ST金瑞(600714) 最新公司公告|查股网

						青海金瑞矿业发展股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
王正斌               独立董事         公务外出       赵永怀 
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司法定代表人姓名                           程国勋 
总会计师姓名                                 任小坤 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          李洪保 
    公司法定代表人程国勋、总会计师任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）李洪保声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                   本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度期 
                                                                          末增减(%) 
总资产(元)                      999,644,702.83 1,075,012,022.65               -7.01 
所有者权益（或股东权益）(元)    354,243,008.91  328,288,558.94                 7.91 
归属于上市公司股东的每股净资产           1.30             1.20                 8.33 
（元/股） 
                                      年初至报告期期末            比上年同期增减(%) 
                                                    （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额(元)          64,956,259.41                         46.12 
每股经营活动产生的现金流量净额             0.2376                             46.13 
（元/股） 
                                       报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同期增 
                                   （7－9月）       （1－9月）                减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)   2,446,849.83    20,912,474.54               不适用 
基本每股收益（元/股）                    0.01             0.08               不适用 
扣除非经常性损益后的基本每股收           0.01             0.08               不适用 
益(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                    0.01             0.08               不适用 
加权平均净资产收益率（%）                0.72             6.13               不适用 
扣除非经常性损益后的加权平均净           0.88             6.32               不适用 
资产收益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                  年初至报告期期末金额          说明 
                                               （1－9月） 
非流动资产处置损益                             490,355.39 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -1,130,047.48  捐款支出及其他 
合计                                          -639,692.09 
    公司情况说明 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             12,983 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
青海省金星矿业有限公                   41,938,670  人民币普通股 
司 
青海省电力公司                         30,105,309  人民币普通股 
五矿国际有色金属贸易                    5,378,864  人民币普通股 
公司 
吴军                                      733,770  人民币普通股 
董伟                                      559,400  人民币普通股 
钟惠平                                    407,100  人民币普通股 
毛怀兵                                    380,040  人民币普通股 
中国磨料磨具进出口公                      358,591  人民币普通股 
司海南公司 
杨巧玲                                    356,000  人民币普通股 
来晓峰                                    354,572  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    (1) 应收票据较年初增加527.80%，主要原因系本期销售货款收到应收票据增加。 
    (2)应收账款较年初下降73.84%，主要原因系公司加大回款力度，收到青海桥头铝电有限公司销售原煤款。 
    (3) 在建工程较年初上升65.56%，主要系公司柴达尔先锋矿项目建设投资增加。 
    (4) 短期借款较年初下降40.41%，主要原因系公司本期偿还银行短期借款。 
    (5) 其他应付款较年初下降37.33%，主要原因系公司清欠以前年度欠款。 
    (6) 其他非流动负债较年初上升57.72%，主要原因系本期收到矿产资源保护项目补助资金。 
    (7) 专项储备较年初上升375.42%，主要原因系按规定提取的专项安全基金和维简费。 
    (8)营业收入、营业成本分别较上年同期增加36.58%、69.69%，主要原因系公司加大销售力度，使销售量增加，相应成本增大。 
    (9) 资产减值损失较上年同期减少100.94%，主要原因系本期资产减值损失减少。 
    (10) 营业外收入较上年同期减少83.54%，主要原因系上年同期处置固定资产所得，本期处置固定资产减少。 
    (11) 营业外支出较上年同期增加78.46%，主要原因系捐款增加。 
    (12)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增46.12%，主要原因系公司加大销售力度并且能够及时回收货款。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    1、公司重大资产重组的实施工作已经完成。（具体内容详见上海证券交易所网站和2010年8月3日 
    的《上海证券报》） 
    2、公司与青海民生工贸有限公司诉讼事宜，目前仍处于诉讼期。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    公司控股股东青海省投资集团有限公司严格履行公司发行时所作承诺：认购的本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内未进行现金分红。 
    青海金瑞矿业发展股份有限公司 
    法定代表人:程国勋 
    2010年10月21日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                47,891,540.68    61,972,279.43 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                 6,428,706.82     1,024,000.00 
应收账款                18,329,971.77    70,074,613.23 
预付款项                46,120,242.36    51,899,805.43 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              11,267,241.55    12,636,183.46 
买入返售金融资产 
存货                    50,716,945.61    60,759,369.33 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产             2,568,176.39       162,290.34 
流动资产合计            183,322,825.18  258,528,541.22 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 
投资性房地产 
固定资产                617,097,199.25  650,069,051.68 
在建工程                91,015,143.73    54,974,757.64 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                103,049,581.91  106,279,719.35 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产           5,159,952.76     5,159,952.76 
其他非流动资产 
非流动资产合计          816,321,877.65  816,483,481.43 
资产总计                999,644,702.83 1,075,012,022.65 
流动负债： 
短期借款                105,000,000.00  176,200,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                    75,277,116.73    72,540,628.48 
预收款项                    21,990,104.04    18,532,966.59 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                 5,208,884.34     7,849,913.47 
