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西藏旅游股份有限公司2009年年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-16
西藏旅游股份有限公司2009年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人董事长欧阳旭先生、总经理苏平先生、主管会计工作负责人张永智先生及会计机构负责人（会计主管人员）张永智先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称西藏旅游股票代码 600749 股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址西藏自治区拉萨市林廓东路6号邮政编码 850000 公司国际互联网网址 http://www.tibetyalu.com/ 电子信箱 xzly@tibetyalu.com 2.2 联系人和联系方式董事会秘书姓名王京梅联系地址西藏自治区拉萨市林廓东路6号电话（0891）6339150 传真（0891）6339041 电子信箱 xzly@tibetyalu.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据单位：元币种：人民币 2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年营业收入 97,770,890.90 51,781,300.76 88.82 141,718,415.34 利润总额 2,956,551.32 -41,557,528.33 107.11 11,169,621.63 归属于上市公司股东的净利润 1,043,731.08 -41,591,393.24 102.51 7,948,382.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,436,172.97 -42,833,020.45 103.35 5,023,089.46 经营活动产生的现金流量净额 58,564,729.95 -5,345,112.36 1,195.67 -18,614,052.08 2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末总资产 626,041,429.53 614,778,883.65 1.83 581,844,668.66 所有者权益（或股东权益） 283,213,497.36 282,169,766.28 0.37 323,761,159.52 3.2 主要财务指标 2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年基本每股收益（元／股） 0.0063 -0.2521 102.50 0.0775 稀释每股收益（元／股） 0.0063 -0.2521 102.50 0.0775 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0087 -0.2596 103.35 0.0491 加权平均净资产收益率（%） 0.37 -13.73 增加14.10个百分点 2.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.51 -15.18 增加15.69个百分点 1.55 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.3549 -0.0324 1,195.37 -0.1692 2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.72 1.71 0.58 2.9432 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -24,884.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 281,007.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -669,111.93 少数股东权益影响额（税后） 20,547.04 合计 -392,441.89 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用限售股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期国风集团有限公司 23,723,719 6,000,000 17,723,719 股改承诺 2009年1月19日西藏国际体育旅游公司 5,015,871 5,015,871 0 股改承诺 2009年1月19日北京古越房地产开发有限公司 3,280,041 3,280,041 0 股改承诺 2009年1月19日合计 32,019,631 14,295,912 17,723,719 / / 4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 31,541户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量国风集团有限公司境内非国有法人 18.01 29,723,719 17,723,719 质押 29,723,699 西藏国际体育旅游公司国有法人 8.95 14,765,871 中国人寿保险（集团）公司国有法人 2.32 3,827,261 光大证券有限责任公司国有法人 1.87 3,083,711 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金国有法人 1.83 3,025,918 西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司国有法人 1.60 2,641,059 上海丰泽科技发展有限公司境内非国有法人 0.87 1,436,100 北京古越房地产开发有限公司境内非国有法人 0.61 1,002,640 邹方霖未知 0.31 511,688 姚斐未知 0.29 480,949 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量西藏国际体育旅游公司 14,765,871 人民币普通股 14,765,871 国风集团有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 中国人寿保险(集团)公司 3,827,261 人民币普通股 3,827,261 光大证券有限责任公司 3,083,711 人民币普通股 3,083,711 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,025,918 人民币普通股 3,025,918 西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司 2,641,059 人民币普通股 2,641,059 上海丰泽科技发展有限公司 1,436,100 人民币普通股 1,436,100 北京古越房地产开发有限公司 1,002,640 人民币普通股 1,002,640 邹方霖 511,688 人民币普通股 511,688 姚斐 480,949 人民币普通股 480,949 上述股东关联关系或一致行动的说明未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 ○ 法人单位：万元币种：人民币名称国风集团有限公司单位负责人或法定代表人欧阳旭成立日期 2000年12月6日注册资本 17,300 主要经营业务或管理活动文化产业领域内的投资及经营 4.3.2.2 实际控制人情况 ○ 法人单位：万元币种：人民币名称国风集团有限公司单位负责人或法定代表人欧阳旭成立日期 2000年12月6日注册资本 17,300 主要经营业务或管理活动文化产业领域内的投资及经营 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴欧阳旭董事长男 43 2006年11月17日 2012年12月25日是苏平副董事长、总经理男 49 2006年11月17日 2012年12月25日 9,360 9,360 8.4 张永智董事、财务总监男 44 2006年11月17日 2012年12月25日 7.2 晋美旺久董事、副总经理男 48 2006年11月17日 2012年12月25日 9,360 9,360 7.2 丁广华董事男 52 2006年11月17日 2012年12月25日是齐凌峰独立董事男 42 2006年11月17日 2009年12月24日 5 高充彦独立董事女 39 2006年11月17日 2009年12月24日 5 万里哈斯木独立董事男 41 2006年11月17日 2009年12月24日 5 谢航监事会主席男 41 2006年11月17日 2012年12月25日李久军监事男 42 2006年11月17日 2009年12月24日白玛玉珍监事女 40 2006年11月17日 2012年12月25日 4.5 欧阳威董事、副总经理女 40 2009年1月25日 2012年12月25日刘建云副总经理男 43 2008年4月23日 2012年12月25日 27.6 王京梅董事会秘书女 36 2007年7月17日 2012年12月25日 7.2 汝易独立董事男 36 2009年6月26日 2012年12月25日 2.5 余梅独立董事女 48 2009年12月25日 2012年12月25日徐迅独立董事男 58 2009年12月25日 2012年12月25日单绍和监事男 36 2009年12月25日 2012年12月25日合计 / / / / / 18,720 18,720 / 79.6 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008年受突发事件影响，区内旅游市场全面萧条，公司经营受到较大冲击，业绩大幅下滑，出现大额亏损局面。 2009年随着经营环境的改善，公司根据发展战略，继续加大资源型旅游产业的投入，辅以积极的经营举措，即使在国际经济危机的不利影响下，公司依然扭转了前一报告期的亏损局面，取得了较大幅度的业绩提升。公司2009年实现营业收入97,770,890.90元，较上一报告期增长88.8%，实现利润2,956,551.32元，较上期增长107%。旅游景区业务：景区的不可复制性和垄断性决定了其长期成长性，公司将旅游景区行业确定为长期发展战略方向。公司现有景区：雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措4A级景区，报告期内实现收入5000余万元。根据产业发展的生命周期，景区正处于从导入期向成长期转化的关键阶段，本报告期内，公司采取积极举措，保证其发展进程步入良性轨道：（1）进一步完善景区建设：在上期已完成的基础设施、经营设施与景点建设的基础上，根据经营规模的扩大和产品的调整，继续投资建设如：娘欧码头二期、团餐厅、环保车调度中心等。（2）进一步加强营销工作：建立和完善核心代理商制度，利用核心代理商在客源地的销售网络，推介景区产品。在区内外开展了一系列的营销推广活动：A、在渠道推广方面，从自治区到区外客源地有计划地组织系列的景区业务推介。B、2009年公司发展了系统的景区销售代理商制度，并与当地政府携手合作，制定了对旅行社的联合奖励政策。C、通过大峡谷节、徒步大会等活动，以大众媒体软性宣传为主，进行持续的大版面媒体传播；同时进行网络媒体推广。（3）深化和丰富旅游产品的设计和开发，根据经营需求及时调整产品：在设施具备后重新设计产品，实现水陆游线相配合；旺季游览与淡季会议休闲相结合的丰富的产品构成；利用旅游行业关联性强的特点，不断开发新的经营子项目，提升人均消费。（4）加强服务培训，提升服务品质，完善服务标准化规则。 2009年西藏自治区全年接待人数较2008年增长1.47倍；公司雅鲁藏布大峡谷景区的接待人数较上年同期增长约5倍，同比超过自治区的增长幅度。 2010 年国内旅游市场将步入快速发展阶段。2009 年11 月25 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过了《关于加快发展旅游业的意见》，将旅游业重新定义为"国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业"。"