ST百花(600721) 最新公司公告|查股网

						新疆百花村股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事姓名  未出席董事职务                未出席董事的说明  被委托人姓名吴明                     董事  因身体原因未能亲自出席本次会议。        马波戴春智                   董事  因工作原因未能亲自出席本次会议。        马波王水生                   董事  因工作原因未能亲自出席本次会议。      刘威东(三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 
公司负责人姓名                              刘威东 
主管会计工作负责人姓名                     张农 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名         蔡子云 
    公司负责人刘威东女士、主管会计工作负责人张农先生及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           新疆百花村股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       百花村 
    公司的法定英文名称                           XINJIANG BAIHUACUN CO.,LTD 
公司的法定英文名称缩写                       BHC 
公司法定代表人                               刘威东 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书              证券事务代表 
姓名                        吕政田                    顾永新 
联系地址  新疆乌鲁木齐市中山路141号 新疆乌鲁木齐市中山路141号 
                      董事会办公室              董事会办公室 
电话                 0991—2356620             0991—2356610 
传真                 0991－2356600             0991－2356600 
电子信箱         xjbhc@hotmail.com         xjbhc@hotmail.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      新疆乌鲁木齐市中山路141号 
注册地址的邮政编码                           830002 
办公地址                                      新疆乌鲁木齐市中山路141号 
办公地址的邮政编码                           830002 
公司国际互联网网址                           www.xjbhc.net 
电子信箱                                      xjbhc@hotmail.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                       公司董事会办公室 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所  ST百花   600721         百花村 
    (六) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                               本报告期末     上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                期末增减(%) 
总资产                    1,002,744,726.68 957,428,374.03              4.73 
所有者权益（或股东权益）   275,927,470.19  272,748,997.28              1.17 
归属于上市公司股东的每               1.95           1.92               1.56 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）      上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                    增减(%) 
营业利润                     3,322,665.48   3,361,648.98              -1.16 
利润总额                     3,246,202.95   4,583,496.22             -29.18 
归属于上市公司股东的净       2,872,328.45   2,467,157.46              16.42 
利润 
归属于上市公司股东的扣       2,953,799.06   1,245,662.37             137.13 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                   0.0203         0.0174              16.67 
扣除非经常性损益后的基             0.0208         0.0088             136.36 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)                   0.0203         0.0174              16.67 
加权平均净资产收益率                 1.05           0.96   增加0.09个百分点 
(%) 
经营活动产生的现金流量      13,824,899.44   1,215,724.02           1,037.17 
净额 
每股经营活动产生的现金             0.0976         0.0086           1,034.88 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                               50,000.00 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -126,462.53 
少数股东权益影响额（税后）                                                      -5,008.08 
                    合计                                                      -81,470.61 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                  8,581户 
                                  前十名股东持股情况 
股东名称          股东 持股比  持股总数  报告期内  持有有限售条 质押或冻结的 
                 性质  例(%)                 增减   件股份数量     股份数量 
农六师国有资产经  国有 33.09  46,890,000        0   46,890,000          无0 
营有限责任公司   法人 
新疆生产建设兵团  国有 14.89  21,101,924        0    6,932,788          无0 
国有资产经营公司 法人 
汉唐证券有限责任  未知  6.71  9,512,184         0            0        未知0 
公司 
新疆生产建设兵团 
                 国有 
农业建设第六师一      5.17   7,331,427   0          0          无0 
                 法人 
0二团 
交通银行－华夏蓝 
筹核心混合型证券 未知 4.31   6,102,754  6,102,754   0          未知0 
投资基金(LOF) 
北京昌鑫国有资产  国有  4.27  6,043,439  -712,183            0          无0 
投资经营公司     法人 
中国银行－华夏回  未知  1.76  2,490,250  2,490,250           0        未知0 
报证券投资基金 
中国银行－华夏回 
报二号证券投资基 未知 1.16   1,641,149  1,641,149   0          未知0 
金 
                 境内 
周明洁           自然 0.63   890,000    130,000     0          未知0 
                 人 
                                                               冻 
华夏证券有限公司 未知 0.52   731,250     0         731,250      731,250 
                                                               结 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                    持有无限售条件股份的数 股份种类及数量 
                                               量 
新疆生产建设兵团国有资产经             14,169,136   人民币普通股 
营公司 
汉唐证券有限责任公司                    9,512,184   人民币普通股 
新疆生产建设兵团农业建设第              7,331,427   人民币普通股 
六师一0二团 
交通银行－华夏蓝筹核心混合              6,102,754   人民币普通股 
型证券投资基金(LOF) 
北京昌鑫国有资产投资经营公              6,043,439   人民币普通股 
司 
中国银行－华夏回报证券投资              2,490,250   人民币普通股 
基金 
中国银行－华夏回报二号证券              1,641,149   人民币普通股 
    投资基金 
周明洁    890,000 人民币普通股 
陈小艺    700,000 人民币普通股 
倪元峰    442,578 人民币普通股 
上述股东关联关系或一致行动 
                             本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 
的说明 
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
                                                                                  单位:股 
                   持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 
序  有限售条件股东 售条件股份 可上市交易时 新增可上市交易          限售条件 
号           名称       数量           间       股份数量 
   农六师国有资产                                        自本次发行实施完毕 
1  经营有限责任公 46,890,000 2011年1月8日                之日起，36个月内不 
    司                                                    上市交易或转让。 
    出售数量占公司股份 
    新疆生产建设兵 
                             2011年1月24                 总数的比例在12个 
2  团国有资产经营 6,932,788     7,084,568 
                             日                          月内不超过5%，在24 
   公司 
                                                         个月内不超过10%。 
3   华夏证券有限公   731,250                              偿还兵团国资代垫付 
    司                                              的股改对价。 
    本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的 
    上述股东关联关系或一致行动人的说明 
    情况。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    报告期内，公司董事会及经营班子认真分析和把握中央新疆工作座谈会对新疆及兵团实现经济社会跨越式发展带来的深远影响及公司发展所面临的机遇与挑战，紧紧围绕公司2010年工作计划所确定的工作重点和目标，鼓足干劲，锐意进取，积极开展各项工作。 
    第一，积极推进公司资产重组，加快公司主业转型。在公司董事会及经营班子的共同努力下，2010年3月23日，公司非公开发行股票购买资产申请获得中国证监会并购重组委有条件通过；2010年6月，公司获得中国证监会核准文件。从而为公司通过资产重组实现经营主业向能源及煤化工产业转型，保障公司长期可持续发展奠定了基础。公司将按照中国证监会核准文件的要求，抓紧办理本次重组所涉及的工商变更、资产过户及证券登记等后续工作。 
    第二，认真落实经营目标责任管理，加快公司产业结构调整。一是在确保公司现有经营业务平稳、健康发展的基础上，继续以拜城梅斯布拉克煤矿建设为重点，在确保安全的前提下，认真做好试生产工作。但由于目前矿建通风系统、排水系统等基础配套设施尚待完善，为此实现下半年正式投产目标仍需付出较大努力。二是对公司所属餐饮业通过增资扩股引进战略投资者，进一步增强了公司餐饮业发展活力，促进了公司餐饮品牌价值的提升。三是加大对公司所属信息产品卖场的扶持力度，在其自身健康发展的基础上，进一步扩大卖场经营面积，着力打造西部最大的电脑城和信息产品的集散地，对盘活公司存量资产，提高资产利用率发挥了重要作用。 
    第三，在积极探索公司新的利润增长点的实现方式和途径方面取得较大进展。一是公司发挥在商贸领域多年积累的经验，积极从事棉花、钢铁等商贸经营探索，取得较好效果。二是公司投资控股的百花恒星房地产开发有限公司在五家渠市注册设立，目前主要从事保障性住房的开发建设，并已取得积极进展。 
    报告期内，公司实现营业总收入4,517.79万元，较上年同期增长123.83％；实现营业利润332.27万元，较上年同期减少1.16％；实现归属于上市公司股东的净利润287.23万元，较上年同期增长16.42％。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
-                     -             - 营业利润 营业收入 营业成本 
分行业或       营业收入      营业成本       率 比上年同 比上年同 
分产品                -             -      (%)   期增减   期增减 
-                     -             -        -      (%)      (%) 
商业贸易  35,067,639.81 33,179,959.08     5.38 4,499.04 4,438.07 
服务业     1,278,535.91    314,389.72    75.41   -11.84   -18.96 
租赁业     6,078,077.53             -   100.00    -1.72 
================续上表========================= 
- 
分行业或      营业利润率比 
分产品        上年同期增减 
-                      (%) 
商业贸易  增加1.27个百分点 
服务业    增加2.16个百分点 
租赁业 
    2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    公司主营业务收入较上年同期增长136.95%，主营业务成本较上年同期增长463.67%，主要是商品贸易中增加钢材销售所致。本期主营业务收入中较上年同期减少餐饮业、食品加工业收入，系合并范围减少所致。 
    3、公司在经营中出现的问题与困难 
    （1）目前公司所属梅斯布拉克煤矿矿建通风系统、排水系统等基础配套设施尚待完善，为此实现下半年正式投产目标仍需付出较大努力。 
    （2）公司完成资产重组主业转型后，能否将资源优势转化为利润增长优势，从而确保重组承诺实现的盈利预测压力较大。 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    2010年5月，本公司与新疆天润恒星投资有限公司共同出资人民币1000万元，在新疆五家渠市注册设立新疆百花恒星房地产开发有限公司。其中本公司出资人民币510万元，持有该公司51%的股权。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《信息披露事务管理办法》、《内幕信息知情人管理办法》等相关制度。同时，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作。 
    1、股东与股东大会：公司能确保全体股东依法享有法律、行政法规和《公司章程》所规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分享有对公司重大事项的知情权与参与权； 
    公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》有关要求召集、召开股东大会。对股东大会各项决议，公司董事会均能严格执行。 
    2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动，没有利用其特殊地位牟取额外利益等情况；公司已与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。 
    3、董事和董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事能够依据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关制度，忠实、诚信地履行职责。对于个别董事因工作原因连续两次不能亲自出席董事会，不能勤勉尽责的情况，公司董事会将建议相关股东予以更换。 
    4、监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，并能够依据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关制度，认真履行职责，独立发表意见。 
    5、信息披露与透明度：公司能够按照有关法律、法规和《信息披露事务管理办法》的要求，认真做好信息披露工作，保证了公司信息披露的及时、准确、完整。 
    (二) 报告期内现金分红政策的执行情况 
    1、公司现金分红政策：公司中期或年终可以采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％。如公司盈利但未提出现金利润分配预案，应向股东详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 
    2、报告期内未实施现金分红的原因：公司累计可供股东分配的利润为负数。 
    (三) 重大诉讼仲裁事项 
    广州市越秀区人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的三笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为400万元、600万元和200万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述三笔债务承担连带责任。广州市中级人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的五笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元和1,300万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述五笔债务承担连带责任。该重大诉讼事项已于2005年6月29日刊登在《上海证券报》上。 
    (四) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    1、持有非上市金融企业股权情况 
    报告期 
       最初投          占该公    期末账 报告期 
所持对        持有数量                         所有者   会计核 股份来 
       资成本          司股权    面价值 损益 
象名称        （股）                           权益变   算科目 源 
       （元）          比例（%） （元） （元） 
                                               动（元） 
乌鲁木 
齐商业 30,000                    30,000 
    银行 
    (六) 资产交易事项 
    1、收购资产情况 
    本公司拟以定向发行股份购买资产方式，向农六师国资公司、兵团投资公司、兵团勘测规划设计研究院、兵团建工集团购买其分别持有的新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司63%、27%、7.5%、2.5%股权，向农六师国资公司购买其持有的新疆大黄山豫新煤业有限责任公司51%股权，以及向阿拉尔统众国资公司购买其持有的新疆天然物产贸易有限公司30%股权。 
    以定价基准日前二十个交易日均价5.62元/股及参照标的资产评估值714,642,562.00元计算，本次拟定向发行股份127,160,595股。本次发行股份购买资产完成后，本公司将拥有新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司100%的股权、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司51%的股权和新疆天然物产贸易有限公司100%的股权。 
    上述事项经本公司2009年9月28日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过；2010年3月23日获得中国证监会并购重组委有条件通过；2010年6月获得中国证监会核准文件。公司将按核准文件要求，抓紧办理所涉及的工商变更、资产过户、证券登记等后续事宜。 
    (七) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、关联债权债务往来 
    单位：元 币种：人民币 
                           向关联方提供资金       关联方向上市公司提供资金 
