大连热电600719 公司最新公告内容|查股网

大连热电股份有限公司2009年年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-17
大连热电股份有限公司2009年年度报告摘要第 1 页共 17 页大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名廖卫东董事因公出差刘忠 1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称大连热电股票代码 600719 股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址辽宁省大连市西岗区沿海街90 号邮政编码 116011 公司国际互联网网址 http://www.dlrd.com 电子信箱 dlrd_zqb@sina.com 2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名沈军吕彦青联系地址辽宁省大连市西岗区沿海街90 号辽宁省大连市西岗区沿海街90 号电话 0411-84498988 0411-84498968 传真 0411-84438755 0411-84438755 电子信箱 shenjun_dl@163.com zqb@dlrd.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据单位：元币种：人民币 2009 年 2008 年本期比上年同期增减 (%) 2007 年营业收入 626,860,984.95 581,132,482.50 7.87 601,812,922.93 利润总额 17,346,971.68 17,484,503.07 -0.79 36,182,434.66 归属于上市公司股东的净利润 14,121,789.71 11,532,827.06 22.45 19,250,673.64 大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 2 页共 17 页归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,694,455.72 -8,094,690.72 -32.12 8,023,085.96 经营活动产生的现金流量净额 97,648,886.90 7,709,183.41 1,166.66 187,459,291.73 2009 年末 2008 年末本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末总资产 1,832,774,651.66 1,852,650,579.03 -1.07 1,791,235,348.63 所有者权益（或股东权益） 741,320,267.22 731,276,263.93 1.37 725,811,260.25 3.2 主要财务指标 2009 年 2008 年本期比上年同期增减(%) 2007 年基本每股收益（元／股） 0.070 0.057 22.81 0.095 稀释每股收益（元／股） 0.070 0.057 22.81 0.095 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.053 -0.040 -32.50 0.040 加权平均净资产收益率（%） 1.918 1.58 增加0.338 个百分点 2.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.452 -1.11 减少0.342 个百分点 1.11 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.483 0.038 1,171.05 0.927 2009 年末2008 年末本期末比上年同期末增减 (%) 2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.66 3.61 1.39 3.59 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,231,740.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 862,480.53 所得税影响额 -8,277,975.55 合计 24,816,245.43 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用限售股份变动情况表 □适用 √不适用大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 3 页共 17 页 4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 37,816 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量大连市人民政府国有资产监督管理委员会国家 32.91 66,566,892 66,566,892 无辽宁春成工贸（集团）有限公司境内非国有法人 9.84 19,908,670 冻结 19,908,670 大连市电力发展公司国有法人 7.29 14,747,163 无大连市经济技术协作总公司国有法人 1.09 2,212,075 冻结 2,212,075 上海香澜宾馆有限公司境内非国有法人 0.22 441,849 无邹士霖境内自然人 0.19 382,000 无谢松英境内自然人 0.19 380,000 无陈银珠境内自然人 0.17 344,435 无浙江大地拍卖有限公司境内非国有法人 0.16 330,000 无钱云莉境内自然人 0.16 330,000 无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量辽宁春成工贸（集团）有限公司 19,908,670 人民币普通股 19,908,670 大连市电力发展公司 14,747,163 人民币普通股 14,747,163 大连市经济技术协作总公司 2,212,075 人民币普通股 2,212,075 上海香澜宾馆有限公司 441,849 人民币普通股 441,849 邹士霖 382,000 人民币普通股 382,000 谢松英 380,000 人民币普通股 380,000 陈银珠 344,435 人民币普通股 344,435 浙江大地拍卖有限公司 330,000 人民币普通股 330,000 钱云莉 330,000 人民币普通股 330,000 朱晨 307,753 人民币普通股 307,753 上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,持有限售条件的流通股股东与前十名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前十名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为大连市人民政府国有资产监督管理委员会，持有6,656.69 万股国家股，占本公司股本总数的32.91%。目前，大连市热电集团有限公司代表大连市人民政府国有资产监督管理委员会行使职权，为本公司的实际控制人。 4.3.2.2 实际控制人情况 ○ 法人大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 4 页共 17 页单位：万元币种：人民币名称大连市热电集团有限公司单位负责人或法定代表人于长敏成立日期 2000 年1 月6 日注册资本 45,461.40 主要经营业务或管理活动生产电力、供汽、供热 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴于长敏董事长兼总经理男 57 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 51.35 否刘鉴琦董事男 54 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 是田鲁炜董事男 42 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 650 650 是廖卫东董事男 47 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 是刘忠董事男 59 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 是赵世芝董事男 54 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 是武春友独立董事男 65 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 3 否王学先独立董事男 47 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 3 否周颖独立董事女 44 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 3 否滕建国监事会召集人男 59 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 10,350 8,750 二级市场买卖 35.95 否李俊修监事男 48 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 1,300 1,300 是大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 5 页共 17 页由向义监事男 59 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 11,700 11,700 是戴福宁监事男 59 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 11.46 否骆艾峰监事男 41 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 是夏俊阳副总经理男 48 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 11.75 否关世录副总经理男 54 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 9.99 否王培炎副总经理男 57 2006 年5 月17 日 2009 年5 月17 日 0 0 1.74 否宋志军财务负责人男 35 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 0 0 8.69 否沈军董事会秘书男 40 2009 年5 月25 日 2012 年5 月25 日 1,300 1,300 8.73 否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况概述 2009 年全国发、用电量从年初严重下滑、年中企稳回升到年末大幅攀升，全年增速大于2008 年，全社会用电量增长为5.96%。