友好集团(600778) 最新公司公告|查股网

						新疆友好（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 友好集团
    股票代码 600778
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王建平 吕亮
    联系地址 乌鲁木齐市友好南路668号 乌鲁木齐市友好南路668号
    电话 0991-4541008 0991-4553700
    传真 0991-4815090 0991-4815090
    电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 2,366,890,110.06 2,394,106,149.25 -1.14
    所有者权益（或股东权益） 1,006,448,023.92 937,729,350.46 7.33
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.231 3.010 7.34
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 50,546,262.91 16,612,613.91 204.26
    利润总额 50,353,409.04 20,542,539.27 145.12
    归属于上市公司股东的净利润 45,065,827.54 20,279,494.19 122.22
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,887,155.09 12,432,575.31 277.13
    基本每股收益(元) 0.145 0.065 123.08
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.151 0.04 277.50
    稀释每股收益(元) 0.145 0.065 123.08
    加权平均净资产收益率(%) 4.64 2.33 增加2.31个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -19,224,670.03 37,162,109.02 -151.73
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.0617 0.1193 -151.72
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -201,261.44
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 835,833.33
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,026,794.84
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -568,094.06
    所得税影响额 294,047.55
    少数股东权益影响额（税后） -155,058.09
    合计 -1,821,327.55
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 4,862,570 1.561 -1,162,350 -1,162,350 3,700,220 1.188
    1、国家持股 397,742 0.128 -397,742 -397,742 0 0
    2、国有法人持股 4,464,828 1.433 -764,608 -764,608 3,700,220 1.188
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 306,628,782 98.439 1,162,350 1,162,350 307,791,132 98.812
    1、人民币普通股 306,628,782 98.439 1,162,350 1,162,350 307,791,132 98.812
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 38,409户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减（2010年
    1月1日-
    6月30日） 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国家 17.59 54,788,566 397,742 54,788,566 无
    庞彪 境内自然人 2.75 8,558,700 -437,300 8,558,700 未知
    华夏成长证券投资基金 其他 2.57 7,998,128 7,998,128 7,998,128 未知
    新疆天正实业总公司 国有法人 2.22 6,917,864 0 6,917,864 冻结 6,917,864
    交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 其他 2.11 6,557,698 6,557,698 6,557,698 未知
    中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 其他 2.05 6,385,842 6,385,842 6,385,842 未知
    中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 其他 1.93 5,999,892 5,999,892 5,999,892 未知
    中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 其他 1.77 5,499,779 5,499,779 5,499,779 未知
    中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 其他 1.59 4,951,701 4,951,701 4,951,701 未知
    中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 其他 1.22 3,813,451 3,813,451 3,813,451 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    乌鲁木齐国有资产经营有限公司 54,788,566 人民币普通股 54,788,566
    庞彪 8,558,700 人民币普通股 8,558,700
    华夏成长证券投资基金 7,998,128 人民币普通股 7,998,128
    新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股 6,917,864
    交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 6,557,698 人民币普通股 6,557,698
    中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 6,385,842 人民币普通股 6,385,842
    中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 5,999,892 人民币普通股 5,999,892
