ST磁卡(600800) 最新公司公告|查股网

						天津环球磁卡股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
张彦斌                   董事             缺席 
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。 
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    1.6 公司负责人阮强、主管会计工作负责人蔚丽霞及会计机构负责人（会计主管人员）王桩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 基本情况简介 
    股票简称        ST 磁卡 
    股票代码        600800 
 股票上市交易所     上海证券交易所 
    董事会秘书  证券事务代表 
姓名                              蔚丽霞 
联系地址       天津市河西区解放南路325号 
电话      022-58585662、022-58585858-2191 
传真                        022-58585653 
电子信箱               jrzqb@gmcc.com.cn 
    2.2 主要财务数据和指标 
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                               本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                  期末增减(%) 
总资产                    1,159,672,715.08 1,153,086,672.52              0.57 
所有者权益（或股东权益）   105,312,592.96   130,545,561.87             -19.33 
归属于上市公司股东的每             0.1723           0.1974             -12.72 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）        上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                      增减(%) 
营业利润                     1,362,717.91     1,661,957.98             -18.01 
利润总额                       504,290.02     1,340,914.03             -62.39 
归属于上市公司股东的净         520,628.72     1,143,889.19             -54.49 
    利润 
归属于上市公司股东的扣   1,379,056.61  1,464,933.14            -5.86 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)               0.0009        0.0019           -52.63 
扣除非经常性损益后的基         0.0023        0.0024            -4.17 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)               0.0009        0.0019           -52.63 
加权平均净资产收益率             0.40          0.42  减少0.02个百分点 
(%) 
经营活动产生的现金流量  -19,004,690.47 42,362,349.83         -144.86 
净额 
每股经营活动产生的现金        -0.0311        0.0693          -144.88 
    流量净额（元） 
    2.2.2 非经常性损益项目 
    √适用 □不适用 
    单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                              17,217.88 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                 -1,106,191.16 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          230,545.39 
                    合计                                                     -858,427.89 
    §3 股本变动及股东情况 
    3.1 股份变动情况表 
    □适用 √不适用 
    3.2 股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                 48,152户 
                                  前十名股东持股情况 
股东名称          股东性质 持股比例   持股总数  持有有限售条 质押或冻结的股份 
                               (%)               件股份数量             数量 
天津环球磁卡集团     国家       29  178,195,627              冻结120,522,823 
有限公司 
天津天保控股有限  国有法人     4.2  25,673,383                            无 
公司 
天津环球化学科技  境内非国     1.8  10,970,287                冻结10,970,287 
有限公司           有法人 
天津一德投资集团  境内非国     1.0   5,869,888                 冻结4,348,500 
有限公司           有法人 
天津劝业场(集团)  境内非国    0.58   3,543,750                            无 
股份有限公司       有法人 
国泰君安证券股份  国有法人     0.5   3,037,500                            无 
有限公司 
无锡市商业银行股  国有法人     0.5   3,000,000                            无 
份有限公司 
合成洗涤          国有法人     0.4   2,531,250                            无 
中信证券股份有限  境内非国    0.35   2,126,250                            无 
公司     有法人 
宋继焕  境内自然 0.3 1,657,200  无 
             人 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                    持有无限售条件股份的数        股份种类及数量 
                                               量 
天津天保控股有限公司                   25,673,383  人民币普通股25,673,383 
天津环球化学科技有限公司               10,970,287  人民币普通股10,970,287 
天津一德投资集团有限公司                5,869,888  人民币普通股5,869,888 
天津劝业场(集团)股份有限公              3,543,750  人民币普通股3,543,750 
司 
宋继焕                                  1,657,200  人民币普通股1,657,200 
张艳                                    1,401,457  人民币普通股1,401,457 
储华                                    1,323,700  人民币普通股1,323,700 
苏家龙                                  1,273,699  人民币普通股1,273,699 
上海金源国际经贸发展有限公              1,263,748  人民币普通股1,263,748 
司 
张秀芝                                  1,215,800  人民币普通股1,215,800 
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用 √不适用 
    §4 董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用 √不适用 
    §5 董事会报告 
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
分行业或分                                       营业利润率   营业收入比   营业成本比   营业利润率比上 
 产品         营业收入         营业成本          (%)       上年同期增   上年同期增   年同期增减（%） 
                                                     减（%）       减（%） 
分行业 
磁卡        51,264,649.66 29,325,731.42 42.8  92.66   18.61  增加2.32个百分 
                                                                        点 
