东软集团(600718) 最新公司公告|查股网

						东软集团股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元  币种:人民币 
项目                                       本报告期末    上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                       度期末增减(%) 
总资产(元)                               6,288,827,310 6,209,047,971            1.28 
所有者权益（或股东权益）(元)             4,077,892,869 3,997,589,135            2.01 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）          3.32          3.26             2.01 
项目                                         年初至报告期期末         比上年同期增减 
                                                         （1－9月）              (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -353,398,359                  -594.75 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）            -0.29                     -594.75 
                                                      年初至报告期 
                                        报告期                      本报告期比上年同 
项目                                                  期末 
                                        （7－9月）                  期增减(%) 
                                                      （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)            111,706,446   280,409,896           -24.27 
基本每股收益（元/股）                            0.09          0.23           -24.27 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/             0.07          0.16           -27.22 
股) 
稀释每股收益（元/股）                            0.09          0.23           -24.27 
加权平均净资产收益率（%）                        2.73          6.86  减少1.25个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收             1.96          4.83  减少1.01个百分点 
    益率（%） 
    注：1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于母公司所有者的数据填列； 
    2、报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益、每股净资产、每股经营活动现金流量净额的计算，均按1,227,594,245股计算； 
    3、根据财政部发布的《企业会计准则解释第4号》的相关规定，上年度期末的归属于母公司的所有者权益为追溯调整后数据。 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
序                                              年初至报告 
号 项目                                         期期末金额  说明 
                                                （1－9月） 
1                            非流动资产处置损益  38,649,823  主要为本集团之子公司成都东软信息技 
                                                              术发展有限公司资产转让形成的收益 
2                        计入当期损益的政府补贴  70,902,081  主要为计入损益的科研项目政府补助以 
                                                              及服务外包业务发展基金等政府补助 
3    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   2,134,080  收取成都东软信息技术职业学院资产转 
                                                                  让款延期付款部分的资金占用费 
                                                            本集团之子公司成都东软信息技术发展 
4  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回       6,600,000   有限公司于2008年计提的长期应收款 
    坏账准备本期转回660万元 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 
    5  外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的             交易性金融资产、交易性金融负债公允 
    公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -3,391,577  价值变动损益 
    易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
6            除上述各项之外的其他营业外收支净额    -168,999 
7                    非经常性损益的所得税影响数  -14,643,417 
8                            少数股东损益影响数  -17,104,272 
                                           合计  82,977,719 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
                报告期末股东总数（户）                                           36,925 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                        期末持有无限售条件    股份种类及数量 
股东名称（全称）                             流通股的数量         种类       数量 
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资         18,800,000  人民币普通股 18,800,000 
基金 
全国社保基金一零三组合                         12,413,608  人民币普通股 12,413,608 
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投         11,755,303  人民币普通股 11,755,303 
资基金(LOF) 
全国社保基金一零二组合                         11,292,954  人民币普通股 11,292,954 
国际金融－渣打－GOVERNMENTOFSINGAPORE           9,418,382  人民币普通股 9,418,382 
INVESTMENTCORPORATIONPTELTD 
全国社保基金一零八组合                          8,999,513  人民币普通股 8,999,513 
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－          8,000,000  人民币普通股 8,000,000 
