中电广通(600764) 最新公司公告|查股网

						中电广通股份有限公司2010年第一季度报告 
 §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 董事长刘烈宏先生因故未能亲自出席公司董事会，书面授权董事徐海和先生代为出席并行使表决权。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 
 公司负责人姓名                        董事长刘烈宏先生、董事、总经理倪剑云先生 
 主管会计工作负责人姓名                郭伟先生 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    高戈先生 
    公司董事长刘烈宏先生、董事总经理倪剑云先生、主管会计工作负责人郭伟先生及会计机构负责人高戈先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                               本报告期末比上年 
                                     本报告期末    上年度期末 
                                                                 度期末增减(%) 
 总资产(元)                        1,534,153,433.17 1,631,768,864.47    -5.98 
 所有者权益（或股东权益）(元)       568,425,078.52 579,626,063.73       -1.93 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    1.72         1.76           -1.93 
                                                                比上年同期增减 
                                         年初至报告期期末 
                                                                     (%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                    -80,605,873.84           - 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                -0.24               - 
                                                 年初至报告期期 本报告期比上年同 
                                      报告期 
                                                      末          期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)      -10,767,058.16 -10,767,058.16          - 
 基本每股收益（元/股）                      -0.03       -0.03               - 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                            -0.03       -0.03               - 
 股) 
 稀释每股收益（元/股）                      -0.03       -0.03               - 
 加权平均净资产收益率（%）                  -1.88       -1.88  增加0.44 个百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 
                                            -1.89       -1.89  增加 1.21个百分点 
 益率（%） 
600764                                             中电广通股份有限公司2010年第一季度报告 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                            单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                                    1,056,897.14 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -494,535.92 
 所得税影响额                                                        -14,354.18 
 少数股东权益影响额（税后）                                         -449,160.75 
                       合计                                           98,846.29 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                  37,178 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
        股东名称（全称）         期末持有无限售条件流通股的数量     种类 
中国电子信息产业集团有限公司                       179,579,247  人民币普通股 
郑彦彬                                               1,165,598  人民币普通股 
中融国际信托有限公司－中融燊乾1 号                   1,132,300  人民币普通股 
方永江                                                990,000   人民币普通股 
王克琴                                                970,000   人民币普通股 
吴跃美                                                850,000   人民币普通股 
蔡华                                                  657,850    人民币普通股 
陈珠玉                                                655,295   人民币普通股 
方伟杉                                                601,365   人民币普通股 
娄晓峰                                                550,000   人民币普通股 
     §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
     √适用□不适用 
    项目        期末余额     年初余额   增减比例           变动原因 
在建工程        3,047,497.25        -          - 本期新增部分尚未安装完毕的设备 
开发支出        1,854,912.57 1,222,961.10 51.67  本期新增部分研发项目支出 
应付账款      188,204,311.37 136,158,469.89 38.22 本期与供应商结算方式发生变化 
应付票据      113,427,210.57 233,554,973.34 -51.43 上期末部分商业汇票本期到期 
应交税费         -295,439.18 -5,027,433.90     - 期末增值税留抵税额较期初有所减少 
应收票据          97,000.00 27,893,000.00 -99.65 上期末大部分商业汇票本期到期 
    项目        本期金额     上期金额   增减比例           变动原因 
营业税金及附加   340,520.40  580,145.60  -41.30  随收入减少而减少 
管理费用       18,390,432.69 28,469,762.08 -35.40 本期费用较上年同期有所减少 
                                                 本期票据贴现支出较上年同期有所减 
财务费用        5,297,876.21 16,498,418.27 -67.89 
                                                 少 
                                                 本期确认的政府补助收入较上年同期 
营业外收入      1,273,187.14 9,818,392.95  -87.03 