西藏自治区跨越式发展和长治久安"的发展战略为自治区唯一一家旅游业上市公司--"西藏旅游"提供了难得的发展机遇。根据西藏工作会议精神进行的积极的交通建设布局，为我公司的旅游业务开展提供了非常有利的条件。我公司积极把握机会，努力将我公司的旅游景区业务带入高速发展轨道。（1）继续投资建设高端星级酒店等重要设施；（2）根据酒店投入使用的状况，调整产品结构，以不同的产品类型应对淡旺季的转换。（3）根据旅游业综合性强、关联度大、产业链长的特点，不断丰富产业链上的各类经营子项，丰富产品线，增加吃住行游购娱综合服务收益。（4）加强行业交流，与区外景区结成兄弟景区，通过学习借鉴，提升服务品质与经营能力。（5）积极开发区内其它景区资源，如：阿里"神山圣湖"景区等都在考察洽谈中。旅游服务业务：由于拉萨新建酒店大量增加，当地竞争环境发生明显变化，加之自身的设施和服务水准没有显著改善，喜玛拉雅酒店在收入水平难以提升的情况下，利润空间也有所缩小。提供服务水准和加强市场开拓史近期的努力方向。旅行社业务在恶劣的竞争条件下，需根据特色定位调整经营战略。未来继续整合旅游业务资源，逐渐使旅行社、酒店、车队与景区经营形成有效协作，构建西藏旅游全景式服务网络。广告业务：2009年是广告业比较萧条的一年，受金融危机影响，许多知名品牌广告主纷纷大幅度减少了广告预算，既有广告主在媒体采购方向和采购力度上，均保持紧缩状态。西藏旅游旗下西藏国风广告，在重新确立企业战略、业务运营方向和营销管理手段上，都做了不懈地努力。在传统业务中，国风广告根据市场和环境的变化，逐渐从线上媒介策略转换为线上与线下相结合，以营销加咨询、公关配执行为手段的业务模式，这种变化促使国风广告从粗放经营到专业服务，从追求最大营业收入规模转变为精细化管理。2009年国风广告依托母公司西藏旅游在当地的影响力，结合2010年上海世博会先期在全球的推广，国风广告凭借在当地的外围资源和自身实力的优势，与西藏政府达成协议，为世博会西藏馆乃至"天上西藏"的创意作出策略安排；又如国风广告与网球杂志社达成长期合作伙伴关系，随着中国网球事业2009年在全球的地位确立，国风广告借此优质平台资源，大力发展自身营销队伍和质量，并在当年取得不扉销售成绩。广告行业的发展：传统广告行业正遭受越来越强的市场竞争，该行业已经被日趋成熟的市场需求所细分，广告链已细分为广告咨询机构、公关公司、以创意见长的传统广告公司、以媒介投资见长的媒介代理公司以及广告执行公司。西藏国风广告认清外部环境的变化，梳理自有资源的长短，尤其在集团整合营销手段、知识管理体系、投资资源的定位上狠下功夫。西藏国风广告逐步转向以发挥西藏区域性优势为目标，根据西藏总体布局和当地经济发展速度，将独特资源的占有、大客户公关作为未来几年发展的立足点，配合旅游主业，积极开发本土的媒介资源。强化内控机制，认真分析和评价对外投资的风险和收益问题，避免风险隐患。 6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）分行业景区游船及门票收入 50,968,760.28 7,697,109.44 84.90 522.72 313.07 增加7.66个百分点旅游 7,662,715.74 6,107,789.50 20.29 218.06 231.28 减少3.18个百分点酒店 3,543,175.06 1,303,374.94 63.21 9.04 11.61 减少0.85个百分点运输 1,133,788.20 1,483,334.69 -30.83 59.09 -18.21 增加123.64个百分点广告代理收入 28,040,607.71 18,927,836.03 32.50 -19.57 -45.07 增加31.34个百分点设计制作及其他 1,022,268.37 550,469.25 46.15 291.76 144.59 增加32.40个百分点其他收入 2,280,873.80 525,959.45 76.94 159.85 239.49 减少5.41个百分点合计 94,652,189.16 36,595,873.30 61.34 87.22 -11.87 增加43.47个百分点 6.3 募集资金使用情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币募集资金总额 204,280,000.00 本年度已使用募集资金总额 45,499.00 已累计使用募集资金总额 204,926,143.62 承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况雅鲁藏布江下游与尼洋河下游水上旅游综合项目否 204,280,000.00 204,926,143.62 是 40,000,000.00 43,840,782.53 合计 / 204,280,000.00 204,926,143.62 / 40,000,000.00 / 尚未使用的募集资金用途及去向继续用于雅鲁藏布江下游与尼洋河下游水上旅游相关项目变更项目情况 □适用 √不适用 6.4 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.5 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 □适用 √不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途本年度公司刚刚扭转亏损局面，产生的利润微薄，经信永中和会计师事务所审计：2009年度归属于上市公司股东的净利润为1,043,731.08元，母公司的未分配利润仍为负值，同时公司的核心业务还处于大量投入期，因此为保证公司持续高速发展，建议本年度不进行利润分配。继续投入公司核心业务 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺国风集团有限公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革实施之日起24个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。西藏国际体育旅游公司和北京古越房地产开发有限公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。报告期内，以上股东认真履行了承诺,无违反情形。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺公司2006年非公开发行3000万股事宜于2007年4月3日全部完毕,公司对8家机构投资者即深圳菱丰国际投资有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、中国人寿保险(集团)公司、嘉鑫投资有限公司、上海卡瓦格博投资有限公司、北京阳光嘉瑞科技开发有限公司、上海丰泽科技发展有限公司、四川慧舟实业发展有限公司根据《上市公司证券发行管理办法》的要求申请了锁定,锁定期为一年(2007年4月3日至2008年4月3日)。经公司申请，2008年4月7日,该3000万股已全部上市流通,公司于2008年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露了"西藏旅游股份有限公司有限售条件的流通股上市公告。报告期内，以上股东认真履行了承诺,无违反情形。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会认为:报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度规范运作。公司董事会的决策程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。公司董事、经理以及其他高级管理人员执行公司职务时，没有违反国家法律法规或者《公司章程》的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司2009年财务报告经公司聘请的信永中和会计师事务所审计，出具了2009年度标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。通过日常检查，监事会认为公司财务运作规范，资金管理使用有序，帐目完整，注重财务人员的后续教育。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2007年，公司非公开发行3000万股，募集资金207,000,000元，扣除相关的中介机构费用，包括承销与保荐费、律师费、验资费等发行费用2,720,000元，实际募集资金净额为204,280,000元，按照公司2005年度股东大会决议，该募集资金全部投入雅鲁藏布江下游与尼洋河下游水上旅游综合项目。监事会认为：公司对募集资金进行专户储备管理，与开户银行签定了募集资金专户管理协议，制定了募集资金使用管理制度，严格募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照承诺项目使用。监事会认为募集资金的使用做到了专款专用，未发现有擅自挪用现象，项目实施能够按承诺计划执行。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司不存在收购、出售资产情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司不存在重大关联交易事项。发生的关联交易为延续既往业务合同并按照市场价格执行。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见信永中和会计师事务所对本公司出具了2009年度标准无保留意见的审计报告。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见 9.2 财务报表合并资产负债表 2009年12月31日编制单位:西藏旅游股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 11.7.1 98,863,036.02 80,793,107.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 11.7.3 43,753,705.47 17,152,746.42 预付款项 11.7.5 77,665,163.56 126,883,412.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 11.7.2 107,397.26 应收股利其他应收款 11.7.4 51,873,235.69 73,512,537.41 买入返售金融资产存货 11.7.6 6,736,692.93 5,291,993.82 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 278,999,230.93 303,633,797.56 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 11.7.8 4,020,722.90 5,524,279.59 投资性房地产固定资产 11.7.9 123,174,113.09 93,077,966.21 在建工程 11.7.10 27,797,113.99 90,579,538.82 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 11.7.11 187,718,592.02 118,983,179.73 开发支出商誉长期待摊费用 11.7.12 3,131,656.60 1,380,121.74 递延所得税资产其他非流动资产 11.7.14 1,200,000.00 1,600,000.00 非流动资产合计 347,042,198.60 311,145,086.09 资产总计 626,041,429.53 614,778,883.65 流动负债：短期借款 11.7.15 57,300,000.00 57,300,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 11.7.16 22,307,861.40 17,188,737.30 预收款项 11.7.17 580,617.76 1,580,176.83 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 11.7.18 3,089,906.25 3,556,263.83 