西藏城投(600773) 最新公司公告|查股网

						西藏城市发展投资股份有限公司2010年半年度报告摘要 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人王信菁及会计机构负责人（会计主管人员）王信菁声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 西藏城投
股票代码 600773
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈宏 符蓉
联系地址 上海市天目中路380 号22 楼 上海市天目中路380 号22 楼
电话 021-63536929 021-63530303-314
传真 021-63535429 021-63535429
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 8,153,478,128.31 4,979,768,724.42 63.73
所有者权益（或股东权益） 781,365,270.79 685,196,387.25 14.04
归属于上市公司股东的每股净资
产（元／股）
1.357 1.190 14.03
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 130,052,474.04 81,149,059.95 60.26
利润总额 129,295,066.31 85,144,059.95 51.85
归属于上市公司股东的净利润 96,168,883.54 60,015,680.91 60.24
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
96,736,939.34 50,634,921.54 91.05
基本每股收益(元) 0.167 0.173 -3.47
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扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元)
0.168 0.146 15.07
稀释每股收益(元) 0.167 0.173 -3.47
加权平均净资产收益率(%) 13.11 8.80 增加4.31 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -253,125,896.79 -605,521,940.24
每股经营活动产生的现金流量净
额（元）
-0.44 -1.75
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -757,407.73
所得税影响额 189,351.93
合计 -568,055.80
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
409,221,339 71.08 -26,313,672 -26,313,672 382,907,667 66.51
1、国家持
股
346,841,655 60.25 346,841,655 60.25
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股
62,379,684 10.83 -26,313,672 -26,313,672 36,066,012 6.26
其中： 境
内非国有
法人持股
55,862,192 9.70 -19,796,180 -19,796,180 36,066,012
境
内自然人
持股
6,517,492 1.13 -6,517,492 -6,517,492
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限166,483,659 28.92 26,313,672 26,313,672 192,797,331 33.49
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售条件流
通股份
1、人民币
普通股
166,483,659 28.92 26,313,672 26,313,672 192,797,331 33.49
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
总数
575,704,998 100 575,704,998 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 51,318 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
上海市闸北区国有
资产监督管理委员
会
国家 60.25 346,841,655 346,841,655 质押 30,000,000
南京长恒实业有限
公司
境内非国
有法人
6.26 36,066,012 36,066,012 冻结 36,066,012
蒋国治 未知 0.43 2,500,000 无
江金榜 未知 0.30 1,750,000 无
毛佩芳 未知 0.20 1,137,400 无
莫莲娣 未知 0.15 850,000 无
张洪英 未知 0.11 642,600 无
严格 未知 0.10 600,000 无
施国元 未知 0.09 500,100 无
王德银 未知 0.09 500,000 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
蒋国治 2,500,000 人民币普通股
江金榜 1,750,000 人民币普通股
毛佩芳 1,137,400 人民币普通股
莫莲娣 850,000 人民币普通股
张洪英 642,600 人民币普通股
严格 600,000 人民币普通股
施国元 500,100 人民币普通股
王德银 500,000 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户
487,899 人民币普通股
邱一希 471,607 人民币普通股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
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□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（%）
营业成本
比上年同
期增减
（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分产品
房产销售 724,235,753.93 506,344,780.07 30.09 109.18 163.43
减少14.39 个
百分点
车库收入 1,820,000 100.00 1,200.00
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
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□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 600,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 600,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 600,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 76.8
其中：
担保总额超过净资产50％部分的金额 600,000,000
上述三项担保金额合计 600,000,000
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海凯成控股有限
公司
600,000,000.00 800,000,000
上海市闸北区国有
资产投资公司
700,000,000
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)涉
及金额
诉讼
(仲
裁)进
展
2009 年8 月，自然人谢玉林向上海市闸北区人民法院起诉本公司全资子
公司上海北方城投发展投资有限公司，以房屋主体结构质量不合格为由要
求解除双方于2003 年签订的《上海市商品房预售合同》，同时要求：北
方城投退还其已付房款17,897,002.00 元，赔偿房屋升值损失（以评估公
司评估价值为准）、装修费、违约金、契税、印花税、维修基金、房地产
权属登记费等相关税费以及利息损失。
在法院一审过程中，谢玉林于2010 年4 月向闸北区人民法院变更诉讼请
求，对诉讼请求进行了变更，将原诉求中的“赔偿房屋升值损失（以评估
公司评估价值为准）”变更为“赔偿房屋收益价值损失77,822,998 元，
同时要求北方城投承担装修费、违约金、契税、印花税、维修基金、房地
产权属登记费等相关税费以及利息损失，并增加了要求北方城投赔偿房屋
评估费用119,250 元的诉讼请求。
109,875,047.2
一审
审理
中。
2003 年4 月8 日，本公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司与自然人谢玉林签订《上海市商