印刷        34,129,003.22 34,070,774.33 0.17   4.88    4.97  减少5.35个百分 
                                                                        点 
聚酯单丝及  9,101,664.67  4,118,552.88  54.75 -61.69 -119.03 增加24.19个百 
网                                                                    分点 
机具产品    16,522,118.35 13,344,018.40 19.24 109.92 151.45  减少30.26个百 
                                                                      分点 
分产品 
磁卡        51,264,649.66 29,325,731.42 42.8  92.66   18.61  减少2.32个百分 
                                                                        点 
印刷        34,129,003.22 34,070,774.33 0.17   4.88    4.97  减少5.35个百分 
                                                                        点 
聚酯单丝及  9,101,664.67  4,118,552.88  54.75 -61.69 -119.03 增加24.19个百 
网                                                                    分点 
机具产品    16,522,118.35 13,344,018.40 19.24 109.92 151.45  减少30.26个百 
    分点 
    5.2 主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区          营业收入  营业收入比上年增减（%） 
东北地区  1,304,723.94                  -35.48 
华北地区  81,320,377.41                  16.79 
中南地区  9,105,620.92                   44.87 
华东地区  18,598,964.05                  70.53 
西北地区  1,351,021.04                  -14.51 
西南地区  1,041,297.87                  -71.18 
出口        645,849.45                  -36.57 
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    □适用 √不适用 
    5.6 募集资金使用情况 
    5.6.1 募集资金运用 
    □适用 √不适用 
    5.6.2 变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    5.7 非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用 √不适用 
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及说明 
    □适用 √不适用 
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用 √不适用 
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 
    □适用 √不适用 
    §6 重要事项 
    6.1 收购资产 
    □适用  √不适用 
    6.2 出售资产 
    □适用  √不适用 
    6.3 担保事项 
√适用  □不适用 
                                                                   单位:万元 币种:人民币 
                    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
担保对象名称      发生日期(协 担保金额 担保类          担保期  担保是否 是否为关 
                   议签署日)              型                  履行完毕 联方担保 
天津环球文化交流  1997年12月  1,957.56 连带责 1997年12月23日～      否       否 
中心有限公司            23日          任担保   2005年12月23日 
金宾国际投资有限   2004年5月   750.00  连带责 2004年5月20日～       否       否 
公司                    20日          任担保    2005年5月19日 
金宾国际投资有限  2004年6月7   550.00  连带责  2004年6月7日～       否       否 
公司                      日          任担保     2005年6月6日 
上海兴塔水质净化   2004年3月  3,000.00 连带责 2004年3月19日～       否       否 
有限公司                19日          任担保    2008年3月18日 
上海交大顶峰科技  2004年3月2  1,000.00 连带责  2004年3月2日～       否       否 
创业经营管理公司          日          任担保     2005年3月1日 
上海交大顶峰科技   2004年3月   500.00  连带责 2004年3月12日～       否       否 
创业经营管理公司        12日          任担保    2005年3月11日 
上海交大顶峰科技  2004年5月9   500.00  连带责  2004年5月9日～       否       否 
创业经营管理公司          日          任担保     2005年5月8日 
武汉瑞德生物制品  2004年12月   900.00  连带责 2004年12月24日～      否       否 
有限公司                24日          任担保    2006年7月24日 
武汉瑞德生物制品  2005年1月4  1,300.00 连带责  2005年1月4日～       否       否 
有限公司                  日          任担保     2006年8月4日 
深圳晨润投资有限  2002年11月  1,495.86 连带责 2002年11月29日～      否       否 
公司                    29日          任担保    2003年11月6日 
深圳市前康医药有   2003年6月  1,973.79 连带责 2003年6月30日～       否       否 
限公司                  30日          任担保    2004年5月30日 
天津万华股份有限   2004年3月  3,000.00 连带责 2004年3月22日～       否       是 
公司                    22日          任担保    2009年3月21日 
报告期末担保余额合计                                                                 16,927.21 
                             公司对控股子公司的担保情况 
报告期末对子公司担保余额合计                                                          2,300.00 
                     公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额                                                                             19,227.21 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                           182.57 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 
                                                                                   3,000.00 
额 
担保总额超过净资产50％部分的金额                                                    13,961.58 
上述三项担保金额合计                                                                 16,961.58 
    6.4 关联债权债务往来 
    □适用  √不适用 
    6.5 重大诉讼仲裁事项 
    √适用  □不适用 
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    6.6.1 证券投资情况 
√适用  □不适用 
   证                                                           占期末 
                                                                       报告期 
