南京医药(600713) 最新公司公告|查股网

						南京医药股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人周耀平、主管会计工作负责人朱蔚及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 南京医药
    股票代码 600713
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 朱蔚 朱琳
    联系地址 南京市中山东路486号 南京市中山东路486号
    电话 025-84552628 025-84552687
    传真 025-84552628 025-84552687
    电子信箱 zhu_wei@njyy.com zhu_lin@njyy.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 7,558,083,916.82 6,546,518,085.50 15.45
    所有者权益（或股东权益） 1,022,676,877.77 556,720,304.82 83.70
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.949 1.850 59.41
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 47,598,921.16 47,191,749.10 0.86
    利润总额 50,360,715.39 48,639,433.49 3.54
    归属于上市公司股东的净利润 27,460,855.20 31,214,044.08 -12.02
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,432,817.78 31,247,419.09 -44.21
    基本每股收益(元) 0.079 0.103 -23.30
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.050 0.104 -51.92
    稀释每股收益(元) 0.079 0.103 -23.30
    加权平均净资产收益率(%) 3.84 6.05 减少2.21个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -55,861,843.95 196,481,640.20 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.161 0.653 不适用
    注：本报告期末数据以股本346,790,340.00股计算，上年度期末及上年同期数据以股本300,920,340.00股计算。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 10,157,656.04
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,269,420.49
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 153,303.61
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,832,932.56
    所得税影响额 -2,215,674.68
    少数股东权益影响额（税后） -503,735.48
    合计 10,028,037.42
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 63,195,984.00 21.00 45,870,000.00 45,870,000.00 109,065,984.00 31.45
    1、国家持股
    2、国有法人持股 63,195,984.00 21.00 9,632,700.00 9,632,700.00 72,828,684.00 21.00
    3、其他内资持股 36,237,300.00 36,237,300.00 36,237,300.00 10.45
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 237,724,356.00 79.00 237,724,356.00 68.55
    1、人民币普通股 237,724,356.00 79.00 237,724,356.00 68.55
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 300,920,340.00 100.00 45,870,000.00 45,870,000.00 346,790,340.00 100.00
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 25,134户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售
    条件股份数量 质押或冻结的
    股份数量
    南京医药（集团）公司 国有法人 21.00 72,828,684 72,828,684 无
    江苏瑞华投资发展有限公司 其他 4.33 15,000,000 15,000,000 未知
    中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 其他 3.44 11,921,945 0 未知
    中国银行－华夏回报证券投资基金 其他 3.14 10,884,760 6,330,000 未知
    同德证券投资基金 其他 2.88 9,999,878 0 未知
    中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 其他 2.88 9,999,754 0 未知
    中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 其他 2.36 8,200,000 0 未知
    中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 2.15 7,444,950 0 未知
    刘少华 其他 2.15 7,442,500 7,400,000 未知
    中国银行－华夏回报二号证券投资基金 其他 1.94 6,725,844 3,670,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 11,921,945 人民币普通股 11,921,945
    同德证券投资基金 9,999,878 人民币普通股 9,999,878
    中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 9,999,754 人民币普通股 9,999,754
    中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 8,200,000 人民币普通股 8,200,000
    中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,444,950 人民币普通股 7,444,950
    全国社保基金一零二组合 6,523,411 人民币普通股 6,523,411
    中国银行－华夏回报证券投资基金 4,554,760 人民币普通股 10,884,760
    泰和证券投资基金 4,249,960 人民币普通股 4,249,960
    中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 4,116,565 人民币普通股 4,116,565
    中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金 3,999,987 人民币普通股 3,999,987