关联方            关联关系 发生额        余额       发生额                 余额 
农六师国有资产经   母公司                      2,598,000.02       32,418,589.02 
营有限责任公司 
新疆兵团国有资产  参股股东                                         4,500,000.00 
经营公司 
合计                                           2,598,000.02       36,918,589.02 
    (八) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本报告期公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    单位: 万元 币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 
    0 
    保） 
    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 
    270.00 
    的担保） 
    公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                          0 
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                               6,421.93 
                     公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                                  6,691.93 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                       18.13 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 
                                                                                        0 
（C） 
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 
                                                                                        0 
象提供的债务担保金额（D） 
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）                                                  0 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                           0 
    （1）本公司为新疆正牌一号冰川水有限公司提供担保，担保金额为300万元,担保期限为1995年12月20日至1998年12月20日。除已归还30万元以外，逾期金额为270万元。 
    （2）本公司为广州市新拓科技发展有限公司提供担保，担保金额为6,700万元,担保期限为2002年12月31日至2005年12月31日。上述贷款中，逾期金额6,421.93万元。 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (九) 承诺事项履行情况 
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况： 
    （1）对上市公司独立性承诺：承诺在作为百花村的控股股东期间，将继续保持百花村在人员、财务、机构、资产、业务等方面的独立性，不直接干预百花村在采购、生产、销售等方面的独立运营。 
    （2）避免同业竞争的承诺：a、除通过天然物产从事焦煤的采掘和销售业务外，本公司未以，且在作为百花村第一大股东期间亦不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在新疆维吾尔自治区从事焦煤的采掘和销售业务。b、本公司未以，且在作为百花村第一大股东期间亦不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在新疆维吾尔自治区从事百花村现有的其他主营业务。c、本公司如未来面临或取得任何与百花村现有主营业务有关的其它投资机会时，将自愿赋予百花村优先参与该项目投资的选择权。 
    (3)规范关联交易承诺：a、本公司将尽可能避免与百花村及其控股子公司之间发生关联交易；b、对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本公司一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据有关规范性文件及百花村章程的规定履行合法程序订立相关协议或合同，并及时进行信息披露。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    是否改聘会计师事务所：       否 
    (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十二) 其他重大事项的说明 
    本报告期公司无其他重大事项。 
    (十三) 信息披露索引 
事项                      刊载的报刊名称及     刊载日期      刊载的互联网网站 
                                     版面                          及检索路径 
公司有限售条件的流通股上    上海证券报B26  2010年1月19日 http://www.sse.com.cn 
市流通的公告 
公司2009年业绩预增公告      上海证券报B32  2010年1月28日 http://www.sse.com.cn 
公司第四届董事会第十一次    上海证券报B15  2010年3月18日 http://www.sse.com.cn 
（临时）会议决议公告 
公司签订《关于盈利补偿的协  上海证券报B15  2010年3月18日 http://www.sse.com.cn 
议书》之补充协议的公告 
公司非公开发行股票购买资 
产暨关联交易申请提交重组   上海证券报B49  2010年3月19日 http://www.sse.com.cn 
委审核公告 
公司非公开发行股票购买资 
产申请获得重组委审核有条   上海证券报B40  2010年3月24日 http://www.sse.com.cn 
件通过公告 
公司第四届董事会第十二次     上海证券报B5  2010年3月31日 http://www.sse.com.cn 
（临时）会议决议公告 
公司第四届董事会第十三次 
会议决议公告暨召开2009年   上海证券报53   2010年4月10日 http://www.sse.com.cn 
度股东大会的通知 
公司2009年度报告摘要         上海证券报53  2010年4月10日 http://www.sse.com.cn 
公司第四届监事会第八次会     上海证券报53  2010年4月10日 http://www.sse.com.cn 
议决议公告 
公司第四届董事会第十四次    上海证券报B138 2010年4月28日 http://www.sse.com.cn 
（临时）会议决议公告 
公司一季度报告正文          上海证券报B138 2010年4月28日 http://www.sse.com.cn 
公司2009年度股东大会决议    上海证券报B35  2010年5月7日  http://www.sse.com.cn 
公告 
公司股票交易异常波动公告    上海证券报B19  2010年5月12日 http://www.sse.com.cn 
公司发行股份申请获得核准    上海证券报B18  2010年6月18日 http://www.sse.com.cn 
公告 
公司发行股份购买资产报告       上海证券报  2010年6月18日 http://www.sse.com.cn 
书摘要                          B18-19-20 
    七、财务会计报告 
    (一) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:新疆百花村股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金             57,783,035.27  54,423,160.83 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款              1,682,711.00    656,331.37 
预付款项             19,854,557.40  17,802,573.37 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款           19,662,515.45  17,140,739.35 
买入返售金融资产 
存货                  2,894,538.59  1,016,615.47 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计         101,877,357.71 91,039,420.39 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资           28,236,740.33  27,807,350.53 
投资性房地产          141,293,118.04  141,293,118.04 
固定资产               78,208,073.04  81,662,030.75 
在建工程              193,093,940.96  157,047,368.87 
工程物资                9,229,311.34   8,271,872.08 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产              444,681,619.86  444,703,307.64 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                              11,000.80 
递延所得税资产          6,124,565.40   5,592,904.93 
其他非流动资产 
非流动资产合计        900,867,368.97  866,388,953.64 
资产总计             1,002,744,726.68 957,428,374.03 
    流动负债： 
    短期借款 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款             20,780,458.53  17,219,777.91 
预收款项              9,171,759.54   5,960,310.09 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬          2,432,465.76   2,935,053.51 
应交税费             -6,726,188.01  -2,404,679.04 
应付利息 
应付股利                121,146.50     121,146.50 
其他应付款           243,270,205.35 263,341,486.88 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动 
负债 
其他流动负债          1,085,000.00   1,000,000.00 
流动负债合计         270,134,847.67 288,173,095.85 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款       291,500,000.00 236,500,000.00 
专项应付款        5,430,000.00   5,430,000.00 
预计负债         60,497,364.60  60,497,364.60 
递延所得税负债    6,038,342.00   5,213,916.54 
其他非流动负债 
非流动负债合计   363,465,706.60 307,641,281.14 
负债合计         633,600,554.27 595,814,376.99 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）    141,691,360.00  141,691,360.00 
资本公积              178,180,437.62  178,180,437.62 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积               21,931,975.46  21,931,975.46 
一般风险准备 
未分配利润            -65,876,302.89  -69,054,775.80 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者    275,927,470.19  272,748,997.28 
权益合计 
少数股东权益           93,216,702.22  88,864,999.76 
所有者权益合计        369,144,172.41  361,613,997.04 
负债和所有者权益     1,002,744,726.68 957,428,374.03 
总计 
法定代表人：刘威东        主管会计工作负责人：张农         会计机构负责人：蔡子云 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:新疆百花村股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金             11,107,672.50 3,297,149.67 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款             1,596,769.71      6,750.00 
预付款项                58,029.76  10,093,916.78 
应收利息 
应收股利 
其他应收款           17,965,592.68 17,235,202.39 
存货                 1,577,506.51    151,369.09 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计         32,305,571.16 30,784,387.93 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资       226,273,444.33 221,355,750.53 
投资性房地产       136,104,826.97 136,104,826.97 
固定资产           33,120,410.14  33,559,342.56 
在建工程              575,347.19 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产              732,889.86     752,867.64 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产      5,720,746.80   5,112,957.59 
其他非流动资产 
非流动资产合计     402,527,665.29 396,885,745.29 
资产总计           434,833,236.45 427,670,133.22 
    流动负债： 
    短期借款 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                424,753.04     424,753.04 
预收款项              5,683,637.92   3,199,563.25 
应付职工薪酬          1,530,831.33   2,002,835.78 
应交税费              1,769,454.14   2,221,717.59 
应付利息 
应付股利                121,146.50     121,146.50 
其他应付款           99,914,113.31  97,997,859.70 
一年内到期的非流动 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计         109,443,936.24 105,967,875.86 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款        1,500,000.00   1,500,000.00 
专项应付款          320,000.00     320,000.00 
预计负债         60,497,364.60  60,497,364.60 
递延所得税负债    5,590,449.33   4,830,008.54 
其他非流动负债 
非流动负债合计   67,907,813.93  67,147,373.14 
负债合计         177,351,750.17 173,115,249.00 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）         141,691,360.00 141,691,360.00 
资本公积                   178,180,437.62 178,180,437.62 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                    2,022,465.00   2,022,465.00 
一般风险准备 
未分配利润                 -64,412,776.34 -67,339,378.40 
所有者权益（或股东权益）   257,481,486.28 254,554,884.22 
合计 
负债和所有者权益           434,833,236.45 427,670,133.22 
（或股东权益）总计 
法定代表人：刘威东        主管会计工作负责人：张农         会计机构负责人：蔡子云 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    编制单位:新疆百花村股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注     本期金额      上期金额 
一、营业总收入                           45,177,889.92 20,183,742.82 
其中：营业收入                           45,177,889.92 20,183,742.82 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           41,553,386.54 16,729,648.88 
其中：营业成本                           33,494,348.80 5,942,202.33 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                           1,327,462.76  1,877,901.47 
销售费用                                   374,098.80  2,100,707.30 
管理费用                                 5,601,884.13  6,287,278.42 
财务费用                                   599,339.83    550,990.23 
资产减值损失                               156,252.22    -29,430.87 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填                -301,837.90    -92,444.96 
列） 
其中：对联营企业和合营企                  -301,837.90    -92,444.96 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       3,322,665.48  3,361,648.98 
加：营业外收入                              56,437.69  1,439,869.55 
减：营业外支出                             132,900.22    218,022.31 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”号         3,246,202.95  4,583,496.22 
填列） 
减：所得税费用                             395,723.39  1,294,310.72 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       2,850,479.56  3,289,185.50 
归属于母公司所有者的净利润               2,872,328.45  2,467,157.46 
少数股东损益                               -21,848.89    822,028.04 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                             0.0203        0.0174 
（二）稀释每股收益                             0.0203        0.0174 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                         2,850,479.56  3,289,185.50 
归属于母公司所有者的综合收益             2,872,328.45  2,467,157.46 
总额 
归属于少数股东的综合收益总额               -21,848.89    822,028.04 
法定代表人：刘威东        主管会计工作负责人：张农         会计机构负责人：蔡子云 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    编制单位:新疆百花村股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注     本期金额     上期金额 
一、营业收入                             43,300,153.06 7,407,128.84 
减：营业成本                             33,179,959.08  731,147.29 
营业税金及附加                           1,203,748.06  1,136,548.49 
销售费用 