国家一系列扩内需、保增长、调结构的措施，拉动了经济复苏和电力需求的增长。大连市地区生产总值同比增长15%，继续保持了较快的发展速度。这些因素对公司实现产销目标发挥了积极作用。但是，从公司直接面临的市场环境看，报告期内的困难和压力依然很多：煤炭价格高位运行，经营任务繁重，市场竞争激烈，融资成本较高等等。面对不利环境，公司审时度势，采取了积极有效的应对措施。公司电力产品的上网需求虽然受限，但是通过努力，取得了电网公司的支持，为全面经营目标的完成打下了基础。从热力产品的销售和服务上看，保证了用热需求的基本稳定，为股东及投资者获取长期而稳定的收益创造了条件。报告期实现上网电量7.64 亿千瓦时，同比增幅5.4%。销售工商业蒸汽74.3 万吨，降幅4.0%。高温水销售量 17 万吉焦，同比略有增加。随着水源热泵、低真空等供热面积的扩大，其节能作用开始显现，各项实物消耗继续降低，发电标准煤耗317 克/千瓦时，供热标准煤耗40.15 千克/吉焦，综合厂用电率13.9％。实现了经营业绩的基本稳定，全年实现销售收入6.26 亿元，同比增加4,573 万元，增幅7.8%；在标煤单价同比上涨12.4％，燃料成本因此增加3,515 万元的情况下，实现净利润1,412 万元，同比增加259 万元，增幅22.4%。（2）公司主营业务及其经营情况分析 A、主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）分行业热电行业 626,860,984.95 529,172,007.50 15.58 7.87 10.34 减少1.90 个百分点分产品电力 286,947,659.63 251,655,629.34 12.30 11.29 10.75 增加0.42 个百分点热力 334,981,133.23 276,007,302.62 17.61 5.17 10.04 减少3.64 个百分点其他 4,932,192.09 1,509,075.54 69.40 3.10 -0.92 增加1.24 个百分点报告期内，公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营业务利润10% 以上的产品。 B、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）大连 626,860,984.95 15.58 大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 6 页共 17 页报告期内，公司主营业务全部分布在大连地区，占公司主营业务利润100%。报告期内，公司营业收入比去年同期增加4,573 万元，增幅7.87%，一是因产品价格上涨增加收入2,845 万元,二是因产品产量增加影响收入1,713 万元，此外，本期其他业务收入292 万元,较去年增加15 万元。公司营业成本比去年同期增加4,960 万元，增幅10.34%。主要是燃煤成本增加影响4,825 万元,其中由于燃煤价格上涨增加成本3,515 万元。 C、公司主要供应商和客户情况前五名供应商采购金额合计27,916 万元，占年度采购总额的69.16%；前五名销售客户销售金额合计39,146 万元，占年度销售总额的62.45%。（3）报告期内公司资产构成发生重大变动的情况项目期末占总资产的比重（%）期初占总资产的比重（%）增减（%）货币资金 6.30 4.87 1.43 应收票据 3.66 2.00 1.66 其它应收款 3.31 0.18 3.13 预付帐款 17.20 21.40 -4.20 存货 4.30 6.44 -2.14 固定资产净值 47.77 48.93 -1.16 在建工程 4.04 2.08 1.96 短期借款 41.58 38.86 2.72 应付帐款 4.90 8.03 -3.13 长期借款 1.42 2.48 -1.06 1）公司本期增加票据结算汽费影响应收票据余额增加； 2）公司期末动用夏季储存的煤炭，在保证冬季供暖用煤量同时影响期末库存煤炭减少，且加大煤款结算力度，所以期末存货、预付帐款、应付帐款的余额都减少； 3）公司本期增加环保工程——北海电厂脱硫项目等工程投入，影响在建工程余额增加； 4）公司本期偿还部分到期的长期借款，增加了短期借款额度，以补充流动资金，同时影响货币资金的余额增加。单位：元币种：人民币项目 2009 年 2008 年增减额增减率（%）营业税金及附加 2,320,389.24 3,952,076.67 -1,631,687.43 -41.29 财务费用 49,956,399.82 55,588,108.08 -5,631,708.26 -10.13 资产减值损失 2,059,981.63 -2,355,365.57 4,415,347.20 187.46 投资收益 -2,053,845.00 -5,992,784.99 3,938,939.99 65.73 营业外收支 33,094,220.98 26,211,864.84 6,882,356.14 26.26 所得税费用 3,225,181.97 5,951,676.01 -2,726,494.04 -45.81 1）由于购进煤炭的增值税税率提高，使得公司本期增值税进项税增加，影响公司实际上交的增值税减少，从而也使上交的营业税金及附加减少； 2）由于利率的降低，虽然借款净额增加但公司本期财务费用减少563 万元，降幅10.13%； 3）公司本期其他应收款余额增加，影响本期坏帐准备增加，从而较去年增加资产减值损失； 4）公司本期由于联营公司大连大显网络系统股份有限公司继续亏损，同时继续摊销股权投资差额影响投资收益减少205 万元； 5）公司本期收到的记入营业外收入的政府补助较上年同期增加709 万元，影响营业外收支净额同比增加； 6）公司本期享受购置专用设备可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额，从而减少当期所得税费用111 万元，同时由于利润降低减少当期所得税费用102 万元。大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 7 页共 17 页（4）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况单位：元币种：人民币项目 2009 年 2008 年增减额增减率（%）经营活动产生的现金流量净额97,648,886.90 7,709,183.41 89,939,703.49 1,166.66 投资活动产生的现金流量净额-47,638,897.12 19,473,260.68 -67,112,157.80 -344.64 筹资活动产生的现金流量净额-52,083,406.92 -43,359,507.51 -8,723,899.41 -20.12 现金及现金等价物净增加额 -2,073,417.14 -16,177,063.42 14,103,646.28 87.18 报告期，现金及现金等价物净增加额为-207 万元，其中： 1)、经营活动产生的现金流入70,066 万元，现金流出60,301 万元，流量净额9,765 万元，同比增加8,994 万元，主要因为报告期公司购买原材料支付的现金减少,减少现金流出量； 2)、投资活动产生的现金流出4,764 万元，流量净额-4,764 万元，主要由于上年同期收回对原子公司大连体育场商城有限公司股权转让款4,021 万元，增加现金流入量； 3)、筹资活动产生的现金流入100,650 万元，现金流出105,858 万元，流量净额-5,208 万元，主要由于本报告期偿还到期的长期借款增加现金流出所致。（5）、节能减排工作情况公司近几年在节能减排方面加大了投资力度，先后建成了东海低真空供暖、北海中水回用和水源热泵项目，使公司的产品单耗水平达到了较理想的水平，产品单耗总体保持逐年降低的趋势，随着供热管网的逐步扩大和电厂脱硫设施的正常运转，未来产品的单耗或将在目前的水平上小幅波动。公司还将节能减排指标纳入到目标管理考核体系当中，扎实推进了节能减排工作。上述这些工作的开展，不仅与国家政策合拍，而且统筹兼顾了节能降耗和增产增收的关系，促进了社会责任和经营业绩的协调发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述6.1 6.3 主营业务分地区情况表请见前述6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经中准会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现净利润14,121,789.71 元，根据公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金1,412,178.97 元，按20%提取任意盈余公积金2,824,357.94 元，当年可供分配的利润 9,885,252.80 元，加上2008 年度未分配利润72,105,758.98 元，可供股东分配的利润合计81,991,011.78 元。公司董事会拟定2009 年度利润分配预案为：以公司2009 年12 月31 日总股本20,229.98 万股为基数，向全体大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 8 页共 17 页股东每10 股派现金红利0.25 元（含税），本次分配利润支出总额为5,057,495.00 元，剩余未分配利润76,933,516.78 元结转至以后年度分配。