ST金瑞(600714) 最新公司公告|查股网

						青海金瑞矿业发展股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人程国勋、主管会计工作负责人任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）李洪保声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 ST金瑞
    股票代码 600714
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 李军颜 任素彩
    联系地址 青海省西宁市新宁路36号 青海省西宁市新宁路36号
    电话 0971-6321867 0971-6321653
    传真 0971-6330915 0971-6330915
    电子信箱 ljyjrky@163.com rensucai@sina.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 1,004,977,207.79 1,075,012,022.65 -6.51
    所有者权益（或股东权益） 345,411,152.07 328,288,558.94 5.22
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.2634 1.2007 5.22
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 24,667,996.12 29,073,452.70 -15.15
    利润总额 23,616,784.99 31,791,722.38 -25.71
    归属于上市公司股东的净利润 18,465,624.71 26,366,760.14 -29.97
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,516,835.84 -6,850,829.06 384.88
    基本每股收益(元) 0.0675 0.0964 -29.98
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0714 -0.0454 257.27
    稀释每股收益(元) 0.0675 0.0964 -29.98
    加权平均净资产收益率(%) 5.48 8.18 减少2.70个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 52,269,193.56 36,773,290.32 42.14
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.1912 0.1345 42.16
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 16,325.57
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,067,536.70
    合计 -1,051,211.13
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 12,306户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    青海省投资集团有限公司 国有法人 44.79 122,467,041 122,467,041 无
    青海省金星矿业有限公司 国有法人 15.34 41,938,670 无
    青海省电力公司 国有法人 11.01 30,105,309 未知
    中国五矿集团公司 国有法人 1.97 5,378,864 未知
    吴军 境内自然人 0.26 719,670 未知
    董伟 境内自然人 0.19 519,700 未知
    向苏连 境内自然人 0.18 480,000 未知
    钟惠平 境内自然人 0.15 407,100 未知
    刘东辉 境内自然人 0.14 380,000 未知
    杨巧玲 境内自然人 0.13 364,800 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    青海省金星矿业有限公司 41,938,670 人民币普通股
    青海省电力公司 30,105,309 人民币普通股
    中国五矿集团公司 5,378,864 人民币普通股
    吴军 719,670 人民币普通股
    董伟 519,700 人民币普通股
    向苏连 480,000 人民币普通股
    钟惠平 407,100 人民币普通股
    刘东辉 380,000 人民币普通股
    杨巧玲 364,800 人民币普通股
    中国磨料磨具进出口公司海南公司 358,591 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中的第2名股东为第1名股东的全资子公司，与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
    前10名无限售条件股东中的第1名股东与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况；除前述外，未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系和一致行动人情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    煤炭行业 179,574,947.36 106,004,631.21 40.97 24.97 58.99 减少12.63个百分点
    化工行业 17,879,255.54 22,758,634.35 -27.29 -22.12 11.63 减少38.49个百分点
    分产品
    煤炭 179,574,947.36 106,004,631.21 40.97 24.97 58.99 减少12.63个百分点
    碳酸锶 17,043,494.52 22,250,317.55 -30.55 -20.19 11.00 减少36.68个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额17,122.39万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    青海省 197,454,202.90 18.48
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    2009年度，公司通过实施重大资产重组，主营业务由单一的碳酸锶生产与销售，增加了煤炭的生产与销售业务。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    公司通过实施重大资产重组，主营业务增加了煤炭的生产与销售业务，使盈利能力有所提高。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    柴达尔矿先锋井技改项目 1,361.00 23.47%
    公司柴达尔矿先锋井技改项目投资概算24770万元，报告期投资1361万元，已累计投资5039.61万元，完成项目进度的23.47%。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告情况 □亏损 □同向大幅上升
    □同向大幅下降 √扭亏
    业绩预告的说明 2009年度，公司实施了重大资产重组，主营业务新增了煤炭的生产与销售，新注入的资产具有较强的盈利能力。
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    青海桥头铝电有限公司 母公司的全资子公司 24,229,635.65 36,105,550.61
    青海省金鼎贷款担保有限公司 全资子公司 924,000.00 2,368,000.00
    省投资公司 母公司 703,253.78
    青海省金星矿业有限公司 母公司的全资子公司 742,666.98
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 24,229,635.65
    关联债权债务形成原因 本公司向关联方青海桥头铝电有限公司销售原煤形成的货款。
