大关联交易 
    本报告期公司无重大关联交易事项。 
    (九) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本报告期公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    本报告期公司无担保事项。 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (十) 承诺事项履行情况 
    1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    单位:万元 币种:人民币 
是否改聘会计师事务所：       否 
                                       原聘任               现聘任 
境内会计师事务所名称      四川君和会计师事务所 信永中和会计师事务所 
境内会计师事务所报酬                       14                   14 
境内会计师事务所审计年限                   11                    1 
    因原四川君和会计师事务所有限责任公司被信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并，2010年1月20日，公司2010年第一次临时股东大会聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任本公司2009年度财务报表审计工作。 
    (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况2010年5月6日，上海证券交易所对公司股东四川香凤企业有限公司及其董事长李炜和实际控制人张涌公开谴责。对此公司加强了信息披露方面的管理，制订了《内幕信息知情人管理制度》，本着及时、准确、完整的要求，对所有信息进行审核披露，避免出现类似事件。 
    (十三) 其他重大事项的说明 
    1、2010年3月1日，公司收到中国证监会成都稽查局立通字2010[001]号立案调查通知书。该通知书称公司因涉嫌违反证券相关法律、法规案，决议对公司进行立案调查。 
    2、2010年4月15日，公司第七届董事会2010年第一次临时会议（暨审议重大资产重组的第二次董事会）审议通过《关于重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产的议案》等一系列关于重大资产重组的法律文件。但由于公司被中国证监会成都稽查局立案调查尚未结案，故本公司重大资产重组的首次董事会决议公告后，董事会在六个月内无法发布召开股东大会的通知。 
    七、财务会计报告 
    (一) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:东新电碳股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
                项目                      附注          期末余额           年初余额 
流动资产： 
货币资金         3,145,503.00 4,740,664.81 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 
应收票据                   221,000.00 
应收账款                 20,789,125.25 20,358,254.31 
预付款项                 2,166,556.33  1,099,180.58 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               5,199,209.33  5,655,303.79 
买入返售金融资产 
存货                     26,766,130.83 26,490,399.75 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             58,287,524.74 58,343,803.24 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资         7,290,063.85  7,022,184.58 
投资性房地产 
固定资产             19,497,341.43 20,634,848.55 
在建工程               104,785.26    104,785.26 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产             5,051,025.86  5,124,883.06 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计       31,943,216.40 32,886,701.45 
资产总计             90,230,741.14 91,230,504.69 
流动负债： 
短期借款             3,725,000.00 3,725,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                 15,874,526.98  15,088,642.64 
预收款项                 11,822,571.87  10,958,827.12 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬             70,902,032.82  66,269,444.92 
应交税费                 38,129,273.37  36,455,968.35 
应付利息 
应付股利 
其他应付款               58,119,964.46  51,916,462.43 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计             198,573,369.50 184,414,345.46 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款        1,474,743.30   1,472,897.38 
专项应付款 
预计负债         32,230,572.99  32,230,572.99 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计   33,705,316.29  33,703,470.37 
负债合计         232,278,685.79 218,117,815.83 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           114,479,028.00  114,479,028.00 
资本公积                      41,688,459.06   41,688,459.06 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      13,147,716.35   13,147,716.35 
一般风险准备 
未分配利润                   -311,363,148.06 -296,202,514.55 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   -142,047,944.65 -126,887,311.14 
少数股东权益 
所有者权益合计               -142,047,944.65 -126,887,311.14 
负债和所有者权益总计          90,230,741.14   91,230,504.69 
    法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:东新电碳股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
                项目                      附注          期末余额           年初余额 
流动资产： 
货币资金                 2,694,326.58 4,211,275.03 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 
预付款项 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 22,303.15   104,456.30 
存货 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             2,716,629.73 4,315,731.33 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资       4,570,053.85 4,302,174.58 
投资性房地产 
固定资产            424,690.91    408,502.12 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产           2,004,009.12 2,034,009.12 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计     6,998,753.88 6,744,685.82 
资产总计           9,715,383.61 11,060,417.15 
    流动负债： 
    短期借款 
    交易性金融负债 
    应付票据 
    应付账款 
    预收款项 
应付职工薪酬               241,480.56    186,522.36 
应交税费                 20,696,075.69 20,229,261.99 
应付利息 
应付股利 
其他应付款               24,857,376.95 20,762,371.95 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计             45,794,933.20 41,178,156.30 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债         20,665,422.60 20,665,422.60 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计   20,665,422.60 20,665,422.60 
负债合计         66,460,355.80 61,843,578.90 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                 114,479,028.00  114,479,028.00 
资本公积                            56,517,428.17   56,517,428.17 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                            13,147,716.35   13,147,716.35 
一般风险准备 
未分配利润                         -240,889,144.71 -234,927,334.27 
所有者权益（或股东权益）合计       -56,744,972.19  -50,783,161.75 
负债和所有者权益（或股东权益）总     9,715,383.61   11,060,417.15 
    计 
    法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目              附注     本期金额      上期金额 
    一、营业总收入         14,237,698.89 14,178,315.75 
    其中：营业收入         14,237,698.89 14,178,315.75 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
    二、营业总成本         29,615,017.41 27,557,933.24 
其中：营业成本                           12,820,892.33  12,797,794.46 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                              129,233.99     138,843.44 
销售费用                                  1,467,611.88   1,690,990.31 
管理费用                                  9,677,812.66   9,426,759.08 
财务费用                                    666,806.74     739,756.12 
资产减值损失                              4,852,659.81   2,763,789.83 
加：公允价值变动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）              267,879.27    -217,726.16 
其中：对联营企业和合营企业的投 
资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       -15,109,439.25 -13,597,343.65 
加：营业外收入                                2,000.00      10,038.21 