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保大连市热电集团有限公司 2009 年7 月27 日 2,000 连带责任担保 2009 年7 月27 日～ 2010 年7 月27 日否是大连市热电集团有限公司 2009 年7 月22 日 2,000 连带责任担保 2009 年7 月22 日～ 2010 年7 月21 日否是大连市热电集团有限公司 2009 年6 月9 日 2,000 连带责任担保 2009 年6 月9 日～ 2010 年6 月8 日否是大连市热电集团有限公司 2009 年6 月3 日 2,000 连带责任担保 2009 年6 月3 日～ 2010 年6 月2 日否是大连市热电集团有限公司 2009 年6 月5 日 2,000 连带责任担保 2009 年6 月5 日～ 2010 年6 月4 日否是大连市热电集团有限公司 2009 年9 月4 日 2,500 连带责任担保 2009 年9 月4 日～ 2010 年9 月3 日否是大连市热电集团有限公司 2009 年9 月16 日 800 连带责任担保 2009 年9 月16 日～ 2010 年9 月16 日否是大连市热电集团有限公司 2009 年11 月12 日 1,200 连带责任担保 2009 年11 月12 日～ 2010 年11 月9 日否是大连市热电集团有限公司 2009 年5 月22 日 1,500 连带责任担保 2009 年5 月22 日～ 2010 年5 月21 日否是大连市热电集团有限公司 2009 年11 月12 日 1,500 连带责任担保 2009 年11 月12 日～ 2010 年11 月11 日否是大连市热电集团有限公司 2009 年12 月1 日 3,500 连带责任担保 2009 年12 月1 日～ 2010 年11 月30 日否是大连市热电集团有限公司 2008 年12 月3 日 3,000 连带责任担保 2008 年12 月3 日～ 2016 年12 月2 日否是报告期内担保发生额合计 39,950 报告期末担保余额合计 24,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 24,000 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额24,000 上述三项担保金额合计 24,000 大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 9 页共 17 页 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用单位:元币种：人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比例(%) 交易金额占同类交易金额的比例(%) 大连市热电集团有限公司 18,260,726.64 100 大连海兴热电工程有限公司 6,421,876.90 100 大连市热电集团有限公司 115,269,625.00 100 合计 115,269,625.00 100 24,682,603.54 100 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额115,269,625.00 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用单位：元币种：人民币向关联方提供资金关联方向公司提供资金关联方发生额余额发生额余额大连市热电集团有限公司 74,400,229.01 0 74,400,229.01 0 合计 74,400,229.01 0 74,400,229.01 0 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额74,400,229.01 元，余额0 元。 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺公司第一大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：自改革方案实施完毕之日起，即自股份追送方案实施完毕之日起，在48 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。公司其他3 家非流通股股东辽宁春成工贸(集团) 有限公司、大连市电力发展公司、大连市经济技术协作总公司分别承诺：自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易，在前述期限届满后，通过证券交易所出售的原非流通股股份数量，在12 个月内不得超过公司股份总数的5%，在24 个月内不得超过公司股份总数的10%。 2009 年度未有有限售条件的流通股上市，各股东均严格履行股权分置改革时所作出的承诺，无违反其承诺的情况。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 10 页共 17 页 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司董事会能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度，逐步建立并完善了公司内部管理制度，依法经营，规范运作；股东大会、董事会决议能够得到落实，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司的年度财务报告、中期财务报告、季度财务报告的内容真实，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中准会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司关联交易公平，交易价格合理，关联交易行为均按照有关协议和股东大会的决议执行，不存在内幕交易和损害及非关联股东利益的行为，也无损害公司利益的情况。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见财务报告 □未经审计 √审计审计意见 √标准无保留意见 □非标意见大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 11 页共 17 页 9.2 财务报表资产负债表 2009 年12 月31 日编制单位:大连热电股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 115,435,696.10 90,309,113.24 交易性金融资产应收票据 67,000,000.00 37,000,000.00 应收账款 219,604,091.87 232,637,170.70 预付款项 315,245,448.45 396,518,605.09 应收利息应收股利其他应收款 60,598,560.43 3,407,142.43 存货 78,835,945.99 119,386,824.63 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 856,719,742.84 879,258,856.09 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 19,301,966.76 21,387,602.18 投资性房地产固定资产 875,436,796.33 906,530,754.22 在建工程 74,057,503.96 38,468,191.97 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,011,071.20 1,321,481.39 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,247,570.57 5,683,693.18 其他非流动资产非流动资产合计 976,054,908.82 973,391,722.94 资产总计 1,832,774,651.66 1,852,650,579.03 流动负债：短期借款 762,000,000.00 720,000,000.00 交易性金融负债应付票据 114,318,022.00 100,418,354.36 大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 12 页共 17 页应付账款 89,719,960.23 148,847,175.19 预收款项 32,484,008.05 13,115,156.04 应付职工薪酬 1,124,093.61 918,607.95 应交税费 6,125,463.38 8,655,684.35 应付利息应付股利 3,936,288.00 8,340,539.42 其他应付款 30,721,138.99 34,040,682.52 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 2,012,705.09 2,012,705.09 流动负债合计 1,062,441,679.35 1,071,348,904.92 非流动负债：长期借款 26,000,000.00 46,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款 1,000,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 2,012,705.09 4,025,410.18 非流动负债合计 29,012,705.09 50,025,410.18 负债合计 1,091,454,384.44 1,121,374,315.10 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 202,299,800.00 202,299,800.00 资本公积 304,473,094.67 304,504,885.09 减：库存股专项储备盈余公积 152,556,360.77 148,319,823.86 一般风险准备未分配利润 81,991,011.78 76,151,754.98 所有者权益（或股东权益）合计 741,320,267.22 731,276,263.93 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,832,774,651.66 1,852,650,579.03 法定代表人：于长敏主管会计工作负责人：宋志军会计机构负责人：宋志军大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 13 页共 17 页利润表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 626,860,984.95 581,132,482.50 减：营业成本 529,172,007.50 479,570,375.24 营业税金及附加 2,320,389.24 3,952,076.67 销售费用 148,440.82 486,808.28 管理费用 56,897,170.24 46,625,056.58 财务费用 49,956,399.82 55,588,108.08 资产减值损失 2,059,981.63 -2,355,365.57 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）投资收益（损失以“－”号填列） -2,053,845.00 -5,992,784.