    关联债权债务清偿情况 根据公司与青海桥头铝电有限公司签署的关联交易《货款结算协议》，截止2010年7月10日，公司应收青海桥头铝电有限公司销售原煤款14,229,635.65元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 35,851,073.48 61,972,279.43
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 1,289,600.00 1,024,000.00
    应收账款 35,446,083.44 70,074,613.23
    预付款项 33,637,727.35 51,899,805.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 16,145,145.27 12,636,183.46
    买入返售金融资产
    存货 53,032,645.76 60,759,369.33
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 5,602,521.60 162,290.34
    流动资产合计 181,004,796.90 258,528,541.22
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 629,615,055.01 650,069,051.68
    在建工程 85,071,108.73 54,974,757.64
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 104,126,294.39 106,279,719.35
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 5,159,952.76 5,159,952.76
    其他非流动资产
    非流动资产合计 823,972,410.89 816,483,481.43
    资产总计 1,004,977,207.79 1,075,012,022.65
    流动负债：
    短期借款 105,100,000.00 176,200,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 65,208,005.88 72,540,628.48
    预收款项 19,105,819.77 18,532,966.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,464,202.94 7,849,913.47
    应交税费 89,517,027.52 77,452,804.11
    应付利息 149,472.00 119,472.00
    应付股利
    其他应付款 62,852,572.76 74,058,724.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 47,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 374,397,100.87 473,754,508.86
    非流动负债：
    长期借款 244,560,000.00 245,560,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 2,834,478.00 2,834,478.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债 37,774,476.85 24,574,476.85
    非流动负债合计 285,168,954.85 272,968,954.85
    负债合计 659,566,055.72 746,723,463.71
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 273,404,541.00 273,404,541.00
    资本公积 98,063,518.30 98,063,518.30
    减：库存股
    专项储备 1,343,031.58
    盈余公积 31,200,922.10 31,200,922.10
    一般风险准备
    未分配利润 -57,257,829.33 -75,723,454.04
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 345,411,152.07 328,288,558.94
    少数股东权益
    所有者权益合计 345,411,152.07 328,288,558.94
    负债和所有者权益总计 1,004,977,207.79 1,075,012,022.65
    法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 1,630,506.52 160,772.00
    交易性金融资产
    应收票据 1,289,600.00 124,000.00
    应收账款 13,875,013.21 12,360,976.39
    预付款项 3,570,060.48 3,713,161.95
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 3,589,438.85 3,578,531.13
    存货 45,776,273.18 41,721,517.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 499,604.86 162,290.34
    流动资产合计 70,230,497.10 61,821,249.60
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 285,281,729.71 285,281,729.71
    投资性房地产
    固定资产 157,033,327.61 161,923,487.00
    在建工程 18,040,801.47 17,880,981.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 57,156,402.24 58,385,639.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 517,512,261.03 523,471,838.54
    资产总计 587,742,758.13 585,293,088.14
    流动负债：
    短期借款 25,100,000.00 56,200,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 16,846,673.77 15,102,753.36
    预收款项 4,424,071.37 3,818,645.58
    应付职工薪酬 508,497.70 738,802.08
    应交税费 22,003,057.48 21,825,986.58
    应付利息 149,472.00 119,472.00
    应付股利
    其他应付款 185,927,924.88 148,180,084.06
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 254,959,697.20 245,985,743.66
    非流动负债：
    长期借款 4,560,000.00 4,560,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 12,300,000.00 8,100,000.00
    非流动负债合计 16,860,000.00 12,660,000.00
    负债合计 271,819,697.20 258,645,743.66
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 273,404,541.00 273,404,541.00
    资本公积 183,094,900.97 183,094,900.97
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 26,668,561.26 26,668,561.26
    一般风险准备