    中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 5,499,779 人民币普通股 5,499,779
    中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 4,951,701 人民币普通股 4,951,701
    中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 3,813,451 人民币普通股 3,813,451
    上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    商业 1,026,895,232.44 835,897,799.51 18.60 20.98 19.37 增加1.09个百分点
    公用事业供暖 63,975,270.76 58,603,848.64 8.40 9.37 1.99 增加6.64个百分点
    酒店服务业 23,266,674.13 7,524,697.50 67.66 55.85 106.50 减少7.93个百分点
    工业 9,691,022.16 5,130,869.87 47.06 51.77 61.30 减少3.12个百分点
    房地产 166,437,275.80 125,860,693.82 24.38 47,348.13 9,624.58 增加293.35个百分点
    广告 212,114.48 -74.64
    旅游 581,128.00 502,538.25 13.52 47.60 49.55 减少1.13个百分点
    物流 8,357,635.11 2,066,584.00 75.27 12.21 7.75 增加1.02个百分点
    其他 602,891.88 127,404.74 78.87 17.60 1,036.39 减少18.94个百分点
    合计 1,300,019,244.76 1,035,714,436.33 20.33 38.57 34.84 增加2.20个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    乌鲁木齐市 1,211,147,587.12 37.23
    克拉玛依市 40,558,434.77 75.63
    库尔勒市 44,734,038.29 57.40
    上海市 3,579,184.58 -13.27
    合计 1,300,019,244.76 38.57
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    主要原因系上年同期公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司所开发项目尚未达到收入确认条件，本报告期该公司营业收入为166,437,275.80元。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路13号的佳雨大厦三层底商项目 2,950 预计该项目将于2010年8月底前正式开业。 /
    出资设立新疆友好（集团）友好燃料有限责任公司 52 在建中。 /
    收购破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产 4,460.44 目前，该项目拆迁补偿和安置工作进展顺利。初步预计2010年下半年可完成职工安置和商业用地挂牌工作，商业用地开发工作也有望于2010年内展开。 /
    购买位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处"伊犁铜锣湾"B区商业房产 9,405.83 预计该项目按《预购意向书》约定将于近期交付公司使用。 /
    购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路313号嘉和园小区悦苑1号楼1区的商业房产 500 预计该项目按《预购意向书》约定将于近期交付公司使用。 /
    合计 17,368.27 / /
    ①公司于2008年7月24日召开的五届十四次董事会审议通过了《关于公司购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路13号的佳雨大厦三层底商项目的议案》。该项目位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好商圈，克拉玛依东路13号，紧邻友好商场。公司购买该商业房产2至4层，每层建筑面积均为1,365平方米，共计4,095平方米，价格每平方米16,200元，共计66,339,000.00元人民币。由于该项目紧邻我公司所属的友好商场，经我公司同意后贴建，新疆佳雨房地产开发有限公司将无偿将佳雨大厦第5层房产产权（面积1,365平方米）作为贴建补偿给我公司，并签订了《补偿协议》。该项目建成后，2至5层分别与友好商场相应楼层相通；且2至5层与友好商场外立面的装饰装修保持一致。该项目实际面积和投资额以双方签订的《商品房买卖合同》为准。该项目的《预购协议》规定：待该项目取得商品房预售许可证后，双方签订正式的商品房买卖合同，开始支付有关款项。
    详见刊登在2008年7月25日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上公告全文。
    本报告期，公司预付新疆佳雨房地产开发有限公司房款2,950万元。截至2010年6月30日，公司按该合同已预付房款6,350万元，预计该项目将于2010年8月底前正式开业。
    ②公司于2009年2月26日召开的五届董事会十八次会议决定投资建设雅山加油加气站项目，原计划该项目总投资为1,594万元，由于项目施工场地地质条件恶劣，需追加工程投资602万元，预计该油气站项目总投资约2,196万元。
    为更好地开展各项工作，公司于2009年10月29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过关于投资设立"新疆友好（集团）友好燃料有限责任公司"的议案。公司在该项目的基础上设立了公司全资子公司。该公司注册资本：2,500万元，经营范围为：成品油零售、汽车加气服务。润滑油、防冻液、汽车配件、日用百货食品销售、场地房产出租。
    详见刊登在2009年2月27日和2009年10月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上公告全文。
    本报告期内，公司对该项目投入52万元，截至2010年6月30日，该项目已投入1792.63万元。
    由于该项目施工场地地质条件恶劣，对施工进度有一定的影响，故截至本报告期末，该项目尚在建设中。
    ③为了增加公司可用于商业项目开发的土地储备，公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产进行收购。预计收购项目完成工业土地出让阶段的收购成本约为34,707.6万元。二次挂牌，由工业用地转为商住用地，需再次缴纳土地出让金及相关税费约23,460万元，收购成本合计约为58,167.6万元。
    该项目分别经公司六届三次董事会和六届三次监事会会议、公司2009年第一次临时股东大会审议通过，相关会议决议及收购资产公告分别刊登在2009年8月29日和9月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
