鹏博士(600804) 最新公司公告|查股网

						成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
    1.6 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 鹏博士
    股票代码 600804
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 任春晓 高飞
    联系地址 成都市顺城大街229号顺城大厦5楼 成都市顺城大街229号顺城大厦5楼
    电话 028-86755190 028-86742976
    传真 028-86622006 028-86622006
    电子信箱 chunxiaoren@126.com gaofei7612022000@yahoo.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 4,177,498,148.02 2,660,962,694.25 56.99
    所有者权益（或股东权益） 3,329,168,061.21 1,884,744,440.53 76.64
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.487 1.63 52.58
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 128,233,987.03 125,795,661.99 1.94
    利润总额 135,773,474.19 140,372,439.81 -3.28
    归属于上市公司股东的净利润 103,505,861.29 131,342,741.15 -21.19
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,540,967.48 119,183,986.91 -21.52
    基本每股收益(元) 0.08 0.10 -20.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.07 0.09 -22.22
    稀释每股收益(元) 0.08 0.10 -20.00
    加权平均净资产收益率(%) 3.16 7.22 减少4.06个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -7,297,335.67 66,539,820.21 -110.97
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.0055 0.11 -105.00
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,104,273.51
    受托经营取得的托管费收入 3,079,717.11
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,435,213.65
    所得税影响额 -358,357.64
    少数股东权益影响额（税后） -295,952.82
    合计 9,964,893.81
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 594,000,000 51.41 183,000,000 -594,000,000 -411,000,000 183,000,000 13.67
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 594,000,000 51.41 183,000,000 -594,000,000 -411,000,000 183,000,000 13.67
    其中： 境内非国有法人持股 594,000,000 51.41 168,000,000 -594,000,000 -426,000,000 168,000,000 12.55
    境内自然人持股 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1.12
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 561,512,477 48.59 594,000,000 594,000,000 1,155,512,477 86.33
    1、人民币普通股 561,512,477 48.59 594,000,000 594,000,000 1,155,512,477 86.33
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 1,155,512,477 100.00 183,000,000 0 183,000,000 1,338,512,477 100.00
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 66,699户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    北京通灵通电讯技术有限公司 境内非国有法人 8.23 110,190,000 0 质押 35,000,000
    北京市得利加自控技术有限公司 境内非国有法人 7.59 101,610,036 0 质押 27,000,000
    深圳鹏博实业集团有限公司 境内非国有法人 6.69 89,589,548 0 质押 61,580,000
    深圳市瑞松投资有限公司 境内非国有法人 6.51 87,120,000 0 质押 87,120,000
    华安财产保险股份有限公司 境内非国有法人 5.92 79,200,000 0 无
    无锡同诚投资担保有限公司 境内非国有法人 5.11 68,340,000 0 无
    深圳市聚达苑投资有限公司 境内非国有法人 4.14 55,440,000 0 质押 31,680,000
    程艳锋 境内自然人 2.66 35,640,000 0 无
    无锡均衡创业投资有限公司 境内非国有法人 2.62 35,082,000 35,082,000 无
    深圳市一声达通信技术有限公司 境内非国有法人 2.09 28,000,000 28,000,000 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    北京通灵通电讯技术有限公司 110,190,000 人民币普通股 110,190,000
    北京市得利加自控技术有限公司 101,610,036 人民币普通股 101,610,036
    深圳鹏博实业集团有限公司 89,589,548 人民币普通股 89,589,548
    深圳市瑞松投资有限公司 87,120,000 人民币普通股 87,120,000
    华安财产保险股份有限公司 79,200,000 人民币普通股 79,200,000
    无锡同诚投资担保有限公司 68,340,000 人民币普通股 68,340,000
    深圳市聚达苑投资有限公司 55,440,000 人民币普通股 55,440,000
    程艳锋 35,640,000 人民币普通股 35,640,000
    杨静军 27,720,000 人民币普通股 27,720,000
    上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 25,072,616 人民币普通股 25,072,616
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    电信服务收入 589,687,858.07 355,301,486.87 39.75 22.50 21.59 增加0.45个百分点
