鲁抗医药(600789) 最新公司公告|查股网

						山东鲁抗医药股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                                                                              高祥友 
主管会计工作负责人姓名                                                                     于克清 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                                        杨卫华 
    公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                                    本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                                       期末增减(%) 
总资产(元)                                     2,931,373,707.33 2,478,403,834.32             18.28 
所有者权益（或股东权益）(元)                   1,622,708,552.49 1,524,249,002.60              6.46 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                   2.79             2.62               6.46 
                                                      年初至报告期期末           比上年同期增减(%) 
                                                                     （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额(元)                         117,045,450.92                        -9.97 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     0.20                             -9.97 
                                                        报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同期 
                                                    （7－9月）       （1－9月）            增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)                   21,321,033.04   103,156,549.88             614.42 
基本每股收益（元/股）                                     0.04             0.18             614.42 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                   0.04             0.18             633.33 
稀释每股收益（元/股）                                     0.04             0.18             633.33 
加权平均净资产收益率（%）                                 1.32             6.55   增加5.59个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）             1.31             6.48   增加5.56个百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                       项目                                               年初至报告期期末金额 
                                                                     （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                                                      1,159,828.29 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                     50,620.45 
所得税影响额                                                                                             -193,660.56 
少数股东权益影响额（税后）                                                                               -45,101.87 
                       合计                                                                     971,686.31 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                                                101,465 
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
中国资本(控股)有限公司                                     54,548,748  人民币普通股 
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券                      6,895,305  人民币普通股 
潘恒林                                                      3,739,700  人民币普通股 
张树新                                                      3,404,226  人民币普通股 
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金      2,999,925 人民币普通股 
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金  2,687,296 人民币普通股 
杭州天银投资管理有限公司                        2,500,000 人民币普通股 
莫翠平                                          1,647,842 人民币普通股 
厦门国际信托有限公司－磐谷创业一号集合资金信托  1,254,263 人民币普通股 
苏州高新区测绘事务所有限公司                    1,157,200 人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    (1) 资产负债表项目 
项目             期末余额         年初余额      增减百分比                                           变动原因 
货币资金           320,868,451.55  210,053,480.71        52.76主要系本期增加银行借款所致 
应收票据           306,649,368.77  118,880,617.92       157.95主要系期末以票据结算的货款增加所致 
预付款项            92,975,888.05   26,898,298.22       245.66主要系采购设备预付款增加所致 
其他应收款          26,373,808.64    9,403,178.97       180.48主要系暂付款增加所致 
在建工程           111,398,160.04   39,179,919.07       184.32主要系7ACA扩产项目支出增加所致 
短期借款           588,280,000.00  415,945,000.00        41.43主要系公司增加短期借款所致 
应付票据           251,510,000.00   23,080,000.00       989.73主要系采取增加开具银行承兑汇票方式支付采购货 
                                                 款所致 
预收款项            54,410,959.80   31,625,275.70        72.05主要系销售产品预收款增加所致 
应交税费            10,726,833.97   17,041,416.19        -37.05主要系期末应交房产税和土地使用税减少所致 
一年内到期的                                           -91.67主要系期末一年内到期的长期借款减少所致 