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,053,845.00 -5,992,784.99 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,747,249.30 -8,727,361.77 加：营业外收入 33,221,590.00 26,383,595.10 减：营业外支出 127,369.02 171,730.26 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,346,971.68 17,484,503.07 减：所得税费用 3,225,181.97 5,951,676.01 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,121,789.71 11,532,827.06 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.070 0.057 （二）稀释每股收益 0.070 0.057 六、其他综合收益 -31,790.42 1,170.62 七、综合收益总额 14,089,999.29 11,533,997.68 法定代表人：于长敏主管会计工作负责人：宋志军会计机构负责人：宋志军大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 14 页共 17 页现金流量表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 634,464,273.18 605,437,878.64 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 66,198,622.24 129,975,064.24 经营活动现金流入小计 700,662,895.42 735,412,942.88 购买商品、接受劳务支付的现金 500,903,338.34 605,357,587.94 支付给职工以及为职工支付的现金 51,168,121.89 49,272,414.40 支付的各项税费 34,288,664.94 56,837,305.98 支付其他与经营活动有关的现金 16,653,883.35 16,236,451.15 经营活动现金流出小计 603,014,008.52 727,703,759.47 经营活动产生的现金流量净额 97,648,886.90 7,709,183.41 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,284,567.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40,210,000.00 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 41,494,567.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,638,897.12 22,021,306.32 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 47,638,897.12 22,021,306.32 投资活动产生的现金流量净额 -47,638,897.12 19,473,260.68 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,006,500,000.00 945,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,006,500,000.00 945,000,000.00 偿还债务支付的现金 999,500,000.00 926,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,083,406.92 62,357,507.51 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000.00 筹资活动现金流出小计 1,058,583,406.92 988,359,507.51 筹资活动产生的现金流量净额 -52,083,406.92 -43,359,507.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -2,073,417.14 -16,177,063.42 加：期初现金及现金等价物余额 90,309,113.24 106,486,176.66 六、期末现金及现金等价物余额 88,235,696.10 90,309,113.24 法定代表人：于长敏主管会计工作负责人：宋志军会计机构负责人：宋志军大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 15 页共 17 页所有者权益变动表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 202,299,800.00 304,504,885.09 148,319,823.86 76,151,754.98 731,276,263.93 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 202,299,800.00 304,504,885.09 148,319,823.86 76,151,754.98 731,276,263.93 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -31,790.42 4,236,536.91 5,839,256.80 10,044,003.29 （一）净利润 14,121,789.71 14,121,789.71 （二）其他综合收益 -31,790.42 -31,790.42 上述（一）和（二）小计 -31,790.42 14,121,789.71 14,089,999.29 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 4,236,536.91 -8,282,532.91 -4,045,996.00 1．提取盈余公积 4,236,536.91 -4,236,536.91 0.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -4,045,996.00 -4,045,996.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 16 页共 17 页 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 202,299,800.00 304,473,094.67 152,556,360.77 81,991,011.78 741,320,267.22 单位:元币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 202,299,800.00 304,503,714.47 144,859,975.74 74,147,770.04 725,811,260.25 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 202,299,800.00 304,503,714.47 144,859,975.74 74,147,770.04 725,811,260.25 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 1,170.62 3,459,848.12 2,003,984.94 5,465,003.68 （一）净利润 11,532,827.06 11,532,827.06 （二）其他综合收益 1,170.62 1,170.62 上述（一）和（二）小计 1,170.62 11,532,827.06 11,533,997.68 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 3,459,848.12 -9,528,842.12 -6,068,994.00 1．提取盈余公积 3,459,848.12 -3,459,848.12 0.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -6,068,994.00 -6,068,994.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 202,299,800.00 304,504,885.09 148,319,823.86 76,151,754.98 731,276,263.93 法定代表人：于长敏主管会计工作负责人：宋志军会计机构负责人：宋志军大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 17 页共 17 页 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 9.4 本报告期无前期会计差错更正。大连热电股份有限公司董事长：于长敏 2010 年4 月15 日
附件：PDF公告全文

						大连热电股份有限公司2009年年度报告摘要
第 1 页 共 17 页
大连热电股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
廖卫东 董事 因公出差 刘忠
1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证年度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 大连热电
