宁波海运(600798) 最新公司公告|查股网

						宁波海运股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        管雄文 
 主管会计工作负责人姓名                董军 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    邬雅淑 
公司负责人管雄文、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                 本报告期末比 
                                    本报告期末      上年度期末   上年度期末增 
                                                                    减(%) 
 总资产(元)                      6,750,722,577.14 6,819,732,884.10      -1.01 
 所有者权益（或股东权益）(元)    1,889,526,281.24 1,884,167,444.80       0.28 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                            2.17           2.163        0.324 
 股） 
                                                                  比上年同期增 
                                         年初至报告期期末 
                                                                    减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                     48,108,178.26      -46.29 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                          0.0552       -46.29 
 股） 
                                                                 本报告期比上 
                                      报告期     年初至报告期期末 
                                                                 年同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)      5,352,253.31    5,352,253.31      139.32 
 基本每股收益（元/股）                    0.0061          0.0061        53.60 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 
                                          0.0050          0.0050        24.71 
 /股) 
 稀释每股收益（元/股）                    0.0061          0.0061        53.60 
                                                                 增加 0.0017个 
 加权平均净资产收益率（%）                0.0028          0.0028 
                                                                       百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                              增加 0.0012个 
                                          0.0023          0.0023 
 收益率（%）                                                           百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                   项目                        金额             说明 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按         收到地方政府新增运力补 
                                            1,342,600.00 
 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）           助和信息化系统补助款 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出           -593.83 
 所得税影响额                               -335,650.00 
 少数股东权益影响额（税后）                      290.98 
                   合计                     1,006,647.15 
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                88,170 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
         股东名称（全称）          期末持有无限售条件流通股的数量    种类 
 宁波海运集团有限公司                                 119,885,264   人民币普通股 
 浙江省电力燃料有限公司                                37,764,642  人民币普通股 
 天津港（集团）有限公司                                15,000,000   人民币普通股 
 浙江省兴合集团公司                                    8,000,000  人民币普通股 
 宁波江北富搏企业管理咨询公司                          5,700,000  人民币普通股 
 宁波交通投资控股有限公司                              2,606,631  人民币普通股 
 中国工商银行股份有限公司－广发中证 
                                                        1,531,300   人民币普通股 
 500 指数证券投资基金(LOF) 
 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化 
                                                        1,000,000   人民币普通股 
 阿尔法股票型证券投资基金 
 江苏中天凤凰投资管理股份有限公司                        900,000  人民币普通股 
 中国农业银行股份有限公司－南方中证 
                                                         889,736  人民币普通股 
 500 指数证券投资基金(LOF) 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末、上年同期相比增减变动情况及主要原因： 
    一、资产负债表项目 
                                                                 单位：万元 
                                          增减率 
       项    目        期末数    期初数                   变动原因 
                                            (%) 
       应收账款        6,277.66   2,884.21  117.66  主要系部分运费尚在结算中 
       预付账款          289.65   100.26    188.89  预付修理费的增加 
       在建工程       10,070.07  9,749.75    3.29  在建船舶进度款的增加 
       应付利息        1,137.94   570.66    99.41  预提的短期融资券利息 
 一年内到期的非流动负债  4,333.41 7,346.82  -41.02 归还贷款 
    二、利润表项目 
                                                        单位：万元 
         项    目          本年数（1-3月）  上年数（1-3月）   增减率(%) 
         营业收入             27,032.38        20,702.04        30.58 
         营业成本             19,247.60        15,034.22        28.03 
         财务费用             5,428.01         4,784.50         13.45 
         投资收益              -418.75          -72.81         -475.09 
 归属于母公司所有者的净利润    535.23           223.65          139.32 
    1、报告期营业收入比上年同期增加 30.58%，主要因素如下： 
    （1）海运业由于船舶运力的增加及营运效率的提高，报告期内货运量比上年同期增加 27.62%，使运输收入比上年同期增加 18.82%。 
    （2）宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段项目，由于路网日趋完善，报 
告期内实现的通行费收入比上年同期增加 101.5%。 
600798                                  宁波海运股份有限公司2010 年第一季度报告 
    2、报告期营业成本比上年同期增加 28.03%，主要系运输业务的燃料综合平均价格比上年同期上升 23.96%，使报告期的燃料成本比上年同期增加 30.28%。 
    3、报告期财务费用比上年同期增加 13.45%，主要系用借款购建的船舶本报告期发生的利息支出费用化所致。 
    4、报告期投资收益比上年同期减少 475.09%，主要系联营企业受国际金融危机影响，本报告期内经营亏损。 
    5、报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 139.32%，主要系宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段项目报告期通行费收入的上升，影响归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少亏损 48.62%。 
