园城股份(600766) 最新公司公告|查股网

						烟台园城企业集团股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2董事黄洪祥先生因工作原因不能参加会议，已委托独立董事王涛先生代为表决。
    1.3 武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
    1.6公司法定代表人徐诚惠先生，总裁郝周明先生，总会计师徐家芳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 园城股份
    股票代码 600766
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 烟台市芝罘区南大街261号
    邮政编码 264000
    电子信箱 600766＠sohu.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓　名 张建华 李永建
    联系地址 烟台市芝罘区南大街261号 烟台市芝罘区南大街261号
    电　话 0535-6636608 0535-6636299
    传　真 0535-6636299 0535-6636299
    电子信箱 ytzjh264@sina.com li1yong@163.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 57,118,700.98 13,638,376.26 318.81 19,765,319.20
    利润总额 -10,293,300.18 -108,254,576.65 90.49 28,230,059.45
    归属于上市公司股东的净利润 3,348,597.51 -98,192,321.54 103.41 20,114,197.88
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,319,623.98 -83,182,836.74 90.00 -22,740,889.75
    经营活动产生的现金流量净额 -102,467,096.75 11,289,790.07 -1,007.61 -120,062,777.05
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 651,225,217.55 568,036,056.29 14.65 642,799,160.00
    所有者权益（或股东权益） 36,906,030.48 33,557,432.97 9.98 131,749,754.51
    3.2 主要财务指标
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） 0.02 -0.57 103.51 0.12
    稀释每股收益（元／股） 0.02 -0.57 103.51 0.12
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.05 -0.49 89.80 -0.13
    加权平均净资产收益率（%） 9.50 -118.80 增加128.30个百分点 14.33
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -23.61 -100.64 增加77.03个百分点 -16.20
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.60 0.07 -957.14 -0.70
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 0.22 0.20 10.00 0.77
    非经常性损益项目
    √适用　　　 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -68,167.64
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,729,219.35
    减：少数股东权益影响额（税后） -7,169.78
    合　计 11,668,221.49
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 　　　　 √不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 94,991,370 55.50 94,991,370 55.50
    其中： 境内非国有法人持股 94,991,370 55.50 94,991,370 55.50
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 76,174,143 44.50 76,174,143 44.50
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 171,165,513 100 171,165,513 100
    限售股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 21,291户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    园城实业集团有限公司 境内非国有法人 29.79 51,000,000 0 51,000,000 冻结51,000,000
    质押27,000,000
    山东鲁信国际经济股份有限公司 境内非国有法人 22.77 38,981,370 0 38,981,370 全部冻结
    蔡一野 境内自然人 2.22 3,800,001 0 －
    杨少玲 境内自然人 1.99 3,398,001 0 －
    建行烟台市分行 境内非国有法人 1.75 3,000,000 0 3,000,000 －
    烟台市聚氨脂制品工业公司 境内非国有法人 0.74 1,275,000 0 1,275,000 全部冻结
    烟台市张裕葡萄酿酒公司 境内非国有法人 0.74 1,275,000 0 0 －
    中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 境内非国有法人 0.67 1,146,591 0 －
    山东百年电力发展股份有限公司 境内非国有法人 0.35 600,000 0 0 －
    烟台市华侨商品供应总公司 境内非国有法人 0.35 600,000 0 0 －
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    蔡一野 3,800,001 人民币普通股
    杨少玲 3,398,001 人民币普通股
    烟台市张裕葡萄酿酒公司 1,275,000 人民币普通股
    中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 1,146,591 人民币普通股
    山东百年电力发展股份有限公司 600,000 人民币普通股
    烟台市华侨商品供应总公司 600,000 人民币普通股
    华夏基金公司－光大－华夏基金专户.光大银行.成长1号资产管理计划 599,434 人民币普通股
    宋英杰 458,888 人民币普通股
    王云莱 438,900 人民币普通股
    殷莉瑾 308,400 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知其之间的关联关系，不确定其之间是否存在一致行动的可能。
    本公司前十名股东中，有限售条件的流通股股东为四位，其之间无关联关系；也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其余股东均为无限售条件流通股东，本公司未知其之间的关联关系。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 　　√不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    本公司有控股股东为园城实业集团有限公司，实际控制人为徐诚惠先生。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位：元 币种：人民币
