大连热电(600719) 最新公司公告|查股网

						大连热电股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                                                   于长敏 
主管会计工作负责人姓名                                          宋志军 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                              宋志军 
    公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                                    本报告期末       上年度期末  本报告期末比上 
                                                                                年度期末增减(%) 
总资产(元)                                     1,708,889,964.66 1,832,774,651.66          -6.76 
所有者权益（或股东权益）(元)                    718,359,150.74   741,320,267.22           -3.10 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                   3.55             3.66           -3.01 
                                                      年初至报告期期末           比上年同期增减 
                                                                     （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                          24,935,116.53                    不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     0.123                        不适用 
                                                        报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年 
                                                    （7－9月）       （1－9月）     同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)                  -40,178,687.24   -17,903,621.48           -3.61 
基本每股收益（元/股）                                   -0.199           -0.089           -3.65 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                 -0.208           -0.099           -8.33 
稀释每股收益（元/股）                                   -0.199           -0.089           -3.65 
加权平均净资产收益率（%）                                -5.60            -2.45  减少0.15个百分 
                                                                                             点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）            -5.86            -2.74  减少0.40个百分 
                                                                                             点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                            单位：元 币种:人民币 
项目                                                    年初至报告期期末金额                  说明 
    （1－9月） 
    非流动资产处置损益                                                 7,230.25  处置固定资产获得收益。 
    收到09年供暖补贴余额 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                      16万元，收到电厂低真空 
    2,419,677.10 
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                        项目、锅炉改造项目财政 
                                                                            补贴225.8万元。 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             423,081.06   本期收取采暖费滞纳金 
    59.1万元，支付采暖费滞 
    纳金税款等16.8万元。 
所得税影响额  -731,644.07   上述项目影响所得税 
合计          2,118,344.34 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                                            32,605 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                                               量 
大连市人民政府国有资产监督管理委员会                   66,566,892  人民币普通股 
辽宁春成工贸（集团）有限公司                           19,908,670  人民币普通股 
大连市电力发展公司                                     14,747,163  人民币普通股 
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金                      3,000,071  人民币普通股 
吴坚明                                                  2,411,525  人民币普通股 
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵                    1,504,547  人民币普通股 
活配置混合型证券投资基金 
白思恒                                                    510,419  人民币普通股 
张建国                                                    500,000  人民币普通股 
杨敏                                                      445,800  人民币普通股 
禤力强                                                    382,700  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    资产负债表                                           单位：万元 
项目         2010年9月30日2010年1月1日 增减变动   增减幅度            变动原因 
                                                                   本期增加往来款票据结算，影响 
应收票据                      9,600        6,700          2,900      43.28% 
                                                                   余额增加。 
预付款项                     18,826       31,525        -12,699     -40.28%本期增加发票结算减少余额 
其它应收款                      238        6,060         -5,822     -96.07%收回前期往来款减少余额 
应付票据                      5,268       11,432         -6,164     -53.92%本期支付到期票据减少余额。 
                                                                   按权责发生制确认采暖费收入， 
预收款项                        157        3,248         -3,091     -95.17% 
                                                                   预收采暖费减少影响余额 
                                                                   本期增值税进项税留抵较多，减 
应交税费                       -914          613         -1,527    -249.10% 
                                                                   少税款应交额。 
                                                                   本期偿还政府储煤资金影响余额 
