辽宁成大(600739) 最新公司公告|查股网

						辽宁成大股份有限公司2010年半年度报告摘要 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当
仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构
负责人（会计主管人员）高武女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 辽宁成大
股票代码 600739
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于占洋 王红云
联系地址 大连市中山区人民路71 号 大连市中山区人民路71 号
电话 0411－82512731 0411－82512618
传真 0411－82691187 0411－82691187
电子信箱 stocks@chengda.com.cn why@chengda.com.cn
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 9,075,411,807.08 8,382,902,587.76 8.26
所有者权益（或股东权益） 6,902,086,771.34 6,488,912,962.15 6.37
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
7.6375 7.20 6.08
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 645,563,718.79 670,087,482.40 -3.66
利润总额 645,289,139.51 670,119,254.57 -3.71
归属于上市公司股东的净
利润
522,718,781.23 611,312,511.56 -14.49
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
516,818,407.22 555,425,173.35 -6.95
基本每股收益(元) 0.5794 0.6787 -14.63
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.5719 0.6167 -7.26
稀释每股收益(元) 0.5752 0.6730 -14.53
加权平均净资产收益率
(%)
7.81 10.71 减少2.90 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
-50,837,159.41 362,609,123.34 不适用
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
-0.0563 0.4012 不适用
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 174,435.59
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
8,381,915.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-5,959,562.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,830,930.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,183,234.35
所得税影响额 2,325,098.74
少数股东权益影响额（税后） -1,373,817.61
合计 5,900,374.01
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3
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比
例
(%)
发行新股
送
股
公
积
金
转
股
其
他
小计 数量
比
例
(%)
一、有限售条件股
份
0 0 0 0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有
法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件流
通股份
901,852,544 100 1,858,000 1,858,000 903,710,544 100
1、人民币普通股 901,852,544 100 1,858,000 1,858,000 903,710,544 100
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 901,852,544 100 1,858,000 1,858,000 903,710,544 100
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3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 111,144 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
(%)
持股总数 报告期内增减
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻结
的股份数量
辽宁成大集团有限公司 国家 12.65 114,276,270 0
质押
3,000,000
中国农业银行－中邮核心成
长股票型证券投资基金
其他 4.59 41,468,066 -1,834,486 0 无
中国农业银行－中邮核心优
选股票型证券投资基金
其他 3.41 30,838,237 12,838,237 0 无
中国建设银行股份有限公司
－长盛同庆可分离交易股票
型证券投资基金
其他 2.21 20,002,349 0 无
深圳宜发创业投资有限公司
境内非国有法
人
1.48 13,417,443 -1,829,717 0 无
交通银行－易方达 50 指数证
券投资基金
其他 1.40 12,644,615 849,582 0 无
中国工商银行－上证50 交易
型开放式指数证券投资基金
其他 1.26 11,371,775 0 无
中国银行－工银瑞信核心价
值股票型证券投资基金
其他 0.93 8,449,444 0 无
中信证券股份有限公司 其他 0.92 8,325,084 0 无
中国银行－大成财富管理
2020 生命周期证券投资基金
其他 0.89 8,000,000 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类
辽宁成大集团有限公司 114,276,270 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证
券投资基金
41,468,066 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证
券投资基金
30,838,237 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆
可分离交易股票型证券投资基金
20,002,349 人民币普通股
深圳宜发创业投资有限公司 13,417,443 人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 12,644,615 人民币普通股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指
数证券投资基金
11,371,775 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证
券投资基金
8,449,444 人民币普通股
中信证券股份有限公司 8,325,084 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期8,000,000 人民币普通股
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证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，辽宁成大集团有限公司持有深圳宜发创业投资有
限公司5%的股权，中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金、
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金的管理人为中邮创
业基金管理有限公司。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
姓名 职务
年初持股
数
本期增持
股份数量
本期减持
股份数量
期末持
股数
变动原因
持有本公司
的股票期权
王玉辉 副总裁 112,500 66,000 0 178,500 股权激励行权 648,000
于占洋 董事会秘书 15,000 28,000 0 43,000 股权激励行权 144,000
4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2010 年5 月21 日召开2009 年度股东大会，增补李延喜先生为第
六届董事会独立董事。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收入
比上年同
期增减(%)
营业成本
比上年同
期增减(%)
营业利润率比上年
同期增减(%)
进出口贸易 347,660,621.73 314,391,681.90 9.57 -2.90 -0.69 减少2.01 个百分点
商品流通 1,349,381,529.09 1,192,229,101.10 11.65 10.78 8.65 增加1.73 个百分点
