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沈机集团昆明机床股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-17
沈机集团昆明机床股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计，但已经公司董事会审计委员会审阅。。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称昆明机床股票代码 600806 股票上市交易所上海证券交易所股票简称昆明机床股票代码 0300 股票上市交易所香港联合交易所有限公司董事会秘书证券事务代表姓名罗涛王碧辉联系地址云南省昆明市茨坝路23号云南省昆明市茨坝路23号电话 86-871-6166612 86-871-6166623 传真 86-871-6166288 86-871-6166288 电子信箱 luotao@kmtcl.com.cn wangbh@kmtcl.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1根据中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 2,191,496,538.25 2,024,433,625.56 8.25 所有者权益（或股东权益） 1,277,989,734.01 1,217,014,036.12 5.01 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.41 2.29 5.01 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 94,049,676.19 110,677,461.34 -15.02 利润总额 93,090,677.82 128,656,857.32 -27.64 归属于上市公司股东的净利润 82,218,942.04 116,106,525.94 -29.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,034,090.65 97,925,492.51 -15.21 基本每股收益(元) 0.1548 0. 2186 -29.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1563 0.1844 -15.21 稀释每股收益(元) 0.1548 0.2186 -29.19 加权平均净资产收益率(%) 6.54 10.39 减少3.85个百分点经营活动产生的现金流量净额 97,973,798.93 68,211,707.40 43.63 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.18 0.13 43.63 备注：本公司于2010年7月2日收到云南省商务厅云商资【2010】130号《云南省商务厅关于同意沈机集团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》，同意本公司股本总额由424,864,883股增至531,081,103股。根据中国会计准则，公积金转增资本发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数进行计算，因此上述相关指标均按调整后的股数531,081,103股计算，期初数（上年同期数）亦进行了追溯调整。 2.2.1 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -259,940.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -699,057.95 所得税影响额 143,849.76 合计 -815,148.61 2.2.3根据香港会计准则编制的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用单位:千元币种:人民币主要会计数据本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）流动资产 1,489,047 1,316,188 13.13 流动负债 839,169 727,230 15.39 总资产 2,180,359 2,011,470 8.40 股东权益（不含少数股东权益） 1,267,832 1,206,856 5.05 每股净资产(元) 2.39 2.27 5.05 主要会计数据本报告期末上年同期(上年度期末) 本报告期末比上年同期（期末）增减（％）净利润 82,219 116,107 -29.19 每股收益(元) 0.155 0.219 -29.19 净资产收益率（%） 6.49 10.49 减少4个百分点经营活动产生的现金流量净额 90,900 66,086 37.55 2.2.4同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用 □不适用单位：千元币种：人民币归属于母公司的净利润归属于母公司的股东权益本期数上期数期末数期初数中国会计准则下的金额 82,219 116,107 1,277,990 1,217,014 按香港会计准则的调整：来自合营企业的投资收益 -8,869 -8,869 商誉摊销 -1,428 -1,428 其他 139 139 香港会计准则下的金额 82,219 116,107 1,267,832 1,206,856 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 153,596,550 36.15 38,399,137 38,399,137 191,995,687 36.15 3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 158,552,483 37.32 39,638,121 39,638,121 198,190,604 37.32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 112,715,850 26.53 28,178,962 28,178,962 140,894,812 26.53 4、其他三、股份总数 424,864,883 100.00 106,216,220 106,216,220 531,081,103 100.00 股份变动的批准情况： 2010年7月2日本公司收到云南省商务厅云商资【2010】130号《云南省商务厅关于同意沈机集团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》，同意本公司股本总额由424,864,883股增至531,081,103股，注册资本由人民币424,864,883 元，增至人民币531,081,103元，增资部分由资本公积金转增。 3.2 股东数量和持股情况（截至2010年6月30日止） √适用 □不适用单位：股报告期末股东总数 35885(其中A股：35766，H股119）户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 HKSCC Nominees Limited 境外法人 25.46 108,181,983 未知沈阳机床（集团）有限责任公司国有法人 25.08 106,578,219 106,578,219 未知云南省工业投资控股集团有限责任公司国有法人 11.07 47,018,331 47,018,331 未知昆明精华公司其他 2.50 10,630,000 未知中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红其他 1.08 4,591,840 未知中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金其他 1.08 4,573,523 未知中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他 0.63 2,693,256 未知中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪其他 0.61 2,583,144 未知中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金其他 0.56 2,400,012 未知中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红其他 0.49 2,088,843 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 HKSCC Nominees Limited 108,181,983 境外上市外资股昆明精华公司 10,630,000 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 4,591,840 人民币普通股中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 4,573,523 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 2,693,256 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 2,583,144 人民币普通股中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,400,012 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 2,088,843 人民币普通股浙江华睿如山装备投资有限公司 1,900,000 人民币普通股王艳林 1,847,161 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件流通股股东和法人股股东、国有股股东之间不存在关联关系。公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持有股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名股东中，有限售条件流通股股东之间无关联关系，公司不知晓有限售条件流通股股东与社会公众股股东及社会公众股股东之间是否存在关联关系。除上述披露之主要股东外，于2010年6月30日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2005年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。前10名股东中，持有公司股份达5%以上（含5%）股份的股东有3户，即中央结算（代理人）有限公司，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。备注：1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。 2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。 3）于二零一零年六月三十日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析：报告期内，按照中国会计准则，公司实现营业收入人民币755,990千元，净利润人民币82,219千元，较上年同期的人民币662,304千元和人民币116,107千元相比，分别上升14.15%和下降29.19%。（根据香港会计准则，报告期内，公司实现营业收入人民币749,851千元，净利润人民币83,089千元，较上年同期的人民币660,504千元和人民币116,107千元相比，分别上升13.53%和下降28.44%）。公司在报告期对应收账款坏账准备计提会计估计进行了变更，本次会计估计变更仅涉及应收账款坏账准备计提比率，该项会计估计变更导致本期2010年半年度报告坏账准备减少人民币36,161,049.02元、应收账款净额增加人民币36,161,049.02元、资产减值损失减少人民币36,161,049.02元，营业利润增加人民币36,161,049.02元，利润总额增加人民币36,161,049.02元，所得税增加人民币5,424,157.35元，净利润增加人民币30,736,891.66元、递延所得税资产减少人民币5,424,157.35元，期末未分配利润增加人民币30,736,891.66元。 2010年上半年，国家实施应对国际金融危机出台扩大内需的政策对经济的拉动作用仍在持续，我国经济回升向好势头更加巩固。虽然当前经济发展环境仍极为复杂，世界经济运行中不确定因素依然存在，但只要不出现较大的异常情况，全球经济总体保持复苏态势。上半年，我国机床工具行业市场在上述利好因素的影响下，全行业呈现一个快速增长的态势，普通流量型产品市场出现供不应求的现象，重大型机床产品市场走势则相对趋缓。与此同时，随着众多民营企业和国外企业的加入，国内机床产品市场竞争日趋激烈，用户对产品性能、精度和稳定性的要求更加理性，对交货期也提出了短、频、快的需求。面对更加激烈的市场竞争环境，公司以开拓市场、抢抓合同订单为首要任务，加强营销主流渠道建设，努力提升售后服务水平。上半年公司新增合同人民币8.23亿元，同比增长51.29%；进一步强化产品结构调整力度和速度，完成了XH2740数控龙门镗铣床新产品的试制工作；积极认真争取和实施好国家重大专项项目，积极争创国家级技术中心；采取有效措施，恢复和提升卧镗产品产能；通过完善内部控制管理，强化质量责任意识，提升企业管理水平和运行效率，顺利完成落地铣镗床产品的CE认证工作。 2010年下半年，中国机床工具行业市场的竞争将更加激烈，所面临的经济环境更为复杂。