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东南京医药（集团）公司与其他前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位：股
    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 期末持股数 变动原因
    周耀平 董事长 53,160 24,800 77,960 二级市场买入
    梁玉堂 董事、总裁 48,000 24,000 72,000 二级市场买入
    丁峰峻 董事、执行副总裁 28,200 15,500 43,700 二级市场买入
    黄燕丽 监事 5,099 2,500 7,599 二级市场买入
    朱 蔚 董事会秘书、总会计师 24,120 12,400 36,520 二级市场买入
    王晖卿 高级副总裁 12,600 12,000 24,600 二级市场买入
    滕学武 执行副总裁 28,680 10,000 38,680 二级市场买入
    何金耿 副总裁 21,720 13,000 34,720 二级市场买入
    隋坪基 副总裁 11,520 6,200 17,720 二级市场买入
    张艳辉 副总裁 0 6,900 6,900 二级市场买入
    唐建中 副总裁 10,000 11,300 21,300 二级市场买入
    §5 董事会报告
    2010年是公司第五届董事会、经营层任期的第三年，也是公司梳理整合核心要素资源、加快打造集成化供应链体系、巩固转型创新成果以迎接新一轮经营周期的关键之年。作为对2009年发布的《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》的细化和补充，2010年上半年医药行业政策层面指导意见及实施细则陆续发布，标志着国家新医改正式进入具体实施操作阶段。在公司所处的医药流通行业，全面推进执行《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》、《关于公立医院改革试点的指导意见》等具有针对性的行业政策，反映出国家将加强对医药流通环节的控制，提高医药流通企业药品配送准入，提升医药流通业的市场集中度的力度及决心。同时通过对公立医院的改革试点，逐步取消药品加成，加大政府投入，采取增设药事服务费并纳入医保支付范围等措施，也对医药流通企业的终端客群产生较大影响。公司董事会在2010年上半年一如既往地严格遵循国家医药卫生体制改革及相关配套政策，以上半年完成的非公开发行股票作为新一轮发展机遇，持续构建基于订单为导向、以药事管理服务为特征的集成化供应链。顺应新医药卫生体制改革导向，把公司建设成为以信息化管理和现代物流技术为主要特征的跨地区、网络型、集团化的新型医药流通企业与健康增值服务提供商，为公众和社会提供健康利益管理与服务。报告期内，公司实现销售收入78.67亿元，同比增长24.58%；实现利润5036.07万元，同比增长3.54%；净利润2746.09万元，同比下降12.02%。净利润同比下降的原因主要是由于公司整体业务规模的扩张，且募集资金到位时间较迟，报告期内公司财务费用较去年同期有所上升，减少报告期内净利润。此外上半年医药流通行业政策的影响以及公司整体人工成本上升亦是致使公司净利润有所下降的因素。
    1、聚焦和坚持集成化供应链体系的创新建设，深入创新再造，以向创新项目倾斜的战略为导向，集中优势资源推进供应链模式的建设
    ①上半年公司在各项集成化战略举措运营的基础上，通过供应链资源一体化整合工作，建设各个职能管理核心资源在内的大供应链管理服务平台，完善以订单拉动流程、拉动生产为特征的，从客户订单、渠道控制、知识营销、订单工业在内的供应链运行机制。同时公司以自有工业品种、独家代理产品为代表的订单产品集成化营销为突破口，在各运营平台中建立全新订单、现金流和供应链运营模式，全面树立集成化供应链的特色思想，提高供应链整体管理水平。
    ②公司在上半年完成对药事服务公司的增资工作，符合公司把药事服务模式建成自身战略深化的创新平台，集成化供应链的实践平台，盈利模式转变的实施平台的既定战略发展方向。在业态模式上，公司稳步推进药事服务与大客户模式的融合进度，抓好药事服务模式总结推广，打造药事服务样板化工程，促存量资源转换，完善药事服务产品，并通过加速与第三方的合作步伐，提升药事服务整体业务水平。
    ③公司现销快配业务打造核心的商务模式，强化责任服务意识，充分以市场为导向，以客户需求为目标，对下游客户资源按规模、资信、内在质量等进行分类评级，进行客户信用评估并予以授信，加大对优质客户的销售工作力度，明确了整合优化客户资源，强化终端销售，以常规品种带动自有工业和OEM品种销售模式。同时对内加强内部管理，将该业态核心优势的现金流回款和库存管理纳入绩效管理的核心考核指标，确保业态现金流的贡献力度。
    ④随着新GSP，医药第三方物流，基本医药目录招标，农村两网建设等政策的出台，公司积极推进现代物流中心建设工作。报告期内，公司基于总体物流战略规划、各地区业态，政策环境，地理区位，企业实际等因素，加强对各个子公司区域物流中心的管控，建立起共同物流战略目标和分阶段实施目标，通过不同形式的合作明确对不同产权关系的物流中心管控权责并对各区域物流中心明确具体的统一管理和运营内容。
    ⑤报告期内公司整合物流资源，构建零售专业线配送中心平台，对现有零售门店进行调整和重新布局，并通过会员健康讲座、实体店谈判、产品线梳理、新品引入、销售人员聘用、会员维护等方式，逐步扩大零售业务的广度和深度。
    2、坚定不移地调结构、促发展，成立供应链管理平台
    报告期内，公司以成立中健之康供应链服务有限责任公司为依托，加快核心流程再造和组织结构适应性调整步伐，建立起有利于供应链资源一体化的集团管控和运营模式，凸显代表先进生产力水平的核心能力和竞争优势。设计药品生产、流通、消费、监管供应链全程可感知化的质量安全追溯体系，加速实现传统医药流通方式及其核心商务流程、要素资源配置方式向集成化供应链模式的转变，逐步形成依托两化两网、技术先进的服务方式。
    3、积极开展公司内部控制建设
    报告期公司持续积极开展信用与内部控制管理工作，协助聘请外部咨询机构开展公司内控问题自我诊断及优化服务，完成了包括资金管理、对外投资、营销管理等31个功能模块的内控管理办法。在资金管理结算方面，公司依据宏观货币政策走向，调整融资结构及规模，在保证内部资金需求的基础上，严格贯彻 "一分离两覆盖"的资金管理措施，合理调度资金，保障公司资金使用效率的最大化。
    4、以实施创新的信息化建设为手段，进一步完善公司信息化战略创新发展
    报告期内公司从组织体系上加强对信息化战略性领导，公司通过信息集成、资源共享和组织衔接式的集成化供应链管理平台的全面推行，努力实现全流域物流、资金流、信息流的有效融合，基本完成上半年的信息化建设工作目标。在江苏省省经济和信息化委员会组织的2010年首批江苏省企业信息化试点、先进、示范企业项目申报工作中，公司积极参与并最终申报成功，成为首批江苏省信息化与工业化融合试点企业。
    5、顺利完成非公开发行再融资工作
    公司于2010年2月24日正式获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过，并于4月底成功募集资金5亿，圆满完成了此次非公开发行再融资项目。再融资项目的成功意味着南京医药恢复了在资本市场的融资功能，对新的医改背景下公司调整与转型、创新业务的推进与可持续发展、整体盈利能力的提升等各个方面均具有重大战略意义。
    6、报告期内公司财务状况和经营成果分析
    单位：元 币种：人民币
    项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例%
    财务费用 73,378,563.75 40,581,110.97 80.82%
    投资收益 15,336,034.45 2,525,903.24 507.15%
    非流动资产处置损失 138,760.05 62,436.88 122.24%
    公司财务费用增加主要系公司合并报表范围及收到的上游供应商现金折扣减少变化所致；