管理费用                                 4,868,827.17  4,356,845.59 
财务费用                                   597,842.71   433,282.30 
资产减值损失                                61,707.91   365,225.82 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号                  -182,306.20   -92,444.96 
填列） 
其中：对联营企业和合营                    -182,306.20   -92,444.96 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       3,205,761.93   291,634.39 
加：营业外收入                               6,391.93  1,426,288.10 
减：营业外支出                             132,900.22   209,397.55 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号         3,079,253.64  1,508,524.94 
填列） 
减：所得税费用                             152,651.58   864,195.51 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       2,926,602.06   644,329.43 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                             0.0207       0.0045 
（二）稀释每股收益                             0.0207       0.0045 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                         2,926,602.06   644,329.43 
法定代表人：刘威东        主管会计工作负责人：张农         会计机构负责人：蔡子云 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    编制单位:新疆百花村股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注     本期金额      上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           52,228,254.91 20,693,234.58 
收到的现金 
客户存款和同业存放 
款项净增加额 
向中央银行借款净增 
加额 
向其他金融机构拆入 
资金净增加额 
收到原保险合同保费 
取得的现金 
收到再保险业务现金 
净额 
保户储金及投资款净 
增加额 
处置交易性金融资产 
净增加额 
收取利息、手续费及 
佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加 
额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动           5,216,676.75  27,459,517.06 
有关的现金 
经营活动现金流入             57,444,931.66 48,152,751.64 
小计 
购买商品、接受劳务           32,565,412.80 23,512,175.79 
支付的现金 
客户贷款及垫款净增 
加额 
存放中央银行和同业 
款项净增加额 
支付原保险合同赔付 
款项的现金 
支付利息、手续费及 
佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职           3,257,498.17  4,639,267.32 
工支付的现金 
支付的各项税费               2,224,626.80  3,843,890.87 
支付其他与经营活动           5,572,494.45  14,941,693.64 
有关的现金 
经营活动现金流出             43,620,032.22 46,937,027.62 
小计 
经营活动产生的               13,824,899.44 1,215,724.02 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的 
    现金 
    处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回                  500.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流入                               500.00 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付  64,987,455.41  42,895,789.87 
的现金 
投资支付的现金                             275,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出         64,987,455.41  43,170,789.87 
小计 
投资活动产生的           -64,987,455.41 -43,170,289.87 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
吸收投资收到的现金        4,900,000.00 
其中：子公司吸收少 
数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金       55,000,000.00  50,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动          568,800.00   8,000,000.00 
有关的现金 
筹资活动现金流入         60,468,800.00  58,000,000.00 
小计 
偿还债务支付的现金        2,450,669.59   5,743,800.00 
分配股利、利润或偿        3,395,700.00     360,207.83 
付利息支付的现金 
其中：子公司支付给 
少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动          100,000.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出          5,946,369.59   6,104,007.83 
小计 
筹资活动产生的           54,522,430.41  51,895,992.17 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净    3,359,874.44   9,941,426.32 
    增加额 
    加：期初现金及现金       54,423,160.83  49,249,493.31 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   57,783,035.27  59,190,919.63 
    物余额 
    法定代表人：刘威东         主管会计工作负责人：张农         会计机构负责人：蔡子云 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    编制单位:新疆百花村股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注     本期金额      上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           50,358,648.81 9,395,763.78 
收到的现金 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动           7,069,777.72  15,918,575.40 
有关的现金 
经营活动现金流入             57,428,426.53 25,314,339.18 
小计 
购买商品、接受劳务           30,493,095.74 17,839,000.00 
支付的现金 
支付给职工以及为职           2,572,347.38  2,216,125.37 
工支付的现金 
支付的各项税费               1,871,765.82  2,264,901.74 
支付其他与经营活动           6,334,517.67  10,981,116.41 
有关的现金 
经营活动现金流出             41,271,726.61 33,301,143.52 
小计 
经营活动产生的               16,156,699.92 -7,986,804.34 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的 
    现金 
    处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回                     500.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流入                                 500.00 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付      1,264,307.50  1,195,750.00 
的现金 
投资支付的现金               5,100,000.00 
    取得子公司及其他营 
    业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动 
    有关的现金 
投资活动现金流出         6,364,307.50  1,195,750.00 
小计 
投资活动产生的           -6,364,307.50 -1,195,250.00 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动                     8,000,000.00 
有关的现金 
筹资活动现金流入                       8,000,000.00 
小计 
偿还债务支付的现金       1,881,869.59  3,743,800.00 
分配股利、利润或偿                       360,207.83 
付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动         100,000.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出         1,981,869.59  4,104,007.83 
小计 
筹资活动产生的           -1,981,869.59 3,895,992.17 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   7,810,522.83  -5,286,062.17 
    增加额 
    加：期初现金及现金       3,297,149.67  6,608,940.44 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   11,107,672.50 1,322,878.27 
    物余额 
    法定代表人：刘威东        主管会计工作负责人：张农         会计机构负责人：蔡子云 
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    会 计 报 表 附 注 
    一、公司简介 
    新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经新疆生产建设兵团新兵发[1995]134号文批准，由新疆兵团商业贸易发展中心下属全资子公司--百花村饭店整体改组并与兵团石油公司、新疆芳草湖糖厂、新疆通久经济发展（集团）公司商业旅游服务总公司、兵团商业贸易总公司、华夏证券有限公司等共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。 
    公司经中国证券监督管理委员会“证监发审字（1996）67号”和“证监发审字（1996）68号”文件批准，于1996年6月3日公开发行人民币普通股A股3000万股，并于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。1997年4月本公司第二次股东大会通过决议，以1996年末总股本61,275,000股为基数，按10:1的比例向全体股东送红股，按10:1.5的比例将资本公积转增股本。经中国证券监督管理委员会“证监上（1997）116号”文批准，公司以转送后股本76,593,750股为基础，按10:2.4的比例进行配股，于1998年2月完成配股工作。公司股本总额为94,801,360.00元。 
    2000年2月公司股东新疆兵团商业贸易发展中心以股权抵偿债务的方式受让了公司原股东新疆芳草湖糖厂持有本公司的社会法人股142.8088万股。根据2000年5月签订的《股权转让协议》，公司股东新疆兵团商业贸易发展中心将其持有的公司4285.1838万股国有法人股中的1422.0113万股转让给北京北亚工业科技开发集团、948.0075万股转让给陕西大合实业集团公司、259.754万股转让给西安市秦兴房地产开发有限公司。 
    2003 年公司股东陕西大合实业集团公司将其持有本公司的社会法人股 948.0075 万股中的474.00375万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司、474.00375万股转让给新疆八一钢铁集团有限责任公司；股东西安市秦兴房地产开发有限公司将其持有本公司的社会法人股259.754万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司。 
    2003年12月根据国务院国有资产监督管理委员会(国资产权函[2003]115号)《关于新疆百花村股份有限公司国有股权变动有关问题的批复》，将新疆兵团商业贸易发展中心、新疆生产建设兵团商业贸易总公司、新疆通久经济发展公司分别持有本公司的国有法人股 1655.411 万股、110.825 万股、100.75万股划转给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有；将新疆生产建设兵团石油有限公司持有本公司的国有法人股201.5万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有。 
    2004年10月公司股东北京北亚工业科技开发集团将其持有本公司国有法人股1422.0113万股转让给北京昌鑫国有资产投资经营公司。本次股权转让，公司总股本未发生变化。 
    经2007年4月25日第三届董事会第二十三次临时会议、2007年5月23日2007年第一次临时股东大会审议通过，本公司向特定对象农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行股票购买资产的方案于2007年11月15日获中国证券监督委员会《关于核准新疆百花村股份有限公司向农六师国有资产经营有限责任公司购买资产暨非公开发行新股的通知》(证监公司字[2007]185号)的核准：以2007年4月25日董事会决议公告前二十个交易日股价收盘算术平均价格3.82元/股的价格向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行4689万股，新股发行完成后，公司总股本变更为141,691,360.00元。 
    2007年12月17日公司《新疆百花村股份有限公司股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过,股权分置改革方案为：非流通股股东向流通股股东执行4,739,378股对价股份、非流通股股东向公司捐赠现金26,303,660.50元，和农六师国有资产经营有限责任公司将新疆天然物产贸易有限公司评估价值高于股票发行价款19,909,510.46元部分捐赠给公司，共同作为股改对价，同步实施，2008年1月24日股改方案履行完毕。 
    公司经营范围为：机电产品、五金交电化工(以上经营范围中专营产品及国家有专项审批规定的产品除外)、装饰装潢材料、百货、针纺织品、农副产品(粮，棉，山羊绒除外)、其他食品的批发、零售； 
    摄影服务；仓储业务；汽车出租业务；照相器材、感光材料的销售；房屋及柜台租赁，汽车租赁（出租车除外）、汽车装潢美容服务；汽车配件、金属材料的销售；家政服务及搬迁服务；家具的销售； 
    房地产投资；计算机软件开发；计算机技术培训咨询；计算机软件及硬件销售、计算机系统集成及相关技术服务，市场开发建设；皮棉、棉短绒、长绒棉的销售；废旧金属（生产性金属除外）的回收。 
    广告经营。 
    二、遵循企业会计准则的声明 
    本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 
    三、财务报表的编制基础 
    本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。 
    四、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 
    1．会计年度 
    本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 
    2．记账本位币 
    本公司以人民币为记账本位币。 
    3．记账基础及计价原则 
    本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价基本原则。公司在符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值。 
    4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。 
    ⑴同一控制下的企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为合并发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 
    本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 
    被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。 
    合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。 
    ⑵非同一控制下的企业合并，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 
    对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 
    企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 
    本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。 
    5. 合并财务报表的编制方法 
    ⑴合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则——合并财务报表》及有关补充规定。 
    ⑵ 合并财务报表的范围：以控制为基础予以确定。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 
    有其他证据表明本公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。 
    ⑶ 合并财务报表的合并方法 
    合并财务报表时以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关部门资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后编制，由本公司编制。同时公司将统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与本公司保持一致。 
    合并财务报表时，根据《企业会计准则第33 号——合并财务报表》的要求，将本公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。 
    当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。 
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 
    在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表； 
    该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 
    6．现金及现金等价物的确定标准 
    在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起3个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。 
    7．外币折算 
    ⑴ 外币交易的会计处理 
    本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额记账。 
    在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则17号--借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 
    ⑵ 外币财务报表的折算方法 
    对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。 
    ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。②利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示；④现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。 
    8．金融工具的确认和计量 
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 
    ⑴ 金融工具的分类 
    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 
    ⑵ 金融工具的确认依据和计量方法 
    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 
    ② 持有至到期投资 
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 
    持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 
    ③ 应收款项 
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 
    ④ 可供出售金融资产 
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 
    ⑤ 其他金融负债 