普通保险产品 
博时价值增长证券投资基金                        7,806,841  人民币普通股 7,806,841 
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票          6,921,088  人民币普通股 6,921,088 
型证券投资基金 
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投          6,599,009  人民币普通股 6,599,009 
    资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 
    2010 年第三季度，公司进一步贯彻执行既定的经营策略，继续优化面向全球发展的战略布局，加大市场的业务拓展和商业模式创新，不断提升公司整体运行效率，保证了各项业务持续、平稳、健康发展。 
    2010年1-9月，公司累计实现营业收入307,610万元，较上年同期增长14.40%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）28,041万元，每股收益0.23元，较上年同期减少27.14%。其中，2010年7-9月实现营业收入113,004万元，同比增长24.54%，环比增长5.16%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）11,171万元，同比减少24.27%，环比减少17.38%。 
    2010年1-9月，公司软件与系统集成业务稳步发展，实现收入246,901万元，较上年同期增长13.67%，占公司营业收入的80.26%；其中，国际软件业务实现收入17,119万美元，较上年同期增长19.17%，占公司营业收入的37.79%。公司医疗业务进展顺利，2010年1-9月实现收入52,337万元，较上年同期增长18.52%，医疗业务收入占公司营业收入的17.01%。 
    3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
项目                        2010年9月30日 2009年12月31日   变动金额、幅度      说明 
                            (2010年1-9月) (2009年1-9月)     变动金额  变动幅度 
货币资金                     960,845,983  1,617,967,716  -657,121,733 -40.61%  (1) 
交易性金融资产                   820,300        436,360      383,940   87.99%  (2) 
应收票据                      24,020,812     56,402,570  -32,381,758  -57.41%  (3) 
应收账款                    1,010,526,511   729,987,044  280,539,467   38.43%  (4) 
预付款项                      86,111,323     37,435,226   48,676,097  130.03%  (5) 
其他应收款                   169,074,379     99,322,526   69,751,853   70.23%  (6) 
存货                         486,822,015    297,282,431  189,539,584   63.76%  (7) 
其他流动资产                   3,473,017     11,315,635   -7,842,618  -69.31%  (8) 
长期应收款                   378,222,973    154,338,369  223,884,604  145.06%  (9) 
在建工程                      59,858,303      6,743,945   53,114,358  787.59%  (10) 
商誉                         166,034,826    101,619,083   64,415,743   63.39%  (11) 
递延所得税资产                18,150,117     33,915,703  -15,765,586  -46.48%  (12) 
短期借款                     160,000,000              -  160,000,000        -  (13) 
交易性金融负债                 3,775,517              -    3,775,517        -  (14) 
预收款项                     431,168,657    297,682,595  133,486,062   44.84%  (15) 
应付职工薪酬                  50,183,603    183,095,407  -132,911,804 -72.59%  (16) 
应交税费                      14,072,720     40,490,287  -26,417,567  -65.24%  (17) 
应付利息                               -        275,880     -275,880  -100.00% (18) 
其他流动负债                   3,763,269      8,929,270   -5,166,001  -57.85%  (19) 
股本                        1,227,594,245   944,303,265  283,290,980   30.00%  (20) 
资本公积                     363,002,779    646,365,703  -283,362,924 -43.84%  (21) 
外币报表折算差额             -24,771,781    -18,822,208   -5,949,573  -31.61%  (22) 
营业税金及附加                47,782,887     34,813,277   12,969,610   37.25%  (23) 
销售费用                     255,098,866    194,223,264   60,875,602   31.34%  (24) 
管理费用                     484,326,852    365,277,150  119,049,702   32.59%  (25) 
财务费用                         622,175     11,454,688  -10,832,513  -94.57%  (26) 
资产减值损失                  -8,627,834     19,011,296  -27,639,130  -145.38% (27) 
公允价值变动收益              -3,391,577      9,721,389  -13,112,966  -134.89% (28) 
投资收益                      19,411,004     93,936,384  -74,525,380  -79.34%  (29) 
营业外收入                   131,000,238     42,183,298   88,816,940  210.55%  (30) 
营业外支出                     3,945,938     10,423,502   -6,477,564  -62.14%  (31) 
少数股东损益                  15,803,343       -862,733   16,666,076  1931.78% (32) 
其他综合收益                  -5,949,573    -45,604,440   39,654,867   86.95%  (33) 
经营活动产生的现金流量净额  -353,398,359     71,429,743  -424,828,102 -594.75% (34) 
投资活动产生的现金流量净额  -267,350,984    -57,118,137  -210,232,847 -368.07% (35) 
筹资活动产生的现金流量净额   -38,329,185   -164,177,240  125,848,055   76.65%  (36) 
    变动说明： 
    （1）货币资金较年初减少65,712万元，下降40.61%，其中：本期（“本期”指2010年1-9月，“上年同期”指2009年1-9月，以下同）经营活动产生的现金流量净额为-35,340万元，投资活动产生的现金流量净额为-26,735 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-3,833万元； 