序 券 证券代          最初投资成本                期末账面价值  证券投 
             证券简称              持有数量（股）                      损益 
号 品 码              （元）                      （元）        资比例 
                                                                       （元） 
   种                                                           （％） 
1   股 000537 广宇发展 9,300,000.00  8,208,000.00  82,982,880.00 99.53   0.00 
   票 
2   股 000584 友利控股   25,260.38       9,420.00     62,172.00   0.07   0.00 
   票 
3   股 600821  津劝业    75,000.00      67,263.00    333,624.48   0.40   0.00 
   票 
报告期已出售证券投资损益         /              /             /      /   0.00 
合计                   9,400,260.38             /  83,378,676.48   100   0.00 
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况 
√适用  □不适用 
                                                                                 单位：元 
       证              占该公 
                                            报告                会计 
证券代 券              司股权                    报告期所有者权      股份 
          最初投资成本        期末账面价值  期损                核算 
码     简              比例                      益变动              来源 
                                            益                  科目 
       称              （％） 
       广                                                       可供 
       宇                                                       出售 投资 
000537    9,300,000.00 1.60   82,982,880.00 0.00 -34,227,360.00 
       发                                                       金融 购买 
       展                                                       资产 
       友                                                       可供 
       利                                                       出售 协议 
000584    25,260.38    0.006   62,172.00    0.00 -44,179.80 
       控                                                       金融 受让 
       股                                                       资产 
                                                                可供 
       津 
                                                                出售 协议 
600821 劝 75,000.00    0.018  333,624.48    0.00 -66,590.37 
                                                                金融 受让 
       业 
                                                                资产 
合计       9,400,260.38     /  83,378,676.48 0.00 -34,338,130.17   /    / 
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 
√适用  □不适用 
                                                              报告期 
所持                             占该公司              报告期          会计 
     最初投资成本                         期末账面价值        所有者        股份 
对象              持有数量（股） 股权比例              损益            核算 
     （元）                               （元）              权益变        来源 
名称                             （%）                 （元）          科目 
                                                              动（元） 
天津 
信托                                                                   长期 协议 
     8,245,400.00 7,500,000.00    0.53    8,245,400.00 0.00    0.00 
投资                                                                   投资 受让 
公司 
国泰 
君安 
                                                                       长期 协议 
投资 170,400.00    625,071.00    0.0454   1,043,358.20 0.00    0.00 
    投资 受让 
    管理 
    有限 
    公司 
    国泰 
    君安 
    长期 协议 
股份  1,244.70    1,000.00 0.000021  1,244.70    0.00 0.00 
                                                           投资 受让 
有限 
公司 
合计  8,417,044.70                /  9,290,002.90 0.00 0.00   /    / 
    §7 财务会计报告 
    7.1 审计意见 
    财务报告            √未经审计                       □审计 
    7.2 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金                 22,028,740.91  40,925,764.32 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  7,461,175.59   9,103,553.71 
应收账款                 124,477,870.52 111,917,627.04 
预付款项                  4,280,643.01   2,595,188.12 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利                     27,257.74   1,227,257.74 
其他应收款               254,547,456.56 198,724,730.71 
买入返售金融资产 
存货                     72,262,656.06  64,734,662.83 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             485,085,800.39 429,228,784.47 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产     83,378,676.48  117,716,806.65 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资         181,644,804.51 181,644,804.51 
投资性房地产 
固定资产             213,509,246.56 226,387,011.78 
在建工程             35,305,811.28  35,169,117.41 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产             158,486,197.03 160,677,968.87 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产        2,262,178.83   2,262,178.83 