加工制造业 2,342,278.40 2,342,578.40 -0.01 -11.39 -10.28
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生物制药 387,690,922.34 47,090,543.59 87.85 112.88 80.21 增加2.20 个百分点
其他 32,395,070.50 23,348,765.14 27.92 1.72 5.21 减少2.39 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的
关联交易总金额0 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
中国地区 1,775,604,705.28 21.24
欧洲地区 139,919,134.42 56.45
美洲地区 73,636,493.42 -9.97
亚洲地区 111,070,759.41 -29.19
非洲地区 19,239,329.53 100
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
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5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
辽宁成大生物股份有限公司增加注册资本3,766 100% 21,863.2
辽宁成大发展贸易有限公司增加注册资本199 100% 222.6
哈尔滨家乐福商业有限公司增加实收资本69 60% 0
合计 4,034 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化
及处理情况的说明
□适用 √不适用
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§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对
方或最
终控制
方
被收购资
产
购买日
资产
收购
价格
自收购
日起至
报告期
末为上
市公司
贡献的
净利润
是否
为关
联交
易（如
是，说
明定
价原
则）
资产
收购
定价
原则
所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户
所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移
该资
产为
上市
公司
贡献
的净
利润
占利
润总
额的
比例
(%)
关联
关系
尚书志
等自然
人
辽宁成大
生物股份
有限公司
股权
2010 年
1 月27
日
3,766 1,683.5 是 协议 是 是 3.22
其他
关联
人
王立新
等自然
人
辽宁成大
发展有限
公司股权
2010 年
6 月10
日
199 3.6 否 协议 是 是 0
6.2 出售资产
√适用 □不适用
2006 年12 月20 日，本公司将持有的广发证券股份有限公司4.999%的股
权过户给广东粤财信托投资有限公司。本公司将所持广发证券5%的股权转让
给广发证券员工用于股权激励，已经公司第五届董事会第七次（临时）会议
审议通过。该事项已于2006 年9 月11 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上。该项股权激励计划待中国证监会批准后实施。
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 440,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,730,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
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担保总额（A+B） 1,730,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 23.78
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
债务担保金额（D）
1,320,000,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,320,000,000.00
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证
券
品
种
证券代
码
证券简称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末
证券投
资比例
（％）
报告期损益
（元）
1 A 股 000826 桑德环境21,755,990.83 1,015,054.00 20,768,004.84 89.07 -988,683.15
2 中国红货2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8.58
3 A 股 159903 深成EIF 501,333.33 368,963.00 347,563.15 1.49 -156,270.18
4 A 股 AA0002 银河北极200,000.00 198,056.00 200,000.00 0.86 0.00
合计 24,457,324.16 / 23,315,567.99 100 -1,144,953.33
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6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券
代码
证券
简称
最初投资成本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值 报告期损益
报告期所有者权
益变动
会计核算
科目
广发
证券
000776 573,665,483.49 24.93 4,384,599,208.54 408,762,007.93 289,233,775.89
长期股权
投资
合计 573,665,483.49 / 4,384,599,208.54 408,762,007.93 289,233,775.89 /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
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合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 629,795,347.38 610,738,462.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 23,315,567.99 29,422,087.33
应收票据 3,725,575.33 14,767,925.72
应收账款 591,892,463.97 514,590,483.14
预付款项 563,961,123.21 386,867,468.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 85,613,122.79 65,132,324.90
买入返售金融资产
存货 552,015,378.32 488,746,009.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,450,318,578.99 2,110,264,761.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,537,815,897.02 4,473,506,847.71
投资性房地产 144,083,701.57 146,842,150.27
固定资产 688,078,090.99 584,876,881.49
在建工程 918,013,097.53 752,795,647.76
工程物资 24,011,310.77 27,692,114.12
固定资产清理 513.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 220,599,235.42 198,056,608.56
开发支出
商誉 22,302,543.43 22,302,543.43
长期待摊费用 38,390,586.46 34,725,090.83
递延所得税资产 19,900,380.45 19,942,070.32
其他非流动资产 11,897,871.45 11,897,871.45
非流动资产合计 6,625,093,228.09 6,272,637,825.94
资产总计 9,075,411,807.08 8,382,902,587.76
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12
流动负债：
短期借款 509,399,800.00 574,846,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 297,229,455.72 200,357,602.80
应付账款 390,157,571.42 457,940,287.25
预收款项 79,400,782.56 61,385,503.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,909,174.31 42,126,325.32
应交税费 -45,296,073.63 -19,675,273.85
应付利息