                                                 减少 
营业外支出       710,825.92         -          - 本期捐赠支出较上年同期有所增加 
资产减值损失             -   -4,849,534.73     - 本期未发生和冲回减值准备 
所得税费用               -   622,818.72        - 随利润总额减少而减少 
600764                                             中电广通股份有限公司2010年第一季度报告 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
     √适用□不适用 
    1、大信会计师事务有限公司对公司2009 年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项所涉公司与中国有线电视网络有限公司的诉讼仍在进行中，截止本报告期末最高人民法院对该案件尚没有判决结果。 
    2、根据公司股东大会决议，公司对中国电子财务有限责任公司进行了现金增资，增资金额为354.47 万元。中国电子财务有限责任公司增资扩股完成后，公司所持中国电子财务有限公司股权比例由原来的39%降为22.8572%。中国电子财务有限责任公司于2009 
年12月24 日取到了中国银行业监督管理委员会北京银监局关于中国电子财务有限责任公司修改章程的批复文件（京银监复[2009]857 号），公司2010 年按照22.8572%的持股比例对中国电子财务有限责任公司进行权益法核算。 
    3、子公司北京中电融创科技有限公司（简称：融创科技）与中国有线电视网络有限公司（简称：中国有线）就拖欠工程服务价款的诉讼事宜，融创科技已收到北京市第一中级人民法院作出的终审判决，中国有线应向融创科技支付所欠工程服务价款 8,251,786 元，并赔偿相应利息损失485,947.69 元。详细内容参见2009 年 11 月 13 日、2010 年3 月30 
日公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。 
    截止本报告期，融创科技尚未收到中国有线应支付的拖欠款项。融创科技已向北京市海淀区人民法院申请强制执行程序，法院已受理。公司将继续跟进有关判决执行情况。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
600764                                             中电广通股份有限公司2010年第一季度报告 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2010 年3 月26  日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2009 年度利润分配预案》，该预案需提交公司2009 年度股东大会审议通过后方可实施。 
                                                          中电广通股份有限公司 
                                                            法定代表人：倪剑云 
                                                              2010 年4 月26  日 
600764                                             中电广通股份有限公司2010年第一季度报告 
     §4 附录 
    4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010 年3 月31 日编制单位: 中电广通股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
   货币资金                                   253,126,387.15      316,687,976.12 
   结算备付金 
   拆出资金 
   交易性金融资产 
   应收票据                                       97,000.00        27,893,000.00 
   应收账款                                   413,014,949.78      434,714,440.57 
   预付款项                                    96,187,830.24       82,073,462.66 
   应收保费 
   应收分保账款 
   应收分保合同准备金 
   应收利息 
   应收股利 
   其他应收款                                   7,268,293.82       7,003,681.17 
   买入返售金融资产 
   存货                                       255,499,497.56      258,460,025.41 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产 
   流动资产合计                              1,025,193,958.55   1,126,832,585.93 
 非流动资产： 
   发放委托贷款及垫款 
   可供出售金融资产 
   持有至到期投资 
   长期应收款 
   长期股权投资                               310,753,683.12      306,058,732.25 
   投资性房地产                                41,076,822.73       41,339,640.64 
   固定资产                                    98,434,813.68      102,516,294.42 
   在建工程                                     3,047,497.25 
   工程物资 
   固定资产清理 
   生产性生物资产 
   油气资产 
   无形资产                                     6,190,197.52       6,197,102.38 
   开发支出                                     1,854,912.57        1,222,961.10 
   商誉 
   长期待摊费用 
   递延所得税资产                              47,601,547.75       47,601,547.75 
   其他非流动资产 
   非流动资产合计                             508,959,474.62      504,936,278.54 
     资产总计                                1,534,153,433.17   1,631,768,864.47 
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 流动负债： 
   短期借款                                   411,816,698.03      433,716,101.99 
   向中央银行借款 
   吸收存款及同业存放 
   拆入资金 
   交易性金融负债 
   应付票据                                   113,427,210.57      233,554,973.34 
   应付账款                                   188,204,311.37      136,158,469.89 
   预收款项                                    20,390,005.24       22,672,389.97 
   卖出回购金融资产款 
   应付手续费及佣金 
   应付职工薪酬                                 3,700,014.68       3,657,919.95 
   应交税费                                      -295,439.18       -5,027,433.90 
   应付利息 
   应付股利                                     3,324,078.87       3,324,078.87 
   其他应付款                                  82,347,419.56       76,570,287.95 
   应付分保账款 
   保险合同准备金 
   代理买卖证券款 
   代理承销证券款 
   一年内到期的非流动负债 
   其他流动负债                                25,413,130.50       26,470,027.64 
   流动负债合计                               848,327,429.64      931,096,815.70 
 非流动负债： 
   长期借款 
   应付债券 
   长期应付款 
   专项应付款 
   预计负债 
   递延所得税负债 
   其他非流动负债 