    其他非流动资产 
非流动资产合计    674,586,914.69   723,857,888.05 
资产总计         1,159,672,715.08 1,153,086,672.52 
流动负债： 
短期借款                  5,000,000.00   5,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                 127,069,674.45 118,310,896.82 
预收款项                 19,316,878.39  28,618,435.14 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬             23,460,878.21  26,287,132.05 
应交税费                 128,909,997.13 133,877,608.22 
应付利息 
应付股利                  9,687,166.23   9,687,166.23 
其他应付款               484,842,119.13 424,236,962.07 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计             798,286,713.54 746,018,200.53 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款            998,000.00       998,000.00 
预计负债          228,915,378.87   240,615,378.87 
递延所得税负债     18,494,604.03    27,079,136.57 
其他非流动负债      1,300,000.00     1,300,000.00 
非流动负债合计    249,707,982.90   269,992,515.44 
负债合计         1,047,994,696.44 1,016,010,715.97 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）   611,271,047.00 611,271,047.00 
资本公积             178,976,405.31 204,730,002.94 
    减：库存股 
    专项储备 
盈余公积                   44,964,098.71    44,964,098.71 
一般风险准备 
未分配利润               -729,898,958.06  -730,419,586.78 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益    105,312,592.96   130,545,561.87 
合计 
少数股东权益                6,365,425.68     6,530,394.68 
所有者权益合计            111,678,018.64   137,075,956.55 
负债和所有者权益总计     1,159,672,715.08 1,153,086,672.52 
    法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：蔚丽霞 会计机构负责人：王桩 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
              项目                    附注          期末余额             年初余额 
流动资产： 
货币资金                  3,732,390.26   5,732,111.38 
交易性金融资产 
应收票据                        600.00     336,366.80 
应收账款                 94,710,067.76  80,919,007.71 
预付款项                  3,941,906.41   1,663,105.42 
应收利息 
应收股利                     27,257.74   1,227,257.74 
其他应收款               335,099,420.68 289,544,983.09 
存货                     54,567,478.24  48,088,637.63 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             492,079,121.09 427,511,469.77 
非流动资产： 
可供出售金融资产     83,378,676.48   117,716,806.65 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资        234,376,887.05   234,376,887.05 
投资性房地产 
固定资产            190,236,591.82   200,929,640.09 
在建工程             27,809,789.82    27,673,095.95 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产            158,486,197.03   160,677,968.87 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计      694,288,142.20   741,374,398.61 
资产总计           1,186,367,263.29 1,168,885,868.38 
流动负债： 
短期借款          5,000,000.00   5,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款         115,017,233.91 106,119,751.90 
预收款项                 18,076,297.34  26,933,287.63 
应付职工薪酬             22,635,110.29  23,776,240.09 
应交税费                 132,622,203.44 137,375,903.06 
应付利息 
应付股利                  9,687,166.23   9,687,166.23 
其他应付款               416,085,607.69 348,726,614.71 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计             719,123,618.90 657,618,963.62 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债         228,915,378.87 240,615,378.87 
递延所得税负债   18,494,604.03  27,079,136.57 
其他非流动负债    1,300,000.00   1,300,000.00 
非流动负债合计   248,709,982.90 268,994,515.44 
负债合计         967,833,601.80 926,613,479.06 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                    611,271,047.00   611,271,047.00 
资本公积                              178,976,405.31   204,730,002.94 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                               44,964,098.71    44,964,098.71 
一般风险准备 
未分配利润                           -616,677,889.53  -618,692,759.33 
所有者权益（或股东权益）合计          218,533,661.49   242,272,389.32 
负债和所有者权益（或股东权益）总计   1,186,367,263.29 1,168,885,868.38 
    法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：蔚丽霞 会计机构负责人：王桩 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                        附注      本期金额      上期金额 
一、营业总收入                                   113,367,854.68 95,053,594.88 
其中：营业收入                                   113,367,854.68 95,053,594.88 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                                   112,005,136.77 93,391,636.90 
其中：营业成本                                   82,098,239.97  67,317,885.60 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                                    1,034,475.13    927,623.86 
销售费用                                          6,482,446.43  7,632,694.89 
管理费用                                         30,875,637.93  17,524,719.61 
