大江股份(600695) 最新公司公告|查股网

						上海大江（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        俞乃奋 
 主管会计工作负责人姓名                李行军 
 会计主管人员姓名                      潘雷萍 
公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人李行军及会计主管人员潘雷萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                本报告期末比上 
                                     本报告期末    上年度期末 
                                                               年度期末增减(%) 
 总资产(元)                        779,198,205.59 706,384,836.79        10.31 
 所有者权益（或股东权益）(元)      167,185,053.26 183,238,417.23        -8.76 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）     0.25          0.27          -7.41 
                                                                比上年同期增减 
                                         年初至报告期期末 
                                                                     (%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                   -8,361,599.00        不适用 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                  -0.01         不适用 
                                                 年初至报告期期 本报告期比上年 
                                      报告期 
                                                      末         同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)    -16,053,363.97  -16,053,363.97      不适用 
 基本每股收益（元/股）                    -0.024        -0.024         不适用 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                          -0.024        -0.024         不适用 
 股) 
 稀释每股收益（元/股）                    -0.024        -0.024         不适用 
 加权平均净资产收益率（%）                 -9.60         -9.60         不适用 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 
                                           -9.78         -9.78         不适用 
 益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                项目                        金额                 说明 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切                 松江区经济委员会 2009年 
 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的       200,000.00 -2011年著名商标品牌专项 
 政府补助除外）                                         补贴。 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -85,382.86 
 其他符合非经常性损益定义的损益项目           176,070.88 
 合计                                         290,688.02 
600695                             上海大江（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                68,777 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                      期末持有无限售条件流通股的数 
   股东名称（全称）                                          种类 
                                 量 
 绿庭(香港)有限公司                   212,041,248 人民币普通股 
 沈安鑫                                3,128,000 境内上市外资股 
 方静                                  3,004,290 境内上市外资股 
 是裕兴                                2,800,000 境内上市外资股 
 HE YING HAN                           2,607,410 境内上市外资股 
 刘岩                                  2,347,492 境内上市外资股 
 吴敏                                  2,051,092 境内上市外资股 
 郝峰                                  1,993,010 境内上市外资股 
 史昕                                  1,930,000 境内上市外资股 
 NORGES BANK                           1,879,600 境内上市外资股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
 （1）合并资产负债表项目大幅变动的原因分析： 
     项目      期末余额    年初余额  差异率%            差异说明 
                                            银行贷款的增加和收到转让上海汉地置业有限 
  货币资金   142,194,484.82  56,878,200.32  150.00 
                                            公司股权款。 
                                            子公司常州大江畜禽饲料有限公司和上海大江 
  应收票据     2,542,670.00   1,310,000.00  94.10 
                                            水产饲料有限公司分别增加的商业承兑汇票。 
                                            按公司与供应商达成的钢材贸易退货协议收回 
  其他应收款  19,505,871.55  53,875,071.56  -63.79 
                                            的钢材贸易退货款4,550万元。 
  应付职工薪酬   2,951,393.72   7,233,163.28  -59.20  公司本期发放上年度预提的职工绩效奖。 
  应付利息      606,122.22   438,072.22  38.36  贷款增加而增加的利息费用。 
                                            子公司上海大江科创置业有限公司增加的项目 
  长期借款    35,000,000.00  15,000,000.00  133.33 
                                            贷款。 
 （2）合并利润表项目大幅变动的原因分析： 
    项目    2010年1-3月  2009年1-3月  差异率%             差异说明 
 营业税金及 
               225,804.03   129,401.10  74.50  公司增加租赁业务而缴纳的税金。 
 附加 
 财务费用    6,377,052.33   4,595,013.74  38.78  增加银行贷款而增加的利息费用。 
 资产减值损 
              -176,070.88   -271,510.78  -35.15  坏账准备转回的减少。 
 失 
                                              上年同期收到上海松江出口加工区海欣建设 
 投资收益          0.00    1,500,000.00  -100.00  开发有限公司的股权分红款，而本期无此收 
                                              益。 
 营业外支出    141,644.25    20,543.09  589.50  处置非流动资产损失的增加。 
                                              子公司上海申德机械有限公司盈利较上年同 
 所得税费用    324,300.66   240,525.28  34.83 
                                              期增加而相应增加的所得税费用。 
600695                             上海大江（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
 （3）合并现金流量表项目大幅变动的原因分析： 
        项 目      2010年1-3月   2009年1-3月 差异率%        差异说明 
                                                  按公司与供应商达成的钢材贸易退货 
   收到的其他与经营活 
                   49,264,625.03  10,667,815.97  361.81  协议收回的钢材贸易退货款4550万 
  动有关的现金 