应交税费                    85,210,011.65    77,452,804.11 
应付利息                       149,472.00       119,472.00 
应付股利 
其他应付款                  46,413,071.31    74,058,724.21 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债      40,000,000.00    47,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                379,248,660.07  473,754,508.86 
非流动负债： 
长期借款                    224,560,000.00  245,560,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                     2,834,478.00     2,834,478.00 
递延所得税负债 
其他非流动负债              38,758,555.85    24,574,476.85 
非流动负债合计              266,153,033.85  272,968,954.85 
负债合计                    645,401,693.92  746,723,463.71 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          273,404,541.00  273,404,541.00 
资本公积                    98,063,518.30    98,063,518.30 
减：库存股 
专项储备                     6,385,007.01     1,343,031.58 
盈余公积                    31,200,922.10    31,200,922.10 
一般风险准备 
未分配利润                  -54,810,979.50  -75,723,454.04 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  354,243,008.91  328,288,558.94 
少数股东权益 
所有者权益合计              354,243,008.91  328,288,558.94 
负债和所有者权益总计        999,644,702.83 1,075,012,022.65 
公司法定代表人: 程国勋  主管会计工作负责人:任小坤  会计机构负责人:李洪保 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                   215,737.31     160,772.00 
交易性金融资产 
应收票据                 3,000,298.80     124,000.00 
应收账款                11,738,133.50  12,360,976.39 
预付款项                 4,857,192.24   3,713,161.95 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               3,473,912.11   3,578,531.13 
存货                    41,219,645.44  41,721,517.79 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产               298,734.28     162,290.34 
流动资产合计            64,803,653.68  61,821,249.60 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            285,281,729.71 285,281,729.71 
投资性房地产 
固定资产                153,290,461.67 161,923,487.00 
在建工程                17,179,889.47  17,880,981.95 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                56,541,783.42  58,385,639.88 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          512,293,864.27 523,471,838.54 
资产总计                577,097,517.95 585,293,088.14 
流动负债： 
短期借款                25,000,000.00  56,200,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                17,571,801.24  15,102,753.36 
预收款项                 3,749,700.12   3,818,645.58 
应付职工薪酬               305,806.52     738,802.08 
应交税费                21,647,846.64  21,825,986.58 
应付利息                   149,472.00     119,472.00 
应付股利 
其他应付款              181,219,735.28 148,180,084.06 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        249,644,361.80  245,985,743.66 
非流动负债： 
长期借款                              4,560,000.00    4,560,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                       12,300,000.00    8,100,000.00 
非流动负债合计                       16,860,000.00   12,660,000.00 
负债合计                            266,504,361.80  258,645,743.66 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  273,404,541.00  273,404,541.00 
资本公积                            183,094,900.97  183,094,900.97 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             26,668,561.26   26,668,561.26 
一般风险准备 
未分配利润                          -172,574,847.08 -156,520,658.75 
所有者权益（或股东权益）合计        310,593,156.15  326,647,344.48 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  577,097,517.95  585,293,088.14 
公司法定代表人: 程国勋  主管会计工作负责人:任小坤  会计机构负责人:李洪保 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                       月）           （1-9月） 
一、营业总收入              90,908,925.64 44,413,446.91 288,550,759.04 211,262,714.63 
其中：营业收入              90,908,925.64 44,413,446.91 288,550,759.04 211,262,714.63 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收 
入 
二、营业总成本              87,501,226.39 48,537,421.67 260,475,063.67 186,313,236.69 
其中：营业成本              58,377,557.53 23,212,618.57 187,149,331.59 110,287,045.46 
利息支出 
手续费及佣金支 
出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准 
备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加              3,123,337.62  1,321,143.78  10,347,930.46   7,000,795.60 
销售费用                    5,692,236.12  3,614,058.50  16,594,420.66  14,218,505.67 
管理费用                    15,244,891.94 5,885,185.32  30,922,765.91  23,373,290.00 
财务费用                    5,063,203.18  11,676,359.20 15,550,158.79  21,923,789.13 
资产减值损失                              2,828,056.30     -89,543.74   9,509,810.83 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以 
“－”号填列） 
其中：对联营企 
业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  3,407,699.25  -4,123,974.76 28,075,695.37  24,949,477.94 
号填列） 
加：营业外收入                469,174.36   -331,807.75     490,355.39   2,978,591.87 
减：营业外支出                 57,655.32     41,107.46   1,130,047.48     633,237.40 
其中：非流动资产处 
置损失 
四、利润总额（亏损总额以    3,819,218.29  -4,496,889.97 27,436,003.28  27,294,832.41 
“－”号填列） 
减：所得税费用              1,372,368.46  1,325,116.64   6,523,528.74   6,750,078.88 
五、净利润（净亏损以“－”  2,446,849.83  -5,822,006.61 20,912,474.54  20,544,753.53 
号填列） 
归属于母公司所有者的        2,446,849.83  -5,822,006.61 20,912,474.54  20,544,753.53 
    净利润 
    少数股东损益 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益    0.01 -0.02 0.08 0.08 