财务费用                                         -6,905,878.11    -11,287.06 
资产减值损失                                     -1,579,784.58 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列） 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                1,362,717.91  1,661,957.98 
加：营业外收入                                      117,736.58  2,086,567.58 
减：营业外支出                                      976,164.47  2,407,611.53 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              504,290.02  1,340,914.03 
减：所得税费用                                      148,630.30    193,784.92 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  355,659.72  1,147,129.11 
归属于母公司所有者的净利润                          520,628.72  1,143,889.19 
少数股东损益                                       -164,969.00      3,239.92 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                      0.0009        0.0019 
（二）稀释每股收益                                      0.0009        0.0019 
七、其他综合收益                                 -25,753,597.63 37,558,974.46 
八、综合收益总额                                 -25,397,937.91 38,706,103.57 
归属于母公司所有者的综合收益总额                 -25,397,937.91 38,706,103.57 
    归属于少数股东的综合收益总额 
    法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：蔚丽霞 会计机构负责人：王桩 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                        附注      本期金额      上期金额 
一、营业收入                                     90,234,072.98  64,389,860.26 
减：营业成本                                     64,882,072.62  47,451,419.97 
营业税金及附加                                      817,754.81    560,772.05 
销售费用                                          4,446,445.32  3,763,087.32 
管理费用                                         25,691,996.89  10,433,092.82 
财务费用                                         -6,879,666.90     14,435.36 
资产减值损失                                     -1,579,784.58 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列） 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                2,855,254.82  2,167,052.74 
加：营业外收入                                      108,701.87  2,059,013.14 
减：营业外支出                                      949,086.89  2,360,889.73 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            2,014,869.80  1,865,176.15 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                2,014,869.80  1,865,176.15 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                                      0.0033        0.0031 
（二）稀释每股收益                                      0.0033        0.0031 
六、其他综合收益                                 -25,753,597.63 37,558,974.46 
七、综合收益总额                                 -23,738,727.83 39,424,150.61 
    法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：蔚丽霞 会计机构负责人：王桩 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                        附注      本期金额       上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                     105,643,615.04 132,867,205.44 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                     90,458,865.61  185,652,364.90 
经营活动现金流入小计                             196,102,480.65 318,519,570.34 
购买商品、接受劳务支付的现金                     72,783,618.94  49,000,847.04 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                   35,407,956.34  34,227,792.31 
支付的各项税费                                   15,752,706.02  21,885,567.38 
支付其他与经营活动有关的现金                     91,162,889.82  171,043,013.78 
经营活动现金流出小计                             215,107,171.12 276,157,220.51 
经营活动产生的现金流量净额                       -19,004,690.47 42,362,349.83 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                            1,200,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的           80,244.00      85,395.78 
现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                              1,280,244.00      85,395.78 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的          297,511.60   2,914,540.00 
    现金 
    投资支付的现金 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                        297,511.60   2,914,540.00 
投资活动产生的现金流量净额                  982,732.40  -2,829,144.22 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                 0              0 
偿还债务支付的现金                          875,065.34  24,100,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                        875,065.34  24,100,000.00 
筹资活动产生的现金流量净额                 -875,065.34  -24,100,000.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额             -18,897,023.41 15,433,205.61 
加：期初现金及现金等价物余额             40,925,764.32  29,167,455.89 