公司要认清形势，抓住机遇，趁势而起，继续坚持"技术创新为核心，调整转型为主线，规模效益齐并重"的工作方针，重点做好以下工作： 1.营销工作：继续以开拓市场，抢抓合同为第一工作要务，重点打好落地镗保卫战和龙门铣攻坚战；强化营销队伍建设和售后服务工作，切实提高用户满意度。 2.生产工作：深化实施以数控落地铣镗床为代表的精品工程，有效维护昆机品牌；继续推行准时生产、标准制造理念，强化制造过程控制和计划节点管理，确保生产组织的均衡性，进一步提升卧镗产品产能；力争全年无重大安全事故。 3.技术工作：积极争创国家级技术中心，努力推进国家科技重大专项项目实施进程；强化公司技术创新能力建设和新产品开发力度，加速产品结构调整转型，提高产品的稳定性、可靠性和外观防护质量，提升公司综合竞争能力和可持续发展能力。 4.质量工作：进一步夯实质量基础，向卓越绩效管理模式转型；切实提高全员质量意识，强化内部过程控制和外协质量监督，严把产品质量关。 5.技术改造：积极稳妥地推进公司重装、铸造基地建设项目。 6.财务工作：以重新建立公司产品成本核算体系为主线，完善成本控制和管理，加速推进公司内部控制制度建设，防范和控制公司风险，全面提升公司管理水平版本升级。 7.人力资源工作：进一步建立和完善更加科学、客观、公平的绩效考核及薪酬管理体系，调动员工积极性；加强员工的系统培训工作，做好企业在管理、技术、生产方面的队伍建设和人才储备。 5.2 主营业务情况 5.2.1主营业务分行业、产品情况表 √适用 □不适用单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 机床产品销售及加工情况 649,499,718.28 435,465,922.54 32.95 高效节能压缩机销售、安装及服务 103,588,558.09 91,898,710.41 11.28 5.2.2主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况的说明 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目上年同期构成比例本期构成比例增减幅度% 原材料 264,610,745.01 62.20 294,701,625.59 55.64 11.37 直接工人 30,152,022.18 7.09 32,343,419.79 6.11 7.27 计提社会保险费 16,081,018.78 3.78 14,257,611.56 2.69 -11.34 燃料 3,840,403.61 0.90 - 0.00 动力费 5,477,336.05 1.29 - 0.00 制造费用 67,993,815.24 15.98 120,775,436.58 22.80 77.63 内协加工费 638,106.12 0.15 - 0.00 外协加工费 36,610,633.60 8.61 67,599,707.52 12.76 84.65 合计 425,404,080.59 100.00 529,677,801.04 100.00 24.51 本报告期营业成本较上年同期增加103,274千元，增幅为24.51%，增加的主要原因是上年同期机床市场受国际金融危机影响，机床产品市场需求下降，本年度机床市场正在复苏，公司销售随之趋于正常，普通机床销售去年同期出现了大幅上升。本报告期公司综合毛利率为30%，较上年同期36%下降6个百分点的原因是：金融危机后，产品竞争加剧，导致公司毛利有所下降；另外：由于毛利相对较低的普通机床销售较去年同期呈现大幅上升趋势，导致产品综合毛利有所下降。 5.2.3主营业务分行业、分产品情况表 √适用 □不适用单位:千元币种:人民币分行业或分产品 2009年上半年业务收入 2010年上半年业务收入占机床销售额比例（％）比上年同期增减(％) 行业通用设备制造业 179,860 272,692 41.98 51.61 专用设备制造业 177,777 243,528 37.49 36.99 电气机械及器材制造业 84,405 　　 - 其他制造业 132,782 133,280 20.52 0.37 产品卧式铣镗床 144,661 187,865 28.92 29.87 落地式铣镗床 406,649 320,161 49.29 -21.27 刨台式铣镗床 42,282 6.51 其他 23,514 99,179 15.27 321.79 合计 574,824 649,500 100　 12.99 备注：1、2010年上半年前5名客户销售额合计114,773千元，占公司销售总额（机床部分）的17.67%。 2、2010年上半年度前五名供应商采购总额为305,356千元，占上半年采购金额的28.80％。 5.2.4对公司订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析 √适用 □不适用截止2010年6月30日新增订单8.23亿元，数控化率62.97%。普通机床订单大幅增加，导致订单数控化率下降。 5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6募集资金使用情况 5.6.1募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2变更项目情况 □适用 √不适用 5.7非募集资金项目情况 √适用 □不适用本公司2009年度股东年会审议通过: 根据市场需求及优化产品结构需要，解决大、重型机床制造加工场地、设施、设备瓶颈，公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段重型加工装配厂房和配套设施投建，金额31493万元，初步预计完工时间为2011年，完工后将提高现有产能。2010年投资19850万元，其中：重型加工装配厂房14957万元、其他费用3993万元、预备费900万元。 5.8董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □适用 √不适用 5.11公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1报告期实施的利润分配方案执行情况 √适用 □不适用 1、2009年度利润分配方案经公司第六届董事会第十五次会议提议，2010年6月23日召开的2009年度股东年会审议通过，2009年度利润分配方案：2009年度，根据中国会计准则，本公司实现利润215,848千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润194,196千元，累计可分配利润568,379千元；；其中，母公司实现利润216,519千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润194,867千元，累计可分配利润506,167千元；根据香港会计准则，本公司实现利润215,709千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润194,058千元，累计可分配利润566,593千元。 2009年度利润分配方案：按现有股本总额424,864,883股为基数，每10股派送人民币0.5元现金红利（含税），派送现金红利总计人民币21,243,244.15元；其中A股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每10股派发人民币0.45元现金。对于其他非居民企业的A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 2010年7月22日向A股股权登记日（2010年7月15日）登记在册的公司A股股东发放现金红利。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放无限售条件的流通A股股东的现金红利，直接发放有限售条件流通A股股东的现金红利。 2010年7月28日向H股股权登记日（2010年5月24日）登记于本公司H股股东名册的本公司H股股东派发末期股息。本公司H股的股息以人民币计价和宣布，以港币支付，相关汇?按照本次批准派发股息之日（2010?6月23日）之前一个公历星期中国人民银?公布的港币兑人民币的基准价的平均值折算，即港币100元兑人民币87.655元。H股的每股末期股息为港币0.057042元（含税）。本公司已委任工银亚洲信托有限公司作为本公司H股持有人的收款代?（「收款代?人」），且将向收款代?人支付就本公司H股所宣派的末期股息，而收款代?人将以受托方式代有关H股股东持有直至付款。 2、资本公积金转增方案截止2009年年12月31日，本公司资本公积--股本溢价按中国会计准则为125，422，997.12元，按香港会计准则113,886,855元。以香港会计准则资本公积--股本溢价113,886,855元为基数，按公司现有的总股本424,864,883股（其中A股股数为312,149,033股，H股股数为112,715,850股），每10股转增2.5股，方案实施后，本公司总股本为531,081,103股（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股）。 2010年7月本公司收到云南省商务厅云商资【2010】130号《云南省商务厅关于同意沈机集团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》，同意本公司股本总额由424,864,883股增至531,081,103股，注册资本由424,864,883 元人民币，增至531,081,103元人民币，增资部分由资本公积金转增。本公司新增无限售条件流通A股上市流通日为2010年7月19日，新增H股开始买卖时间为2010年8月18日。 6.2收购资产 □适用 √不适用 6.3出售资产 □适用 √不适用 6.4担保事项 □适用 √不适用 6.5关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.6重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.7其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.7.1证券投资情况 □适用 √不适用 6.7.2持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.7.3持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 6.8其他重大事项的说明 √适用 □不适用本公司子公司昆明交大昆机自动机器有限公司清算组按照相关法律、法规程序推进清算。清算组就涉嫌违章、违规事项的马卫国等有关责任人，通过律师按司法程序解决， 2009年8月中旬清算组将起诉状递交昆明市五华区人民法院，案件于2009年12月22日开庭。2010年8月13日公司接到昆明市五华区人民法院民事判决书〔（2009）五法民三初第918号驳回上诉的判决书〕，就公司前起诉状予以驳回。根据清算进程，昆明交大昆机自动机器有限公司清算组提出清算账务处置方案，包括：应收款项人民币7,196,994.73元、预付账款人民币87,000.00元予以核销，上述核销款项前期已全额计提坏账准备，不影响当期损益；应付款项人民币2,490,255.38元将转入清算收益。本公司第六届董事会第十九次会议审议通过该方案。根据计划，自动机器公司清算组将继续按照法定程序推进清算工作。 §7 财务会计报告 7.1 财务报表合并资产负债表 2010年6月30日编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 361,369,140.78 280,102,559.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 174,011,055.79 186,485,466.36 应收账款 207,742,150.43 177,604,480.70 预付款项 81,608,572.41 39,877,114.