减：营业外支出                               53,194.26      22,266.63 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   -15,160,633.51 -13,609,572.07 
减：所得税费用 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       -15,160,633.51 -13,609,572.07 
归属于母公司所有者的净利润               -15,160,633.51 -13,609,572.07 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                             -0.1324        -0.1189 
（二）稀释每股收益                             -0.1324        -0.1189 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                         -15,160,633.51 -13,609,572.07 
归属于母公司所有者的综合收益总额         -15,160,633.51 -13,609,572.07 
    归属于少数股东的综合收益总额 
    法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目            附注 本期金额 上期金额 
    一、营业收入 
    减：营业成本 
    营业税金及附加 
    销售费用 
管理费用                                 1,095,625.51    924,523.69 
财务费用                                    -6,447.82        654.60 
资产减值损失                             5,140,512.02    164,620.46 
加：公允价值变动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）             267,879.27   -217,726.16 
其中：对联营企业和合营企业的 
投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       -5,961,810.44 -1,307,524.91 
加：营业外收入 
减：营业外支出 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   -5,961,810.44 -1,307,524.91 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       -5,961,810.44 -1,307,524.91 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额                         -5,961,810.44 -1,307,524.91 
    法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                            附注     本期金额      上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金         11,024,603.79 12,034,593.25 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金         4,427,244.67  10,464,187.52 
经营活动现金流入小计                 15,451,848.46 22,498,780.77 
购买商品、接受劳务支付的现金         4,195,010.00  4,287,718.21 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项净增加额 
    支付原保险合同赔付款项的现金 
    支付利息、手续费及佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金       7,089,053.89  7,320,771.54 
支付的各项税费                         579,357.98    668,875.00 
支付其他与经营活动有关的现金         5,105,209.89  8,152,739.68 
经营活动现金流出小计                 16,968,631.76 20,430,104.43 
经营活动产生的现金流量净额           -1,516,783.30 2,068,676.34 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资         912.00     10,268.00 
产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金 
净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                       912.00     10,268.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资      53,181.72      2,051.28 
产支付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金 
净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                    53,181.72      2,051.28 
投资活动产生的现金流量净额             -52,269.72      8,216.72 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 
现金 
取得借款收到的现金 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金                                 2,010,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      26,108.79     92,616.63 
其中：子公司支付给少数股东的股利、 
利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    26,108.79  2,102,616.63 
    筹资活动产生的现金流量净额               -26,108.79  -2,102,616.63 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额           -1,595,161.81   -25,723.57 
加：期初现金及现金等价物余额           4,740,664.81    316,455.51 
六、期末现金及现金等价物余额           3,145,503.00    290,731.94 
    法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注     本期金额      上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金               267,762.82  11,734,612.60 
经营活动现金流入小计                       267,762.82  11,734,612.60 
购买商品、接受劳务支付的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金             196,941.00    211,369.83 
支付的各项税费                               1,279.70        643.20 
支付其他与经营活动有关的现金             1,586,490.57  11,517,119.89 
经营活动现金流出小计                     1,784,711.27  11,729,132.92 
经营活动产生的现金流量净额               -1,516,948.45     5,479.68 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的现金 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资 
    产收回的现金净额 
    处置子公司及其他营业单位收到的现 
    金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流入小计 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资 
    产支付的现金 
    投资支付的现金 
    取得子公司及其他营业单位支付的现 
    金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流出小计 
    投资活动产生的现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计 
    偿还债务支付的现金 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计 
    筹资活动产生的现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额           -1,516,948.45 5,479.68 
加：期初现金及现金等价物余额           4,211,275.03  16,888.44 
六、期末现金及现金等价物余额           2,694,326.58  22,368.12 
    法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽 
    合并所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
                                      归属于母公司所有者权益                          少 
                                           减                  一                    数 
项目                                       ： 专               般                    股 
              实收资本（或股                  项               风                 其 东 所有者权益合计 
              本）           资本公积      库 储 盈余公积      险 未分配利润      他 
                                           存                                        权 
                                           股 备               准                    益 
                                                               备 
一、上年年末   114,479,028.00 41,688,459.06       13,147,716.35    -296,202,514.55       -126,887,311.14 
余额 
加：会计 
政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初   114,479,028.00 41,688,459.06       13,147,716.35    -296,202,514.55       -126,887,311.14 
    余额 
    三、本期增减 
变动金额（减                                                      -15,160,633.51        -15,160,633.51 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                       -15,160,633.51        -15,160,633.51 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和                                                       -15,160,633.51        -15,160,633.51 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少资 
    本 
    1．所有者投入 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    1．提取盈余公 
    积 
    2．提取一般风 
    险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末   114,479,028.00 41,688,459.06   13,147,716.35  -311,363,148.06   -142,047,944.65 