    公司投资收益增加主要系公司报告期取得参股子公司现金分红及转让参股子公司股权所致；
    公司非流动资产处置损失增加主要系公司固定资产处置损失增加所致；
    7、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
    单位：元 币种：人民币
    项目 报告期期末数金额 报告期期初数金额 增减比例%
    货币资金 1,706,134,253.06 1,271,046,230.90 34.23%
    应收票据 200,760,596.34 59,023,589.64 240.14%
    可供出售金融资产 1,053,388.07 1,522,075.45 -30.79%
    在建工程 104,593,007.71 75,280,233.35 38.94%
    应付票据 1,585,108,876.21 1,158,466,622.04 36.83%
    资本公积 497,507,251.23 104,881,533.48 374.35%
    公司货币资金增加主要系公司合并范围增加以及吸收少数股东投资所致；
    公司应收票据增加主要系公司客户支付货款较多采用银行承兑汇票方式所致；
    公司可供出售金融资产增加主要系公司可供出售金融资产公允价值变动所致；
    公司在建工程增加主要系公司徐州医药淮海医药城项目本期仍处于在建阶段，本期投入较年初增加21,378,801.09元。
    公司应付票据增加主要系公司支付供应商货款更多采用票据付款方式所致；
    公司资本公积增加主要系非公开发行股票募集资金所致；
    8、报告期内现金流构成情况
    单位：元 币种：人民币
    项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例％
    收到的税费返还 9,725,993.81 1,440,460.33 575.20%
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金净额 844,864.81 25,984,454.61 -96.75%
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产支付的现金 109,334,117.82 48,245,464.99 126.62%
    投资支付的现金 61,790,762.60 33,394,932.04 85.03%
    支付其他与投资活动有关的现金 10,672,382.42 4,248,340.00 151.21%
    偿还债务支付的现金 1,343,880,438.83 972,811,000.00 38.14%
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,499,301.98 56,076,448.06 39.99%
    支付其他与筹资活动有关的现金 23,001,131.28 252,000.00 9027.43%
    公司收到的税费返还减少主要系公司进出口业务收到的退税增加所致；
    公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要系公司本期收到拆迁补偿款较上年同期减少所致；
    公司构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系公司资本性投资支出增加所致；
    公司投资支付的现金增加主要系公司收购少数股东股权增加所致；
    公司支付其他与投资活动有关的现金增加主要系公司投资活动增加所致；
    公司偿还债务支付的现金增加主要系公司非公开发行募集资金偿还银行贷款所致；
    公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系支付少数股东股利增加所致；
    公司支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系公司支付非公开发行募集资金相关的佣金、手续费所致。
    9、对未来发展的展望
    今年是公司正处在发展的关键时期，转型的攻坚阶段，面对特殊的"关口"期，公司紧紧围绕董事会提出的战略决策，依托集成化供应链创造的增量及信息化建设，打造集成化供应链体系，提练并固化创新模式，加强垂直水平一体化的内部控制和单元间协作，推进财务-资金-业务-信用一体化工作，实现公司健康发展、可持续发展的目标。
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    流通业 773,579.44 728,712.64 5.80 25.47 25.67 减少0.15个百分点
    制造业 8,978.92 4,388.02 51.13 -4.26 -4.48 增加0.11个百分点
    其他 2,300.83 516.22 77.56 -26.56 -70.29 增加33.02个百分点
    分产品
    中药 65,850.50 59,316.21 9.92 1.77 2.77 减少1.48个百分点
    西药 715,851.40 673,245.92 5.95 27.31 27.50 减少0.20个百分点
    其他 3,157.29 1,054.75 66.59 51.80 142.97 减少11.86个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额10,530.16万元。
    5.2主营业务分地区情况
    单位:万元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    江苏 437,986.01 15.35
    安徽 140,743.49 17.75
    福建 132,661.81 24.92
    辽宁 46,338.31 100.00
    四川 1,408.48 3,570.80
    云南 2,570.96 100.00
    湖北 13,927.10 100.00
    河南 8,790.42 -41.01
    其他 432.60 -
    注：辽宁南药民生康大医药有限公司自2009年7月起纳入公司合并报表范围；昆明昆卫药事服务有限公司自2009年12月起纳入公司合并报表范围；南京医药湖北有限公司自2009年12月起纳入公司合并报表范围，故此次主营业务分地区增加辽宁、云南、湖北地区销售情况。
    5.3公司在经营中出现的问题与困难
    ①当前国内外经济形势复杂多变，国家下半年经济增速或将放缓。在加大结构调整和发展方式转变的政策指引下，国家银行银根紧缩、加息预期等宏观调控政策将制约公司运营资金，加大经营成本，压缩盈利空间。
    ②公司在整体规模不断的扩张过程中，在资产重组、公司兼并、人员整合的基础上，加强对整合后各个企业的业务重组、业务模式创新、管理能力提升等方面的融合水平力度需要进一步的提升。
    5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    募集资金总额 499,983,000.00 本报告期已使用募集资金总额 476,879,423.00
    已累计使用募集资金总额 476,879,423.00
    承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
    偿还银行贷款 否 476,981,868.72 476,879,423.00 是 26,550,000 3,752,400.00
    合计 / 476,981,868.72 476,879,423.00 / /
    尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专项账户