非流动负债           2,000,000.00   24,000,000.00 
未分配利润         208,068,515.61  104,911,965.72        98.33主要系本期公司经营业绩大幅增长所致 
    (2) 利润表项目 
    项目               本期金额      上期金额      增减百分比                                           变动原因 
    销售费用                                                      主要系本期销售增加，相应运输费、市场开发费等增 
               115,834,013.14   88,200,640.00       31.33加所致 
资产减值损失                                            508.73主要系本期提取坏账准备及存货跌价准备所致 
                 6,170,616.23    -1,509,702.58 
公允价值变动收益                                             主要系所持有南京医药股票市价上升所致 
                  337,020.00       26,760.00    1,159.42 
投资收益                                                      主要系转让国药物流股权及参股公司效益增加所致 
                10,511,065.30    5,131,063.20      104.85 
对联营企业和合营                                        59.48主要系参股公司效益增加所致 
企业的投资收益         7,605,480.16    4,769,042.18 
所得税费用                                                    主要系公司计税所得额增加所致 
                11,131,107.34    1,812,767.94      514.04 
    (3) 现金流量表项目 
项目                           本期金额      上期金额      增减百分比                                变动原因 
投资活动产生的现金流量净额                                         -99.40主要系本期工程项目投入增加所致 
                        -114,806,224.50   -57,574,882.46 
筹资活动产生的现金流量净额                                       1,464.34主要系本期银行借款增加所致 
                        110,033,603.34    -8,064,951.51 
汇率变动对现金及现金等价物                                       -1,205.88主要系本期人民币对美元汇率升高所致 
的影响                            -1,457,858.92      131,828.06 
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    √适用 □不适用 
    公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会有较大增幅。 
    主要原因是：1、公司产品结构调整发挥效益；2、节能降耗、降成本成效明显；3、公司产品销售稳步上升，原料药和制剂并重发展的战略效果逐步显现。 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内无现金分红政策的执行情况 
    山东鲁抗医药股份有限公司 
    法定代表人:高祥友 
    2010年10月29日 
    §4 附录 
    合并资产负债表 
    2010年09月30日 
    编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 320,868,451.55   210,053,480.71 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产             1,525,200.00     1,188,180.00 
应收票据                 306,649,368.77   118,880,617.92 
应收账款                 334,453,911.96   264,185,216.37 
预付款项                  92,975,888.05    26,898,298.22 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                26,373,808.64     9,403,178.97 
买入返售金融资产 
存货                     392,838,061.67   361,903,794.75 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,475,684,690.64  992,512,766.94 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产           9,338,000.00    13,090,000.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             142,805,186.44   138,599,314.26 
投资性房地产 
固定资产                1,133,733,592.03 1,231,983,279.99 
在建工程                 111,398,160.04    39,179,919.07 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  53,749,835.93    58,249,840.91 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                 130,930.73       155,177.13 
递延所得税资产             4,533,311.52     4,633,536.02 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,455,689,016.69 1,485,891,067.38 
资产总计                2,931,373,707.33 2,478,403,834.32 
公司法定代表人: 高祥友         主管会计工作负责人:于克清         会计机构负责人:杨卫华 
    合并资产负债表 
    2010年09月30日 
    编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                             期末余额         年初余额 
流动负债： 
短期借款                   588,280,000.00   415,945,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                   251,510,000.00    23,080,000.00 
应付账款                   227,149,860.82   266,749,860.24 
预收款项                    54,410,959.80    31,625,275.70 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                33,775,392.98    38,306,640.93 
应交税费                    10,726,833.97    17,041,416.19 
应付利息                     2,599,052.50 
应付股利 
其他应付款                  72,078,357.09    72,820,466.21 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债       2,000,000.00    24,000,000.00 
其他流动负债                   500,000.00       500,000.00 
流动负债合计              1,243,030,457.16  890,068,659.27 
非流动负债： 
长期借款                    36,000,000.00    38,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                                -                - 
递延所得税负债 
其他非流动负债               2,296,142.00     2,307,428.00 
非流动负债合计              38,296,142.00    40,307,428.00 
负债合计                  1,281,326,599.16  930,376,087.27 
股东权益： 
股本                       581,575,475.00   581,575,475.00 