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 102,634,198.32 72,813,472.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,368,434,908.70 1,389,793,917.33
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 93,107,800.00
应付债券 0.00
长期应付款 450,000.00 750,000.00
专项应付款 5,508,500.00 5,508,500.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 154,132.22 154,132.22
其他非流动负债 25,242,499.93 25,469,999.95
非流动负债合计 431,355,132.15 124,990,432.17
负债合计 1,799,790,040.85 1,514,784,349.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 903,710,544.00 901,852,544.00
资本公积 301,058,311.84 412,461,283.88
减：库存股 0.00
专项储备
盈余公积
507,986,373.02
507,986,373.02
一般风险准备
未分配利润 5,189,784,392.09 4,667,065,610.86
外币报表折算差额 -452,849.61 -452,849.61
归属于母公司所有者权益合计 6,902,086,771.34 6,488,912,962.15
少数股东权益 373,534,994.89 379,205,276.11
所有者权益合计 7,275,621,766.23 6,868,118,238.26
负债和所有者权益总计 9,075,411,807.08 8,382,902,587.76
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 167,415,491.10 174,665,709.56
交易性金融资产 23,315,567.99 29,422,087.33
应收票据
应收账款 82,316,311.48 79,845,491.43
预付款项 56,468,671.20 5,581,203.12
应收利息
应收股利
其他应收款 1,038,143,463.35 925,456,163.09
存货 14,944,616.06 5,228,654.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,382,604,121.18 1,220,199,309.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,194,983,675.58 5,091,026,721.96
投资性房地产 144,083,701.57 146,842,150.27
固定资产 81,383,610.57 82,815,769.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,909,795.96 6,107,572.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,437,729.31 14,437,729.31
其他非流动资产 11,897,871.45 11,897,871.45
非流动资产合计 5,452,696,384.44 5,353,127,815.26
资产总计 6,835,300,505.62 6,573,327,124.53
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 204,625,600.00
交易性金融负债
应付票据 2,550,000.00
应付账款 29,710,842.31 49,909,330.51
预收款项 4,270,620.90 2,117,913.08
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
14
应付职工薪酬 8,851,493.99 22,330,151.24
应交税费 -3,549,895.14 -1,140,910.61
应付利息
应付股利
其他应付款 109,602,933.05 95,095,713.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 301,435,995.11 372,937,798.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 301,435,995.11 372,937,798.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 903,710,544.00 901,852,544.00
资本公积 297,301,838.23 408,704,810.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 507,986,373.02 507,986,373.02
一般风险准备
未分配利润 4,824,865,755.26 4,381,845,599.22
所有者权益（或股东权益）合计 6,533,864,510.51 6,200,389,326.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,835,300,505.62 6,573,327,124.53
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
15
合并利润表
2010 年1—6 月
编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,142,937,522.51 1,825,164,165.69
其中：营业收入 2,142,937,522.51 1,825,164,165.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,917,497,158.38 1,746,743,779.80
其中：营业成本 1,595,894,314.41 1,487,132,472.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,898,138.30 4,691,062.24
销售费用 189,624,654.79 153,325,521.03
管理费用 103,232,059.44 88,059,317.46
财务费用 12,869,186.29 4,813,924.04
资产减值损失 8,978,805.15 8,721,482.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
1,821,101.09 839,924.68
投资收益（损失以“－”号填列） 418,302,253.57 590,827,171.83
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
414,899,682.50 534,973,449.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 645,563,718.79 670,087,482.40
加：营业外收入 10,100,829.54 1,505,338.34
减：营业外支出 10,375,408.82 1,473,566.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 645,289,139.51 670,119,254.57
减：所得税费用 46,999,224.60 31,644,412.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 598,289,914.91 638,474,841.68
归属于母公司所有者的净利润 522,718,781.23 611,312,511.56
少数股东损益 75,571,133.68 27,162,330.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5794 0.6787
（二）稀释每股收益 0.5752 0.6730
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0 元。
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
16
母公司利润表
2010 年1—6 月
编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 314,518,511.57 272,085,826.11
减：营业成本 283,501,957.57 243,165,352.74
营业税金及附加 853,552.36 899,519.95
销售费用 17,612,960.83 9,646,584.65
管理费用 31,195,538.31 41,306,241.70
财务费用 4,606,593.17 -4,187,889.14
资产减值损失 1,194,133.36 -152,063.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
1,821,101.09 839,924.68
投资收益（损失以“－”号填列） 473,096,773.57 646,022,794.19
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
