西藏旅游(600749) 最新公司公告|查股网

						　　
　　西藏旅游股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　西藏旅游股份有限公司第五届董事会第六次会议于2010年10月13日以通讯方式召开。
　　欧阳旭董事长主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
　　（一）审议通过《西藏旅游股份有限公司2010年第三季度报告》并形成决议。本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　（二）审议通过《西藏旅游股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告（9.30修订版）》和《关于西藏旅游股份有限公司前次募集资金使用情况的审核报告（9.30修订版）》并形成决议。本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　（三）审议通过《西藏旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，并形成决议。本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
　　特此公告
　　西藏旅游股份有限公司董事会
　　2010年10月15日
　　西藏旅游股份有限公司
　　关于前次募集资金使用情况的报告
　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于发布的通知》（证监发行字[2007]500号）的规定及相关格式指引的规定，现将本公司截止2010年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：
　　一、前次募集资金的数额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2007]44号文核准，本公司获准以非公开发行方式向八名特定对象发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价为人民币6.90元，共募集资金人民币20,700万元，扣除发行费用272万元，实际募集资金净额为人民币20,428万元。该次发行业经四川君和会计师事务所验证并出具君和验字（2007）第3005号验资报告。
　　募集资金存入专户的时间为2007年3月26日，初始存放金额为20,481万元（存放金额未扣除承销、保荐费之外的验资费、律师费用等53万元）。募集资金存放情况如下：
　　   (单位：元) 
                                                 初始存      2010 年 9 月 30 
        开户银行    账户类别      账号 
                                                 放金额        日余额 
    中国建设银行股份有 
                   募集资金专户   54001023636053001914 204,810,000.00  4,957.03 
    限公司拉萨城西支行 
         合计                                  204,810,000.00  4,957.03 
　　
　　二、募集资金的管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
　　2007年4月1日，公司及保荐人中信建投证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行签订了《募集资金监管协议》。公司董事会授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金专用账户。截止2010年9月30日，中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行募集资金专用账户已累计使用20,533.42万元，账户余额0.50万元。
　　三、前次募集资金实际使用情况
　　按照本公司前次非公开发行股票申请文件的使用承诺，公司前次募集资金全部用于雅鲁藏布江下游及尼洋河下游水上旅游综合相关项目。包含募集资金存放银行的利息收入净额在内的实际使用金额为20,533.42万元。
　   (单位：元) 
                                                 初始存      2010 年 9 月 30 
        开户银行    账户类别      账号 
                                                 放金额        日余额 
    中国建设银行股份有 
                   募集资金专户   54001023636053001914 204,810,000.00  4,957.03 
    限公司拉萨城西支行 
         合计                                  204,810,000.00  4,957.03 
    实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 105.42 万元,为募集资金本金存放银行所产生的利息收入净额投入募投项目。 
　　2．前次募集资金实际投资项目变更
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
　　4．闲置募集资金临时用于其他用途
　　根据《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》第三章第十条规定，由于项目进度而暂时闲置的募集资金可用于补充流动资金。资金支出由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人、董事长（或董事长授权的人）签字或盖章后予以付款；凡超过董事会授权范围的，报董事会审议；凡超过《公司章程》规定的董事会职权范围的，报股东大会审议。
　　根据上述规定，2007年4-6月，公司将由于项目进度而暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。其中：2007年4月补充流动资金800万元；2007年5月补充流动资金700万元；2007年6月补充流动资金500万元。2007年10月，公司将上述2,000万元全部归还至募集资金专户。
　　5．未使用完毕的前次募集资金
　　截至2010年9月30日，尚未使用的募集资金合计0.50万元，募集资金本金部分20,428万元已经使用完毕。上述剩余0.50万元，将继续用于雅鲁藏布江下游及尼洋河下游水上旅游综合相关项目。
　　（单位：元） 
         开户银行  账户类别      账号        募集资金余额   存款期限 
      中国建设银行股 
                  募集资金专                             2007年3 月26 日— 
      份有限公司拉萨       54001023636053001914 4,957.03 
                  户                                      2010年9 月30 日 
      城西支行 
          合计                                4,957.03 
         四、前次募集资金投资项目实现效益情况 
         前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 如下： 
                                                         （单位：万元） 
               截止日 
     实际投资项目                     最近三年实际效益 
               投资项                                        截止日  是否达 
                      承诺 