应交税费 11.7.19 6,076,979.17 4,452,716.97 应付利息 11.7.20 17,064,367.36 14,801,017.36 应付股利其他应付款 11.7.21 17,121,602.30 26,356,427.39 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 11.7.22 32,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 155,541,334.24 155,235,339.68 非流动负债：长期借款 11.7.23 176,000,000.00 168,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 176,000,000.00 168,000,000.00 负债合计 331,541,334.24 323,235,339.68 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 11.7.24 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 11.7.25 130,563,141.06 130,563,141.06 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 11.7.26 -12,349,643.70 -13,393,374.78 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 283,213,497.36 282,169,766.28 少数股东权益 11,286,597.93 9,373,777.69 所有者权益合计 294,500,095.29 291,543,543.97 负债和所有者权益总计 626,041,429.53 614,778,883.65 法定代表人：欧阳旭主管会计工作负责人：张永智先生会计机构负责人：张永智先生母公司资产负债表 2009年12月31日编制单位:西藏旅游股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 92,025,754.56 73,538,628.78 交易性金融资产应收票据应收账款 11.12.1 17,755,024.88 3,646,045.31 预付款项 28,991,871.45 49,640,120.09 应收利息应收股利其他应收款 11.12.2 44,251,829.57 27,085,115.99 存货 4,127,337.77 2,792,154.10 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 187,151,818.23 156,702,064.27 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 11.12.3 111,027,882.75 112,531,439.44 投资性房地产固定资产 108,323,012.50 78,308,629.05 在建工程 27,540,880.99 90,578,038.82 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 187,718,592.02 118,983,179.73 开发支出商誉长期待摊费用 2,156,716.00 递延所得税资产其他非流动资产 1,200,000.00 1,600,000.00 非流动资产合计 437,967,084.26 402,001,287.04 资产总计 625,118,902.49 558,703,351.31 流动负债：短期借款 57,300,000.00 57,300,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 15,326,152.79 13,456,903.38 预收款项 478,846.84 423,280.59 应付职工薪酬 2,189,733.41 2,794,791.11 应交税费 3,859,810.22 2,910,943.68 应付利息 17,064,367.36 14,801,017.36 应付股利其他应付款 61,801,184.35 5,582,367.32 一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 190,020,094.97 127,269,303.44 非流动负债：长期借款 176,000,000.00 168,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 176,000,000.00 168,000,000.00 负债合计 366,020,094.97 295,269,303.44 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 133,495,226.48 133,495,226.48 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 -39,396,418.96 -35,061,178.61 所有者权益（或股东权益）合计 259,098,807.52 263,434,047.87 负债和所有者权益（或股东权益）总计 625,118,902.49 558,703,351.31 法定代表人：欧阳旭主管会计工作负责人：张永智先生会计机构负责人：张永智先生合并利润表 2009年1-12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 97,770,890.90 51,781,300.76 其中：营业收入 11.7.27 97,770,890.90 51,781,300.76 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 92,897,793.96 91,175,016.08 其中：营业成本 11.7.27 36,905,776.50 41,947,930.13 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 11.7.28 4,411,315.78 1,447,699.04 销售费用 20,000,548.39 21,421,005.18 管理费用 21,974,008.56 23,735,503.76 财务费用 10,752,162.04 4,761,649.98 资产减值损失 11.7.29 -1,146,017.31 -2,138,772.01 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）投资收益（损失以"－"号填列） -1,503,556.69 -1,400,328.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,503,556.69 -1,400,328.09 汇兑收益（损失以"－"号填列）三、营业利润（亏损以"－"号填列） 3,369,540.25 -40,794,043.41 加：营业外收入 11.7.31 431,982.72 42,827.67 减：营业外支出 11.7.32 844,971.65 806,312.59 其中：非流动资产处置损失 24,884.24 474,555.06 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 2,956,551.32 -41,557,528.33 减：所得税费用五、净利润（净亏损以"－"号填列） 2,956,551.32 -41,557,528.33 归属于母公司所有者的净利润 1,043,731.08 -41,591,393.24 少数股东损益 1,912,820.24 33,864.91 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0063 -0.2521 （二）稀释每股收益 0.0063 -0.2521 七、其他综合收益八、综合收益总额 2,956,551.32 -41,557,528.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,043,731.08 -41,591,393.24 归属于少数股东的综合收益总额 1,912,820.24 33,864.91 法定代表人：欧阳旭主管会计工作负责人：张永智先生会计机构负责人：张永智先生母公司利润表 2009年1-12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 11.12.4 56,181,665.12 12,476,180.61 减：营业成本 11.12.4 14,646,032.38 4,774,418.90 营业税金及附加 2,628,031.54 225,629.34 销售费用 14,427,651.80 15,455,380.65 管理费用 14,063,476.07 14,666,071.36 财务费用 10,882,418.69 5,382,977.14 资产减值损失 2,034,336.87 -1,522,935.08 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）投资收益（损失以"－"号填列） 11.12.5 -1,503,556.69 -1,400,328.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,503,556.69 -1,400,328.09 二、营业利润（亏损以"－"号填列） -4,003,838.92 -27,905,689.79 加：营业外收入 424,334.14 37,899.03 减：营业外支出 755,735.57 696,746.09 其中：非流动资产处置损失 9,286.00 226,230.83 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -4,335,240.35 -28,564,536.85 减：所得税费用四、净利润（净亏损以"－"号填列） -4,335,240.35 -28,564,536.85 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：欧阳旭主管会计工作负责人：张永智先生会计机构负责人：张永智先生合并现金流量表 2009年1-12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 70,810,060.20 64,990,657.41 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 11.7.34.1 52,740,061.22 23,776,802.70 经营活动现金流入小计 123,550,121.42 88,767,460.11 购买商品、接受劳务支付的现金 27,455,347.84 66,323,963.64 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 16,834,497.91 14,308,829.52 支付的各项税费 2,795,973.30 1,214,863.74 支付其他与经营活动有关的现金 11.7.34.2 17,899,572.42 12,264,915.57 经营活动现金流出小计 64,985,391.47 94,112,572.47 经营活动产生的现金流量净额 58,564,729.95 -5,345,112.36 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,644.25 8,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 34,644.25 8,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,606,693.89 126,622,327.11 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 38,606,693.89 126,622,327.11 投资活动产生的现金流量净额 -38,572,049.64 -126,613,827.11 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 10,000,000.00 108,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 108,000,000.00 偿还债务支付的现金 27,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,922,752.00 9,804,202.