余额 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
                                             上年同期金额 
                                     归属于母公司所有者权益                          少 
                                          减                  一                    数 
项目                                      ： 专               般                    股 
             实收资本（或股                  项               风                 其 东 所有者权益合计 
             本）           资本公积      库 储 盈余公积      险 未分配利润      他 
                                          存                                        权 
                                          股 备               准                    益 
                                                              备 
一、上年年末  114,479,028.00 41,688,459.06       13,147,716.35    -190,054,705.34       -20,739,501.93 
余额 
加 
：会计政策变 
更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初  114,479,028.00 41,688,459.06 0.    13,147,716.35    -190,054,705.34       -20,739,501.93 
余额                                      00 
    三、本期增减 
变动金额（减                                                     -13,609,572.07        -13,609,572.07 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                      -13,609,572.07        -13,609,572.07 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和                                                 -13,609,572.07    -13,609,572.07 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少资 
    本 
    1．所有者投入 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    1．提取盈余公 
    积 
    2．提取一般风 
    险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末   114,479,028.00 41,688,459.06   13,147,716.35  -203,664,277.41   -34,349,074.00 
    余额 
    法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽 
    母公司所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
                                              减                  一 
                                              ： 专               般 
项目             实收资本（或股                  项               风 
                 本）           资本公积      库 储 盈余公积      险 未分配利润      所有者权益合计 
                                              存 备               准 
                                              股                  备 
一、上年年末余额  114,479,028.00 56,517,428.17       13,147,716.35    -234,927,334.27 -50,783,161.75 
    加：会计政策变 
    更 
    前期差错 
    更正 
    其他 
    二、本年年初余额       114,479,028.00 56,517,428.17   13,147,716.35  -234,927,334.27 -50,783,161.75 
    三、本期增减变动金 
额（减少以“－”号                                                  -5,961,810.44   -5,961,810.44 
填列） 
（一）净利润                                                          -5,961,810.44  -5,961,810.44 
    （二）其他综合收益 
    上述（一）和（二）                                                    -5,961,810.44  -5,961,810.44 
    小计 
    （三）所有者投入和 
    减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有 
    者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2.提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东） 
    的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内 
    部结转 
    1．资本公积转增资本 
    （或股本） 
    2．盈余公积转增资本 
    （或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额       114,479,028.00 56,517,428.17   13,147,716.35  -240,889,144.71 -56,744,972.19 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
                                                       减                  一 
                                                       ： 专               般 
项目                      实收资本（或股                  项               风 
                          本）           资本公积      库 储 盈余公积      险 未分配利润     所有者权益合计 
                                                       存 备               准 
                                                       股                  备 
一、上年年末余额           114,479,028.00 56,517,428.17       13,147,716.35    -49,758,605.63 134,385,566.89 
加：会计政策变更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初余额           114,479,028.00 56,517,428.17       13,147,716.35    -49,758,605.63 134,385,566.89 
三、本期增减变动金额（减                                                       -1,307,524.91  -1,307,524.91 
少以“－”号填列） 
（一）净利润                                                                   -1,307,524.91  -1,307,524.91 
    （二）其他综合收益 
    上述（一）和（二）小计                                                         -1,307,524.91  -1,307,524.91 
    （三）所有者投入和减少资 
    本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2.提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分 
    配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股 
    本） 
    2．盈余公积转增资本（或股 
    本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额           114,479,028.00 56,517,428.17       13,147,716.35    -51,066,130.54 133,078,041.98法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 
    3、会计期间： 
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 
    4、记账本位币： 
    本公司的记账本位币为人民币。 
    5、现金及现金等价物的确定标准： 
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    6、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1) 会计政策变更 
    无 
    (2) 会计估计变更 
    无 
    7、前期会计差错更正 
    (1) 追溯重述法 
    无 
    (2) 未来适用法 
    无 
    (三) 合并财务报表项目注释 
    1、货币资金 
    单位：元 
                 期末数       期初数 
项目         人民币金额   人民币金额 
现金： 
人民币       188,380.20    96,387.89 
银行存款： 
人民币      2,957,122.80 4,644,276.92 
合计        3,145,503.00 4,740,664.81 
    2、应收票据： 
    (1) 应收票据分类 
    单位：元 币种：人民币 
种类             期末数  期初数 
银行承兑汇票  221,000.00 
合计          221,000.00 
    3、应收账款: 
    (1) 应收账款按种类披露： 
    单位：元 币种：人民币 
                                 期末数                                  期初数 
种类                  账面余额            坏账准备            账面余额            坏账准备 
                          金额  比例          金额  比例          金额  比例          金额  比例 
                                 (%)                 (%)                 (%)                 (%) 
单项金额重大的应  11,165,262.17 12.51 8,723,814.80  12.74 10,439,371.33 12.19 7,761,120.03  11.89 
收账款 
单项金额不重大但 
按信用风险特征组 273,744.81    0.31  273,744.81    0.40  273,744.81    0.32  273,744.81    0.42 
合后该组合的风险 
较大的应收账款 
其他不重大应收账  77,817,378.84 87.18 59,469,700.96 86.86 74,895,219.75 87.49 57,215,216.74 87.69 
款 
合计              89,256,385.82    /  68,467,260.57    /  85,608,335.89    /  65,250,081.58    / 
    单项金额重大的应收款项，指期末余额在90万元以上的应收款项。 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险特殊的应收款项。 
    其他不重大应收款项，是指除以上两项以外的应收款项。 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 