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 17,803,095.51 19,826,304.26 买入返售金融资产存货 644,764,442.70 610,288,482.06 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,487,298,457.62 1,314,184,407.26 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 52,616,928.54 56,019,887.06 投资性房地产固定资产 451,803,031.48 464,015,461.93 在建工程 109,690,054.56 99,821,730.63 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 34,537,504.16 35,886,800.80 开发支出商誉 7,296,277.20 7,296,277.00 长期待摊费用 319,502.31 433,422.50 递延所得税资产 47,934,782.38 46,775,638.38 其他非流动资产非流动资产合计 704,198,080.63 710,249,218.30 资产总计 2,191,496,538.25 2,024,433,625.56 流动负债：短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 30,257,114.00 8,370,000.00 应付账款 241,197,082.83 183,186,540.07 预收款项 395,059,931.57 374,213,169.95 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 27,864,311.91 39,863,443.01 应交税费 7,125,027.07 26,349,931.91 应付利息应付股利 21,379,142.64 344,092.75 其他应付款 22,631,407.14 16,925,660.07 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 815,514,017.16 719,252,837.76 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款 2,622,988.10 2,558,508.20 专项应付款 100,000.00 100,000.00 预计负债 15,479,698.71 11,885,194.70 递延所得税负债其他非流动负债 19,920,953.21 11,863,603.31 非流动负债合计 38,123,640.02 26,407,306.21 负债合计 853,637,657.18 745,660,143.97 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 424,864,883.00 424,864,883.00 资本公积 133,519,541.72 133,519,541.72 减：库存股专项储备盈余公积 90,250,998.55 90,250,998.55 一般风险准备未分配利润 629,354,310.74 568,378,612.85 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,277,989,734.01 1,217,014,036.12 少数股东权益 59,869,147.06 61,759,445.47 所有者权益合计 1,337,858,881.07 1,278,773,481.59 负债和所有者权益总计 2,191,496,538.25 2,024,433,625.56 法定代表人：高明辉主管会计工作负责人：皮建国会计机构负责人：赵琼芬母公司资产负债表 2010年6月30日编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 291,190,179.97 237,844,655.24 交易性金融资产应收票据 144,882,537.22 154,667,406.36 应收账款 157,100,401.00 138,513,373.63 预付款项 18,912,257.24 10,094,839.52 应收利息应收股利 11,000,000.00 11,000,000.00 其他应收款 10,714,989.36 14,153,705.06 存货 485,446,363.97 430,395,804.09 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,119,246,728.76 996,669,783.90 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 80,310,194.61 83,713,152.92 投资性房地产固定资产 396,613,325.91 405,827,528.95 在建工程 109,690,054.56 99,821,730.63 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 21,904,811.82 23,109,339.68 开发支出商誉长期待摊费用 262,762.10 354,579.80 递延所得税资产 47,899,649.49 46,988,759.14 其他非流动资产非流动资产合计 656,680,798.49 659,815,091.12 资产总计 1,775,927,527.25 1,656,484,875.02 流动负债：短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 167,790,479.73 122,361,074.78 预收款项 231,714,483.97 230,330,889.56 应付职工薪酬 25,797,265.05 38,331,377.43 应交税费 8,531,022.97 24,614,699.42 应付利息应付股利 21,243,244.15 其他应付款 14,793,190.93 9,747,695.01 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 519,869,686.80 475,385,736.20 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款 2,622,988.10 2,558,508.20 专项应付款预计负债 15,479,698.71 11,874,528.03 递延所得税负债其他非流动负债 19,920,953.21 11,863,603.31 非流动负债合计 38,023,640.02 26,296,639.54 负债合计 557,893,326.82 501,682,375.74 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 424,864,883.00 424,864,883.00 资本公积 133,519,541.72 133,519,541.72 减：库存股专项储备盈余公积 90,250,998.55 90,250,998.55 一般风险准备未分配利润 569,398,777.16 506,167,076.01 所有者权益（或股东权益）合计 1,218,034,200.43 1,154,802,499.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,775,927,527.25 1,656,484,875.02 法定代表人：高明辉主管会计工作负责人：皮建国会计机构负责人：赵琼芬合并利润表 2010年1-6月编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 755,989,902.35 662,304,061.26 其中：营业收入 755,989,902.35 662,304,061.26 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本 529,677,801.04 425,404,080.59 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 261,173.91 386,392.28 销售费用 56,290,060.78 33,127,359.55 管理费用 62,114,910.99 80,267,587.98 财务费用 1,531,518.67 3,969,449.32 资产减值损失 13,950,993.84 14,519,594.19 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）投资收益（损失以"－"号填列） 1,886,233.07 6,047,863.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以"－"号填列）三、营业利润（亏损以"－"号填列） 94,049,676.19 110,677,461.34 加：营业外收入 983,751.22 18,697,927.19 减：营业外支出 1,942,749.59 718,531.21 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 93,090,677.82 128,656,857.32 减：所得税费用 12,762,034.19 12,274,031.25 五、净利润（净亏损以"－"号填列） 80,328,643.63 116,382,826.07 归属于母公司所有者的净利润 82,218,942.04 116,106,525.94 少数股东损益 -1,890,298.41 276,300.13 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1548 0.2186 （二）稀释每股收益 0.1548 0.2186 七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：高明辉主管会计工作负责人：皮建国会计机构负责人：赵琼芬母公司利润表 2010年1-6月编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 647,506,012.08 543,322,717.51 减：营业成本 433,196,198.68 326,307,342.79 营业税金及附加销售费用 52,760,560.56 28,093,155.54 管理费用 50,138,181.48 67,144,115.23 财务费用 1,114,986.06 2,516,216.37 资产减值损失 14,139,400.71 15,650,040.53 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）投资收益（损失以"－"号填列） 1,886,233.07 6,047,863.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以"－"号填列） 98,042,917.66 109,659,711.04 加：营业外收入 947,218.28 18,427,847.19 减：营业外支出 1,641,348.35 632,005.63 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 97,348,787.59 127,455,552.60 减：所得税费用 12,873,842.29 11,873,198.91 四、净利润（净亏损以"－"号填列） 84,474,945.30 115,582,353.69 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.1591 0.2176 （二）稀释每股收益 0.1591 0.2176 六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：高明辉主管会计工作负责人：皮建国会计机构负责人：赵琼芬合并现金流量表 2010年1-6月编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 679,282,052.27 510,429,591.99 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 17,172,846.19 收到其他与经营活动有关的现金 9,301,616.87 2,167,410.08 经营活动现金流入小计 688,583,669.14 529,769,848.26 购买商品、接受劳务支付的现金 382,107,064.43 266,713,256.98 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 115,958,975.63 103,628,001.90 支付的各项税费 53,555,743.77 17,396,128.43 支付其他与经营活动有关的现金 38,988,086.38 73,820,753.55 经营活动现金流出小计 590,609,870.21 461,558,140.86 经营活动产生的现金流量净额 97,973,798.93 68,211,707.40 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 5,289,191.40 9,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 239,675.00 71,102.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 5,528,866.40 9,571,102.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,479,652.01 34,010,510.35 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 20,479,652.01 34,010,510.35 投资活动产生的现金流量净额 -14,950,785.61 -24,439,408.35 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,756,431.67 1,868,507.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 21,756,431.67 21,868,507.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,756,431.67 -1,868,507.