                                                  元。 
  支付的其他与经营活 
                   52,344,291.32  19,247,474.82  171.95  公司退回预收的钢材贸易款。 
  动有关的现金 
                                                  上年同期转让子公司上海申德机械有 
   收回投资所收到的现 
                         0.00   4,870,107.90  -100.00   限公司部分股权，而本期无此类业务 
  金 
                                                  发生。 
                                                  上年同期收到上海松江出口加工区海 
  取得投资收益所收到 
                         0.00   1,500,000.00  -100.00  欣建设开发有限公司的股权分红款， 
   的现金 
                                                  而本期没有。 
  处置固定资产、无形资 
  产和其他长期资产所 137,960.00   1,001.87  13,670.25  处置非流动资产收到的现金的增加。 
   收回的现金 
  处置子公司及其他营 
                                                  公司本期收到转让子公司上海汉地置 
  业单位收到的现金净 40,588,692.69   250,000.00  16,135.48 
                                                  业有限公司股权款。 
  额 
  购建固定资产、无形资 
                                                  支付的购建固定资产、无形资产和其 
  产和其他长期资产所 478,267.59   1,040,200.81  -54.02 
                                                  他长期资产的现金减少。 
  支付的现金 
  分配股利利润或偿付 
                   4,970,501.60   3,218,120.89  54.45  因贷款增加而支付的利息费用增加。 
  利息所支付的现金 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
√适用 □不适用 
    由于主营业务盈利能力不强，如果没有非经常性损益弥补，公司预计 2010 年半年度亏损。 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
报告期内公司无现金分红政策。 
                                                     上海大江（集团）股份有限公司 
                                                              法定代表人:俞乃奋 
                                                                2010年 4月23 日 
600695                             上海大江（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                142,194,484.82      56,878,200.32 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                  2,542,670.00       1,310,000.00 
     应收账款                                 64,715,164.00      71,066,765.54 
     预付款项                                 13,041,086.85      12,382,058.96 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               19,505,871.55      53,875,071.56 
     买入返售金融资产 
     存货                                    191,852,352.62     160,834,885.50 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          433,851,629.84     356,346,981.88 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            103,894,243.72     103,894,243.72 
     投资性房地产                             36,163,453.37      36,975,266.81 
     固定资产                                 87,169,480.79      90,016,016.89 
     在建工程                                  6,540,098.76       6,322,841.25 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                109,339,733.45     110,459,764.56 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              2,239,565.66       2,369,721.68 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        345,346,575.75     350,037,854.91 
           资产总计                          779,198,205.59     706,384,836.79 
600695                             上海大江（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                 330,000,000.00     271,000,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                 24,521,187.57       27,109,950.79 
     预收款项                                 130,597,573.67     135,180,934.10 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              2,951,393.72        7,233,163.28 
     应交税费                                -161,640,779.71    -161,326,763.00 
     应付利息                                    606,122.22          438,072.22 
     应付股利                                     49,887.50           49,887.50 
     其他应付款                               208,482,273.17     187,030,002.91 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                           535,567,658.14     466,715,247.80 
 非流动负债： 
     长期借款                                 35,000,000.00       15,000,000.00 
     应付债券 
     长期应付款                                3,035,445.29        3,035,445.29 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                         38,035,445.29       18,035,445.29 
         负债合计                             573,603,103.43     484,750,693.09 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       676,305,696.00     676,305,696.00 
     资本公积                                 234,452,368.27     234,452,368.27 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 77,749,737.49       77,749,737.49 
     一般风险准备 
     未分配利润                              -821,322,748.50    -805,269,384.53 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计               167,185,053.26     183,238,417.23 
     少数股东权益                              38,410,048.90      38,395,726.47 
           所有者权益合计                     205,595,102.16     221,634,143.70 
         负债和所有者权益总计                 779,198,205.59      706,384,836.79 
公司法定代表人: 俞乃奋  主管会计工作负责人:李行军  会计主管人员:潘雷萍 
600695                             上海大江（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                 77,977,200.68      25,285,662.67 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                  5,740,199.46       4,382,114.83 