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    2010年1月12-14日，公司五届董事会临时会议审议通过了《关于受让南京同仁堂药业有限责任公司45.00%股权的议案》，同意公司受让南京同仁堂药业有限责任公司职工持股会所持有的南京同仁堂药业有限责任公司45.00%股权。标的股权受让价格依据江苏天衡资产评估事务所出具之评估报告所示南京同仁堂药业有限责任公司净资产评估值上浮10%以内确定，受让价格为人民币3523.4870万元。本次股权受让完成后，公司直接持有南京同仁堂药业有限责任公司100.00%股权，为公司之全资子公司。公司将以此为契机，在解决其自身产权体制问题的同时，全面按市场化的要求，从产品对接、渠道对接、客户对接、销售人员对接等四个方面努力推进其作为工业板块的中坚地位的工商有效对接。同时公司将加大同仁堂品牌的激活力度，围绕同仁堂品牌继续开展中药资源整合工作，搭建上下游一体的产业链布局并积极探索创新项目，以便更好地行使控股股东权益，满足公司整体发展战略需要。
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    2010年3月25-27日，公司五届董事会临时会议审议通过了《关于转让公司持有的中融信佳投资担保有限公司19.50%股权的议案》，同意将公司所持有的中融信佳投资担保有限公司19.50%股权转让给江苏汇鸿国际集团有限公司并授权经营层办理相关股权转让手续，在取得中融信佳投资担保有限公司2009年度分红后，股权转让价格不低于人民币2,933.8077万元。公司与江苏汇鸿国际集团有限公司于2010年4月16日签署股权转让协议，约定标的股权评估股权转让价格为人民币2,933.81万元，并在本协议签订后3日内支付股权转让款。本次股权转让交易不构成关联交易。
    公司通过转让所持有的中融信佳19.50%股权，包括股权转让增值和取得分红在内公司较原始投资成本增值121.89%，在达到预期的投资目标的同时变现自有资金集中用于公司主营业务。预计此次股权转让对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保
    新疆生产建设兵团医药有限责任公司 2,400 连带责任担保 2009年6月4日～2010年6月4日 是 是
    报告期内担保发生额合计 2,400
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 109,549
    报告期末对子公司担保余额合计 77,149
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 77,149
    担保总额占公司净资产的比例(%) 75.44
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 72,149
    担保总额超过净资产50％部分的金额 26,015.16
    上述三项担保金额合计 98,164.16
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    新疆生产建设兵团医药有限责任公司 2,400 2,400
    南京医药集团有限责任公司 56.87 421.29
    南京医药产业（集团）有限责任公司 40.00 40.00
    合计 2,400 2,400 96.87 461.29
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    601328 交通银行 10.39 微小 748,888.07 -416,187.38 可供出售金融资产 小非解禁
    600377 宁沪高速 9.00 微小 304,500.00 -52,500.00 可供出售金融资产 小非解禁
    合计 / 1,053,388.07 -468,687.38 / /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核
    算科目 股份来源
    南京市证券有限责任公司 16,848,000.00 16,200,000 0.9 16,848,000.00 0 0 长期股权投资 原始投资
    合计 16,848,000.00 16,200,000 / 16,848,000.00 0 0 / /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:南京医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 1,706,134,253.06 1,271,046,230.90
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 200,760,596.34 59,023,589.64
    应收账款 2,704,862,328.18 2,179,560,039.18
    预付款项 413,934,004.26 545,100,878.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 97,124,820.44 91,506,265.77
    买入返售金融资产
    存货 1,137,491,625.68 1,164,113,958.98
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 6,209,088.55 6,272,034.33
    流动资产合计 6,266,516,716.51 5,316,622,996.85
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 1,053,388.07 1,522,075.45
    持有至到期投资 15,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 49,335,427.47 66,995,497.01
    投资性房地产 112,128,257.55 112,541,612.59
    固定资产 597,682,697.61 582,681,463.66
    在建工程 104,593,007.71 75,280,233.35
    工程物资 212,679.30 290,100.10
    固定资产清理
    生产性生物资产 5,975,691.35 5,786,389.95
    油气资产
    无形资产 350,300,510.35 329,419,979.89
    开发支出
    商誉 24,284,803.60 27,353,280.51
    长期待摊费用 16,987,517.59 15,842,986.38
    递延所得税资产 12,501,452.53 10,268,707.48
    其他非流动资产 1,511,767.18 1,912,762.28
    非流动资产合计 1,291,567,200.31 1,229,895,088.65
    资产总计 7,558,083,916.82 6,546,518,085.50
    流动负债：
    短期借款 1,899,552,937.19 1,855,124,621.17
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 1,585,108,876.21 1,158,466,622.04
    应付账款 2,155,889,334.88 2,072,612,974.91
    预收款项 154,026,371.98 178,752,204.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 51,532,075.94 43,712,264.88
    应交税费 26,369,883.61 20,893,127.45
    应付利息 4,068,125.07 3,149,800.12
    应付股利 5,475,157.33 5,475,157.33
    其他应付款 271,425,541.03 341,828,411.07
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 18,892,678.00 23,695,000.00
    流动负债合计 6,172,340,981.24 5,703,710,183.46