    （2）交易性金融资产较年初增加38万元，上升87.99%，交易性金融负债较年初增加378万元，主要由于本集团签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同本期末根据公开市场汇率报价计算并分不同外币币种分别核算，将预计的浮动收益作为交易性金融资产列报，将预计的浮动损失作为交易性金融负债列报，同时将本期累计浮动损益计入公允价值变动收益； 
    （3）应收票据较年初减少3,238万元，下降57.41%，主要由于应收票据于本期到期解付所致； 
    （4）应收账款较年初增加28,054万元，上升38.43%，主要由于软件及系统集成、医疗业务合同的应收账款增加所致； 
    （5）预付款项较年初增加4,868万元，上升130.03%，主要由于本期向主要供货商按合同约定支付的采购预付款增加所致； 
    （6）其他应收款较年初增加6,975万元，上升70.23%，主要由于本期员工差旅备用金及保证金借款增加所致； 
    （7）存货较年初增加18,954万元，上升63.76%，主要由于本期末在执行的软件及系统集成合同较年初增加所致； 
    （8）其他流动资产较年初减少784万元，下降69.31%，主要由于待摊费用在本期摊销所致； 
    （9）长期应收款较年初增加22,388万元，上升145.06%，主要由于本集团之子公司—成都东软信息技术发展有限公司于本期向成都东软信息技术职业学院转让资产增加长期应收款21,349万元； 
    （10）在建工程较年初增加5,311万元，上升787.59%，主要由于本期继续投入建设上海软件园和广州软件园工程所致； 
    （11）商誉较年初增加6,442万元，上升63.39%，主要由于本期本集团之德国子公司——NTS公司收购Harman子公司的汽车导航系统相关业务和资产形成5,285万元商誉，本公司之美国子公司——东软科技有限公司完成收购美国 Taproot Systems Inc.智能手机嵌入式软件开发技术与业务形成1,795万元商誉，上述两项商誉已包括本期汇率变动的影响；此外本期汇率变动使本期末商誉较年初减少642万元； 
    （12）递延所得税资产较年初减少1,577万元，下降46.48%，主要由于本期预提费用形成的可抵扣暂时性差异较年初减少所致； 
    （13）短期借款较年初增加16,000万元，主要由于本期本公司新增13,000万银行借款，本集团之子公司——大连东软软件园产业发展有限公司新增3,000 万元银行借款所致； 
    （14）交易性金融负债较年初增加378万元，变动原因参见变动说明的第（2）项； 
    （15）预收款项较年初增加13,349万元，上升44.84%，主要由于本期预收软件及系统集成合同款增加所致； 
    （16）应付职工薪酬较年初减少13,291万元，下降72.59%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于本期发放所致； 
    （17）应交税费较年初减少2,642万元，下降65.24%，主要由于上年末计提的应交税费于本期支付所致； 
    （18）应付利息较年初减少28万元，下降100%，主要由于本期偿付上年末已计提的长期借款利息所致； 
    （19）其他流动负债较年初减少517万元，下降57.85%，主要由于本期本集团之子公司——成都东软信息技术产业发展有限公司根据实际工程进度支付四川地震中受损资产的修复支出515万元； 
    （20）股本较年初增加28,329万元，上升30.00%，主要由于本期本公司完成了利润分配及资本公积转增股本的相关事宜，股本由94,430万元增加致122,759万元所致； 
    （21）资本公积较年初减少28,336万元，下降43.84%，主要由于本期本公司以资本公积转增股本，减少资本公积28,329万元所致； 
    （22）外币报表折算差额减少595万元，下降31.61%，主要由于本期末外币汇率变动所致； 
    （23）营业税金及附加较上年同期增加1,297万元，上升37.25%，主要由于国内软件及系统集成收入较上年同期增长所致； 
    （24）销售费用较上年同期增加6,088万元，上升31.34%，主要由于随着公司业务规模的不断扩大，市场开拓的相关费用增加以及人工费用增长所致； 
    （25） 管理费用较上年同期增加11,905 万元，上升32.59%，主要由于研发费用增长及人工费用增长所致； 
    （26）财务费用较上年同期减少1,083万元，下降94.57%，主要由于本期日元汇兑收益的影响，而上年同期为汇兑损失； 
    （27）资产减值损失较上年同期减少2,764万元，下降145.38%，主要由于本期本集团之子公司——成都东软信息技术发展有限公司根据实际情况判断转回因四川地震专项计提的长期应收款坏账准备660万元；上年同期本集团通过了2009年会计估计变更的议案，对应收款项坏账准备的计提比例进行修订，增加上年同期资产减值损失约700万元； 
    其他主要为以账龄为依据估计的应收款项坏账准备减少所致； 
    （28）公允价值变动收益较上年同期减少1,311万元，下降134.89%，主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致； 
    （29）投资收益较上年同期减少7,453万元，下降79.34%，主要由于本公司上年同期处置可供出售金融资产实现收益7,439万元所致； 
    （30）营业外收入较上年同期增加8,882万元，上升210.55%，主要由于本期本集团之子公司——成都东软信息技术发展有限公司出售资产取得收益 3,946万元以及科研拨款等计入当期损益的政府补助同比增加所致； 
    （31）营业外支出较上年同期减少648万元，下降62.14%，主要由于处置非流动资产损失较上年同期减少所致； 
    （32）少数股东损益较上年同期增加1,667万元，上升1,931.78%，主要由于本集团之子公司——成都东软信息技术发展有限公司本期转让资产形成收益3,946万元，影响净利润较上年同期增加所致； 
    （33）其他综合收益较上年同期增加3,965万元，上升86.95%，主要由于上年同期可供出售金融资产处置以及外币报表折算差额的影响。上年同期因可供出售金融资产的出售将原在资本公积中核算的公允价值变动影响转入当期损益中，使上年同期其他综合收益为-4,580万元；另外，因外币报表折算差额变动使本期其他综合收益较上年同期增加615万元； 
    （34）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42,483万元，下降594.75%，主要由于本期回款率同比有所下降，同时采购性支出及人工费用性支出较上年同期增加所致； 
    （35）投资活动现金净流量比上年同期减少21,023 万元，下降368.07%，主要由于处置可供出售金融资产、收到以前年度资产转让尾款、处置固定资产及长期资产收到的现金流入本期较上年同期减少14,302万元，同时本期购建资产支出同比增加3,408万元； 
    （36）筹资活动现金净流量比上年同期增加12,585万元，上升76.65%，主要由于本期本集团支付股利及利息17,735万元，同时本公司新增13,000万元银行借款、本集团之子公司——大连东软软件园产业发展有限公司新增银行借款 3,000 万元使本期筹资活动现金净流量为-3,833万元；上年同期本集团偿还15,300万元银行借款，筹资活动现金净流量为-16,418万元。 
    3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺： 
    序号         承诺主体                             承诺内容               履行情况 
    东北大学科技产业 
    自2008年3月13日起三年内不转让其持 
    集团有限公司等十 
    1                     有发行人股份，限售期满后方可上市流   正在履行中。 
    家有限售条件流通 
    通。 
    股股东 
    针对截至2007年9月30日本公司尚未取 
    得权证的8处房产及1宗土地做出承诺： 
    东北大学科技产业集团已 
    本次合并完成后，如截至2008年12月31 
    按照承诺内容，向本公司 
    日，前述土地或房产仍有未取得权属证书 
    支付12,975,375元现金。 
    的情况，则东北大学科技产业集团有限公 
    目前，本公司正在办理相 
    东北大学科技产业 司将向本公司支付与未取得权属证书的 
    2                                                          关手续，待取得上述权属 
    集团有限公司     房产或土地的评估净值（以2006年12月 
    证明后，再由本公司支付 
    31日为基准日）相等的现金。待未取得权 
    东北大学科技产业集团有 
    属证书的房产和土地在最终全部取得权 
    限公司该部分现金（不包 
    属证书后，再由本公司支付东北大学科技 
    括利息）。 
    产业集团有限公司该部分现金（不包括利 
    息）。 
    如果在2008年4月28日后，因原东软集 
    团有限公司在合并完成日前一日所承担 