    （二）稀释每股收益    0.01 -0.02 0.08 0.08 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者的 
    综合收益总额 
    归属于少数股东的综合 
    收益总额 
    公司法定代表人: 程国勋  主管会计工作负责人:任小坤  会计机构负责人:李洪保 
    母公司利润表 
    编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                       月）           （1-9月） 
一、营业收入                11,840,498.85 5,032,470.04  29,753,384.89  28,186,363.15 
减：营业成本                9,530,065.10  6,340,780.62  32,288,699.45  26,743,068.38 
营业税金及附加                149,638.71     42,753.28     345,773.73     373,859.37 
销售费用                    1,556,425.94    572,304.36   4,277,731.18   3,317,490.37 
管理费用                    5,992,451.97  3,112,987.03   6,433,249.98  10,080,813.06 
财务费用                      375,996.27    904,998.07   1,956,498.01   3,314,064.94 
资产减值损失                                               -89,543.74   4,080,067.12 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以 
“－”号填列） 
其中：对联营企 
业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”  -5,764,079.14 -5,941,353.32 -15,459,023.72 -19,723,000.09 
号填列） 
加：营业外收入                469,174.36    132,000.00     485,955.39   2,445,910.87 
减：营业外支出                 35,000.00     20,000.00   1,081,120.00     428,604.26 
其中：非流动资产处 
置损失 
三、利润总额（亏损总额以    -5,329,904.78 -5,829,353.32 -16,054,188.33 -17,705,693.48 
“－”号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”  -5,329,904.78 -5,829,353.32 -16,054,188.33 -17,705,693.48 
号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                 -0.02         -0.02          -0.06          -0.06 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 程国勋  主管会计工作负责人:任小坤  会计机构负责人:李洪保 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 316,428,255.77       173,615,296.93 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                 357,681,139.11       141,475,213.00 
经营活动现金流入小计                         674,109,394.88       315,090,509.93 
购买商品、接受劳务支付的现金                  79,423,913.58       100,823,158.59 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                46,076,597.93        38,178,738.55 
支付的各项税费                                54,582,748.48        27,338,135.41 
支付其他与经营活动有关的现金                 429,069,875.48       104,297,255.87 
经营活动现金流出小计                         609,153,135.47       270,637,288.42 
经营活动产生的现金流量净额                    64,956,259.41        44,453,221.51 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            90,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                     333,110.25 
投资活动现金流入小计                             423,110.25 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        29,433,110.38        48,396,813.29 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          29,433,110.38        48,396,813.29 
投资活动产生的现金流量净额                   -29,010,000.13       -48,396,813.29 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      122,100,000.00 146,400,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金            14,200,000.00 
筹资活动现金流入小计                    136,300,000.00 146,400,000.00 
偿还债务支付的现金                      175,808,610.00 125,760,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      10,518,388.03  25,366,691.59 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    186,326,998.03 151,126,691.59 
筹资活动产生的现金流量净额              -50,026,998.03 -4,726,691.59 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -14,080,738.75 -8,670,283.37 
加：期初现金及现金等价物余额            61,972,279.43  58,947,617.24 
六、期末现金及现金等价物余额            47,891,540.68  50,277,333.87 
公司法定代表人: 程国勋  主管会计工作负责人:任小坤  会计机构负责人:李洪保 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   7,054,475.52         3,949,152.61 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  50,015,632.71        59,065,244.84 
经营活动现金流入小计                          57,070,108.23        63,014,397.45 
购买商品、接受劳务支付的现金                   4,066,676.17         6,054,229.74 
支付给职工以及为职工支付的现金                 6,980,568.34         5,884,562.24 
支付的各项税费                                 4,328,345.66         3,816,908.70 
支付其他与经营活动有关的现金                  10,700,485.20        36,849,251.62 
经营活动现金流出小计                          26,076,075.37        52,604,952.30 
经营活动产生的现金流量净额                    30,994,032.86        10,409,445.15 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         2,022,569.52         2,571,378.00 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                           2,022,569.52         2,571,378.00 
投资活动产生的现金流量净额            -2,022,569.52  -2,571,378.00 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                    25,100,000.00  56,400,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金           4,200,000.00 
筹资活动现金流入小计                  29,300,000.00  56,400,000.00 
偿还债务支付的现金                    56,300,000.00  61,760,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     1,916,498.03  2,990,205.28 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                  58,216,498.03  64,750,205.28 
筹资活动产生的现金流量净额            -28,916,498.03 -8,350,205.28 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额              54,965.31   -512,138.13 
加：期初现金及现金等价物余额             160,772.00    971,226.83 
六、期末现金及现金等价物余额             215,737.31    459,088.70 
公司法定代表人: 程国勋  主管会计工作负责人:任小坤  会计机构负责人:李洪保