大连热电(600719) 最新公司公告|查股网

						大连热电股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 
公司负责人姓名                                      于长敏 
主管会计工作负责人姓名                              宋志军 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                 宋志军 
    公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                                       大连热电股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                                  大连热电 
    公司的法定英文名称                                       DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 
公司的法定英文名称缩写                                  DTPC 
公司法定代表人                                           于长敏 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书                 证券事务代表 
姓名                             沈军                       吕彦青 
联系地址  辽宁省大连市西岗区沿海街90号 辽宁省大连市西岗区沿海街90号 
电话                    0411-84498988                0411-84498968 
传真                    0411-84438755                0411-84438755 
电子信箱           shenjun_dl@163.com                 zqb@dlrd.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                         辽宁省大连市沙河口区香周路210号 
注册地址的邮政编码                               116021 
办公地址                                         辽宁省大连市西岗区沿海街90号 
办公地址的邮政编码                               116011 
公司国际互联网网址                               http://www.dlrd.com 
电子信箱                                         dlrd_zqb@sina.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                         《上海证券报》、《中国证券报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                              公司董事会秘书处 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 大连热电  600719 
    (六) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                                         本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度期 
                                                                                末增减(%) 
总资产                              1,804,010,976.55 1,832,774,651.66               -1.57 
所有者权益（或股东权益）             763,595,332.98   741,320,267.22                  3.0 
归属于上市公司股东的每股净资产（元            3.775             3.66                 3.14 
／股） 
                                    报告期（1－6月）        上年同期  本报告期比上年同期增 
                                                                                    减(%) 
营业利润                              27,738,374.35    21,596,677.08                28.44 
利润总额                              28,173,981.99    21,824,932.91                29.09 
归属于上市公司股东的净利润            22,275,065.76    18,573,473.60                19.93 
归属于上市公司股东的扣除非经常性      21,967,507.00    18,402,281.73                19.37 
损益的净利润 
基本每股收益(元)                              0.110            0.092                19.57 
扣除非经常性损益后的基本每股收益              0.109            0.091                19.78 
(元) 
稀释每股收益(元)                              0.110            0.092                19.57 
加权平均净资产收益率(%)                        2.96             2.51     增加0.45个百分点 
经营活动产生的现金流量净额            32,623,735.99    10,295,702.19               216.87 
每股经营活动产生的现金流量净额                0.161            0.051               215.69 
    （元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
非经常性损益项目                                金额                         说明 
非流动资产处置损益                             38.75  处置账面净值0.19万元固定资产 
    获得收益。 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 
    收到大连市财政局发放的2009年 
    关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 161,677.10采暖补贴余额。 
    补助除外） 
    收到采暖费滞纳金39.7万元，支 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出     273,891.79  付采暖费滞纳金税款等12.3万元。 
    所得税影响额                              -128,048.88      以上各项影响的所得税。 
    合计                                      307,558.76 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    单位：股 
                         本次变动前           本次变动增减（＋，－）           本次变动后 
                                        发 
                                              公积                                     比 
                                 比例   行 送 
                     数量                     金转 其他        小计        数量        例 
                                 (%)    新 股 
                                              股                                       (%) 
                                        股 
一、有限售条件股份    66,566,892  32.91             -66,566,892 -66,566,892          0       0 
1、国家持股           66,566,892  32.91             -66,566,892 -66,566,892          0       0 
    2、国有法人持股 
    3、其他内资持股 
    其中：境内非国有法 
    人持股 
    境内自然人持 
    股 
    4、外资持股 
    其中：境外法人持股 
    境外自然人持 
    股 
二、无限售条件流通股  135,732,908 67.09             66,566,892  66,566,892  202,299,800    100 
份 
1、人民币普通股       135,732,908 67.09             66,566,892  66,566,892  202,299,800    100 
    2、境内上市的外资股 
    3、境外上市的外资股 
    4、其他 
    三、股份总数          202,299,800   100                      0           0  202,299,800    100 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                                34,997户 
                                  前十名股东持股情况 
                                                            持有有 
                                                       报告 
                                                            限售条 质押或冻结的股份数 
股东名称             股东性质   持股比例(%) 持股总数   期内 
                                                            件股份 量 
                                                       增减 
                                                            数量 
大连市人民政府国有资       国家       32.91  66,566,892                            无 
产监督管理委员会 
辽宁春成工贸（集团）  境内非国有       9.84  19,908,670                冻结19,908,670 
有限公司                   法人 
大连市电力发展公司     国有法人        7.29  14,747,163                            无 
刘定舫                境内自然人       0.43    860,806                             无 
张建国                境内自然人       0.38    760,541                             无 
黄朝霞                境内自然人       0.35    700,000                             无 
招商银行股份有限公司 
                     境内非国有 
－南方策略优化股票型             0.17       339,920                无 
                     法人 
证券投资基金 
大连市经济技术协作总   国有法人        0.15    312,075                             无 
    公司 
许红    境内自然人 0.15 300,000   无 
杨志辉  境内自然人 0.14 290,100   无 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                                        持有无限售条件股份        股份种类及数量 
                                                           的数量 
大连市人民政府国有资产监督管理委员会                   66,566,892  人民币普通股66,566,892 
辽宁春成工贸（集团）有限公司                           19,908,670  人民币普通股19,908,670 
大连市电力发展公司                                     14,747,163  人民币普通股14,747,163 
刘定舫                                                    860,806    人民币普通股860,806 
张建国                                                    760,541    人民币普通股760,541 
黄朝霞                                                    700,000    人民币普通股700,000 
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投            339,920    人民币普通股339,920 
资基金 
大连市经济技术协作总公司                                  312,075    人民币普通股312,075 
许红                                                      300,000    人民币普通股300,000 
杨志辉                                                    290,100    人民币普通股290,100 
    前十名股东中,持有限售条件的流通股股东与前十名无限售 
    条件的流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 
    司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公 
    上述股东关联关系或一致行动的说明 
    司未知前十名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联 
    关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 
    法》规定的一致行动人。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    公司六届四次董事会于2010年4月15日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并一致通过了关于更换董事的议案：因工作变动原因，廖卫东先生、刘忠先生辞去公司董事职务。公司第二大股东辽宁春成工贸（集团）有限公司、第三大股东大连市电力发展公司分别提名李静静女士、李超先生为公司第六届董事会董事候选人。任期自股东大会批准通过之日起，至公司第六届董事会届满之日止。决议公告刊登在2010年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    今年以来，公司经营工作经受了新的挑战和考验。日益严格的节能减排要求，使传统的供热方式面临改造压力； 
    遭遇了持续的冷冬天气，保热保电任务繁重；电煤供应重现紧张，价格继续高位攀升。在困难面前，公司上下始终坚持以科学发展观统领全局，在董事会领导下，认真落实年初股东大会精神，以坚定的信心扎扎实实地推进各项工作，继续保持了平稳较好的发展态势。 
    上个采暖期，大连地区遇到了多年少有的极端天气。面对考验，公司沉着应对，措施有力，安全生产、经济运行工作有序、有效地开展，既履行了企业的社会责任，又取得了良好的经营成果。报告期内，累计完成上网电量42,076万千瓦时，同比增幅11.5%；销售工商业蒸汽60.6万吨，同比增幅43.6%；销售高温水13.4万吉焦，同比增幅32.6%。 
    主要产品销售量同比不仅全部实现了两位数的增长，而且全年销售计划完成进度均比去年快了10个百分点以上，为顺利实现全年销售目标奠定了坚实的基础。 
    报告期内，公司完成发电煤耗295克/千瓦时，同比下降8克/千瓦时；供热煤耗率39.1千克/吉焦，同比下降1.5千克/吉焦；综合厂用电率15.0%，同比上升0.7个百分点。期末供暖收费面积878万平方米，由于强化供热耗能管理，供暖及高温水耗汽量82.7万吨，同比仅增加9.1%，取得了良好的经营成果。 
    主营收入和利润总额稳定增长。实现销售收入39,339万元，同比增加3,301万元，增幅9.2%，增加值中电、热产品的贡献值各占一半。实现净利润2,227万元，同比增加370万元，增幅达19.9%，耗煤成本依然是目前和今后一段时期内影响公司利润的关键因素。 
    2010年是公司完成十一五减排指标的关键之年，公司继续推动节能减排工作向纵深发展。进一步完善节能减排管理体系，制订了全年节能指标和考核办法。新型环保节能供热项目继续发挥作用，水源热泵和低真空供热量继续增加，在总供热量中的比重接近7%。另一项环保节能项目——中水回用项目生产使用中水114万吨，同比增幅达30.5％，替代了北海热电厂近四成的生产用自来水量，节能减排效果明显。东海脱硫改造项目顺利通过了环保验收，主要污染物基本实现了达标排放。目前正在抓紧落实北海热电厂除尘和脱硫改造项目。 
    充分发挥大连北部供热市场开发的引领作用。扩大供热市场是公司落实科学发展观的重要内容之一，公司抓住辽宁沿海经济带开发和大连市新城区规划的发展机遇，果断提出“重心北移、南北并举”的发展战略，成立了专门机构，积极转变观念，用市场原则思考问题，已先期完成了大连二十里堡汽车城项目的供热市场调查摸底工作。 
    从容应对煤炭、产品销售和金融三个市场的变化。煤炭市场受反季需求快速复苏影响，价格呈高位盘整上扬趋势。 
    为了保证供煤，公司采取灵活多样的采购策略，严格执行质价协议，最大程度地控制成本、保证供应。在生产销售方面，全力以赴保障机炉平稳运行，平衡协调供热与发电负荷之间的关系，合理安排运行方式，努力获得最佳收益。在协调价格和结算方面，配合市政府完成了供暖收费标准的理顺工作，积极与电力公司沟通，在一定程度上促进了国家批准电价的执行和结算。上半年国内金融市场基本平稳，尽管国家三次调整存款准备金率，增加了企业融资难度，但是公司抓住新兴银行陆续在大连地区开设分支机构的机遇，努力拓宽融资渠道，保证了煤炭储备、物资采购等流动资金的使用。 
    为保证全年经营目标的实现，报告期内，公司还开展了以下几方面的工作：一是将目标管理引入安全生产中，继续保持了安全形势的长期稳定；二是以“文明生产向我看齐”活动为载体，以抓管理、增效益为中心任务，全面提升生产现场管理水平；三是以锅炉受热面普查为重点，全面提高设备健康水平；四是加大增收节支工作力度，缓解资金压力；五是开展了申请停供用户核查专项工作，并对盗用、私接、私改、私增供暖面积等问题进行了查处，维护了公司权益。 
    下半年的生产经营形势仍然不容乐观，公司完成全年经营目标还有许多不确定因素：一是随着大连地区全域城市化建设，行业内的热力市场争夺十分激烈，对我们的发展战略构成威胁。需要我们进一步坚定信心，增强危机感和紧迫感，全力以赴采取得力措施，使城市中心区和北部市场开发都取得实质性成果。二是煤炭市场还有升温趋势。按惯例，三季度煤炭需求将增长，煤价有可能持续攀升。加上上半年煤价上涨对公司的影响还没有完全体现出来，公司完成全年经营目标将面临困难。对此，公司将从保质、控价、增加煤源、配煤掺烧等方面入手，全力以赴抓好煤炭保障和成本控制工作。总之，公司将进一步增强紧迫感，超前谋划，积极营销，增强战胜困难的勇气，力争全面完成下半年各项工作任务。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                              营业收入  营业成本 
                                   营业利润 
分行业或                                               比上年同  比上年同 
    营业收入        营业成本        率                           营业利润率比上年同期增减(%) 
分产品                                                 期增减    期增减 
                                      (%) 
                                                 (%)       (%) 
分行业 
热电行业  393,393,289.23  298,701,521.61     24.07      9.16      8.19            增加0.68个百分点 
分产品 
电力  158,234,756.32 124,055,758.36 21.60 11.51  4.89  增加4.95个百分点 