    未分配利润 -167,244,942.30 -156,520,658.75
    所有者权益（或股东权益）合计 315,923,060.93 326,647,344.48
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 587,742,758.13 585,293,088.14
    法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 197,641,833.40 166,849,267.72
    其中：营业收入 197,641,833.40 166,849,267.72
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 172,973,837.28 137,775,815.02
    其中：营业成本 128,771,774.06 87,074,426.89
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 7,224,592.84 5,679,651.82
    销售费用 10,902,184.54 10,604,447.17
    管理费用 15,677,873.97 17,488,104.68
    财务费用 10,486,955.61 10,247,429.93
    资产减值损失 -89,543.74 6,681,754.53
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 24,667,996.12 29,073,452.70
    加：营业外收入 21,181.03 3,310,399.62
    减：营业外支出 1,072,392.16 592,129.94
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 23,616,784.99 31,791,722.38
    减：所得税费用 5,151,160.28 5,424,962.24
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 18,465,624.71 26,366,760.14
    归属于母公司所有者的净利润 18,465,624.71 26,366,760.14
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0675 0.0964
    （二）稀释每股收益 0.0675 0.0964
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 17,912,886.04 23,153,893.11
    减：营业成本 22,758,634.35 20,402,287.76
    营业税金及附加 196,135.02 331,106.09
    销售费用 2,721,305.24 2,745,186.01
    管理费用 440,798.01 6,967,826.03
    财务费用 1,580,501.74 2,409,066.87
    资产减值损失 -89,543.74 4,080,067.12
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -9,694,944.58 -13,781,646.77
    加：营业外收入 16,781.03 2,313,910.87
    减：营业外支出 1,046,120.00 408,604.26
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -10,724,283.55 -11,876,340.16
    减：所得税费用
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） -10,724,283.55 -11,876,340.16
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.0392 -0.079
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 200,017,507.65 109,907,477.48
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 176,661,681.46 82,394,976.46
    经营活动现金流入小计 376,679,189.11 192,302,453.94
    购买商品、接受劳务支付的现金 68,839,495.90 51,997,336.33
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 36,282,170.73 21,511,365.86
    支付的各项税费 31,915,269.88 18,268,641.01
    支付其他与经营活动有关的现金 187,373,059.04 63,751,820.42
    经营活动现金流出小计 324,409,995.55 155,529,163.62
    经营活动产生的现金流量净额 52,269,193.56 36,773,290.32
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 90,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 19,270,000.00
    投资活动现金流入小计 90,000.00 19,270,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,120,100.36 33,864,172.26
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 2,297,902.60
    投资活动现金流出小计 22,418,002.96 33,864,172.26
    投资活动产生的现金流量净额 -22,328,002.96 -14,594,172.26
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 122,100,000.00 78,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,502.43
    筹资活动现金流入小计 182,100,502.43 78,000,000.00
    偿还债务支付的现金 165,708,610.00 95,715,600.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,109,613.48 16,219,207.09
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 62,344,675.50 123,861.12
    筹资活动现金流出小计 238,162,898.98 112,058,668.21
    筹资活动产生的现金流量净额 -56,062,396.55 -34,058,668.21
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -26,121,205.95 -11,879,550.15
    加：期初现金及现金等价物余额 61,972,279.43 58,947,617.24
    六、期末现金及现金等价物余额 35,851,073.48 47,068,067.09
    法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,126,119.15 3,359,245.36
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 48,925,359.14 51,300,674.99
    经营活动现金流入小计 54,051,478.29 54,659,920.35
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,183,393.72 7,490,200.97
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,301,755.59 3,375,713.77