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 11,922,752.00 36,804,202.50 筹资活动产生的现金流量净额 -1,922,752.00 71,195,797.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 18,069,928.31 -60,763,141.97 加：期初现金及现金等价物余额 80,793,107.71 141,556,249.68 六、期末现金及现金等价物余额 11.7.35.2 98,863,036.02 80,793,107.71 法定代表人：欧阳旭主管会计工作负责人：张永智先生会计机构负责人：张永智先生母公司现金流量表 2009年1-12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 41,395,924.49 17,384,740.30 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 50,075,673.83 1,049,352.14 经营活动现金流入小计 91,471,598.32 18,434,092.44 购买商品、接受劳务支付的现金 9,781,433.04 13,870,973.00 支付给职工以及为职工支付的现金 10,728,905.60 7,814,140.93 支付的各项税费 1,676,197.10 319,244.26 支付其他与经营活动有关的现金 12,365,920.16 38,315,387.76 经营活动现金流出小计 34,552,455.90 60,319,745.95 经营活动产生的现金流量净额 56,919,142.42 -41,885,653.51 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,444.25 8,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 33,444.25 8,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,542,708.89 114,298,722.79 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 36,542,708.89 114,298,722.79 投资活动产生的现金流量净额 -36,509,264.64 -114,290,722.79 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 10,000,000.00 108,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 108,000,000.00 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,922,752.00 8,309,550.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 11,922,752.00 8,309,550.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,922,752.00 99,690,450.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 18,487,125.78 -56,485,926.30 加：期初现金及现金等价物余额 73,538,628.78 130,024,555.08 六、期末现金及现金等价物余额 92,025,754.56 73,538,628.78 法定代表人：欧阳旭主管会计工作负责人：张永智先生会计机构负责人：张永智先生合并所有者权益变动表 2009年1-12月单位:元币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 165,000,000.00 130,563,141.06 -13,393,374.78 9,373,777.69 291,543,543.97 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 165,000,000.00 130,563,141.06 -13,393,374.78 9,373,777.69 291,543,543.97 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 1,043,731.08 1,912,820.24 2,956,551.32 （一）净利润 1,043,731.08 1,912,820.24 2,956,551.32 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 1,043,731.08 1,912,820.24 2,956,551.32 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 165,000,000.00 130,563,141.06 -12,349,643.70 11,286,597.93 294,500,095.29 单位:元币种:人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 110,000,000.00 185,563,141.06 28,198,018.46 9,339,912.78 333,101,072.30 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 110,000,000.00 185,563,141.06 28,198,018.46 9,339,912.78 333,101,072.30 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 55,000,000.00 -55,000,000.00 -41,591,393.24 33,864.91 -41,557,528.33 （一）净利润 -41,591,393.24 33,864.91 -41,557,528.33 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -41,591,393.24 33,864.91 -41,557,528.33 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 55,000,000.00 -55,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 55,000,000.00 -55,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 165,000,000.00 130,563,141.06 -13,393,374.78 9,373,777.69 291,543,543.97 法定代表人：欧阳旭主管会计工作负责人：张永智先生会计机构负责人：张永智先生母公司所有者权益变动表 2009年1-12月单位:元币种:人民币项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 165,000,000.00 133,495,226.48 -35,061,178.61 263,434,047.87 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 165,000,000.00 133,495,226.48 -35,061,178.61 263,434,047.87 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -4,335,240.35 -4,335,240.35 （一）净利润 -4,335,240.35 -4,335,240.35 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -4,335,240.35 -4,335,240.35 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 165,000,000.00 133,495,226.48 -39,396,418.96 259,098,807.52 单位:元币种:人民币项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 110,000,000.00 188,495,226.48 -6,496,641.76 291,998,584.72 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 110,000,000.00 188,495,226.48 -6,496,641.76 291,998,584.72 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 55,000,000.00 -55,000,000.00 -28,564,536.85 -28,564,536.85 （一）净利润 -28,564,536.85 -28,564,536.85 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -28,564,536.85 -28,564,536.85 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 55,000,000.00 -55,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 55,000,000.00 -55,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 165,000,000.00 133,495,226.48 -35,061,178.61 263,434,047.87 法定代表人：欧阳旭主管会计工作负责人：张永智先生会计机构负责人：张永智先生 9.3 主要会计政策、会计估计的变更 9.3.1 会计政策变更 9.3.2 会计估计变更无　　9.4 本报告期无前期会计差错更正。
附件：PDF公告全文

						西藏旅游股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人董事长欧阳旭先生、总经理苏平先生、主管会计工作负责人张永智先生及会计机构负责人（会计主管人员）张永智先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 西藏旅游
    股票代码 600749
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 西藏自治区拉萨市林廓东路6号
    邮政编码 850000
    公司国际互联网网址 http://www.tibetyalu.com/
    电子信箱 xzly@tibetyalu.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书
    姓名 王京梅
    联系地址 西藏自治区拉萨市林廓东路6号
    电话 （0891）6339150
    传真 （0891）6339041
    电子信箱 xzly@tibetyalu.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 97,770,890.90 51,781,300.76 88.82 141,718,415.34