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 646,975.44 877,857.11
    专项应付款 73,512,200.62 75,432,586.30
    预计负债
    递延所得税负债 9,662,642.92 11,684,943.67
    其他非流动负债 11,141,704.87 8,615,793.32
    非流动负债合计 94,963,523.85 96,611,180.40
    负债合计 6,267,304,505.09 5,800,321,363.86
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 346,790,340.00 300,920,340.00
    资本公积 497,507,251.23 104,881,533.48
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 53,752,468.16 53,752,468.16
    一般风险准备
    未分配利润 124,626,818.38 97,165,963.18
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,022,676,877.77 556,720,304.82
    少数股东权益 268,102,533.96 189,476,416.82
    所有者权益合计 1,290,779,411.73 746,196,721.64
    负债和所有者权益总计 7,558,083,916.82 6,546,518,085.50
    法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:南京医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 414,419,092.38 399,520,261.59
    交易性金融资产
    应收票据 76,974,357.33 18,996,694.17
    应收账款 553,295,493.66 562,091,634.99
    预付款项 175,257,114.72 208,283,686.89
    应收利息
    应收股利 10,217,390.74
    其他应收款 727,110,442.54 619,735,271.11
    存货 179,187,221.45 181,052,008.05
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 3,800,000.00 3,800,000.00
    流动资产合计 2,130,043,722.08 2,003,696,947.54
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 798,747,526.26 605,265,832.57
    投资性房地产 38,113,725.59 38,976,504.83
    固定资产 65,931,090.79 64,321,121.59
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 80,417,616.68 83,979,628.08
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 214,682.11 693,465.78
    递延所得税资产 6,581,742.52 5,983,678.84
    其他非流动资产
    非流动资产合计 990,006,383.95 799,220,231.69
    资产总计 3,120,050,106.03 2,802,917,179.23
    流动负债：
    短期借款 808,440,594.87 849,410,812.74
    交易性金融负债
    应付票据 496,855,565.63 523,215,248.69
    应付账款 349,704,317.05 443,265,759.29
    预收款项 124,516,486.86 145,122,652.51
    应付职工薪酬 1,624,201.73 1,770,905.50
    应交税费 3,260,849.86 8,213,221.77
    应付利息
    应付股利 5,109,310.97 5,109,310.97
    其他应付款 338,380,665.83 309,048,171.07
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 3,800,000.00 3,800,000.00
    流动负债合计 2,131,691,992.80 2,288,956,082.54
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 646,975.44 877,857.11
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 3,521,015.79 3,521,015.79
    其他非流动负债
    非流动负债合计 4,167,991.23 4,398,872.90
    负债合计 2,135,859,984.03 2,293,354,955.44
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 346,790,340.00 300,920,340.00
    资本公积 548,248,133.39 123,981,327.49
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 53,752,468.16 53,752,468.16
    一般风险准备
    未分配利润 35,399,180.45 30,908,088.14
    所有者权益（或股东权益）合计 984,190,122.00 509,562,223.79
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,120,050,106.03 2,802,917,179.23
    法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆
    合并利润表
    2010年1-6月 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 7,866,692,565.87 6,314,629,003.11
    其中：营业收入 7,866,692,565.87 6,314,629,003.11
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 7,834,429,679.16 6,269,963,157.25
    其中：营业成本 7,341,003,741.10 5,866,463,928.64
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 9,524,818.85 9,031,807.95
    销售费用 203,342,278.71 190,899,330.08
    管理费用 197,145,183.14 154,559,489.45
    财务费用 73,378,563.75 40,581,110.97
    资产减值损失 10,035,093.61 8,427,490.16
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 15,336,034.45 2,525,903.24
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,481.03