    单位：元 币种：人民币 
应收账款内容        账面余额     坏账金额  计提比例（％）          理由 
石家庄强大渣浆  2,099,761.34   942,690.67          44.90  按账龄分析计提 
泵有限公司 
自贡凯迪碳素有  1,888,601.91   604,225.21          31.99  按账龄分析计提 
限责任公司 
东碳重庆服务部  1,554,382.73  1,554,382.73        100.00  按账龄分析计提 
江苏宜兴东珠人  1,478,871.43  1,478,871.43        100.00  按账龄分析计提 
造金刚石厂 
湖南省宁超金刚  1,140,993.90  1,140,993.90        100.00  按账龄分析计提 
石有限公司 
沈阳标致金刚石  1,044,252.27  1,044,252.27        100.00  按账龄分析计提 
厂 
成都佳淋实业公    983,458.89   983,458.89         100.00  按账龄分析计提 
司—成都材料厂 
浙江杭县圹栖磨    974,939.70   974,939.70         100.00  按账龄分析计提 
料磨具厂 
合计            11,165,262.17 8,723,814.80             /              / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元 币种：人民币 
                   期末数                        期初数 
账龄         账面余额                      账面余额 
              金额  比例(%)  坏账准备       金额  比例(%)  坏账准备 
1年以内  52,215.09   19.07  52,215.09  52,215.09   19.07  52,215.09 
2至3年   26,793.74    9.79  26,793.74  26,793.74    9.79  26,793.74 
3年以上  183,806.90  67.15  183,806.90 183,806.90  67.15  183,806.90 
3至4年   10,929.08    3.99  10,929.08  10,929.08    3.99  10,929.08 
合计     273,744.81 100.00  273,744.81 273,744.81 100.00  273,744.81 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系        金额  年限 占应收账款总额 
                                                的比例（％） 
石家庄强大渣浆               2,099,761.34               2.35 
泵有限公司 
自贡凯迪碳素有               1,888,601.91               2.12 
限责任公司 
东碳重庆服务部               1,554,382.73               1.74 
江苏宜兴东珠人               1,478,871.43               1.66 
造金刚石厂 
湖南省宁超金刚               1,140,993.90               1.28 
石有限公司 
沈阳标致金刚石               1,044,252.27               1.17 
厂 
合计                      /  9,206,863.58   /          10.32 
    (5) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                   与本公司关系         金额  占应收账款总额的比例 
                                                                   （％） 
自贡凯迪碳素有限责任公司  本公司联营企业 1,888,601.91                2.12 
合计                                  /  1,888,601.91                2.12 
4、其他应收款： 
(1) 其他应收款按种类披露： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                         期末数                                  期初数 
种类          账面余额            坏账准备            账面余额            坏账准备 
                  金额  比例          金额  比例          金额  比例          金额  比例 
                         (%)                 (%)                 (%)                 (%) 
单项金额 
重大的其 22,191,836.81 79.56 18,360,680.93 85.29 22,483,753.09 83.88 18,038,334.48 80.91 
他应收款 
其他不重 
大的其他 5,701,177.56  20.44 4,333,124.11  14.71 4,322,171.91  16.12 3,112,286.73  19.09 
应收款 
合计      27,893,014.37    /  22,693,805.04    /  26,805,925.00    /  21,150,621.21    / 
    单项金额重大的应收款项，指期末余额在50万元以上的应收款项。 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险特殊的应收款项。 
    其他不重大应收款项，是指除以上两项以外的应收款项。 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： 
    单位：元 币种：人民币 
其他应收款内容      账面余额      坏账金额  计提比例（％）          理由 
自贡东碳综合开  15,086,696.78 12,875,629.56         85.34  按账龄分析计提 
发公司 
四川托普软件投  2,000,000.00  2,000,000.00         100.00   预计无法收回 
资股份有限公司 
自贡宏鑫特种橡  1,872,578.23    424,737.61          22.68  按账龄分析计提 
    胶密封有限公司 
东碳职工医院    1,360,883.41  1,254,635.37  92.19 按账龄分析计提 
自贡东新灯贸发  1,232,537.10  1,231,537.10  99.92 按账龄分析计提 
展有限公司 
自贡宏鑫特种橡    639,141.29    574,141.29  82.53 按账龄分析计提 
胶密封有限公司 
合计            22,191,836.81 18,360,680.93    /              / 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系         金额          年限  占其他应收款总 
                                                           额的比例(%) 
自贡东碳综合开               15,086,696.78 1-5年,5年以上         53.97 
发公司 
四川托普软件投               2,000,000.00         4-5年           7.15 
资股份有限公司 
自贡宏鑫特种橡               1,872,578.23         1-2年           6.70 
胶密封有限公司 
东碳职工医院                 1,360,883.41  1-5年,5年以上          4.87 
自贡东新灯贸发               1,232,537.10  3-4年,5年以上          4.41 
展有限公司 
合计                      /  21,552,695.52            /          77.10 
    (5) 应收关联方款项 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称              与本公司关系        金额  占其他应收账款总额的 
                                                         比例（％） 
东新灯贸发展有限公司  本公司子公司 1,232,537.10                4.41 
合计                            /  1,232,537.10                4.41 
    5、预付款项： 
    (1) 预付款项按账龄列示 
    单位：元 币种：人民币 
               期末数               期初数 
账龄            金额  比例(%)        金额  比例(%) 
1年以内  1,524,812.67  70.38   463,594.56   42.18 
1至2年    240,967.31   11.12   236,497.23   21.52 
2至3年    170,047.78    7.85   191,288.55   17.40 
3年以上   230,728.57   10.65   207,800.24   18.90 
合计     2,166,556.33 100.00  1,099,180.58 100.00 
    (2) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (3) 预付款项的说明： 
    本报告期预付款项前五名金额合计857,722.40元，占年末预付账款金额的39.59%。 
    6、存货： 
    (1) 存货分类 
    单位：元 币种：人民币 
                        期末数                                   期初数 
项目        账面余额     跌价准备      账面价值      账面余额     跌价准备      账面价值 
原材料  3,422,579.28   728,868.16  2,693,711.12  3,525,157.01   728,868.16  2,796,288.85 
在产品  12,010,440.87 1,898,377.99 10,112,062.88 11,965,297.16 1,898,377.99 10,066,919.17 
库存商  17,233,405.31 3,701,842.83 13,531,562.48 16,927,281.39 3,701,842.83 13,225,438.56 
品 
周转材          0.00 
料 
消耗性 
生物资   0.00 
产 
低值易     94,565.37                  94,565.37     94,438.27                  94,438.27 
耗品 
物资采     36,447.57                  36,447.57      9,533.48                   9,533.48 
购 
自制半    339,523.74    41,742.33    297,781.41    339,523.75    41,742.33    297,781.42 
成品 
合计    33,136,962.14 6,370,831.31 26,766,130.83 32,861,231.06 6,370,831.31 26,490,399.75 
    (2) 存货跌价准备 
    单位：元 币种：人民币 
    本期减少 
存货种类    期初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额 
原材料       728,868.16                        728,868.16 
在产品      1,898,377.99                      1,898,377.99 
库存商品    3,701,842.83                      3,701,842.83 
自制半成品    41,742.33                         41,742.33 
合计        6,370,831.31                      6,370,831.31 
7、对合营企业投资和联营企业投资: 
                                                                 单位：万元 币种：人民币 
                                      本企 
                                      业在 
                              本企 
被投   企       法  业                   被投 
       注                     业持                             期末净  本期营 
资单   业       人  务  注册资          资单  期末资产  期末负                    本期净 