    三、现金流量表项目 
                                                         单位：万元 
          项      目            本年数（1-3月）       上年数（1-3月） 
 经营活动产生的现金流量净额             4,810.82                  8,956.78 
 投资活动产生的现金流量净额            -3,601.19                 19,210.65 
 筹资活动产生的现金流量净额            -6,814.21                 15,396.18 
    1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 46.29%，主要系部分运费尚在结算中，使销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 9.78%及购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 132.7%所致。 
    2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 81.25%,主要系公司投资活动现金流出比上年同期减少所致。 
    3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 144.26%，主要系筹资活动现金流入比上年同期减少 99.73%所致。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
 √适用 □不适用 
    1、2010 年3月 26 日召开的公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（详见 2010 年3 月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《公司第五届董事会第四次会议决议公告》 编号：临 2010-02）。目前该方案正在履行相关程序并积极实施之中。 
    2、截至报告期末，公司 2010 年的部分 COA 合同尚在洽谈中。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
 √适用 □不适用 
    1、股改承诺 
    公司第一大股东宁波海运集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起 5 年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团持股比例不低于公司股份总数的 30%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。 
    公司第二大股东浙江省电力燃料有限公司承诺：自获得上市流通权之日起 5年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，省电力燃料公司持股比例不低于公司股份总数的 10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股 
东持股比例降低除外。 
    上述承诺正在履行中。 
    2、发行时所作承诺 
    公司2007 年度非公开发行 A 股股票，公司第一大股东宁波海运集团有限公司认购了 9,888,800 
股，并承诺：本次认购股份的限售期为 36 个月，限售期自 2008 年1 月9日开始计算，于 2011 年1 
月 9 日（如遇非交易日顺延至交易日）上市流通。 
    上述承诺正在履行中。 
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内公司未实施现金分红。 
                                             宁波海运股份有限公司 
                                               法定代表人:管雄文 
                                                 2010年 4月28 日 
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§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 宁波海运股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                517,051,007.60     573,090,325.72 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                 62,776,592.09      28,842,062.66 
     预付款项                                  2,896,495.96       1,002,646.23 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                5,264,976.24       5,297,520.08 
     买入返售金融资产 
     存货                                     41,906,872.89      39,922,447.38 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          629,895,944.78     648,155,002.07 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             56,652,852.77      60,840,379.71 
     投资性房地产 
     固定资产                              1,712,971,920.83    1,746,442,406.07 
     在建工程                                100,700,720.84      97,497,479.98 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                              4,245,655,632.27    4,261,473,777.27 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              2,391,666.55       2,869,999.90 
     递延所得税资产                            2,453,839.10       2,453,839.10 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      6,120,826,632.36    6,171,577,882.03 
           资产总计                        6,750,722,577.14    6,819,732,884.10 
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 流动负债： 
     短期借款 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                 335,214,634.37     379,918,785.64 
     预收款项                                                      1,100,000.00 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                               1,518,457.78       2,333,626.80 
     应交税费                                  24,945,261.82      24,948,912.81 
     应付利息                                  11,379,416.66       5,706,641.67 
     应付股利 
     其他应付款                               184,489,105.90      188,786,614.21 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                    43,334,051.96      73,468,170.22 
     其他流动负债                             609,362,916.63     600,000,000.00 
       流动负债合计                         1,210,243,845.12    1,276,262,751.35 
 非流动负债： 
     长期借款                               2,910,000,000.00    2,910,000,000.00 
     应付债券 
     长期应付款                               165,238,572.02      166,020,976.25 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                       3,075,238,572.02    3,076,020,976.25 
         负债合计                           4,285,482,417.14    4,352,283,727.60 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       871,145,700.00     871,145,700.00 
     资本公积                                 490,059,292.62     490,059,292.62 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 198,569,938.93      198,569,938.93 
     一般风险准备 
     未分配利润                               329,744,766.54     324,392,513.25 
     外币报表折算差额                              6,583.15 
     归属于母公司所有者权益合计             1,889,526,281.24    1,884,167,444.80 
     少数股东权益                             575,713,878.76     583,281,711.70 
           所有者权益合计                   2,465,240,160.00    2,467,449,156.50 
         负债和所有者权益总计               6,750,722,577.14    6,819,732,884.10 
公司法定代表人: 管雄文         主管会计工作负责人:董军          会计机构负责人:邬雅淑 