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 47,598,921.16 47,191,749.10
    加：营业外收入 6,263,137.48 4,842,229.92
    减：营业外支出 3,501,343.25 3,394,545.53
    其中：非流动资产处置损失 138,760.05 62,436.88
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 50,360,715.39 48,639,433.49
    减：所得税费用 16,282,398.46 12,173,949.76
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 34,078,316.93 36,465,483.73
    归属于母公司所有者的净利润 27,460,855.20 31,214,044.08
    少数股东损益 6,617,461.73 5,251,439.65
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.079 0.103
    （二）稀释每股收益 0.079 0.103
    七、其他综合收益 713,003.35 454,918.42
    八、综合收益总额 34,791,320.28 36,920,402.15
    归属于母公司所有者的综合收益总额 27,840,038.76 31,538,101.19
    归属于少数股东的综合收益总额 6,951,281.52 5,382,300.96
    法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,598,858,351.59 1,468,770,272.67
    减：营业成本 1,526,860,670.17 1,403,002,181.45
    营业税金及附加 1,364,832.20 1,425,706.53
    销售费用 9,674,137.68 13,955,797.40
    管理费用 40,687,975.14 31,263,717.21
    财务费用 23,664,082.37 11,243,969.98
    资产减值损失 6,568,045.00 3,160,493.24
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 16,328,382.25 4,722,852.52
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -351,340.75 -5,025.83
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 6,366,991.28 9,441,259.38
    加：营业外收入 6,018.26 1,182,754.72
    减：营业外支出 770,944.74 21,498.29
    其中：非流动资产处置损失 21,498.29
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 5,602,064.80 10,602,515.81
    减：所得税费用 1,041,965.42 46,005.50
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 4,560,099.38 10,556,510.31
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 -6,845,062.82
    七、综合收益总额 -2,284,963.4400 10,556,510.3100
    法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 6,558,305,793.79 5,810,652,550.38
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 9,725,993.81 1,440,460.33
    收到其他与经营活动有关的现金 31,228,848.20 47,563,029.98
    经营活动现金流入小计 6,599,260,635.80 5,859,656,040.69
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,110,296,810.23 5,186,599,815.83
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 186,390,984.81 158,442,936.57
    支付的各项税费 91,831,633.82 103,965,178.62
    支付其他与经营活动有关的现金 266,603,050.89 214,166,469.47
    经营活动现金流出小计 6,655,122,479.75 5,663,174,400.49
    经营活动产生的现金流量净额 -55,861,843.95 196,481,640.20
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 31,878,393.06 29,789,904.10
    取得投资收益收到的现金 6,344,985.80 6,304,649.28
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 844,864.81 25,984,454.61
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1.80
    投资活动现金流入小计 39,068,245.47 62,079,007.99
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,334,117.82 48,245,464.99
    投资支付的现金 61,790,762.60 33,394,932.04
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,398,522.52
    支付其他与投资活动有关的现金 10,672,382.42 4,248,340.00
    投资活动现金流出小计 181,797,262.84 126,287,259.55
    投资活动产生的现金流量净额 -142,729,017.37 -64,208,251.56
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 590,796,666.67
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 90,813,666.67
    取得借款收到的现金 1,412,308,754.85 1,166,265,691.56
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 98,250,000.00
    筹资活动现金流入小计 2,003,105,421.52 1,264,515,691.56
    偿还债务支付的现金 1,343,880,438.83 972,811,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,499,301.98 56,076,448.06
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 900,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 23,001,131.28 252,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,445,380,872.09 1,029,139,448.06