热力  232,262,496.92 173,167,145.70 25.44 7.43  10.24  减少1.90个百分点 
其他   2,896,035.99   1,478,617.55  48.94 27.24 103.71 减少19.17个百分点 
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额9,406.59万元。 
    报告期内，公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营业务利润10%以上的产品。 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区           营业收入  营业收入比上年增减(%) 
大连地区  393,393,289.23                 9.16 
    报告期内，公司主营业务全部分布在大连地区，占公司主营业务利润100%。 
    报告期内，公司主营收入与成本同比增加主要为产品产量提高所致。 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司“三会一层”能各尽其职、勤勉尽责地履行相关权利与义务，形成了公司股东大会、董事会、监事会及经理层相互协调、互相制衡的法人治理结构，公司机构的设置及职能的分工适应并符合内控制度的要求。报告期内，公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整，保证了所有的股东有平等的机会获知相关信息。同时，按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度建设进一步规范。鉴于公司法人治理是长期、持续的工作，在今后的工作中，公司会将治理工作继续持续、深入开展下去，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步发展。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    2010年5月10日公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案。公司董事会于2010年6月29日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了公司2009年度利润分配实施公告。2009年度利润分配方案为：以公司2009年12月31日总股本20,229.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.25元（含税）。股权登记日：2010年7月2日，除息日：2010年7月5日，现金红利发放日：2010年7月9日。已如期实施完毕。 
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 
    依据《公司章程》中有关“现金分红”的规定，公司董事会拟定了2009年度利润分配预案，该预案已经2010年5月10日召开的2009年度股东大会审议通过（详见2010年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》），现金红利已于2010年7月9日发放完毕。 
    (四) 重大诉讼仲裁事项 
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (五) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (八) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
    占同类 关联 
                   关联                            关联 
关联交 关联 关联交                                                     交易金 交易 
                   交易 关联交易定价原则           交易 关联交易金额 
易方   关系 易类型                                                     额的比 结算 
                   内容                            价格 
                                                                       例(%)  方式 
            水电汽 
大连市             销售 
       实际 等其他                                                            现金、 
热电集             非供 
       控制 公用事      市场价                     155  94,065,935.00  100    票据 
团有限             暖蒸 
       人   业费用                                                            结算 
公司               汽 
            (销售) 
大连市 
       实际             按供暖业务量占该业务总量比                            现金、 
热电集      接受劳 委托 
       控制             例计算应承担的成本及按实际      9,040,000.00   100    票据 
团有限      务     加工 
       人               发生成本计算分摊成本                                  结算 
公司 
合计                                             /    /  103,105,935.00   100      / 
    公司于2010年3月23日续签了上述日常经营相关的关联交易的合同，且已履行相应的审议程序，并在2010年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》作公开披露。在执行过程中严格遵循了公开、公正、公平的原则。 
    截止2010年6月30日，公司向大连市热电集团有限公司销售非供暖蒸汽产品606,877吨（上年同期422,654吨），不含税销售额83,244,190.24元（上年同期57,974,663.70元），比上年同期增幅43.6%，占本期本公司全部主营收入的21.2%。 
    截止2010年6月30日，公司支付给大连市热电集团有限公司委托加工费用9,040,000元。 
    2、关联债权债务往来 
    单位：元 币种：人民币 
                             向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金 
关联方         关联关系        发生额         余额        发生额                 余额 
大连市热电集  实际控制人 12,691,918.92           0  12,691,918.92                   0 
团有限公司 
合计                     12,691,918.92           0  12,691,918.92                   0 
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金 
    12,691,918.92 
    的发生额（元） 
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 
    0 
    （元） 
    3、其他重大关联交易 
    实际控制人大连市热电集团有限公司及子公司大连金州热电有限公司为本公司提供贷款担保73,100万元，全部为短期借款。 
    (九) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本报告期公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
    担保 
    担保 
         担保方                 发生                                是否 是否 
                                      担保 担保      是否 担保 担保 
         与上市          担保金 日期            担保                存在 为关 关联 
担保方          被担保方              起始 到期      已经 是否 逾期 
         公司的          额     (协议           类型                反担 联方 关系 
                                      日   日        履行 逾期 金额 
         关系                   签署                                保   担保 
                                                     完毕 
                                日) 
                                      2009 2010 
                                2009 
大连热电        大连市热              年7  年7  连带                          实际 
         公司本                 年7 
股份有限        电集团有 2,000        月   月   责任 否   否        否   是   控制 
         部                     月27 
公司            限公司                27   27   担保                          人 
                                日 
                                      日   日 
                                      2009 2010 
                                2009 
大连热电        大连市热              年7  年7  连带                          实际 
         公司本                 年7 
股份有限        电集团有 2,000        月   月   责任 否   否        否   是   控制 
         部                     月22 
公司            限公司                22   21   担保                          人 
                                日 
                                      日   日 
                                2010  2010 2011 
大连热电        大连市热                        连带                          实际 
         公司本                 年6   年6  年6 
股份有限        电集团有 2,000                  责任 否   否        否   是   控制 
         部                     月8   月8  月7 
公司            限公司                          担保                          人 
                                日    日   日 
                                2010  2010 2011 
大连热电        大连市热                        连带                          实际 
         公司本                 年6   年6  年6 
股份有限        电集团有 2,000                  责任 否   否        否   是   控制 
         部                     月2   月2  月1 
公司            限公司                          担保                          人 
                                日    日   日 
                                2010  2010 2011 
大连热电        大连市热                        连带                          实际 
         公司本                 年6   年6  年6 
股份有限        电集团有 2,000                  责任 否   否        否   是   控制 
         部                     月4   月4  月3 
公司            限公司                          担保                          人 
                                日    日   日 
                                2009  2009 2010 
大连热电        大连市热                        连带                          实际 
         公司本                 年9   年9  年9 
股份有限        电集团有 2,500                  责任 否   否        否   是   控制 
         部                     月4   月4  月3 
公司            限公司                          担保                          人 
                                日    日   日 
                                      2009 2010 
                                2009 
大连热电        大连市热              年9  年9  连带                          实际 
         公司本                 年9 
股份有限        电集团有 800          月   月   责任 否   否        否   是   控制 
         部                     月16 
公司            限公司                16   16   担保                          人 
                                日 
                                      日   日 
                                      2009 
                                           2010 
                                2009  年 
大连热电        大连市热                   年   连带                          实际 
         公司本                 年11  11 
股份有限        电集团有 1,200             11   责任 否   否        否   是   控制 
         部                     月12  月 
公司            限公司                     月9  担保                          人 
                                日    12 
                                           日 
                                      日 
                                2010  2010 2011 
大连热电        大连市热                        连带                          实际 
         公司本                 年1   年1  年1 
股份有限        电集团有 700                    责任 否   否        否   是   控制 
         部                     月6   月6  月6 
公司            限公司                          担保                          人 
                                日    日   日 
大连热电  公司本 大连市热 1,500  2009  2009 2010 连带  否   否        否   是  实际 
股份有限     部 电集团有         年11   年   年 责任                          控制 
公司            限公司         月12 11   11   担保              人 
                               日   月   月 
                                    12   11 
                                    日   日 
                                         2010 
                                    2009 
                               2009      年 
大连热电        大连市热            年        连带              实际 
         公司本                年12      11 
股份有限        电集团有 3,500      12        责任 否 否  否 是 控制 
         部                    月1       月 
公司            限公司              月1       担保              人 
                               日        30 
                                    日 
                                         日 
                                    2008 2016 
                               2008 
大连热电        大连市热            年   年   连带              实际 
         公司本                年12 
股份有限        电集团有 3,000      12   12   责任 否 否  否 是 控制 
         部                    月3 
公司            限公司              月3  月2  担保              人 
                               日 
                                    日   日 
                                    2010 2011 
                               2010 
大连热电        大连市热            年6  年6  连带              实际 
         公司本                年6 
股份有限        电集团有 1,500      月   月   责任 否 否  否 是 控制 
         部                    月25 
公司            限公司              25   24   担保              人 
                               日 
                                    日   日 
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                    30,000 
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                24,700 
                     公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                                                    24,700 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                       32.35 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                   24,700 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                     24,700 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    经公司2009年度股东大会批准，公司2010年度获得116,700万元的贷款综合授信额度。报告期内，公司严格执行股东大会相关决议，在授信额度范围内共向相关银行获得短期借款80,100万元，用于补充流动资金。 