    利润总额 2,956,551.32 -41,557,528.33 107.11 11,169,621.63
    归属于上市公司股东的净利润 1,043,731.08 -41,591,393.24 102.51 7,948,382.50
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,436,172.97 -42,833,020.45 103.35 5,023,089.46
    经营活动产生的现金流量净额 58,564,729.95 -5,345,112.36 1,195.67 -18,614,052.08
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 626,041,429.53 614,778,883.65 1.83 581,844,668.66
    所有者权益（或股东权益） 283,213,497.36 282,169,766.28 0.37 323,761,159.52
    3.2 主要财务指标
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） 0.0063 -0.2521 102.50 0.0775
    稀释每股收益（元／股） 0.0063 -0.2521 102.50 0.0775
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0087 -0.2596 103.35 0.0491
    加权平均净资产收益率（%） 0.37 -13.73 增加14.10个百分点 2.96
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.51 -15.18 增加15.69个百分点 1.55
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.3549 -0.0324 1,195.37 -0.1692
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.72 1.71 0.58 2.9432
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -24,884.24
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 281,007.24
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -669,111.93
    少数股东权益影响额（税后） 20,547.04
    合计 -392,441.89
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    国风集团有限公司 23,723,719 6,000,000 17,723,719 股改承诺 2009年1月19日
    西藏国际体育旅游公司 5,015,871 5,015,871 0 股改承诺 2009年1月19日
    北京古越房地产开发有限公司 3,280,041 3,280,041 0 股改承诺 2009年1月19日
    合计 32,019,631 14,295,912 17,723,719 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 31,541户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    国风集团有限公司 境内非国有法人 18.01 29,723,719 17,723,719 质押 29,723,699
    西藏国际体育旅游公司 国有法人 8.95 14,765,871
    中国人寿保险（集团）公司 国有法人 2.32 3,827,261
    光大证券有限责任公司 国有法人 1.87 3,083,711
    中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 国有法人 1.83 3,025,918
    西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司 国有法人 1.60 2,641,059
    上海丰泽科技发展有限公司 境内非国有法人 0.87 1,436,100
    北京古越房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.61 1,002,640
    邹方霖 未知 0.31 511,688
    姚斐 未知 0.29 480,949
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    西藏国际体育旅游公司 14,765,871 人民币普通股 14,765,871
    国风集团有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
    中国人寿保险(集团)公司 3,827,261 人民币普通股 3,827,261
    光大证券有限责任公司 3,083,711 人民币普通股 3,083,711
    中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,025,918 人民币普通股 3,025,918
    西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司 2,641,059 人民币普通股 2,641,059
    上海丰泽科技发展有限公司 1,436,100 人民币普通股 1,436,100
    北京古越房地产开发有限公司 1,002,640 人民币普通股 1,002,640
    邹方霖 511,688 人民币普通股 511,688
    姚斐 480,949 人民币普通股 480,949
    上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位：万元 币种：人民币
    名称 国风集团有限公司
    单位负责人或法定代表人 欧阳旭
    成立日期 2000年12月6日
    注册资本 17,300
    主要经营业务或管理活动 文化产业领域内的投资及经营
    4.3.2.2 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位：万元 币种：人民币
    名称 国风集团有限公司
    单位负责人或法定代表人 欧阳旭
    成立日期 2000年12月6日
    注册资本 17,300
    主要经营业务或管理活动 文化产业领域内的投资及经营
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动
    原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    欧阳旭 董事长 男 43 2006年11月17日 2012年12月25日 是
    苏平 副董事长、总经理 男 49 2006年11月17日 2012年12月25日 9,360 9,360 8.4
    张永智 董事、财务总监 男 44 2006年11月17日 2012年12月25日 7.2
    晋美旺久 董事、副总经理 男 48 2006年11月17日 2012年12月25日 9,360 9,360 7.2
    丁广华 董事 男 52 2006年11月17日 2012年12月25日 是
    齐凌峰 独立董事 男 42 2006年11月17日 2009年12月24日 5
    高充彦 独立董事 女 39 2006年11月17日 2009年12月24日 5
    万里哈斯木 独立董事 男 41 2006年11月17日 2009年12月24日 5
    谢航 监事会主席 男 41 2006年11月17日 2012年12月25日
    李久军 监事 男 42 2006年11月17日 2009年12月24日
    白玛玉珍 监事 女 40 2006年11月17日 2012年12月25日 4.5
    欧阳威 董事、副总经理 女 40 2009年1月25日 2012年12月25日
    刘建云 副总经理 男 43 2008年4月23日 2012年12月25日 27.6
    王京梅 董事会秘书 女 36 2007年7月17日 2012年12月25日 7.2
    汝易 独立董事 男 36 2009年6月26日 2012年12月25日 2.5
    余梅 独立董事 女 48 2009年12月25日 2012年12月25日
    徐迅 独立董事 男 58 2009年12月25日 2012年12月25日
    单绍和 监事 男 36 2009年12月25日 2012年12月25日
    合计 / / / / / 18,720 18,720 / 79.6 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2008年受突发事件影响，区内旅游市场全面萧条，公司经营受到较大冲击，业绩大幅下滑，出现大额亏损局面。
    2009年随着经营环境的改善，公司根据发展战略，继续加大资源型旅游产业的投入，辅以积极的经营举措，即使在国际经济危机的不利影响下，公司依然扭转了前一报告期的亏损局面，取得了较大幅度的业绩提升。公司2009年实现营业收入97,770,890.90元，较上一报告期增长88.8%，实现利润2,956,551.32元，较上期增长107%。
    旅游景区业务：景区的不可复制性和垄断性决定了其长期成长性，公司将旅游景区行业确定为长期发展战略方向。公司现有景区：雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措4A级景区，报告期内实现收入5000余万元。根据产业发展的生命周期，景区正处于从导入期向成长期转化的关键阶段，本报告期内，公司采取积极举措，保证其发展进程步入良性轨道：
    （1）进一步完善景区建设：在上期已完成的基础设施、经营设施与景点建设的基础上，根据经营规模的扩大和产品的调整，继续投资建设如：娘欧码头二期、团餐厅、环保车调度中心等。
    （2）进一步加强营销工作：建立和完善核心代理商制度，利用核心代理商在客源地的销售网络，推介景区产品。在区内外开展了一系列的营销推广活动：A、在渠道推广方面，从自治区到区外客源地有计划地组织系列的景区业务推介。B、2009年公司发展了系统的景区销售代理商制度，并与当地政府携手合作，制定了对旅行社的联合奖励政策。C、通过大峡谷节、徒步大会等活动，以大众媒体软性宣传为主，进行持续的大版面媒体传播；同时进行网络媒体推广。
    （3）深化和丰富旅游产品的设计和开发，根据经营需求及时调整产品：在设施具备后重新设计产品，实现水陆游线相配合；旺季游览与淡季会议休闲相结合的丰富的产品构成；利用旅游行业关联性强的特点，不断开发新的经营子项目，提升人均消费。
    （4）加强服务培训，提升服务品质，完善服务标准化规则。
    2009年西藏自治区全年接待人数较2008年增长1.47倍；公司雅鲁藏布大峡谷景区的接待人数较上年同期增长约5倍，同比超过自治区的增长幅度。
    2010 年国内旅游市场将步入快速发展阶段。2009 年11 月25 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过了《关于加快发展旅游业的意见》，将旅游业重新定义为"国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业"。"西藏自治区跨越式发展和长治久安"的发展战略为自治区唯一一家旅游业上市公司--"西藏旅游"提供了难得的发展机遇。根据西藏工作会议精神进行的积极的交通建设布局，为我公司的旅游业务开展提供了非常有利的条件。我公司积极把握机会，努力将我公司的旅游景区业务带入高速发展轨道。
    （1）继续投资建设高端星级酒店等重要设施；
    （2）根据酒店投入使用的状况，调整产品结构，以不同的产品类型应对淡旺季的转换。
    （3）根据旅游业综合性强、关联度大、产业链长的特点，不断丰富产业链上的各类经营子项， 丰富产品线，增加吃住行游购娱综合服务收益。