       册                      股                              资产总  业收入 
位名   类       代  性    本            位表     总额    债总额                     利润 
       地                     比例                                额     总额 
称    型       表  质                   决权 
    (%) 
    比例 
    (%) 
    一、合营企业 
    二、联营企业 
    自贡 
凯迪        自       制 
            刘 
碳素        贡       造   507.00  49.00  49.00  1,211.28  463.86  747.42  584.51   54.67 
            平 
有限        市       业 
    公司 
    8、长期股权投资: 
    (1) 长期股权投资情况 
    按成本法核算： 
    单位：元 币种：人民币 
    在被投 
    在被投 
    资单位 
                                         增减              减值 资单位 
被投资单位     初始投资成本 期初余额          期末余额                   表决权 
                                         变动              准备 持股比 
                                                                         比例 
                                                                例（％） 
                                                                         （％） 
四川玻璃股份有  2,149,910.00 2,149,910.00      2,149,910.00         1.14   1.14 
限公司 
川南高等级公路   500,000.00   500,000.00        500,000.00          2.27   2.27 
股份有限公司 
自贡市纺织股份    40,100.00    40,100.00         40,100.00          0.50   0.50 
有限公司 
西南机械集团公    30,000.00    30,000.00         30,000.00          0.60   0.60 
司 
                                                           400, 
自贡东新灯贸发 
               400,000.00   400,000.00        400,000.00   000. 80.00    80.00 
展有限公司 
                                                           00 
按权益法核算： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                                                         在被投 
                                                             减 在被投 
                                                                         资单位 
                                                             值 资单位 
被投资单位 初始投资成本 期初余额     增减变动   期末余额                 表决权 
                                                             准 持股比 
                                                                         比例 
                                                             备 例（％） 
                                                                         （％） 
自贡凯迪碳  4,000,000.00 4,302,174.58 267,879.27 4,570,053.85      49.00  49.00 
    素有限公司 
    四川玻璃股份有限公司的股权证原值2,149,910.00元和川南高等级公路股份有限公司的股权证原值500,000.00元已被本公司用于借款抵押和反担保。 
    9、固定资产: 
    (1) 固定资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                 期初账面余额      本期增加   本期减少   期末账面余额 
一、账面原值合计：  103,821,540.98   101,668.72  121,294.70 103,801,915.00 
其中：房屋及建筑物  40,286,423.42                           40,286,423.42 
机器设备            63,535,117.56    101,668.72  121,294.70 63,515,491.58 
运输工具 
二、累计折旧合计：  71,495,330.28  1,233,111.10  20,478.64  72,707,962.74 
其中：房屋及建筑物  22,904,786.62    429,930.52             23,334,717.14 
机器设备            48,590,543.66    803,180.58  20,478.64  49,373,245.60 
运输工具 
三、固定资产账面净  32,326,210.70  -1,131,442.38 100,816.06 31,093,952.26 
值合计 
其中：房屋及建筑物  17,381,636.80   -429,930.52             16,951,706.28 
机器设备            14,944,573.90   -701,511.86  100,816.06 14,142,245.98 
    运输工具 
四、减值准备合计    11,691,362.15               94,751.32 11,596,610.83 
其中：房屋及建筑物  5,497,638.58                    0.00  5,497,638.58 
机器设备            6,193,723.57                94,751.32 6,098,972.25 
运输工具 
五、固定资产账面价  20,634,848.55 -1,131,442.38 6,064.74  19,497,341.43 
值合计 
其中：房屋及建筑物  11,883,998.22  -429,930.52      0.00  11,454,067.70 
机器设备            8,750,850.33   -701,511.86  6,064.74  8,043,273.73 
    运输工具 
    本期折旧额：1,233,111.10元。 
    本公司已将账面原值2,244.33万元的房屋、机器设备用于抵押借款和反担保。 
    2003年7月，本公司用所属较独立从事电碳生产的部份资产及相应负债与成都东碳公司共同出资组建设立自贡东新电碳有限责任公司（为本公司子公司），并于2003年11月4日在四川自贡市工商行政管理局领取了企业法人营业执照。但截至2009年12月31日止，仍有固定资产-房屋建筑物原值16,013,023.17元，尚未办理权属转移手续。 
    10、在建工程： 
    (1) 在建工程情况 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                         期初数 
项目       账面余额  减值准备  账面净值   账面余额  减值准备  账面净值 
在建工程  104,785.26          104,785.26 104,785.26          104,785.26 
    11、无形资产： 
    (1) 无形资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目              期初账面余额 本期增加  本期减少  期末账面余额 
一、账面原值合计  7,310,912.60                     7,310,912.60 
土地使用权        7,310,912.60                     7,310,912.60 
二、累计摊销合计  2,186,029.54 73,857.20           2,259,886.74 
土地使用权        2,186,029.54 73,857.20           2,259,886.74 
三、无形资产账面  5,124,883.06           73,857.20 5,051,025.86 
净值合计 
土地使用权        5,124,883.06           73,857.20 5,051,025.86 
    四、减值准备合计 
五、无形资产账面  5,124,883.06           73,857.20 5,051,025.86 
价值合计 
土地使用权        5,124,883.06           73,857.20 5,051,025.86 
    本期摊销额：73,857.20元。 
    土地使用权中有原值258.87万元的土地使用权已作为抵押物用于银行贷款。 
    12、资产减值准备明细: 
    单位：元 币种：人民币 
    本期减少 
项目                  期初账面余额     本期增加  转回 转销 期末账面余额 
一、坏账准备          87,936,225.25 4,852,659.81           92,788,885.06 
二、存货跌价准备      6,370,831.31                         6,370,831.31 
    三、可供出售金融资产 
    减值准备 
    四、持有至到期投资减 
    值准备 
    五、长期股权投资减值     400,000.00                             400,000.00 
    准备 
    六、投资性房地产减值 
    准备 
    七、固定资产减值准备  11,691,362.15                94,751.32 11,596,610.83 
    八、工程物资减值准备 
    九、在建工程减值准备 
    十、生产性生物资产减 
    值准备 
    其中：成熟生产性生物 
    资产减值准备 
    十一、油气资产减值准 
    备 
    十二、无形资产减值准 
    备 
    十三、商誉减值准备 
    十四、其他 
    合计                  106,398,418.71 4,852,659.81  94,751.32 111,156,327.2013、短期借款： 
    (1) 短期借款分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目           期末数       期初数 
抵押借款  3,025,000.00 3,025,000.00 
保证借款   700,000.00   700,000.00 
合计      3,725,000.00 3,725,000.00 
    (2) 已到期未偿还的短期借款情况 
    单位：元 币种：人民币 
贷款单位             贷款金额  贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原 预计还款期 
                                （％）                        因 
交行自贡分行      1,600,000.00   6.372     购原材料     资金短缺 
工行信托投资公司   590,000.00    5.841     购原材料     资金短缺 
自贡市商业银行     100,000.00    6.372     购原材料     资金短缺 
自井区工商银行    1,435,000.00   6.372     购原材料     资金短缺 
合计              3,725,000.00       /            /            /          / 
    抵押借款的抵押物为自贡粉末治金有限公司厂房、自贡东新电碳有限责任公司办公大楼、四川玻璃股份有限公司法人股，川南高等级公路股份有限公司法人股、自贡凯迪碳素有限公司股权。 
    保证借款的担保单位为四川香凤企业有限公司 
    14、应付账款： 
    (1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    (2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    15、应付职工薪酬 
    单位：元 币种：人民币 
项目                        期初账面余额      本期增加     本期减少  期末账面余额 