股票代码 600719
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 辽宁省大连市西岗区沿海街90 号
邮政编码 116011
公司国际互联网网址 http://www.dlrd.com
电子信箱 dlrd_zqb@sina.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈军 吕彦青
联系地址 辽宁省大连市西岗区沿海街90 号 辽宁省大连市西岗区沿海街90 号
电话 0411-84498988 0411-84498968
传真 0411-84438755 0411-84438755
电子信箱 shenjun_dl@163.com zqb@dlrd.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
营业收入 626,860,984.95 581,132,482.50 7.87 601,812,922.93
利润总额 17,346,971.68 17,484,503.07 -0.79 36,182,434.66
归属于上市公司股
东的净利润
14,121,789.71 11,532,827.06 22.45 19,250,673.64
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 2 页 共 17 页
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
-10,694,455.72 -8,094,690.72 -32.12 8,023,085.96
经营活动产生的现
金流量净额
97,648,886.90 7,709,183.41 1,166.66 187,459,291.73
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同期末
增减(%)
2007 年末
总资产 1,832,774,651.66 1,852,650,579.03 -1.07 1,791,235,348.63
所有者权益（或股
东权益）
741,320,267.22 731,276,263.93 1.37 725,811,260.25
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年
基本每股收益（元／股） 0.070 0.057 22.81 0.095
稀释每股收益（元／股） 0.070 0.057 22.81 0.095
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
-0.053 -0.040 -32.50 0.040
加权平均净资产收益率（%） 1.918 1.58 增加0.338 个百分点 2.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-1.452 -1.11 减少0.342 个百分点 1.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元
／股）
0.483 0.038 1,171.05 0.927
2009 年末2008 年末
本期末比上年同期末增减
(%)
2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元
／股）
3.66 3.61 1.39 3.59
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外）
32,231,740.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 862,480.53
所得税影响额 -8,277,975.55
合计 24,816,245.43
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 3 页 共 17 页
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 37,816 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
持有有限售条件股
份数量
质押或冻结的股份数量
大连市人民政府国
有资产监督管理委
员会
国家 32.91 66,566,892 66,566,892 无
辽宁春成工贸（集
团）有限公司
境内非国有
法人
9.84 19,908,670 冻结 19,908,670
大连市电力发展公
司
国有法人 7.29 14,747,163 无
大连市经济技术协
作总公司
国有法人 1.09 2,212,075 冻结 2,212,075
上海香澜宾馆有限
公司
境内非国有
法人
0.22 441,849 无
邹士霖 境内自然人 0.19 382,000 无
谢松英 境内自然人 0.19 380,000 无
陈银珠 境内自然人 0.17 344,435 无
浙江大地拍卖有限
公司
境内非国有
法人
0.16 330,000 无
钱云莉 境内自然人 0.16 330,000 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
辽宁春成工贸（集团）有限公司 19,908,670 人民币普通股 19,908,670
大连市电力发展公司 14,747,163 人民币普通股 14,747,163
大连市经济技术协作总公司 2,212,075 人民币普通股 2,212,075
上海香澜宾馆有限公司 441,849 人民币普通股 441,849
邹士霖 382,000 人民币普通股 382,000
谢松英 380,000 人民币普通股 380,000
陈银珠 344,435 人民币普通股 344,435
浙江大地拍卖有限公司 330,000 人民币普通股 330,000
钱云莉 330,000 人民币普通股 330,000
朱晨 307,753 人民币普通股 307,753
上述股东关联关系或一致行动
的说明
前十名股东中,持有限售条件的流通股股东与前十名无限售条件的流通股股
东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人；公司未知前十名无限售条件的流通股股东之间是否
存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为大连市人民政府国有资产监督管理委员会，持有6,656.69 万股国家股，占本公司股本总数的32.91%。
目前，大连市热电集团有限公司代表大连市人民政府国有资产监督管理委员会行使职权，为本公司的实际控制人。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 4 页 共 17 页
单位：万元 币种：人民币
名称 大连市热电集团有限公司
单位负责人或法定代表人 于长敏
成立日期 2000 年1 月6 日
注册资本 45,461.40
主要经营业务或管理活动 生产电力、供汽、供热
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起始
日期
任期终止
日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期内从公
司领取的报酬
总额（万元）
（税前）
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取报酬、津
贴
于长敏
董事长兼
总经理
男 57
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 51.35 否
刘鉴琦 董事 男 54
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 是
田鲁炜 董事 男 42
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
650 650 是
廖卫东 董事 男 47
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 是
刘忠 董事 男 59
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 是
赵世芝 董事 男 54
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 是
武春友 独立董事 男 65
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 3 否
王学先 独立董事 男 47
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 3 否
周颖 独立董事 女 44
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 3 否
滕建国
监事会召
集人
男 59
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
10,350 8,750
二级市
场买卖
35.95 否
李俊修 监事 男 48
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
1,300 1,300 是
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 5 页 共 17 页
由向义 监事 男 59
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
11,700 11,700 是
戴福宁 监事 男 59
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 11.46 否
骆艾峰 监事 男 41
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 是
夏俊阳 副总经理 男 48
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 11.75 否
关世录 副总经理 男 54
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 9.99 否
王培炎 副总经理 男 57
2006 年5
月17 日