               目累计                                        累计实  到预计 
                      效益                           2010 年 
    序号  项目名称  产能利  2007 年度 2008 年度 2009 年度    现效益  效益 
                                                      1-9 月 
               用率 
        雅鲁藏布 
        江下游与 
        尼洋河下                                                     见说 
     1              10,650.00  1,155.65 686.77  4,384.08 5,281.88  11,508.38 
        游旅游综                                                     明2 
        合开发相 
         关项目 
         说明： 
　　1．收益核算依据
　　雅鲁藏布江下游与尼洋河下游旅游综合开发相关项目由本公司下属林芝分公司负责经营，林芝分公司营业收入全部来源于雅鲁藏布江下游与尼洋河下游旅游综合开发相关项目，因此以林芝分公司营业收入作为实际效益金额。
　　2．目前效益与承诺效益差异分析
　　（1）根据雅鲁藏布江与尼洋河下游水上旅游综合开发相关项目可行性研究报告，募集资金投资项目建设期为3年，项目承诺效益为项目正式运营期内的年平均销售收入10,650万元。由于2007年至2009年尚属项目建设期，各项旅游产品正处于边建设、边运营、边完善的状态，因此，2007年至2009年所产生的收入与承诺的年均收入10,650万元不具备直接可比性。
　　（2）旅游项目收益特点造成前期的年均收益额较低
　　新开发旅游项目随着成熟程度提高，一般呈现的是游客逐年增加趋势，因此项目收益额也是逐年提高，而项目前期的收益额则属于较低阶段。因此随着项目运行时间增加，项目收益额的年平均数也会逐渐提高，最终实现项目年均收益额达到承诺效益。
　　（3）游客数量受藏内突发事件以及四川大地震双重影响
　　2008年受藏内突发事件以及四川大地震的影响，区内旅游市场全面萧条，游客数量大幅下降，公司经营受到很大冲击，业绩增幅明显低于预期并出现当年亏损局面。
　　（4）工程进度及景区运营达到预定可使用状态晚于预期
　　由于受到上述2008年突发事件及2009年金融危机的影响，公司募集资金投资项目的工程进度受到一定影响，晚于预期达到可使用状态。虽然景区已经投入使用开始接待游客，但景区内有些建设项目还需要继续完善，预计于2010年底完工。
　　3．公司关于实现达到承诺效益的分析和措施
　　（1）突发事件影响已经逐步消除
　　目前外部环境已经大为改善。根据中央第五次西藏工作会议精神，以及西藏自治区人民政府《关于进一步加快发展旅游业的决定》，西藏的旅游业将作为自治区支柱产业进行快速发展。中央也加大了对西藏自治区的基础设施投入，西藏自治区与外部的交通联络也越来越便利，西藏自治区内的交通设施也越来越完善，从而为旅游业的发展提供了必要的基础设施条件。
　　从西藏旅游市场来看，入藏游客数量正处于快速恢复中，为项目实现预计收益创造了有利的外部环境。
　　（2）公司加大了对雅鲁藏布江大峡谷项目的推广策划
　　外部合作上，公司近年来加大了对雅鲁藏布江大峡谷景区游览的市场推广力度，加大与旅行社和媒体合作，对景区进行宣传，提高景区知名度，吸引更多的游客来到景区。内部管理上，公司强化了营销推广、渠道建设、岗位责任制、市场化运作等方面的工作，辅以积极的促销政策和灵活的产品组合，凭借业已形成的大峡谷品牌效应，即使在2009年遍布全球金融危机的不利影响下，公司依然扭转了2008年的亏损局面，不仅取得了较大幅度的业绩提升，也使得西藏旅游股份有限公司成为藏内事实上的行业龙头和标准制定者。
　　五、资产认购股份后资产运行情况
　　本公司不存在资产认购股份情况。
　　六、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较
　　1．2007年公司募集资金实际使用情况与定期报告的比较(单位：万元)
　 是否变  实际投入资 定期报告披露投入 
      承诺项目名称   拟投入资金                                        差异原因 
                                  更项目     金          资金情况 
                                                                     定期报告中 
                                                                     披露的投入雅鲁藏布江下游及 
                                                                     资金包括验 
    尼洋河下游水上旅  20,428.00    否     14,136.36     14,189.36 
                                                                     资费、律师费游综合相关项目 
                                                                     等共计 53 万 
                                                                     元 
        2．2008 年公司募集资金实际使用情况与定期报告的比较          (单位：万元) 
                                  是否变  实际投入资 定期报告披露投入 
      承诺项目名称   拟投入资金                                         差异 
                                  更项目     金          资金情况 
    雅鲁藏布江下游及 
    尼洋河下游水上旅  20,428.00    否      6,351.70      6,351.70         - 
    游综合相关项目 
        3．2009 年公司募集资金实际使用情况与定期报告的比较           (单位：万元) 
                                  是否变  实际投入资 定期报告披露投入 
      承诺项目名称   拟投入资金                                         差异 
                                  更项目     金          资金情况 
    雅鲁藏布江下游及 
    尼洋河下游水上旅  20,428.00    否       4.55          4.55            - 
    游综合相关项目 
        4．2010 年 1-9 月公司募集资金实际使用情况与定期报告的比较     (单位：万元) 
                                  是否变  实际投入资 定期报告披露投入 
      承诺项目名称   拟投入资金                                         差异 
                                  更项目     金          资金情况 
    雅鲁藏布江下游及 
    尼洋河下游水上旅  20,428.00    否       40.81         40.81           - 
    游综合相关项目 
                                               西藏旅游股份有限公司 
                                                        董事会 
                                                  二〇一〇年十 月十三日