    (十) 承诺事项履行情况 
    1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十二) 其他重大事项的说明 
    本报告期公司无其他重大事项。 
    (十三) 信息披露索引 
    事项                          刊载的报刊名称及版面      刊载日期  刊载的互联网网站及检索路径 
    大连热电股份有限公司股份冻  上海证券报B6版，中国证  2010年1月7日             www.sse.com.cn 
    结公告                                   券报B02版 
    第六届董事会第四次会议决议  上海证券报28版，中国证  2010年4月17日            www.sse.com.cn 
    公告                                    券报C007版 
    第六届监事会第四次会议决议  上海证券报28版，中国证  2010年4月17日            www.sse.com.cn 
    公告                                    券报C007版 
    2010年度日常关联交易公告    上海证券报28版，中国证  2010年4月17日            www.sse.com.cn 
    券报C007版 
    关于召开2009年年度股东大会  上海证券报28版，中国证  2010年4月17日            www.sse.com.cn 
    的通知                                  券报C007版 
    2009年度股东大会决议公告    上海证券报B28版，中国证 2010年5月11日            www.sse.com.cn 
    券报B021版 
    股改限售流通股上市公告      上海证券报29版，中国证  2010年6月12日            www.sse.com.cn 
    券报B003版 
    2009年度利润分配实施公告    上海证券报B26版，中国证 2010年6月29日            www.sse.com.cn 
    券报B008版 
    七、财务会计报告（未经审计） 
    (一) 财务报表 
    资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:大连热电股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
     项目                   附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金                 142,303,581.73 115,435,696.10 
交易性金融资产 
应收票据                 90,000,000.00  67,000,000.00 
应收账款                 357,968,794.09 219,604,091.87 
预付款项                 206,632,870.17 315,245,448.45 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                1,979,302.98  60,598,560.43 
存货                     53,445,911.62  78,835,945.99 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             852,330,460.59 856,719,742.84 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资         19,301,966.76    19,301,966.76 
投资性房地产 
固定资产            843,875,250.44   875,436,796.33 
在建工程             80,110,652.46    74,057,503.96 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产              1,003,089.04     1,011,071.20 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产        7,389,557.26     6,247,570.57 
其他非流动资产 
非流动资产合计      951,680,515.96   976,054,908.82 
资产总计           1,804,010,976.55 1,832,774,651.66 
流动负债： 
短期借款                                             801,000,000.00                762,000,000.00 
    交易性金融负债 
应付票据                   78,378,517.00   114,318,022.00 
应付账款                   89,604,716.60    89,719,960.23 
预收款项                    1,626,547.62    32,484,008.05 
应付职工薪酬                1,028,569.35     1,124,093.61 
应交税费                    3,487,546.31     6,125,463.38 
应付利息 
应付股利                    3,936,288.00     3,936,288.00 
其他应付款                 21,334,401.05    30,721,138.99 
一年内到期的非流动负债     10,000,000.00    20,000,000.00 
其他流动负债                1,006,352.55     2,012,705.09 
流动负债合计             1,011,402,938.48 1,062,441,679.35 
非流动负债： 
长期借款           26,000,000.00    26,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款          1,000,000.00     1,000,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债      2,012,705.09     2,012,705.09 
非流动负债合计     29,012,705.09    29,012,705.09 
负债合计         1,040,415,643.57 1,091,454,384.44 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）              202,299,800.00   202,299,800.00 
资本公积                        304,473,094.67   304,473,094.67 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                        152,556,360.77   152,556,360.77 
一般风险准备 
未分配利润                      104,266,077.54    81,991,011.78 
所有者权益（或股东权益）合计    763,595,332.98   741,320,267.22 
负债和所有者权益（或股东权     1,804,010,976.55 1,832,774,651.66 
益）总计 
法定代表人：于长敏                  主管会计工作负责人：宋志军                会计机构负责人：宋志军 
    利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注      本期金额       上期金额 
一、营业收入                             393,393,289.23 360,381,206.34 
减：营业成本                             298,701,521.61 276,084,635.01 
营业税金及附加                            2,135,729.19   1,612,540.35 
销售费用                                    157,958.50      69,367.14 
管理费用                                 35,255,779.42  29,667,118.82 
财务费用                                 24,835,979.39  26,231,513.17 
资产减值损失                              4,567,946.77   4,355,551.27 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）                            -763,803.50 
其中：对联营企业和合营企业                                -763,803.50 
的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       27,738,374.35  21,596,677.08 
加：营业外收入                              558,523.79     307,779.53 
减：营业外支出                              122,916.15      79,523.70 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填       28,173,981.99  21,824,932.91 
列） 
减：所得税费用                            5,898,916.23   3,251,459.31 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       22,275,065.76  18,573,473.60 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                               0.110          0.092 
（二）稀释每股收益                               0.110          0.092 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    法定代表人：于长敏                  主管会计工作负责人：宋志军                 会计机构负责人：宋志军 
    现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                            附注      本期金额       上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金         264,593,461.63 233,708,898.70 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金         63,560,834.70  34,236,155.39 
经营活动现金流入小计                 328,154,296.33 267,945,054.09 
购买商品、接受劳务支付的现金         181,759,977.84 197,826,758.97 
支付给职工以及为职工支付的现金       27,673,774.35  25,119,277.84 
支付的各项税费                       33,677,963.28  29,431,332.77 
支付其他与经营活动有关的现金         52,418,844.87   5,271,982.32 
经营活动现金流出小计                   295,530,560.34 257,649,351.90 
经营活动产生的现金流量净额             32,623,735.99  10,295,702.19 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资 
产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现 
金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资     10,196,664.61  21,090,605.20 
产支付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现 
金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                   10,196,664.61  21,090,605.20 
投资活动产生的现金流量净额             -10,196,664.61 -21,090,605.20 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                     415,000,000.00 498,500,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                   415,000,000.00 498,500,000.00 
偿还债务支付的现金                     386,000,000.00 361,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     24,559,185.75  29,621,696.77 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                   410,559,185.75 390,621,696.77 
筹资活动产生的现金流量净额              4,440,814.25  107,878,303.23 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额           26,867,885.63  97,083,400.22 
加：期初现金及现金等价物余额           88,235,696.10  90,309,113.24 
六、期末现金及现金等价物余额           115,103,581.73 187,392,513.46 
法定代表人：于长敏                  主管会计工作负责人：宋志军                 会计机构负责人：宋志军 
    所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    一 
    减 
                                              专                般 
                                           ： 
项目         实收资本（或股                   项                风 
                            资本公积       库    盈余公积          未分配利润    所有者权益合计 
             本）                             储                险 
                                           存 
                                              备                准 
                                           股 
                                                                备 
一、上年年末  202,299,800.00 304,473,094.67       152,556,360.77    81,991,011.78 741,320,267.22 
余额 
加：会 
计政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初  202,299,800.00 304,473,094.67       152,556,360.77    81,991,011.78 741,320,267.22 
    余额 
    三、本期增减 
    变动金额（减 
                                                                   22,275,065.76 22,275,065.76 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                        22,275,065.76 22,275,065.76 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和                                                        22,275,065.76 22,275,065.76 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2．提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末  202,299,800.00 304,473,094.67   152,556,360.77  104,266,077.54 763,595,332.98 
余额 
                                                                             单位:元 币种:人民币 
                                             上年同期金额 
                                                                一 
                                         减： 专                般 
项目       实收资本（或股                库   项                风 
                          资本公积               盈余公积          未分配利润    所有者权益合计 
           本）                          存   储                险 
                                         股   备                准 
                                                                备 
一、上年年  202,299,800.00 304,504,885.09         148,319,823.86    76,151,754.98 731,276,263.93 
末余额 
加：会 
计政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年  202,299,800.00 304,504,885.09         148,319,823.86    76,151,754.98 731,276,263.93 
    初余额 
    三、本期增 
    减变动金额 
（减少以                                                           14,527,477.60 14,527,477.60 
“－”号填 
列） 
（一）净利                                                          18,573,473.60 18,573,473.60 
    润 
    （二）其他 
    综合收益 
    上述（一） 
    和（二）小                                                         18,573,473.60 18,573,473.60 
    计 
    （三）所有 
    者投入和减 
    少资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润                                                   -4,045,996.00 -4,045,996.00 
    分配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2．提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）                                                  -4,045,996.00 -4,045,996.00 
    的分配 
    4．其他 
    （五）所有 
    者权益内部 
    结转 
    1．资本公积 
    转增资本 
    （或股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本 
    （或股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项 
    储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期   202,299,800.00 304,504,885.09   148,319,823.86  90,679,232.58 745,803,741.53 