   非流动负债合计                                                        0.00 
    负债合计                                  848,327,429.64      931,096,815.70 
 所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                         329,726,984.00      329,726,984.00 
   资本公积                                    55,925,072.36       55,925,072.36 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                                    57,088,583.11       57,088,583.11 
   一般风险准备 
   未分配利润                                 139,240,705.99      150,007,764.15 
   外币报表折算差额                            -13,556,266.94     -13,122,339.89 
   归属于母公司所有者权益合计                 568,425,078.52      579,626,063.73 
   少数股东权益                               117,400,925.01      121,045,985.04 
     所有者权益合计                           685,826,003.53      700,672,048.77 
    负债和所有者权益总计                     1,534,153,433.17   1,631,768,864.47 
公司法定代表人: 倪剑云           主管会计工作负责人:郭伟             会计机构负责人:高戈 
600764                                             中电广通股份有限公司2010年第一季度报告 
                              母公司资产负债表 
                                2010 年3 月31 日 
编制单位: 中电广通股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
   货币资金                                     3,817,195.18       13,888,906.55 
   交易性金融资产 
   应收票据                                    50,000,000.00 
   应收账款                                   123,799,833.38      115,297,274.38 
   预付款项                                   105,139,878.83       72,665,252.33 
   应收利息 
   应收股利                                    10,243,389.92       10,243,389.92 
   其他应收款                                  85,882,837.52       91,935,430.81 
   存货                                        64,374,360.85      106,472,483.67 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产 
   流动资产合计                               443,257,495.68      410,502,737.66 
 非流动资产： 
   可供出售金融资产 
   持有至到期投资 
   长期应收款 
   长期股权投资                               420,066,087.22      415,371,136.35 
   投资性房地产 
   固定资产                                      730,160.51          812,335.19 
   在建工程 
   工程物资 
   固定资产清理 
   生产性生物资产 
   油气资产 
   无形资产                                    13,685,336.38       14,434,241.23 
   开发支出                                       17,205.00           17,205.00 
   商誉 
   长期待摊费用 
   递延所得税资产                              42,810,499.43       42,810,499.43 
   其他非流动资产 
   非流动资产合计                             477,309,288.54      473,445,417.20 
    资产总计                                  920,566,784.22      883,948,154.86 
 流动负债： 
   短期借款                                   139,943,241.60      113,316,545.40 
   交易性金融负债 
   应付票据                                   119,695,000.00      179,470,181.89 
   应付账款                                    16,875,071.48       49,726,452.84 
   预收款项 
   应付职工薪酬                                  163,990.55          153,290.36 
   应交税费                                    -1,667,034.18       -8,908,929.38 
   应付利息 
   应付股利                                     2,185,924.43       2,185,924.43 
600764                                             中电广通股份有限公司2010年第一季度报告 
   其他应付款                                 176,401,333.72       80,582,415.83 
   一年内到期的非流动负债 
   其他流动负债 
   流动负债合计                               453,597,527.60      416,525,881.37 
 非流动负债： 
   长期借款 
   应付债券 
   长期应付款 
   专项应付款 
   预计负债 
   递延所得税负债 
   其他非流动负债 
   非流动负债合计 
    负债合计                                  453,597,527.60      416,525,881.37 
 所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                         329,726,984.00      329,726,984.00 
   资本公积                                    55,925,072.36       55,925,072.36 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                                    57,088,583.11       57,088,583.11 
   一般风险准备 
   未分配利润                                  24,228,617.15       24,681,634.02 
 所有者权益（或股东权益）合计                 466,969,256.62      467,422,273.49 
    负债和所有者权益（或股东权益）总计        920,566,784.22      883,948,154.86 
公司法定代表人: 倪剑云             主管会计工作负责人:郭伟            会计机构负责人:高戈 
600764                                            中电广通股份有限公司2010年第一季度报告 
    4.2 
                                 合并利润表 
                                2010 年 1—3 月编制单位: 中电广通股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                 项目                       本期金额            上期金额 
