红阳能源(600758) 最新公司公告|查股网

						辽宁红阳能源投资股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示................................................2
§2 公司基本情况............................................2
§3 重要事项................................................3
§4 附录....................................................4
600758 辽宁红阳能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 林守信
主管会计工作负责人姓名 田文忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄爱萍
公司负责人林守信、主管会计工作负责人田文忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄爱萍声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 561,400,161.58 589,156,504.72 -4.71
所有者权益（或股东权益）(元) 287,576,497.93 270,639,482.01 6.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.80 1.69 6.51
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,419,878.66 232.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 233.33
报告期
年初至报告
期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,937,015.92 16,937,015.92 -1.46
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.11 0.11 0
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0
加权平均净资产收益率（%） 6.07 6.07 减少0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
6.07 6.07 减少0.69 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,750.00
所得税影响额 -2,937.50
合计 8,812.5
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
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单位：股
报告期末股东总数（户） 21,737
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
辽宁省投资集团有限公司（辽宁省投资集团公司） 5,700,000 人民币 普通股
沈阳源华经济技术咨询有限公司 4,750,000 人民币 普通股
中融国际信托有限公司-中融从容成长 1,464,565 人民币 普通股
曾淑珍 1,005,000 人民币 普通股
泛华工程有限公司 834,393 人民币 普通股
邵菲 500,900 人民币 普通股
王霜 487,768 人民币 普通股
孟宪勤 449,200 人民币 普通股
聂光辉 380,000 人民币 普通股
杨敏丽 374,064 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本报告期末，其他应收款较年初减少2,948,829.56 元，下降85.13%，其主要原因是增值税即征即
退税款的返还所致。
2、本报告期末，存货较年初减少22,138,207.09 元，下降71.67%，其主要原因是报告期燃煤消耗，
库存减少，采购随季节性变化所致。
3、本报告期末，预收款项较年初减少39,717,306.00 元，下降99.30%，其主要原因是采暖期预收采
暖费在本报告期结算所致。
4、本报告期末，应交税费较年初增加4,351,840.32 元，增加1728%，其主要原因是企业所得税及增
值税款增加所致。
5、本报告期末，营业成本较上年同期增加12,903,818.42 元，增加33.55%，其主要原因是供暖、蒸
汽的燃料成本增加所致。
6、本报告期末，营业税金及附加较上年同期增加249,291.55 元，增加45.50%，其主要原因是本期收
入增加所致。
7、本报告期末，营业外收入较上年同期增加37,750 元，增加3146%，其主要原因是收到设备保险理
赔款所致。
8、本报告期末，现金流量表中收到的税费返还较上年同期增加3,149,822.29 元，其主要原因是本期
末收到增值税即征即退的税款返还。
9、本报告期末，现金流量表中收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加24,233.27 元，增
加138.23%，其主要原因是本期收到设备保险理赔款所致。
10、本报告期末，现金流量表中支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,513,509.64 元，
增加30.33%，其主要原因是员工收入增加所致。
11、本报告期末，现金流量表中支付的各项税费较上年同期减少5,024,892.63 元，下降38.45%，其
主要原因是企业所得税及增值税减少所致。
12、本报告期末，现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少612,064.38 元，下
降36.98%，其主要原因是备用金借款减少所致。
13、本报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加2,259,386.29
元，增加98.94%，其主要原因是本期支付管网工程款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺内容：(1)、沈煤集团将在未来一段时间内向金帝建设（现更名为红阳能源）注入优质资产。(2)、
沈煤集团承诺其持有的有限售条件的股份自取得流通权之日起，四十八个月内不上市交易或转让。(3)、
沈煤集团对重组后的红阳能源未来三年经营业绩作出有条件承诺，如果重组后的红阳能源出现公司2007
年度至2009 年度中任一年度的净利润低于2100 万元、公司2006 年度至2009 年度中任一年度的财务报告
被出具非标准的无保留审计意见、公司未能按法定披露时间披露2006 年至2009 年中任一年度的年度报告
时，沈煤集团将对红阳能源原流通股股东（即本次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股东）
追加对价一次，追加对价的股份总数为6,159,520 股，按现有流通股股份计算，每10 股流通股获付1 股。
履行情况: 2010 年3 月19 日，公司披露了2009 年年度报告，2009 年公司实现净利润2456.59 万元。
至此，沈煤集团承诺的红阳能源2007 年度至2009 年度中任一年度的净利润不低于2100 万元的承诺已经
履行完毕。至本报告期末为止，沈煤集团无违反其承诺事项的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。
2010 年4 月16 日，公司召开了2009 年度股东大会，审议并通过了公司2009 年度利润分配及用资本
公积转增股本的预案。为保证公司2010 年扩大再生产及补充流动资金的需求，2009 年度公司不进行利润
分配。股东大会通过决议用资本公积金向公司全体股东每10 股转增3 股（内容详见2010 年4 月19 日《中
国证券报》）。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
法定代表人:林守信
2010 年4 月20 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 辽宁红阳能源投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,208,619.44 49,331,720.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 20,205,999.74 18,513,304.66
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 514,961.54 3,463,791.10
买入返售金融资产
存货 8,750,239.23 30,888,446.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 80,679,819.95 102,197,262.18
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 457,208,526.20 463,164,154.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,459,004.18 23,742,276.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,811.25 52,811.25
其他非流动资产
非流动资产合计 480,720,341.63 486,959,242.54
资产总计 561,400,161.58 589,156,504.72
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 29,024,406.12 40,880,059.26
预收款项 279,000.00 39,996,306.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,726,993.02 5,933,147.00
应交税费 4,603,627.28 251,786.96
应付利息
应付股利
其他应付款 69,717,759.29 68,773,316.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 128,351,785.71 175,834,615.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 87,116,625.24 87,000,708.08
专项应付款
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预计负债 58,355,252.70 55,681,698.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 145,471,877.94 142,682,406.84
负债合计 273,823,663.65 318,517,022.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 159,755,200.00 159,755,200.00