    本报告期内，公司对该项目投入4,460.44万元。截至2010年6月30日，已支付处置资产费用5,500万元，支付土地出让金16,830万元（土地性质为工业用地，面积499,087.48平方米，约748.63亩），拆迁安置费2,379.32万元，支付兆日集团托管费2,553万元,其他费用2,881.13万元（包括收购一运司资产资本化利息1231.42万元、人工成本等1649.71万元），合计已支付30,143.45万元。已将相关土地及资产转至公司名下。目前，该项目拆迁补偿和安置工作进展顺利，初步预计2010年下半年可完成职工安置和商业用地挂牌工作，商业用地开发工作也有望于2010年内展开。
    ④为了充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务的市场占有率，公司购买位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处"伊犁铜锣湾"B区商业房产，该项目地处伊宁市中心，为地下一层、地上五层的独栋商业用房，总面积为32,192.42平方米，价格每平方米5,500元，共计177,058,310元。项目总投资额预计为：2.56亿元，包括：购买房产及相关税费所需资金：1.86亿元；装修改造投入：0.56亿元；设备购置及消防费用：0.14亿元。
    上述事项已分别经公司六届八次董事会会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2010年6月1日和6月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
    截至2010年6月30日，公司已按双方签订的《预购意向书》，支付购房款94,058,310元。预计该项目按《预购意向书》约定将于近期交付公司使用。
    ⑤为了增加公司主营业务收入、扩大市场份额，公司购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路313号嘉和园小区悦苑1号楼1区的商业房产开设定位于满足消费者一站式购物需求的大型超市，项目总面积为12,012.69平方米，价格每平方米：5,500元；共计：66,069,795元。项目的总投资额预计为：9,937.35万元，包括：房产购买成本及相关税费6,937.35万元（其中：房款6,607万元、税费330.35万元）；满足商品经营需再投资2,500万元；营运资金：500万元。
    上述事项已经公司六届八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2010年6月1日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
    截至本报告期末，公司已按双方签订的《预购意向书》，支付购房款5,000,000元。预计该项目按《预购意向书》约定将于近期交付公司使用。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告情况 □亏损 √同向大幅上升
    □同向大幅下降 □扭亏
    业绩预告的说明 1、根据本报告期公司的实际情况，公司预计2010年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长150%以上。净利润增长的主要原因是①公司主业有一定的增长；②公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司房产销售带来收益。
    2、上年同期业绩（未经审计）
    ①净利润：人民币2,100.69万元
    ②每股收益：人民币0.067元
    3、具体财务数据将在公司 2010 年3季度报告中披露。
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    ①公司于2008年7月24日召开的五届十四次董事会审议通过了《关于公司购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路13号的佳雨大厦三层底商项目的议案》。该项目位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好商圈，克拉玛依东路13号，紧邻友好商场。本公司购买该商业房产2至4层，每层建筑面积均为1,365平方米，共计4,095平方米，价格每平方米16,200元，共计66,339,000.00元人民币。由于该项目紧邻我公司所属的友好商场，经我公司同意后贴建，新疆佳雨房地产开发有限公司将无偿将佳雨大厦第5层房产产权（面积1365平方米）作为贴建补偿给我公司，并签订了《补偿协议》。该项目建成后，2至5层分别与友好商场相应楼层相通；且2至5层与友好商场外立面的装饰装修保持一致。该项目实际面积和投资额以双方签订的商品房买卖合同为准。该项目的《预购协议》规定：待该项目取得商品房预售许可证后，双方签订正式的商品房买卖合同，开始支付有关款项。
    详见刊登在2008年7月25日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上公告全文。
    本报告期，公司预付新疆佳雨房地产开发有限公司房款2,950万元。截至2010年6月30日，公司按该合同已预付房款6,350万元，预计该项目将于2010年8月底前正式开业。
    ②为了增加公司可用于商业项目开发的土地储备，公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产进行收购。预计收购项目完成工业土地出让阶段的收购成本约为34,707.6万元。二次挂牌，由工业用地转为商住用地，需再次缴纳土地出让金及相关税费约23,460万元，收购成本合计约为58,167.6万元。
    该项目分别经公司六届三次董事会和六届三次监事会会议、公司2009年第一次临时股东大会审议通过，相关会议决议及收购资产公告分别刊登在2009年8月29日和9月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
    本报告期内，公司对该项目投入4,460.44万元。截至2010年6月30日，已支付处置资产费用5,500万元，支付土地出让金16,830万元（土地性质为工业用地，面积499,087.48平方米，约748.63亩），拆迁安置费2,379.32万元，支付兆日集团托管费2,553万元,其他费用2,881.13万元（包括收购一运司资产资本化利息1231.42万元、人工成本等1649.71万元），合计已支付30,143.45万元。已将相关土地及资产转至公司名下。目前，该项目拆迁补偿和安置工作进展顺利，初步预计2010年下半年可完成职工安置和商业用地挂牌工作，商业用地开发工作也有望于2010年内展开。
    ③为了充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务的市场占有率，公司购买位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处"伊犁铜锣湾"B区商业房产，该项目地处伊宁市中心，为地下一层、地上五层的独栋商业用房，总面积为32,192.42平方米，价格每平方米5,500元，共计177,058,310元。项目总投资额预计为：2.56亿元，包括：购买房产及相关税费所需资金：1.86亿元；装修改造投入：0.56亿元；设备购置及消防费用：0.14亿元。
    上述事项已分别经公司六届八次董事会会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2010年6月1日和6月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
    截至2010年6月30日，公司已按双方签订的《预购意向书》，支付购房款94,058,310元。预计该项目按《预购意向书》约定将于近期交付公司使用。