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 
    ⑶ 金融资产转移的确认依据和计量方法 
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 
    ①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 
    ⑷金融负债终止确认条件 
    金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 
    ⑸ 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 
    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。 
    ⑹ 金融资产（不含应收款项）减值准备计提 
    ①可供出售金融资产的减值准备： 
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 
    ②持有至到期投资的减值准备： 
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 
    9．应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 
    ⑴ 坏账的确认标准： 
    本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，对存在下列客观证据的应收款项，确认为坏账： 
    a.债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等； 
    b.债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款； 
    c. 因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项； 
    d.其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。 
    ⑵ 坏账的核算方法 
    本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。 
    a. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 
    本公司对单项金额重大的应收款项的标准为：应收账款单项余额在人民币50万元以上；其他应收款单项余额在人民币100万元以上。 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 
    对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项,按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。 
    b.对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。计提的比例如下： 
                              应收账款坏账准备                   其他应收款坏账准备 
账  龄 
                                  计提比例%                           计提比例% 
1年以内                                 5                                     5 
1－2年                                10                                    10 
2－3年                                15                                    15 
3－4年                                20                                    20 
4-5年                                  20                                    20 
5年以上                               50                                    50 
    本公司对符合坏账确认标准的应收款项确认为坏账损失，经本公司董事会或股东大会批准核销时，冲销提取的坏账准备。 
    10．存货的确认和计量 
    ⑴ 公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、物料用品。 
    ⑵存货取得和发出的计价方法：在取得时按照成本进行初始计量；原材料、库存商品采用加权平均法确定发出存货的实际成本；低值易耗品分次摊销，物料用品在领用时一次摊销计入成本费用。 
    ⑶本公司存货采用永续盘存制。资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量。期末，对存货进行全面检查，对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 
    ⑷期末进行实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用； 
    盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。 
    11．长期股权投资的确认和计量 
    ⑴ 长期股权投资初始投资成本的确定 
    ①同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 
    ②非同一控制下企业合并形成的，合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。其中：a.一次交易交换形成的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性证券的公允价值；b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 
    对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。 
    ③除企业合并形成以外的,其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；b 、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；c、 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；d、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。 
    ⑵ 长期投资后续计量及收益确认 
    ① 后续计量 
    本公司对能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 
    初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 
    ② 损益确认 
    成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 
    权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 
    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 
    ⑶ 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 
    ⑷ 长期投资减值的确认 
    重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 
    除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 
    因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 
    长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 
    ⑸处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 
    12．投资性房地产的确认和计量 
    ⑴本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的，并且能够单独计量和出售的房地产作为投资性房地产。 
    ⑵本公司投资性房地产按照取得时的初始成本计量，采用公允价值模式进行后续计量。不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。 
    本公司地处新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，存在着较为活跃房地产交易市场；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似的房地产交易价格，同时本公司聘请专业机构陕西鑫联资产评估有限责任公司协助公司董事会对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。 
    ⑶有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者其他资产转回为投资性房地产：① 投资性房地产开始自用；② 作为存货的房地产，改为出租； 
    ③ 自用的房地产停止自用，用于赚取租金或资本增值。 
    ⑷当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 
    13. 固定资产的确认和计量 
    ⑴固定资产确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。 
    ⑵固定资产的计价方法：①外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；②自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；③投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值计价； 
    ④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。 
    ⑶固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产按照资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，并采用年限平均法分类计提折旧；融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下： 
固定资产类别               估计使用年限           年折旧率（%）          残值率（%） 
房屋及建筑物                 20-35年              4.75 – 2.71               5 
固定资产装修                  5-12年              19.00 - 7.92               5 
专用设备                       5-14年              19.00 - 7.92               5 
通用设备                       5-10年              19.00 - 9.50               5 
运输工具                       4-14年              23.75 - 6.79               5 
其    他                       4- 6年              23.75 -15.83               5 
    公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，作为会计估计变更根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。 
    ⑷融资租入固定资产的认定依据、计价方法：公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 
    公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 
    ⑸固定资产处置：企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益。盘盈的固定资产作为前期会计差错进行处理。 
    ⑹ 固定资产减值：公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 
    固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 
    固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 
    固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 
    14．在建工程的确认和计量 
    ⑴在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。为在建工程而借入专门借款所发生的借款费用； 
    占用的一般借款根据董事会决议按实际占用天数和资本化率确定的借款费用，计入在建工程成本。 
    ⑵本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整，但不再调整原已计提的折旧。 
    工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。 
    ⑶公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的 
    金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益， 
    在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 
    15．借款费用资本化的确认与计量 
    ⑴ 借款费用的确认原则 
    本公司因购建或者生产固定资产、投资性房地产等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生的辅助费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。 
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 
    ⑵借款费用资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 
    ①开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：a 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；b 借款费用已经发生；c 为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。 
    ②暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 
    ③停止资本化，当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时、部分项目分别完工且可单独使用时，停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 
    ⑶借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,按照下列规定确定： 
    ①专门借款当期实际发生的的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 
    ② 一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 
    资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。 
    16. 无形资产的确认和计量 
    无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。 
    ⑴ 无形资产的初始计量 
    购买无形资产的的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益； 
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 
    内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 
    ⑵ 后续计量 
    根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。 
    能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 
    对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 
    ⑶ 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 
    使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 
项  目                            预计使用寿命 
软件                              5年 
土地使用权                        土地证登记使用年限 
    公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。 
    经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 
    ⑷ 无形资产减值 
    对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 
    对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。 
    无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。 
    无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。 
    17．长期待摊费用摊销方法 
    ⑴本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。 
    ⑵ 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。 
    18. 职工薪酬的确认和计量 
    ⑴职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。公司将应付的职工薪酬确认为负债。 
    ⑵对计提应付职工薪酬中的职工福利、养老保险、医疗保险等费用开支，国家规定计提基础和计提比例的按国家标准计提。 
    没有规定计提基础和计提比例的费用支出公司合理预计，年末时根据实际发生数与合理预计数的差额予以冲回或补提。公司对国家没有规定计提基础和计提比例的薪酬费用支出一般控制在《中华人民共和国企业所得税法》所允许税前列支范围之内。 
    19. 预计负债的确认和计量 
    本公司不确认或有资产。 
    本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 
    ⑴ 预计负债确认原则 
    如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：①该义务是公司承担的现时义务；② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③ 该义务的金额能够可靠地计量。 
    ⑵ 预计负债计量方法 
    按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 
    所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定； 
    如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 
    20．收入确认原则 
    ⑴ 销售商品收入确认时间的判断标准 
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 
    本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 
    销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。 
    企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。 
    ⑵按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 
    ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 
    ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 
    ⑶ 让渡资产使用权收入 
    让渡资产使用权收入同时满足当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时，才能予以确认。 
    ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 
    ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    21. 政府补助的确认和计量 
    ⑴政府补助的分类：政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 
    ⑵ 政府补助的计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。 
    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 
    公司取得与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。 
    公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 
    如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 
    22. 企业所得税的确认和计量 
    ⑴本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 
    当期所得税是根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。 
    公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 
    适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。 
    ⑵确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 