     预付款项                                  6,885,226.50       5,520,956.88 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                              189,364,273.23     264,086,194.11 
     存货                                     50,323,121.41      45,080,400.09 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          330,290,021.28     344,355,328.58 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            325,170,445.12     325,170,445.12 
     投资性房地产                             36,163,453.37      36,975,266.81 
     固定资产                                  3,967,317.15       4,220,151.11 
     在建工程                                   111,768.99 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 34,499,128.44      35,153,839.13 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              1,457,231.30       1,589,506.25 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        401,369,344.37     403,109,208.42 
         资产总计                            731,659,365.65     747,464,537.00 
 流动负债： 
     短期借款                                224,000,000.00     204,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                  8,805,538.08      10,903,726.55 
     预收款项                                 74,555,396.74     105,119,491.14 
     应付职工薪酬                               188,557.22        2,985,058.57 
     应交税费                               -160,649,824.76    -160,276,239.73 
     应付利息                                   158,725.00          359,900.00 
     应付股利                                    49,887.50           49,887.50 
     其他应付款                              290,594,147.36     282,569,996.42 
600695                             上海大江（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                           437,702,427.14      445,711,820.45 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计 
         负债合计                             437,702,427.14      445,711,820.45 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       676,305,696.00      676,305,696.00 
     资本公积                                 246,358,426.68     246,358,426.68 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                  77,749,737.49      77,749,737.49 
     一般风险准备 
     未分配利润                              -706,456,921.66     -698,661,143.62 
 所有者权益（或股东权益）合计                 293,956,938.51      301,752,716.55 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计   731,659,365.65      747,464,537.00 
公司法定代表人: 俞乃奋  主管会计工作负责人:李行军  会计主管人员:潘雷萍 
600695                             上海大江（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                              151,935,419.75     134,807,205.16 
     其中：营业收入                          151,935,419.75     134,807,205.16 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                              167,764,777.77     147,146,721.99 
     其中：营业成本                          139,070,425.27     120,577,279.00 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       225,804.03          129,401.10 
           销售费用                           10,441,816.80      10,151,641.98 
           管理费用                           11,825,750.22      11,964,896.95 
           财务费用                            6,377,052.33       4,595,013.74 
           资产减值损失                         -176,070.88        -271,510.78 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                           1,500,000.00 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          -15,829,358.02     -10,839,516.83 
     加：营业外收入                             256,261.39          287,933.68 
     减：营业外支出                             141,644.25           20,543.09 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      -15,714,740.88     -10,572,126.24 
     减：所得税费用                             324,300.66          240,525.28 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          -16,039,041.54     -10,812,651.52 
     归属于母公司所有者的净利润              -16,053,363.97     -11,102,301.40 
     少数股东损益                                14,322.43          289,649.88 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                            -0.024              -0.016 
     （二）稀释每股收益                            -0.024              -0.016 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额 
     归属于母公司所有者的综合收益总额 
     归属于少数股东的综合收益总额 
公司法定代表人: 俞乃奋  主管会计工作负责人:李行军  会计主管人员:潘雷萍 
600695                             上海大江（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                124,374,121.83     101,796,196.82 
     减：营业成本                            117,529,950.06      94,345,413.37 
         营业税金及附加                          121,430.94 
         销售费用                              4,519,505.05       4,631,944.26 
         管理费用                              4,651,339.77       5,160,485.46 
         财务费用                              5,625,422.68       2,986,393.65 
         资产减值损失                           -178,428.88           -100,000 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                              1,500,000 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           -7,895,097.79      -3,728,039.92 