六、期末现金及现金等价物余额             22,028,740.91  44,600,661.50 
    法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：蔚丽霞 会计机构负责人：王桩 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                                附注      本期金额       上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                             80,577,917.57  99,382,376.53 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                             59,571,818.83  77,208,527.82 
经营活动现金流入小计                                     140,149,736.40 176,590,904.35 
购买商品、接受劳务支付的现金                             62,168,394.46  41,667,205.19 
支付给职工以及为职工支付的现金                           24,720,608.87  23,123,305.73 
支付的各项税费                                           13,523,979.72  17,771,304.20 
支付其他与经营活动有关的现金                             41,952,177.53  51,295,743.45 
经营活动现金流出小计                                     142,365,160.58 133,857,558.57 
经营活动产生的现金流量净额                               -2,215,424.18  42,733,345.78 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                                    1,200,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额           16,000.00      72,200.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                      1,216,000.00      72,200.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              125,231.60   2,912,300.00 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                        125,231.60   2,912,300.00 
投资活动产生的现金流量净额                                1,090,768.40  -2,840,100.00 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金                                          875,065.34  24,100,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                        875,065.34  24,100,000.00 
筹资活动产生的现金流量净额                                 -875,065.34  -24,100,000.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                             -1,999,721.12  15,793,245.78 
加：期初现金及现金等价物余额                              5,732,111.38   6,371,455.49 
六、期末现金及现金等价物余额                              3,732,390.26  22,164,701.27 
    法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：蔚丽霞 会计机构负责人：王桩 
    合并所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    减 专 
项目                                 ：                  一般 
       实收资本（或股                   项                                    其 少数股东权益 所有者权益合计 
       本）           资本公积       库 储 盈余公积      风险 未分配利润      他 
                                     存 备               准备 
    股 
    一、上 
    年年   611,271,047.00 204,730,002.94       44,964,098.71      -730,419,586.78    6,530,394.68 137,075,956.55 
    末余 
    额 
    加：会 
    计政 
    策变 
    更 
    前期 
    差错 
    更正 
    其他 
    二、本 
    年年   611,271,047.00 204,730,002.94       44,964,098.71      -730,419,586.78    6,530,394.68 137,075,956.55 
    初余 
    额 
    三、本 
    期增 
    减变 
    动金 
    额（减                -25,753,597.63                           520,628.72        -164,969.00  -25,397,937.91 
    少以 
    “－” 
    号填 
    列） 
    （一） 
    净利                                                           520,628.72        -164,969.00   355,659.72 
    润 
    （二） 
    其他                  -25,753,597.63                                                          -25,753,597.63 
    综合 
    收益 
    上述 
    （一） 
    和                    -25,753,597.63                           520,628.72        -164,969.00  -25,397,937.91 
    （二） 
    小计 
    （三） 
    所有 
    者投 
    入和 
    减少 
    资本 
    1．所 
    有者 
    投入 
    资本 
    2．股 
    份支 
    付计 
    入所 
    有者 
    权益 
    的金 
    额 
    3．其 
    他 
    （四） 
    利润 
    分配 
    1．提 
    取盈 
    余公 
    积 
    2．提 
    取一 
    般风 
    险准 
    备 
    3．对 
    所有 
    者（或 
    股东） 
    的分 
    配 
    4．其 
    他 
    （五） 
    所有 
    者权 
    益内 
    部结 
    转 
    1．资 
    本公 
    积转 
    增资 
    本（或 
    股本） 
    2．盈 
    余公 
    积转 
    增资 
    本（或 
    股本） 
    3．盈 
    余公 
    积弥 
    补亏 
    损 
    4．其 
    他 
    （六） 
    专项 
    储备 
    1．本 
    期提 
    取 
    2．本 
    期使 
    用 
    四、本 
期期   611,271,047.00 178,976,405.31   44,964,098.71  -729,898,958.06  6,365,425.68 111,678,018.64 
末余 
额 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
                                          上年同期金额 
                               归属于母公司所有者权益 
                                     减                  一 
项目                                 ： 专               般 
       实收资本（或股                   项               风                 其 少数股东权益 所有者权益合计 
       本）           资本公积       库 储 盈余公积      险 未分配利润      他 
                                     存 备               准 
                                     股                  备 