    安防工程及设备收入 85,081,585.75 54,016,701.31 36.51 -61.48 -56.94 减少6.68个百分点
    广告传媒收入 156,606,774.94 137,619,414.90 12.12 15.03 12.34 增加2.10个百分点
    分产品
    电信服务收入 589,687,858.07 355,301,486.87 39.75 22.50 21.59 增加0.45个百分点
    安防工程及设备收入 85,081,585.75 54,016,701.31 36.51 -61.48 -56.94 减少6.68个百分点
    广告传媒收入 156,606,774.94 137,619,414.90 12.12 15.03 12.34 增加2.10个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华北 829,787,257.24 -0.38
    西南 1,588,961.52 -92.96
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    募集资金总额 259,557 本报告期已使用募集资金总额 32,730.79
    已累计使用募集资金总额 132,525.88
    承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
    收购北京电信通电信工程有限公司股权 否 70,000 70,000 是 9283.05
    "平安北京"城市安防监控网络项目 否 30,000 28,002.33 否 184.86
    "酒店多媒体"项目 是 14,228.5 4,521.81 否 0
    "宽带互联网接入服务"项目 否 118,400 9,609 是 0
    补充流动资金 否 19,952.56 19,952.56 是 0
    合计 / 252,581.06 132,085.7 / /
    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） "平安北京"城市安防监控网络项目未达到计划进度原因：（1）计划进度是以公司募集资金能于2007年2月到位为基础的，因公司2007年5月才实施定向增发事宜，募集资金到位有所推迟，致使项目进度相应延后。（2）按照北京市政府规定，2008年7-9月，公司在北京地区的光纤铺设和网络监控业务等大部分建设施工处于停滞状态，推迟了进度。（3)受金融危机的影响，政府投资计划调整，项目进度推迟。
    变更原因及变更程序说明（分具体项目） 报告期内，公司对2007年非公开发行募投项目之一"酒店多媒体项目"的部分募投资金9706.69万元进行了投向的变更。
    公司2007年非公开发行募集资金投资项目之一为"酒店多媒体"项目，承诺使用募集资金量为15,000万元。由于募集资金净额低于预计项目使用量，募集资金到位后实际可用于"酒店多媒体"项目的资金为14,228.50万元。截止2009年12月31日，"酒店多媒体"项目共使用募集资金4521.81万元，项目剩余募集资金为9706.69万元。
    因"酒店多媒体"项目的市场环境和项目规划时已经发生较大变化，项目市场前景及未来的盈利能力不乐观。继续投资该项目，已经达不到项目规划时预期的投资收益，甚至会出现亏损，项目继续实施的可行性已经较小。为规避项目投资风险，公司主动控制了该项目的投资进度，并最终暂停了该项目的继续投资。
    经公司八届八次董事会会议和2009年度股东大会审议，公司将"酒店多媒体"项目部分募集资金9706.69万元转投至"北京酒仙桥数据中心"项目。
    尚未使用的募集资金用途及去向 2007年募集资金：尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户，将根据公司业务规划陆续投入
    2010年募集资金：其中1亿元临时补充流动资金，其余全部存放于公司募集资金专户，将根据公司业务规划陆续投入
    5.6.2 变更项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    变更投资项目资金总额 9,706.69
    变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况
    北京酒仙桥数据中心项目 "酒店多媒体"项目 9,706.69 440.18 是 尚未产生收益
    合计 / 9,706.69 440.18 / /
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    投资设立沈阳鹏博士网络服务有限公司 1,000 已设立完毕 2.10
    投资设立上海道丰投资有限公司 10,000 已设立完毕 -2.59
    1）2010年4月21日，经公司八届九次董事会审议，决议出资1000万元设立沈阳子公司，负责沈阳地区宽带接入业务的拓展和管理工作。2010年5月10 日，公司已注册成立。
    2）2010年5月10日，经公司八届十次董事会审议，决议投资1亿元设立全资子公司上海道丰投资有限公司。2010年6月11日，公司已注册成立。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    北京捷讯数通科技有限公司、康凯、李欣、杨载润 上海帝联信息科技发展有限公司33.33%股权 2010年1月15日 2,314 0 否 是 是
    中信证券全资子公司金石投资、姜绪荣、深圳市红元景贸易有限公司、银通联合（北京）信息技术有限公司、廖显纲 上海帝联信息科技发展有限公司26.67％的股权 2010年2月27日 4,800.6 86.31 否 是 是
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计 20,000
    报告期末担保余额合计 27,000
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 0
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 27,000
    担保总额占公司净资产的比例(%) 8.11
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况
    见下文说明 2,000 已执行完毕 公司承担连带赔偿责任 终结执行，公司担保责任已解除
    本公司于2004年7月1日与中国建设银行成都市第七支行签订《保证合同》，为同人华塑股份有限公司（现名为"华塑控股股份有限公司"，以下简称"同人华塑"）在该行的2,000万元借款提供担保。
    2005年5月30日，成都建设银行第七支行向四川省高级人民法院提起诉讼，因同人华塑未能按期归还借款利息，请求判令同人华塑偿还借款本息，以及本公司对上述借款本息承担连带清偿责任。2005年9月29日，四川省高级人民法院初审判决本公司对上述借款承担连带清偿责任。
    同人华塑于2005年10月25日向最高人民法院提出上诉，最高人民法院于2006年9月19日做出驳回上诉，维持原判的终审判决，下发了（2006）民二终字第16号《民事判决书》。
    上述重大诉讼事项公司已分别于2005年6月25日、2005年10月18日、2005年10月27日、2006年11 月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    2010年7月5日，本公司接到本案的执行法院四川省洪雅县人民法院执行裁定书【（2007）洪雅执字第91-7号】，称："最高人民法院（2006）民二终字第16号民事判决书确定的被执行人同人华塑股份有限公司、成都鹏博士科技股份有限公司应给付的义务已全部执行完毕。"裁定："最高人民法院（2006）民二终字第16号民事判决书终结执行。"
    本公司对同人华塑的担保责任已完全解除。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 1,634,803,619.13 594,586,502.03