    ⑶资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 
    23．会计政策、会计估计变更、会计差错更正 
    ⑴ 本公司本会计期间无会计政策、会计估计的变更。 
    ⑵ 本公司本会计期间无重大会计差错更正。 
    24. 其他主要会计政策、会计估计 
    本公司未提及的会计业务按《企业会计准则》的相关规定执行。 
    五、税项 
    1、公司主要税种和税率 
税  种                  计税依据                                  税率         备  注 
增值税                  销售收入                                 17%、3%        注释① 
营业税                  营业收入                                   5%          注释② 
城建税                  流转税                                 7%、5%、1%      注释③ 
企业所得税              应纳税所得额                               25%          注释⑤ 
教育费附加              流转税                                     3%          注释④ 
其他税种                                                                         注释⑥ 
    注： 
    ①本公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，按17%计提销项税额，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额；公司所属子公司新疆百花村数码影像技术有限公司系小规模纳税人，增值税税率3%。 
    ② 本公司其他业务收入以及下属分子公司营业收入按5%税率计征。 
    ③ 根据纳税主体所在地不同，分别按应缴流转税的7%、5%、1%计缴。 
    ④根据国务院办公厅《国务院办公厅关于新疆生产建设兵团教育费附加全部返还问题的复函》（国办函[1994]100号）和新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区地方税务局《关于征收新疆生产建设兵团教育费附加问题的通知》（新财非税[2008]49号文件）的规定，本公司在新疆地区的教育费附加按应纳的流转税额的3%由地方税务部门计征，由财政部门按照兵团单位所占股份进行返还。返还办法由自治区财政厅、兵团财务局另行制定。 
    ⑤ 公司及各分、子公司执行25%的所得税税率。 
    ⑥ 其他税种按照税法规定计算交纳。 
    2、税收优惠及批文 
    本公司无税收优惠。 
    六、企业合并及合并财务报表 
    1、子公司概况 
    ⑴ 通过设立或投资等方式取得的子公司 
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    2、联营企业基本情况 
被投资                   注册     注册资本                                本公司对其     净投资额    持股 
单位名称                 地址     （万元）           主营范围              投资额        （万元）   比例% 
                                                            （万元） 
乌鲁木齐百花村海世界餐 乌鲁 
饮投资管理有限公司      木齐       1,000.00       餐饮、服务                300.00        300.00     30.00 
                  市 
新疆百花村快餐连锁经营 乌鲁 
有限公司                 木齐         350.00 饮食服务、餐饮配送等          112.50        112.50     32.14 
    市 
    3、其他投资企业概况 
公  司  名  称                       注册资本       投资额        持有股权        经营范围         核算 
                             （万元）      （万元）        比例%                             方法 
新疆同信物业管理                          100.00          10.00         10.00 物业管理              成本法 
有限公司 
广州市新拓科技发展                     5,000.00       1,360.00         27.20 计算机销售、         成本法 
有限公司                                                                           网络工程 
    注：本公司对广州市新拓科技发展有限公司在被投资单位未派驻董事、监事及高级管理人员，对其无法实施重大影响，因此按成本法核算对该公司的投资。 
    七、合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 
    以下会计报表数据，除特别注明之外，“年初数”系指2009年12月31日，“期末数”系指2010年6月30日，利润表项目系指整个有关期间。 
    1.货币资金 
项目                期末数        年初数 
现金            101,877.43     89,083.24 
银行存款      57,681,157.84 54,334,077.59 
其他货币资金 
合计          57,783,035.27 54,423,160.83 
    注：本公司期末银行存款不存在抵押、质押及其他使用受限、以及存放在境外、有潜在回收风险的款项的情形。 
    2．应收账款 
    ⑴ 应收账款按种类列示 
                            期末数                               年初数 
种类              账面金额           坏账准备          账面金额          坏账准备 
                     金额  比例%       金额  比例%       金额  比例%      金额  比例% 
单项金额重大  1,375,686.23 75.92  68,784.31  53.18 
单项金额不重 
大但按信用风 
险特征组合   436,362.81   24.08  60,553.73  46.82  731,739.87 100.00 75,408.50 100.00 
后，该组合风 
险较大 
其他不重大 
合计          1,812,049.04 100.00 129,338.04 100.00 731,739.87 100.00 75,408.50 100.00 
 注：本公司单项金额重大的标准为500,000.00元。 
  ⑵ 期末单项金额重大的应收账款减值的计提 
债务单位名称                         金额  坏账准备  计提比例%      理由 
新疆建工集团第二建筑工程有限  1,375,686.23 68,784.31     5.00  钢材销售款 
    责任公司五家渠分公司 
    ⑶  单项金额不重大但按信用风险特征组合后，该组合风险较大的应收账款 
                   期末数                       年初数 
账龄          金额  比例(%) 坏账准备       金额  比例(%) 坏账准备 
1年以内  348,762.71  79.93  17,438.14 642,885.53  87.86  32,144.28 
1-2年     1,398.60    0.32    139.86   2,188.74    0.30    218.87 
2-3年       357.18    0.08     53.57     821.28    0.11    123.19 
3-5年 
5年以上  85,844.32   19.67  42,922.16 85,844.32   11.73  42,922.16 
合计     436,362.81 100.00  60,553.73 731,739.87 100.00  75,408.50 
    ⑷ 应收账款中无应收持有本公司5%（含）以上股份的股东单位及关联方款项。 
    ⑸ 应收账款期末余额中欠款前五名单位金额合计为1,725,535.32元，占期末其他应收款总额的95.23%，具体情况列示如下： 
    占其他应收款 
前五名债务人名称                                 金额  欠款年限 总额的比例% 
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司五家  1,375,686.23 1年以内        75.92 
渠分公司 
四川星星建设集团新疆工程有限公司五家渠分   305,123.99  1年以内        16.84 
公司 
建通监理公司                                27,493.00  5年以上         1.52 
新疆生隆商贸有限公司                        10,753.20  5年以上         0.59 
新疆移动通信公司                             6,478.90  1年以内         0.36 
合计                                      1,725,535.32                95.23 
    3．预付账款 
               期末数               年初数 
项目             金额  比例%          金额  比例% 
1年以内  17,970,311.90 90.51  16,815,193.37 94.45 
1-2年    1,438,965.50   7.25    707,380.00   3.98 
2-3年      445,280.00   2.24    280,000.00   1.57 
3年以上 
合计     19,854,557.40 100.00 17,802,573.37 100.00 
    注： 
    ① 期末预付账款较期初增长11.53%，系控股子公司新疆天然物产贸易有限公司的梅斯布拉克煤矿开工建设预付工程款及设备采购款所致。 
    ② 预付账款中无预付持有本公司5%（含）以上股份股东单位及关联方款项的款项。 
    ③预付账款期末余额中预付款前五名单位金额合计为15,454,586.62元，占期末预付账款总额的77.84%，具体情况列示如下： 
    占预付账款 
前五名债务人名称                        金额  欠款年限 总额的比例% 
浙江中宇实业发展有限公司        9,706,027.97  1年以内       48.88 
拜城日新建筑安装工程有限公司    2,038,087.43  1年以内       10.27 
玛纳斯兴湖兴达建筑安装工程公司  1,659,030.93  1年以内        8.36 
昌吉回族自治州第二建筑工程处    1,158,069.07  1年以内        5.83 
新疆安厦工程有限责任公司          893,371.22  1年以内        4.50 
合计                            15,454,586.62               77.84 
    4. 其他应收款 
    ⑴ 其他应收款按种类列示 
                                  期末数                                   年初数 
种类                   账面金额            坏账准备             账面金额            坏账准备 
                          金额  比例%         金额  比例%          金额  比例%         金额  比例% 
单项金额重大      19,372,773.69 78.67  4,431,246.65 89.34  17,549,318.03 76.81  4,367,482.11 76.54 
单项金额不重大 
但按信用风险特   5,253,669.61  21.33  532,681.20   10.66  5,297,506.64  23.19  1,338,603.21 23.46 
征组合后，该组合 
风险较大 
其他不重大 
合计              24,626,443.30 100.00 4,963,927.85 100.00 22,846,824.67 100.00 5,706,085.32 100.00 
 注：本公司单项金额重大的标准为1,000,000.00元。 
 ⑵ 分项列示 
 ①期末单项金额重大的其他应收款项减值的计提 
债务单位名称                    金额     坏账准备  计提比例%        理由 
新疆生产建设兵团财务局  10,440,000.00  909,000.00      8.71  财务局保证金 
陕西佳信拍卖有限公司    3,834,122.18  1,917,061.09    50.00  欠款时间较长 
拜城建设局              1,872,454.20   151,822.71      8.11   民工保证金 
新疆同信物业管理公司    1,722,737.31  1,378,189.85    80.00  经济效益较差 
安信证券股份有限公司    1,503,460.00    75,173.00      5.00  正常业务往来 
合计                    19,372,773.69 4,431,246.65 
    ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后，该组合风险较大的其他应收款 
                    期末数                           年初数 
账龄            金额  比例(%)  坏账准备         金额  比例(%)    坏账准备 
1年以内  3,268,788.35  13.27  138,752.17 2,878,715.28  12.60   143,935.76 
1-2年     523,938.92    2.13  52,393.90   545,689.96    2.39    54,569.00 
2-3年     676,516.00    2.75  101,526.75  146,279.00    0.64    21,941.85 
3-5年     507,349.29    2.05  101,469.85  670,310.30    2.93   134,062.06 
5年以上   277,077.05    1.13  138,538.53 1,056,512.10   4.63   984,094.54 
合计     5,253,669.61  21.33  532,681.20 5,297,506.64  23.19  1,338,603.21 
    ⑶ 其他应收款中无应收持有本公司5%（含）以上股份股东单位欠款。 
    ⑷其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额合计为19,372,773.69元，占期末其他应收款总额的78.67%，具体情况列示如下： 
    占其他应收款 
前五名债务人名称                  金额                欠款年限  总额的比例% 
新疆生产建设兵团财务局    10,440,000.00                  1-3年        42.39 
陕西佳信拍卖有限公司      3,834,122.18                 5年以上        15.57 
拜城建设局                1,872,454.20                   1-3年         7.60 
新疆同信物业管理有限公司  1,722,737.31  3年以上金额为471,416.39        7.00 
安信证券股份有限公司      1,503,460.00                 1年以内         6.11 
合计                      19,372,773.69                               78.67 
    ⑸ 其他应收关联方款项情况 
单位名称                                  与本公司关系    欠款金额  占其他应收款比 
                                                                              例% 
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司     联营公司   585,583.76           2.38 
新疆同信物业管理有限公司                     参股公司  1,722,737.31          7.00 
合计                                                   2,308,321.07          9.38 
    5．存货及存货跌价准备 
项目                     期末数                              年初数 
                   金额  跌价准备     账面价值         金额  跌价准备     账面价值 
物料用品       1,637.12               1,637.12    22,530.58              22,530.58 
原材料       126,909.73  15,442.18  111,467.55   344,650.70  15,442.18  329,208.52 
低值易耗品   245,390.16  35,804.09  209,586.07   389,787.16  35,804.09  353,983.07 
库存商品    1,433,337.60 8,904.00  1,424,433.60  319,797.30  8,904.00   310,893.30 
包装物        27,682.18  27,682.18                27,682.18  27,682.18 
开发成本    1,147,414.25           1,147,414.25 
合计        2,982,371.04 87,832.45 2,894,538.59 1,104,447.92 87,832.45 1,016,615.47 
    注：本公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的计提存货跌价准备，存货可变现净值确定的依据是存货的市场价格。 
    ##################此页转换失败################## 
    ##################此页转换失败################## 
    8. 投资性房地产 
类别         期初公允价值  本期增加额 本期减少额 公允价值  期末公允价值 
                                                变动损益 
房屋建筑物  135,486,511.35                                135,486,511.35 
土地使用权   5,806,606.69                                  5,806,606.69 
合计        141,293,118.04                                141,293,118.04 
    注：本公司投资性房地产位于乌鲁木齐市中山路141号，系商业繁华地段,用于商业铺位出租。本期乌鲁木齐房地产市场基本平稳，本公司所拥有的投资性房地产未发生公允价值变动情形。 
    9．固定资产及累计折旧 
固定资产原值          年初数      本期增加     本期减少        期末数 
房屋建筑物      71,425,332.76                            71,425,332.76 
机器设备        19,058,588.91   393,830.77  2,805,485.68 16,646,934.00 
运输设备        4,210,770.12  1,003,387.00               5,214,157.12 
电子、办公设备  1,994,377.77    158,223.92   187,474.81  1,965,126.88 
其他            2,630,623.45                             2,630,623.45 
小计            99,319,693.01 1,555,441.69  2,992,960.49 97,882,174.21 
累计折旧 
房屋建筑物      6,882,777.90  1,300,737.34               8,183,515.24 
机器设备        3,301,308.21    816,234.27   543,407.27  3,574,135.21 
运输设备        1,543,291.89    332,987.03               1,876,278.92 
电子、办公设备  1,593,032.51     86,965.85    49,650.08  1,630,348.28 
其他            1,023,529.10     72,571.77               1,096,100.87 
小计            14,343,939.61 2,609,496.26   593,057.35  16,360,378.52 
固定资产净值    84,975,753.40 -1,054,054.57 2,399,903.14 81,521,795.69 
减值准备 
房屋建筑物      3,202,720.50                             3,202,720.50 
机器设备          106,563.43                               106,563.43 
运输设备 
电子、办公设备      4,438.72                                 4,438.72 
其他 
小计            3,313,722.65                             3,313,722.65 
固定资产净额 
房屋建筑物      61,339,834.36 -1,300,737.34              60,039,097.02 
机器设备        15,650,717.27  -422,403.50  2,262,078.41 12,966,235.36 
运输设备        2,667,478.23    670,399.97               3,337,878.20 
电子、办公设备    396,906.54     71,258.07   137,824.73    330,339.88 
其他            1,607,094.35    -72,571.77               1,534,522.58 