2009 年5
月17 日
0 0 1.74 否
宋志军
财务负责
人
男 35
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
0 0 8.69 否
沈军
董事会秘
书
男 40
2009 年5
月25 日
2012 年5
月25 日
1,300 1,300 8.73 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况概述
2009 年全国发、用电量从年初严重下滑、年中企稳回升到年末大幅攀升，全年增速大于2008 年，全社会用电
量增长为5.96%。国家一系列扩内需、保增长、调结构的措施，拉动了经济复苏和电力需求的增长。大连市地区生
产总值同比增长15%，继续保持了较快的发展速度。这些因素对公司实现产销目标发挥了积极作用。
但是，从公司直接面临的市场环境看，报告期内的困难和压力依然很多：煤炭价格高位运行，经营任务繁重，
市场竞争激烈，融资成本较高等等。面对不利环境，公司审时度势，采取了积极有效的应对措施。公司电力产品的
上网需求虽然受限，但是通过努力，取得了电网公司的支持，为全面经营目标的完成打下了基础。从热力产品的销
售和服务上看，保证了用热需求的基本稳定，为股东及投资者获取长期而稳定的收益创造了条件。
报告期实现上网电量7.64 亿千瓦时，同比增幅5.4%。销售工商业蒸汽74.3 万吨，降幅4.0%。高温水销售量
17 万吉焦，同比略有增加。随着水源热泵、低真空等供热面积的扩大，其节能作用开始显现，各项实物消耗继续降
低，发电标准煤耗317 克/千瓦时，供热标准煤耗40.15 千克/吉焦，综合厂用电率13.9％。
实现了经营业绩的基本稳定，全年实现销售收入6.26 亿元，同比增加4,573 万元，增幅7.8%；在标煤单价同
比上涨12.4％，燃料成本因此增加3,515 万元的情况下，实现净利润1,412 万元，同比增加259 万元，增幅22.4%。
（2）公司主营业务及其经营情况分析
A、主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比上年增
减（%）
分行业
热电行业 626,860,984.95 529,172,007.50 15.58 7.87 10.34 减少1.90 个百分点
分产品
电力 286,947,659.63 251,655,629.34 12.30 11.29 10.75 增加0.42 个百分点
热力 334,981,133.23 276,007,302.62 17.61 5.17 10.04 减少3.64 个百分点
其他 4,932,192.09 1,509,075.54 69.40 3.10 -0.92 增加1.24 个百分点
报告期内，公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营业务利润10%
以上的产品。
B、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
大连 626,860,984.95 15.58
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 6 页 共 17 页
报告期内，公司主营业务全部分布在大连地区，占公司主营业务利润100%。
报告期内，公司营业收入比去年同期增加4,573 万元，增幅7.87%，一是因产品价格上涨增加收入2,845 万元,二是
因产品产量增加影响收入1,713 万元，此外，本期其他业务收入292 万元,较去年增加15 万元。公司营业成本比去
年同期增加4,960 万元，增幅10.34%。主要是燃煤成本增加影响4,825 万元,其中由于燃煤价格上涨增加成本3,515
万元。
C、公司主要供应商和客户情况
前五名供应商采购金额合计27,916 万元，占年度采购总额的69.16%；
前五名销售客户销售金额合计39,146 万元，占年度销售总额的62.45%。
（3）报告期内公司资产构成发生重大变动的情况
项目 期末占总资产的比重（%） 期初占总资产的比重（%） 增减（%）
货币资金 6.30 4.87 1.43
应收票据 3.66 2.00 1.66
其它应收款 3.31 0.18 3.13
预付帐款 17.20 21.40 -4.20
存货 4.30 6.44 -2.14
固定资产净值 47.77 48.93 -1.16
在建工程 4.04 2.08 1.96
短期借款 41.58 38.86 2.72
应付帐款 4.90 8.03 -3.13
长期借款 1.42 2.48 -1.06
1）公司本期增加票据结算汽费影响应收票据余额增加；
2）公司期末动用夏季储存的煤炭，在保证冬季供暖用煤量同时影响期末库存煤炭减少，且加大煤款结算力度，所
以期末存货、预付帐款、应付帐款的余额都减少；
3）公司本期增加环保工程——北海电厂脱硫项目等工程投入，影响在建工程余额增加；
4）公司本期偿还部分到期的长期借款，增加了短期借款额度，以补充流动资金，同时影响货币资金的余额增加。
单位：元 币种：人民币
项目 2009 年 2008 年 增减额 增减率（%）
营业税金及附加 2,320,389.24 3,952,076.67 -1,631,687.43 -41.29
财务费用 49,956,399.82 55,588,108.08 -5,631,708.26 -10.13
资产减值损失 2,059,981.63 -2,355,365.57 4,415,347.20 187.46
投资收益 -2,053,845.00 -5,992,784.99 3,938,939.99 65.73
营业外收支 33,094,220.98 26,211,864.84 6,882,356.14 26.26
所得税费用 3,225,181.97 5,951,676.01 -2,726,494.04 -45.81
1）由于购进煤炭的增值税税率提高，使得公司本期增值税进项税增加，影响公司实际上交的增值税减少，从而也
使上交的营业税金及附加减少；
2）由于利率的降低，虽然借款净额增加但公司本期财务费用减少563 万元，降幅10.13%；
3）公司本期其他应收款余额增加，影响本期坏帐准备增加，从而较去年增加资产减值损失；
4）公司本期由于联营公司大连大显网络系统股份有限公司继续亏损，同时继续摊销股权投资差额影响投资收益减
少205 万元；
5）公司本期收到的记入营业外收入的政府补助较上年同期增加709 万元，影响营业外收支净额同比增加；
6）公司本期享受购置专用设备可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额，从而减少当期所得税费
用111 万元，同时由于利润降低减少当期所得税费用102 万元。
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 7 页 共 17 页
（4）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
单位：元 币种：人民币
项 目 2009 年 2008 年 增减额 增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额97,648,886.90 7,709,183.41 89,939,703.49 1,166.66
投资活动产生的现金流量净额-47,638,897.12 19,473,260.68 -67,112,157.80 -344.64
筹资活动产生的现金流量净额-52,083,406.92 -43,359,507.51 -8,723,899.41 -20.12
现金及现金等价物净增加额 -2,073,417.14 -16,177,063.42 14,103,646.28 87.18
报告期，现金及现金等价物净增加额为-207 万元，其中：
1)、经营活动产生的现金流入70,066 万元，现金流出60,301 万元，流量净额9,765 万元，同比增加8,994 万元，
主要因为报告期公司购买原材料支付的现金减少,减少现金流出量；
2)、投资活动产生的现金流出4,764 万元，流量净额-4,764 万元，主要由于上年同期收回对原子公司大连体育场商
城有限公司股权转让款4,021 万元，增加现金流入量；
3)、筹资活动产生的现金流入100,650 万元，现金流出105,858 万元，流量净额-5,208 万元，主要由于本报告期偿
还到期的长期借款增加现金流出所致。
（5）、节能减排工作情况
公司近几年在节能减排方面加大了投资力度，先后建成了东海低真空供暖、北海中水回用和水源热泵项目，使
公司的产品单耗水平达到了较理想的水平，产品单耗总体保持逐年降低的趋势，随着供热管网的逐步扩大和电厂脱
硫设施的正常运转，未来产品的单耗或将在目前的水平上小幅波动。公司还将节能减排指标纳入到目标管理考核体
系当中，扎实推进了节能减排工作。
上述这些工作的开展，不仅与国家政策合拍，而且统筹兼顾了节能降耗和增产增收的关系，促进了社会责任和
经营业绩的协调发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中准会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现净利润14,121,789.71 元，根据公司《章程》的规定，
按10%提取法定盈余公积金1,412,178.97 元，按20%提取任意盈余公积金2,824,357.94 元，当年可供分配的利润
9,885,252.80 元，加上2008 年度未分配利润72,105,758.98 元，可供股东分配的利润合计81,991,011.78 元。
公司董事会拟定2009 年度利润分配预案为：以公司2009 年12 月31 日总股本20,229.98 万股为基数，向全体
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 8 页 共 17 页
股东每10 股派现金红利0.25 元（含税），本次分配利润支出总额为5,057,495.00 元，剩余未分配利润76,933,516.78
元结转至以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协议签
署日)
担保金
额
担保类
型
担保期
担保是否
已经履行
完毕
是否为关
联方担保
大连市热电集团有
限公司
2009 年7 月27 日 2,000
连带责
任担保
2009 年7 月27 日～
2010 年7 月27 日
否 是
大连市热电集团有
限公司
2009 年7 月22 日 2,000
连带责
任担保
2009 年7 月22 日～