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -703,258.58 五、现金及现金等价物净增加额 81,266,581.65 41,200,533.47 加：期初现金及现金等价物余额 280,102,559.13 327,941,401.88 六、期末现金及现金等价物余额 361,369,140.78 369,141,935.35 法定代表人：高明辉主管会计工作负责人：皮建国会计机构负责人：赵琼芬母公司现金流量表 2010年1-6月编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 457,279,207.59 383,265,328.88 收到的税费返还 17,172,846.19 收到其他与经营活动有关的现金 8,836,043.46 1,018,866.73 经营活动现金流入小计 466,115,251.05 401,457,041.80 购买商品、接受劳务支付的现金 214,781,147.21 217,465,615.23 支付给职工以及为职工支付的现金 105,564,235.70 87,755,775.06 支付的各项税费 47,292,884.54 13,920,580.45 支付其他与经营活动有关的现金 29,374,133.70 19,824,717.82 经营活动现金流出小计 397,012,401.15 338,966,688.56 经营活动产生的现金流量净额 69,102,849.90 62,490,353.24 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 5,289,191.40 9,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 239,257.00 71,102.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 5,528,448.40 9,571,102.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,093,678.57 33,661,846.05 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 20,093,678.57 33,661,846.05 投资活动产生的现金流量净额 -14,565,230.17 -24,090,744.05 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,192,095.00 1,269,450.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,192,095.00 1,269,450.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,192,095.00 -1,269,450.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -703,258.58 五、现金及现金等价物净增加额 53,345,524.73 36,426,900.61 加：期初现金及现金等价物余额 237,844,655.24 279,084,078.67 六、期末现金及现金等价物余额 291,190,179.97 315,510,979.28 法定代表人：高明辉主管会计工作负责人：皮建国会计机构负责人：赵琼芬合并所有者权益变动表 2010年1-6月编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 90,250,998.55 568,378,612.85 61,759,445.47 1,278,773,481.59 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 424,864,883.00 133,519,541.72 90,250,998.55 568,378,612.85 61,759,445.47 1,278,773,481.59 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 60,975,697.89 -1,890,298.41 59,085,399.48 （一）净利润 82,218,942.04 -1,890,298.41 80,328,643.63 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 82,218,942.04 -1,890,298.41 80,328,643.63 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -21,243,244.15 -21,243,244.15 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -21,243,244.15 -21,243,244.15 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 90,250,998.55 629,354,310.74 59,869,147.06 1,337,858,881.07 项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 68,599,140.08 414,246,947.45 64,480,288.39 1,105,710,800.64 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 424,864,883.00 133,519,541.72 68,599,140.08 414,246,947.45 64,480,288.39 1,105,710,800.64 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 75,956,795.97 276,300.13 76,233,096.10 （一）净利润 116,106,525.94 276,300.13 116,382,826.07 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -40,149,730.00 -40,149,730.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -40,149,730.00 -40,149,730.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 68,599,140.08 490,203,743.42 64,756,588.52 1,181,943,896.74 法定代表人：高明辉主管会计工作负责人：皮建国会计机构负责人：赵琼芬母公司所有者权益变动表 2010年1-6月编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 90,250,998.55 506,167,076.01 1,154,802,499.28 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 424,864,883.00 133,519,541.72 90,250,998.55 506,167,076.01 1,154,802,499.28 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 63,231,701.15 63,231,701.15 （一）净利润 84,474,945.30 84,474,945.30 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 84,474,945.30 84,474,945.30 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -21,243,244.15 -21,243,244.15 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -21,243,244.15 -21,243,244.15 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 90,250,998.55 569,398,777.16 1,218,034,200.43 项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 68,599,140.08 351,364,820.13 978,348,384.93 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 424,864,883.00 133,519,541.72 68,599,140.08 351,364,820.13 978,348,384.93 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 75,432,623.72 （一）净利润 115,582,353.69 115,582,353.69 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -40,149,730.00 -40,149,730.00 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -40,149,730.00 -40,149,730.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 68,599,140.08 426,797,443.85 1,053,781,008.65 法定代表人：高明辉主管会计工作负责人：皮建国会计机构负责人：赵琼芬 7.2 本报告期会计政策、会计估计的变更。 7.2.1会计估计变更的理由我公司近年来销售收入迅速增长，产品结构发生重大变化，我公司原有应收账款坏账计提比率，未反映该项变化。根据我公司近年的应收账款的回收情况，应收账款坏账计提比率自2010年6月30日变更，理由如下：、数控产品占销售总额的比例由2002年的20%上升到2009年的70%以上，落地式镗铣床取代普通卧式镗铣床成为公司主导产品，而落地式镗铣床售后安调验收期及服务期较普通卧式镗铣床平均增加3个月左右，导致收账期相应延长。 B、根据公司应收账款账龄近四年历史数据： 2006年 2007年 2008年 2009年一年以内 82,007,539.24 110,201,209.19 145,465,388.98 114,077,418.48 一至二年 12,854,514.11 20,659,851.95 35,395,967.04 56,243,055.13 二至三年 7,232,469.05 7,171,514.21 12,004,296.22 25,588,781.11 三年以上 17,002,579.40 19,709,632.61 24,172,509.56 31,533,873.78 合计 119,097,101.79 157,742,207.96 217,038,161.80 227,443,128.50 公司由上表推算：a、1-2年应收账款可收回89%，发生坏账可能性不超过11%； b、2-3年应收账款可收回47%，发生坏账可能性不超过54%； c、3年以上应收账款可收回14%，发生坏账可能性不超过86%。过去四年历史数据表明，原有应收账款坏账准备计提比率明显高于实际可能发生坏账的概率。 C、）我公司原来采用的应收账款坏账计提比率大幅度超过行业同类上市公司平均水平。 7.2.2会计估计变更前后的应收账款计提比率的对比根据我公司经营情况的变化，应收账款的经验回收数据及坏账率估计，对应收账款坏账计提比率会计估计变更如下：项目\年度变更前计提比率变更后计提比率 1年以内 5% 5% 1-2年 50% 30% 2-3年 100% 60% 3年以上 100% 95% 调整后的坏账准备计提比率仍然高于实际发生坏账的可能性，也高于本行业同类上市公司的计提比率。 7.2.3本次会计估计变更对公司的影响本次会计估计变更仅涉及应收账款坏账准备计提比率，该项会计估计变更导致本期坏账准备减少36,161,049.02元、应收账款净额增加36,161,049.02元、资产减值损失减少36,161,049.02元，营业利润增加36,161,049.02元，利润总额增加36,161,049.02元，所得税增加5,424,157.35元，净利润增加30,736,891.66元、递延所得税资产减少5,424,157.35元，期末未分配利润增加30,736,891.66元。　　7.3 本报告期无前期会计差错更正。
附件：PDF公告全文

						沈机集团昆明机床股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计，但已经公司董事会审计委员会审阅。。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 昆明机床
    股票代码 600806
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 昆明机床
    股票代码 0300
    股票上市交易所 香港联合交易所有限公司
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 罗涛 王碧辉
    联系地址 云南省昆明市茨坝路23号 云南省昆明市茨坝路23号
    电话 86-871-6166612 86-871-6166623
    传真 86-871-6166288 86-871-6166288
    电子信箱 luotao@kmtcl.com.cn wangbh@kmtcl.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1根据中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 2,191,496,538.25 2,024,433,625.56 8.25