一、工资、奖金、津贴和补贴    889,770.69  7,331,183.44  7,256,546.14   964,407.99 
二、职工福利费                               74,841.20    73,193.40      1,647.80 
三、社会保险费              60,239,334.60 4,652,070.38   222,057.04  64,669,347.94 
1、医疗保险费               12,085,947.27 1,279,310.06   114,340.48  13,250,916.85 
2、养老保险费               42,278,928.14 2,774,637.44    62,173.27  44,991,392.31 
    3、年金支付 
4、失业保险费               4,706,034.57    330,361.03         0.00  5,036,395.60 
5、工伤保险费                 784,214.45    140,939.15     5,393.00    919,760.60 
6、生育保险费                 384,210.17    126,822.70    40,150.29    470,882.58 
四、住房公积金              1,315,550.11                     520.00  1,315,030.11 
    五、辞退福利 
六、其他                    3,824,789.52    140,553.46    13,744.00  3,951,598.98 
合计                        66,269,444.92 12,198,648.48 7,566,060.58 70,902,032.82 
16、应交税费： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                  期末数        期初数 
增值税          24,741,328.53 24,036,942.61 
营业税            137,247.92    129,474.53 
企业所得税        131,502.22    131,502.22 
个人所得税         17,969.04     17,117.14 
城市维护建设税  1,195,252.58  1,149,917.84 
房产税          2,364,039.52  2,203,853.82 
土地使用税      7,332,099.44  6,613,113.90 
印花税             23,143.92     21,228.71 
交通费附加        284,933.59    284,933.59 
教育费附加        887,210.83  1,418,819.43 
地方教育附加      106,161.02    126,866.21 
其他              330,165.43    322,198.35 
职工个人教育费    578,219.33 
合计            38,129,273.37 36,455,968.35 
    17、其他应付款： 
    (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    18、预计负债： 
    单位：元 币种：人民币 
项目        期初数  本期增加 本期减少       期末数 
其他  32,230,572.99                   32,230,572.99 
合计  32,230,572.99                   32,230,572.99 
    19、股本： 
    单位：元 币种：人民币 
    本次变动增减（+、-） 
                 期初数  发行新 送股 公积金 其他 小计        期末数 
                            股        转股 
股份总数  114,479,028.00                              114,479,028.00 
20、资本公积： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                        期初数  本期增加 本期减少       期末数 
资本溢价（股本溢价）  12,353,102.21                   12,353,102.21 
其他资本公积          29,335,356.85                   29,335,356.85 
合计                  41,688,459.06                   41,688,459.06 
21、盈余公积： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                期初数  本期增加 本期减少       期末数 
法定盈余公积  8,020,316.96                    8,020,316.96 
任意盈余公积  5,127,399.39                    5,127,399.39 
合计          13,147,716.35                   13,147,716.35 
22、未分配利润： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                                    金额  提取或分配比例（％） 
调整前上年末未分配利润        -296,202,514.55                   / 
调整后年初未分配利润          -296,202,514.55                   / 
加：本期归属于母公司所有者的  -15,160,633.51                    / 
净利润 
期末未分配利润                -311,363,148.06                   / 
    23、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
项目            本期发生额    上期发生额 
主营业务收入  13,666,403.39 13,666,677.90 
其他业务收入    571,295.50    511,637.85 
营业成本      12,820,892.33 12,797,794.46 
    (2) 主营业务（分产品） 
    单位：元 币种：人民币 
                     本期发生额                  上期发生额 
产品名称          营业收入      营业成本      营业收入      营业成本 
电碳制品      7,443,938.27  7,938,437.01  8,031,918.62  7,953,791.22 
机械密封      5,915,949.74  4,034,145.66  5,085,593.75  3,616,060.56 
冶金粉末制品    306,515.38    342,131.59    549,165.53    783,382.65 
合计          13,666,403.39 12,314,714.26 13,666,677.90 12,353,234.43 
    (3) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                 本期发生额                  上期发生额 
地区名称      营业收入      营业成本      营业收入      营业成本 
国内      13,480,423.98 12,132,786.88 13,493,851.74 12,195,846.30 
国外        185,979.41    181,927.38    172,826.16    157,388.13 
合计      13,666,403.39 12,314,714.26 13,666,677.90 12,353,234.43 
    本公司前五名客户销售收入总额2,930,886.41元，占本年全部销售收入总额的21.45%。 
    24、营业税金及附加： 
    单位：元 币种：人民币 
项目            本期发生额 上期发生额 计缴标准 
营业税          82,239.80  88,354.90 
城市维护建设税  35,245.64  37,866.40 
资源税          11,748.55  12,622.14 
地方教育费 
合计            129,233.99 138,843.44       / 
    25、投资收益： 
    (1) 投资收益明细情况 
    单位：元 币种：人民币 
    本期发生额 上期发生额 
权益法核算的长期股权投资收益  267,879.27 -217,726.16 
合计                          267,879.27 -217,726.16 
    (2) 按权益法核算的长期股权投资收益 
    单位：元 币种：人民币 
被投资单位            本期发生额 上期发生额  本期比上期增减变动的原因 
自贡凯迪碳素有限公司  267,879.27 -217,726.16 
合计                  267,879.27 -217,726.16                       / 
26、资产减值损失： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                           本期发生额   上期发生额 
    一、坏账损失                  4,852,659.81 2,763,789.83 
    二、存货跌价损失 
    三、可供出售金融资产减值损失 
    四、持有至到期投资减值损失 
    五、长期股权投资减值损失 
    六、投资性房地产减值损失 
    七、固定资产减值损失 
    八、工程物资减值损失 
    九、在建工程减值损失 
    十、生产性生物资产减值损失 
    十一、油气资产减值损失 
    十二、无形资产减值损失 
    十三、商誉减值损失 
    十四、其他 
    合计                          4,852,659.81 2,763,789.8327、营业外收入： 
    (1) 营业外收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                    本期发生额 上期发生额 
非流动资产处置利得合计             10,038.21 
其中：固定资产处置利得             10,038.21 
其他                     2,000.00 
合计                     2,000.00  10,038.21 
28、营业外支出： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                    本期发生额 上期发生额 
非流动资产处置损失合计   5,152.74 
其中：固定资产处置损失   5,152.74 
罚款支出                12,805.43  10,537.85 
其他                    35,236.09  11,728.78 
合计                    53,194.26  22,266.63 
    29、现金流量表项目注释： 
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
收自贡市经委维稳款                                                           4,100,000.00 
其他                                                                            327,244.67 
                  合计                                                     4,427,244.67 
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
差旅费                                                                       1,221,833.52 
办公费                                                                           35,920.07 
业务招待费                                                                     313,421.38 
邮电通讯费                                                                     146,191.46 
修理费                                                                           25,300.28 
运输、包装费                                                                    84,734.17 
诉讼费                                                                           49,742.10 