2010 年7 月21 日
否 是
大连市热电集团有
限公司
2009 年6 月9 日 2,000
连带责
任担保
2009 年6 月9 日～
2010 年6 月8 日
否 是
大连市热电集团有
限公司
2009 年6 月3 日 2,000
连带责
任担保
2009 年6 月3 日～
2010 年6 月2 日
否 是
大连市热电集团有
限公司
2009 年6 月5 日 2,000
连带责
任担保
2009 年6 月5 日～
2010 年6 月4 日
否 是
大连市热电集团有
限公司
2009 年9 月4 日 2,500
连带责
任担保
2009 年9 月4 日～
2010 年9 月3 日
否 是
大连市热电集团有
限公司
2009 年9 月16 日 800
连带责
任担保
2009 年9 月16 日～
2010 年9 月16 日
否 是
大连市热电集团有
限公司
2009 年11 月12
日
1,200
连带责
任担保
2009 年11 月12 日～
2010 年11 月9 日
否 是
大连市热电集团有
限公司
2009 年5 月22 日 1,500
连带责
任担保
2009 年5 月22 日～
2010 年5 月21 日
否 是
大连市热电集团有
限公司
2009 年11 月12
日
1,500
连带责
任担保
2009 年11 月12 日～
2010 年11 月11 日
否 是
大连市热电集团有
限公司
2009 年12 月1 日 3,500
连带责
任担保
2009 年12 月1 日～
2010 年11 月30 日
否 是
大连市热电集团有
限公司
2008 年12 月3 日 3,000
连带责
任担保
2008 年12 月3 日～
2016 年12 月2 日
否 是
报告期内担保发生额合计 39,950
报告期末担保余额合计 24,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 24,000
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额24,000
上述三项担保金额合计 24,000
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 9 页 共 17 页
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额 占同类交易金额的比例(%)
大连市热电集团
有限公司
18,260,726.64 100
大连海兴热电工
程有限公司
6,421,876.90 100
大连市热电集团
有限公司
115,269,625.00 100
合计 115,269,625.00 100 24,682,603.54 100
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额115,269,625.00 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
大连市热电集团有限公司 74,400,229.01 0 74,400,229.01 0
合计 74,400,229.01 0 74,400,229.01 0
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额74,400,229.01 元，余额0 元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司第一大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会
承诺：自改革方案实施完毕之日起，即自股份追送方案实施
完毕之日起，在48 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售
所持股份。公司其他3 家非流通股股东辽宁春成工贸(集团)
有限公司、大连市电力发展公司、大连市经济技术协作总公
司分别承诺：自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上
市交易，在前述期限届满后，通过证券交易所出售的原非流
通股股份数量，在12 个月内不得超过公司股份总数的5%，
在24 个月内不得超过公司股份总数的10%。
2009 年度未有有限售条
件的流通股上市，各股东
均严格履行股权分置改
革时所作出的承诺，无违
反其承诺的情况。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因
作出说明
□适用 √不适用
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 10 页 共 17 页
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度，逐步建立并完善了公司内部管理制度，依法经营，规范运作；股东
大会、董事会决议能够得到落实，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司的年度财务报告、中期财务报告、季度财务报告的内容真实，客观地反映了公司的财务状况和
经营成果。中准会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2009 年度的财务
状况和经营成果。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平，交易价格合理，关联交易行为均按照有关协议和股东大会的决议执行，不存在
内幕交易和损害及非关联股东利益的行为，也无损害公司利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 17 页
9.2 财务报表
资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:大连热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 115,435,696.10 90,309,113.24
交易性金融资产
应收票据 67,000,000.00 37,000,000.00
应收账款 219,604,091.87 232,637,170.70
预付款项 315,245,448.45 396,518,605.09
应收利息
应收股利
其他应收款 60,598,560.43 3,407,142.43
存货 78,835,945.99 119,386,824.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 856,719,742.84 879,258,856.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,301,966.76 21,387,602.18
投资性房地产
固定资产 875,436,796.33 906,530,754.22
在建工程 74,057,503.96 38,468,191.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,011,071.20 1,321,481.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,247,570.57 5,683,693.18
其他非流动资产
非流动资产合计 976,054,908.82 973,391,722.94
资产总计 1,832,774,651.66 1,852,650,579.03
流动负债：
短期借款 762,000,000.00 720,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 114,318,022.00 100,418,354.36
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 17 页
应付账款 89,719,960.23 148,847,175.19
预收款项 32,484,008.05 13,115,156.04
应付职工薪酬 1,124,093.61 918,607.95
应交税费 6,125,463.38 8,655,684.35
应付利息
应付股利 3,936,288.00 8,340,539.42
其他应付款 30,721,138.99 34,040,682.52
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 35,000,000.00
其他流动负债 2,012,705.09 2,012,705.09
流动负债合计 1,062,441,679.35 1,071,348,904.92
非流动负债：
长期借款 26,000,000.00 46,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,012,705.09 4,025,410.18
非流动负债合计 29,012,705.09 50,025,410.18
负债合计 1,091,454,384.44 1,121,374,315.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,299,800.00 202,299,800.00
资本公积 304,473,094.67 304,504,885.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 152,556,360.77 148,319,823.86
一般风险准备
未分配利润 81,991,011.78 76,151,754.98
所有者权益（或股东权益）合计 741,320,267.22 731,276,263.93
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
1,832,774,651.66 1,852,650,579.03
法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：宋志军 会计机构负责人：宋志军
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 17 页
利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 626,860,984.95 581,132,482.50
减：营业成本 529,172,007.50 479,570,375.24