资本公积                   682,457,283.14   687,154,283.14 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                   150,607,278.74   150,607,278.74 
一般风险准备 
未分配利润                 208,068,515.61   104,911,965.72 
外币报表折算差额 
归属于母公司股东权益合计  1,622,708,552.49 1,524,249,002.60 
少数股东权益                27,338,555.68    23,778,744.45 
股东权益合计              1,650,047,108.17 1,548,027,747.05 
负债和股东权益总计        2,931,373,707.33 2,478,403,834.32 
公司法定代表人: 高祥友         主管会计工作负责人:于克清         会计机构负责人:杨卫华 
    母公司资产负债表 
    2010年09月30日 
    编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 266,834,107.70   153,290,133.43 
交易性金融资产             1,525,200.00     1,188,180.00 
应收票据                 349,831,368.36   150,898,495.29 
应收账款                 303,738,617.01   258,723,290.50 
预付款项                  73,711,221.79    21,133,253.62 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                11,361,164.20     6,051,767.18 
存货                     285,959,472.16   276,125,937.27 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,292,961,151.22  867,411,057.29 
非流动资产： 
可供出售金融资产           9,338,000.00    13,090,000.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             281,211,269.42   262,074,964.26 
投资性房地产              16,443,357.56    36,444,826.58 
固定资产                1,017,279,000.53 1,095,030,301.05 
在建工程                  95,213,650.93    29,956,580.49 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  34,413,981.45    36,316,211.18 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,453,899,259.89 1,472,912,883.56 
资产总计                2,746,860,411.11 2,340,323,940.85 
公司法定代表人: 高祥友         主管会计工作负责人:于克清         会计机构负责人:杨卫华 
    母公司资产负债表 
    2010年09月30日 
    编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动负债： 
短期借款                 560,000,000.00   406,600,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                 244,700,000.00 
应付账款                 190,453,465.85   249,202,211.92 
预收款项                  40,873,423.59    14,530,928.46 
应付职工薪酬              31,116,481.91    35,074,525.03 
应交税费                   7,646,777.15    13,656,627.74 
应付利息                   2,599,052.50 
应付股利 
其他应付款                60,034,627.55    60,111,515.37 
一年内到期的非流动负债     2,000,000.00    24,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计            1,139,423,828.55  803,175,808.52 
非流动负债： 
长期借款                  36,000,000.00    38,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                       -- 
非流动负债合计            36,000,000.00    38,000,000.00 
负债合计                1,175,423,828.55  841,175,808.52 
股东权益： 
股本                     581,575,475.00   581,575,475.00 
资本公积                 678,834,405.34   684,564,238.74 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                 149,762,847.27   149,762,847.27 
一般风险准备 
未分配利润               161,263,854.95    83,245,571.32 
股东权益合计            1,571,436,582.56 1,499,148,132.33 
负债和股东权益总计      2,746,860,411.11 2,340,323,940.85 
公司法定代表人: 高祥友         主管会计工作负责人:于克清         会计机构负责人:杨卫华 
    合并利润表 
    编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                           本期金额       上期金额      年初至报告期  上年年初至报告期 
                                             （7－9月）     （7－9月） 期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 
一、营业总收入                            509,366,199.31 492,082,414.30 1,617,232,575.42  1,431,180,613.08 
其中：营业收入                            509,366,199.31 492,082,414.30 1,617,232,575.42  1,431,180,613.08 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                            486,072,323.19 489,152,137.67 1,513,135,915.79  1,419,717,738.99 
其中：营业成本                            407,599,280.77 422,106,056.62 1,276,894,855.98  1,233,045,824.97 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                             2,644,708.86   3,209,776.96     10,039,702.28      9,742,549.18 
销售费用                                  40,102,171.16  32,839,292.71    115,834,013.14     88,200,640.00 
管理费用                                  27,170,717.47  21,785,031.64     77,939,382.93     62,268,075.06 
财务费用                                   8,555,444.93   9,211,979.74     26,257,345.23     27,970,352.36 
资产减值损失                                                                6,170,616.23     -1,509,702.58 
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)     231,240.00      24,660.00        337,020.00         26,760.00 
投资收益(损失以“－”号填列)               1,681,539.71   2,187,726.86     10,511,065.30      5,131,063.20 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益       1,676,346.59   2,182,533.74      7,605,480.16      4,769,042.18 