    （4）加强行业交流，与区外景区结成兄弟景区，通过学习借鉴，提升服务品质与经营能力。
    （5）积极开发区内其它景区资源，如：阿里"神山圣湖"景区等都在考察洽谈中。
    旅游服务业务：由于拉萨新建酒店大量增加，当地竞争环境发生明显变化，加之自身的设施和服务水准没有显著改善，喜玛拉雅酒店在收入水平难以提升的情况下，利润空间也有所缩小。提供服务水准和加强市场开拓史近期的努力方向。旅行社业务在恶劣的竞争条件下，需根据特色定位调整经营战略。未来继续整合旅游业务资源，逐渐使旅行社、酒店、车队与景区经营形成有效协作，构建西藏旅游全景式服务网络。
    广告业务：2009年是广告业比较萧条的一年，受金融危机影响，许多知名品牌广告主纷纷大幅度减少了广告预算，既有广告主在媒体采购方向和采购力度上，均保持紧缩状态。西藏旅游旗下西藏国风广告，在重新确立企业战略、业务运营方向和营销管理手段上，都做了不懈地努力。在传统业务中，国风广告根据市场和环境的变化，逐渐从线上媒介策略转换为线上与线下相结合，以营销加咨询、公关配执行为手段的业务模式，这种变化促使国风广告从粗放经营到专业服务，从追求最大营业收入规模转变为精细化管理。2009年国风广告依托母公司西藏旅游在当地的影响力，结合2010年上海世博会先期在全球的推广，国风广告凭借在当地的外围资源和自身实力的优势，与西藏政府达成协议，为世博会西藏馆乃至"天上西藏"的创意作出策略安排；又如国风广告与网球杂志社达成长期合作伙伴关系，随着中国网球事业2009年在全球的地位确立，国风广告借此优质平台资源，大力发展自身营销队伍和质量，并在当年取得不扉销售成绩。
    广告行业的发展：传统广告行业正遭受越来越强的市场竞争，该行业已经被日趋成熟的市场需求所细分，广告链已细分为广告咨询机构、公关公司、以创意见长的传统广告公司、以媒介投资见长的媒介代理公司以及广告执行公司。西藏国风广告认清外部环境的变化，梳理自有资源的长短，尤其在集团整合营销手段、知识管理体系、投资资源的定位上狠下功夫。西藏国风广告逐步转向以发挥西藏区域性优势为目标，根据西藏总体布局和当地经济发展速度，将独特资源的占有、大客户公关作为未来几年发展的立足点，配合旅游主业，积极开发本土的媒介资源。强化内控机制，认真分析和评价对外投资的风险和收益问题，避免风险隐患。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
    分行业
    景区游船及门票收入 50,968,760.28 7,697,109.44 84.90 522.72 313.07 增加7.66个百分点
    旅游 7,662,715.74 6,107,789.50 20.29 218.06 231.28 减少3.18个百分点
    酒店 3,543,175.06 1,303,374.94 63.21 9.04 11.61 减少0.85个百分点
    运输 1,133,788.20 1,483,334.69 -30.83 59.09 -18.21 增加123.64个百分点
    广告代理收入 28,040,607.71 18,927,836.03 32.50 -19.57 -45.07 增加31.34个百分点
    设计制作及其他 1,022,268.37 550,469.25 46.15 291.76 144.59 增加32.40个百分点
    其他收入 2,280,873.80 525,959.45 76.94 159.85 239.49 减少5.41个百分点
    合计 94,652,189.16 36,595,873.30 61.34 87.22 -11.87 增加43.47个百分点
    6.3 募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    募集资金总额 204,280,000.00 本年度已使用募集资金总额 45,499.00
    已累计使用募集资金总额 204,926,143.62
    承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
    雅鲁藏布江下游与尼洋河下游水上旅游综合项目 否 204,280,000.00 204,926,143.62 是 40,000,000.00 43,840,782.53
    合计 / 204,280,000.00 204,926,143.62 / 40,000,000.00 /
    尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于雅鲁藏布江下游与尼洋河下游水上旅游相关项目
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.4 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
    本年度公司刚刚扭转亏损局面，产生的利润微薄，经信永中和会计师事务所审计：2009年度归属于上市公司股东的净利润为1,043,731.08元，母公司的未分配利润仍为负值，同时公司的核心业务还处于大量投入期，因此为保证公司持续高速发展，建议本年度不进行利润分配。 继续投入公司核心业务
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 国风集团有限公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革实施之日起24个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
    西藏国际体育旅游公司和北京古越房地产开发有限公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 报告期内，以上股东认真履行了承诺,无违反情形。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    资产置换时所作承诺
    发行时所作承诺 公司2006年非公开发行3000万股事宜于2007年4月3日全部完毕,公司对8家机构投资者即深圳菱丰国际投资有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、中国人寿保险(集团)公司、嘉鑫投资有限公司、上海卡瓦格博投资有限公司、北京阳光嘉瑞科技开发有限公司、上海丰泽科技发展有限公司、四川慧舟实业发展有限公司根据《上市公司证券发行管理办法》的要求申请了锁定,锁定期为一年(2007年4月3日至2008年4月3日)。经公司申请，2008年4月7日,该3000万股已全部上市流通,公司于2008年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露了"西藏旅游股份有限公司有限售条件的流通股上市公告。 报告期内，以上股东认真履行了承诺,无违反情形。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    监事会认为:报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度规范运作。公司董事会的决策程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。公司董事、经理以及其他高级管理人员执行公司职务时，没有违反国家法律法规或者《公司章程》的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司2009年财务报告经公司聘请的信永中和会计师事务所审计，出具了2009年度标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。通过日常检查，监事会认为公司财务运作规范，资金管理使用有序，帐目完整，注重财务人员的后续教育。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    2007年，公司非公开发行3000万股，募集资金207,000,000元，扣除相关的中介机构费用，包括承销与保荐费、律师费、验资费等发行费用2,720,000元，实际募集资金净额为204,280,000元，按照公司2005年度股东大会决议，该募集资金全部投入雅鲁藏布江下游与尼洋河下游水上旅游综合项目。监事会认为：公司对募集资金进行专户储备管理，与开户银行签定了募集资金专户管理协议，制定了募集资金使用管理制度，严格募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照承诺项目使用。监事会认为募集资金的使用做到了专款专用，未发现有擅自挪用现象，项目实施能够按承诺计划执行。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内，公司不存在收购、出售资产情况。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司不存在重大关联交易事项。发生的关联交易为延续既往业务合同并按照市场价格执行。
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    信永中和会计师事务所对本公司出具了2009年度标准无保留意见的审计报告。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:西藏旅游股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 11.7.1 98,863,036.02 80,793,107.71
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 11.7.3 43,753,705.47 17,152,746.42
    预付款项 11.7.5 77,665,163.56 126,883,412.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 11.7.2 107,397.26
    应收股利
    其他应收款 11.7.4 51,873,235.69 73,512,537.41
    买入返售金融资产
    存货 11.7.6 6,736,692.93 5,291,993.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 278,999,230.93 303,633,797.56
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 11.7.8 4,020,722.90 5,524,279.59
    投资性房地产
    固定资产 11.7.9 123,174,113.09 93,077,966.21
    在建工程 11.7.10 27,797,113.99 90,579,538.82
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 11.7.11 187,718,592.02 118,983,179.73
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 11.7.12 3,131,656.60 1,380,121.74
    递延所得税资产
    其他非流动资产 11.7.14 1,200,000.00 1,600,000.00
    非流动资产合计 347,042,198.60 311,145,086.09
    资产总计 626,041,429.53 614,778,883.65
    流动负债：
    短期借款 11.7.15 57,300,000.00 57,300,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 11.7.16 22,307,861.40 17,188,737.30
    预收款项 11.7.17 580,617.76 1,580,176.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 11.7.18 3,089,906.25 3,556,263.83
    应交税费 11.7.19 6,076,979.17 4,452,716.97
    应付利息 11.7.20 17,064,367.36 14,801,017.36