水电费                                                                           54,873.83 
计量检验费用                                                                     1,743.00 
审计费                                                                          140,000.00 
其  他                                                                           81,447.12 
支付往来款                                                                   2,950,002.96 
                  合计                                                     5,105,209.89 
    30、现金流量表补充资料： 
    (1) 现金流量表补充资料 
    单位：元 币种：人民币 
补充资料                                  本期金额       上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                               -15,160,633.51 -13,609,572.07 
加：资产减值准备                            4,852,659.81  2,763,789.83 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  1,233,111.10  1,606,186.54 
折旧 
无形资产摊销                                   73,857.20     76,378.70 
长期待摊费用摊销 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失      5,152.74    -13,920.80 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）                663,338.47    647,139.49 
投资损失（收益以“－”号填列）               -267,879.27    217,726.16 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）             -275,731.08    294,491.81 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  -6,115,812.04 -5,692,970.35 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  13,473,307.36 16,445,555.01 
其他                                            1,845.92   -666,127.98 
经营活动产生的现金流量净额                  -1,516,783.30 2,068,676.34 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                              3,145,503.00    290,731.94 
减：现金的期初余额                          4,740,664.81    316,455.51 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                    -1,595,161.81   -25,723.57 
    (2) 现金和现金等价物的构成 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                               期末数       期初数 
    一、现金                      3,145,503.00 4,740,664.81 
    其中：库存现金 
    可随时用于支付的银行存款 
    可随时用于支付的其他货币资金 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额  3,145,503.00 4,740,664.81 
    (四) 关联方及关联交易 
    1、本企业的母公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    母公司对 母公司对 本企 
母公司名 企业 注册 法人 业务           本企业的 本企业的 业最 组织机构代 
                             注册资本 
称       类型 地   代表 性质           持股比例 表决权比 终控 码 
                                       (%)      例(%)    制方 
四川香凤 有限           产业 
              成都 
企业有限 责任      张涌 项目 10,000.00 28.68    28.68         20187452-1 
              市 
公司     公司           投资 
    2、本企业的子公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
子公司全称    企业类 注册地 法人代 业务性 注册资本 持股比 表决权  组织机构代 
                 型            表     质           例(%) 比例(%)         码 
自贡东新灯贸  有限责 自贡市        制造业   40.00     80      80  72085248-X 
发展有限公司 任公司 
成都忠苇房地 
             有限责 都江堰 
产开发有限公               张文   制造业 2,540.00  99     99     20275434-5 
             任公司 市 
司 
自贡东新电碳  有限责 自贡市 吴长军 制造业 2,616.00   100     100  75473491-6 
有限责任公司 任公司 
自贡金蜂房地 
             有限责 
产开发有限责        自贡市 张文   制造业 1,600.00 100     100    20395547-2 
             任公司 
任公司 
自贡汇鑫密封  有限责 自贡市 王琢明 制造业  120.00    100     100  66537707-2 
有限公司     任公司 
自贡粉末冶金  有限责 自贡市  陈英  制造业  125.00    100     100  20395501-8 
    有限责任公司 任公司 
    3、本企业的合营和联营企业的情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    本企业在被 
                                                            本企业                 组织 
                企业             法人   业务性  注册资            投资单位表 
被投资单位名称          注册地                              持股比                 机构 
                类型             代表     质       本               决权比例 
                                                             例(%)                 代码 
    (%) 
    二、联营企业 
    自贡凯迪碳素有 
                       自贡市   刘平   制造业   507.00    49.00        49.00 
限公司 
                                                                   单位:万元 币种:人民币 
                             期末资产   期末负债   期末净资产  本期营业收 
     被投资单位名称                                                          本期净利润 
                               总额       总额        总额       入总额 
    二、联营企业 
    自贡凯迪碳素有限公司          1,211.28     463.86      747.42      584.51       54.67 
    4、本企业的其他关联方情况 
其他关联方名称              其他关联方与本公司关系 组织机构代码 
上海沪红马投资管理有限公司                   其他    76058642X 
四川省宜宾林凤商贸有限公司                   其他   20891107-3 
深圳视点投资发展有限公司                     其他   79661863-0 
    5、关联交易情况 
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
    单位：元 币种：人民币 
                      关联交易     本期发生额            上期发生额 
           关联 关联 
                     定价方式            占同类交易            占同类交易 
关联方     交易 交易 
                     及决策程 金额       金额的比例 金额       金额的比例 
           类型 内容 
                     序                  （%）                 （%） 
自贡凯迪碳  购买      市场定价 362,387.07            55,061.44 
素有限公司 商品 
自贡凯迪碳  接受      市场定价 284,707.68            367,493.59 
    素有限公司 劳务 
    公司本报告期向自贡凯迪碳素有限公司销售电刷毛坯8,575.00 公斤，平均单价为33.202 元/公斤，销售额284,707.68元。 
    6、关联方应收应付款项 
    上市公司应收关联方款项: 
    单位:元 币种:人民币 
                                   期末                        期初 
项目名称         关联方         金额  其中：计提减值        金额  其中：计提减值 
                                               金额                        金额 
应收账款    自贡凯迪碳素 1,888,601.91    604,225.21  1,121,301.07    281,919.58 
               有限公司 
其他应收款  自贡东新灯贸 1,232,537.10  1,231,537.10  1,232,537.10  1,164,950.85 
           发展有限公司 
上市公司应付关联方款项: 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
                                         期末                    期初 
项目名称                 关联方         金额  其中：计提        金额  其中：计提 
                                               减值金额                减值金额 
其他应付款  四川香凤企业有限公司 6,043,907.45            5,928,063.47 
    (五) 股份支付： 
    无 
    (六) 或有事项： 
    无 
    (七) 承诺事项： 
    1、重大承诺事项 
    1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 
    四川托普软件投资股份有限公司（简称托普软件）为本公司在中国银行自贡分行的2,972万元的贷款提供担保，同时本公司以土地使用权2,207.52万元、厂房980万元、机器设备1,081.36万元，合计4,268.88万元（评估价）向托普软件提供反担保。土地使用权2,207.52万元、机器设备1,081.36万元的担保期限为2002年6月28日至2003年6月25日；厂房980万元担保期限为2002年6月10日至2005年6月9日。中国信达资产管理公司成都办事处就该借款向四川省高级人民法院提起诉讼，2006年7月4日，四川省高级人民法院作出（2006）川民初字第28号民事判决书，判决如下：（1）本公司在判决生效后10日内给付中国信达资产管理公司成都办事处借款本金余额25,883,893.14元以及利息、逾期利息和复利。（2）托普软件对该给付义务承担连带清偿责任；托普软件承担保证责任后，有权向本公司追偿。2006年10月31日，中国信达资产管理公司成都办事处将该债权转让给四川美德医药有限公司。四川美德医药有限公司已豁免本公司该项债务。至本报告期，本公司尚未办理解除反担保手续。 
    2、其他或有负债及其财务影响： 