    支付的各项税费 2,403,824.56 2,011,222.94
    支付其他与经营活动有关的现金 6,437,526.90 33,389,605.65
    经营活动现金流出小计 16,326,500.77 46,266,743.33
    经营活动产生的现金流量净额 37,724,977.52 8,393,177.02
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,647,519.52 1,630,546.36
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,647,519.52 1,630,546.36
    投资活动产生的现金流量净额 -1,647,519.52 -1,630,546.36
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 25,100,000.00 28,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 25,100,000.00 28,000,000.00
    偿还债务支付的现金 56,200,000.00 33,260,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,507,723.48 2,281,397.68
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 59,707,723.48 35,541,397.68
    筹资活动产生的现金流量净额 -34,607,723.48 -7,541,397.68
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 1,469,734.52 -778,767.02
    加：期初现金及现金等价物余额 160,772.00 971,226.83
    六、期末现金及现金等价物余额 1,630,506.52 192,459.81
    法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 273,404,541.00 98,063,518.30 1,343,031.58 31,200,922.10 -75,723,454.04 328,288,558.94
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 273,404,541.00 98,063,518.30 1,343,031.58 31,200,922.10 -75,723,454.04 328,288,558.94
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -1,343,031.58 18,465,624.71 17,122,593.13
    （一）净利润 18,465,624.71 18,465,624.71
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 18,465,624.71 18,465,624.71
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 -1,343,031.58 -1,343,031.58
    1．本期提取 13,972,353.13 13,972,353.13
    2．本期使用 15,315,384.71 15,315,384.71
    四、本期期末余额 273,404,541.00 98,063,518.30 31,200,922.10 -57,257,829.33 345,411,152.07
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 273,404,541.00 95,215,646.49 3,585,573.09 26,668,561.26 -89,963,513.09 308,910,808.75
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 273,404,541.00 95,215,646.49 3,585,573.09 26,668,561.26 -89,963,513.09 308,910,808.75
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 1,880,000.00 -1,632,688.01 26,366,760.14 26,614,072.13
    （一）净利润 26,366,760.14 26,366,760.14
    （二）其他综合收益 1,880,000.00 1,880,000.00
    上述（一）和（二）小计 1,880,000.00 26,366,760.14 28,246,760.14
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 -1,632,688.01 -1,632,688.01
    1．本期提取 10,997,192.80 10,997,192.80
    2．本期使用 12,629,880.81 12,629,880.81
    四、本期期末余额 273,404,541.00 97,095,646.49 1,952,885.08 26,668,561.26 -63,596,752.95 335,524,880.88
    法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 273,404,541.00 183,094,900.97 26,668,561.26 -156,520,658.75 326,647,344.48
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 273,404,541.00 183,094,900.97 26,668,561.26 -156,520,658.75 326,647,344.48
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -10,724,283.55 -10,724,283.55
    （一）净利润 -10,724,283.55 -10,724,283.55
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -10,724,283.55 -10,724,283.55
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 273,404,541.00 183,094,900.97 26,668,561.26 -167,244,942.30 315,923,060.93
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 150,937,500.00 30,200,212.34 26,668,561.26 -134,223,536.51 73,582,737.09
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 150,937,500.00 30,200,212.34 26,668,561.26 -134,223,536.51 73,582,737.09
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 1,880,000.00 -11,876,340.16 -9,996,340.16
    （一）净利润 -11,876,340.16 -11,876,340.16
    （二）其他综合收益 1,880,000.00 1,880,000.00
    上述（一）和（二）小计 1,880,000.00 -11,876,340.16 -9,996,340.16
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 150,937,500.00 32,080,212.34 26,668,561.26 -146,099,876.67 63,586,396.93
    法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长：程国勋
    青海金瑞矿业发展股份有限公司
    　　2010年8月2日