新华百货(600785) 最新公司公告|查股网

						银川新华百货商店股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    李晶 董事 因公务原因，授权董事蒙进暹代为表决。 蒙进暹
    1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 新华百货
    股票代码 600785
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号
    邮政编码 750004
    公司国际互联网网址 http://www.xhbh.com.cn//
    电子信箱 xhds600785@163.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 陆燕 李宝生
    联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号
    电话 0951-4010058 0951-6071161
    传真 0951-6071161 0951-6071161
    电子信箱 xbzqcyb@163.com LBS99@vip.163.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 3,235,561,768.84 2,824,592,180.97 14.55 251,938,773.56
    利润总额 267,346,031.69 155,458,725.20 71.97 119,141,572.13
    归属于上市公司股东的净利润 191,724,876.39 108,045,448.88 77.45 76,592,302.00
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,913,513.99 105,794,492.68 78.57 79,693,757.09
    经营活动产生的现金流量净额 321,376,103.10 206,004,673.28 56.00 214,051,621.86
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 1,789,913,068.86 1,471,299,215.43 21.66 1,334,087,459.36
    所有者权益（或股东权益） 855,868,656.63 681,429,720.24 25.60 659,813,971.36
    3.2 主要财务指标
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） 1.11 0.63 76.19 0.44
    稀释每股收益（元／股） 1.11 0.63 76.19 0.44
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.09 0.61 78.69 0.46
    加权平均净资产收益率（%） 24.87 16.09 增加8.78个百分点 11.76
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 24.51 15.75 增加8.76个百分点 12.24
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.86 1.19 56.30 1.24
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.95 3.94 25.63 3.82
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 2,155,474.27
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,064,491.00
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 341,604.10
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 412,751.18
    所得税影响额 -832,319.66
    少数股东权益影响额（税后） -330,638.49
    合计 2,811,362.40
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 33,254,060 19.24 -33,254,060 -33,254,060 0
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股 33,254,060 19.24 -33,254,060 -33,254,060 0
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 139,605,340 80.76 33,254,060 33,254,060 172,859,400 100
    1、人民币普通股 139,605,340 80.76 33,254,060 33,254,060 172,859,400 100
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 172,859,400 100 0 0 172,859,400 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    物美控股集团有限公司 33,254,060 33,254,060 0 0 股改承诺 2009年9月1日
    合计 33,254,060 33,254,060 0 0 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 8,994户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    物美控股集团有限公司 境内非国有法人 29.27 50,596,423 0 无
    安庆聚德贸易有限责任公司 境内非国有法人 6.48 11,200,000 0 无
    中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 其他 4.70 8,122,323 0 未知
    中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 4.68 8,096,877 0 未知
    中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 其他 3.92 6,779,922 0 未知
    中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 其他 2.03 3,511,037 0 未知
    王垚 其他 2.02 3,486,181 0 未知
    中国银行－华夏回报证券投资基金 其他 1.95 3,377,629 0 未知
    交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 其他 1.43 2,472,315 0 未知
    中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 其他 1.42 2,455,943 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    物美控股集团有限公司 50,596,423 人民币普通股
    安庆聚德贸易有限责任公司 11,200,000 人民币普通股
    中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 8,122,323 人民币普通股
    中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 8,096,877 人民币普通股
    中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 6,779,922 人民币普通股