    ④为了增加公司主营业务收入、扩大市场份额，公司购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路313号嘉和园小区悦苑1号楼1区的商业房产开设定位于满足消费者一站式购物需求的大型超市，项目总面积为12,012.69平方米，价格每平方米：5,500元；共计：66,069,795元。项目的总投资额预计为：9,937.35万元，包括：房产购买成本及相关税费6,937.35万元（其中：房款6,607万元、税费330.35万元）；满足商品经营需再投资2,500万元；营运资金：500万元。
    上述事项已经公司六届八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2010年6月1日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
    截至本报告期末，公司已按双方签订的《预购意向书》，支付购房款5,000,000元。预计该项目按《预购意向书》约定将于近期交付公司使用。
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    新疆神州热力建筑安装有限公司 7,622.58
    乌鲁木齐市热力总公司 598,847.85
    天百名店 11,066,289.50
    新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 12,530,461.46
    新疆天信企业(集团)有限公司 12,567,511.79
    巴州领先实业有限公司 1,495,433.18
    友好百盛商业发展有限公司 14,289.77
    新疆中粮可口可乐饮料公司 2,400.00
    新疆神州热力建筑安装有限公司 1,792,494.20
    新疆神州热力建筑安装有限公司 1,832,508.48
    乌鲁木齐热力总公司 1,190,016.87
    乌鲁木齐皓胜换热设备公司 263,421.70
    天百名店 241,250.00
    乌鲁木齐热力工程监理有限公司 61,000.00
    新疆城建股份有限公司 67,573.77
    新疆神州热力建筑安装有限公司 409,593.98
    合计 40,075,350.33 4,065,364.80
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    公司分别于2008 年7月18日和2008年10月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了公司诉新疆金牛生物有限公司 （以下简称"金牛生物公司"）和乌鲁木齐金牛投资有限公司（以下简称"金牛投资公司"）债权纠纷一案的基本情况和经乌鲁木齐市中级人民法院对上述诉讼的一审判决结果。被告方金牛生物公司和金牛投资公司不服一审判决，在上诉期内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。
    公司于报告期内收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事调解书（2008）新民二终字第145号，具体内容为：经新疆维吾尔自治区高级人民法院主持调解，公司与被告方自愿达成协议如下：
    l 、金牛生物公司支付公司欠款本金2,509万元，（诉讼标的为3200万元，先前公司已取得金牛生物公司支付的投资收益691万元）。
    2 、金牛生物公司支付公司欠款利息275万元。
    3 、金牛生物公司给付公司垫付的奶牛饲料款1,197,462.37元。
    4 、一审案件受理费201,800元、财产保全费5,000元（公司已预付），由金牛生物公司负担一审案件受理费182,345.05元、财产保全费5,000元，并直接支付给本公司，公司负担一审案件受理费19,454.95元；二审案件受理费为60,170元，减半收取计30,085元，由金牛生物公司负担。
    5、上述款项由金牛生物公司于2009年2月22日前支付给公司。
    6、以上款项金牛生物公司清偿不足部分由金牛投资公司承担担保责任。
    公司于2009年4月8日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上披露了该诉讼事项的进展情况。
    综上所述，双方达成的协议欠付金额为2,925万元。截至本报告期末，公司已全额收回上述欠款。
    注：在公司财务报告中显示：截至2010年7月31日,金牛生物公司尚欠公司325.30万元，欠款形成明细如下：①挂账款为3,200万元（本金3,500万，已扣除前期还款300万）；②饲料款等376.57万元（公司为收回欠款对金牛公司的牛进行保全，保全后发生的代垫饲料款）；③截止2010年7月31日公司收回欠款共计3,251.27万元，尚欠公司325.30万元。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本
    （元） 持有数量（股） 期末账面价值（元） 占期末证券投资比例
    （％） 报告期损益（元）
    1 股票 600829 三精制药 9,475,771.23 572,088 9,942,889.44 53.50 -1,207,105.68
    2 股票 600664 哈药股份* 4,166,938.00 287,400 5,314,026.00 28.59 342,356.00
    3 股票 002365 永安药业 3,423,172.42 79,824 2,456,982.72 13.22 -966,189.70
    4 股票 002317 众生药业** 1,235,260.37 25,217 872,508.20 4.69 -355,713.17
    期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0
    报告期已出售证券投资损益 / / / / 471,666.98
    合计 18,301,142.02 / 18,586,406.36 100 -1,714,985.57
    *报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为140,826.00 元，公允价值变动损益为201,530.00元，报告期损益合计342,356.00元。
    **报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为7,039.00 元，公允价值变动损益为-362,752.17元，报告期损益合计-355,713.17元。
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    600545 新疆城建 7,050,603.10 1.72 124,464,151.05 23,652,845.92 可供出售金融资产 受让法人股
    合计 7,050,603.10 / 124,464,151.05 23,652,845.92 / /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    乌鲁木齐商业银行股份有限公司 14,810,000.00 14,810,000.00 0.79 14,810,000.00 长期股权投资