    筹资活动产生的现金流量净额 557,724,549.43 235,376,243.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 359,133,688.11 367,649,632.14
    加：期初现金及现金等价物余额 1,038,528,887.09 811,508,322.39
    六、期末现金及现金等价物余额 1,397,662,575.20 1,179,157,954.53
    法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆
    母公司现金流量表
    2010年1-6月 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,604,343,689.27 1,448,426,178.41
    收到的税费返还 9,646,744.82 1,704,593.95
    收到其他与经营活动有关的现金 33,241,174.14 7,752,135.41
    经营活动现金流入小计 1,647,231,608.23 1,457,882,907.77
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,680,427,709.28 1,255,969,783.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 13,729,308.19 17,995,699.68
    支付的各项税费 24,247,724.07 13,915,124.73
    支付其他与经营活动有关的现金 144,392,881.78 64,572,329.23
    经营活动现金流出小计 1,862,797,623.32 1,352,452,936.64
    经营活动产生的现金流量净额 -215,566,015.09 105,429,971.13
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 29,338,100.00
    取得投资收益收到的现金 17,059,013.74 16,827,162.21
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 177,162.09 1,515.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 46,574,275.83 16,828,677.21
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,224,036.97 3,771,072.40
    投资支付的现金 214,280,904.33 68,063,001.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,266,200.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 227,771,141.30 71,834,073.40
    投资活动产生的现金流量净额 -181,196,865.47 -55,005,396.19
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 499,983,000.00
    取得借款收到的现金 783,672,274.41 389,539,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 66,350,000.00
    筹资活动现金流入小计 1,283,655,274.41 455,889,000.00
    偿还债务支付的现金 824,642,492.28 373,544,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,285,939.50 12,215,705.64
    支付其他与筹资活动有关的现金 23,001,131.28 252,000.00
    筹资活动现金流出小计 862,929,563.06 386,011,705.64
    筹资活动产生的现金流量净额 420,725,711.35 69,877,294.36
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 23,962,830.79 120,301,869.30
    加：期初现金及现金等价物余额 299,456,261.59 297,168,955.05
    六、期末现金及现金等价物余额 323,419,092.38 417,470,824.35
    法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 300,920,340.00 104,881,533.48 53,752,468.16 97,165,963.18 189,476,416.82 746,196,721.64
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 300,920,340.00 104,881,533.48 53,752,468.16 97,165,963.18 189,476,416.82 746,196,721.64
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 45,870,000.00 392,625,717.75 27,460,855.20 78,626,117.14 544,582,690.09
    （一）净利润 27,460,855.20 6,617,461.73 34,078,316.93
    （二）其他综合收益 379,183.56 333,819.79 713,003.35
    上述（一）和（二）小计 379,183.56 27,460,855.20 6,951,281.52 34,791,320.28
    （三）所有者投入和减少资本 45,870,000.00 392,246,534.19 72,574,835.62 510,691,369.81
    1．所有者投入资本 45,870,000.00 431,111,868.72 83,354,129.98 560,335,998.70
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -38,865,334.53 -10,779,294.36 -49,644,628.89
    （四）利润分配 -900,000.00 -900,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -900,000.00 -900,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 346,790,340.00 497,507,251.23 53,752,468.16 124,626,818.38 268,102,533.96 1,290,779,411.73
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 250,766,945.00 103,135,768.80 52,071,060.04 77,876,743.37 126,839,575.98 610,690,093.19
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 250,766,945.00 103,135,768.80 52,071,060.04 77,876,743.37 126,839,575.98 610,690,093.19
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 50,153,395.00 1,745,764.68 1,681,408.12 19,289,219.81 62,636,840.84 135,506,628.45