    中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 3,511,037 人民币普通股
    王垚 3,486,181 人民币普通股
    中国银行－华夏回报证券投资基金 3,377,629 人民币普通股
    交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2,472,315 人民币普通股
    中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2,455,943 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司控股股东为物美控股集团有限公司，实际控制人为张文中先生。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位：万元 币种：人民币
    名称 物美控股集团有限公司
    单位负责人或法定代表人 吴坚忠
    成立日期 1994年10月6日
    注册资本 15,000
    主要经营业务或管理活动 购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机及外部设备、家具；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务；商业出租设施；加工食品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易。
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 自然人
    姓名 张文中
    国籍 中国
    是否取得其他国家或地区居留权 否
    最近5年内的职业及职务 2005年-2006年，张文中任物美控股集团有限公司、北京物美商业集团股份有限公司等公司的董事长、董事职务。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    56%
    29.27%
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动
    原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    徐鸣凤 董事长 女 62 2006年11月1日 2009年11月1日 12,776 167,476 二级市场购买 45.96 否
    张凤琴 副董事长、常务副总经理 女 45 2006年11月1日 2009年11月1日 8,518 77,218 二级市场购买 43.63 否
    邓军 董事、总经理 女 53 2006年11月1日 2009年11月1日 8,518 96,828 二级市场购买 43.76 否
    孙卫国 独立董事 男 41 2006年11月1日 2009年11月1日 0 0 2.1 否
    王春杰 独立董事 男 45 2006年11月1日 2009年11月1日 0 0 2.1 否
    党玉松 独立董事 女 59 2007年4月16日 2009年11月1日 0 0 否
    蒙进暹 董事 男 52 2008年4月17日 2009年11月1日 0 0 是
    李晶 董事 男 38 2006年11月1日 2009年11月1日 0 0 是
    陈惠芬 董事 女 38 2006年11月1日 2009年11月1日 0 0 是
    马卫红 监事会主席 女 39 2006年11月1日 2009年11月1日 4,259 46,059 二级市场购买 30.55 否
    丁爱兵 监事 女 43 2006年11月1日 2009年11月1日 0 4,500 二级市场购买 19.55 否
    刘迎庆 监事 女 35 2006年11月1日 2009年11月1日 0 4,600 二级市场购买 18.16 否
    侯随宁 监事 男 51 2006年11月1日 2009年11月1日 0 0 是
    苏红霞 监事 女 34 2008年4月17日 2009年11月1日 0 0 是
    陆燕 董事会秘书、副总经理 女 35 2006年11月1日 2009年11月1日 0 41,700 二级市场购买 24.81 否
    王金录 财务总监 男 45 2007年3月12日 2009年11月1日 0 3,200 二级市场购买 25.4 否
    周玲 副总经理 女 30 2007年3月12日 2009年11月1日 0 19,400 二级市场购买 19.77 否
    合计 / / / / / 34,071 460,981 / 275.79 /
    注：董事、监事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额含企业承担的"五险一金"。
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1、报告期内公司整体经营情况：
    2009年公司在国内经济增长放缓，消费市场相对低迷的背景下，克服由此带来的种种不利因素，坚持以科学的发展观为指导，积极应对市场变化趋势，坚持效益优先的原则，强化预算管理的达成，深入推动企业的整体精细化运营管理，不断挖掘公司增长潜力，较好的完成了本年的经营和发展目标。报告期内公司整体发展呈现平稳向上的态势。
    报告期内公司实现营业收入323,556万元,同比增长14.55% ，归属于上市公司股东的净利润19,172.48万元,同比增长77.45%。
    报告期内,总公司及子公司取得了良好业绩：
    (1)总公司通过对所属各百货店铺的整合，强化了统筹与控制能力，通过优化企业组织架构，提高公司组织管理体系的科学性、规范性、实用性，降低了企业各项运营成本，提高了管理效率，增强了企业内部合力，充分发挥出各百货店的协同经营效益；
    (2)公司通过进一步细化各百货店铺的分类管理，明晰不同类型门店在应对市场环境变化时采取的不同经营策略，有效落实门店经营调整工作；通过合理控制各项费用及有效促销策略的实施，实现品牌、服务和经营内涵的提升，各百货店的盈利水平得到了显著提高；
    (3)公司通过全面预算管理的强化实施与达成考核，使企业管理效益得到有效挖掘；全员绩效考核的不断细化、完善，使企业整体管理水平得到有效提升。
    (4)银川新华百货连锁超市有限公司紧抓市场变动趋势，不断提升经营管理水平，加强配送能力的提升，稳步推进新开店铺，扩大市场占有率，经营业绩持续提升。
    (5)银川新华百货东桥电器有限公司积极应对市场变化,紧抓各项预算目标，优化资源配置，通过不断完善物流配送体系建设，积极进行销售网络的布局，最大限度抢占市场份额，经营业绩显著提升。
    2、对公司未来发展的展望：
    随着我国经济发展的逐步回升以及国家为扩大内需实施一系列保障和改善民生政策的显效，将促使消费市场逐步回暖，零售业面临大发展的有利时机。公司将坚定信心促发展，实施百货、超市、家电三种零售业态并举的发展战略，致力于新商圈的构筑建设与原有商圈的巩固发展，突出经营特色，继续深入强化本公司区域强势商业店品牌的打造。
    3、经营中出现的问题与困难：
    (1)本地区商业零售竞争态势逐步加剧，公司客流的上升受到影响。
    (2)由于本地区经济相对落后，加大了公司引进优势品牌商品的难度与成本。
    (3)商业地产资源价格的持续上升加大了公司租赁店铺的经营成本，增加了公司的规模扩张风险。
    4、新年度的经营思路与计划：
    2010年公司将继续坚持做强区域市场的发展战略，其中：
    (1)百货业态将深化对各店的调整、定位，革新业务流程与内部管理,加强对市场细分调研，不断引进具有竞争力的品牌，明晰市场经营定位，采取灵活、多变的营销方式，积极扩大市场占有，不断提升经营业绩。
    (2)超市业态将加快规模扩张速度，优化营销网点的建设布局，通过大物流配送基地的扩建，提高商品配送的辐射能力，不断提高超市公司的综合竞争能力。
    (3)家电业态将不断完善销售网络建设，继续在全区及周边核心商圈内加快营销网点的布局，紧抓国家对家电下乡销售扶持政策延续的有利时机，积极抢占、扩大市场份额；提高企业的资源配置和资源的有效利用；
    (4)积极推进公司整体信息管理技术升级和业务流程的规范合理化，完善提高绩效考核管理制度，创建学习型企业，加强全员培训，提高专业知识水平和综合工作能力，建立灵活高效的绩效考评和激励机制，增强全员危机意识和进取意识，有针对性的完备公司系统内后备人才的产生与培训机制，为公司未来发展奠定必要的基础。