 一、营业总收入                               224,615,379.92     271,620,844.49 
   其中：营业收入                             224,615,379.92     271,620,844.49 
     利息收入 
     已赚保费 
     手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                               244,236,596.09     297,716,907.75 
   其中：营业成本                             215,138,011.69     251,736,081.85 
     利息支出 
     手续费及佣金支出 
     退保金 
     赔付支出净额 
     提取保险合同准备金净额 
     保单红利支出 
     分保费用 
     营业税金及附加                              340,520.40         580,145.60 
     销售费用                                   5,069,755.10       5,282,034.68 
     管理费用                                  18,390,432.69      28,469,762.08 
     财务费用                                   5,297,876.21      16,498,418.27 
     资产减值损失                                                 -4,849,534.73 
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填列）             4,694,950.87        4,215,026.97 
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           -14,926,265.30     -21,881,036.29 
   加：营业外收入                               1,273,187.14       9,818,392.95 
   减：营业外支出                                710,825.92 
   其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       -14,363,904.08     -12,062,643.34 
   减：所得税费用                                                   622,818.72 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           -14,363,904.08     -12,685,462.06 
   归属于母公司所有者的净利润                 -10,767,058.16     -13,099,212.51 
   少数股东损益                                -3,596,845.92        413,750.45 
 六、每股收益： 
   （一）基本每股收益                               -0.03              -0.04 
   （二）稀释每股收益                               -0.03              -0.04 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额 
   归属于母公司所有者的综合收益总额 
   归属于少数股东的综合收益总额 
公司法定代表人: 倪剑云               主管会计工作负责人:郭伟         会计机构负责人:高戈 
600764                                             中电广通股份有限公司2010年第一季度报告 
                                母公司利润表 
                                 2010 年 1—3 月编制单位: 中电广通股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                  53,049,879.57      136,140,198.30 
   减：营业成本                                52,626,435.88      134,957,866.69 
    营业税金及附加 
    销售费用                                      10,923.00           10,080.00 
    管理费用                                    3,206,109.12       6,481,686.18 
    财务费用                                    1,654,379.31       4,470,353.52 
    资产减值损失 
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填列）              4,694,950.87       4,215,026.97 
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              246,983.13        -5,564,761.12 
   加：营业外收入 
   减：营业外支出                                700,000.00 
   其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          -453,016.87       -5,564,761.12 
   减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              -453,016.87       -5,564,761.12 
 五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
公司法定代表人: 倪剑云              主管会计工作负责人:郭伟           会计机构负责人:高戈 
600764                                             中电广通股份有限公司2010年第一季度报告 
    4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010 年 1—3 月编制单位: 中电广通股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
   销售商品、提供劳务收到的现金               308,473,554.53      562,503,248.45 
   客户存款和同业存放款项净增加额 
   向中央银行借款净增加额 
   向其他金融机构拆入资金净增加额 
   收到原保险合同保费取得的现金 
   收到再保险业务现金净额 
   保户储金及投资款净增加额 
   处置交易性金融资产净增加额 
   收取利息、手续费及佣金的现金 
   拆入资金净增加额 
   回购业务资金净增加额 
   收到的税费返还 
   收到其他与经营活动有关的现金                73,418,514.86       43,470,821.26 
   经营活动现金流入小计                       381,892,069.39      605,974,069.71 
   购买商品、接受劳务支付的现金               378,142,220.05      453,802,721.87 
   客户贷款及垫款净增加额 
   存放中央银行和同业款项净增加额 
   支付原保险合同赔付款项的现金 
   支付利息、手续费及佣金的现金 
   支付保单红利的现金 
   支付给职工以及为职工支付的现金              18,363,750.48       24,508,956.33 
   支付的各项税费                               6,261,839.02       13,546,101.98 
   支付其他与经营活动有关的现金                59,730,133.68       73,727,945.94 
   经营活动现金流出小计                       462,497,943.23      565,585,726.12 
    经营活动产生的现金流量净额                 -80,605,873.84      40,388,343.59 
 二、投资活动产生的现金流量： 
   收回投资收到的现金 
   取得投资收益收到的现金                                          8,554,741.37 