    所有者权益（或股东权益） 1,277,989,734.01 1,217,014,036.12 5.01
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.41 2.29 5.01
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 94,049,676.19 110,677,461.34 -15.02
    利润总额 93,090,677.82 128,656,857.32 -27.64
    归属于上市公司股东的净利润 82,218,942.04 116,106,525.94 -29.19
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,034,090.65 97,925,492.51 -15.21
    基本每股收益(元) 0.1548 0. 2186 -29.19
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1563 0.1844 -15.21
    稀释每股收益(元) 0.1548 0.2186 -29.19
    加权平均净资产收益率(%) 6.54 10.39 减少3.85个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 97,973,798.93 68,211,707.40 43.63
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.18 0.13 43.63
    备注：本公司于2010年7月2日收到云南省商务厅云商资【2010】130号《云南省商务厅关于同意沈机集团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》，同意本公司股本总额由424,864,883股增至531,081,103股。
    根据中国会计准则，公积金转增资本发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数进行计算，因此上述相关指标均按调整后的股数531,081,103股计算，期初数（上年同期数）亦进行了追溯调整。
    2.2.1 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -259,940.42
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -699,057.95
    所得税影响额 143,849.76
    合计 -815,148.61
    2.2.3根据香港会计准则编制的主要会计数据和财务指标
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币
    主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
    流动资产 1,489,047 1,316,188 13.13
    流动负债 839,169 727,230 15.39
    总资产 2,180,359 2,011,470 8.40
    股东权益（不含少数股东权益） 1,267,832 1,206,856 5.05
    每股净资产(元) 2.39 2.27 5.05
    主要会计数据 本报告期末 上年同期(上年度期末) 本报告期末比上年同期（期末）增减（％）
    净利润 82,219 116,107 -29.19
    每股收益(元) 0.155 0.219 -29.19
    净资产收益率（%） 6.49 10.49 减少4个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 90,900 66,086 37.55
    2.2.4同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    √适用 □不适用
    单位：千元 币种：人民币
    归属于母公司的净利润 归属于母公司的股东权益
    本期数 上期数 期末数 期初数
    中国会计准则下的金额 82,219 116,107 1,277,990 1,217,014
    按香港会计准则的调整：
    来自合营企业的投资收益 -8,869 -8,869
    商誉摊销 -1,428 -1,428
    其他 139 139
    香港会计准则下的金额 82,219 116,107 1,267,832 1,206,856
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股 153,596,550 36.15 38,399,137 38,399,137 191,995,687 36.15
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 158,552,483 37.32 39,638,121 39,638,121 198,190,604 37.32
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股 112,715,850 26.53 28,178,962 28,178,962 140,894,812 26.53
    4、其他
    三、股份总数 424,864,883 100.00 106,216,220 106,216,220 531,081,103 100.00
    股份变动的批准情况：
    2010年7月2日本公司收到云南省商务厅云商资【2010】130号《云南省商务厅关于同意沈机集团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》，同意本公司股本总额由424,864,883股增至531,081,103股，注册资本由人民币424,864,883 元，增至人民币531,081,103元，增资部分由资本公积金转增。
    3.2 股东数量和持股情况（截至2010年6月30日止）
    √适用 □不适用
    单位：股
    报告期末股东总数 35885(其中A股：35766，H股119）户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    HKSCC Nominees Limited 境外法人 25.46 108,181,983 未知
    沈阳机床（集团）有限责任公司 国有法人 25.08 106,578,219 106,578,219 未知
    云南省工业投资控股集团有限责任公司 国有法人 11.07 47,018,331 47,018,331 未知
    昆明精华公司 其他 2.50 10,630,000 未知
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 其他 1.08 4,591,840 未知
    中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 1.08 4,573,523 未知
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 0.63 2,693,256 未知
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.61 2,583,144 未知
    中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 其他 0.56 2,400,012 未知
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 0.49 2,088,843 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    HKSCC Nominees Limited 108,181,983 境外上市外资股
    昆明精华公司 10,630,000 人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 4,591,840 人民币普通股
    中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 4,573,523 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 2,693,256 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 2,583,144 人民币普通股
    中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,400,012 人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 2,088,843 人民币普通股
    浙江华睿如山装备投资有限公司 1,900,000 人民币普通股
    王艳林 1,847,161 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件流通股股东和法人股股东、国有股股东之间不存在关联关系。公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持有股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名股东中，有限售条件流通股股东之间无关联关系，公司不知晓有限售条件流通股股东与社会公众股股东及社会公众股股东之间是否存在关联关系。
    除上述披露之主要股东外，于2010年6月30日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2005年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。
    前10名股东中，持有公司股份达5%以上（含5%）股份的股东有3户，即中央结算（代理人）有限公司，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。
    备注：1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。
    2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。
    3）于二零一零年六月三十日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析：
    报告期内，按照中国会计准则，公司实现营业收入人民币755,990千元，净利润人民币82,219千元，较上年同期的人民币662,304千元和人民币116,107千元相比，分别上升14.15%和下降29.19%。（根据香港会计准则，报告期内，公司实现营业收入人民币749,851千元，净利润人民币83,089千元，较上年同期的人民币660,504千元和人民币116,107千元相比，分别上升13.53%和下降28.44%）。
    公司在报告期对应收账款坏账准备计提会计估计进行了变更，本次会计估计变更仅涉及应收账款坏账准备计提比率，该项会计估计变更导致本期2010年半年度报告坏账准备减少人民币36,161,049.02元、应收账款净额增加人民币36,161,049.02元、资产减值损失减少人民币36,161,049.02元，营业利润增加人民币36,161,049.02元，利润总额增加人民币36,161,049.02元，所得税增加人民币5,424,157.35元，净利润增加人民币30,736,891.66元、递延所得税资产减少人民币5,424,157.35元，期末未分配利润增加人民币30,736,891.66元。
    2010年上半年，国家实施应对国际金融危机出台扩大内需的政策对经济的拉动作用仍在持续，我国经济回升向好势头更加巩固。虽然当前经济发展环境仍极为复杂，世界经济运行中不确定因素依然存在，但只要不出现较大的异常情况，全球经济总体保持复苏态势。上半年，我国机床工具行业市场在上述利好因素的影响下，全行业呈现一个快速增长的态势，普通流量型产品市场出现供不应求的现象，重大型机床产品市场走势则相对趋缓。与此同时，随着众多民营企业和国外企业的加入，国内机床产品市场竞争日趋激烈，用户对产品性能、精度和稳定性的要求更加理性，对交货期也提出了短、频、快的需求。
    面对更加激烈的市场竞争环境，公司以开拓市场、抢抓合同订单为首要任务，加强营销主流渠道建设，努力提升售后服务水平。上半年公司新增合同人民币8.23亿元，同比增长51.29%；进一步强化产品结构调整力度和速度，完成了XH2740数控龙门镗铣床新产品的试制工作；积极认真争取和实施好国家重大专项项目，积极争创国家级技术中心；采取有效措施，恢复和提升卧镗产品产能；通过完善内部控制管理，强化质量责任意识，提升企业管理水平和运行效率，顺利完成落地铣镗床产品的CE认证工作。
    2010年下半年，中国机床工具行业市场的竞争将更加激烈，所面临的经济环境更为复杂。公司要认清形势，抓住机遇，趁势而起，继续坚持"技术创新为核心，调整转型为主线，规模效益齐并重"的工作方针，重点做好以下工作：
    1.营销工作：继续以开拓市场，抢抓合同为第一工作要务，重点打好落地镗保卫战和龙门铣攻坚战；强化营销队伍建设和售后服务工作，切实提高用户满意度。
    2.生产工作：深化实施以数控落地铣镗床为代表的精品工程，有效维护昆机品牌；继续推行准时生产、标准制造理念，强化制造过程控制和计划节点管理，确保生产组织的均衡性，进一步提升卧镗产品产能；力争全年无重大安全事故。