    名　称 园城实业集团有限公司
    法定代表人 徐诚惠
    成立日期 1998年3月24日
    注册资本 218,778,800
    主要经营业务或管理活动 建材、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、钢材、木材、机电产品（不含金及稀有金属）的销售，计算机软件开发，信息咨询；房地产开发；水利工程施工。
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 自然人
    姓　名 徐诚惠
    国　籍 中国
    是否取得其他国家或地区居留权 否
    最近5年内的职业及职务 园城实业集团有限公司董事长
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 　　　　√不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    徐诚惠 董事长 男 45 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 - 是
    郝周明 副董事长总裁 男 46 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 7 否
    朱定海 副董事长 男 59 2009年5月22日 2010年2月26日 0 0 - 是
    林　海 董事
    副总裁 男 37 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 5 否
    杨剑波 董事、副总裁、董事会秘书 女 49 2009年5月22日 2010年2月26日 0 0 5 否
    袁青鹏 独立董事 男 41 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 2 否
    王万增 独立董事 男 70 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 2 否
    王　涛 独立董事 男 41 2009年12月1日 2012年5月22日 0 0 1 否
    徐成义 监事会
    主席 男 42 2009年12月1日 2012年5月22日 0 0 - 是
    姜建勋 监事 男 43 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 - 是
    王曙光 监事 男 40 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 - 是
    吕桂华 监事 女 37 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 5 否
    张玉亮 监事 男 28 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 4 否
    李秀艳 总会计师 女 45 2008年7月18日 2010年2月26日 0 0 5 否
    合计 / / / / / 36 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2009年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及监管部门的要求，从全体股东利益出发，结合公司的实际情况，建立健全了相关管理制度，逐步建立了较为完善的法人治理结构。
    一、 管理层讨论与分析
    （一）、公司总体经营情况
    1、房地产行业经营情况回顾
    2009年是公司产业转型的第三年，但是由于房地产行业调整、公司的历史遗留问题、以及公司内部资金紧缺等多方面的影响，虽然2009年度房地产行业的市场环境较2008年度有了较大的改善，但是公司的房地产开发业务没有得到长足发展。另外，由于公司对房地产开发的定位是旧城区的改造及烟台市区中低档住宅的开发，政府主导的廉租房、经济适用房的推进对本公司的房产销售仍然构成较大地制约。报告期，公司实现营业收入5,711.87万元；营业利润-2,195.44万元 ,归属于上市公司股东的净利润334.86万元。
    工程建设方面：集中现有资源，重点推进了"橡树湾"项目的开发工作。报告期，"橡树湾"项目大部分楼座土建工程基本结束、其他配套工程同步进行。另外，由于调整小区规划的原因，拟调整对其中4个楼座的规划，以增加楼层高度和调整设计外观，公司已与相关部门协调，目前方案正在审批中。 "新世界三期"项目于报告期进行了规划调整，前期规划工作全部办理完毕，并已通过了市规划局的许可，拆迁摸底等配套工作已经开始。现等待办理调增规划面积后的相关手续，该项目计划2010年内开工。
    经营销售方面：2009年房地产市场需求不断释放，公司抓住有利时机，及时更换了销售代理公司，认真研究商品房差异化市场需求，制订实施了有针对性的推广策略，促进了销售。
    2、统筹兼顾，努力提高下属医药公司的产品质量。
    广东申威药业有限公司是公司唯一的医药企业，公司一直注重其产品质量管理和成本管理。在全面严格实施GMP管理的基础上，确定并完善了各种原辅料、中间体、成品的质量标准，及时准确地完成各种原辅料、中药材、包装材料、中间体、半成品和成品的检验工作；加大生产过程的监控，加强车间的现场管理工作，保证各工序的合理流转，杜绝不合格品流入下道工序；加大出厂产品的控制，规范成品出厂的审核程序，杜绝一切不合格的产品流出；定期召开车间级、公司级质量分析会，控制好每个品种的质量监控点，提高产品一次合格率。
    3、妥善解决历史遗留问题，为公司发展扫除障碍。
    （1）、缓解债权债务矛盾。积极与省高院及建行烟台分行协商，谋求在共盈基础上解决债权债务纠纷的方法，并达成初步共识；稳定公司与光大银行和商业银行的债务关系，使急剧恶化的银企关系得到了缓和。解决了公司与烟建集团的债务，使公司的经营环境得到了改善。
    （2）、妥善解决各类遗留的职工问题。根据市政府对企业退休职工一次性住房补贴及取暖费和煤暖投资报销的指导精神，及时对华联商厦、原第二针织厂、华联印刷厂的退休职工进行了统计和查漏纠错，并根据相关文件规定及资金安排逐步进行了发放，稳定了职工的情绪。
    （3）、积极做好企业军队转业干部的稳定工作，努力为军转干人员做好服务、协调、思想疏导等工作，确保军转干人员队伍稳定，一年来未发生任何群体上访、越级上访和进京上访事件。军队转业干部是近几年新产生的一个特殊群体，且情况复杂，有离休，有退休，有在岗，有下岗，有失业，家庭情况不一，思想情绪复杂。针对此实际情况，公司严格按照上级有关文件精神做好军转干人员生活补助发放工作，多次与市财政、民政等部门联系沟通。对一些超出政策允许范围的问题耐心解释有关政策，做好他们的思想工作，尽量使他们基本满意，全年未发生一起上访事件。
    （4）、与税务机构建立良好的税企关系。由于公司以前年度经营亏损，对各种拖欠的税款均无力缴纳。自2006年开始，公司资产及债务重组工作得到了市政府的认可，国税局和地税局也对公司表示支持，我们借此机会积极与税务部门进行沟通，经多次协商，解决了税务方面的遗留问题。
    4、规范运作，做好上市公司治理工作。
    加强企业内部控制是2009年财政部、证监会等五部委着力推动的一项工作，该套制度体系有利于提升公司的规范运作水平、增强公司的经营效率并降低经营内险。年度内公司相关部门结合《企业内部控制基本规范》进行了部分制度的修订和完善，未来年度还需要进一步的补充和完善。年度内公司还制订了《董事会审计委员会年度审计工作规程》、《独立董事年报工作制度》，为年度报告的高质量披露创造了条件。董事会各专门委员会也积极参与公司重大事项的讨论与决策，进一步提高了公司的规范运作意识和规范运作水平。
    5、对公司未来发展展望