品房预售合同》，北方城投将"共和新路111 弄永盛苑6 幢"房屋出售给谢玉林，房屋建设面积3085.69
平方米，房屋总价款为17,897,002 元，该房屋于2004 年完成交付。谢玉林于2008 年10 月30 日向上
海市闸北区人民法院提起诉讼，要求北方城投进行维修。2009 年7 月，谢玉林对上述案件撤回起诉并
西藏城市发展投资股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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经闸北区人民法院裁定准许。
2009 年8 月，谢玉林再次向上海市闸北区人民法院起诉北方城投，诉称房屋主体结构质量不合格，要
求解除双方于2003 年签订的《上海市商品房预售合同》，同时要求北方城投退还其已付房款
17,897,002.00 元，赔偿房屋升值损失（以评估公司评估价值为准）、装修费、违约金、契税、印花
税、维修基金、房地产权属登记费等相关税费以及利息损失。
在法院一审过程中，谢玉林于2010 年4 月向闸北区人民法院变更诉讼请求，对诉讼请求进行了变更，
将原诉求中的"赔偿房屋升值损失（以评估公司评估价值为准）"变更为"赔偿房屋收益价值损失
77,822,998 元，同时要求北方城投承担装修费、违约金、契税、印花税、维修基金、房地产权属登记
费等相关税费以及利息损失，并增加了要求北方城投赔偿房屋评估费用119,250 元的诉讼请求，因此
本案涉案金额达到109,875,047.2 元。
对于谢玉林要求解除《上海市商品房预售合同》的理由，即房屋主体结构不合格，尚需鉴定机构进行
鉴定后方可作确认；目前本案正在一审审理中。
由于永盛苑楼盘为北方城投公司在本次借壳上市资产重组前开发建设的项目，该项目的损益已结转入
北方城投公司的净资产注入了上市公司，为确保上市公司及全体股东的利益，闸北区国资委曾作出承
诺，因注入资产导致上市公司发生赔付义务，由闸北区国资委承担。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持
对象
名称
最初投资成
本（元）
持有数量
（股）
占该公
司股权
比例
（%）
期末账面价值
（元）
报告期损益
（元）
报告期所
有者权益
变动（元）
会
计
核
算
科
目
股
份
来
源
上海
闸北
北方
小额
贷款
股份
有限
公司
20,000,000 20,000,000 20 20,185,054.01 185,054.01 0
长
期
股
权
投
资
自
筹
上海
农村
商业
银行
10,000,000 10,000,000 0.2 10,000,000 900,000 0
长
期
股
权
投
资
自
筹
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,461,684,175.59 1,544,426,022.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 76,467,151.04 73,931,079.95
预付款项 1,920,000.00 5,463,804.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 204,728,983.62 102,655,633.28
买入返售金融资产
存货 3,200,194,312.96 3,031,003,599.02
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 114,900.00
流动资产合计 7,945,109,523.21 4,757,480,138.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,422,986.88 107,310,575.63
投资性房地产 103,043,590.90 103,568,028.00
固定资产 7,655,690.03 5,003,206.58
在建工程
工程物资
固定资产清理 4,930,699.16 4,930,699.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产 595,580.01 601,720.00
开发支出
商誉
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长期待摊费用 720,058.12 874,356.28
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 208,368,605.10 222,288,585.65
资产总计 8,153,478,128.31 4,979,768,724.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 138,205,774.13 177,451,520.18
预收款项 501,426,669.21 676,749,303.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 313,399.60 677,319.82
应交税费 66,727,165.31 35,509,634.33
应付利息 4,812,500.00 918,500.00
应付股利
其他应付款 2,764,593,435.28 2,209,660,206.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
200,000,000.00 240,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,676,078,943.53 3,340,966,483.92
非流动负债：
长期借款 3,566,150,000.00 821,150,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,397,462.50 3,475,543.37
其他非流动负债
非流动负债合计 3,569,547,462.50 824,625,543.37
负债合计 7,245,626,406.03 4,165,592,027.29
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 575,704,998.00 575,704,998.00
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资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,476,454.02 14,476,454.02
一般风险准备
未分配利润 191,183,818.77 95,014,935.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
781,365,270.79 685,196,387.25
少数股东权益 126,486,451.49 128,980,309.88
所有者权益合计 907,851,722.28 814,176,697.13
负债和所有者权益
总计
8,153,478,128.31 4,979,768,724.42
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 81,220.44 40,909.33
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 81,220.44 40,909.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,207,008,959.40 1,207,008,959.40
投资性房地产
固定资产 507,434.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,207,516,393.77 1,207,008,959.40
资产总计 1,207,597,614.21 1,207,049,868.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
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应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 4,909.17
应付利息
应付股利
其他应付款 3,237,749.99 387,749.99
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 3,242,659.16 387,749.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,242,659.16 387,749.99
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 575,704,998.00 575,704,998.00