    3.技术工作：积极争创国家级技术中心，努力推进国家科技重大专项项目实施进程；强化公司技术创新能力建设和新产品开发力度，加速产品结构调整转型，提高产品的稳定性、可靠性和外观防护质量，提升公司综合竞争能力和可持续发展能力。
    4.质量工作：进一步夯实质量基础，向卓越绩效管理模式转型；切实提高全员质量意识，强化内部过程控制和外协质量监督，严把产品质量关。
    5.技术改造：积极稳妥地推进公司重装、铸造基地建设项目。
    6.财务工作：以重新建立公司产品成本核算体系为主线，完善成本控制和管理，加速推进公司内部控制制度建设，防范和控制公司风险，全面提升公司管理水平版本升级。
    7.人力资源工作：进一步建立和完善更加科学、客观、公平的绩效考核及薪酬管理体系，调动员工积极性；加强员工的系统培训工作，做好企业在管理、技术、生产方面的队伍建设和人才储备。
    5.2 主营业务情况
    5.2.1主营业务分行业、产品情况表
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
    机床产品销售及加工情况 649,499,718.28 435,465,922.54 32.95
    高效节能压缩机销售、安装及服务 103,588,558.09 91,898,710.41 11.28
    5.2.2主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况的说明
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项 目 上年同期 构成比例 本期 构成比例 增减幅度%
    原材料 264,610,745.01 62.20 294,701,625.59 55.64 11.37
    直接工人 30,152,022.18 7.09 32,343,419.79 6.11 7.27
    计提社会保险费 16,081,018.78 3.78 14,257,611.56 2.69 -11.34
    燃料 3,840,403.61 0.90 - 0.00
    动力费 5,477,336.05 1.29 - 0.00
    制造费用 67,993,815.24 15.98 120,775,436.58 22.80 77.63
    内协加工费 638,106.12 0.15 - 0.00
    外协加工费 36,610,633.60 8.61 67,599,707.52 12.76 84.65
    合计 425,404,080.59 100.00 529,677,801.04 100.00 24.51
    本报告期营业成本较上年同期增加103,274千元，增幅为24.51%，增加的主要原因是上年同期机床市场受国际金融危机影响，机床产品市场需求下降，本年度机床市场正在复苏，公司销售随之趋于正常，普通机床销售去年同期出现了大幅上升。
    本报告期公司综合毛利率为30%，较上年同期36%下降6个百分点的原因是：金融危机后，产品竞争加剧，导致公司毛利有所下降；另外：由于毛利相对较低的普通机床销售较去年同期呈现大幅上升趋势，导致产品综合毛利有所下降。
    5.2.3主营业务分行业、分产品情况表
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币
    分行业或分产品 2009年上半年业务收入 2010年上半年业务收入 占机床销售额比例（％） 比上年同期增减(％)
    行业
    通用设备制造业 179,860 272,692 41.98 51.61
    专用设备制造业 177,777 243,528 37.49 36.99
    电气机械及器材制造业 84,405 　 　 -
    其他制造业 132,782 133,280 20.52 0.37
    产品
    卧式铣镗床 144,661 187,865 28.92 29.87
    落地式铣镗床 406,649 320,161 49.29 -21.27
    刨台式铣镗床 42,282 6.51
    其他 23,514 99,179 15.27 321.79
    合计 574,824 649,500 100　 12.99
    备注：1、2010年上半年前5名客户销售额合计114,773千元，占公司销售总额（机床部分）的17.67%。
    2、2010年上半年度前五名供应商采购总额为305,356千元，占上半年采购金额的28.80％。
    5.2.4对公司订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析
    √适用 □不适用
    截止2010年6月30日新增订单8.23亿元，数控化率62.97%。普通机床订单大幅增加，导致订单数控化率下降。
    5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6募集资金使用情况
    5.6.1募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    本公司2009年度股东年会审议通过: 根据市场需求及优化产品结构需要，解决大、重型机床制造加工场地、设施、设备瓶颈，公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段重型加工装配厂房和配套设施投建，金额31493万元，初步预计完工时间为2011年，完工后将提高现有产能。2010年投资19850万元，其中：重型加工装配厂房14957万元、其他费用3993万元、预备费900万元。
    5.8董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1报告期实施的利润分配方案执行情况
    √适用 □不适用
    1、2009年度利润分配方案
    经公司第六届董事会第十五次会议提议，2010年6月23日召开的2009年度股东年会审议通过，2009年度利润分配方案：2009年度，根据中国会计准则，本公司实现利润215,848千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润194,196千元，累计可分配利润568,379千元；；其中，母公司实现利润216,519千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润194,867千元，累计可分配利润506,167千元；根据香港会计准则，本公司实现利润215,709千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润194,058千元，累计可分配利润566,593千元。
    2009年度利润分配方案：按现有股本总额424,864,883股为基数，每10股派送人民币0.5元现金红利（含税），派送现金红利总计人民币21,243,244.15元；其中A股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每10股派发人民币0.45元现金。对于其他非居民企业的A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
    2010年7月22日向A股股权登记日（2010年7月15日）登记在册的公司A股股东发放现金红利。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放无限售条件的流通A股股东的现金红利，直接发放有限售条件流通A股股东的现金红利。
    2010年7月28日向H股股权登记日（2010年5月24日）登记于本公司H股股东名册的本公司H股股东派发末期股息。本公司H股的股息以人民币计价和宣布，以港币支付，相关汇?按照本次批准派发股息之日（2010?6月23日）之前一个公历星期中国人民银?公布的港币兑人民币的基准价的平均值折算，即港币100元兑人民币87.655元。H股的每股末期股息为港币0.057042元（含税）。本公司已委任工银亚洲信托有限公司作为本公司H股持有人的收款代?（「收款代?人」），且将向收款代?人支付就本公司H股所宣派的末期股息，而收款代?人将以受托方式代有关H股股东持有直至付款。
    2、资本公积金转增方案
    截止2009年年12月31日，本公司资本公积--股本溢价按中国会计准则为125，422，997.12元，按香港会计准则113,886,855元。以香港会计准则资本公积--股本溢价113,886,855元为基数，按公司现有的总股本424,864,883股（其中A股股数为312,149,033股，H股股数为112,715,850股），每10股转增2.5股，方案实施后，本公司总股本为531,081,103股（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股）。
    2010年7月本公司收到云南省商务厅云商资【2010】130号《云南省商务厅关于同意沈机集团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》，同意本公司股本总额由424,864,883股增至531,081,103股，注册资本由424,864,883 元人民币，增至531,081,103元人民币，增资部分由资本公积金转增。
    本公司新增无限售条件流通A股上市流通日为2010年7月19日，新增H股开始买卖时间为2010年8月18日。
    6.2收购资产
    □适用 √不适用
    6.3出售资产
    □适用 √不适用
    6.4担保事项
    □适用 √不适用
    6.5关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.6重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.7其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.7.1证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.7.2持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.7.3持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.8其他重大事项的说明
    √适用 □不适用
    本公司子公司昆明交大昆机自动机器有限公司清算组按照相关法律、法规程序推进清算。清算组就涉嫌违章、违规事项的马卫国等有关责任人，通过律师按司法程序解决， 2009年8月中旬清算组将起诉状递交昆明市五华区人民法院，案件于2009年12月22日开庭。2010年8月13日公司接到昆明市五华区人民法院民事判决书〔（2009）五法民三初第918号驳回上诉的判决书〕，就公司前起诉状予以驳回。
    根据清算进程，昆明交大昆机自动机器有限公司清算组提出清算账务处置方案，包括：应收款项人民币7,196,994.73元、预付账款人民币87,000.00元予以核销，上述核销款项前期已全额计提坏账准备，不影响当期损益；应付款项人民币2,490,255.38元将转入清算收益。本公司第六届董事会第十九次会议审议通过该方案。
    根据计划，自动机器公司清算组将继续按照法定程序推进清算工作。
    §7 财务会计报告
    7.1 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 361,369,140.78 280,102,559.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 174,011,055.79 186,485,466.36
    应收账款 207,742,150.43 177,604,480.70
    预付款项 81,608,572.41 39,877,114.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 17,803,095.51 19,826,304.26
    买入返售金融资产
    存货 644,764,442.70 610,288,482.06
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,487,298,457.62 1,314,184,407.26
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 52,616,928.54 56,019,887.06
    投资性房地产
    固定资产 451,803,031.48 464,015,461.93
    在建工程 109,690,054.56 99,821,730.63
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 34,537,504.16 35,886,800.80
    开发支出
    商誉 7,296,277.20 7,296,277.00
    长期待摊费用 319,502.31 433,422.50
    递延所得税资产 47,934,782.38 46,775,638.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计 704,198,080.63 710,249,218.30
    资产总计 2,191,496,538.25 2,024,433,625.56
    流动负债：
    短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 30,257,114.00 8,370,000.00
    应付账款 241,197,082.83 183,186,540.07