600798                                  宁波海运股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 宁波海运股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                334,347,248.33     359,048,990.82 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                 59,137,870.29      26,916,414.16 
     预付款项                                  2,896,495.96       1,002,646.23 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                4,254,738.07       4,590,327.83 
     存货                                     39,408,548.26      39,922,447.38 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          440,044,900.91     431,480,826.42 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            672,595,852.77     669,953,379.71 
     投资性房地产 
     固定资产                              1,676,335,735.71    1,713,241,141.53 
     在建工程                                100,700,720.84      97,497,479.98 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                  1,570,550.03       1,617,200.03 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              1,408,333.31       1,689,999.98 
     递延所得税资产                            2,453,839.10       2,453,839.10 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      2,455,065,031.76    2,486,453,040.33 
         资产总计                          2,895,109,932.67    2,917,933,866.75 
 流动负债： 
     短期借款 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                 82,415,480.49     109,685,138.99 
     预收款项                                                       350,000.00 
     应付职工薪酬                              1,381,133.96       2,109,063.69 
     应交税费                                 24,244,772.18      23,817,776.87 
     应付利息                                  6,206,666.66         506,666.67 
600798                                   宁波海运股份有限公司2010 年第一季度报告 
     应付股利 
     其他应付款                                 1,512,874.52      11,467,757.77 
     一年内到期的非流动负债                    38,334,051.96      53,468,170.22 
     其他流动负债                             610,437,910.74     600,000,000.00 
       流动负债合计                           764,532,890.51     801,404,574.21 
 非流动负债： 
     长期借款                                  65,000,000.00      65,000,000.00 
     应付债券 
     长期应付款                               165,238,572.02      166,020,976.25 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                         230,238,572.02     231,020,976.25 
         负债合计                             994,771,462.53    1,032,425,550.46 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       871,145,700.00     871,145,700.00 
     资本公积                                 384,489,292.62     384,489,292.62 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 198,569,938.93      198,569,938.93 
     一般风险准备 
     未分配利润                               446,133,538.59     431,303,384.74 
 所有者权益（或股东权益）合计               1,900,338,470.14    1,885,508,316.29 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,895,109,932.67    2,917,933,866.75 
公司法定代表人: 管雄文        主管会计工作负责人:董军        会计机构负责人:邬雅淑 
600798                                  宁波海运股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 宁波海运股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                              270,323,804.31     207,020,418.88 
     其中：营业收入                          270,323,804.31     207,020,418.88 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                              264,156,863.96     212,764,650.56 
     其中：营业成本                          192,476,028.30     150,342,171.66 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                      8,915,526.05       7,088,334.78 
           销售费用 
           管理费用                            8,485,238.44       7,489,166.45 
           财务费用                           54,280,071.17      47,844,977.67 
           资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）       -4,187,526.93        -728,147.04 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                              -4,187,526.93        -728,147.04 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）            1,979,413.42      -6,472,378.72 
     加：营业外收入                            1,342,600.00          78,000.00 
     减：营业外支出                                593.83 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        3,321,419.59      -6,394,378.72 
     减：所得税费用                            5,536,999.22       6,098,315.07 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           -2,215,579.63     -12,492,693.79 
     归属于母公司所有者的净利润                5,352,253.31       2,236,457.27 
     少数股东损益                             -7,567,832.94     -14,729,151.06 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                            0.0061              0.0040 
     （二）稀释每股收益                            0.0061 
 七、其他综合收益                                 6,583.15 
 八、综合收益总额                             -2,208,996.48     -12,492,693.79 
     归属于母公司所有者的综合收益总额          5,358,836.46       2,236,457.27 
     归属于少数股东的综合收益总额             -7,567,832.94     -14,729,151.06 
公司法定代表人: 管雄文        主管会计工作负责人:董军        会计机构负责人:邬雅淑 
600798                                  宁波海运股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 宁波海运股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                213,430,059.09     179,631,332.17 
     减：营业成本                            168,194,918.42     132,829,179.86 