汇兑收益(损失以“-”号填列) 
三、营业利润(亏损以“－”号填列)          25,206,655.83   5,142,663.49    114,944,744.93     16,620,697.29 
加：营业外收入                             1,661,926.37   1,023,941.50      3,528,015.45      3,191,339.94 
减：营业外支出                               151,002.16     100,669.56        625,291.94        716,740.08 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)      26,717,580.04   6,065,935.43    117,847,468.44     19,095,297.15 
减：所得税费用                             4,122,826.32     670,975.78     11,131,107.34      1,812,767.94 
五、净利润(净亏损以“－”号填列)          22,594,753.72   5,394,959.65    106,716,361.10     17,282,529.21 
其中:被合并方在合并前实现的净利润 
归属于母公司股东的净利润                  21,321,033.04   4,256,092.20    103,156,549.88     14,439,148.27 
少数股东损益                               1,273,720.68   1,138,867.45      3,559,811.22      2,843,380.94 
六、每股收益： 
(一)基本每股收益                                  0.037          0.007             0.177             0.025 
(二)稀释每股收益                                  0.037          0.007             0.177             0.025 
七、其他综合收益                            -338,100.00    -952,000.00     -4,697,000.00      5,026,000.00 
八、综合收益总额                          22,256,653.72   4,442,959.65    102,019,361.10     22,308,529.21 
归属于母公司股东的综合收益总额            20,982,933.04   3,304,092.20     98,459,549.88     19,465,148.27 
归属于少数股东的综合收益总额               1,273,720.68   1,138,867.45      3,559,811.22      2,843,380.94 
公司法定代表人: 高祥友         主管会计工作负责人:于克清         会计机构负责人:杨卫华 
    母公司利润表 
    编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                           本期金额       上期金额      年初至报告期  上年年初至报告期 
                                             （7－9月）     （7－9月） 期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 
一、营业收入                              427,196,421.00 449,462,934.45 1,378,389,086.45  1,294,253,836.68 
减：营业成本                              356,237,697.25 395,369,333.70 1,115,601,803.50  1,136,435,008.22 
营业税金及附加                             1,965,460.70   2,804,617.90      7,659,257.04      8,655,568.68 
销售费用                                  31,380,350.02  27,642,795.61     93,317,429.89     72,455,100.00 
管理费用                                  19,860,210.15  16,373,276.19     60,192,704.58     49,605,019.25 
财务费用                                   8,176,414.40   9,358,432.96     25,087,214.54     27,994,541.48 
资产减值损失                                         --                     5,302,512.53     -1,494,013.41 
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)     231,240.00      24,660.00        337,020.00         26,760.00 
投资收益(损失以“－”号填列)               1,681,539.71   2,187,726.86     10,511,065.30      5,131,063.20 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益       1,676,346.59   2,182,533.74      7,605,480.16      4,769,042.18 
二、营业利润(亏损以“－”号填列)          11,489,068.19     126,864.95     82,076,249.67      5,760,435.66 
加：营业外收入                               345,533.15     640,924.40      1,700,678.94      1,258,049.58 
减：营业外支出                                65,251.07      85,194.73        533,874.64        671,101.57 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)      11,769,350.27     682,594.62     83,243,053.97      6,347,383.67 
减：所得税费用                             1,478,485.59              -      5,224,770.34 
四、净利润(净亏损以“－”号填列)          10,290,864.68     682,594.62     78,018,283.63      6,347,383.67 
五、每股收益： 
(一)基本每股收益                                  0.018          0.001             0.134             0.011 
(二)稀释每股收益                                  0.018          0.001             0.134             0.011 
六、其他综合收益                                -338100        -952000     -1,498,000.00      5,026,000.00 
七、综合收益总额                           9,952,764.68    -269,405.38     76,520,283.63     11,373,383.67 
公司法定代表人: 高祥友         主管会计工作负责人:于克清         会计机构负责人:杨卫华 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                                    年初至报告期  上年年初至报告期 
                                                   期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                        1,625,828,144.56  1,588,537,345.97 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                          7,090,013.52      6,671,801.91 
收到其他与经营活动有关的现金                           41,652,536.19      5,183,111.93 
经营活动现金流入小计                                1,674,570,694.27  1,600,392,259.81 