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 483,030,178.96 406,692,920.62
    预付款项 323,408,414.26 175,614,318.47
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 253,405,585.90 32,191,432.77
    买入返售金融资产
    存货 72,552,060.90 53,335,342.45
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 206,699.67 1,679,533.34
    流动资产合计 2,767,406,558.82 1,264,100,049.68
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 31,092,200.44 31,828,225.92
    投资性房地产
    固定资产 784,891,049.61 753,055,094.81
    在建工程 86,701,806.43 77,863,358.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 6,253,374.78 8,400,638.10
    开发支出
    商誉 447,225,870.19 458,678,158.16
    长期待摊费用 41,575,840.16 55,055,776.13
    递延所得税资产 12,351,447.59 11,981,392.75
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,410,091,589.20 1,396,862,644.57
    资产总计 4,177,498,148.02 2,660,962,694.25
    流动负债：
    短期借款 270,000,000.00 270,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 256,148,327.39 216,353,121.93
    预收款项 57,981,776.14 64,486,239.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,979,257.86 12,907,502.94
    应交税费 33,255,843.39 15,964,844.86
    应付利息
    应付股利 25,788,248.51 13,788,248.51
    其他应付款 49,242,620.07 41,737,220.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 14,200.00
    流动负债合计 694,410,273.36 635,237,177.32
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 30,995,863.40 59,625,775.50
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 30,995,863.40 59,625,775.50
    负债合计 725,406,136.76 694,862,952.82
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,338,512,477.00 1,155,512,477.00
    资本公积 1,444,005,181.61 232,546,923.14
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 54,807,910.39 48,158,762.07
    一般风险准备
    未分配利润 491,842,492.21 448,526,278.32
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 3,329,168,061.21 1,884,744,440.53
    少数股东权益 122,923,950.05 81,355,300.90
    所有者权益合计 3,452,092,011.26 1,966,099,741.43
    负债和所有者权益总计 4,177,498,148.02 2,660,962,694.25
    法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 1,198,154,026.02 248,775,891.56
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 28,854,625.43 31,711,304.34
    预付款项 246,386,064.23 76,227,494.30
    应收利息
    应收股利 91,000,000.00 210,000,000.00
    其他应收款 445,473,132.41 197,398,501.85
    存货 4,677,465.56 4,627,287.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,650,000.00
    流动资产合计 2,014,545,313.65 770,390,479.41
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,148,422,200.44 1,039,158,225.92
    投资性房地产
    固定资产 11,251,080.33 12,660,840.70
    在建工程 8,711,752.63
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 2,637,874.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,824,620.59 1,824,620.59
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,170,209,653.99 1,056,281,561.70
    资产总计 3,184,754,967.64 1,826,672,041.11
    流动负债：
    短期借款 270,000,000.00 270,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 2,320,374.68 2,337,526.53
    预收款项 120,000.00 3,063,432.34
    应付职工薪酬 54,376.72 11,080,076.72
    应交税费 7,732,702.50 841,130.81
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 48,660,036.41 36,471,835.07
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 328,887,490.31 323,794,001.47
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 328,887,490.31 323,794,001.47
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,338,512,477.00 1,155,512,477.00
    资本公积 1,433,072,523.14 232,546,923.14