合计            81,662,030.75 -1,054,054.57 2,399,903.14 78,208,073.04 
    注： 
    ①资产抵押情况 
    公司以位于乌鲁木齐市中山路141号主群楼地下一层、地上一、二层的房产向工行新疆维吾尔自治区分行营业部中山路支行抵押，取得借款5,300万元。2007年12月27日，经中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部同意，新疆五家渠城市建设投资经营有限公司代本公司偿还欠付中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部的借款5300万元； 
    公司以位于乌鲁木齐市中山路141号配楼地上五、六层向乌鲁木齐市商业银行诚信支行抵押，取得借款370万元； 
    公司以位于乌鲁木齐市中山路141号配楼地下一、二层（地下通道）向新疆生产建设兵团财务局资金管理处抵押取得借款500万元,该借款已于2006年12月26日归还； 
    公司以位于乌鲁木齐市中山路141号配楼三、四层向乌鲁木齐市天山区大湾农村信用合作社抵押，取得借款374.38万元； 
    公司以位于乌鲁木齐市中山路141号配楼地下一、二层，地上二层，前楼负一层、地上一、八层部分房产、九层向中国建设银行新疆维吾尔自治区分行营业部人民路支行抵押，取得借款1172万元,该款项已于2008年6月29日全额偿还。 
    ②本期减少的固定资产中，子公司天然物产公司上年暂转固定资产本年转出进项税1,971,864.74元；合并范围减少固定资产原值减少1,021,095.75元，累计折旧减少593,057.35元。 
    ③ 上年固定资产中新增加的房屋建筑物产权证正在办理之中。 
    ④本公司期末固定资产中无暂时闲置的固定资产；无通过经营租赁租出的固定资产；无持有待售的固定资产。 
    ⑤本期期末对公司固定资产进行检查，无固定资产组合预计可收回金额低于账面价值，故未计提减值准备。 
    10．在建工程 
    ⑴ 在建工程基本情况 
项目名称        工程预算           资金来源  工程投入占 
                  (万元)                    预算的比例% 
梅斯布拉克煤矿  23,174.60 银行贷款、自筹资金     102.51 
 ⑵ 在建工程期末余额 
                         期末数                             年初数 
项目                 金额  减值      账面价值           金额  减值      账面价值 
                          准备                               准备 
梅斯布拉    192,518,593.77      192,518,593.77 157,047,368.87      157,047,368.87 
克煤矿 
体育馆装修     575,347.19          575,347.19 
合计        193,093,940.96      193,093,940.96 157,047,368.87      157,047,368.87 
 ⑶ 在建工程增减变动 
                                            本期减少 
工程项目               年初数      本期增加  转固 其他        期末数  其中：资本化利息 
                                            金额 减少 
梅斯布拉克煤矿  157,047,368.87 35,471,224.90           192,518,593.77   25,481,322.79 
体育馆装修                       575,347.19               575,347.19 
合计            157,047,368.87 36,046,572.09           193,093,940.96   25,481,322.79 
    11、工程物资 
项目名称       年初数     本期增加     本期减少       期末数 
专用设备               3,764,957.27 3,286,324.79  478,632.48 
专用材料  8,271,872.08 4,684,506.01 4,205,699.23 8,750,678.86 
合计      8,271,872.08 8,449,463.28 7,492,024.02 9,229,311.34 
    12．无形资产 
项目                购置时         年初数   本期增加  本期减少        期末数 
                        间 
⑴原始金额 
土地使用权          1985.10    794,617.92       0.00     0.00     794,617.92 
商标使用权          2003.10    130,194.00       0.00     0.00     130,194.00 
梅斯布拉克东井田采  2004.3  285,483,000.00      0.00     0.00  285,483,000.00 
矿权 
梅斯布拉克西井田探  2004.3  158,460,600.00      0.00     0.00  158,460,600.00 
矿权 
用友软件            2007.3      17,100.00       0.00     0.00      17,100.00 
小计                        444,885,511.92      0.00     0.00  444,885,511.92 
⑵累计摊销额 
土地使用权                      80,808.48  13,468.08     0.00      94,276.56 
商标使用权                      91,135.80   6,509.70     0.00      97,645.50 
梅斯布拉克东井田采                   0.00       0.00     0.00           0.00 
矿权 
梅斯布拉克西井田探                   0.00       0.00     0.00           0.00 
矿权 
用友软件                        10,260.00   1,710.00     0.00      11,970.00 
小计                           182,204.28  21,687.78     0.00     203,892.06 
⑶账面价值 
土地使用权(乌鲁木              713,809.44  -13,468.08    0.00     700,341.36 
齐) 
商标使用权                      39,058.20  -6,509.70     0.00      32,548.50 
梅斯布拉克东井田采          285,483,000.00      0.00     0.00  285,483,000.00 
矿权 
梅斯布拉克西井田探          158,460,600.00      0.00     0.00  158,460,600.00 
矿权 
用友软件                         6,840.00  -1,710.00     0.00       5,130.00 
小计                        444,703,307.64 -21,687.78    0.00  444,681,619.86 
    注： 
    ①梅斯布拉克煤矿正在建设期间，东西井田的采矿权本期未进行摊销。 
    ②新疆天然物产贸易有限公司以梅斯布拉克煤矿东井田采矿权为抵押，由新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请10年期贷款。 
    ③ 期末未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。 
    13. 长期待摊费用 
项目      年初数  本期增加 本期减少  本期摊销 期末数 
装修费  11,000.80          11,000.80 
合计    11,000.80          11,000.80 
    14．递延所得税资产 
项目              期末暂时性差异金额      期末数       年初数 
应收款项坏账准备       5,097,362.50  1,274,340.62  795,430.69 
长期投资减值准备      16,087,176.45  4,021,794.12 3,996,794.11 
固定资产减值准备       3,313,722.65   828,430.66   800,680.13 
合计                  24,498,261.60  6,124,565.40 5,592,904.93 
    注：递延所得税资产为公司计提的各项减值准备导致资产账面价值小于资产的计税基础，产生差异形成递延的所得税资产。 
    15. 资产减值准备 
    本期减少 
项目                    年初数   本期计提  转回    其他减少        期末数 
坏账准备          5,781,493.82  355,098.71      1,043,326.64 5,093,265.89 
存货跌价准备         87,832.45                                  87,832.45 
长期投资减值准备  16,087,176.45                              16,087,176.45 
固定资产减值准备  3,313,722.65                               3,313,722.65 
合计              25,270,225.37 355,098.71      1,043,326.64 24,581,997.44 
    注：坏帐准备其他减少为合并范围减少所致。 
    16．应付账款 
项目           期末数               年初数 
                 金额  比例%          金额  比例% 
1年以内  18,527,523.82 89.16  14,797,050.56 85.93 
1-2年    1,054,551.97   5.07  1,213,552.81   7.05 
2-3年      232,904.35   1.12    268,544.55   1.56 
3年以上    965,478.39   4.65    940,629.99   5.46 
合计     20,780,458.53 100.00 17,219,777.91 100.00 
    注： 
    ①应付账款中无应付持有本公司5%(含)以上股份的股东单位及关联方款项。 
    ② 应付账款较期初增长20.68%，系梅斯布拉克煤矿建设尚未支付的工程款项所致。 
    ③应付账款期末余额中大额应付单位金额合计为11,049,416.16元，占期末应付账款总额的53.17%，具体情况列示如下: 
大额债权人名称                                      金额  占应付账款  欠款年限 款项性质 
                                                         总额的比例% 
唐家联众选煤科技有限公司                    5,307,070.00       25.53  1年以内   工程款 
浙江中宇实业发展有限公司                    3,444,750.72       16.58  1年以内   工程款 
                                              522,823.47        2.52  1年以内   工程款 
昌吉回族自治州第二建筑工程处                  260,461.00        1.25    1-2年   工程款 
中国第二冶金建设工程有限责任公司新疆工程处    766,110.97        3.69    1-2年   工程款 
新疆阿拉尔塔里木建筑安装工程(集团)            748,200.00        3.60  1年以内   工程款 
有限责任公司(212项目部) 
合计                                        11,049,416.16      53.17 
    17．预收账款 
              期末数              年初数 
项目            金额  比例%         金额  比例% 
1年以内  8,942,176.44 97.50  5,644,176.72 94.70 
1-2年      10,667.91   0.12    81,550.68   1.37 
2-3年       3,876.50   0.04    10,375.47   0.17 
3年以上   215,038.69   2.34   224,207.22   3.76 
合计     9,171,759.54 100.00 5,960,310.09 100.00 
    注： 
    ① 预收账款中无预收持有本公司5%(含)以上股份的股东单位款项。 
    ② 期末较年初增加53.88%主要是公司预收钢材款所致。 
    ③ 超过一年以上的预收账款主要系餐饮发展公司预售的消费卡尚未结算完毕所致。 
    ④ 预收账款金额前五名单位列示如下 
    占预收账款 
大额债权人名称                   金额  总额的比例%   账龄   款项性质 
新疆现代物流配售有限公司  2,095,763.01      22.85  1年以内 预收钢材款 
吐鲁番恒泽煤化有限公司    1,605,000.00      17.50  1年以内  预收煤款 
拜城县天昆煤化有限公司    1,587,776.65      17.31  1年以内  预收煤款 
大光明国际眼镜城           429,166.63        4.68  1年以内  预收租金 
中大开元公司               119,156.41        1.30  1年以内  预收租金 
合计                      5,836,862.70      63.64 
    18．应付职工薪酬 
项目                   年初数     本期增加      本期减少       期末数 
工资、奖金、津贴  1,308,611.12 6,637,884.98 7,285,399.57   661,096.53 
职工福利费                     1,074,630.46 1,074,630.46 
社会保险金         449,698.38  1,433,819.52 1,433,819.52   449,698.38 
住房公积金          15,033.02   207,081.00    193,079.00    29,035.02 
工会、教育经费    1,162,836.24  330,855.58    199,930.74  1,293,761.08 
非货币性福利 
解除劳动合同补偿 
其他                -1,125.25                               -1,125.25 
合计              2,935,053.51 9,684,271.54 10,186,859.29 2,432,465.76 
    注：报告期内本公司没有拖欠职工工资的情况，应付职工薪酬余额主要系各分子公司目标考核奖励尚未兑现所致。 
    19. 应交税费 
项目                             计缴标准        期末数        年初数 
增值税                  应税收入的17%、3%  -9,013,717.58 -6,459,368.04 
营业税                   营业收入的5%、3%    -91,638.20    300,324.10 
城建税              应交流转税的7%、5%、1%    -5,347.18     24,307.08 
企业所得税              应纳税所得额的25%  1,371,447.17  1,637,363.81 
代扣代缴个人所得税                           391,019.38     78,060.12 
房产税                                       144,746.61    299,946.68 
文化建设费               餐饮娱乐收入的3%    361,143.71  1,542,786.71 
教育费附加                 应交流转税的3%        -11.14     13,840.14 
其他                                         116,169.22    158,060.36 
合计                                       -6,726,188.01 -2,404,679.04 
    注：期末应交增值税-9,013,717.58元，主要形成系子公司新疆天然物产贸易有限公司矿建设备可抵扣的进项税所致。 
    20．其他应付款 
               期末数                年初数 
项目              金额  比例%           金额  比例% 
1年以内   6,159,338.86   2.54  27,398,580.26  10.40 
1-2年    30,067,918.40  12.36  15,118,019.60   5.74 
2-3年    13,998,877.73   5.75  12,682,636.37   4.82 
3年以上  193,044,070.36 79.35  208,142,250.65 79.04 
合计     243,270,205.35 100.00 263,341,486.88 100.00 
    （1）其他应付款中欠付持有本公司5%（含）以上股份的股东单位情况。 
单位名称                                期末数        年初数 
新疆生产建设兵团国有资产经营公司  4,750,000.00  4,750,000.00 
农六师国有资产经营有限责任公司    32,418,589.02 29,820,589.00 
    （2）其他应付款期末余额中大额应付单位金额合计为211,268,787.02元，占期末其他应付款总额的86.85%，具体情况列示如下： 
    占其他应 
大额债权人名称           金额           欠款年限 付款总额 款项性质 
                                                 的比例% 
自治区国土资源厅          133,720,000.00 3年以上    54.97  探矿权价款 
农六师国有资产经营有限责  32,418,589.02    1-2年    13.33   资金借款 
任公司 
广州市德正投资有限公司    28,580,198.00  3年以上    11.75  股权转让款 
农六师财务局              11,800,000.00    2-3年     4.85   资金借款 
兵团国有资产经营公司       4,750,000.00  3年以上     1.95   资金借款 
合计                      211,268,787.02            86.85 
    21．其他流动负债 
项目                               期末数       年初数 
资源保护项目补助经费          1,000,000.00 1,000,000.00 
安全技术措施贷款贴息专项资金    85,000.00 
合计                          1,085,000.00 1,000,000.00 
    注: 根据自治区财政厅《关于下达2008年自治区矿产资源保护项目补助经费的通知》（新财建【2008】432号），拜城县财政局拨付给梅斯布拉克煤矿100万元作为矿产保护项目补助经费。 
    22．长期应付款 
项目                                   本期金额       上年金额 
新疆生产建设兵团投资有限责任公司  290,000,000.00 235,000,000.00 
体育经费建设资金                   1,500,000.00   1,500,000.00 
合计                              291,500,000.00 236,500,000.00 
    注：截止2010年6月30日，长期应付款期末余额为291,500,000.00元，其中290,000,000.00元系子公司新疆天然物产贸易有限公司梅斯布拉克煤矿的建设资金。新疆天然物产贸易有限公司以梅斯布拉克煤矿项目作为质押，由新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请10年期贷款，提供给新疆天然物产贸易有限公司作为梅斯布拉克煤矿的建设资金使用。 
    其中1,500,000.00元系新疆生产建设兵团财务局根据财农[2009]300号文《财政部关于下达2009年中央级体育彩票公益金的通知》拨付体育经费所致。 
    23. 专项应付款 
项目                   期末数       年初数 
创新基金           430,000.00   430,000.00 
工业发展专项资金  5,000,000.00 5,000,000.00 
合计              5,430,000.00 5,430,000.00 
    注：工业发展专项资金系根据新兵投字[2009]36号《关于向农六师梅斯布拉克煤矿60万吨/年矿井建设项目投资的通知》，农六师财务局拨付给梅斯布拉克煤矿的专项资金5,000,000.00元。此笔资金作为兵团投资有限责任公司向梅斯布拉克煤矿建设项目的投资。 
    24. 预计负债 
项目                期末数        年初数 
担保预计负债  60,497,364.60 60,497,364.60 
    注： 
    ⑴本公司于1995年12月为新疆正牌一号冰川水有限责任公司300万元三年期技改贷款提供担保，2002年本公司支付了其中的30万元，由于该公司长期以来财务状况不佳，无力偿还借款，本公司将继续为其提供贷款担保，计提预计负债270万元。 
    ⑵自2002年12月31日至2004年12月31日止，本公司为广州新拓向农业银行广州市流花支行申请的6,700万元贷款提供担保。目前上述贷款中6,422万元已逾期。根据广州市越秀区人民法院民事判决书(2004)越法民二初字第383号、774号、889号及广州市中级人民法院民事判决书(2004)穗中法民二初字第411、412、413、415、416号等，要求被告广州新拓向广州市农业银行流花支行清偿借款本金6422万元以及至还清借款之日止的利息,并要求本公司为上述债务承担连带清偿责任。本公司对此已计提预计负债5,779.74万元。 
    25. 递延所得税负债 
项目                  期末暂时性差异金额      期末数       年初数 
以公允价值计量投资性      24,153,368.00  6,038,342.00 5,213,916.54 
    房地产收益 
    注：递延所得税负债系公司按公允价值计量投资性房地产，导致资产账面价值大于资产的计税基础，产生应纳税暂时性差异计算所得。 
    26．股本 
    ⑴ 股本总量                                                       （单位：万股） 