    房地产行业发展趋势及面临的市场竞争格局
    2008 年末，为应对国际金融危机对我国经济的冲击，中央政府果断决策，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，迅速推出了扩大内需、促进经济平稳较快发展的一揽子计划，促进了2009 年经济的企稳回升。在此宏观形势下，2009 年的房地产市场呈现出先抑后扬的态势。年初房屋和土地市场承接2008 年末的不景气，成交清淡、房价下跌，房地产投资意愿低迷。随着中央四万亿投资等一系列强有力的宏观经济政策逐渐发挥作用，2009 年二季度开始全国房地产市场在刚性居住需求带领下迅速反弹。在全国大中城市房屋销售价格环比逐月增长、部分城市土地摘牌价格持续上涨，天价地王的不断出现等诸多现象之下，房地产市场、商品房价格问题日趋引起社会各界的普遍关注和政府相关部门高度重视。
    自2009 年12 月以来，针对房地产行业的调控政策及信息频繁出现。2010 年1 月10 日，国务院发布了《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，明确提出了五项要求和十一项具体举措，以求进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期；特别是针对目前土地"招拍挂"制度存在的重大缺陷，首次提出要探索"土地出让综合评标方法"，这对避免恶性竞争，合理降低土地成交价格无疑会起到较好的促进作用。
    在对宏观经济环境及公司面对的区域房地产市场进行深入分析后，公司管理层认为2010 年房地产投资仍将继续保持一定速度的增长；房价明显下跌的可能性不大，一定时期内应是平稳发展的趋势。房地产行业将面临新一轮的优胜劣汰，从而促进房地产企业规范运营、房地产市场平稳健康发展。
    公司的发展机遇
    公司项目所处的区域位于烟台市及周边地区，烟台市作为重要的三线港口城市，在城市化进程提速、外商投资兴办企业不断增多和人民生活水平不断提高等有利因素的驱动下，量价上涨潜力较大，为公司平稳快速发展提供广阔空间。
    公司面临的风险及应对措施
    （1）、宏观调控及行业调整的风险
    近年来，国家出台了一系列的政策法规，利用财政、税收、金融、信贷等多种手段从土地供应、市场供给与需求等各方面对房地产市场进行宏观调控，特别是近期为遏制部分城市房价过快上涨，国家相继出台了房地产市场调控政策和措施，给市场供求关系增加了新的变数。从未来发展趋势来看，国家对房地产市场的宏观调控将成为行业常态。如果公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、持续发展造成不利影响，也对公司的经营产生一定的风险。
    针对上述风险，公司仍将紧密关注政策及市场环境变化，及时做出具有前瞻性的分析、判断，立足于修练内功，健全完善企业管理各环节及经营全过程风险管理体系，积极适应和应对宏观调控所带来的压力，降低政策风险对公司经营的影响；同时，充分把握市场契机，利用政策变化带来的新机遇，力争在土地储备、项目开发、市场销售等方面实现新的突破，提高公司房地产业务的整体竞争能力。
    （2）、开发市场较为集中的风险
    目前，公司开发市场仅限于烟台市及周边地区，使公司业绩高度依赖于该区域房地产市场的表现，公司市场单一化的风险比较突出，将对公司的经营业绩产生较大影响。公司将采取相应措施：立足于现有的楼盘，树立公司的品牌形象，进一步加大市场调研，增加不同位置、不同区域的土地储备，扩大开发规模，调整开发节奏，采取差异化经营战略，实现产品多样化，满足不同消费需求，合理规避市场风险。
    （3）、资金管理失当的风险
    房地产行业资产负债率与其他行业相比较高，开发资金主要依赖于融资和销售回款，目前针对房地产行业的信贷政策随时可能出现调整；加之，公司开工建设的项目对资金需求较为集中。因此，将给公司资金安排带来不确定性，进而可能影响公司资金链的正常运转，存在一定财务及资金风险。
    管理层认为，公司始终重视对财务及资金风险的控制，不断改善公司的现金流量和财务状况，多渠道筹措资金。一是通过灵活多变且富有针对性的营销方式，加大项目销售力度，实现开发资金快速回笼；二是积极与金融机构沟通，不断提高公司融资能力；三是加强对资金流向控制，提高资金的周转和使用效率，有效化解财务及资金管理风险。
    6、2010年公司的工作计划
    2010 年是公司发展中十分关键的一年，也是机遇与挑战并存的一年，公司的总体经营思路是：以市场需求为导向、以客户服务为中心、以过程控制为保障、以细节管理为基础，在公司经营活动中持续推进现有开发项目的建设和销售工作，控制运营成本，降低营运费用，提高经营效益和产品质量，打造公司的品牌形象。
    （1）努力推进房地产项目的开发，确保2010年度房地产经营有起色，同时根据公司资金状况和发展规划，择机进行土地储备，培植后续开发项目，增强公司的可持续发展能力。
    （2）做好市场调研，做好产品定位并促进销售工作的开展。加强和做好市场调研，制定切实可行的营销推广方案，加强营销人员的业务培训，搭建好营销队伍，加大销售工作力度，保证项目开发及销售计划的顺利实现。
    （3）全方位推进质量管理，提升品牌形象。加强设计与工程管理，严把楼盘景观设计与户型设计关，使楼盘整体布局更具人性化与舒适性，提升楼盘的整体品位和附加值；完善招投标管理制度，引入资质好、实力强的施工单位，通过 "三位一体"的监管，即通过施工队伍的自控、监理公司的质监及公司的监管，确保公司施工进程与工程质量；着力提高企业核心竞争力和市场影响力，提升品牌价值和美誉度。
    （4）强化公司治理，提高经营风险防范能力。继续深化和完善公司法人治理结构、公司内部控制和监督机制，建立快速决策机制，高度重视人才队伍建设，完善企业用人制度和员工激励机制，全面加强预算管理、成本管理和费用控制，着力推进企业创新管理，狠抓落实强化执行，提高公司经营管理水平和风险防范能力。
    （5）重视对股东及社会的回报。公司将继续贯彻经营市场化，管理规范化，业务操作专业化的开发模式，在为股东创造价值的同时，保障员工利益，使人才价值得到更充分的发挥，以保证企业和员工共同发展。公司还将积极响应政府的号召，推进节能环保、健康生态建筑的研究和产品引入，不断提升产品建造的科技水平，增加产品的技术含量。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
    分行业
    房地产及物业 4,433.17 2,841.57 35.90 789.34 482.71 增加33.73个百分点
    药　业 827.82 2,013.31 -143.21 16.69 164.22 减少135.80个百分点
    商品批发与零售 100.94 102.30 -1.35 156.02 164.70 增加3.32个百分点
    6.2.1报告期内主要会计科目同比发生重大变化的说明
    资产负债表：
    项　目 2009年度 2008年度
    金额（万元） 占百分比% 金额（万元） 占百分比%
    货币资金 39,384,470.47 6.05 27,103,880.98 4.77
    存货 402,256,053.93 61.77 311,364,437.53 54.81
    在建工程 16,809,775.53 2.58 9,566,560.30 1.68
    预收款项 115,665,988.13 17.76 88,071,265.00 15.50
    一年内到期的非流动负债 107,994,615.02 16.58 47,994,615.02 8.45
    （1）货币资金期末余额较期初增加，主要是由于子公司烟台汇龙湾投资有限公司本期新增项目建设贷款所致。
    （2）存货期末余额较期初增加，主要是烟台汇龙湾投资有限公司"橡树湾"项目开发成本增加所致。
    （3）在建工程期末余额较期初增加，主要是华联商厦改扩建工程尚未完工，建造成本还在发生所致。
    （4）预收款项期末余额较期初增加，主要是"橡树湾"项目商品房预售收入增加所致。
    （5）一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加，主要是烟台汇龙湾投资有限公司本期项目贷款1.2亿元中6,000万元于2010年12月到期所致。