营业税金及附加 2,320,389.24 3,952,076.67
销售费用 148,440.82 486,808.28
管理费用 56,897,170.24 46,625,056.58
财务费用 49,956,399.82 55,588,108.08
资产减值损失 2,059,981.63 -2,355,365.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,053,845.00 -5,992,784.99
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
-2,053,845.00 -5,992,784.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,747,249.30 -8,727,361.77
加：营业外收入 33,221,590.00 26,383,595.10
减：营业外支出 127,369.02 171,730.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,346,971.68 17,484,503.07
减：所得税费用 3,225,181.97 5,951,676.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,121,789.71 11,532,827.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.070 0.057
（二）稀释每股收益 0.070 0.057
六、其他综合收益 -31,790.42 1,170.62
七、综合收益总额 14,089,999.29 11,533,997.68
法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：宋志军 会计机构负责人：宋志军
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 17 页
现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 634,464,273.18 605,437,878.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 66,198,622.24 129,975,064.24
经营活动现金流入小计 700,662,895.42 735,412,942.88
购买商品、接受劳务支付的现金 500,903,338.34 605,357,587.94
支付给职工以及为职工支付的现金 51,168,121.89 49,272,414.40
支付的各项税费 34,288,664.94 56,837,305.98
支付其他与经营活动有关的现金 16,653,883.35 16,236,451.15
经营活动现金流出小计 603,014,008.52 727,703,759.47
经营活动产生的现金流量净额 97,648,886.90 7,709,183.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,284,567.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40,210,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,494,567.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
47,638,897.12 22,021,306.32
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,638,897.12 22,021,306.32
投资活动产生的现金流量净额 -47,638,897.12 19,473,260.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,006,500,000.00 945,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,006,500,000.00 945,000,000.00
偿还债务支付的现金 999,500,000.00 926,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,083,406.92 62,357,507.51
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000.00
筹资活动现金流出小计 1,058,583,406.92 988,359,507.51
筹资活动产生的现金流量净额 -52,083,406.92 -43,359,507.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,073,417.14 -16,177,063.42
加：期初现金及现金等价物余额 90,309,113.24 106,486,176.66
六、期末现金及现金等价物余额 88,235,696.10 90,309,113.24
法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：宋志军 会计机构负责人：宋志军
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 17 页
所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
202,299,800.00 304,504,885.09 148,319,823.86 76,151,754.98 731,276,263.93
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
202,299,800.00 304,504,885.09 148,319,823.86 76,151,754.98 731,276,263.93
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-31,790.42 4,236,536.91 5,839,256.80 10,044,003.29
（一）净利润 14,121,789.71 14,121,789.71
（二）其他综
合收益
-31,790.42 -31,790.42
上述（一）和
（二）小计
-31,790.42 14,121,789.71 14,089,999.29
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
4,236,536.91 -8,282,532.91 -4,045,996.00
1．提取盈余
公积
4,236,536.91 -4,236,536.91 0.00
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-4,045,996.00 -4,045,996.00
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 17 页
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
202,299,800.00 304,473,094.67 152,556,360.77 81,991,011.78 741,320,267.22
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
所有者权益合
计
一、上年年末余额 202,299,800.00 304,503,714.47 144,859,975.74 74,147,770.04 725,811,260.25
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 202,299,800.00 304,503,714.47 144,859,975.74 74,147,770.04 725,811,260.25
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
1,170.62 3,459,848.12 2,003,984.94 5,465,003.68
（一）净利润 11,532,827.06 11,532,827.06
（二）其他综合收
益
1,170.62 1,170.62
上述（一）和（二）
小计
1,170.62 11,532,827.06 11,533,997.68
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 3,459,848.12 -9,528,842.12 -6,068,994.00
1．提取盈余公积 3,459,848.12 -3,459,848.12 0.00
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-6,068,994.00 -6,068,994.00
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 202,299,800.00 304,504,885.09 148,319,823.86 76,151,754.98 731,276,263.93
法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：宋志军 会计机构负责人：宋志军
大连热电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 17 页
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
大连热电股份有限公司
董事长：于长敏
2010 年4 月15 日

有问题请联系 chaguwang.us@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
	郑重声明：TopView数据由网友自行上传，仅用于股友学习交流，与本站立场无关！
	Copyright2007-2009 chaguwang.cn 黑ICP备09024121号

大连热电(600719) 最新公司公告|查股网