末余额 
法定代表人：于长敏             主管会计工作负责人：宋志军                        会计机构负责人：宋志军 
    (二) 公司概况 
    大连热电股份有限公司是经大连市经济体制改革委员会（大体改委股字【1993】12号）文件批准，以大连热电集团公司经评估的主要经营性资产折股并定向募集法人股和内部职工股成立的。公司于1993年9月1日注册成立，注册名称为大连热电（集团）股份有限公司，系公用事业行业企业。1995年12月18日经股东大会通过，变更名称为大连热电股份有限公司。公司经营范围：集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修。公司承担向城市居民、企事业单位提供汽（暖）产品和向电业部门提供电力产品。公司于1996年6月公开向社会发行股票，并于1996年7月16日在上海证券交易所挂牌交易。1999年经中国证券监督管理委员会（证监公司字【1999】14号）文件批准，公司配股26,799,800股，配股后公司股本为202,299,800股。 
    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 
    3、会计期间： 
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 
    4、记账本位币： 
    本公司的记账本位币为人民币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    （1）同一控制下的企业合并 
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价)；资本公积中的股本溢价(或资本溢价) 不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 
    （2）非同一控制下的企业合并 
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 
    购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉。当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。 
    6、现金及现金等价物的确定标准： 
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    7、外币业务和外币报表折算： 
    （1）发生外币交易时的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为人民币金额。（2）在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法本公司对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。 （3）外币财务报表的折算方法本公司对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；按照以上方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。 
    8、金融工具： 
    当本公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。（1）金融资产和金融负债的分类本公司按照投资目的和经济实质将拥有的有关金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 
    ②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。（2）金融资产和金融负债的计量本公司对金融资产或金融负债采用公允价值进行初始确认。 本公司对金融资产和金融负债后续计量的主要方法： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。②持有至到期投资和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量。③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩 ，并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 ⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：A.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。B.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： a.《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额； b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。 （3）主要的金融资产和金融负债公允价值的确定方法 ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。 ②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。（4）金融资产转移的确认和计量公司已将整体或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该整体或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为当期损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入当期损益；公司保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该整体或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。对于既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；放弃了对该金融资产控制的按终止确认的原则处理。（5）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法 ①金融资产计提减值的范围 本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，进行减值测试，以确定是否计提减值准备。②金融资产减值测试方法及减值准备计提方法A.持有至到期投资对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资汇同单独测试未发生减值的持有至到期投资按照具有类似信用风险特征的组合进行减值测试，经测试发生减值的，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。 B.可供出售金融资产 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。 C.其他金融资产 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 
    9、应收款项： 
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    资产负债表日，本公司对应收帐款、其他应收款中单项金额达到该科目余额10%以上的明细款项单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 
    (2)本公司对坏账采用备抵法核算。 
    本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。 
    ①债务人发生严重的财务困难； 
    ②债务人违反合同条款； 
    ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 
    对单项金额达到该科目余额10%以上的明细款项之外的应收账款和其他应收款及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为： 
账龄              应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 
1年以内（含1年）                   3                     3 
1－2年                             6                     6 
2－3年                            20                    20 
3－4年                            30                    30 
4－5年                            30                    30 
5年以上                          100                   100 
    本公司对应收票据、应收股利、预付帐款等应收款项，分析可能发生坏帐损失的情况，单独计算计提坏账准备10、存货： 
    (1) 存货的分类 
    本公司存货主要包括原材料、物资采购、材料成本差异、其他物资等。 
    (2) 发出存货的计价方法 
    A、本公司存货采用计划成本核算。在取得时按计划成本入帐，实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异。存货领用和发出按计划成本记帐，月末结转材料成本差异，计算领用和发出存货的实际成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销。 B、工程施工亦按计划成本核算。 
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    资产负债表日，本公司按照存货的成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因存货已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货项目计提存货跌价准备，并计入当期损益；如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，按照恢复的数额（以不超过以前已计提的数额为限）冲销已计提的存货跌价准备。 
    (4) 存货的盘存制度 
    永续盘存制 
    11、长期股权投资： 
    (1) 初始投资成本确定 
    本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并所发生的各项直接相关费用之和，作为合并中形成的长期股权投资的初始投资成本。本公司除企业合并形成的长期股权投资外，以其他方式取得的长期股权投资，按照下列方式确定其初始投资成本：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 
    (2) 后续计量及损益确认方法 
    ①本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，属于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，确认为当期投资收益。②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值，按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：A.本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能对被投资单位的净损益进行调整的。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益；处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 
    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    ①当本公司参股的被投资单位任何出资方均不能单独控制被投资单位的生产经营活动时，确定本公司对被投资单位具有共同控制。 ②当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于 50％的表决权股份时，通常确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20％（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合以下情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；与被投资单位之间发生重要交易；向被投资单位派出管理人员；向被投资单位提供关键技术资料。 
    12、固定资产： 
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 
    (2) 各类固定资产的折旧方法： 
类别                  折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 
房屋及建筑物                  25-40           5       2.4-3.8 
机器设备                         10           5           9.5 
发电变电及供热设备               20           5           4.8 
通讯自动控制仪器仪表             10           5           9.5 
检修设备                          5           5            19 
生产管理用工器具                  5           5            19 
非生产设备                        5           5            19 
管网及其他设备                 5-10           5        19-9.5 
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    本公司在资产负债表日按照固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量。如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，对于可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列情况时，全额计提减值准备：长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品；已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 
    (4) 其他说明 
    固定资产资本化的后续支出，计入固定资产成本；费用化的后续支出，计入当期损益。 
    13、在建工程： 
    本公司在建工程按实际成本计价，在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。在建工程达到预定可使用状态前，借款费用予以资本化计入工程成本；达到预定可使用状态后，所发生的借款费用计入当期财务费用。 
    对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的在建工程，按估计价值确定其成本，并计提折旧；待确定实际价值后，再调整其暂估价值，但原已计提的累计折旧不再调整。 年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： （1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性； （3）其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
    14、借款费用: 
    本公司为购建固定资产而借入的专门借款以及占用的一般借款而发生的利息费用、折价或溢价的摊销和汇兑损益等，在同时具备下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （1）暂停资本化期间。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至该资产的购建或者生产活动重新开始。 
    （2）停止资本化时点。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 
    （3）借款费用资本化金额的计算方法 ①本公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。②本公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
    15、无形资产： 
    本公司的无形资产按照实际成本进行初始计量，取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于存在法律规定年限或协议规定使用年限的，按照两者孰短原则采用直线法进行摊销；对于估计使用年限的，按照估计年限采用直线法进行摊销； 
    对于使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销，资产负债表日进行减值测试。本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 
    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。资产负债表日，按照无形资产帐面价值高于其可收回金额部分，计提无形资产减值准备。 
    16、收入： 
    （1）销售商品收入的确认方法 
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入实现。 
    （2）提供劳务收入的确认方法 
    本公司对于在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。本公司按照已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。 
    （3）让渡资产使用权收入的确认方法 
    他人使用本公司资产，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入本公司；收入的金额能够可靠的计量。 
    17、政府补助： 
    本公司收到的政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。本公司对于与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 
    18、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    本公司采用资产负债表债务法核算所得税，在取得资产、负债时，确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。 （1）递延所得税资产的确认。 
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 （2）递延所得税负债的确认。除所得税准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，本公司对于所有应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。（3）所得税费用的计量本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。 （4）因适用税收法规的变化，导致所得税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照新的税率重新计算。（5）递延所得税资产的减值本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值予以恢复。 
    19、资产减值的核算方法： 
    除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：除存货和金融资产外，本公司在资产负债表日首先判断固定资产、在建工程、无形资产和对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资等是否存在可能发生减值的迹象。对于出现减值迹象的资产，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者估计其可收回金额，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 
    资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。 
    20、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1) 会计政策变更 
    无 
    (2) 会计估计变更 
    无 
    21、前期会计差错更正 
    (1) 追溯重述法 
    无 
    (2) 未来适用法 
    无 
    (四) 税项： 
    1、主要税种及税率 
    税种                                           计税依据     税率 
    增值税          销项税：发电收入*17%，供汽、供暖收入*13% 17%，13% 
营业税                                  房屋租金收入*5%       5% 
城市维护建设税                          应缴流转税额*7%       7% 
企业所得税                                 应纳税所得额      25% 
    2、税收优惠及批文 
    根据财政部、国家税务总局于2009年颁发的《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税【2009】11号）规定，本公司享受2009年1月1日至2011年6月30日供暖期间向居民收取的采暖收入“暂免征收增值税”的政策，同时享受对应供热的生产用房“暂免征收房产税”、生产占地“暂免征收城镇土地使用税” 
    的政策。由于该优惠政策系连续执行（前期文件为：财税【2004】28号、财税【2006】117号），从2004年至本期末，本公司累计获取的免征税款76,896,330.96元（本期6,777,726.03元），其中免征增值税66,231,875.14元（本期5,817,490.37元），免征房产税7,278,471.99元（本期491,075.5元），免征城镇土地使用税3,385,983.83元（本期469,160.16元）。 