    5、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩
    单位：万元 币种：人民币
    公司名称 公司性质 经营范围 注册资本 截至报告期末资产规模 2009年度净利润
    银川新华百货
    购物中心有限
    公司 有限公司 百货零售 4,900.00 18,086.88 2,981.38
    银川新华百货
    连锁超市有限
    公司 有限公司 连锁超市 9,200.00 29,956.64 3,984.96
    银川新华百货老大楼有限公司 有限公司 百货零售、 超市、写字楼出租 5,975.11 23,139.13 3,181.24
    银川新华百货东桥电器有限公司 有限公司 家电、通讯产品的批发及零售 3,600.00 34,841.57 4,121.69
    宁夏寰美乳业
    发展有限公司
    （参股公司） 有限公司 乳制品加工及销售 25,200.00 51,084.84 1,893.25
    6、财务指标变动项目说明
    单位：元
    年末余额 年初余额 增减额 增减率
    货币资金 872,326,950.11 586,225,261.75 286,101,688.36 48.80%
    应收票据 500,000.00 747,032.32 -247,032.32 -33.07%
    应收账款 16,281,144.38 7,725,748.51 8,555,395.87 110.74%
    应收股利 1,580,800.00 100,000.00 1,480,800.00 1480.80%
    其他应收款 22,471,492.01 14,125,413.45 8,346,078.56 59.09%
    其他流动资产 7,800,588.17 4,863,881.90 2,936,706.27 60.38%
    长期待摊费用 16,128,776.39 10,131,423.33 5,997,353.06 59.20%
    应付票据 188,915,000.00 125,621,800.00 63,293,200.00 50.38%
    应付职工薪酬 2,037,512.03 44,575,665.34 -42,538,153.31 -95.43%
    应交税费 -7,504,107.04 -11,794,754.89 4,290,647.85 36.38%
    其他应付款 52,910,213.80 27,826,908.93 25,083,304.87 90.14%
    本年金额 上年金额 增减额 增减率
    财务费用 -4,318,826.09 -2,774,738.02 -1,544,088.07 -55.65%
    资产减值损失 716,008.49 -32,968.29 748,976.78 2271.81%
    营业外收入 2,423,749.48 4,083,809.36 -1,660,059.88 -40.65%
    经营活动现
    金流量净额 321,376,103.10 206,004,673.28 115,371,429.82 56.00%
    投资活动现
    金流量净额 -99,010,568.24 -47,578,872.60 -51,431,695.64 -108.10%
    筹资活动现
    金流量净额 -31,431,271.50 -131,508,518.93 100,077,247.43 76.10%
    (1)货币资金年末较年初增长48.80%，系本期营业收入增长所致。
    (2)应收票据年末较年初减少33.07%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据本年减少所致。
    (3)应收账款年末较年初增长110.74%，系子公司银川新华百货连锁超市有限公司及银川新华百货东桥电器有限公司应收客户款本年增加所致。
    (4)应收股利年末较年初增长1480.80%，系参股单位本年股利增加所致，2010年1月已全部收回。
    (5)其他应收款年末较年初增长59.09%，系公司信用卡结算时间差较年初增加所致。
    (6)其他流动资产年末较年初增长60.38%，系已支付待摊销的租金增加所致。
    (7)长期待摊费用年末较年初增长59.20%，系经营租赁固定资产装修费增加所致。
    (8)应付票据年末较年初增长50.38%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应付票据本年增加所致。
    (9)应付职工薪酬年末较年初减少95.43%，系本年支付奖励基金所致。
    (10)应交税费年末较年初增长36.38%，系本年应交企业所得税增加所致。
    (11)其他应付款年末较年初增长90.14%，系各公司本期业务保证金及押金增加所致。
    (12)财务费用本年较上年同期减少55.65%，系定期存款利息收入增加所致。
    (13)资产减值损失本年较上年同期增长2271.81%，系本年计提坏账准备所致。
    (14)营业外收入本年较上年同期减少40.65%，系上期对确实无法支付的应付款项进行清理所致。
    (15)经营活动产生的现金流量净额本年较上年同期增长56.00%，系销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
    (16)投资活动现金流量净额本年较上年同期减少108.10%，系本期尚未到期的定期存款增加所致。
    (17)筹资活动现金流量净额本年较上年同期增长76.10%，系本期吸收投资收到的现金增加及偿还债务、分配股利支付的现金减少所致。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
    分行业
    商业零售 3,140,727,607.88 2,628,257,176.38 16.32 14.45 12.58 增加1.39个百分点
    租赁收入等 94,834,160.96 1,705,607.40 98.20 17.88 -5.80 增加0.45个百分点
    6.3 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.4 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润191,724,876.39元，年初未分配利润202,713,223.54元，提取法定盈余公积金13,413,215.80元，实施2008年度分配方案共支付普通股股利17,285,940.00元，年末未分配利润为363,738,944.13元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本172,859,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.00元（含税），以资本公积金每10股转增2股，共计分配现金红利51,857,820.00元；本次分红后，剩余未分配利润311，881，124.13元结转下年度。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    截止2009年12月31日，本公司没有为股东、实际控制人提供担保；无直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保；无超过净资产50％部分的担保；本公司全资子公司银川新华百货购物中心有限公司对外提供担保4,150万本报告期内已解除，本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司为本公司控股子公司提供6000万元银行承兑汇票担保。
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种：人民币
    关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
    宁夏夏进乳业集团股份有限公司 16,903,908.11 2.01