    东北大学科技产业                                      截至本报告出具日，没有3                     的对外担保而给发行人造成经济损失，东集团有限公司                                          触发履行承诺的条件。 
    北大学科技产业集团有限公司将向本公 
    司支付相当于该经济损失的货币补偿金。 
    从2008年4月28日起5年内，如教育资 
    产对发行人形成经济损失，则东北大学科 
    东北大学科技产业 技产业集团有限公司将按北京中企华资   截至本报告出具日，没有集团有限公司     产评估有限责任公司出具的“中企华评报 触发履行承诺的条件。 
    字[2007]第053号”评估报告对该教育资 
    产的评估值作价进行收购。 
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 
    度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.6 报告期内现金分红政策的执行情况 
    于2010年6月3日召开的公司2009年度股东大会审议通过了《关于2009年度利润分配的议案》，股东大会同意以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金红利（含税），共派发现金红利188,860,653元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，共转增283,290,980股，转增后的公司注册资本变更为人民币1,227,594,245 元，股份总数变更为1,227,594,245股。上述利润分配及转增股本方案本公司已于2010年7月15日实施完成。 
    东软集团股份有限公司 
    董事长:_____________ 
    刘积仁 
    二〇一〇年十月二十七日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 东软集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                        期末余额      年初余额 
流动资产： 
货币资金                 960,845,983  1,617,967,716 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产               820,300       436,360 
应收票据                  24,020,812    56,402,570 
应收账款                1,010,526,511  729,987,044 
预付款项                  86,111,323    37,435,226 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               169,074,379    99,322,526 
买入返售金融资产 
存货                     486,822,015   297,282,431 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产               3,473,017    11,315,635 
流动资产合计            2,741,694,340 2,850,149,508 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款               378,222,973   154,338,369 
长期股权投资             612,170,122   577,887,360 
投资性房地产             447,222,555   561,655,794 
固定资产                1,421,372,417 1,475,833,486 
在建工程                  59,858,303     6,743,945 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 395,593,703   395,903,268 
开发支出 
商誉                     166,034,826   101,619,083 
长期待摊费用              48,507,954    51,001,455 
递延所得税资产            18,150,117    33,915,703 
其他非流动资产 
非流动资产合计          3,547,132,970 3,358,898,463 
资产总计                6,288,827,310 6,209,047,971 
    流动负债： 
短期借款                     160,000,000 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债                 3,775,517 
应付票据                     112,437,871   127,940,447 
应付账款                     397,324,811   483,804,916 
预收款项                     431,168,657   297,682,595 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  50,183,603   183,095,407 
应交税费                      14,072,720    40,490,287 
应付利息                                       275,880 
应付股利 
其他应付款                   157,597,459   156,241,086 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                   3,763,269     8,929,270 
流动负债合计                1,330,323,907 1,298,459,888 
非流动负债： 
长期借款                     129,000,000   152,000,000 
应付债券 
长期应付款                   307,669,957   306,541,577 
专项应付款 
预计负债                      12,496,712    12,428,018 
递延所得税负债                 2,681,077     2,642,684 
其他非流动负债               144,779,164   164,085,078 
非流动负债合计               596,626,910   637,697,357 
负债合计                    1,926,950,817 1,936,157,245 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,227,594,245  944,303,265 
资本公积                     363,002,779   646,365,703 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     500,615,375   500,615,375 
一般风险准备 
未分配利润                  2,011,452,251 1,925,127,000 
外币报表折算差额             -24,771,781   -18,822,208 
归属于母公司所有者权益合计  4,077,892,869 3,997,589,135 
少数股东权益                 283,983,624   275,301,591 
所有者权益合计              4,361,876,493 4,272,890,726 
负债和所有者权益总计        6,288,827,310 6,209,047,971 
公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉             会计机构负责人:陈雷 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 东软集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                        期末余额      年初余额 
流动资产： 
货币资金                 583,659,208   992,075,818 
交易性金融资产               820,300       436,360 
应收票据                                 1,470,000 
应收账款                 490,165,010   376,659,759 