资本公积 923,211,442.32 923,211,442.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,563,587.66 18,563,587.66
一般风险准备
未分配利润 -313,125,072.93 -310,817,909.24
所有者权益（或股东权益）
合计
1,204,354,955.05 1,206,662,118.74
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
1,207,597,614.21 1,207,049,868.73
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、营业总收入 732,203,137.53 349,999,386.57
其中：营业收入 732,203,137.53 349,999,386.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 591,554,318.40 273,422,963.52
其中：营业成本 509,927,638.06 194,764,725.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 59,918,177.21 48,655,126.20
销售费用 7,715,469.10 17,999,365.60
管理费用 13,518,664.26 9,798,002.76
财务费用 -19,777.05 4,755,987.29
资产减值损失 494,146.82 -2,550,244.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -10,596,345.09 4,572,636.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,052,474.04 81,149,059.95
加：营业外收入 4,000,000.00
减：营业外支出 757,407.73 5,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 129,295,066.31 85,144,059.95
减：所得税费用 35,620,041.16 25,191,022.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,675,025.15 59,953,037.42
归属于母公司所有者的净利润 96,168,883.54 60,015,680.91
少数股东损益 -2,493,858.39 -62,643.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.167 0.173
（二）稀释每股收益 0.167 0.173
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁
西藏城市发展投资股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 页 共 23 页 13
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加 -3,300.00
销售费用 115,000.00
管理费用 2,304,509.85 2,713,410.08
财务费用 2,653.84 2,889.64
资产减值损失 -275,317.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,307,163.69 -2,552,682.42
加：营业外收入 1,280,053.86
减：营业外支出 95,982.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,307,163.69 -1,368,611.49
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,307,163.69 -1,368,611.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁
西藏城市发展投资股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 页 共 23 页 14
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 547,384,480.47 268,053,421.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,110,963,356.86 572,207,415.03
经营活动现金流入小计 1,658,347,837.33 840,260,836.18
购买商品、接受劳务支付的现金 557,162,735.29 735,979,579.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,732,076.80 2,993,864.73
支付的各项税费 67,086,909.66 15,890,102.87
支付其他与经营活动有关的现金 1,283,492,012.37 690,919,228.94
经营活动现金流出小计 1,911,473,734.12 1,445,782,776.42
经营活动产生的现金流量净额 -253,125,896.79 -605,521,940.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,489,233.01
取得投资收益收到的现金 900,000.00 6,752,259.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 900,000.00 11,241,492.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
675,177.00 752,606.00
投资支付的现金 7,205,289.77
质押贷款净增加额
西藏城市发展投资股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 页 共 23 页 15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 675,177.00 7,957,895.77
投资活动产生的现金流量净额 224,823.00 3,283,596.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 120,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 120,000,000.00
取得借款收到的现金 2,745,000,000.00 650,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 600,000,000.00 967,012,900.85
筹资活动现金流入小计 3,345,000,000.00 1,737,012,900.85
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,840,772.64 28,971,113.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 167,012,900.85
筹资活动现金流出小计 174,840,772.64 240,984,014.56
筹资活动产生的现金流量净额 3,170,159,227.36 1,496,028,886.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,917,258,153.57 893,790,542.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,544,426,022.02 151,558,487.70
六、期末现金及现金等价物余额 4,461,684,175.59 1,045,349,030.40
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁
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母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,850,120.66 6,287,257.23
经营活动现金流入小计 2,850,120.66 6,287,257.23
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 107,100.00 1,460,607.95
支付的各项税费 205,363.79 320,874.40
支付其他与经营活动有关的现金 1,981,747.76 4,749,312.36
