大连热电(600719) 最新公司公告|查股网

						大连热电股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5
600719 大连热电股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
廖卫东 董事 因公出差 刘忠
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 于长敏
主管会计工作负责人姓名 宋志军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋志军
公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,943,915,001.30 1,832,774,651.66 6.06
所有者权益（或股东权益）(元) 787,879,906.22 741,320,267.22 6.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.89 3.66 6.28
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -29,016,567.54 -169.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.143 -169.42
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 46,559,639.00 46,559,639.00 0.69
基本每股收益（元/股） 0.230 0.230 0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.229 0.229 0.44
稀释每股收益（元/股） 0.230 0.230 0.44
加权平均净资产收益率（%） 6.09 6.09 减少0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
6.06 6.06 减少0.05 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
161,677.10 本期收到供暖补助16 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,151.88
本期收取采暖费滞纳金16.5
万，支付采暖费滞纳金税款等
3.4 万元
所得税影响额 -79,783.65 前两项对所得税影响
合计 213,045.33
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,271
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
辽宁春成工贸（集团）有限公
司
19,908,670 人民币普通股
大连市电力发展公司 14,747,163 人民币普通股
大连市经济技术协作总公司 2,212,075 人民币普通股
张建国 537,330 人民币普通股
谢松英 390,900 人民币普通股
黄朝霞 369,500 人民币普通股
浙江大地拍卖有限公司 331,000 人民币普通股
朱晨 312,000 人民币普通股
韩丽君 311,000 人民币普通股
李炜林 310,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
项目 期初数（万元） 期末数（万元） 增减幅度（%） 原因
应收账款 21,960.41 35,999.84 63.93 收入增加，增加应收余额
其他应收款 6,059.86 3,960.07 -34.65
收回部分往来款影响期末余
额减少
存货 7,883.59 3,346.58 -57.55
本期动用期初库存使期末余
额减少
预收款项 3,248.40 152.40 -95.31 本期预收采暖费减少
应交税费 612.55 2,164.86 253.42
本期收入增加从而增加税费
所致
其他应付款 3,072.11 6,931.86 125.64 本期计提费用增加所致
未分配利润 8,199.10 12,855.07 56.79
本期为公司生产销售旺季、利
润增加所致
二、利润表
项目
上年同期数（万
元）
本期数（万元） 增减幅度（%） 原因
资产减值损失 519.6 710.7 36.78
本期应收款项余额较去年同
期增加影响计提坏账增加
营业外收入 17.42 32.66 87.49
本期收到供暖补贴余额16.4
万元影响收入增加
三、现金流量表
项目
上年同期数（万
元）
本期数（万元） 增减幅度（%） 原因
经营活动产生的
现金流量净额
4,173.86 -2,901.66 -169.52
本期购买材料支付的现金较去
年同期大幅增加，影响净额较
去年同期减少
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年3 月12 日，公司召开的五届十三次董事会审议通过了“关于修改公司章程的议案”，增加了
现金分红政策，该议案已经2008 年度股东大会批准。
由公司第六届董事会第四次会议提交的2009 年度利润分配预案为：以公司2009 年12 月31 日总股本
20,229.98 万股为基数，向全体股东每10 股派现金红利0.25 元（含税），本次分配利润支出总额为5,057,495
元，以上利润分配预案需经2009 年度股东大会批准后实施。
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法定代表人:于长敏
2010 年4 月17 日
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§4 附录
4.1
资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 大连热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,846,289.52 115,435,696.10
交易性金融资产
应收票据 67,000,000.00 67,000,000.00
应收账款 359,998,441.88 219,604,091.87
预付款项 355,649,411.37 315,245,448.45
应收利息
应收股利
其他应收款 39,600,676.38 60,598,560.43
存货 33,465,816.71 78,835,945.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 979,560,635.86 856,719,742.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,301,966.76 19,301,966.76
投资性房地产
固定资产 859,666,637.97 875,436,796.33
在建工程 78,131,110.02 74,057,503.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,007,080.12 1,011,071.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,247,570.57 6,247,570.57
其他非流动资产
非流动资产合计 964,354,365.44 976,054,908.82
资产总计 1,943,915,001.30 1,832,774,651.66
流动负债：
短期借款 818,000,000.00 762,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,964,600.00 114,318,022.00
应付账款 89,004,880.91 89,719,960.23
预收款项 1,523,951.62 32,484,008.05
应付职工薪酬 1,115,917.75 1,124,093.61
应交税费 21,648,633.28 6,125,463.38
应付利息
应付股利 3,936,288.00 3,936,288.00
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其他应付款 69,318,589.61 30,721,138.99
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 1,509,528.82 2,012,705.09
流动负债合计 1,127,022,389.99 1,062,441,679.35
非流动负债：
长期借款 26,000,000.00 26,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,012,705.09 2,012,705.09
非流动负债合计 29,012,705.09 29,012,705.09
负债合计 1,156,035,095.08 1,091,454,384.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,299,800.00 202,299,800.00
资本公积 304,473,094.67 304,473,094.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 152,556,360.77 152,556,360.77
一般风险准备
未分配利润 128,550,650.78 81,991,011.78
所有者权益（或股东权益）合计 787,879,906.22 741,320,267.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,943,915,001.30 1,832,774,651.66
公司法定代表人: 于长敏 主管会计工作负责人:宋志军 会计机构负责人:宋志军
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4.2
利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 大连热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 318,973,690.39 304,872,265.04
减：营业成本 213,532,984.78 203,307,786.38
营业税金及附加 2,064,176.20 1,772,418.74
销售费用 128,297.05 40,832.07
管理费用 21,038,794.30 19,652,174.95
财务费用 13,315,796.80 13,020,562.44
资产减值损失 7,106,951.58 5,195,960.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -381,901.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -381,901.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,786,689.68 61,500,628.19
加：营业外收入 326,642.27 174,210.87
减：营业外支出 33,813.29 23,549.28
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,079,518.66 61,651,289.78
减：所得税费用 15,519,879.66 15,412,822.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,559,639.00 46,238,467.33
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.230 0.229
（二）稀释每股收益 0.230 0.229
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 于长敏 主管会计工作负责人:宋志军 会计机构负责人:宋志军
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4.3
现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 大连热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,086,253.65 143,953,754.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,691,773.41 25,212,309.71
经营活动现金流入小计 228,778,027.06 169,166,063.99
购买商品、接受劳务支付的现金 174,230,509.54 93,124,220.34
支付给职工以及为职工支付的现金 15,486,678.31 13,543,426.60
支付的各项税费 23,233,763.62 18,877,552.16
支付其他与经营活动有关的现金 44,843,643.13 1,882,295.91
经营活动现金流出小计 257,794,594.60 127,427,495.01
经营活动产生的现金流量净额 -29,016,567.54 41,738,568.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
6,504,414.64 5,390,039.14
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,504,414.64 5,390,039.14
投资活动产生的现金流量净额 -6,504,414.64 -5,390,039.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 257,000,000.00 278,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 257,000,000.00 278,500,000.00
偿还债务支付的现金 201,000,000.00 226,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,068,424.40 12,641,156.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 213,068,424.40 238,641,156.97
筹资活动产生的现金流量净额 43,931,575.60 39,858,843.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,410,593.42 76,207,372.87
加：期初现金及现金等价物余额 88,235,696.10 90,309,113.24
六、期末现金及现金等价物余额 96,646,289.52 166,516,486.11
公司法定代表人: 于长敏 主管会计工作负责人:宋志军 会计机构负责人:宋志军