414,899,682.50 534,973,449.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 450,471,650.63 628,270,798.58
加：营业外收入 2,788,505.41 113,516.57
减：营业外支出 10,240,000.00 1,405,940.82
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 443,020,156.04 626,978,374.33
减：所得税费用 0.00 1,064,613.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 443,020,156.04 625,913,760.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
17
合并现金流量表
2010 年1—6 月
编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,990,026,287.81 1,921,579,599.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,344,477.34 41,338,263.38
收到其他与经营活动有关的现金 27,832,358.87 17,818,934.98
经营活动现金流入小计 2,054,203,124.02 1,980,736,798.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,625,023,812.70 1,280,714,744.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 153,912,894.62 117,793,887.63
支付的各项税费 108,811,120.67 69,742,192.82
支付其他与经营活动有关的现金 217,292,455.44 149,876,850.44
经营活动现金流出小计 2,105,040,283.43 1,618,127,674.91
经营活动产生的现金流量净额 -50,837,159.41 362,609,123.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,481,732.07 77,593,137.12
取得投资收益收到的现金 242,982,725.20 304,080,166.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
1,512,706.27 365,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 283,977,163.54 382,039,103.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
328,211,195.05 291,287,475.45
投资支付的现金 79,687,722.33 104,760,288.58
质押贷款净增加额 0.00
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
18
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 407,898,917.38 396,047,764.03
投资活动产生的现金流量净额 -123,921,753.84 -14,008,660.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,955,560.00 6,588,940.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
3,000,000.00
取得借款收到的现金 466,892,200.00 324,652,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,524,109.00 8,349,276.00
筹资活动现金流入小计 485,371,869.00 339,591,016.00
偿还债务支付的现金 224,384,000.00 538,907,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,547,276.44 34,694,040.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
45,205,480.00 21,903,961.47
支付其他与筹资活动有关的现金 6,564,183.40 8,360,276.00
筹资活动现金流出小计 291,495,459.84 581,961,466.74
筹资活动产生的现金流量净额 193,876,409.16 -242,370,450.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -60,611.18
五、现金及现金等价物净增加额 19,056,884.73 106,230,012.46
加：期初现金及现金等价物余额 610,738,462.65 560,369,632.61
六、期末现金及现金等价物余额 629,795,347.38 666,599,645.07
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
19
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,830,968.42 253,328,313.92
收到的税费返还 28,280,641.81 26,486,010.45
收到其他与经营活动有关的现金 75,440,953.95 184,797,715.77
经营活动现金流入小计 365,552,564.18 464,612,040.14
购买商品、接受劳务支付的现金 327,978,766.66 249,272,305.13
支付给职工以及为职工支付的现金 34,318,678.40 29,359,281.91
支付的各项税费 3,255,839.51 2,963,930.79
支付其他与经营活动有关的现金 179,743,979.85 328,853,613.74
经营活动现金流出小计 545,297,264.42 610,449,131.57
经营活动产生的现金流量净额 -179,744,700.24 -145,837,091.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,481,732.07 77,593,137.12
取得投资收益收到的现金 267,777,245.20 304,080,166.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
1,479,940.27 300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
0
收到其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流入小计 308,738,917.54 381,973,303.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
5,332,156.09 5,685,360.00
投资支付的现金 79,687,722.33 97,360,288.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,019,878.42 103,045,648.58
投资活动产生的现金流量净额 223,719,039.12 278,927,655.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,955,560.00 6,588,940.00
取得借款收到的现金 60,000,000.00 204,652,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,524,109.00 8,349,276.00
筹资活动现金流入小计 75,479,669.00 219,591,016.00
偿还债务支付的现金 114,384,000.00 350,361,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,777,449.34 8,160,829.39
支付其他与筹资活动有关的现金 6,542,777.00 8,349,276.00
筹资活动现金流出小计 126,704,226.34 366,872,005.39
筹资活动产生的现金流量净额 -51,224,557.34 -147,280,989.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,250,218.46 -14,190,425.51
加：期初现金及现金等价物余额 174,665,709.56 270,521,504.06
六、期末现金及现金等价物余额 167,415,491.10 256,331,078.55
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
20
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一般风险准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年期
末余额
901,852,544.00 412,461,283.88 0.00 507,986,373.02 4,667,065,610.86 -452,849.61 379,205,276.11 6,868,118,238.26
加：会计政