         营业税金及附加                        7,098,926.96       6,071,386.25 
         销售费用 
         管理费用                              6,160,961.27       6,136,421.72 
         财务费用                             11,169,855.56      10,279,084.07 
         资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）       -4,187,526.94        -728,147.04 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                              -4,187,526.94        -728,147.04 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           16,617,869.94      23,587,113.23 
     加：营业外收入                            4,551,510.84          78,000.00 
     减：营业外支出                                                      0.00 
       其中：非流动资产处置损失                                          0.00 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       21,169,380.78      23,665,113.23 
     减：所得税费用                            6,339,226.93       6,098,315.07 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           14,830,153.85      17,566,798.16 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                             14,830,153.85      17,566,798.16 
公司法定代表人: 管雄文        主管会计工作负责人:董军        会计机构负责人:邬雅淑 
600798                                  宁波海运股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 宁波海运股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            237,441,923.08     263,177,932.78 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金              7,984,209.38         360,296.80 
       经营活动现金流入小计                  245,426,132.46     263,538,229.58 
     购买商品、接受劳务支付的现金            147,168,232.04      63,242,728.20 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           23,683,887.50      19,877,634.73 
     支付的各项税费                           19,094,254.97      86,624,443.11 
     支付其他与经营活动有关的现金              7,371,579.69       4,225,540.31 
       经营活动现金流出小计                  197,317,954.20     173,970,346.35 
         经营活动产生的现金流量净额           48,108,178.26      89,567,883.23 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              36,011,995.87     192,106,555.07 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                   36,011,995.87     192,106,555.07 
         投资活动产生的现金流量净额          -36,011,995.87    -192,106,555.07 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600798                                   宁波海运股份有限公司2010 年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                          260,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金                683,566.35 
       筹资活动现金流入小计                      683,566.35      260,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                        25,000,000.00      50,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        43,825,650.00      56,038,237.50 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                    68,825,650.00      106,038,237.50 
         筹资活动产生的现金流量净额           -68,142,083.65      153,961,762.50 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              5,984.68 
 五、现金及现金等价物净增加额                 -56,039,916.58      51,423,090.66 
     加：期初现金及现金等价物余额             573,090,924.19     745,160,611.30 
 六、期末现金及现金等价物余额                 517,051,007.61     796,583,701.96 
公司法定代表人: 管雄文        主管会计工作负责人:董军        会计机构负责人:邬雅淑 
600798                                  宁波海运股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 宁波海运股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            182,212,329.16     236,550,683.77 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金              1,342,600.00         144,772.47 
       经营活动现金流入小计                  183,554,929.16     236,695,456.24 
     购买商品、接受劳务支付的现金            138,462,569.07      48,231,774.83 
     支付给职工以及为职工支付的现金           20,665,534.06      18,312,829.39 
     支付的各项税费                           16,501,848.29      85,101,539.19 
     支付其他与经营活动有关的现金              4,818,928.76       3,761,876.05 
       经营活动现金流出小计                  180,448,880.18     155,408,019.46 
         经营活动产生的现金流量净额            3,106,048.98      81,287,436.78 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                               6,222,432.77 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                    6,222,432.77 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              16,539,040.59     149,273,758.07 
 付的现金 
     投资支付的现金                            6,830,000.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                   23,369,040.59     149,273,758.07 
         投资活动产生的现金流量净额          -17,146,607.82    -149,273,758.07 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金               683,566.35          847,923.92 
       筹资活动现金流入小计                     683,566.35          847,923.92 
     偿还债务支付的现金                       10,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        1,344,750.00      13,197,025.00 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                   11,344,750.00      13,197,025.00 
         筹资活动产生的现金流量净额          -10,661,183.65     -12,349,101.08 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                -24,701,742.49     -80,335,422.37 
     加：期初现金及现金等价物余额            359,048,990.82     649,428,066.93 
 六、期末现金及现金等价物余额                334,347,248.33     569,092,644.56 
公司法定代表人: 管雄文        主管会计工作负责人:董军        会计机构负责人:邬雅淑