    (五) 会计报表附注 
    1、货币资金 
    单位：元 
                   期末数         期初数 
项目           人民币金额     人民币金额 
现金：           9,850.99       6,338.19 
人民币           9,850.99       6,338.19 
银行存款：  142,293,730.74 115,429,357.91 
人民币      142,293,730.74 115,429,357.91 
合计        142,303,581.73 115,435,696.10 
    公司2009年至本报告期末中信银行定期存单1,670万元质押于中信银行，为实际控制人大连市热电集团有限公司1,500万元贷款提供担保。 东亚银行定期存单1,050万元质押于东亚银行，为本公司2,000万元贷款提供担保。 
    2、应收票据： 
    (1) 应收票据分类 
    单位：元 币种：人民币 
种类                期末数        期初数 
商业承兑汇票  52,000,000.00 67,000,000.00 
银行承兑汇票  38,000,000.00 
合计          90,000,000.00 67,000,000.00 
3、应收账款: 
(1) 应收账款按种类披露： 
                                                                           单位：元 币种：人民币 
                              期末数                                   期初数 
                   账面余额            坏账准备             账面余额            坏账准备 
种类                   金额  比例          金额  比例           金额  比例          金额  比例 
                              (%)                 (%)                  (%)                 (%) 
单项金额重大  225,741,360.73 60.03 6,772,240.82  37.46 189,130,669.13 81.13 5,673,920.07  42.03 
的应收账款 
单项金额不重 
大但按信用风 
险特征组合后 
             6,627,661.73   1.76  6,627,661.73  36.66 6,379,267.73   2.74  6,379,267.73  47.25 
该组合的风险 
较大的应收账 
款 
其他不重大应  143,679,685.49 38.21 4,680,011.31  25.89 37,595,148.29  16.13 1,447,805.48  10.72 
收账款 
合计          376,048,707.95    /  18,079,913.86    /  233,105,085.15    /  13,500,993.28    / 
按照帐龄列示应收账款明细情况： 
                         期末数                                 期初数 
帐龄             账面余额                               账面余额 
                   金额  坏账准备          金额                 坏账准备 
                        比例（%）                              比例（%） 
一年以内  367,399,167.02    97.70  11,021,975.01 224,842,541.22    96.46  6,745,276.24 
一至二年     549,978.00      0.15     32,998.68     565,640.20      0.24     33,938.41 
二至三年     442,919.20      0.12     88,583.84     527,799.00      0.23    105,559.80 
三至四年     487,539.00      0.13    146,261.70     541,443.00      0.23    162,432.90 
四至五年     541,443.00      0.14    162,432.90     248,394.00       0.1     74,518.20 
五年以上   6,627,661.73      1.76  6,627,661.73   6,379,267.73      2.74  6,379,267.73 
合计      376,048,707.95   100.00  18,079,913.86 233,105,085.15      100  13,500,993.28 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 
    单位：元 币种：人民币 
应收账款内容       账面余额     坏账金额  计提比例（％）                          理由 
                                                        辽宁省电力有限公司大连供电公 
                                                        司，其欠款为本公司应收的电费， 
电费         92,598,892.03  2,777,966.76   3            欠款账龄1年内，历年从未发生坏 
                                                        帐损失，故按帐龄法以3%比例计 
                                                        提坏账准备 
汽费          133,142,468.70 3,994,274.06             3   大连市热电集团有限公司系持有 
    本公司5％以上表决权股份的控 
    股股东，其欠款为本公司应收的汽 
    费，欠款账龄1年内，历年从未发 
    生坏帐损失，故按帐龄法以3%比 
    例计提坏账准备 
    合计  225,741,360.73 6,772,240.82 /                             /单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                            期初数 
账龄          账面余额                          账面余额 
                金额  比例(%)    坏账准备         金额  比例(%)    坏账准备 
5年以上  6,627,661.73   1.76  6,627,661.73 6,379,267.73   2.74  6,379,267.73 
合计     6,627,661.73   1.76  6,627,661.73 6,379,267.73   2.74  6,379,267.73 
    账龄5年以上且全额计提坏账准备。 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
                                 期末数                      期初数 
单位名称                         金额  计提坏账金额         金额  计提坏账金额 
大连市热电集团有限公司  133,142,468.70 3,994,274.06 83,945,441.98 2,518,363.26 
合计                    133,142,468.70 3,994,274.06 83,945,441.98 2,518,363.26 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                        与本公司关系          金额    年限  占应收账款总额 
                                                                     的比例（％） 
辽宁省电力有限公司大连供电公司               92,598,892.03     1年          24.62 
大连市热电集团有限公司           实际控制人  133,142,468.70    1年          35.41 
大连尚兴金属结构有限公司                      6,027,317.14  5年以上          1.60 
大连体育场西站                                  964,034.00   1-5年           0.26 
大连体育场商城                                  823,635.00   1年内           0.22 
合计                                      /  233,556,346.87      /          62.11 
    (5) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                与本公司关系          金额  占应收账款总额的比例（％） 
大连市热电集团有限公司   实际控制人  133,142,468.70                     35.41 
合计                              /  133,142,468.70                     35.41 
4、其他应收款： 
(1) 其他应收款按种类披露： 
                                                                           单位：元 币种：人民币 
                     期末数                        期初数 
               账面余额  坏账准备       账面余额            坏账准备 
种类            金额 比例 金额 比例         金额  比例         金额  比例 
                     (%)       (%)                 (%)                (%) 
单项金额重大的                      59,281,085.20 83.98 1,778,432.56 17.81 
    其他应收款 
    单项金额不重大 
    但按信用风险特 
征组合后该组合 9,711,538.31  81.23 9,711,538.31 97.35 7,256,834.31  10.28 7,256,834.31 72.66 
的风险较大的其 
他应收款 
其他不重大的其  2,243,590.77  18.77  264,287.79  2.65  4,047,440.83  5.74   951,533.04  9.53 
他应收款 
合计            11,955,129.08    /  9,975,826.10    /  70,585,360.34    /  9,986,799.91    / 
按照帐龄列示其他应收款明细情况： 
期末数                  期初数 
帐龄            账面余额                             账面余额 
                  金额  比例（%）    坏账准备          金额  比例（%）    坏账准备 
一年以内  1,475,714.94     12.34    44,271.45  60,105,946.20    85.15  1,803,178.39 
一至二年                    0.00                 103,464.05      0.15     6,207.84 
二至三年    103,464.05      0.87    20,692.81    151,553.70      0.21    30,310.74 
三至四年    151,553.70      1.27    45,466.11    512,858.08      0.73   153,857.43 
四至五年    512,858.08      4.29   153,857.42  2,454,704.00      3.48   736,411.20 
五年以上  9,711,538.31     81.23  9,711,538.31 7,256,834.31     10.28  7,256,834.31 
合计      11,955,129.08   100.00  9,975,826.10 70,585,360.34   100.00  9,986,799.91 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                            期初数 
账龄          账面余额                          账面余额 
                金额  比例(%)    坏账准备         金额  比例(%)    坏账准备 
5年以上  9,711,538.31  81.23  9,711,538.31 7,256,834.31  10.28  7,256,834.31 
合计     9,711,538.31  81.23  9,711,538.31 7,256,834.31  10.28  7,256,834.31 
    账龄5年以上且全额计提坏账准备。 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                        与本公司关系        金额    年限  占其他应收款总额 
                                                                        的比例(%) 
鹤岗矿务局                       非关联关系  2,065,983.91 5年以上           17.28 
大连经济技术开发区万德物产有限   非关联关系  2,557,536.28 5年以上           21.39 
公司 
大连公用事业局                   非关联关系   680,000.00  5年以上            5.69 
大连酿酒厂调峰费                 非关联关系   567,292.41  5年以上            4.75 
大连万宝自动化                   非关联关系   389,637.60  5年以上            3.26 
合计                                      /  6,260,450.20      /            52.37 
    5、预付款项： 
    (1) 预付款项按账龄列示 
    单位：元 币种：人民币 
                期末数                 期初数 
账龄              金额  比例(%)          金额  比例(%) 
1年以内  184,706,253.49  89.39  138,860,603.51  44.05 
1至2年   14,231,218.73    6.89  173,012,725.61  54.88 
2至3年    4,323,278.62    2.09   1,914,639.90    0.61 
3年以上   3,372,119.33    1.63   1,457,479.43    0.46 
合计     206,632,870.17 100.00  315,245,448.45 100.00 
    (2) 预付款项金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                        与本公司关系          金额   时间     未结算原因 
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司    非关联方关系 93,998,367.49  2010年 煤炭或发票未到 
西乌旗跃进煤矿有限公司          非关联方关系 16,415,275.92  2010年 煤炭或发票未到 
铁法煤业集团有限公司煤炭销售处  非关联方关系 14,231,218.73  2009年 煤炭或发票未到 
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司      非关联方关系  5,338,381.29  2010年 煤炭或发票未到 
赤峰市华航煤炭经销有限公司      非关联方关系  5,000,000.00  2010年 煤炭或发票未到 
合计                                      /  134,983,243.43     /              / 
    (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 预付款项的说明： 
    本公司预付帐款主要是预付的煤款，主要是由于近几年煤炭市场供求关系发生剧烈变化，煤炭卖方市场的形成，迫使煤炭采购和结算形式也发生了巨大变化，公司被迫采取预付购煤款项的办法，来锁定采购量和采购价格。该款项历年来未发生坏帐损失，故未计提坏帐准备。 
    6、存货： 
    (1) 存货分类 
    单位：元 币种：人民币 
                              期末数                                   期初数 
项目              账面余额     跌价准备      账面价值      账面余额     跌价准备      账面价值 
原材料        35,167,552.07              35,167,552.07 62,428,273.12              62,428,273.12 
物资采购        364,605.40                 364,605.40    206,317.61                 206,317.61 
材料成本差异  3,309,701.52               3,309,701.52  1,598,102.63               1,598,102.63 
其他物资      15,604,052.63 1,000,000.00 14,604,052.63 15,603,252.63 1,000,000.00 14,603,252.63 
合计          54,445,911.62 1,000,000.00 53,445,911.62 79,835,945.99 1,000,000.00 78,835,945.99 
    (2) 存货跌价准备 
    单位：元 币种：人民币 
    本期减少 
存货种类  期初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额 
其他物资  1,000,000.00                      1,000,000.00 
合计      1,000,000.00                      1,000,000.00 
    7、对合营企业投资和联营企业投资: 
    单位：万元 币种：人民币 
    本企 
    业持 
                                         法人              注册       本企业在被投资单 
被投资单位名称   企业类型 注册地              业务性质           股 
                                         代表              资本       位表决权比例(%) 
                                                                 比例 
                                                                 (%) 
                          大连市高新园区      通信产品，电 
大连大显网络系统 
                 股份公司 双D港辽河东路2 代威 子产品生产   2,526 20      20 
股份有限公司 
                          号                  销售等 
    8、长期股权投资: 
    (1) 长期股权投资情况 
    按成本法核算： 
    单位：元 币种：人民币 
                                                                           在被投   在被投资 
                                                 增减变               减值 资单位   单位表决 
被投资单位           初始投资成本  期初余额             期末余额 
                                                 动                   准备 持股比   权比例 
                                                                           例（％） （％） 
大连寰海科技开发有限  1,900,000.00  1,900,000.00         1,900,000.00            19       19 
公司 
大连企业管理咨询部       50,000.00     50,000.00            50,000.00 
大连体育场商城有限公  24,000,000.00 17,351,966.76        17,351,966.76           15       15 
司 
按权益法核算： 
                                                                           单位：元 币种：人民币 