    本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 (1)法定承诺：自股改方案实施之日起12 个月内不上市交易和转让。禁售期满后,通过交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。(2)分红承诺：自公司股权分置改革方案之日起的2006 年、2007 年和2008 年，物美商业（现为物美控股）承诺在新华百货每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于新华百货当年实现的可分配利润的30%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由物美商业按新华百货当年实现的可分配利润的30%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会召开之日起10 日内予以支付。 本报告期内,股改承诺事项完全按照承诺内容履行。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    宁夏银行股份有限公司 10,000,000.00 13,300,000 1.14 10,000,000.00 长期股权投资 投资
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司进一步强化各项内部控制制度，在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，恪尽职守、诚信勤勉，无损害公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，监事会依据公司章程规定对公司财务进行了检查，未发现违纪违规和违反公司财务制度的情况。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确，无任何虚假不实成份。
    8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，监事会对公司日常关联交易进行了检查，关联交易双方签订了有关产品购销合同，交易的价格公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 872,326,950.11 586,225,261.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 500,000.00 747,032.32
    应收账款 16,281,144.38 7,725,748.51
    预付款项 67,869,459.21 75,527,740.78
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 821,920.00 1,019,042.28
    应收股利 1,580,800.00 100,000.00
    其他应收款 22,471,492.01 14,125,413.45
    买入返售金融资产
    存货 225,467,674.41 193,086,128.77
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 7,800,588.17 4,863,881.90
    流动资产合计 1,215,120,028.29 883,420,249.76
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 215,182,844.25 223,620,199.18
    投资性房地产 36,841,517.46 38,164,955.79
    固定资产 255,476,803.75 263,752,286.58
    在建工程 235,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 46,020,351.16 46,899,514.12
    开发支出
    商誉 2,548,184.10 2,548,184.10
    长期待摊费用 16,128,776.39 10,131,423.33
    递延所得税资产 2,594,563.46 2,527,402.57
    其他非流动资产
    非流动资产合计 574,793,040.57 587,878,965.67
    资产总计 1,789,913,068.86 1,471,299,215.43
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 188,915,000.00 125,621,800.00
    应付账款 325,074,912.77 270,164,101.43
    预收款项 327,657,429.95 297,876,665.90
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,037,512.03 44,575,665.34
    应交税费 -7,504,107.04 -11,794,754.89
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 52,910,213.80 27,826,908.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 889,090,961.51 754,270,386.71
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 889,090,961.51 754,270,386.71
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 172,859,400.00 172,859,400.00
    资本公积 242,580,105.67 242,580,105.67
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 76,690,206.83 63,276,991.03
    一般风险准备
    未分配利润 363,738,944.13 202,713,223.54
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 855,868,656.63 681,429,720.24
    少数股东权益 44,953,450.72 35,599,108.48
    所有者权益合计 900,822,107.35 717,028,828.72
    负债和所有者权益总计 1,789,913,068.86 1,471,299,215.43
    法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 433,203,410.12 354,750,010.64
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项 7,637,364.20 3,938,511.69
    应收利息 448,250.00 450,180.00
    应收股利 1,580,800.00 100,000.00
    其他应收款 5,791,493.83 5,038,547.76
    存货 18,713,749.33 18,503,920.58
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,709,402.36
    流动资产合计 469,084,469.84 382,781,170.67
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 426,924,332.49 408,273,243.47
    投资性房地产 3,454,829.67 3,627,821.07
    固定资产 63,515,478.30 64,246,621.54
    在建工程 235,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 3,727,481.39 3,266,531.07
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 8,344,148.75 5,684,905.11