    利润表：
    项　目 2009年 2008年
    营业总收入 57,118,700.98 13,638,376.26
    营业税金及附加 3,490,350.38 1,044,740.61
    销售费用 1,313,824.10 3,531,261.49
    财务费用 6,814,131.86 12,469,203.38
    资产减值损失 6,459,554.02 61,681,491.82
    营业外收入 11,879,326.78 55,380.74
    少数股东权益 -13,126,677.90 -7,434,655.11
    （1）营业总收入本期较上年同期增加，主要是本期公司将所持有的新世界小区部分剩余房源出售产生收益所致。
    （2）营业税金及附加本期较上年同期增加，主要是营业收入较上年大幅增长，缴纳流转税及附加随同增加所致。
    （3）销售费用本期较上年同期减少，主要是本年度烟台汇龙湾投资有限公司开发的"橡树湾"项目营销费用下降所致。
    （4）财务费用本期较上年同期减少，主要是上年度根据银行回函确认借款罚息所致。
    （5）资产减值损失本期较上年同期减少，主要是2008年度经测试后对开发产品计提跌价准备，2009年根据市场价值测试不需再对开发产品补提跌价准备所致。
    （6）营业外收入本期较上年同期增加，主要是公司于2009年对子公司烟台华联通讯技术有限公司进行清算，清算期间形成清算收益所致。
    （7）少数股东权益本期较上年同期减少，主要是广东申威药业有限公司本年度出现巨额亏损，造成少数股东权益较上年同期减少所致。
    现金流量表
    （1）经营活动产生的现金流量净额：-10,246.71万元，比上年同期大幅下降，主要是烟台汇龙湾投资有限公司"橡树湾"项目本年度大面积施工，大量支付工程款项所致。
    （2）投资活动产生的现金流量净额：579.95万元，比上年同期增加，主要是本年度完成了对烟台华联通讯技术有限公司的清算，产生清算收益所致。
    （3）筹资活动产生的现金流量净额：10,894.82万元，比上年同期大幅增加，主要是烟台汇龙湾投资有限公司本年度获得"橡树湾"项目贷款1.2亿元所致。
    6.2.2．主要参股公司和控股公司经营情况
    参股公司和控股公司经营情况表
    公司名称 业务性质 注册资本
    （万元） 总资产
    （万元） 销售收入
    （万元） 净利润
    （万元）
    烟台新世界房地产开发有限公司 房地产开发与经营 18,000 21,759.89 2,389.90 -343.52
    烟台汇龙湾投资有限公司 房地产开发与经营 6,000 38,739.00 0 -105.18
    广东申威药业有限公司 生产销售
    药品 6,040(港币) 8,113.67 827.82 -2,824.19
    6.3 募集资金使用情况
    □适用 　　　　√不适用
    变更项目情况
    □适用 　　　　√不适用
    6.4 非募集资金项目情况
    □适用　　　　 √不适用
    6.5 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 　　　　√不适用
    6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    2009年度公司实现归属于上市公司股东的净利润334.86万元，加年初未分配利润：-39,073.43万元，本年度未分配利润：-38,738.57万元。根据本公司的实际情况，拟定2009年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用　　　　□不适用
    报告期虽然盈利，但利润不是由主营业务产生且用于弥补以前年度亏损，公司不具备国家法定分红的基本条件，故未进行现金分红。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 　　　　√不适用
    7.2 出售资产
    □适用 　　　　√不适用
    7.3 重大担保
    √适用 　　　　 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    担保对象 发生日期 担保
    金额 担保
    类型 担保期限 担保是否已经履行完毕 是否为关联方担保
    威海申威药业有限公司 2004.06.07 230.00 连带责任 2005.6.7至2007.6.7 否 否
    威海申威药业有限公司 2004.06.16 90.00 连带责任 2005.6.16至2007.6.16 否 否
    威海申威药业有限公司 2004.06.16 30.00 连带责任 2005.6.17至2007.6.17 否 否
    威海申威药业有限公司 2004.06.16 480.00 连带责任 2005.6.18至2007.6.18 否 否
    威海申威药业有限公司 2004.11.20 710.00 连带责任 2005.11.19至2007.11.19 否 否
    威海申威药业有限公司 2004.08.30 500.00 连带责任 2005.8.30至2007.8.30 否 否
    报告期内担保发生额合计
    报告期末担保余额合计 2,040.00
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
    报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 2,040.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 29.01
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 2,040.00
    担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00
    上述三项担保金额合计 2,040.00
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 　　　　 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 　　　　 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 　　　　√不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 　　　　 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 　　　　√不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 　　　　 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 1、 园城实业集团有限公司承诺：自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
    2、 山东鲁信国际经济股份有限公司承诺：自股改方案实施之日起十二个月内不得上市交易或者转让。在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。 上述两股东均按承诺履行。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 　　√不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √适用 　　□不适用
    7.7.1、山东云门药业有限责任公司借款纠纷案