其他应付款                    2,040        3,072         -1,032     -33.59% 
                                                                   减少。 
                                                                   本期偿还部分一年内到期的长期 
一年内到期的非流动负债       1,000        2,000         -1,000     -50.00% 
                                                                   借款。 
                                                                   本期关于低真空项目补贴转入收 
专项应付款                      -            100           -100    -100.00% 
                                                                   入。 
其他流动负债                     50          201           -151     -75.12%摊销热源入网费转入主营收入。 
                                                                   本期净利-1,790万元，分配2009 
未分配利润                    5,903        8,199         -2,296     -28.00% 
    年现金股利506万元。 
    利润表                                             单位：万元由于热电联产的特点决定，公司的生产和销售具有明显的季节性。每年的11月15日至次年的3月末为本地区的供暖期，此期间为公司生产和销售的旺季，而每年第二、第三季度为淡季，此期间的产量和收入占全年的比重较小。因此，本报告期（7-9月）利润总额为负，同时由于本期煤价较去年同期上涨影响成本提高，使得利润较去年同期下降。 
项目           2010年1-9月 2009年1-9月 增减变动 增减幅度             变动原因 
                                                              本期收入增加，增加增值税税款应交 
营业税金及附加                     214         161         53     33% 
                                                              额，影响税金及附加增加。 
                                                              本期收到采暖费较去年同期增加使得 
资产减值损失                       265         427       -162    -38%应收余额减少，影响计提减值损失减 
                                                              少。 
                                                              本期转入低真空项目补贴100万元、东 
营业外收入                         302           48        254    529%海电厂4号炉补贴125.8万元增加收 
    入。 
    现金流量表                                           单位：万元 
项目           2010年1-9月 2009年1-9月 增减变动 增减幅度             变动原因 
经营活动产生的现金流量                                                 本期较去年同期增加销售商品收回现 
                       2,494      -1,660      4,154    250% 
    净额                                                                    金影响净流量增加。 
投资活动产生的现金流量                                                 本期较去年同期减少固定资产投资支 
                      -2,214      -2,609        395     15% 
    净额                                                                    付现金影响净流量增加。 
筹资活动产生的现金流量                                                 本期减少借款额度减少现金流入影响 
                      -1,905      12,399    -14,304   -115% 
    净额                                                                    现金流量净额。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    依据《公司章程》中有关"现金分红"的规定，公司董事会拟定了2009年度利润分配预案，该预案已经2010年5月10日召开的2009年度股东大会审议通过（详见2010年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》），现金红利已于2010年7月9日发放完毕。 
    大连热电股份有限公司 
    法定代表人:于长敏 
    2010年10月26日 
    §4 附录 
    4.1 
    资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 大连热电股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  99,181,973.10   115,435,696.10 
交易性金融资产 
应收票据                  96,000,000.00    67,000,000.00 
应收账款                 295,422,546.91   219,604,091.87 
预付款项                 188,259,597.29   315,245,448.45 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 2,378,677.96    60,598,560.43 
存货                      94,056,218.96    78,835,945.99 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             775,299,014.22   856,719,742.84 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              19,301,966.76    19,301,966.76 
投资性房地产 
固定资产                 823,914,276.50   875,436,796.33 
在建工程                  83,128,038.65    74,057,503.96 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                     999,097.96     1,011,071.20 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             6,247,570.57     6,247,570.57 
其他非流动资产 
非流动资产合计           933,590,950.44   976,054,908.82 
资产总计                1,708,889,964.66 1,832,774,651.66 
流动负债： 
短期借款                 792,000,000.00   762,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                  52,678,517.00   114,318,022.00 
应付账款                  88,585,662.94    89,719,960.23 
预收款项                   1,573,123.62    32,484,008.05 
应付职工薪酬               1,107,664.57     1,124,093.61 
应交税费                  -9,141,036.96     6,125,463.38 
应付利息 
应付股利                   4,810,485.70     3,936,288.00 
其他应付款                20,400,515.68    30,721,138.99 
一年内到期的非流动负债                10,000,000.00    20,000,000.00 
其他流动负债                             503,176.28     2,012,705.09 
流动负债合计                         962,518,108.83  1,062,441,679.35 
非流动负债： 
长期借款                              26,000,000.00    26,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                                              1,000,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                         2,012,705.09     2,012,705.09 
非流动负债合计                        28,012,705.09    29,012,705.09 