                                                                                    在被投资 
                                                                         在被投资 
                                                                                    单位表决 
被投资单位             初始投资成本  期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 单位持股 
                                                                                    权比例 
                                                                         比例（％） 
                                                                                    （％） 
大连大显网络系统股份有  20,000,000.00    0.00              0.00                  20       20 
    限公司 
    9、固定资产: 
    (1) 固定资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                   期初账面余额      本期增加   本期减少     期末账面余额 
一、账面原值合计：  1,583,012,736.36 1,685,538.25  304,471.51 1,584,393,803.10 
其中：房屋及建筑物   559,392,068.34     58,390.00              559,450,458.34 
机器设备             896,288,309.43    419,216.65  92,771.51   896,614,754.57 
运输工具              15,941,651.59  1,145,299.13               17,086,950.72 
生产管理用工器具       8,260,104.61     21,559.82  211,700.00    8,069,964.43 
非生产设备             1,228,377.19                              1,228,377.19 
管网及其他设备       101,902,225.20     41,072.65              101,943,297.85 
二、累计折旧合计：   707,575,940.03  33,245,146.47 302,533.84  740,518,552.66 
其中：房屋及建筑物   177,612,778.87  7,567,692.40              185,180,471.27 
机器设备             466,895,705.02  20,063,098.51 91,680.72   486,867,122.81 
运输工具              11,299,454.72    537,856.68               11,837,311.40 
生产管理用工器具           7,010,945.57     297,443.15  210,853.12  7,097,535.60 
非生产设备                 1,145,952.99      28,350.63              1,174,303.62 
管网及其他设备            43,611,102.86   4,750,705.10             48,361,807.96 
三、固定资产账面净值合计  875,436,796.33 -31,559,608.22  1,937.67  843,875,250.44 
其中：房屋及建筑物        381,779,289.47 -7,509,302.40             374,269,987.07 
机器设备                  429,392,604.41 -19,643,881.86  1,090.79  409,747,631.76 
运输工具                   4,642,196.87     607,442.45              5,249,639.32 
生产管理用工器具           1,249,159.04    -275,883.33     846.88     972,428.83 
非生产设备                    82,424.20     -28,350.63                 54,073.57 
管网及其他设备            58,291,122.34  -4,709,632.45             53,581,489.89 
    四、减值准备合计 
    其中：房屋及建筑物 
    机器设备 
    运输工具 
五、固定资产账面价值合计  875,436,796.33 -31,559,608.22  1,937.67  843,875,250.44 
其中：房屋及建筑物        381,779,289.47 -7,509,302.40             374,269,987.07 
机器设备                  429,392,604.41 -19,643,881.86  1,090.79  409,747,631.76 
运输工具                   4,642,196.87     607,442.45              5,249,639.32 
生产管理用工器具           1,249,159.04    -275,883.33     846.88     972,428.83 
非生产设备                    82,424.20     -28,350.63                 54,073.57 
管网及其他设备            58,291,122.34  -4,709,632.45             53,581,489.89 
    本期折旧额：33,245,146.47元。 
    (2) 暂时闲置的固定资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                账面原值      累计折旧  减值准备     账面净值  备注 
房屋及建筑物    40,621,033.39 10,833,580.04          29,787,453.35 
机器设备        24,018,187.65 12,051,750.17          11,966,437.48 
生产用工器具        9,000.00      6,518.88               2,481.12 
管网及其他设备     54,610.00     39,384.75              15,225.25 
合计            64,702,831.04 22,931,233.84          41,771,597.20 
    （3）固定资产的说明： 
    期末暂时闲置的固定资产主要系本公司位于大连市中心区兴业街锅炉房资产。此资产按照市政府2007年8月“拆炉并网、集中供热”会议精神，列入拆除范围，该锅炉房随即停产。该资产暂时闲置系政府统一规划行为，同时厂房、设备原使用状况良好，期末未出现减值迹象，故公司未计提减值准备。 
    本公司固定资产中原值67,871.70万元，净值35,044.18万元的发电及供热设备已抵押给银行，用于短期借款。 
    10、在建工程： 
    (1) 在建工程情况 
    单位：元 币种：人民币 
                        期末数                               期初数 
项目          账面余额  减值准备     账面净值      账面余额  减值准备     账面净值 
在建工程  80,110,652.46          80,110,652.46 74,057,503.96          74,057,503.96 
    (2) 重大在建工程项目变动情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目名称                 预算数        期初数     本期增加  利息资本化累 资金       期末数 
                                                                 计金额 来源 
分户改造项目      29,740,000.00  9,569,272.69  3,659,319.58 2,084,657.72 其他 13,228,592.27 
                                                                        来源 
北海水源热泵供热  46,080,000.00  17,528,865.20  119,277.00  1,436,498.17 其他 17,648,142.20 
                                                                        来源 
北海脱硫项目      27,080,000.00  26,497,849.73  113,840.50  1,694,927.44 其他 26,611,690.23 
                                                                        来源 
北海水源热泵供热  19,830,000.00  7,328,481.99   883,047.98   272,564.60  其他 8,211,529.97 
管网扩建                                                                来源 
其他技改项目                     13,133,034.35 1,277,663.44  382,446.33  其他 14,410,697.79 
                                                                        来源 
合计              122,730,000.00 74,057,503.96 6,053,148.50 5,871,094.26   /  80,110,652.46 
    11、无形资产： 
    (1) 无形资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                      期初账面余额 本期增加  本期减少 期末账面余额 
一、账面原值合计          1,117,500.00                    1,117,500.00 
土地使用权                1,117,500.00                    1,117,500.00 
二、累计摊销合计           106,428.80  7,982.16            114,410.96 
土地使用权                 106,428.80  7,982.16            114,410.96 
三、无形资产账面净值合计  1,011,071.20 -7,982.16          1,003,089.04 
土地使用权                1,011,071.20 -7,982.16          1,003,089.04 
    四、减值准备合计 
五、无形资产账面价值合计  1,011,071.20 -7,982.16          1,003,089.04 
土地使用权                1,011,071.20 -7,982.16          1,003,089.04 
    本期摊销额：7,982.16元。 
    12、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 
    单位：元 币种：人民币 
项目                   期末数       期初数 
递延所得税资产： 
资产减值准备      7,263,934.99 6,121,948.30 
其他               125,622.27   125,622.27 
小计              7,389,557.26 6,247,570.57 
    (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 
    单位：元 币种：人民币 
             项目                                          暂时性差异金额 
引起暂时性差异的资产项目 
应收款项                                                                              28,055,739.96 
其他                                                                                      502,489.10 
存货                                                                                    1,000,000.00 
             小计                                                            29,558,229.06 
    根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司资产和负债帐面价值与计税基础存在差异的，应确认为递延所得税资产或递延所得税负债。公司因计提坏帐准备、存货跌价准备以及未上缴的工会经费等因素影响，期末资产帐面价值小于资产计税基础和负债账面价值大于负债计税基础的差额为29,558,229.06元，应计入递延所得税资产7,389,557.26元。 
    13、资产减值准备明细: 
    单位：元 币种：人民币 
    本期减少 
项目                            期初账面余额     本期增加  转回 转销 期末账面余额 
一、坏账准备                    23,487,793.19 4,567,946.77           28,055,739.96 
二、存货跌价准备                1,000,000.00                         1,000,000.00 
    三、可供出售金融资产减值准备 
    四、持有至到期投资减值准备 
    五、长期股权投资减值准备 
    六、投资性房地产减值准备 
    七、固定资产减值准备 
    八、工程物资减值准备 
    九、在建工程减值准备 
    十、生产性生物资产减值准备 
    其中：成熟生产性生物资产减值准 
    备 
    十一、油气资产减值准备 
    十二、无形资产减值准备 
    十三、商誉减值准备 
    十四、其他 
    合计                            24,487,793.19 4,567,946.77           29,055,739.9614、短期借款： 
    (1) 短期借款分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目             期末数         期初数 
质押借款  279,000,000.00 270,000,000.00 
抵押借款  117,000,000.00 117,000,000.00 
保证借款  405,000,000.00 375,000,000.00 
合计      801,000,000.00 762,000,000.00 
    1）本公司无已到期尚未偿还的短期借款；2）本期抵押借款的抵押物为：机器设备原值67,871.70万元，净值35,044.18万元，担保借款系由关联方大连市热电集团有限公司及其控股子公司大连金州热电有限公司担保； 3）本期质押借款的质押物为应收账款-应收电费1亿元、定期存单1,050万元、购煤仓单。 
    15、应付票据： 
    单位：元 币种：人民币 
种类                期末数         期初数 
商业承兑汇票  3,678,517.00   5,318,022.00 
银行承兑汇票  74,700,000.00 109,000,000.00 
合计          78,378,517.00 114,318,022.00 
    下一会计期间将到期的金额78,378,517.00元。 
    16、应付账款： 
    (1) 应付账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目          期末数        期初数 
工程款  15,546,453.09 17,954,315.81 
材料款  74,058,263.51 71,765,644.42 
合计    89,604,716.60 89,719,960.23 
    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    (3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明 
    按照工程施工及物资采购等有关管理规定，公司在支付工程及物资款项时按进度遵循一定的比例。同时，为保证充足的资金来满足日常生产经营需求，公司适当采取了控制现金流出的办法，加之部分工程时间间隔比较长，因此形成帐龄超过1年的应付帐款。 
    17、预收账款： 
    (1) 预收账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目           期末数        期初数 
采暖费                 30,191,698.18 
高温水费  1,626,547.62 2,292,309.87 
合计      1,626,547.62 32,484,008.05 
    (2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    18、应付职工薪酬 
    单位：元 币种：人民币 
项目                        期初账面余额     本期增加      本期减少  期末账面余额 
一、工资、奖金、津贴和补贴               15,711,402.85 15,711,402.85 
二、职工福利费                           1,244,211.22  1,244,211.22 
三、社会保险费                           4,434,705.17  4,434,705.17 
养老保险                                 2,706,708.32  2,706,708.32 
医疗保险                                   992,609.64    992,609.64 
工伤保险                                   169,572.00    169,572.00 
失业保险                                   214,692.30    214,692.30 
生育保险                                    70,655.01     70,655.01 
采暖费                                     280,467.90    280,467.90 
四、住房公积金               780,000.00  4,352,520.80  4,442,520.80   690,000.00 
    五、辞退福利 
六、其他                     344,093.61    314,228.06    319,752.32   338,569.35 
合计                        1,124,093.61 26,057,068.10 26,152,592.36 1,028,569.35 
19、应交税费： 
                                                                         单位：元 币种：人民币 
项目                  期末数       期初数 
增值税          -1,087,910.10 4,380,918.44 
营业税              2,289.00       242.50 
企业所得税      4,534,607.88  1,032,945.89 
个人所得税         34,703.48    84,351.46 
城市维护建设税        162.94   399,003.23 
房产税              3,600.00 
教育费附加             69.83   171,001.39 
地方教育费             23.28    57,000.47 
合计            3,487,546.31  6,125,463.38 
    20、应付股利： 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                           期末数       期初数  超过1年未支付原因 
大连市经济技术协作总公司      1,149,074.20 1,149,074.20 
辽宁春成工贸（集团）有限公司  2,787,213.80 2,787,213.80 
合计                          3,936,288.00 3,936,288.00                / 
    21、其他应付款： 
    (1) 其他应付款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                    期末数        期初数 
往来欠款          21,334,401.05 13,421,138.99 