    本公司欠自贡市就业服务管理局失业保险滞纳金12,993,998.82元、欠自贡市医疗保险事业管理局医疗保险滞纳金15,366,002.44元及养老保险滞纳金未确认入账。 
    (八) 母公司财务报表主要项目注释 
    1、应收账款： 
    (1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    2、其他应收款： 
    (1) 其他应收款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                                  期末数                                   期初数 
种类                   账面余额             坏账准备            账面余额            坏账准备 
                           金额  比例           金额  比例          金额  比例          金额  比例 
                                  (%)                  (%)                 (%)                 (%) 
单项金额重大的其   3,232,537.10  3.10   3,231,537.10  3.10  3,232,537.10  3.26  3,164,950.85  3.20 
他应收款 
单项金额不重大但 
按信用风险特征组                0.00                                     0.00                0.00 
合后该组合的风险 
较大的其他应收款 
其他不重大的其他  100,962,322.38 96.90 100,941,019.23 96.90 95,903,963.51 96.74 95,867,093.46 96.80 
应收款 
合计              104,194,859.48    /  104,172,556.33    /  99,136,500.61    /  99,032,044.3    1/ 
    单项金额重大的应收款项，指期末余额在50万元以上的应收款项。 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险特殊的应收款项。 
    其他不重大应收款项，是指除以上两项以外的应收款项。 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 
    单位：元 币种：人民币 
其他应收款内容                   账面余额     坏账金额  计提比          理由 
                                                        例(%) 
四川托普软件投资股份有限公司  2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 按账龄分析计提 
自贡东新灯贸发展有限公司      1,232,537.10 1,231,537.10 99.92   预计无法收回 
合计                          3,232,537.10 3,231,537.10     /              / 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    占其他应收 
    与本公司 
单位名称                              金额           年限           账款总额的 
                             关系 
                                                                    比例(%) 
自贡东新电碳有限责任公司       子公司  97,751,399.48  1-5年、5年以上     93.82 
成都忠苇房地产开发有限公司     子公司   3,075,175.40  1-5年、5年以上      2.95 
四川托普软件投资股份有限公司  往来单位  2,000,000.00          4-5年       1.92 
自贡东新灯贸发展有限公司       子公司   1,232,537.10  3-4年、5年以上      1.18 
翁建军                        公司职工     36,000.00        5年以上       0.03 
合计                                /  104,095,111.98             /      99.90 
    (5) 其他应收关联方款项情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                    与本公司关系          金额  占其他应收账款总额的 
                                                                    比例(%) 
自贡东新电碳有限责任公司         子公司  97,751,399.48                93.82 
成都忠苇房地产开发有限公司       子公司   3,075,175.40                 2.95 
自贡东新灯贸发展有限公司         子公司   1,232,537.10                 1.18 
合计                                  /  102,059,111.98               97.95 
    3、长期股权投资 
    按成本法核算 
    单位：元 币种：人民币 
    本 
                                                                          期          在被投 
                                           增                             计 在被投   资单位 
被投资单位     初始投资成本  期初余额      减 期末余额      减值准备      提 资单位   表决权 
                                           变                             减 持股比   比例 
                                           动                             值 例（％） （％） 
                                                                          准 
                                                                          备 
成都忠苇房地产  25,140,518.54 25,140,518.54    25,140,518.54 25,140,518.54      99.00  99.00 
开发有限公司 
自贡粉末冶金有    748,900.00    748,900.00       748,900.00    748,900.00       60.00  60.00 
限责任公司 
自贡东新电碳有  25,653,093.47 25,653,093.47    25,653,093.47 25,653,093.47      98.00  98.00 
限责任公司 
自贡金蜂房地产 
开发有限责任公 15,551,300.00 15,551,300.00    15,551,300.00 15,551,300.00    97.20    97.20 
司 
自贡东新灯贸发    400,000.00    400,000.00       400,000.00    400,000.00       80.00  80.00 
展有限公司 
按权益法核算 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                                                          在被   在被投 
                                                               减 本期 现 投资   资单位 
被投资单位   初始投资成本 期初余额     增减变动   期末余额     值 计提 金 单位   表决权 
                                                               准 减值 红 持股   比例 
                                                               备 准备 利 比例   （％） 
                                                                          （％） 
自贡凯迪碳素  4,000,000.00 4,302,174.58 267,879.27 4,570,053.85 
    有限公司 
    4、投资收益： 
    (1) 投资收益明细 
    单位：元 币种：人民币 
    本期发生额 上期发生额 
权益法核算的长期股权投资收益  267,879.27 -217,726.16 
合计                          267,879.27 -217,726.16 
    5、现金流量表补充资料： 
    单位：元 币种：人民币 
补充资料                                        本期金额      上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                      -5,961,810.44 -1,307,524.91 
加：资产减值准备                            5,140,512.02    164,620.46 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产     32,298.21     38,963.59 
折旧 
无形资产摊销                                   30,000.00     31,636.64 
长期待摊费用摊销 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）                                  654.60 
投资损失（收益以“－”号填列）               -267,879.27    217,726.16 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列） 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  -5,058,358.87 -7,862,116.81 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  4,568,289.90  8,721,519.95 
其他 
经营活动产生的现金流量净额                  -1,516,948.45     5,479.68 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                              2,694,326.58     22,368.12 
减：现金的期初余额                          4,211,275.03     16,888.44 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                    -1,516,948.45     5,479.68 
    (九) 补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表 
    单位：元 币种：人民币 
                         项目                                          金额 
非流动资产处置损益                                                              -5,152.74 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -46,041.52 
                         合计                                                 -51,194.26 
    2、净资产收益率及每股收益 
                              加权平均净资         每股收益 
报告期利润                    产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 
归属于公司普通股股东的净利润                    -0.1324      -0.1324 
扣除非经常性损益后归属于公司                    -0.1320 
    普通股股东的净利润 
    八、备查文件目录 
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 
    2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 
    董事长：黄彬 
    东新电碳股份有限公司 
    2010年8月23日