负债合计                             990,530,813.92  1,091,454,384.44 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   202,299,800.00   202,299,800.00 
资本公积                             304,473,094.67   304,473,094.67 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             152,556,360.77   152,556,360.77 
一般风险准备 
未分配利润                            59,029,895.30    81,991,011.78 
所有者权益（或股东权益）合计         718,359,150.74   741,320,267.22 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,708,889,964.66 1,832,774,651.66 
公司法定代表人: 于长敏                主管会计工作负责人:宋志军                会计机构负责人:宋志军 
    4.2 
    利润表 
    编制单位: 大连热电股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                                     年初至报告期   上年年初至报 
                                       本期金额       上期金额 
项目                                                                 期末金额（1-9  告期期末金额 
                                       （7－9月）     （7－9月） 
                                                                     月）           （1-9月） 
一、营业收入                            71,004,425.20  70,515,831.84  464,397,714.43 430,897,038.18 
减：营业成本                            98,538,179.20  88,829,187.25  397,239,700.81 364,913,822.26 
营业税金及附加                                                         2,135,729.19   1,612,540.35 
销售费用                                    87,131.95      32,788.98     245,090.45     102,156.12 
管理费用                                11,096,262.14   9,370,731.55  46,352,041.56  39,037,850.37 
财务费用                                11,699,496.93  14,162,963.39  36,535,476.32  40,394,476.56 
资产减值损失                            -1,922,068.22     -82,126.45   2,645,878.55   4,273,424.82 
加：公允价值变动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）                           -381,901.75                 -1,145,705.25 
其中：对联营企业和合营企业的                             -381,901.75                 -1,145,705.25 
投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      -48,494,576.80 -42,179,614.63 -20,756,202.45 -20,582,937.55 
加：营业外收入                           2,458,986.46     167,853.61   3,017,510.25     475,633.14 
减：营业外支出                              44,605.69      18,279.37     167,521.84      97,803.07 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）  -46,080,196.03 -42,030,040.39 -17,906,214.04 -20,205,107.48 
减：所得税费用                          -5,901,508.79  -3,251,459.31      -2,592.56           0.00 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      -40,178,687.24 -38,778,581.08 -17,903,621.48 -20,205,107.48 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                             -0.199         -0.192         -0.089          -0.10 
（二）稀释每股收益                             -0.199         -0.192         -0.089          -0.10 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 于长敏                  主管会计工作负责人:宋志军                会计机构负责人:宋志军 
    4.3 
    现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 大连热电股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                              （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                             393,265,271.04       307,930,163.74 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                              71,688,801.33        56,732,050.59 
经营活动现金流入小计                                     464,954,072.37       364,662,214.33 
购买商品、接受劳务支付的现金                             305,658,673.73       296,051,892.18 
支付给职工以及为职工支付的现金                            41,566,691.99        36,702,032.14 
支付的各项税费                                            35,263,846.54        31,614,494.65 
支付其他与经营活动有关的现金                              57,529,743.58        16,891,548.42 
经营活动现金流出小计                                     440,018,955.84       381,259,967.39 
经营活动产生的现金流量净额                                24,935,116.53       -16,597,753.06 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            22,138,507.51        26,091,550.89 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                      22,138,507.51        26,091,550.89 
投资活动产生的现金流量净额                               -22,138,507.51       -26,091,550.89 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                       506,000,000.00       650,500,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                     506,000,000.00       650,500,000.00 
偿还债务支付的现金                                       486,000,000.00       482,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        39,050,332.02        44,005,958.71 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                     525,050,332.02       526,505,958.71 
筹资活动产生的现金流量净额                               -19,050,332.02       123,994,041.29 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                             -16,253,723.00        81,304,737.34 
加：期初现金及现金等价物余额                              88,235,696.10        90,309,113.24 
六、期末现金及现金等价物余额                              71,981,973.10       171,613,850.58 
公司法定代表人: 于长敏              主管会计工作负责人:宋志军                   会计机构负责人:宋志军