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 
                                                  47,000.00 
 的现金净额 
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
   收到其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流入小计                           47,000.00        8,554,741.37 
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 
                                                1,300,426.00       3,669,408.00 
 的现金 
   投资支付的现金 
   质押贷款净增加额 
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
   支付其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流出小计                         1,300,426.00       3,669,408.00 
    投资活动产生的现金流量净额                 -1,253,426.00       4,885,333.37 
600764                                             中电广通股份有限公司2010年第一季度报告 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
   吸收投资收到的现金 
   其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
   取得借款收到的现金                          140,866,242.63      71,712,880.00 
   发行债券收到的现金 
   收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计                       140,866,242.63      71,712,880.00 
   偿还债务支付的现金                          119,054,433.41      80,881,280.00 
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金            3,513,752.34       2,836,661.31 
   其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
   支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计                       122,568,185.75      83,717,941.31 
    筹资活动产生的现金流量净额                  18,298,056.88      -12,005,061.31 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -346.01              748.07 
 五、现金及现金等价物净增加额                  -63,561,588.97      33,269,363.72 
   加：期初现金及现金等价物余额                316,687,976.12     245,478,206.94 
 六、期末现金及现金等价物余额                  253,126,387.15     278,747,570.66 
公司法定代表人: 倪剑云           主管会计工作负责人:郭伟            会计机构负责人:高戈 
600764                                             中电广通股份有限公司2010年第一季度报告 
                              母公司现金流量表 
                                 2010 年 1—3 月编制单位: 中电广通股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
   销售商品、提供劳务收到的现金                53,261,314.27      213,475,271.51 
   收到的税费返还 
   收到其他与经营活动有关的现金               118,892,698.90       72,432,048.33 
   经营活动现金流入小计                       172,154,013.17      285,907,319.84 
   购买商品、接受劳务支付的现金               166,026,091.15      117,211,520.73 
   支付给职工以及为职工支付的现金                795,487.77        3,656,280.53 
☆   支付的各项税费                                248,973.83          444,282.65 
   支付其他与经营活动有关的现金                19,036,009.29      147,450,280.56 
   经营活动现金流出小计                       186,106,562.04      268,762,364.47 
    经营活动产生的现金流量净额                 -13,952,548.87      17,144,955.37 
 二、投资活动产生的现金流量： 
   收回投资收到的现金 
   取得投资收益收到的现金                                          8,554,741.37 
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 
 的现金净额 
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
   收到其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流入小计                                            8,554,741.37 
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 
                                                   1,850.00            805.00 
 的现金 
   投资支付的现金 
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
   支付其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流出小计                            1,850.00            805.00 
    投资活动产生的现金流量净额                    -1,850.00        8,553,936.37 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
   吸收投资收到的现金 
   取得借款收到的现金                          30,000,000.00       40,000,000.00 
   收到其他与筹资活动有关的现金 
   筹资活动现金流入小计                        30,000,000.00       40,000,000.00 
   偿还债务支付的现金                          25,000,000.00       59,000,000.00 
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金           1,117,312.50        1,444,155.00 
   支付其他与筹资活动有关的现金 
   筹资活动现金流出小计                        26,117,312.50       60,444,155.00 
    筹资活动产生的现金流量净额                  3,882,687.50      -20,444,155.00 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                  -10,071,711.37      5,254,736.74 
   加：期初现金及现金等价物余额                13,888,906.55       4,643,154.33 
 六、期末现金及现金等价物余额                   3,817,195.18       9,897,891.07 
公司法定代表人: 倪剑云           主管会计工作负责人:郭伟            会计机构负责人:高戈