              年初数              增加变动（+，-）             期末数 
               金额  比例%  发行新股 送股 公积金 其他 小计      金额  比例% 
                                           转股 
股份总数  14,169.136 100.00                                14,169.136 100.00 
 ⑵ 股份分布 
项目                     年初数  本期增加     本期减少        期末数 
    一.未上市流通股份 
1.发起人股份       65,598,476.00          11,044,438.00 54,554,038.00 
其中： 
国家持有股份 
境内法人持有股份   65,598,476.00          11,044,438.00 54,554,038.00 
    境外法人持有股份 
    其他 
    2、募集法人股份 
    3、内部职工股股份 
    4、优先股或其他 
    其中：转配股 
    未上市流通股份合计   65,598,476.00                11,044,438.00 54,554,038.00 
    二、已上市流通股份 
    1、人民币普通股      76,092,884.00  11,044,438.00               87,137,322.00 
    2、境内上市的外资股 
    3、境外上市的外资股 
    4、其他 
已上市流通合计       76,092,884.00  11,044,438.00               87,137,322.00 
三.股份总计          141,691,360.00 11,044,438.00 11,044,438.00 141,691,360.00 
    注：本公司本期未发生回购本公司股份的情形。 
    27．资本公积 
项目                 年初数  本期增加 本期减少        期末数 
股本溢价      127,138,673.03                   127,138,673.03 
评估增值      18,454,391.48                    18,454,391.48 
其他资本公积  32,587,373.11                    32,587,373.11 
合计          178,180,437.62                   178,180,437.62 
    28．盈余公积 
项目                  年初数  本期增加 本期减少       期末数 
法定盈余公积金  2,022,465.00                    2,022,465.00 
其他            19,909,510.46                   19,909,510.46 
合计            21,931,975.46                   21,931,975.46 
    注：盈余公积-其他项目系向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行4689万股，购买其所属新疆天然物产贸易有限公司70%的股权。根据上海万隆资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（评报字[2007]第71号）确认：新疆天然物产贸易有限公司70%股权的评估价值为199,029,310.46元，评估价值高于股票发行总价款19,909,510.46元部分，农六师国有资产经营有限责任公司捐赠给本公司。 
    29. 未分配利润 
    项目                             期末数         年初数 
    一、原制度期初未分配利润  -69,054,775.80 -86,115,723.12 
    会计政策变更调整 
    其他转入 
    二、新制度期初未分配利润  -69,054,775.80 -86,115,723.12 
    三、本期净利润             2,872,328.45  17,060,947.32 
    四、可供分配的利润        -66,182,447.35 -69,054,775.80 
    减：提取法定盈余公积 
    提取法定公益金 
    其他                        -306,144.46 
    五、可供投资者分配的利润  -65,876,302.89 -69,054,775.80 
    减：应付优先股股利 
    提取任意盈余公积 
    应付普通股股利 
    转作股本的普通股股利 
    六、未分配利润        -65,876,302.89 -69,054,775.80 
    注：其他-306,144.46为餐饮发展公司对快餐公司长期股权投资由成本法转为权益法核算补记的以前年度损益。 
    30．少数股东权益 
公司名称                                期末数        年初数 
新疆百花村餐饮发展有限公司        -1,050,371.44 -1,020,363.63 
新疆百花村快餐连锁经营有限公司                    207,599.07 
新疆百花村金面王食品有限责任公司                  318,849.63 
新疆百花村数码影像技术有限公司      382,873.24    372,090.92 
新疆百花村软件园发展有限公司      3,728,999.65  3,683,743.77 
新疆天然物产贸易有限公司          85,303,080.00 85,303,080.00 
新疆百花恒星房地产开发有限公司    4,852,120.77 
合计                              93,216,702.22 88,864,999.76 
    31. 营业收入、营业成本 
    ⑴ 收入构成 
项目               本期数                    上年同期数 
              营业收入      营业成本      营业收入     营业成本 
主营业务  42,424,253.25 33,494,348.80 17,904,470.27 5,942,202.33 
其他业务  2,753,636.67          0.00  2,279,272.55         0.00 
合计      45,177,889.92 33,494,348.80 20,183,742.82 5,942,202.33 
 ⑵ 主营业务类别 
项目               本期数                    上年同期数 
          主营业务收入  主营业务成本  主营业务收入  主营业务成本 
商业贸易  35,067,639.81 33,179,959.08   762,498.36   731,147.29 
餐饮业                                5,823,606.14  2,631,947.30 
服务业    1,278,535.91    314,389.72  1,450,231.69   387,958.42 
租赁业    6,078,077.53                6,184,140.48         0.00 
食品加工                              3,683,993.60  2,191,149.32 
其他                                          0.00         0.00 
合计      42,424,253.25 33,494,348.80 17,904,470.27 5,942,202.33 
 ⑶ 其他业务收支 
项目            本期数           上年同期数 
                   收入  成本        收入   成本 
广告费收入  2,458,992.72      2,125,614.20 
租金收入     127,500.00              0.00 
废料收入       4,262.80          2,888.35 
其他收入   162,881.15    150,770.00 
合计      2,753,636.67  2,279,272.55 
 ⑷ 公司前五名客户的营业收入情况 
客户名称                                    营业收入  占公司全部营业收入的 
                                                                    比例% 
新疆现代物流配售有限公司                26,187,889.62               57.98 
新疆德润达钢铁有限责任公司              3,886,547.86                 8.60 
新疆翔天和商贸有限公司                  1,686,889.76                 3.73 
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司五  1,175,800.20                 2.60 
家渠分公司 
新疆金脉钢铁公司                          823,596.62                 1.82 
合计                                    33,760,724.06               74.73 
    ⑸公司主营业务收入较上年同期增长136.95%，主营业务成本较上年同期增长463.67%，主要是商品贸易中增加钢材销售所致。 
    ⑹本期主营业务收入中较上年同期减少餐饮业、食品加业收入，系合并范围减少所致。 
    32．营业税金及附加 
项目                     计缴标准       本期数   上年同期数 
营业税           应税收入的5%、3%   503,744.27   820,927.54 
城建税      应交流转税的7%、5%、1%   40,424.46    84,436.20 
教育费附加         应交流转税的3%    17,324.72    35,467.94 
文化建设费           应税收入的3%                172,652.93 
消费税                 按税法规定 
房产税                 按税法规定   765,969.31   764,416.86 
合计                               1,327,462.76 1,877,901.47 
    33. 财务费用 
项目             本期数  上年同期数 
利息支出      598,000.02 576,061.43 
减:利息收入   10,533.85  32,160.49 
银行手续费等  11,873.66   7,089.29 
合计          599,339.83 550,990.23 
    34. 资产减值损失 
项目                 本期数  上年同期数 
坏账准备          156,252.22 -29,430.87 
存货跌价准备 
长期投资减值准备 
固定资产减值准备 
合计              156,252.22 -29,430.87 
    35. 投资收益 
项目                              本期数  上年同期数 
权益法核算的长期股权投资收益  -301,837.90 -92,444.96 
    36．营业外收入 
项目                本期数   上年同期数 
罚款              5,766.93    13,106.82 
处置固定资产收入 
政府补助          50,000.00 
债务重组利得                1,406,591.25 
捐赠利得 
其他                670.76    20,171.48 
合计              56,437.69 1,439,869.55 
    注：上期债务重组利得系2009年4月29日公司与农村信用联社协商签订了《执行和解协议书》，公司于2009年4月30日前偿还了农村信用联社借款本金、利息、案件受理费、律师代理费等共计4,030,192.79元，农村信用社减免的利息。 
    本期增加政府补助50,000.00元，为乌鲁木齐市高新区产业发展局对“7.5”期间受损园区房租的财政补贴。 
    37．营业外支出 
项目                 本期数  上年同期数 
清理固定资产损失             95,735.80 
清理无形资产损失 
捐赠支出          100,000.00 
赔偿支出          30,963.22 
其他               1,937.00  122,286.51 
合计              132,900.22 218,022.31 
    38. 所得税 
项目                   计算       本期数   上年同期数 
利润总额                 ①  3,246,202.95 4,583,496.22 
当期所得税费用           ②   114,415.53   389,592.68 
递延所得税资产减少       ③  -543,117.60 
递延所得税负债增加       ④   824,425.46   904,718.04 
递延所得税费用      ⑤=③+④  281,307.86   904,718.04 
合计                ⑥=②+⑤  395,723.39  1,294,310.72 
    注： 
    ⑴ 当期所得税费用系各分子公司根据应纳税所得额进行纳税调整后按照适用税率计算所得。 
    ⑵ 递延所得税资产本期增加系由于计提资产减值准备，形成资产的账面价值小于资产的计税基础，产生可抵扣暂时性差异，将在未来转回时减少转回期间的应纳税所得额，因此在形成可抵扣暂时性差异产生的当期，确认相关的递延所得税资产所致。 
    ⑶递延所得税负债的增加，系公司以公允价值计量投资性房地产不再计提折旧造成资产的账面价值大于资产的计税基础，产生应纳税暂时性差异，将在未来收回或处置资产时产生应税金额，因此在形成应纳税暂时性差异产生的当期，确认相关的递延所得税负债所致。 
    39. 每股收益 
项目                         计算         本期数     上年同期数 
当期归属于母公司的净利润       ①   2,872,328.45   2,467,157.46 
本期普通股加权平均数           ②  141,691,360.00 141,691,360.00 
基本每股收益              ③=①/②        0.0203         0.0174 
    注：报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。 
    40. 收到的其他与经营活动有关的现金 
项目                       本期数    上年同期数 
政府补助                50,000.00 
其他与经营无关的收入 
其他与经营无关的收入  5,166,676.75 27,459,517.06 
合计                  5,216,676.75 27,459,517.06 
    41. 支付的其他与经营活动有关的现金 
项目                     本期数    上年同期数 
差旅费               106,968.31    112,516.54 
业务招待费           332,540.49    396,324.01 
办公费               103,573.71    156,138.53 
保险费                91,172.09     38,538.02 
修理费                32,636.00     49,271.00 
燃料费                90,069.38    218,444.48 
劳务费               130,598.64    617,888.03 
董事会会费           170,000.00    251,580.16 
咨询费               270,730.00    150,000.00 
物料消耗             255,548.84    203,577.11 
物业费                 5,234.74      3,000.00 
广告费               196,824.00    198,036.00 
租赁费                25,923.00    317,422.00 
其他费用             376,389.39    344,610.08 
其他与经营活动往来  3,384,285.86 11,884,347.68 
合计                5,572,494.45 14,941,693.64 
    42. 取得借款收到的现金 
    取得借款收到的现金55,000,000.00元，系子公司新疆天然物产贸易有限公司以梅斯布拉克煤矿项目作为质押，由新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请10年期贷款，作为新疆天然物产贸易有限公司梅斯布拉克煤矿的建设资金。 
    43. 吸收投资收到的现金 
    吸收投资收到的现金4,900,000.00元，系成立百花恒星房地产开发有限公司，少数股东缴纳的出资额。 
    44.支付其他与筹资活动有关的现金 
    支付其他与筹资活动有关的现金100,000.00元为公司对玉树灾区的捐款。 
    45. 现金流量表补充资料 
补充资料                                  本期数     上年同期数 
1.将净利润调节为经营活动现金流量： 
归属于母公司所有者的净利润          2,872,328.45   2,467,157.46 
加：少数股东损益                      -21,848.89     822,028.04 
资产减值准备                          156,252.22     -29,430.87 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产    1,341,432.26   1,215,816.09 
性生物资产折旧 
无形资产摊销                           19,977.78      19,977.78 
长期待摊费用摊销                       11,000.80      32,863.32 
处置固定资产、无形资产和其他长期 
资产的损失                                        95,735.80 
（收益以“－”号填列） 
财务费用                                             141,496.42 
投资损失（收益以“－”号填列）        301,837.90      92,444.96 
递延所得税资产减少（增加以“－”     -531,660.47 
号填列） 
递延所得税负债增加（减少以“－”      824,425.46     904,718.04 
号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）    -1,877,923.12 -14,984,285.43 
经营性应收项目的减少（增加以“－”  -4,184,820.05 -16,608,105.25 
号填列） 
经营性应付项目的增加（减少以“－”  14,913,897.10 27,045,307.66 
号填列） 
其他 
经营活动产生的现金流量净额          13,824,899.44  1,215,724.02 
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 
    动： 
    3.现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                      57,783,035.27 59,190,919.63 
减：现金的期初余额                  54,423,160.83 49,249,493.31 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额            3,359,874.44   9,941,426.32 
    八、母公司会计报表附注(单位：人民币元) 
    1. 应收账款 
    ⑴ 应收账款按种类列示 
                                    期末数                           年初数 
                          账面金额           坏账准备        账面金额       坏账准备 
种类                         金额  比例%      金额  比例%     金额  比例%   金额  比例% 
单项金额重大          1,375,686.23 81.85  68,784.31 81.85 
单项金额不重大但按 
信用风险特征组合后， 305,123.99   18.15  15,256.20 18.15  7,200.00 100.00 450.00 100.00 
该组合风险较大 
其他不重大 
合计                  1,680,810.22 100.00 84,040.51 100.00 7,200.00 100.00 450.00 100.00 
 注：本公司单项金额重大的标准为500,000.00元。 
 ⑵期末单项金额重大的应收款项减值的计提 
债务单位名称                               金额  坏账准备  计提比例%  理由 
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公  1,375,686.23 68,784.31     5.00  钢材款 
    司五家渠分公司 
    ⑶ 单项金额不重大但按信用风险特征组合后，该组合风险较大的应收账款 
                   期末数                     年初数 
账龄          金额  比例(%) 坏账准备     金额  比例(%) 坏账准备 
1年以内  305,123.99 100.00  15,256.20 5,400.00  75.00   270.00 
1-2年                                 1,800.00  25.00   180.00 
2-3年 
3-5年 
5年以上 
合计     305,123.99 100.00  15,256.20 7,200.00 100.00   450.00 
    ⑷ 应收账款中无应收持有本公司5%（含）以上股份的股东单位及关联方款项。 
    2. 其他应收款 
    ⑴ 其他应收款按种类列示 
                            期末数                                   年初数 
种类             账面金额            坏账准备             账面金额            坏账准备 
                    金额  比例%         金额  比例%          金额  比例%         金额  比例% 
单项金额    18,182,967.83 81.73  3,926,556.36 91.72  18,338,912.17 85.15  4,051,761.82 94.16 