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 54,807,910.39 48,158,762.07
    一般风险准备
    未分配利润 29,474,566.80 66,659,877.43
    所有者权益（或股东权益）合计 2,855,867,477.33 1,502,878,039.64
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,184,754,967.64 1,826,672,041.11
    法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 834,710,935.87 857,894,177.19
    其中：营业收入 834,710,935.87 857,894,177.19
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 705,800,559.17 733,088,150.03
    其中：营业成本 546,950,888.58 558,158,900.93
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 23,423,213.47 24,915,498.44
    销售费用 48,713,171.78 30,551,645.28
    管理费用 84,476,883.02 91,866,168.92
    财务费用 -407,826.71 15,315,719.94
    资产减值损失 2,644,229.03 12,280,216.52
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） -676,389.67 989,634.83
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 128,233,987.03 125,795,661.99
    加：营业外收入 8,246,456.31 14,665,585.54
    减：营业外支出 706,969.15 88,807.72
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 135,773,474.19 140,372,439.81
    减：所得税费用 21,011,804.95 6,560,813.19
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 114,761,669.24 133,811,626.62
    归属于母公司所有者的净利润 103,505,861.29 131,342,741.15
    少数股东损益 11,255,807.95 2,468,885.47
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.08 0.10
    （二）稀释每股收益 0.08 0.10
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 114,761,669.24 133,811,626.62
    归属于母公司所有者的综合收益总额 103,505,861.29 131,342,741.15
    归属于少数股东的综合收益总额 11,255,807.95 2,468,885.47
    法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 4,923,678.63 7,711,355.66
    减：营业成本 6,728,428.35 5,585,071.51
    营业税金及附加 433,026.23 368,078.68
    销售费用 2,351,812.29 871,901.58
    管理费用 11,320,370.15 9,602,532.34
    财务费用 -2,983,320.64 10,418,110.40
    资产减值损失 1,937,801.11
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 30,263,974.52 47,711,455.19
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 17,337,336.77 26,639,315.23
    加：营业外收入 6,000,000.00
    减：营业外支出 333,000.00 32,791.86
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 23,004,336.77 26,606,523.37
    减：所得税费用 -263,202.16
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 23,004,336.77 26,869,725.53
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 23,004,336.77 26,869,725.53
    法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 724,293,031.30 644,411,466.71
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,173,438.19 14,614,244.99
    收到其他与经营活动有关的现金 30,887,444.79 69,902,291.69
    经营活动现金流入小计 757,353,914.28 728,928,003.39
    购买商品、接受劳务支付的现金 583,257,645.69 433,948,189.40
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 53,859,578.70 32,193,796.78
    支付的各项税费 39,449,296.13 59,132,996.62
    支付其他与经营活动有关的现金 88,084,729.43 137,113,200.38
    经营活动现金流出小计 764,651,249.95 662,388,183.18
    经营活动产生的现金流量净额 -7,297,335.67 66,539,820.21
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 50,006,000.00 5,194,200.24
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 302,620.00 9,920.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1,692,700.00
    投资活动现金流入小计 52,001,320.00 5,204,120.24
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 132,428,956.10 151,299,046.44
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 197,183,198.53 1,019,083.87
    投资活动现金流出小计 329,612,154.63 152,318,130.31
    投资活动产生的现金流量净额 -277,610,834.63 -147,114,010.07