    应付股利
    其他应付款 11.7.21 17,121,602.30 26,356,427.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 11.7.22 32,000,000.00 30,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 155,541,334.24 155,235,339.68
    非流动负债：
    长期借款 11.7.23 176,000,000.00 168,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 176,000,000.00 168,000,000.00
    负债合计 331,541,334.24 323,235,339.68
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 11.7.24 165,000,000.00 165,000,000.00
    资本公积 11.7.25 130,563,141.06 130,563,141.06
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润 11.7.26 -12,349,643.70 -13,393,374.78
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 283,213,497.36 282,169,766.28
    少数股东权益 11,286,597.93 9,373,777.69
    所有者权益合计 294,500,095.29 291,543,543.97
    负债和所有者权益总计 626,041,429.53 614,778,883.65
    法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:西藏旅游股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 92,025,754.56 73,538,628.78
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 11.12.1 17,755,024.88 3,646,045.31
    预付款项 28,991,871.45 49,640,120.09
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 11.12.2 44,251,829.57 27,085,115.99
    存货 4,127,337.77 2,792,154.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 187,151,818.23 156,702,064.27
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 11.12.3 111,027,882.75 112,531,439.44
    投资性房地产
    固定资产 108,323,012.50 78,308,629.05
    在建工程 27,540,880.99 90,578,038.82
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 187,718,592.02 118,983,179.73
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,156,716.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产 1,200,000.00 1,600,000.00
    非流动资产合计 437,967,084.26 402,001,287.04
    资产总计 625,118,902.49 558,703,351.31
    流动负债：
    短期借款 57,300,000.00 57,300,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 15,326,152.79 13,456,903.38
    预收款项 478,846.84 423,280.59
    应付职工薪酬 2,189,733.41 2,794,791.11
    应交税费 3,859,810.22 2,910,943.68
    应付利息 17,064,367.36 14,801,017.36
    应付股利
    其他应付款 61,801,184.35 5,582,367.32
    一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 30,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 190,020,094.97 127,269,303.44
    非流动负债：
    长期借款 176,000,000.00 168,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 176,000,000.00 168,000,000.00
    负债合计 366,020,094.97 295,269,303.44
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00
    资本公积 133,495,226.48 133,495,226.48
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润 -39,396,418.96 -35,061,178.61
    所有者权益（或股东权益）合计 259,098,807.52 263,434,047.87
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 625,118,902.49 558,703,351.31
    法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生
    合并利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 97,770,890.90 51,781,300.76
    其中：营业收入 11.7.27 97,770,890.90 51,781,300.76
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 92,897,793.96 91,175,016.08
    其中：营业成本 11.7.27 36,905,776.50 41,947,930.13
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 11.7.28 4,411,315.78 1,447,699.04
    销售费用 20,000,548.39 21,421,005.18
    管理费用 21,974,008.56 23,735,503.76
    财务费用 10,752,162.04 4,761,649.98
    资产减值损失 11.7.29 -1,146,017.31 -2,138,772.01
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） -1,503,556.69 -1,400,328.09
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,503,556.69 -1,400,328.09
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 3,369,540.25 -40,794,043.41
    加：营业外收入 11.7.31 431,982.72 42,827.67
    减：营业外支出 11.7.32 844,971.65 806,312.59
    其中：非流动资产处置损失 24,884.24 474,555.06
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 2,956,551.32 -41,557,528.33
    减：所得税费用
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 2,956,551.32 -41,557,528.33
    归属于母公司所有者的净利润 1,043,731.08 -41,591,393.24
    少数股东损益 1,912,820.24 33,864.91
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0063 -0.2521
    （二）稀释每股收益 0.0063 -0.2521
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 2,956,551.32 -41,557,528.33
    归属于母公司所有者的综合收益总额 1,043,731.08 -41,591,393.24
    归属于少数股东的综合收益总额 1,912,820.24 33,864.91
    法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生
    母公司利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 11.12.4 56,181,665.12 12,476,180.61
    减：营业成本 11.12.4 14,646,032.38 4,774,418.90
    营业税金及附加 2,628,031.54 225,629.34
    销售费用 14,427,651.80 15,455,380.65
    管理费用 14,063,476.07 14,666,071.36
    财务费用 10,882,418.69 5,382,977.14
    资产减值损失 2,034,336.87 -1,522,935.08
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 11.12.5 -1,503,556.69 -1,400,328.09
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,503,556.69 -1,400,328.09
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -4,003,838.92 -27,905,689.79
    加：营业外收入 424,334.14 37,899.03
    减：营业外支出 755,735.57 696,746.09
    其中：非流动资产处置损失 9,286.00 226,230.83
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -4,335,240.35 -28,564,536.85
    减：所得税费用
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） -4,335,240.35 -28,564,536.85
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 70,810,060.20 64,990,657.41
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 11.7.34.1 52,740,061.22 23,776,802.70
    经营活动现金流入小计 123,550,121.42 88,767,460.11
    购买商品、接受劳务支付的现金 27,455,347.84 66,323,963.64
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 16,834,497.91 14,308,829.52