大连财政储煤资金                17,300,000.00 
合计              21,334,401.05 30,721,138.99 
    (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    (3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明 
    我公司由于与一些建筑工程公司不断有业务往来，每项工程项目都有一定数量的工程保修金或质保金，且工程项目分工很细，返还工程保修金的程序亦很烦琐，为提高工作效率，一些建筑工程公司就将以前的一些工程保证金一直不做返还要求，继续留做以后各工程的质保金，故形成其他应付款中的工程保修金欠款。 
    (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容 
    主要为建筑工程公司工程保证金。 
    22、1年内到期的非流动负债： 
    (1) 1年内到期的非流动负债情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                       期末数        期初数 
1年内到期的长期借款  10,000,000.00 20,000,000.00 
合计                 10,000,000.00 20,000,000.00 
    (2) 1年内到期的长期借款 
    1) 1年内到期的长期借款 
    单位：元 币种：人民币 
项目            期末数        期初数 
保证借款  10,000,000.00 20,000,000.00 
合计      10,000,000.00 20,000,000.00 
    2) 金额前五名的1年内到期的长期借款 
    单位：元 币种：人民币 
                                                                     期末数        期初数 
贷款单位              借款起始日  借款终止日  币种  利率（％）     本币金额      本币金额 
大连热电股份有限公司  2002年4月30 2010年5月  人民币      5.94                10,000,000.00 
                              日       10日 
大连热电股份有限公司  2002年4月30  2010年11  人民币      5.94  10,000,000.00 10,000,000.00 
                              日     月10日 
合计                           /          /      /          /  10,000,000.00 20,000,000.00 
    大连热电股份有限公司2010年半年度报告 
    23、其他流动负债 
    单位：元币种：人民币 
项目                期末账面余额 期初账面余额 
摊销热源入网费收入  1,006,352.55 2,012,705.09 
合计                1,006,352.55 2,012,705.09 
    摊销期在一年内的热源入网费列入其他流动负债。根据财政部印发《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》（财会【2003】16号文）的规定，本公司于2002年将热源建设集资费收入20,127,050.90元自资本公积转到递延收益，递延期限10年。本期转入主营业务收入1,006,352.54元。 
    24、长期借款： 
    (1)长期借款分类 
    单位：元币种：人民币 
项目            期末数        期初数 
保证借款  26,000,000.00 26,000,000.00 
合计      26,000,000.00 26,000,000.00 
    (2)金额前五名的长期借款 
    单位：元币种：人民币 
                                                                   期末数        期初数 
贷款单位            借款起始日 借款终止日   币种  利率（％）     本币金额      本币金额 
大连热电股份有限公  2002年4月  2012年4月30 人民币      5.94  26,000,000.00 26,000,000.00 
司                       30日          日 
合计                        /           /      /          /  26,000,000.00 26,000,000.00 
25、专项应付款： 
                                                                           单位：元币种：人民币 
项目                 期初数  本期增加 本期减少      期末数                   备注说明 
低真空项目补助  1,000,000.00                   1,000,000.00 大连市财政局拨入的低真空项 
                                                                               目补助 
合计            1,000,000.00                   1,000,000.00                         / 
26、其他非流动负债： 
                                                                           单位：元币种：人民币 
项目                期末账面余额 期初账面余额 
摊销热源入网费收入  2,012,705.09 2,012,705.09 
合计                2,012,705.09 2,012,705.09 
    根据财政部印发《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》（财会【2003】16号文）的规定，本公司于2003年将热源建设集资费收入20,127,050.90元自资本公积转到递延收益，递延期限10年。 
    27、股本： 
    单位：元币种：人民币 
    本次变动增减（+、-） 
    期初数期末数 
    发行新股送股公积金转股其他小计 
    股份总数202,299,800.00202,299,800.00 
    28、资本公积： 
    单位：元币种：人民币 
    项目期初数本期增加本期减少期末数 
    资本溢价（股本溢价）299,095,540.86299,095,540.86 
    其他资本公积5,377,553.815,377,553.81 
    合计304,473,094.67304,473,094.67 
    大连热电股份有限公司2010年半年度报告 
    29、盈余公积： 
    单位：元币种：人民币 
项目                 期初数  本期增加 本期减少        期末数 
法定盈余公积  75,787,117.84                    75,787,117.84 
任意盈余公积  76,769,242.93                    76,769,242.93 
合计          152,556,360.77                   152,556,360.77 
30、未分配利润： 
                                                                           单位：元币种：人民币 
项目                                         金额  提取或分配比例（％） 
调整前上年末未分配利润              81,991,011.78                    / 
调整后年初未分配利润                81,991,011.78                    / 
加：本期归属于母公司所有者的净利润  22,275,065.76                    / 
期末未分配利润                      104,266,077.54                   / 
    31、营业收入和营业成本： 
    (1)营业收入、营业成本 
    单位：元币种：人民币 
项目             本期发生额     上期发生额 
主营业务收入  391,503,605.78 359,111,440.19 
其他业务收入   1,889,683.45   1,269,766.15 
营业成本      298,701,521.61 276,084,635.01 
    (2)主营业务（分行业） 
    单位：元币种：人民币 
    本期发生额上期发生额 
    行业名称 
    营业收入营业成本营业收入营业成本 
    电力、热力供应业391,503,605.78297,222,904.06359,111,440.19275,358,781.16 
    合计391,503,605.78297,222,904.06359,111,440.19275,358,781.16 
    (3)主营业务（分产品） 
    单位：元币种：人民币 
    本期发生额上期发生额 
    产品名称 
    营业收入营业成本营业收入营业成本 
    电力158,234,756.32124,055,758.36141,899,502.46118,277,629.00 
    热力232,262,496.92173,167,145.70216,205,585.19157,081,152.16 
    其他1,006,352.541,006,352.54 
    合计391,503,605.78297,222,904.06359,111,440.19275,358,781.16 
    (4)主营业务（分地区） 
    单位：元币种：人民币 
    本期发生额上期发生额 
    地区名称 
    营业收入营业成本营业收入营业成本 
    大连市391,503,605.78297,222,904.06359,111,440.19275,358,781.16 
    合计391,503,605.78297,222,904.06359,111,440.19275,358,781.16 
    (5)公司前五名客户的营业收入情况 
    单位：元币种：人民币 
    客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例（％） 
    大连电业局158,234,756.3240.22 
大连市热电集团有限公司  83,244,190.24  21.16 
大连医大附属一院           951,568.14  0.24 
清华园物业               1,047,998.23  0.27 
大连家具市场               474,615.93  0.12 
合计                    243,953,128.86 62.01 
32、营业税金及附加： 
                                                                           单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额   上期发生额        计缴标准 
城市维护建设税  1,359,100.40 1,026,162.05 应缴流转税额*7% 
教育费附加       776,628.79   586,378.30  应缴流转税额*4% 
合计            2,135,729.19 1,612,540.35              / 
    33、投资收益： 
    (1) 投资收益明细情况 
    单位：元 币种：人民币 
    本期发生额 上期发生额 
权益法核算的长期股权投资收益             -763,803.50 
合计                                     -763,803.50 
34、资产减值损失： 
                                                                           单位：元 币种：人民币 
项目                           本期发生额   上期发生额 
    一、坏账损失                  4,567,946.77 4,355,551.27 
    二、存货跌价损失 
    三、可供出售金融资产减值损失 
    四、持有至到期投资减值损失 
    五、长期股权投资减值损失 
    六、投资性房地产减值损失 
    七、固定资产减值损失 
    八、工程物资减值损失 
    九、在建工程减值损失 
    十、生产性生物资产减值损失 
    十一、油气资产减值损失 
    十二、无形资产减值损失 
    十三、商誉减值损失 
    十四、其他 
    合计                          4,567,946.77 4,355,551.2735、营业外收入： 
    (1) 营业外收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                    本期发生额 上期发生额 
非流动资产处置利得合计      38.75 
其中：固定资产处置利得      38.75 
政府补助                161,677.10 
采暖费罚款收入          396,807.94 307,779.53 
合计                    558,523.79 307,779.53 
    (2) 政府补助明细 
    单位：元 币种：人民币 
项目      本期发生额 上期发生额                            说明 
采暖补贴  161,677.10            收到大连市集中供热办公室供暖补贴 
合计      161,677.10                                          / 
36、营业外支出： 
                                                                         单位：元 币种：人民币 
项目                  本期发生额 上期发生额 
滞纳金支出            76,587.86  17,681.22 
采暖费罚款收入的税款  46,328.29  61,842.48 
合计                  122,916.15 79,523.70 
37、所得税费用： 
                                                                         单位：元 币种：人民币 
项目                                本期发生额    上期发生额 
按税法及相关规定计算的当期所得税  7,040,902.92  4,340,347.13 
递延所得税调整                    -1,141,986.69 -1,088,887.82 
合计                              5,898,916.23  3,251,459.31 
38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 
项目                              2009年6月30日  2010年6月30日 
归属于普通股股东的当期利润（元）  18,573,473.60  22,275,065.76 
期初发行在外普通股股数            202,299,800.00 202,299,800.00 
期末发行在外普通股股数            202,299,800.00 202,299,800.00 
    2009年6月基本每股收益=18,573,473.60/202,299,800.00=0.092（元）2010年6月基本每股收益=22,275,065.76/202,299,800.00=0.110（元）本期和上年同期稀释每股收益与基本每股收益相等。 
    39、现金流量表项目注释： 
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                                               金额 
往来款收到的现金                                                                       51,924,402.28 
收补贴款                                                                               10,580,000.00 
利息收入                                                                                   186,757.30 
废品收入等                                                                                272,226.75 
收采暖费滞纳金                                                                            445,975.43 
其他                                                                                       151,472.94 
               合计                                                           63,560,834.70 
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
              项目                                               金额 
咨询评估费                                                                                899,323.75 
仓单质押监管费                                                                            360,000.00 
办公差旅费                                                                                270,410.80 
运输费                                                                                     314,924.78 
业务招待费                                                                                152,659.35 
排污费                                                                                   1,507,800.00 
工会经费                                                                                   319,752.32 
退休人员费用                                                                              204,171.15 
上市公司费用                                                                              362,500.00 
房租                                                                                       324,576.00 
往来款                                                                                 46,570,000.00 
财务手续费                                                                                463,550.94 
其他                                                                                       669,175.78 
              合计                                                            52,418,844.87 
    40、现金流量表补充资料： 
    (1) 现金流量表补充资料 
    单位：元 币种：人民币 
补充资料                                                 本期金额       上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                              22,275,065.76  18,573,473.60 
加：资产减值准备                                     4,567,946.77   4,355,551.27 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧      33,245,146.47  33,870,048.34 
无形资产摊销                                             7,982.16     184,649.64 
长期待摊费用摊销 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 