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 1,389,058,600.00 1,500,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 200,000,000.00 140,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,589,058,600.00 141,500,000.00
    偿还债务支付的现金 200,000,000.00 163,320,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,050,312.60 9,969,711.73
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,883,000.00 251,568.17
    筹资活动现金流出小计 263,933,312.60 173,541,279.90
    筹资活动产生的现金流量净额 1,325,125,287.40 -32,041,279.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 1,040,217,117.10 -112,615,469.76
    加：期初现金及现金等价物余额 594,586,502.03 492,152,602.41 
    六、期末现金及现金等价物余额 1,634,803,619.13 379,537,132.65
    法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,207,292.00 3,340,977.12
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 57,557,436.88 6,221,328.85
    经营活动现金流入小计 58,764,728.88 9,562,305.97
    购买商品、接受劳务支付的现金 169,048,436.05 1,572,230.64
    支付给职工以及为职工支付的现金 10,731,425.14 2,006,766.11
    支付的各项税费 1,551,849.92 2,841,435.28
    支付其他与经营活动有关的现金 89,047,792.77 9,760,641.69
    经营活动现金流出小计 270,379,503.88 16,181,073.72
    经营活动产生的现金流量净额 -211,614,775.00 -6,618,767.75
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 5,018,600.00
    取得投资收益收到的现金 150,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 150,000,000.00 5,018,600.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,624,752.63 13,584.28
    投资支付的现金 110,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 197,139,400.00 6,938.14
    投资活动现金流出小计 316,764,152.63 20,522.42
    投资活动产生的现金流量净额 -166,764,152.63 4,998,077.58
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 1,389,058,600.00
    取得借款收到的现金 200,000,000.00 140,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,589,058,600.00 140,000,000.00
    偿还债务支付的现金 200,000,000.00 163,320,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,418,537.91 9,969,711.73
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,883,000.00
    筹资活动现金流出小计 261,301,537.91 173,289,711.73
    筹资活动产生的现金流量净额 1,327,757,062.09 -33,289,711.73
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 949,378,134.46 -34,910,401.90
    加：期初现金及现金等价物余额 248,775,891.56 265,359,604.31
    六、期末现金及现金等价物余额 1,198,154,026.02 230,449,202.41
    法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,155,512,477.00 232,546,923.14 48,158,762.07 448,526,278.32 81,355,300.90 1,966,099,741.43
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,155,512,477.00 232,546,923.14 48,158,762.07 448,526,278.32 81,355,300.90 1,966,099,741.43
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 183,000,000.00 1,211,458,258.47 6,649,148.32 43,316,213.89 41,568,649.15 1,485,992,269.83
    （一）净利润 103,505,861.29 11,255,807.95 114,761,669.24
    （二）其他综合收益 10,932,658.47 10,932,658.47
    上述（一）和（二）小计 10,932,658.47 103,505,861.29 11,255,807.95 125,694,327.71
    （三）所有者投入和减少资本 183,000,000.00 1,200,525,600.00 42,312,841.20 1,425,838,441.20
    1．所有者投入资本 183,000,000.00 1,242,570,000.00 44,746,000.00 1,470,316,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -42,044,400.00 -2,433,158.80 -44,477,558.80
    （四）利润分配 6,649,148.32 -60,189,647.40 -12,000,000.00 -65,540,499.08
    1．提取盈余公积 6,649,148.32 -6,649,148.32
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -53,540,499.08 -53,540,499.08
    4．其他 -12,000,000.00 -12,000,000.00
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,338,512,477.00 1,444,005,181.61 54,807,910.39 491,842,492.21 122,923,950.05 3,452,092,011.26
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 641,951,376.00 746,108,024.14 48,158,762.07 239,035,277.57 65,344,357.98 1,740,597,797.76