    2000年8月8日，山东云门药业有限责任公司（以下简称：云门药业）因流动资金缺乏，向公司借款300万元，公司于2004年5月18日向烟台市中级人民法院提起诉讼，要求云门药业偿还所欠本公司款项，并冻结了云门药业相应额度的资产。2004年11月2日，烟台市中级人民法院以（2004年）烟民二初字第211号民事判决书，判决云门药业返还本公司人民币300万元。2005年2月22日，本公司收到烟台市中级人民法院案件执行情况告知函（2005）烟执字第21号，被告知云门药业的资产均已抵押或查封。截止到报告期末，该案件无实质性进展。
    7.7.2、光大银行烟台支行借款纠纷案
    本公司向光大银行烟台支行借款本金2700万元，因到期未归还，2005年7月18日，山东省烟台市中级人民法院下达(2004)烟民二初字第410号民事判决书，判决本公司支付光大银行烟台支行贷款本金2,700万元、贷款利息582,783.36元，案件受理费151,876元、保全费142,386元由本公司承担；深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司对本公司的上述给付义务承担连带清偿责任。2008年1月20日，光大银行烟台支行申请强制执行担保方山东鲁信国际经济股份有限公司本金4,705,738元、利息294,262元。截止到报告期末，该案件无实质性进展。
    7.7.3、中国农业银行文登市分行担保案及文登市农村信用合作联社借款担保案
    威海申威药业有限公司（以下简称：申威药业）于2004年先后三次与中国农业银行文登市支行签订借款合同，累计借款额1,540万元，本公司为申威药业的借款提供担保。2007年9月24日，威海仲裁委员会下达《裁定书》（（2007）威仲字第3012号），裁定由申威药业偿还文登支行借款本金及利息，本公司承担连带责任。
    申威药业于2004年8月30日向文登市农村信用合作联社签订借款合同，借款额500万元，借款期限一年，由本公司及文登市中创食品有限公司为上述借款提供连带责任担保。上述借款已到期，申威药业未履行还款义务。2008年12月25日，山东省威海市中级人民法院下达了《民事判决书》（（2008）威商初字第51号），判定申威药业于判决生效后十日内偿还合作社借款本金500万元及截止2008年5月20日的利息2,055,420.8元、原告律师费87,154元，本公司及文登市中创食品有限公司对上述债务承担连带清偿责任。案件受理费61,798元由申威药业、本公司及文登市中创食品有限公司共同承担。
    2009年3月25日，申威药业的控股股东烟台恒源房地产业有限公司与王洋、文登市晴洋土石方工程有限公司签署《股权转让协议书》，新股东以文登市晴洋土石方工程有限公司位于文登市米山路153号的土地及房产以及在取得申威药业控股权后，将申威药业的全部土地、房屋和财产为本公司提供反担保。截止到报告期末，该案件无实质性进展。
    7.7.4、本公司与宋国珍先生的借款纠纷
    本公司曾向宋国珍先生借款，由于未及时还款，2008年2月19日，宋国珍先生向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：判令本公司偿还借款本金及利息，共计10,962,254.43元。2008年12月20日，本公司收到山东省烟台市中级人民法院下达的《民事判决书》（（2008）烟商初字第75号），判决本公司自判决生效后十日内偿还宋国珍借款7,394,970.41元、利息2,150,455.79元（利息计算至2008年3月21日）。案件受理费87,574元、财产保全费5,000元由本公司承担。截止到报告期末，该案件无实质性进展。
    7.7.5、建设银行烟台分行借款纠纷案
    本公司曾在建行烟台分行申请流动资金贷款8,430万元，贷款期限至2005年12月30日，本公司以价值3,000万元的财产做抵押，同时深圳万基药业有限公司为该笔借款提供连带责任保证。因资金紧张，本公司未及时清偿在建行烟台分行的借款本金和利息。2006年12月27日，为达到及时清偿建行烟台分行本息的目的，在山东省高院的主持下，本公司与建行烟台分行达成了《以物抵债协议》，约定了抵债房产范围及还款期限。本公司已于2007年1月18日发布了《重大诉讼进展公告》。由于在《以物抵债协议》中约定的本公司抵债房产销售还款未达到建行烟台分行在该协议中的要求，2009年6月17日，建行烟台分行向山东省高级人民法院申请查封本公司的部分财产。详见本公司于2009年11月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
    7.7.6、本公司诉山东佳伟集团公司等欠款案
    2007年6月，本公司在清理历史遗留问题时，曾与山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会就欠本公司的款项数额进行了确认，并确定了还款时间。山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会逾期未履行还款义务，本公司多次催要未果。2010年1月27日，本公司向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼标的1,303.74万元（截至2010年1月31日的本息累计）。在烟台市中级人民法院受理过程中，本公司向法院提出了财产保全的申请。2010年2月25日，山东省烟台市人民法院下达了《民事裁定书》（（2010）烟商初字第19号），裁定冻结两被告银行存款1,420万元或查封相应价值的其他财产。截至本报告披露日，本公司在法院的协助下已完成了对相应价值财产的查封。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    烟台银行 3,200,000 3,200,000 3,200,000 0 0 长期
    投资 购买
    合计 3,200,000 3,200,000 / 3,200,000 0 0 / /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。监事会认为公司建立了比较完善的内部控制制度，董事会决策程序科学、合法、有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。公司财务行为严格按照新会计制度、新会计准则执行。武汉众环会计师事务所为本公司出具的年度财务报告审计意见是客观的；公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内，公司收购出售资产审批程序合法、价格合理，没有发现内幕交易损害公司及全体股东的利益、造成公司资产流失行为。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，发生的关联交易为：本公司与烟建集团达成协议，以房产抵偿烟建集团600万元债务，在抵债房产中价值1,335,324.00元的房产为园城实业集团有限公司所有，此关联交易公平合理，没有损害公司和全体股东的利益。
    8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    由于本公司总会计师变更并进行工作交接，在预测2009 年年度业绩时，对公司盈利情况预计不足。 2010年4月16日公司发布了《业绩预告修正公告》。
    监事会认为公司董事会及管理层已对相关人员进行了内部通报，并对今后的工作提出要求的做法适当，且在认识到业绩预告差异时，及时履行了信息披露义务。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
　　编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司　　　　　　　　　　　    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 39,384,470.47 27,103,880.98
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 2,851,953.28 2,333,015.27
    预付款项 51,187,678.64 61,617,406.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 41,133,390.49 61,774,254.58
    买入返售金融资产