     加：营业外收入                             200,000.00          250,413.68 
     减：营业外支出                             100,680.25 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       -7,795,778.04      -3,477,626.24 
     减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           -7,795,778.04      -3,477,626.24 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
公司法定代表人: 俞乃奋  主管会计工作负责人:李行军  会计主管人员:潘雷萍 
600695                             上海大江（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            231,966,899.07     209,480,847.81 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                             203,302.34          227,638.66 
     收到其他与经营活动有关的现金             49,264,625.03      10,667,815.97 
       经营活动现金流入小计                  281,434,826.44     220,376,302.44 
     购买商品、接受劳务支付的现金            216,198,278.60     220,049,075.50 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           18,049,488.88      16,636,746.99 
     支付的各项税费                            3,204,366.64       4,132,751.97 
     支付其他与经营活动有关的现金             52,344,291.32      19,247,474.82 
       经营活动现金流出小计                  289,796,425.44     260,066,049.28 
         经营活动产生的现金流量净额           -8,361,599.00     -39,689,746.84 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                                           4,870,107.90 
     取得投资收益收到的现金                                       1,500,000.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                   137,960            1,001.87 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   40,588,692.69         250,000.00 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                   40,726,652.69       6,621,109.77 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                478,267.59        1,040,200.81 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                     478,267.59        1,040,200.81 
         投资活动产生的现金流量净额           40,248,385.10       5,580,908.96 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600695                             上海大江（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       213,000,000.00     230,500,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                   213,000,000.00     230,500,000.00 
     偿还债务支付的现金                       154,600,000.00     161,560,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        4,970,501.60        3,218,120.89 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                   159,570,501.60     164,778,120.89 
         筹资活动产生的现金流量净额            53,429,498.40      65,721,879.11 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                  85,316,284.5       31,613,041.23 
     加：期初现金及现金等价物余额              56,878,200.32      57,763,125.67 
 六、期末现金及现金等价物余额                 142,194,484.82       89,376,166.9 
公司法定代表人: 俞乃奋  主管会计工作负责人:李行军  会计主管人员:潘雷萍 
600695                             上海大江（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            159,640,095.74     125,282,802.15 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金            179,426,668.28      47,114,560.97 
       经营活动现金流入小计                  339,066,764.02     172,397,363.12 
     购买商品、接受劳务支付的现金            166,600,779.43     176,423,329.82 
     支付给职工以及为职工支付的现金            4,190,182.79       4,871,212.43 
     支付的各项税费                             600,892.01          742,376.62 
     支付其他与经营活动有关的现金            110,625,870.86      48,309,108.54 
       经营活动现金流出小计                  282,017,725.09     230,346,027.41 
         经营活动产生的现金流量净额           57,049,038.93     -57,948,664.29 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                                           4,870,107.90 
     取得投资收益收到的现金                                       1,500,000.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                 34,300.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                         250,000.00 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                      34,300.00        6,620,107.90 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                 22,899.57          181,128.68 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                      22,899.57          181,128.68 
         投资活动产生的现金流量净额              11,400.43        6,438,979.22 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                      154,000,000.00     230,500,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                  154,000,000.00     230,500,000.00 
     偿还债务支付的现金                      154,600,000.00     161,560,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        3,768,901.35       2,164,115.35 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                  158,368,901.35     163,724,115.35 
         筹资活动产生的现金流量净额           -4,368,901.35      66,775,884.65 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                 52,691,538.01      15,266,199.58 
     加：期初现金及现金等价物余额             25,285,662.67      39,387,761.47 
 六、期末现金及现金等价物余额                 77,977,200.68      54,653,961.05 
公司法定代表人: 俞乃奋  主管会计工作负责人:李行军  会计主管人员:潘雷萍