    递延所得税资产 2,005,026.48 2,035,719.87
    其他非流动资产
    非流动资产合计 507,971,297.08 487,369,842.13
    资产总计 977,055,766.92 870,151,012.80
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 96,302,248.82 70,798,130.37
    预收款项 230,247,063.96 228,054,352.50
    应付职工薪酬 230,607.60 42,680,182.12
    应交税费 -15,881,412.16 -15,259,715.25
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 19,528,888.93 14,095,911.27
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 330,427,397.15 340,368,861.01
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 330,427,397.15 340,368,861.01
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 172,859,400.00 172,859,400.00
    资本公积 242,302,788.95 242,302,788.95
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 76,690,206.83 63,276,991.03
    一般风险准备
    未分配利润 154,775,973.99 51,342,971.81
    所有者权益（或股东权益）合计 646,628,369.77 529,782,151.79
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 977,055,766.92 870,151,012.80
    法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
    合并利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 3,235,561,768.84 2,824,592,180.97
    其中：营业收入 3,235,561,768.84 2,824,592,180.97
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,982,174,046.51 2,682,919,554.24
    其中：营业成本 2,629,962,783.78 2,336,290,024.41
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 25,392,280.71 20,854,687.82
    销售费用 248,316,902.60 212,856,905.01
    管理费用 82,104,897.02 115,725,643.31
    财务费用 -4,318,826.09 -2,774,738.02
    资产减值损失 716,008.49 -32,968.29
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 14,488,104.98 13,763,164.21
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,319,900.79 4,381,313.68
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 267,875,827.31 155,435,790.94
    加：营业外收入 2,423,749.48 4,083,809.36
    减：营业外支出 2,953,545.10 4,060,875.10
    其中：非流动资产处置损失 637,129.35 1,665,793.47
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 267,346,031.69 155,458,725.20
    减：所得税费用 55,415,120.96 34,956,889.82
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 211,930,910.73 120,501,835.38
    归属于母公司所有者的净利润 191,724,876.39 108,045,448.88
    少数股东损益 20,206,034.34 12,456,386.50
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 1.11 0.63
    （二）稀释每股收益 1.11 0.63
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 211,930,910.73 120,501,835.38
    归属于母公司所有者的综合收益总额 191,724,876.39 108,045,448.88
    归属于少数股东的综合收益总额 20,206,034.34 12,456,386.50
    法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
    母公司利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,027,936,966.99 886,591,032.22
    减：营业成本 842,402,085.42 738,104,319.35
    营业税金及附加 12,632,487.10 10,693,741.54
    销售费用 66,026,309.61 50,956,274.94
    管理费用 30,178,195.15 65,471,540.22
    财务费用 -2,702,820.79 -1,450,296.86
    资产减值损失 51,969.46 -461,153.58
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 76,100,360.70 48,987,290.37
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,319,900.79 5,425,439.84
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 155,449,101.74 72,263,896.98
    加：营业外收入 57,039.75 940,387.45
    减：营业外支出 1,322,925.96 1,718,923.66
    其中：非流动资产处置损失 455,813.20 866,615.82
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 154,183,215.53 71,485,360.77
    减：所得税费用 20,051,057.55 10,599,641.37
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 134,132,157.98 60,885,719.40
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 134,132,157.98 60,885,719.40
    法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,824,039,887.97 3,365,340,743.52
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 69,108,084.90 68,455,199.95
    经营活动现金流入小计 3,893,147,972.87 3,433,795,943.47