购买商品、接受劳务支付的现金                        1,158,389,446.69  1,165,566,162.55 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                        178,910,098.76    137,676,993.63 
支付的各项税费                                         83,935,568.16     71,571,556.12 
支付其他与经营活动有关的现金                          136,290,129.74     95,565,989.45 
经营活动现金流出小计                                1,557,525,243.35  1,470,380,701.75 
经营活动产生的现金流量净额                            117,045,450.92    130,011,558.06 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                      6,300,000.00 
取得投资收益收到的现金                                                    1,299,521.02 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额      1,944,078.03        842,261.99 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                    8,244,078.03      2,141,783.01 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        122,105,302.53     54,716,665.47 
投资支付的现金                                            945,000.00      5,000,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                  123,050,302.53     59,716,665.47 
投资活动产生的现金流量净额                           -114,806,224.50    -57,574,882.46 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                    475,400,000.00    409,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                            4,824,365.00                 - 
筹资活动现金流入小计                                  480,224,365.00    409,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                    347,065,000.00    390,950,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     23,125,761.66     26,114,951.51 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                             - 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    370,190,761.66 417,064,951.51 
筹资活动产生的现金流量净额              110,033,603.34 -8,064,951.51 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    -1,457,858.92     131,828.06 
五、现金及现金等价物净增加额            110,814,970.84 64,503,552.15 
加：期初现金及现金等价物余额            210,053,480.71 122,062,804.06 
六、期末现金及现金等价物余额            320,868,451.55 186,566,356.21 
公司法定代表人: 高祥友         主管会计工作负责人:于克清         会计机构负责人:杨卫华 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    项目 
    一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                        1,360,700,599.20 1,388,035,276.99 
收到的税费返还                                                                     - 
收到其他与经营活动有关的现金                          23,424,646.19     3,166,383.86 
经营活动现金流入小计                                1,384,125,245.39 1,391,201,660.85 
购买商品、接受劳务支付的现金                         954,058,580.00  1,006,630,327.07 
支付给职工以及为职工支付的现金                       147,444,091.80   116,816,214.62 
支付的各项税费                                        65,975,010.74    61,311,138.73 
支付其他与经营活动有关的现金                         100,855,141.53    80,425,011.91 
经营活动现金流出小计                                1,268,332,824.07 1,265,182,692.33 
经营活动产生的现金流量净额                           115,792,421.32   126,018,968.52 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                     6,300,000.00 
取得投资收益收到的现金                                                  1,299,521.02 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     1,944,078.03       842,261.99 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                   8,244,078.03     2,141,783.01 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       105,264,420.73    48,834,426.62 
投资支付的现金                                        11,145,000.00     5,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                 116,409,420.73    53,834,426.62 
投资活动产生的现金流量净额                          -108,165,342.70   -51,692,643.61 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                   448,900,000.00   409,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                 448,900,000.00   409,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                   319,500,000.00   386,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    22,244,266.66    26,087,561.51 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                 341,744,266.66   412,587,561.51 
筹资活动产生的现金流量净额                           107,155,733.34    -3,587,561.51 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -1,238,837.69       175,518.57 
五、现金及现金等价物净增加额                         113,543,974.27    70,914,281.97 
加：期初现金及现金等价物余额                         153,290,133.43   100,396,730.40 
六、期末现金及现金等价物余额                         266,834,107.70   171,311,012.37 
公司法定代表人: 高祥友         主管会计工作负责人:于克清         会计机构负责人:杨卫华