    合计 14,810,000.00 14,810,000.00 / 14,810,000.00 / /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 （六）、1 344,859,742.87 503,962,970.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 （六）、2 18,586,406.36 20,444,115.27
    应收票据
    应收账款 （六）、3 87,286,682.57 58,651,856.62
    预付款项 （六）、5 208,878,162.98 89,151,424.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 （六）、4 59,830,251.60 51,449,663.67
    买入返售金融资产
    存货 （六）、6 410,067,001.80 446,689,667.79
    一年内到期的非流动资产 381,889.14 917,376.28
    其他流动资产
    流动资产合计 1,129,890,137.32 1,171,267,074.54
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 （六）、7 124,464,151.05 96,637,273.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 （六）、9 58,356,455.29 58,356,455.29
    投资性房地产 （六）、10 219,099,465.13 223,224,657.91
    固定资产 （六）、11 601,397,234.76 611,269,681.44
    在建工程 （六）、12 40,408,274.86 43,840,035.54
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 （六）、13 112,948,480.57 113,879,022.53
    开发支出
    商誉 （六）、14 2,059,903.66 2,059,903.66
    长期待摊费用 （六）、15 55,557,141.77 51,650,968.75
    递延所得税资产 （六）、16 22,708,865.65 21,921,076.09
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,236,999,972.74 1,222,839,074.71
    资产总计 2,366,890,110.06 2,394,106,149.25
    流动负债：
    短期借款 （六）、18 207,910,000.00 227,910,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 （六）、19 21,000,000.00 8,000,000.00
    应付账款 （六）、20 172,452,742.45 238,547,519.41
    预收款项 （六）、21 471,459,593.35 576,984,194.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 （六）、22 29,748,707.05 12,124,972.88
    应交税费 （六）、23 -52,829,336.58 9,953,929.61
    应付利息
    应付股利 （六）、24 523,690.42 561,920.82
    其他应付款 （六）、25 191,873,491.73 143,973,947.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 （六）、27 60,000,000.00
    其他流动负债 （六）、28 353,333.33
    流动负债合计 1,042,138,888.42 1,278,409,817.63
    非流动负债：
    长期借款 （六）、29 143,472,735.00 8,472,735.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 （六）、26 62,431,497.20 60,543,584.05
    递延所得税负债 （六）、16 17,612,032.20 13,875,797.25
    其他非流动负债 （六）、30 13,906,766.28 14,447,674.22
    非流动负债合计 237,423,030.68 97,339,790.52
    负债合计 1,279,561,919.10 1,375,749,608.15
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） （六）、31 311,491,352.00 311,491,352.00
    资本公积 （六）、32 509,285,522.63 485,632,676.71
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 （六）、33 20,926,161.30 20,926,161.30
    一般风险准备
    未分配利润 （六）、34 164,744,987.99 119,679,160.45
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,006,448,023.92 937,729,350.46
    少数股东权益 80,880,167.04 80,627,190.64
    所有者权益合计 1,087,328,190.96 1,018,356,541.10
    负债和所有者权益总计 2,366,890,110.06 2,394,106,149.25
    法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 189,474,028.93 270,674,837.43
    交易性金融资产 18,586,406.36 20,444,115.27
    应收票据
    应收账款 （十三）、1 633,303.19 361,940.54
    预付款项 202,494,197.93 72,464,845.34
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 （十三）、2 102,847,241.24 140,354,620.96
    存货 347,112,404.94 284,864,803.09
    一年内到期的非流动资产 279,096.61 651,558.25
    其他流动资产
    流动资产合计 861,426,679.20 789,816,720.88
    非流动资产：
    可供出售金融资产 124,464,151.05 96,637,273.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 （十三）、3 350,826,566.28 350,826,566.28
    投资性房地产 219,099,465.13 223,224,657.91
    固定资产 421,955,792.26 446,954,481.40
    在建工程 36,460,692.73 30,600,164.54
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 26,715,420.76 27,289,910.03