预付款项                  67,001,642    33,492,941 
应收利息                     202,500 
应收股利 
其他应收款               543,158,357   542,934,541 
存货                     179,290,402    79,714,102 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产             152,226,758   127,516,721 
流动资产合计            2,016,524,177 2,154,300,242 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            1,572,360,568 1,374,162,211 
投资性房地产             310,554,017   316,542,128 
固定资产                 678,616,578   693,875,493 
在建工程                   3,381,696     1,313,679 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 139,637,906   127,237,269 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用              10,646,017    11,320,803 
递延所得税资产            12,670,476    26,980,920 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,727,867,258 2,551,432,503 
资产总计                4,744,391,435 4,705,732,745 
流动负债： 
短期借款                 130,000,000 
交易性金融负债             2,264,407 
应付票据                 112,437,871   127,940,447 
应付账款                 291,675,893   342,571,865 
预收款项                 234,023,278   230,967,022 
应付职工薪酬              23,129,729   126,350,257 
应交税费                 -14,408,000    25,078,008 
    应付利息 
    应付股利 
其他应付款                           367,617,172   289,346,700 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                        1,146,740,350 1,142,254,299 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款                           134,501,075   134,501,075 
专项应付款 
预计负债                               9,788,943     9,720,249 
递延所得税负债                            82,030        43,636 
其他非流动负债                        89,793,510    99,268,184 
非流动负债合计                       234,165,558   243,533,144 
负债合计                            1,380,905,908 1,385,787,443 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,227,594,245  944,303,265 
资本公积                             353,061,885   636,352,865 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             492,325,123   492,325,123 
一般风险准备 
未分配利润                          1,290,504,274 1,246,964,049 
所有者权益（或股东权益）合计        3,363,485,527 3,319,945,302 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  4,744,391,435 4,705,732,745 
公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉             会计机构负责人:陈雷 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 东软集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                         月）          （1-9月） 
一、营业总收入                  1,130,036,097 907,386,161 3,076,098,648 2,688,801,533 
其中：营业收入                  1,130,036,097 907,386,161 3,076,098,648 2,688,801,533 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                  1,035,673,856 792,769,544 2,863,040,380 2,373,875,817 
其中：营业成本                   754,957,358  598,198,736 2,083,837,434 1,749,096,142 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备 
金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                    20,034,803  12,187,651    47,782,887    34,813,277 
销售费用                          88,854,241  59,605,180   255,098,866   194,223,264 
管理费用                         171,707,538  121,880,879  484,326,852   365,277,150 
财务费用                           6,523,298  -1,934,630       622,175    11,454,688 
资产减值损失                      -6,403,382   2,831,728    -8,627,834    19,011,296 
加：公允价值变动收益（损          -2,587,330  -1,803,751    -3,391,577     9,721,389 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”             8,398,912  38,394,878    19,411,004    93,936,384 
号填列） 
其中：对联营企业和                 8,336,002   4,532,702    19,362,129    19,319,744 
合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－” 
号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号     100,173,823  151,207,744  229,077,695   418,583,489 
填列） 
加：营业外收入                    41,678,535  30,311,477   131,000,238    42,183,298 
减：营业外支出                     2,341,047   9,864,505     3,945,938    10,423,502 
其中：非流动资产处置损               137,365   9,810,325     1,082,097    10,272,111 
失 
四、利润总额（亏损总额以“－”   139,511,311  171,654,716  356,131,995   450,343,285 
号填列） 
减：所得税费用                    26,359,857  24,401,429    59,918,756    66,351,776 