    存货 402,256,053.93 311,364,437.53
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 536,813,546.81 464,192,995.33
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3,600,000.00 3,600,000.00
    投资性房地产
    固定资产 16,509,418.78 18,045,387.96
    在建工程 16,809,775.53 9,566,560.30
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 34,654,563.71 35,708,479.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 6,437,853.22 5,922,633.43
    其他非流动资产 36,400,059.50 31,000,000.00
    非流动资产合计 114,411,670.74 103,843,060.96
    资产总计 651,225,217.55 568,036,056.29
    流动负债：
    短期借款 30,294,262.00 31,794,262.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 25,000,000.00
    应付账款 116,656,545.80 122,742,496.12
    预收款项 115,665,988.13 88,071,265.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,430,678.68 2,562,017.60
    应交税费 23,377,020.62 25,814,449.95
    应付利息 14,288,578.34 12,113,570.32
    应付股利 157,312.40 157,312.40
    其他应付款 94,263,127.34 109,910,898.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 107,994,615.02 47,994,615.02
    其他流动负债
    流动负债合计 505,128,128.33 466,160,886.68
    非流动负债：
    长期借款 60,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 100,000.00 100,000.00
    预计负债 15,682,957.95 21,682,957.95
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 75,782,957.95 21,782,957.95
    负债合计 580,911,086.28 487,943,844.63
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 171,165,513.00 171,165,513.00
    资本公积 253,126,204.63 253,126,204.63
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润 -387,385,687.15 -390,734,284.66
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 36,906,030.48 33,557,432.97
    少数股东权益 33,408,100.79 46,534,778.69
    所有者权益合计 70,314,131.27 80,092,211.66
    负债和所有者权益总计 651,225,217.55 568,036,056.29
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 202,486.67 262,400.07
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 11,705.18 16,387.25
    预付款项 20,304,358.77 33,689,161.45
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 9,313,525.59 5,123,954.18
    存货 37,320,902.92 50,031,454.45
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 67,152,979.13 89,123,357.40
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 262,892,783.08 331,360,715.19
    投资性房地产
    固定资产 9,929,665.71 10,699,237.14
    在建工程 16,809,775.53 9,566,560.30
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 3,085,072.49 3,331,869.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 6,437,853.22 7,110,133.43
    其他非流动资产 36,400,059.50 31,000,000.00
    非流动资产合计 335,555,209.53 393,068,515.43
    资产总计 402,708,188.66 482,191,872.83
    流动负债：
    短期借款 30,294,262.00 31,794,262.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 12,368,778.78 16,948,145.82
    预收款项 6,632,475.24 3,776,240.74
    应付职工薪酬 2,205,821.02 2,215,884.66
    应交税费 22,186,339.48 22,469,978.48
    应付利息 14,288,578.34 12,113,570.32
    应付股利 157,312.40 157,312.40
    其他应付款 241,611,012.94 323,557,445.75
    一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 359,744,580.20 443,032,840.17
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 15,682,957.95 21,682,957.95
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 15,682,957.95 21,682,957.95
    负债合计 375,427,538.15 464,715,798.12
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 171,165,513.00 171,165,513.00
    资本公积 289,173,899.99 289,173,899.99
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润 -433,058,762.48 -442,863,338.28
    所有者权益（或股东权益）合计 27,280,650.51 17,476,074.71
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 402,708,188.66 482,191,872.83