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 641,951,376.00 746,108,024.14 48,158,762.07 239,035,277.57 65,344,357.98 1,740,597,797.76
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 513,561,101.00 -513,561,101.00 131,342,741.15 -2,250,439.60 129,092,301.55
    （一）净利润 131,342,741.15 2,468,885.47 133,811,626.62
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 131,342,741.15 2,468,885.47 133,811,626.62
    （三）所有者投入和减少资本 -4,719,325.07 -4,719,325.07
    1．所有者投入资本 1,500,000.00 1,500,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -6,219,325.07 -6,219,325.07
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 513,561,101.00 -513,561,101.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 513,561,101.00 -513,561,101.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,155,512,477.00 232,546,923.14 48,158,762.07 370,378,018.72 63,093,918.38 1,869,690,099.31
    法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,155,512,477.00 232,546,923.14 48,158,762.07 66,659,877.43 1,502,878,039.64
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,155,512,477.00 232,546,923.14 48,158,762.07 66,659,877.43 1,502,878,039.64
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 183,000,000.00 1,200,525,600.00 6,649,148.32 -37,185,310.63 1,352,989,437.69
    （一）净利润 23,004,336.77 23,004,336.77
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 23,004,336.77 23,004,336.77
    （三）所有者投入和减少资本 183,000,000.00 1,200,525,600.00 1,383,525,600.00
    1．所有者投入资本 183,000,000.00 1,242,570,000.00 1,425,570,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -42,044,400.00 -42,044,400.00
    （四）利润分配 6,649,148.32 -60,189,647.40 -53,540,499.08
    1．提取盈余公积 6,649,148.32 -6,649,148.32
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -53,540,499.08 -53,540,499.08
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,338,512,477.00 1,433,072,523.14 54,807,910.39 29,474,566.80 2,855,867,477.33
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 641,951,376.00 746,108,024.14 48,158,762.07 168,394.24 1,436,386,556.45
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 641,951,376.00 746,108,024.14 48,158,762.07 168,394.24 1,436,386,556.45
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 513,561,101.00 -513,561,101.00 26,869,725.53 26,869,725.53
    （一）净利润 26,869,725.53 26,869,725.53
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 26,869,725.53 26,869,725.53
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 513,561,101.00 -513,561,101.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 513,561,101.00 -513,561,101.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,155,512,477.00 232,546,923.14 48,158,762.07 27,038,119.77 1,463,256,281.98
    法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    公司上期合并财务报表8家，本期合并财务报表7家。2009年转让成都鹏博士物资贸易有限责任公司、深圳市鹏博士实业有限公司，注销山东鹏博教育科技发展有限责任公司，此3家公司不再纳入本期合并范围。2010年新成立上海道丰投资有限公司、沈阳鹏博士网络服务有限公司，新纳入本期合并范围。明细如下：
    序号 公司名称 注册地 注册资本 拥有股权 合并范围
    (万元) 直接 间接
    1 母公司 四川成都 - - - 资产负债表、利润表及现金流量表
    2 北京电信通电信工程有限公司 北京市 10000 100% - 资产负债表、利润表及现金流量表
    3 北京鹏博士安全信息技术有限公司 北京市 10000 100% - 资产负债表、利润表及现金流量表
    4 北京鹏博士网络媒体技术有限公司 北京市 5000 100% - 资产负债表、利润表及现金流量表
    5 北京都伦传媒广告有限公司 北京市 100 40% - 资产负债表、利润表及现金流量表
    6 上海道丰投资有限公司 上海市 10000 100% - 资产负债表、利润表及现金流量表
    7 沈阳鹏博士网络服务有限公司 辽宁沈阳 1000 100% - 资产负债表、利润表及现金流量表
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    上海道丰投资有限公司 10,002.10 2.10
    沈阳鹏博士网络服务有限公司 997.41 -2.59
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    　　2010年8月20日