五、净利润（净亏损以“－”号     113,151,454  147,253,287  296,213,239   383,991,509 
填列） 
归属于母公司所有者的净           111,706,446  147,496,928  280,409,896   384,854,242 
利润 
少数股东损益                       1,445,008    -243,641    15,803,343      -862,733 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益            0.09        0.12        0.23        0.31 
（二）稀释每股收益            0.09        0.12        0.23        0.31 
七、其他综合收益        17,894,179  -25,617,817 -5,949,573  -45,604,440 
八、综合收益总额        131,045,633 121,635,470 290,263,666 338,387,069 
归属于母公司所有者的综  129,600,625 121,879,111 274,460,323 339,249,802 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收   1,445,008    -243,641  15,803,343    -862,733 
益总额 
公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉             会计机构负责人:陈雷 
    母公司利润表 
    编制单位: 东软集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额    上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）  （7－9月） 
                                                       月）          （1-9月） 
一、营业收入                    570,765,481 530,829,922 1,661,928,576 1,742,696,393 
减：营业成本                    377,292,445 359,136,745 1,154,127,718 1,188,152,937 
营业税金及附加                  12,460,090   6,886,825    27,633,351    20,950,205 
销售费用                        27,105,887  18,986,256    78,320,028    53,964,768 
管理费用                        75,275,262  64,286,150   216,132,223   190,669,883 
财务费用                        -2,117,433  -5,235,662   -10,970,640    -4,315,748 
资产减值损失                    -6,816,914   3,172,135   -10,597,675    23,921,378 
加：公允价值变动收益（损        -1,558,140  -1,803,751    -1,880,467     9,721,389 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”                      33,780,724   -11,030,945    87,861,511 
号填列） 
其中：对联营企业和                             -81,450    -1,084,163    -2,685,016 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号    86,008,004  115,574,446  194,372,159   366,935,870 
填列） 
加：营业外收入                  33,351,717  16,959,750    69,822,997    24,962,591 
减：营业外支出                     170,049   9,795,752       952,294    10,249,276 
其中：非流动资产处置损             102,375   9,795,752       261,935    10,177,905 
失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  119,189,672 122,738,444  263,242,862   381,649,185 
号填列） 
减：所得税费用                  16,411,479  16,603,455    30,841,984    47,007,612 
四、净利润（净亏损以“－”号    102,778,193 106,134,989  232,400,878   334,641,573 
填列） 
五、其他综合收益                            -28,825,768                -45,800,495 
六、综合收益总额                102,778,193 77,309,221   232,400,878   288,841,078 
公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉             会计机构负责人:陈雷 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 东软集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  3,001,983,048        2,650,286,307 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                   33,333,295           25,407,993 
收到其他与经营活动有关的现金                    119,654,180           99,111,119 
经营活动现金流入小计                          3,154,970,523        2,774,805,419 
购买商品、接受劳务支付的现金                  1,650,465,578        1,267,092,635 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                1,352,491,714          976,607,051 
支付的各项税费                                  210,677,521          213,306,344 
支付其他与经营活动有关的现金                    294,734,069          246,369,646 
经营活动现金流出小计                          3,508,368,882        2,703,375,676 
经营活动产生的现金流量净额                     -353,398,359           71,429,743 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                   57,143          103,628,264 
取得投资收益收到的现金                                                11,313,582 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            1,079,581           40,525,130 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           12,920,000              390,000 
收到其他与投资活动有关的现金                     51,397,020                1,639 
投资活动现金流入小计                             65,453,744          155,858,615 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支          246,705,103          212,628,546 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           28,775,651 