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    合并利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入
    其中：营业收入 57,118,700.98 13,638,376.26
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 79,073,052.87 106,856,185.15
    其中：营业成本 49,571,903.96 12,882,946.97
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,490,350.38 1,044,740.61
    销售费用 1,313,824.10 3,531,261.49
    管理费用 11,423,288.55 15,246,540.88
    财务费用 6,814,131.86 12,469,203.38
    资产减值损失 6,459,554.02 61,681,491.82
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -21,954,351.89 -93,217,808.89
    加：营业外收入 11,879,326.78 55,380.74
    减：营业外支出 218,275.07 15,092,148.50
    其中：非流动资产处置损失 68,167.64 119,613.17
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -10,293,300.18 -108,254,576.65
    减：所得税费用 -515,219.79 -2,627,600.00
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -9,778,080.39 -105,626,976.65
    归属于母公司所有者的净利润 3,348,597.51 -98,192,321.54
    少数股东损益 -13,126,677.90 -7,434,655.11
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.02 -0.57
    （二）稀释每股收益 0.02 -0.57
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    母公司利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 24,445,516.82 1,559,201.82
    减：营业成本 14,170,601.65 386,495.73
    营业税金及附加 1,402,282.13 577,963.02
    销售费用 854.70 381,034.60
    管理费用 8,006,152.13 12,201,581.33
    财务费用 6,057,627.15 11,121,736.00
    资产减值损失 -1,022,745.39 35,722,284.30
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 14,840,526.58
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 10,671,271.03 -58,831,893.16
    加：营业外收入 40,694.46
    减：营业外支出 194,415.02 15,016,674.29
    其中：非流动资产处置损失 67,187.64
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 10,476,856.01 -73,807,872.99
    减：所得税费用 672,280.21 -2,627,600.00
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 9,804,575.80 -71,180,272.99
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 91,159,002.49 85,139,617.42
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 3,918,595.42 21,877,314.13
    经营活动现金流入小计 95,077,597.91 107,016,931.55
    购买商品、接受劳务支付的现金 140,851,358.18 72,486,678.08
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 3,784,746.81 3,476,396.76
    支付的各项税费 6,984,307.47 12,368,749.64
    支付其他与经营活动有关的现金 45,924,282.20 7,395,317.00
    经营活动现金流出小计 197,544,694.66 95,727,141.48
    经营活动产生的现金流量净额 -102,467,096.75 11,289,790.07
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,935,748.31
    收到其他与投资活动有关的现金 7,133,519.00
    投资活动现金流入小计 13,069,567.31
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,270,042.26 6,507,224.27
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 7,270,042.26 6,507,224.27
    投资活动产生的现金流量净额 5,799,525.05 -6,507,224.27
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 128,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 128,000,000.00
    偿还债务支付的现金 9,500,000.00 779,751.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,551,838.81 4,430,473.09
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 19,051,838.81 5,210,224.09
    筹资活动产生的现金流量净额 108,948,161.19 -5,210,224.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 12,280,589.49 -427,658.29
    加：期初现金及现金等价物余额 27,103,880.98
    六、期末现金及现金等价物余额 39,384,470.47
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    母公司现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 27,319,883.73 1,097,901.82
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 24,161,936.39 23,758,542.73
    经营活动现金流入小计 51,481,820.12 24,856,444.55
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,460,050.13 1,701,547.40