    开发支出 0.00 0.00
    商誉 788,681.04 788,681.04
    长期待摊费用 50,808,504.63 45,953,530.07
    递延所得税资产 17,781,244.67 16,992,606.95
    其他非流动资产 0.00 0.00
    非流动资产合计 1,248,900,518.55 1,239,267,871.72
    资产总计 2,110,327,197.75 2,029,084,592.60
    流动负债：
    短期借款 207,500,000.00 227,500,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 21,000,000.00 8,000,000.00
    应付账款 140,905,715.87 198,749,434.65
    预收款项 438,587,129.04 393,966,430.19
    应付职工薪酬 28,000,653.18 10,503,424.88
    应交税费 -51,532,069.97 11,701,354.95
    应付利息
    应付股利 344,689.31 382,919.71
    其他应付款 88,244,939.05 61,921,257.23
    一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 873,051,056.48 972,724,821.61
    非流动负债：
    长期借款 135,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 58,734,291.78 55,811,224.54
    递延所得税负债 17,612,032.20 13,875,797.25
    其他非流动负债
    非流动负债合计 211,346,323.98 69,687,021.79
    负债合计 1,084,397,380.46 1,042,411,843.40
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 311,491,352.00 311,491,352.00
    资本公积 505,147,197.67 481,494,351.75
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 20,926,161.30 20,926,161.30
    一般风险准备
    未分配利润 188,365,106.32 172,760,884.15
    所有者权益（或股东权益）合计 1,025,929,817.29 986,672,749.20
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,110,327,197.75 2,029,084,592.60
    法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 （六）、35 1,333,108,727.19 965,502,258.87
    其中：营业收入 （六）、35 1,333,108,727.19 965,502,258.87
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 （六）、35 1,280,535,669.44 954,983,285.60
    其中：营业成本 （六）、35 1,042,327,967.22 776,262,366.79
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 （六）、36 22,221,399.99 11,345,982.73
    销售费用 63,435,866.85 45,550,651.95
    管理费用 145,237,981.01 111,826,353.63
    财务费用 7,309,628.55 9,997,930.50
    资产减值损失 2,825.82 0.00
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） （六）、37 -2,638,060.23 6,467,380.49
    投资收益（损失以"－"号填列） （六）、38 611,265.39 -373,739.85
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 50,546,262.91 16,612,613.91
    加：营业外收入 （六）、40 1,460,342.51 8,210,660.72
    减：营业外支出 （六）、41 1,653,196.38 4,280,735.36
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 50,353,409.04 20,542,539.27
    减：所得税费用 （六）、42 5,034,605.10 3,301,643.81
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 45,318,803.94 17,240,895.46
    归属于母公司所有者的净利润 45,065,827.54 20,279,494.19
    少数股东损益 252,976.40 -3,038,598.73
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 （六）、43 0.145 0.065
    （二）稀释每股收益 （六）、43 0.145 0.065
    七、其他综合收益 （六）、44 23,652,845.92 34,953,480.83
    八、综合收益总额 68,971,649.86 52,194,376.29
    归属于母公司所有者的综合收益总额 68,718,673.46 54,242,781.97
    归属于少数股东的综合收益总额 252,976.40 -2,048,405.68
    法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 （十三）、4 1,034,398,081.91 754,786,064.59
    减：营业成本 （十三）、4 809,389,509.37 587,861,411.47
    营业税金及附加 12,251,995.62 9,938,543.75
    销售费用 57,205,011.25 36,714,511.65
    管理费用 127,024,963.97 90,762,427.33
    财务费用 7,981,873.24 8,793,396.85
    资产减值损失 2,825.82
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -2,638,060.23 6,467,380.49
    投资收益（损失以"－"号填列） （十三）、5 611,265.39 -373,739.85
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 18,515,107.80 26,809,414.18
    加：营业外收入 181,382.02 6,125,884.47
    减：营业外支出 558,369.80 4,232,321.06
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 18,138,120.02 28,702,977.59