    预收款项 395,059,931.57 374,213,169.95
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 27,864,311.91 39,863,443.01
    应交税费 7,125,027.07 26,349,931.91
    应付利息
    应付股利 21,379,142.64 344,092.75
    其他应付款 22,631,407.14 16,925,660.07
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 815,514,017.16 719,252,837.76
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 2,622,988.10 2,558,508.20
    专项应付款 100,000.00 100,000.00
    预计负债 15,479,698.71 11,885,194.70
    递延所得税负债
    其他非流动负债 19,920,953.21 11,863,603.31
    非流动负债合计 38,123,640.02 26,407,306.21
    负债合计 853,637,657.18 745,660,143.97
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 424,864,883.00 424,864,883.00
    资本公积 133,519,541.72 133,519,541.72
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 90,250,998.55 90,250,998.55
    一般风险准备
    未分配利润 629,354,310.74 568,378,612.85
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,277,989,734.01 1,217,014,036.12
    少数股东权益 59,869,147.06 61,759,445.47
    所有者权益合计 1,337,858,881.07 1,278,773,481.59
    负债和所有者权益总计 2,191,496,538.25 2,024,433,625.56
    法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 291,190,179.97 237,844,655.24
    交易性金融资产
    应收票据 144,882,537.22 154,667,406.36
    应收账款 157,100,401.00 138,513,373.63
    预付款项 18,912,257.24 10,094,839.52
    应收利息
    应收股利 11,000,000.00 11,000,000.00
    其他应收款 10,714,989.36 14,153,705.06
    存货 485,446,363.97 430,395,804.09
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,119,246,728.76 996,669,783.90
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 80,310,194.61 83,713,152.92
    投资性房地产
    固定资产 396,613,325.91 405,827,528.95
    在建工程 109,690,054.56 99,821,730.63
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 21,904,811.82 23,109,339.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 262,762.10 354,579.80
    递延所得税资产 47,899,649.49 46,988,759.14
    其他非流动资产
    非流动资产合计 656,680,798.49 659,815,091.12
    资产总计 1,775,927,527.25 1,656,484,875.02
    流动负债：
    短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 167,790,479.73 122,361,074.78
    预收款项 231,714,483.97 230,330,889.56
    应付职工薪酬 25,797,265.05 38,331,377.43
    应交税费 8,531,022.97 24,614,699.42
    应付利息
    应付股利 21,243,244.15
    其他应付款 14,793,190.93 9,747,695.01
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 519,869,686.80 475,385,736.20
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 2,622,988.10 2,558,508.20
    专项应付款
    预计负债 15,479,698.71 11,874,528.03
    递延所得税负债
    其他非流动负债 19,920,953.21 11,863,603.31
    非流动负债合计 38,023,640.02 26,296,639.54
    负债合计 557,893,326.82 501,682,375.74
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 424,864,883.00 424,864,883.00
    资本公积 133,519,541.72 133,519,541.72
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 90,250,998.55 90,250,998.55
    一般风险准备
    未分配利润 569,398,777.16 506,167,076.01
    所有者权益（或股东权益）合计 1,218,034,200.43 1,154,802,499.28
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,775,927,527.25 1,656,484,875.02
    法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬
    合并利润表
    2010年1-6月
    编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 755,989,902.35 662,304,061.26
    其中：营业收入 755,989,902.35 662,304,061.26
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    其中：营业成本 529,677,801.04 425,404,080.59
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 261,173.91 386,392.28
    销售费用 56,290,060.78 33,127,359.55
    管理费用 62,114,910.99 80,267,587.98
    财务费用 1,531,518.67 3,969,449.32
    资产减值损失 13,950,993.84 14,519,594.19
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 1,886,233.07 6,047,863.99
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 94,049,676.19 110,677,461.34
    加：营业外收入 983,751.22 18,697,927.19
    减：营业外支出 1,942,749.59 718,531.21
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 93,090,677.82 128,656,857.32
    减：所得税费用 12,762,034.19 12,274,031.25
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 80,328,643.63 116,382,826.07
    归属于母公司所有者的净利润 82,218,942.04 116,106,525.94
    少数股东损益 -1,890,298.41 276,300.13
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.1548 0.2186
    （二）稀释每股收益 0.1548 0.2186
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬
    母公司利润表
    2010年1-6月
    编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 647,506,012.08 543,322,717.51
    减：营业成本 433,196,198.68 326,307,342.79
    营业税金及附加
    销售费用 52,760,560.56 28,093,155.54
    管理费用 50,138,181.48 67,144,115.23
    财务费用 1,114,986.06 2,516,216.37
    资产减值损失 14,139,400.71 15,650,040.53
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 1,886,233.07 6,047,863.99
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 98,042,917.66 109,659,711.04
    加：营业外收入 947,218.28 18,427,847.19
    减：营业外支出 1,641,348.35 632,005.63
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 97,348,787.59 127,455,552.60
    减：所得税费用 12,873,842.29 11,873,198.91
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 84,474,945.30 115,582,353.69
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.1591 0.2176
    （二）稀释每股收益 0.1591 0.2176
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 679,282,052.27 510,429,591.99
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 17,172,846.19
    收到其他与经营活动有关的现金 9,301,616.87 2,167,410.08
    经营活动现金流入小计 688,583,669.14 529,769,848.26
    购买商品、接受劳务支付的现金 382,107,064.43 266,713,256.98
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 115,958,975.63 103,628,001.90
    支付的各项税费 53,555,743.77 17,396,128.43
    支付其他与经营活动有关的现金 38,988,086.38 73,820,753.55
    经营活动现金流出小计 590,609,870.21 461,558,140.86
    经营活动产生的现金流量净额 97,973,798.93 68,211,707.40
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 5,289,191.40 9,500,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 239,675.00 71,102.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 5,528,866.40 9,571,102.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,479,652.01 34,010,510.35
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 20,479,652.01 34,010,510.35
    投资活动产生的现金流量净额 -14,950,785.61 -24,439,408.35
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00
    偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,756,431.67 1,868,507.00
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 21,756,431.67 21,868,507.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,756,431.67 -1,868,507.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -703,258.58
    五、现金及现金等价物净增加额 81,266,581.65 41,200,533.47
    加：期初现金及现金等价物余额 280,102,559.13 327,941,401.88
    六、期末现金及现金等价物余额 361,369,140.78 369,141,935.35
    法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 457,279,207.59 383,265,328.88
    收到的税费返还 17,172,846.19
    收到其他与经营活动有关的现金 8,836,043.46 1,018,866.73
    经营活动现金流入小计 466,115,251.05 401,457,041.80
    购买商品、接受劳务支付的现金 214,781,147.21 217,465,615.23
    支付给职工以及为职工支付的现金 105,564,235.70 87,755,775.06
    支付的各项税费 47,292,884.54 13,920,580.45
    支付其他与经营活动有关的现金 29,374,133.70 19,824,717.82
    经营活动现金流出小计 397,012,401.15 338,966,688.56
    经营活动产生的现金流量净额 69,102,849.90 62,490,353.24
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 5,289,191.40 9,500,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 239,257.00 71,102.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 5,528,448.40 9,571,102.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,093,678.57 33,661,846.05
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 20,093,678.57 33,661,846.05
    投资活动产生的现金流量净额 -14,565,230.17 -24,090,744.05
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,192,095.00 1,269,450.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,192,095.00 1,269,450.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,192,095.00 -1,269,450.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -703,258.58
    五、现金及现金等价物净增加额 53,345,524.73 36,426,900.61
    加：期初现金及现金等价物余额 237,844,655.24 279,084,078.67
    六、期末现金及现金等价物余额 291,190,179.97 315,510,979.28
    法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 90,250,998.55 568,378,612.85 61,759,445.47 1,278,773,481.59
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 424,864,883.00 133,519,541.72 90,250,998.55 568,378,612.85 61,759,445.47 1,278,773,481.59
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 60,975,697.89 -1,890,298.41 59,085,399.48
    （一）净利润 82,218,942.04 -1,890,298.41 80,328,643.63
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 82,218,942.04 -1,890,298.41 80,328,643.63
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -21,243,244.15 -21,243,244.15
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -21,243,244.15 -21,243,244.15
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 90,250,998.55 629,354,310.74 59,869,147.06 1,337,858,881.07
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 68,599,140.08 414,246,947.45 64,480,288.39 1,105,710,800.64
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 424,864,883.00 133,519,541.72 68,599,140.08 414,246,947.45 64,480,288.39 1,105,710,800.64
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 75,956,795.97 276,300.13 76,233,096.10
    （一）净利润 116,106,525.94 276,300.13 116,382,826.07
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -40,149,730.00 -40,149,730.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -40,149,730.00 -40,149,730.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 68,599,140.08 490,203,743.42 64,756,588.52 1,181,943,896.74
    法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 90,250,998.55 506,167,076.01 1,154,802,499.28
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 424,864,883.00 133,519,541.72 90,250,998.55 506,167,076.01 1,154,802,499.28
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 63,231,701.15 63,231,701.15
    （一）净利润 84,474,945.30 84,474,945.30
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 84,474,945.30 84,474,945.30
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -21,243,244.15 -21,243,244.15
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -21,243,244.15 -21,243,244.15
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 90,250,998.55 569,398,777.16 1,218,034,200.43
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 68,599,140.08 351,364,820.13 978,348,384.93
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 424,864,883.00 133,519,541.72 68,599,140.08 351,364,820.13 978,348,384.93
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 75,432,623.72
    （一）净利润 115,582,353.69 115,582,353.69
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -40,149,730.00 -40,149,730.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -40,149,730.00 -40,149,730.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 424,864,883.00 133,519,541.72 68,599,140.08 426,797,443.85 1,053,781,008.65
    法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬
    7.2 本报告期会计政策、会计估计的变更。
    7.2.1会计估计变更的理由
    我公司近年来销售收入迅速增长，产品结构发生重大变化，我公司原有应收账款坏账计提比率，未反映该项变化。根据我公司近年的应收账款的回收情况，应收账款坏账计提比率自2010年6月30日变更，理由如下：
    、数控产品占销售总额的比例由2002年的20%上升到2009年的70%以上，落地式镗铣床取代普通卧式镗铣床成为公司主导产品，而落地式镗铣床售后安调验收期及服务期较普通卧式镗铣床平均增加3个月左右，导致收账期相应延长。
    B、根据公司应收账款账龄近四年历史数据：
    2006年 2007年 2008年 2009年
    一年以内 82,007,539.24 110,201,209.19 145,465,388.98 114,077,418.48
    一至二年 12,854,514.11 20,659,851.95 35,395,967.04 56,243,055.13
    二至三年 7,232,469.05 7,171,514.21 12,004,296.22 25,588,781.11
    三年以上 17,002,579.40 19,709,632.61 24,172,509.56 31,533,873.78
    合计 119,097,101.79 157,742,207.96 217,038,161.80 227,443,128.50
    公司由上表推算：a、1-2年应收账款可收回89%，发生坏账可能性不超过11%；
    b、2-3年应收账款可收回47%，发生坏账可能性不超过54%；
    c、3年以上应收账款可收回14%，发生坏账可能性不超过86%。
    过去四年历史数据表明，原有应收账款坏账准备计提比率明显高于实际可能发生坏账的概率。
    C、）我公司原来采用的应收账款坏账计提比率大幅度超过行业同类上市公司平均水平。
    7.2.2会计估计变更前后的应收账款计提比率的对比
    根据我公司经营情况的变化，应收账款的经验回收数据及坏账率估计，对应收账款坏账计提比率会计估计变更如下：
    项目\年度 变更前计提比率 变更后计提比率
    1年以内 5% 5%
    1-2年 50% 30%
    2-3年 100% 60%
    3年以上 100% 95%
    调整后的坏账准备计提比率仍然高于实际发生坏账的可能性，也高于本行业同类上市公司的计提比率。
    7.2.3本次会计估计变更对公司的影响
    本次会计估计变更仅涉及应收账款坏账准备计提比率，该项会计估计变更导致本期坏账准备减少36,161,049.02元、应收账款净额增加36,161,049.02元、资产减值损失减少36,161,049.02元，营业利润增加36,161,049.02元，利润总额增加36,161,049.02元，所得税增加5,424,157.35元，净利润增加30,736,891.66元、递延所得税资产减少5,424,157.35元，期末未分配利润增加30,736,891.66元。
    　　7.3 本报告期无前期会计差错更正。

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