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,507,441.25 1,286,157.65
    支付的各项税费 2,010,384.78 2,770,201.15
    支付其他与经营活动有关的现金 39,653,027.26 7,995,448.23
    经营活动现金流出小计 44,630,903.42 13,753,354.43
    经营活动产生的现金流量净额 6,850,916.70 11,103,090.12
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,685,791.04
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 5,685,791.04
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,215,532.43 6,118,063.74
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 7,215,532.43 6,118,063.74
    投资活动产生的现金流量净额 -1,529,741.39 -6,118,063.74
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 8,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 8,000,000.00
    偿还债务支付的现金 9,500,000.00 779,751.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,881,088.71 4,430,473.09
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 13,381,088.71 5,210,224.09
    筹资活动产生的现金流量净额 -5,381,088.71 -5,210,224.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -59,913.40 -225,197.71
    加：期初现金及现金等价物余额 262,400.07 487,597.78
    六、期末现金及现金等价物余额 202,486.67 262,400.07
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 171,165,513.00 253,126,204.63 -390,734,284.66 0.00 46,534,778.69 80,092,211.66
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 171,165,513.00 253,126,204.63 -390,734,284.66 46,534,778.69 80,092,211.66
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 3,348,597.51 -13,126,677.90 -9,778,080.39
    （一）净利润 3,348,597.51 -13,126,677.90 -9,778,080.39
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 3,348,597.51 -13,126,677.90 -9,778,080.39
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 171,165,513.00 253,126,204.63 -387,385,687.15 33,408,100.79 70,314,131.27
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 171,165,513.00 253,126,204.63 -292,541,963.12 53,969,433.80 185,719,188.31
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 171,165,513.00 253,126,204.63 -292,541,963.12 53,969,433.80 185,719,188.31
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -98,192,321.54 -7,434,655.11 -105,626,976.65
    （一）净利润 -98,192,321.54 -7,434,655.11 -105,626,976.65
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -98,192,321.54 -7,434,655.11 -105,626,976.65
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 171,165,513.00 253,126,204.63 -390,734,284.66 46,534,778.69 80,092,211.66
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 171,165,513.00 289,173,899.99 -442,863,338.28 17,476,074.71
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 171,165,513.00 289,173,899.99 -442,863,338.28 17,476,074.71
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 9,804,575.80 9,804,575.80
    （一）净利润 9,804,575.80 9,804,575.80
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 9,804,575.80 9,804,575.80
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 171,165,513.00 289,173,899.99 -433,058,762.48 27,280,650.51
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 171,165,513.00 289,173,899.99 -371,683,065.29 88,656,347.70
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 171,165,513.00 289,173,899.99 -371,683,065.29 88,656,347.70
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -71,180,272.99 -71,180,272.99
    （一）净利润 -71,180,272.99 -71,180,272.99
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -71,180,272.99 -71,180,272.99
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 171,165,513.00 289,173,899.99 -442,863,338.28 17,476,074.71
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：鲁信（美国）有限公司、烟台华联通讯技术有限公司。
    烟台园城企业集团股份有限公司
    董事长： 徐诚惠
    　　2010年4月28日