    一、上 
    年年   551,659,203.00 193,703,373.29       44,964,098.71    -521,542,000.77    7,383,220.10 276,167,894.33 
    末余 
    额 
    加：会 
    计政 
    策变 
    更 
    前期 
    差错 
    更正 
    其他 
    二、本 
    年年   551,659,203.00 193,703,373.29       44,964,098.71    -521,542,000.77    7,383,220.10 276,167,894.33 
    初余 
    额 
    三、本 
    期增 
    减变 
    动金 
    额（减 59,611,844.00  -22,052,869.54                        1,143,889.19        3,239.92    38,706,103.57 
    少以 
    “－” 
    号填 
    列） 
    （一） 
    净利                                                        1,143,889.19        3,239.92    1,147,129.11 
    润 
    （二） 
    其他                  37,558,974.46                                                         37,558,974.46 
    综合 
    收益 
    上述 
    （一） 
    和                    37,558,974.46                         1,143,889.19        3,239.92    38,706,103.57 
    （二） 
    小计 
    （三） 
    所有 
    者投 
    入和 
    减少 
    资本 
    1．所 
    有者 
    投入 
    资本 
    2．股 
    份支 
    付计 
    入所 
    有者 
    权益 
    的金 
    额 
    3．其 
    他 
    （四） 
    利润 
    分配 
    1．提 
    取盈 
    余公 
    积 
    2．提 
    取一 
    般风 
    险准 
    备 
    3．对 
    所有 
    者（或 
    股东） 
    的分 
    配 
    4．其 
    他 
    （五） 
    所有 
    者权   59,611,844.00 -59,611,844.00 
    益内 
    部结 
    转 
    1．资 
    本公 
    积转   59,611,844.00 -59,611,844.00 
    增资 
    本（或 
    股本） 
    2．盈 
    余公 
    积转 
    增资 
    本（或 
    股本） 
    3．盈 
    余公 
    积弥 
    补亏 
    损 
    4．其 
    他 
    （六） 
    专项 
    储备 
    1．本 
    期提 
    取 
    2．本 
    期使 
    用 
    四、本 
    期期   611,271,047.00 171,650,503.75   44,964,098.71  -520,398,111.58  7,386,460.02 314,873,997.90 
    末余 
    额 
    法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：蔚丽霞 会计机构负责人：王桩 
    母公司所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
项目           实收资本（或股      资本公积  减：库 专项     盈余公积  一般风     未分配利润  所有者权益合计 
                        本）                  存股 储备               险准备 
一、上年年末   611,271,047.00 204,730,002.94             44,964,098.71        -618,692,759.33 242,272,389.32 
余额 
加：会计政策 
变更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初   611,271,047.00 204,730,002.94             44,964,098.71        -618,692,759.33 242,272,389.32 
    余额 
    三、本期增减 
变动金额（减                 -25,753,597.63                                  2,014,869.80    -23,738,727.83 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                                    2,014,869.80   2,014,869.80 
（二）其他综                  -25,753,597.63                                                  -25,753,597.63 
合收益 
上述（一）和                  -25,753,597.63                                    2,014,869.80  -23,738,727.83 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少资 
    本 
    1．所有者投入 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    1．提取盈余公 
    积 
    2.提取一般风 
    险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末   611,271,047.00  178,976,405.31                   44,964,098.71             -616,677,889.53    218,533,661.49 
余额 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
                                              上年同期金额 
项目             实收资本（或股      资本公积  减：库 专项     盈余公积  一般风     未分配利润  所有者权益合计 
                          本）                  存股 储备               险准备 
一、上年年末余   551,659,203.00 193,703,373.29             44,964,098.71        -433,241,940.93 357,084,734.07 
额 
加：会计政策变 
更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初余   551,659,203.00 193,703,373.29             44,964,098.71        -433,241,940.93 357,084,734.07 
    额 
    三、本期增减变 
动金额（减少以  59,611,844.00  -22,052,869.54                                  1,865,176.15    39,424,150.61 
“－”号填列） 
（一）净利润                                                                      1,865,176.15   1,865,176.15 
（二）其他综合                  37,558,974.46                                                   37,558,974.46 
收益 
上述（一）和                    37,558,974.46                                     1,865,176.15  39,424,150.61 
    （二）小计 
    （三）所有者投 
    入和减少资本 
    1．所有者投入 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公 
    积 
    2.提取一般风 
    险准备 
    3．对所有者（或 
    股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权   59,611,844.00  -59,611,844.00 
    益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股    59,611,844.00  -59,611,844.00 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余   611,271,047.00 171,650,503.75             44,964,098.71        -431,376,764.78 396,508,884.68 
    额 
    法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：蔚丽霞 会计机构负责人：王桩7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。