    减：所得税费用 2,533,897.85 3,243,950.25
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 15,604,222.17 25,459,027.34
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 23,652,845.92 29,062,980.83
    七、综合收益总额 39,257,068.09 54,522,008.17
    法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,358,064,617.43 1,232,648,537.58
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 （六）、45 65,738,648.43 23,846,579.75
    经营活动现金流入小计 1,423,803,265.86 1,256,495,117.33
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,174,884,732.89 992,197,792.12
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 88,831,810.83 79,023,181.75
    支付的各项税费 115,017,354.56 87,140,501.62
    支付其他与经营活动有关的现金 （六）、45 64,294,037.61 60,971,532.82
    经营活动现金流出小计 1,443,027,935.89 1,219,333,008.31
    经营活动产生的现金流量净额 -19,224,670.03 37,162,109.02
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 4,266,019.47 10,013,866.42
    取得投资收益收到的现金 611,265.39 12,759,404.20
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145,800.00 103,665.34
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 5,023,084.86 22,876,935.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 186,369,920.78 42,313,314.98
    投资支付的现金 4,854,637.38 12,275,500.02
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 191,224,558.16 54,588,815.00
    投资活动产生的现金流量净额 -186,201,473.30 -31,711,879.04
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 265,000,000.00 182,405,407.25
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 18,464.76
    筹资活动现金流入小计 265,000,000.00 182,423,872.01
    偿还债务支付的现金 210,000,000.00 130,262,199.56
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,677,083.94 8,332,210.05
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 476,356.63
    筹资活动现金流出小计 218,677,083.94 139,070,766.24
    筹资活动产生的现金流量净额 46,322,916.06 43,353,105.77
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -159,103,227.27 48,803,335.75
    加：期初现金及现金等价物余额 503,962,970.14 297,008,824.12
    六、期末现金及现金等价物余额 344,859,742.87 345,812,159.87
    法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,231,811,348.31 968,359,916.69
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 65,597,734.17 9,489,179.09
    经营活动现金流入小计 1,297,409,082.48 977,849,095.78
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,062,339,733.63 769,603,757.38
    支付给职工以及为职工支付的现金 65,286,486.28 56,606,428.11
    支付的各项税费 102,030,233.75 67,273,074.01
    支付其他与经营活动有关的现金 51,893,572.31 28,749,769.83
    经营活动现金流出小计 1,281,550,025.97 922,233,029.33
    经营活动产生的现金流量净额 15,859,056.51 55,616,066.45
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 4,066,019.47 10,013,866.42
    取得投资收益收到的现金 611,265.39 12,759,404.20
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145,000.00 85,665.34
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 4,822,284.86 22,858,935.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,476,246.05 33,508,954.96
    投资支付的现金 4,854,637.38 12,275,500.02
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 148,330,883.43 45,784,454.98
    投资活动产生的现金流量净额 -143,508,598.57 -22,925,519.02
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 265,000,000.00 126,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 265,000,000.00 126,000,000.00
    偿还债务支付的现金 210,000,000.00 58,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,551,266.44 8,096,147.50