    支付的各项税费 2,795,973.30 1,214,863.74
    支付其他与经营活动有关的现金 11.7.34.2 17,899,572.42 12,264,915.57
    经营活动现金流出小计 64,985,391.47 94,112,572.47
    经营活动产生的现金流量净额 58,564,729.95 -5,345,112.36
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,644.25 8,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 34,644.25 8,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,606,693.89 126,622,327.11
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 38,606,693.89 126,622,327.11
    投资活动产生的现金流量净额 -38,572,049.64 -126,613,827.11
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 10,000,000.00 108,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 108,000,000.00
    偿还债务支付的现金 27,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,922,752.00 9,804,202.50
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 11,922,752.00 36,804,202.50
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,922,752.00 71,195,797.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 18,069,928.31 -60,763,141.97
    加：期初现金及现金等价物余额 80,793,107.71 141,556,249.68
    六、期末现金及现金等价物余额 11.7.35.2 98,863,036.02 80,793,107.71
    法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生
    母公司现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 41,395,924.49 17,384,740.30
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 50,075,673.83 1,049,352.14
    经营活动现金流入小计 91,471,598.32 18,434,092.44
    购买商品、接受劳务支付的现金 9,781,433.04 13,870,973.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 10,728,905.60 7,814,140.93
    支付的各项税费 1,676,197.10 319,244.26
    支付其他与经营活动有关的现金 12,365,920.16 38,315,387.76
    经营活动现金流出小计 34,552,455.90 60,319,745.95
    经营活动产生的现金流量净额 56,919,142.42 -41,885,653.51
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,444.25 8,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 33,444.25 8,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,542,708.89 114,298,722.79
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 36,542,708.89 114,298,722.79
    投资活动产生的现金流量净额 -36,509,264.64 -114,290,722.79
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 10,000,000.00 108,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 108,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,922,752.00 8,309,550.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 11,922,752.00 8,309,550.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,922,752.00 99,690,450.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 18,487,125.78 -56,485,926.30
    加：期初现金及现金等价物余额 73,538,628.78 130,024,555.08
    六、期末现金及现金等价物余额 92,025,754.56 73,538,628.78
    法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 165,000,000.00 130,563,141.06 -13,393,374.78 9,373,777.69 291,543,543.97
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 165,000,000.00 130,563,141.06 -13,393,374.78 9,373,777.69 291,543,543.97
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 1,043,731.08 1,912,820.24 2,956,551.32
    （一）净利润 1,043,731.08 1,912,820.24 2,956,551.32
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 1,043,731.08 1,912,820.24 2,956,551.32
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 165,000,000.00 130,563,141.06 -12,349,643.70 11,286,597.93 294,500,095.29
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 110,000,000.00 185,563,141.06 28,198,018.46 9,339,912.78 333,101,072.30
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 110,000,000.00 185,563,141.06 28,198,018.46 9,339,912.78 333,101,072.30
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 55,000,000.00 -55,000,000.00 -41,591,393.24 33,864.91 -41,557,528.33
    （一）净利润 -41,591,393.24 33,864.91 -41,557,528.33
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -41,591,393.24 33,864.91 -41,557,528.33
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 55,000,000.00 -55,000,000.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 55,000,000.00 -55,000,000.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 165,000,000.00 130,563,141.06 -13,393,374.78 9,373,777.69 291,543,543.97
    法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 165,000,000.00 133,495,226.48 -35,061,178.61 263,434,047.87
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 165,000,000.00 133,495,226.48 -35,061,178.61 263,434,047.87
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -4,335,240.35 -4,335,240.35
    （一）净利润 -4,335,240.35 -4,335,240.35
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -4,335,240.35 -4,335,240.35
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 165,000,000.00 133,495,226.48 -39,396,418.96 259,098,807.52
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 110,000,000.00 188,495,226.48 -6,496,641.76 291,998,584.72
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 110,000,000.00 188,495,226.48 -6,496,641.76 291,998,584.72
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 55,000,000.00 -55,000,000.00 -28,564,536.85 -28,564,536.85
    （一）净利润 -28,564,536.85 -28,564,536.85
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -28,564,536.85 -28,564,536.85
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 55,000,000.00 -55,000,000.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 55,000,000.00 -55,000,000.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 165,000,000.00 133,495,226.48 -35,061,178.61 263,434,047.87
    法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生
    9.3 主要会计政策、会计估计的变更
    9.3.1 会计政策变更
    9.3.2 会计估计变更
    无
    　　9.4 本报告期无前期会计差错更正。

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