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,051,473,363.60 2,753,686,417.31
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 158,306,006.45 125,355,172.78
    支付的各项税费 197,118,708.67 175,017,191.59
    支付其他与经营活动有关的现金 164,873,791.05 173,732,488.51
    经营活动现金流出小计 3,571,771,869.77 3,227,791,270.19
    经营活动产生的现金流量净额 321,376,103.10 206,004,673.28
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 19,406,889.91 2,266,623.98
    取得投资收益收到的现金 2,869,010.00 9,281,850.53
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,255,005.14 205,723.67
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,519,880.80
    收到其他与投资活动有关的现金 90,498,067.28 15,000,000.00
    投资活动现金流入小计 115,028,972.33 31,274,078.98
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,208,300.57 10,992,461.58
    投资支付的现金 831,240.00 1,764,415.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 198,000,000.00 66,096,075.00
    投资活动现金流出小计 214,039,540.57 78,852,951.58
    投资活动产生的现金流量净额 -99,010,568.24 -47,578,872.60
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 10,953,595.52
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,953,595.52
    取得借款收到的现金 8,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 10,953,595.52 8,000,000.00
    偿还债务支付的现金 16,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,090,940.00 87,893,664.00
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 21,805,000.00 980,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,293,927.02 35,614,854.93
    筹资活动现金流出小计 42,384,867.02 139,508,518.93
    筹资活动产生的现金流量净额 -31,431,271.50 -131,508,518.93
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -83.93
    五、现金及现金等价物净增加额 190,934,263.36 26,917,197.82
    加：期初现金及现金等价物余额 470,050,186.75 443,132,988.93
    六、期末现金及现金等价物余额 660,984,450.11 470,050,186.75
    法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
    母公司现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,199,729,190.91 1,131,753,197.67
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 15,390,784.43 16,640,240.21
    经营活动现金流入小计 1,215,119,975.34 1,148,393,437.88
    购买商品、接受劳务支付的现金 966,315,208.14 861,673,243.24
    支付给职工以及为职工支付的现金 54,338,809.26 25,961,903.38
    支付的各项税费 84,068,782.98 78,558,833.23
    支付其他与经营活动有关的现金 67,626,730.28 64,911,088.30
    经营活动现金流出小计 1,172,349,530.66 1,031,105,068.15
    经营活动产生的现金流量净额 42,770,444.68 117,288,369.73
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 1,406,889.91 1,764,415.00
    取得投资收益收到的现金 66,724,010.00 43,461,850.53
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 647,553.14 108,332.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
    投资活动现金流入小计 68,778,453.05 60,334,597.53
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,616,703.00 5,444,360.01
    投资支付的现金 12,162,428.23 1,764,415.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
    投资活动现金流出小计 115,779,131.23 7,208,775.01
    投资活动产生的现金流量净额 -47,000,678.18 53,125,822.52
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,285,940.00 86,429,700.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 30,427.02 143,854.93
    筹资活动现金流出小计 17,316,367.02 86,573,554.93
    筹资活动产生的现金流量净额 -17,316,367.02 -86,573,554.93
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -83.93
    五、现金及现金等价物净增加额 -21,546,600.52 83,840,553.39
    加：期初现金及现金等价物余额 354,750,010.64 270,909,457.25
    六、期末现金及现金等价物余额 333,203,410.12 354,750,010.64
    法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 172,859,400.00 242,580,105.67 63,276,991.03 202,713,223.54 35,599,108.48 717,028,828.72
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 172,859,400.00 242,580,105.67 63,276,991.03 202,713,223.54 35,599,108.48 717,028,828.72
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 13,413,215.80 161,025,720.59 9,354,342.24 183,793,278.63