资本公积 57,905,297.92 57,905,297.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,947,197.85 8,947,197.85
一般风险准备
未分配利润 60,968,802.16 44,031,786.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 287,576,497.93 270,639,482.01
少数股东权益
所有者权益合计 287,576,497.93 270,639,482.01
负债和所有者权益总计 561,400,161.58 589,156,504.72
公司法定代表人: 林守信 主管会计工作负责人:田文忠 会计机构负责人:黄爱萍
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 辽宁红阳能源投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 146,092.55 193,223.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 36,709,334.57 36,709,334.57
其他应收款 72,779.13 62,779.13
存货 6,178.00 6,178.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 36,934,384.25 36,971,515.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 272,986,735.31 272,986,735.31
投资性房地产
固定资产 45,687.85 49,628.93
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,236.00 5,236.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 273,037,659.16 273,041,600.24
资产总计 309,972,043.41 310,013,115.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 389,035.31 650,219.34
应交税费 25,588.11 838.45
应付利息
应付股利
其他应付款 48,448,644.07 47,894,944.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 48,863,267.49 48,546,001.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 18,477,691.66 18,477,691.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,477,691.66 18,477,691.66
负债合计 67,340,959.15 67,023,693.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 159,755,200.00 159,755,200.00
资本公积 57,905,297.92 57,905,297.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,947,197.85 8,947,197.85
一般风险准备
未分配利润 16,023,388.49 16,381,726.52
所有者权益（或股东权益）合计 242,631,084.26 242,989,422.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 309,972,043.41 310,013,115.81
公司法定代表人: 林守信 主管会计工作负责人:田文忠 会计机构负责人:黄爱萍
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 辽宁红阳能源投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 78,149,350.06 65,193,933.00
其中：营业收入 78,149,350.06 65,193,933.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,458,966.15 42,096,814.80
其中：营业成本 51,366,739.96 38,462,921.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 797,212.98 547,921.43
销售费用
管理费用 2,800,149.93 2,453,326.93
财务费用 494,863.28 632,644.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,690,383.91 23,097,118.20
加：营业外收入 38,950.00 1,200.00
减：营业外支出 27,200.00 24,174.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,702,133.91 23,074,144.20
减：所得税费用 5,765,117.99 5,886,531.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,937,015.92 17,187,612.53
归属于母公司所有者的净利润 16,937,015.92 17,187,612.53
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,937,015.92 17,187,612.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,937,015.92 17,187,612.53
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 林守信 主管会计工作负责人:田文忠 会计机构负责人:黄爱萍
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 辽宁红阳能源投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 358,138.03 453,031.96
财务费用 200.00 18,950.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -358,338.03 -471,982.46
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -358,338.03 -471,982.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -358,338.03 -471,982.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -358,338.03 -471,982.46
公司法定代表人: 林守信 主管会计工作负责人:田文忠 会计机构负责人:黄爱萍
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 辽宁红阳能源投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,438,967.90 48,845,217.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还 3,149,822.29
收到其他与经营活动有关的现金 41,764.76 17,531.49
经营活动现金流入小计 49,630,554.95 48,862,748.49
购买商品、接受劳务支付的现金 27,619,116.54 33,988,103.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,504,255.68 4,990,746.04
支付的各项税费 8,044,349.06 13,069,241.69
支付其他与经营活动有关的现金 1,042,955.01 1,655,019.39
经营活动现金流出小计 43,210,676.29 53,703,110.58
经营活动产生的现金流量净额 6,419,878.66 -4,840,362.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
4,542,979.32 2,283,593.03
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,542,979.32 2,283,593.03
投资活动产生的现金流量净额 -4,542,979.32 -2,283,593.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,876,899.34 -7,123,955.12
加：期初现金及现金等价物余额 49,331,720.10 38,236,173.63
六、期末现金及现金等价物余额 51,208,619.44 31,112,218.51
公司法定代表人: 林守信 主管会计工作负责人:田文忠 会计机构负责人:黄爱萍
600758 辽宁红阳能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告
11
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 辽宁红阳能源投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 550,000.00 280,008.20
经营活动现金流入小计 550,000.00 280,008.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 430,620.10 203,806.07
支付的各项税费 16,564.40
支付其他与经营活动有关的现金 166,511.22 141,216.69
经营活动现金流出小计 597,131.32 361,587.16
经营活动产生的现金流量净额 -47,131.32 -81,578.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,450.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,450.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,131.32 -84,028.96
加：期初现金及现金等价物余额 193,223.87 323,531.97
六、期末现金及现金等价物余额 146,092.55 239,503.01
公司法定代表人: 林守信 主管会计工作负责人:田文忠 会计机构负责人:黄爱萍