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 218,551,266.44 66,096,147.50
    筹资活动产生的现金流量净额 46,448,733.56 59,903,852.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -81,200,808.50 92,594,399.93
    加：期初现金及现金等价物余额 270,674,837.43 83,160,100.90
    六、期末现金及现金等价物余额 189,474,028.93 175,754,500.83
    法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 311,491,352.00 485,632,676.71 20,926,161.30 119,679,160.45 80,627,190.64 1,018,356,541.10
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 311,491,352.00 485,632,676.71 20,926,161.30 119,679,160.45 80,627,190.64 1,018,356,541.10
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 23,652,845.92 45,065,827.54 252,976.40 68,971,649.86
    （一）净利润 45,065,827.54 252,976.40 45,318,803.94
    （二）其他综合收益 23,652,845.92 23,652,845.92
    上述（一）和（二）小计 23,652,845.92 45,065,827.54 252,976.40 68,971,649.86
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 311,491,352.00 509,285,522.63 20,926,161.30 164,744,987.99 80,880,167.04 1,087,328,190.96
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 311,491,352.00 426,026,502.66 4,271,593.33 91,473,956.63 125,108,124.53 958,371,529.15
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 311,491,352.00 426,026,502.66 4,271,593.33 91,473,956.63 125,108,124.53 958,371,529.15
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 33,963,287.78 4,704,926.59 -2,048,405.68 36,619,808.69
    （一）净利润 20,279,494.19 -3,038,598.73 17,240,895.46
    （二）其他综合收益 33,963,287.78 990,193.05 34,953,480.83
    上述（一）和（二）小计 33,963,287.78 20,279,494.19 -2,048,405.68 52,194,376.29
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -15,574,567.60 -15,574,567.60
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -15,574,567.60 -15,574,567.60
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 311,491,352.00 459,989,790.44 4,271,593.33 96,178,883.22 123,059,718.85 994,991,337.84
    法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 311,491,352.00 481,494,351.75 20,926,161.30 172,760,884.15 986,672,749.20
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 311,491,352.00 481,494,351.75 20,926,161.30 172,760,884.15 986,672,749.20
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 23,652,845.92 15,604,222.17 39,257,068.09
    （一）净利润 15,604,222.17 15,604,222.17
    （二）其他综合收益 23,652,845.92 23,652,845.92
    上述（一）和（二）小计 23,652,845.92 15,604,222.17 39,257,068.09
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 311,491,352.00 505,147,197.67 20,926,161.30 188,365,106.32 1,025,929,817.29
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 311,491,352.00 426,799,207.36 4,271,593.33 38,444,340.00 781,006,492.69
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 311,491,352.00 426,799,207.36 4,271,593.33 38,444,340.00 781,006,492.69
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 29,062,980.83 9,884,459.74 38,947,440.57
    （一）净利润 25,459,027.34 25,459,027.34
    （二）其他综合收益 29,062,980.83 29,062,980.83
    上述（一）和（二）小计 29,062,980.83 25,459,027.34 54,522,008.17
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -15,574,567.60 -15,574,567.60
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备 -15,574,567.60 -15,574,567.60
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 311,491,352.00 455,862,188.19 4,271,593.33 48,328,799.74 819,953,933.26
    法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    　　7.4 本报告期无前期会计差错更正。