“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）                      24,559,185.75  26,318,073.52 
投资损失（收益以“－”号填列）                                        763,803.50 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）            -1,141,986.69  -1,088,887.82 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）                    23,553,599.17    -865,822.69 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）          -28,919,223.81 -67,304,428.52 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）          -45,523,979.59 -4,510,758.65 
其他 
经营活动产生的现金流量净额                          32,623,735.99  10,295,702.19 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                                      115,103,581.73 187,392,513.46 
减：现金的期初余额                                  88,235,696.10  90,309,113.24 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                            26,867,885.63  97,083,400.22 
    (2) 现金和现金等价物的构成 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                                 期末数        期初数 
    一、现金                      115,103,581.73 88,235,696.10 
其中：库存现金                     9,850.99      6,338.19 
可随时用于支付的银行存款      115,093,730.74 88,229,357.91 
    可随时用于支付的其他货币资金 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额  115,103,581.73 88,235,696.10 
    (六) 关联方及关联交易 
    1、本企业的母公司情况 
    单位:元 币种:人民币 
    母公司 
    母公司对 
    对本企 本企业 
             企业类         法人 业务                本企业的               组织机 
母公司名称          注册地            注册资本                业的表 最终控 
             型             代表 性质                持股比例               构代码 
                                                              决权比 制方 
                                                     (%) 
                                                              例(%) 
                                                                     大连市 
                                 热电 
                    大连市                                           人民政 
                                 联 
大连市热电集 有限责 沙河口  于长                                     府国有 716976 
                                 产、 454,614,000.00 32.91    32.91 
团有限公司   任公司 区香周  敏                                       资产监 37-5 
                                 集中 
                    路210号                                          督管理 
    供热 
    委员会 
    2、本企业的合营和联营企业的情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    本企业 
                                                                   本企业   在被投 
                                               业务性   注册资                       组织机构代 
被投资单位名称    企业类型   注册地    法人代表                        持股比   资单位 
                                                 质       本                             码 
                                                                    例(%)    表决权 
    比例(%) 
    二、联营企业 
    大连市 
    通信产 
    高新园 
    品，电子 
大连大显网络系统               区双D 
          股份公司             代威         产品生      2,526       20       20  71136084-6 
股份有限公司                   港辽河 
    产销售 
    东路2 
    等 
    号 
    3、本企业的其他关联方情况 
其他关联方名称            其他关联方与本公司关系 组织机构代码 
大连海兴热电工程有限公司     母公司的控股子公司   76442657-0 
大连体育场商城有限公司                     其他   71137164-1 
    4、关联交易情况 
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
    单位：元 币种：人民币 
                                             本期发生额               上期发生额 
                         关联交易定价 
       关联交易类 关联交                            占同类交易               占同类交易 
关联方                   方式及决策程 
       型         易内容              金额          金额的比例 金额          金额的比例 
                         序 
                                                    （%）                    （%） 
大连市 
       水电汽等其 销售非 
热电集 
       他公用事业 供暖蒸 市场价       94,065,935.00  100       65,511,370.00  100 
    团有限 
    费用(销售) 汽 
    公司 
    按供暖业务量 
大连市                          占该业务总量 
热电集                委托加   比例计算应承 
接受劳务                                9,040,000.00         100   8,000,000.00         100 
团有限                工       担的成本及按 
公司                            实际发生成本 
    计算分摊成本 
    (2) 关联租赁情况 
    公司承租情况表： 
出租方名称                   承租方名称  租赁资产情况 合同约定的年度            租赁期限 
                                                               租金 
大连市热电集团有限  大连热电股份有限公司        房屋     649,152.00  2010年1月1日～2012年 
公司                                                                            12月31日 
    (3) 关联担保情况 
    单位：万元 币种：人民币 
担保方                       被担保方  担保金额             担保期限  是否履行完毕 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限   2,000  2009年7月27日～2010年          否 
司                               公司                        7月27日 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限   2,000  2009年7月22日～2010年          否 
司                               公司                        7月21日 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限   2,000  2010年6月8日～2011年6          否 
司                               公司                          月7日 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限   2,000  2010年6月2日～2011年6          否 
司                               公司                          月1日 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限   2,000  2010年6月4日～2011年6          否 
司                               公司                          月3日 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限   2,500  2009年9月4日～2010年9          否 
司                               公司                          月3日 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限     800  2009年9月16日～2010年          否 
司                               公司                        9月16日 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限   1,200  2009年11月12日～2010           否 
司                               公司                      年11月9日 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限     700  2010年1月6日～2011年1          否 
司                               公司                          月6日 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限   1,500  2009年11月12日～2010           否 
司                               公司                     年11月11日 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限   3,500  2009年12月1日～2010年          否 
司                               公司                       11月30日 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限   3,000  2008年12月3日～2016年          否 
司                               公司                        12月2日 
大连热电股份有限公  大连市热电集团有限   1,500  2010年6月25日～2011年          否 
司                               公司                        6月24日 
    (4) 其他关联交易 
    实际控制人大连市热电集团有限公司及子公司大连金州热电有限公司为本公司提供贷款担保73,100万元，全部为短期借款。 
    5、关联方应收应付款项 
    上市公司应收关联方款项: 
    单位:万元 币种:人民币 
                                            期末                    期初 
项目名称                   关联方      金额  其中：计提减值    金额  其中：计提减值 
                                                      金额                    金额 
应收票据   大连市热电集团有限公司     5,200                   6,700 
应收账款   大连市热电集团有限公司  12,914.82        399.43  8,142.71        251.84 
预付账款  大连海兴热电工程有限公司 1,815.05                  445.11 
上市公司应付关联方款项: 
                                                                             单位:元 币种:人民币 
                                          期末                  期初 
项目名称                   关联方   金额  其中：计提减值  金额  其中：计提减值 
                                                   金额                  金额 
应付账款  大连海兴热电工程有限公司 145.84                137.68 
    (七) 股份支付： 
    无 
    (八) 或有事项： 
    无 
    (九) 承诺事项： 
    无 
    (十) 补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                                        金额                                       说明非流动资产处置损益                         38.75     处置账面净值0.19万元固定资产获得收益。 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密 
    切相关，按照国家统一标准定额或定量享 161,677.10  收到大连市财政局发放的2009年采暖补贴余额。 
    受的政府补助除外） 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支    273,891.79  收到采暖费滞纳金39.7万元，支付采暖费滞纳金出                                                                         税款等12.3万元。 
    所得税影响额                          -128,048.88                    以上各项影响的所得税。 
    合计                                  307,558.76 
    2、净资产收益率及每股收益 
                                      加权平均净资产收益率        每股收益 
报告期利润                                          （%）  基本每股收益 稀释每股收益 
归属于公司普通股股东的净利润                         2.96        0.110        0.110 
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股                 2.92        0.109        0.109 
    东的净利润 
    3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 
    （1）资产负债表项目 
    单位：万元 
 2010      年6月  2010年1月1 
项目              增减变动   增减幅度 变动原因 
 30        日     日 
应收票据    9,000      6,700    2,300   34.33%                                 增加往来款票据结算 
应收账款    35,797    21,960   13,837   63.01%                   本期确认采暖费收入增加应收款余额 
预付账款    20,663    31,525  -10,862  -34.46%                           本期增加发票结算减少余额 
其他应收款    198      6,060   -5,862  -96.73%                             收回前期往来款减少余额 
存货        5,345      7,884   -2,539  -32.20%           本期期末为生产、销售淡季，煤炭库存量减少 
应付票据    7,838     11,432   -3,594  -31.44%                               支付到期票据减少余额 
预收款项      163      3,248   -3,085  -94.98%  按权责发生制确认采暖费收入，预收采暖费减少影响余额 
应交税费      349        613     -264  -43.07%                 本期增值税进项税有留抵影响余额减少 
其他应付款  2,133      3,072     -939  -30.57%                   本期偿还政府储煤资金影响余额减少 
一年内到期 
的非流动负 1,000   2,000     -1,000   -50.00%  本期偿还部分一年内到期的长期借款 
债 
其他流动负    101        201     -100  -49.75%                         摊销热源入网费转入主营收入 
债 
未分配利润  10,427     8,199    2,228   27.17%                              本期实现净利2,228万元 
    （2）利润表项目 
    单位：万元 
    2009 
 2010    年半      增减 增减幅 
项目          年半              变动原因 
年度               变动 度 
              年度 
营业税金  214  161   53  32.92%            本期收入增加影响应交增值税增加,使得税金及附加也相应增加 
及附加 
投资收益    0  -76   76  100.00% 上年同期摊销大连大显网络系统股份有限公司股权投资差额，本期不再摊销 
所得税费  590  325  265  81.54%                         本期利润总额较去年同期增加，增加所得税费用 
    用 
    （2）现金流量表项目 
    单位：万元 
           2010年1-6             增减幅 
项目                 2009年1-6月 增减变动         变动原因 
           月                    度 
经营活动产 
生的现金流  3,262     1,030      2,232    216.70% 本期较去年同期收回销售商品的现金增加影响净流量增加 
量净额 
投资活动产 
生的现金流 -1,020    -2,109      1,089    51.64%  本期较去年同期减少在建工程现金投入影响净流量增加 
量净额 
筹资活动产 
生的现金流  444       10,788     -10,344  -95.88% 本期较去年同期增加偿还银行借款影响净流量减少 
    量净额 
    八、备查文件目录 
    1、载有公司法定代表人签署的公司2009年半年度报告文本； 
    2、载有单位负责人、会计机构负责人签署并盖章的会计报表； 
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司所有文件的正本及公告原稿。 
    董事长：于长敏 
    大连热电股份有限公司 
    2010年8月9日