经营活动现金流出小计 2,294,211.55 6,530,794.71
经营活动产生的现金流量净额 555,909.11 -243,537.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,600.00
投资活动现金流入小计 27,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 515,598.00 2,600.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 515,598.00 2,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -515,598.00 24,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,311.11 -218,737.48
加：期初现金及现金等价物余额 40,909.33 367,956.49
六、期末现金及现金等价物余额 81,220.44 149,219.01
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁
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合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本
公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 575,704,998.00 14,476,454.02 95,014,935.23 128,980,309.88 814,176,697.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 575,704,998.00 14,476,454.02 95,014,935.23 128,980,309.88 814,176,697.13
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
96,168,883.54 -2,493,858.39 93,675,025.15
（一）净利润 96,168,883.54 -2,493,858.39 93,675,025.15
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 96,168,883.54 -2,493,858.39 93,675,025.15
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
西藏城市发展投资股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 页 共 23 页 18
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 575,704,998.00 14,476,454.02 191,183,818.77 126,486,451.49 907,851,722.28
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 455,494,797.83 50,069,222.09 20,284,255.42 174,976,405.25 10,287,175.98 711,111,856.57
加：会
计政策变更
前期差
错更正
其他 -108,653,142.83 108,653,142.83
二、本年年初余额 346,841,655.00 158,722,364.92 20,284,255.42 174,976,405.25 10,287,175.98 711,111,856.57
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
-50,069,222.09 -5,947,275.90 18,260,890.25 119,937,356.51 82,181,748.77
（一）净利润 60,015,680.91 -62,643.49 59,953,037.42
西藏城市发展投资股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
60,015,680.91 -62,643.49 59,953,037.42
（三）所有者投入
和减少资本
30,248,370.70 120,000,000.00 150,248,370.70
1．所有者投入资本 30,248,370.70 120,000,000.00 150,248,370.70
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
-80,317,592.79 -5,947,275.90 -41,754,790.66 -128,019,659.35
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他 -80,317,592.79 -5,947,275.90 -41,754,790.66 -128,019,659.35
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 346,841,655.00 108,653,142.83 14,336,979.52 193,237,295.50 130,224,532.49 793,293,605.34
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁
西藏城市发展投资股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 页 共 23 页 20
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 575,704,998.00 923,211,442.32 18,563,587.66 -310,817,909.24 1,206,662,118.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 575,704,998.00 923,211,442.32 18,563,587.66 -310,817,909.24 1,206,662,118.74
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
-2,307,163.69 -2,307,163.69
（一）净利润 -2,307,163.69 -2,307,163.69
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -2,307,163.69 -2,307,163.69
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
西藏城市发展投资股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 575,704,998.00 923,211,442.32 18,563,587.66 -313,125,072.93 1,204,354,955.05
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 228,863,343.00 63,044,137.92 18,563,587.66 -329,055,011.17 -18,583,942.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 228,863,343.00 63,044,137.92 18,563,587.66 -329,055,011.17 -18,583,942.59
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
-1,368,611.49 -1,368,611.49
（一）净利润 -1,368,611.49 -1,368,611.49
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -1,368,611.49 -1,368,611.49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
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4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 228,863,343.00 63,044,137.92 18,563,587.66 -330,423,622.66 -19,952,554.08
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁
西藏城市发展投资股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。