    （一）净利润 46,507,796.49 8,737,002.60 55,244,799.09
    （二）其他综合收益 27,942,861.97 2,180,553.42 30,123,415.39
    上述（一）和（二）小计 27,942,861.97 46,507,796.49 10,917,556.02 85,368,214.48
    （三）所有者投入和减少资本 926,798.65 56,519,363.68 57,446,162.33
    1．所有者投入资本 -228,089.33 56,519,363.68 56,291,274.35
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 1,154,887.98 1,154,887.98
    （四）利润分配 1,681,408.12 -26,758,103.12 -4,800,078.86 -29,876,773.86
    1．提取盈余公积 1,681,408.12 -1,681,408.12
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -2,507,669.50 -4,800,078.86 -7,307,748.36
    4．其他 -22,569,025.50 -22,569,025.50
    （五）所有者权益内部结转 50,153,395.00 -27,123,895.94 -460,473.56 22,569,025.50
    1．资本公积转增资本（或股本） 27,584,369.50 -27,584,369.50
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 22,569,025.50 460,473.56 -460,473.56 22,569,025.50
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 300,920,340.00 104,881,533.48 53,752,468.16 97,165,963.18 189,476,416.82 746,196,721.64
    法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 300,920,340.00 123,981,327.49 53,752,468.16 30,908,088.14 509,562,223.79
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 300,920,340.00 123,981,327.49 53,752,468.16 30,908,088.14 509,562,223.79
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 45,870,000.00 424,266,805.90 4,491,092.31 474,627,898.21
    （一）净利润 4,560,099.38 4,560,099.38
    （二）其他综合收益 -69,007.07 -69,007.07
    上述（一）和（二）小计 4,491,092.31 4,491,092.31
    （三）所有者投入和减少资本 45,870,000.00 424,266,805.90 470,136,805.90
    1．所有者投入资本 45,870,000.00 431,111,868.72 476,981,868.72
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -6,845,062.82 -6,845,062.82
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 346,790,340.00 548,248,133.39 53,752,468.16 35,399,180.45 984,190,122.00
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 250,766,945.00 127,895,383.53 52,071,060.04 40,852,110.03 471,585,498.60
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 250,766,945.00 127,895,383.53 52,071,060.04 40,852,110.03 471,585,498.60
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -25,076,695.00 -25,076,695.00
    （一）净利润
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -25,076,695.00 -25,076,695.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -2,507,669.50 -2,507,669.50
    4．其他 -22,569,025.50 -22,569,025.50
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 250,766,945.00 127,895,383.53 52,071,060.04 15,775,415.03 446,508,803.60
    法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因
    名 称 股权比例 纳入合并范围的原因
    南京杏园大酒店有限公司 40.00% 注1
    中健之康供应链服务有限责任公司 50.00% 注2
    [注1]：公司有权任免被投资单位的董事会多数成员，公司派出的董事人数占南京杏园大酒店有限公司董事会人数半数以上,公司对南京杏园大酒店有限公司具有实质控制权。
    [注2]：公司有权任免被投资单位的董事会多数成员，并提名被投资单位的董事长和总裁人选，对被投资单位的经营和财务政策具有实质控制权。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    南京同仁堂黄山国际健康产业园有限公司 22,278,773.93 -301,226.07
    南京南海生物科技有限公司 18,000,360.00 360.00
    福州东方漆空间文化创意有限公司 500,000.00 0
    南京兴马商贸有限公司 32,295,349.77 -171,352.03
    7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    新疆生产建设兵团医药有限责任公司 18,154,297.05
    新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司 771,237.32
    7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
    单位:元 币种:人民币
    被合并方 属于同一控制下企业合并的判断依据 同一控制的实际控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的净利润 合并本期至合并日的经营活动现金流
    河南金保康药事服务有限公司 参与合并的各方在合并前后均受同一方最终控制 南京医药产业集团有限公司
    7.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并
    单位:元 币种:人民币
    被合并方 商誉金额 商誉计算方法
    南京兴马商贸有限公司 1,540,798.20 投资金额与被合并方净资产并购日的公允价值差额
    董事长：周耀平
    南京医药股份有限公司
    　　2010年8月28日