支付其他与投资活动有关的现金                     57,323,974              348,206 
投资活动现金流出小计                            332,804,728          212,976,752 
投资活动产生的现金流量净额              -267,350,984   -57,118,137 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                         2,025,000        40,000 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     2,025,000        40,000 
取得借款收到的现金                       160,000,000 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                     162,025,000        40,000 
偿还债务支付的现金                        23,000,000   153,000,000 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       177,354,185    11,217,240 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                     200,354,185   164,217,240 
筹资活动产生的现金流量净额               -38,329,185  -164,177,240 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       1,645,465    -8,781,572 
五、现金及现金等价物净增加额            -657,433,063  -158,647,206 
加：期初现金及现金等价物余额            1,615,989,046 1,155,168,032 
六、期末现金及现金等价物余额             958,555,983   996,520,826 
公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉             会计机构负责人:陈雷 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 东软集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  1,605,977,073        1,647,657,094 
收到的税费返还                                   16,386,553           13,707,369 
收到其他与经营活动有关的现金                    519,543,531          120,227,706 
经营活动现金流入小计                          2,141,907,157        1,781,592,169 
购买商品、接受劳务支付的现金                  1,560,393,270        1,194,867,180 
支付给职工以及为职工支付的现金                  418,003,723          518,088,223 
支付的各项税费                                  100,268,502           97,625,135 
支付其他与经营活动有关的现金                    119,399,306          113,053,951 
经营活动现金流出小计                          2,198,064,801        1,923,634,489 
经营活动产生的现金流量净额                      -56,157,644         -142,042,320 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                   103,713,118 
取得投资收益收到的现金                            1,390,458           34,320,885 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收              351,639            5,942,645 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                     20,327,798            5,548,500 
投资活动现金流入小计                             22,069,895          149,525,148 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           54,498,296           97,983,940 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          222,282,520           77,344,727 
支付其他与投资活动有关的现金                     58,599,046              130,730 
投资活动现金流出小计                            335,379,862          175,459,397 
投资活动产生的现金流量净额                     -313,309,967          -25,934,249 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                              130,000,000 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                            130,000,000 
偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              169,123,140 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                            169,123,140 
筹资活动产生的现金流量净额                      -39,123,140 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                174,141           -3,843,520 
五、现金及现金等价物净增加额                   -408,416,610         -171,820,089 
加：期初现金及现金等价物余额                    992,075,818          817,531,416 
六、期末现金及现金等价物余额                    583,659,208          645,711,327 
公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉             会计机构负责人:陈雷 
    东软集团股份有限公司董事 
    关于2010年第三季度报告的确认意见 
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司2010年第三季度报告发表如下确认意见： 
    保证2010年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    董事签字： 
    刘积仁、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、方红星、薛澜、高文 
    二〇一〇年十月二十七日 
    东软集团股份有限公司高级管理人员 
    关于2010年第三季度报告的确认意见 
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司2010年第三季度报告发表如下确认意见： 
    保证2010年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    高级管理人员签字： 
    刘积仁、王勇峰、陈锡民、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军 
    二〇一〇年十月二十七日