重大 
单项金额 
不重大但 
按信用风 
险特征组   4,063,771.11  18.27  354,589.90   8.28   3,199,319.08  14.85  251,267.04   5.84 
合后，该组 
合风险较 
大 
其他不重 
大 
合计        22,246,738.94 100.00 4,281,146.26 100.00 21,538,231.25 100.00 4,303,028.86 100.00 
    注：本公司单项金额重大的标准为1,000,000.00元。 
    ⑵ 分项列示 
    ①期末单项金额重大的其他应收款的计提 
债权单位名称                    金额     坏账准备  计提比例%        说明 
陕西佳信拍卖有限公司    3,834,122.18  1,917,061.09    50.00  欠款时间较长 
新疆同信物业管理公司    1,722,737.31  1,378,189.85    80.00  经济效益较差 
安信证券股份有限公司    1,503,460.00    75,173.00      5.00  正常业务往来 
天然物产                8,000,000.00   400,000.00      5.00   项目资本金 
百花村餐饮发展有限公司  3,122,648.34   156,132.42      5.00  正常业务往来 
合计                    18,182,967.83 3,926,556.36 
    ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后，该组合风险较大的其他应收款 
                    期末数                          年初数 
账龄            金额  比例(%)  坏账准备         金额  比例(%)  坏账准备 
1年以内  2,726,260.67  12.25  111,626.09 2,315,855.51  10.75  115,792.78 
1-2年     490,028.96    2.20  49,002.90   510,480.00    2.37  51,048.00 
2-3年     646,516.00    2.92  97,026.75   144,779.00    0.67  21,716.85 
3-5年      11,828.56    0.05   2,365.70   171,309.57    0.80  34,261.91 
5年以上   189,136.92    0.85  94,568.46    56,895.00    0.26  28,447.50 
合计     4,063,771.11  18.27  354,589.90 3,199,319.08  14.85  251,267.04 
    （1）其他应收款中无应收持有本公司5%（含）以上股份股东单位欠款。 
    （2）其他应收款期末余额中欠款前五名单位欠款金额合计为18,182,967.83元，占期末其他应收款总额的81.73%。 
前五名债务人名称                金额                欠款年限  占其他应收款总 
                                                                  额的比例% 
天然物产                8,000,000.00                 1年以内          35.96 
陕西佳信拍卖有限公司    3,834,122.18                 5年以上          17.23 
百花村餐饮发展有限公司  3,122,648.34                 1年以内          14.04 
同信物业                1,722,737.31  3年以上金额为471,416.39          7.74 
安信证券股份有限公司    1,503,460.00                 1年以内           6.76 
合计                    18,182,967.83                                 81.73 
    ##################此页转换失败################## 
    4．营业收入、营业成本 
    ⑴ 收入构成 
项目               本期数                  上年同期数 
              营业收入      营业成本     营业收入   营业成本 
主营业务  41,145,717.34 33,179,959.08 6,946,638.84 731,147.29 
其他业务  2,154,435.72                 460,490.00 
合计      43,300,153.06 33,179,959.08 7,407,128.84 731,147.29 
      ⑵ 主营业务类别 
项目               本期数                   上年同期数 
          主营业务收入  主营业务成本  主营业务收入 主营业务成本 
商业贸易  35,067,639.81 33,179,959.08  762,498.36   731,147.29 
租赁业    6,078,077.53                6,184,140.48 
其他 
合计      41,145,717.34 33,179,959.08 6,946,638.84  731,147.29 
      ⑶  公司前五名客户的营业收入情况 
客户名称                                    营业收入  占公司全部营业收 
                                                            入的比例% 
新疆现代物流配售有限公司                26,187,889.62           60.48 
新疆德润达钢铁有限责任公司              3,886,547.86             8.98 
新疆翔天和商贸有限公司                  1,686,889.76             3.90 
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司五  1,175,800.20             2.71 
家渠分公司 
新疆金脉钢铁公司                          823,596.62             1.90 
合计                                    33,760,724.06           77.97 
    5．投资收益 
项目                                本期数  上年同期数 
权益法下核算的长期股权投资收益  -182,306.20 -92,444.96 
    6. 母公司现金流量表补充资料 
补充资料                                              本期数     上年同期数 
1.将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                          2,926,602.06     644,329.43 
加：资产减值准备                                   68,835.84     365,225.82 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧  1,205,561.85   1,032,189.75 
无形资产摊销                                       19,977.78      19,977.78 
长期待摊费用摊销 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                        94,573.79 
（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）                                    -8,111.74 
投资损失（收益以“－”号填列）                     182,306.2      92,444.96 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）         -607,789.21 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）          760,440.79     833,416.13 
存货的减少（增加以“－”号填列）                1,426,137.42  -15,009,673.29 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）      7,715,477.02  -7,151,103.98 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）      2,459,150.17  11,099,927.01 
其他 
经营活动产生的现金流量净额                      16,156,699.92 -7,986,804.34 
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
3.现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                                  11,107,672.50  1,322,878.27 
减：现金的期初余额                              3,297,149.67   6,608,940.44 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                        7,810,522.83  -5,286,062.17 
    九、关联方关系及关联交易 
    1．关联方关系 
    ##################此页转换失败################## 
    (3) 本企业的其他关联方情况 
公  司  名  称                                                 与本公司关系 
新疆生产建设兵团国有资产经营公司                               本公司股东 
北京昌鑫国有资产投资经营公司                                   本公司股东 
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司                       参股公司 
新疆百花村快餐连锁经营有限公司                                  参股公司 
广州市新拓科技发展有限公司                                      参股公司 
新疆同信物业管理有限公司                                        参股公司 
    2．关联交易 
    资金往来 
    关联方农六师国有资产经营有限责任公司2009年与本公司存在资金往来,具体情况如下: 
项目          年初数            本期增加          本期减少          期末数 
其它应付款    9,000,000.00      20,820,589.00                        29,820,589.00 
    关联方农六师国有资产经营有限责任公司2010年6月底与本公司存在资金往来,具体情况如下: 
项目          年初数             本期增加          本期减少          期末数 
其它应付款    29,820,589.00     2,598,000.02                         32,418,589.02 
    3、关联方往来余额 
关联方名称                        科目名称   期末数          年初数          款项性质 
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管   其他应收 
                                            585,583.76      543,206.96      往来款 
理有限公司                        款 
                                其他应收 
新疆同信物业管理有限公司                     1,722,737.31    1,879,281.65    往来款 
                                款 
                                其他应付 
新疆兵团国有资产经营公司                     4,750,000.00    4,750,000.00    借款 
                                款 
                                其他应付 
农六师国有资产经营有限责任公司               32,418,589.02   29,820,589.00   借款 
                                款 
                                其他应付 
新疆百花村快餐连锁经营有限公司               1,506,982.96    1,716,423.20    往来款 
    款 
    十、股份支付 
    本公司截止资产负债表日无股份支付事项。 
    十一、或有事项 
    1、本公司于1995年12月向新疆正牌一号冰川水有限公司提供300万元3年期技改贷款担保，由于该公司无力偿还，本公司于2002年归还30万元；对此项担保预计负债270万元。 
    2、自2002年12月31日至2004年12月31日止，本公司为广州新拓向农业银行广州市流花支行申请的6,700万元贷款提供担保。目前上述贷款中6,421.93万元已逾期。根据广州市越秀区人民法院民事判决书(2004)越法民二初字第383号、774号、889号及广州市中级人民法院民事判决书(2004)穗中法民二初字第411、412、413、415、416号等，要求被告新拓公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金6,421.93万元以及至还清借款之日止的利息,并要求本公司为上述债务承担连带清偿责任。 
    十二、承诺事项 
    本公司股权分置实质控制人承诺，定向增发完成后，对本公司直接或间接拥有的权益股份自股权登记日起36个月内不转让。 
    截止资产负债表日本公司除上述承诺事项外，不存在其他需要披露的重大承诺事项。 
    十三、资产负债表日后事项 
    根据本公司2009年第一次临时股东大会公司本次拟向特定对象即农六师国有资产经营有限责任公司（以下称“农六师国资公司”）、新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下称“兵团投资公司”）、新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院（以下称“兵团勘测院”）、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下称“兵团建工集团”）、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下称“统众国资公司”）发行股份，用于购买农六师国资公司拥有的新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司（以下称“鸿基焦化”）63%的股权和新疆大黄山豫新煤业有限责任公司（以下称“豫新煤业”）51%的股权、兵团投资公司拥有的鸿基焦化27%的股权、兵团勘测院拥有的鸿基焦化7.5%的股权、兵团建工集团拥有的鸿基焦化2.5%的股权以及统众国资公司拥有的新疆天然物产贸易有限公司（以下称“天然物产”）30%的股权。 
    中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会于2010 年3 月23 日（星期二）对本公司上述非公开发行股票购买资产暨关联交易的申请进行了审核，本公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过,并于2010年6月10日获得证监会核准文件。 
    十四、其他重要事项 
    本公司无需要披露的其他重大事项。 
    十五、公司重要财务指标 
    1. 非经常性损益明细表 
    项      目                                                  本期金额                     上年金额 
    一、非经常性收益 
    非流动资产处置收益 
计入当期损益的政府补助                                           50,000.00               1,000,000.00 
债务重组收益                                                                               15,351,578.75 
营业外收入中的其他项目                                            6,437.69                  260,255.43 
其他 
小计                                                               56,437.69              16,611,834.18 
    二、非经营性支出 
非流动资产处置损失                                                                             80,324.41 
债务重组损失 
营业外支出中的其他项目                                          132,900.22                  157,848.90 
小计                                                              132,900.22                  238,173.31 
影响利润总额                                                     -76,462.53              16,373,660.87 
减：所得税                                                                                  4,093,415.22 
影响净利润                                                       -76,462.53              12,280,245.65 
影响少数股东损益                                                   5,008.08                    8,679.94 
影响归属于母公司股东净利润                                     -81,470.61              12,271,565.71 
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利                   2,953,799.06               4,789,381.61 
    润 
    2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求，计算净资产收益率与每股收益： 
                                              本期数                         上年同期数 
                                                   每股收益                         每股收益 
报告期利润                                        净资产      基本     稀释      净资产      基本      稀释 
                                      收益率      每股     每股      收益率      每股      每股 
                                                 收益     收益                   收益      收益 
归属于公司普通股                                    1.05     0.0203   0.0203     0.96%      0.0174   0.0174 
股东的净利润 
扣除非经常性损益后归属于                           1.08     0.0208   0.0208     0.48%      0.0088   0.0088 
    公司普通股股东的净利润 
    注： 
    ① 加权平均净资产收益率的计算公式如下： 
    加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2 ＋Ei×Mi÷M0 －Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公公司普通股股东的期初净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 
    ② 基本每股收益的计算公式如下： 
    基本每股收益=P0÷S 
    S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk 
    其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； 
    S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数； 
    Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 
    ③在公司发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益计算公式如下： 
    稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等 
    增加的普通股加权平均数) 
    其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 
    八、备查文件目录 
    1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人签名盖章的会计报表； 
    2、载有董事长亲笔签名的中期报告全文及摘要正本； 
    3、报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本和公告原稿。 
    董事长： 刘威东 
    新疆百花村股份有限公司 
    2010年7月26日