    （一）净利润 191,724,876.39 20,206,034.34 211,930,910.73
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 191,724,876.39 20,206,034.34 211,930,910.73
    （三）所有者投入和减少资本 10,953,307.90 10,953,307.90
    1．所有者投入资本 10,953,307.90 10,953,307.90
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 13,413,215.80 -30,699,155.80 -21,805,000.00 -39,090,940.00
    1．提取盈余公积 13,413,215.80 -13,413,215.80
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -17,285,940.00 -21,805,000.00 -39,090,940.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 172,859,400.00 242,580,105.67 76,690,206.83 363,738,944.13 44,953,450.72 900,822,107.35
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 123,471,000.00 242,580,105.67 57,188,419.09 236,574,446.60 24,122,721.98 683,936,693.34
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 123,471,000.00 242,580,105.67 57,188,419.09 236,574,446.60 24,122,721.98 683,936,693.34
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 49,388,400.00 6,088,571.94 -33,861,223.06 11,476,386.50 33,092,135.38
    （一）净利润 108,045,448.88 12,456,386.50 120,501,835.38
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 108,045,448.88 12,456,386.50 120,501,835.38
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 6,088,571.94 -92,518,271.94 -980,000.00 -87,409,700.00
    1．提取盈余公积 6,088,571.94 -6,088,571.94
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -86,429,700.00 -980,000.00 -87,409,700.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 49,388,400.00 -49,388,400.00
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 49,388,400.00 -49,388,400.00
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 172,859,400.00 242,580,105.67 63,276,991.03 202,713,223.54 35,599,108.48 717,028,828.72
    法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 172,859,400.00 242,302,788.95 63,276,991.03 51,342,971.81 529,782,151.79
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 172,859,400.00 242,302,788.95 63,276,991.03 51,342,971.81 529,782,151.79
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 13,413,215.80 103,433,002.18 116,846,217.98
    （一）净利润 134,132,157.98 134,132,157.98
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 134,132,157.98 134,132,157.98
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 13,413,215.80 -30,699,155.80 -17,285,940.00
    1．提取盈余公积 13,413,215.80 -13,413,215.80
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -17,285,940.00 -17,285,940.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 172,859,400.00 242,302,788.95 76,690,206.83 154,775,973.99 646,628,369.77
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 123,471,000.00 242,302,788.95 57,188,419.09 132,363,924.35 555,326,132.39
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 123,471,000.00 242,302,788.95 57,188,419.09 132,363,924.35 555,326,132.39
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 49,388,400.00 6,088,571.94 -81,020,952.54 -25,543,980.60
    （一）净利润 60,885,719.40 60,885,719.40
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 60,885,719.40 60,885,719.40
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 6,088,571.94 -92,518,271.94 -86,429,700.00
    1．提取盈余公积 6,088,571.94 -6,088,571.94
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -86,429,700.00 -86,429,700.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 49,388,400.00 -49,388,400.00
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 49,388,400.00 -49,388,400.00
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 172,859,400.00 242,302,788.95 63,276,991.03 51,342,971.81 529,782,151.79
    法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长：徐鸣凤
    银川新华百货商店股份有限公司
    　　2010年3月16日