策变更
前期差错更
正
其他
二、本年期
初余额
901,852,544.00 412,461,283.88 0.00 507,986,373.02 4,667,065,610.86 -452,849.61 379,205,276.11 6,868,118,238.26
三、本期增
减变动金额
（ 减少以
“－”号填
列）
1,858,000.00 -111,402,972.04 522,718,781.23 -5,670,281.22 407,503,527.97
（一）净利
润
522,718,781.23 75,571,133.68 598,289,914.91
（二）其他
综合收益
-119,528,232.04 -119,528,232.04
上述（一）
和（二）小
计
-119,528,232.04 522,718,781.23 75,571,133.68 478,761,682.87
（三）所有
者投入和减
少资本
1,858,000.00 8,125,260.00 -36,035,934.90 -26,052,674.90
1．所有者投
入资本
1,858,000.00 7,097,560.00 3,000,000.00 11,955,560.00
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
21
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
1,027,700.00 1,027,700.00
3．其他 -39,035,934.90 -39,035,934.90
（四）利润
分配
-45,205,480.00 -45,205,480.00
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
-45,205,480.00 -45,205,480.00
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期
末余额
903,710,544.00 301,058,311.84 507,986,373.02 5,189,784,392.09 -452,849.61 373,534,994.89 7,275,621,766.23
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
22
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年期末余额 900,485,544.00 224,440,104.27 0.00 507,986,373.02 3,325,788,831.91 -452,864.06 351,863,882.08 5,310,111,871.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 900,485,544.00 224,440,104.27 0.00 507,986,373.02 3,325,788,831.91 -452,864.06 351,863,882.08 5,310,111,871.22
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
1,367,000.00 188,021,179.61 1,341,276,778.95
14.45
27,341,394.03 1,558,006,367.04
（一）净利润 1,341,276,778.95 74,600,290.21 1,415,877,069.16
（二）其他综合收益 163,082,839.61
14.45
163,082,854.06
上述（一）和（二）小
计
163,082,839.61 1,341,276,778.95 14.45 74,600,290.21 1,578,959,923.22
（三）所有者投入和减
少资本
1,367,000.00 24,938,340.00 -4,906,787.59 21,398,552.41
1．所有者投入资本 1,367,000.00 5,221,940.00 2,549,659.00 9,138,599.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
22,716,400.00 22,716,400.00
3．其他 -3,000,000.00 -7,456,446.59 -10,456,446.59
（四）利润分配 -42,352,108.59 -42,352,108.59
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-42,352,108.59 -42,352,108.59
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
23
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 901,852,544.00 412,461,283.88 507,986,373.02 4,667,065,610.86 -452,849.61 379,205,276.11 6,868,118,238.26
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
24
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年期末余额901,852,544.00 408,704,810.27 507,986,373.02 4,381,845,599.22 6,200,389,326.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额901,852,544.00 408,704,810.27 507,986,373.02 4,381,845,599.22 6,200,389,326.51
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
1,858,000.00 -111,402,972.04 443,020,156.04 333,475,184.00
（一）净利润 443,020,156.04 443,020,156.04
（二）其他综合收
益
-119,528,232.04 -119,528,232.04
上述（一）和（二）
小计
-119,528,232.04 443,020,156.04 323,491,924.00
（三）所有者投入
和减少资本
1,858,000.00 8,125,260.00 9,983,260.00
1．所有者投入资本1,858,000.00 7,097,560.00 8,955,560.00
2．股份支付计入所
有者权益的金额
1,027,700.00 1,027,700.00
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额903,710,544.00 297,301,838.23 507,986,373.02 4,824,865,755.26 6,533,864,510.51
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项储
备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年期末余额 900,485,544.00 217,683,630.66 507,986,373.02 3,040,745,638.87 4,666,901,186.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 900,485,544.00 217,683,630.66 507,986,373.02 3,040,745,638.87 4,666,901,186.55
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
1,367,000.00 191,021,179.61 1,341,099,960.35 1,533,488,139.96
（一）净利润 1,341,099,960.35 1,341,099,960.35
（二）其他综合收益 163,082,839.61 163,082,839.61
上述（一）和（二）小计 163,082,839.61 1,341,099,960.35 1,504,182,799.96
（三）所有者投入和减少资本 1,367,000.00 27,938,340.00 29,305,340.00
1．所有者投入资本 1,367,000.00 5,221,940.00 6,588,940.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
22,716,400.00 22,716,400.00
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 901,852,544.00 408,704,810.27 507,986,373.02 4,381,845,599.22 6,200,389,326.51
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武
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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
合并范围发生变更的说明：
本报告期新增辽宁成大保健食品有限公司，注册资本1,000 万元，该公
司系本公司的控股子公司辽宁成大生物股份有限公司直接投资700 万元，占
其注册资本的70%，于2010 年3 月份成立并纳入合并范围。
董事长：尚书志
辽宁成大股份有限公司
2010 年8 月16 日